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TRIBUNAL ELECTORALRENDICIÓN DE CUENTAS ELECCIONES 2009

Al 31 de marzo de 2009

ÍNDICE

PáginaRES UMEN EJECUTIVO 1

Información Pres upues taria y Financie ra

Información Pres upues taria

2345

Información Financiera

6789

1011

Ane xos

1213

Carta de Gerencia de la Información PresupuestariaEstado de Ingresos y Gastos PresupuestariosEjecución Presupuestaria de GastosPormenorizados de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Carta de Gerencia de la Información FinancieraInforme Financiero de Flujo de CajaConciliación Bancaria Elecciones 2009Cuentas por Pagar Resultantes de la GestiónActivos FijoEstado de los Fondos de Trabajo

Inventario en Almacén de Bienes de Consumo (151)Inventario en Almacén de Bienes de Capital (156)

RES UMEN EJECUTIVO

El Tribunal Electoral de Panamá, en cumplimiento de lo que establecen las Leyes y Normas concernientes a la administración y ejecución de los recursos otorgados por el Estado, con el fin, de realizar los comicios electorales de las Elecciones Generales 2009, ha elaborado el informe de Rendición de Cuentas Nº 0.40.05.2009-03.

Este informe tiene como único propósito, el poner a disposición la ejecución del presupuesto asignado al Tribunal Electoral para la organización de las Elecciones 2009, al cual han sido convocados los ciudadanos con fundamento en la Constit ión Política en el articulo 143, donde debemos garantizar la libertad, honradez y eficacia de sufragio popular. El presente documento contiene de forma detallada, la asignación, ejecución y posición financiera y sus resultad s, así como la información del comportamiento del presupuesto de gastos e información complementaria, durante la vigencia del mes de marzo de 2009.

Este informe de Rendición de Cuentas Núm. TE0.40.0.5-2009-03, no refleja la ejecución presupuestaria de las regiones provinciales que integr las corporaciones electorales, debido a que éstas no han dado inicio a su ejecución presupuest ia, lo cual se tiene previsto para el inicio del período comprendido del año 2009.

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE ELECCIONES GENERALES 2009CARTA DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Panamá, 15 de abril de 2009

Licenciado

Magistrado Presidente del Tribunal ElectoralE. S. D.

Señor Magistrado:

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales las cu es dictamina la Constitución y como compromiso a la transparencia que distingue a nuestra Institución, presentamos a usted la Información Presupuestaria y los anexos complementarios de la misma correspondiente a la , con la finalidad de que se de a conocer los resultados operacionales concernientes a la aplicación de la Norma de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, Ley presupuestaria. De igual forma para que sean objeto de audito para los señores de la Contraloría Ge eral de la República.

Información Presupuestaria BásicaEstado de Ingresos y Gastos Presupuestario Ejecución Presupuestaria de Gastos

Información ComplementariaPormenorizado de Ejecución Presupuestaria de Gastos

Cabe señalar que, en este informe, presentamos debida atención a las aportaciones en efectivo y especies del Programa en cita y conllevó una extensa labor de revisión de las partidas presupuestarias asignadas y ejecutadas de cada uno de los reportes dentro de los sistemas operados. Indicamos que la información de las regiones existentes que integran s corporaciones electorales, no se encuentran dentro de este tercer informe de 2009, debido a que, al cierre del mes de marzode 2009, éstas no han iniciado su ejecución presupuestaria. Una vez las Direcciones Regionales den inicio a su ejecución serán analizadas, verificadas y su información presupuestaria y financiera será recopilada para que sean objeto de auditoriacontenidas dentro de los informes posteriores.

Quedamos de usted,

Directora Nacional de Finanzas Jefe de Contabilidad

ERAS MO P INILLA

“Rendic ión de Cuenta de las Elecciones Generale s del 2009”

Berta de la G. de Chang Yoni Y. Contrera Samudio

qq

q

INFORMACIÓN PRES UPUESTARIA Y FINANCIERA.

ES TADO DE INGRESOS Y GASTOS PRES UPUESTARIOTRIBUNAL ELECTORAL – ELECCIONES 2009

AL 31 DE MARZO DE 2009.

