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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

SEDE PUERTO ORDAZ

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

PROYECTO DE CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA

COORDINACIÓN DE PASANTÍA

CORPOELEC – CADAFE

DESARROLLO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CAJA DE

AHORRO Y PRÉSTAMOS BAJO UN AMBIENTE WEB PARA LA

EMPRESA CADAFE DE LA REGIÓN GUAYANA

Informe de pasantía presentado como requisito para optar al título de Ingeniero en

Informática

TUTOR ACADÉMICO

ING. JORGE ESCALONA

TUTOR INDUSTRIAL

ING. RAFAEL RODRÍGUEZ

CIUDAD GUAYANA, ABRIL DEL 2012

AUTOR:

TLGO. ALINES ZABALA

C.I. V- 19.040.064

ÍNDICE GENERAL

Pág.

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………….4

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………...........7

DEDICATORIA………………………………………………………………………8

AGRADECIMIENTOS…..…………………………………………………………...9

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...........10

I: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA………………………………………………12

1.1.La empresa…...…………………………………………………………………..12

1.2.Misión.…………………………………………………………………………...13

1.3.Visión….…………………………………………………………………………13

1.4.Objetivos…………………………………………………………………………14

1.5.Gerencia de ATIT Bolívar….……………………………………………………14

1.6.Misión……………………….…………………………………………………...14

1.7.Visión……….……………………………………………………………………15

II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………………………………...16

III: OBJETIVOS DE LA PASANTÍA………………………………………………19

3.1. Objetivo general…………………………………………………………………19

3.2. Objetivo específicos……………………………………………………………..19

3.3. Descripción del plan de trabajo…………………………………………………19

IV: METODOLOGÍA APLICADA Y RESULTADOS OBTENIDOS……………..23

4.1. Metodología aplicada……………………………………………………………23

V: FACILIDADES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS………………………..75

5.1. Facilidades encontradas durante el proceso de desarrollo de pasantías…………75

5.2. Dificultades encontradas durante el proceso de desarrollo de pasantías………..75

Pág.

VI: APRECIACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

DURANTE EL PROCESO DE PASANTÍAS………………………………………77

CONCLUSIONES...…………………………………………………………………78

RECOMENDACIONES…………………………………………………………..…79

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………80

ANEXOS………………………………………………………………………….…82

A: Plan de Trabajo…………………………………………………………………...83

B: Diccionario de Datos……………………………………………………………...84

C: Manual de usuario…………………………………………………………….…..96

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

1. Ciclo de Vida Clásico del Software. Modificado del libro de Ingeniería del

Software por Sommerville (2005)…………………….………...…………...26

2. Pantalla principal del sistema actual de la caja de ahorro y préstamo de

CADAFE…………………………………………………………………….27

3. Sistema Actual: actualizar saldo de socios…………………………………..28

4. Sistema Actual: control de socios……………………………………………28

5. Sistema Actual: consultar socios…………………………………………….29

6. Sistema Actual: préstamos…………………………………………………...29

7. Sistema Actual: Simulación de préstamos…………………………………...30

8. Diagrama de Contexto o DFD de nivel 0. Sistema Automatizad de la Caja de

Ahorro y Préstamos CADAFE………………………………………………40

9. DFD nivel 1. Proceso 1: Registrar Solicitud de Préstamos………….…..…..41

10. DFD Proceso 2. Registrar socios al sistema……………………………..…..41

11. DFD Proceso 3.Modificar datos de socios………………………...………...42

12. DFD Proceso 4. Eliminar socios del sistema………….………...…………...42

13. DFD Proceso 5. Consultar estado de cuenta …………..…………………….43

14. DFD Proceso 6. Procesar Retiro ………………………..…………...………43

15. DFD Proceso 7. Cargar Saldos por Archivo de Nómina…………………….44

16. DFD Proceso 8. Cargar saldos manualmente………………………………..44

17. DFD Proceso 9. Emitir comprobantes de cheques………………………..…45

18. DFD Proceso 10. Acceso al sistema………………………………………....45

19. DFD Proceso 11. Registrar Nuevo usuario…………………………………..46

20. DFD Proceso 12. Modificar usuario ……………...…………………………46

21. DFD Proceso 13. Generar reporte de Estado de Cuenta…………………..…47

Pág.

22. DFD Proceso 14. Generar reporte de préstamos cancelados…………….…..47

23. DFD Proceso 15. Generar reportes de cuotas especiales por cobrar………...48

24. DFD Proceso 16. Generar reportes de socios afiliados……………………...48

25. DFD Proceso 17. Generar reportes de cobranza Banco de Venezuela………49

26. DFD Proceso 18. Generar reportes de cheques emitidos…………………....49

27. DFD Proceso 19. Generar reportes de depósitos registrados……………..…50

28. Modelo Conceptual. Diagrama de Entidad-Relación………………………..54

29. Modelo Relacional. Sistema Automatizado de la Caja de Ahorro y Préstamos

de CADAFE……………………………….…………………………………59

30. Página Principal del Sistema Automatizado de Caja de Ahorro y

Préstamos…………………………………………………………………….62

31. Menú Principal del Sistema Automatizado de Caja de Ahorro y

Préstamos………………………………………………...…………………..62

32. Menú: Módulo de Cheques…………………………………………………..63

33. Módulo de Cheques: Emitir Comprobantes de Cheques…………………….63

34. Módulo de Préstamos: submódulo del sistema………………………………64

35. Módulo de Préstamos: submódulo control de socios. Consulta de socios del

sistema. Agregar y modificar socios en el sistema…………………………..64

36. Módulo de Préstamos: submódulo control de socios. Formulario para agregar

socios en el sistema………………………………………………………….65

37. Módulo de préstamos: submódulo registrar préstamo. Formulario para agregar

préstamo en el sistema……………………………………………………….65


retiro en el sistema…………………………………………………………...66


plan de préstamo en el sistema………………………………………………66

Pág.

40. Módulo de cobranza: submódulo del sistema……………………………….67

41. Módulo de cobranza: submódulo de afiliación de socios. Registrar y consultar

y eliminar socio afiliado……………………………………………………..67

42. Módulo de cobranza: submódulo de afiliación de socios. Formulario para

registrar socio………………………………………………….……………..68


generar archivo de afiliación………………………………………………...68


generar archivo de cobranza…………………………………………………69

45. Módulo de reportes: submódulo del sistema………………………………...69

46. Módulo de reportes: submódulo estado de cuenta………………………...…70

47. Módulo de reportes: Formulario de consulta………………………………...70

48. Módulo de sesiones: submódulo del sistema………………………………...71

49. Módulo de sesiones: submódulo control de cuentas de usuarios. Consultar y/o

agregar usuario……………………………………………………………….71

50. Módulo de sesiones: submódulo control de cuentas de usuarios. Agregar

usuario……………………………………………………………………..…72

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

1. Regiones y sedes de la empresa CADAFE…………………………………..13

2. Ejemplo de tabla de afiliación_cabezal en 1NF……………….……….……58

3. Base de datos: tabla afiliación_cabezal……………………………………...84

4. Base de datos: tabla afiliación_detalle……………………………………….85

5. Base de datos: tabla aportes………………………………………………….86

6. Base de datos: tabla cobranza_cabezal………………………………………87

7. Base de datos: tabla cobranza_detalle……………………………………….88

8. Base de datos: tabla concepto_oper………………………………………….89

9. Base de datos: tabla departamentos………………………………………….90

10. Base de datos: tabla depósitos_cheques……………………………………..90

11. Base de datos: tabla movimientos……………………………………………91

12. Base de datos: tabla plan_prestamo………………………………………….92

13. Base de datos: tabla préstamos………………………………………………93

14. Base de datos: tabla socios………………………………………….…….....93

15. Base de datos: tabla socios_retirados………………………………………..94

16. Base de datos: tabla tipo_nómina……………………………………………95

17. Base de datos: cuentas de usuarios….………………………..……………...95

DEDICATORIA

A Dios; por abrirme siempre las oportunidades, por ser mi guía, mi fuerza y valor

para vencer los obstáculos que se presentan en mi camino.

A mis padres; Omar Zabala, Gladys Landaeta y Zenaida de Zabala, por su amor,

apoyo incondicional, consejos y experiencias, por guiarme en el camino correcto,

además de inculcarme valores que me han permitido ser una mejor persona.

A mis hermanos y sobrinos, por no perder la fe en mí y por la fuerza que me

inyectan cada día para seguir luchando por mis sueños.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar a Dios, por abrirme las oportunidades, además de proporcionarme

las fuerzas para seguir adelante, por darme a grandes personas como mis padres los

cuales me han guiado a lo largo de este camino.

A mis padres por darme la vida, la educación, el apoyo incondicional y por creer

en mí siempre.

A mis hermanos Licet, Álvaro, Daniel, Cesar, Marcos y Marianella (Q.E.P.D) por

estar siempre a mi lado apoyándome en todo momento, sobre todo en los más

difíciles.

A mis tías, Amantina de Córdova, Edith de Jiménez y Maryorie de Landaeta por

apoyarme en mis decisiones y ofrecerme su ayuda en momentos difíciles.

A mis amigos y compañeros de estudio, Adriana Marcano, Emmanuel Ruiz,

Carlos Santana, Jenny Salas, Amanda Pérez, Karla Rojas, Kelly Ochoa, Miletza

Guillen, Joaquín Figueroa, y a Jorge Fernández, por acompañarme en los buenos

momentos, gracias por los conocimientos adquiridos a través de ustedes y por su

apoyo incondicional.

A la UNEG y demás docentes; los cuales me ayudaron a prepararme

profesionalmente; brindándome la experiencia y conocimiento para enfrentarme en el

campo laboral.

A la empresa CADAFE y directivos de la Caja de Ahorro por su paciencia y

además por ofrecerme la oportunidad de culminar mi formación académica.

A mis compañeros de la Gerencia de ATIT Bolívar, por brindarme sus

conocimientos en el área y por los buenos momentos compartidos.

A mis tutores, Prof. Jorge Escalona y el Ing. Rafael Rodríguez, por compartir sus

conocimientos e ideas para el desarrollo y culminación de mi pasantía a nivel

profesional.

10

INTRODUCCIÓN

La empresa CADAFE de la región de Guayana, es una organización que cuenta

aproximadamente con más de 700 empleados para la gestión en la distribución y

comercialización de la energía eléctrica en la región. CADAFE cuenta con una

organización de Caja de Ahorro y Préstamo denominada CAPCAREGUA, el cual

tiene la finalidad de gestionar y velar por los intereses económicos de los empleados

y empleadas de la empresa.

La Caja de Ahorro y Préstamos de la Región de Guayana de la empresa CADAFE

(CAPCAREGUA), administra los intereses económicos de los socios, mediante la

concepción de préstamos personales o hipotecarios, promoción del ahorro, entre otros

procesos que ofrecen para el bienestar económico de los empleados. Actualmente la

gestión de CAPCAREGUA ha sido afecta por cambios en sus políticas,

específicamente en los procesos de deducciones de préstamos que afectan al sistema

actual encargado de ejecutarlos procesos de la organización.

Debido a los cambios en su política, CAPCAREGUA ha acudido a la empresa

CADAFE, específicamente la Gerencia de Automatización Tecnologías de la

Información y Telecomunicaciones (ATIT) Bolívar, para solicitarle a los directivos el

apoyo en el desarrollo de un sistema informático que integre los procesos que ejecuta

el sistema actual adecuando los cambios que han afectado a la institución con la

finalidad de tener un sistema automatizado que gestione procesos como: el control de

socios, control de préstamos, gestión de cheques, gestión de reportes y la adecuación

de procesos para la cobranza y afiliación a través del Banco de Venezuela, todo ello

bajo una plataforma Web.

Con base lo antes mencionado, el siguiente informe consiste en una propuesta de

un sistema automatizado de Caja de Ahorro y Préstamo para la empresa CADAFE

región Guayana. El informe se encuentra estructurado de la siguiente forma:

Parte I, se describe la información referente a la empresa CADAFE y la Gerencia

de ATIT Bolívar, misión, visión y objetivos.

Parte II, donde se realiza el planteamiento de la problemática.

11

Parte III, se puntualizan el objetivo general y los objetivos específicos

Parte IV, se explica la metodología aplicada en el desarrollo del sistema, además

se da a conocer los logros y resultados alcanzados.

Parte V, se presentan las facilidades y dificultades encontradas durante el

desarrollo de la pasantía

Parte VI, se muestran la apreciación sobre los conocimientos adquiridos durante el

desarrollo de la pasantía.

Para finalizar se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias

bibliográficas y anexos.

I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1. La empresa

La Compañía Anónima De Administración y Fomento Eléctrico, CADAFE, fue

creada en 1958 con el fin de optimizar la administración y la operación de las

empresas de electricidad dependientes del Estado Venezolano que estaban repartidas

en todo el país. Fue en ese instante, cuando se desarrolló una infraestructura eléctrica

en Generación, Transmisión y Distribución y logró un alto grado de electrificación en

Venezuela, lo cual le permite atender hoy en día a más del 80 por ciento del territorio

nacional. (Corpoelec, 2011)

Gracias a su presencia a nivel nacional, se ha hecho posible el funcionamiento de

empresas vitales y estratégicas para el país, como la industria siderúrgica,

metalmecánica, del aluminio, manufacturera, alimentos, petroquímica y

telecomunicaciones, entre otras. Además, presta un servicio público, debido a que

suministra electricidad a los hogares, hospitales, centros de enseñanzas, sistemas de

protección, seguridad ciudadana, investigaciones científicas, entretenimiento y

alumbrado público, garantizando la calidad de vida de los venezolanos.

La definición de Misión, Visión y Valores es el punto de partida para establecer

las directrices, objetivos estratégicos y metas que debe asumir la organización de

acuerdo a la realidad actual, permitiendo así la optimización de asignación de

recursos, la toma de decisiones dentro de la empresa y el direccionamiento necesario

para lograr la identificación personal, dándole sentido de unidad y propósito para el

logro de los grandes retos a enfrentar En este marco se han desarrollado encuentros

de alineación estratégica para la definición de las bases conceptuales de CADAFE, en

las cuales la alta gerencia de la Organización, ha realizado una revisión de la

situación actual que enfrenta la empresa, a fin de identificar y alinear las acciones y

13

los cambios organizacionales ineludibles para responder efectivamente a sus

necesidades.

Las nueve regiones son las siguientes:

Tabla 1. Regiones y Sedes de la empresa CADAFE

Región Sede

Sucre- Anzoátegui Cumaná

Monagas-Delta Amacuro Maturín

Guárico-Apure San Fernando

Aragua-Miranda Maracay

Barinas-Portuguesa-Cojedes Acarigua

Carabobo-Yaracuy Valencia

Táchira-Mérida-Trujillo San Cristóbal

Bolívar-Amazonas Puerto Ordaz

Falcón Coro

1.2. Misión

Prestar un servicio público de energía eléctrica de calidad, con un personal

comprometido en la gestión productiva, para satisfacer necesidades de los usuarios,

hacer uso eficiente de los recursos, en una gestión que garantice ingresos suficientes,

necesarios a la sostenibilidad financiera de la organización y la concordancia con un

proyecto país expresado en políticas sociales y de desarrollo.

1.3. Visión

Ser una empresa estratégica posicionada en la prestación del servicio de energía

eléctrica, con tecnología de punta y un personal calificado, comprometido con el

14

desarrollo económico y social del país, ofreciendo servicios de calidad a sus usuarios,

solvente con sus proveedores, con una gestión transparente y una sostenibilidad

financiera.

1.4. Objetivos

Generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en todo el país, en

las mejores condiciones de confiabilidad, eficiencia y rentabilidad, que adelanta su

proceso de reestructuración y privatización de bienes, servicios y negocios, según los

lineamientos establecidos por el FIV, atendiendo el marco legal y regulatorio que rige

la materia.

