Transferencias - Interbanking€¦ · Podrá llevar a cabo transferencias de fondos de Pagos BtoB...

Transferencias

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Introducción ............................................................................... 2 Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia .................... 2 Alternativas para crear una transferencia ....................................... 2 Permisos del Operador ................................................................. 2 Horarios del servicio .................................................................... 3

Transferencia Tipo BtoB Manual ................................................. 4 Paso 1: Confección ................................................................... 4 Crear Nueva .......................................................................... 4 Crear desde Archivo ............................................................... 8 Crear desde Modelo .............................................................. 11

Paso 2: Autorización ............................................................... 16 Paso 3: Envío......................................................................... 19 Gestión ................................................................................. 22 Transferencias BtoB Automáticas ............................................. 26 Ingreso al servicio .................................................................. 26 Paso 1: Confección ............................................................... 27 Paso 2: Autorización ............................................................. 28 Paso 3: Envío ....................................................................... 31

Pre- Confección ...................................................................... 33 Paso 2: Autorización ............................................................. 35 Paso 3: Envío ....................................................................... 38

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Manual de Transferencias - 2 – Versión 1.8 Vigencia: Noviembre 2016

Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.

Introducción

Podrá llevar a cabo transferencias de fondos de Pagos BtoB

pudiendo acreditar en cualquiera de los bancos de la red.

Cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia

La cantidad de pasos para llevar a cabo una transferencia son 3

(tres): Confección – Autorización - Envío.

Alternativas para crear una transferencia

Podrá optar entre tres alternativas a la hora de confeccionar una

nueva transferencia:

Crear desde modelo: confecciona la transferencia

recurriendo a modelos previamente generados y mantenidos

en la misma aplicación, evitando el retipeo de datos.

Crear nueva: confecciona la transferencia ingresando cada

uno de los datos que le son solicitados en pantalla.

Permisos del Operador

A partir de los permisos que posea habilitados el Operador, este

podrá llevar a cabo directamente los tres pasos o se requerirá de

más de un operador para completar la transferencia.

En caso de requerir de otro / s operador / es para autorizar y / o

enviar la transferencia, este / os deberá / n ingresar o bien por

la opción Autorización, Envío o bien por Gestión.

Desde Autorización accederá a aquellas transferencias que

se encuentren en estado Confeccionada para proceder a su

autorización.

Recuerde que para confeccionar una transferencia, deberá poseer los siguientes

datos habilitados en el sistema:

Cuentas –débito.

Vinculación con las Comunidades con las que operará.

Esquema de Firmas de cuenta de débito

Operadores con perfil que los habilite para operar.

Si todavía no dio de alta estos datos, puede hacerlo accediendo al menú

Administración> ABMConfiguración Datos.



Desde Envío accederá a aquellas transferencias que se

encuentren en estado Autorizada para proceder a su Envío.

Desde Gestión podrá autorizar las transferencias que se

encuentren en estado Confeccionada y enviar las que se

encuentren en estado Autorizada.

Debe tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de firmantes

del Esquemas de Firmas para cada cuenta de débito, dependerá

la cantidad de operadores que deberán autorizar la transferencia.

Es decir, si el Esquema posee tres Firmantes, deberán ingresar

los tres operadores –no importando el orden en que lo hagan - a

autorizar la transferencia, no pudiendo enviar la misma hasta

tanto no completen las tres firmas.

Horarios del servicio

El sistema se encuentra habilitado desde las 8 hs hasta las 20 hs.

para realizar cualquier tipo de consultas e intercambiar mensajes

con los bancos.

Podrá efectuar transferencias de fondos con fecha del día en el

horario habilitado por la red: entre las 8 y las 18:00 hs;

mientras que las transacciones con fecha futura con hasta 180

días de antelación serán aceptadas con una franja horaria mayor

que la de operaciones del día: hasta las 20 hs.

En caso de confeccionar una transferencia con fecha del día pero

excediendo las horas habilitadas, el sistema le permitirá cambiar

automáticamente la fecha para el próximo día hábil. El sistema le

informará que se encuentra fuera de la hora habilitada para llevar

a cabo la transferencia, ofreciéndole el cambio de fecha antes

mencionado. Para llevar a cabo esta acción, haga clic sobre el

botón:

Luego, continúe con la confección de la transferencia siguiendo

los pasos que se explican a continuación.



