TAREA-6TO-CICLO-NUEVO (4).xlsx
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EJERCICIO 01 CRONOGRAMA DE PAGOS Cronograma año 2013 2014 2015 Saldo 23,00!00 151!2 1214!03 D"#da Pr$n%$&al 5,21!'2 5,'04!25 In("r") &or %#o(a an#al 1,*04!00 141!4' C#o(a )$n I!G!+ ',15!'2 ',15!'2 I!G!+! 1 1,2*3!43 1,2*3!43 C#o(a m-) I!G!+ ,4'*!15 ,4'*!15 Ord"n d" C#o(a .o(al d" Pago 1/ C#o(a 2/ C#o(a Año "% a d" +"n%$m Saldo) In("r")") Año 1 D$%$"m r" 2,015 2',000!00 3,240!00 Año 2 D$%$"m r" 2,01 1,**!5 2,2'*!2 Año 3 D"% 1' 10,03 !* 1,204!44 ,'24!2
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PRACTIKA 01EJERCICIO 01 CRONOGRAMA DE PAGOS EN 4 AOS
Cronograma ao20132014201520162017TOTAL S/.Saldo23,800.0018518.2812814.036,653.440Deuda Principal5,281.725,704.256,160.596,653.4423,800.00Interes por cuota anual1,904.001481.471,025.13532.284,942.88Cuota sin I.G.V7,185.727,185.727,185.727,185.7228,742.88I.G.V. 18 %1,293.431,293.431,293.431,293.435,173.72Cuota ms I.G.V8,479.158,479.158,479.158,479.1533,916.60Orden de Cuota Total de Pago 1 Cuota 2 Cuota 3 Cuota 4 Cuota
AoFecha de VencimSaldosInteresesAmortizacin Cuotas IGVTotal CuotasAo 1Diciembre 2,01527,000.003,240.008,001.4211,241.422,023.4613,264.881 CuotaAo 2Diciembre 2,01618,998.582,279.828,961.6011,241.422,023.4613,264.882 CuotaAo 3Dec-1710,036.981,204.4410,036.9811,241.422,023.4613,264.883 Cuota6,724.2627,000.0033,724.266,070.3839,794.64
PRACTIKA 01. SOLUCIN EJERCICIO N 1ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA " Comercial SAN LORENZO S.A al 31 de Diciembre ACTIVO 20132014201520162017EfectivoCuentas por Cobrar ComercialesMercaderiasInters No devengadoI.G.V. No devengadoCrdito FiscalInmueble,Maquinaria y EquipoTOTAL ACTIVOPASIVOTotal Pasivo CorrientePasivo No CorrienteCuentas por Pagar Diversas(Largo Plazo)Total Pasivo CorrientePATRIMONIOCapital SocialResultados AumuladosTotal PatrimonioTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PRACTIKA 02EJERCICIO 02 CRONOGRAMA DE PAGOS EN 4 AOS16,610.02Cronograma ao20122013201420152016TOTAL S/.20124,942.8811,667.14Saldo23,800.0018518.2812814.036653.44020131,904.009,763.14Deuda Principal5281.725704.256160.596653.442380020144,721.475,041.67Interes por cuota anual19041481.471025.13532.284942.8820153,304.951,736.72Cuota sin I.G.V7185.727185.727185.727185.7228742.8820161,736.720.00I.G.V. 18 %1293.431293.431293.431293.435173.72201716,610.02Cuota ms I.G.V8479.158479.158479.158479.1533916.633916.6Orden de Cuota Total de Pago 1 Cuota 2 Cuota 3 Cuota 4 Cuota3,304.951,557.41
AoFecha de VencimSaldosInteresesAmortizacin Cuotas IGVTotal Cuotas
Ao 1Diciembre 2,01427,000.003,240.008,001.4211,241.422,023.4613,264.881 CuotaAo 2Diciembre 2,01518,998.582,279.828,961.6011,241.422,023.4613,264.882 CuotaAo 3Diciembre 2,01610,036.981,204.4410,036.9811,241.422,023.4613,264.883 Cuota6,724.2627,000.0033,724.266,070.3839,794.6411,244.10AOPAGO CUOTASINTERESESAMORTIZACION CAPITALSALDO FINAL DEL PERIODO 15200001 - 201242166318240023926312807372 - 20134216631536882679741012763336088DEVENGADOS 3 - 20144216631215323001317126324 - 2015421663855163361473764855 - 2016421663451783764850252225POR DEBENGAR210831458831415200003382616588314FECHA EMISION N FATURAVALOR DE VENTAIGVTOTALFECHA VENCIMIENTO
1/5/12005 - 000260125002250147504/4/121/5/12005 - 000262146002628172284/4/121/5/12005 - 000265152002736179364/4/121/5/12005 - 000273164002952193524/4/121/5/12005 - 000274126502277149274/4/121/5/12005 - 000275286445156338004/4/121/5/12005 - 000286186503357220074/4/1211864421356140000118644.07
ESF AL 2012 N02ACTIVO CORRIENTE PASIV O CORRIENTE
10EFECTIVO Y EQUIVALENTE35000020MERCADERIAS AUTOMOVILES23800373INTERESES1904
3757040ACTINO NO CORRIENTE PASINO NO CORRIENTE 332EDIFICIOS127119421233917373INTERESE30394011.1CREDITO FISCAL EDIFICIO228814011.2CREDITO FISCALL517415821333917PATRIMONIO50500000500000533917533917
ESF 2013 N02
ACTIVO CORRIENTE PASIV O CORRIENTEOPERACIONES 2013
10EFECTIVO Y EQUIVALENTE341521VENTAS11864420MERCADERIAS AUTOMOVILES27000IGV21356373INTERESES4721TOTAL140000AL CREDTIO1213CUENTAS POR COBRAR140000NO SE CANCELO D.F EN LARZO 5132420ACTINO NO CORRIENTE PASINO NO CORRIENTE COMPRAS