1.5. Gerencia de ATIT Bolívar

La Gerencia de Automatización Tecnologías de la Información y

Telecomunicaciones (ATIT), depende en línea de mando directo de la

Vicepresidencia Ejecutiva de ATIT de CADAFE y se encuentra estructurada por un

equipo de planificación y apoyo a la gestión, un equipo de continuidad operativa de

informática Bolívar, los cuales se encargan de ejecutar los procesos internos de la

gerencia y dar soporte a los procesos medulares de CADAFE, mediante la atención

de fallas y requerimientos en área de Informática y Telecomunicaciones en la Zona

Bolívar. (Misión, visión y metas de la Gerencia de ATIT de la Región 8, 2008).

1.6. Misión

Prestar los servicios de automatización tecnologías de la información y

telecomunicaciones a los usuarios CADAFE Zona Bolívar, mediante la asistencia

técnica y soluciones de calidad, eficiente, efectivo, confiable y oportuno, con el fin de

garantizar la estabilidad y continuidad operativa de la empresa, con un personal

comprometido, honesto, eficiente, e identificado con nuestra empresa.

15

1.7. Visión

Ser una gerencia estratégica y líder en el área de tecnología, que proporcione un

servicio de Automatización Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

óptimo, de calidad, eficiente e innovador mediante una filosofía de la mejora continua

que garantice la continuidad operativa de la Empresa, con un personal altamente

calificado donde prevalezca la honestidad, el trabajo en equipo, el respeto y la

seguridad en el trabajo.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En muchas empresas se han conformado organismos denominados Cajas de

Ahorro, como es el caso de CADAFE el cual posee su propia caja de ahorro la cual

compete a los empleados y obreros de dicha empresa. La Caja de Ahorro y Préstamo

de los empleados y obreros de CADAFE de la Región Guayana, denominada también

como CAPCAREGUA, se estableció con la finalidad de administrar los intereses

económicos de los empleados, mediante la concepción de créditos, promoción del

ahorro, ofrecimiento créditos personales para el beneficio socioeconómico de los

socios.

Actualmente la caja de ahorro y préstamo de CADAFE posee un sistema de

administración de los préstamos, créditos personales y aportes de los socios, la cual

está desarrollado en Visual Basic, es un software propietario donde los directivos de

la caja de ahorro acudieron a una empresa privada para adquirirlo. Hoy en día los

directivos de la caja de ahorro tienen ciertas dificultades al momento de administrar

los intereses económicos de los asociados, esto se debe a que se están añadiendo

nuevas políticas y directrices en los procesos de deducción préstamos y aportes.

En cuanto a los pagos de préstamos a través de la caja de ahorro, existen dos

formas; la primera es las deducciones a través de la nomina de CADAFE, donde el

socio bien sea obrero o empleado; se le hace la deducción de préstamos de forma

mensual a través de la nomina de la empresa, el departamento de nómina genera una

archivo de texto que contiene la información correspondiente del socio y el monto

descontado, la cual va directamente a la caja de ahorro, dicho archivo se carga en el

sistema actual, donde se actualiza el estado de cuenta del asociado.

17

La segunda forma que se quiere implementar es las deducciones de préstamos o

créditos de la caja de ahorro a través del Banco Venezuela, donde los socios por

decisión propia se pueden afiliar al banco a través de la caja de ahorro para realizar

los pagos de préstamos directamente de sus cuentas bancarias. Para ellos el Banco de

Venezuela requiere que la caja de ahorro y préstamo genera dos tipos de archivos de

texto, uno denomina archivo de afiliación el cual contendrá la información de los

socios para realizar los pagos a través del banco Venezuela, y el segundo archivo

denominado archivo de cobranza que contendrá los montos a descontar en las cuentas

de los socios. En cambio los aportes de los socios se realizan igual a la primera forma

de pago de préstamos, es decir, a través de la nómina de CADAFE bien sea mensual

o quincenal.

Las deducciones de préstamos a través del Banco de Venezuela está generando

conflictos con las operaciones y funciones de la administración de la Caja de Ahorro

y Préstamos de CADAFE, esto se debe a que dichos pagos no se pueden actualizar en

los estados de cuenta del sistema actual debido a que el sistema no cuenta con este

requerimiento; originando un inconsistencia en los haberes de los socios afiliados al

Banco de Venezuela y de las cifras que se descuentan en sus cuenta, disminuyendo

así la calidad de la gestión de la Caja de Ahorro y Préstamo de CADAFE.

De acuerdo con las observaciones informales realizadas en la Caja de Ahorro y

Préstamos de CADAFE, se decidió utilizar la arquitectura cliente – servidor para

desarrollar un sistema integral bajo plataforma Web que integre los requerimientos

del sistema actual y las operaciones antes mencionadas. El sistema se desarrollará en

PHP 4 y con una Base de Datos en Mysql, analizando los requerimientos del sistema

actual, el sistema fue conformado en cinco (05) módulos:

Módulo de Préstamos: el sistema actual de la Caja de Ahorro y Préstamo de

CADAFE será migrado a este módulo, el cual contendrá todas las funciones y

procedimientos para la gestión de préstamos, aportes de los asociados,

planificación de préstamos, administración de los estados de cuentas, registro

de nuevos asociados, actualización de archivos de nomina en los estados de

cuentas, control en la gestión de los movimientos de los socios.

18

Módulo de Cobranza: en este módulo encargado de administrar la afiliación

de los socios de la caja de ahorro para realizar los pagos de préstamos a través

del Banco Venezuela, además generar los archivos de afiliación y de cobranza

en los formatos predefinidos por el Banco de Venezuela.

Módulo de Cheques: con la finalidad de gestionar el control de los cheques y

comprobantes de los préstamos y retiros emitidos.

Módulo de Reportes: módulo encargado de generar los reportes de gerencia,

de cada módulo del sistema, reportes de préstamos, reportes de cobranza

bancaria, reportes de cheques y depósitos registrados en sistema.

Módulo de Sesiones: módulo para el control de acceso de los usuarios al

sistema.

El desarrollo de este sistema afectará de forma positiva a la gestión de los

empleados de la Caja de Ahorro y Préstamo, debido a que su misión es automatizar

todos los procesos de control y administración de los recursos financieros de los

socios, además se integrará el sistema actual con los requerimientos nuevos para las

deducciones a través del Banco de Venezuela, permitiendo la utilización por parte de

los usuarios de herramientas que facilite la gestión de la información.

19

III. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema automatizado bajo ambiente web para la Caja de Ahorro y

Préstamos de CADAFE de la Región Guayana

3.2. Objetivo Especifico

1. Identificar los requerimientos del sistema y levantar la información requerida.

2. Diseñar y modelar el sistema y la base de datos.

3. Construir la base de datos y codificar los módulos del sistema.

4. Ejecutar las pruebas de los módulos y depurar el sistema.

5. Elaborar la documentación del sistema.

3.3. Descripción del plan de trabajo

Para el desarrollo del sistema integral de la Caja de Ahorro y Préstamo de

CADAFE es necesario seguir un plan de trabajo (ver Anexo A), que consiste en un

conjunto de actividades y tareas las cuales deben ser monitoreadas para asegurar el

desarrollo efectivo del sistema, estas actividades son:

3.3.1. Actividad 1: Inducción a la empresa

Esta actividad consiste en dar a conocer las actividades y el área de trabajo en el

cual se deberá desarrollar la pasantía, específicamente la Gerencia de Automatización

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (ATIT).

20

3.3.2. Actividad 2: Instalación y configuración de herramientas para el

desarrollo del sistema y base de datos.

Esta actividad consiste en la elección de las herramientas para el desarrollo del

sistema, como la Gerencia de ATIT Bolívar no posee un área de desarrollo de

software como tal, se decidió seleccionar a manera libre el entorno de desarrollo, el

cual fue el lenguaje PHP versión 4, utilizando para la base de datos desarrollada en

Mysql. Se procedió a la instalación y configuración de Dreamweaver Macromedia

que es una aplicación especializada para la edición y construcción de aplicaciones

Web y como sistema gestor de base de datos se instaló y configuró la aplicación de

Navicat, la cual es una herramienta de administración de base de datos de múltiple

conexión, es decir, permite conectar a base de datos en Mysql, Oracle, PostgreSQL,

entre otros.

3.3.3. Actividad 3: Análisis y definición de los requerimientos

funcionales, no funcionales del sistema y de almacenamiento.

Consiste en la realización de entrevistas y reuniones con los usuarios y directivos

de la Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE con la finalidad de identificar los

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, esto con el propósito de

definir el alcance del proyecto, el comportamiento, rendimiento y administración de

la información que el sistema procesará, así mismo para la identificación de los

requisitos de almacenamiento, el cual consiste en definir los datos que van hacer

almacenados en la base de datos del sistema. No obstante, se ha de estudiar y

corroborar con los directivos el comportamiento a fondo del sistema actual, dado a

que no se tiene acceso a su código fuente por ser este un software propietario.

21

3.3.4. Actividad 4: Diseño del sistema

El análisis y diseño se refiere a examinar la situación de la Caja de Ahorro y

Préstamo de CADAFE con el propósito de mejorarla con la adición de métodos y

procedimientos que sean adecuados y óptimos para la gestión de la organización. A

demás de llevar a cabo este estudio, existe la responsabilidad de ejecutar el diseño del

sistema, que viene acompañado con la planeación, diseño arquitectónico del sistema,

el diseño conceptual de la base de datos, diseño de prototipo de interfaz gráfica, entre

otros. Esto se logra a través del análisis de los requerimientos identificados y de los

procedimientos reconocidos en el tratamiento de la información, en tal sentido esta

actividad de análisis y diseño nos permite obtener las especificaciones en detalle de

las características del producto final que se requiere.

3.3.5. Actividad 5: Codificación de módulos del sistema

Consiste en la codificación de los módulos del sistema definidos en la actividad

anterior, es decir, se procede a la construcción y codificación de la interfaz gráfica,

los módulos de cheques, préstamos, cobranza, sesiones y reportes, desarrollando

funciones, procedimientos y consultas que proporcionan la parte operativa y

funcional del sistema.

3.3.6. Actividad 6: Validación y prueba de los módulos del sistema

Consiste en la validación de cada módulo codificado, verificación del

funcionamiento de los procesos internos y externos de los módulos, así como también

validaciones realizadas por los usuarios del sistema.

22

3.3.7. Actividad 7:Integración de módulos del sistema

Esta actividad se refiere a la integración de los módulos del sistema, en otras

palabras se estable la comunicación y conexión entre los módulos, consiste en el

compartimiento de la información y datos entre ellos y la sincronización del flujo de

la información dentro del sistema.

3.3.8. Actividad 8: Validación y pruebas de integración del sistema.

Una vez realizado la integración de los módulos del sistema, se procede a la

validación y prueba del software, esta es una de las actividades más importantes en el

desarrollo del proyecto, debido a que nos permite utilizar de forma experimental el

sistema para corroborar alguna falla en el proceso, además se procede a la validación

del sistema con los usuarios esto para verificar si el sistema cumple con las

especificaciones definidas en la actividad (3) de identificación de los requerimientos,

estas validaciones y pruebas del sistema se hacen con los usuarios y directivos de la

Caja de Ahorro y Préstamo de CADAFE.

3.3.9. Actividad 9: Documentación del Sistema y elaboración de

manuales de usuarios.

Consiste en la elaboración del manual de usuario, manual de mantenimiento,

documentación del código fuente y elaboración de informes de avance del sistema.

3.3.10. Actividad 10: Realización de informe de pasantías

Esta actividad consta en la elaboración del informe final de pasantías a nivel

profesional, realizada en CADAFE de la Región de Guayana.

IV. METODOLOGÍA APLICADA Y RESULTADOS OBTENIDOS

4.1. Metodología aplicada

La metodología aplica para el desarrollo del sistema fue la metodología en cascada

o ciclo de vida clásico, de acuerdo con Cortes (2000) que define esta metodología

como:

“El producto de cada una de las fases es la entrada de la siguiente. Tiene una

evolución lineal y sumativa” (p.22).

Así mismo se concuerda con Pressman (2002) el cual llama también a esta

metodología el modelo lineal secuencial, definido como:

“Un enfoque sistemático, secuencial para el desarrollo del software que comienza

en un nivel de sistemas y progresa con el análisis, diseño, codificación, pruebas y

mantenimiento” (p.20).

En efecto Pressman (2002, p.20) define cinco (05) actividades para el desarrollo

del software, las cuales se explicaran a continuación:

4.1.1. Análisis de los requisitos del software

La actividad de análisis de los requisitos se centra directamente en el software,

esto con la finalidad de comprender la naturaleza del programa, su comportamiento,

rendimiento, interconexión y funciones requeridas para llevar a cabo su desarrollo. Es

evidente entonces que todo esto se define a través de las consultas con los usuarios

del sistema.

24

4.1.2. Diseño

El diseño de software es traducción de los requisitos definidos anteriormente en

una representación de software como tal donde es posible apreciar y evaluar la

calidad del software antes de empezar su codificación. Esto es posible a través de la

utilización de herramientas de ingeniera de software para el diseño, las cuales se han

dividido en cuatro (04) tareas que componen esta actividad, definidas así por

Pressman (2002): “estructura de datos, arquitectura de software, representaciones de

interfaz y detalle procedimental”.(p20)

4.1.3. Generación de código e integración

Consiste en la traducción de la fase de diseño en el computador, es decir, se

codifican los procedimientos definidos en la fase de diseño a un lenguaje de

programación.

4.1.4. Pruebas

Una vez realizado la fase de codificación, se procede a las pruebas del software,

que consiste en verificar el funcionamiento de los procesos internos del software con

la finalidad de detectar algún error o problema en el funcionamiento de sus procesos

lógicos internos.

4.1.5. Mantenimiento

Si en la fase de pruebas se ha detectado algún error o simplemente se requiere

alguna mejora funcional o de rendimiento por parte de los usuarios, se procede a

ejecutarse en esta fase.

Existen autores que añaden otras fases a esta metodología, como es el caso de

Sommerville (2005, p.62), el cual define las siguientes:

25

4.1.6. Análisis y definición de los requerimientos

Sommerville define esta fase como la especificación del sistema, debido a que los

servicios, restricciones y metas del sistema lo proporcionan los usuarios.

4.1.7. Diseño del sistema y del software

Permite establecer una arquitectura completa del sistema, la cual nos permite

identificar y describir las abstracciones fundamentales del sistema de software y sus

relaciones.

4.1.8. Implementación y prueba de unidades

En esta etapa Sommerville (2005, p.62) define que el diseño de software se lleva a

cabo como un conjunto de unidades o subprogramas, donde se realizan las pruebas de

cada unidad para verificar si cumplen con los requerimientos de la fase de análisis.

4.1.9. Integración y prueba del sistema

Esta etapa se refiere que cada unidad o componente individual del sistema se

integran para llevar a cabo las pruebas respectivas como un sistema completo,

asegurando de esta manera el cumplimiento de los requerimientos.

4.1.10. Funcionamiento y mantenimiento

Consiste en la instalación y puesta en marcha del sistema, además implica el

mantenimiento del sistema para corregir los errores no descubiertos en las fases

anteriores.

Tomando en cuenta los planteamientos de Pressman (2002) y Sommerville (2005)

sobre la metodología en cascada, para efectos de este proyecto se ha definido las

26

siguientes fases, tal como se ilustra en la figura N° 1, cabe destacar que la última fase

no fue ejecutada en la planificación de desarrollo del sistema.

