Versión 2.0 Agosto de 2019 - bvc Maestro... · Transacciones. Para cada uno de los mensajes,...
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Guía de impactos técnicos detallados
Transacciones
Versión 2.0
Agosto de 2019
Contenido
1. Introducción ....................................................................................................................................... 6
2. Información Técnica ........................................................................................................................... 8
2.1. Requisitos mínimos de hardware ..................................................................................................... 8
2.2. Requisitos Mínimos de Software ...................................................................................................... 8
2.3. Conectividad ..................................................................................................................................... 8
3. Operaciones Bursátiles ..................................................................................................................... 10
4. Operaciones OTC y Cambio de Depositante ...................................................................................... 13
4.1. Cambio de Depositante .................................................................................................................. 13
4.2. Operaciones OTC ............................................................................................................................ 14
5. Operaciones de Garantía .................................................................................................................. 16
6. Operaciones de bloqueo y Restricción al dominio ............................................................................ 17
6.1. Operaciones de Bloqueo ................................................................................................................. 17
6.2. Restricción al dominio ..................................................................................................................... 17
7. Detalle Mensajes .............................................................................................................................. 18
7.1. Mensaje sese.020.001.05 – SecuritiesTransactionCancellationRequestV05 .................................. 18
7.1.1. Anexo 11. Estructura y ejemplo del mensaje sese.020.001.05 .............................................. 18
7.2. Mensaje sese.023.001.08 -SecuritiesSettlementTransactionInstructionV08 ................................. 18
7.2.1. Anexo 8. Estructura y ejemplo del mensaje sese.023.001.08 ................................................ 19
7.3. Mensaje sese.024.001.09 -SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV09 .............................. 19
7.3.1. Anexo 9. Estructura y ejemplo del mensaje sese.024.001.09 ................................................ 20
7.4. Mensaje sese.025.001.08 -SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV08 ............................. 20
7.4.1. Anexo 10. Estructura y ejemplo del mensaje sese.025.001.08 .............................................. 20
7.5. Mensaje sese. 027.001.05 – SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdviceV05 ............ 20
7.5.1. Anexo 12. Estructura y ejemplo del mensaje sese.027.001.05 .............................................. 21
7.6. Mensaje sese.028.001.07 - SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotificationV07 ............ 21
7.6.1. Anexo 13. Estructura y ejemplo del mensaje sese.028.001.07 .............................................. 21
7.7. Mensaje sese.029.001.04 - SecuritiesSettlementAllegementRemovalAdviceV04 ......................... 21
7.7.1. Anexo 14. Estructura y ejemplo del mensaje sese.029.001.04 .............................................. 22
7.8. Mensaje semt.013.001.04 - IntraPositionMovementInstruction V03 ............................................ 22
7.8.1. Anexo 15. Estructura y ejemplo del mensaje semt.013.001.04 ............................................. 22
7.9. Mensaje semt.014.001.05 - IntraPositionMovementStatusAdviceV03 .......................................... 23
7.9.1. Anexo 16. Estructura y ejemplo del mensaje semt.014.001.05 ............................................. 23
7.10. Mensaje semt.015.001.07 - IntraPositionMovementConfirmationV03 ......................................... 23
7.10.1. Anexo 17. Estructura y ejemplo del mensaje semt.015.001.07 ............................................. 24
7.11. Mensaje sese.030.001.08 - SecuritiesSettlementConditionsModificationRequestV08 .................. 24
7.11.1. Anexo 26. Estructura y ejemplo del mensaje sese.030.001.08 .............................................. 24
7.12. Mensaje sese.031.001.08 – SecuritiesSettlementConditionModificationStatusAdvice ................. 24
7.12.1. Anexo 27. Estructura y ejemplo del mensaje sese.031.001.08 .............................................. 25
8. Control de cambios del documento .................................................................................................. 25