PORCENTAJE DEL PRES UPUESTO EJECUTADO

PRES UPUES TO VARIACIÓNDESCRIPCIÓNAS IGNADO POR EJECUTAR EJECUTADO %

INGRES OSINGRES OS POR TRANS FERENCIA 22,768,574.00 15,230,394.32 7,538,179.68 34

GASTOS TRIBUNAL ELECTORAL

TOTAL 22,768,574.00 15,230,394.32 7,538,179.68 34

Fuente: Depto. de Pre s upues toPreparado por: Yoni Y. Contrera S. Carg o: Contado rCédula: 4-721-786

0 SERVICIOS PERSONALES 5,288,102.00 3,475,327.95 1,812,774.05 1 SERVICIOS NO PERSONALES 11,067,927.00 7,833,314.70 3,234,612.30 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,099,731.00 2,896,133.67 1,203,597.33 3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,614,344.00 513,117.52 1,101,226.48 6 TRANSFERENCIAS 698,470.00 512,500.48 185,969.52

814651

TRIBUNAL ELECTORALPORMENORIZADOS DE EJECUCIÓN PRES UPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DE 2009

EJECUTADODES CRIPCIÓN DE LOS GASTOS

PRES UPUES TO MODIFICADO CONTINGENTE DEVENGADO PAGADO S ALDO

ELECCIONES NACIONALES 2009

TRIBUNAL ELECTORAL

5,288,102.00 58,920.44 775,339.19 978,514.42 1,812,774.05

11,067,927.00 164,613.14 145,262.92 2,924,736.24 3,234,612.30

4,099,731.00 12,222.33 19,790.16 1,171,584.84 1,203,597.33

1,614,344.00 34,316.15 2,399.22 1,064,511.11 1,101,226.48

698,470.00 7,880.00 0.00 178,089.52 185,969.52

GRAN TOTAL ELECCIONES NACIONALES 200922,768,574.00 277,952.06 942,791.49 6,317,436.13 7,538,179.68

FUENTE CARGO

PREPARADO POR CÉDULA

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

TRANSFERENCIAS

: Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Finanzas : Contador

: JONATHAN ÁLVAREZ : 8-721-1612

299 REPUESTOS 0.00 0.00 1,021.23

301 EQUIPO DE COMUNICACIONES 21,466.20 0.00 245,854.20305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 0.00 0.00 44,814.00309 MAQUINARIAS Y EQUIPO 0.00 0.00 5,460.00314 TERRESTRE 0.00 0.00 70,319.73320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00 0.00 944.84340 EQUIPO DE OFICINA 0.00 668.00 613.52350 MOBILIARIO DE OFICINA 0.00 1,429.02 16,566.06370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0.00 43.90 308,160.60380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 12,849.95 258.30 371,778.16

619 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,880.00 0.00 29,120.00624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO 0.00 0.00 94,500.00639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO 0.00 0.00 54,469.52

: Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Finanzas : Contador

: JONATHAN ÁLVAREZ : 8-721-1612

1,021.23MATERIALES Y SUMINISTROS 12,222.33 19,790.16 1,171,584.84 1,203,597.33

267,320.4044,814.00

5,460.0070,319.73

944.841,281.52

17,995.08308,204.50384,886.41

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34,316.15 2,399.22 1,064,511.11 1,101,226.48

37,000.0094,500.0054,469.52

TRANSFERENCIAS 7,880.00 0.00 178,089.52 185,969.52

TOTAL ELECCIONES NACIONALES 2009 277,952.06 942,791.49 6,317,436.13 7,538,179.68

FUENTECARGO

PREPARADO POR CÉDULA

224 LUBRICANTES 0.00 0.00 169.31231 IMPRESOS 0.00 0.00 6,747.11232 PAPELERÍA 12,090.75 422.63 36,674.29

239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

19.45 219.43 38,347.73

243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 0.00 0.00 2,883.31

244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS

0.00 0.00 89.17

249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 223.34 6,639.93253 MADERA 0.00 34.60 2,062.50255 MATERIAL ELECTRICO 0.00 160.88 5,923.45256 MATERIAL METALICO 0.00 11.50 4,562.58

