Balance FinancieroPrimer Semestre 2012
Introducción
• La Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María se regula a través de los Estatutos de Federación y el cual señala en el Art. 12 letra e) que se debe realizar un balance semestral de las finanzas.
• Los ingresos que presenta la Federación de Estudiantes son los recursos que entrega la Universidad a ésta, principalmente para los gastos operativos que requiera, arriendo de casilleros y también resultado de actos y contratos que se han realizado en el transcurso de la gestión.
Balances
Por parte de la Secretaría de Finanzas de la Federación de Estudiantes se presentarán dos balances, uno de la cuenta de gastos operativos de federación en la universidad, donde se realiza una comparación de los gastos que están contemplados dentro del presupuesto de la federación y donde realmente se han destinado los dineros mensualmente, y por otro lado se realiza un balance de los dineros circulantes manejados por la FEUTFSM.
Balance Mensual Cuenta FederaciónEnero
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y Útiles de Oficina $ 250.000 $ (152.943) $ 97.057
35 Útiles de Aseo $ 30.000 $ (61.950) $ (31.950)
42 Mantención y reparación de maquinas $ 350.000 $350.000
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (23.743) $ 26.257
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
54 Pasajes, fletes y viático $ 100.000 $ (397.071) $ (297.071)
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (672.444) $ (572.444)
61 Gastos de alimentación $ 260.000 $ (812.010) $ (552.010)
64 Electricidad $ 60.000 $ (34.230) $ 25.770
65 Agua, desagües $ 20.000 $ 20.000
66 Teléfono, fax e internet $ 100.000 $ (122.086) $ (22.086)
82 Adquisición de muebles $ 600.000 $ 600.000
33 Productos químicos y farmacia $ (2.779) $ (2.779)
36 Otros gastos $ (344.395) $ (344.395)
38 Rendiciones de cuenta $ (600.000) $ (600.000)
Total $ 2.171.000 $ (3.461.716) $ (1.290.716)
Saldo Inicial $ 3.562.178
Saldo Final $ 2.271.462
Balance Mensual Cuenta Federación
Febrero
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ 50.000
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ 200.000
64 Electricidad $ 60.000 $ (93.190) $ (33.190)
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (32.675) $ (12.675)
55 Servicios de movilización $ (362.640) $ (362.640)
Total $ 681.000 $ (726.570) $ (45.570)
Saldo Inicial $ 2.271.462
Saldo Final $ 2.225.892
Balance Mensual Cuenta FederaciónMarzo
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (243.756) $ (193.756)
33 Productos químicos y farmacéuticos $ 25.000 $ 25.000
35 Útiles de aseo $ 100.000 $ (9.170) $ 90.830
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ 50.000
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
54 Pasajes, fletes y viáticos $ 200.000 $ (577.659) $ (377.659)
55 Servicios de movilización $ 200.000 $ 200.000
56 Contratación de servicios $ 200.000 $ (238.065) $ (38.065)
61 Gastos de alimentación $ 560.000 $ (760.100) $ (200.100)
62 Vestuario y calzado $ 50.000 $ 50.000
64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (44.776) $ (24.776)
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (185.663) $ 64.337
31 Materiales de enseñanza $ (348.608) $ (348.608)
36 Otros gastos $ (20.560) $ (20.560)
41 Mantención y reparación de edificio $ (12.400) $ (12.400)
51 Correspondencia $ (759) $ (759)
57 Combustible, lubricantes y gas $ (105.802) $ (105.802)
58 Gastos de presentación $ (12.000) $ (12.000)
Sub-Total $ 2.016.000 $ (2.797.383) $ (781.383)
38 Rendiciones de cuentas $ 600.000 - $ 600.000
Total $ 2.616.000 $ (2.797.383) $ (181.383)
Saldo Inicial $ 2.225.892
Saldo Final $ 2.044.509
Balance Mensual Cuenta FederaciónAbril
