TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE...

TCA/21/2010AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOMBRE DELARCHIVO

No. Anexo Descripción Impreso Electróncio ELECTRONICOAPARTADO 1: ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Balance General SI SI CUENTA1.2 Estado de Resultados SI SI PUBLICA1.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos SI SI T.C.A.1.4 estado de Rectificaciones a Resultados SI SI1.5 Estado de Avance Ejercicio Presupuestal SI SI

APARTADO 2: ANEXOS DE BALANCE2.1 Relación de Fondos Fijos SI SI2.2 Relación de Bancos e Inversiones SI SI2.3 Relación de Conciliaciones Bancarias SI SI2.4 Relación de Cuentas por Cobrar SI SI2.5 Reporte de Inventario2.6 Reporte de Movimientos de Activo Fijo SI SI2.7 Padrón Inmobiliario SI SI2.8 Relación de Otros Activos SI SI2.9 Relación de Cuentas por Pagar SI SI

APARTADO 3: ANEXOS DE RESULTADOS3.1 Reporte Analìtico de Ingresos SI SI3.2 Reporte Analìtico de Egresos SI SI

APARTADO 4: ANEXOS GENERALES4.1 Reporte de Modificaciones al Patrimonio SI SI4.2 Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública SI SI4.3 Reporte de Aplicación de Recursos SI SI4.4 Reporte de Inversión ejercida en obra SI SI4.5 Relación de Actas de Örgano de Gobierno SI SI4.6 Plantilla de Personal SI SI4.7 Relación de Cuotas de Ingresos Propios SI SI4.8 Conciliación de Recursos con el Poder Ejec SI NO4.9 Balanza de Comprobación emitida SI SI4.10 Relación de Licitaciones, Invitaciones SI SI4.11 Clasificador por objeto del gasto NO SI4.12 Catálogo de Cuentas NO SI4.13 Reporte de Procesos de Adjudicaciòn SI SI4.14 Relación de Subsidios y Donativos SI SI4.15 Relación de Manuales Operativos SI SI

C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑOOFICIAL MAYOR

ENTREGADO

NO APLICA

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE QUERÉTARO

ANEXO AL OFICIO DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA

FORMATO

ANEXO 1.1

Estado de Situación Financiera Comparativo al 31 de Diciembre de 2009

Numero Periodo Anterior

Periodo Actual

de Cuenta 30/06/2009 31/12/2009 Importe Porcentaje10-1-004-00 FONDO FIJO 15000 15000 0

Total Activo Circulante $15,000 $15,000 $0Fijo

10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959 398260 - 128,699 -24.42%10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 757,931 616731.2 - 141,200 -18.63%10-2-003-00 EQUIPO DE OFICINA 69,883 54673.34 - 15,210 -21.76%10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 8,800 845 10.62%10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 496,512 20,913 4.40%10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 33,939 - 24,203 -41.63%10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 4,341 - 8,858 -67.11%10-2-008-00 DECORACION 3,708 1,800 - 1,908 -51.46%10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 - - 1,539 -100.00%10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 - - 2,286 -100.00%

Total Activo Fijo $1,917,202 1,615,057 - 302,145 -15.76Otros Activos

Total Otros Activos $0 $0 $0Total Activo $1,932,202 $1,630,057 -$302,145 -15.64

Numero de Cuenta Periodo Periodo Importe Porcentaje

20-2-002-00 ACREEDORES $15,000 $15,000

Total Pasivo a Corto Plazo $15,000 $15,000 $0Largo Plazo

Total a Largo Plazo $0 $0 $0Otros Pasivos

$ $ $Total Otros Pasivos $0 $0 $0

Total Pasivo $15,000 $15,000 $0

Numero de Cuenta Periodo Periodo Importe Porcentaje

30-1-000-00 PATRIMONIO 19,279 $0 -$19,279 -100.00%30-1-002-00 AVALUO ACTIVO FIJO 1,359,665 $0 -$1,359,665 -100.00%30-1-003-00 ACTUALIZ DE ACTIVO FIJO 109,910 $0 -$109,910 -100.00%30-2-000-00 AUMENTO O DISM DE ACT FIJO $428,348 0 -$428,348 -100.00%30-3-001-00 EQUIPO DE COMPUTO $0 616731 $616,731 100.00%30-3-002-00 MOBILIARIO $0 496512 $496,512 100.00%30-3-003-00 EQUIPO DE TRANSPORTE $0 398260 $398,260 100.00%30-3-004-00 EQUIPO DE OFICINA $0 54673 $54,673 100.00%30-3-005-00 EQUIPO DE SERVICIO $0 33939 $33,939 100.00%30-3-006-01 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO $0 8800 $8,800 100.00%30-3-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN $0 4341 $4,341 100.00%30-3-008-00 DECORACION $0 1800 $1,800 100.00%

Total Patrimonio $1,917,202 $1,615,057 -$302,145 -15.76%Total Pasivo y Patrimonio $1,932,202 $1,630,057 -$302,145 -15.64

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje(7) Indicar cuentas de orden, en caso de que la entidad tenga registros en cuentas de orden.

CUENTAS DE ORDEN $103,762.88 (VALORES POR DEPOSITOS EN GARANTIA)

Formatos de Cuenta Pública

PatrimonioPatrimonio Saldos al: Variaciones

PasivoCorto Plazo Saldos al: Variaciones

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Activo

Circulante

Saldos al: Variaciones

M. en D. Eugenio Castellanos MaloMagistrado Propietario

C.P. Romelia Portillo Cedeño

Contador General o Equivalente Nombre y Firma

ANEXO 1.2

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Numero de Cuenta Periodo

AnteriorPeriodo Actual Importe Porcentaje %

I n g r e s o sTotal Ingresos Federales

40-1-000-00 Total Ingresos Estatales $7,814,929 10,286,854 2,471,925 31.63

Total Ingresos Propios

Total Ingresos $7,814,929 10,286,854 2,471,925 31.63 E g r e s o s

50-0-000-00 Servicios Personales 6,999,488 9,381,936 2,382,448 34.04

60-0-000-00 Servicios Generales 374,676 560,953 186,277 49.72

70-0-000-00 Materiales y Suministros 237,143 287,636 50,494 21.29

80-0-000-00 Bienes Muebles e Inmuebles 203,622 56,329 -147,293 -72.34

Inversión Financiera

Obras y Acciones

Subsidios y Transferencias

Deuda Pública

Participaciones,

Total Egresos $7,814,929 $10,286,854 $2,471,925 31.63

Diferencia $0 0 $0 0

Instrucciones:(1) Número de cuenta contable a nivel de mayor de acuerdo al catálogo de cuentas que tenga establecido la entidad(2) Nombre de la cuenta a nivel mayor(3) Saldos al cierre del semestre anterior al que se informa. Esta columna no se llenará en la Cuenta Pública del primersemestre ya que los saldos iniciales estan en cero.(4) Saldos al cierre del semestre que se informa(5) Importe del saldo al cierre del semestre que se informa menos el saldo al cierre del semestre anterior (6) Variación en importe entre el saldo al cierre del semestre anterior, en formato de porcentaje


