AYUNTAMIENTO DE TOTOTLAN, JALISCO

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA IMFORMACION

IMFORMACION FUNDAMENTAL POLIZAS DE CHQUES MARZO 2014 TESORERIA

TRANSFERENCIA O

CHEQUE

NUMERO DE

CHEQUECONCEPTO NOMBRE CANTIDAD

cheque 9302pago de motor para nissan estaquitas de

obras, asi como cluth de vehiculo de Damaso Isabel Bautista Macias $9,502.80

cheque 9253 reposicion de caja chica Abraham Vazquez Ramirez $10,000.00

cheque 9227 reposicion de caja chica Abraham Vazquez Ramirez $10,000.00

Transferencia 0 34826 pago de gasolina y diesel de hacienda Servicicios el pimo $77,666.75

Transferencia 0 3561pago de gasolina de seg. Publica y

proteccion civil Servicicios el pimo $90,273.59

cheque 9310pago de gastos del depto. De obras publicas

gasolinaraul ulises arevalo marquez $2,082.70

Transferencia 153128pago de renta de fotocopiadora mes de

octubre 13infodigital s.a. de c.v. $20,147.18

cheque 9308pago de reparacion de combi de servicios

generalessergio soto chavez $6,000.00

cheque 9242 pago de formatos y viaticos del registro civil gonzalo pedroza carrillo $1,000.00

cheque 9290gastos de comprobar para servicios

generales combisergio soto chavez $3,000.00

cheque 9247 pago de enrgia electrica del municipio CFE $355,129.00

Transferencia 0 82168 pago de art. De abarrotes leche 19 hermanos s.a. de c.v. $11,083.73

cheque 9306pago de renta de sonido utilizado en

eventos culturalesjuan antonio ascencio tirado $6,960.00

Transferencia 0 35733 pago de tarjeta de 16 lineas del conmutadorconectividad internacional s.a. de

c.v.$9,063.59

cheque 9305pago de articulos deportivos, uniformes,

etc. jose de jesus llamas aceves $17,052.00

cheque 9304pago de preparacion de alimentos en 3

eventosaltagracia hernandez arias $1,600.00

cheque 9297 pago de convenio 13/18 ante escalafon juan jose ramirez muñis $19,000.00

cheque 9298finiquito laboral de 1 trabajador de aseo

publicojose luis castellanos hernandez $17,000.00

Transferencia 0 55726pago de reparacion de motorde camion de

estudiantesgerman garcia velazco $11,020.00

cheque 9222, 9295pago de reparacion general de motor de la

unidad pc. 02. y clutch ford pickuppedro aceves loza $15,183.00

Transferencia 0 43476 pago de articulos desechables poliplasticos hernandez s.a. de c.v. $1,882.01

Transferencia 0 23478 pago de publicidad victor ontiveros aguirre $11,160.00

cheque 9300pago de finiquito laboral. Trabajador de

aseo publicojesus carrillo sanchez $19,813.00

cheque 9301

pago de boletos de avion del secretarios

general y regidora de cultura a la ciudad de

mexico

briam guadalupe reynaga lopez $7,972.00

Transferencia 0 33804, 019475pago de laminas para el mejoramiento de

vivendas

edificado del desarrollo de mexico

s.a$75,724.80

Transferencia 0 74868 pago de refacciones de preteccion civil rafael garcia chacon $5,186.00

cheque 9278 reposicion de caja chica Abraham Vazquez Ramirez $10,000.00

cheque 9288gastos por comprobar para premiacion de

mini olimpiadapedro muños hernandez $1,800.00

Transferencia 200905 pago de servicios de imprenta jorge alberto mercado padilla $4,509.50

cheque 9285pago de atencion medica de secretaria de

juridicomonica estrada gutierrez $1,061.00

cheque 9277 pago de viaticos de dir. De catastro vicente arias rodriguez $1,152.00

Transferencia 0 71547 pago de asesoria contable victor hugo valadez $530.00

Transferencia 0 75366pago de medicamento de farmacia

municipalsara garcia bautista $12,211.48

Transferencia 0 76128 pago de asesoria fiscal y contable luis ingancio estrada tizcareño $5,830.00

cheque 9294pago de estudios clinicos del elemento de

seguridadhilario marcial rodrigues $500.00

cheque 9292 pago de viaticos de presidente municipal fco rodriguez lomeli $1,026.00

cheque 9291pago de colocacion de antena de internet

en ramblas chicocompu tecnik s.a. de c.v. $1,157.68

cheque 9291 pago de viaticos del sindico municipal roberto garcia piña $3,592.06

Transferencia 0 96154 pago de reparacion de petro excavadoras candelario lomeli hernandez $7,527.24

