Tuxpan 2004

Poder LegislativoCongreso del Estado de Jalisco

Comisión de Vigilancia 2010-2012Ficha Técnica

MUNICIPIO Y EJERCICIO FISCAL: TUXPAN 2004TOTAL DE CARGOS EN DICTAMEN ASEJ: $1,294,355.14Importe de Administrativo Financiero $1,294,355.14Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00 Importe de Obra Pública Fondos Propios $0.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00 Importe Fraccionamiento $0.00TOTAL DE CARGOS EN COMISION VIGILANCIA: $982,355.14Importe de Administrativo Financiero $982,355.14Importe de Administrativo Financiero (RAMO 33) $0.00Importe de Obra Pública Fondos Propios $0.00Importe de Obra Pública Ramo 33 $0.00Importe Fraccionamiento $0.00

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Cuenta Pública TUXPAN Importe de Observación $50,000.00Ejercicio Fiscal 2004 Cargo según Dictamen ASEJ $50,000.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ15. Administrativa Financiera1.-Pago de anticipo para la compra de un camión para el Departamento de Obras Públicas.

$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

1.- Copia fiel certificada del acuerdo de Ayuntamiento donde se aprobó la compra.2.- Avalúo del vehículo en cuestión realizado por un perito autorizado.3.- Soporte documental del registro de este bien en el patrimonio público municipal.4.- Cotizaciones.

a).- Escrito aclaratorio.b).- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.c).- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y la factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA1.- Copia simple del Contrato de Compra-venta de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente y Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors S.A. de C.V., de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del Patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el Volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo.

Se solventa.

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Cuenta Pública TUXPAN, JALISCO Importe de Observación $50,000.00Ejercicio Fiscal 2004 Cargo según Dictamen ASEJ $50,000.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $0.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ16. Administrativa Financiera1.- Pago de anticipo para la compra de un camión para el departamento de obras públicas.


a).- Copia fiel certificada del acuerdo de Ayuntamiento donde se aprobó la compra.b).- Avalúo del vehículo en cuestión realizado por un perito autorizado.c).- Soporte documental del registro de este bien en el patrimonio público municipal.d).- Cotizaciones.

a).- Escrito aclaratorio.b).- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.c).- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y la factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA1.- Copia simple del Contrato de Compra-venta de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente y Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors S.A. de C.V. de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del Patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el Volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo.

Se solventa.

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Cuenta Pública TUXPAN Importe de Observación $15,800.00Ejercicio Fiscal 2004 Cargo según Dictamen ASEJ $15,800.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $15,800.00

OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ18. Administrativa Financiera1.- Compra de un terreno que será utilizado como tiradero municipal.

$15,800.00 (quince mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

a).- Copia certificada de contrato de Compra-Venta. b).- Avalúo de perito especializado.c).- Copia certificada de Acta de Ayuntamiento que autorice la presente erogación y documentación legal que acredite la propiedad del bien en comento.

1.- Copia parcial certificada del Acta de Ayuntamiento, de fecha 27 de mayo de 2004.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA

El ente auditado no presentó ante esta comisión documentación aclaratoria que permita la solventación del presente cargo.

No se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ21. Administrativa Financiera1.- Anticipo para la compra de un camión para el departamento de obras públicas.

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N)

a).- Copia fiel certificada del acuerdo de Ayuntamiento donde se aprobó la compra.b).- Avalúo del vehículo en cuestión realizado por un perito autorizado.c).- Soporte documental del registro de este bien en el patrimonio público municipal.

1.- Copia certificada del contrato de Compra-Venta (presentado en la documentación de la observación 15).2.- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862 de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) factura número 0508 de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.)


1.- Copia simple del Contrato de Compra-venta de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente y Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors S.A. de C.V. de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del Patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el Volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo.

Se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ24. Administrativa Financiera1.- Anticipo para la compra de un camión para el Departamento de Obras Públicas.



1.- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.2.- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y la factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)


1.- Copia simple del Contrato de Compra-venta de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente y Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors S.A. de C.V. de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el Volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo.

Se solventa.