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION

0.00 210.05 3,367.22

262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 110.18 0.00 6,378.47263 MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD 0.00 0.00 14,677.02

265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTADORAS

0.00 80.26 1,897.53

269 OTROS PRODUCTOS VARIOS 0.00 1,321.11 22,874.00271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 0.00 0.00 138.55273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 0.00 0.00 773.17274 ÚTILES MÉDICOS Y DE LABORATORIOS 0.00 0.00 2,399.04275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.95 1,198.65 30,670.82279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0.00 205.80 5,264.10280 REPUESTOS 0.00 919.55 236,943.28291 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 1,372.00 38,172.76293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 65.99294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 0.00 0.00 1,127.40295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0.00 0.00 132.40296 MATERIALES Y CONSTRUCCION Y MA 0.00 0.00 722.57297 PRODUCTOS VARIOS 0.00 0.00 564.82298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0.00 0.00 1,604.28

169.316,747.11

49,187.67

38,586.61

2,883.31

89.17

6,863.272,097.106,084.334,574.08

3,577.27

6,488.6514,677.02

1,977.79

24,195.11138.55773.17

2,399.0431,871.42

5,469.90237,862.83

39,544.7665.99

1,127.40132.40722.57564.82

1,604.28

OTROS132 PROMOCION Y PUBLICIDAD 0.00 0.00 69,500.66141 VIATICOS DENTRO DEL PAÍS 0.00 1,483.00 191,935.65143 VIATICOS A OTRAS PERSONAS 0.00 600.00 1,123,101.00151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 0.00 947.15 15,918.56

169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,417.06 3,959.66 801,744.11

171 CONSULTORIAS 0.00 0.00 36,086.93172 SERVICIOS ESPECIALES 350.00 217.39 7,172.61181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 0.00 0.00 86,940.00

182 MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS

0.00 1,967.22 4,670.18

189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

0.00 0.00 7,354.76

191 ALQUILERES 0.00 0.00 45.00192 SERVICIOS BÁSICOS 0.00 11,944.05 17,274.03195 VIATICOS 0.00 0.00 9,081.30196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0.00 0.00 1,035.43

197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 0.00 1,036.70

198 CONSULTORIAS 0.00 0.00 1,374.50199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0.00 0.00 3,265.61

201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 0.00 11,305.77 623,471.37203 BEBIDAS 0.00 9.59 698.50211 ACABADO TEXTIL 0.00 0.00 4,356.31212 CALZADO 0.00 0.00 2,652.30214 PRENDAS DE VESTIR 0.00 294.00 1,866.38221 DIESEL 0.00 939.00 36,600.00222 GAS 0.00 0.00 1,789.95223 GASOLINA 0.00 862.00 27,256.00

69,500.66193,418.65

1,123,701.0016,865.71

809,120.83

36,086.937,740.00

86,940.00

6,637.40

7,354.76

45.0029,218.08

9,081.301,035.43

1,036.701,374.503,265.61

SERVICIOS NO PERSONALES 164,613.14 145,262.92 2,924,736.24 3,234,612.30

634,777.14708.09

4,356.312,652.302,160.38

37,539.001,789.95

28,118.00

TRIBUNAL ELECTORALPORMENORIZADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DE 2009

EJECUTADON OBJ GAS

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOSCONTINGENTE DEVENGADO PAGADO SALDO

ELECCIONES NACIONALES 2009

456,159.96759,800.37

99,053.98130,446.82

14,826.46

14,826.46

336,593.331,066.67

SERVICIOS PERSONALES 58,920.44 775,339.19 978,514.42 1,812,774.05

71,308.1627,720.00

1,727.25

90,925.17

1,575.00193,018.49445,915.67

002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 8,487.85 286,603.75 161,068.36003 PERSONAL CONTINGENTE 47,900.65 405,284.80 306,614.92050 XIII MES 821.94 76,583.79 21,648.25071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 0.00 0.00 130,446.82