cheque 9269pago de materia de banco para el vertedero

municipalmonica diaz pineda $43,200.00

Transferencia 0 78338 pago de medicamentos de farmacia ma de jesus velazquez castellanos $3,847.00

cheque 9284pago de finiquito laboral, trabajador aseo

publlicofelix flores iñiguez $20,000.00

cheque 9283 pago de finiquito laboral juan pablo valdez arellano $13,000.00

Transferencia 0 58864 pago de art. De ferreteria martha veronica zalazar quezada $9,806.17

cheque 9287 paqgo del chofer de alumnos de coina efrain hernandez rizo $600.00

Transferencia 0 52586 pago de material electrico electrica aceves y galindo $15,544.92

cheque 9239pago de material de banco para vertedero

mpl.monica diaz pineda $27,350.00

cheque 9282pago de reparacion de sierra de corte de

rastro mpl.nora josefina mercado garcia $5,220.00

cheque 9280pago de viaticos del dir. De seguridad

publicacristino flores ramirez $1,970.00

cheque 9281pago de 1er quincena por apoyar en la casa

universatiria de ramblas chicofco rodriguez lomeli $1,800.00

Transferencia 0 61690 pagos de art de papeleria y oficina martha guillermina juarez acevedo $20,123.00

cheque 9223pago para reposicion de gastos menores del

departamento de proteccion civilpedro aceves loza $2,000.00

cheque 9276 pago de aguinaldos de algunos deptos 2013 Abraham Vazquez Ramirez $293,196.82

Transferencia 0 39038pago de elaboracion y material de puertas y

canceles para comedor asistencialjose luis rodriguez lomeli $18,096.00

Transferencia 0 45582pago de material electrico para alumbrado

publicoevangelina jauregui gomez $18,335.07

cheque 9248

apoyo a alumno sobresaliente de la carrera

de ingeniero agronomo y de escasos

recursos

humberto hernandez avila $1,000.00

Transferencia 0 83507 pago de publicidad impresa victor ontiveros aguirre $1,160.00

cheque 9251pago2/5 de liquidacion de elementos de

seguridad publicaFrancisco Javier Briones Velazquez $20,000.00

cheque 9249pago de gastos por comprobar para

reconocimientos del dia de la mujerIrma Raquel Cortez Ramirez $5,300.00

cheque 9252pago de 1/8 liquidacion de elemento de

seguridad publicaAntonio Salazar Briones $10,000.00

cheque 9253pago 7 de convenio celebrado ante el

tribunal de escalafon Graciela Rodriguez Flores $18,000.00

Transferencia 203176pago de equipamiento de dos patrullas de

seg. Publica de seg. PublicaDehise HANDEZ S.A de S.A de C.V $61,480.00

Transferencia 0 77856 pago de ladrillos para cementerio mpal Sergio Salcedo Nuño $928.00

Transferencia 0 78343 pago de ladrillos para comedor asistencial Sergio Salcedo Nuño $4,205.00

Transferencia 0 78947pago de ladrillos de distintas obras de obras

publicas Sergio Salcedo Nuño $1,856.00

Transferencia 204823pago de rol bar y banca trasera unidades de

seg. Publica Industrias Vinfa S.A $27,840.00

Transferencia 179038pago de equipamento de radios y torretas

de todas las unidades de seg publicaUniversal en comunicación $76,081.37

cheque 9296 reposicion de caja chica Abraham Vazquez Ramirez $10,000.00

cheque 9056 gastos por comprobar. Josue Carranza Flores $4,500.00

cheque 9158 gastos por comprobar Gabriel Flores Castellanos $5,000.00

Transferencia 129775 pago de agua para consumo del personal Distribuidora Area Copntinental $2,352.00

Transferencia 0 96052pago de 2 servicios de transporte a

GuadalajaraRogelio Vaca Carrillo $6,728.00

Transferencia 0 77487 pago de 1 camioneta ran 2500 color blanco Camarena Automotriz $331,999.00

CHEQUE 9231 pago de refacciones y servicios de llantera Rafael Davalos Aldrete $3,810.00

cheque 9229pago de material utiliazado en el camino el

tajoTelaxum. S.A de C.v $8,700.00

cheque 9230pago de viaticos de diferentes comisiones

encargado de haciendaAbraham Vazquez Ramirez $1,950.49

cheque 9238apoyo para las fiestas de la comunidad de

san jose del monteMartin Pulido Pulido $300.00

cheque 9237pago de medicamentos utilizados por el

trabajador del dpto de obras publicas Cesar Anciborl Amezquita Garcia $1,035.00

cheque 9234pago de material electrico utilizado por el

dpo de Alumrado PublicoRosario de la Cruz Miranda $13,815.60

cheque 9235

pago correspondiente al mes febrero de la

Secretaria de departamento de dasarrollo

rural

Matha yolanda Bustos $5,883.52

cheque 9240 pago de viaticos del presidente Municipal fco rodriguez lomeli $2,888.00

cheque 9245pago de gastos y del departamento del

director . Del desarrollo rural Ignacio Perez Ruiz $726.85

cheque 9244pago de material viga utilizada por el dpto

de obras PublicasCristian Alejandro Luña Muñoz $1,620.38

Transferencia 0 40952 pago de material de pintura Juan David Leon Salazar $16,714.00

