BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
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1 01-01-09 121000000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC. AAsiento de Apertura 164.314,291 01-01-09 121000000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC. AAsiento de Apertura 40.930,891 01-01-09 171000015 MONTCADA Asiento de Apertura 2.000,001 01-01-09 206000001 PROGRAMAS INFORMATICS Asiento de Apertura 1.268,581 01-01-09 216000001 MOBILIARIO OFICINA Asiento de Apertura 2.526,021 01-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA Asiento de Apertura 1.359,361 01-01-09 410000034 KONTRAST PRODUCCIONS Asiento de Apertura 11.593,021 01-01-09 440000001 DIPUTAC.BARCELONA Asiento de Apertura 15.000,001 01-01-09 473000000 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Asiento de Apertura 8,181 01-01-09 475200000 H.P. Acreedor por Impuesto so Asiento de Apertura 1.182,191 01-01-09 555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAAsiento de Apertura 2.000,001 01-01-09 570000000 Caja Asiento de Apertura 139,511 01-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 Asiento de Apertura 11.138,421 01-01-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS Asiento de Apertura 15,511 01-01-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.Asiento de Apertura 179.850,411 01-01-09 171000009 CASTELLDEFELS Asiento de Apertura 3.000,001 01-01-09 171000011 RIPOLLET Asiento de Apertura 3.000,001 01-01-09 171000014 CORNELLA Asiento de Apertura 3.000,001 01-01-09 171000017 MOLLET DEL VALLES Asiento de Apertura 6.000,001 01-01-09 171000026 VILADECANS Asiento de Apertura 2.000,001 01-01-09 280600000 AMORT.ACUMULADA APLIC.INFORMAAsiento de Apertura 837,631 01-01-09 281600000 AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO Asiento de Apertura 164,001 01-01-09 410000002 COREMOSA Asiento de Apertura 479,731 01-01-09 410000010 DEBARRIS, SCCL Asiento de Apertura 1.301,521 01-01-09 410000012 CAN BOADA Asiento de Apertura 100,631 01-01-09 410000023 TECNILIMP.S.A Asiento de Apertura 1.290,801 01-01-09 410000031 XILON SOLUTIONS, S.L Asiento de Apertura 545,201 01-01-09 410000038 HOTEL BARCELÓ SANTS Asiento de Apertura 9.699,451 01-01-09 410000043 INEFC Asiento de Apertura 8.946,441 01-01-09 410000044 SCAMP, S.L Asiento de Apertura 3.616,781 01-01-09 410000046 INTECH SPAIN, S.L Asiento de Apertura 2.900,001 01-01-09 475100000 H.P. Acree. Reten. Practicada Asiento de Apertura 1.040,641 01-01-09 475100002 HP.ACREED.IRPF.NOM.MARGA G. Asiento de Apertura 749,121 01-01-09 475100003 HP.ACREED.IRPF.NOMINA YOLANDAAsiento de Apertura 510,121 01-01-09 475100007 HP.ACREED.IRPF.NOMINA CATI M. Asiento de Apertura 465,001 01-01-09 475100008 HP.ACREED.IRPF.NOMINA ANGELSAsiento de Apertura 1.162,051 01-01-09 475100009 HP.ACREED.IRPF.NOM.AROA A. Asiento de Apertura 90,711 01-01-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA Asiento de Apertura 550,201 01-01-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDAsiento de Apertura 545,401 01-01-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSAsiento de Apertura 922,551 01-01-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M Asiento de Apertura 570,331 01-01-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AAsiento de Apertura 592,721 01-01-09 520000001 DEUDA VISA Asiento de Apertura 9.004,081 01-01-09 521000001 IU MADRID Asiento de Apertura 10.540,46
2 01-01-09 572100029 LA CAIXA REUS REUS ACORD 62,172 01-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 REUS ACORD 62,17
3 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 36,003 02-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 36,00
4 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 36,004 02-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 36,00
5 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 36,005 02-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 36,00
6 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 12,006 02-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 12,00
7 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 11.701,617 02-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 11.701,61
8 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 5.357,688 02-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 5.357,68
9 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 1.726,609 02-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 1.726,60
S U M A Y S I G U E . . . . . . 272.444,03 272.444,03
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 272.444,03 272.444,03
10 02-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 547,8310 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 547,83
11 02-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 41,1411 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 41,14
12 02-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 107,0312 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 107,03
13 02-01-09 520000001 DEUDA VISA PAGO VISA 2.329,3213 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar PAGO VISA 5,9213 02-01-09 555000000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAPAGO VISA 2.000,0013 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO VISA 329,3213 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO VISA 5,92
14 02-01-09 678100000 Otros gastos extraordinarios REGUL. SALDO 2006 2.424,6314 02-01-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.REGUL. SALDO 2006 2.424,63
15 02-01-09 520000001 DEUDA VISA VISA 4.000,0015 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 VISA 4.000,00
16 02-01-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRÉSTEC 817,3516 02-01-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.PRÉSTEC 835,1216 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INT.PRÉSTEC 1.652,47
