1

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Coordinación del Programa de Pasantías

ANALISIS DE LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LOS PROVEEDORES

AFILIADOS AL SISTEMA AUTOGESTIONADO DE SALUD

DE C.V.G. VENALUM, C.A.

Autor:

NORELIS J. ROSARIO G.

Ciudad Guayana, Junio 2012.

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Universidad Nacional Experimental de Guayana

Vicerrectorado Académico

Coordinación General de Pregrado

Coordinación del Programa de Pasantías

ANALISIS DE LOS COMPROMISOS DE PAGOS DE LOS PROVEEDORES

AFILIADOS AL SISTEMA AUTOGESTIONADO DE SALUD

DE C.V.G. VENALUM, C.A.

Informe de Pasantía presentado a los fines de cumplir con el requisito

formal que establece la institución para optar al Título de:

LICENCIADO en CONTADURIA PUBLICA

_______________________ Autor:

Dra. Yolanda J. Camejo NORELIS J. ROSARIO G.

Tutor Académico

_______________________

Lic. Luís Rodriguez

Tutor Industrial

iii

ÍNDICE GENERAL

Pág.

LISTA DE ANEXOS ...……………………………………………………………...iv

DEDICATORIA ……...……………………………………………………………....v

AGRADECIMIENTO .…………...……………………………………………….....vi

INTRODUCCIÓN .……..………………………………………..………………….07

DESARROLLO

Descripción de la Empresa ……...……………………...……………………….......09

Descripción del Departamento donde se realizó la Pasantía ...……………………...10

Problemática observada en la Empresa ...……………………………………...........12

Objetivos de la Pasantía ...…………………………………………………………...12

Logros del Plan de Trabajo ...………………………………………………………..13

Facilidades y dificultades encontradas en la pasantía ……………………………….16

Apreciación sobre los conocimientos adquiridos durante la pasantía ..…….…….....17

CONCLUSIONES …………………………………………………………………..18

RECOMENDACIONES ………………………………………………………...…..19

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ……………………………………………...20

ANEXOS ……………………………………………………………………………21

iv

LISTA DE ANEXOS

Pág.

Nº 1 Estructura Organizativa de C.V.G. Venalum ………………….…………....22

Nº 2 Ubicación Geográfica de C.V.G. Venalum ……………...………………….23

Nº 3 Estructura Organizativa del Departamento donde se realizó la Pasantía …..24

Nº 4 Cronograma de Actividades ...……………………………………………….25

Nº 5 Solicitud de Reembolso y Carta Aval ….……………………………………26

Nº 6 Solicitud de Programa de Tratamiento Permanente .…………………….....27

Nº 7 Finiquito de Pago ...………………………………………………………….28

Nº 8 Autorización de Pago ...………………………………………………..…….29

v

DEDICATORIA

A Dios por darme la sabiduría de todos los días y las bendiciones de la vida, para

así cumplir y lograr mis metas.

A mis Padres: Elba Guerra y Ricardo Espinoza, por ser los responsables de mi

formación como persona e inculcarme sus excelentes valores y principios.

A mi Esposo, Ing. Joran J. Rojas G., que de manera incondicional me brindo todo

su apoyo y colaboración en mi formación profesional.

A mis Hijas: Jornelis Andreina y Gabriela Valentina, mis tesoros, que han sido mi

motivo de superación.

A mis Hermanos: José N., Yajaira, Xiomara, Alberto, Carlos y José G., que con

sus virtudes, me han enseñado como es la vida. Y que por más obstáculos que

tengamos en ella tenemos que superarlos y seguir adelante logrando lo que nos

propongamos.

A mi Suegra, Ana Guevara y a todas aquellas personas que con su amistad y

humildad me ayudaron en todo momento cuando lo necesitaba.

A todos, Muchas Gracias…

vi

AGRADECIMIENTO

A mi Dios Todopoderoso, que en todo momento me ha acompañado y guiado

todos los días de mi vida, por darme salud, fortaleza y ganas de seguir adelante.

A mis Padres Elba y Ricardo, por darme la vida, estar siempre a mi lado, por su

apoyo incondicional y consejos necesarios para salir adelante.

A mi Esposo Ing. Joran J. Rojas G. por haberme apoyado y ayudado a realizar mi

pasantía en la empresa C.V.G VENALUM.

A mis Hijas Jornelis Andreina y Gabriela Valentina, por su paciencia y apoyo en

mis estudios.

