Trimestre 12 Firma 1

7/21/2019 Trimestre 12 Firma 1

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EMPRESA CIA. TRIM. 12 FIRMA 1

INF. PRODUCCION

OCTUBRE 1 A DICIEMBRE 31 AO 3

AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL

MATERIAL UNIDS. $/UNID COST. UNIDS. $/UNID COST. UNIDS. $/UNID COST. UNIDS. $/UNID COST.

1. INV.INIC. 7600. $ 8.65 $ 65733. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 7600. $ 8.65 $ 65733.

2. ENTRADAS 20000. $ 8.00 $ 160000. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 20000. $ 8.00 $ 160000.

3. DISPONIB. 27600. $ 8.18 $ 225733. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 27600. $ 8.18 $ 225733.

4. USADO 17000. $ 8.18 $ 139038. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 17000. $ 8.18 $ 139038.

5. INV.FINAL. 10600. $ 8.18 $ 86694. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 10600. $ 8.18 $ 86694.

6. REC.SGTE.TRIM 10000. $ 9.00 $ 90000. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 10000. $ 9.00 $ 90000.

7. DISP.SGTE.TRIM 20600. $ 8.58 $ 176694. 0. $ 0.00 $ 0. 0. $ 0.00 $ 0. 20600. $ 8.58 $ 176694.

8. COSTO LLEVAR ( $ 1.00 X (1)) $ 7600.

9. COSTO TOT. MAT. (4) + (8) $ 146638.

ESTE TRIM. SGTE. TRIM.

MANO DE OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 1 AREA 1 TOTAL

10. NRO. # OBS. INIC. TRIM. 55 0 0 55 53 0 0 53

11. OBS. DESPEDIDOS 0 0 0 0

12. OBREROS RENUNCIANTES 2 0 0 2 2 0 0 2

13. OBS. SUSPENDIDOS 0 0 0 0

14. OBS. DISPONIBLES 53 0 0 53 51 0 0 51

15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 17 0 0 17 17 0 0 17

16. OBS. CONTRATADOS 0 0 0 0

17. PRODUCTIVIDAD CUADRILLA 1000 900 800 1000 900 800

18. Max. Prod. SIN Sobret. 17000 0 0 17000 17000 0 0 17000

19. CAPAC. DE PLANTA, UN. 18000 0 0 18000 18000 0 0 1800020. PLANTA EN CONST., UN. 0 0 0 0 0 0 0

21. PLANTA ORDENADA, UN. 0 0 0

22. COMPRA DE PLANTA 0 0 0

23. VENTA DE PLANTA 0 0 0


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COSTO MANUFAC. PROD. TERM.


1. MATERIAL $ 146638.

2. M.O.-PAGO REG. ( $ 2500. X 53 ) $ 132500.

3. COS.DE SUSP ( $ 0. X 0 ) $ 0.

4. COSTO SOBRET. ( $ 15. X 0 ) $ 0.

5. COS.CONTRA. ( $ 3000. X 0 ) $ 0. $ 132500.

6. GAS.GEN. ( $ 132500 X 50% ) $ 66250.

7. DEPRECIACION $ 91000.

UNIDS $/UNID COSTO TOT. UNIDS $/UNID COSTO TOT.

8. COSTO TOT. MANU. 17000. $ 25.67. $ 436388.

9. INV.INIC.PRODS.TERM. 8912. $ 26.88. $ 239564. 11475. $ 26.09. $ 299342.

10. COTO TOT. DE PRODS. 25912. $ 26.09. $ 675952.

11. INV. FINAL DE PRODS. 11475. $ 26.09. $ 299342.

12. COSTO MANU. DE PRODS. TERM. 14437. $ 26.09 $ 376610.

LA EMPRESA CIA. TRIM. 12 FIRMA 1

MOVIMIENTO INVENTARIO



AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1 AREA 2 AREA 3

1. INVENTARIO INICIAL 2750. 2777. 3385. 8912. 4122. 3384. 3969.

2. UNIDS. ENSAMBL. 17000. 0. 0. 17000.

3. UNIDS. DISPONIB. 19750. 2777. 3385. 25912.

4. TRANSF. UNIDADES A 0. 4500. 4500. 9000.

5. TRANSF. UNIDADES DE 9000. 0. 0. 9000.6. UNIDS. DISPON. PARA VENTA 10750. 7277. 7885. 25912.

7. VENTAS UN. 6628. 3893. 3916. 14437.

8. INVENTARIO FINAL 4122. 3384. 3969. 11475.

9. VTAS. PERDIDAS UN. 0. 0. 0. 0.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS. TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS $ 36000.

11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($ 2.00 X Und. 8912) $ 17824.