Tablas Tabla 1. Matriz de Relación ................................................................................................................. 7 Tabla 2. Detalles mensaje sese.020.001.05 ...................................................................................... 18 Tabla 3. Detalles mensaje sese.023.001.08 ...................................................................................... 19 Tabla 4. Detalles mensaje sese.024.001.09 ...................................................................................... 19 Tabla 5. Detalles mensaje sese.025.001.08 ...................................................................................... 20 Tabla 6. Detalles mensaje sese.027.001.05 ...................................................................................... 20 Tabla 7. Detalles mensaje sese.028.001.07 ...................................................................................... 21 Tabla 8. Detalles mensaje sese.029.001.04 ...................................................................................... 21 Tabla 9. Detalles mensaje semt.013.001.04 ..................................................................................... 22 Tabla 10. Detalles mensaje semt.014.001.05 ................................................................................... 23 Tabla 11. Detalles mensaje semt.015.001.07 ................................................................................... 23 Tabla 12. Detalle mensaje sese.030.001.08 ...................................................................................... 24 Tabla 13. Detalle mensaje sese.031.001.08 ...................................................................................... 24 Tabla 14. Control de cambios ............................................................................................................ 25
Ilustraciones
Ilustración 1. Diagrama de contexto técnico ...................................................................................... 9 Ilustración 2. Flujo operaciones bursátiles bvc ................................................................................. 10 Ilustración 3. Flujo de modificaciones operaciones bursátiles bvc ................................................... 11 Ilustración 4. Flujo cancelación operaciones bursátiles bvc ............................................................. 11 Ilustración 5. Flujo operaciones bursátiles CRCC .............................................................................. 12 Ilustración 6. Flujo de modificaciones operaciones bursátiles CRCC ................................................ 12 Ilustración 7. Flujo cancelación operaciones bursátiles CRCC .......................................................... 13 Ilustración 8. Flujo proceso operaciones OTC y cambio de depositante .......................................... 14 Ilustración 9. Flujo de modificaciones operaciones OTC .................................................................. 15 Ilustración 10. Flujo cancelación operaciones OTC ........................................................................... 15 Ilustración 11. Flujo de proceso - Garantías por medio de bvc ........................................................ 16 Ilustración 12. Flujo de proceso - Garantías por medio de CRCC...................................................... 16 Ilustración 13. Flujo de proceso - Garantías operaciones OTC ......................................................... 17 Ilustración 14. Flujo operaciones de bloqueo y restricción al dominio ............................................ 18
Lista de Abreviaciones
Abbreviation Description
BOU Back Office User
BP Business Partner
BP ID Business partner Identification
CSD Central Securities Depository
EOD End of Day
ISO International Standards Organization
POA Power of Attorney
DVP Delivery versus Payment
CCP Central Contrapart Participant (CRCC)
DP Direct Participant
1. Introducción El presente documento proporciona la especificación de la mensajería ISO 20022 definida para la comunicación con el nuevo sistema core de deceval1. Los mensajes relacionados en este documento corresponden a los procesos asociados al servicio de Transacciones. Para cada uno de los mensajes, encontrara relacionada la siguiente información:
1. Flujos operativos 2. Descripción y estructura del mensaje
3. Ejemplo
En la siguiente matriz se relacionan los mensajes que intervienen en cada uno de los procesos impactados. También se especifica si la funcionalidad que cumple cada mensaje estará disponible por medio de web service2.
1 La información técnica aquí descrita tiene por única finalidad informar a los usuarios los requisitos mínimos que deben cumplir para el correcto funcionamiento de la nueva plataforma core de deceval y para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato suscrito entre TCS Solution Center Sucursal Colombia y Deceval S.A. El presente documento fue creado conjuntamente por TCS y deceval y no contiene información de carácter estrictamente confidencial. 2 El alcance del presente documento no contiene el detalle de los web service.
