TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE … · Plomo (LME) US$/TM 2,122.80 2,122.75 0.00 4.01...

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Pasaje Santiago Acuña Nº 106 Lima - Tel: 6193333 Lima, Lunes 21 de Abril de 2014 - Año XV - Nº 3821

INDICES DE COTIZACIONES

INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *

Lima IGBVL 14,691.51 0.29 2.75 -6.74 -6.26 ISBVL 21,200.71 0.17 2.42 -7.33 -6.85 INCA 83.64 0.36 3.14 -5.02 -4.52 IBGC 138.17 0.59 4.04 -5.08 -4.59Colombia COLCAP 1,668.85 -0.53 -1.15 3.89 4.54Santiago IPSA 3,887.86 -0.20 3.05 5.10 -0.96MILA S&P Mila 40 767.26 -0.04 1.87 1.55 1.55Sao Paulo IBOVESPA 52,111.85 Feriado 3.37 1.17 6.80México IPC 40,654.07 -0.58 0.48 -4.85 -4.70Buenos Aires MERVAL 6,452.99 0.04 1.24 19.70 15.56Londres FTSE 100 6,625.25 Feriado 0.41 -1.83 -3.17Frankfurt Dax Index 9,409.71 Feriado -1.53 -1.49 -1.23Paris CAC 40 Index 4,431.81 Feriado 0.92 3.16 3.43Madrid IBEX 35 10,292.40 Feriado -0.47 3.79 4.06Tokio Nikkei 225 14,512.38 -0.03 -2.13 -10.92 -8.57Hong Kong Hang Seng 22,760.24 Feriado 2.75 -2.34 -2.34Shanghai Shanghai Composite 2,065.83 -1.52 1.60 -2.37 -5.09New York Dow Jones 16,449.25 0.25 -0.05 -0.77 -0.77 S&P 500 1,871.89 0.38 -0.02 1.27 1.27 NYSE Composite 10,559.35 0.25 0.30 1.53 1.53 NASDAQ Composite 4,121.55 0.64 -1.84 -1.32 -1.32

* Variación Anual en DólaresINDICES SECTORIALES Y SUBSECTORIALES BVL

SECTOR INDICE Var.Dia % Var.Mes % Var.Año % Var.$ % *Sector Agropecuario 425.05 1.53 5.48 -16.57 -16.14Sector Bancos y Financieras 825.03 -0.15 4.84 2.12 2.65Sector Diversas 1,269.16 1.73 6.59 -6.00 -5.51Sector Industriales 515.07 0.27 -1.92 -21.88 -21.47Sector Mineras 2,332.13 -0.57 1.46 0.85 1.37Sector Servicios 698.89 0.68 1.20 -2.27 -1.76Subsector Alimentos y Bebidas 2,426.47 0.81 2.10 -8.01 -7.54Subsector Electricas 1,916.51 0.66 1.06 -0.75 -0.23Subsector Minerales No Metalicos 1,112.92 0.00 7.17 -15.05 -14.60Subsector Telecomunicaciones 176.16 1.88 1.85 -6.66 -6.17Subsector Juniors 40.39 -1.15 -4.56 -14.52 -14.07

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONESCifras en Nuevos Soles DIA NºOp. MES AÑOTOTAL MERCADO 46,843,061.27 362 891,192,133.25 4,891,219,530.87NUMERO DE SESIONES REALIZADAS EN EL AÑO 76

CAPITALIZACION BURSATIL BVL (Ver Notas)Cifras en millones Soles Dólares

Total del Mercado 330,444.65 118,843.61Cartera del Indice General(IGBVL) 221,600.78 79,698.17Cartera del Indice Selectivo(ISBVL) 118,510.61 42,622.05

ACCIONES REPRESENTADAS POR ANOTACIONES EN CUENTA EN CAVALIMillones de dólares Indice* Valor al Var. %

31/12/2013 16/04/2014 16/04/2014 AñoValorizacion de Tenencias * (Ver Notas) 1,132.01 1,077.69 47,124.00 -4.80%% de Desmaterialización 41.03% 39.98% 39.98% -.-Tenencias de Inversionistas No Residentes: - Valor de Mercado * 874.10 849.30 21,640.00 -2.84%- Valor Nominal 633.20 632.05 6,622.00 -0.18%- Número de cuentas 179.85 177.88 7,115.00 -1.10%FUENTE: CAVALI S.A. ICLV * Base 31/Dic/1998=100.* Sólo se consideran los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil

DATOS DEL PERIODO

INDICE GENERAL

Base 30/Dic/91 = 100 - Ultimas 15 Ruedas del 28/Mar al 21/Abr

28 31 01 02 03 04 07 08 09 10 11 14 15 16 21

14800

14680

14560

14440

14320

14200

INDICE:

Apertura 14,273.32 28/MarCierre 14,691.51 21/AbrMáximo 14,769.21 14/AbrMínimo 14,273.32 28/Mar

VARIACIONES:

Máxima 1.68% 28/MarMínima -1.01% 15/Abr

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE REPORTECifras en Oper. en moneda nacional Oper. en moneda extranjera

Porcentaje 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

O.R. Renta Variable 9.2234 6.9271 9.5428 7.5000 -.- 9.2340 8.2584 7.5774 7.5000 -.-O.R. Instr. de Deuda -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

TASAS DE INTERES e INDICE DE REAJUSTE DIARIO Ayer Hoy Var.Día

Libor 3 meses .22785 .22585 -0.002Prime rate 3.25 3.25 s.v.TAMEX 7.62 7.59 -0.03TIPMEX .34 .34 s.v.TAMN 15.48 15.46 -0.02TIPMN 2.3 2.34 0.04IRD 8.00993 8.01131 0.00138

COTIZACION DE METALES Unidades Ayer Hoy Var.Día % Var.Mes % Var.Año %

Oro XAU US$/Oz. 1,294.35 1,290.30 -0.31 0.48 7.03Oro (COMEX) US$/Oz. 1,293.40 1,288.00 -0.42 0.33 7.16Plata XAG US$/Oz. 19.59 19.45 -0.71 -1.57 -0.15Plata (COMEX) US$/Oz. 19.586 19.34 -1.26 -1.98 s.v.Cobre (COMEX) US$/Lb. 3.07 3.068 -0.05 0.76 -10.85Cobre (LME) US$/Lb. 3.023 3.023 0.00 0.19 -9.67Zinc (LME) US$/TM 2,049.00 2,049.00 0.00 4.00 -0.19Plomo (LME) US$/TM 2,122.80 2,122.75 0.00 4.01 -3.09Estaño (LME) US$/TM 23,482.00 23,482.00 0.00 2.79 5.14Precios Spot

TIPOS DE CAMBIO Compra Venta Promedio

Dólar Interbancario Soles / Dólar 2.7770 2.7780 2.7775Dólar Mercado Libre Soles / Dólar 2.7910 2.7920 2.7915Euro Dólar / Euro 1.3792 1.3794 1.3793Yen Yen / Dólar 102.6100 102.6200 102.6150

CONTENIDOSección Pág. Sección Pág.

1 Intermediarios Bursátiles 2 16 Proceso de Suscripción ** 112 Horario de Negociación 3 17 Reduccion de Capital ** 113 Resumen de Montos y Operaciones 3 18 Cambios de Razón Social ** 114 Mercado de Renta Variable 3 19 Procesos de Fusión / Escisión ** 115 Valores Representativos de Deuda 8 20 Inscripciones y Retiros 126 Colocacion Primaria 8 21 Obligac. Pendientes de Vencimiento 127 Operaciones a Plazo con Prima 8 22 Operaciones Extrabursátiles 138 Operaciones de Reporte y Préstamo de Valores 8 23 Negociación en Bolsas Extranjeras 139 MIENM 9 24 Empresas con Buen Gobierno Corporativo 14

10 Mercado Alternativo de Valores - MAV 9 25 Comisiones y Contribuciones 1411 Clasificación de Riesgo de los Valores Listados 10 26 Negociación de Divisas 1612 Hechos de Importancia 10 27 Notas al Boletín 1613 Entrega de derechos ** 10 AVISOS:14 Convocatorias a Juntas ** 11 - Oferta Pública Primaria de Letras del 15 Cambios de Valor Nominal ** 11 Tesoro 18OCT2014 y 18ABR2015

** Ver Notas al Boletin

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1. INTERMEDIARIOS BURSATILES

1.1 SOCIEDADES AGENTES DE BOLSASOCIEDAD AGENTE DE BOLSA CODIGO DIRECCION TELEFONOS FAX

ELEX

Pág 2

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ACR AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 422-1927/422-6366

ANDES SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. ANS AMADOR MERINO REYNA Nº 339, OFICINA 701 - A-SANISIDRO-LIMA

612-6500 622-3537

BNB VALORES PERU SOLFIN S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BNB AV. MANUEL OLGUIN Nº 511-519-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 2079300 2079385

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA BTG AV. AMADOR MERINO REYNA N° 267 - INTERIOR 1001-SANISIDRO-LIMA

616-4300 616-4302

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. PCA AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO-LIMA 711-5454 421-1225

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa CIT CANAVAL Y MOREYRA Nº480, PISO 4, OFICINA 401-SANISIDRO-LIMA

215-2400 421-4173

COMPASS GROUP Sociedad Agente de Bolsa S.A. CPS CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 PISO 11-SANISIDRO-LIMA

611-5350 611-5351

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. CON REPUBLICA DE PANAMA N°3065, PISO 2 CENTROCOMERCIAL-SAN ISIDRO-LIMA

211-2380 211-2440

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A. CRE AV. EL DERBY N°055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DESURCO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

313-2918/313-2916 313-2915

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. DVS AV. RIVERA NAVARRETE 501 - PISO 19-SAN ISIDRO-LIMA 512-2460 512-2465

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A. GCO CALLE MONTEROSA 256 PISO 12 CHACARILLA-SANTIAGO DESURCO-LIMA

611-8000 611-8001

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB GPI CALLE ALVAREZ CALDERON 185 PISO 2 - SAN ISIDRO-SANISIDRO-LIMA

418-0060 4180075

INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A. ITG AV. RICARDO RIVERA NAVARRETE Nº 501, PISO 21 . EDIFICIOCAPITAL-SAN ISIDRO-LIMA

625-9500 625-9435

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. IND CALLE 7 N° 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO-LIMA 625-4900 625-4909

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A. KAL AV. LA ENCALADA N° 1388. OF 802-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 630-7500 628-5136

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A LAR AV. JORGE BASADRE N°310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO-LIMA 611-4300 611-4325

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. MAG AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES-LIMA 617-8550 617-8585

MGS y ASOCIADOS Sociedad Agente de Bolsa S.A. MGS MANUEL BAÑON N°205-SAN ISIDRO-LIMA 422-3636 / 205-1900 422-4395

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB IVT FRANCISCO MASIAS N°544 PISO 12-SAN ISIDRO-LIMA 614-8888 422-0360

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A. PRO AV. SANTA CRUZ N°480-SAN ISIDRO-LIMA 421-6209 / 421-6212 / 421-4187 /421-4550 441-4421

PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. PUE AV. REPUBLICA DE COLOMBIA 791 OF. 703-SAN ISIDRO-LIMA 637-0800 637-0849

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A. SCO CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO-LIMA 211-6040 211-6039

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A. S&S CALLE AMADOR MERINO REYNA N°267 OF.801-SANISIDRO-LIMA

712-8282 712-8210

Sociedad Agente de Bolsa CARTISA PERU S.A. CAR JR. MIRO QUESADA N°247 PISO 8 OF.803-CERCADO DELIMA-LIMA

619-3200 619-3229

TRADEK S.A. Sociedad Agente de Bolsa TRD AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE N°147, CENTROEMPRESARIAL CAMINO REAL, EDIFICIO REAL UNO , OF.201-SAN ISIDRO-LIMA

611-4600 611-4660

1.2 OTRAS OFICINASSOCIEDAD AGENTE DE BOLSA DIRECCION TELEFONOS FAX

REPRESENTANTE CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.HUGO DOMINGO LLUMPO BELLO / LINDA NOEMI GIRALDO LIRA ESQUINA LAMPA Y UCAYALI-CERCADO DE LIMA-LIMA 4275600 ANX 4311 - 4282773 4275600 ANX 4269JULIANA CECILIA ALVARADO DURAN / MARIA DEL PILAR CUESTAS SIERRAPRISCILA VANESSA CABRERA GONZALES / ALFREDO SANTIAGO BEJAR GUTIERREZEVANGELINE MARGARET ARAPOGLOU MC RAE

EL DERBY Nº055-SANTIAGO DE SURCO-LIMA

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SABVÍCTOR MANUEL CADENAS FEBRES / JOAQUÍN ALONSO ALCÁZAR BELAUNDE AV CAYMA S/N, EDIFICIO MAGNUS TORRE A. CAYMA-AREQUIPA 054 - 253262 INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.CLARA GENOVEVA LUYO VELIT AV. FRANCISCO PIZARRO N° 478 OF. 202-LA LIBERTAD JUAN CARLOS TORRES ALVA / JAIME JARA MORILLOROLANDO JUAN JARA MORILLO

AV. CANAVAL Y MOREYRA N° 425 OF. 52-SAN ISIDRO-LIMA 625-4920

JUAN LUIS NAVARRO GREGORINI / JUAN FRANCISCO NAVARRO CRESPO AV. VELAZCO ASTETE N° 1368 OF. 201-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 625-4922 INTELIGO Sociedad Agente de Bolsa S.A.JARRY ANTONIO BEDOYA SALAS / DANIELA CORNEJO ROSELLÓ DIANDERASJONATHAN RICARDO ATARAMA ESPEJO / OSCAR ALFREDO RIVERA AVALOSEDUARDO ANTONIO TAGLE BERNAL

AV. EJERCITO 1009 SUB LOTE 1, LOCAL 122, CAYMA-AREQUIPA 054-600814

FANNY DE LA PIEDRA RIVADENEYRA ANDRES AVELINO CACERES N° 222 CC REAL PLAZA - TIENDA N° CF 06-CHICLAYO 074-603411 PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SABEDUARDO ENRIQUE JOSE FELIX ESTREMADOYRO DE LA PUENTE AV. EMILIO CAVENECIA N° 225 OF. 613-SAN ISIDRO-LIMA 422-5997 / 422-6040 KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.JESÚS AVELINO MOLINA CONTRERAS AV. CAYMA N° 608 OF N° 204 - 205 DISTRITO DE CAYMA-AREQUIPA 054 272937 HERNANDO GONZALO PASTOR FORNO / HUMBERTO DANIEL BERGER LOUDON AV. PRIMAVERA N° 1070 PISO 4 URB. VALLE HERMOSO-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 626-8700 WALTER MARTÍN LEÓN ALEMÁN CALLE ALCANFORES 457, PISO 1 INTERIOR C-MIRAFLORES-LIMA 447-5555 MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.ALBERTO FLAVIO CAMPOS PINEDA PASAJE ACUÑA N° 127 - OFICINA 710-CERCADO DE LIMA-LIMA 426-4485 426-4485SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.ERICK RENATO KOMETTER BARRIOS / LILIANA ISABEL HEREDIA CARRANZACARMEN SUSANA HEREDIA CARRANZA

JR. MIRO QUESADA N°247 OF. 402-CERCADO DE LIMA-LIMA 428-2339 427-2975

CARLOS CASTILLO DURAN CALLE MORAL 109 OFICINA 2 ALTOS-AREQUIPA (054)221320 (054)221320JUAN ALBERTO HELFER REYNAFARJE / CESAR AUGUSTO HELFER REYNAFARJELUIS BRUNO CUEVA BALDOVINO / LUIS ENRIQUE MOROTE CARREÑOVICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPINOZA

AV. CAMINOS DEL INCA 257 OF. 209-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-8472

ANDRES CANALES MILLA / MANUEL AUGUSTO DEL SOLAR BOTTO LERCARILUIS ROMULO CALDERON MORALES

CALLE EMILIO CAVENECIA N°175 PISO 2 OF 4-MIRAFLORES-LIMA 221-8852

SERGIO DE ALBERTIS REVILLA C.EMPRESARIAL EL PINAR I - AV. EL PINAR N°120 OF.604 CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO-LIMA 372-3405 372-5333JORGE EDUARDO ACHA SILVA AV. CAMINO REAL 493 OF 10A-SAN ISIDRO-LIMA 211-2684 LUIS ROMULO CALDERON MORALES CALLE LOS ANGELES 123-MIRAFLORES-LIMA 222-2970

CALLE AMADOR MERINO REYNA 339 OFICINA 601-B-SAN ISIDRO-LIMA VÍCTOR HUGO ROSSEL DEL MAR / JOSE ANTONIO AVENDAÑO RODRIGUEZ-LARRAIN CALLE JOSE OLAYA 201 OF. 350-MIRAFLORES-LIMA 652-6452 638-2401SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.PATRICIO FEDERICO LEWIS ZÚÑIGA / KATHERINE BRIGITTE BELÓN HIDALGODANIEL ALONSO ALFARO GARATE

CALLE MERCADERES N°410-AREQUIPA (054) 284349 / (054) 282265

JUAN CARLOS OBESO ORBEGOSO CALLE FRANCISCO PIZARRO N°314-TRUJILLO (044) 234487 / (044) 481800 SAMUEL GONZALO IZQUIERDO SALAS AV. BOLOGNESI N°380-CHICLAYO (074) 235287 SARA BEATRIZ MONTENEGRO LEVY DE CASTILLO AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ Nº 3411- MEZZANINE-SAN ISIDRO-LIMA 211-6000 #5406

2.- HORARIOS DE NEGOCIACION

Pág 3

De 08:20 a 08:30 Renta Variable fase de apertura De 09:00 a 14:00 Mcdo. Continuo Rta. Fija (ingreso propuestas, negociación y oper al cierre)De 08:30 a 14:52 Renta Variable negociación de valores De 09:00 a 14:00 Oper. Mercado de Dinero y MIENMDe 14:52 a 15:00 Renta Variable fase de cierre De 09:00 a 14:00 Operaciones de Reporte y Plazo con PrimaDe 15:00 a 15:10 Renta Variable negociación a precio de cierre

3. RESUMEN DE MONTOS Y OPERACIONES Rueda del día 21/04/2014

MONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

RENTA VARIABLE 8,400,154.44 3,021,094.93 257 518,419,117.33 185,427,058.40 6,044 3,107,544,057.87 1,106,940,486.34 42,582Acciones 8,013,859.16 2,882,164.78 246 511,053,941.98 182,791,301.94 5,919 3,070,868,450.53 1,093,864,707.90 41,713ADRs 386,295.28 138,930.15 11 5,434,492.14 1,946,289.06 118 27,889,390.31 9,941,328.84 839Cert. Patrim. Fideicomiso 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Cert. Fondos de Inversion 0.00 0.00 0 1,930,683.21 689,467.40 7 8,786,217.03 3,134,449.60 30Cert. Suscripc. Preferente 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0INSTRUMENTOS DE DEUDA 19,608,044.63 7,051,985.12 13 239,578,186.99 85,854,384.96 189 993,167,219.40 354,233,915.13 1,035Mercado Continuo 0.00 0.00 0 30,497,864.31 10,932,419.40 35 224,384,643.92 79,975,088.14 186Mercado de Dinero 19,608,044.63 7,051,985.12 13 209,080,322.68 74,921,965.56 154 768,782,575.48 274,258,826.99 849COLOCACION PRIMARIA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16OPERACIONES PLAZO CON PRIMA 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO 18,834,862.20 6,773,911.96 92 133,194,828.93 47,743,725.03 583 786,413,306.96 280,278,718.58 3,260REP Renta Variable 18,834,862.20 6,773,911.96 92 129,858,646.30 46,553,160.90 573 773,259,244.96 275,593,143.69 3,190REP Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0 3,336,182.63 1,190,564.15 10 13,154,061.98 4,685,574.91 70Prestamo de Valores 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0MIENM 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0TOTAL MERCADO 46,843,061.27 16,846,992.01 362 891,192,133.25 319,025,168.39 6,816 4,891,219,530.87 1,742,907,112.55 46,893NUMERO DE SESIONES REALIZADAS 13 76TIPO DE CAMBIO ELEX 2.7805

4. MERCADO DE RENTA VARIABLE - OPERACIONES AL CONTADO

4.1 ACCIONES DE CAPITAL - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 A.F.P.

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP102501009 HABITAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.139028 11/04/13 9.68 29/09/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.35 PEP103001009 HORIZC1 (E,F,ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

206.71834625 05/02/13 6.318681318 13/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 100.00 PEP104001008 INTEGRC1 (F, v HI,19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............371.5396 11/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP106501005 PRIMAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

5.5167963831 24/04/13 8.559 03/04/96 4.374665 24/04 6.423 .......... 1.00 PEP107001005 PROFUTC1 (ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............BANCOS

Y FINANCIERAS0.0148422 07/08/13 1.766142 20/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168001001 AMERFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 9.77187538 05/06/13 ........................... .......... 3.44549465 .......... 1.00 PEP119001001 BANCOMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.065677 11/04/14 7.5999 05/07/13 ........................... .......... 3.285 .......... 1.00 PEP141501002 BANFALC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 44.831403 18/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115001005 BAZC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP115501004 BCENCOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.735164 16/04/14 15.841062 20/09/12 ........................... .......... 12.15462152 .......... 30.00 PEP121001007 BIFC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.30805316 24/12/12 20.48918205 31/03/11 ........................... .......... 19.2533 .......... 1.00 PEP143001001 BRIPLEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.05415471 10/12/12 10.46099444 03/11/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP141001003 CITIBKC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI VER HI 0.65808 22/03/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP111001306 COFIDCC1 (Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.26502823 13/05/11 26.13213963 28/05/13 ........................... .......... 20.99776026 .......... 10.00 PEP168201007 COMPFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.23934823 15/04/14 22.38057716 12/12/13 ........................... .......... 19.148793 .......... 1.00 PEP116001004 CONTINC1 5.22 16/04 5.20 5.20 5.20 5.40 34,963 181,439.45 14 100.0 102.6 -0.38

0.09 15/04/14 20.939144364 28/06/13 ........................... .......... 25.8522 .......... 1.00 PEP120001008 CREDITC1 5.41 16/04 5.41 5.41 .............. 5.41 4,072 22,029.52 5 90.0 100.0 .............3.001845573 25/04/13 12.1242592939091 05/07/12 2.206608803 25/04 ........................... .......... 9.05 PEP169201006 CSCOTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.73445 28/11/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.24 PEP132501003 DBKPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............11.025186 25/04/13 44.8012 19/06/13 10.197812 25/04 41.7442 .......... 100.00 PEP169801102 EDYFIAC1 (Ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............12.699979 25/04/13 44.8012 19/06/13 11.756072 25/04 41.7442 .......... 100.00 PEP169804205 EDYFIBC1 (Ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............12.699979 25/04/13 44.8012 19/06/13 11.756072 25/04 41.7442 .......... 100.00 PEP169804304 EDYFICC1 (Ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 36.671239 10/01/13 ........................... .......... 24.99961 .......... 1.00 PEP168301005 EFECTIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 12.76 10/09/10 ........................... .......... ........................... .......... 53.75 PEP169401002 FCONFIC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.1462 27/03/06 13.22049728 13/06/13 ........................... .......... 12.82491 .......... 1.00 PEP130001006 FINANCC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.80 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.05 11/04/14 8.294 17/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP130004000 FINANPC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.70 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.022465 14/05/07 1.20274 19/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168501000 FINTFCC1 (v. 17 y HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.3644146 02/01/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168701006 FINUNOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 13.23843 21/03/13 ........................... .......... 5.3383 .......... 10.00 PEP168401003 FPROEMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 13.46346 21/03/13 ........................... .......... 5.8722 .......... 10.00 PEP168402001 FPROEMP1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... 2.44266 .......... 0.58 PEP169001000 GNBC1 (v. 15 y HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP132801007 ICBCC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.174696 15/04/14 18.268726 17/05/13 ........................... .......... 17.57 .......... 1.00 PEP148001006 INTERBC1 3.95 16/04 3.95 3.95 .............. 3.95 1,000 3,950.00 1 50.0 112.9 .............

0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13 ........................... .......... 7.0471831 .......... 1.00 PEP133001102 MIBANAC1 1.85 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............0.0501472 09/04/13 10.029441 27/05/13 ........................... .......... 7.0471831 .......... 1.00 PEP133004205 MIBANBP1 1.85 08/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............

120.5436 07/06/05 13.35152 31/07/09 ........................... .......... 6.666227 .......... 1,000.00 PEP169101008 MITSUFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168351000 NUEVISC1 1.25 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 100.0 .............