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

CuentaSaldos al: Variaciones


C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 1.3

Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Concepto ImporteSaldo en caja al (inicio del semestre que se informa) ** $15,000

**ESTA SUMA ES EL FONDO REVOLVENTEOrigenesIngresos del (periodo que se informa) $10,286,854Disminución de activo sin bancosAumento de pasivoAumento de patrimonio $56,329Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total de recursos obtenidos $10,358,183

AplicacionesEgresos del (periodo que se informa) $10,286,854Aumento de activo sin bancos $56,329Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total de recursos aplicados $10,343,183

Saldo disponible en CAJA al (cierre del semestre que se informa)FONDO REV. $15,000

FuentesIngresos del (periodo que se informa) $10,286,854Disminución de activo con bancosAumento de pasivoAumento de patrimonio $56,329Movimiento a resultado de ejercicios anteriores (Ingresos)

Total fuentes $10,343,183

UsosEgresos del (periodo que se informa) $10,286,854Aumento de activo con bancos $56,329Disminución de pasivoDisminución de patrimonioMovimiento a resultado de ejercicios anteriores (Egresos)

Total usos $10,343,183***NOTA: EL DISPONIBLE QUE SE TIENE POR $15,000.00 ES EL FONDOREVOLVENTE (EFECTIVO EN CAJA)

Instrucciones:(1) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre anterior al que se informa(2) Ingresos totales del semestre que se informa(3) Variaciones en importe resultantes del balance comparativo(4) Egresos totales del semestre que se informa(5) Movimientos de ajuste realizados a la cuenta de REA(6) Saldo en caja, bancos e inversiones al cierre del semestre que se informa (resultado de A - B)(7) Sumas iguales





Contador General o Equivalente Nombre y

ANEXO 1.4

Estado de Rectificaciones a Resultados de Ejercicios Anteriores del 01 de Julio al 31 de Dic. de 2009

Numero de cuenta Cuenta y Concepto del movimiento

Saldo al inicio del periodo

Cargos Abonos Saldo al final del periodo

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:(1) Número de la subcuenta contable (2) Nombre de la subcuenta y concepto del movimiento(3) Saldos de las cuentas al cierre del semestre anterior al que se informa(4) Movimientos de ajuste por gastos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(5) Movimientos de ajuste por ingresos (anotar el movimiento en las subcuentas y mostrar el total en la cuenta de mayor)(6) Saldos de las cuentas al cierre del semestre que se informa

NOTA: q p y p j , qintegración implique diversos movimientos se requiere, adjuntar el detalle y breve explicación.






ANEXO 1.5

Ampliaciones Reducciones Ampliaciones Reducciones40-1-000-00 SUBSIDIO

ESTATAL 17,798,493495,500 -$192,210 $18,101,783

7,814,929$10,286,854 $18,101,783 $0.00

Total Ingresos

17,798,493 495,500 -$192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 $0.00

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencia

s50-0-000-00 SERVICIOS

PERSONALES$16,497,393 $495,500 -$192,210 16,800,683 6,999,488 $9,381,936 $16,381,424 $115,969

60-0-000-00 SERVICIOS GENERALES

$725,841 725,841 374,676 560953 $935,629 -$209,788

70-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS

$418,459 418,459 237,143 287,636 $524,779 -$106,320

80-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO

$156,800 156,800 203,622 56,329 $259,951 -$103,151

Total Gastos $17,798,493 $495,500 -$192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 -$303,290

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0 $0.00 $303,290

Instrucciones:(A) Pronóstico aprobado de ingresos por cada tipo de recurso(B) Ampliaciones del semestre(C) Reducciones del semestre(D) Ingresos reales obtenidos en el semestre correspondiente

(1) Número de subcuenta contable(2) Nombre de la subcuenta contable(3) Presupuesto autorizado por subcuentas(4) Ampliaciones del semestre(5) Reducciones del semestre(6) Transferencias entre cuentas del semestre(7) Ejercido en el semestre correspondiente(8) Ejercido acumulado al final del ejercicio(9) Diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido al cierre del periodo(10) La suma de las transferencias entre cuentas debe ser ceroNotas:

- La suma de todos los avances de ejercicios presupuestales por fondo, convenio o programa federales, recurso estatal y/o propio, tendrán que coincidir con el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado.Formatos de Cuenta Pública

- En caso de que el importe de las columnas de ingresos obtenidos y egresos aplicados (D y 8), difieran de lo registrado en contabilidad, se deberá anexar una conciliación contable-presupuestal. - Los ingresos aprobados y el presupuesto de egresos autorizado, debe corresponder al publicado en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio que corresponda. - El estado de avance de ejercicio presupuestal será presentado de manera consolidada, anexando adicionalmente uno por cada fondo, convenio o programa federal; así como uno por los recursos estatales y/o propios.

Erogado anual Saldo por ejercer / sobre-ejercido

- Desglose de Partidas a detalle: Las cuentas presupuestales de egresos deberán presentarse a nivel subcuenta y ser totalizadas por cada rubro (Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y suministros, étc) - En caso de existir aplicaciones de remanentes de ejercicios anteriores, deberán presentarse como ampliaciones de ingresos.