Tabla 1. Matriz de Relación
Adjunto en la página https://proyectos.bvc.com.co/subcategoriaa/28, encontraran el documento
relacionado con el “Header”, que corresponde al encabezado de los mensajes
PROCESO MENSAJES NOMBRE DEL MENSAJE FUNCIONALIDAD MENSAJE FLUJO DESCRIPCIÓN EJEMPLO DEPOSITANTE ADMINISTRADOR EMISOR CUSTODIO WEB SERVICE
Sese.020.001.05SecuritiesTransactionCancellati
onRequest
Solicitud de cancelación de
transacción
Sese.023.001.08 movimientos en cuentainstrucción de liquidación de
valores
Sese.024.001.09respuesta a movimientos en
cuenta
Respuesta a la instrucción de
liquidación de valores
Sese.025.001.08ejecución a movimientos en
cuenta
Respuesta exitosa a la
instrucción de la liquidación
de valores y efectivo
Sese.027.001.05SecuritiesTransactionCancellati
onRequestStatusAdvice
aviso de cancelación de
transacción
Sese.020.001.05SecuritiesTransactionCancellati
onRequest
Solicitud de cancelación de
transacción
Sese.023.001.08 movimientos en cuentainstrucción de liquidación de
valores
Sese.024.001.09respuesta a movimientos en
cuenta
Respuesta a la instrucción de
liquidación de valores
Sese.025.001.08ejecución a movimientos en
cuenta
Respuesta exitosa a la
instrucción de la liquidación
de valores y efectivo
Sese.027.001.05SecuritiesTransactionCancellati
onRequestStatusAdvice
aviso de cancelación de
transacción
Sese.028.001.07Envio notificación de
operaciones
Notificación de orden de
instrucción de la contraparte
Sese.029.001.04Ejecución a movimientos de
cuenta
semt.013.001.03Solicitud de movimiento de
garantia
solicitud de bloqueo,
liberacion, aplicacion de una
garantia
semt.014.001.03Respuesta a la solicitud del
movimiento de garantia
Indica el estado de la
solicitud de movimiento
semt.015.001.03Respuesta exitosa de los
movimientos
confirmar el movimiento
exitoso de los valores
semt.013.001.03Solicitud de restricción al
dominio / Bloqueo de titulosSolicitud de bloqueo
Semt.014.001.03
Respuesta de solicitud de
restricción al dominio /
Bloqueo de títulos
Respuesta de solicitud de
bloqueo
semt.015.001.03
Confirmación de ejecución de
restricción al dominio /
Bloqueo de títulos
Confirmación de la
realización del bloqueo de
acuerdo a solicitud
Operaciones de
garantia
Restricción al
dominio /
Operaciones de
bloqueo
Operaciones
OTC / Cambio de
Depositante
Operaciones
Bursátiles
2. Información Técnica A continuación, se presentan las especificaciones técnicas mínimas requeridas por los usuarios para el correcto funcionamiento de la nueva plataforma core de deceval:
2.1. Requisitos mínimos de hardware Para el acceso al nuevo core de deceval (BaNCS - CSD) se requiere las siguientes especificaciones:
● Portátil ● Desktop, con configuración estándar de procesador y memoria que se ofrece actualmente
en el mercado
2.2. Requisitos Mínimos de Software Los siguientes requerimientos de software aplican para todos los equipos:
● Sistema Operativo Windows, Versión 10 o superior ● Navegadores de internet compatibles:
✓ Microsoft Internet Explorer (Versión 11 o superior) ✓ Google Chrome (versión 68 o superior) ✓ Mozilla Firefox (versión 61 o superior)
● Acrobat Reader 2018.011.20063 o superior, o complemento de adobe del navegador internet que se utilice
2.3. Conectividad El acceso al nuevo core de deceval (BaNCS - CSD) se hará a través de internet.
● Se recomienda enlace o canal de internet con capacidad mínima de 10 Mbps o superior. ● Por favor tener en cuenta que la capacidad del canal estará distribuida de acuerdo a la
cantidad de usuarios conectados o utilizando internet a través del mismo canal. Se muestra el diagrama de contexto del nuevo sistema core de deceval.