0.06658834 04/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP131001005 SANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.4137507241 24/04/13 7.0801 28/02/14 1.1305429792 21/04 ........................... .......... 10.00 PEP140001004 SCOTIAC1 27.95 15/04 27.95 27.95 27.00 27.95 1,550 43,322.50 5 45.0 98.5 0.90

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP168601008 UNIVERC1 (F,v 18, 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............DIVERSAS COMUNES

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736631008 ACPCORC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 1.99999929 26/08/04 ........................... .......... ........................... .......... 0.42 PEP713001001 ADCOMEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.01963133 21/11/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP713801004 AGROKAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP715001009 AIHC1 1.96 16/04 .............. .............. 1.96 .............. ............................ ............................ ............. 80.0 95.6 .............0.1278191156 18/11/13 16.542755 06/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP744001202 ASPIBC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0892260091 15/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726201002 BCPCAPC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00209054 23/12/13 20.9054 09/12/13 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP726801009 BRAJAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0932422407 09/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900001103 BVLAC1 10.40 11/04 .............. .............. .............. 10.40 ............................ ............................ ............. 5.0 102.4 .............0.0979043528 09/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP900004206 BVLBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0730782 02/04/14 10.699057 15/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP727201001 CAVALIC1 .............. .......... .............. .............. .............. 9.90 ............................ ............................ ............. ............. 110.0 .............US$ 0.03 01/04/97 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.32 PEP727504107 CEMAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP731201005 CFUNERC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.33597694 17/03/14 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP730601007 COCESUC1 8.50 04/04 .............. .............. .............. 8.50 ............................ ............................ ............. 5.0 104.1 .............



S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13

Pág 4 21 de Abril de 2014

0.00213106 27/06/13 155.179551 19/10/10 0.03835902 25/04 ........................... .......... 1.00 PEP730801003 COFIINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.031 10/05/13 19.38 12/04/13 0.0216 02/05 5.03 .......... 1.00 PEP728801007 COMACEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 7.874949 08/02/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734601003 DESXXIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04 24/09/13 49.85629 19/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.40 PEP753901003 DIVIC1 (F, ver 19) 0.82 16/04 .............. .............. .............. 0.82 ............................ ............................ ............. 25.0 100.0 .............

0.06332183 13/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP734801009 DUNENC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735001005 ENPACIC1 1.80 15/04 .............. .............. 1.81 .............. 1,089 1,971.09 1 5.0 100.0 .............

US$ 0.01048065 14/04/14 84.6819449218759 21/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP741001007 FALABEC1 2.35 10/04 .............. .............. 2.40 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 80.5 .............0.06 16/04/13 17.6775478 24/07/13 0.059031 21/04 7.3103302 .......... 1.00 PEP736001004 FERREYC1 1.64 16/04 1.65 1.68 1.67 1.70 1,486,985 2,470,016.30 12 95.0 87.1 2.44

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735801008 FTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736301008 FUTURAC1 .............. .......... .............. .............. 3.20 5.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.169875409 15/04/14 30.37205 02/06/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736581005 GRAMONC1 9.69 16/04 9.80 10.00 10.00 10.50 40,980 403,185.00 15 100.0 85.5 3.200.03219316 14/04/14 0.7622 06/03/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP738001002 GRHOLDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736801007 HPSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.01964405 31/03/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741601004 IIDEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.06691 15/04/08 4.8055 03/12/08 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP742001006 INTURSC1 .............. .......... .............. .............. .............. 5.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.17 11/04/13 17.647058 01/09/10 0.20 27/05 ........................... .......... 1.00 PEP728001004 INVCENC1 6.11 16/04 .............. .............. 6.10 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 101.0 .............

0.01841397 28/01/14 42.9702557 20/09/96 0.01841397 06/05 ........................... .......... 1.00 PEP746001002 INVERTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741881002 INVFINC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

VER HI VER HI 6.5573 27/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741801000 IPSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.07578232 01/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746301006 LARIOJC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00862684 10/08/98 3.9738 16/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP746501001 LATHOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.22719 11/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 18.78 PEP751501003 LIMGASC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP749501008 LPERUC1 (ver 18) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.138890367 14/03/07 9.05506 03/06/13 ........................... .......... 10.6821103 .......... 100.00 PEP751001004 LTOTALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.07686459 31/03/10 152.203325382706 05/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP752601000 MAESTRC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.19277129 17/04/13 30.78270243 13/08/09 0.21395188 23/04 ........................... .......... 1.00 PEP741701002 MILENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.7315268 09/04/14 14.84902477 04/06/12 ........................... .......... ........................... .......... 0.92 PEP754001001 NEGOCIC1 2.25 07/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............0.181369 11/03/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP748501207 NORVIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 99.894453 12/12/01 ........................... .......... ........................... .......... 0.50 PEP740001206 PHTBC1 0.079 09/04 .............. .............. .............. 0.068 ............................ ............................ ............. 5.0 90.8 .............0.129562 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730501009 PORTAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 100.00 31/07/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756001207 PVTBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756702101 RBCAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 88.18 27/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP756701202 RBCBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2358 16/04/14 151.82460779 05/12/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757001008 SAGAC1 5.60 15/04 .............. .............. 4.86 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 93.3 .............

1,249.9357 23/04/10 4.93986254 16/09/13 ........................... .......... 4.37118791 .......... 10,000.00 PEP757101006 SOLUCIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.05 PEP757251009 SUPERC1 (ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.02224368 15/04/14 5.08 20/03/13 ........................... .......... 22.28 .......... 1.00 PEP757411009 TRADIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.5599005886 11/04/12 3.27306 07/07/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP757471003 TRANFIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

AGRARIAS0.00803762 11/06/08 0.64301 24/10/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770501000 ANDAHUC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.041666666 28/05/13 11.5998398 23/07/08 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770751001 ASJUANC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP770851009 AUNIONC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.67711696 03/05/13 1.74975 24/06/05 0.19346199 30/04 ........................... .......... 10.00 PEP771431009 CARTAVC1 9.00 11/04 9.00 9.00 8.00 .............. 500 4,500.00 1 25.0 85.7 .............0.23743227 25/04/13 5.417981258 15/02/01 0.09497291 05/05 ........................... .......... 10.00 PEP771461006 CASAGRC1 6.45 16/04 6.60 6.60 6.60 .............. 1,700 11,220.00 1 100.0 81.0 2.33

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP771501009 CAYALTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 49.0863 10/08/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 PEP772251000 CHIQUIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 785.6136 01/04/98 ........................... .......... ........................... .......... 24.00 PEP772301003 CHUCARC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP773001008 FANUPEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 2.733216896 25/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP774001007 GANSALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 47.229805 28/01/13 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP775001006 INGENIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............2.50 07/05/13 ........................... ............... 2.50 07/05 ........................... .......... 16.56 PEP776001005 LAREDOC1 (ver 18) 30.50 03/04 .............. .............. 30.50 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 109.7 .............

0.240449872 28/05/13 4.89987484 23/10/08 S/. .......... ........................... .......... 10.00 PEP779001002 PARAMOC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP779301006 POMALCC1 0.185 09/04 .............. .............. 0.170 0.190 10,000 1,850.00 1 55.0 92.5 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP779351001 PUCALAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.86707507 29/04/13 3.5881033288 12/02/02 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780601006 SINTUC1 .............. .......... .............. .............. 6.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.14058377 09/05/13 41.44 15/01/09 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP780851007 SNJACIC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 104.0 .............

........................... ............... 5.5432808 06/09/05 ........................... .......... 6.998000907 .......... 10.00 PEP781401000 TUMANC1 0.84 08/04 .............. .............. 0.75 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 77.1 .............INDUSTRIALES

COMUNES0.01844977 10/03/10 13.9544 23/05/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP210001009 AIBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 22/04/13 8.7156 12/06/06 0.12 22/04 ........................... .......... 1.00 PEP214001005 ALICORC1 (F, ver 19) 8.16 16/04 8.17 8.25 8.19 8.23 19,312 158,006.00 8 100.0 90.7 1.10........................... ............... 0.9981458 10/08/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP214501004 AMERALC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.01 28/10/13 ........................... ............... 0.10 .......... ........................... .......... 1.50 PEP216501002 AUSTRAC1 2.16 16/04 2.20 2.20 2.16 2.25 102,279 225,013.80 3 55.0 88.0 1.851.40591509 12/03/14 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218021108 BACKUAC1 126.00 04/04 .............. .............. .............. 129.00 ............................ ............................ ............. 10.0 96.2 .............

1.5465066 12/03/14 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP218024201 BACKUBC1 128.10 14/04 .............. .............. 128.10 .............. ............................ ............................ ............. 15.0 101.2 .............105.9200973 15/04/14 60.60 16/09/93 49.2873033 07/05 ........................... .......... 46.90 PEP545001005 BATC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00814415 27/03/14 ........................... ............... ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431001200 CAUCH2C1 4.89 03/04 .............. .............. 4.70 4.89 ............................ ............................ ............. 15.0 79.6 .............0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206011004 CORAREC1 0.73 10/04 .............. .............. 0.65 0.73 ............................ ............................ ............. 20.0 81.1 .............

0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239501005 CPACASC1 5.15 16/04 5.15 5.15 5.15 .............. 24,154 124,393.10 3 90.0 81.1 .............0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266011001 CRETEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.32048564 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 6.50 PEP387001006 ENVASEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.0875431 26/04/13 ........................... ............... 0.0947431 30/04 ........................... .......... 1.00 PEP504001004 EXALMC1 1.60 16/04 1.60 1.60 .............. 1.60 85,000 136,000.00 3 15.0 100.0 .............

US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317001001 EXSAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.04935 07/04/14 9.5852 17/05/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP425004202 LAIVEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.136988277 02/10/13 ........................... ............... 0.5942475 22/04 ........................... .......... 1.00 PEP490501009 PAMOLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 3.303285 10/01/14 ........................... .......... 4.445079 .......... 1.00 PEP496001202 PETROBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554001003 PIURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.53 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13 ........................... .......... 12.9500576 .......... 1.00 PEP509011008 QUIMPAC1 2.00 14/04 .............. .............. 1.70 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 105.3 .............

........................... ............... 9.4930957 26/02/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521001003 REACTC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.007362653 31/05/13 38.0523514 31/05/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP521051107 RELAPAC1 0.236 16/04 0.230 0.231 0.231 0.235 917,940 212,026.20 3 100.0 77.0 -2.12........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP531001001 SIDERC1 0.33 16/04 0.33 0.33 0.33 0.34 99,700 32,901.00 9 85.0 91.7 .............

0.01 24/02/00 8.00 06/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP527001007 SNCRISC1 (D) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.19646416 13/03/14 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530001002 SNJUANC1 .............. .......... .............. .............. 11.85 .............. ............................ ............................ ............. ............. 101.8 .............

0.013 31/01/14 38.7156 12/04/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239001006 UNACEMC1 3.30 16/04 3.27 3.27 3.30 3.38 2,078 6,795.06 1 95.0 87.1 -0.910.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566011008 UNITEXC1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.51 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MINERAS COMUNES

0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607001109 ANDEXAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.03834516 16/04/14 31.7737 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.10 PEP607004202 ANDEXBC1 .............. .......... .............. .............. 0.40 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608001108 ATACOAC1 0.195 14/04 .............. .............. .............. 0.199 ............................ ............................ ............. 5.0 81.3 .............0.012 09/06/08 25.00 22/04/08 ........................... .......... ........................... .......... 0.66 PEP608004201 ATACOBC1 0.141 16/04 0.141 0.142 0.141 0.143 296,900 42,024.00 8 100.0 109.2 0.71

US$ 0.05 08/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617001008 BROCALC1 7.50 11/04 .............. .............. 7.00 .............. ............................ ............................ ............. 40.0 75.0 .............US$ 0.011 10/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612001003 BUENAVC1 35.40 11/04 .............. .............. .............. 38.90 ............................ ............................ ............. 40.0 118.0 .............

0.02585327 17/05/11 20.68718162 20/02/13 ........................... .......... 17.60950947 .......... 1.00 PEP614001001 CASTROC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.35 ............................ ............................ ............. ............. 99.3 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP617201004 FOSPACC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.014757 13/03/14 10.68 14/06/11 ........................... .......... 19.19 .......... 1.00 PEP620001003 MILPOC1 (F, ver 19) 1.97 16/04 1.98 1.98 1.94 2.11 100,000 198,000.00 7 95.0 95.8 0.51

US$ 0.11951274 21/03/14 10.6961259 02/06/08 US$ 0.14313735 24/04 ........................... .......... 1.00 PEP616301003 MINCORC1 .............. .......... .............. .............. 17.00 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624001009 MOROCOC1 .............. .......... .............. .............. 0.25 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.21 08/04/14 14.86828069568 29/04/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP635001006 PODERC1 2.39 14/04 .............. .............. 2.20 2.45 ............................ ............................ ............. 25.0 86.7 .............1.28730543 06/05/13 185.592668 25/09/12 1.84936646 06/05 ........................... .......... 1.00 PEP639001002 SHPC1 9.00 20/03 .............. .............. 9.20 10.00 ............................ ............................ ............. ............. 60.0 .............




Pág 521 de Abril de 2014

0.015 04/04/14 10.00 23/05/13 ........................... .......... 9.00051945 23/04 1.00 PEP648011109 VOLCAAC1 1.83 01/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 87.1 .............0.01575 04/04/14 10.00 23/05/13 ........................... .......... 9.00051947 23/04 1.00 PEP648014202 VOLCABC1 1.08 16/04 1.08 1.08 1.07 1.09 229,087 247,413.96 34 100.0 96.2 .............

SERVICIOS PUBLICOS

0.069098 10/04/14 16.14965075 28/04/00 ........................... .......... ........................... .......... 0.88 PEP700511004 EDEGELC1 2.56 16/04 2.56 2.59 .............. 2.60 30,226 78,030.92 6 85.0 104.2 1.170.191925 09/04/14 5.39727 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701011004 EDELNOC1 4.40 16/04 4.45 4.45 .............. 4.45 56,133 249,769.00 3 80.0 95.7 1.14

0.02610519 05/09/13 ........................... ............... 0.05014138 .......... ........................... .......... 1.00 PEP701601002 EDUNASC1 .............. .......... .............. .............. .............. 16.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701401205 EGESUBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.11160438 25/04/13 ........................... ............... 0.1360196 25/04 ........................... .......... 1.00 PEP701561206 ELECPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.06984048 26/03/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701611407 ELESUDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.16653 08/04/14 5.45844237 07/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701751203 ELPIUBC1 5.40 21/03 .............. .............. 5.40 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............US$ 0.089476636947 01/04/14 ........................... ............... ........................... .......... 168.112912819568 .......... 1.00 PEP702101002 ENERSUC1 25.60 11/04 25.75 25.70 .............. .............. 43,270 1,112,239.00 5 60.0 103.8 0.390.053177087766 29/04/11 5.09 14/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701591203 EPUNOBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0331678 24/01/14 4.899999 24/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP701581204 ESUREBC1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.099773 10/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702201208 GENPEBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00111581 06/12/13 6.4229928 08/07/05 0.04609347 29/04 ........................... .......... 1.00 PEP702001A04 HIDRA2C1 0.390 15/04 0.400 0.400 0.400 0.420 17,000 6,800.00 1 60.0 121.2 1.78........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702421004 KUNTURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.083 11/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.68 PEP702521001 LUSURC1 9.00 16/04 9.00 9.00 .............. 9.00 1,422 12,798.00 7 90.0 97.1 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP702601001 MOCHEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.06086324 02/05 ........................... .......... 1.00 PEP702901104 PERENAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.12 03/08/01 16.1877 17/06/05 0.06086324 02/05 ........................... .......... 1.00 PEP702904207 PERENBC1 .............. .......... .............. .............. 0.50 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.04190752 16/04/13 4.90 27/10/05 ........................... .......... 3.905 .......... 1.00 PEP701541208 SANGABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.12099679 16/04/14 4.899999 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP703551403 SEALDC1 0.70 27/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 .............

38.37029687 18/04/08 2.2087 15/11/13 ........................... .......... ........................... .......... 1,000.00 PEP703401203 SEDAPBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.071854904 06/05/13 50.119255 24/04/13 0.1311432351 .......... ........................... .......... 1.00 PEP703501002 SHOUGEC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501100 TELCAAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP704501209 TELCABC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001209 TELEFBC1 (F, ver 19) 2.56 16/04 2.56 2.58 2.46 .............. 7,326 18,851.42 5 100.0 89.0 0.780.085741797803167 27/07/11 303.92011 15/09/94 ........................... .......... ........................... .......... 0.86 PEP705001308 TELEFCC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.010412591996463 08/02/13 13.69 06/04/95 ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001002 TELMOVC1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.010412591996463 08/02/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 PEP704001028 TELMOVC2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

SEGUROS0.92358237 30/04/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 3.04 PEP661001003 ACESEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP662501001 CARDIFC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... 40.237870803 15/04/14 ........................... .......... 43.4776243699 .......... 1.00 PEP664301004 INSURC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.74320435 15/04/14 18.9351754 15/08/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664501009 INTSEGC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP661501002 MAGALLC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.046538243 27/02/14 11.88316135 10/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP664001000 MAPFREC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.4716386 27/02/14 12.85219286 10/04/14 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP668501005 MAPVIDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............3.108108 17/03/14 19.3548387 22/06/09 ........................... .......... 54.05 .......... 10.00 PEP669501004 PAVIDAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00 29/03/06 6.67998275 05/08/13 ........................... .......... 1.951824 .......... 1.00 PEP666501007 POSITIC1 (ver HI) 1.30 11/04 .............. .............. .............. 1.35 ............................ ............................ ............. 15.0 96.3 .............0.0383131 26/03/08 106.81313195 13/06/08 ........................... .......... 6.02897 .......... 1.00 PEP666601005 POSITVC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP669901006 PROTECC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.128088 17/03/14 15.1577498 04/10/13 ........................... .......... 12.4963772 .......... 10.00 PEP669001005 PSUIZAC1 .............. .......... .............. .............. .............. 25.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP671501000 RIGELC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.02286 04/04/14 17.647 28/06/13 ........................... .......... 11.00 .......... 1.00 PEP672001000 RIMSEGC1 1.60 09/04 .............. .............. .............. 1.79 ............................ ............................ ............. 35.0 98.5 .............

0.8476894 05/03/14 47.45904086 08/06/11 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP672501009 SECREXC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16597472 09/03/12 12.3766786 21/05/13 ........................... .......... 1.9582194 .......... 1.00 PEP673501008 SGSURAC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP663501000 VIDCAMC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............MONTO NEGOCIADO DIA S/. 6,004,545.32 Nº de Oper.: 162

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 DIVERSAS

DE INVERSION0.068 04/06/09 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP726005007 BAYERI1 (D) .............. .......... .............. .............. 10.60 12.90 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.03359769 17/03/14 4.90 30/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP730605008 COCESUI1 .............. .......... .............. .............. .............. 0.74 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.16586781 05/04/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP729305008 CONCESI1 4.40 16/04 .............. .............. 4.40 4.55 ............................ ............................ ............. 45.0 111.4 .............

0.0548206 23/12/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP735005006 ENPACII1 1.80 08/04 .............. .............. 1.75 .............. ............................ ............................ ............. 5.0 115.4 .............0.16 30/04/13 1.852 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP736305009 FUTURAI1 3.07 31/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.3 .............

0.01964405 31/03/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP741605005 IIDEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............INDUSTRIALES DE INVERSION

0.12 22/04/13 8.7156 12/06/06 0.12 22/04 ........................... .......... 1.00 PEP214005006 ALICORI1 (F, ver 19) 4.00 11/04 4.00 4.00 3.60 .............. 10,000 40,000.00 1 30.0 100.0 .............0.14059151 12/03/14 6.529359 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP218025000 BACKUSI1 11.86 16/04 12.00 12.00 11.80 13.00 2,338 28,050.26 5 65.0 100.3 1.18

0.3839321 15/04/14 5.88 13/06/01 0.1786533 07/05 ........................... .......... 0.17 PEP545005006 BATI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.00814415 27/03/14 12.36 06/06/00 ........................... .......... 51.99 .......... 1.00 PEP431005003 CAUCHOI1 4.79 14/04 .............. .............. 4.60 4.80 ............................ ............................ ............. 40.0 80.0 .............

0.0333 02/03/10 6.421853183 02/10/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP242505001 CERAMII1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............1.27 31/03/14 3.11026 14/06/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP259005002 CIAREQI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.00875035 24/02/14 5.00004192 19/07/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP206015005 CORAREI1 0.58 16/04 0.59 0.59 0.58 0.59 416,855 245,944.45 2 90.0 77.5 1.720.08 11/04/13 7.235295 17/04/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP434015009 CORLINI1 (F, ver 19) 2.37 08/04 .............. .............. 2.01 2.37 ............................ ............................ ............. 35.0 87.8 .............0.10 13/11/13 16.5428 21/06/06 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP239505006 CPACASI1 .............. .......... .............. .............. 3.10 3.40 ............................ ............................ ............. ............. 90.7 .............

0.065 17/03/14 13.74154 28/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP266015002 CRETEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 467.03 22/07/94 ........................... .......... ........................... .......... 2.68 PEP284005001 DELCROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.50 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.15322351 04/04/14 100.00 13/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP294015008 ELCOMEI1 (ver 19) 8.10 04/04 .............. .............. 7.50 8.49 ............................ ............................ ............. 35.0 102.1 .............0.03204856 12/07/11 33.486 19/05/05 ........................... .......... ........................... .......... 0.65 PEP387005007 ENVASEI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.66911389169 06/07/12 81.581557 25/04/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP311005008 ETERNII1 .............. .......... 6.00 6.00 6.00 .............. 2,000 12,000.00 4 5.0 100.0 .............0.10453400309 09/04/14 1.7984371 04/06/13 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP314005005 ETNAI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.03204333 10/04/14 17.3025 30/06/09 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP317005002 EXSAI1 1.21 15/04 1.21 1.21 1.21 .............. 140,000 169,400.00 4 55.0 144.4 .............

0.09133883 25/07/12 6.423 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP338005007 FILAMEI1 0.98 14/04 .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. 10.0 98.0 .............0.35197636 04/04/14 49.506535 28/09/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP361005007 GLORIAI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 10.00 10.00 ............................ ............................ ............. ............. 93.8 .............

0.119279 09/12/13 62.059 22/11/02 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP362005006 GOODYEI1 2.10 04/04 .............. .............. 2.10 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 105.0 .............0.017560255 30/09/98 12.31769 02/07/12 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP365005003 HIDROSI1 0.40 15/04 .............. .............. 0.38 .............. ............................ ............................ ............. 20.0 93.0 .............

0.09 18/04/11 497.016978072 31/05/96 0.03 02/05 ........................... .......... 1.00 PEP374005002 IEQSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.20 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.06001173 07/04/14 1.5738 03/05/04 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP395105005 INDECOI1 .............. .......... .............. .............. 2.50 .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... 11.96253 23/09/13 ........................... .......... 5.66208 .......... 1.00 PEP404505005 INTINDI1 (Ver 16) .............. .......... .............. .............. .............. 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.0472134 04/06/12 6.9288925 21/06/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP449005003 MEPSAI1 .............. .......... .............. .............. 0.31 2.00 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.15112815 03/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP452055002 MICHEI1 1.70 21/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 79.1 .............0.08646857 30/07/13 ........................... ............... 0.11947041 31/07 ........................... .......... 0.80 PEP461015005 MODIANI1 9.00 26/03 .............. .............. .............. 9.50 ............................ ............................ ............. 15.0 103.5 .............

0.0833 29/04/08 4.83935 16/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP554005004 PIURAI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.2089922 12/04/13 20.89923 25/07/13 ........................... .......... 12.9500576 .......... 1.00 PEP509015009 QUIMPAI1 1.98 16/04 .............. .............. 1.98 .............. ............................ ............................ ............. 10.0 107.0 .............

........................... ............... 21.8332 06/07/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP515005002 RAYONI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.067446 04/06/13 4.90 21/06/05 0.030917 03/06 ........................... .......... 1.00 PEP518005009 RECORDI1 1.00 28/03 .............. .............. .............. 1.00 ............................ ............................ ............. 5.0 101.0 .............

........................... ............... 96.9447462 08/06/01 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP533005000 SANMIGI1 (D,Ver HI) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............0.10 30/04/13 3.80 09/07/01 0.10 28/04 ........................... .......... 1.07 PEP539005004 SIAMI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

0.19646416 13/03/14 6.48913 20/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP530005003 SNJUANI1 11.82 15/04 .............. .............. 11.85 .............. ............................ ............................ ............. 25.0 103.5 .............

