TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE...

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO

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CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

T E S V B

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CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 15,693.2 2,119.4 1,031.0 16,781.6 15,030.3 -1,751.3----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Sueldo Base 9,554.2 856.4 109.7 10,300.9 9,257.2 -1,043.7Compensación 66.7 75.0 66.7 75.0 68.3 -6.7Gratificación Burócrata 626.0 205.7 4.8 826.9 713.5 -113.4Prima Vacacional 663.7 64.8 728.5 631.4 -97.1Aguinaldo 1,234.2 571.3 21.7 1,783.8 1,677.5 -106.3Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 17.0 15.5 32.5 15.6 -16.9liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caidos 200.0 200.0 200.0Labores Docentes 160.9 5.4 28.8 137.5 111.1 -26.4Seguros y Fianzas 43.1 43.1 43.1Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 423.1 7.0 137.3 292.8 270.3 -22.5Cuotas de Servicio de Salud 579.9 15.1 91.9 503.1 431.5 -71.6Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 705.0 18.7 116.5 607.2 541.7 -65.5Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 244.4 6.3 71.7 179.0 148.9 -30.1Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 135.0 3.4 23.5 114.9 95.9 -19.0Aportaciones para Riesgo de Trabajo Prima Básica 155.9 4.1 26.4 133.6 116.4 -17.2Cuotas para Fondo de Retiro 21.6 1.1 4.0 18.7 17.1 -1.6Despensa 547.1 16.5 75.6 488.0 420.7 -67.3Seguro de Separación Individualizado 558.5 10.0 252.4 316.1 270.1 -46.0

MATERIALES Y SUMINISTROS 992.9 402.2 259.1 1,136.0 929.0 -207.0----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Materiales y Útiles de Oficina 142.8 31.9 15.1 159.6 126.6 -33.0Material de Limpieza 84.2 11.1 18.9 76.4 63.9 -12.5Material Didáctico 173.2 60.5 11.1 222.6 197.7 -24.9Material Estadistico y Geografico 7.1 7.0 .1 -.1Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 57.3 12.2 29.2 40.3 23.7 -16.6Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 119.6 56.3 23.4 152.5 122.2 -30.3Material para Identificación y Registro 15.5 15.5


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Material de Foto, Cine y Grabación 3.0 1.3 1.7 1.6 -.1Material de Información 3.0 7.5 2.5 8.0 .5 -7.5Productos Alimenticios para el Personas 27.4 2.9 16.8 13.5 13.1 -.4Refacciones, Accesorios y Herramientas 10.8 30.2 .3 40.7 22.7 -18.0Utencilios para el Servicio de Alimentacion 1.0 .4 .6 .6Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 38.5 19.8 18.7 18.1 -.6Enseres de Oficina 27.8 24.0 3.8 3.0 -.8Materiales de Construcción 17.5 23.7 1.6 39.6 35.9 -3.7Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 15.6 29.5 9.5 35.6 35.4 -.2Materiales Complementarios 1.0 52.9 .1 53.8 53.8Material Eléctrico y Electrónico 58.6 55.7 30.9 83.4 61.2 -22.2Material de Señalización 17.0 2.0 11.1 7.9 7.0 -.9Sustancias Químicas 3.0 1.6 1.4 1.4Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10.0 10.4 4.8 15.6 5.4 -10.2Materiles, Accesorios y Suministros Médicos .4 .2 .2 -.2Materiles, Accesorios y Suministros de Laboratorio 4.0 2.4 1.6 1.6Combustibles, Lubricantes y Aditivos 98.5 7.6 1.2 104.9 97.2 -7.7Vestuarios, Uniformes y Blancos .6 .6 .6Artículos Deportivos 36.0 2.5 13.2 25.3 24.0 -1.3Articulos para la Extinción de Alumnos 20.5 1.8 12.7 9.6 9.3 -.3Otros Enseres 2.5 2.5 2.5

SERVICIOS GENERALES 3,728.3 1,407.2 1,051.3 4,084.2 2,756.8 -1,327.4----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Servicio Postal y Telegráfico 8.9 8.9 .3 -8.6Servicio de Telefonía Convencional y Celular 240.4 15.4 225.0 101.2 -123.8Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 237.5 28.4 3.3 262.6 251.6 -11.0Gastos Menores de Oficina 101.7 21.8 14.7 108.8 63.6 -45.2Servicio de Labanderia, limpieza, Higiene y Fumigación 16.2 45.8 62.0 47.4 -14.6Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 40.0 18.2 30.0 28.2 27.2 -1.0Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 30.9 1.5 11.5 20.9 19.2 -1.7Arrendamiento de Vehículos 188.0 167.5 35.5 320.1 258.1 -62.0Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 144.0 289.8 70.9 362.9 218.9 -144.0Capacitación 16.6 245.2 55.6 206.2 106.2 -100.0Fletes y Maniobras 19.0 16.8 18.7 17.1 14.3 -2.8Servicios Bancarios y Financieros 51.0 .8 4.9 46.9 9.5 -37.4Seguros y Fianzas 131.3 15.4 45.4 101.3 61.3 -40.0

