Taller 7 Contabilidad

8/20/2019 Taller 7 Contabilidad

1/32

COMPAÑÍA ABC LTDANIT: 8907777777 - 0

ASIENTOS CONTABLESMOVIMIENTO MES DE OCT

CODIGO CUENTA110505 Caja

31150501 Aportes Sociales31150502 Aportes Sociales31150503 Aportes Sociales31150504 Aportes Sociales31150505 Aportes Sociales11050501 Caja11100501 Banco Bogota Cte11200501 B Bancolombia Cta ahorros

143501 Mercancia ( Televisores23!54001 "ete#$ente (Compras "S23!%0502 "eteica (Compra "S23!&0502 "eteiva (Compra "S240%0202 'va escontable ( Compras "S22050501 )rovee*or 122050501 )rovee*or 1

111100501 Banco Bogota Cte41353!01 +enta *e Televisores240%0501 'va ,enera*o (+entas

135515 "ete#$ente (+entas13551& "eteiva (ventas13551% "eteica (ventas

13051501 Cliente 113050501 Cliente 111200501 B Bancolombia Cta ahorros

143501 Compra *e mesas23!540 "ete#$ente (Compras "S23!%05 "eteica 11-04.1000 "S

23!&0501 "eteiva (Compra "S

240%0202 "eteiva (Compra "S22050501 )rovee*or 122050501 )rovee*or 111100501 Banco Bogota Cte41353!02 +enta *e Mesas

240%01 'va ,enera*o (+entas135515 "ete#$ente ,C13551& "eteiva ,C13551% "eteica ,C

1/ "CC M)"A A

"S

2/ "C +A ,C

3/ C"C M)"A A

"S

4/ "C +A ,C


2/32

13050501 Cliente 111200501 B Bancolombia Cta ahorros13050501 Cliente 1

5 1&0520 )oli a233555 Seg$ro

11200501 B Bancolombia Cta ahorros

233555 Seg$ro

513505 Aseo area a*ministrativa523505 Aseo area ventas23!525 "ete#$ente 2 "S

23!%0502 "eteica "S -!!.100023!&0502 "eteiva "S240%0202 'va escontable ( Compras "S

2335 5 tros Aseo

11200502 B Bancolombia Cta ahorros2335 5 tros Aseo143501 Compra *e Televisores240%02 iva *escontable23!540 "ete#$ente "C

22050503 )rovee*or 111100501 Banco Bogota Cte22050503 )rovee*or 1

143501 Compra *e Televisores240%02 iva *escontable23!540 "ete#$ente

22050503 )rovee*or 111100501 Banco Bogota Cte22050503 )rovee*or 141353!01 venta Televisores