4.2 ACCIONES DE INVERSION - MONEDA NACIONALUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.




0.015 25/04/12 4.8869 07/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP566015009 UNITEXI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 83.3 .............MINERAS

DE INVERSIONUS$ 0.05 08/04/13 6.499 10/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 7.00 PEP617005009 BROCALI1 8.40 21/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 95.5 .............

US$ 0.011 10/04/14 8.80 26/03/96 ........................... .......... ........................... .......... 10.00 PEP612005004 BUENAVI1 26.00 28/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 100.0 .............0.02585327 17/05/11 20.68766691 20/02/13 ........................... .......... 13.94167992 .......... 1.00 PEP614005002 CASTROI1 .............. .......... .............. .............. .............. 1.36 ............................ ............................ ............. ............. 97.9 .............

7.00 16/04/13 56.082 05/03/93 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP644005006 LUISAI1 73.80 14/04 .............. .............. 67.00 73.70 ............................ ............................ ............. 20.0 101.1 ........................................ ............... 19.8312 15/11/99 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP626005008 MARMOLI1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.014757 13/03/14 10.01 14/06/11 ........................... .......... 31.60 .......... 1.00 PEP620005004 MILPOI1 (F, ver 19) .............. .......... .............. .............. 1.63 1.63 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

US$ 0.11955335 21/03/14 11.5574063 02/06/08 US$ 0.14318599 24/04 ........................... .......... 1.00 PEP616305004 MINCORI1 21.00 16/04 20.60 20.60 20.00 20.60 580 11,988.00 3 45.0 100.6 -1.900.04869931 02/04/14 155.6469892 31/12/10 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP622005002 MINSURI1 1.64 16/04 1.64 1.65 1.65 1.66 351,531 578,480.84 15 100.0 119.1 0.610.04770091 21/07/98 4.8999998 14/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP624005000 MOROCOI1 0.30 14/04 .............. .............. 0.25 0.32 ............................ ............................ ............. 10.0 88.2 .............

US$ 0.25896731 25/04/08 4.90 17/06/05 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP636005006 PERUBAI1 .............. .......... .............. .............. .............. 3.50 ............................ ............................ ............. ............. 110.0 .............0.50455116 09/04/12 24.11899758 15/06/07 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP638005004 RAURAI1 0.95 14/04 .............. .............. 0.80 0.95 ............................ ............................ ............. 5.0 90.5 .............0.35601456 13/02/14 10.5065 28/03/95 ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005008 SPCCPI1 40.80 25/03 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 99.6 .............0.35601456 13/02/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP642005024 SPCCPI2 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 1,085,863.55 Nº de Oper.: 34

4.3 ACCIONES - MONEDA EXTRANJERAUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13 US$ 1.90 15/04/14 10.00 31/03/98 ........................... .......... ........................... .......... 5.00 BMG2519Y1084 BAP 140.25 16/04 140.00 140.00 136.00 143.00 377 52,780.77 6 100.0 108.6 -0.18

US$ 0.13421115 12/06/13 12.68 21/12/05 US$ 0.16776394 11/06 ........................... .......... 4.00 BSP526322081 INTCOBC1 (ver 15) .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............US$ 0.12 13/02/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 0.01 US84265V1052 SCCO 29.00 15/04 30.10 30.10 .............. 30.38 385 11,578.50 2 80.0 105.1 3.79

US$ 1.57117712 19/11/10 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 2.83 PEP646501002 CVERDEC1 21.75 16/04 .............. .............. 21.75 22.00 ............................ ............................ ............. 95.0 88.8 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151205 CALIDBC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

Div. en Accs. 25/09/13 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1.00 PEP702151007 CALIDDC1 .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............VER HI 14/11/12 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03074G1090 ARG .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 .............

........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA3499151080 FVI 3.81 15/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 5.0 138.6 .............US$ 1.6022996 25/04/13 ........................... ............... US$ 1.6022996 25/04 ........................... .......... .............. PAP5626F1020 IFS 32.60 16/04 32.60 32.78 32.50 32.78 5,542 181,419.86 5 95.0 105.7 0.55........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. PAL1801171A1 INRETC1 15.80 16/04 15.80 15.80 15.80 16.00 700 11,060.00 1 65.0 99.4 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5503443031 LGC 1.09 14/04 1.00 1.05 0.95 1.05 25,000 25,070.00 12 60.0 82.7 -3.67........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. JE00B1HNYF12 MIRL 0.120 16/04 0.127 0.130 0.121 0.140 59,440 7,607.30 6 65.0 76.5 8.33........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA76689T1049 RIO 1.93 16/04 1.90 1.87 1.87 1.88 11,845 22,339.60 6 100.0 114.7 -3.11

CA$ 07/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA82639W1068 SMT 1.65 16/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 15.0 94.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA89531J1093 TV 0.91 15/04 .............. .............. 0.90 0.92 ............................ ............................ ............. 90.0 98.9 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 311,856.03 Nº de Oper.: 38

4.4 JUNIORSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas V.N. CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de de Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. Cot. Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ % 31/12/13 ........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA03349A2002 AAU .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA0221431012 ALT 0.02 02/04 .............. .............. 0.02 0.03 ............................ ............................ ............. 5.0 66.7 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA00190T1066 AQM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA13739Y3041 DNT 0.160 16/04 0.160 0.160 0.150 0.160 28,460 4,553.60 3 60.0 64.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA26636P1018 DRV 0.019 10/04 .............. .............. .............. 0.020 ............................ ............................ ............. 5.0 95.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA4856631086 KAR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8432761069 LCY .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA5504351019 LPK .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA69863Q1037 PML 0.287 16/04 .............. .............. .............. 0.280 2,500 700.00 1 80.0 87.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7157071050 PPX 0.070 16/04 .............. .............. .............. 0.065 40,000 2,100.00 2 35.0 116.7 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA7670372035 RCZ .............. .......... .............. .............. .............. 0.08 ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA77543A1093 RKR .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8677031004 SSM 0.020 28/03 .............. .............. 0.014 0.020 ............................ ............................ ............. 5.0 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA8651261064 SUE 0.69 16/04 0.68 0.68 0.67 0.69 19,025 12,907.00 6 55.0 100.0 -1.45........................... ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA9225893044 VEM .............. .......... .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. ............. 100.0 ........................................ ............... ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... .............. CA98959P8029 ZNC 0.130 14/04 .............. .............. .............. .............. ............................ ............................ ............. 10.0 108.3 .............

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 20,260.60 Nº de Oper.: 12

4.5 ADR's - AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTSUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Indice Var.

Div. Efectivo Acc. Liberadas Div. Efectivo Acc. Liberadas Ratio CODIGO V A L O R E S Acciones Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día Ult día Ult día ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Negociado Op. % Base %

US$ con der % con der US$ c.der % c.der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13 0.011 10/04/14 ........................... ............... ........................... .......... ........................... .......... 1 US2044481040 BVN 13.03 16/04 12.60 12.28 .............. 13.75 10,200 125,220.00 3 90.0 110.6 -5.8

0.47138 30/10/13 ........................... 13/01/11 ........................... .......... ........................... .......... 1 US8793822086 TEF 15.60 16/04 16.00 16.10 16.11 16.40 855 13,710.15 8 95.0 100.4 3.1MONTO NEGOCIADO DIA US$ 138,930.15 Nº de Oper.: 11

4.6 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE PATRIMONIO EN FIDEICOMISOBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Certificados Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13 ............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP800707106 INTPROA ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

4.7 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE FONDOS DE INVERSION

4.7.1 EN MONEDA NACIONALBeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día S/. ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

S/. con der S/. con der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. 31/12/13 ............................... ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419FS0 FICOMPPY ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 3.14 PEP790419F34 FICOMPY2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ............................................. ................. ............................... ................. 200,000.00 PEP792009IS1 FIIFAROI ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............


4.7.2 EN MONEDA EXTRANJERABeneficios en Efectivo COTIZACIONES PROPUESTAS Número Monto Nº Indice Var.

Entregados Pendientes V.N. CODIGO V A L O R E S de Efectivo de Frec. Lucrat. Día Ult día Ult día US$ ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent Cuotas Negociado Op. % Base %

US$ con der US$ con der US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negociados US$ 31/12/13


............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790559FD5 FICOCMP1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 101.3 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790569FD4 FICOCMP2 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 101.3 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790579FD3 FICOCMP4 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 1.00 PEP790529FD8 FICOIF5 2.04 15/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 25.0 102.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 100.00 PEP790539FD7 FICOIF7 183.42 11/04 ................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... 15.0 101.9 ..............S/. 0.04421897 11/02/14 S/. 0.48777993 22/04 1.00 PEP794809ID4 FIIMRENT ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509F26 FILEAS12 (ver HI) ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............

............................... ................. ............................... ................. 10,000.00 PEP795509FD5 FILEASO1 ................. .................................. ................. ................. ................. ................................. ................................. ............... ............... 100.0 ..............MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.8 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION PREFERENTEFecha CARACTERISTICAS DEL AUMENTO PRECIOS PROPUESTAS Cantidad Monto Nº.

de Monto Autorizado Porcentaje Fecha de Plazo del Certificado CODIGO ISIN VALOR Anterior Apert. Cierre Compra Venta Derechos Efectivo deAcuerdo de Suscripc Entrega F.Inicio F.Fin Fecha Negociados Negociado Op.

19/03/2014 S/. 223,495,700 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806119 CSPEDYFA ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........19/03/2014 S/. 328,900 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806416 CSPEDYFB ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........19/03/2014 S/. 50,972,900 134.955300 09/04/2014 09/04/2014 02/05/2014 PEP169806424 CSPEDYFC ................... ................... ................... ................... ................... ................... ............................... ............................... ...........


4.9 VALORES CON AGENTE PROMOTOR

4.9.1 VALORES EXTRANJEROS (LISTADOS POR AGENTE PROMOTOR)

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR

INFORMACION DEL MERCADOCódigo Valor

Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN

Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de

Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ US$ Negoc. US$ Op.

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 %US0556391086 BPZ CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. ................... 1,000 2.80 3.08 ............................... ............................ ............. 2.78 16/04 .............. .............. 2.80 3.08 ............................... ............................ ............. 25.0 144.8 ..........CA4436281022 HBM CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. 08/11/2012 500 7.72 8.49 ............................... ............................ ............. 7.76 15/04 .............. .............. 7.72 8.49 ............................... ............................ ............. 10.0 106.3 ..........IE00B1FRPX03 MPLE CREDICORP CAPITAL SOC.AG.DE BOLSA S.A. 20/12/2007 250 1.300 1.400 ............................... ............................ ............. 0.136 16/04 .............. .............. 0.130 0.137 ............................... ............................ ............. 95.0 27.2 ..........US05946K1016 BBVA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 50 11.79 12.96 ............................... ............................ ............. 12.47 07/04 .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. 15.0 106.0 ..........US78467X1090 DIA CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 156.29 171.87 ............................... ............................ ............. 165.77 03/04 .............. .............. 156.29 171.87 ............................... ............................ ............. 10.0 100.4 ..........US73935A1043 QQQ CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 82.33 90.55 ............................... ............................ ............. 88.90 24/03 .............. .............. 82.33 90.55 ............................... ............................ ............. 5.0 97.0 ..........US78462F1030 SPY CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A. 25/07/2002 25 177.95 195.69 ............................... ............................ ............. 185.50 16/04 .............. .............. 177.95 195.69 ............................... ............................ ............. 60.0 100.5 ..........US0231351067 AMZN GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 311.84 343.02 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 311.84 343.02 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US1729674242 C GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 45.75 50.30 ............................... ............................ ............. 46.00 10/04 .............. .............. 45.75 50.30 ............................... ............................ ............. 25.0 90.2 ..........US1491231015 CAT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 18/07/2000 50 97.24 106.95 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 97.24 106.95 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US17275R1023 CSCO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/08/2001 50 22.20 24.42 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US2546871060 DIS GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 75.40 82.94 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 75.40 82.94 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US3696041033 GE GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 09/06/1999 50 25.37 27.84 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. 27.84 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4592001014 IBM GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 182.35 200.59 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 182.35 200.59 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US4581401001 INTC GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 25.59 28.15 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. 28.15 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US1912161007 KO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 38.48 42.32 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 38.48 42.32 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5801351017 MCD GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 24/03/2000 50 95.10 104.60 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 95.10 104.60 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US5949181045 MSFT GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 05/07/1999 50 38.05 41.85 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 38.05 41.85 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US8873173038 TWX GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 61.58 67.74 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 61.58 67.74 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........US9843321061 YHOO GRUPO CORIL S.A.B. S.A. 27/07/1999 50 34.47 37.91 ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. 34.47 37.91 ............................... ............................ ............. ............. 100.0 ..........

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.9.2 OTROS VALORES CON AGENTE PROMOTORValores emitidos en Moneda Nacional Valores emitidos en Moneda Extranjera

INFORMACION DEL AGENTE PROMOTOR INFORMACION DEL AGENTE PROMOTORCódigo Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº Código Valor Agente Cantidad Mínima Propuestas Nº de Accs. Monto Nº

ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de ISIN Promotor Día Anunciada Comp Venta o Lotes Efectivo de S/. S/. Negoc. S/. Op. US$ US$ Negoc. US$ Op.

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............

............................... ................... ....................................... ...................................... .............. .............. ............................... ............................ ............. ...................... .......... .............. .............. .............. ............................... ............................ ............. ............. ..............

4.10 VALORES LISTADOS EN NYSE O NASDAQ (según Art. 15º Resolución CONASEV 125-98-EF/94.10) INFORMACION DEL MERCADO

Código Valor COTIZACIONES PROPUESTAS Nº de Accs. Monto Nº Frec. Ind.Luc. Var.ISIN Anterior Apert Cierre Comp Vent o Lotes Efectivo de % Base Día

US$ Fecha US$ US$ US$ US$ Negoc. US$ Op. 31/12/13 %US0970231058 BA .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US4282361033 HPQ .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US5893311077 MRK .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US6516391066 NEM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US68389X1054 ORCL .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US7427181091 PG .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US9311421039 WMT .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................US30231G1022 XOM .................................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... ................................................... ................................................ .......................... .......................... 100.0 .......................

MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

4.11 VENTAS DESCUBIERTASOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Isin Valor Num. Acc. Monto Efect. Negociadas Negociado Negociadas Negociado

PEP736001004 FERREYC1 500,000 830,000.00 .................................................... .................................................... ........................................................ ........................................................MONTO NEGOCIADO DIA S/. 830,000.00 Nº de Oper.: 1 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

5. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

5.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.

Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec. % Nominal Efectivo Op.


BONOS

CORPORATIVOS

SCOTI2BC1A 100.8864 5.3900 28/01/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TELM1BC18B 101.0525 4.1502 09/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............TGP1BC4A 114.6800 5.2963 28/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

SUBORDINADOS

BNCOM0BS23 83.0000 14.0620 14/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............BNCOM0BS24 83.0000 14.0535 14/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Anterior Montos Num. Valor Precio TRE Fecha Precio TRE Negociados de Frec.

% Nominal Efectivo Op. EFE3CP1F 98.8955 5.1249 31/01/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

LTP01JUN14 99.2001 3.9300 17/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP04MAY14 99.4912 3.9000 14/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP12JUL14 99.0072 3.9380 09/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP13DIC14 97.0736 3.9500 11/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP13SEP14 98.2960 4.0460 09/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP14FEB15 96.2377 4.0000 26/02/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP14MAR15 96.4371 4.0000 14/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP15NOV14 97.5134 3.9500 25/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP16AGO14 98.5919 4.0690 09/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP17ENE15 96.9512 4.0318 09/04/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............LTP18OCT14 97.5277 4.0500 04/03/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.


BONOS

CORPORATIVOS

REP2BC17A 106.7887 3.9019 24/01/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............REP3BC3A 102.6054 3.9010 24/01/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............


% Nominal Efectivo Op.

DE TITULIZACION

CRE2THOC3A 104.1945 ...................... 24/01/2014 ...................... ...................... ......................... ......................... ............ ............ T O T A L ......................... ......................... ............

5.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

ATEMO2BC9B 5.2019 ....................... 750,000 769,984.50 1 LTOTA4BA5A 4.9000 ....................... 17,000 17,020.74 1COFID3BC1A 4.7500 ....................... 3,000,000 3,075,801.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDYFI1BS4A 8.3000 ....................... 224,000 195,738.14 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDYFI2BC2A 5.0348 ....................... 2,084,000 2,098,913.10 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDYFI3BC1A 5.9500 ....................... 92,000 90,514.48 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EDYFI3BC1A 5.9500 ....................... 10,000 9,838.68 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................EFECT1BC1A 9.1000 ....................... 470,000 486,740.46 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................LUSU2BC10U 6.9500 ....................... 5,400,000 5,550,530.40 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

REP3BC1A 6.8800 ....................... 230,000 208,056.39 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................REP3BC1A 6.8000 ....................... 90,000 81,839.61 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

SCOTI2BC1B 5.4700 ....................... 7,000,000 6,942,796.00 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................SCOTI2BC1B 5.2000 ....................... 50,000 49,965.70 1 ..................................... ....................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

19,400,000 19,560,718.46 12 17,000 17,020.74 1

6. COLOCACION PRIMARIAFecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjera

de Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

7. OPERACIONES A PLAZO CON PRIMA Monto Núm. 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Valor Moneda Num. Acc Efectivo Oper. Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Prima Precio Plazo Plazo Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio Ult. Promedio

8. OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO DE VALORES

OPERACIONES DE REPORTE CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %

EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM

AUSTRAC1 89,300 183,243.60 187,320.14 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................BAP 288 108,986.70 109,538.69 1 6.2500 6.2500 6.2500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BAP 1,590 601,697.40 608,283.60 2 .................... .................... .................... 6.7500 6.7500 6.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 10,000 60,307.50 61,649.13 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREI1 47,750 27,695.00 27,888.20 1 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CREDITC1 3,893 21,061.13 21,221.19 1 9.5108 9.5108 9.5108 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 295 16,921.70 17,039.74 1 8.7000 8.7000 8.7000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 276 15,831.83 16,077.56 2 .................... .................... .................... 11.0400 8.7000 9.5478 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 555 31,835.75 32,648.53 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.6100 10.6100 10.6100 .................... .................... .................... .................... .................... ....................FERREYC1 129,440 200,632.00 202,828.12 2 .................... .................... .................... 6.7500 6.7500 6.7500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................LUSURC1 1,300 11,700.00 12,138.13 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... ....................MINSURI1 472,253 712,683.01 717,998.09 6 9.0000 9.2000 9.3264 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 16,140 25,501.20 25,878.67 1 .................... .................... .................... 9.3800 9.3800 9.3800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIASNACIONAL NEGOCIADAS S/. S/. OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM


PML 146,150 95,679.83 96,505.40 1 10.8600 10.8600 10.8600 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 322,500 67,338.00 67,823.32 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 1,359,230 315,341.36 322,880.52 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.8500 10.6000 9.9031 .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 34,570 10,716.70 10,757.34 1 9.5119 9.5119 9.5119 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TELEFBC1 9,390 23,662.80 23,860.50 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 296,755 317,527.85 319,942.38 6 10.5000 9.5110 9.5165 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 8,639 9,243.73 9,411.95 1 .................... .................... .................... 11.0400 11.0400 11.0400 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 223,996 227,285.12 232,373.71 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.8375 9.2000 9.2609 .................... .................... .................... .................... .................... ....................

3,084,892.21 3,124,064.91 38 9.2234 6.9271 9.5428 7.5000 0.0000

OPERACIONES NUMERO MONTO EFECTIVO NEGOCIADO Nº TASA EFECTIVA ANUAL T.E.A. %EN MONEDA DE ACCS AL CONTADO A PLAZO DE A 30 DIAS A 60 DIAS A 90 DIAS A 180 DIAS A 360 DIAS

EXTRANJERA NEGOCIADAS $ $ OP. APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROM APERT CIERRE PROMATACOBC1 2,319,000 104,736.71 105,512.34 2 9.3800 9.2000 9.2580 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................ATACOBC1 700,000 33,734.89 34,225.00 1 .................... .................... .................... 9.2000 9.2000 9.2000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................AUSTRAC1 23,255 18,065.36 18,216.29 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 1,398 18,187.98 18,339.93 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 929 12,086.29 12,223.35 1 .................... .................... .................... 7.0000 7.0000 7.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................BVN 1,125 14,593.31 14,852.16 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 6.5000 7.1487 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CASAGRC1 17,000 37,463.57 38,289.98 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.1200 9.1200 9.1200 .................... .................... .................... .................... .................... ....................CAUCHOI1 3,500 5,114.36 5,151.22 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CORAREI1 27,200 5,106.40 5,181.98 1 .................... .................... .................... 9.3800 9.3800 9.3800 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 3,365 69,419.95 69,939.24 4 10.8600 8.7000 9.3611 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 28,268 583,168.84 590,555.98 4 .................... .................... .................... 11.0400 9.1200 7.9620 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................CVERDEC1 2,864 54,399.23 55,678.72 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 11.0000 9.1200 9.6913 .................... .................... .................... .................... .................... ....................FERREYC1 655,080 365,176.31 372,653.38 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.2692 6.2692 6.2692 .................... .................... .................... .................... .................... ....................LGC 107,300 110,305.80 111,073.72 3 9.1200 9.3800 9.1447 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 158,310 88,169.71 88,804.98 3 8.7500 9.1200 8.9974 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................MINSURI1 100,000 56,824.30 57,609.13 1 .................... .................... .................... 8.7300 8.7300 8.7300 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 54,430 4,541.54 4,579.48 1 10.5000 10.5000 10.5000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RELAPAC1 1,247,100 104,055.77 106,739.82 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 10.6000 10.6000 10.6000 .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 63,350 116,472.60 117,322.81 2 9.1200 9.1200 9.1200 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 13,055 25,196.15 25,593.50 1 .................... .................... .................... 9.5111 9.5111 9.5111 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 47,864 92,377.52 93,883.91 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 6.2500 9.5110 6.6243 .................... .................... .................... .................... .................... ....................RIO 4,030 7,777.90 8,069.15 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... ....................SCCO 175 5,075.00 5,108.63 1 8.2500 8.2500 8.2500 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SCCO 3,762 105,825.06 107,330.29 1 .................... .................... .................... 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................SIDERC1 64,057 7,141.71 7,197.57 2 10.5000 9.5102 9.8026 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TELEFBC1 7,010 5,400.25 5,486.71 1 .................... .................... .................... 10.0000 10.0000 10.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 19,309 16,206.19 16,463.63 2 .................... .................... .................... 9.5108 10.0000 9.7443 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................TV 56,992 51,862.72 52,984.67 3 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 8.5000 9.0554 8.8688 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 208,000 72,038.67 72,557.87 1 9.0000 9.0000 9.0000 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 97,420 37,489.35 37,956.83 2 .................... .................... .................... 10.5700 6.5000 7.7324 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 25,180 8,895.69 9,101.92 2 .................... .................... .................... .................... .................... .................... 9.1200 11.0000 9.5727 .................... .................... .................... .................... .................... ....................VOLCABC1 45,000 17,316.99 17,965.46 1 .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... 7.5000 7.5000 7.5000 .................... .................... ....................

2,254,226.12 2,286,649.65 54 9.2340 8.2584 7.5774 7.5000 0.0000

OPERACIONES DE PRESTAMO CON VALORES DE RENTA VARIABLEOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Nemónico Núm.Acc. Mont.Efect.Neg. Plazo Tasa Neg. % Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL Al Cont. A Plazo días Fija Variable ISBVL

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

9. MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVAOPERACIONES EN MONEDA NACIONAL OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Nemónico Precio Plazo Cantidad Monto Efectivo Efectivo

MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0 MONTO NEGOCIADO DIA US$ 0.00 Nº de Oper.: 0

10. MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVMONTOS NEGOCIADOS Y NUMERO DE OPERACIONES

DIA MES AÑO S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp. S/. US $ NºOp.

Renta Variable 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Instrumentos de deuda 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0Colocación Primaria 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16TOTAL MAV 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4,094,946.64 1,453,992.50 16

10.1 MAV: RENTA VARIABLE - AL CONTADOUltimos Benef. entregados Acuerdos Pendientes Cotizaciones Propuestas Nº de Monto Nº Frec. Indice Var.


S/. con der % con der S/. c.der % c.der S/. Fecha S/. S/. S/. S/. Negociados S/. % 31/12/13 MONTO NEGOCIADO DIA S/. 0.00 Nº de Oper.: 0

10.2 MAV: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

10.2.1 MERCADO DE NEGOCIACION CONTINUA

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Anterior Montos Num.



% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA Anterior Montos Num.




% Nominal Efectivo Op. T O T A L ......................... ......................... ............

10.2.2 MERCADO DE DINERO Operaciones en Moneda Nacional Operaciones en Moneda Extranjera

Valor TRE Plazo Monto S/. Núm. Valor TRE Plazo Monto US$ Núm. Nominal Efectivo Oper. Nominal Efectivo Oper.