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 250.000 $ (256.158) $ (6.158)
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (66.759) $ (16.759)
53 Arriendo $ 251.000 $ 251.000
55 Servicios de movilización $ 10.000 $ 10.000
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (71.393) $ 128.607
64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000
65 Agua, desagüe $ 20.000 $ (960) $ 19.040
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (207.006) $ 42.994
35 Útiles de aseo $ (80.797) $ (80.797)
36 Otros gastos $ (300) $ (300)
41 Mantención y reparación de edificio $ (16.103) $ (16.103)
54 Pasajes, fletes y viáticos $ (139.775) $ (139.775)
57 Combustibles, lubricantes y gas $ (14.520) $ (14.520)
82Adquisición de muebles, útiles y
alhajamiento$ (553.363) $ (553.363)
Sub-Total $ 1.191.000 $ (1.407.134) $ (216.134)
63 Menaje $ 127.781 $ 127.781
Total $ 1.318.781 $ (1.407.134) $ (88.353)
Saldo Inicial $ 2.044.509
Saldo Final $ 1.956.156
Balance Mensual Cuenta FederaciónMayo
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (92.540) $ (42.540)
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (57.545) $ (7.545)
53 Arriendo $ 251.000 $ (1.618.065) $ (1.367.065)
54 Pasajes. Fletes y viáticos $ 1.000.000 $ (173.746) $ 826.254
55 Servicio de movilización $ 10.000 $ 10.000
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (72.222) $ 27.778
57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ 25.000
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (146.331) $ 53.669
64 Electricidad $ 60.000 $ (87.650) $ (27.650)
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (2.554) $ 17.446
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $(222.635) $ 27.365
35 Útiles de aseo $ (35.114) $ (35.114)
36 Otros gastos $ (67.822) $ (67.822)
41 Mantención y reparación de edificios $ (38.000) $ (38.000)
42Mantención y reparación de maquinaria
equipos y muebles$ (21.420) $ (21.420)
Total $ 2.016.000 $ (2.635.644) $ (619.644)
Saldo Inicial $ 1.956.156
Saldo Final $ 1.336.512
Balance Mensual Cuenta FederaciónJunio
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (168.525) $ (118.525)
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (74.676) $ (24.676)
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
54 Pasajes, Fletes y viáticos $ 1.000.000 $ (52.072) $ 947.928
55 Servicio de movilización $ 10.000 $ (434.251) $ (424.251)
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ (75.556) $ 24.444
57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ (14.390) $ 10.610
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (644.517) $ (444.517)
64 Electricidad $ 60.000 $ (59.210) $ 790
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (19.959) $ 41
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (227.579) $ 22.421
35 Útiles de Aseo $ (30.248) $ (30.248)
36 Otros Gastos $ (17.710) $ (17.710)
41 Mantención y reparación de edificio $ (112.620) $ (112.620)
42Mantención y reparación maquinaria
equipos y muebles$(186.369) $ (186.369)
51 Correspondencia $ (4.291) $ (4.291)
Total $ 2.016.000 $ (2.360.038) $ (344.038)
Saldo Inicial $ 1.336.512
Saldo Final $ 992.474
Balance Mensual Cuenta FederaciónJulio
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (32.819) $ 17.181
35 Útiles de aseo $ 100.000 $ (83.764) $ 16.236
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (63.751) $ (13.751)
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
55 Servicio de movilización $ 10.000 $ (6.335) $ 3.665
56 Contratación de servicios $ 200.000 $ (1.012.484) $ (812.484)
57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ (25.960) $ (960)
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (285.617) $ (85.617)
