VOTO PARTICULAR AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE CUENTAS 2011

ATENEO DE MADRID ANE)<Q I2 7 ENE 201

NU~.~.~?..$...g1- Madrid, 27 de enero de 2 O 12

Sr. Contador del Ateneo de Madrid:

Como miembro de la Comisión de Cuentas 2011, elegido por los socios enJunta General del 26 de enero del presente año, le solicito que, a la mayor brevedadposible, dado el escaso tiempo del que dispone esta Comisión para elaborar su dictameno los posibles votos particulares, me haga entrega de una copia de los documentos que ledetallo, con objeto de que pueda analizarlos y revisarlos convenientemente para unaposterior solicitud de más documentación. Le agradezco, de antemano, la colaboraciónque prestará a todos y cada uno de los miembros de la Comisión para tan reglamentariocometido.

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2011.2. Balance a cierre del Ejercicio 2011.3. Balance de Sumas y Saldo a cierre del Ejercicio 2011.4. Libro Mayor.5. Ejecución del Presupuesto del Ejercicio-2011.

@ Inventario actualizado a cierre del Ejercicio 2011._7. Copia préstamos ICO.8. Evolución mensual, del 1-1-2011 al 31-12-2011, de altas y bajas de

SOCIOS.

Fdo.: Alejandro Sanz(miembro de la Comisión de Cuentas 2 011)

Sr. ContadorCC/ Jefe del Departamento de AdministraciónAteneo de Madrid

ATENEO DE MADRID

2 FEB 201

Nu~.~.:'!tf.~_.//: 56 /(O~S

Madrid, 2 de febrero de 2012

Como miembro de la Comisión de Cuentas, y para poder verificar y analizaradecuadamente las Cuentas de 2011, le ruego me proporcione, a la mayor brevedadposible, el soporte documental que obre en Administración (facturas, documentos depago, seguimiento de clientes morosos y cualquier otro documento que pueda clarificarlas decisiones tomadas sobre los siguientes registros contables).

Si, por cualquier razón, no dispusiesen de soporte para algunos de los asientossolicitados, les agradecería me explicasen los motivos.

Asimismo, les ruego que, para facilitar la labor de análisis (dada la premura de tiempoante la próxima Junta General), se pongan en contacto conmigo y me vayan facilitandoel material a medida que vayan disponiendo de éste.

Espero toda su colaboración. Muchas gracias.

-~~~~_s..Alejandro Sanz

(miembro de la Comisión de Cuentas 2011)

-

1).- Convenio suscrito con el Ministerio de Cultura para la concesión de 500.000euros en 2011.2).- Reiteración de mi petición de copia del préstamo ICO y acta de que esteendeudamiento ha sido aprobado en Junta General de socios.3).- Encuentro una diferencia de 34.729,06 euros entre los datos de Balance y loreflejado en el Libro Mayor. Explicación de la diferencia y/o aclaración si procede.4).- Total de ingresos y gastos generados por la actividad «Baile Romántico».5).- Razón por la que se han abierto -sin informar a los socios en Junta General-lassiguientes cuentas bancarias:

• La Caixa• Banco Santander Crédito 2020• Banco Santander Crédito 1380• Banco Santander Crédito 2734

~~At\~yo L

~/~~~ ~

~~ t' ~ e~ió de petición de facturas / documentos para verificar su correcta~~ /'\~ ontrt% on.

v "~ __/~ .-~' .-7~ y.'Cuenta N.o Asiento Prov/Cliente / Concepto FacturlFech Importe~ euros

2190000001 Obras de Arte Sinmovimiento

1300000000 Transfer. Amortización mobiliario 38.0002060000000 Aplic.Tnf Antivirus, no propiedad 616,352310000000 Construcciones en curso Refor. Cantina 188.648,43400xxxxxxx 431 Media Mark Alcorcón 04-04-11 389

470 Mecalux Servis 13-05-11 20.65022 Estampa Marcos 26-01-11 796

410xxxxxxx 986 Nexo Arquitectura 28-10-11 26.163,55439 Valero Marrero 25-04-11 175.059,96

1236 La Rosaleda 31-12-11( cierre) 330344 Ingeniería Montanaro 18-04-11 23.769,60353 Mediacom 95 31-03-11 7.777,38905 Ecologistas en Acción 03-10-11 590 (1.770)529 Unión Cultural y 10-05-11 203

Gastronómicaft 1232 Unión Cultural (catering¡ 31-12-11 2.000

1063 Socie. Atene. Aire Libre 18-11-11 Tot.2.2501061 Vicente Carrasco Girón 30-11-11 1.749,94

I 330 Baratz Serv. Teledocume. 31-03-11 1.247,85

~

1209 Angelo Pantaleón 19-05-11 425338 J. Olivar (OPENGAP. Net) 13-04-11 1.030

~ 441 Sectorl Consult. Inmobil. 16-05-11 40.997,11~ 868 Fun. Actores Artistas Es. 15-09-11 1.534" -

~~

1231 GESPRIN, S. L. 31-12-11 6.3721065 Hospress (catering Baile 19-11-11 2.556,40

Rom.)83 Asevasa (prov. fondos) 28-01-11 7.000

430xxxxxxx 1215 Unión Cultural y 15-12-11 27.923,82Gastronómica

1236 Foro Debate Ciudadano 31-12-11 1.306,80373 Escode 26-04-11 1.500372 Ediciones Turpial (anula) 06-04-11 2.199,52

4400000001 1236 Socio deudor por costas 31-12-11 2.344,644400000004 1236 Deudor-Alquileres varios 31-12-11 1.9004400800000 1 Deudores subven. conce. 01-01-11 112.200,394460000000 1 Deudores dudoso cobro 01-01-11 576,886490000000 160 Gastos Socia. (Olaa López) 24-01-11 2506780000000 1131 Gastos Excep. (Devo 21-12-11 18.104,20

Ayunto.)7080000000 59 Tactílgraf (NA. 2011/001) 28-01-11 1.9986290050801 684 Teléfonos Fact.A2011.1728 15-07-11 468,35

910 Teléfonos Fact.AI001.1011 01-10-11 418,47

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ATENEO DE MADRID

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el PRADO, 2128014 MADRIDATEtiEO DE MA ORID

Madrid, a 30 de enero de 2012

En ausencia hoy, día 30/01/12, del contador de la institución D. PedroLópez Arriba, entrego al portavoz designado para la comisión de cuentas 2011 ladocumentación solicitada en la petición del día 27/01/12 registrada con número

2537 por D. Alejandro Sanz Romero, miembro de dicha comisión, para suconsulta.

Así mismo, obedeciendo órdenes del citado miembro de la Junta deGobierno indico al portavoz de la comisión que los documentos contables de los

hoy se hace entrega son para que la comisión pueda estudiar las cuentas y, a

través exclusivamente de su portavoz, solicitar aql;J!~:",~.documentación que crea

conveniente con la salvedad de que los documentos no contables únicamenteserán facilitados para su consulta no pudiendo ser retirados de las reunionesque para este fin (estudio de las cuentas 2011) deban celebrarse .

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