Perfil de riesgo Evolución comparativa fondo-índice

1 2 3 4 5 6 7

Objetivo y política de inversiones

Información generalFecha de lanzamiento

Tipo de fondo Renta Variable EUR

Divisa base EUR

Índice de referencia Ibex35

Cálculo valor liquidativo Diario

Comisión de suscripción 1,00% Rentabilidad YTD 2016 2015 2014 2013 TAE

Comisión de reembolso 0,00% 15,02% 4,88% -0,02% 0,53% 21,70% 4,49%

Comisión anual de gestión* 1,35% sobre el 10% del Patrimoni 10,84% -2,01% -7,15% 0,92% 21,78% 0,66%

Comisión de depositaria (Impuestos incluidos) 0,40%

Nª Registro 0006 Las rentabilidades expresadas deducen las comisiones de gestión y de depositario.

Entidad Gestora VALL BANC FONS SAU

Entidad Depositaria VALL BANC SAU Información técnicaEntidad Auditora ERNST & YOUNG Patrimonio EUR

Hora de corte 13 horas Valor liquidativo EUR

Fecha de liquidación D+3 Número de participaciones

Inversió mínima Volatilidad del fondo últimos 12 meses* 7,05%

* Impuestos indirectos no incluidos (IGI 9,5%). Volatilidad del índice últimos 12 meses* 13,86%

Tracking error anual 16,44%

íNDICE

33.223.281

144,74

229.537,66

1 participació

VALL BANC FONS IBÈRIC ACCIONS FI

Fitxa informativa a: 31/10/2017

Indicador de risc basat en la metodologia de càlcul proposada pel

Comittee of European Securities Regulators (CESR) i obtingut a partir de

la volatilidad històrica del fons.

Fondo de renta variable que invierte en compañías de la península

Ibérica. Gestión tradicional de estilo valor mediante el análisis

fundamental.

02/06/2009

FONDO

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

02-06-09 27-10-10 22-03-12 16-08-13 10-01-15 05-06-16 30-10-17

VALL BANC FONS IBÈRIC ACCIONS FI IBEX35

Tracking error anual 16,44%

*Desviación estándar interanual (últimos 12 meses).

Informe de gestiónDistribución por país

Distribución por sector

Las principales inversiones Distribución por divisaEBRO FOODS SA 7,07%

FLUIDRA SA 6,98%

ARCELORMITTAL ESPANYA 5,79%

REPSOL SA 5,77%

IBERPAPEL GESTION SA 5,45%

PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 5,01%

LABORATORIOS FARMACEUTICOS R 4,85%

ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 4,36%

CIE AUTOMOTIVE SA. 4,22%

GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 3,78%Aquest informe ha estat preparat per Vall Banc Fons, SAU i es facilita a efectes informatius. Totes les dades incloses en aquest informe han estat recopilades a partir de fons que considerem fiables;

tanmateix, Vall Banc Fons no garanteix la integritat, veracitat i exactitud d’aquesta informació. Totes les valoracions i estimacions que figuren en aquest informe constitueixen la nostra opinió a la data de

la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avis. Vall Banc Fons no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap

El selectivo español ha cerrado en los 10.381,5 puntos en el tercer

trimestre con un retroceso del -0,60%. Desde el pasado 8 de mayo,

donde alcanzó máximos en los 11.184 puntos, las ventas se han

impuesto, goteando lentamente a la baja. Los sectores más perjudicados

han sido Industriales y Consumo Discrecional, liderados por Siemens

Gamesa (-40,57%) y Mediaset (-12,32%). Por la parte de arriba han

destacado Energía y Real Estate con Repsol (+ 16,34%) y Colonial (+

12,47%) a la cabeza. En España la crisis política se puede agravar aún

más ante los incidentes que se han desarrollado durante la jornada del

referéndum del 1 de octubre en Cataluña. S & P anunció Viernes, 09.29

que no incrementaba el rating de España, producto de la incertidumbre

política que vive el país. En cuanto a sectores, nos decantamos por

Construcción e Infraestructuras, Consumo, Tecnología y Energía.

preferimos mantenernos al margen del sector bancario. Más

concretamente, evitaríamos tomar posiciones en Banco Sabadell y

Caixabank hasta que no observamos indicios de mejora.

4,30%

95,70%

PORTUGAL ESPAÑARendibilitats del fonsRendibilitats del fons

2,22%

3,03%

6,73%

8,96%

9,73%

13,55%

14,54%

18,12%

23,13%

TECNOLOGÍA

UTILITIES

COMUNICACIONES

ENERGÍA

CONSUMO CÍCLICO

FINANCIERO

CONSUMO NO CÍCLICO

INDUSTRIA

MATERIALES

100%

EUR

la seva elaboració i poden ser modificades sense previ avis. Vall Banc Fons no acceptarà cap tipus de responsabilitat per pèrdues directes o derivades de l’ús d’aquest informe o del seu contingut. Cap

dels receptors d’aquest informe el podrà reproduir ni publicar amb cap finalitat. El valor del fons pot disminuir i, per tant, el rendiment passat no es garantia dels resultats futurs. Vall Banc Fons SAU, tots

els drets reservats. Aquest OIC segueix el métode de valoració raonable, d'acord amb la política establerta per part de Vall Banc Fons.