8/10/2019 Transparencia financiera: Cuenta FEUTFSM 2015, Junio-Noviembre

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TRANSPARENCIA FINANCIERACUENRA FEUTFSM

JANUARY 1, 2015

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2/7

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

JUNIO

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO REAL

MES $

0 - SIN ITEM ASIGNADO 0 0

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 158.17233 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0

35 - UTILES DE ASEO 45.000 102.83236 - OTROS GASTOS 0 71.98041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 37.038

53 - ARRIENDO 268.500 397.272

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 450.000 188.616

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 2.365

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 34.000

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 178.176

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 54.320

65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 69.615

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 228.527

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 489.000 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0

Total 2.238.000 1.522.913

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3/7

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

JULIO

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO REAL

MES $

0 - SIN ITEM ASIGNADO 0 0

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 0

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0 9.55033 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0

35 - UTILES DE ASEO 45.000 0

36 - OTROS GASTOS 0 95.18241 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 1.000

53 - ARRIENDO 268.500 47.153

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 11.450

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 4.06456 - CONTRATACION DE SERVICIOS 400.000 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 17.130

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 30.300

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 20.850

65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 41.507

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 200.000 88.15767 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0

Total 2.059.000 366.343

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4/7

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

AGOSTO

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO REAL

MES $

10 - INGRESOS FGU 0 0

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 0

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.000 121.05133 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0

35 - UTILES DE ASEO 45.000 15.259

36 - OTROS GASTOS 0 92.611

38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 0

39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 25.996

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 70.806

53 - ARRIENDO 268.500 054 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 450.000 368.498

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 0

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 50.000 0

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 100.776

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 18.77065 - AGUA Y DESAGUES 25.000 41.650

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 92.366

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0

Total 1.749.000 947.783

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Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

SEPTIEMBRE

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO

REAL MES $

10 - INGRESOS FGU 0 0

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 200.000 0

32 - MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 120.000 41.93833 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 23.874

35 - UTILES DE ASEO 45.000 0

36 - OTROS GASTOS 0 194.800

38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 500.000

39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 223.18042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 70.000 0

53 - ARRIENDO 268.500 054 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 0

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 95.000

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 500.000 813.33357 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 13.842

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 20.08065 - AGUA Y DESAGUES 25.000 43.757

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 87.179

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 8.261

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 488.000 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 100.000 0

Total 3.047.000 2.065.244

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6/7

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

OCTUBRE

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO

REAL MES $

10 - INGRESOS FGU 0 0

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 19.09633 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0

35 - UTILES DE ASEO 45.000 48.10636 - OTROS GASTOS 0 170.211

38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 -500.000

39 - PREMIOS 0 041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 80.000 79.986

53 - ARRIENDO 268.500 0

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 0 251.800

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 191.518

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 500.000 588.52957 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 335.761

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 0

65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 50.460

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 87.575

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0

Total 1.769.000 1.323.042

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7/7

Cuenta FEUTFSM: Corresponde al resumen del total de los gastos efectuados desde la cuenta

presupuestaria FEUTFSM

NOVIEMBRE

ITEM

PRESUPUESTO

MES $

GASTO

REAL

MES $

10 - INGRESOS FGU 0 -269.550

21 - EMPLEADOS 0 0

31 - MATERIALES DE ENSEANZA 0 032 - MATERIALES Y UTILES DEOFICINA 120.000 113.22433 - PRODUCTOS QUIMICOS YFARMAC. 0 0

35 - UTILES DE ASEO 45.000 11.81936 - OTROS GASTOS 0 19.429

38 - RENDICIONES DE CUENTA 0 0

39 - PREMIOS 0 88.06041 - MANTENCION Y REPARACIONEDIFI. 0 144.18042 - MAN.Y REPAR.MAQ.,EQUIPOS YMUE 35.000 0

50 - PUBLICIDAD Y MERCHANDISING 0 0

51 - CORRESPONDENCIA 0 0

52 - SERVICIOS DE IMPRESION 60.000 0

53 - ARRIENDO 268.500 0

54 - PASAJES, FLETES Y VIATICOS 500.000 46.000

55 - SERVICIOS DE MOVILIZACION 80.000 0

56 - CONTRATACION DE SERVICIOS 0 500.00057 - COMBUSTIBLES,LUBRICANTES YGAS 0 0

58 - GASTOS DE REPRESENTACION 0 0

61 - GASTOS DE ALIMENTACION 340.000 276.813

62 - VESTUARIO Y CALZADO 0 0

63 - MENAJE 0 0

64 - ELECTRICIDAD 55.500 24.250

65 - AGUA Y DESAGUES 25.000 42.343

66 - TELEFONO, FAX E INTERNET 220.000 160.455

67 - SERVICIO DE LAVANDERIA 0 0

73 - TRANSFERENCIA ALUMNOS 0 0

81 - ADQ.DE MAQ.HERRAMIENTAS 0 082 - ADQ.MUEBLES, UTILES YALHAJAM. 0 0

Total 1.749.000 1.157.023