Ilustración 1. Diagrama de contexto técnico
3. Operaciones Bursátiles Las operaciones Bursátiles se refieren a las transacciones que se realizan a través de una bolsa de valores o de sistemas transaccionales. A continuación, se detallan los flujos del proceso de operaciones bursátiles compensadas y liquidadas por bvc: Ilustración 2. Flujo operaciones bursátiles bvc
Fuente: TCS BANCS
Para solicitar modificaciones, el flujo del proceso es:
Ilustración 3. Flujo de modificaciones operaciones bursátiles bvc
Fuente: TCS BANCS
Para solicitar cancelaciones, el flujo del proceso es: Ilustración 4. Flujo cancelación operaciones bursátiles bvc
Fuente: TCS BANCS
A continuación, se detallan los flujos del proceso de operaciones bursátiles compensadas y liquidadas por la CRCC:
Ilustración 5. Flujo operaciones bursátiles CRCC
Fuente: TCS BANCS
Para solicitar modificaciones, el flujo del proceso es: Ilustración 6. Flujo de modificaciones operaciones bursátiles CRCC
Fuente: TCS BANCS
Para solicitar cancelaciones, el flujo del proceso es: Ilustración 7. Flujo cancelación operaciones bursátiles CRCC
Fuente: TCS BANCS
4. Operaciones OTC y Cambio de Depositante
4.1. Cambio de Depositante Las operaciones de cambio de depositante tienen varios propósitos entre ellos:
El inversionista cuando decide cambiar de administrador en la gestión del portafolio, para ello el depositante origen trasladara los valores a otro depositante designado por el inversionista, esta operación se realizaría libre de pago por la funcionalidad Intra, el sistema solo trasladara saldos disponibles.
En la posición propia cuando los depositantes deciden que otro intermediario realice la compra y venta de sus valores, para ello los depositantes pueden decir utilizar las operaciones como libres de pago o DVP, las operaciones libres de pago se registran por la funcionalidad Intra y las operaciones DVP serán registrados por la funcionalidad OTC propósito Cambio depositante, el sistema solo trasladara saldos disponibles.
En las instrucciones que vienen de inversionistas (fondos) extranjeros, para ellos los depositantes recibirán las instrucciones de sus clientes vía mensajes, las operaciones serán registradas por la funcionalidad OTC propósito Cambio Depositante, las instrucciones podrán ser libre de pago OTC, el sistema solo trasladara saldos disponibles.
En las instrucciones de Custodio exclusivo para el manejo de los FICs se creará la relación entre el depositante administrador del FICs y custodio, una vez confirmada la relación se realizara el cambio depositante de todo el portafolio, esta operación será libre de pago, el sistema trasladara todos los valores con saldos disponibles, así como los saldos bloqueados y las operaciones que estén vigentes (repo, préstamos de valores y simultáneas), el sistema no trasladara saldo que estén en tránsito.
4.2. Operaciones OTC Se entiende por “mercado mostrador” aquél que se desarrolla fuera de los sistemas de negociación de valores. Los intermediarios de valores están obligados a registrar todas las operaciones realizadas en el mercado mostrador en un sistema de registro de operaciones sobre valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dicho organismo impartirá las instrucciones relativas al tiempo máximo, forma y condiciones en las cuales se deberá efectuar el registro. (7.4.1.1.1. y 7.4.1.1.6. del Decreto 2555 de 2010.)
A continuación, se detallan los flujos del proceso para operaciones OTC y cambios de depositante:
Ilustración 8. Flujo proceso operaciones OTC y cambio de depositante
Fuente: TCS BANCS
Para solicitar modificaciones, el flujo del proceso es:
Ilustración 9. Flujo de modificaciones operaciones OTC
Fuente: TCS BANCS
El flujo del proceso de cancelación es:
Ilustración 10. Flujo cancelación operaciones OTC
Fuente: TCS BANCS
5. Operaciones de Garantía Los valores bloqueados como garantía de operaciones en el sistema de compensación y liquidación que administra la sociedad, sean propias o de un tercero, que estén destinadas al cumplimiento de la liquidación de valores efectuada por dicho sistema, se encuentran protegidas en los términos dispuestos por los artículos 10 y 11 de la ley 964 de 2005, a partir del momento de su constitución, incremento o sustitución hasta tanto se cumplan las obligaciones de las operaciones garantizadas.
