Traslados de Saldos entre Cajeros. Módulo de Cajas Es el módulo que permite la gestión de la...

Traslados de Saldos entre Cajeros

Módulo de Cajas

Es el módulo que permite la gestión de la captación y emisión de dinero para las empresas que tienen puntos de recaudo propios.

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Conceptos Básicos de Cajas

Entidad de Recaudo: Entidad encargada de recibir los pagos de las facturas emitidas por las empresas de servicio.

Punto de Pago: Oficinas de la entidad de recaudo donde se reciben los pagos.

Caja: Punto individual de pago. Cajero: Persona que opera una caja. Cajero Principal: Persona que supervisa y coordina un grupo de

cajeros. Forma de Pago: Mecanismo o documentos mediante los cuales

se puede realizar un pago. Por ejemplo: efectivo, cheque, tarjeta crédito, tarjeta débito, entre otros.

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Operación de una Caja sin Cajero Principal

Cajero Transacciones de Caja

Apertura de Caja

Efectivo > Límite Efectivo

Depósito Bancario

Si

Transportadoras de Dinero

• Pago por Factura• Pago por Contrato• Pago por Producto• Pago por Cupón• Pago por Límite de Crédito• Cambio de Cheque• Devolución de Saldo a

Favor• Pagos Adicionales

No

Cuadre de Caja

Cierre de CajaDepósito

Bancario

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Cuentas Bancarias para Depósito

Para realizar un depósito se deben definir las cuentas bancarias a las cuales se desean depositar los movimientos, a partir de los siguientes criterios:

o Entidad de Recaudoo Punto de Pagoo Tipo de monedao Forma de Pagoo Transaccióno Empresao Clase de Documentoo Entidad que expide el documento

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Ejemplo de Cuenta Bancaria

Esto significa que:

A la cuenta 1295-9425 se depositan todo el dinero en Efectivo. A la cuenta 2364-5545 se depositan todos los Cheques emitidos

de cuentas corrientes de Bancolombia. A la cuenta 1295-9425 se depositan todos los Cheques emitidos

de cuentas corrientes diferentes de Bancolombia

Criterios de Definición de Cuentas Entidad Bancaria

Cuenta Forma de Pago

Entidad Expide

Moneda

BBVA 1295-9425 Efectivo Pesos

Bancolombia 2364-5545 Cheques Bancolombia

BBVA 1295-9425 Cheques

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Operación de una Caja con Cajero Principal

CajeroCuadre de

CajaTransacciones de Caja

Apertura de Caja

Cierre de Caja

Traslado de Saldos



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Operación de una Caja con Cajero Principal

Cajero PrincipalCuadre de

CajaTransacciones de Caja

Apertura de Caja



Aceptar Traslado

Rechazar Traslado

Depósito Bancario

Transportadoras de Dinero

Cierre de Caja

Saldos InicialesEfectivo $50 Cheques $50


Cajero 1(Origen)

Saldos FinalesEfectivo $0 Cheques $0


Cajero 2(Destino)

Envía un traslado:Cheque $50

Envía un traslado:Efectivo $50

Acepta el traslado $100

Se crean movimientos de traslado por $-50 de efectivo

Se crean movimientos de traslado por $-50 de cheque

Traslado por $100

Traslado por $100 Aceptado

Estado Traslado

Traslado AceptadoTr

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Cajero 1(Origen)


Saldos FinalesEfectivo $0Cheques $0

Cajero 2(Destino)

Rechaza el traslado $100



Traslado por $100

Traslado por $100 Rechazado

Estado Traslado

Traslado RechazadoTr

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Cajero 1(Origen)


Saldos FinalesEfectivo $0Cheques $0

Cajero 2(Destino)



Cancela un traslado $100

Traslado por $100

Traslado por $100 Cancelado

Estado Traslado

Traslado CanceladoTr

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Pagos por Cupón

Límite de Crédito

Pagos Adicionales

Pagos por Factura

Pagos por Contrato

Pago a Facturas específicas– cupón AF *

Pago deuda de suscripciones – cupón FA

Pago de Cupones – cupones FA, AF*, PP*, DE*, AN, etc.

Pago para adición de Límite de crédito

No se aplican pagos

* Al aplicar el pago se notifica a los flujos relacionados

Aplicación de Pagos por TransaccionesTr

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Gracias

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