Figura 1. Ciclo de vida clásico del software. Modificado de “Ingeniería del

software” por Sommerville (2005)

Fase 1.Análisis de los requisitos del software: esta fase corresponde a la

actividad tres (03) definida en el plan de trabajo; donde se realizaron diversas

reuniones con los directivos de la caja de ahorro y préstamo de CADAFE, para

definir los requisitos funcionales, no funcionales del sistema y requerimientos de

almacenamiento. Así mismo se ejecutó el análisis del sistema actual para

complementar los requerimientos del sistema.

Descripción del sistema actual.

Como se ha dicho que la Caja de Ahorro y Préstamo consta de un sistema

desarrollado en Visual Basic para la administración y control de los intereses de los

socios, esta parte del sistema será integrada al módulo de préstamo del sistema

propuesto. El sistema actual consta de los siguientes módulos definidos como:

actualizar saldos, control de socios, consultar socios, estado de cuentas, intereses,

préstamos, reporte gerencial, retiros parciales y simulación financiera.

27

Figura2. Pantalla Principal del sistema actual de la Caja de Ahorro y Préstamos de

CADAFE

Actualizar Saldos: este módulo del sistema actual tiene la función de cargar

los datos de los archivos provenientes de la nómina de CADAFE, los cuales

contienen los aportes y pagos de préstamos de los empleados a la caja de

ahorro, el sistema carga esta información actualizando los estados de cuenta

de los socios (ver Figura N° 3). También tiene una opción de realizar la carga

de forma manual, esto se debe a que es posible que se no se lleven a cabo la

carga de varios registro, debido a que el asociado no se encuentra registrado

en la base de datos, si se da este caso, los administradores del sistema

registran el asociado para luego cargar de forma manual los montos no

procesados.

28

Figura3. Sistema Actual: actualizar saldos de asociados.

Control de Socios: su función es registrar los socios nuevos al sistema,

modificar los datos personales de socios registrados, eliminar o retirar los

socios.

Figura 4. Sistema Actual: Control de Socios

Consultar Socios: permite realizar la búsqueda de los asociados, visualizando

su estado de cuenta, préstamos aprobados, cuotas especiales y movimientos

realizados en su cuenta personal.

29

Figura 5. Sistema Actual: Consultar Socios.

Préstamos: consiste en el registro de préstamos aprobados del plan de

préstamos de cada socio.

Figura 6. Sistema Actual: Préstamos

Simulación Financiera: en este módulo del sistema actual, se realiza el

cálculo del plan de préstamo del asociado, es decir, dado el monto del

préstamo, la fecha y el monto de la cuota a pagar mensualmente, el sistema

30

calcula los intereses y el plazo en meses a cancelar. De igual manera registra

las cuotas especiales recalculando el plan de pago.

Figura 7. Sistema Actual: Simulación de Préstamos

Reportes: el sistema genera una serie de reportes que sirven como soporte

para la toma de decisiones de la caja de ahorro y préstamo, estos reportes son:

estado de cuenta, listado de socios no procesados, prestamos cancelados,

cuotas especiales por cobrar, prestamos vigentes, entre otros.

De acuerdo con la descripción del sistema actual y las reuniones con los usuarios y

directivos de la Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE se identificaron los

siguientes requerimientos funcionales y no funcionales del sistema:

Requisitos funcionales

1. Desarrollo de un módulo de sesiones que permita el control y administración

de accesos de los usuarios al sistema. Los usuarios deben de acceder al sistema

a través de un loggin y un password, a demás existe la restricción al sistema

dependiendo de los privilegios que tienen los usuarios. Para ello se han

clasificados en cuatro tipos de usuarios:

31

- Administrador: rol a que pertenece la junta directiva de la Caja de ahorro y

Préstamo de CADAFE, como es el presidente y el vicepresidente. Estos

tendrán acceso a todos los módulos del sistema como usuario Master.

- Usuario de primer nivel: rol que pertenece al personal administrativo de la

Caja de Ahorro y Préstamo con la actividad de administrar los préstamos

emitidos por la caja de ahorro. Estos solo tendrán acceso al módulo de

préstamos y de reportes generales, de cobranza y de cheques.

- Usuario de segundo nivel: rol que pertenece al personal administrativo de

la caja de ahorro y préstamo con la finalidad de administrar la finanza,

estos solo tendrán acceso al módulo de cobranza y afiliación bancaria y al

módulo de reportes.

- Usuario de tercer nivel: rol que pertenece al personal administrativo de la

caja de ahorro y préstamo con la finalidad de administrar y emitir los

cheques de préstamos y retiros que han sido aprobados por los directivos.

Estos solo tendrán acceso al módulo de cheques.

2. Desarrollo de un módulo para la administración de cheques de préstamos y

retiros emitidos. Este módulo tiene la finalidad de generar los comprobantes

del cheque a emitir, bien sea de un préstamo o de un retiro parcial.

3. Desarrollo de un módulo para la administración y control de préstamos. Este

módulo compuesto por seis (06) submódulos: actualización de saldos, control

de socios, estado de cuenta, registro de préstamos, retiros parciales, simulación

de préstamos.

4. Actualización de saldos: carga la data correspondiente a los asociados; de los

pagos y aportes provenientes de la nómina de CADAFE.

5. Control de socios: los usuarios podrán inscribir a nuevos asociados en la base

de datos, modificar, consultar los asociados mostrando su estado de cuenta, y

así mismo poder realizar retiros de la base de datos algún asociado.

6. Estado de cuentas: el usuario podrá consultar los estados de cuenta de los

empleados asociados

32

7. Proceso de solicitud de préstamos: los directivos podrán aceptar o rechazar las

solicitudes de préstamos solicitados a través del sistema.

8. Retiros parciales: los usuarios del sistema podrán procesar los retiros de las

cuentas de los asociados a través de este módulo, el sistema deberá almacenar

dicho retiro.

9. Simulación de préstamos: el sistema deberá calcular las cuotas de los

préstamos solicitados por los empleados asociados, las cuotas especiales y las

cuotas fijas. A demás deberá de generar el plan de préstamo, calculando los

intereses totales, interés devengado, capital amortizado, interés acumulado e

interés anual para cada cuota de pago, además de generar un reporte en PDF

del plan de pago con los datos del socio y el usuario emisor del reporte.

10. Desarrollo de un módulo que lleve a cabo la administración de los socios

afiliados por el Banco de Venezuela y las deducciones que dicho banco realiza

mensualmente. Este módulo ha sido denominado como: módulo de cobranza;

y se encuentra constituido por cuatro (04) submódulos: afiliación de socios,

generación de archivos de afiliación, cobranza Banco de Venezuela, archivos

generados.

11. Submódulo de afiliación de socios: permite que usuario administrador pueda

registrar o modificar a un asociado a la cobranza bancaria.

12. Generación de archivo de afiliación: muestra de todos los asociados que han

sido registrados para la afiliación, permitiendo al usuario seleccionar los

asociados para generar el archivo de afiliación con los datos del cliente.

13. Cobranza Banco de Venezuela: este submódulo permite agregar a los

asociados a la cobranza bancaria, así mismo crea el archivo de cobranza con el

formato especificado por el Banco de Venezuela.

14. Archivos Generados: este submódulo tiene la finalidad de mostrar los archivos

generados de afiliación y de cobranza, así mismo se pude forzar su descarga si

se desea.

15. Desarrollo de un módulo para la generación y visualización de reportes de los

diferentes módulos en formato PDF, estos reportes son: reportes generales,

33

reportes de préstamos, reportes de cobranza bancaria y reportes de cheques y

depósitos.

16. Reportes generales: emisión en formato PDF de reportes de estado de cuenta,

listado de socios no procesados, listado general de socios.

17. Reportes de préstamos: emisión de reportes en formato PDF de reportes de

préstamos cancelados, cuotas especiales por cobrar y préstamos vigentes.

18. Reportes de Cobranza: emisión de reportes en formato PDF de reportes de

socios afiliados y reportes de pagos a través del Banco de Venezuela

19. Reportes de Cheques y Depósitos: emisión de reportes en formato PDF de

cheques de préstamos emitido, cheques de retiros y depósitos registrados en

sistema.

Requisitos de Almacenamiento

Es necesario almacenar los datos en una base de datos, esto para el tratamiento de

la información que manejara el sistema. Los requerimientos de la información a

almacenar son los siguientes:

1. De los socios. Se requiere almacenar la siguiente información de los socios:

Nombres y apellidos.

Cédula de identidad.

Departamento.

Fecha de ingreso.

Zona.

Saldo ahorrado.

Saldo préstamos.

Saldo de préstamos hipotecarios.

Saldo disponible.

Cantidad de movimientos realizados.

Tipo de nómina.

Estatus.

2. De lo usuarios. Se requiere almacenar la siguiente información de los usuarios:

34

Nombre de usuario.

Clave o contraseña.

Activo. Si el usuario es activo 1 sino 0.

Nivel de acceso al sistema.

Fecha de registro.

Hora de registro.

3. De los préstamos. Se requiere almacenar la siguiente información de los

prestamos emitidos:

Cédula.

Fecha de la primera cuota.

Fecha de ingreso.

Monto del préstamo.

Tasa de interés.

Monto del cheque.

Tipo de préstamo (código).

Nro. De cuotas a cancelar.

Cuota del mes.

Monto de la última cuota.

Descripción del préstamo.

Nro. Del cheque.

4. De los planes de préstamo. Se requiere almacenar la siguiente información de

los planes de préstamos:

Cédula.

Monto del cheque.

Tasa de interés.

Número de la cuota.

Cuota especial.

Fecha.

Interés devengado.

35

Capital amortizado.

Monto cuota.

Saldo actual.

Interés acumulado.

Interés anual.

Estatus.

5. De los aportes. Se requiere almacenar la siguiente información:

Monto Corriente.

Monto Hipotecario.

Aporte empresa.

Aporte socio.

Fecha.

Cédula.

Código.

6. De los movimientos. Se requiere almacenar la siguiente información:

Cédula

Fecha del movimiento.

Referencia.

Saldo de ahorro.

Debe préstamo.

Haber préstamo.

Saldo préstamo.

Debe préstamo hipotecario.

Haber préstamo hipotecario.

Total préstamos.

Disponible.

Total hipotecario.

Liquidación.

Estatus.

36

Nro. De movimiento.

Código.

7. De las cuotas especiales. Se requiere almacenar la siguiente información:

Cédula.

Tipo de préstamo.

Monto cuota especial.

Fecha de cobro.

Cuota.

Fecha de préstamo.

8. De la afiliación. Se requiere almacenar la siguiente información:

Archivo de cabecera

Tipo de registro.

Código de servicio.

Rif del cliente.

Número de archivo.

Archivo de Detalle

Tipo de registro.

Código de suscriptor.

Reservado.

Cédula.

Nacionalidad.

Nro. De cuenta.

Nombres.

Código de archivo asociado.

9. De la cobranza:

Archivo de Cabecera

Tipo de registro.

Rif.

Verificador de rif.

37

Nro. De transacciones.

Monto total.

Fecha de envió.

Nro. De lote.

Referencia de crédito corriente.

Referencia de crédito corriente Banco de Venezuela.

Referencia de crédito corriente de otros bancos.

Fecha valor del lote.

Fecha de culminación.

Archivo de Detalle

Tipo de registro cliente.

Cédula.

Rif del cliente.

Código del cliente

Tipo de pago.

Número de cuenta

Número de tarjeta debito

Número de tarjeta crédito

CVV

Fecha de expedición

Monto

Referencia del debito

E-mail.

10. De los archivos generados. Se requiere almacenar la siguiente información:

Identificador de archivo

Fecha de generación

Dirección de ubicación del documento

38

Requisitos no funcionales

1. El sistema será integrado bajo plataforma Web, desarrollado bajo el Lenguaje

de PHP versión 4

2. La base de datos será desarrollado en Mysql.

3. El sistema Web deberá ser visible y funcional bajo cualquier navegador Web,

pero preferiblemente en el Internet Explorer o Mozilla Firefox.

No obstante, las herramientas de desarrollo instaladas y configuradas para llevar a

cabo la ejecución del proyecto fueron:

WAMPSERVER: contiene un paquete de programas que permite crear aplicaciones

Web con apache 2, php y una base de datos Mysql.

Macromedia Dreamweaver: esta es una herramienta para la edición y diseño de

páginas Web, bien sea una página básica o dinámica, es compatible en diferentes

tecnologías para el desarrollo Web como: HTML, XHTML, CSS, XML, JavaScript,

Ajax, PHP, Adobe ColdFusion y ASP

Navicat Premium: es una herramienta de base de datos de múltiples conexiones de

la Administración que le permite conectarse a MySQL, SQL Server, SQLite, Oracle y

bases de datos PostgreSQL. Soporta la mayoría de las características de MySQL,

SQL Server, SQLite, Oracle y PostgreSQL incluyendo procedimientos almacenados,

eventos, trigger, función, vista, entre otros.

El análisis de los requerimientos, es una fase fundamental para la ejecución y éxito

del proyecto, debido a que en ella se estudia en detalle el producto que se quiere y de

lo que esperan los usuarios, facilitando a los desarrolladores, tener una visión más

clara, con la finalidad de permitir al grupo de desarrollo realizar el diseño y

codificación del sistema.

Diagrama de Flujo de Datos

Diagrama de flujo de datos: según Amo y Martínez (2005) define el diagrama de

flujo de datos como:

“El DFD es una técnica grafica que representa el flujo de la información y las

transformaciones que se aplican a los datos al moverse desde la entrada a la salida”

(p.143).

39

Es evidente entonces, que los diagramas de flujo de datos o DFD‟s nos mostraran

las transformaciones que los datos se someterán dentro del sistema, para ello se ha

desarrollado hasta el primer nivel de descomposición de los DFD‟s, descomponiendo

lo más posible los niveles del sistema, para no escapar ningún detalle su

funcionamiento lógico. En la figura N° 8, se muestra el diagrama de contexto o DFD

de primer nivel, donde se denotan los entes que intervienen en el sistema (Usuario

Administrador, Usuario de Primer nivel, Usuario de Segundo nivel y Usuario de

Tercer nivel), los datos de entrada y la información de salida.

Figura 8. Diagrama de Contexto o DFD de nivel 0. Sistema Automatizado de la Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE

41

A partir de la figura N° 9 hasta la figura 27, se puede apreciar la descomposición del

nivel 1 de los procesos del sistema, los cuales se explican a continuación

Proceso 1. Registrar solicitud de préstamos: se visualizan los procesos que se

ejecutan y los flujos de datos que se llevan para el registro de préstamos en el sistema.

(Ver figura 9).

Figura 9.DFD nivel 1. Proceso 1: Registrar Solicitud de Préstamos

Figura 10. DFD Proceso 2. Registrar socios al sistema.

42

Figura 11. DFD Proceso 3.Modificar datos de socios.

Figura 12. DFD Proceso 4. Eliminar socios del sistema.