Ilustración 11. Flujo de proceso - Garantías por medio de bvc
Fuente: TCS BANCS
Ilustración 12. Flujo de proceso - Garantías por medio de CRCC
Fuente: TCS BANCS
Ilustración 13. Flujo de proceso - Garantías operaciones OTC
Fuente: TCS BANCS
6. Operaciones de bloqueo y Restricción al dominio
6.1. Operaciones de Bloqueo En desarrollo del principio de rogación, deceval procederá a realizar la afectación por un monto establecido sobre el saldo disponible de valores en cuentas de depósito de valores en posición propia o de terceros. Este bloqueo especificará el motivo por el cual se restringe la movilidad de los valores.
6.2. Restricción al dominio deceval dentro de las funciones correspondientes de un depósito de valores es registrar los gravámenes originados por la autoridad competente o los generados por voluntad del tenedor de los mismos como es la prenda, el usufructo, la nuda propiedad y la anticresis; por tal motivo ha desarrollado dentro del aplicativo de TCS BaNCS la opción para registrar este tipo de operaciones utilizando la misma metodología de anotación en cuenta que actualmente opera en el sistema. Para los dos procesos mencionados anteriormente, el flujo de mensajes es el siguiente:
Ilustración 14. Flujo operaciones de bloqueo y restricción al dominio
Fuente: TCS BANCS
7. Detalle Mensajes
7.1. Mensaje sese.020.001.05 – SecuritiesTransactionCancellationRequestV05
Tabla 2. Detalles mensaje sese.020.001.05
Message Details
ISO Message Name SecuritiesTransactionCancellationRequestV05
ISO Message Code sese.020.001.05
Source Deceval, CCP & Direct Participants system Foreign CSD, Global Custodian
Destination Deceval CSD
Trigger Cancellation from source
Request Message NA
Response Message sese.027.001.03-SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdviceV03
Input / Output Input
Frequency Ad-Hoc
Business Usage Request for cancellation of Settlement Instruction
Fuente: TCS BANCS
7.1.1. Anexo 11. Estructura y ejemplo del mensaje sese.020.001.05
7.2. Mensaje sese.023.001.08 -SecuritiesSettlementTransactionInstructionV08
Tabla 3. Detalles mensaje sese.023.001.08
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementTransactionInstructionV08
ISO Message Code sese.023.001.08
Source CRCC, bvc, Direct Participants, Central Bank, Foreign CSD and Global custodian.
Destination Deceval
Trigger User/System Event – Initiating Trade & Settlement
Request Message NA
Response Message sese.024.001.09 -> Acknowledgement message sese.025.001.08 -> Confirmation of settlement
Input / Output Input Input : Settlement instruction creation request from the Depository Participant
Frequency Ad-Hoc
Business Usage
Send settlement Instruction by any participants to Deceval. All settlement viz. CCP transactions and OTC transactions, Pledge, Repo, Distribution of Issuance, initiated in participant system is received as instructions into Deceval CSD system and also cross border transactions initiated from foreign CSD and Global custodian
Fuente: TCS BANCS
7.2.1. Anexo 8. Estructura y ejemplo del mensaje sese.023.001.08
7.3. Mensaje sese.024.001.09 -SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV09
Tabla 4. Detalles mensaje sese.024.001.09
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementTransactionStatusAdviceV09
ISO Message Code sese.024.001.09
Source Deceval CSD
Destination Deceval, CCP & Direct Participants system Foreign CSD, Global Custodian
Trigger Receipt of securities settlement transaction instructions for domestic settlement
Request Message sese.023.001.08
Response Message NA
Input / Output Output Output : Status notifications for all settlement instructions to the participants and also as a response for the modification instruction
Frequency Ad-Hoc
Business Usage Status Notification for Securities Settlement Transaction Instruction
Fuente: TCS BANCS
7.3.1. Anexo 9. Estructura y ejemplo del mensaje sese.024.001.09
7.4. Mensaje sese.025.001.08 -SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV08
Tabla 5. Detalles mensaje sese.025.001.08
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementTransactionConfirmationV08
ISO Message Code sese.025.001.08
Source Deceval CSD
Destination CCP, BVC, Direct Participants, Foreign CSD & Custodians
Trigger Settlement of securities settlement transaction instructions