240%01 'va ,enera*o (+entas135515 "ete#$ente13551& "eteiva13551% "eteica

13050501 Cliente 111200501 B Bancolombia Cta ahorros13050501 Cliente 141353!01 venta mesas

240%01 'va ,enera*o (+entas135515 "ete#$ente13551& "eteiva13551% "eteica

!/ "C )A,AS "+'C' S

"S

&/ "CC M)"A "C

%/ "CC M)"A "C

/ "C +A ,C

10/ "C+ A ,C


3/32

13050501 Cliente 111200501 B Bancolombia Cta ahorros13050501 Cliente 1

SUMAS IGUALES


4/32

BRE

DEBITO CREDITO6 150-000-000

6 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 150-000-000

6 &5-000-0006 &5-000-000

6 15-000-0006 3&5-0006 1!5-!006 3!0-000

6 3!0-0006 14-45 -400

6 14-45 -4006 14-45 -4006 %-000-0006 1-2%0-000

6 200-0006 1 2-0006 %%-3206 %-& -!%0

6 %-& -!%06 %-& -!%06 &- 50-000

6 1 %-&506 %&-&!%6 1 0-%00

6 1 0-%00 6 &-!!3-4%26 &-!!3-4%2

6 &-!!3-4%26 4-&00-0006 &52-000

6 11&-5006 112-%006 51-%%%


5/32

6 5-1! -%126 5-1! -%12

6 5-1! -%126 4-!40-000

6 4-!40-0006 4-!40-000

6 4-!40-000

6 20-0006 1-3%0-000

6 4!-0006 22-21%6 55-200

6 55-2006 2-231-&%2

6 2-231-&%26 2-231-&%26 3-!00-0006 5&!-000

6 0-0006 4-0%!-0006 4-0%!-000

6 4-0%!-000

6 4-%00-0006 &!%-000

6 120-0006 5-44%-0006 5-44%-000

6 5-44%-0006 4-300-0006 !%%-000

6 10&-5006 103-2006 4&-4&2

6 4-&2 -%2%6 4-&2 -%2%

6 4-&2 -%2%6 !-250-0006 1-000-000

6 15!-2506 150-0006 ! -000


6/32

6 !-%&4-&506 !-%&4-&50

6 !-%&4-&50$ 431,31 ,734 $ 431,31 ,734


7/32

COMPAÑÍA ABC LTDNIT: 8907777777 - 0

COMPROBANTE DE DIMOVIMIENTO MES DE OC

CODIGO CUENTA11050501 Caja31150501 Aportes Sociales31150502 Aportes Sociales31150503 Aportes Sociales31150504 Aportes Sociales31150505 Aportes Sociales11050501 Caja11100501 Banco Bo ota Cte11200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros

1$ 143501 %ercancia & Tele'isores(10)1*)2015 23+54001 ,ete-.ente &Co!pras ,S(

23+/0502 ,eteica ,S 11 04 100023+*0502 ,etei'a &Co!pra ,S(240/0202 I'a Desconta"le & Co!pras ,S(22050501 ro'ee or 122050501 ro'ee or 111100501 Banco Bo ota Cte

2$ 41353+01 enta e Tele'isores10)1/)2015 240/0501 I'a Genera o & entas(

135515 ,ete-.ente & entas( GC13551* ,etei'a &'entas(13551/ ,eteica &'entas(

13050501 Cliente 113050501 Cliente 111200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros

3 143502 Co!pra e !esas10)1 )2015 23+54001 ,ete-.ente &Co!pras ,S(

23+/05 ,eteica 11 04 100023+*0502 ,etei'a &Co!pra ,S(240/0202 ,etei'a &Co!pra ,S(22050501 ro'ee or 122050501 ro'ee or 111100501 Banco Bo ota Cte

4 41353+02 enta e %esas10)20)2015 240/01 I 'a Genera o & entas(

135515 ,ete-.ente GC13551* ,etei'a GC13551/ ,eteica GC

%O I%IENTO %ESDE SE TIE%B,E


8/32

13050501 Cliente 111200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros13050501 Cliente 1

5 1*0520 oli6a10)21)2015 233555 Se .ro

11200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros

233555 Se .ro+ 513505 Aseo area a !inistrati'a

10)22)2015 523505 Aseo area 'entas23+525 ,ete-.ente 2 7 ,S

23+/0502 ,eteica ,S ++ 100023+*0502 ,etei'a &Ser'icios( ,S240/0202 I'a Desconta"le & Co!pras ,S(

2335 5 Otros Aseo11200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros

2335 5 Otros Aseo* 143501 Co!pra e Tele'isores

10)23)2015 240/02 i'a esconta"le23+54002 ,ete-.ente & Co!pra ,C(22050503 ro'ee or 111100501 Banco Bo ota Cte22050503 ro'ee or 1

/ 143501 Co!pra e Tele'isores10)24)2015 240/02 i'a esconta"le

23+54002 ,ete-.ente &co!pras ,C(

22050503 ro'ee or 111100501 B Bo ota22050503 ro'ee or 141353+01 ' enta Tele'isores

10)25)2015 240/01 I 'a Genera o & entas(135515 ,ete-.ente GC13551* ,etei'a13551/ ,eteica