43

Figura 13. DFD Proceso 5. Consultar estado de cuenta

Figura 14. DFD Proceso 6. Procesar Retiro

44

Figura 15. DFD Proceso 7. Cargar saldos por archivo de nómina

Figura 16. DFD Proceso 8. Cargar saldos manualmente

45

Figura 17. DFD Proceso 9. Emitir comprobantes de cheques

Figura 18. DFD Proceso 10. Acceso al sistema

Módulo de sesiones

Proceso 10 Acceso al sistema

46

Figura 19. DFD Proceso 11. Registrar Nuevo usuario

Figura 20. DFD Proceso 12. Modificar usuario

Módulo de sesiones

Proceso 11: Registrar Nuevo usuario

Módulo de sesiones

Proceso 12: modificar usuario

47

Figura 21. DFD Proceso 13. Generar reporte de Estado de Cuenta

Figura 22. DFD Proceso 14. Generar reporte de préstamos cancelados

Módulo de Reportes

Proceso 13: Generar reporte de Estado de Cuenta

Módulo de reportes

Proceso 14: generar reporte de préstamos cancelados

48

Figura 23. DFD Proceso 15. Generar reportes de cuotas especiales por cobrar

Figura 24. DFD Proceso 16. Generar reportes de socios afiliados

Módulo de reportes

Proceso 15: Generar reportes de cuotas especiales por cobrar

Módulo de reportes

Proceso 16: Generar reportes de socios afiliados

49

Figura 25. DFD Proceso 17. Generar reportes de cobranza Banco de Venezuela

Figura 26. DFD Proceso 18. Generar reportes de cheques emitidos

Módulo de reportes

Proceso 17: Generar reportes de cobranza Banco de Venezuela

Módulo de reportes

Proceso 18: Generar reportes de cheques emitidos

50

Figura 27. DFD Proceso 19. Generar reportes de depósitos registrados

Diagrama de entidad-relación

El diagrama de entidad – relación o diagrama E-R es un modelo de datos que nos

permite representar la distribución de los datos dentro del sistema, mientras que los

DFD‟s modela las funciones que realiza el sistema, los diagrama de entidad relación

modela los datos que el sistema procesará y almacenará (Amo y Martínez, 2005).

Entidades y Atributos

1. Socios = {nombres, cédula, departamento, fecha de ingreso, zona, saldo

ahorro, saldo préstamo, saldo hipotecario, disponible, cantidad, tipo nómina,

estatus, nombre usuario, contraseña, nivel, activo}

2. Departamentos= {identificador, descripción}

3. Movimientos= {identificador, cédula, fecha, referencia, saldo ahorro, debe

préstamo, haber préstamo, saldo préstamo, debe hipotecario, haber

hipotecario, total préstamo, disponible, total hipotecario, liquidación, nro.

Movimiento, código movimiento}

4. Concepto= {descripción, código CADAFE, operación, código equivalente}

5. Aportes= {identificador, cédula, código, fecha, aporte socio, aporte CADAFE,

monto hipotecario, monto corriente, nro. Deposito, }

Módulo de reportes

Proceso 19: Generar reportes de depósitos

51

6. Cheques= {cédula, monto, fecha, descripción, nro. Documento, código,

estatus}

7. Préstamos= {identificador préstamo, cédula, fecha 1era cuota, fecha de

ingreso, tasa de interés, monto del cheque, tipo de préstamos, numero de cuota

a cancelar, cuota del mes, monto ultima cuota, descripción, nro de cheque}

8. Cuotas especiales= {identificador, cedula, tipo de préstamo, monto cuota

especial, fecha de cobro, nro de cuota}

9. Planes de préstamos= {identificador, cédula, nro. De cuota, cuota especial,

fecha, interés devengado, capital amortizado, monto cuota, saldo actual,

interés acumulado, interés anual, estatus}

10. Afiliación cabezal= {tipo de registro, directorio, código de suscriptor, rif del

cliente, nro. De archivo }

11. Afiliación detalle= {tipo de registro, código de suscriptor, reservado, cédula,

nacionalidad, nro. De cuenta, nro.}

12. Cobranza cabezal= {tipo de registro, rif, verificador de rif, nro. de

transacciones, monto, fecha de envío, nro. De lote, referencia de crédito

corriente, referencia de crédito corriente Banco de Venezuela, referencia de

crédito corriente de otros bancos, fecha valor del lote, fecha de culminación,

directorio}

13. Cobranza detalle= {tipo de registro, cédula, rif del cliente, código del cliente,

tipo de pago, nro de cuenta, nro de tarjeta de debito, nro. Tarjeta de crédito,

CVV, fecha de expedición, monto, referencia del debito, email, identificador,

nro. de lote}

Relaciones presentes en el Diagrama de Entidad Relación.

PERTENECE 1:N (Departamento - Socios).

Un socio PERTENECE a un solo departamento.

A un departamento PERTENECEN muchos socios.

REALIZA 1:N (Socios- Movimientos)

Un socio REALIZA muchos movimientos.

Un movimiento solo lo REALIZA un solo socio.

52

PERTENECE N:1 (Movimientos-Concepto)

Un concepto PERTENECE a muchos movimientos.

Un movimiento está asociado a un solo concepto.

PUEDE_REALIZAR 1:1 (Socios- Afiliación detalle)

Todo socio PUEDE_REALIZAR una única afiliación.

Una afiliación pertenece a cada socio.

ESTA_ASOCIADO N:1 (Cobranza Detalle- Préstamos)

Una cobranza bancaria ESTA ASOCIADA a un préstamo.

Un préstamo ESTA ASOCIADA a una, cero o varias cobranza bancaria.

ESTA_ASOCIADA 1:N (Afiliación Cabezal- Afiliación Detalle).

Un cabezal de archivo de afiliación ESTA ASOCIADO a varios registros de

afiliación detalle

Un registro de afiliación detalle ESTA ASOCIADA a una sola cabecera de

archivo de afiliación

ESTA_ASIGNADO 1:N(Cobranza Cabezal- Cobranza Detalle).

Un cabezal de archivo de cobranza ESTA ASIGNADO a varios registros de cobranza

detalle

Un registro de cobranza detalle ESTA ASIGNADO a una sola cabecera de archivo de

cobranza

PUEDE_SER_POR N:1 (Aportes-Préstamos)

Uno o varios aportes PUEDEN SER POR préstamos por pagar.

Una cuota de un préstamo PUEDE SER cancelado por un aporte de préstamo.

Relaciones ternarias.

CONTIENE (Préstamos-Cuotas Especiales-Planes Préstamos)

Un préstamo CONTIENE cero, una o varias cuotas especiales.

Cada cuota especial está asociada a un préstamo.

Un préstamo CONTIENE un solo plan de pago o plan de préstamos.

Un plan de préstamo está asociada a uno y solo un préstamo.

Un plan de prestamo CONTIENE cero, una o varias cuotas especiales.

Varias cuotas especiales pueden estar asociadas a un plan de préstamos.

53

Relaciones parcial y exclusiva.

ES_UN 1:1 (Movimiento-Cheques-Aportes)

Una entidad movimiento tiene solo dos tipos aportes o retiro (entidad cheque). Un

movimiento no puede ser un retiro (entidad cheque) y aporte a la vez, por lo cual un

movimiento ES UN retiro o aporte.

PUEDE SER POR 1:1 (Cheques- Préstamos)

Una entidad cheque puede ser por prestamo o por algún retiro. Esta relación es

parcial porque un cheque puede ser emitido por solo un retiro o por un préstamo.

Para visualizar en detalle los atributos, entidades y relaciones de la base de datos, se

recomienda visualizar el diagrama de entidad – relación en la figura 29.

socios

aportes

afiliación detalle

cobranza detalle

departamentos

movimientos

REALIZA

PERTENECE

1

afiliacion cabezal

cobranza cabezal

N

1

N

ES_UN

prestamos

CONTIENE

planes prestamoscuotas especiales

1

1N

1

Cheques

1

concepto

PERTENECEN

1

PUEDE_SER_POR1

PUEDE_REALIZAR

ESTA _ASOCIADO

1

1

1

N

ESTA _ASIGNADO

ESTA_ASOCIADA

1

N

N

PUEDE_SER1 1

1N

1:N

1

1:N

N:1

1:1

1:N

N:1

N:1

1:1

CONTIENE

N

1

1:N

Figura 28. Modelo Conceptual. Diagrama de Entidad – Relación

55

Fase de 2.Diseño: esta fase corresponde a la actividad cuatro (04) del plan de

trabajo y consiste en el modelado de los requerimientos con herramientas de

ingeniera de software, es decir, se comienza a apreciar con más detalle una visión del

sistema final. En esta fase modelamos los requerimientos del sistema, esto se realiza a

través de técnicas como: diseño del modelo relacional y el diccionario de datos.

Modelo relacional

El modelo relacional es la representación lógica de la base de datos y sus

relaciones, corresponde al nivel lógico/externo de la arquitectura ANSI, de acuerdo

con Batini (1994):

“El modelo relacional es un modelo potente y formal que representa la realidad”

(p.352).

Luego nos dice:

“El elemento básico del modelo es la relación, y un esquema de base de datos

relacional es una colección de definiciones de las relaciones” (p.352).

Transformación del modelo de entidad – relación al modelo relacional

De acuerdo con Sánchez (2009, p.17) se definen varios pasos para realizar la

transformación:

1. Transformación de las relaciones. Se refiere a transformar cada relación en

una tabla al modelo relacional, pero esto depende del tipo de relación. Si es

una relación ternaria, se transforma la relación en una tabla que contenga los

identificadores de las entidades participantes. Si la relación es de uno a

muchos, o viceversa, no es necesario transformar la relación en una tabla, sino

que se incluye en la tabla relacionada la clave externa de la tabla principal. Si

la relación es de uno a uno, la relación no se convierte en tabla, sino que se

coloca en una de la tabla el identificador o clave primaria de la otra tabla.

2. Si el modelo presenta una generalización o especificaciones. Si se da este

caso, el modelo se puede convertir de cuatro formas. La primera, las

subentidades pasar a ser tablas. En Segundo lugar, si la clave de la

superentidad es distinta de las subentidades, entonces se coloca el

identificador de la superentidad en cada subentidad como clave externa. En

56

tercer lugar Si la clave es la misma, entonces todas las entidades tendrán la

misma columna como identificador, y por último, la superentidad debe

generar una tabla sólo en el caso de que haya posibilidad de que exista un

ejemplar de dicha entidad que no sea ejemplar de las subentidades.

El resultado de la ejecución de esta transformación se tiene el siguiente esquema

relacional:

1. Socios={cedula, nombres, id_departamento, fecha_ingreso, zona,

saldo_ahorro, saldo_prestamo, saldo_hipo, disponible, cantidad, tipo_nomina,

estatus, contraseña, nombre_user, nivel, activo}

2. Departamento={id_departamento, descripción}

3. Cobranza_cabezal={nro_lote, tipo_registro, rif, verificador_rif, nro_trans,

monto, fecha_envio, ref_credito_co, ref_credito_bv, ref_credito_ot,

fecha_valor, fecha_culm, directorio, f_registro, cedula}

4. Cobranza_detalle={identificador, nro_lote, tipo_registro, cedula, rif_cli,

cod_cli, tipo_pago, nro_tarjeta_db, nro_tarjeta_cdt, cvv, f_expedicion, monto,

ref_debito, id_prest, id_plan}

5. Concepto={cod_cadafe, descripción, operación, codigo}

6. Movimientos={id_mov, cedula, código, fecha, referencia, saldo_ahorro,

debe_prest, haber_prest, saldo_prest, debe_hipo, haber_hipo, total_prest,

disponible, liquidación, cantidad, usuario_reg, hora_reg}

7. Afiliación_cabezal={tipo_registro, cod_servicio, rif_cli, nro_archivo, cedula,

fecha, directorio}

8. Afliacion_detalle={tipo_registro, cod_suscriptor, reservado, cedula,

nacionalidad, nro_cuenta, nro_archivo}

9. Cheques={id_mov, nro_documento, tipo, monto, id_prest, aporte_socio,

aporte_empresa, hipotecario, corriente, nro_deposito}

10. Aportes={id_mov, id_prest, }

11. ES_UN={id_prest, id_plan, cedula, fecha_era, fecha_ingreso, monto_cheque,

tipo_prestamo, nro_cuotas, cuota_pagada, monto_ultima, descripción,

monto_cuota_esp, fecha de cobro, tasa de interés, nro_cuota,

57

interés_devengado, capital_amortizado, saldo_actual, interés_acum,

interés_anual, estatus}

Según Osorio (2005, p.36) define la técnica de normalización como:

“La normalización es un concepto que hacer referencia a las relaciones.

Básicamente el principio de la normalización indica que las tablas de la base de datos

eliminaran las incoherencia, redundancia y minimizaran la ineficiencia.”

Según Rob y Coronel (2003, p.197), nos define las siguientes formas normales:

Primera Forma Normal (1NF): una tabla esta en primera forma normal,

cuando todos los atributos de clave están definidos y todos los demás restantes

dependen de la clave primaria.

Segunda Forma Normal (2NF): una tabla esta en 2NF cuando se encuentra en

1NF, y además no contiene dependencias parciales. Entonces, una tabla en

1NF se convierte automáticamente en la 2NF si su clave primaria esta basada

solamente en un atributo simple.

Tercera Forma Normal (3NF): una tabla se encuentra en 3NF si esta en 2NF

contiene dependencias transitivas.

Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF): es un caso especial de la 3NF, en el

cual todas las claves determinantes son claves candidatas. Entonces si una

tabla tiene una sola clave candidata, se convierte automáticamente de una 3NF

a una de BCNF.

Primera Forma Normal (1NF).

Tenemos la siguiente tabla de nuestro diagrama de entidad- relación:

Un caso de normalización de la 1NF se puede apreciar en la siguiente tabla:

58

Tabla 2. Ejemplo de tabla de afiliación_cabezalen 1NF

Nro_archivo Cedula Fecha … Directorio

1 8.524.767 12/10/1999 … archivos/afiliacion/afiliacio

n01.txt


n02.txt


n03.txt

Segunda Forma Normal (2NF).

De la tabla socios, los campos contraseña, nivel y activo depende funcionalmente de

la clave cedula además de la clave nombre_user, para evitar esto aplicamos la 2NF

dando como resultado las siguientes tablas con dependencia funcional completa:

Socios={cedula, nombres, id_departamento, fecha_ingreso, zona, saldo_ahorro,

saldo_prestamo, saldo_hipo, disponible, cantidad, tipo_nomina, estatus }

Cuentas_Usuario={cedula, nombre_user, nivel, activo, contraseña}

Tercera Forma Normal (3NF).

Un ejemplo de esta relación, tenemos la tabla PLAN PRESTAMO:

PLAN PRESTAMO (id plan, cedula, monto cheque, total interés, nc, cuota especial,

id préstamo,…);

Podemos dividir esta relación de la siguiente forma:

PLAN PRESTAMO (id plan, cedula, monto cheque,total interés, nc, id cuota

especial, id préstamo,…);

PRESTAMOS (id préstamo, nro. Cheque, descripción…);

En la figura N° 29, se puede preciar el resultado final de la transformación del

modelo de entidad relación al modelo relacional en el diagrama relacional de la base

de datos del sistema de Caja de Ahorro y préstamos de CADAFE.

Figura 29. Modelo Relacional. Sistema Automatizado de la Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE

60

Diccionario de datos

Para complementar la fase de diseño de la base de datos, en el modelo relacional, a

continuación se describirá en las siguientes tablas el diccionario de datos del sistema,

el cual consiste en la descripción interna, conceptual y externa de la base de datos

(Cobo, 2007, p.15).El diccionario de datos del sistema se puede apreciar en el anexo

B.

Fase 3. Generación de código, validación de los módulos del sistema e

integración. Finalizado la fase de diseño, se procede a ejecutar la fase de

codificación e integración de los módulos del sistema, esta fase refiere a la

codificación de la interfaz gráfica y a de los módulos del sistema, fase que

corresponde a la actividad 5, 6 y 7 del plan de trabajo (ver Anexo A). En primer lugar

se comenzó con el desarrollo de la interfaz gráfica del sistema, diseñando las clases y

elementos que compondrán los formatos para la visualización del sistema, como el

tamaño de letra, los colores de fondos, formato de menú, formato de las tablas,

formato de los formularios, los efectos, entre otros, a través del uso de las Hojas de

Estilo en Cascada o CSS, que consiste en un lenguaje utilizado para definir como se

mostraran los elementos HTML con la finalidad de cambiar la apariencia y

maquetación de todas las páginas del sistema web (Egea, 2007, p.131).