072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

0.00 0.00 14,826.46

073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

0.00 0.00 14,826.46

080 OTROS SERVICIOS PERSONALES 1,710.00 6,768.19 328,115.14097 A-EXFUNCIONARIOS 0.00 98.66 968.01

101 DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 71,308.16102 DE EQUIPO ELECTRONICO 0.00 0.00 27,720.00103 EQUIPO DE OFICINA 1,727.25 0.00 0.00

105 ALQUILERES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

43,325.28 240.00 47,359.89

109 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 1,575.00115 TELECOMUNICACIONES 115,793.55 16,568.39 60,656.55120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y 0.00 107,336.06 338,579.61

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS ELECCIONES GENERALES 2009 CARTA DE LA GERENCIA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

______________________________________________________________________

Panamá, 15 de abril de 2009

Licenciado

Magistrado Presidente del Tribunal ElectoralE. S. D.

Señor Magistrado

En cumplimiento a las Estipulaciones Especiales las cuales dictamina la Constitución y como compromiso a la transparencia que distingue a nuestra Institución, presentamos a usted la Información Presupuestaria y los ane os complementarios de la misma correspondiente a la , con la finalidad de que se de a conocer los resultados operacionales concernientes a la aplicación de la Norma de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Control Interno Gubernamental para la República de Panamá, Ley presupuestaria.

Nuestra nota de Gerencia como Tribunal Electoral y sus comentarios se refieren a las aseveraciones de los aspectos

relacionados con la mejor gestión contable - financiera, de allí que detallamos el contenido del informe a continuación:

Información Financiera BásicaInforme Financiero de Flujo de CajaConciliación Bancaria

Información ComplementariaCuentas por PagarActivo FijoEstado de los Fondos de Trabajo

Cabe señalar que, en el presente informe sobre la rendición de cuenta del Programa en cita constituye la información básica de Cumplimiento – Legal de las manifestaciones de la administración del Tribunal Electoral.

Sobre el concepto anterior la administración ha dado la debida atención a las partidas contables en efectivo y en especies locual conllevó una extensa labor de revisión de todos y cada uno de los informes existentes; en este tercer informe de Rendición de cuentas de la vigencia 2009, reiteramos que la ejecución de las regiones provinciales no están presente, debido a que estas no han iniciado sus ejecuciones respectivas.

En la revisión se llegó a determinar el total del estado del fondo de Elecciones 2009 con sus respectivas notas por un valor de

estarán sujetos a las revisiones pertinentes, según cada caso en particular.

Quedamos de usted,

Directora Nacional de Finanzas Jefe de Contabilidad

ERAS MO P INILLA

es tado d e la s Cuentas por Pagar B/.2,311,349.29, y e s tado d e lo s Equ ipo s y Activo s Fijo s adquirido s co mp ilados por B/.5,463,619.33, cabe s eña lar que lo s mis mos s on lo s s a ldos inic ia le s de un período de acuerdo a lo e s tab lec ido en materia de Rend ic ión de Cuenta por la CGR,

“Rendició n de Cuenta de las Elec ciones Generales del 2009”

de exis tencia u ocurrencia, inte gridad, valuació n o as ignació n, derecho s , ob ligac iones , pres entac ión y rev elac ión

B/.2,681,390.78,

Berta de la G. de Chang Yoni Y. Contrera Samudio

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qqq

INFORME FINANCIERO DE FLUJO DE CAJAFONDO DE ELECCIONES 2009

PARA EL MES DE MARZO DE 2009MARZO

INGRES OS :B/.

TOTAL INGRESOS B/. 7,582,580.73

EGRES OSB/.