13050501 Cliente 111200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros

13050501 Cliente 110 41353+02 'enta !esas10)2+)2015 240/01 I 'a Genera o & entas(

135515 ,ete-.ente GC13551* ,etei'a13551/ ,eteica

13050501 Cliente 111200501 B Bancolo!"ia Cta a#orros13050501 Cliente 1


9/32

SUMAS IGUALES


10/32

RIOUBRE

DEBITO C,EDITO8 150 000 000

8 30 000 0008 30 000 0008 30 000 0008 30 000 0008 30 000 0008 150 000 000

8 *5 000 0008 *5 000 0008 15 000 000

8 3*5 0008 1+5 +008 3+0 000

8 3+0 0008 14 45 400

8 14 45 4008 14 45 4008 / 000 0008 1 2/0 000

8 200 0008 1 2 0008 // 3208 / * +/0

8 / * +/08 / * +/08 * 50 000

8 1 / *508 /* *+/8 1 0 /00

8 1 0 /008 * ++3 4/2

8 * ++3 4/28 * ++3 4/28 4 *00 0008 *52 000

8 11* 5008 112 /008 51 ///


11/32

8 5 1+ /128 5 1+ /12

8 5 1+ /128 4 +40 000

8 4 +40 0008 4 +40 000

8 4 +40 0008 20 0008 1 3/0 000

8 4+ 0008 22 21/ 8 22 21/8 55 200

8 55 200

8 2 231 */28 2 231 */2

8 2 231 */28 3 +00 0008 5*+ 000

8 0 0008 4 0/+ 0008 4 0/+ 000

8 4 0/+ 0008 4 /00 0008 *+/ 000

8 120 000

8 5 44/ 0008 5 44/ 0008 5 44/ 000

8 4 300 0008 +// 000

8 10* 5008 103 2008 4* 4*28 4 *2 /2/8 4 *2 /2/

8 4 *2 /2/8 + 250 0008 1 000 000

8 15+ 2508 150 0008 + 0008 + /*4 *508 + /*4 *50

8 + /*4 *50


12/32

$ 431,312,734 $ 431,312,734

8 43 343 11/


13/32

COMPAÑÍA ABCNIT: 890777777

BALANCE DE PR

MOVIMIENTO MES DE

11100501 Banco Bogota Cte11200501 B Bancolombia Cta ahorros

135515 "ete#$ente ,C13551& "eteiva13551% "eteica143501 Compra *e Televisores143502 Compra *e mesas1&0520 )oli a23!525 "ete#$ente 2 "S

23!54001 "ete#$ente (Compras "S23!54002 "ete#$ente (compras "C23!&0502 "eteiva (Compra "S

23!%05 "eteica23!%0502 "eteica "S

240%01 'va ,enera*o (+entas240%02 iva *escontable

240%0501 'va ,enera*o (+entas240%0202 'va escontable ( Compras "S31150501 Aportes Sociales31150502 Aportes Sociales31150503 Aportes Sociales31150504 Aportes Sociales31150505 Aportes Sociales41353!01 +enta *e Televisores41353!02 +enta *e Mesas

513505 Aseo area a*ministrativa

523505 Aseo area ventasSUMAS IGUALES


14/32

TDA - 0

EBA

OCTUBRE

6 43-343-11%6 3-&02-2%%6 5%1-2506 55%-0006 25!-!%06 23-400-0006 &- 50-0006 4-!40-000

6 4!-0006 5&3-&506 210-0006 !0!-0006 %&-&!%6 1%&-%1%6 2-440-000

6 1-344-000

6 1-2%0-0006 !0!-000

6 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 30-000-0006 12-300-0006 10- 50-000

6 20-000

6 1-3%0-000$ 178,!81,33! $ 178,!81,33! 8 9


15/32

COMPAÑÍA ABC LTDANIT: 8907777777 - 0

LIBRO MA"OR DE BALANCEMOVIMIENTO MES DE OCTUBRE

CODIGO CUENTABALANCE INICIAL MOV# 01 AL 31 OCTUBRE

DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS1105 Caja 6 7 6 7 6 150-000-000 6 150-000-0001110 B Bogota Cta/ Corriente 6 7 6 7 6 &5-000-000 6 31-!5!-%%21120B Bancolombia Cta Ahorros 6 7 6 7 6 100-5&4-0&0 6 !-%&1-&%23115 Aportes Sociales 6 7 6 7 6 7 6 150-000-0001305 Clientes 6 7 6 7 6 25-5&4-0&0 6 25-5&4-0&01355 "ete#$ente 6 7 6 7 6 1-3 5- 30 6 71435M8cia np 9ab/ )or la mpresa 6 7 6 7 6 31-350-000 6 71&05 )oli a 6 7 6 7 6 4-!40-000 6 72205 )rovee*ores 6 7 6 7 6 31-!5!-%%2 6 31-!5!-%%22335 C$entas por pagar 6 7 6 7 6 !-%&1-&%2 6 !-%&1-&%223!5 "ete#$ente 6 7 6 7 6 7 6 %2 -&5023!& "eteiva 6 7 6 7 6 7 6 !0!-00023!% "eteica 6 7 6 7 6 7 6 2&5-5%!