...................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

10.3 MAV: COLOCACION PRIMARIA

Fecha Operaciones en Moneda Nacional Fecha Operaciones en Moneda Extranjerade Valor Tasa %/ Monto S/. Núm. de Valor Tasa %/ Monto US$ Núm.

Colocación Precio Nominal Efectivo Oper. Colocación Precio Nominal Efectivo Oper....................................................... ...................................................... ....................... ...................................................... ...................................................... .......................

11. CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS VALORES LISTADOSLas clasificaciones de riesgo otorgadas por las empresas especializadas se pueden consultar a través del siguiente enlace (http://www.bvl.com.pe/pubdif/infmen/clasries.htm)

12. HECHOS DE IMPORTANCIA Y OTRAS COMUNICACIONESLas comunicaciones remitidas por las empresas emisoras se encuentran disponibles para su consulta a través de nuestra página web (http://www.bvl.com.pe/hhii_3.html)

13. ENTREGA DE DERECHOS Concepto Fecha Fecha Fecha Fecha

Valor Derechos y de de de de Ejercicio Acuerdo Corte Registro Entrega

ARG VER HI (20) Al 30-Set-2012 05/11/12 14/11/2012 19/11/2012 29/11/2012CALIDDC1 Div. en Accs. (22) 27/06/13 25/09/2013 30/09/2013 30/09/2013SMT CA$ (20) 09/01/14 16/01/2014 21/01/2014 31/01/2014CAUCH2C1 S/. 0.00814415 Efe. (20) 2013 07/03/14 27/03/2014 01/04/2014 21/04/2014CAUCHOI1 S/. 0.00814415 Efe. (20) 2013 07/03/14 27/03/2014 01/04/2014 21/04/2014COFIDCC1 VER HI (20) 2013 31/03/14 VER HI 31/03/2014 30/04/2014IIDEC1 S/. 0.01964405 Efe. (20) Res. Acum.2013 06/03/14 31/03/2014 03/04/2014 24/04/2014IIDEI1 S/. 0.01964405 Efe. (20) Res. Acum.2013 06/03/14 31/03/2014 03/04/2014 24/04/2014ENERSUC1 US$ 0.089476636947 Efe. (20) 2013 18/03/14 01/04/2014 04/04/2014 30/04/2014MINSURI1 S/. 0.04869931 Efe. (20) Res. Ac. 19/03/14 02/04/2014 07/04/2014 25/04/2014MICHEI1 S/. 0.15112815 Efe. (20) 2013 20/03/14 03/04/2014 08/04/2014 16/04/2014ELCOMEI1 S/. 0.15322351 Efe. (20) Saldo 2013 19/03/14 04/04/2014 09/04/2014 En partesGLORIAI1 S/. 0.35197636 Efe. (20) 2013 10/03/14 04/04/2014 09/04/2014 15/05/2014RIMSEGC1 S/. 0.02286 Efe. (20) 2013 18/03/14 04/04/2014 09/04/2014 29/04/2014SANC1 S/. 0.06658834 Efe. (20) 2013 21/03/14 04/04/2014 09/04/2014 15/04/2014VOLCAAC1 S/. 0.015 Efe. (20) 2013 20/03/14 04/04/2014 09/04/2014 24/04/2014VOLCABC1 S/. 0.01575 Efe. (20) 2013 20/03/14 04/04/2014 09/04/2014 24/04/2014INDECOI1 US$ 0.06001173 Efe. (20) 2013 18/03/14 07/04/2014 10/04/2014 22/04/2014LAIVEBC1 S/. 0.04935 Efe. (20) 2009 19/03/14 07/04/2014 10/04/2014 22/04/2014SMT CA$ (20) Res. Ac. 26/03/14 07/04/2014 10/04/2014 30/04/2014ELPIUBC1 S/. 0.16653 Efe. (20) 2013 19/03/14 08/04/2014 11/04/2014 30/04/2014PODERC1 S/. 0.21 Efe. (20) 2013 24/03/14 08/04/2014 11/04/2014 En partesBVLAC1 S/. 0.0932422407 Efe. (20) 2013 25/03/14 09/04/2014 14/04/2014 16/04/2014BVLBC1 S/. 0.0979043528 Efe. (20) 2013 25/03/14 09/04/2014 14/04/2014 16/04/2014EDELNOC1 S/. 0.191925 Efe. (20) 2013 18/03/14 09/04/2014 14/04/2014 30/04/2014ETNAI1 S/. 0.10453400309 Efe. (20) 2013 12/03/14 09/04/2014 14/04/2014 En partesNEGOCIC1 S/. 0.7315268 Efe. (20) 2013 y Acum. 12 26/03/14 09/04/2014 14/04/2014 21/04/2014BUENAVC1 US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014BUENAVI1 US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014BVN US$ 0.011 Efe. (20) 2013 27/03/14 10/04/2014 15/04/2014 29/04/2014EDEGELC1 S/. 0.069098 Efe. (20) 2013 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 30/04/2014EXSAC1 US$ 0.03204333 Efe. (20) 2013 y Res. Acum. 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 28/04/2014EXSAI1 US$ 0.03204333 Efe. (20) 2013 y Res.Acum. 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 28/04/2014GENPEBC1 S/. 0.099773 Efe. (20) A Cta. 2014 20/03/14 10/04/2014 15/04/2014 30/04/2014MAPFREC1 11.88316135% Accs. (2) 2013 13/02/14 10/04/2014 15/04/2014 05/05/2014MAPVIDC1 12.85219286% Accs. (2) 2013 13/02/14 10/04/2014 15/04/2014 05/05/2014BANFALC1 S/. 0.065677 Efe. (20) 2013 26/03/14 11/04/2014 16/04/2014 21/04/2014FINANPC1 S/. 0.05 Efe. (20) 2013 24/03/14 11/04/2014 16/04/2014 21/04/2014LIMGASC1 S/. 1.22719 Efe. (20) A Cta. 2013 27/03/14 11/04/2014 16/04/2014 16/04/2014LUSURC1 S/. 0.083 Efe. (20) 2013 27/03/14 11/04/2014 16/04/2014 24/04/2014PRIMAC1 S/. 371.5396 Efe. (20) 2013 26/03/14 11/04/2014 16/04/2014 21/04/2014EPUNOBC1 5.09% Accs. (8) 2003 - 2004 (10) 30/03/13 14/04/2014 21/04/2014 16/05/2014FALABEC1 US$ 0.01048065 Efe. (20) Res.Acum.2013 31/03/14 14/04/2014 21/04/2014 30/04/2014GRHOLDC1 S/. 0.03219316 Efe. (20) 2013 28/03/14 14/04/2014 21/04/2014 22/04/2014BAP US$ 1.90 Efe. (20) 2013 26/02/14 15/04/2014 22/04/2014 16/05/2014BATC1 S/. 105.9200973 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 25/04/2014BATI1 S/. 0.3839321 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 25/04/2014BCPCAPC1 S/. 0.0892260091 Efe. (20) 2013 28/03/14 15/04/2014 22/04/2014 14/05/2014CONTINC1 S/. 0.23934823 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 29/04/2014CREDITC1 S/. 0.09 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 13/05/2014

Concepto Fecha Fecha Fecha FechaValor Derechos y de de de de

Ejercicio Acuerdo Corte Registro EntregaGRAMONC1 S/. 0.169875409 Efe. (20) 2013 28/03/14 15/04/2014 22/04/2014 29/04/2014INSURC1 40.237870803% Accs. (2) 2012 22/03/13 15/04/2014 22/04/2014 24/04/2014INTERBC1 S/. 0.174696 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 25/04/2014INTSEGC1 S/. 0.74320435 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 25/04/2014IPSAC1 VER HI (20) 2013 04/04/14 VER HI 15/04/2014 15/04/2014TRADIC1 S/. 0.02224368 Efe. (20) 2013 31/03/14 15/04/2014 22/04/2014 En partesANDEXAC1 S/. 0.03834516 Efe. (20) 2013 25/03/14 16/04/2014 23/04/2014 05/05/2014ANDEXBC1 S/. 0.03834516 Efe. (20) 2013 25/03/14 16/04/2014 23/04/2014 05/05/2014BIFC1 S/. 2.735164 Efe. (20) 2013 01/04/14 16/04/2014 23/04/2014 30/04/2014SAGAC1 S/. 0.2358 Efe. (20) 2013 31/03/14 16/04/2014 23/04/2014 25/04/2014SEALDC1 S/. 0.12099679 Efe. (20) 2013 21/03/14 16/04/2014 23/04/2014 24/04/2014FERREYC1 S/. 0.059031 Efe. (20) 2013 26/03/14 21/04/2014 24/04/2014 21/05/2014SCOTIAC1 S/. 1.1305429792 Efe. (20) 2013 25/03/14 21/04/2014 24/04/2014 28/04/2014ALICORC1 S/. 0.12 Efe. (20) 2010 27/03/14 22/04/2014 25/04/2014 27/05/2014ALICORI1 S/. 0.12 Efe. (20) 2010 27/03/14 22/04/2014 25/04/2014 27/05/2014FIIMRENT US$ 0.0904001362 Efe. (20) 2013 03/04/14 22/04/2014 25/04/2014 28/04/2014FIIMRENT S/. 0.48777993 Efe. (15) 03/04/14 22/04/2014 25/04/2014 28/04/2014PAMOLC1 S/. 0.5942475 Efe. (20) 2013 31/03/14 22/04/2014 25/04/2014 En partesMILENIC1 S/. 0.21395188 Efe. (20) 2013 27/03/14 23/04/2014 28/04/2014 29/04/2014VOLCAAC1 9.00051945% Accs. (2) 2013 20/03/14 23/04/2014 28/04/2014 06/05/2014VOLCABC1 9.00051947% Accs. (2) 2013 20/03/14 23/04/2014 28/04/2014 06/05/2014MINCORC1 US$ 0.14313735 Efe. (20) Res. Acum. 08/04/14 24/04/2014 29/04/2014 07/05/2014MINCORI1 US$ 0.14318599 Efe. (20) Res. Acum. 08/04/14 24/04/2014 29/04/2014 07/05/2014PROFUTC1 S/. 4.374665 Efe. (20) 2013 25/03/14 24/04/2014 29/04/2014 05/05/2014COFIINC1 S/. 0.03835902 Efe. (20) Res.Acum 2013 26/03/14 25/04/2014 30/04/2014 10/07/2014CSCOTIC1 S/. 2.206608803 Efe. (20) 2013 31/03/14 25/04/2014 30/04/2014 06/05/2014EDYFIAC1 S/. 10.197812 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014EDYFIBC1 S/. 11.756072 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014EDYFICC1 S/. 11.756072 Efe. (20) 2013 25/03/14 25/04/2014 30/04/2014 12/05/2014ELECPBC1 S/. 0.1360196 Efe. (20) 2013 31/03/14 25/04/2014 30/04/2014 30/04/2014IFS US$ 1.6022996 Efe. (20) 2013 07/04/14 25/04/2014 30/04/2014 06/05/2014SIAMI1 S/. 0.10 Efe. (20) 2013 09/04/14 28/04/2014 02/05/2014 12/05/2014HIDRA2C1 S/. 0.04609347 Efe. (20) 2013 31/03/14 29/04/2014 05/05/2014 08/05/2014CARTAVC1 S/. 0.19346199 Efe. (20) 2013 29/03/14 30/04/2014 06/05/2014 18/06/2014EXALMC1 S/. 0.0947431 Efe. (20) 2010 15/04/14 30/04/2014 06/05/2014 13/05/2014COMACEC1 S/. 0.0216 Efe. (20) 2013 14/04/14 02/05/2014 07/05/2014 En partesIEQSAI1 S/. 0.03 Efe. (20) 2013 09/04/14 02/05/2014 07/05/2014 09/05/2014PERENAC1 S/. 0.06086324 Efe. (20) 2013 01/04/14 02/05/2014 07/05/2014 20/05/2014PERENBC1 S/. 0.06086324 Efe. (20) 2013 01/04/14 02/05/2014 07/05/2014 20/05/2014CASAGRC1 S/. 0.09497291 Efe. (20) 2013 02/04/14 05/05/2014 08/05/2014 25/06/2014INVERTC1 S/. 0.01841397 Efe. (20) Res.Acum2008 15/04/14 06/05/2014 09/05/2014 15/05/2014SHPC1 S/. 1.84936646 Efe. (20) 2013 11/04/14 06/05/2014 09/05/2014 19/05/2014BATC1 S/. 49.2873033 Efe. (20) A cta. 2014 15/04/14 07/05/2014 12/05/2014 16/05/2014BATI1 S/. 0.1786533 Efe. (20) A cta. 2014 15/04/14 07/05/2014 12/05/2014 16/05/2014LAREDOC1 S/. 2.50 Efe. (20) 2013 y Acum. 31/03/14 07/05/2014 12/05/2014 En partesINVCENC1 S/. 0.20 Efe. (20) 2013 28/03/14 27/05/2014 30/05/2014 En partesRECORDI1 S/. 0.030917 Efe. (20) 2013 31/03/14 03/06/2014 06/06/2014 27/06/2014INTCOBC1 US$ 0.16776394 Efe. (20) 2013 14/04/14 11/06/2014 16/06/2014 En partesMODIANI1 S/. 0.11947041 Efe. (20) 2013 24/03/14 31/07/2014 05/08/2014 29/08/2014

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES (8) CAPITALIZACION DE LA REEXPRESION (10) AJUSTE - VARIACION (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES (20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (22) DIVIDENDO ENACCIONES

14. CONVOCATORIAS

14.1 CONVOCATORIAS A JUNTAS DE ACCIONISTASEmpresa Convocatoria Propuesta

Fecha Hora Nº Convoc. Tipo Agenda(*) Efec (S/.) Accs (%)


CORIL INSTRUMENTOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO 4 - FONDO DE INVERSIÓN 22/04/2014 13:00 2da. Asamblea General Ordinaria de Participes (05,10,22,24) --- ---FINANCIERA TFC S.A. 24/04/2014 16:00 Única Junta General de Accionistas (01,02,08,10,21,22) --- ---DURAN VENTURES INC. 25/04/2014 VER HI Única Junta Especial de Accionistas (10) --- ---SOUTHERN COPPER CORPORATION 29/04/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (06,10,22) --- ---ZINCORE METALS INC. 01/05/2014 VER HI Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---PERUANA DE ENERGIA S.A.A. 06/05/2014 09:30 1ra. Junta General de Accionistas (10) --- ---AMERIGO RESOURCES LTD. 06/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---MINERA IRL LIMITED 08/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,21,22) --- ---PERU HOLDING DE TURISMO S.A.A. 09/05/2014 12:00 1ra. Junta General de Accionistas (05) --- ---RIO ALTO MINING LIMITED 12/05/2014 VER HI Unica Junta Obligatoria Anual de Accionistas (05,06,10,22) --- ---CANDENTE COPPER CORP. 04/06/2014 N.D. Única Junta Obligatoria Anual de Accionistas (11) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10,21) --- ---SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (01) --- ---EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A. N.D. N.D. Unica Junta General de Accionistas (10) --- ---

(*) (1) AUMENTO DE CAPITAL (2) REDUCCION DE CAPITAL (5) APROBACION MEMORIAS Y EE.FF. (6) ELECCION DIRECTORIO (8) POLITICA DE DIVIDENDOS (10) OTROS (11) N.D. (21) MODIFICACION DEL ESTATUTOSOCIAL (22) DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS (24) MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PARTICIPES

14.2 CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS DE OBLIGACIONISTASEmpresa Emisión Convocatoria

Fecha Hora Agenda(*)MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A. Tercer Programa de Bonos Corporativos 23/04/2014 10:00 (10,14,17)

(*) (10) OTROS (14) RATIFICACION/CAMBIO REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS (17) MODIFICACION DE CONTRATO DE EMISION

15. CAMBIOS DE VALOR NOMINALValor Fecha V.N. Empresa Nuevo Fecha de Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora V.N. Corte Cambio de VN Registro y canje INTCOBC1 14/04/2014 US$ 4.00 INTERCORP PERU LTD. US$ 5.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de CapitalGNBC1 25/02/2014 S/. 0.58 BANCO GNB PERÚ S.A. (ANTES HSBC BANK PERU S.A.) S/. 1.00 N.D. N.D. N.D. Aumento de Valor Nominal de S/. 0.58 a S/. 1.00 con reducción de número de acciones (ver HI)

16. PROCESOS DE SUSCRIPCION DE NUEVAS ACCIONESValor Fecha Aumento Porcentaje Fecha Fecha de Fecha de Prima Primera Rueda Segunda Rueda Tercera Rueda Derecho

JGA de Suscrip. Corte Registro Entrega CSP de Susc. del al del al del al EDYFIAC1 19/03/2014 S/. 223,495,700 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2EDYFIBC1 19/03/2014 S/. 328,900 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2EDYFICC1 19/03/2014 S/. 50,972,900 134.9553 03/04/2014 08/04/2014 09/04/2014 S/. 84.22 09/04/2014 07/05/2014 09/05/2014 13/05/2014 --- --- S-2INTINDI1 14/04/2014 S/. 787,374 1.21765996 02/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 --- 12/05/2014 05/06/2014 06/06/2014 12/06/2014 --- --- S-2

S-1 : Acciones con pleno derecho S-2 : Acciones diferenciadas S-3 : Acciones diferenciadas con menores derechos que las S-2

17. REDUCCION DE CAPITAL Y/O CUENTA ACCIONES DE INVERSIONValor Fecha Reducción(%) Empresa Fecha de Fecha de Concepto

JGA Emisora Corte Registro y canje FINTFCC1 30/12/2013 8.288234 FINANCIERA TFC S.A. N.D. N.D. Reducción de capital para cubrir pérdidasFIIMRENT 03/04/2014 9.04001362 FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA 22/04/2014 25/04/2014 Reducción de capital con devolución de aportes

18. CAMBIO DE RAZON SOCIALFECHA DE EMPRESA NUEVA FECHA DE OBSERV.ACUERDO EMISORA RAZON SOCIAL CAMBIO 06/12/2013 FINANCIERA UNIVERSAL S.A. FINANCIERA QAPAQ S.A. N.D. Acuerdo de JGA31/03/2011 FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. BANCONFIANZA S.A.A. N.D. Cambio de razón social por conversión a entidad bancaria/Supeditado a aprobación SBS19/03/2014 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. VIGENTA INVERSIONES S.A. N.D. Acuerdo de JOA18/10/2013 BCP CAPITAL S.A.A. CREDICORP CAPITAL PERÚ S.A.A. N.D. Acuedo de JGA22/06/2011 LEASING PERÚ S.A. FINANCIERA CIB S.A. N.D. Cambio de denominación social por conversión a empresa financiera31/03/2014 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. N.D. Acuerdo de JOA

19. PROCESOS DE FUSION-ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIONFecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha de

Valor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje ObservacionesTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPTELEFBC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Star Global Com S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Multimedia S.A.C. (100% de propiedad de TDP)TELEFCC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Telefónica Móviles / Emitirá acciones a favor accs. TMóviles distitntos de TDPTELMOVC1 04/10/2011 (01) TELEFONICA DEL PERU S.A.A. N.D. N.D. 0.1268291633 (07) N.D. N.D. Abs: Telefónica Móviles / Canje para accionistas distintos a TDP / Act relación canje JOA 21-Mar-13

CORLINI1 31/12/2012 (01) CORPORACION LINDLEY S.A. 31/12/2012 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Construcciones e Inmuebles Pucusana S.A.C. (100% de Corp. Lindley)-.- 30/04/2013 (03) TIENDAS EFE S.A. 01/05/2013 N.D. -.- -.- -.- Transfiere bloque patrimonial a Motocorp SACINTEGRC1 15/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A.HORIZC1 22/05/2013 (03) A.F.P. HORIZONTE S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Aporta bloque patrimonial a Profuturo A.F.P.HORIZC1 22/05/2013 (01) A.F.P. INTEGRA S.A. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: A.F.P. Horizonte S.A.ETNAI1 31/05/2013 (01) FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. 01/06/2013 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Molding Perú S.A. (100% de propiedad de Etna)PROFUTC1 03/06/2013 (03) PROFUTURO A.F.P. 31/08/2013 N.D. -.- -.- -.- Recibe bloque patrimonial escindido de A.F.P. Horizonte S.A.GLORIAI1 16/12/2013 (01) GLORIA S.A. 01/01/2014 N.D. -.- -.- -.- Empresa absorbida: Lacteos San Martin S.A.C. (100% de Gloria S.A.)DIVIC1 14/03/2014 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A. 21/03/2014 N.D. -.- -.- -.- Cías. absorbidas: NCF Valores S.A. y NCF Inmobiliaria S.A. (100% de Diviso Grupo Fin.)ALICORC1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A.ALICORC1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A.ALICORI1 27/03/2014 (01) ALICORP S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Abs.: Industria Nacional de Conservas Alimenticias S.A. y Farmington Enterprises S.A.ALICORI1 27/03/2014 (04) ALICORP S.A.A. 01/07/2014 N.D. -.- -.- -.- Trans. bloque patrimonial a Vitapro S.A.MILPOC1 27/03/2014 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera El Muki S.A. (100% de Milpo)

Fecha Nueva Empresa / Empresa Absorbente Fec.Entrada Fecha Insc. Relación Fecha Fecha deValor JGA Mod o Escindida / Empresa en Reorganización en Vigencia Esc.Pub. de Canje de Corte Registro y Canje Observaciones


MILPOI1 27/03/2014 (01) COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 01/05/2014 N.D. -.- -.- -.- Cía. absorbida: Minera El Muki S.A. (100% de Milpo) (01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE

(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE) (07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA

(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

20. INSCRIPCIONES Y RETIROS

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA INSCRIP.-.- -.- CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 01/04/2014 3er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV Nº 031-2012-SMV/01

PEP663501000 VIDCAMC1 ACCIONES DE CAPITAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A. 01/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 030-2014-SMV/11.1PEP16940Q018 FCONF1CD1A CERTIFICADOS DE DEPOSITO FINANCIERA CONFIANZA S.A.A. (ANTES CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA GENTE S.A.A.) 11/04/2014 1er. Programa, 1ra. Emisión / Art. 15° Res. SMV N° 031-2012-SMV/01

-.- -.- LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 22/04/2014 Letras del Tesoro 18 Abril 2015 / Art. 18° Resolución SMV N° 031-2012-SMV/01N.D. N.D. ACCIONES DE CAPITAL FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A. N.D. Solicitud de listado en trámite

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA RETIROPEP771001000 BARRAZC1 ACCIONES DE CAPITAL EMPRESA AGRICOLA BARRAZA S.A. 01/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 027-2014-SMV/11.1PEP01000T020 LTP30MAR14 LETRAS DEL TESORO PUBLICO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU 03/04/2014 Letras del Tesoro Público 30 Marzo 2014PEP80050F218 CRE1TCM4A BONOS DE TITULIZACION CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. 07/04/2014 1er. Prog., 4ta Emisión de BT CMR/ RIG Nº 020-2014-SMV/10.2CA13740H1001 CDG ACCIONES DE CAPITAL CANDENTE GOLD CORP. 16/04/2014 Oficio N° 1842-2014-SMV/11.1

-.- -.- BONOS CORPORATIVOS CHINANGO S.A.C. 16/04/2014 1er. Programa, 13ra. Emisión / Resolución de Intendencia General SMV Nº 034-2014-SMV/11.1NO0010352412 COP ACCIONES DE CAPITAL COPEINCA ASA 16/04/2014 Resolución de Intendencia General SMV No 033-2014-SMV/11.1

-.- -.- BONOS DE ARREND. FINANC. ADMINISTRADORA DEL COMERCIO N.D. BAF FINSUR - Primera Emisión / Expediente de deslistado observado por SMV-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO LATINO - EN LIQUIDACIÓN N.D. Primera Emisión / Solicitud de deslistado en trámite-.- -.- BONOS SUBORDINADOS BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION N.D. 2da. Emisión / Condicionado a realización y liquidación de OPC / R.G. CONASEV Nº 027-2006-EF/94.45

PEP726005007 BAYERI1 ACCIONES DE INVERSIÓN BAYER S.A. N.D. Condicionado a realización y liquidación de OPC. Resolución CONASEV Nº 002-2003-EF/94.10.PEP533005000 SANMIGI1 ACCIONES DE INVERSIÓN FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS SAN MIGUEL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 003-2001-EF/94.10PEP515005002 RAYONI1 ACCIONES DE INVERSIÓN RAYON INDUSTRIAL S.A. N.D. Condicionado a realizacion y liquidacion de OPC / Res. CONASEV Nº 002-2001-EF/94.10PEP527001007 SNCRISC1 ACCIONES DE CAPITAL TEXTIL SAN CRISTOBAL S.A. - EN LIQUIDACIÓN N.D. Solicitud de deslistado en trámite