S UB-TOTAL DE EGRESOS B/. 4,562,748.71

OTROS EGRES OS (N/D) 338,441.24

TOTAL DE EGRES OS 4,901,189.95

S ALDO MENSUAL B/. 2,681,390.78

Pre parado Po r: Jo nathan Álv are z / Carg o: Co ntador

Saldo al mes 561,870.87Depósitos durante el Mes 7,018,779.73Reintegros 1,497.47Notas de Crédito 432.66

501 Sueldo a Personal Eventual 185,517.33506 Cuota Patronal Seguro Social 118,612.91507 Cuota Patronal Riesgo Profesional 14,826.46508 Cuota Patronal Seguro Educativo 14,826.46509 Gastos de Personal Diversos 117,180.29511 Lubricantes 65,815.26512 Repuestos 224,804.68513 Consumo de Mat. de Mantenimiento 10,781.66514 Materiales de Oficina 37,241.97516 Productos Químicos y Farmacéuticos 8,568.09519 Otros Gastos Operativos 432,441.21521 Transporte, Flete y Almacenamiento 5,977.12522 Correos y Telecomunicaciones 48,223.60523 Honorarios, Comisiones y Corretajes 2,598.82524 Maquinarias, Equipos y Otros 96,799.84525 Alquileres 104,806.82526 Serv. Básicos Energía Eléctrica 11,690.72527 Publicidad, Publicaciones 69,500.66528 Viáticos 1,220,676.00529 Otros Servicios 1,057,697.9123 Maquinaria Equipos y Otros 714,160.90

CONCILIACIÓ N BANCARIA FONDO DE ELECCIO NES 2009

CUENTA BANCARIA = 05-07-0003-8

TRIBUNAL ELECTORALFONDO DE ELECCIONES 2009

(En Balbo as )

DESCRIPCIÓN DEL FONDO DE ELECCIONES 2009

S ALDO S EGÚN LIBROS AL28 DE FEBRERO DE 2009 B/.

Más :

SUB-TOTAL B/.

Meno s:

SUB-TOTAL B/.

S ALDO LIBROS CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2009 B/.2,681,390.78

S ALDO S EGÚN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2009 B/.

Más :

SUB TOTAL B/.

Meno s:

SUB TOTAL B/.

S ALDO BANCO CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2009 B/.2,681,390.78

Fuente: Depto. de Contabilidad

Preparado por: Jo nathan Álvare z Carg o: Contado r

Cédula: 8-721-1612

561,870.87

DEPÓSITOS Y OTRAS ADICIONES DEL MES 7,020,277.20NOTAS DE CREDITO 432.66

7,582,580.73

CHEQUES GIRADOS 4,562,748.71NOTAS DE DÉBITOS 338,441.24

4,901,189.95

AJUSTES DEL MES 0.00

5,405,163.37

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO 0.005,405,163.37

CHEQUES EN CIRCULACIÓN 2,720,949.882,684,213.49

AJUSTES DEL MES -2,822.71

TRIBUNAL ELECTORAL - ELECCIONES 2009

RENDICION DE CUENTASRES UMEN DE LAS CUENTAS POR PAGAR

AL 31 DE MARZO DE 2009

S ALDO CUENTAS PAGOS NUEVO INICIAL PRES ENTADAS DE CUENTAS SALDODETALLE DE CUENTAS POR PAGAR

01/03/2009 31/03/2009

CUENTAS POR PAGAR

SUB-TOTAL GASTOS DE PERS ONAL 162,507.44 712,509.97 816,675.06 58,342.35

SUB-TOTAL BIENES Y SERVICIOS 452,526.64 6,214,213.90 4,413,733.60 2,253,006.94

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 615,034.08 6,926,723.87 5,230,408.66 2,311,349.29

CUENTAS PRESENTADAS : Re pres entan las cuentas adeudad a lo s provee do res que s uminis tran lo s bie nes y s ervic io s que nue s tra Instituc ió n requiere .

PAGOS DE CUENTAS: S on los pago s e fe ctuados a nue ros acree do res has ta el 31 de marzo de 2009.