12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE $ 53824.


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ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION

AREA 1 2 3 TOTAL TASA GASTOS GASTOS SGT

1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100 ) 2 $ 4600. $ 9200.

2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 2 $ 3500. $ 7000. 2. $

3. VENDEDORES REGULARES 4 5 5 14 $ 3500. $ 49000. 16. $

4. PERSONAL TOTAL VENTAS 18 $ 11600. $ 65200.

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 6 $ 3000. $ 18000.

6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 5 4 8 17 $ 900. $ 15300.

7. MEJORAS PRODUCTO 0 10000. 0.

8. INFORM. MERCADO 0.

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS 25000.

10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS (INC. VEND.DESP) 123500.

11. VENDS. PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 0

TOTAL

11475.


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INF. FLUJO DE CAJA


ESTE TRIM.

E. TRIM. ING. EFECTIVO SIG. TRIM. (ESTIMADO)

7000.

56000. 1. EFEC. EXIST. - INIC. TRIM. $ 95486 0

2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR $ 617521 547975.3

3. ACCIONES, BONOS Y VTAS. DE LAS PLT. $ 0 0

4. TOTAL EFECTIVOS DISP. $ 713007 $ 547975

EGRESOS EN EFECTIVO

5. COMPRA MAT. PRIMA $ 167600 $ 100600

6. INTER. NET. A CORTO PLAZO $ 6441 $ 7958 (TASA DE INTERES = 10.00% )

7. INTERES SOBRE BONOS X PAG $ 5400 $ 3600

8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. $ 0 $ 09. IMP. RENTA PAGAD. $ 22196 $ 14427

10. RETIRO DE BONOS Y ACCIONES $ 80000 $ 80000

11. PAGOS POR PLANTA $ 0 $ 0

12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION $ 134699 $ 119702

13. GASTO M. OBRA+INDIRECTOS $ 198750 ?

14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN $ 53824 ?

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 123500 ?

16. TOTAL EGRESOS EFECTIVO $ 792410 $ 326287

(MAS PAGOS DISCRECIONALES-EFECTIVO)

17. SALDO NETO CAJA $ -79403 $ 221688

18. PRESTAMO CORTO PLAZO $ 79403

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ 0 $ 221688

(ANTES DE PAGOS DISCRECIONALES)

20. INTERES AGRAGADO (INCLUIDO EN L. 6)


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ESTADO DE RESULTADOS


ESTE TRIM. AO A LA FECHA

1. VTAS NETAS $42 $41 $40 $ 594629 $ 2471652

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS $ 376610 $ 1578234

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS $ 123500 $ 471900

4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO $ 53824 $ 193088

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 553934 $ 2243222

6. UTIL. OPERATIVA $ 40695 $ 228430

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS) $ 11841 $ 52124

8. UTIL. ANTES DE IMP. A RENTA $ 28854 $ 176307

9. PROVISION PARA IMP. A LA RENTA (50%) $ 14427 $ 88153

10. UTIL. NETA DESPUES IMP. $ 14427 $ 88153

11. DIVIDENDOS DECLAR. $ 0 $ 0

12. A UTIL. RETENIDAS $ 14427 $ 88153

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 160000

14. GANANCIAS X ACCION $ 0.090 $ 0.551

15. DIVIDENDOS X ACCION $ 0.000 $ 0.000


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INFORMA DE POSICION FINANCIERA


ACTIVOS

ACTIVO CTE.

1. EFECTIVO $ 0.

2. CUENTAS POR COBRAR $ 785827.

3. INVERSIONES CORTO PZO. $ 0.

INVENTARIOS

4. MAT. PRIMA $ 86694.

5. PROD. TERMIN. $ 299342. $ 386036.

6. ACTIVOS CTES. TOTALES $ 1171863.

INVERSIONES DE CAPITAL

7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO $ 1820000.

8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA $ 867000.

9. PLANTA NETA $ 953000.

10. ACTIVOS TOTALES $ 2124863.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES11. CUENTAS X PAGAR $ 159403.

12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR $ 14427.

13. DIVIDENDOS X PAGAR $ 0.

14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 173830.

DEUDA LARGO PLAZO

15. BONOS PAGABLES # 1 120000.

# 2 40000. $ 160000.

16. TOTAL PASIVOS $ 333830.

CAPITAL - ACCIONISTAS

17. ACCIONES COMUNES (VAL. PAR $10) $ 1600000.

18. UTIL. ACUMULADAS RETENIDA $ 176607.19. MAS UTIL. DEL TRIMESTRE $ 14427. $ 191034.

20. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS $ 1791034.

21. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO $ 2124864.

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION $ 11.933

Trimestre 12 Firma 1

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