VALORES VENCIDOSCODIGO VALOR TIPO EMPRESA FECHA DE OBSERVACIONES

ISIN EMISORA VENCIMIENTOPEP16920M019 CSCOT1BC2A BONOS CORPORATIVOS CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 07/04/2014 --PEP70252M077 LUSUPBC11A BONOS CORPORATIVOS LUZ DEL SUR S.A.A. 12/04/2014 --PEP16920Q127 CSCOT4CD1C CERTIFICADOS DE DEPOSITO CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. 14/04/2014 --PEP23900M053 CEMLI1BC6U BONOS CORPORATIVOS UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A. 16/04/2014 --PEP58501M024 YURA2BC1B BONOS CORPORATIVOS YURA S.A. 16/04/2014 Vencimiento anticipado por rescate (vencimiento original: 30-Abr-2015)PEP58501M040 YURA3BC2A BONOS CORPORATIVOS YURA S.A. 16/04/2014 Vencimiento anticipado por rescate (vencimiento original: 31-May-2015)PEP12100G071 BIF0BH2C BONOS HIPOTECARIOS BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF 20/04/2014 --

21. OBLIG. PENDIENTES DE VENCIMIENTO Información proporcionada por CAVALI S.A. ICLV

OPERACIONES DE REPORTE POR VALOR AL : 21/ABR/2014VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % %

DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PPAIHC1 0 45,800 58,732 104,532 0 0 0 0 104,532 80,250,936 0.13% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ALICORC1 0 225,959 245,988 471,947 0 0 0 0 471,947 626,719,790 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ATACOBC1 0 29,497,288 10,796,214 40,293,502 0 0 0 0 40,293,502 412,335,543 9.77% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%AUSTRAC1 0 1,049,762 1,027,402 2,077,164 0 0 0 0 2,077,164 259,003,254 0.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BACKUSI1 0 43,008 70,918 113,926 0 0 0 0 113,926 27,323,085 0.42% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BAP 0 22,350 19,075 41,425 0 0 0 0 41,425 10,134,279 0.41% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BPZ 0 138,457 250,230 388,687 0 0 0 0 388,687 1,090,442 35.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BROCALC1 0 32,972 84,000 116,972 0 0 0 0 116,972 51,983,964 0.23% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BUENAVC1 0 121,748 201,304 323,052 0 0 0 0 323,052 204,371,130 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVLAC1 0 64,592 0 64,592 0 0 0 0 64,592 56,405,407 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%BVN 0 165,953 83,468 249,421 0 0 0 0 249,421 3,277,235 7.61% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%C 0 193 530 723 0 0 0 0 723 112,474 0.64% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CASAGRC1 0 1,176,401 746,871 1,923,272 0 0 0 0 1,923,272 82,938,522 2.32% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CAUCHOI1 0 367,444 0 367,444 0 0 0 0 367,444 5,146,458 7.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CAVALIC1 0 259,890 0 259,890 0 0 0 0 259,890 28,775,591 0.90% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CONTINC1 0 1,733,605 1,985,151 3,718,756 0 0 0 0 3,718,756 808,412,239 0.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREC1 0 4,796,099 9,036,131 13,832,230 0 0 0 0 13,832,230 551,555,944 2.51% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORAREI1 0 2,360,330 3,211,990 5,572,320 0 0 0 0 5,572,320 177,672,288 3.14% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CORLINI1 0 2,973,408 0 2,973,408 0 0 0 0 2,973,408 55,753,976 5.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CPACASC1 0 82,791 261,327 344,118 0 0 0 0 344,118 304,735,233 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CREDITC1 0 382,786 650,708 1,033,494 0 0 0 0 1,033,494 3,719,774,222 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%CVERDEC1 0 220,960 198,502 419,462 0 0 0 0 419,462 87,506,482 0.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%DNT 0 131,674 0 131,674 0 0 0 0 131,674 39,972,408 0.33% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDEGELC1 0 135,149 201,571 336,720 0 0 0 0 336,720 372,217,850 0.09% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%EDELNOC1 0 100,641 20,910 121,551 0 0 0 0 121,551 154,338,764 0.08% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%ENERSUC1 0 1,850 25,429 27,279 0 0 0 0 27,279 224,297,295 0.01% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FALABEC1 0 44,485 0 44,485 0 0 0 0 44,485 6,009,922 0.74% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%FERREYC1 500,000 29,536,312 24,437,018 53,973,330 0 0 0 0 54,473,330 935,284,566 5.82% 0.92% 99.08% 0.00% 0.00%GLORIAI1 0 13,193 0 13,193 0 0 0 0 13,193 33,925,741 0.04% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%GRAMONC1 0 147,829 229,085 376,914 0 0 0 0 376,914 660,053,790 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%IFS 0 19,700 27,048 46,748 0 0 0 0 46,748 88,362,841 0.05% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%INRETC1 0 6,350 0 6,350 0 0 0 0 6,350 5,609,601 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LGC 0 1,360,658 778,082 2,138,740 0 0 0 0 2,138,740 10,309,616 20.75% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%LUSURC1 0 99,016 117,287 216,303 0 0 0 0 216,303 96,512,820 0.22% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MILPOC1 0 131,738 1,093,612 1,225,350 0 0 0 0 1,225,350 1,082,105,282 0.11% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINCORI1 0 533,612 0 533,612 0 0 0 0 533,612 3,846,667 13.87% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MINSURI1 0 7,276,118 3,804,178 11,080,296 0 0 0 0 11,080,296 802,958,478 1.38% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MIRL 0 1,743,732 1,136,334 2,880,066 0 0 0 0 2,880,066 39,094,475 7.37% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MOROCOI1 0 153,300 0 153,300 0 0 0 0 153,300 35,290,648 0.43% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%MPLE 0 6,897,351 9,541,950 16,439,301 0 0 0 0 16,439,301 154,251,451 10.66% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%PML 0 3,631,442 0 3,631,442 0 0 0 0 3,631,442 73,089,710 4.97% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

VALOR VENTAS REPORTE PRESTAMO(*) PP TOTAL DESMATE- % % % % % DESCUBIERTAS(*) PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL PRINCIPAL GARANTIAS TOTAL GARANTIAS RIALIZADO DESMAT. VD REP PB PP


POMALCC1 0 42,811,576 13,614,504 56,426,080 0 0 0 0 56,426,080 314,269,168 17.95% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RELAPAC1 0 26,350,057 36,378,607 62,728,664 0 0 0 0 62,728,664 599,505,252 10.46% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%RIO 0 879,164 858,565 1,737,729 0 0 0 0 1,737,729 29,119,101 5.97% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCCO 0 62,458 34,039 96,497 0 0 0 0 96,497 3,449,255 2.80% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SCOTIAC1 0 15,443 15,932 31,375 0 0 0 0 31,375 6,741,825 0.47% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SIDERC1 0 4,055,067 4,472,851 8,527,918 0 0 0 0 8,527,918 1,225,227,392 0.70% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%SUE 0 45,000 0 45,000 0 0 0 0 45,000 16,147,966 0.28% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TEF 0 999 935 1,934 0 0 0 0 1,934 7,263,819 0.03% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TELEFBC1 0 913,127 1,207,726 2,120,853 0 0 0 0 2,120,853 3,334,520,139 0.06% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TUMANC1 0 3,057,661 1,295,485 4,353,146 0 0 0 0 4,353,146 24,182,107 18.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%TV 0 1,771,229 2,165,420 3,936,649 0 0 0 0 3,936,649 36,615,509 10.75% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%UNACEMC1 0 455,303 598,976 1,054,279 0 0 0 0 1,054,279 666,613,781 0.16% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%VOLCABC1 0 32,423,726 18,655,681 51,079,407 0 0 0 0 51,079,407 2,111,010,574 2.42% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

OPER. DE REPORTE POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 21/ABR/2014 DEUDA PENDIENTE Total Op.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$) TOTAL Reporte Monto plazo (S/.) Nº Op. Monto plazo (US$) Nº Op. (Equiv. en soles) Pend.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. S 15,125,514.36 57 18,786,639.90 83 67,361,765.38 140SEMINARIO Y CIA S.A.B 13,634,977.95 121 9,366,255.20 177 39,677,849.93 298CREDICORP CAPITAL S.A.B. S.A. - EX CRED 8,647,940.65 83 5,614,456.16 119 24,258,935.64 202SCOTIA BOLSA 5,262,015.70 90 2,899,427.72 90 13,323,874.29 180MAGOT SAB S.A.C. 10,029,059.93 66 935,861.72 63 12,631,223.38 129INVERSION Y DESARROLLO S.A.B. S.A. 4,587,635.63 120 2,788,620.13 140 12,341,393.72 260BTG PACTUAL PERU S.A. S.A.B. 9,558,072.55 10 483,386.18 5 10,902,127.79 15CONTINENTAL BOLSA 9,032,661.76 17 275,522.83 8 9,798,752.97 25GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES-VALORES S. 3,792,140.64 31 1,644,398.64 20 8,364,390.95 51CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C. 5,275,546.79 14 509,018.55 12 6,690,872.84 26KALLPA SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BO 2,413,085.74 53 1,502,423.26 67 6,590,573.52 120MGS Y ASOCIADOS S.A.B 0.00 0 1,869,456.42 25 5,198,023.45 25INTELIGO SAB 1,799,194.57 28 1,100,098.04 26 4,858,017.10 54S.A.B. CARTISA PERU S.A. 1,270,054.03 32 1,266,639.24 44 4,791,944.35 76ANDES SECURITIES SOCIEDAD AGENTE DE BOL 1,271,831.93 13 946,725.51 14 3,904,202.15 27DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 1,461,556.77 6 234,749.03 4 2,114,276.43 10GRUPO CORIL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S. 532,572.91 7 397,531.48 21 1,637,909.16 28PUENTE HNOS. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S 153,723.16 2 115,973.17 7 476,186.55 9PROVALOR S.A.B. S.A. 0.00 0 60,708.75 3 168,800.68 3TOTAL 93,847,585.07 750 50,797,891.93 928 235,091,120.28 1,678

C:\TRANSFER\OE1615R.PRN

OPER. DE PRESTAMO DE VALORES POR SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA AL : 21/ABR/2014SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA Oper. en M.N. (O.R. S/.) Oper. en M.E. (O.R. US$)

TOTAL 0.00 0.00

22. OPERACIONES EXTRABURSATILES RESOLUCION CONASEV No.027-95-EF/94.10.0

OPERACIONES REALIZADASFecha HORA VALOR S.A.B Num. de Acc ó Precio Monto Efect. Fecha

Operación Comprador Vendedor Monto Nominal S/. ó % S/. Recepción

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %

ACCIONES V.N.$CA03349A2002 AAU AndeanGold Ltd. TSX Venture ............................. 0.0272 17/04/14 0.0227 0.0272 0.0272 0.0227 35,000 .....................CA0221431012 ALT Alturas Minerals Corp. TSX Venture ............................. 0.0182 15/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US0231351067 AMZN Amazon NASDAQ .01 324.91 17/04/14 323.97 330.87 331.15 322.31 2,994,136 1.83CA00190T1066 AQM AQM Copper Inc. TSX Venture ............................. 0.1181 17/04/14 0.1181 0.1226 0.1226 0.1181 131,500 3.81CA03074G1090 ARG Amerigo Resources Ltd. TSX ............................. 0.4224 17/04/14 0.4269 0.4451 0.4451 0.4224 104,600 5.37US0970231058 BA Boeing Co. NYSE 1 127.92 17/04/14 128.05 127.82 128.44 127.37 2,368,461 -0.08BMG2519Y1084 BAP Credicorp NYSE 5 141.21 17/04/14 141.2 140.23 141.2 140.1 150,247 -0.69US0556391086 BPZ BPZ Resources, Inc. NYSE ............................. 2.93 17/04/14 2.95 2.9 2.95 2.88 518,089 -1.02US1729674242 C Citigroup NYSE .01 48.22 17/04/14 48.18 47.84 48.22 47.77 17,044,470 -0.79US1491231015 CAT Caterpillar Inc. NYSE 1 102.83 17/04/14 102.9 102.64 102.98 101.55 3,820,933 -0.18US17275R1023 CSCO Cisco System NASDAQ .001 23.21 17/04/14 23.22 23.4 23.59 23.18 38,736,475 0.82US78467X1090 DIA SPDR Dow Jones ETF Trust NYSE Arca ............................. 163.75 17/04/14 163.84 164.03 164.25 163.7 3,065,990 0.17US2546871060 DIS Walt Disney Co. NYSE .01 79.99 17/04/14 79.96 79.11 79.98 78.69 7,080,262 -1.10CA13739Y3041 DNT Candente Copper Corp. TSX ............................. 0.1771 17/04/14 0.1771 0.1544 0.1771 0.1544 49,500 -12.82CA26636P1018 DRV Duran Ventures Inc. TSX Venture ............................. 0.0182 15/04/14 0.0182 0.0182 0.0182 0.0182 864,620 .....................CA3499151080 FVI Fortuna Silver Mines Inc. TSX ............................. 3.7785 17/04/14 3.7694 3.7513 3.8149 3.6695 163,857 -0.72US3696041033 GE General Electric NYSE .16 26.56 17/04/14 26.63 26.59 26.71 26.56 25,110,587 0.11CA4436281022 HBM HudBay Mineral Inc. TSX ............................. 8.102 17/04/14 8.1293 8.1475 8.1747 7.993 183,027 0.56US4282361033 HPQ Hewlett Packard NYSE 1 31.93 17/04/14 32.04 31.94 32.44 31.88 15,289,781 0.03US4592001014 IBM International Bussines Machine NYSE .2 190.01 17/04/14 189.8 192.27 192.81 189.74 5,419,411 1.19US4581401001 INTC Intel Corp NASDAQ .001 27.04 17/04/14 27.05 26.95 27.05 26.73 20,366,049 -0.33CA4856631086 KAR Karmin Explorations TSX Venture ............................. 0.2823 15/04/14 0.2725 0.2725 0.2725 0.2725 1,666 -3.47US1912161007 KO Coca Cola Co. NYSE .25 40.72 17/04/14 40.47 40.75 40.76 40.35 12,559,956 0.07CA8432761069 LCY Southern Legacy Mineral Inc. TSX Venture ............................. 0.0546 15/04/14 0.05 0.05 0.05 0.05 56,000 -8.42CA5503443031 LGC Luna Gold Corp. TSX ............................. 0.9991 17/04/14 1.0173 0.9446 1.0173 0.9446 125,534 -5.45CA5504351019 LPK Lupaka Gold Corp. TSX ............................. 0.1453 17/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. 73 .....................US5801351017 MCD Mc Donalds Corporation NYSE .01 100.25 17/04/14 99.8 99.67 100.39 99.25 6,355,230 -0.58JE00B1HNYF12 MIRL Minera IRL Limited Londres AIM ............................. 0.1357 17/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................IE00B1FRPX03 MPLE Maple Energy Londres AIM ............................. 0.2435 17/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................US5893311077 MRK Merck & Co. Inc. NYSE 1 56.47 17/04/14 56.56 57.25 57.3 56.4 6,231,015 1.38US5949181045 MSFT Microsoft NASDAQ .0000125 40.01 17/04/14 40.13 39.94 40.15 39.79 22,210,506 -0.18US6516391066 NEM Newmont NYSE 1.6 23.54 17/04/14 25.45 25.05 25.46 24.6 16,043,542 6.41US68389X1054 ORCL Oracle Corporation NASDAQ 0.01 40.08 17/04/14 40.24 40.24 40.44 40.06 8,593,642 0.40

23. NEGOCIACION EN BOLSAS EXTRANJERAS Mercado Valor Cotizaciones VOLUMEN VAR.

ISIN NEMONICO EMPRESA Dónde se Nominal / ANTERIOR Apertura Cierre Máxima Mínima (Nº DE ADR DIA Negocia Ratio US$ FECHA US$ US$ US$ US$ O ACCIONES) %


US7427181091 PG Procter & Gamble NYSE 1 81.76 17/04/14 81.81 81.56 81.81 81.29 6,391,030 -0.24CA69863Q1037 PML Panoro Minerals Ltd. TSX Venture ............................. 0.2907 17/04/14 0.2861 0.277 0.2861 0.277 2,500 -4.71CA7157071050 PPX Peruvian Precious Metals Corp. TSX Venture ............................. 0.05 17/04/14 0.0454 0.0454 0.0545 0.0454 70,500 -9.20US73935A1043 QQQ PowerShares QQQ Trust NASDAQ ............................. 86.2 17/04/14 86.41 86.84 86.84 86 25,887,639 0.74CA7670372035 RCZ Rio Cristal Resources Corporation TSX Venture ............................. 0.0183 14/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA76689T1049 RIO Rio Alto Mining Limited TSX ............................. 1.8711 17/04/14 1.8983 1.8529 1.8983 1.8438 125,305 -0.97CA77543A1093 RKR Rokmaster Resources Corp. TSX Venture ............................. 0.1181 17/04/14 0.1272 0.1181 0.1272 0.1181 158,040 .....................US84265V1052 SCCO Southern Peru Copper Corp. NYSE .01 29.84 17/04/14 29.79 29.75 29.98 29.47 733,256 -0.30CA82639W1068 SMT Sierra Metals Inc. TSX ............................. 1.5078 17/04/14 1.5259 1.5259 1.5259 1.5078 2,174 1.20US78462F1030 SPY Standard & Poors DR Trust Series I NYSE Arca ............................. 186.39 17/04/14 186.44 187.04 187.1 186.21 68,209,820 0.35CA8677031004 SSM Sunset Cove Mining Inc. TSX Venture ............................. 0.0137 04/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................CA8651261064 SUE Sulliden Gold Corporation Ltd. TSX ............................. 0.6631 17/04/14 0.6812 0.6721 0.6812 0.654 209,055 1.36CA89531J1093 TV Trevali Mining Corporation TSX ............................. 0.9355 17/04/14 0.9446 0.9174 0.9446 0.8992 123,006 -1.93US8873173038 TWX Time Warner Inc NYSE .01 65.15 17/04/14 65.12 65.05 65.64 64.54 3,982,207 -0.15CA9225893044 VEM Vena Resources Inc. TSX ............................. 0.0552 09/04/14 0.0454 0.0454 0.0454 0.0454 7,500 -17.75US9311421039 WMT Wal-Mart Stores NYSE 0.1 77.66 17/04/14 77.41 77.6 77.73 77.18 4,584,845 -0.08US30231G1022 XOM Exxon Mobil Corp NYSE 1 100.42 17/04/14 100.03 100.93 100.93 99.89 8,002,129 0.51US9843321061 YHOO Yahoo Inc. NASDAQ .001 36.38 17/04/14 36.6 36.4 36.65 35.89 16,674,651 0.06CA98959P8029 ZNC Zincore Metals Inc. TSX ............................. 0.1181 17/04/14 ............................. ............................. ............................. ............................. ......................................... .....................

AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS RatioUS05946K1016 BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria NYSE 1:1 12.31 17/04/14 12.32 12.27 12.41 12.26 611,097 -0.32US2044481040 BVN Compañía de Minas Buenaventura NYSE 1:1 12.73 17/04/14 12.62 12.52 12.7 12.31 1,528,867 -1.65US8793822086 TEF Telefónica ADR NYSE 1:1 16.27 17/04/14 16.29 16.31 16.34 16.28 297,795 0.25

24. EMPRESAS CON BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 2013A.F.P. Integra Credicorp Ltd. *IBGC Petróleos del Perú - PETROPERUAlicorp *IBGC Edegel *IBGC Prima AFPUnión de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston Sociedad Minera El Brocal Profuturo A.F.P.BBVA Banco Continental *IBGC Empresa Electricidad del Perú - ELECTROPERU Manufactura de Metales y Aluminio "Record"Banco de Comercio Ferreycorp *IBGC Refinería La Pampilla S.A.A. - RELAPA *IBGCCompañía de Minas Buenaventura *IBGC Graña y Montero *IBGC Rimac Seguros y ReasegurosCavali I.C.L.V. Compañía Minera Milpo *IBGC Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPALCorporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE Negocios Contactos y Finanzas - Inversiones S.A./ NCF Inversiones S.A. Telefónica del Perú S.A.A.Copeinca ASA Cementos Pacasmayo *IBGC* Empresas cuyas acciones componen la cartera del IBGC (vigente desde el 01 de julio 2013)

25. COMISIONES, RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES

COMISIONES SAB's, RETRIBUCIONES DE MANTENIMIENTO A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA,RETRIBUCIONES A CAVALI S.A. ICLV Y CONTRIBUCION SMV

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)RENTA VARIABLE 1. Contado 0.021% 0.0075% 0.005% 0.04095% (4) 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta2. Day Trade 0.009% 0.0075% 0.005% 0.0315% 0.0135% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta3. Venta en Corto 0.021% 0.0075% Libre (3) 18% Sobre el monto efectivo de compra y venta4. OPAs - Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado5. OPC y OPV - Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado6. OPI - Comprador 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado7. Subastas 0.021% 0.0075% 0.005% 0.0525% 0.0135% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado8. Colocación Primaria (19) - Comprador 0.00% 0.0075% 0.005% 0.04095% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Vendedor 0.00% 0.0075% 0.005% 0.00% 0.00% Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado9. Reporte y Prestamo de Valores - Primera Venta 0.012% (8) 0.00% -.- Contado 0.016%(8) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado - Ultima Venta 0.006% (9) 0.00% -.- Plazo 0.008% (9) 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada sobre cada monto negociado10. Agente Promotor 0.04095% (20) 0.0135% -ADR, ADSn y otros valores Comité Tec. IOSCO 0.021% (17) Sobre el monto efectivo de compra y venta-ETFs 0.021% (17) Sobre el monto efectivo de compra y venta

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (10) (13) 1. Mercado de Subastas S/. 10.00 por comitente (16) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada2. Mercado de Negociación Continua S/. 10.00 por comitente (16) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada3. Mercado de Dinero S/. 10.00 por comitente (16) 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada4. Mercado de Instr. de Emisión no Masiva S/. 10.00 por comitente 0.00% -.- US$ 5.00 0.005% (5) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada5. Reporte - Primera Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Contado: US$ 18.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada - Ultima Venta S/. 5.00 por comitente 0.00% -.- Plazo: US$ 5.00 0.005% (6) Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada Colocacion - Vendedor 6. OPV Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hsta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (16) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada7. Colocación Primaria (19) Colocación - Vendedor 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Colocación - Comprador 0.00% 0.00% -.- 0.00% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada8. OPI (Intercambio entre valores de renta fija) Colocación - Vendedor

COMISIONES SAB: LIBRECONCEPTO RETRIBUCION FONDO DE FONDO DE RETRIBUCIONES CONTRIBUCION COMISION I.G.V. OBJETO DEL COBRO

BVL GARANTIA(11) LIQUIDACION CAVALI S.A. ICLV(1)(7) SMV (2) NETA SAB (3) (aplicable a la BVL)


Hasta un monto de colocación S/.1,650,000 S/.330.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.1,650,00.01 hasta S/.3,300,000 S/.495.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.3,300,000.01 hasta S/.6,600,000 S/.825.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.6,600,000.01 hasta S/.82,500,000 S/.1,650.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.82,500,000.01 hasta S/.165,000,000 S/.3,300.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.165,000,000.01 hasta S/.330,000,000 S/.4,950.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.330,000,000.01 hasta S/.660,000,000 S/.6,600.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.660,000,000.01 hasta S/.990,000,000 S/.9,900.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Desde S/.990,000,000.01 hasta S/.1,320,000,000 S/.13,200.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Montos superiores a S/.1,320,000,000 S/.16,500.00 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por colocación Colocación - Comprador S/.10.00 por comitente (16) 0.00% -.- 0.005% Libre (3) 18% Aplicada por operación realizada

SERVICIOS TARIFA OBJETO DE COBROEMISORES 1. Renta Variable Inscripción (*)Hasta 100 :0.048% Aplicado sobre el capital inscrito y colocado en los registros de la BVL, en millones de soles De 101 a 300: 0.045% De 301 a 500: 0.042% De 501 a mas: 0.040% *Retribución mínima S/.2,000 indexado al 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI Equivalente a S/.10,164.60 a enero 2013 Cotización 0.002%. Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el capital inscrito en los registros de la BVL 31/12/91 mensualmente con el IPC del INEI (12) Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Aumento de Emisión 0.0475% Aplicado sobre el aumento de capital2. Renta Fija Inscripción instrumentos de deuda - Bonos - Instrumentos de corto plazo 0.0375% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL. Se aplica dscto. del 50% a las empresas emisoras de valores de Renta Variable

Inscripcion de certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.01875% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL Cotización instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0020% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 Cotización certificados de Depósitos Bancarios > a 1 año 0.002% Retribución mínima S/.100 indexado al Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registros de la BVL 31/12/91 con el IPC del INEI Equivalente a S/.508.23 a enero 2013 < a 1 año 0.000% Aumento de Emision de instrumentos de deuda - bonos - instrumentos de corto plazo 0.0375% Del monto inscrito y colocado. Se aplica descuento del 50% Aumento de Emision de certificados de depósitos bancarios > a 1 año 0.018750% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVL < a 1 año 0.005625% Aplicado sobre el monto inscrito y colocado en los registos de la BVLVALORES INSCRITOS A TRAVES DE UN AGENTE PROMOTOR (14) Inscripción Unico pago por inscripción Se aplica sobre la inscripcion del valor a solicitud del Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 10 UIT Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor. ADR, ADS y otros valores listados en otras Bolsas reguladas por miembros del Comité Técnico de IOSCO 2 UIT mensuales (15) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o indices.