Ingreso anual Dif. Entre Ingresos reales y modificados

Numero de cuenta Cuenta

Presupuesto de egresos

Autorizado

Primer semestre Segundo semestre Presupuesto Egresos

Modificado

Erogado primer semestre

Erogado segundo semestre


Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal Consolidado al 31 de Diciembre de 2009

Numero de cuenta Cuenta Ingresos AprobadosPrimer semestre Segundo semestre Presupuesto Ingresos

ModificadosIngresos obtenidos

1er. semestreIngresos obtenidos 2do.

semestre

M. en D. Eugenio Castellanos Malo

Magistrado Propietario


ANEXO 1.5

Ampliaciones Reducciones Ampliaciones Reducciones

40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 17,798,493 495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 0.00

Total Ingresos 17,798,493 495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 0.00

Ampliaciones Reducciones Transferencias Ampliaciones Reducciones Transferencias

50-0-000-00 SERVICIOS PERSONALES $16,497,393 $495,500 $192,210 $16,800,683 6,999,488 9381936 16,381,424 115,96960-0-000-00 SERVICIOS GENERALES $725,841 $725,841 374,676 560953 935,629 -209,78870-0-000-00 MATERIALES Y SUMINISTROS $418,459 $418,459 237,143 287636 524,779 -106,32080-0-000-00 ADQ. DE ACTIVO FIJO $156,800 $156,800 203,622 56329 259,951 -103,151

Total Gastos $17,798,493 $495,500 $192,210 $18,101,783 $7,814,929 $10,286,854 $18,101,783 -$303,290

Diferencia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $303,290

Instrucciones:(A) Pronóstico aprobado de ingresos por cada tipo de recurso(B) Ampliaciones del semestre(C) Reducciones del semestre(D) Ingresos reales obtenidos en el semestre correspondiente

(1) Número de subcuenta contable(2) Nombre de la subcuenta contable(3) Presupuesto autorizado por subcuentas(4) Ampliaciones del semestre(5) Reducciones del semestre(6) Transferencias entre cuentas del semestre(7) Ejercido en el semestre correspondiente(8) Ejercido acumulado al final del ejercicio(9) Diferencia entre el presupuesto modificado y el ejercido al cierre del periodo(10) La suma de las transferencias entre cuentas debe ser ceroNotas:


- En caso de que el importe de las columnas de ingresos obtenidos y egresos aplicados (D y 8), difieran de lo registrado en contabilidad, se deberá anexar una conciliación contable-presupuestal. - Los ingresos aprobados y el presupuesto de egresos autorizado, debe corresponder al publicado en la Ley de Ingresos y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio que corresponda. - La suma de todos los avances de ejercicios presupuestales por fondo, convenio o programa federales, recurso estatal y/o propio, tendrán que coincidir con el Estado de Avance del Ejercicio Presupuestal

Erogado anual Saldo por ejercer / sobre-ejercido

- Desglose de Partidas a detalle: Las cuentas presupuestales de egresos deberán presentarse a nivel subcuenta y ser totalizadas por cada rubro (Servicios Personales, Servicios Generales, Materiales y - En caso de existir aplicaciones de remanentes de ejercicios anteriores, deberán presentarse como ampliaciones de ingresos.

Ingreso anual Dif. Entre Ingresos reales y modificados

Numero de cuenta CuentaPresupuesto de

egresos Autorizado

Primer semestre Segundo semestre Presupuesto Egresos

Modificado

Erogado primer semestre

Erogado segundo semestre


Estado del Avance del Ejercicio Presupuestal de Ingresos Estatales al 31 de Diciembre de 2009

Numero de cuenta Cuenta Ingresos AprobadosPrimer semestre Segundo semestre Presupuesto

Ingresos Modificados

Ingresos obtenidos 1er. semestre

Ingresos obtenidos 2do. semestre



ANEXO 1.5

ANEXO 2.1

RELACIÓN DE FONDOS FIJOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

FECHA IMPORTENUM.DE CTA NOMBRE PUESTO LOCALIZACION DE ASIGNACION

10-1-004-01 Romelia Portillo Cedeño Oficial Mayor Sala Unitaria 01/01/2009 $15,000

TOTAL $15,000

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE SE LE ASIGNÓ EL FONDO.3 PUESTO QUE OCUPA EL EMPLEADO RESPONSABLE DEL FONDO4 UBICACIÓN DEL FONDO O CAJA (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, ETC.)5 FECHA EN QUE SE LE ENTREGÓ EL RECURSO .6 IMPORTE DEL FONDO FIJO ASIGNADO .7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL


TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO


ANEXO 2.2

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES


NUM. DE CTA

NUMERO TIPO DE CUENTA USO DE LA CUENTA SALDO

CONTABLE BANCO DE CUENTA1 2 3 4 5 6

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL 7

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA3 NÚMERO DE CUENTA BANCARIA4 ESPECIFICAR EL TIPO DE CUENTA CONTRATADA (CHEQUES, MAESTRA O INVERSION, ETC.)5

Y USO QUE SE LE DA AL RECURSO (PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, SUBSIDIOS Y T., ETC.)6 IMPORTE DEL SALDO EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO.7 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



DETALLAR DE MANERA ESPECIFICA EL USO QUE SE LE DA A LA CUENTA, INDICANDO EL TIPO DE RECURSO MANEJADO (FEDERAL, ESTATAL, PROPIO, FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.).

C .P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor

ANEXO 2.3

RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS


ABONOS DEL BANCO NO

CONSIDERADOS EN LIBROS

ABONOS EN LIBROS NO

CONSIDERADOS POR BANCOS

CARGOS DEL BANCO NO

CONSIDERADOS EN LIBROS

CARGOS EN LIBROS NO

CONSIDERADOS POR BANCOS

1 2 3 4

NADA QUE MANIFESTAR

TOTALES 5

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚMERO DE CUENTA3 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA EN LIBROS AL CIERRE DEL PERIODO4 SALDO DE LA CUENTA BANCARIA SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



NUM. DE CUENTA INSTITUCIÓN BANCARIA

SALDO S/ CONTABILIDAD

MAS MENOS

SALDO S/BANCOS


ANEXO 2.4

RELACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009CUENTA

CONTABLENOMBRE CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONES

OTORGAMIENTO

NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DEUDORES AGRUPADOS POR CUENTA DE MAYOR.3 MOTIVO O CONCEPTO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR COBRAR.4 FECHA EN QUE SE ORIGINÓ LA CUENTA POR COBRAR (DÍA, MES Y AÑO). 5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 SI LAS CUENTAS POR COBRAR SE DERIVAN DE RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS U OTROS RECURSOS TAM-

BIEN ETIQUETADOS, INDICAR PROCEDENCIA DEL RECURSO Y DESTINO O NOMBRE DEL PROGRAMA

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 2.6

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

SALDOS SALDOSINICIALES TRANSFERENCIAS CARGO ABONO FINALES

1 3 4 5 6 7 8 9NADA QUE MANIFESTAR

TOTAL DE BIENES INMUEBLES . - - - - - - 10-2-001-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 526,959 398260 526,959 398,260