A la empresa C.V.G. VENALUM, por haberme dado la oportunidad de realizar

mi pasantía profesional en sus instalaciones.

A mis Tutores Dra. Yolanda Camejo y Lic. Luis Rodríguez, por haberme

brindado su apoyo en el proceso de mi pasantía.

A todas aquellas personas que de una u otra forma tuvieron parte en la realización

de este proyecto.

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INTRODUCCION

C.V.G. Venalum, es una empresa que produce y comercializa aluminio con una

gran trayectoria, la cual ha logrado consolidarse como la planta de aluminio primario

con mayor producción en Latinoamérica. Es reconocida por la alta calidad de la

pureza del metal que está ubicada en 99.82% lo que es apreciado por sus clientes

nacionales e internacionales.

Además trabaja en función de impulsar el desarrollo social de sus trabajadores,

brindándoles beneficios y Servicios de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM)

y Sistema Ambulatorio que son prestados a los beneficiarios del Plan

Autogestionado de Salud; el control de este plan está a cargo de la Gerencia de

Administración y Finanzas, específicamente en la División de Administración de

Seguro y Salud.

Esta organización es considerada pionera en la implementación del Sistema

Autogestionado de Salud por lo que muchas empresas han decidido seguir este

proyecto que a su vez resulta factible y muy rentable debido a que en ella influyen

factores importantes en cuanto a los costos se refiere, se mantiene una relación más

directa con los proveedores, así como también con los trabajadores y sus necesidades.

Para dicha entidad funcional y para la empresa es muy importante un buen control y

eficiencia en el proceso de pago de los proveedores y atendiendo a minimizar las

posibles fallas y desviaciones existentes en el proceso, por tal motivo este trabajo de

investigación pretende como eje de acción analizar los compromisos de pago de los

proveedores afiliados al Plan Autogestionado de Salud.

El área donde se desarrollara la pasantía, es La División de Administración de

Seguro y Salud adscrita a la Gerencia de Administración y Finanzas, la cual tiene por

8

misión asegurar la adecuada cobertura sobre el patrimonio y el personal de la

empresa, expuesto a condiciones de riesgos a través de la administración de pólizas

de seguros, promoviendo condiciones favorables para el resguardo de la salud.

Durante el desarrollo de la pasantía se detectaran de manera directa las debilidades

que pudiesen haber en el proceso de analizar los compromisos de pago de los

proveedores afiliados al Sistema Autogestionado de Salud, con la finalidad de poner

en práctica todos los conocimientos adquiridos a través del estudio de la carrera, lo

cual es un complemento del aprendizaje, además de ayudar a encontrar la solución o

recomendación más puntual para eliminar las debilidades.

Este informe está orientado al estudio y evaluación de una gestión con la finalidad

de presentar una respuesta objetiva y precisa, una respuesta eficiente en el momento

oportuno y así alcanzar la eficiencia en la División Administración de Seguro y

Salud.

Desde el punto de vista didáctico las pasantías en una Institución Empresarial

Pública o Privada, representa para el futuro profesional una etapa relevante en la

culminación de sus estudios, para obtener el Título de Licenciado en Contaduría

Publica, permitiendo al Pasante llevar a la práctica los conocimientos académicos,

teóricos y prácticos adquiridos durante el periodo de estudio, pudiendo servir como

guía para ser adaptados al campo laboral donde desee desempeñar como profesional.

El presente informe estará estructurado en su primera parte por los antecedentes

de la empresa, el planteamiento del problema, los objetivos y el plan de trabajo. Una

segunda parte donde se desglosaran las actividades realizadas y por último se darán

las conclusiones y recomendaciones.

9

DESARROLLO

Descripción de la Empresa:

El 29 de Agosto de 1973, con capital social de seis Empresas Japonesas Asociadas

y la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.) se constituyó La Industria

Venezolana de Aluminio, (C.V.G. Venalum), con el objeto de producir aluminio

primario en diversas formas con fines de exportación, utilizando como materia prima

la alúmina, criolita y aditivos químicos (fluoruro de calcio, litio y magnesio). Este

proceso de producir aluminio se realiza en celdas electrolíticas.

Dentro del proceso de producción de la planta industrial, existen otras áreas

productivas y de servicios además de mecanismos que desempeñan un papel

fundamental en el funcionamiento de la misma, los cuales son: Planta de Carbón,

Planta de Colada, Planta de Reducción e instalaciones auxiliares.