Luego de codificar y diseñar los estilos css, se procedió a la codificación de los

módulos del sistema, primero con el módulo de sesiones; que es para el control de

acceso de usuarios al sistema, seguido del módulo de préstamos como módulo

principal del sistema; debido a que este le provee información y datos al resto de los

módulos, seguidamente del módulo de cobranza bancaria, el módulo de cheques y

finalmente el módulo de reportes del sistema. Para la codificación de dichos módulos

se utilizo el modelo estructurado, con el lenguaje de programación PHP 4, así mismo

fue utilizado la biblioteca JavaScript de jQuery para el diseño de diversos efectos del

sistema, soporte en el diseño de tablas dinámicas, entre otros aspectos de gran

utilidad, la librería de TCPDF para el diseño y generación de los reportes en formato

PDF.

61

PHP: es un lenguaje de programación que se ejecuta en el lado del servidor, cuyo

código se incluye en una página HTML. Es diferente de JavaScript debido a que este

se ejecuta en el lado del cliente y el código PHP se ejecuta en el lado del servidor,

donde el resultado de esta ejecución en integra en una página HTML la cual es

enviada al explorador (Heurtel, 2009, p.223).

JavaScript: es un lenguaje compacto basado en objetos, diseñado para el

desarrollo de aplicaciones cliente-servidor a través del internet, el cual tiene la

particularidad de poder ser insertado en una misma página HTML. JavaScript

reconoce eventos las cuales son acciones realizadas por el usuario definiendo así un

sistema interactivo (Sánchez, 2001, p.9-p.10).

JQuery: se trata de una biblioteca de código abierto de JavaScript creada por John

Resig, para la construcción de aplicaciones web dinámicas, integrada de los controles

especiales como calendarios, manejo de carpetas y los efectos especiales (Holzner,

2009, p.12)

CSS: es la abreviatura de Cascading Style Sheet (Hoja de Estilo en Cascada), cuya

función es definir como se mostraran los elementos de HTML y el estilo en que se

han de mostrar (Egea, 2007, 133).

TCPDF: librería utilizada para la generación de documentos en formatos PDF en

el lenguaje PHP la cual no requiere de bibliotecas externas. TCPDF es una librería

robusta, compatible con gráficos a través de PHP, códigos de barras, gradientes,

HTML, CSS, fuentes, gestión de diseño, encabezados y pies de página (Gogala,

Maclntyre, MacDonald, Danchilla, 2011, p.218)

La figura N° 30 corresponde a la página principal del sistema de la Caja de Ahorro

y Préstamos de CADAFE, esta página principal cuenta con un formulario donde el

usuario introduce su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.

62

Figura 30. Página principal del Sistema Automatizado de Caja de Ahorro y

Préstamos

Como puede observarse en la figura N° 31, la composición del sistema integrando

los cinco (5) módulos que fueron desarrollados (cheques, préstamos, cobranza,

reportes y sesiones).

Figura 31. Menú principal del Sistema Automatizado de la Caja de Ahorro y

Préstamos CADAFE

63

Figura32. Menú: Módulo de cheques

Figura 33. Modulo de cheques: Emitir comprobantes de cheques

64

Figura 34. Modulo de préstamos: submódulo del sistema

Figura 35. Módulo de préstamos: submódulo control de socios. Consulta de socios

del sistema. Agregar y modificar socios en el sistema.

65

Figura 36. Módulo de préstamos: submódulo control de socios. Formulario para

agregar socios en el sistema.

Figura 37. Módulo de préstamos: submódulo registrar préstamo. Formulario para

agregar préstamo en el sistema.

66


agregar retiro en el sistema.


agregar plan de préstamo en el sistema.

67

Figura 40. Módulo de cobranza: submódulo del sistema.

Figura 41. Módulo de cobranza: submódulo de afiliación de socios. Registrar y

consultar y eliminar socio a afiliar

68

Figura 42. Módulo de cobranza: submódulo de afiliación de socios. Formulario para

registrar socio a afiliar


generar archivo de afiliación

69


generar archivo de cobranza.

Figura 45. Módulo de reportes: submódulo del sistema.

70

Figura 46. Módulo de reportes: submódulo estado de cuenta.

Figura 47. Módulo de reportes: Formulario de consulta.

71

Figura 48. Módulo de sesiones: submódulodel sistema.

Figura 49. Módulo de sesiones: submódulocontrol de cuentas de usuarios. Consultar

y/o agregar usuario

72

Figura 50. Módulo de sesiones: submódulo control de cuentas de usuarios. Agregar

usuario

Fase 4. Validación y pruebas de integración. En esta fase se realizaron las

pruebas de cada módulo del sistema, corresponde a la actividad 8 del plan de trabajo,

donde los usuarios del sistema juntamente con el tutor industrial se ejecutaron las

pruebas, verificando y validando de esta manera el cumplimiento de los

requerimientos iníciales dados por los usuarios. En efecto las pruebas realizadas

arrojaron tales resultados:

Módulo de Sesiones:

El cumplimiento de los privilegios para el acceso al sistema de los usuarios.

Registro, eliminación y modificación de cuentas de usuarios

Módulo de Préstamos:

Carga de archivo de nómina en sistema

Actualización de saldos en el sistema

Actualización manual de aportes.

Control de socios. Eliminación, registro y modificación de socios en el

sistema.

73

Visualización de estado de cuenta de los usuarios. Generación de archivo PDF

de los estados de cuenta.

Consultas de préstamos solicitados.

Eliminación y aprobación de préstamos solicitados

Retiros de ahorro en cuentas de usuarios

Solicitud de préstamos en sistema

Calculo de plan de préstamos en sistema.

Generación de archivo PDF de plan de préstamo calculado.

Módulo de Cobranza:

Registro de afiliación de usuario en el sistema

Eliminación y modificación de usuario a afiliar

Registro de cabecera archivo de afiliación

Descargar archivo de afiliación

Registro de cobranza

Registro de cabecera archivo de cobranza

Generación de archivo de cobranza

Descarga de archivo de cobranza

Histórico de archivos generados de cobranza y afiliación

Módulo de cheques:

Consulta de cheques aprobados

Emisión de comprobantes de cheques emitidos

Módulo de reportes

La visualización y generación de reportes y consultas de los usuarios.

Los resultados de ejecución de formularios, procesamiento de datos,

procesamiento de archivos, descarga forzada de archivo y generación de reportes se

puede apreciar con más detalle en el Anexo C.

Fase 5. Documentación. Es la última fase que se ejecuta y corresponde a la

actividad 9 y 10 del plan de trabajo, esta fase consiste en la realización de la

74

documentación del código fuente, elaboración de los manuales de usuario (ver Anexo

C) y del informe final de pasantía profesional.

V: FACILIDADES Y DIFICULTADES ENCONTRADAS.

5.1 Facilidades encontradas durante el proceso de desarrollo de pasantía

Durante el proceso de desarrollo del sistema de la Caja de Ahorro y Préstamos de

la empresa CADAFE, se encontraron las siguientes facilidades:

Conocimiento de lenguajes de programación como: PHP, HTML, JavaScript,

SQL, además sobre sistemas gestores de base de datos MySQL.

Disposición de equipos de computación para el desarrollo del sistema

Buena comunicación con los usuarios, directivos de la Caja de Ahorro de

CADAFE y el tutor industrial para la recopilación de la información

requerida.

Apoyo del tutor académico, del tutor industrial y de los usuarios del sistema.

La existencia del sistema previo, lo cual facilitó el diseño de interfaces y

procesos del sistema propuesto.

5.2. Dificultades encontradas durante el proceso de desarrollo de pasantía

En cuanto a las dificultades encontradas durante este proceso fueron:

Ausencia de un equipo de desarrolladores en la Gerencia de ATIT Bolívar de

CADAFE, esto se debe a que la dependencia de desarrollo de CADAFE se

maneja en la Ciudad de Caracas, en cambio, las funciones de la gerencia de

ATIT Bolívar son la aplicación de soporte en los procesos internos de

informática y de telecomunicaciones en CADAFE.

Adición de requerimientos del sistema (módulo de cobranza) en la fase de

codificación, el cual produjo un retraso en el desarrollo del proyecto.

Sin embargo, las dificultades fueron solucionadas de la siguiente manera:

Soporte con el equipo de pasantes de la Gerencia de ATIT en la parte de

desarrollo para asegurar la meta del proyecto de pasantía.

Reuniones con los directivos de la Caja de Ahorro y Préstamo de CADAFE

con la finalidad de redefinir de requerimientos del sistema. Esta redefinición

provocó algunos ajustes en las fechas de culminación del proyecto

solicitando así una extensión en la pasantía profesional aproximadamente de

4 semanas.

VI: APRECIACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

DURANTE EL PROCESO DE PASANTÍA

1. Se adquirió experiencia laboral en el área de desarrollo de sistemas y

aplicaciones bajo plataforma Web, así mismo se ampliaron los

conocimientos sobre el comportamiento organizacional y estructural de la

empresa.

2. Se adquirieron conocimientos teóricos y técnicos de librerías y bibliotecas

para el desarrollo Web como lo es la librería TCPDF de PHP y la

biblioteca jQuery.

3. Se fortalecieron los conocimientos técnicos para el desarrollo web,

sobretodo en el diseño de estilos CSS, manejo de efectos en JavaScript,

funciones y clases en PHP.

4. Se fortalecieron los conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo,

planificación y ejecución de proyectos de ingeniería de software mediante

la aplicación y práctica de la metodología elegida, que en este caso fué la

metodología en cascada o ciclo de vida clásico.

78

CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos específicos del presente informe se puede concluir lo

siguiente:

1. Se logró identificar los procesos para la asignación de préstamos, pagos, carga

de archivos, descarga forzada de archivos, generación de reportes en formato

PDF, entre otros, a través de las entrevistas y reuniones con los usuarios del

sistema, y el análisis del sistema actual.

2. Se ejecutó el modelado de los requisitos del sistema a través del uso de

técnicas de ingeniería de software como: el modelo de relacional y el diseño

del diccionario de datos.

3. Se ejecutaron las actividades de codificación y construcción de los siguientes

módulos: cheques, préstamos, cobranza sesiones y reporte, a través del uso de

herramientas para la edición de páginas web, uso de librerías en PHP,

bibliotecas en JavaScript y las hojas de estilos CSS para el diseño de los

elementos HTML que forman parte del sistema, además se realizó la

construcción de la construcción de la base de datos.

4. Se realizaron pruebas unitarias y de integración de los módulos del sistema

(cheques, préstamos, cobranza, sesiones y reportes), así mismo las fallas

detectadas a través de dichas pruebas fueron solucionadas.

5. Debido a las restricciones de tiempo para la culminación de este trabajo y a la

disponibilidad de los usuarios no fue posible la ejecución de la fase de

implantación, dejándose entrega de los manuales de instalación de sistema y

de los manuales de usuarios para una posterior ejecución de esta actividad.

79

RECOMENDACIONES

1. Alojar el sistema dentro de servidores que competen a CADAFE, para tener

un sistema distribuido totalmente donde no solo los directivos puedan tener

acceso al sistema sino también todos los empleados de CADAFE, o

simplemente se recomienda la adquisición de este servicio por compañías

privadas, para poder así aprovechar al máximo el sistema.

2. Ampliar los niveles de seguridad del sistema y garantizar la confiabilidad y

privacidad de la información.

3. Considerar la posibilidad de adecuar nuevos procesos en el sistema, si en caso

futuro hay alguna adición de nuevos requerimientos.

4. La empresa CADAFE, específicamente la Gerencia de ATIT Bolívar debería

incluir un equipo de trabajo para el mantenimiento de los sistemas

desarrollados por los pasantes, para evitar así la degradación del software.

80

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Software. Delta Publicaciones.

Batini, C. (1994). Diseño conceptual de bases de datos: un enfoque de

entidades-interrelaciones. Ediciones Díaz de Santos.

Cobo, A. (2007). Diseño y programación de bases de datos. Editorial

Visión Libros

Cortes, R. (2000). Introducción al Análisis de Sistemas y la Ingeniería

de Software. Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Corpoelec (2011). Corporación Eléctrica Nacional. Recuperado el 15

de noviembre del 2011 de http://www.corpoelec.gob.ve/

Compañía Anónima de Administración y Fomento – CADAFE

(2008). Misión, visión y metas de la Gerencia de ATIT de la Región 8.

Puerto Ordaz - Estado Bolívar. Autor: Ing. Rafael Rodríguez

Egea, C. (2007). Diseño Web para tod@s I: accesibilidad al contenido

en la Web. Icaria Editorial.

Gogala, M., Maclntyre, P., MacDonald, A., Danchilla, B. (2011). Pro

Php Programming. Apress.

Holzner, S. (2009). JQuery: Visual QuickStart Guide. Peachpit Press.

Hurtel, O. (2009). PHP y MySQL Domine el desarrollo de un sitio

Web dinámico e interactivo. Ediciones ENI.

Osorio, F. (2008). Bases de Datos Relacionales Teoría y Práctica.

Fondo Editorial ITM.

Pressman, R. (2002). Ingeniería del software: un enfoque práctico.

McGraw-Hill.

81

Rob, P., Coronel, C. (2003). Sistemas de bases de datos: diseño,

implementación y administración. CengageLearning Editores.

Sánchez, M. (2001). Javascript. Innovación Y Cualificación.

Sánchez, J. (2009). Principios sobre base de datos relacionales.

CreativeCommons.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del Software. Pearson.

ANEXOS

ACTIVIDADES SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Inducción a la empresa

2. Instalación y configuración de herramientas para el desarrollo

del sistema.

3. Análisis y definición de los requerimientos funcionales, de

almacenamiento y no funcionales

4. Diseño del sistema

5. Codificación de módulos del sistema

6. Validación y pruebas de módulos del sistema

7. Integración de módulos del sistema

8. Validación y pruebas de integración

9. Documentación del sistema integral y elaboración de manuales

de usuarios

10. Realización de Informe de pasantías

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

VICERRECTORADO ACADEMICO

COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO

COORDINACIÓN DE PASANTIAS

______________________________________

ING. JORGE ESCALONA

TUTOR ACADÉMICO

______________________________________

ING. RAFAEL RODRGUEZ

TUTOR INDUSTRIAL

FECHA DE INICIO: 1 AGOSTO 2011

FECHA CULMINACIÓN: 5 DICIEMBRE 2011

______________________________________

ING. RAFAEL RODRÍGUEZ

TUTOR INDUSTRIAL

84

ANEXO B: Diccionario de Datos

Tabla 3. Base de datos: tabla afiliación_cabezal.