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Cuenta Pública TUXPAN Importe de Observación $50,000.00Ejercicio Fiscal 2004 Cargo según Dictamen ASEJ $50,000.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $ 0.00




1.- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.2.- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y la factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA1.- Copia simple del Contrato de Compraventa de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente, Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors, S.A. de C.V., de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo

Se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ27. Administrativa Financiera1.- Elaboración de Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud de Tuxpan, Jalisco.

$38,870.00 (treinta y ocho mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.)

a).- Copia certificada del acuerdo de Ayuntamiento donde se aprobó el pago.b).- Presentar original de la factura y copia del proyecto.

1.- Disco compacto conteniendo proyecto de ejecución del centro de salud de Tuxpan, Jalisco.



No se solventa.

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Cuenta Pública TUXPAN Importe de Observación $50,000.00Ejercicio Fiscal 2004 Cargo según Dictamen ASEJ $50,000.00Fecha de Comisión Octubre 2010 Cargo sin Solventar $ 0.00




1.- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.2.- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.)


1.- Copia simple del Contrato de Compraventa de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente, Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz, Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors, S.A. de C.V. de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del Patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo

Se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ

30. Administrativa Financiera1.- Pago de honorarios por ediciones documentales, con motivo del Primer Informe de Gobierno Municipal.

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)

a).- Comprobantes con cédulas de identificación fiscal.b).- Contrato.

El ente auditado no presentó documentación aclaratoria que permita la solventación del presente cargo.


1.- Contrato original de prestación de servicios signado por el representante del Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Jalisco y por la otra parte José de Jesús Martínez Martínez, prestador de servicios de fecha 22 de noviembre del 2004.2.- Carta donde manifiesta el señor José de Jesús Martínez Martínez, haber recibido la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) por ediciones documentales.3.- Copia simple de identificación oficial del señor José de Jesús Martínez Martínez.

Se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ32. Administrativa Financiera1.- Pago como complemento al anticipo para la compra de un camión para el Departamento de Obras Públicas.

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)

a).- Copia fiel certificada del acuerdo de Ayuntamiento donde se aprobó la compra.b).- Avalúo del vehículo en cuestión realizado por un perito autorizado.c).- Soporte documental del registro de este bien en el patrimonio público municipal.d).- Justificar la falta de firmas de recibido, el pago en los comprobantes.

1.- Copia certificada del contrato de Compra-Venta.2.- Copias certificadas de las facturas siguientes: Factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); factura número 0508, de fecha 25 de febrero de 2002, por la cantidad de $210,000.00 (doscientos diez mil pesos 00/100 M.N.) y la factura número 2862, de fecha 18 de enero de 2002, por la cantidad de $40,250.00 (cuarenta mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)


1.- Copia simple del Contrato de Compra-venta de fecha 18 de junio del 2004, signado por señor Julio Alejandro Reyes Ceballos y el Ayuntamiento de Tuxpan, Jalisco, representado por los C.C. Ing. Gerardo Medina Chávez y Lic. Arturo Vázquez Cisneros, en su carácter de Presidente y Secretario y Síndico respectivamente.2.- Avalúo original del vehículo marca Mercedes Benz Eco Power 1218/52, Modelo 1998, tipo volteo de 7 mts. 2, serie 044319, placas JD44-592 del Estado de Jalisco, suscrito por Torres Motors S.A. de C.V., de fecha 01 de junio del 2004.3.- Constancia y certificación de que forma parte del patrimonio del Municipio de Tuxpan, Jalisco el Volteo.4.- Memoria fotográfica del volteo

Se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ36. Administrativa Financiera1.- No se cobra el 3% adicional para infraestructura en el pago de agua potable, durante el ejercicio 2004, ya que su recaudación por este ejercicio en la partida 3.5 agua potable y alcantarillado fue un total anual por la cantidad de $2,608,596.00 (dos millones seiscientos ocho mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) y en la partida 3.13 que corresponde al 3% de infraestructura de agua potable y alcantarillado el importe recaudado fue de $0.00 .- Folio.- Mes: Anual.- Importe $78,257.88 (setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 88/100 M.N.)

$78,257.88 (setenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 88/100 M.N.)

a).-Por negligencia en el cumplimiento de la normatividad de la Ley de Ingresos, en su artículo 48, fracción XI, donde se señala que deben cobrar el 3 % adicional de sus cuotas mencionadas para destinarse a la infraestructura, así como al mantenimiento de las redes de agua potable existentes, se requiere su aclaración, justificación o reintegro en una cuenta independiente.