Transferencia Tipo BtoB Manual

Paso 1: Confección

Crear Nueva

Para iniciar la confección de la transferencia deberá ingresar los

siguientes datos en la pantalla que se muestra a continuación:

Tipo: Deberá especificar el tipo de transferencia que desea llevar

a cabo, en este caso, seleccione B to B.

Fecha de solicitud: La fecha que surge por defecto es la fecha

del día, pero podrá confeccionar transferencias futuras, hasta con

180 días de antelación.

Número de pago: Podrá ingresar el número de orden de pago

con el que su empresa identificará la transferencia a

confeccionar.

Descripción: Podrá especificar mayores datos de la operación.

Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el

extracto figure el importe total de la operación, o movimiento por

movimiento de acuerdo a la cantidad de transferencias que haya

realizado.

Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus

transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.

Referencia de uso: Podrá ingresar la Referencia de Uso

especificada al dar de alta la cuenta para que el sistema

seleccione automáticamente la misma como cuenta de crédito.

Luego, presione:

Confecciona la transferencia ingresando cada uno de los datos

requeridos en pantalla.

Seleccione la opción

“BtoB”.



A continuación, deberá ingresar los siguientes datos:

Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos.

Cuenta crédito: dentro de este campo deberá seleccionar:

Comunidad: Indique la comunidad receptora del pago.

Luego de seleccionarla deberá indicar el Vendedor y / o la

cuenta receptora perteneciente a dicho vendedor según

corresponda.

Importe: Especifique el importe que desea transferir.

Observaciones: Podrá especificar las observaciones que

considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo deudor”.

Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la

pantalla anterior.

Número de operación: Deberá indicar el número que identifica

la operación que está cancelando con el pago.

Luego de ingresar los datos, presione:

Ingresa la transferencia recién confeccionada.

El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que

desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de

transferencias desee confeccionar.

Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará

automáticamente.

Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las

transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de

ejemplo a continuación:

Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera). Este icono le

permite modificar la

transferencia.

Este icono le permite eliminar la transferencia.



Luego, presione:

Acepta la confección de la /s transferencia / s.

En su defecto, presione:

Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados.

A continuación, visualizará en pantalla los datos de la

transferencia ingresados hasta el momento para su corroboración

y confirmación. En la parte superior visualizará los totales de las

transferencias y en la grilla inferior podrá observar el detalle de

las mismas.

Presione:

Confirma la confección de la transferencia.


Permite modificar las transferencias confeccionadas y/o agregar

nuevas transferencias.

Permite guardar la transferencia confeccionada como modelo

para la confección de futuras transferencias.

Regresa a pantalla inicial de confección perdiendo todos los datos

de la transferencia ingresados hasta el momento.

Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.



Si presionó el botón Grabar como modelo, en la siguiente

pantalla deberá ingresar la descripción del modelo que está

creando.

Luego presione:

Guarda el modelo ingresado y regresa a la pantalla de

confirmación de la transferencia.

En su defecto presione:

Regresa a la pantalla de confirmación de la transferencia

perdiendo los datos ingresados recientemente.



Crear desde Archivo




a cabo, en este caso, seleccione BtoB.






confeccionar.


Consolidado en Extracto: Podrá indicar si desea que en el



realizado.






Luego, presione:

Confecciona la transferencia importando un archivo previamente

elaborado en los sistemas internos de la empresa.

Una vez seleccionada la opción Crear desde archivo, deberá proceder

a la importación del archivo y al ingreso de los siguientes datos:

Seleccione la

opción “BtoB”.



Tipo: Podrá modificar el tipo de transferencia seleccionado en la

pantalla anterior.

Tipo de Upload: Deberá seleccionar una de las siguientes opciones:

Por cuenta formato Datanet: completará el diseño de registro

completando los datos de las cuentas en formato Datanet.

Por CBU: completará el diseño de registro completando los datos

con el CBU de las cuentas.

Archivo: Haciendo clic en el botón Examinar, ubicado a la derecha del

campo podrá acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que

desea importar.

Modo: Podrá optar entre dos alternativas para el tratamiento del

archivo a importar:

Importación sin modificación de datos: el sistema no le permitirá

modificar el archivo importado.