Tabla: afiliación_cabezal

Descripción: constituye la primera línea del archivo de afiliación el cual

contiene un conjunto de parámetros para que integrara el archivo final de

afiliación .txt para el Banco de Venezuela

Atributo Tipo/Tamaño Clave Descripción

tipo_reg int(1)

Este código se asigna para

identificar el tipo de registro. La

cabecera de archivo es el tipo de

registro „0

cod_servicio int(5)

Valor Fijo; indicado por el Banco

para el servicio

rif_cliente varchar(11)

Rif del Cliente: Campo

Alfanumérico; redefinido en dos

campos

n_archivo int(2) Primaria

Este número debe ser generado por

la empresa iniciando el valor con

„1‟ (secuencial, ascendente,).

cont_reg int(4)

Contador de Registros: Contiene el

total de registros que existen en el

archivo, incluyendo cabecera de

archivo

Cedula varchar(9) Externa Usuario que hace el registro

fecha_reg varchar(10)

Fecha en que se realiza el registro

formato DD/MM/AAAA

hora_reg varchar(5)

Hora en que se realiza el registro

fecha varchar(8)

Fecha Generación: Contiene la

fecha en que la empresa origen

envía el archivo. Formato del campo

DD/MM/AAAA

Directorio varchar(60) Dirección donde se almacena el

archivo en el servidor

85

Tabla 4. Base de datos: tabla afiliación_detalle

Tabla: afiliación_detalle

Descripción: constituye el retos de las líneas del archivo de afiliación el cual

contiene un conjunto de datos de los usuarios que se afiliaran al Banco de

Venezuela para realizar la cobranza bancaria

Atributo Tipo Clave Descripción

tipo_reg int(1)

Tipo de Registro: Este código se

asigna para identificar el tipo de

registro. El registro individual es el

tipo de registro „1‟

cod_suscriptor varchar(12)

Código Suscriptor: Campo numérico

cuya longitud es de 12 posiciones

reservado int(2)

Reservado del Banco: Campo

numérico. Valor fijo 99

El valor 99 identifica al proceso de

Afiliación Manual

Cedula varchar(10) Primaria Cedula de Identidad: Campo

Alfanumérico

nacionalidad varchar(2)

Nacionalidad : Venezolana,

Extranjera, Pasaporte, Gobierno

Jurídico

n_cuenta varchar(20)

Número de la cuenta a Afiliar en

formato Código Cuenta Cliente (20

posiciones)

procesado varchar(2)

Identificador si el cliente fue

procesado. SI: si fue procesado, NO:

si no ha sido procesado.

fecha_reg varchar(10)

Fecha en que se realiza el registro

formato DD/MM/AAAA

n_archivo int(20) Externa

Código o número de archivo: donde

se ha registrado el afiliado. Este

campo puede ser NULL si el registro

no ha sido procesado

86

Tabla 5. Base de datos: tabla aportes

Tabla: aportes

Descripción: contiene todo los registros de los aportes realizados por el socio de

la caja de ahorro.

Atributo Tipo Clave Descripción

Id_aportes int(20) Primaria Identificador del registro de aportes

corrientes double(11,2) Monto corriente

hipotecario double(11,2) Monto hipotecario

aporte_emp double(11,2) Aporte por empresa

aporte_socio double(11,2) Aporte por socio de la empresa

fecha varchar(10) Fecha de registro

cedula varchar(8) Cédula del socio que realiza el aporte

Código varchar(6) Código del aporte

nombres varchar(60) Nombres y Apellidos del asociado

Id_mov int(20) Externa Identificador del registro de

movimiento

Id_prest int(20) Externa Identificador del registro de préstamo

Id_plan int(20) Externa Identificador del registro de plan

Nro_deposito varchar(5) Hora de registro del aporte

87

Tabla 6. Base de datos: tabla cobranza_cabezal

Tabla: cobranza_cabezal

Descripción: constituye la primera línea del archivo de cobranza el cual contiene

un conjunto de parámetros para que integrara el archivo final de cobranza

.txt para los pagos a través del Banco de Venezuela

Campo Tipo Clave Descripción

tipo_reg varchar(2) Identificador de registro de

encabezado. Valor fijo 01

rif varchar(9) Numero de rif de la empresa

recaudadora

verificador_rif int(1) Digito verificador de rif de la

empresa recaudadora

nro_trans int(10) Cantidad de registros enviados

monto_total double(11,2) Monto total de los registros

enviados

fecha_envio varchar(10) Fecha de envió del archivo

nro_lote int(10) Primaria Numero de lote único

ref_credito_co varchar(20) Referencia para la conciliación del

abono al cliente recaudador

ref_credito_bv varchar(20) Referencia para el cliente

recaudador

ref_credito_ot varchar(20) Referencia para el cliente

recaudador para otros banco

fecha_valor varchar(10) Fecha valor a partir del cual se

inicia el proceso de cobro

fecha_culm varchar(10) Fecha de culminación del proceso

de cobro. Debe ser mayor a la fecha

valor

cedula varchar(9) Externa Usuario que realiza el registro

fecha_reg varchar(10) Fecha en que se procesa el archivo

hora_reg varchar(5) Hora en que se procesa el archivo

88

Tabla 7. Base de datos: tabla cobranza_detalle

Tabla: cobranza_detalle

Descripción: constituye el restos de las líneas del archivo de cobranza el cual

contiene un conjunto de parámetros para que integrara el archivo final de

cobranza .txt para los pagos a través del Banco de Venezuela


Id int(20) Primaria Identificador único de archivo

tipo_reg_cli varchar(2) Identificación de registro detalle.

Valor fijo:02

cedula varchar(9) Externa Nro. De cedula del cliente

rif_cli varchar(1) Solo si es persona jurídica, si es

persona natural su valor es 0

cod_cli varchar(20) Numero de suscriptor del cliente para

la empresa recaudadora

tipo_pago varchar(1) T (Tarjeta de Crédito) C(Cuenta)

tipo_cuenta varchar(2) 00 Cuenta corriente, 01 cuenta de

ahorros, 02 tarjeta de crédito

nro_cuenta varchar(20) Cuenta del cliente deudor, en la que se

efectuara el debito

nro_tarjeta varchar(20) Tarjeta del cliente deudor, en la que se

efectuara el debito

cvv2 varchar(3) En caso de tarjeta de crédito de otros

bancos

f_expe varchar(10) En caso de tarjeta de crédito

f_valor_debe varchar(10) Fecha valor a partir del cual se

comienza la fecha de cobro del

registro

monto double(11,2) Monto del debito

ref_debito varchar(20) En recaudación de cuentas del Banco

de Venezuela, es la referencia de

recaudación por parte del recaudador e

identificación del cargo del estado de

cuenta del deudor

e_mail_cli varchar(50) Dirección de correo electrónico del

cliente deudor

usuario_reg varchar(30) Usuario que hace el registro

fecha_reg varchar(10) Fecha en que se hace el registro

hora_reg varchar(5) Hora en que se hace el registro

tipo_pago2 varchar(1) T (Tarjeta de Crédito) C(Cuenta)

89

tipo_cuenta2 varchar(2) 00 Cuenta corriente, 01 cuenta de

ahorros, 02 tarjeta de crédito

nro_cuenta2 varchar(20) Cuenta del cliente deudor, en la que se

efectuara el debito

nro_tarjeta2 varchar(20) Tarjeta del cliente deudor, en la que se

efectuara el debito

cvv22 varchar(3) En caso de tarjeta de crédito de otros

bancos

f_expe2 varchar(10) En caso de tarjeta de crédito

Nro_lote int(20) Externa Identificador del registro del cabezal

n_cuota int(2) Externa Numero de cuotas que a cancelado del

préstamo

Id_plan int(20) Externa Identificador del plan de préstamo que

se ha cobrado por parte del Banco de

Venezuela

Tabla 8. Base de datos: tabla concepto_oper

Tabla: concepto_oper

Descripción: contiene el detalle de cada operación que del socio, que se registra

en el sistema, bien sea un aporte o préstamo


transaccion varchar(60) Descripcion de la operación

código_cadafe varchar(3) Código de la operación asignado por

CADAFE

operacion varchar(20) Descripcion de la operación que

puede ser DEBE o HABER

codigo varchar(6) Primaria Código equivalente de la operación

Caja de Ahorro

90

Tabla 9. Base de datos: tabla departamentos

Tabla: departamentos

Descripción: contiene los el detalle de los departamentos existentes en

CADAFE


Id int(2) Primaria Identificador único de registro

departamento varchar(60) Descripción del departamento

Tabla 10. Base de datos: tabla depósitos_cheques

Tabla: depósitos_cheques

Descripción: contiene la descripciones de los cheques emitidos y los

depósitos registrados en el sistema


tipo_documento varchar(30) Tipo de documento.

Deposito o Cheque

monto_co double(11,2) Monto corriente

fecha varchar(10) Fecha

nro_documento varchar(30) Primaria Numero del cheque o

deposito

monto_hipo double(11,2) Monto hipotecario

Cedula varchar(9) Usuario que procesa el

registro

hora_reg varchar(5) Hora de registro

fecha_reg varchar(10) Fecha de registro

estatus varchar(15) Estatus del cheque.

Emitido o En Espera

id_mov int(20) Externa Identificador del préstamo

91

Tabla 11. Base de datos: tabla movimientos

Tabla: movimientos

Descripción: contiene los movimientos realizados por los usuarios


Id int(20) Primaria Identificador único del registro

cedula varchar(9) Cedula

f_mov varchar(10) Fecha del movimiento en la cuenta

referencia varchar(60) Descripcion del tipo de movimiento

saldo_ahorro double(11,2) Saldo ahorro del socio

debe_prestamo double(11,2) Debe préstamo

haber_prestamo double(11,2) Haberes del préstamo

saldo_prestamo double(11,2) Saldo del préstamo

debe_p_hipo double(11,2) Debe de préstamos hipotecarios

haber_p_hipo double(11,2) Haberes de préstamos hipotecarios

total_prestamo double(11,2) Suma total de préstamos realizados

disponible double(11,2) Cantidad disponible en cuenta de

socio

aporte_emp double(11,2) Aporte por parte de la empresa

aporte_socio double(11,2) Aporte por parte del socio

total_hipo double(11,2) Total saldo hipotecario

liquidacion double(11,2) Liquidación

status varchar(30) Estatus

cantidad int(11) Cantidad de movimientos totales

realizados en la cuenta

codigo varchar(6) Código del movimiento

cedula_reg varchar(9) Usuario que proceso el registro

fecha_reg varchar(10) Fecha en que se proceso el registro

hora_reg varchar(5) Hora en que se proceso el registro

92

Tabla 12. Base de datos: tabla plan_prestamo

Tabla: plan_prestamo

Descripción: contiene los planes de préstamos registrados por los usuarios

administradores



cedula varchar(9) Cedula del socio

monto_cheque double(11,2) Monto del cheque a emitir del

préstamo

total_interes double(11,2) Total de intereses calculados

tasa_interes double(11,2) Tasa de interés. Valor único:

16%

nc int(2) Numero de cuota

monto_especial double(11,2) Monto Cuota especial

fecha varchar(10) Fecha de cobro

interes_dev double(11,2) Interés devengado

cap_amortizado double(11,2) Capital amortizado

cuota_mes double(11,2) Monto cuota en el mes

saldo_actual double(11,2) Saldo deudor

interes_acum double(11,2) Interés acumulado

interes_anual double(11,2) Interés anual

cancelado varchar(2) Si: si la cuota esta cancelada,

No: si la cuota no ha sido

cancelada

id_prestamo varchar(20) Foránea Identificador de préstamo

asociado

cedula_reg varchar(9) Usuario que procesa el registro

hora_reg varchar(5) Hora que procesa el registro

fecha_reg varchar(10) Fecha en que se procesa el

registro

93

Tabla 13. Base de datos: tabla prestamos

Tabla: prestamos

Descripción: contiene los préstamos aprobados por los directivos de la

caja de ahorro de CADAFE


id_prest int(20) Primaria Identificador único de registro

cedula varchar(9) Cedula del socio

f_pcuota varchar(10) Fecha primera cuota

f_ingreso varchar(10) Fecha de ingreso

monto_prestamo double(11,2) Monto de prestamo

tasa_int int(2) Tasa de interés

tipo_prest varchar(6) Tipo de prestamos

nro_cuotas int(2) Numero de cuotas

descripcion varchar(60) Descripción

nro_cheque varchar(20) Numero identificador del cheque

cedula_reg varchar(9) Usuario que hace el registro



Tabla 14. Base de datos: tabla socios

Tabla: socios

Descripción: almacena la información referente a los socios de la caja

de ahorro y de las cuentas de usuario del sistema asociadas a cada

socio


Cedula varchar(9) Primaria Cedula de identidad del socio

nombres varchar(60) Nombres del socio


departamento varchar(60) Departamento

zona varchar(30) Zona

saldo_ahorro double(11,2) Saldo de ahorro

saldo_prest_co double(11,2) Saldo prestamo corriente

saldo_prest_hip double(11,2) Saldo prestamo hipotecario

bloqueado double(11,2) Saldo bloqueado

disponible double(11,2) Saldo disponible

94

cantidad int(10) Numero de movimientos

procesados en sistema

estatus varchar(20) Estatus del socio: OBRERO o

EMPLEADO

tipo_nomina varchar(20) MENSUAL o SEMANAL



Tabla 15. Base de datos: tabla socios_retirados

Tabla: socios_retirados

Descripción: almacena la información referente a los socios que se han

retirado de la caja de ahorro y préstamos de CADAFE


Cedula varchar(9) Primaria Cedula del socio

nombres varchar(60) Nombres del socio


departamento varchar(60) Departamento asociado

zona varchar(30) Zona

saldo_ahorro double(11,2) Saldo de ahorro

saldo_prest_co double(11,2) Saldo préstamo corriente

saldo_prest_hip double(11,2) Saldo préstamo hipotecario

bloqueado double(11,2) Saldo bloqueado

disponible double(11,2) Saldo disponible

cantidad int(10) Cantidad movimientos

estatus varchar(20) Estatus del asociado

tipo_nomina varchar(20) Tipo de nomina



fecha_retiro varchar(10) Fecha de retiro

hora_retiro varchar(5) Hora de retiro

usuario_retiro varchar(30) Usuario que proceso el retiro

95

Tabla 16. Base de datos: tabla tipo_nomina

Tabla: tipo_nomina

Descripción: almacena la información referente los tipos de nomina que

maneja CADAFE



tipo_nomina varchar(60) Tipo de nomina

Tabla 17. Base de datos: tabla cuentas_usuarios

Tabla: cuentas_usuarios

Descripción: almacena la información referente a los usuarios del

sistema de la caja de ahorro


Cedula varchar(9) Primaria Cédula de identidad del socio

Nombres_user varchar(30) Nombres del usuario

Nivel int(1) Nivel de usuario

contraseña varchar(30) contraseña

activo int(1) 0 inactivo 1Activo

Cedula_reg varchar(9) Usuario que procesa el registro



96

ANEXO C: Manual de usuario

ÍNDICE

Página

Introducción……………………………………………………………………… 3

Parte I: Presentación del Sistema…….....................................................................4

1.1.¿Qué es el Sistema de Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE?..................5

1.2.Usuarios que intervienen……………………………………….…..………….5

1.3.¿Cómo iniciar el sistema?..................................................................................6

Parte II: Acceso al sistema……………………………………………..………….8

2.1. Acceso al sistema…………………………………………………..…………9

2.1. Opciones de Menú…………………………………………………...………..9

Parte III: Módulos del sistema…………………………………………..……….11

3.1. Módulo de Prestamos………………………………………………...……...12

3.2. Módulo de Cobranza…………………………………………………...……40

3.3. Módulo de Cheques…………………………………………………...……..56

3.4. Módulo de Reportes………………………………………………...……….58

3.5. Módulo de Sesiones………………………………………………..………..70

97

INTRODUCCIÓN

El presente manual está dirigido a los usuarios del sistema automatizado de la

caja de ahorro y préstamos, tiene como finalidad dar a conocer de manera

detallada y sencilla, los procesos que se llevan a cabo a través del empleo del

sistema, con el propósito en que los usuarios se familiaricen y conozcan mas

afondo los procesos que ejecuta dicho software.

Este sistema consiste en una herramienta con la finalidad de prestar apoyo

a los directivos de la Caja de Ahorro y Préstamos que deben llevar el control de la

administración de préstamos, aportes, estados de cuentas, gestionar afiliaciones y

cobranza a través del Banco de Venezuela, descarga forzada de archivos, entre

otros procesos que se detallaran en este manual.

El manual consta de las siguientes partes:

Presentación del sistema.

Instrucciones para el inicio de sesión.

Instrucciones para el uso del Módulo de Cheques.

Instrucciones para el uso del Módulo de Préstamo.

Instrucciones para el uso del Módulo Cobranza.

Instrucciones para el uso del Módulo de Reportes.

Instrucciones para el uso del Módulo de Sesiones.

98

PARTE I Presentación del Sistema

99

1.1. ¿Qué es el sistema de Caja de Ahorro y Préstamos de CADAFE?