240% 'va 6 7 6 7 6 1- 50-000 6 3-&20-0004135Comercio al por ma:or : menor 6 7 6 7 6 7 6 23-250-0005135 Servicios 6 7 6 7 6 20-000 6 75235 Servicios

SUMAS IGUALES


16/32

BALANCE INALDEBITOS CREDITOS

6 7 6 76 43-343-11% 6 76 3-&02-2%% 6 76 7 6 150-000-0006 7 6 76 1-3 5- 30 6 76 31-350-000 6 76 4-!40-000 6 76 7 6 76 7 6 76 7 6 %2 -&506 7 6 !0!-0006 7 6 2&5-5%!

6 7 6 1-&&0-0006 7 6 23-250-0006 20-0006 1-3%0-000$ 17!,731,33! $ 17!,731,33!


17/32

3115

FECHA CONCEPTO

Aportes sociales

D C

10/12/2015 Aportes Sociales 150!000!00

10/13/2015 Apert"ra #e c"enta

10/1$/2015 Apert"ra #e c"enta

10/15/2015 Consi%nacion B Bo%ota

10/1'/2015 Consi%nacion B (ancolo)(ia

10/1&/2015 co)pra #e )ercanc*a

10/1&/2015 +ete,"ente +S

10/1&/2015 +eteica +S

10/1&/2015 +etei-a +S

10/1&/2015 .-a Des conta(le

10/1&/2015 co)pra #e /c*a tele-isores

10/1&/2015 Pa%o )ercancia Tele-isores

10/1&/2015 Pa%o /cia Tele-isores B Bo%

10/1 /2015 -enta #e /cia

10/1 /2015 i-a 4enera#o

10/1 /2015 +ete,"ente entas

10/1 /2015 +etei-a entas

10/1 /2015 +eteica -entas

10/1 /2015 Clientes 1

10/1 /2015 Clientes 1

10/1 /2015 clientes 1 cancela /cia

10/1 /2015 co)pra /cia )esas

10/1 /2015 +ete,"ente co)pras a +S

10/1 /2015 +eteica +S

10/1 /2015 +etei-a co)pras +S

10/1 /2015 +etei-a co)pras +S

10/1 /2015 Pro-ee#or 1

10/1 /2015 Pa%o /cia )esas B Bo%ota

10/1 /2015 Cancela a Pro-ee#or 1

10/20/2015 -enta #e /cia esas

10/20/2015 i-a 4enera#o

10/20/2015 +ete,"ente 4C


18/32

10/20/2015 +etei-a 4C

10/20/2015 +eteica 4C

10/20/2015 Cliente 1

10/20/2015 Cliente 1 Cancela cia esas cta A6

10/20/2015 Cliente 1 Cancela cia esas cta A6

10/21/2015 Co)pra #e se%"ro

10/21/2015 Se%"ro

10/21/2015 Pa%o poli7a B Bancolo)(ia

10/21/2015 Se%"ro

10/22/2015 Aseo area a#)inistrati-a

10/22/2015 Aseo area #e -entas

10/22/2015 +etencion por ser-icios +S

10/22/2015 +eteica +S

10/22/2015 +etei-a ser-icios +S

10/22/2015 .-a Desconta(le co)pras +S

10/22/2015 Aseo por pa%ar

10/22/2015 Pa%o aseo B Bancolo)(ia cta a6or

10/22/2015 Pa%o aseo B Bancolo)(ia cta a6or

10/23/2015 Co)pra /cia Tele-isores

10/23/2015 .-a Des conta(le

10/23/2015 +ete,"ente +C

10/23/2015 Pro-ee#or 1

10/23/2015 Pa%a /cia B Bo%ota cta corriente

10/23/2015 Pro-ee#or 1

10/2$/2015 Co)pra /cia Tele-isores

10/2$/2015 .-a Des conta(le

10/2$/2015 +ete,"ente co)pras +C

10/2$/2015 Pro-ee#or 1

10/2$/2015 Pa%o /cia B Bancolo)(ia cta a6orr

10/2$/2015 Pro-ee#or 1

10/25/2015 enta #e Tele-isores

10/25/2015 i-a 4enera#o

10/25/2015 +ete,"ente 4C

10/25/2015 +etei-a

10/25/2015 +eteica


19/32

10/25/2015 Clientes

10/25/2015 Cliente pa%a T- B Bancolo)(ia