332EDIFICIOS127119421265232 AoFecha de VencimSaldosInteresesAmortizacin Cuotas IGVTotal Cuotas9763373INTERESE5042Ao 1Diciembre 2,01427,000.003,240.008,001.4211,241.422,023.4613,264.881 Cuota4011.1CREDITO FISCAL1525Ao 2Diciembre 2,01518,998.582,279.828,961.6011,241.422,023.4613,264.882 Cuota4011.2CREDITO FISCAL NO DEVENGADO 11244Ao 3Diciembre 2,01610,036.981,204.4410,036.9811,241.422,023.4613,264.883 Cuota6,724.2627,000.0033,724.266,070.3839,794.6414493065232
PATRIMONIO
505000005992940
592940
6581726581720RESULTADOS INTEGRALESVENTAS118644COSTO DE VENTAS23,800.00GASTOS FINANCIEROS1,904.00UTILIDAD92940
ESF 2014 N 02
ACTIVO CORRIENTE PASIV O CORRIENTEOPERACIONES 2013
10EFECTIVO Y EQUIVALENTE437777VENTAS10000020MERCADERIAS AUTOMOVILES0IGV18000373INTERESES3305TOTAL118000AL CREDTIO1213140000NO SE CANCELO D.F EN LARZO 5810820ACTINO NO CORRIENTE PASINO NO CORRIENTE COMPRAS
332EDIFICIOS127119421261488 AoFecha de VencimSaldosInteresesAmortizacin Cuotas IGVTotal Cuotas5042373INTERESE1737Ao 1Diciembre 2,01427,000.003,240.008,001.4211,241.422,023.4613,264.881 Cuota15254011.1CREDITO FISCAL1525Ao 2Diciembre 2,01518,998.582,279.828,961.6011,241.422,023.4613,264.882 Cuota4011.2CREDITO FISCAL NO DEVENGADO 11244Ao 3Diciembre 2,01610,036.981,204.4410,036.9811,241.422,023.4613,264.883 Cuota6,724.2627,000.0033,724.266,070.3839,794.64141625614883,484.26PATRIMONIO1,557.413,316.895,041.675050000059161219
661219
7227077227070RESULTADOS INTEGRALES
VENTAS100000COSTO DE VENTAS27,000.004,721.47UTILIDAD68279
ESF 2015 N02
ACTIVO CORRIENTE PASIV O CORRIENTE
10EFECTIVO Y EQUIVALENTE4160331737373INTERESES173712131400005577700ACTINO NO CORRIENTE PASINO NO CORRIENTE
332EDIFICIOS12711942123974415254011.1CREDITO FISCAL15254011.2CREDITO FISCAL NO DEVENGADO 11244
13988839744
PATRIMONIO
5050000059157914
657914
6976586976580RESULTADOS INTEGRALES
INGRESOS0INTERES3,304.95-3,304.95
ESF 2016 N02
ACTIVO CORRIENTE PASIV O CORRIENTE
10EFECTIVO Y EQUIVALENTE3942890373INTERESES012131400005342890ACTINO NO CORRIENTE PASINO NO CORRIENTE
332EDIFICIOS1271194212180004011.1CREDITO FISCAL15254011.2CREDITO FISCAL NO DEVENGADO 11244
13988818000
PATRIMONIO
5050000059156177
656177
6741776741770RESULTADOS INTEGRALES
INGRESOS0INTERES1,736.72-1,736.72
FORMATOSESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS ACTIVO 201220132014201520162017
Efectivo350000341521437777416033394289Cuentas por Cobrar Comerciales140000140000140000140000Mercaderias2380027000000Inters No devengado49439763504217370I.G.V. No devengado228811525152515251525Crdito Fiscal517411244112441124411244Inmueble,Maquinaria y Equipo127119127119127119127119127119TOTAL ACTIVO5339176581727227076976586741770PASIVOTotal Pasivo Corriente
Pasivo No CorrienteCuentas por Pagar Diversas(Largo Plazo)3391765232614883974418000Total Pasivo Corriente33917652326148839744180000PATRIMONIOCapital Social500000500000500000500000500000Resultados Aumulados92940161219157914156177Total Patrimonio5000005929406612196579146561770TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO533917658172722707697658674177CUADRADO00000
FLUJO DE CAJA INDIRECTOFLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO DETALLE201220132014201520162013201420152016
RESULTADO DEL EJECICIO09294068279-3305-173792940AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR339176523221744434881800031315AUMENTO DE ACTIVO NO CORREINTE-1271190000127119AUMENTO DE PASIVO NO CORRIENTE0DISMINUCION DEL CREDITO FISCAL -5174-112440-11244-11244-6070AUMENTO DE IGV NO DEVENGADO -2288121356-15250044237AUMENTO DE INTERES NO DEVENGADO -4943-9763-4721-17370-4820AUMENTO DE MERCADERIAS -23800-2700000027000AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR0-140000000-140000VARIACION NETA -150000-847983776272025019141521SALDO INICIAL DE EFECTIVO C/AO500000350000341521425297452499500000SALDO FINAL DE EFECTIVO DE C/AO350000341521425297452499457518813242CUADRE 350000341521437777416033394289350000COMPROBACION 0-0-124803646663229463242
37446523221744434884348861488-9763-472150428479-962562174421744394289-35000073968-13265
FLUJO DE CAJA DIRECTO