Transferencia 0 47023pago de llantas y reparacion de Nissan

Obras pUblicas Elias Guzman $7,320.00

Transferencia 0 62050 pago de material de obras publicas para el

camellon Sergio Salcedo Nuño $79,234.50

cheque 3671pago de finiquito de terminacion laboral del

elemento de seg. Publica Blanca Estela Espinoza Vazquez $944,731.00

Transferencia 0 35733pago de tarjeta de 16 extenciones unline

comunatador

conectividad internacional s.a. de

c.v.$9,063.59

Transferencia 9255 pago de ataud y servicio de funeraria Antonia Gomez Jimenez $4,999.99

cheque 9210 pago de viaticos al presidente mpal fco rodriguez lomeli $1,818.00

Transferencia 0 51587 pago de material de obras publicas Sergio Salcedo Nuño $11,600.00

cheque 3665pago de finiquito laboral de 1 elemento de

seg. PubHoracio Avila Vilchis $10,224.26

Transferencia 0 72306 pago de renta de inmuebles Elvia Yolanda Garcia $5,120.00

cheque 9220pago de refacciones para cuatrimoto de

proteccion CivilPedro Aceves Loza $906.03

Transferencia 0 40169 pago de estudio geofisico en Ramblas Chico GEDEX S.A de CV $11,600.00

Transferencia 0 39525 pago de estudio Geofisico en San ISIDRO GEDEX S.A de CV $18,560.00

Transferencia 0 24038 pago de materiales de Obras Publicas Victor Hugo Lopez Aguilar $11,136.00

Transferencia 0 72306 pago de renta de inmuebles Elvia Yolanda Garcia $5,120.00

rembolso prestamo Agua Potable $33,667.00

Transferencia 0 24357 pago de materiales de diversos caminos Victor Hugo Lopez Aguilar $21,500.00

Transferencia 0 54743 reparacion del acmion de aseo publico Marco Antonio Plascencia $7,134.00

cheque 9225pago al chofer que transporta a los alumnos

de la preparatoria Coinan efrain hernandez rizo $600.00

CHEQUE 92206 9184PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE

CAMION

Distribuidor de partes y servicios

S.A$56,945.72

CHEQUE 9208 PAGO DE DIFERENTES REPERACIONES Espiridion Rodriguez Lomeli $3,100.00

cheque 9226 9190pago de tapiceria de la combi interiores y en

generalsergio soto chavez $15,660.00

Transferencia 0 53426pago de 19 hospitalizaciones y atenciones

Medicas Norma Guadalupe Morales Zarate $33,408.12

cheque 9236pago de refrescos utilizados en diferentes

eventos del dpto de participacion SocialMa. Consuelo Orozco Flores $6,505.00

cheque 9219pago de fiesta Utilizada en el evnto del dia

de la familia Alicia Denise Godinez $1,058.70

cheque 9217 pago de viaticos al presidente mpal Francisco Javier Briones Velazquez $2,534.00

Transferencia 111528 pago de agua para consumo del personal Distribuidora Area Continental $2,751.00

cheque 9215pago cantante infantil en diferentes

presentaciones Fatima Alejandra Claudia Torres Venegas $800.00

cheque 9214 apoyo a personas de escasos recursos Maria Estela Valadez Medel $1,500.00

CHEQUE 9212

PAGO DE ATENCION MEDICA Y ESTUDIOS

CLINICOS A HIJA DE TRABAJADOR DE

ALUMBRADO Publico

Juan jose Amezquita $910.40

CHEQUE 9213PAGO DE VIATICOS DEL DIR DE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURALIgnacio Perez Ruiz $2,858.00

cheque 9159gastos por comprobar Comida ofrecida en

semana Cultural Esther GONZALEZ RAMIREZ $3,000.00

CHEQUE 9233apoyo para las fiestas de la comunidad de

las ErasMa. De Luz Padilla Sanchez $10,000.00

cheque 9163gastos por comprobar para eventos

realizados en la semana culturalVictoria del Consuelo Castañeda. $15,000.00