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Otros Impuestos y Derechos 20.7 5.4 15.3 8.6 -6.7Patentes, Regalías y Derechos de Autor 94.6 124.1 218.6 208.3 -10.3Servicios de Vigilancia 747.0 146.3 600.6 565.5 -35.1Otros Servicios Comerciales 257.5 40.2 48.5 249.2 41.3 -207.9Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 33.2 11.1 31.8 12.5 11.2 -1.3Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso 5.0 2.4 4.0 3.4 3.3 -.1Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 98.5 98.5 97.8 -.7Reparación y Mantenimiento de Inmuebles .5 .9 1.4 1.4Reparación, Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 39.0 11.0 21.1 28.9 28.3 -.6Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios 100.0 98.5 1.5 -1.5Instalaciones Menores Especializadas 3.5 11.9 15.4 15.1 -.3Gastos de Publicidad y Propaganda 75.0 1.5 76.5 74.0 -2.5Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General

para Difusión 256.9 36.6 30.6 263.0 91.0 -172.0Espectaculos Civicos y Culturales 26.6 26.6 26.6Congresos y Convenciones 77.4 26.7 32.4 71.7 39.9 -31.8Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 111.5 11.5 66.1 56.9 54.8 -2.1Cuotas y Suscripciones 35.5 143.7 179.3 168.7 -10.6Servicio de Foto Cine y Grabación 21.0 7.5 13.5 -13.5Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos 22.6 14.7 7.8 -7.8Gastos de Viaje 194.2 3.0 60.1 137.1 64.6 -72.5Viáticos Eventuales 203.0 1.3 105.8 98.5 26.3 -72.2Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 204.7 5.0 72.6 137.0 51.3 -85.7

TRANSFERENCIAS 4,087.5 831.9 3,255.6 14.4 -3,241.2----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Subsidios para Capacitación y Becas 4,005.7 831.9 3,173.8 -3,173.8Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil 81.8 81.8 14.4 -67.4

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,406.4 3,885.0 6,291.4 5,037.6 -1,253.8----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Muebles y Enseres 627.4 744.1 1,371.5 1,247.2 -124.3Equipo Eléctrico y Eléctronico de Oficina 75.0 75.0 62.9 -12.1Artículos de Biblioteca 15.0 15.0 -15.0Equipo Educativo y Recreativo 120.0 120.0 36.3


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Equipo y Aparatos para Comunicación 8.0 8.0 -8.0Equipo de Foto, Cine y Grabación 36.0 36.0 31.2 -4.8Bienes Informáticos 1,172.3 1,315.9 2,488.2 1,989.6 -498.6Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión 249.9 249.9 -249.9Herraientas, Maquinaria y Equipo Diverso 99.6 99.6 -99.6Maquinaria y Equipo Diverso 147.0 147.0 -147.0Maquinaria y Equipo Indutrial 1,475.5 1,475.5 1,475.4 -.1Vehículos y Equipo de Transporte, Terrestre, Aéreo, Acuatico y Lacustre 205.7 205.7 195.0 -10.7

OBRAS PÚBLICAS 8,380.7 8,380.7 8,380.7----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Por Obras Públicas 8,380.7 8,380.7 8,380.7

DEUDA PÚBLICA 5,687.8 5,687.8 4,760.6 -927.2----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 5,598.5 5,598.5 4,734.0 -864.5Por Ejercicios Anteriores 89.3 89.3 26.6 -62.7

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ T O T A L 26,908.3 21,882.3 3,173.3 45,617.3 36,909.4 -8,707.9

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INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O I M P O R T E

FUENTES DE EFECTIVO

Resultado del Ejercicio Anteriores 9,092.1Cuentas por Pagar a Corto Plazo 4,217.0Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 204.3Documentos por Cobrar 2,892.7Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 233.0

________________ TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 16,639.1

----------------------------- APLICACIONES DE EFECTIVO

Deudores Diversos 4,132.4Bienes Muebles 4,412.5Construcciones en Proceso 3,511.2Anticipo a Contratistas 981.2Retención a Favor de Terceros por Pagar 3.1Resultado del Ejercicio 2,397.7

________________ TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 15,438.1

----------------------------- INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 1,201.0

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COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 1 millón 201 mil pesos, se debió principalmente por el Resultado de Ejercicios Anteriores, así como el incremento en cuentas por pagar del Organismo.


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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO(Miles de Pesos)

AUMENTO C O N C E P T O 2 0 0 8 2 0 0 7 (DISMINUCIÓN)

ACTIVO CIRCULANTE

Bancos 2,350.3 1,879.4 470.9

Inversiones en Instituciones Financieras 17,940.0 17,209.9 730.1

Deudores Diversos 9,074.1 4,941.7 4,132.4

Documentos por Cobrar 515.7 3,408.4 (2,892.7)

Anticipo a Contratistas 981.2 981.2__________________ ____________________ ______________________

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 30,861.3 27,439.4 3,421.9--------------------------- -------------------------------- ----------------------------------

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar 9,838.1 5,621.1 4,217.0

Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 63.6 66.7 (3.1)

__________________ ____________________ ______________________

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 9,901.7 5,687.8 4,213.9

--------------------------- -------------------------------- ----------------------------------

__________________ ____________________ ______________________

DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 20,959.6 21,751.6 (792.0)

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COMENTARIOS La Disminución en el Capital de Trabajo por 792 mil pesos, se debió principalmente a la disminución de documentos por cobrar del Organismo durante el ejercicio.

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ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO(Miles de Pesos)

RESULTADO RESULTADO SUPERÁVITC O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL

EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 12,379.2 16,834.3 9,092.1 2,846.3 41,151.9

Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta deResultado de Ejercicios Anteriores 9,092.1 (9,092.1)

Resultado del Ejercicio 2008 6,694.4 6,694.4

__________________ __________________ ___________________ __________________ _______________

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 12,379.2 25,926.4 6,694.4 2,846.3 47,846.3

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COMENTARIOS El aumento en el patrimonio por 6 millones 694.4 miles de pesos, fue originado principalmente por el resultado que se obtuvo durante el ejercicio 2008.


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