ESFESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 de dicembre del ao 02 y 01(expresado en nuevos soles)AO 2AO 01ACTIVO CORRIENTE

efectivo y equivalente de efectivo8800.002000.00cuentas por cobrar comerciales 3ros.5000.006000.00servicios y otros contratados por anticipado300.000.00TOTAL ACTIVO CORRIENTE14100.008000.00ACTIVO NO CORRIENTEInmuebles maquinarias y equipo27000.0023000.00(-) depreciacion acumulada-16000.00-12000.00TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE11000.0011000.00TOTAL ACTIVO25100.0019000.00PASIVO CORRIENTEOtras cuentas por pagar900.00300.00TOTAL PASIVO CORRIENTE900.00300.00PASIVO NO CORRIENTEdeudas a largo plazo1000.000.00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE1000.000.00TOTAL PASIVO1900.00300.00PATRIMMONIOCapital12000.0010000.00resultados acumulados11200.008700.00TOTAL PATRIMONIO23200.0018700.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO25100.0019000.00

EERR POR FUNCION Y VARIACIONESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (por funcion)Al 31 de diciembre del ao 02 y 01(expresado en nuevos solesventas netas52000.00costo de ventas

(-) gastos de administracion y ventassueldos y salarios 37600.00alquileres3600.00depreciacion4000.00otros gastos de gestion4300.00-49500.002500.00IR700resultado del ejercicio1800.00

EMPRESA DE SERVICIOS "EL RAPIDO" SACESTADO DE USOS Y FUENTES DE RECURSOSDETALLEAO 2AO 01VARIACION USO O APLICACINFUENTE U ORIGEN

ACTIVO CORRIENTEefectivo y equivalente de efectivo8800.002000.006800.006800.00cuentas por cobrar comerciales 3ros.5000.006000.00-1000.001000.00servicios y otros contratados por anticipado300.000.00300.00300.00TOTAL ACTIVO CORRIENTE14100.008000.00

ACTIVO NO CORRIENTEInmuebles maquinarias y equipo27000.0023000.004000.004000.00(-) depreciacion acumulada-16000.00-12000.004000.004000.00TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE11000.0011000.00TOTAL ACTIVO25100.0019000.00

PASIVO CORRIENTEOtras cuentas por pagar900.00300.00600.00600.00TOTAL PASIVO CORRIENTE900.00300.00

PASIVO NO CORRIENTEdeudas a largo plazo1000.000.001000.001000.00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE1000.000.00TOTAL PASIVO1900.00300.00

PATRIMMONIOCapital12000.0010000.002000.002000.00resultados acumulados11200.008700.002500.002500.00TOTAL PATRIMONIO23200.0018700.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO25100.0019000.0011100.0011100.00

HT. DE EFEEMPRESA DE TRANSPORTES "EL RAPIDO" SAHOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - EFE: Al 31/12/ao 02CONCEPTOESTADO DE SITUACION FINANCIERAVARIACIONAJUSTESSALDOACTIVIDADESAO 2AO 1AUMENTODISMINUCIONDEBE HABEROPERACININVERSIONFINANCIAMIENTOACTIVOEfectivo y equivalente de efectivo8800.002000.006800.00cuentas por cobrar comerciales 3ros.5000.006000.001000.0061360.001Servicios y otros contratados por anticipado300.000.00300.00existencias (neto)inversiones moviliariasinmuebles maquinarias y equipo27000.0023000.004000.00(-) deprec. Amort. Y agot. Acumlados-16000.00-12000.004000.0034000.00intangiblestotal25100.0019000.00PASIVO Y PATRIMONIOSobregiros bancariostributos contrapestaciones por pagar19360.00IGV

impuesto a la rentaotros tributosremuneraciones y participaciones por pagar237600.00cuentas por pagar comerciales 3ros.otras cuentas por pagar900.00300.00600.00deudas a largo plazo1000.000.001000.00capital12000.0010000.002000.00reservas resultados acumulados11200.008700.002500.00

25100.0019000.0011100.0011100.00ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (por funcion)DEBE HABERVentas netas52000.00152000.00Costo de ventasGastos de administracionGastos de personal, directores y gerentes18800.0018800.002gastos por servicios de terceros (alquileres)1800.00Depreciacion de inmuebles Maquinaria Equipo2000.002000.003Gastos de ventasGastos de personal, directores y gerentes18800.0018800.002gastos por servicios de terceros (alquileres)1800.00Depreciacion de inmuebles Maquinaria Equipo2000.002000.003OTROS INGRESOS (GASTOS)Otros ingresos de gestionotros gastos de gestion4300.00impuesto a la renta700resultado del ejercicio1800.00TOTAL5200052000.00102960.00102960.00