Inscripción Único pago por inscripción Se aplica sobre la inscripción del valor a solicitud del Agente Promotor.ETFs 2 UIT (15) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

Cotización Se aplica sobre la cotización del valor inscrito por Agente Promotor.ETFs 1 UIT mensual (18) Los cobros se efectúan desde que es aprobada la solicitud del valor, clase, serie o emisión, sean instrumentos de deuda, renta variable o índices.

CERTIFICACIONES EN GENERAL S/.20.00 Por certificadoCOPIAS DE EXPEDIENTES Copia simple S/.0.50 Por copia Copia certificada S/.3.00 Por copiaSEGMENTO DE CAPITAL DE RIESGO Inscripción de personas calificadas S/.100.00 Derecho de inscripción Inscripción de valores Como máximo S/.23,100 Cuota fija S/.11,550 Tarifa variable por acción S/.0.00132 Derecho de mantenimiento Máximo S/.825 (entre cuota fija y tarifa variable) Cuota fija S/.330 Tarifa variable por acción S/.6.60 Por cada S/.1,980,000 del capital bursátilACCESO DIRECTO AL MERCADO Certificación ADM S/.3,421.00 Tarifa de Certificación de ADM Conexión ADM S/.274.00 Tarifa de Conexión ADM Uso de VPN S/.187.00 Tarifa por Uso de VPNNUEVAS SOCIEDADES AGENTES DE BOLSA S/.100,000.00 Por derecho de acceso a negociar en BVL

POLÍTICA DE DESCUENTOS SABSAl finalizar cada año calendario se devolverá a las Sociedades Agentes de Bolsa el 50% del monto adicional a lo presupuestado en cada año por concepto de Negociación en Rueda (Renta Variable), correspondiendo a cada SAB una parte proporcional a la de su participación en la negociación de ese mismo ejercicio.

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES - MAVEn el mercado de renta variable las comisiones por operaciones al contado y day trade, en lo que se refiere a retribuciones a la BVL, Cavali (*) y SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto de las tarifas normales. En el mercado al contado de Valores Representativos de Deuda (Subastas, Negociación Continua, Mercado de Dinero y MIENM) las retribuciones a la BVL, Cavali (*) y la SMV han sido establecidas con una rebaja de 50%, respecto a las tarifas normales. Por colocación primaria la BVL cobrará S/. 0, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda. En lo que se refiere al cobro por inscripción, derecho de cotización y aumento de emisión, tanto para renta variable como para Valores Representativos de Deuda, las tarifas para el MAV tienen una rebaja del 50% respecto a las tarifas normales de la BVL, manteniéndose sin variación las tarifas mínimas establecidas. (*) La rebaja de Cavali en el caso de las tarifas aplicadas a la liquidación de operaciones se aplicará durante un año a partir de la implementación del Mercado Alternativo de Valores.

Las tarifas no incluyen IGVPara operaciones en dólares que se cancelen con moneda nacional se usará el tipo de cambio que se registra en el sistema ELEX en la fecha de pago.

1. Resolución CONASEV 045-2002-EF/94.10.02. Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10.0 del 15.12.2000

-La tasa de contribución será de 0% mensual tratándose de Operaciones Secundarias al Contado, de Reporte y a Plazo de valores emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Reserva del Perú, siempre que sean realizadas por cuenta del Banco Central de Reserva del Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Banco de la Nación. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001) -Dicha tasa se aplica a los agentes de intermediación que participen en este tipo de operaciones. (Resolución CONASEV 014-2001-EF/94.10 del 06.03.2001)

3. Resulta de deducir de la comisión SAB, el aporte de mantenimiento de la BVL, la tasa de contribución al Fondo de Garantías, la contribución SMV, la retribución CAVALI S.A. ICLV y su correspondiente IGV. Dicha comisión neta es determinada libremente por cada Sociedad Agente de Bolsa.

4. Tarifa mínima de S/.5.00 por póliza o su equivalente en moneda extranjera, al tipo de cambio establecido por la BVL el día de la liquidación. La tarifa se aplica sobre polizas de montos menores o iguales a S/. 8,547.015. Contribución aprobada mediante Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.106. Tasa aplicada a operaciones hasta 60 días. Para operaciones a plazos mayores a 60 días, la contribución es de 0.05% del monto efectivamente negociado. (Resolución CONASEV 095-2000-EF/94.10 del 15.12.2000)7. En el caso de operaciones de Oferta Pública en general, adicionalmente se cobrará US$ 5,000 al participante ofertante.8. Tasa aplicada a operaciones mayores o iguales a 30 días. Para plazos menores se aplica la tasa equivalente.9. Tasa aplicada a operaciones a 30 días. Para plazos mayores o menores se aplica la tasa equivalente.10. Para operaciones con liquidación en soles se aplica el equivalente en moneda nacional, establecido por la BVL, el día de la liquidación.11. Acuerdo del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima, Sesión 825/06, el aporte al Fondo de Garantía es 0.0075% para las operaciones realizadas a partir del 15/09/2006; también aplicable para las operaciones extrabursátiles.12. Los Certificados de Depósito Bancario (plazos menores a 1 año) están exonerados de esta tarifa.13. La tasa de contribución en las operaciones al contado con VRD o crédito emitidos por el Gobierno Peruano será de 0.0013% del monto efectivo negociado hasta el 31/12/09 (Resolución CONASEV N° 097-2006)14. Tarifa aprobada por Resolución Conasev No.081-2009-EF/94.01.1. y modificada en Acuerdo de Directorio de BVL. Sesión Nº 905/201115. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 2 UIT.16. Para operaciones con montos iguales o inferiores a S/.30,000.00 la tarifa será de S/.2.00.

Adicionalmente, según Acuerdo de Directorio, la tarifa BVL para la negociación de Letras del Tesoro a través del Mercado de Negociación Continua será de 0 (cero) hasta el 31.12.201317. En todas las operaciones que realice la SAB. por cuenta propia la contribución a la BVL será el equivalente al 50% de la tarifa regular.18. La BVL aplicará a favor del pago mensual, el monto total recaudado por concepto de negociación de este valor, con un máximo de 1 UIT.19. Según Acuerdo de Directorio, se dispuso ampliar la exoneración del cobro de comisión BVL por Colocación Primaria para el comprador y el vendedor hasta el 1ro. de junio de 2014.20. No se cobrará la tarifa a las operaciones que realice el participante cuando desempeñe la función de Agente Promotor.

26. NEGOCIACION DE DIVISASNegociación del 21/04/2014 Acumulado del Mes Acumulado del Año

Moneda Precio Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Nº de Operaciones Monto Negociado US$ Mínimo Promedio Máximo


USD ........................... ........................... ........................... ....................................... ....................................................... ....................................... ........................................................... 6 31,530.00* Precios no considerados como precios de referencia

27. NOTAS AL BOLETIN

% = Se ha solicitado a la Cia. precise procentaje en Accs. Lib. pendiente.S/. = Se ha solicitado a la Cía. que precise Div. Efect. por acción pendiente.(S) = Cotización suspendida.(S-R) = Cotización suspendida por encontrarse en trámite de retiro.S-# = Le corresponde un derecho menor que el anterior.(D) = Valores en trámite de deslistado.(F) = Empresa en proceso de fusión.(E) = Empresa en proceso de escisión.(L) = Empresa en liquidación.(Res) = Empresa en proceso de reestructuración.Ver (..) = Referencia a la sección del boletín que contiene información adicional (índicede secciones en la Página 1).Ver HI = Revisar Hechos de Importancia en la pág. Web (www.bvl.com.pe). Se ha solicitado a la empresa mayor información.n.d. = No disponibles.v. = Sin variaciónINFORMACION DE EMPRESASLa información correspondiente a los cuadros N° 13 al N° 19 del Boletín Diario se actualiza con lainformación de Hechos de Importancia remitidos hasta las 17:00 horas (hora de corte). La mismahora de corte se aplica para el registro de la información en los reportes de Estados Financieros.MONTOS NEGOCIADOSLa conversión de montos efectivos negociados (con fines estadísticos) de soles a dólares y viceversase efectúa con el tipo de cambio ingresado diariamente al Sistema de Negociación Electrónica (ELEX).COTIZACION DE ACCIONESA partir del día 2/Enero/2014, el monto efectivo mínimo para que una operación establezca cotizaciónes el valor de una UIT (3,800 soles). Cuando sean valores cotizados en dólares, el monto mínimoes US$ 1,359.57 La cotización que se publica en el Boletín Diario está referida a la cotizaciónincluyendo todos los derechos.COTIZACION - VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDAEl monto mínimo para establecer cotización es de 10 UIT para emisiones en moneda nacional yde US$ 10,000 para emisiones en dólares norteamericanos.NEGOCIACION DE ACCIONESA partir de la Rueda de Bolsa del día 13/Abr/92, las cotizaciones de las acciones negociadas seexpresan en Nuevos Soles hasta con dos decimales.NEGOCIACION POR LOTESEn los casos de acciones que aún mantengan Valor Nominal menor o igual a S/.0.01 lanegociación se realizará en lotes mínimos de S/.1.00 de Valor Nominal.BASES DE INDICES DE COTIZACIONES BVLIGBVL, ISBVL Base 30/12/1991 = 100

INCA Base 12/12/2007 = 100IBGC Base 30/06/2008 = 100Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 30/10/1998 = 100Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100FRECUENCIA DE COTIZACIONSe calcula tomando el número de sesiones de Rueda en las que un valor ha establecido cotización entreel número de Ruedas en determinado período (en el Boletín Diario se consideran las últimas 20 sesionesde negociación para el caso de los valores de renta variable y las últimas 60 sesiones para la frecuenciade los valores de renta fija en el mercado de negociación continua).CAPITALIZACION BURSATILLa Capitalización Bursátil BVL considera la suma de las valorizaciones de todas las acciones inscritas en nuestra Bolsa,a excepción de los valores emitidos en el exterior que no realizan actividades en el país. Tampoco se consideran los ADR's,salvo el caso de BVN que será incluido en las capitalizaciones de las carteras del IGBVL e ISBVL a partir del 22/08/2011.COTIZACIONES DE ACCIONES EN BOLSAS EXTRANJERAS (CUADRO 23)Las acciones de AAU, ALT, AQM, ARG, DNT, DRV, FVI, HBM, KAR, LCY, LGC, LPK, PML, PPX, RCZ, RIO, RKR, SMT,SSM, SUE, TV, VEM y ZNC que se negocian en el TSX (Toronto) cotizan en dólares canadienses.Las acciones de MIRL y MPLE que se negocian en la Bolsa de Londres cotizan en libras esterlinas.Para efectos de esta publicación se ha efectuado la conversión a dólares americanos utilizando el tipo de cambio venta de Reuters.RELACION DE PUBLICACIONES DE LA BVL1. Boletín Diario 5. Informe Bursátil (Mensual)2. Bolmail BVL 6. Estados Financieros Comparados3. Anexo Resumen Semanal 7. Vademécum Bursátil4. Anexo Resumen MensualCALENDARIO DE FERIADOS (2014)1 de Enero 29 de Junio 8 de Octubre17 y 18 de Abril 28 y 29 de Julio 1 de Noviembre1 de Mayo 30 de Agosto 8 y 25 de Diciembre FUENTES DE INFORMACIONREUTERS Tipos de Cambio (9:00 hrs. y 16:00 hrs. Lima) Cotizaciones Metales y Tasas de Interés (16:00 hrs. Lima) El Oro XAU y la Plata XAG son precios spot referenciales de diferentes contribuidores de Reuters Indices Bursátiles de otras Bolsas (17:00 hrs. Lima) ADR's y Acciones cotizadas en NYSE (17:00 hrs. Lima)CAVALI S.A. ICLV Accs. representadas por anotaciones en cuenta. La Valorización de las Tenencias solo considera los valores inscritos en la BVL e incorporados en el cálculo de la Capitalización Bursátil. Obligaciones pendientes de vencimiento. Retribuciones CAVALI.

Lunes, 21 de abril del 2014

7 = Nueva información (recibida entre las 17:00 horas del día anterior y las 17:00 horas de la fecha)

AFPHabitat 11-abr (1,3) Cía. de Seg. de Vida Cámara INTURSA 16-abr (1)Horizonte El Pacífico Peruano - Suiza (3) INVERTURIntegra 15-abr (1) El Pacifico Vida (3) Inversiones Financieras del Perú

Prima 16-abr (1,3) Insur Cía. de Seguros (3) Inversiones La RiojaProfuturo 10-abr (1,3) Interseguro Cía. de Seg. (3) Inversiones Centenario

La Positiva Seg. y Reaseg. (3) Inversiones Aspi (antes Inv.Pacasmayo)BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado La Positiva Vida Seg. y Reaseg. (3) Latina HoldingBanco Azteca del Perú (3) Mapfre Perú Cía de Seg. (3) Leasing Perú (3)Banco Cencosud Mapfre Perú Vida (3) Leasing Total (3)BBVA Bco. Continental (3) Protecta Cía. de Seguros (3) Lima Gas

Banco de Comercio (1,3) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida (3) Los PortalesBco. de Crédito Rímac Seguros y Reaseguros 16-abr (1,3) Maestro Peru S.A.Bco. Falabella Perú (3) SECREX - Cía. de Seg. (3) Negocios e InmueblesBco. Financiero (3) Seguros Sura (3) NorvialBanco GNB (3) Perú Holding de TurismoBco. Inter. de Finanzas - BanBif (3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Perú LNG S.R.L.INTERBANK (3) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Pluspetrol CamiseaBco. Latino - En Liquid. Agroindustrias AIB Pluspetrol Lote 56Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) ALICORP PVTBanco Ripley Perú Ameral RBCBco. Santander Perú (3) Austral Group Rash PerúCitibank del Perú (3) Cementos Pacasmayo Saga FalabellaDeutsche Bank (Perú) (3) Cervecería San Juan Supermercados PeruanosICBC Perú Bank (3) Cía. Goodyear Solución EAHMibanco (3) Cía. Universal Textil Tiendas EFE

Scotiabank Perú (3) Cons. Indust. de Arequipa TradiCOFIDE (3) Corporación Aceros Arequipa Transacciones FinancierasAmérika Financiera (3) Corporación Cerámica Triton TradingCompartamos Financiera (3) Corporación Lindley

Crediscotia Financiera (3) Creditex MINERAS Simples ConsolidadoEmpresa Financiera Edyficar (3) DELCROSA Andina de Explorac.Financiera Efectiva Emp. Editora El Comercio AtacochaFinanciera Nueva Visión Eternit BuenaventuraFinanciera Proempresa ETNA CastrovirreynaFinanciera TFC EXSA 16-abr (1) Cerro Verde Financiera Universal Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. Compañía Minera PoderosaFinanciera Uno (3) Filamentos Industriales CoronaFin. Confianza (ant Nuestra Gente) Gloria El BrocalCMAC Arequipa (3) Hidrostal Fosfatos del PacíficoCMAC Sullana 15-abr (1,3) IEQSA MilpoCMAC Huancayo (3) INDECO MinsurMitsui Auto Finance (3) Industria Textil Piura Morococha

Industrias del Envase MYGSAIntradevco Industrial Perubar

AGRARIAS Laive RauraAgro. Ind. Paramonga Lima Caucho Santa LuisaAgroindust. San Jacinto Manufactura "Récord" 21-abr (1) Shougang Hierro PerúAgro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA SPCC - Suc. PerúCartavio Michell y Cía. VolcánCasa Grande Motores Diesel AndinosCentral Azuc. Chucarapi Peruana de Moldeados EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoEmp. Agrícola La Unión Pesquera Exalmar Amerigo ResourcesEmp Agríc. Gan. Salamanca Petróleos del Perú - Petroperú COPEINCA ASAEmp. Agrícola San Juan QUIMPAC Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola Sintuco Rayón Industrial - En Liquid Credicorp Emp. Agroind. Cayaltí Refinería la Pampilla Fortuna Silver Mines Inc.Emp. Agroind. Laredo RENASA InRetail Perú Corp.Emp. Agroind. Pomalca SIAM Intercorp Perú Ltd.Emp. Agroind. Tumán SIDERPERU Intercorp Financial Services (IFS)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi BAT Holding 16-abr (1) Luna Gold Corp.Emp. Agraria Chiquitoy Tex. San Cristóbal SCCEmp. Azuc. El Ingenio UCP Backus Rio Alto Mining LimitedPalmas del Espino UNACEM TelefónicaSoc. Fanupe Vichayal Yura Trevali Mining Corporation

Minera IRL LimitedDIVERSAS Sierra Metals Inc.

SERVICIOS Simples ConsolidadoChinango A. Jaime Rojas Rep. Generales JUNIORS Simples ConsolidadoConsorcio Agua Azul Administradora del Comercio Alturas Minerals Corp.EDEGEL Agrokasa Holdings AndeanGold Ltd.EDELNOR Andino Investment Holding AQM Copper Inc.EGENOR Bayer Candente Copper Corp.EGESUR BCP Capital Candente Gold Corp.Electro Dunas Bolsa de Valores de Lima Duran Ventures Inc.Electro Puno Braja Constructora Inmobiliaria Karmin ExplorationElectroperu CAVALI ICLV Lupaka Gold Corp.Electrosur Cema Comunicaciones Panoro Minerals Ltd.Electro Sur Este Comercial del Acero Peruvian Precious Metals Corp.Emp. Eléctrica de Piura Concesionaria Trasvase Olmos Rio Cristal ResourcesEnerSur Consorcio Cementero del Sur Rokmaster Resources Corp.Gas Natural de Lima y Callao Corp. Cervesur Southern Legacy Minerals Inc.Generandes Perú Corp. Financ. de Inversiones Sulliden Gold CorporationHidrandina Corporación Funeraria Sunset Cove MiningKallpa Generación Desarrollos Siglo XXI Vena Resources Inc.Kuntur Transportadora de Gas Diviso Grupo Financiero Zincore Metals Inc.Luz del Sur Dunas EnergíaMoche Inversiones Energía del Pacífico FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.Peruana de Energía Factoring Total (3) Faro Capital F.I. Inmobiliario ISan Gabán Falabella Peru F.I. Multirenta InmobiliarioSEAL Ferreycorp Coril Inst. Financieros 5 - F.I.SEDAPAL Ferreyros Coril Inst. Financieros 7 - F.I.Shougang Gener. Eléctrica Futura Consorcio Inmobiliario Coril ICMP1 - Fondo de InversiónRed de Energía del Perú GR Holding Coril ICMP2 - Fondo de InversiónTC Siglo 21 Graña y Montero Coril ICMP4 - Fondo de InversiónTelefónica del Perú Grupo ACP Corp. Compass Fondo para PymesTelefónica Móviles H2Olmos SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I Transportadora de Gas del Perú Hipermercados Tottus

Hipotecaria Sura EAH (3) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.SEGUROS Simples Consolidado Inmobiliaria IDE Scotia Sociedad Titulizadora

Ace Seguros (3) Inmobiliaria Milenia Continental Soc .TitutilizadoraAseguradora Magallanes Inmuebles Comerciales Credicorp Capital Soc.TitulizadoraBNP Paribas Cardif (3) Inmuebles Panamericana Intertítulos Soc .Titutilizadora

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF.(2) Remitieron Notas a los EE.FF.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia.(4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que reemplaza al presentado anteriormente.

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE MARZO DEL 2014 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

Simples



AFP

AFP Habitat 20-feb (2) 20-feb (2) BNP Paribas Cardif 26-mar (2) (30) 26-mar (2) Inversiones Centenario 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2)Horizonte El Pacífico Peruano - Suiza 03-mar (2) 03-mar (2,48) 03-mar (2) Inversiones Financieras 28-mar (2) 28-mar (2)Integra 29-ene (2,5) 29-ene (2,5) El Pacifico Vida 03-mar (2) 03-mar (16) 03-mar (2) Inv. Aspi (antes Inv. Pacasmayo) 12-mar (2) 25-mar (2) 12-mar (2)Prima 27-mar (2) 01-abr (48) 27-mar (2,19) Insur S.A. Cía. de Seguros 24-mar (2) 24-mar (2) Latina Holding (34) (34)Profuturo 27-mar (2,34) 27-mar (2,34) Interseguro Cía de Seg. 26-feb (2) 07-abr (59) 26-feb (2) Leasing Perú 17-feb (2) 07-abr (61) 17-feb (2)

La Positiva Seg. y Reaseg. 03-mar (2) 07-abr (2) 03-mar (2) Leasing Total 17-mar (2) 17-mar (2)BANCOS Y FINANCIERAS La Positiva Vida Seg. y Rea. 25-feb (2) 07-abr (60) 25-feb (2) Lima Gas 15-abr (2) 15-abr (2)

Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Los Portales 09-abr (2) 09-abr (2,47) 09-abr (2)Banco Azteca del Perú 02-abr (2) 02-abr (2) Mapfre Perú Vida 31-ene (2) 14-abr (2) 31-ene (2) Maestro Peru 25-mar (2) 25-mar (2) 25-mar (2)BBVA Bco. Continental 01-abr (2) 01-abr (2,50) 01-abr (2) Protecta Cía. de Seguros 28-feb (2) 15-abr (67) 28-feb (2) Negocios e Inmuebles 13-mar (2) 16-abr (2) 13-mar (2)Banco Cencosud 15-abr (2) 15-abr (2) Rigel Perú Cía. de Seguros 07-abr (2) 07-mar (20) 07-abr (2) Norvial 27-mar (2) 28-mar (44) 27-mar (2)Banco de Comercio 31-mar (2) 31-mar (2) Rímac Seguros y Reaseguros 19-mar (2) 19-mar (2) 19-mar (2) Perú Holding de Turismo 12-mar (2) 10-abr (1) 12-mar (2)Bco. de Crédito 01-abr (2) 01-abr (2,48) 01-abr (2,3) SECREX - Cía de Seg. 31-ene (2) 31-ene (2) Peru LNG 01-abr (2) 01-abr (53) 01-abr (2)Bco. Falabella Perú 27-mar (2) 01-abr (52) 27-mar (2) Seguros Sura 19-feb (2) 19-feb (2) 19-feb (2) Pluspetrol Camisea 01-abr (2) 01-abr (2)Bco. Financiero 25-mar (2) 25-mar (2,4) Pluspetrol Lote 56 01-abr (2) 01-abr (2)Bco. Inter. Finanzas - BanBif 02-abr (2) 02-abr (2) INDUSTRIALES PVTINTERBANK 31-mar (2) 07-abr (59) 31-mar (2) Simples Consolidado Memoria RBC 11-mar (2) 11-mar (2)Bco. Latino - En Liquid. Agríc.y Gan.Chavín de Huantar Rash Perú 15-abr (2) 15-abr (2)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. Agroindustrias AIB 15-abr (2) 15-abr (2) Saga Falabella 19-mar (2) 01-abr (2,52) 19-mar (2)Banco Ripley Perú 15-abr (2) 03-abr (57) 15-abr (2) ALICORP 26-feb (2) 27-mar (2) 26-feb (2) Supermercados Peruanos 26-mar (2) (65) 26-mar (2)Bco. Santander Perú 21-mar (2) 28-mar (2,41) 21-mar (2) Ameral Solución EAH 31-mar (2) (49) 31-mar (2)Citibank del Perú 01-abr (2) 06-mar (18) 01-abr (2) Austral Group 10-abr (2) 10-abr (2) Tiendas EFE