10/25/2015 Cliente pa%a T- B Bancolo)(ia

10/2'/2015 enta #e )esas

10/2'/2015 i-a 4enera#o

10/2'/2015 +ete,"ente

10/2'/2015 +etei-a

10/2'/2015 +eteica10/2'/2015 Clientes

10/2'/2015 cliente pa%a )esas B Bancolo)(ia

10/2'/2015 cliente pa%a )esas B Bancolo)(ia

S8 A DE O . .ENTOS 150!000!000 SA9DOS SE4:N BA9ANCE DE P+8EBA


20/32

1120 1305 135515

Cta A6orros Clientes +ete,"ente

D C D C D C D

&5!000!000

200!000

1

!& !' 0

!& !' 0

!& !' 0

11&!500


21/32

1

5!1' ! 12

5!1' ! 12

5!1' ! 12

$!'$0!000

2!231!& 2

10&!500

1


22/32

$!&2 ! 2

$!&2 ! 2

$!&2 ! 2

15'!250

150!000

'! &$!&50

'! &$!&50

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23/32

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24/32

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25/32

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26/32

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27/32

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28/32

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29/32

METODO PROMEDIO PONDERA

D M A DESCRIPCIÓNENTRADA

CANTIDAD VALORES0 11 15 COMPRA SILLAS $ 714,286 7 $ 5,000,000

2 11 15 COMPRA SILLAS $ 800,000 7 $ 5,600,0005 11 15 VENDE SILLAS $ 757,143 0 $ -7 11 15 COMPRA SILLAS $ 975,000 199 11 15 VENDE SILLAS $ 922,714 0 $ -

METODO PROMEDIO PONDERA

D M A DESCRIPCIÓNENTRADA

CANTIDAD VALORES0 11 15 COMPRA MESAS 5 $ 5,000,0001 11 15 COMPRA MESAS 104 11 15 VENDE MESAS 0 $ -

15 11 15 COMPRA MESAS 158 11 15 VENDE MESAS 0 $ -

10 11 15 COMPRA MESAS 7 $ 8,050,000

PRECIOUNIDAD

PRECIOUNIDAD


30/32

O SILLAS

SALE SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

0 $ - 7 $ 5,000,000

0 $ - 148 $ 6,057,143 6 $ 4,542,8570 $ - 25

17 8 $ 7,381,714

O MESAS

SALE SALDOCANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES

0 $ - 5 $ 5,000,0000 $ - 157 $ 7,933,333 8 $ 9,066,6670 $ - 23

12 11

0 $ - 18


31/32

N! PERIODOS CUOTA "I#A INTERESES A ONO A CAPITAL0 NO NO NO1 8 + 020 531 8 1 *// 000 8 4 232 5312 8 + 020 531 8 1 ++1 /*1 8 4 35/ ++0

3 8 + 020 531 8 1 531 /2 8 4 4// 54/4 8 + 020 531 8 1 3 / 224 8 4 +22 30*5 8 + 020 531 8 1 2+0 4* 8 4 *+0 052+ 8 + 020 531 8 1 11/ +2 8 4 01 02* 8 + 020 531 8 *2 553 8 5 04* *// 8 + 020 531 8 /22 123 8 5 1 / 40/

8 + 020 531 8 ++* 210 8 5 353 32110 8 + 020 531 8 50* +/2 8 5 512 /411 8 + 020 531 8 343 3 8 5 +** 13212 8 + 020 531 8 1*4 220 8 5 /4+ 311


32/32

SALDO8 +0 000 0008 55 *+* 4+8 51 40/ /0

8 4+ 20 2+08 42 2 * 538 3* 53* 018 32 +358 2* 5// 0218 22 3/ +138 1* 03+ 2 38 11 523 4438 5 /4+ 3118 &0$0011(

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