Importación con modificación de datos: el sistema le permitirá

modificar el archivo importado si lo desea.

Envío Unificado: Podrá indicar si desea manejar sus transferencias

como grupo para realizar los pasos posteriores.

Nro. De pago: podrá ingresar el número interno a la empresa con el

que desea identificar la transferencia que va a llevar a cabo.

Tipo de procesamiento: En esta opción deberá indicar si desea que el

sistema procese la información correcta y le informe los errores para su

posterior corrección off line, ó si no desea procesar la información en

caso de que el archivo posea errores.

Formato: Indique el diseño de registros que uso para confeccionar el

archivo.

Luego, presione:

Inicia el proceso de importación.


Regresa a la pantalla anterior perdiendo los datos ingresados

recientemente.







las mismas.

Presione:











creando.

Luego presione:






Haga clic en este

icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.



Crear desde Modelo




a cabo, en este caso, seleccione BtoB.






confeccionar.


Consolidado en Extracto: podrá indicar si desea que en el



realizado.






Luego, presione:

Confecciona la transferencia recurriendo a modelos previamente

generados y mantenidos en la misma aplicación, evitando el

retipeo de datos.

Seleccione la

opción “BtoB”.



A continuación, se desplegará en pantalla el listado de modelos

que posee cargados en el sistema. Seleccione uno de los modelos

tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

A continuación, visualizará en pantalla la transferencia

directamente confeccionada a partir del modelo.

Si lo desea, podrá modificar o eliminar dicha transferencia, a

partir de los iconos que se muestran en el siguiente ejemplo:

Luego, presione:




En la misma pantalla, y dependiendo del perfil otorgado al

operador, puede optar por agregar una nueva transferencia.

A continuación, deberá ingresar los siguientes datos:

Cuenta débito: Indique la cuenta emisora de fondos.

Cuenta crédito: dentro de este campo deberá seleccionar:

Comunidad: Indique la comunidad receptora del pago.

Luego de seleccionarla deberá indicar el Vendedor y / o la

cuenta receptora perteneciente a dicho vendedor según

corresponda.

Haga clic sobre la observación para

seleccionar el modelo deseado.

Este icono le permite modificar la

transferencia.




Importe: Especifique el importe que desea transferir.

Observaciones: Podrá especificar las observaciones que

considere necesarias. Por ejemplo, “Cancelación Saldo deudor”.

Fecha solicitud: Podrá modificar la fecha que especificó en la

pantalla anterior.

Número de operación: Deberá indicar el número que identifica

la operación que está cancelando con el pago.

Luego de ingresar los datos, presione:

Ingresa la transferencia recién confeccionada.

El sistema le permite agregar la cantidad de transferencias que

desee. Repita este paso tantas veces como cantidad de

transferencias desee confeccionar.

Si agrega más de una transferencia, el sistema las agrupará

automáticamente.

Al pie de pantalla podrá visualizar un listado con las

transferencias que confeccionó, como se muestra a modo de

ejemplo a continuación:

Criterio de agrupamiento: formarán un grupo aquellas transferencias que compartan: número de pago, número de lote, fecha de confección, tipo

de transferencia, cuenta de débito, cuenta de crédito, moneda, estado y firmantes (si los tuviera).

Este icono le permite modificar la

transferencia.




Luego, presione:








las mismas.

Presione:









Haga clic en este icono para visualizar mayores datos de las transferencias confeccionadas.





creando.

Luego presione:








Paso 2: Autorización

Una vez confeccionada la transferencia deberá proceder a su

autorización. Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar,

el sistema le permitirá completar ambos pasos directamente. Si

en cambio desea autorizar transferencias confeccionadas, pero

no autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente,

seleccione la opción Autorización del menú Transferencia

ubicado en la barra superior de opciones.

Si ingresó por la opción Autorización del menú, dependiendo de

la cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en

pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o

bien un Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las

transferencias pendientes de autorización. Podrá visualizarlas en

su totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.

Si desea visualizarlas en su totalidad, presione directamente al

pie de pantalla:

Visualizará en pantalla la totalidad de las transferencias

confeccionadas.