17 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar LIQ.CTE.CREDIT 15,3817 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 LIQ.CTE.CREDIT 15,38
18 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,1818 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
19 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,1819 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
20 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,1820 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
21 02-01-09 624000000 TRANSPORTES DRASSANES 57,0321 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DRASSANES 57,03
22 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 60,0022 02-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 60,00
23 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar INTERESES DESCOB. 0,8823 02-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INTERESES DESCOB. 0,88
24 02-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar INT.DESCOBER 0,1424 02-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA INT.DESCOBER 0,14
25 02-01-09 475100000 H.P. Acree. Reten. Practicada PASO A CTA.CORRECTA 1.040,6425 02-01-09 475100002 HP.ACREED.IRPF.NOM.MARGA G. PASO A CTA.CORRECTA 749,1225 02-01-09 475100003 HP.ACREED.IRPF.NOMINA YOLANDAPASO A CTA.CORRECTA 510,1225 02-01-09 475100007 HP.ACREED.IRPF.NOMINA CATI M. PASO A CTA.CORRECTA 465,0025 02-01-09 475100008 HP.ACREED.IRPF.NOMINA ANGELSPASO A CTA.CORRECTA 1.162,0525 02-01-09 475100009 HP.ACREED.IRPF.NOM.AROA A. PASO A CTA.CORRECTA 90,7125 02-01-09 475000000 HP Acreedor115 PASO A CTA.CORRECTA 1.040,6425 02-01-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PASO A CTA.CORRECTA 749,1225 02-01-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PASO A CTA.CORRECTA 510,1225 02-01-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PASO A CTA.CORRECTA 465,0025 02-01-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PASO A CTA.CORRECTA 1.162,0525 02-01-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PASO A CTA.CORRECTA 90,71
26 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 13.842,4726 03-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 13.842,47
27 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 2.130,60
S U M A Y S I G U E . . . . . . 303.689,05 301.558,45
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 303.689,05 301.558,4527 03-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 2.130,60
28 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 8.221,5828 03-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 8.221,58
29 03-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 632,5129 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 632,51
30 03-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 48,4530 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 48,45
31 03-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 148,2131 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 148,21
32 03-01-09 627000003 PRENSA HERMES EL PUNT 116,5232 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 HERMES EL PUNT 116,52
33 03-01-09 410000031 XILON SOLUTIONS, S.L PAGO FRA.8654 545,2033 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.8654 545,20
34 03-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL 23,5134 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL 23,51
35 03-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 4,9535 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 4,95
36 03-01-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,8436 03-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA PAGO 201,8436 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 RENTING CENTRALETA PAGO 201,8436 03-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA 201,84
37 03-01-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,7537 03-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS PAGO 210,7537 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 RENTING ORDINADORS PAGO 210,7537 03-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,75
38 03-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 60,0638 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 60,06
39 03-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 141,0839 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 141,08
40 03-01-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVIL 639323266 46,3140 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.MOVIL 639323266 46,31
41 03-01-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVIL 647800944 154,2841 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL 647800944 154,28
42 03-01-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVIL 626344241 47,3342 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL 626344241 47,33
43 03-01-09 628000005 MOVISTAR 618179793 MOVISTAR 618179793 430,5943 03-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVISTAR 618179793 430,59
44 05-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 9,0044 05-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 9,00
45 05-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 LOTERIA 08 34.400,0045 05-01-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA 08 34.400,00
46 07-01-09 621000006 LLOGUER C.CIVIC PARC SANDARÚLLOGUER SALA SANDARÚ 369,3446 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 LLOGUER SALA SANDARÚ 369,34
47 07-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 1,7547 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 1,75
48 07-01-09 570000000 Caja TLN.825742 3.000,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 352.914,90 349.914,90