Deutsche Bank (Perú) 21-mar (2) 20-mar (28) 21-mar (2) BAT Holding 01-abr (2) 24-mar (2,29) 01-abr (2) Tradi 20-mar (2) 20-mar (2)Banco GNB Perú 26-feb (2) 26-feb (2) Cementos Pacasmayo 25-mar (2) 25-mar (2,32) 25-mar (2) Transacciones Financieras 15-abr (2) 07-abr (60) 15-abr (2)ICBC Perú Bank 31-mar (2) (39) 31-mar (2) Cervecería San Juan 03-mar (2) 14-feb (2) Tritón Trading S.A. 15-abr (2) 15-abr (2)Mibanco 21-mar (2) 15-abr (67) 21-mar (2) Cía. Goodyear 31-mar (2) 31-mar (2)Scotiabank Perú 27-feb (2) 01-abr (2) 27-feb (2) Cía. Universal Textil 13-mar (2,4) 13-mar (2,4)COFIDE 01-abr (2) 01-abr (2,3) Cons. Indust. de Arequipa 25-feb (2) 25-feb (2) MINERASAmérika Financiera 31-mar (2) 31-mar (2) Corporación Aceros Arequipa 28-feb (2) 28-feb (2) Simples Consolidado MemoriaCrediscotia Financiera 01-abr (2) 01-abr (51) 01-abr (2) Corporación Cerámica 07-abr (2) 07-abr (2) Andina de Explorac. 26-feb (2) 26-mar (2) 26-feb (2)Empresa Financiera Edyficar 12-mar (2) (49) 12-mar (2) Corporación Lindley 18-mar (2) 18-mar (2) 18-mar (2) Atacocha 28-feb (2) (6) 28-feb (2)Compartamos Financiera 03-mar (2) 03-mar (2) CREDITEX 24-mar (2) 24-mar (2) Buenaventura 27-mar (2) 27-feb (2) 27-mar (2)Financiera Efectiva 15-abr (2) 15-abr (2) DELCROSA 15-abr (2) 15-abr (2,19) Castrovirreyna 09-abr (2) 09-abr (2)Financiera Nueva Visión 15-abr (2) 15-abr (2) Emp. Editora El Comercio 07-mar (2) 20-mar (2) 07-mar (2,3) Cerro Verde 27-feb (2) (11) 27-feb (2)Financiera Proempresa 04-mar (2) 04-mar (2) Eternit 12-mar (2,4) 12-mar (2,4) Compañía Minera Poderosa 13-mar (2) 13-mar (2)Financiera TFC ETNA 26-feb (2) 26-feb (2,3,4) Corona 18-mar (2) 18-mar (2)Financiera Universal 01-abr (2) 01-abr (2,4) EXSA 27-mar (2) 20-feb (2,4) 27-mar (2) El Brocal 21-mar (2) 27-feb (2,14) 21-mar (2)Financiera Uno 26-mar (2) 26-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq 09-abr (2) 09-abr (2) Fosfatos del Pacífico 24-mar (2) 25-mar (2,33) 24-mar (2)Fin.Confianza (antes Ntra. Gente) 28-mar (2) 28-mar (2) Filamentos Industriales 10-abr (2) 10-abr (2) Milpo 28-feb (2) 28-mar (2) 28-feb (2)CMAC Arequipa 28-mar (2) 20-mar (2,4) Gloria 25-feb (2) 25-feb (2) Minsur 31-mar (2) 31-mar (2) 31-mar (2)CMAC Huancayo 01-abr (2) 01-abr (2) Hidrostal 06-mar (2) 06-mar (2,19) Morococha CMAC Sullana 28-mar (2) 28-mar (2) IEQSA 10-abr (2) 10-abr (2) MYGSAMitsui Auto Finance 28-mar (2) 28-mar (2) INDECO 19-mar (2) 03-abr (56) 19-mar (2,19) Perubar 07-abr (2) 07-abr (2)

Industria Textil Piura 15-abr (2) 15-abr (2) Raura 20-mar (2) 20-mar (2)Industrias del Envase 21-feb (2) 21-feb (2) Santa Luisa 11-mar (2) 11-mar (2)

AGRARIAS Intradevco Industrial 16-abr (2) 16-abr (2) Shougang Hierro Perú 12-abr (2) 12-abr (2)Laive 28-feb (2) 28-feb (2) SPCC - Suc. Perú 15-abr (2) 27-feb (12) 15-abr (2,69)

Agro. Ind. Paramonga 11-abr (2) 11-abr (2) Lima Caucho 10-mar (2) 10-mar (2) Volcán 20-mar (2) 21-mar (2) 20-mar (2)Agroindust. San Jacinto 03-mar (2) 03-mar (2,19) Manufactura "Récord" 01-abr (2) 01-abr (2)Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 27-mar (2) 27-mar (2) EMPRESAS DEL EXTERIORCartavio 03-mar (2) 03-mar (2) Michell y Cía. 10-mar (2) 07-mar (2) Simples Consolidado MemoriaCasa Grande 03-mar (2) 03-mar (2) Motores Diesel Andinos 25-mar (2) 25-mar (2) Amerigo Resources (10)Central Azuc. Chucarapi 31-mar (2) 18-mar (2) 31-mar (2) Peruana de Moldeados S.A. 01-abr (2) 01-abr (2) COPEINCA ASAEmp. Agrícola Barraza Pesquera Exalmar 15-abr (2) 15-abr (2) Corp. Andina de FomentoEmp. Agrícola La Unión Petróleos del Perú - Petroperú 10-abr (2) 10-abr (2) Credicorp 01-abr (2) 27-feb (2,3)Emp Agríc. Gan. Salamanca QUIMPAC 09-abr (2) 09-abr (2) Fortuna Silver Mines Inc. (24) (24)Emp. Agrícola San Juan 15-abr (2) 15-abr (2) Rayón Industrial - En Liquid 03-abr (2) 31-mar (2,19) Inretail Perú Corp. 27-mar (2) 11-abr (2) 27-mar (2,3)Emp. Agrícola Sintuco 03-mar (2) 03-mar (2) Refinería la Pampilla 28-mar (2) 28-mar (2,13) 28-mar (2) Intercorp Perú Ltd. (antes IFH) 25-mar (2) 25-mar (2,3)Emp. Agroind. Cayaltí RENASA 01-abr (2,4) 01-abr (2) Intercorp Financial Services (IFS) 14-mar (2) 07-abr (2) 14-mar (2)Emp. Agroind. Laredo 30-mar (2,4) 30-mar (2,4) SIAM 10-abr (2) 10-abr (2,19) Luna Gold Corp (26) (26)Emp. Agroind. Pomalca 08-abr (2) 08-abr (2) SIDERPERU 21-feb (2) 24-feb (9) 21-feb (2) Minera IRL Limited (46)Emp. Agroind. Tumán 14-abr (2) 14-abr (2) Tex. San Cristóbal Rio Alto Mining Limited (40) (40)Emp. Agr. Azuc. Andahuasi UCP Backus 03-mar (2) (21) 03-mar (2) SCC 27-feb (12) (69)Emp. Agraria Chiquitoy 26-mar (1) 26-mar (1) UNACEM 03-mar (2) 31-mar (2) 03-mar (2,3) Sierra Metals Inc. 27-mar (35) (35)Emp. Azuc. El Ingenio 10-abr (2) 10-abr (2) Yura 03-mar (2) 03-mar (2) Telefónica 20-mar (1) 20-mar (1) 20-mar (1)Neg. Agr. Vista Alegre Trevali Mining Corporation (62) (62)Palmas del Espino 31-mar (2) 31-mar (2) DIVERSASSoc. Fanupe Vichayal Simples Consolidado Memoria JUNIORS

A. Jaime Rojas (31) (31) Simples Consolidado MemoriaSERVICIOS Administradora del Comercio 24-mar (2) 24-mar (2) Alturas Minerals Corp. 09-abr (25) (25)

Agrokasa Holding 01-abr (2) 01-abr (2) Andeangold Ltd.Chinango 03-mar (2) 03-mar (2) Andino Investment Holding 05-mar (2) 01-abr (2) 05-mar (2) AQM Copper Inc. Consorcio Agua Azul 27-mar (2) 27-mar (2) Bayer 05-mar (2) 05-mar (2) Candente Copper Corp. (64) (64)EDEGEL 13-feb (2) 13-feb (2) BCP Capital 27-feb (2) 31-mar (2) 27-feb (2) Candente Gold Corp.EDELNOR 18-mar (2) 18-mar (2) Bolsa de Valores de Lima 26-mar (2) 26-mar (2) Duran Ventures Inc.EGENOR 20-mar (2,4) 20-mar (2,4) Braja Const. Inmobiliaria 15-abr (2) 15-abr (2) Karmin ExplorationEGESUR CAVALI ICLV 12-mar (2) 12-mar (2) Lupaka Gold Corp.Electro Dunas 15-abr (2) 15-abr (2) Cema Comunicaciones Panoro Minerals Ltd.Electro Puno Comercial del Acero 15-abr (2) 15-abr (2) Peruvian Precious Metal Corp. (15)Electroperu 31-mar (2,4) 31-mar (2,4) Conces. Trasvase Olmos 01-abr (2) 01-abr (2) Rio Cristal ResourcesElectrosur Consorcio Cementero del Sur 03-mar (2) 03-mar (2) Rokmaster Resources (55)Electro Sur Este Corp. Cervesur 31-mar (2) 31-mar (2) Southern Legacy Minerals Inc.Emp. Eléctrica de Piura 20-mar (2) 20-mar (2) Corp. Financ. de Inversiones 26-mar (2) 26-mar (2) Sulliden Gold CorporationEnerSur 18-mar (2) 18-mar (2) Corporación Funeraria 13-feb (2) 14-abr (66) 13-feb (2) Sunset Cove MiningGas Nat. de Lima y Callao 27-mar (2) 27-mar (2) Desarrollos Siglo XXI Vena Resources Inc. (54) (54)Generandes Perú 13-feb (2) 13-feb (2) Diviso Grupo Financiero 15-abr (2) 15-abr (2) Zincore Metals Inc. 19-mar (25) (25)Hidrandina 19-mar (2) 02-abr (2,4,38) Dunas Energía 15-abr (2) 15-abr (2)Kallpa Generación 14-abr (2) 14-abr (2) Energía del Pacífico 24-mar (2) 24-mar (2) FONDOS DE INVERSIONKuntur Transp. de Gas 14-abr (2) 14-abr (2) Factoring Total 15-abr (2) 15-abr (2) Simples Socied. Adm. MemoriaLuz del Sur 28-feb (2) 27-mar (2) 28-feb (2) Falabella Peru 04-mar (2) 01-abr (2) 04-mar (2) Faro Capital F.I. Inmobiliario 15-abr (2) 15-abr (63) 15-abr (2)Moche Inversiones 14-abr (2) 14-abr (2) Ferreycorp 27-mar (2) 27-mar (2) 27-mar (2) F.I. Multirenta Inmobiliario 04-abr (2) 15-abr (63) 04-abr (2)Peruana de Energía 28-feb (2) 28-feb (2) Ferreyros 01-abr (2) 27-mar (36) 01-abr (2) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (63) 08-abr (2)San Gabán Futura Consorcio Inmobiliario 20-mar (2) 20-mar (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 08-abr (2) 15-abr (63) 08-abr (2)SEAL 11-mar (2) 11-mar (2) Graña y Montero 28-mar (2) 28-mar (2) 28-mar (2) Coril ICMP1 09-abr (2) 15-abr (63) 09-abr (2)SEDAPAL 10-abr (2) 10-abr (2,3) GR Holding 31-mar (2) 31-mar (2,4) 31-mar (2) Coril ICMP2 09-abr (2) 15-abr (63) 09-abr (2)Shougang Gen. Eléctrica 14-mar (2) 14-mar (2) Grupo ACP Corp. 15-abr (2) 15-abr (67) 15-abr (2) Coril ICMP4 25-mar (1) 15-abr (63) 25-mar (1)Red de Energía del Perú 26-feb (2) 26-feb (2,4) H2Olmos 15-abr (2) 15-abr (2) Compass Fondo Pymes 11-abr (2) 15-abr (63) 11-abr (2)TC Siglo 21 Hipermercados Tottus 01-abr (2) 01-abr (2,52) 01-abr (2) SIGMA - FI LeasOp I 15-abr (2) 27-mar (4,63) 15-abr (2)Telefónica del Perú 24-mar (2) 24-mar (2) 24-mar (2) Hipotecaria Sura EAH 19-feb (2) 19-feb (8) 19-feb (2)Telefónica Móviles 24-mar (2) 24-mar (2,7) 24-mar (2) Inmobiliaria Ide 07-mar (2) 07-mar (2) PATRIMONIOS FIDEICOMETIDOSTGP 21-feb (2) 21-feb (2) Inmobiliaria Milenia 13-mar (2) 13-mar (2) Fondo Fideic. Socied. Adm. Memoria

Inmuebles Comerciales 21-abr (2) (17) 21-abr (2) Scotia Sociedad Titulizadora 15-abr (70) 15-abr (2,51) 15-abr (2)SEGUROS Inmuebles Panamericana 07-abr (2) 07-abr (2,17) 07-abr (2) Continental Soc .Titutilizadora 28-mar (43) 28-mar (2,50) 28-mar (2)

INTURSA 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) 19-mar (2,4) Credicorp Capital Soc .Tituliz. 15-abr (68) 01-abr (2) 01-abr (2)Ace Seguros 01-abr (2) 01-abr (2) INVERTUR 14-mar (2) 27-mar (2) 14-mar (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 15-abr (71) 15-abr (2,59) 15-abr (2)Aseguradora Magallanes Inversiones La Rioja 17-mar (2) 17-mar (2)

(1) Información pendiente de aprobación por parte de la Junta Obligatoria Anual, la misma (27) Con fecha 20-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individual entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. que puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. y Consolidados al 31-Dic-2013. (53) EE.FF. Auditados de Peru LNG Company LLC y Subsidiaria (en inglés y español)(2) Información aprobada en Jta. Obligatoria Anual de Accionistas u otro órgano societario. (28) Remitieron Reporte Anual al 31-Dic-2013 de Deutsche Bank AG con Inf. Financ. Consolidada (54) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como HI, sus EE.FF. Consolidados Auditados, el(3) Memoria y Documento de Información Anual (Res.CONASEV Nº 119-99-EF/94.10). Auditada al 31-Dic-2013 (doc. en inglés). El 19-Abr-2014 remitieron la traducción del documento. Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formulario de Información Anual por el año (4) Posteriormente la información fue nuevamente remitida. (29) Remitieron EE.FF. Consolidados de British American Tobacco plc (documento en inglés) cerrado el 31-Dic-2013 (docs. en inglés).(5) Con fecha 28-Ene-2014 remitieron como Hecho de Importancia los EE.FF. Auditados y la (30) Con fecha 24-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, los Estados Financieros Consoli (55) Con fecha 02-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Auditados Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la Junta Obligatoria Anual. de la matriz BNP Paribas. Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia por el año cerrado el 31-Dic-2013. (6) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron EEFF Auditados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias, que (31) Con fecha 25-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados Individual (56) Remitieron Información Financiera Auditada de Nexans que consolida, entre otros, a Indeco. incluyen, entre otros, a Cía. Minera Atacocha. y Memoria Anual del ejercicio 2013. (dcto en inglés).(7) EFF. Consolidados de Telefónica del Perú y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (32) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Inversiones ASPI (antes Inv. Pacasmayo) (57) Remitieron EEFF Auditados de Ripley Corp S.A. y Subsidiarias (expres. en pesos chilen). Telefónica Móviles. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Cementos Pacasmayo. (58) Los Estados Financieros no contienen el Dictamen de los Auditores Independientes.(8) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). (33) EEFF de Cementos Pacasmayo y Subs. que consolidan, entre otras, a Fosfat. del Pacifico (59) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financial Services, que consolidan, entre otros, a(9) Información Financiera al 31-Dic-2013 de Metalúrgica Gerdau y Emp. Controladora, con- (34) Con fecha 26-Mar-2014 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Auditados Individuales Banco Internacional del Perú - Interbank y Subs. (conformado, entre otros, por Intertítulos) solida a Siderperú (dcto. en portugués). El 20-Mar-2014 remitieron la traducción del dcto. Memoria Anual del ejercicio 2013 aprobados por la JOA. e Interseguro Cía de Seguros y Subsidiarias.(10) Con fecha 27-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Auditados (35) Adicionalmente remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (dctos. en inglés) (60) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (La Consolidados y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). Con fecha 02-Abr-2014 remitieron traducción de EE.FF. y, como HI, Formato de Información Positiva Vida y Transacciones Financieras).(11) Con fecha 28-02-2014 remitieron como HI el Formulario 10-K de Freeport McMoran Copper & Anual (en inglés). (61) Remitieron el Informe Anual 2013 de su matriz Bancolombia S.A. que contiene información Gold Inc., con información financiera consolidada auditada anual al 31-Dic-2013 (en inglés). (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Ferreycorp S.A.A. y Subs que consolidan entre otros a Ferreyros financiera consolidada auditada al 31-Dic-2013 (en pesos colombianos). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron la traducción al español. (37) EE.FF. Auditados y Memoria de la Soc. Adm. y/o Titulizadora pendiente de aprobación por parte d (62) Con fecha 01-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, el (12) Formulario 10-K de Southern Copper Corp., que incluye información financiera consolidada Junta Obligatoria Anual, la cual puede ser consultada a través de Bolsa News - Hechos de Impor Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formato de Información Anual al 31-Dic-2013 (ingl.). auditada al 31-Dic-2012 (doc. en inglés). Con fecha 28-Mar-2014 remitieron traducción. (38) Con fecha 27-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, el Documento de Información An (63) EE.FF. Auditados y Memoria Anual de la Soc. Administradora y/o Titulizadora aprobados en(13) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron EE.FF. Auditados Consolidadosde Repsol,S.A. Con fecha 01-Abr-2014, el documento fue nuevamente remitido. Junta Obligatoria Anual de Accionistas. (14) E.FF. Consolidados de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que consolidan, (39) Con fecha 28-Mar-2014, remitieron como, Hecho de Importancia, el Reporte Anual 2013 de su ma (64) Con fecha 09-Abr-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, entre otros, a Sociedad Minera El Brocal. Industrial and Commercial Bank of China Limited que incluye Información Financiera Consolidada el Análisis y Discusión de la Gerencia y el Formullario de Información Anual del año cerrado (15) Con fecha 28-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolid. Auditados Auditada Anual al 31-Dic-2013. el 31-Dic-2013. del año cerrado el 30-Set-2013 (en inglés). Con fecha 11-Mar-2014 remitieron como Hecho de (40) Con fecha 28-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados, Análisi (65) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., Importancia el Análisis y Discusión de la Gerencia al 30-Set-2013. y Discusión de la Gerencia y Formato de Información Anual delaño cerrado el 31-Dic-2013 (en in que consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A.(16) EE.FF. y Notas de El Pacífico Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs., que consolida Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, traducción de EE.FF. y AyDG. (66) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. (41) Adicionalmente, remitieron el Informe Anual 2013 de Grupo Santander. (67) EE.FF. Consolidados Auditados de Grupo ACP Inversiones y Desarrollo y Subs., que(17) Remitieron como Hecho de Importancia EE.FF. Auditados Consolidados de Parque Arauco S.A. (42) Remitieron únicamente el documento correspondientes a los Princ. de Buen Gobierno Corporativo consolidan, entre otros, a Grupo ACP Corp., Mibanco y a Protecta. que consolidan, entre otros, a Inmuebles Comerciales del Perú S.A.C. e Inmueb. Panamericana (43) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización (68) Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1(18) Remitieron Formulario 10-K de Citigroup Inc. y Subs. con información financiera consolidada Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa auditada al 31-Dic-2013 (documento en inglés), que consolida a Citibank. El 28-Mar-2014 remitie (44) EEFF Cons. Auditados de Grañna y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú la traducción de dicho documento. (45) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de BCP Capital y Subs, que consolidan, a Credicorp Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR(19) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de los Princ. de Buen Gobierno Corporativo Capital Sociedad Titulizadora Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú(20) EE.FF. Consolidados Auditados de Rigel Seg. de Vida y filial (Rigel Perú S.A. Cia de Seg. de Vid (46) Con fecha 31-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF Consolidados y el Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (21) Remitieron el Reporte Anual 2013 de SABMiller que incluye Inf. Financiera Consolidada Auditada Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (en español e inglés). Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN Anual al 31-Mar-2013 (dcto. en inglés). (47) Adicionalmente, remitieron EEFF Consolidados de GR Holding S.A. y Subs. que consolidan, (69) Con fecha 15-Abr-2014, Southern Copper Corp. remitió, como Hecho de Importancia, su (22) Remitieron EE.FF. Anuales sin auditar (ver HI). entre otros, a Los Portales. Memoria Anual y Principios de Buen Gobierno Corporativo así como información (23) En el Dictamen de los Auditores no se visualiza la firma. (48) Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Credicorp y Subs, que consolidan, entre otros, complementaria de Southern Perú Copper Corporation - Sucursal Perú.(24) Con fecha 17-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Audita a Banco de Crédito y Subs, El Pacífico Peruano Suiza y Prima AFP. (70) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013. El 01-Abr-2014 remitieron el Formato de (49) EEFF de Bco de Crédito y Subs. que cons., entre otros, a Solución EAH y Edyficar. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Información Anual (docs. en inglés). (50) EE.FF. de BBVA Banco Continental y Subs. que consolidan, entre otros a Continental Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A.(25) Adicionalmente remitieron, como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de la Soc. Tituliz. Adicionalmente, remitieron EE.FF. de Holding Continental que consolidan a BBVA Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI Gerencia y la Forma de Información Anual al 31-Dic-2013 (documentos en inglés). Banco Continental. (71) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. (26) Con fecha 19-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. Consolidados Audita(51) EE.FF. Consolidados de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolidan, entre otros a Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (docs. en inglés). El 31-Mar-2014 remitie Crediscotia Financiera S.A. y Scotia Sociedad Titulizadora. Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding el Formato de Información Anual. El 08-Abr-2014 remitieron traducción EEFF y AyDG. (52) Remitieron EE.FF. Consolidados Auditados de Falabella Perú y Subsidiarias que consolidan,

Consolidado

Simples Consolidado Memoria



ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y MEMORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS

Simples MemoriaConsolidado Consolidado Memoria Simples MemoriaSimples

N° de empresas que han remitido información en la fecha =

Consolidado

Simples Memoria



AFPHabitat 17-ene (1,3) BNP Paribas Cardif 14-feb (1,3) Inmuebles Panamericana 14-feb (1) 03-mar (2,63)Horizonte El Pacífico Peruano - Suiza 24-ene (1,3) 24-ene (2,5,20) INTURSA 12-feb (1) 27-feb (2)Integra 28-ene (1) El Pacifico Vida 24-ene (1,3) 24-ene (9,20) INVERTUR 14-feb (1) 28-feb (2)Prima 24-ene (1,3) 07-feb (20) Insur Cía. de Seguros 13-feb (1,3) Inversiones Financieras del Perú 14-feb (1)Profuturo 31-ene (1,3) Interseguro Cía. de Seg. 29-ene (1,3) 30-ene (12,39) Inversiones La Rioja 14-feb (1)