SUBTOTAL VEHI. Y EQ. DE TRANSPORTE 526,959 - - - 398260 526,959 398,260 10-2-002-00 EQUIPO DE COMPUTO 738,501 11,472 605,259 746,633 608,600

SOFTWARE 19,430 11,299 8,131 SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO 757,931 11,472 - - 605,259 757,931 616,731

10-2-003-01 EQUIPO DE OFICINA 69,882 8,779 45,894 69,882 54,673 SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA 69,882 8,779 - - 45,894 69,882 54,673

10-2-005-00 MOBILIARIO 475,600 34,227 462,285 475,600 496,512

SUBTOTAL MOBILIARIO 475,600 34,227 - - 462,285 475,600 496,512 10-2-006-00 SERVICIOS 58,142 33,939 58,142 33,939

SUBTOTAL SERVICIOS 58,142 - - - 33,939 58,142 33,939 10-2-007-00 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 4,341 13,199 4,341

SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,199 - - - 4,341 13,199 4,341 10-2-004-00 EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 7,955 1,850 6,950 7,955 8,800

SUBTOTAL AUDIO Y VIDEO 7,955 1,850 6,950 7,955 8,800 10-2-008-00 DECORACION 3,708 1,800 3,708 1,800

SUBTOTAL DECORACION 3,708 - - - 1,800 3,708 1,800 10-2-009-00 HERRAMIENTAS 1,539 1,539 -

SUBTOTAL HERRAMIENTAS 1,539 1,539 - 10-2-010-00 ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 0-

SUBTOTAL ARTICULOS MENORES 2,286 2,286 - TOTAL BIENES MUEBLES 1,917,202 56,329 - - 1,558,728 1,917,202 1,615,057

-

TOTAL ACTIVO FIJO 1,917,202 56,329 - - 1,558,728 1,917,202 1,615,057

*** NOTA: LAS RECLASIFICACIONES SON POR DEPURACION DE ACTIVO FIJO DEL MES DE JULIO 2009

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA SUBCUENTA DE AGRUPACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.3 SALDO AL INICIO DEL PERIODO4 IMPORTE DE LAS ALTAS REALIZADAS EN EL PERIODO5 IMPORTE DE LAS BAJAS REALIZADAS EN EL PERIODO6 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS POR TRANSFERENCIAS DE BIENES ENTRE CUENTAS.7 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE INCREMENTAN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.8 IMPORTE DE LOS MOVIMIENTOS QUE DISMINUYEN LOS RUBROS, POR RECLASIFICACIONES, TRASPASOS, CORRECCIONES DE REGISTRO, ETC.9 IMPORTE AL CIERRE DEL PERIODO POR RUBRO.

10 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS


RECLASIFICACIONESNUM.DE CTA CONCEPTO ALTAS BAJAS



ANEXO 2.7

PADRÓN INMOBILIARIO


No. EN EL UBICACIÓN USO CONCEPTO SUPERFICIE (MTS2) CLAVE NUMERO VALOR VALOR EN COMENTARIOSPADRÓN CATASTRAL DE ESCRITURA CATASTRAL LIBROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL 11

Instrucciones:1 NÚMERO QUE TIENE ASIGNADO EN EL PADRÓN O RELACIÓN DE INMUEBLES2 DOMICILIO DONDE SE LOCALIZA EL INMUEBLE3 USO QUE SE LE DA AL INMUEBLE4 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL INMUEBLE (TERRENO, EDIFICIO Y ALGÚN OTRO DATO QUE CONSIDEREN PERTINENTE INDICAR)5 LA SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE6 CLAVE CATASTRAL, EN SU CASO7 NÚMERO DE ESCRITURA, EN SU CASO8 VALOR CATASTRAL, EN SU CASO9 VALOR ASIGNADO EN ESTADOS FINANCIEROS.

10 INDICAR SI SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA ENTIDAD O EN SU CASOINIDICAR EL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA.

11 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL



NADA QUE MANIFESTAR


ANEXO 2.8

RELACIÓN DE OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA DESCRIPCIÓN CONCEPTO QUE LO ORIGINÓ

FECHA DE SOPORTE DOCUMENTAL SALDO OBSERVACIONES

CONTABLE OTORGAMIENTO1 2 3 4 5 7

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL A QUIEN SE LE ENTREGÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO3 CONCEPTO POR EL QUE SE DIÓ EL DEPÓSITO O ANTICIPO4 FECHA EN QUE SE OTORGÓ EL DEPOSITO O ANTICIPO5 DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE.6 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL7 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTAS




ANEXO 2.9

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR


CUENTA CONCEPTO FECHA DE SALDO OBSERVACIONESCONTABLE NOMBRE ORIGEN

1 2 3 4 5 620-2-002-00 ACREEDORES Fondo Revolvente 01/01/2009 $15,000 Es la suma que se 20-2-002-01 Gobierno del Estado de Qro. tiene como fondo fijo

Vale # 22

$15,000TOTAL

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO.2 NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PROVEEDORES, ACREEDORES, ETC. 3 MOTIVO POR EL QUE SE ORIGINA LA CUENTA POR PAGAR4 FECHA DE ORIGEN DE LA CUENTA POR PAGAR.5 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL SALDO MANIFESTADO EN EL BALANCE GENERAL6 COMENTARIOS DE USO LIBRE PARA LA ENTIDAD

Notas:EN EL CASO DE QUE EL SALDO SE INTEGRE DE VARIAS PARTIDAS LA ENTIDAD DEBERA INDICAR LA FECHA DE REFERENCIA DE CADA UNA DE ELLAS, DESGLOSARLAS Y SUMARIZAR LOS SUBTOTALES.

LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 3.1

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS


CUENTA CONTABLE

(1)

CONCEPTO (2)

DESCRIPCION DEL INGRESO

(3)

INGRESOS ENE-JUNIO

(4)%

INGRESOS JULIO-DICIEMBRE

(4)% ACUMULABLE

NORMATIVIDAD APLICABLE

(5)

INGRESO FEDERAL 0 0

SUBTOTAL 0 0

INGRESO ESTATAL40-1-000-00 SUBSIDIO ESTATAL 7814929 100 10,286,854 100 18,101,783

SUBTOTAL 7814929 10,286,854 18,101,783

INGRESOS PROPIOS 0 -

SUBTOTAL 0 -

TOTAL 7814929 10,286,854 18,101,783 ¨(6)

INSTRUCCIONES:(1) NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO(2) INDICAR EL RAMO PRESUPUESTAL, FONDO O PROGRAMA DE ACUERDO AL DECRETO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA

FEDERACION .(3) DESCRIPCIÓN DEL INGRESO (4) IMPORTE TOTAL DEL RECURSO RECIBIDO DURANTE EL PERIODO DE FISCALIZACIÒN.(5) INDICAR CUAL ES LA NORMATIVIDAD, LINEAMIENTO O REGLA DE OPERACIÓN QUE LE APLICA PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO(6) SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE INGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO DE CUENTASEN CASO DE QUE EXISTAN RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O ETIQUETADOS, REGISTRADOS COMO OTROS INGRESOS, DEBERÁN SEPARSE E INDICAR EL TIPO DE RECURSOS QUE SE TRATE.