Si desea orientar la búsqueda a fin de visualizar una o varias

transferencias en particular, ingrese los datos de la/s misma/s a

partir de los campos que aparecen en la siguiente pantalla:

Luego, presione:

Visualizará en pantalla la/s transferencia/s deseada/s.

Si posee Esquemas de

Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.



A continuación, visualizará el resultado de la búsqueda iniciada

en la pantalla anterior, es decir, el listado de transferencias que

desea autorizar.

Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el sistema

las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad

podrá visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.

Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic

en el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la

grilla como se muestra en el siguiente ejemplo:

Luego de seleccionar las transferencias, presione:

Autoriza las transferencias seleccionadas.


Regresa a la pantalla anterior.

Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción

sobre la misma.

Permite confeccionar una nueva transferencia.

Al presionar el botón Autorizar, el sistema le pedirá que confirme

la acción a partir del siguiente mensaje:

Presione:

Confirma la autorización de la / s transferencia / s.

Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.

Haga clic en el casillero para seleccionar la transferencia que desea autorizar.

En esta columna visualizará la cantidad de transferencias confeccionadas con la misma cuenta de débito.



IMPORTANTE

Si el operador que va a autorizar la transferencia posee dispositivo

Token para el ingreso a la aplicación, el sistema le solicitará también el

Token para la autorización de la transferencia.

Cuando haya presionado el botón “Autorizar”, se presentará la siguiente

pantalla:

Tome su dispositivo Token y genere una clave dinámica.

Deberá tipear dicho valor en el campo especificado, y a continuación

presionar el botón:

Confirmará la clave dinámica generada y continuará con la autorización

de la/s transferencia/s.

O de lo contrario presione el botón:

Regresará a la pantalla previa donde la transferencia se encontraba en

estado “Confeccionada”.

ATENCION: El ingreso de claves dinámicas erróneas en esta instancia

podrá provocar el bloqueo total del operador.



Paso 3: Envío

Si su perfil lo habilita a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el

sistema le permitirá completar los tres pasos directamente. Si en

cambio desea enviar transferencias autorizadas, que se

encuentren en estado Pendiente, seleccione la opción Envío del

menú Transferencias ubicado en la barra superior de opciones.

Si ingresó por la opción Envío del menú, dependiendo de la

cantidad de transferencias autorizadas, visualizará en pantalla o

bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un

Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias

pendientes de envío. Podrá visualizarlas en su totalidad o

ingresar datos que orienten la búsqueda.


pie de pantalla:


autorizadas.




Luego, presione:




desea enviar.



Si al confeccionar la transferencia agregó más de una, el sistema

las agrupará automáticamente. En la columna de cantidad podrá

visualizar cuantas transferencias componen cada grupo.

Haga clic en los recuadros en blanco que se encuentran a la

izquierda de las transferencias para seleccionarlas:

Luego, presione:

Comienza el proceso de envío de las transferencias

seleccionadas.


Regresa a la pantalla de inicio de Confección de Transferencias.

Anula la Autorización llevada a cabo en el paso anterior.


En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de

Transferencia correspondiente al Banco de la cuenta de

débito seleccionada:

Si su perfil lo habilita para confeccionar y autorizar transferencias, visualizará directamente esta pantalla una vez finalizada la confección.

Haga clic en estos casilleros

para seleccionar las

transferencias.

Ingrese la clave correspondiente al Banco

de la cuenta de débito seleccionada.



Luego, presione:

Confirma el envío de la transferencia.


Regresa a la pantalla inicial de confección de transferencias sin

completar el proceso de envío.

Para finalizar, el sistema le mostrará en pantalla el detalle de las

transferencias enviadas como se muestra a modo de ejemplo a

continuación:

De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:

Regresa a la pantalla de inicio de confección de transferencias.




Gestión

Seleccione la opción Gestión del menú Transferencias ubicado

en la barra superior de opciones. Podrá visualizar la totalidad de

las transferencias y el estado en el que se encuentran. Desde

esta opción podrá autorizar y enviar las transferencias en estado

Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado

Autorizadas.

Dependiendo de la cantidad de transferencias confeccionadas,

visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de

las mismas, o bien un Filtro de Búsqueda que le permitirá

hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.

Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten

la búsqueda.


pie de pantalla:


confeccionadas y autorizadas.




Desde esta opción podrá Autorizar y Enviar las transferencias en

estado Confeccionada y enviar las que se encuentren en estado

Autorizadas.