Request Message sese.023.001.08
Response Message NA
Input / Output Output
Frequency Ad-Hoc
Business Usage Settlement response for all settlement
Fuente: TCS BANCS
7.4.1. Anexo 10. Estructura y ejemplo del mensaje sese.025.001.08
7.5. Mensaje sese. 027.001.05 – SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdviceV05
Tabla 6. Detalles mensaje sese.027.001.05
Message Details
ISO Message Name SecuritiesTransactionCancellationRequestStatusAdviceV05
ISO Message Code sese.027.001.05
Source DECEVAL CSD
Destination DECEVAL CCP, Direct Participants, Custodians
Trigger Processing of Cancellation Request
Request Message sese.020.001.05 SecuritiesTransactionCancellationRequestV05
Response Message NA
Input / Output Output
Frequency Ad-Hoc
Business Usage This message is sent after processing the securities cancellation request from the participants
Fuente: TCS BANCS
7.5.1. Anexo 12. Estructura y ejemplo del mensaje sese.027.001.05
7.6. Mensaje sese.028.001.07 - SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotificationV07
Tabla 7. Detalles mensaje sese.028.001.07
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementTransactionAllegementNotificationV07
ISO Message Code sese.028.001.07
Source DECEVAL CSD
Destination Direct Participants, Custodians
Trigger System trigger. System will send the allegement message to the custodians when 1) System does not receive a securities settlement instruction after “n” days 2) The consideration amount does not match with the counterparty
instruction
Request Message NA
Response Message There is no direct response. However the custodians send sese.023.001.08 - SecuritiesSettlementTransactionInstructionV08 when allegement notification is sent to them
Input / Output Output
Frequency Ad-Hoc
Business Usage To notify the custodian to send the securities settlement instruction or to correct the consideration amount and send a new instruction. Allegement message is sent for OTC, DvD & REPO transactions
Fuente: TCS BANCS
7.6.1. Anexo 13. Estructura y ejemplo del mensaje sese.028.001.07
7.7. Mensaje sese.029.001.04 - SecuritiesSettlementAllegementRemovalAdviceV04
Tabla 8. Detalles mensaje sese.029.001.04
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementAllegementRemovalAdviceV04
ISO Message Code sese.029.001.04
Source DECEVAL CSD
Destination Direct Participants, Custodians
Trigger Receipt of Securities Settlement Instruction
Request Message NA
Response Message NA
Input / Output Output
Frequency Ad-Hoc
Business Usage This message is used to cancel the allegement instruction (sese.028.001.07) that was sent previously. This message is sent to the custodians when the CSD had received the securities settlement instruction from the custodians before the allegement message had reached them Allegement removal message is sent for OTC & REPO Transactions
Fuente: TCS BANCS
7.7.1. Anexo 14. Estructura y ejemplo del mensaje sese.029.001.04
7.8. Mensaje semt.013.001.04 - IntraPositionMovementInstruction V03
Tabla 9. Detalles mensaje semt.013.001.04
Message Details
ISO Message Name IntraPositionMovementInstruction V03
ISO Message Code semt.013.001.04
Source ● CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP)
Destination ● TCS BaNCS MI
Trigger Blocking request / Blocking cancellation request from the Depository Participant
Request Message NA
Response Message semt.014.001.05
Input / Output Input
Frequency Ad-hoc
Business Usage It can be sent by CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP)to TCS BaNCS MI
Fuente: TCS BANCS
7.8.1. Anexo 15. Estructura y ejemplo del mensaje semt.013.001.04
7.9. Mensaje semt.014.001.05 - IntraPositionMovementStatusAdviceV03
Tabla 10. Detalles mensaje semt.014.001.05
Message Details
ISO Message Name IntraPositionMovementStatusAdviceV03
ISO Message Code semt.014.001.05
Source ● TCS BaNCS MI
Destination ● CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP)
Trigger On receiving intra position movement instruction
Request Message semt.013.001.04
Response Message NA
Input / Output Output
Frequency Ad-hoc
Business Usage It can be sent by TCS BaNCS MI to CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP) It is sent as status advice for intra position movement instruction received at CSD, where TCS BaNCS MI is the CSD.