ANEXO 3.2

REPORTE ANALÍTICO DE EGRESOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA CONCEPTO EGRESOS % EGRESOS % ACUMULADOCONTABLE ENE-JUN JUL-DIC

SERVICIOS PERSONALES50-1-001-00 SUELDOS AL PERSONAL 4489783 57.45 4517096 43.91 900687850-1-002-00 PRIMA VACACIONAL 273991 3.51 258537 2.51 53252750-1-003-00 QUINQUENIOS 50500 0.65 55709 0.54 10620950-1-004-00 SUBSIDIO ISPT 553417 7.08 555641 5.40 110905850-1-005-00 DESPENSA 163491 2.09 372299 3.62 53579050-1-007-00 AGUINALDO 0.00 1816056 17.65 181605650-1-008-00 IMSS-CESANTIA Y VEJEZ 161968 2.07 164,047 1.59473 32601550-1-009-00 IMSS-ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 218492 2.80 221507 2.15 43999850-1-010-00 IMSS-GUARDERIAS 51419 0.66 52079 0.51 10349850-1-011-00 IMSS-INVALIDEZ Y VIDA 89982 1.15 91137 0.89 18112050-1-012-00 IMSS-RIESGOS DE TRABAJO 92688 1.19 98996 0.96 19168450-1-013-00 SAR 102836 1.32 104157 1.01 20699350-1014-00 ESTIMULO POR PUNTUALIDAD 181371 2.32 158987 1.55 340358

50-1-015-00 PENSION 394044 5.04 394044 3.83 78808850-1-025-00 AYUDA DE TRANSPORTE TCA 0.00 - 050-1-026-00 AYUDA TRANSP SERVICIO SOCIAL 0.00 - 050-1-027-00 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 19978 0.26 24811 0.24 4478950-1-028-00 FINIQUITOS Y LIQUIDACIONES 0.00 354905 3.45 35490550-1-029-00 SUPLENCIAS 17114 0.22 0 - 17114

50-1-024-01 HONORARIOS ASIMILADOS 35000 0.45 - 3500050-1-031-00 IMPTOS SOBRE NOMINA 103415 1.32 141929 1.38 245344

SUBTOTAL 6999488 89.57 9381936 91.20 16381424SERVICIOS GENERALES

60-1-003-00 CORREO Y MENSAJERIA 2871 0.04 6,424 0.06 929560-1-004-00 TELEFONO 23037 0.29 51,798 0.50 7483660-1-005-00 ENERGIA ELECTRICA 27781 0.36 50,675 0.49 7845660-1-006-00 AGUA 6085 0.08 20,558 0.20 2664360-1-007-00 SERVICIOS GENERALES 1000 0.01 - 100060-1-008-00 AVISOS OFICIALES 0.00 - 060-1-009-00 ATENCION FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 7439 0.10 8,351 0.08 1578960-1-010-00 PRIMAS DE SEGUROS 4093 0.05 14,149 0.14 1824260-1-011-00 GASTOS DE LIMPIEZA 19435 0.25 40,103 0.39 5953860-1-012-00 MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS 27882 0.36 26,056 0.25 5393960-1-014-00 MANTENIMIENTO DE EQ DE APOYO 743 0.01 1,733 0.02 247660-1-013-00 MANTENIMIENTO Y REP DE MOB Y EQU 3928 0.05 1,300 0.01 522760-1-015-00 MANTENIMIENTO EQ DE COMPUTO 39491 0.51 782 0.01 4027360-1-017-00 MANTENIMIENTO Y CONSER DE EDIF 6461 0.08 55,643 0.54 6210460-1-018-00 EVENTOS ESPECIALES 0.00 28,078 0.27 2807860-1-001-00 ARRENDAMIENTO 162015 2.07 217,854 2.12 37986960-2-000-00 VIATICOS 35104 0.45 20,904 0.20 5600760-3-000-00 HONORARIOS 0.00 10,810 0.11 1081060-4-001-01 TAXIS, CAMIONES Y ESTACIONAMIENTO 7312 0.09 5,737 0.06 13049

SUBTOTAL 374676 4.79 560,953 5.45 935629MATERIALES Y SUMINISTROS

70-1-001-00 PAPELERIA 51904 0.66 62,073 0.60 11397670-1-002-00 LIBROS Y REVISTAS 2837 0.04 200 0.00 303770-1-004-00 IMPRENTA 41306 0.53 35,779 0.35 7708570-1-005-00 GASTOS MENORES 1749 0.02 1,532 0.01 328170-1-006-00 UTILERIA DE COMPUTO 65926 0.84 92,295 0.90 15822270-1-007-00 SERVICIOS DE CAFÉ Y AGUA 4977 0.06 5,752 0.06 1072970-1-008-00 CALCOMANIAS Y ENGOMADO 13338 0.17 1,594 0.02 1493270-1-009-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 41435 0.53 60,871 0.59 10230770-1-010-00 ARTICULOS DE LIMPIEZA 1860 0.02 11,922 0.12 1378170-1-012-00 MEDICINAS Y MEDICAMENTOS 172 0.00 2,027 0.02 219870-1-015-00 MAT. P. FOTOGRAFIA 5745 0.07 256 0.00 600170-1-018-00 FOTOCOPIADO 4090 0.05 12,081 0.12 1617170-1-003-00 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES 1805 0.02 1,254 0.01 3059

SUBTOTAL 237143 3.03 287,636 2.80 524779ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO

80-1-001-00 MAQUINARIA Y EQUIPO 97772 1.25 1,850 0.02 9962280-1-002-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 30769 0.39 43,007 0.42 7377680-1-007-00 EQUIPO DE COMPUTO 75081 0.96 11,472 0.11 86553

SUBTOTAL 203622 2.61 56,329 0.55 259951

TOTAL 7814929 100 10,286,854 100 18101783

Instrucciones:1 NÚMERO DE CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE ASIGNADO EN EL CATÁLOGO2 DENOMINACIÓN DE LA CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE.3 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER A LOS SALDOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.4 SUMA QUE DEBE CORRESPONDER AL TOTAL DE EGRESOS MANIFESTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS.