GASTOS DE PERSONAL PERSONAL TRANSITORIO 0.00 160,229.72 160,229.72 0.00 PERSONAL CONTINGENTE 0.00 295,486.60 295,486.60 0.00 OTROS SERVICIOS PERSONALES 162,507.44 256,793.65 360,958.74 58,342.35

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR SUMINISTRO DE BIENES CAPITAL 317,796.27 444,627.00 759,430.80 2,992.47 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS 106,416.56 1,242,966.63 1,317,087.47 32,295.72 POR BIENES DE CONSUMO 22,586.31 4,375,808.70 2,182,145.76 2,216,249.25 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,727.50 150,811.57 155,069.57 1,469.50

Preparado por: Jonathan Álvarez Cargo: Contador

Cédula: 8-721-1612

TRIBUNAL ELECTORAL - ELECCIONES 2009AL 31 DE MARZO DE 2009

MODIFICACIONES S ALDO ALDETALLE

S ALDO AL 01/03/2009 AUMENTOS DISMINUCIONES 31/03/2009

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,995,638.83 472,911.26 4,930.76 5,463,619.33

AUMENTOS

DISMINUCION

Equipo de Transporte 1,203,055.89 30,166.50 0.00 1,233,222.39

Equipo de Oficina 8,101.81 719.57 0.00 8,821.38

Equipo Informático 1,518,531.45 155,422.11 0.00 1,673,953.56

Equipo de Comunicaciones 345,423.99 148,377.45 0.00 493,801.44

Equipo de Energía 114,221.80 9,954.00 0.00 124,175.80

Otros 1,117,314.11 44,956.90 4,545.43 1,157,725.58

Muebles y Enseres 339,253.39 46,984.73 385.33 385,852.79

Licencias y Aplicaciones Informáticas 349,736.39 36,330.00 0.00 386,066.39

Producto de compras de activos fijos durante el mes.

Ajustes y Reclasificaciones

Preparado por: Magaly Rodríguez / José D. Ortega Cargo: Contador

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRABAJO TRIBUNAL ELECTORAL – ELECCIONES 2009

ESTADO DE LOS FONDOS DE TRAB AJO AL 31 DE MARZO DE 2009

SALDO EN MAS MENOS SALDO ENNOMBRE DE LA CUENTA /

RES PONS ABLE

TOTAL DE FONDOS 561,870.87 7,020,277.20 0.00 432.66 7,582,580.73 4,562,748.71 338,441.24 0.00 4,901,189.95 2,681,390.78

Fue nte: Departamento de Contabilidad

Preparado por: Jo nathan Álvarez Carg o: Co ntado r

Cédula: 8-721-1612

LIBROS AL DEPÓSITOS TRANSF. NOTAS DE SUB-TOTAL CHEQUES NOTAS DE OTROS SUB-TOTAL LIBROS AL

28/02/09 RECIBIDAS CRÉDITO GIRADOS DEBITO CARGOS 31/03/09

Fondo Elecciones 2009 561,870.87 7,020,277.20 0.00 432.66 7,582,580.73 4,562,748.71 338,441.24 0.00 4,901,189.95 2,681,390.78

ANEXOS

Ø

Ø

INVENTARIO EN ALMACÉN BIENES DE CONSUMO (151)

INVENTARIO EN ALMACÉN BIENES DE CAPITAL (156)

BALANCE DE PRUEBA POR CU ENTAS AUXILIARESMES DE MARZO 2009

Fondo de Elecciones - 2009

S aldo Inicial S aldo Finalal

Movimiento Mens ualalCUENTA DES CRIPCION MES AÑO

01/03/2009 DEBITO CREDITO 31/03/2009

S ub-total Inventario para Cons umo - SIAFPA 3 2009 204,331.16 625,276.18 628,789.71 200,817.63Meno s Co mbus tible s 3 2009 -2,399.33 -2,399.33Meno s Ajus tes y Re clas ificacio nes 3 2009 -192,753.57 0.00 0.00 -192,753.57

Total Inve ntario para Co ns umo - S IAFPA 3 2009 11,577.59 622,876.85 626,390.38 8,064.06