Luego, presione:


A continuación, visualizará en pantalla los resultados de la

búsqueda. El sistema le mostrará un listado de las transferencias

indicando el estado en que se encuentra cada una.

Si al confeccionar las transferencias agregó más de una, el

sistema las agrupará automáticamente. En la columna de

cantidad podrá visualizar cuantas transferencias componen cada

grupo.

Para acceder a una transferencia o lote de transferencias haga

clic en el icono que se encuentra a la derecha de la misma como

se muestra en el siguiente ejemplo:

Luego de seleccionar las transferencias, y de acuerdo a la acción

que desea llevar a cabo, presione:



sobre la misma.




seleccionadas.


Haga clic en estos casilleros para seleccionar las transferencias.

Haga clic en alguno de

estos iconos para acceder al

detalle de la transferencia seleccionada.



Si optó por Autorizar las transferencias pendientes, seleccione

en la grilla las transferencias que se encuentren en estado

Confeccionada, como se muestra en el siguiente ejemplo:



Si desea completar la operación, podrá Enviar la transferencia en

este momento.

También podrá optar por Enviar directamente las transferencias

en estado Autorizada.

En ambos casos, visualizará una grilla conteniendo la / s

transferencia / s autorizadas. Seleccione la / s transferencia / s

que desea Enviar:



seleccionadas.





Haga clic en estos casilleros

para seleccionar las transferencias.

Haga clic en estos casilleros para seleccionar

las

transferencias.



En la siguiente pantalla deberá ingresar la Clave de Transferencia

correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada:

Luego, presione:







continuación:








Transferencias BtoB Automáticas

Ingreso al servicio

Si seleccionó la opción que le permitirá efectuar un pago, se

desplegará una pantalla donde deberá completar sus datos de

ingreso a Interbanking S.A..

Ingrese su nacionalidad y CUIL en la siguiente pantalla:

Luego, presione:

Continúa con el ingreso a Interbanking S.A..

A continuación, deberá ingresar su usuario y clave de acceso:

Luego, presione:

Ingresa a la aplicación.



Paso 1: Confección

Luego de completar el ingreso a Interbanking, visualizará en

pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.

En la misma pantalla, deberá seleccionar la cuenta de débito,

indicando de esta manera la cuenta emisora de fondos.

Luego de seleccionar la cuenta, presione:


En esta grilla

visualizará el listado de pagos a cancelar con la transferencia.

Seleccione la cuenta emisora de fondos.





autorización.

Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le

permitirá completar ambos pasos directamente. Si en cambio

desea autorizar transferencias confeccionadas, pero no

autorizadas, es decir, que se encuentren en estado Pendiente,

contará con dos opciones para acceder a las mismas:

Opción a): podrá acceder a partir de un link desde la página de la

comunidad.

Opción b): podrá acceder ingresando a la aplicación

(www.interbanking.com.ar). Una vez dentro de la aplicación,

seleccione la opción Autorización del menú Transferencia

ubicado en la barra superior de opciones.








pie de pantalla:


confeccionadas.




Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.

http://www.interbanking.com.ar/



Luego, presione:




desea autorizar.

Seleccione las transferencias que desea autorizar haciendo clic en

el casillero en blanco que se encuentra a la izquierda de la grilla

como se muestra en el siguiente ejemplo:





sobre la misma.



Presione:





IMPORTANTE

Si el operador que va a autorizar la transferencia posee dispositivo

Token para el ingreso a la aplicación, el sistema le solicitará también el

Token para la autorización de la transferencia.

Cuando haya presionado el botón “Autorizar”, se presentará la siguiente

pantalla:

Tome su dispositivo Token y genere una clave dinámica.

Deberá tipear dicho valor en el campo especificado, y a continuación

presionar el botón:

Confirmará la clave dinámica generada y continuará con la autorización

de la/s transferencia/s.

O de lo contrario presione el botón:

Regresará a la pantalla previa donde la transferencia se encontraba en

estado “Confeccionada”.

ATENCION: El ingreso de claves dinámicas erróneas en esta instancia

podrá provocar el bloqueo total del operador.