El ente auditado no presentó documentación aclaratoria que permita la solventación del presente cargo.

ACLARATORIAS ANTE LA COMISIÓN OPINIÓN TÉCNICA1.- Requerimientos que se están haciendo por parte de la Dirección de Apremios, a partir del mes de julio, mediante los cuales se está requiriendo por el pago del 3% de Infraestructura a los contribuyentes que pagaron el derecho de agua potable, correspondiente al año 2004; mismos que se omitió el cobro del 3% de Infraestructura de agua.2.- Requerimiento a nombre de Florentino Sánchez Cortes, con número de cuenta U005856, por adeudo de $16.04 (dieciséis pesos 04/100 M.N.)3.- Requerimiento a nombre de Javier Chávez Núñez, con número de cuenta U00401, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)4.- Requerimiento a nombre de Sofía González Paredes, con número de cuenta U005905, por un adeudo de $16.04 (dieciséis pesos 04/100 M.N.)5.- Requerimiento a nombre de Martín Gama Pérez, con número de cuenta U004505, por un

No se solventa.

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adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)6.- Requerimiento a nombre de Pedro Rosales Lupercio, con número de cuenta U004542, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)7.- Requerimiento a nombre de Hugo Cesar Pulido Melchor, con número de cuenta U004643, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)8.- Requerimiento a nombre de Juan Vázquez Gil, con número de cuenta U004961, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)9.- Requerimiento a nombre de Tranquilino Romero Corona, con número de cuenta U005730, por un adeudo de $16.04 (dieciséis pesos 04/100 M.N.)10.- Requerimiento a nombre de Albino Luna Cuevas, con número de cuenta U006098, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)11.- Requerimiento a nombre de Olivia López Bernal, con número de cuenta U005093, por un adeudo de $16.04 (dieciséis pesos 04/100 M.N.)12.- Requerimiento a nombre de Florentina Vázquez Martínez, con número de cuenta U005181, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)13.- Requerimiento a nombre de Aidé Livier Nava Arias, con número de cuenta U005272, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)14.- Requerimiento a nombre de Angelina Cortés Silva, con número de cuenta U005353, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)15.- Requerimiento a nombre de Alicia Fermín Ramos, con número de cuenta U005480, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)16.- Requerimiento a nombre de José de Jesús Carrillo Cobián, con número de cuenta U005549, por un adeudo de $16.05. (Dieciséis pesos 05/100 M.N.)17.- Requerimiento a nombre de Luis Antonio Lepe Aguayo, con número de cuenta U005652, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)18.- Requerimiento a nombre de Blanca Esthela Melchor Gómez, con número de cuenta U005720, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)19.- Requerimiento a nombre de Francisco Javier Soltero Ochoa, con número de cuenta U004452, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 04/100 M.N.).20.- Requerimiento a nombre de Virginia Valdovinos Chavaría, con número de cuenta U004313, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)21.- Requerimiento a nombre de Joaquín Castañeda M., con número de cuenta U004258, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)22.- Requerimiento a nombre de Bibiano del Viento Solano con número de cuenta U004125, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)23.- Requerimiento a nombre de Jacinto Mendoza Rodríguez, con número de cuenta U003834, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)24.- Requerimiento a nombre de Georgina Moya Sánchez, con número de cuenta U004829, ___________________________________________________________________________________________________________________13