1510100003 Alimentos y Bebidas Elecciones 2009 3 2009 0.00 1,155.00 1,155.00 0.001510300011 Diesel Elecciones 2009 3 2009 99,623.96 0.00 0.00 99,623.961510300012 Gas Elecciones 2009 3 2009 0.00 1,730.31 1,730.31 0.001510300013 Gasolina Elecciones 2009 3 2009 93,129.61 0.00 0.00 93,129.611510400005 Papelería Elecciones 2009 3 2009 97.70 15,069.79 11,623.69 3,543.801510400006 Otros Productos de Papel y Cartón Elecciones 2009 3 2009 976.50 40,087.05 40,181.55 882.001510400010 Productos Impresos – Elecciones 2009 3 2009 0.00 412,021.93 412,021.93 0.001510500006 Otros Productos Químicos – Elecciones 2009 3 2009 0.00 311.12 311.12 0.001510600005 Construcción y Plomería – Elecciones 2009 3 2009 0.00 134.57 134.57 0.001510600006 Material Eléctrico - Elecciones 2009 3 2009 0.00 384.09 384.09 0.001510700011 Útiles y Materiales de Oficina - Elecciones 2009 3 2009 8,819.82 14,002.89 20,983.63 1,839.081510700012 Útiles y Aseo de Limpieza - Elecciones 2009 3 2009 356.37 1,174.33 1,176.32 354.381510700015 Materiales Varios - Elecciones 2009 3 2009 0.00 1,678.71 1,678.71 0.001510800005 Máquinas y Equipos - Elecciones 2009 3 2009 0.00 84,893.68 84,893.68 0.001510800006 Vehículos - Elecciones 2009 3 2009 0.00 26,635.01 25,190.21 1,444.801519900007 Herramientas e Instrumentos – Elecciones 2009 3 2009 0.00 4,245.27 4,245.27 0.001519900008 Otros Productos Varios - Elecciones 2009 3 2009 1,327.20 21,752.43 23,079.63 0.001519900009 Productos Impresos – Elecciones 2009 3 2009 0.00 0.00 0.00 0.00

Preparado por: Nitzia Guerra / José D. Ortega Cargo: Contador

BALANCE DE PRUEBA POR CU ENTAS AUXILIARESMES DE MARZO 2009

Fondo de Ele c cione s - 2009Saldo Inicial S aldo Final

alMovimiento Mensual

alCUENTA DESCRIPCION MES AÑO

01/03/2009 DEBITO CREDITO 31/03/2009

15610 Equipo de Trans porte - Elecc io nes 200915611 Equipo Informátic o - Elec c io nes 200915612 Equipo de Oficina - Elecc iones 200915613 Lic encias y Softwares - Elec c ione s 2009

Sub-To tal Inventario de Bie nes de Capita - S IAFPA 3 2009 37,147.11 457,786.42 491,520.83 3,412.703 2009 -23,540.33 -23,540.33

Total Inv e ntario de Bie nes de Capital - S IAFPA 3 2009 37,147.11 434,246.09 467,980.50 3,412.70

1560300009 Máquinas de Escribir Elecciones 2009 3 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560300010 Calculadoras y Sumadoras 2009 3 2009 0.00 175.67 175.67 0.001560300011 Relojes de Control Elecciones 2009 3 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560300012 Otros Elecciones 2009 3 2009 0.00 543.90 543.90 0.001560400009 Anaqueles, Armarios y Archivadores Elecciones 2009 3 2009 0.00 14,897.93 14,247.98 649.951560400010 Escritorios, Mesas y Tableros Elecciones 2009 3 2009 0.00 0.00 0.00 0.001560400011 Sofá, Sillas y Butacas Elecciones 2009 3 2009 0.00 3,104.01 3,104.01 0.001560400012 Otros Elecciones 2009 3 2009 0.00 29,084.65 28,895.66 188.991560500007 Equipo de Comunicación Elecciones 2009 3 2009 336.00 148,041.45 148,377.45 0.001560500008 Equipo de Energía Elecciones 2009 3 2009 0.00 12,917.52 12,917.52 0.001560500009 Equipos Varios Elecciones 2009 3 2009 358.05 53,498.33 53,856.38 0.00

3 2009 0.00 30,166.50 30,166.50 0.003 2009 36,453.06 127,779.06 161,658.36 2,573.763 2009 0.00 0.00 0.00 0.003 2009 0.00 37,577.40 37,577.40 0.00

Ajustes y Reclasificaciones

Preparado por: Nitzia Guerra / José D. Ortega Cargo: Contador