Es un sistema para la gestión y automatización de los procesos que realiza

la caja de ahorro y préstamo para la administración de los recursos e intereses de

los socios empleados de CADAFE, este sistema se encuentra desarrollado bajo

una plataforma web y cuenta con una base de dato para la gestión y

almacenamiento de la información que se maneja.

Este sistema se encuentra constituido por cinco módulos denominados:

1. Módulo de cheques: módulo para emisión de comprobantes de cheques

emitidos.

2. Módulo de préstamos: tiene diversas funcionalidades, tales como: la carga

de aportes a través de archivo de nómina, registro manual de aportes,

control de socios, estados de cuenta, registro de préstamos, simulación de

préstamos, registro de retiros, entre otros.

3. Módulo de Cobranza: para el registro y afiliación de socios, cobranza a

través del Banco de Venezuela, descarga forzada de archivos de afiliación

y de cobranza, entre otros.

4. Módulo de Reportes: reportes generales, reportes de préstamos, reportes

de cobranza y reportes de cheques.

5. Modulo de sesiones: control de cuentas de usuario, activación de cuenta de

usuario, cambio de datos de usuarios.

1.2. Usuarios que intervienen el sistema

- Administrador: rol a que pertenece la junta directiva de la Caja de ahorro y

Préstamo de CADAFE, como es el presidente y el vicepresidente. Estos

tendrán acceso a todo el modulo del sistema como usuario Master.

- Usuario de primer nivel: rol que pertenece al personal administrativo de la

caja de ahorro y préstamo con la actividad de administrar los préstamos

100

emitidos por la caja de ahorro. Estos solo tendrán acceso al modulo de

préstamos y de reportes.

- Usuario de segundo nivel: rol que pertenece al personal administrativo de

la caja de ahorro y préstamo con la finalidad de administrar la finanza, estos

solo tendrán acceso al modulo de cobranza y afiliación bancaria y al modulo

de reportes.

- Usuario de tercer nivel: rol que pertenece al personal administrativo de la

caja de ahorro y préstamo con la finalidad de administrar y emitir los cheques

de préstamos y retiros que han sido aprobados por los directivos. Estos solo

tendrán acceso al modulo de cheques.

1.3. ¿Cómo iniciar el sistema?

Para arrancar el sistema, lo principal es arrancar el servidor web Apache,

el cual viene instalado en nuestro paquete de software WAMPSERVER. Para

iniciarlo, nos ubicamos en el botón inicio, allí encontraremos el siguiente

icono (Ver figura N° 1):

Figura 1. Arranque del servidor Apache.

Icono WAMPSERVER pasra

arrancar el servidor apache

101

Al pulsarlo veremos en la barra de inicio que se ha activado el servicio, si el

icono de WAMPSERVER se encuentra de color verde, tal como se muestra en

la figura N° 2.

Figura N° 2. Servidor Apache levantado.

Ahora bien, para iniciar el sistema nos dirigimos a un explorador, puede

ser el Internet Explorer o Mozilla Firefox , en su defecto usaremos

Internet Explorer. En la barra de direcciones copiamos la dirección del

servidor y la pagina principal del sistema, el cual viene siendo

http://localhost/sicap/principal000.phptal como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Dirección de la página principal del sistema.

Servidor apache

activado

http://localhost/sicap/principal000.php

102

PARTE II

Acceso al sistema

103

2.1. Acceso al Sistema

En la página de inicio de sesión se encuentra el siguiente formulario por el cual

deberá ingresar su usuario y contraseña y oprimir el botón :

Figura 4. Página Principal del sistema

Figura 5. Formulario para el acceso al sistema.

2.2. Opciones del Menú.

Al iniciar sesión en la página principal se mostrara la identificación del usuario junto

con un link para cerrar la sesión y las opciones del menú.

Figura 6. Identificación del usuario. Opción de Salir del sistema

Figura 7. Menú del sistema

Para acceder a las opciones del menú, basta con hacer clic sobre la opción deseada,

solo si su usuario cuenta con los privilegios de acceder al módulo seleccionado. En caso

104

de no tener los privilegios necesarios para acceder a dicho modulo se mostrará el

siguiente mensaje:

Figura 8. Acceso denegado en página solicitada

105

3.1. Módulo de Préstamos

Módulo para el control y administración de los préstamos, aportes, estados de cuentas

y carga de archivos en el sistema. Se encuentra integrado por los sub-módulos:

actualización de saldos, control de socios, estado de cuenta, registro de préstamos

retiros parciales y simulación de préstamos.

PARTE III

Módulos del Sistema

106

Figura 9. Menú Principal: descripción del modulo de préstamos

3.1.1. Actualización de saldos.

Se tienen dos formas para la carga de saldos a través de archivo de la nomina de

CADAFE, la primera es la forma automática descrita en el submódulo: Cargar y

Actualizar Saldos, y la segunda forma es manual en el sub-modulo Actualización

Manual.

Cargar y Actualizar Saldos

Figura 10. Opción del menú: Cargar y Actualizar saldos

Submódulo para la carga del archivo del departamento de nomina de CADAFE

que contiene la información de los aportes de los empleados de la empresa (Ver

Figura 11).

107

Figura 11. Módulo de Préstamos.

En esta página, se muestra un formulario para el registro de la fecha y dirección

donde se encuentra el archivo (Ver Figura 12)

Figura 12. Módulo de Préstamos. Formulario para cargar archivo.

Para registrar la fecha selecciones el botón , el cual abrirá un popup, o pagina

emergente donde se muestra el siguiente calendario (Ver figura 13).

108

Figura 13. Calendario

Seleccione la fecha del calendario o puede filtrar otra fecha a través del formulario

cambiando el mes y el año

Figura 14. Formulario Carga y Actualización de saldos.

Una vez los datos llenos en el formulario se proceden a pulsar el botón

109

Figura 15. Cuadro de dialogo

Aparece un cuadro de dialogo, para cargar archivo o

A continuación se mostrará en pantalla una tabla con la información contenida en

el archivo:

Figura 16. Tabla de datos de archivo cargado.

Para actualizar oprima el botón luego el botón aceptar del cuadro de

dialogo.

Figura 17. Cuadro de dialogo.

Actualización Manual

110

Figura 18. Menú de Opciones. Actualización Manual

Esta sub-modulo tiene la finalidad de realizar registros de aportes y pagos de

préstamos en las cuentas de caja de ahorro de los usuarios. Para ello se realiza la

búsqueda del socio a través del siguiente formulario:

Figura 19. Módulo de Préstamos. Actualización Manual

Una vez llenado los campos necesarios se oprimen el botón . Puede

consultar ingresando los datos en el formulario para filtrar los registros, a

continuación se mostrará la siguiente tabla:

111

Figura 20. Actualización Manual. Consulta de socio

A continuación seleccione el socio al cual desee agregar el aporte a través de la

columna cedula el cual es un link que lo re direccionará a otra página.

Figura 21. Selección de registro.

Una vez seleccionado el registro se mostrara la siguiente página, con la

información de la cuenta del asociado, y un formulario para el registro de aportes, el

cual puede ser un aporte por parte de la empresa o socio, o un aporte de prestamo.

112

Figura 22. Registro Manual. Descripción de datos del socio

En esta página se muestra un pequeño formulario el cual el usuario deberá de

llenar los siguientes campos para realizar los registros de aportes de socios.

Figura 23. Formulario para el registro de aportes

3.1.2. Control de Socios.

Módulo para el registro de socios en el sistema, en este modulo se puede

modificar, registrar y eliminar las cuentas de los socios (ver Figura 24).

113

Figura 24. Módulo de Préstamos: Control de Socios.

Al ingresar en el submódulo Control de Socios, se encuentra un formulario (Figura

20) para filtrar la información de los socios que se quieren consultar , además el

formulario cuenta con un botón de

Figura 25. Control de Socios: Formulario para consultar o agregar un socio al

sistema

114

Figura 26. Control de Socios: Formulario para consultar o agregar un socio al

sistema

Agregar socio

Figura 27. Control de Socios: Agregar Socio

Se presenta un formulario para agregar asociado, para ello se llenan cada campo

del formulario para procesar su registro en el botón y el botón para ir

a la página anterior.

Una vez lleno el formulario con los datos del nuevo asociado se procede a guardar

la información, se mostrará el siguiente cuadro de dialogo para confirmar registro.

115

Figura 28. Control de Socios: Cuadro de dialogo 1. Confirmación de registro

Si la operación ha sido éxito, se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 29. Control de Socios: Cuadro de dialogo 2

En caso contrario, se mostrará un mensaje que el socio ya se encuentra

registrado en la base de datos.

Modificar

En esta se puede consultar por cedula, nombres, zona, departamento o tipo de

nomina el asociado que se desee modificar. Se selecciona el socio a través de la

columna cedula, redireccionando a otra página con la información del asociado y

el formulario con los datos a modificar (Ver figura 30).

116

Figura 30. Consultar socio.

Una vez seleccionado el socio se mostrará la siguiente información personal:

Figura 31. Control de socios: Modificar Socios, datos de asociados

A demás de un formulario para procesar su modificación:

117

Figura 32. Control de socios: Modificar Socios. Descripción de formulario

Para modificar asociado se registra un formulario (Figura 32) con los datos nuevos

del socio. Luego se procede a pulsar el botón para eliminar el socio si se

desea, se realiza pulsando el botón

Figura 33. Control de socios: Modificar Socios, formulario lleno

Una vez ingresado los datos para modificar y pulsado el botón correspondiente, se

mostrará el siguiente mensaje:

118

Figura 34. Control de socios: Modificar Socios, cuadro de dialogo

3.1.3. Estado de cuenta.

En este submodulo se visualizará los movimientos realizados por el socio

Figura 35. Opciones de menú prestamos: Estado de Cuenta

Primero se presenta un formulario para consultar el socio en específico, el cual, se

quiere visualizar, esta consulta se hace a través de un formulario parecido a la figura

30. Una vez consultado el socio, se mostrar una tabla donde podrá seleccionar el

socio que desee consultar tal como se muestra en la figura 36.

119

Figura 36. Estado de cuenta: Consulta asociado

Una vez seleccionado el socio se re-direccionara a una página que contienen la

información del estado de cuenta del socio, a demás de una opción de regresar y de

estado de cuenta la cual se podrá visualizar el estado de cuenta del socio en formato

PDF.

Figura 37. Estado de Cuenta: información general del socio

En la parte inferior de la información general del socio se muestran tres pestañas

las cuales contienen diferentes tablas, la primera referente a los movimientos

registrados del socio, la segunda sobre los préstamos aprobados y finalmente la

tercera sobre las cuotas especiales registradas en sistema (Figura 38)

120

Figura 38. Estado de Cuenta: pestañas con la información general del socio

movimientos

Figura 39. Estado de Cuenta: pestañas con la información general del socio.

Prestamos aprobados

Si se quiere visualizar y guardar el estado de cuenta, se debe pulsar el botón estado

de cuenta, el cual generará un formulario con los movimientos del socio en formato

PDF:

Figura 40. Estado de Cuenta: formato PDF con la información del estado de cuenta

del socio

121

3.1.4. Retiros parciales

Para procesar algún retiro de la cuenta de los socios, se procede a seleccionar la

opción de menú préstamos: Retiros Parciales.

Figura 41. Opción de menú prestamos: sub-modulo Retiros Parciales

En la figura 42, se visualiza la primera página al seleccionar la opción del menú

principal del módulo préstamos. Donde se encuentra un formulario de consulta

similar a los anteriores (Ver figura 30).


Al consultar el usuario se selecciona el usuario por el cual se desea procesar el

retiro. Al seleccionar el usuario se abrirá una página (Figura 43), con los datos del

socio, y en la parte inferior un formulario para procesar el retiro (Figura 44).

122



Se llena el formulario tal como se muestra en el ejemplo de la figura 45,

seguidamente se selecciona el botón


Mostrándose un cuadro de dialogo (Figura 46), donde el usuario deberá pulsar la

opción aceptar para completar el proceso, o cancelar para cancelar el retiro.

123

Figura 46. Retiros parciales cuadro de dialogo 1

3.1.5. Simulación de prestamos

En la figura 48, se visualiza la primera página al seleccionar la opción del menú

principal del módulo préstamos. Donde se encuentra un formulario de consulta

similar a los anteriores.

Figura 47. Opción de menú prestamos: sub-modulo Simulación de préstamos

Figura 48. Opción de menú prestamos: sub-modulo Simulación de préstamos.

Consulta

124

Una vez seleccionado el socio, se abrirá una página donde se muestran dos

formularios (figura 49), el primero para registrar el plan de préstamos y el segundo

para las cuotas especiales. Para añadir un registro en las cuotas especiales, primero

deberá de realizar el cálculo del plan de préstamo.

Figura 49. Sub-módulo: Simulación de préstamos. Formulario plan de préstamos y

cuotas especiales

En la parte inferior se mostrara dos pestañas las cuales contienen unas tablas. La

primera para visualizar las cuotas calculadas y la segunda pestaña para visualizar o

eliminar las cuotas especiales añadidas.

125

Figura 50. Simulación de préstamos: pestañas de tablas.

Primero se comienza llenando el primer formulario, tomando como ejemplo la

figura 51. Una vez lleno el primer formulario, se continua pulsando el botón Calcular,

esto para realizar los cálculos referentes al plan de pago introducido en el formulario.

Figura 51. Simulación de préstamos: formulario plan de préstamos lleno.

Una vez introducidos y calculado los datos se visualiza en el primer formulario

como existen algunos campos que han cambiado (figura 52), en el segundo

formulario se visualiza los campos habilitados para el registro de las cuotas especiales

(figura 53), y además en la parte inferior se localizan dos pestañas las cuales la

126

primera contiene el plan de pago y la segunda las cuotas especiales registradas (figura

54).

Figura 52. Simulación de préstamos: Formulario con datos ya registrados

Figura 53. Simulación de préstamos: Registro de cuotas especiales habilitado

127

Figura 54. Plan de pago calculado

Si se desea agregar una cuota especial, se procede a su registro como se muestra

en la figura 55.

Figura 55. Simulación de préstamos: registro de cuota especial

Una vez registrado la cuota especial, el sistema recalcula el plan de pago (figura

56)

128

Figura 56. Simulación de préstamos. Plan de pago con la cuota especial agregada

Para eliminar una cuota especial, para ello tenemos un checkbox, el cual al

seleccionarlo y oprimir el botón eliminar de la tabla, el sistema elimina el

registro seleccionado.

Figura 57. Simulación de préstamos. Pestaña cuota especial

129

Figura 58. Selección de cuota especial a eliminar

Figura 59. Cuota especial eliminada

En caso de pulsar el botón se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 60. Cuadro de dialogo. Mensaje de error.

Para generar el archivo PDF primero deberá guardar el plan de préstamo en la

opción

Del primer formulario para poder generar el plan de pestamos.

Figura 61. Cuadro de dialogo.

Figura 62. Cuadro de dialogo. Plan de préstamo almacenado con éxito.

3.1.6. Registro de préstamos.

130

Para almacenar algún préstamo aprobado, se deberá primero tener una referencia o

registro de un plan de pago, cuando se ingresa el este módulo se encontrara un

formulario de consulta de socios, el cual mostrará todos los planes de préstamos

realizados (Figura 62).

Figura 62. Módulo de préstamos: registro de préstamos.

Figura 63. Modulo de préstamos. Registro de préstamos: Consultar

131

Figura 64. Modulo de préstamos. Agregar préstamos.

Una vez seleccionado el socio, se abrirá una página con la información básica del

socio y un formulario para el registro de préstamo, ver figura 64. Además en la parte

inferior se encontraran dos pestañas, una con los préstamos aprobados y la segunda

con las cuotas especiales aprobadas (figura 66).