Paso 3: Envío

Luego de Aurtorizar la transferencia deberá enviar las

transferencias para completar la operación. Si su perfil lo habilita

a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá

completar los tres pasos directamente. Si en cambio desea enviar

transferencias autorizadas, que se encuentren en estado

Pendiente, contará con dos opciones para acceder a las mismas:

Opción a): podrá acceder a partir de un link desde la página de la

comunidad.

Opción b): podrá acceder ingresando a la aplicación

(www.interbanking.com.ar). Una vez dentro de la aplicación,

seleccione la opción Gestión del menú Transferencia ubicado

en la barra superior de opciones.

Si ingresó por la opción Gestión del menú, dependiendo de la

cantidad de transferencias confeccionadas, visualizará en pantalla

o bien una grilla conteniendo el listado de las mismas, o bien un

Filtro de búsqueda que le permitirá hallar las transferencias

pendientes de autorización y/o envío. Podrá visualizarlas en su

totalidad o ingresar datos que orienten la búsqueda.


pie de pantalla:


confeccionadas.




http://www.interbanking.com.ar/



Luego, presione:




desea enviar.


izquierda de la transferencia para seleccionarlas:

Luego, presione:


seleccionadas.




correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada.






Luego, presione:







continuación:




Pre- Confección

IMPORTANTE: Esta opción se encontrará disponible SÓLO si el

cliente se encuentra vinculado con una comunidad que ofrece el

servicio de Pre-confección.

Seleccione la opción BtoB del menú Transferencias ubicado en la

barra superior de opciones.

Haga clic sobre el ítem Pagos Pendientes si lo que usted desea

es realizar pagos desde pre confecciones que la /s comunidad /es

realizaron a su CUIT.

O bien, haga clic sobre el ítem Pagos Pend. Terceros si lo que

usted desea es realizar pagos desde pre confecciones que la /s

comunidad /es realizaron a uno o más de sus CUITS vinculados.



Visualizará el listado de Pre-confecciones, como se muestra a

continuación:

Tilde en los casilleros ubicados sobre la izquierda para indicar

cuáles serán los pagos que convertirá en transferencias.

A continuación presione el botón:

Pre visualizará en pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.



Tilde en los casilleros ubicados sobre la izquierda para indicar

cuáles serán los pagos que convertirá en transferencias.

A continuación presione el botón:

Pre visualizará en pantalla el detalle de pagos que va a efectuar.




Recuerde que para visualizar el menú Transferencias> BtoB >

Pagos Pend. Terceros deberá poseer el permiso: Transferencias > Generación >BtoB > PreconfeccionTerceros



Luego de seleccionar la cuenta, presione:

Visualizará una pantalla para verificar los datos del pago.

Presione entonces, el botón:

Confirma la confección de la transferencia, dejándola en estado

“Confeccionada”.



autorización.

Si su perfil lo habilita a Confeccionar y Autorizar, el sistema le

permitirá completar ambos pasos directamente.

Si esto no fuera así, seleccione la opción Autorización del menú

Transferencia ubicado en la barra

superior de opciones.







Si posee Esquemas de Firmas que contengan más de un Firmante, el segundo

operador deberá ingresar por esta opción para hallar las transferencias pendientes de autorización confeccionadas por un primer operador.


Desde este

icono accede al detalle del lote.




pie de pantalla:


confeccionadas.




Luego, presione:




desea autorizar.









desea autorizar.








sobre la misma.



Presione:




Paso 3: Envío

Luego de Autorizar la transferencia deberá enviar las

transferencias para completar la operación. Si su perfil lo habilita

a Confeccionar, Autorizar y Enviar, el sistema le permitirá

completar los tres pasos directamente.

Si esto no fuera así, seleccione la opción Envío del menú

Transferencia ubicado en la barra superior de opciones.

Visualizará en pantalla o bien una grilla conteniendo el listado de

las mismas, o bien un Filtro de búsqueda que le permitirá

hallar las transferencias pendientes de autorización y/o envío.

Podrá visualizarlas en su totalidad o ingresar datos que orienten

la búsqueda.


pie de pantalla:


confeccionadas.






Luego, presione:




desea enviar.


izquierda de la transferencia para seleccionarlas:

Luego, presione:


seleccionadas.




correspondiente al Banco de la cuenta de débito seleccionada.






Luego, presione:







continuación:




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