La Positiva Seg. y Reaseg. 14-feb (1,3) 03-mar (2) Inversiones Centenario 14-feb (1) 03-mar (2)BANCOS Y FINANCIERAS Consolidado La Positiva Vida Seg. y Reaseg. 14-feb (1,3) 03-mar (69) Inversiones Aspi (antes Inv.Pacasmayo) 13-feb (1) 19-feb (2)Banco Azteca del Perú 03-feb (1,3) Mapfre Perú Cía de Seg. 31-ene (1,3) Latina Holding 18-feb (1,30)Banco Cencosud 14-feb (1,3) Mapfre Perú Vida 31-ene (1,3) 28-feb (2) Leasing Perú 31-ene (1,3,8,21)BBVA Bco. Continental 24-ene (1,3) 04-feb (2,17) Protecta Cía. de Seguros 31-ene (1,3) 03-mar (15,57) Leasing Total 13-feb (1,3,31) 28-feb (2,60)Banco de Comercio 30-ene (3) 26-feb (2,55) Rigel Perú Cía. de Seg. de Vida 14-feb (1,3) Lima Gas 14-feb (1)Bco. de Crédito 23-ene (1,3) 23-ene (2,20) Rímac Seguros y Reaseguros 13-feb (1,3) 28-feb (2) Los Portales 14-feb (1,40) 03-mar (2,70)Bco. Falabella Perú 03-feb (1,3) 14-feb (29) SECREX - Cía. de Seg. 29-ene (1,3) Maestro Peru S.A. 28-ene (1) 28-ene (2)Bco. Financiero 24-ene (1,3) 27-feb (2) Seguros Sura 14-feb (1,3) 19-feb (2) Negocios e Inmuebles 14-feb (1) 03-mar (2)Banco GNB 22-ene (1,3,8) Norvial 28-ene (1) 31-ene (13,4)Bco. Inter. de Finanzas - BanBif 23-ene (1,3) INDUSTRIALES Simples Consolidado Perú Holding de Turismo 14-feb (1) 03-mar (2)INTERBANK 29-ene (1,3) 30-ene (12,39) Agrícola y Gan. Chavín de Huantar Perú LNG S.R.L. 05-feb (1) 05-feb (18)Bco. Latino - En Liquid. Agroindustrias AIB 14-feb (1) 28-feb (2) Pluspetrol Camisea 14-feb (1)Bco. Nuevo Mundo - En Liq. (3) ALICORP 14-feb (1) 14-feb (2) Pluspetrol Lote 56 14-feb (1)Banco Ripley Perú 27-ene (1,3,5) Ameral 18-feb (1) PVTBco. Santander Perú 24-ene (1,3) 30-ene (10) Austral Group 14-feb (1) 03-mar (2) RBC 14-feb (1) 04-mar (2, 61)Citibank del Perú 31-ene (1,3) Cementos Pacasmayo 13-feb (1) 13-feb (2,37) Rash Perú 14-feb (1)Deutsche Bank (Perú) 29-ene (1,3) Cervecería San Juan 14-feb (1) 03-mar (56) Saga Falabella 14-feb (1) 14-feb (29)ICBC Perú Bank Cía. Goodyear 13-feb (1) Supermercados Peruanos 14-feb (1) (39,46)Mibanco 24-ene (1,3) 03-mar (15,57) Cía. Universal Textil 14-feb (1) Solución EAH 31-ene (1,3) 23-ene (6,20)Scotiabank Perú 21-ene (1,3) 03-mar (2) Cons. Indust. de Arequipa 14-feb (1) Tiendas EFE 17-feb (1) 03-mar (2)COFIDE 13-feb (1,3,4) Corporación Aceros Arequipa 31-ene (1) 31-ene (2) Tradi 14-feb (1)Amérika Financiera 24-ene (1,3) 27-feb (45) Corporación Cerámica 14-feb (1) 04-mar (2) Transacciones Financieras 14-feb (1) 03-mar (69)Compartamos Financiera 23-ene (1,3) Corporación Lindley 14-feb (1) 03-mar (2)Crediscotia Financiera 28-ene (1,3) 03-mar (72) Creditex 14-feb (1) 03-mar (2,67) MINERAS Simples ConsolidadoEmpresa Financiera Edyficar 24-ene (1,3) 23-ene (6,20) DELCROSA 31-ene (1) Andina de Explorac. 11-feb (1) 25-feb (2)Financiera Confianza Emp. Editora El Comercio 31-ene (1) 28-feb (2) Atacocha 11-feb (1) 11-feb (23)Financiera Efectiva 22-ene (1,3) Eternit 13-feb (1) Buenaventura 27-feb (1) 27-feb (2)Financiera Nueva Visión 14-feb (1) ETNA 15-feb (1) 03-mar (2) Castrovirreyna 14-feb (1) 03-mar (2)Financiera Proempresa 17-ene (1,3) EXSA 14-feb (1,4,58) 27-feb (2) Cerro Verde 13-feb (1) (7)Financiera TFC 14-feb (1) 03-mar (2) Fca. H.y T. San Miguel - En Liq. 13-feb (1) Compañía Minera Poderosa 31-ene (1,41)Financiera Universal 19-feb (1,3) Filamentos Industriales 11-abr (1) Corona 14-feb (1)Financiera Uno 30-ene (1,3) Gloria 14-feb (1) 03-mar (2,62) El Brocal 14-feb (1) 27-feb (52)Fin. Confianza (ant Nuestra Gente) 23-ene (1,3) Hidrostal 14-feb (1) Fosfatos del Pacífico 13-feb (1)CMAC Arequipa 29-ene (1,3) IEQSA 13-feb (1) Milpo 11-feb (1) 11-feb (2)CMAC Sullana 17-ene (1,3) INDECO 12-feb (1) Minsur 14-feb (1) 03-mar (2)CMAC Huancayo 12-feb (1,3) Industria Textil Piura 14-feb (1) Morococha 14-feb (1) 28-feb (2)Mitsui Auto Finance 03-feb (1,3) Industrias del Envase 14-feb (1) MYGSA 18-feb (1)

Intradevco Industrial 14-feb (1,33) 03-mar (2) Perubar 12-feb (1)AGRARIAS Laive 14-feb (1) Raura 14-feb (1) 03-mar (2)Agro. Ind. Paramonga 13-feb (1) 28-feb (2) Lima Caucho 14-feb (1) Santa Luisa 14-feb (1)Agroindust. San Jacinto 14-feb (1) 03-mar (64) Manufactura "Récord" 31-ene (1) Shougang Hierro Perú 10-feb (1)Agro Pucalá Metalúrgica Peruana - MEPSA 14-feb (1) SPCC - Suc. Perú 14-feb (1) 27-feb (19,48)Cartavio 14-feb (1) 03-mar (64) Michell y Cía. 14-feb (1) Volcán 14-feb (1) 14-feb (2)Casa Grande 14-feb (1) 03-mar (64) Motores Diesel Andinos 14-feb (1)Central Azuc. Chucarapi 14-feb (1) 14-feb (2) Peruana de Moldeados 14-feb (1) 24-feb (2) EMPRESAS DEL EXTERIOR Simples ConsolidadoEmp. Agrícola Barraza Pesquera Exalmar 14-feb (1) 28-feb (2) Amerigo ResourcesEmp. Agrícola La Unión Petróleos del Perú - Petroperú 11-feb (1) COPEINCA ASA (38)Emp Agríc. Gan. Salamanca QUIMPAC 14-feb (1) Corporac. Andina de FomentoEmp. Agrícola San Juan 14-feb (1) Rayón Industrial - En Liquid 14-feb (1,4) Credicorp 07-feb (1)Emp. Agrícola Sintuco 14-feb (1) 03-mar (64) Refinería la Pampilla 13-feb (1) 13-feb (2,42) Fortuna Silver Mines Inc.Emp. Agroind. Cayaltí 14-feb (1) RENASA 14-feb (1) InRetail Perú Corp. 14-feb (1) 27-feb (2,39)Emp. Agroind. Laredo 14-feb (1) SIAM 14-feb (1) Intercorp Perú Ltd. 12-feb (1) 20-feb (2)Emp. Agroind. Pomalca 14-feb (1) SIDERPERU 14-feb (1,24) Intercorp Financial Services (IFS) 30-ene (1) 30-ene (2,39)Emp. Agroind. Tumán 08-abr (1) BAT Holding 14-feb (1) 27-feb (43) Luna Gold Corp.Emp. Agr. Azuc. Andahuasi Tex. San Cristóbal SCC 27-feb (19,48)Emp. Agraria Chiquitoy 14-feb (1) UCP Backus 14-feb (1) 03-mar (2) Rio Alto Mining LimitedEmp. Azuc. El Ingenio 13-feb (1) UNACEM 20-ene (1) 28-feb (2,51) Telefónica 27-feb (44)Neg. Agr. Vista Alegre Yura 14-feb (1) 03-mar (2,65,66) Trevali Mining CorporationPalmas del Espino 14-feb (1) 03-mar (2) Minera IRL LimitedSoc. Fanupe Vichayal Sierra Metals Inc.

DIVERSASSERVICIOS Simples Consolidado JUNIORS Simples ConsolidadoChinango 06-feb (1) 19-feb (35,36) A. Jaime Rojas Rep. Generales Alturas Minerals Corp.Consorcio Agua Azul 10-feb (1) Administradora del Comercio 13-feb (1) 03-mar (55) AndeanGold Ltd.EDEGEL 06-feb (1) 19-feb (2,36) Agrokasa Holdings 14-feb (1) 03-mar (2) AQM Copper Inc.EDELNOR 12-feb (1) 28-feb (49) Andino Investment Holding 14-feb (1) 17-feb (2) Candente Copper Corp.EGENOR 07-feb (1) 28-feb (50) Bayer 28-ene (1) Candente Gold Corp. (32)EGESUR 03-feb (1) BCP Capital 30-ene (1,4) 30-ene (2,20) Duran Ventures Inc.Electro Dunas 14-feb (1) 03-mar (71) Bolsa de Valores de Lima 21-ene (1) 03-mar (2) Karmin Exploration 31-mar (76)Electro Puno 14-feb (1) Braja Constructora Inmobiliaria 31-ene (1) Lupaka Gold Corp.Electroperu 16-feb (1) CAVALI ICLV 23-ene (1) Panoro Minerals Ltd.Electrosur 14-feb (1) Cema Comunicaciones Peruvian Precious Metals Corp. (74)Electro Sur Este 14-feb (1) Comercial del Acero 13-feb (1) Rio Cristal Resources 04-mar (73)Emp. Eléctrica de Piura 14-feb (1) 27-feb (47) Concesionaria Trasvase Olmos 03-feb (1) Rokmaster Resources Corp.EnerSur 14-feb (1) Consorcio Cementero del Sur 14-feb (1) 03-mar (2,66) Southern Legacy Minerals Inc.Gas Natural de Lima y Callao 28-ene (1) Corp. Cervesur 14-feb (1) 03-mar (2) Sulliden Gold Corporation (75)Generandes Perú 06-feb (1) 19-feb (2) Corp. Financ. de Inversiones 14-feb (1) 03-mar (2) Sunset Cove MiningHidrandina 14-feb (1) Corporación Funeraria 31-ene (1) 28-feb (54) Vena Resources Inc.Kallpa Generación 14-feb (1) Desarrollos Siglo XXI Zincore Metals Inc.Kuntur Transportadora de Gas 13-feb (1) Diviso Grupo Financiero 03-feb (1) 03-mar (2)Luz del Sur 14-feb (1) 27-feb (2,53) Dunas Energía 14-feb (1) 03-mar (2) FONDOS DE INVERSION Simples Socied. Adm.Moche Inversiones 14-feb (1) Energía del Pacífico 14-feb (1,5) Faro Capital F.I. Inmobiliario I 11-feb (1) 14-feb (1)Peruana de Energía 11-feb (1) Factoring Total 13-feb (1,3) 28-feb (59,60) F.I. Multirenta Inmobiliario 13-feb (1) 13-feb (1)San Gabán 14-feb (1) Falabella Peru 14-feb (1) 14-feb (2,5) Coril Inst. Financieros 5 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1)SEAL 11-feb (1) Ferreycorp 13-feb (1) 13-feb (2) Coril Inst. Financieros 7 - F.I. 29-ene (1) 29-ene (1)SEDAPAL 02-abr (1,4,30) Ferreyros 13-feb (1) 13-feb (25) Coril ICMP1 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)Shougang Gener. Eléctrica 10-feb (1) Futura Consorcio Inmobiliario 14-feb (1) Coril ICMP2 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)Red de Energía del Perú 31-ene (1) GR Holding 14-feb (1) 04-mar (2) Coril ICMP4 - Fondo de Inversión 29-ene (1) 29-ene (1)TC Siglo 21 Graña y Montero 31-ene (1) 31-ene (2,4) Compass Fondo para Pymes 11-feb (1) 13-feb (1)Telefónica del Perú 14-feb (1) 14-feb (2) Grupo ACP Corp. 14-feb (1) 03-mar (2,15) SIGMA - Fondo de Inv. LeasOp I 17-feb (1,30) 17-feb (1,30)Telefónica Móviles 14-feb (1) 14-feb (26) H2Olmos 31-ene (1)Transportadora de Gas del Perú 14-feb (1) Hipermercados Tottus 14-feb (1) 14-feb (29) PATRIM. FIDEICOMETIDOS Fondo Fideic. Socied. Adm.

Hipotecaria Sura EAH 11-feb (1,3) 19-feb (34) Scotia Sociedad Titulizadora 14-feb (28) 14-feb (1,72)SEGUROS Simples Consolidado Inmobiliaria IDE 14-feb (1) 03-mar (56) Continental Soc .Titutilizadora 11-feb (22) 11-feb (1,17,5)Ace Seguros 14-feb (1,3) Inmobiliaria Milenia 12-feb (1) Credicorp Capital Soc.Titulizadora 03-feb (14,16) 03-feb (1,4,11,20,24)Aseguradora Magallanes 18-feb (1) Inmuebles Comerciales 14-feb (1) 03-mar (2) Intertítulos Soc .Titutilizadora 14-feb (27) 14-feb (1,12,39)

(1) Remitieron el Informe de Gerencia y Notas a los EE.FF. Hipotecaria del Banco Continental – Primera Emisión S.A.. de C.V. y Subsidiarias al 31-Dic-2013 que incluyen, entre otros, a Southern(2) Remitieron Notas a los EE.FF. Pat. en Fideicom D. Leg. 861, BT de Ctas por Cobrar de Los Portales- Neg. Inmobiliario Copper Corporation y Southern Peru Copper Corporation - Sucursal Perú.(3) Remitieron Balance General y EGyP en formato de la SBS, los cuales (23) EE.FF. Consolidados de Cía. Minera Milpo y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a (49) EE.FF. y Notas de Inversiones Distrilima S.A. y Subsidiaria (Edelnor). pueden ser consultados a través de Bolsa News - Hechos de Importancia. Atacocha. (50) EE.FF. y Notas de Duke Energy Perú Holdings S.R.L. y Subsidiarias, que consolidan, entre (4) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de su Información Financiera, que (24 Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. otros, a Egenor. reemplaza al presentado anteriormente. (25) EEFF y Notas de Ferreycorp y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Ferreyros S.A. (51) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados de Nuevas Inversiones S.A. y Subs.(5) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar de sus EE.FF. que reemplaza al (26) EEFF y Notas de Telefónica del Perú y Subs. que consolidan, entre otros, a Telefónica (52) E.FF. Consolidados y Notas de Compañía de Minas Buenaventura y Subsidiarias que presentado anteriormente. Móviles S.A.. consolidan, entre otros a Sociedad Minera El Brocal.(6) EE.FF. y Notas de Banco de Crédito y Subs. que consolidan, entre otros, a Solución (27) Pat. en Fideic - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 1er. Prog. de B.T. Super. Peruanos. (53) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Peruvian Opportunity Company S.A.C. EAH y Empresa Financiera Edyficar. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Supermercados Peruanos. y Subsidiarias que consolidan, entre otros, a Luz del Sur S.A.A.(7) Con fecha 23-Ene-2014 remitieron como Hecho de Importancia, una nota de prensa Patrimonio en Fideicomiso D.S. N° 093-2002 EF -Interproperties Holding (54) EE.FF. Consolidados y Notas de Mapfre Peru Vida y Subs. (Corporación Funeraria). sobre los resultados de su matriz Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc al 31-Dic-13. (28) Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, C.C. La Marina 2007. (55) Adicionalmente remitieron EE.FF. y Notas de Caja de Pensiones Militar Policial y Sub. (doc. en inglés). Con fecha 13-Feb-2014 remitieron la traducción al español. Pat. en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, Municip.Metrop. de Lima-Peaje que consolidan, entre otros, a Bco. de Comercio y Adm. del Comercio.(8) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de la Declaración de Responsabilidad. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. N° 861, Título XI, 2013 - Inversiones La Rioja S.A. (56) EE.FF. Consolidados y Notas de UCP Backus y Johnston, que consolidan, entre otros,(9) EE.FF. y Notas de El Pacífico - Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseg. y Subs. Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Trujillo - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI a Cervecería San Juan e Inmobiliaria Ide. que consolidan, entre otros, a El Pacífico Vida Cía. de Seguros y Reaseguros. Pat. en Fideic. - D.S.N° 093-2002-EF, Título XI, Wong & Metro - 1er Prog. de B.T. (57) EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Corp. y Subs., que consolidan, entre otros, (10) Remitieron Informe Enero - Diciembre 2013 de Grupo Santander que incluye Pat. en Fideicomiso C.C. Mall Aventura Plaza Bellavista - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI a Mibanco y Protecta Seguros. información financiera al 31-Dic-2013, expresada en euros. (29) EEFF Consolidados y Notas de Falabella Peru S.A.A. y Subsidiarias que consolidan, entre (58) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de Notas a los EE.FF. y Análisis y Disc. de la Gerencia(11) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de BCP Capital y Sub. que consolidan, entre otros, a Banco Falabella Perú, Saga Falabella e Hipermercados Tottus. (59) EE.FF. y Notas de Leasing Total S.A. y Subsidiaria (Factoring Total) otros, a Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (30) Remitieron como H.I. la información financiera individual trimestral al 31-Dic-2013 (60) EE.FF. Consolidados y Notas de Inv. Invernadic y Subs. Leasing Total y Factoring Total(12) EE.FF. Consolidados y Notas de Intercorp Financ.Serv., que consolidan a Banco (31) Con fecha 14-Feb-2014 remitieron el Análisis y Discusión de la Gerencia. (61) Remitieron como H.I. información financiera consolidada al 31-Dic-2013 y las Notas a los EE.FF. Internacional del Perú - Interbank y Subsidiarias (conformado, entre otros, por (32) Con fecha 17-Feb-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EE.FF. y Análisis y (62) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Alimentario del Perú Intertítulos) y a Interseguro y Subsidiarias. Discusión de la Gerencia por los tres y nueve meses cerrados el 31-Dic-2013 (docs. en ingles y Subs. (Gloria S.A.)(13) EEFF Cons. y Notas de Graña y Montero y Subs. que consolidan, entre otros, a Norvial. (33) Posteriormente remitieron nuevos ejemplares de Notas a los EE.FF., Análisis y Discusión de (63) EE.FF. Consolidados y Notas de Inm. Comerciales del Perú S.A.C. y Subsidiarias que(14) Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, TIANA - Primer Programa la Gerencia y Declaración de Responsabilidad que reemplazan los presentados anteriormente consolidan, entre otros, a Inmuebles Panamericana S.A. Patrimonio en Fideicomiso - D.S. N° 093-2002-EF, Título XI, 2009-TPUSD E-1 (34) EE.FF. Consolidados y Notas de Seguros Sura y Subsidiaria (Hipotecaria Sura). (64) EE.FF. Consolidados y Notas de Corporación Azucarera del Perú S.A. y Subsidiarias Pat. Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2010 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C., Suc. Perú (35) EEFF y Notas de Edegel y Subsidiaria (Chinango S.A.C). que consolidan, entre otros, a Casa Grande, Cartavio, San Jacinto y Sintuco. Pat. en Fideicomiso - D. Leg Nº 861, Título XI, Tarjetas 2005 - Financiera CMR (36) EE.FF. Consolidados y Notas de Generandes Perú S.A y Subsidiarias, que consolidan (65) EE.FF. Consolidados y Notas de Consorcio Cementero del Sur y Subs., que consolidan, Pat. en Fideic. - D.Leg. Nº 861, Título XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C. , Suc. Perú a Edegel S.A.A. y a Chinango S.A.C. entre otros, a Yura. Pat. en Fideicomiso - D.Leg. Nº 861, Título XI, Inmuebles Panamericana, 2do. Prog. (37) Adicionalmente, remitieron EEFF y Notas de Inv. Pacasmayo y Sub. (Cem. Pacasmayo). (66) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Holding Cementero del Perú Pat. en Fideicomiso - D. Leg. Nº 861, Título XI, LT Carhuamayo-Cajamarca - ATN (38) Remitieron, como Hecho de Importancia, Resultados del 4to. Trimestre del 2013 (documento S.A. y Subs. queconsolidan, entre otros, a Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur S.A.(15) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo ACP Inversiones en inglés). (67) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Corp. Cervesur que y Desarrollo y Subs., que consolidan, entre otros, a Mibanco, Protecta Seguros (39) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolid. y Notas de Intercorp Perú Ltd. que consolidan, consolidan, entre otros, a Creditex S.A.A. y Grupo ACP Corp. entre otros, a Intercorp Financial Serv. (que consolida a Interbank, Intertítulos e Interseguro), (68) EE.FF. y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias (16) Posteriormente remitieron nuevo ejemplar de los EE.FF. de Pat. Fideic.-D.Leg. Nº 861, Tít y a Intercorp Retail (que consolida a Supermercados Peruanos e InRetail Perú Corp). (69) EE.FF. Consolidados y Notas de La Positiva Seguros y Reaseguros y Subsidiarias XI, 2013 Hunt Oil Co. of Perú L.L.C.,Suc. Perú que reemplaza al presentado anteriormen (40) Con fecha 21-Feb-2014 remitieron la Declaración de Responsabilidad. (La Positiva Vida y Transacciones Financieras).(17) Remitieron EE.FF. y Notas a los EE.FF. de Banco Continental y Subs. que consolidan, (41) Con fecha 21-Feb-2014 remitieron como Hecho de Importancia un nuevo ejemplar de sus (70) Adicionalmente, remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de GR Holding S.A. y Subs. entre otros, a Continental Soc. Titulizad. Adicionalmente, remitieron EE.FF. y Notas de Estados Financieros Individuales y Notas a los EE.FF al 31-Dic.2013. que reemplaza al que consolidan, entre otros, a Los Portales S.A. Holding Continental y Subs. que consolidan entre otros, a Banco Continental y anteriormente presentado. Con fecha 26-Feb-2014, la empresa regularizo la presentación (71) EE.FF. Consolidados y Notas de Dunas Energía S.A. y Subsidiarias que consolidan, Continental Sociedad. Titulizadora. de su Información Financiera al 31-Dic-2013 remitiendo los formatos de la SMV. entre otros, a Electro Dunas S.A.A.(18) EE.FF. Consolidados de Peru LNG Company LLC y Subs. (Peru LNG S.R.L.). (42) Adicionalmente, remitieron los Resultados al 4to. Trimestre 2013 de Repsol S.A. que (72) EE.FF. Consolidados y Notas de Scotiabank Perú y Subsidiarias, que consolida, entre(19) Con fecha 06-Feb-2014 Southern Copper Corporation remitió, como Hecho de Importanci incluye Información Financiera Consolidada. otros, a Crediscotia Financiera y a Scotia Sociedad Titulizadora. una nota de prensa sobre sus resultados al 4to. Trim/2013 que incluye sus EEFF (43) Remitieron Nota de Prensa que contiene Información Financiera Consolidada de British (73) EE.FF. Consolidados correspondientes al 3er. Trim. cerrado el 31-Dic-2013 (en inglés). Intermedios Consolidados. American Tobacco Plc. (dcto en inglés). El 12-Mar-2014 remitieron la traducción del dcto. Adicionalmente, remitieron como Hecho de Importancia, el Análisis y Discusión de (20) Adicionalmente, con fecha 07-Feb-2014, remitieron EE.FF. Consolidados, Informe de (44) Remitieron información financiera consolidada al 31-Dic-2013. Asimismo, remitieron un la Gerencia al 31-Dic-2013 (en inglés). Gerencia y Notas de Credicorp Ltd. que consolidan, entre otros, a Banco de Crédito del informe con los resultados del período Ene-Dic/2013 (docs. en inglés y en español) (74) Con fecha 11-Mar-2014 remitieron, como Hecho de Importancia, sus EEFF Consolidados Perú y Subsidiarias y El Pacífico Peruano Suiza Cia. de Seguros y Reaseguros y Subs. (45) EE.FF. Consolidados y Notas del Banco Financiero y Subsidiaria (Amérika Financiera). y el Análisis y Discusión de la Gerencia al 31-Dic-2013 (en inglés).(21) Posteriormente remitieron un nuevo ejemplar del Informe de Gerencia que reemplaza al (46) Adicionalmente remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de InRetail Perú Corp y Subs., que (75) Con fecha 17-Mar-2014 remitieron como Hecho de Importancia sus EE.FF. Consolidados y el presentado anteriormente consolidan, entre otros, a Supermercados Peruanos S.A. Análisis y Discusión de la Gerencia del 1er. Trimestre cerrado el 31-Ene-2014 (en inglés).(22) Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. 861, Título XI, BT @VE (47) EE.FF. Consolidados y Notas de Eléctrica Cabo Blanco S.A. - ELECSA y Subsidiaria (76) EE.FF. Consolidados y Análisis y Discusión de la Gerencia del 3er. Trimestre del 2013 cerrado Patrimonio en Fideicomiso - D. Leg. N° 861, Título XI, Instrumentos de Titulización (48) Con fecha 27-Feb-2014 remitieron EE.FF. Consolidados y Notas de Grupo México el 31-Ene-2014 (documentos en inglés).

Simples

ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE EMPRESAS INSCRITAS

N° de empresas que han remitido información en la fecha

Simples ConsolidadoSimples ConsolidadoSimplesConsolidado

TASAS EFECTIVAS ANUALES - OPERACIONES DE … · Plomo (LME) US$/TM 2,122.80 2,122.75 0.00 4.01...

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