por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)25.- Requerimiento a nombre de Alfredo Herrera Solano, con número de cuenta U004691, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)26.- Requerimiento a nombre de J. Refugio González Silva, con número de cuenta U001157, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)27.- Requerimiento a nombre de Sebastián Gil Vázquez, con número de cuenta U001816, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)28.- Requerimiento a nombre de Gregorio Martínez Villegas, con número de cuenta U001914, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)29.- Requerimiento a nombre de José Luis Morales Llamas, con número de cuenta U002217, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)30.- Requerimiento a nombre de Gloria García Vázquez, con número de cuenta U002332, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)31.- Requerimiento a nombre de Alberto Villalobos Corona, con número de cuenta U002753, por un adeudo de $13.20 (trece pesos 20/100 M.N.)32.- Requerimiento a nombre de J. Jesús Martínez Ramos, con número de cuenta U002640, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)33.- Requerimiento a cargo de Juan José Bernal Vargas, con número de cuenta 2810, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.).34.- Requerimiento a nombre de J. Guadalupe Rúa Alonso, con número de cuenta U02952, por un adeudo de $6.81 (seis pesos 81/100 M.N.)35.- Requerimiento a nombre de María Dolores de la Mora Rodríguez, con número de cuenta U003038, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)36.- Requerimiento a nombre de Angelina Cortes Silva, con número de cuenta U003159, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)37.- Requerimiento a nombre de Juan Carlos Melchor Alcaraz, con número de cuenta U003351, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)38.- Requerimiento a nombre de María Solana Reyes, con número de cuenta U003250, por un adeudo de $13,50 (trece pesos 50/100 M.N.)39.- Requerimiento a nombre de J. Carmen Vázquez Martínez, con número de cuenta U003408, por un adeudo de $16.05 (dieciséis pesos 05/100 M.N.)40.- Requerimiento a nombre de Josefina Vázquez Fabián, con número de cuenta U003575, por un adeudo de $13.20 (trece pesos 20/100 M.N.)41.- Requerimiento a nombre de Josefina Cuevas Villalobos, con número de cuenta U003750, por un adeudo de $13.60 (trece pesos 60/100 M.N.)

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38. Administrativa Financiera1.- Pagarés por préstamos a terceros y préstamos al personal, con fechas del 2000 al 2003; y del 1º de abril del 2004, los cuales aún no han liquidado sus saldos.Arqueo.

$729,427.26 (setecientos veintinueve mil cuatrocientos veintisiete pesos 26/100 M.N.)

a).- Acta de Ayuntamiento donde se autoricen los préstamos.b).- Justificar que se han realizado los procedimientos jurídico-administrativos para la recuperación por los préstamos otorgados, Acta de Ayuntamiento que haya autorizado los mismos.

El ente auditado no presentó documentación que permita la aclaración del presente cargo.



No se solventa.

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OBSERVACIÓN E IMPORTE DOC. SOLICITADA POR LA ASEJ DOC. ENTREGADA A LA ASEJ39. Administrativa Financiera1.- Pagarés por gastos por comprobar, el primero a nombre de Oscar Barragán Hinojosa, número de cheque 3668 de fecha 30 de abril del 2003, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) sin fecha de vencimiento y el segundo a nombre de Gerardo Medina Chávez, con número de cheque 652, de fecha 16 de agosto de 2004, por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) Arqueo.

$37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.)

a).- Acta de Ayuntamiento donde se autoricen los préstamos.b).- Justificar que se han realizado los procedimientos jurídico-administrativos para la recuperación por los préstamos otorgados, Acta de Ayuntamiento que haya autorizado los mismos.

1.- Copia de orden de pago número 407183 B, de fecha 05 de julio de 2005, a nombre de Restaurante & Café Bar Club, por la cantidad de $1,093.00 (mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.)2.- Factura número 0076, expedida por Restaurant & Café-bar, por la cantidad de $1,093.00 (mil noventa y tres pesos 00/100 M.N.)3.- Orden de pago número 407184, de fecha julio de 05, a nombre de Edgar Iván Ochoa Guzmán, por la cantidad de $9,233.00 (nueve mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.)4.- Facturas números 14453, 14275 y 14274, expedidas por El Chamizal.


1.- Recibo oficial número 198887, por concepto de aprovechamientos – reintegros, por un monto de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) realizada por Gerardo Medina Mora.2.- Copia del escrito mediante el cual se le requiere al C. Oscar Barragán Hinojosa, en su calidad de Deudor Principal, por el pago de la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)

Se solventa parcialmente.

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42. Administrativa Financiera1.- Se tomaron recursos de “Apremios”, en calidad de préstamo a cuenta corriente.Partida: 5.10.3

$90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 M.N.)

a).- Escrito aclaratorio por qué esta cuenta no se considera como cuenta vigente con saldo al 23 de mayo de 2005, en las conciliaciones solicitadas en Acta de inicio en el punto I inciso c) ya que se detecta que se tomaron recursos en octubre de 2004, en calidad de préstamo para liquidarse en parcialidades.

El ente auditado no presentó documentación que permita la aclaración del presente cargo.



No se solventa.

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Tuxpan 2004

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