62 Vestuario y calzado $ 50.000 $ 50.000
64 Electricidad $ 60.000 $ (47.920) $ 12.080
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (7.293) $ 12.707
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (236.716) $ 13.284
82Adquisición de muebles, útiles y
alhajamiento$500.000 $ 500.000
33 Productos químicos y farmacéuticos $ (2.178) $ (2.178)
36 Otros gastos $ (18.040) $ (18.040)
41 Mantención y reparación de edificios $ (68.784) $ (68.784)
54 Pasajes, fletes y viático $ (462.256) $ (462.256)
Total $1.766.000 $ (2.591.982) $ (825.982)
Saldo Inicial $ 992.474
Saldo Final $ 166.492
Balance Mensual Cuenta Federación
Agosto
Ítem Tabla Asignado Usado Diferencia
32 Materiales y útiles de oficina $ 50.000 $ (76.168) $ (26.168)
52 Servicio de impresión $ 50.000 $ (35.403) $ 14.597
53 Arriendo $ 251.000 $ (238.065) $ 12.935
55 Servicio de movilización $ 10.000 $ 10.000
56 Contratación de servicios $ 100.000 $ 100.000
57 Combustibles, lubricantes y gas $ 25.000 $ 25.000
61 Gastos de alimentación $ 200.000 $ (68.954) $ 131.046
64 Electricidad $ 60.000 $ 60.000
65 Agua, desagües $ 20.000 $ (15.737) $ 4.263
66 Teléfono, fax e internet $ 250.000 $ (171.985) $ 78.015
35 Útiles de aseo $ (6.098) $ (6.098)
36 Otros gastos $ (227.439) $ (227.439)
41 Mantención y reparación de edificios $ (158.260) $ (158.260)
54 Pasajes, Fletes y viáticos $ (102.470) $ (102.470)
Total $ 1.016.000 $ (1.100.579) $ (84.579)
Saldo Inicial $ 166.492
Saldo Final $ 81.913
Balance Ingresos y EgresosMes
Clasificación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Saldo Inicial $861.134 $684.750 $148.606 $356.357 $2.703.804 $ 2.482.052 $ 2.345.825 $ 2.519.301
Alimentación $(108.100) $(60.605) $(64.499) $(62.800) $(115.857) $(64.175) $(99.594) $(13.390) $(589.020)
Amplificación $(200.000) $(200.000)
Casilleros $2.499.400 $2.499.400
Charlas $(38.920) $(62.300) $(62.000) $(163.220)
CLI $(282.779) $(50.000) $(6.000) $(338.779)
Comunicaciones $(1.650) $(36.000) $(16.918) $(18.698) $(73.266)
Confech $(150.060) $(82.000) $(120.382) $(164.453) $(33.891) $(150.708) $(151.130) $(852.624)
Congreso Estudiantes
$(5.600) $(20.000) $(25.600)
Convenios /Vale a rendir
$703.600 $82.000 $785.600
Coordinaciones $(29.130) $(11.900) $(186.500) $(227.530)
Donaciones $ (7.200) $ (10.990) $(20.000) $ (38.190)
Eventos $ (10.000) $(4.000) $ (43.720) $ (48.840) $(970) $ (36.230) $ (592.920) $(548.270) $(1.284.950)
Mantención Oficina $(104.154) $(23.110) $ (75.415) $ (70.722) $ (253.304) $(65.810) $(238.599) $ (49.860) $(880.974)
Instituto de Ingenieros
$ (21.520) $ (7.500) $ (6.000) $(35.020)
Merchandising $ (352.450) $ (352.450)
Movilizaciones $ (96.640) $(40.000) $ (161.150) $ (170.286) $ (18.000) $ (486.076)
Recuperaciones $696.687 $ 460.372 $479.023 $ 455.393 $ 1.613.055 $293.949 $3.998.479
Reuniones Presidente
$ (1.000) $(18.455) $ (26.319) $(14.950) $(60.724)
Proceso Eleccionario 2011
$(125.600) $(75.200) $(100.000) $(300.800)
Trabajo $(35.000) $(48.250) $(25.000) $(25.000) $ (25.000) $ (158.250)
Transporte $(8.100) $(3.800) $(20.320) $(29.290) $(14.400) $(20.200) $(600) $(96.710)
Zonal $(6.800) $(1.000) $(1.000) $(8.800)
Saldo Final $684.750 $148.606 $356.357 $2.703.804 $2.482.052 $2.345.825 $ 2.519.301 $1.971.630
Gráficos
$(2.000.000)
$(1.000.000)
$-
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
Ingresos y Egresos FEUTFSM 1° Sem 2012
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Gráficos
$(1.400.000)
$(1.200.000)
$(1.000.000)
$(800.000)
$(600.000)
$(400.000)
$(200.000)
$-
Egresos FEUTFSM 1° Sem 2012
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Balance FinancieroPrimer Semestre 2012
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