Notas:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO




ANEXO 4.1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No. Cta. CONCEPTO SALDOS SALDO FINALINICIALES DEUDOR ACREEDOR

30-1-000-00 Patrimonio Inicial 19,279 19279 0

Patrimonio Donado

30-1-003-00 Actualización del Patrimonio 109,910 109910 0

30-2-000-00Bienes Muebles 428,348 428348 0

30-3-000-00 Bienes muebles 1615057 1,615,057Bienes Inmuebles

30-1-002-00 Revaluación de Bienes Muebles 1,359,665 1359665 0

Revaluación de Bienes Imuebles

Resultado del Periodo

Resultado de Ejercicios anteriores

Otros (Especificar)

Total Capítulo de Patrimonio 1,917,202 1,917,202 1,615,057 1,615,057

***NOTA: SE REALIZARON RECLASIFICACIONES DE ACTIVOS FIJOS EN JULIO 2009CREANDOSE LA CUENTA 30-3-000-00 Y DANDO DE BAJA LAS ANTERIORES

Instrucciones:1 No. de cuenta y subcuenta contable2 Concepto de la cuenta3 Saldos al cierre del ejercicio inmediato anterior al que se reporta4 Movimientos (deudores o acreedores) registrados durante el periodo que se reporta5 Saldo al cierre del periodo que se informa6 Suma que debe corresponder al saldo del Patrimonio manifestado en el Balance

Nota:LOS CONCEPTOS SON ENUNCIATIVOS, LA ENTIDAD ENLISTARÁ LOS QUE LE SEAN APLICABLES SEGÚN SU CATÁLOGO


MOVIMIENTOS



ANEXO 4.2

Destino del Crédito Acreedor No. de

ContratoClase del

TítuloFinanciamiento contratado

saldo en pesos

Tasa de Interés

Capital amortizado

Intereses Pagados No. de pago Registro

EstatalPeríodo de

Gracia Aval Garantía

No. de Decreto del

Congreso/Au-torización

Fecha del acuerdo del Poder Legislativo

donde autoriza al ente a contratar la

deuda

A B C D E F G H

Contrata-ción I

Venci-miento

J K L M N

NADA QUE MANIFESTAR

Instrucciones:

A Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito B Institución bancaria o entidad que otorgó el crédito C El registro numérico con el que el acreedor registró el contrato D Instrumento financiero mediante el cual se contrató la deuda y se obliga el pago del crédito: emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.E Monto del capital (préstamo o financiamiento)F Detalle de pagos realizados de capital en el periodo.G Costo financiero o de dinero pagado en cada parcialidadH No. de amortización respecto del total pactadoI Fecha de otorgamiento del crédito según contrato

J Fecha originalmente pactada en el contrato en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgadoK Registro de Obligaciones de conformidad con el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 12 fracción XI de la Ley de Deuda PúblicaL Plazo especial que se concede a los prestatarios para comenzar a pagar su primer vencimientoM Número del Decreto donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deudaN Fecha del acuerdo donde el Congreso Estatal autoriza al Ente Público a contraer deuda



Reporte de la situación que guarda la Deuda Pública Pagos efectuados del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

Fecha



ANEXO 4.3


REPORTE DE APLICACIÓN DE RECURSOS POR PROGRAMAS FEDERALESNOMBRE DEL PROGRAMA O CONVENIO:______________________________ORIGEN DEL RECURSO:_________________________________NO. DE CUENTA BANCARIA:______________________________

NO. DE CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL IMPORTECONTABLE

SALDO EN BANCOS AL INICIO DEL PERIODO 1MAS:RECURSOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO 2INTERES GENERADOS EN EL PERIODO 3

RECURSOS DISPONIBLES AL CIERRE DEL PERIODO A 4

MENOS:EJERCIDO EN EL PERIODO B 5

TOTAL (DISPONIBLE - EJERCIDO) C = (A - B) 6

SALDO EN BANCOS AL CIERRE DEL PERIODO D 7

DIFERENCIA E = (C - D)

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA: - ORIGENES 8 - APLICACIONES 9

TOTAL 0

__________________________

Instrucciones:1 Saldo inicial en bancos en su caso por programa específico antes de la recepción del recurso en el periodo2 Importe del recurso recibido en el periodo que se informa3 En caso de que los recursos hayan generado intereses anotar el importe de estos4 Disponible de recursos para ejercer en el periodo que se informa5 Recurso ejercido cargado en resultados durante el periodo que se informa6 Importe que queda por ejercer al cierre del periodo que se informa7 Saldo de la cuenta bancaria al cierre del periodo que se informa8 Disminuciones de activo y aumentos de pasivo, en su caso9 Aumentos de activo y disminuciones de pasivo, en su caso

Nota: esta conciliación de recursos deberá especificar claramente la siguiente información: - En caso de que los Recursos sean mixtos señalar el porcentaje de participación.

- Señalar las reglas de operación aplicables. - Señalar los objetivos del Programa o convenio de conformidad con los beneficios alcanzados. - Indicar el o los beneficiarios.



- Señalar el ramo del que provienen los recurso de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, y/o si se trata de algún programa especial o convenio

NADA QUE MANIFESTAR

C.P.Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor


ANEXO 4.4

INICIO TÉRMINO FISICO FINANCIERO

SUMAS 2 3

Director Técnico Encargado de la Obra Pública o Equivalente

INSTRUCCIONES :a) En este formato se debe asentar la información de los los registros contables con cargo a la obra pública realizados en el periodo correspondiente a la Cuenta Pública presentada, de Programas estatales, federales, Ramo 33, 39, Convenidos, étc. Y Otros.b) Se deberá indicar (en su caso) el importe de los mantenimientos o rehabilitación a cualquier inmueble que se haya realizado, independientemente de la normativa con la que se haya adjudicado (Obra Pública o Adquisiciones)1.- En esta columna se deberá indicar la modalidad de ejecución de acuerdo a lo siguiente: Contrato ( C ), Administración ( A ).2.- La suma de esta columna debe de coincidir con el monto registrado en la cuenta de gastos de resultados del periodo correspondiente, ó en su caso, con la suma de aplicaciones registradas como derechos en el activo, o en alguna otra cuenta de balance, dependiendo de la política de registro contable de la entidad fiscalizada.3.- La suma de esta columna debe de corresponder a los importes registrados en los reportes de avance que tenga el área técnica encargada de la ejecución de obra.