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 352.914,90 349.914,9048 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825742 3.000,00
49 07-01-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES CAMPANYA GAZA 100,0049 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CAMPANYA GAZA 100,00
50 07-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS LOTERIA 34.400,0050 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS LOTERIA 34.400,00
51 07-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS CTA,LOTERIA 3.000,0051 07-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS CTA,LOTERIA 3.000,00
52 07-01-09 570000000 Caja MATERIAL DIVERS 39,0052 07-01-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins MATERIAL DIVERS 39,00
53 07-01-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA DESTRUC.PAPER 27,9953 07-01-09 570000000 Caja DESTRUC.PAPER 27,99
54 07-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 428,7554 07-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 428,75
55 07-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIAS 625,0055 07-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAG.LOTERIAS 625,00
56 07-01-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA TRASPAS ST.ANDREU B. 6.000,0056 07-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS ST.ANDREU B. 6.000,00
57 08-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 48,0057 08-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 48,00
58 08-01-09 570000000 Caja TLN.825743 2.000,0058 08-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825743 2.000,00
59 08-01-09 629000001 OTROS GASTOS FLORS 100,0059 08-01-09 570000000 Caja FLORS 100,00
60 08-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 2.031,2560 08-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 2.031,25
61 08-01-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORTAC.VILANOVA I G 200,0061 08-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORTAC.VILANOVA I G 200,00
62 09-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEV.CUOTAS 125,5962 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEV.CUOTAS 125,59
63 09-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL 6,6963 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL 6,69
64 09-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 35,1164 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL.CUOTAS 35,11
65 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS CTA.LOTERIA 2.000,0065 09-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS CTA.LOTERIA 2.000,00
66 09-01-09 629000001 OTROS GASTOS RADIADORS SEU 91,0066 09-01-09 570000000 Caja RADIADORS SEU 91,00
67 09-01-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEJUANJO DIETES 108,0967 09-01-09 570000000 Caja JUANJO DIETES 108,09
68 09-01-09 629000001 OTROS GASTOS PK.DESEMB. 130,0068 09-01-09 570000000 Caja PK.DESEMB. 130,00
69 09-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIAS 863,7569 09-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIAS 863,75
70 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 1.155,6670 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 1.155,66
S U M A Y S I G U E . . . . . . 406.430,78 406.430,78
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 406.430,78 406.430,78
71 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 451,2071 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 451,20
72 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 240,2472 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 240,24
73 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 108,0673 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 108,06
74 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 1.515,1574 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 1.515,15
75 09-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 1.201,7175 09-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 1.201,71
76 10-01-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS ENERO IU 3.704,0076 10-01-09 521000001 IU MADRID CUOTAS ENERO IU 3.704,00
77 11-01-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA. F-76685 575,0977 11-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA. F-76685 575,09
78 12-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 76,0078 12-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 76,00
79 12-01-09 627000003 PRENSA PUBLICO 16,0079 12-01-09 570000000 Caja PUBLICO 16,00
80 12-01-09 629000001 OTROS GASTOS FARMACIA 5,6280 12-01-09 570000000 Caja FARMACIA 5,62
81 12-01-09 629000001 OTROS GASTOS PAPER BANY 9,6081 12-01-09 570000000 Caja PAPER BANY 9,60
82 12-01-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS DIA SUPER SEU 14,3882 12-01-09 570000000 Caja VARIS DIA SUPER SEU 14,38
83 12-01-09 629000002 CORREOS SEGELLS 82,1283 12-01-09 570000000 Caja SEGELLS 82,12
84 12-01-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESENCARNA TREN 32,9584 12-01-09 570000000 Caja ENCARNA TREN 32,95
85 13-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 1,4785 13-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 1,47
86 13-01-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/001 185,6086 13-01-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.09/001 185,6086 13-01-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/001 185,6086 13-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.09/001 185,60
87 13-01-09 570000000 Caja LOTERIA ING. 20,0087 13-01-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 20,00
88 13-01-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 DUPLICAT TARJE 5,0088 13-01-09 570000000 Caja DUPLICAT TARJE 5,00
