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7/21/2019 Balance Constructivo

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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASDirección General de Contabilidad Pública

Sector$Entidad$

C%DIGOS C"ENTAS DE! MAYOR

DE E1101.011101.031201.031303.011301.031501.021501.071501.081503.011503.021508.011508.022101.012101.032101.092102.012102.992103.012105.012105.022301.013101.013401.01

4102.014303.094402.014402.034404.034404.04

ASIENTO RDE REA



5101.015103.015202.035302.085801.01

5801.02

8101.018101.028101.038101.048101.058201.018201.02

8201.038201.048201.058301.018301.028301.038301.048301.058401.018401.038401.058501.018501.028501.038501.048501.058601.018601.038601.05

NOTA.-1. L ! C"#$% ! &#'#$ !# *!% & ! + , * $ /#+ &#



A!ANCE CONAL 31 DE DICIEMBR(EN NUEVOS

SA!DOS

&A ER DE E &A ER DE"DOR ACREEDOR DE E

FERENCIA!ERT"RA

MO#IMIENTOAC"M"!ADO A! '()(*)(+

A,"SREG"!A

PATRI



&#! # $ &#+ + $ C*$% '+# "'# $ #$% +

.CONTADOR GENERA!MAT- N.



STR"CTI#O DEL AÑO 2015 SOLES)

SA!DOS A,"STADOSDISTRI "

PATRIMONIA!ES GESTI%N Y

&A ER DE"DOR ACREEDOR ACTI#O PAS- Y PAT- GASTOS

ES YIZACI%NONIA!



.DIRECTOR GENERA!DE ADMINISTRACI%N



CI%N DE SA!DOS DE !AS C"ENTAS

ES"!TADOS PRES"P"ESTARIAS C"ENTAS DE ORDEN

INGRESOS DE"DOR ACREEDOR DE"DOR ACREEDOR



!I RO MAYORSECTOR$P!IEGO$

"NIDAD E,EC"TORA$CUENTASUBCUENTA 1

EC A NOTA DE CONTABILIDAD O LOSA

!I RO MAYORSECTOR$P!IEGO$

"NIDAD E,EC"TORA$CUENTASUBCUENTA 1

EC A NOTA DE CONTABILIDAD O LOSA

N MERO DEASIENTO

CONTABLE

N MERO DEASIENTO

CONTABLE



SALDOS MOVIMIENTOS

DEBE ABER SALDO

SALDOS MOVIMIENTOS

DEBE ABER SALDO



P!ANI!!A DE R

N: C;DI O A ELLIDOS NOMBRES

P!ANI!!A DE RN: C;DI O A ELLIDOS NOMBRES



M"NERACIONES ) F"NCIONARIOS E!EGIDOS

CAR O ARTIDA REMUN. TOTAL

M"NERACIONES ) F"NCIONARIOS E!EGIDOSCAR O ARTIDA REMUN. TOTAL

RETENCI;N13< A

L=>UIDO AA AR

RETENCI;N13< A

L=>UIDO AA AR



ARTIDA IRMA

ARTIDA IRMA

A ORTACI;NESSALUD 9<

A ORTACI;NESSALUD 9<



ORDESE/OR 0ES1 $ E+# % * #$% * S.A.DNI 2 R"C N. $ 20129646099DIRECCI%N $A/. E+ D#?* %# N: 400 - A@ "MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE ENREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+

ARTIDA% & C $% & & U.M

23.22.11 1 S#

SON$ C3erenta 4 Do5 6il con 772(77 N3e8o Sol

Orden de Ser8icio5

..DIRECTOR ASIS. ADMINISTRATIVO

ORDESE/OR 0ES1 $ E?! ! S.A.DNI 2 R"C N. $ 20143079075

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



DIRECCI%N $ H . M $ * C ? N: 342 - A@MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE AREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+


23.22.12 1

SONF T # $% @ S# ! + C*$ 00K100 N"#/* S*+

Orden de Ser8icio5


ORDE

SE/OR 0ES1 $ S# / *! &# M#$! # S.A.C.DNI 2 R"C N. $ 20290946361DIRECCI%N $ H . D*! &# M @* N: 123 - A@MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE MEREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+

ARTIDA

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $

&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



% & C $% & & U.M23.22.31 1

SONF V# $%# @ C" % * + C*$ 00K100 N"#/* S*+

Orden de Ser8icio5


ORDESE/OR 0ES1 $ SILSA S.A.C.DNI 2 R"C N. $ 20290913085DIRECCI%N $A/. L*! !%* #! N: 545 - CMO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE LIMREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+


23.23.11 1

SONF C #$%* C" #$% + C*$ 00K100 N"#/* S*+

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



Orden de Ser8icio5


ORDESE/OR 0ES1 $ " + ! N# ! S.A.DNI 2 R"C N. $ 20245968542DIRECCI%N $ H . $ ! * B*+* $#! N: 45 -

MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE SEREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+


23.23.12 1 S# /

SONF C #$%* O #$% + C*$ 00K100 N"#/* S*+

Orden de Ser8icio5

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.




