OPERACIONES DE PRESUPUESTO1. Se aprueba el presupuesto de Ingresos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2014 por S/. 19770 000,00PRESUPUESTO DE INGRESOS - GASTOSCanon y Sobre canonS/.7425 000,00a. FONCOMUNS/.5350 000,00b. Otros Impuestos MunicipalesS/.1300 000,00c. Recursos Directamente RecaudadosS/.3320 000,00d. Recursos Ordinarios Gobiernos LocalesS/.2375 000,00

OPERACIONES GUBERNAMENTALES1.- Con fecha 02 de enero del 2014 se solicitan la adquisicin de equipo de telecomunicaciones segn el siguiente dato:- 01 central telefnica marca Siemmens para 05 terminales S/. 1000,00Se emite al Orden de Compra 01568-2014 la misma que es atendida el 21 de enero del 2014, procediendo al internamiento en el almacn. Con Factura 001-001654 se realiza la asignacin del compromiso con la F. F. R. D. R.2.- Con fecha 02 de enero del 2014 Tesorera emite la Orden de Pago por el total de la Factura 001-001654 con che. 01587-4521 el que es entregado al beneficiario. Ch. del Banco de la Nacin, ejecutndose el gasto, realice la contabilizacin de la operacin.3.- Con fecha 06 de enero del 2014, el municipio acuerda construir un ambiente de material noble para lo cual firma un contrato el 08 de enero del 2014 con la empresa Construcciones SAC por el importe de S/. 50000,00. La empresa cumple con valorizar el 50% por el cual solicita se emita el pago correspondiente. F.F. CANON Y SOBRECANON.4.- El 20 de enero del 2014 la empresa cumple con entregar el ambiente concluido por lo cual el municipio cancela el saldo del contrato. Se debe realizar la Contabilizacin Presupuestal y Cuentas de Orden completa.5.- El 08 de enero del 2014, el municipio recibe S/. 15000,00 adicionales a su presupuesto de ingresos y gastos, como donacin para adquirir textos escolares, los cuales son distribuidos a los colegios nacionales. Se emite la Orden de compra 01594-2014 por S/. 15000,00 a la orden de Impresores SAC. La O/C es atendida y se paga con Cheque del Banco de Crdito. La operacin pide incrementar el Presupuesto de Ingresos y Gastos por S/. 15000,00. Realice todo la contabilizacin Presupuestaria, Cuentas. De Orden. F. F. Donaciones6.- El 11 de enero del 2014, el municipio recibe la transferencia del Programa del Vaso de Leche por S/. 85000,00 para la adquisicin de los insumos. El 100% de la adquisicin es distribuida hacia los beneficiarios. Se emite la Orden de compra 01850-2014 por S/. 85000,00 a la orden de Productos Lacteos del Sur SAC. La O/C es atendida y se paga con Cheque del Banco de la Nacin. F.F. DonacionesLa operacin pide incrementar el Presupuesto de Ingresos y Gastos por S/. 85000,00. Realice todo la contabilizacin Presupuestaria, Patrimonial y Ctas. De Orden. F. F. Donaciones.7.- Por Resolucin Ministerial 0125-2014-MEF Con fecha 05 de enero, se amplia el Presupuesto de Ingresos y Gastos por S/. 300 000,00 para la F. F. CANON MINERO. El importe del incremento se deposita en nuestra cuenta corriente el 11 de enero del 2014, la institucin emite la autorizacinpara la adquisicin de equipos de vigilancia en un paquete integral. El Se emite la O/C Nro. 02046 a la orden de Proteccin y Seguridad SAC, que es atendida en su integridad a la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Se pide contabilizar: Contabilidad Presupuestaria: considerar hasta ejecucin de Ingresos y Gastos Cuentas de Orden: Emisin de los documentos de adquisicin y pago de la obligacin contrada8.- El 16 de enero del 2014, La Municipalidad acuerda en sesin del Consejo Municipal la adquisicin de 05 camionetas marca Toyota ao 2014 doble cabina 4x4 full equipo, a un precio de S/. 98 000,00 cada una, el precio incluye traslado desde Lima con destino de entrega en la Municipalidad. Se emite la Orden de Compra Nro. 02105 a nombre de Automotriz Andina SAC, F. F. Canon Minero, se cancela con cheque de gerencia del Banco de la Nacin en la fecha de recepcin. Las unidades son entregadas el 28 de mayo del 2014, procediendo a realizar el proceso de cancelacin. Contabilidad Presupuestaria: contabilizar desde la Asignacin comprometida Cuentas de Orden: Emisin de los documentos de adquisicin y pago de la obligacin contrada. Contabilidad Patrimonial: Registro del ingreso del activo fijo; cancelacin con cuenta corriente del Banco de la Nacin.10.- El 17 de enero del 2014, se emite la Orden 0258-2013 de fecha 22/4/2013 a la orden de Boutique del Mueble .A.C. por la compra de los siguientes bienes:01 Escritorio por S/. 300,00 marca monfer de madera color caf 04 cajones01 silla giratoria con brazos con base de metal por S/. 150,0001 estante de madera de 1.80 x 0.30 x 2.00 con 5 divisiones por s/. 320,00Se atiende la Orden de compra 0258-2013 11.- El 17 de enero del 2014, se gira el cheque correspondiente para cancelar al proveedor, Boutique del Mueble S.A.C. Orden de compra 0258-2013.12.- El 18 de enero del 2014, se firma Contratos para la Remodelacin de la Plaza de Armas del Distrito por S/. 250000,00.13.- El 18 de enero del 2014, se entrega el cheque N 011569 por el importe de la Orden de compra 0258-2013.14.- El 21 de enero del 2014, culminado el 1er. Trimestre, Se liquida la Etapa 1 del proyecto de remodelacin con un avance del 30% del contrato, se emite el cheque por el importe correspondiente y se entrega a la empresa de construccin civil. Se da por terminado la primera etapa del contrato. F. F. CANON Y SOBRE CANON15.- El 21 de enero del 2014, la unidad de caja recauda ingresos por los siguientes conceptos: Tasas Administrativas diversasS/. 31 500,00Se pide: Contabilidad Presupuestaria, ejecucin de ingresosContabilidad Patrimonial: Provisin del Ingreso, reconocimiento del Ingreso a caja efectivo, deposito del efectivo en el Banco de la Nacin.16.- El 22 de enero del 2014, Se recibe la transferencia por concepto de FONCOMUN, por S/. 200,000.00, con abono en nuestra cuenta corriente del Banco de la Nacin.Se pide: Ejecutar Ingreso Presupuestal.19.- El 10 de enero del 2014 La institucin aprueba la adquisicin de uniformes para el -Personal administrativo, a un costo total de S/. 250,00 cada uno, la cantidad de personal que se ha considerado es de 325 trabajadores. Se firma un contrato con el proveedor y Emiten la O/C 04568-2014 por el total a nombre de Confecciones del Sur SAC, 18 das despus la empresa entrega los uniformes ingresando por almacn los bienes. El Departamento de presupuesto realiza la asignacin comprometida. El 28 de enero del 2014, tesorera emite el cheque correspondiente y lo entrega a la empresa, la entidad efecta la ejecucin del gasto y enva la documentacin a contabilidad, que realiza la contabilizacin del ingreso de los bienes al almacn, cancelacin de la cuenta por pagar y la distribucin de los bienes a los trabajadores. F. F. RECURSOS ORDINARIOS.