REPORTE DE INVERSION EJERCIDA EN OBRA EN EL PERIODO

NÚMERO DE CUENTA

CONTABLE

NOMBRE COMPLETO DE

LA OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS

(PROPIOS, FISE, FIES, FAM, ETC.)

NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN

MONTO APROBADO

NADA QUE MANIFESTAR

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA,

LICITACIÓN PÚBLICA)

NOMBRE DEL CONTRATISTA, PROVEEDOR O PRESTADOR DE

SERVICIOS

MONTO DE LOS

RECURSOS EJERCIDOS

EN EL PERIODO


IMPORTE DE OBRA

EJECUTADA SEGÚN

REGISTROS DEL ÁREA TÉCNICA

AVANCE

C.P. Romelia Portillo CedeñoOficial Mayor Nombre y Firma

MONTO DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN ( C o A)

ANEXO 4.5

RELACION DE ACTAS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DEL PERIODO DEL 01 DE JUL AL 31 DE DIC DE 2009

FECHA DE LA SESIÓN DEL ORGANO DE GOBIERNO

TIPO DE SESIÓN (ORDINARIA / EXTRAORDINARIA)

1 2

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1. Se deberán anexar copias de las actas relacionadas



_______________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor

ANEXO 4.6

Plantilla de PersonalAl 31 DE DICIEMBRE DE 2009

No. Nómina NOMBRE PUESTO

SUELDO MENSUAL ANTES DE IMPTOS.

COMPENSACION

1 40199 ACEVEDO GONZALEZ, RAQUEL ESP. EN INFORMÁTICA 207282 120767 ALCALÁ RODRÍGUEZ ROSA MARÍA SECRETARIO DE ACUERDOS 251353 113188 AGUILAR PACHECO, ERNESTO SECRETARIO EJECUTIVO 121004 117717 ARRECHEDERRA BASALDUA SELENE SEC. ACUERDOS 251355 106335 BADILLO ARMAS, JUAN GERARDO SEC. ACUERDOS 238936 139255 BALANZA KIDNIE GUSTAVO ALLFADIR OFICIAL JUDICIAL 92007 99298 CADENA AGUILAR, LAURA ANGELICA ACTUARIO 114098 91189 CAJIGA MORALES, LUIS SILVIANO SECRETARIO PROYECTISTA 192959 107005 CARDIEL CAMARGO, ISAAC OFICIAL JUDICIAL 9691

10 88669 CASTELLANOS MALO, EUGENIO MAGISTRADO 9362511 94014 CERVANTES CANTERA, MARIA EUGENIA SECRETARIO PROYECTISTA 1616112 134802 COVARRUBIAS PALACIOS MA. MANUELA DEFENSORA DE OFICIO 1393013 95892 CHAVARRIA ALVIZO, JESUS ENRIQUE SECRETARIO PROYECTISTA 1616114 94117 FONSECA BARRIENTOS ROSA ELENA OFICIAL JUDICIAL 1092115 135283 GOMEZ RIVERA LUZ ADRIANA OFICIAL JUDICIAL 969116 121031 GUADARRAMA GONZÁLEZ DULCE MARÍA OFICIAL JUDICIAL 1030717 45725 GUZMAN ALVARADO, DELIA JUEZ 3830018 91996 HERNANDEZ ARTEAGA, MARISA SECRETARIO PROYECTISTA 1616119 5980 HERNANDEZ GONZALEZ, ROSA SECRETARIA 968420 113746 HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA AZUSENA OFICIAL JUDICIAL 969121 113375 HUERTA GONZALEZ NORMA LETICIA ACTUARIO (SUPLENCIA) 1084522 91245 HURTADO MENDOZA, PEDRO ANGEL JUEZ 3230423 106404 JIMENEZ DIAZ, ROSA MARIA OFICIAL JUDICIAL 969124 57525 JIMENEZ MARTINEZ, JOSE MARCELINO CAMILO INTENDENTE MENSAJERO 596525 139297 LEDESMA LUZ JOSE MISAEL OFICIAL JUDICIAL 920026 61207 LUGO MARTINEZ, CARLOS SECRETARIO PROYECTISTA 1616127 115871 MANRIQUEZ VEGA KARLA ERICKA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 969128 95879 OLVERA RICO, FATIMA JUDITH OFICIAL JUDICIAL 969129 69780 PEREZ ANGELES, MARIA SILVIA SECRETARIA EJECUTIVA "A" 1421330 121034 PÉREZ BRAVO MAURO OFICIAL JUDICIAL 969131 99305 PIÑA BASILIO, TERESA SECRETARIO PROYECTISTA 1616132 117724 PORTILLO CEDEÑO ROMELIA OFICIAL MAYOR 5080733 115958 QUEZADA DÍAZ SERGIO OFICIAL DE PARTES 1072234 81204 RINCON SANCHEZ ISAAC A CTUARIO 1140935 52562 TONDOPO RODRIGUEZ, MARTHA AMPARO OFICIAL JUDICIAL 969136 101029 TORRES PALOMINO, LILIANA DEFENSORA DE OFICIO 1445237 48662 URBIOLA RODRIGUEZ, ROSA ELENA ACTUARIO 1140938 91995 VEGA GARCES, MARIA MONTSERRAT SECRETARIA DE ACUERDOS 3070739 107004 YAÑEZ TREJO, JESUS EDGAR ALBERICO OFICIAL JUDICIAL 969140 20121 ZEPEDA ANAYA, ADRIANA CECILIA COORD. DEFENS DE OFIC 201211 7780 ROBLES ORDOÑEZ, RAMON GERARDO PENSIONADO 65674




ANEXO 4.7

Relación de Cuotas de Ingresos Propios vigentes para ejercicio actualAl 31 de Diciembre de 2009