ORDESE/OR 0ES1 $ M*$%*@ P A!* &*! S.A.C.DNI 2 R"C N. $ 20477621942DIRECCI%N $ H . OQRA N: 464 - A@ " *MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE COREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+


23.27.11 1

SONF C #$%* /# $%# + C*$ 00K100 N"#/* S*+

Orden de Ser8icio5


NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

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NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $



ORDESE/OR 0ES1 $ M*$%# * P C ! !DNI 2 R"C N. $ 20294609354DIRECCI%N $ H . $ * ! N: 135 - A@MO!ESTAMOS A S" ATENCI%N A FIN DE SO!ICITAR SE SI!O SIG"IENTE $ SERVICIOS RESTADOS DE AUREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+


27.27.13 1 S#

SONF C #$%* T # $% + C*$ 00K100 N"#/* S*+

Orden de Ser8icio5


.# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !

#!?# G *$#!.

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

*R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OR =A EL CTRICA

/#$ R"C N. *797:;7<9'*VALOR

DESCRI CI;N "$ % * %*% +*! &# E$# E+ % 42 000.00

42 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 42 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS



*R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OA DESA UE

/#$ R"C N. *797:;7<9'*VALOR

DESCRI CI;N "$ % * %*% +A " @ D#! "# 36 000.00

36 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 36 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

*R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OSAHER=A

/#$ R"C N. *797:;7<9'*

VALOR



DESCRI CI;N "$ % * %*% +# / * &# M#$! # 24 000.00

24 000.00A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#

*

S"' * C"#$% ! ?* 24 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

#$ A+%*R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,O

IE A

/#$ R"C N. *797:;7<9'*

VALORDESCRI CI;N "$ % * %*% +

S# / * &# L ? # 140 000.00



140 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' *C"#$% ! ?*

140 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

-S $% E+#$

R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OURIDAD VI ILANCIA

/#$ R"C N. *797:;7<9'*

VALORDESCRI CI;N "$ % * %*% +

* &# S# " & & @ V + $ 180 000.00

180 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

C"#$% ! ?*



180 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OSULTORIA

/#$ R"C N. *797:;7<9'*VALOR

DESCRI CI;N "$ % * %*% +C*$!"+%* 120 000.00

120 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 120 000.00

RECI Í CONFORME



..C*$ * & & &# S# / *!

N. FEC&A001 10K20K15

DE SER#ICIOS

*R#A 0N1 EFECT"AR E! SIG"IENTE TRA A,OITOR=A E TERNA

/#$ R"C N. *797:;7<9'*

VALORDESCRI CI;N "$ % * %*% +* &# A"& %* E %# $ 130 000.00

130 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 130 000.00

RECI Í CONFORME

..C*$ * & & &# S# / *!



ORDEN DE COMPRA ) G"SE/OR 0ES1 $ C* # + C* ? R,? &* S.A.C.DNI 2 R"C N. $ 20290913085DIRECCI%N $A/. L ! C !" $ ! N: 250 - A@ " *LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN GENERAL DE LA AV. Cusco N° 525-San Juan

!O SIG"IENTE $ ALIMENTOS ARA CONSUMO UMANOREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+ * /#$

ARTIDA% & C $% & & U.M DE

23.11.11 141 S *! A * E % S ?# ?* 50 Q & "$

23.11.11 40 S *! A * C *+* ?* 50 Q & "$*23.11.11 85 B &*$#! A # %# * ?* "$ + $ & "$23.11.11 30 S *! M#$#!% ! E % *+ %* ?* 50 Q23.11.11 70 C ! C*$!# / ! &# T ?*! V *! RICO A23.11.11 50 J"#%#! B#' & ! &# !#*! INQA COLA ?*23.11.11 45 C ! L# # +* ?* 24 "$ & &#! & "

SON$ C3arenta Mil Con 772(77 N3e8o Sol

Orden de Ser8icio5


RECI Í CONF

D=A10

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



ORDEN DE COMPRA ) G"SE/OR 0ES1 $ C*$ # *$#! L N"#/ M*& S.A.C.DNI 2 R"C N. $ 20274512232DIRECCI%N $A/. L ! B $&# ! N: 133 L*! + *!LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN GENERAL DE LA AV. Cusco N° 525-San Juan