Para agregar un préstamo, se procede a llenar el formulario de la figura 67, una

vez lleno se pulsa el botón , en cambio si lo que se desea es eliminar la

solicitud, se oprime el botón

Figura 67. Modulo de préstamos. Registrar o Agregar prestamo.

132

Figura 68. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: pestañas con tablas de

información de préstamos y cuotas especiales.

Figura 69. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: formulario de préstamos

lleno.

133

Figura 70. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: cuadro de dialogo.

Figura 71. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: cuadro de dialogo, prestamo

registrado.

Una vez registrado el prestamo, se visualizara en la tabla el prestamo

procesado.

Figura 72. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: Prestamo agregado,

visualización de pestaña préstamos aprobados.

134

Figura 73. Modulo de préstamos. Registrar Préstamos: visualización de cuota

especial agregada.

3.2. Módulo de Cobranza

Módulo para la afiliación y generación de archivos tanto como de cobranza y de

afiliación.

3.2.1. Afiliación de Socio Cobranza Bancaria

Submódulo para el registro de socios a la afiliación a través del Banco de

Venezuela, donde el usuario podrá registrar el asociado para posteriormente procesar

su afiliación en el sub-modulo Generar Archivo de Afiliación.

Figura 74. Modulo de Cobranza: Afiliación de socio.

En la página principal del sub-modulo de afiliación de socio, se muestra un

pequeño formulario para la consulta del socio a través de su nombre o

cedula, este generará una tabla con un conjunto de registro de los socios afiliados

135

pero en espera, es decir, socios que se encuentran en proceso de afiliación pero no se

ha formalizado su registro en la generación de archivo (figura 75).

A demás se encuentra un botón el cual permite registrar un asociado.

Figura 75. Registrar o consultar afiliación de socio.

Figura 76. Consulta de socio afiliado.

Si se desea modificar datos de afiliación del socio, solo se tiene que

seleccionar el socio de la tabla a través de la cedula, el cual lo dirigirá a una

página para proceder a la modificación.

136

Figura 77. Selección de socio a modificar

En la figura 78 se muestra un formato de la página, con los datos a modificar por

el usuario donde se muestran los datos del socio y en la parte inferior un formulario

para realizar dicha modificación los datos.

Figura 78. Selección de socio a modificar

137

Figura 79. Formulario lleno con los datos a modificar

Figura 80. Cuadro de dialogo. Aceptar para finalizar cambios, cancelar para cancelar

cambios.

Figura 81. Cuadro de dialogo. Datos modificados.

138

Figura 82. Afiliación Socios. Datos modificados.

3.2.2. Agregar socios en afiliación

Para agregar un nuevo socio en la afiliación, se procede a pulsar el botón

Como se muestra en la figura 82.

Figura 82. Afiliación Socios. Datos modificados.

Para poder agregar un nuevo socio a la afiliación de debe de llenar el siguiente

formulario:

139

Figura 83. Afiliación Socios. Agregar nuevo socio a la afiliación.

Para agregar un socio en la parte del formulación en el campo de texto que dice

cedula se encuentra un botón . Al pulsarlo se mostrara la siguiente pantalla:

Figura 84. Consulta de socios no afiliados.

Se selecciona el botón Enviar para selecciona el socio a afiliar tal como se muestra en

la figura 85.

Figura 85. Consulta de socios no afiliados. Selección de socio a afiliar

Una vez lleno el formulario, como se visualiza en la figura 85, se procede a guardar

el registro.

Figura 85. Consulta de socios no afiliados.

Figura 86. Confirmar afiliación socio.

140

Figura 87. Afiliación procesada.

Regresando a la página anterior, al consultar los socios registrados se muestra el

socio que se acaba de añadir a la afiliación (ver figura 88). Para completar la

afiliación del asociado se deberá de ir al siguiente submódulo de generar archivo de

afiliación, donde se agregan los socios registrados para generar el archivo que va a ser

enviado al Banco de Venezuela.

Figura 88. Consultar socios registrados en afiliación.

3.2.3. Generar archivo de afiliación

En este modulo se registrará la cabecera del archivo de afiliación con los datos

de los socios a afiliar.

Figura 89. Módulo de Cobranza: Generar Archivo de Afiliación

141

Figura 90. Generar archivo de afiliación.

Para generar archivo de afiliación primero se debe de llenar un formulario que

viene siendo la cabecera del archivo de afiliación. El formulario es el siguiente:

Figura 91. Formulario de datos de la cabecera del archivo

Una vez llenado el formulario, en la parte inferior de la pagina se muestra una

tabla con la lista de los socios en proceso de afiliación. Para agregar los socios al

archivo de afiliación se selecciona en el checkbox los socios a procesar tal como

se muestra en la figura 92.

Figura 92. Selección de socios a registrar en archivo.

Una vez lleno el formulario, se procede a seleccionar el botón

142

Figura 93. Generar archivo de afiliación: Formulario lleno

Enviado el formulario, se habilitara un link para la descarga forzada del archivo

de afiliación como se muestra en la figura 94, al seleccionar el link comenzara la

descarga del archivo.

Figura 94. Descarga forzada de archivo de afiliación.

143

Figura 95. Pagina para descargar archivo de afiliación

Figura 96. Mensaje inferior para completar descarga de archivo

Una vez descargado el archivo, se puede dirigir a la carpeta de descarga, donde

se ubicaran los archivos descargados de internet, en el se mostrará el archivo de

afiliación descargado (ver figura 97).

Figura 97. Carpeta descargas, donde se almacenan las descargar a través del

explorador.

Al abrir el archivo, se mostrará los datos registrados a través del formulario antes

descrito.

Figura 98. Formato de archivo de afiliación.

144

3.2.4. Cobranza Banco de Venezuela.

Figura 99. Módulo de

cobranza: Cobranza Banco de Venezuela

Para registrar la cobranza bancaria para los descuentos a través del Banco de

Venezuela se selecciona este submódulo. En él se encontrará un formulario para

registrar la cabecera del archivo de cobranza, un formulario para registrar el detalle

del archivo.

Figura 100. Módulo de cobranza: Cobranza Banco de Venezuela. Formulario.

En la parte superior como se muestra en la figura 100, se muestra un formulario

donde se llenara los datos del socio afiliado para realizar el descuento bancario. En él

se muestra el siguiente botón que al pulsarlo se abrirá una ventana emergente,

donde se mostraran la lista de las cuotas de préstamos pendiente a cancelar de los

socios afiliados a la cobranza del banco de Venezuela. En dicha tabla el usuario

selección a través del botón Enviar el socio a registrar.

145

Figura 101. Módulo de cobranza: Cobranza Banco de Venezuela. Ventana

emergente

Figura 102. Módulo de cobranza: Cobranza Banco de Venezuela. Formulario

superior lleno.

Una vez seleccionado el socio (figura 102), se cargará automáticamente el resto de

la información, llena la planilla, el usuario procede a agregar el socio para registrar el

archivo. Esto se hace a través del botón

Si el usuario ha realizado los registros de los saldos a descontar en las cuentas de

los socios del Banco Venezuela, se procede a llenar el formulario inferior. El

146

formulario Cabecera de Archivo Cobranza, contiene la información necesaria para

procesar y generar el archivo. Para generar el archivo seleccione el botón

Figura 103. Módulo de cobranza: Cobranza Banco de Venezuela. Formulario

cabecera.

Figura 104. Cuadro de dialogo. Confirmar registro y generación de archivo de

cobranza.

Hay que recordar que antes de generar el archivo de cobranza, hay que seleccionar

a través de los checkbox de la tabla los registro a añadir en dicho archivo, si se mueve

el scroll al final se encontrar un casilla, el cual deberá de selecciona. Es posible si el

usuario se equivoca al momento de registrar un socio para la cobranza, este podrá

eliminar el registro tan solo seleccionando la casilla o checkbox y pulsando el

botón de:

147

Figura 105. Casilla y botón de eliminar en tabla.

Figura 106. Seleccionando registro para eliminar o agregar en archivo

Figura 107. Cuadro de dialogo, confirmar generación y registro de archivo.

Figura 108. Link habilitado para descargar archivo de cobranza.

148

Figura 109. Selección de link para descargar archivo.

Figura 110. Descarga forzada de archivo.

Figura 111. Oprima la opción guardar para completar la descarga.

Figura 112. Carpeta de descargas

149

Figura 113. Archivo de cobranza.

3.2.5. Archivos Generados.

Este modulo maneja un historico de los archivos generados, además de los link

para la descraga forzada de cada archivo que se desee consultar.

Figura 114. Modulo de Cobranza: Archivos Generados.

A continuación se muestra una tabla que contiene dos pestañas, la primera de los

archivos de afiliación y la segunda de los archivos de cobranza. La pestaña de

archivos de afiliación contiene todo los registros de los archivos de afiliación

generados en el sistema. La primera columna se puede apreciar un link para descargar

un archivo seleccionado.

150

Figura 115. Modulo de Cobranza: Archivos Generados de afiliación

Figura 116. Modulo de Cobranza: Archivos Generados de cobranza.

3.3. Modulo de Cheques

Figura 117. Modulo de Cobranza: Archivos Generados de cobranza.

Modulo para la emisión y generación de comprobante de retiro de cheques, tanto

cheques de retiro y cheques de préstamos aceptados.

151

Figura 118. Modulo de Cheques: pagina principal

Como se puede observar en la figura 118, se presenta una tabla con los cheques

pendientes para su emisión. Para emitir un comprobante de cheque, se selecciona en

la siguiente tabla (figura 119) se selecciona un casilla de luego se pulsa el botón

.

Se abrirá una venta con el formato de la figura 121. En la figura 120 se puede

observar detalladamente la tabla de los cheques a emitir, una vez emitido el

comprobante (figura 121) en formato PDF, el usuario puede guardar o imprimir este

formato.

Figura 119. Modulo de cheques: descripción de la tabla

152

Figura 120. Modulo de cheques: selección de registro para generar comprobante.

Figura 121. Modulo de cheques: comprobante de cheque emitido

3.4. Modulo de Reportes

3.4.1. Reportes Generales

Figura 122. Modulo de reportes

En este sub-módulo se visualizaran y consultaran los reportes de estados de

cuenta, listado de socios no procesados, listado general de socios.

153

Estado de Cuenta

Figura 123. Modulo de reportes. Estado de cuenta

Para consultar el estado de cuenta de un socio llena el formulario de la figura 123,

donde se llena el campo cedula y los campos fecha.

Figura 124. Modulo de reportes. Formulario para consultar socio e intervalo de

fechas.

154

Una vez enviado los datos a través del botón Consultar, se mostrará en la parte

inferior de la página una tabla con los datos de los movimientos del socio:

Figura 125. Modulo de reportes. Tabla de resultados.

Para generar reportes, se llena los campos del formulario y se pulsa el botón

generar reporte. Se mostrará el siguiente mensaje para su confirmación:

Figura 126. Cuadro de dialogo. Confirmar información a enviar

Al consultar se visualizan los movimientos según los datos introducidos. En caso de

que el usuario quiera generar el reporte selecciona el botón Generar Reporte.

155

Figura 127. Reporte Estado de cuenta.

Listado de socios no procesados

Al seleccionar en el menú de reportes generales la opción de listado de socios

no procesados, se mostrará un archivo en formato PDF, que contiene los socios

no procesados en la carga de archivo a través de nómina de CADAFE (Ver figura

128).


Listado general de socios

156

En esta parte del submódulo se muestra un reposte de los socios registrados en el

sistema, con su respectiva información personal, tal como se describe en la figura

129.

Figura 129. Reporte Listado General de Socios.

3.4.2. Reportes de préstamos


En este submódulo se procesaran los préstamos cancelados, las cuotas especiales

por cobrar y los prestamos que se encuentran vigentes.

Prestamos cancelados

En este submódulo se presenta un formulario donde el usuario deberá de registrar

las fechas a generar reporte.

157

Figura 131. Formulario para la consulta de Prestamos Cancelados.

En la figura 132 se muestra detalladamente el archivo en formato PDF de los

préstamos cancelados en el sistema.

Figura 132. Reporte de Préstamos Cancelados.

Cuotas especiales por cobrar

Reporte que contienen la información referente a los socios que poseen cargo

cuentas especiales no canceladas. Aquí se detalla un formulario para su consulta:

158

Figura 133. Formulario para la consulta de Cuotas especiales por cobrar.

Figura 134. Reportes de Cuotas especiales por cobrar

Prestamos vigentes

159

Figura 135. Formulario para la consulta de Cuotas especiales por cobrar

Figura 136. Reportes de Préstamos Vigentes.

3.4.3. Reportes de Cobranza Bancaria

160

Figura 137. Reportes de Cobranza Bancaria

Consulta sobre los socios afiliados y los registros de cobranza procesados.

Socios afiliados

En él se muestra un formulario para el filtrado de la información a través de los

campos fecha, donde el usuario podrá consultar o generar el reporte de los socios

afiliados de acuerdo al rango de fecha enviado. Para ello se recomienda ver la figura

138.

Figura 138. Reportes de cobranza: repostes de afiliación

Si el usuario envía la información a través del botón generar reporte, se mostrara

lo siguiente:

161

Figura 139. Reportes de cobranza: socios afiliado

Cobranza Banco de Venezuela.

En este módulo el usuario podrá consultar los reportes de las deducciones en el

banco Venezuela, donde la información se muestra a través de los archivos generados

por la cobranza bancaria, es decir, por cada archivo generado se mostrará un reporte

en PDF de los pagos realizados a través del Banco de Venezuela (Ver figura 140).

162

Figura 140. Reportes de cobranza Banco de Venezuela

En la columna fecha (figura 140), se muestra una cantidad de registro, los cuales

poseen unos hipervínculos o link, para redireccionar la página al reporte en archivo

PDF para su visualización.

A continuación se muestra en la figura 141 un formato de reporte de Cobranza

banco de Venezuela

Figura 141. Reporte PDF de cobranza Banco de Venezuela

163

3.4.4. Reportes de Cheques y Depósitos

Reportes de cheques emitidos y depósitos registrados.

Figura 142. Submódulo de Reportes de Cheques y Depósitos

Reporte de Cheques emitidos

Aquí el se puede filtrar por fechas los cheques y comprobantes emitidos por el

sistema.

Figura 142. Formulario para consulta de cheques emitidos

164

Figura 143. Reporte PDF de cheques emitidos

Reportes de depósitos

Sabemos que los socios pueden realizar aportes a través de depósitos bancarios, es

por ello que se presenta este submódulo, el cual de acuerdo al filtrado a través de las

fechas se puede generar el siguiente reporte en PDF:

Figura 144. Reporte PDF de Depósitos registrados.

3.5. Módulo de Sesiones.

Modulo para el control de acceso de usuarios en el sistema.

1. Control de cuentas de usuarios.

Modulo para agregar y/o modificar cuentas de usuario.

165

Figura 145. Modulo sesiones. Control de cuentas de usuarios.

Consultar y modificar

Al entrar al submodulo, encontramos un formulario para la consulta de los socios

(figura 146), esta consulta se realiza para procesar alguna modificación en las

cuentas de usuarios.

Figura 146. Modulo sesiones. Formulario de consultar cuenta

En la figura 147, se puede observar una consulta ejecutada, donde seleccionando

algún hipervínculo del campo cedula, podemos acceder a otra pagina para su

modificación.

166


En la figura 148, podemos observar los datos de la cuenta de usuario, así como

también un formulario para la modificación de la cuenta (figura 149).


167

Figura 149. Modulo sesiones. Formulario para modificación de cuenta.

Agregar

El usuario también podrá agregar nuevas cuentas de usuarios, para ello se muestra

el siguiente formulario:

Figura 150. Modulo sesiones. Formulario para agregar una cuenta nueva

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