Misión:

C.V.G. Venalum, tiene por misión producir y comercializar aluminio de forma

productiva, rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso social en las

comunidades, los trabajadores, los accionistas, los clientes y los proveedores para así

contribuir a fomentar el desarrollo endógeno de la República Bolivariana de

Venezuela.

Visión:

C.V.G. Venalum, será la empresa líder en productividad y calidad en la

producción sustentable de aluminio, con los trabajadores formados y capacitados en

un ambiente de bienestar y compromiso social que promuevan la diversificación

productiva y la soberanía tecnológica, fomentando el desarrollo endógeno y la

economía popular de la República Bolivariana de Venezuela.

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Objetivos de la Empresa:

Garantizar la sostenibilidad de la empresa.

Reorientar las actividades productivas hacia el modelo de empresa de

propiedad social indirecta.

Fomentar y consolidar la soberanía tecnológica.

Desarrollar políticas integrales de calidad, ambiente, seguridad y salud

laboral.

Contribuir a la formación de la conciencia revolucionaria de los trabajadores.

Garantizar el disfrute de los derechos sociales de los trabajadores de los

trabajadores y familiares.

Contribuir al disfrute de los derechos socioeconómico de las comunidades.

Construir la estructura institucional necesaria para el desarrollo del poder

popular, en función de garantizar la participación protagónica.

Diversificar los canales de distribución del producto hasta llegar a todas las

áreas del país.

Promover proyectos en el sector aluminio que diversifiquen en la distribución

territorial.

Profundizar y desarrollar relaciones comerciales con áreas de interés

geoestratégicas.

Estructura Organizativa General

La Estructura Organizativa de C.V.G. VENALUM es de tipo lineal y de asesoría,

donde las líneas de autoridad y responsabilidad se encuentran bien definidas. Está

constituida por gerencias administrativas y operativas. (ver anexo Nº 1)

Ubicación Geográfica de CVG Venalum.

C.V.G. VENALUM está ubicada en la Zona Industrial Matanzas en Ciudad

Guayana, urbe creada por decreto presidencial el 2 de Julio de 1961 mediante fusión

de Puerto Ordaz y San Félix. (ver anexo Nº 2)

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Descripción del Departamento donde se realizó la Pasantía:

División de Administración de Seguro y Salud de C.V.G. Venalum

Tiene como misión asegurar la adecuada cobertura sobre el patrimonio y el

personal de la empresa, expuesto a condiciones de riesgos a través de la

administración de pólizas de seguros, a fin de lograr una adecuada cobertura

promoviendo condiciones favorables para el resguardo de los valores asegurables de

la empresa que mejoren la percepción del riesgo. La División, está adscrita a la

Gerencia Administración y Finanzas y es una unidad lineo-funcional de servicios a

todas las unidades de la empresa. (ver anexo Nº3)

Objetivo

Establecer los estándares en la elaboración de autorizaciones de pago en los

servicios de hospitalización, cirugía, maternidad, farmacia, farmacias pacientes de

tratamiento permanente (PTP), consulta, laboratorio, imágenes, clínicas foráneas,

cartas avales y servicio odontológico.

Filosofía

La División de Administración de Seguro y Salud, comparte y practica los

principios siguientes:

Apego a los principios, leyes, disposiciones, normas, reglamentaciones y

demás instrumentos que regulan la administración de contratos y/o pólizas de

seguros.

Promover la mayor suma de certidumbre para la organización.

La protección integral del trabajador es factor primordial de interés para la

empresa y enmarcadas dentro de las condiciones contractuales establecidas.

Todo contrato y/o póliza debe rendir márgenes de rentabilidad y beneficios

favorables a la empresa en función de los términos y condiciones fijados.

Toda empresa aseguradora y/o administradora de planes de salud (clínicas)

contratada debe contar con la infraestructura técnica y de recursos que le permita

12

responder a las demandas y exigencias de las cláusulas contractuales establecidas en

los contratos y pólizas.

Los pagos, reintegros y/o reembolsos solicitados a C.V.G. Venalum y/o las

empresas aseguradoras, debe tramitarse dentro del tiempo y condiciones que más

favorezca al trabajador y a la empresa.

La transparencia legal en las contrataciones, reclamos e indemnizaciones es

requisito de funcionamiento de la unidad de seguros.

Problemática Observada en la Empresa

C.V.G. Venalum, busca en todo momento la mejora y el fortalecimiento de su

Recurso Humano, brindándole beneficios que le permitan cubrir sus necesidad

elementales como lo es la vida humana, es por esto que se implementa el Sistema

Autogestionado de Salud, donde la empresa se obliga directamente con terceros

(Clínicas, Farmacias, Laboratorios, etc.) a cancelar compromisos de pago generados

por la prestación de un servicio.