!O SIG"IENTE $ VESTUARIO ARA ERSONAL ADMINISTRATIREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+ * /#$


23.12.11 230 U$ & &#! T# $*! B $% $ ? ' ++# *!23.12.11 80 U$ & &#! T# $*! B $% $ ? & !23.12.11 99 U$ & &#! U$ * #! ? #+ # !*$ + &# + M23.12.11 400 #! ? %*! D" M,!23.12.11 164 U$ & &#! C ! ! B *% #

23.12.11 65 U$ & &#! C*$ "$%*! ? & ! C !!SON$ Do5ciento5 C3arenta Mil con 772(77 N3e8o Sol

Orden de Ser8icio5

..

DIRECTOR ASIS. ADMINISTRATIVORECI Í CONF

D=A15

ORDEN DE COMPRA ) G"SE/OR 0ES1 $ * ANA A S.A.DNI 2 R"C N. $ 20272812856DIRECCI%N $A/. S +/ &* C /# * N: 1048

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN GENERAL DE LA AV. Cusco N° 525-San Juan

!O SIG"IENTE $ COMBUSTIBLES LUBRICANTESREFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+ * /#$


23.13.11 2000 +*$ !*+ $ &# 90 * % $*!23.13.11 1000 J"#%#! L"' $%#! ? +*! /# "+*!23.13.11 2200 +*$ ?#% *+#* &# D-81 * % $*!

Son$ 5e5enta 6il con 772 (77 n3e8o 5ol

Orden de Ser8icio5


RECI Í CONF

D=A13

ORDEN DE COMPRA ) G"SE/OR 0ES1 $ L '# D*$ M *!DNI 2 R"C N. $ 20464482562DIRECCI%N $ . H"$ $ N: 25 ! $ M#+ *LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACÉN GENERAL DE LA AV. Cusco N° 525-San Juan

!O SIG"IENTE $ ? ?#+# @ % +#!REFERENCIA N. $FACT"RAR A NOM RE $ M"$ ? + & & */ $ + E+ * /#$

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.




23.15.12 1000 ! + ? # *! ? +*% % $% + J" & 0.0723.15.12 2400 ? J"#%#! "% +#! &# #! %* *23.15.12 2000 #$%*! %"+ $ ! &# & # #$%#! *+* #!

Son$ Dociento5 c3arenta 6il con 772 (77 n3e8o 5ol

Orden de Ser8icio5


RECI Í CONF

D=A13

NOTAF E!% * &#$ #! $"+ ! $ + G $ * "$ & &#+ H# #&# + OG $ &# A' !%# #$%* @ S# / *! A" + #! @ #+

H# # &# A&J" ! *$#!. C & O &#$ &# S# / * &#'# %"?* !#? &* #$ * $ + @ &*! *? ! @ # % + ! + OG $&# C*$% ' + & &. N*! #!# / *! #+ &# # * &# &#/*+/# +

# &# J"# $* #!%, &# "# &* *$ $"#!% !#!?# G *$#!.



N. FEC&A001 07K06K15

ÍA DE INTERNAMIENTO

R"C N. *797:;7<9'*VALOR

CRI CI;N "$ % * %*% +* 100.00 14 100.00

95.00 3 800.00 90.00 7 650.00& "$* 80.00 2 400.00

N 95.00 6 650.00 & ? J"#%# 36.00 1 800.00

$* 80.00 3 600.00

40 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 40 000.00

ORME

MES AÑO ..6 2015 H# # &# A+ $

N. FEC&A001 09K07K20015




R"C N. *797:;7<9'*VALOR

CRI CI;N "$ % * %*% +420.00 96 600.00340.00 27 200.00

? + & & 300.00 29 700.00120.00 48 000.00100.00 16 400.00

340.00 22 100.00

240 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?*

ORME

MES AÑO ..7 2015 H# # &# A+ $

N. FEC&A001 07K12K15




R"C N. *797:;7<9'*VALOR

CRI CI;N "$ % * %*% +14.00 28 000.0010.00 10 000.0010.00 22 000.00

60 000.00A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#

*

S"' * C"#$% ! ?* 60 000.00

ORME

MES AÑO ..7 2015 H# # &# A+ $

N. FEC&A001 07K15K15


R"C N. *797:;7<9'*



VALORCRI CI;N "$ % * %*% +

'* &* 72.00 72 000.0045.00 108 000.00

+? 30.00 60 000.00

240 000.00

A # % $ #!"?"#!%* D !% '" $ C*$% '+#*

S"' * C"#$% ! ?* 240 000.00

ORME

MES AÑO ..7 2015 H# # &# A+ $