NADA QUE MANIFESTAR

C.P. ROMELIA PORTILLO CEDEÑOOFICIAL MAYOR

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ANEXO 4.8

CONCILIACION DE RECURSOS CON EL PODER EJECUTIVOPERIODO JULIO-DICIEMBRE 2009

PRESUPUESTO ORIGINAL ANUAL

SALDO POR EJERCER DEL PPTO ACTUAL

PPTO ORIGINAL DEL MES

AMPLIACION/DISM DEL MES

PPTO ACTUAL DEL MES

COMPROMISOS DEL MES

EROGADO MENSUAL

SALDO POR EJERCER DEL MES

COMPROMISOS A LA FECHA

EROGADO REAL A LA FECHA

SALDO POR EJERCER A LA FECHA

JULIO 17,798,493.00 8,724,792.12 1,700,000.00 -414,999.27 1,285,000.73 68,705.23 1,218,487.30 -2,191.80 147,084.57 9,033,416.31 -80,500.88AGOSTO 17,798,493.00 7,233,021.18 1,500,000.00 82,725.08 1,582,725.08 -6,489.19 1,588,499.44 714.83 140,595.38 10,621,915.75 -162,511.13SEPTIEMBRE 17,798,493.00 6,092,812.55 1,200,000.00 -5,092.88 1,194,907.12 -149,119.38 1,289,328.01 54,698.49 -8,524.00 11,911,243.76 -102,719.76OCTUBRE 17,798,493.00 4,773,892.71 1,200,000.00 118,206.84 1,318,206.84 30,437.02 1,287,769.82 0.00 21,913.02 13,199,013.58 -220,926.60NOVIEMBRE 17,798,493.00 2,435,011.70 2,100,000.00 239,300.91 2,339,300.91 -3,905.84 2,342,786.85 419.90 18,007.18 15,541,800.43 -459,807.61DICIEMBRE 17,798,493.00 0.00 2,698,493.00 -156,937.66 2,541,555.34 -18,007.18 2,559,982.42 -419.90 0.00 18,101,782.85 -303,289.85SUBTOTAL 10,398,493.00 -136,796.98 10,261,696.02 10,286,853.84 319,076.15

PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00AMPLIACION/DISMINUCION 303,289.85PRESUPUESTO MODIFICADO 18,101,782.85

TOTAL EROGADO 2ª SEM/2009 10,286,853.84 C.P. Romelia Portillo CedeñoEROGADO 1er SEM/2009 7,814,929.01PRESUPUESTO ORIGINAL 17,798,493.00DIFERENCIA X AUMENTO A PRES 303,289.85

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERETARO

Oficial Mayor

ANEXO 4.10

Relación de Contratos de Adquisiciones y Prestación de Servicios al 31 DE DICIEMBRE DE 2009Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa

No. Consecuti

voFecha del contrato

No. de Contrato

Tipo de Adquisición Proveedor Concepto Importe sin IVA Programa a

aplicar Origen del Recurso Duración del contrato

1 2 3 4 5 Número Tipo

SUMA

Instrucciones:1 Indicar si es Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa (por excepción autorizada en Comité)2 Señalar el programa, obra o servicio al que se aplica el recurso3 Describir el bien o servicio adquirido4 Indicar el origen del recurso: estatal, federal (en este caso especificar el ramo de acuerdo al PEF o convenio), u otro tipo5 Señalar el lapso de tiempo por el cual se realizó el contrato6 Especificar No. de Fianza y tipo de fianza (de vicios ocultos, por anticipos, de cumplimiento, etc)

Nota: En primer lugar se deberán listar todas las adquisiciones que se hayan realizado mediante la modalidad de Licitación Pública,Invitación Restringida y por último las compras mediante Adjudicación Directa a través del Comité de Adquisiciones


Fianza 6


NADA QUE MANIFESTAR


Encargado de Compras o Equivalente Nombre y Firma

ANEXO 4.13

Relación de Contratos adjudicados durante el periodo del 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2009

INICIO TÉRMINO

1 2NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES :1.- En esta columna se deberá indicar el origen del recurso: Estatal, Propio, Federal (en este caso, especificar el ramo, fondo ó convenio de acuerdo al PEF), u otro tipo2.- En esta columna se deberá indicar la fecha de adjudicación según el acta de fallo.



REPORTE DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS

No. CONCURSO NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ORIGEN DE LOS RECURSOS

NÚMERO DE OFICIO DE APROBACIÓN

MONTO APROBADO

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN

(ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RESTRINGIDA,

LICITACIÓN PÚBLICA)

FECHA DE ADJUDICACIÓN NÚMERO DE CONTRATO

Oficial Mayor

MONTO DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA O PRESTADOR DE

SERVICIOS

PLAZO DE EJECUCIÓN


ANEXO 4.14

RELACION DE APOYOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS Y DONATIVOSOTORGADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

TIPO (S o D) FECHA NO. CHEQUE BENEFICIARIO I MPORTE BENEFICIO ECONÓMICO O SOCIAL OBJETIVO, PROGRAMA O META A

LA QUE SE APLICÓ

1 2 3 4 5 6 7

NADA QUE MANIFESTAR

INSTRUCCIONES

1.- Tipo de apoyo otorgado: Subsidio (S) o donativo (D).2.- Fecha en la que se otorgó el donativo o subsidio.3.- No. de cheque.4.- Nombre de la persona física o moral que recibió el apoyo.5.- Monto del apoyo6.- Descripción detallada del beneficio7.- Indicar el objetivo, Programa o Meta autorizado, a la cual se aplicó



______________________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor______________________________________________


ANEXO 4.15

RELACION DE MANUALES OPERATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

NOMBRE DEL MANUALFECHA DE AUTORIZACIÓN

POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA

INDICAR SI HA TENIDO ACTUALIZACIÓN RESPECTO

DEL ENTREGADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL PERIODO

ANTERIOR ( SI / NO )

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN

NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO EN EL CUAL SE

ENTREGA

1 2 3 4

MANUAL CONTABLE 27-Jun-05 Dic-08 CUENTA PUBLICA T.C.A

INSTRUCCIONES1.- Indicar el nombre completo del Manual 2.- Fecha del acta del órgano de gobierno en la cual se dio la autorización3.- Indicar por cada Manual, si es que ha sido sujeto de actualización 4.- Indicar el nombre del archivo magnético asignado a cada Manual (preferentemente archivo de PDF)

a) Deberán relacionarse la totalidad de Manuales de la Entidad: Organización, Procedimientos, Contables, etc.b) Los Manuales relacionados deberán entregarse en medio mágnetico, de la siguiente forma: - - La totalidad de Manuales en la cuenta pública correspondiente al primer semestre de cada año. - - Sólo los Manuales que hayan sufrido actualización, en la cuenta pública correspondiente al segundo semestre de cada año.



______________________________________________C.P. Romelia Portillo Cedeño

Oficial Mayor

_________________________________________________Director Jurídico o

Equivalente Nombre y Firma

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