Cabe destacar que a través de la División de Administración de Seguros y Salud

de C.V.G. Venalum, se controla el cumplimiento del Plan Integral de Salud, y que se

cumpla el proceso con la mayor eficiencia en todos los aspectos de pólizas de

trabajadores, con el propósito de cubrir las obligaciones asumidas con los

proveedores del servicio de salud.

En dicha división, se encuentran volúmenes de facturas notables, en espera para el

análisis y revisión por parte de los analistas, ya que se han incrementado

considerablemente el uso de los servicios médicos, con mayor asistencia los de tipo

emergencia.

Siguiendo el mismo orden de ideas la situación tiende a agudizarse con la

recepción de las facturas, ya que no llegan con sus respectivos soportes, falta de

firmas de autorización, sellos húmedos.

Todo lo anterior trae como consecuencia que los proveedores no reciban sus pagos

oportunamente, llevándolos a tomar la decisión de suspender los servicios de salud,

atendiendo únicamente las estrictas emergencias.

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Objetivos de la Pasantía:

Objetivo General:

Realizar un Análisis de los Compromisos de Pago a los Proveedores Afiliados al

Plan Autogestionado de Salud en la División de Administración de Seguro y Salud

de C.V.G. Venalum.

Objetivos Específicos:

*Diagnosticar la situación actual del proceso de trabajo que se genera en la gestión

de Pago en la División de Administración de Seguro y Salud, con respecto al plan

de auto gestionado de salud.

*Determinar cuáles son las causas que ocasionan las fallas en el proceso

administrativo de Los compromisos de pago a los proveedores de salud C.V.G.

Venalum

*Analizar los procedimientos contables realizados por la empresa C.V.G.

Venalum, para dar cumplimiento a los compromisos de pago de con los

proveedores de salud.

Logros del Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo se reestructuró de la siguiente manera: (ver anexo Nº 4)

Programa de Inducción:

Este programa es con el fin de familiarizarse con la empresa conociendo sus

instalaciones, sus principales plantas de producción (Reducción, Carbón y Colada),

las normas de seguridad que se deben tener al momento de ingresar a la planta, a

quien acudir en caso de presentarse emergencias de cualquier tipo y conocer sus

políticas de calidad, el cual tenía como contenido programático lo siguiente: Reseña

Histórica, Misión, Visión, Objetivos, Estrategias Políticas, Valores y Herencias de la

Empresa C.V.G. Venalum, C.A, Estructura Organizativa, Proceso Productiva,

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Ambiente, higiene ocupacional, Prevención de Accidentes, Control de Emergencias,

Identificación, Medicina Ocupacional, Recorrido por Área Industrial.

Posterior a este programa de capacitación e inducción se procedió a ingresar al

Área o División donde se desarrolla ron las actividades de dicha pasantía.

Llegada a la División de Administración de Seguros y Salud. Entrevista con el

Coordinador de la División. Presentación a Tutor Industrial y todo el personal que

labora en la misma.

Asignación al Departamento

Se realiza la asignación del pasante a la División de Administración Seguro y

Salud, donde el tutor orienta sobre el trabajo a realizar en el periodo de pasantías.

Tramitación de Reembolsos

El Titular Solicita la Planilla de Reembolsos. (ver anexo Nº 5)

El Titular llena la planilla y consigna la documentación requerida para el

reembolso.

Se hace una relación con las solicitudes de rembolso, con la finalidad de llevar un

control de lo recibido a diario, registrando los datos del Titular, Beneficiario,

Diagnostico y Monto.

Luego se analizan por separados cada uno, para verificar que cumplan con sus

soportes exigidos por la norma.

Por último si procede el reembolso se tramita por sistema a descargar de la póliza

del trabajador el respectivo monto a reembolsar.

Inclusión al Programa de Tratamiento Permanente (PTP)

Se entrega Planilla para la Inclusión al Programa. (ver anexo Nº 6)

Se solicita los soportes requeridos, como el Informe médico, Orden de los

medicamentos e Indicaciones de cada uno de ellos y sus copias de credenciales.

Luego la solicitud es revisada y aprobada por los médicos de la división.

Posterior se hace la inclusión del Trabajador al Programa (PTP).

15

Por último el trabajador solicita por farmacia la Orden de los Medicamentos para

ser retirados por la misma.