Fuente: TCS BANCS
7.9.1. Anexo 16. Estructura y ejemplo del mensaje semt.014.001.05
7.10. Mensaje semt.015.001.07 - IntraPositionMovementConfirmationV03
Tabla 11. Detalles mensaje semt.015.001.07
Message Details
ISO Message Name IntraPositionMovementConfirmationV03
ISO Message Code semt.015.001.07
Source ● TCS BaNCS MI
Destination CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP)
Trigger On confirmation of intra position movement instruction
Request Message semt.013.001.04
Response Message NA
Input / Output Output
Frequency Ad-hoc
Business Usage It can be sent by TCS BaNCS MI to CSDP (Direct Participant, Exchange, CCP) It is sent as confirmation message for intra position movement instruction received by CSD.
Fuente: TCS BANCS
7.10.1. Anexo 17. Estructura y ejemplo del mensaje semt.015.001.07
7.11. Mensaje sese.030.001.08 - SecuritiesSettlementConditionsModificationRequestV08
Tabla 12. Detalle mensaje sese.030.001.08
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementConditionsModificationRequestV08
ISO Message Code sese.030.001.08
Source CRCC, bvc, Direct Participants, Central Bank, Foreign CSD and Global custodian.
Destination Deceval
Trigger Direct Participant, Exchange and CCP
Request Message NA
Response Message sese.031.001.08 -> Cancellation Status Advice sese.024.001.09 -> Acknowledgement message for Modification
Input / Output Input Input : Settlement instruction creation request from the Depository Participant
Frequency Ad-Hoc
Business Usage It is sent as amendment request by participants to TCS BaNCS MI.
Fuente: TCS BANCS
7.11.1. Anexo 26. Estructura y ejemplo del mensaje sese.030.001.08
7.12. Mensaje sese.031.001.08 – SecuritiesSettlementConditionModificationStatusAdvice
Tabla 13. Detalle mensaje sese.031.001.08
Message Details
ISO Message Name SecuritiesSettlementConditionModificationStatusAdviceV08
ISO Message Code sese.031.001.08
Source Deceval CSD
Destination Deceval, CCP & Direct Participants system
Trigger Receipt of securities settlement transaction instructions for domestic settlement
Request Message sese.030.001.08
Response Message NA
Input / Output
Output
Output : Status notifications for all settlement instructions to the participants and also as a response for the modification instruction
Frequency Ad-Hoc
Business Usage Status Notification for Securities Settlement Transaction Instruction
Fuente: TCS BANCS
7.12.1. Anexo 27. Estructura y ejemplo del mensaje sese.031.001.08
8. Control de cambios del documento Tabla 14. Control de cambios
Versión Fecha Observaciones
1.0 17 de abril del 2019 Publicación Original
2.0 20 de agosto del 2019
1. Se modifica el numeral 3 “Operaciones Bursátiles” incluyendo “Flujo de modificaciones operaciones bursátiles bvc” y “Flujo de modificaciones operaciones bursátiles CRCC”
2. Se modifica el numeral 4.2 incluyendo “Flujo de modificaciones operaciones OTC”
3. Se incluyen secciones 7.11 y 7.12
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La información aquí contenida es preliminar a la implementación del proyecto, por lo cual puede ser actualizada, eliminada o modificada de cualquier manera por posteriores presentaciones, reportes y/o cualquier comunicación realizada por bvc y deceval
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