Observación: Para considerarse paciente del (PTP), el diagnostico emitido por el

médico tiene que ser por una enfermedad crónica y el tiempo mínimo del tratamiento

no puede ser menor a tres meses.

Recepción de Facturas

Se reciben todas las facturas generadas por la prestación del servicio

Autogestionado de salud, bien sean de Emergencias, Consultas, Imágenes, Cartas

Avales o Laboratorios.

Se elabora una relación por fecha de recepción para ser entregadas al

departamento de facturación.

Posteriormente son distribuidas a cada uno de los analistas de salud, ordenadas

equitativamente.

Elaboración de Finiquitos

Se procedió a la elaboración de finiquitos de facturas que se hacen a diarios a los

diferentes proveedores, como Hospital de Clínicas Chilemex, Hospital de Clínicas

Caroní, Clínica Unare, entre otras.

Se clasifican las facturas, primero por proveedor, luego por tipos de facturas, es

decir si son de Emergencias, Imágenes o Farmacias.

Se verifica que la factura tenga la orden de SIDESA, las Firmas y los Sellos

Húmedos.

Luego se revisa que contenga todos los recaudos de lo que especifica la factura.

Por último se llena el formato de finiquito, (ver anexo Nº 7) con cada una de las

facturas, detallando número de factura, fecha, monto e impuesto si supera el monto

de 1520 bs.

16

Elaboración de Autorizaciones de Pagos

Las Autorizaciones de Pagos se realizan una vez culminado el finiquito, llenando

un formato (ver anexo Nº 8) con la fecha, numero de proveedor correcto, nombre del

proveedor, numero de centro de costo, monto que sale reflejado en el finiquito, monto

en letras, código contable, indicando el tipo de gasto .

Anulación de Claves de Emergencia y Cartas Avales

Se procede a revisar las claves que han sido emitidas por el sistema SIDESA y las

que no han sido cerradas con su respectiva factura, se procede a su anulación, esto

con la finalidad de mantener el orden el Proceso de facturación y por ende los

compromisos de pago a los proveedores.

Recopilación de Información para Elaboración de Informe

Se procedió a la búsqueda de información a través del Intranet de la empresa,

ubicando la reseña histórica de la misma.

Se utilizó los servicios de la Biblioteca, para la revisión documental de informes

ya elaborados.

De igual manera se obtuvo información de parte de los analistas de salud, de

cuáles son los procesos llevados a cabo en la división de seguro y salud.

Revisión y Entrega del Informe Final

Se procedió al análisis y revisión final de la información recopilada, además se

revisó la estructura del informe así como la práctica por el Tutor Industrial.

Facilidades y Dificultades encontradas en la Pasantía

Facilidades:

El Personal adscrito a la división cuenta con la disposición de orientar al

pasante para la ejecución de las actividades asignadas.

17

La empresa cuenta con un sistema automatizado y moderno, que permite

suministrar la data necesaria para hacer el seguimiento del proceso.

Se cuenta con unas instalaciones cómodas y equipos que permiten ejecutar las

diferentes actividades acordadas.

Dificultades:

Uno de los factores negativos encontrados en el desempeño de la pasantía fueron

los continuos paros laborales y la falta de transportes, trayendo como consecuencia el

atraso del trabajo diario.

Apreciación sobre los conocimientos adquiridos durante la pasantía

A través del desempeño de esta pasantía se logro aplicar los conocimientos

adquiridos durante la formación profesional, permitiendo ser más fácil y eficaz la

estadía dentro de la empresa, esta permitió la enriquecer los conocimientos

alcanzando un aprendizaje critico, calificativo y bien definido sobre el trabajo

realizado en la División Administración Seguro y Salud sobre todo lo relacionado con

el proceso de Autorizaciones de Pago a los Proveedores del servicio de salud, se pudo

entender los diferentes conflictos sucedidos en el departamento, visualizando las

decisiones a tomar en el momento oportuno

18

CONCLUSIONES

Dentro de la División Administración de Seguro y Salud se realiza el proceso de

facturación a los proveedores, el cual consiste en recibir, analizar, registrar y

autorizar la orden de pago de todas aquellas facturas generadas por la prestación del

servicio autogestionado de salud, es por esto la importancia de evaluar la gestión de

este proceso, que se haga de manera correcta y oportuna, con la finalidad de mantener

los compromisos de pago sin retraso alguno.

El personal con que cuenta la división no es suficiente para el alto flujo de

facturas que se reciben a diario para ser procesadas.

Los Proveedores afiliados al Plan Auto gestionado de Salud, continúan incurriendo

en falta en cuanto a la documentación y realización de la factura, trayendo como

consecuencia el atraso a su correspondiente pago

Debido a una restructuración en la Gerencia de Administración y Finanzas, el

Departamento de Control de Compromiso fue fusionado al Departamento de

Facturación, ocasionando demoras en el trámite de emitir las autorizaciones de pago a

los proveedores del servicio de salud, por la adaptación al cambio y los

entrenamientos necesarios al personal.

19

RECOMENDACIONES

Con la culminación de la pasantía se pueden dar ciertas recomendaciones a la

División de Seguros y Salud, para la mejor eficacia del proceso de cumplir con los

compromisos de pagos contraídos con los Proveedores del Sistema Autogestionado

de Salud.

Contar con el personal necesario para procesar la cantidad de facturas recibidas en

la división, para así evitar retrasos y morosidad en los pagos.

Mantener un control estricto al momento de recibir las facturas con respecto a los

requisitos en la documentación, con la finalidad de no retrasar el proceso contable y

evitar devoluciones que impidan el pago oportuno al proveedor.

Realizar Auditorías en el área de facturación, para el estudio y evaluación del

control interno en el departamento, con la finalidad de garantizar en forma razonable,

la confiabilidad de las actividades realizadas.

Supervisar constantemente el desempeño del proceso que se realiza en el

departamento, para que al momento de una debilidad o cambio se pueda corregir en

un tiempo oportuno.

20

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

http://venalum.com.ve/

Sitio web de la intranet de venalum

Universidad Nacional Experimental de Guayana. (2011). Reglamento de Pasantías.

Resolución N° CU-0-09-446 de fecha 16-05-2011.Puerto Ordaz, Estado Bolívar,

Venezuela.

21

ANEXOS

22

ANEXO Nº 1. Estructura Organizativa de C.V.G. Venalum.

Gerencia de

Servicios

Industriales

Junta Directiva

Presidencia

Auditoría Interna

Gerencia de Ingeniería

Industrial

Gerencia de Economía Social y Desarrollo Endógeno

Consultoría Jurídica

Gerencia de Planificación y

Presupuesto

Gerencia de

Seguridad y Control

de Perdidas

Gerencia de

Proyectos

Gerencia de

Administración y

Finanzas

Gerencia de

Sistemas y

Organización

Gerencia

de

Logística

Gerencia de

Investigación y Desarrollo

Gerencia

de

Personal

Gerencia

de Asuntos

Públicos

Gerencia de

Comercialización

Gerencia

General de

Planta

Gerencia de

Reducción Gerencia de

Colada

Gerencia

de Carbón

Gerencia de

Mantenimiento

Industrial

Gerencia de Control de Calidad y Procesos

23

ANEXO Nº 2. Ubicación Geográfica de C.V.G. Venalum.

* ESTADO

BOLÍVAR

Venalum *

24

ANEXO Nº 3. Estructura Organizativa de la División De Administración de

Seguro y Salud de C.V.G. Venalum

Gerente de Administración y Finanzas

Jefe División de Seguros y Salud

Especialista

Servicio de Salud

(2)

Apoyo Logístico

(2)

Secretaria

Coordinador de

Administración de Salud

Coordinador de Seguros Coordinador de

Administración de Facturas

Médicos Analista de Seguros

Analista de Facturación

Analista de Salud Especialista de

Administración y Salud

Asistente

Administrativo

Asistente

Administrativo

25

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha de inicio: 21-11-2011 Fecha de culminación: 09-03-2012

__________________ _____________________

Firma del Tutor Industrial Firma del Tutor Académico

ANEXO Nº 4. PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDADES Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Programa de inducción dictado por la empresa CVG

VENALUM.

Revisión de las relaciones de reembolsos y PTP

Actualizar data del programa de tratamiento permanente (PTP)

Registrar la inclusión, cambio y/o actualización del PTP.

Análisis de los reportes de facturación descargadas del

sistema SAP.

Evaluaciones de autorizaciones de pagos enviadas al

departamento de compromiso.

Emisión de autorizaciones de pago enviadas al departamento

de compromiso.

Recopilación de información y elaboración del informe final.

26

ANEXO Nº 5. Solicitud de Reembolsos y Carta Aval

27

ANEXO Nº 6. Solicitud al Programa de Tratamiento Permanente

28

ANEXO Nº 7. Finiquito de Pago

29

ANEXO Nº 8. Autorización de Pago