89 13-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIAS 13,7589 13-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAG.LOTERIAS 13,75
90 13-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 96,0090 13-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 96,00
91 14-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 42,0791 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 42,07
92 14-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 2,63
S U M A Y S I G U E . . . . . . 415.015,02 415.012,39
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 415.015,02 415.012,3992 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 2,63
93 14-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 15,3993 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 15,39
94 14-01-09 570000000 Caja TLN.825744 2.500,0094 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825744 2.500,00
95 14-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 484,8095 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 484,80
96 14-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 273,6096 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 273,60
97 14-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL. CUOTAS 90,0097 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL. CUOTAS 90,00
98 14-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 708,0398 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 708,03
99 14-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 210,0099 14-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 210,00
100 15-01-09 627000003 PRENSA LA VANGUARDIA 107,00100 15-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 LA VANGUARDIA 107,00
101 15-01-09 629000001 OTROS GASTOS FERRETERIA PILAS 12,50101 15-01-09 570000000 Caja FERRETERIA PILAS 12,50
102 15-01-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL DESPESSES BILLETS ANGELS 165,19102 15-01-09 570000000 Caja DESPESSES BILLETS ANGELS 165,19
103 15-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 968,00103 15-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 968,00
104 16-01-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/004 176,32104 16-01-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.09/004 176,32104 16-01-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/004 176,32104 16-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.09/004 176,32
105 16-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS LOTERIA 2.500,00105 16-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS LOTERIA 2.500,00
106 16-01-09 629000002 CORREOS SEGELLS 3,75106 16-01-09 570000000 Caja SEGELLS 3,75
107 16-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 330,00107 16-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 330,00
108 16-01-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA PAG.LOTERIAS ST.ANDREU B. 2.000,00108 16-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAG.LOTERIAS ST.ANDREU B. 2.000,00
109 17-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAG.LOTERIAS 75,00109 17-01-09 701000001 Ingresos Loteria PAG.LOTERIAS 75,00
110 19-01-09 629000001 OTROS GASTOS FORMACION 200,00110 19-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FORMACION 200,00
111 19-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS 1,75111 19-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.CUOTAS 1,75
112 19-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 36,00112 19-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 36,00
113 20-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS 9,01113 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.CUOTAS 9,01
S U M A Y S I G U E . . . . . . 426.057,68 426.057,68
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 426.057,68 426.057,68114 20-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL 2,05114 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL 2,05
115 20-01-09 475000000 HP Acreedor115 PAGO MOD.15 1.040,64115 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOD.15 1.040,64
116 20-01-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PAGO MOD.110 749,12116 20-01-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PAGO MOD.110 510,12116 20-01-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PAGO MOD.110 465,00116 20-01-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PAGO MOD.110 1.162,05116 20-01-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PAGO MOD.110 90,71116 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOD.110 2.977,00
117 20-01-09 629000002 CORREOS SEGELLS 1,25117 20-01-09 570000000 Caja SEGELLS 1,25
118 20-01-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESENCARNA BONO TREN 32,95118 20-01-09 570000000 Caja ENCARNA BONO TREN 32,95
119 20-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 36,00119 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 36,00
120 20-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 66,00120 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 66,00
121 20-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 126,00121 20-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 126,00
122 21-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA EXTRA 20,00122 21-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA EXTRA 20,00
123 21-01-09 629000013 YO MIENTO PRODUCCIONES, S.L FRA.Nº.3.1 406,00123 21-01-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L FRA.Nº.3.1 406,00
124 21-01-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES EUIA 6.000,00124 21-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES EUIA 6.000,00
125 21-01-09 629000013 YO MIENTO PRODUCCIONES, S.L FRA.Nº.2009/2.1 3.480,00125 21-01-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L FRA.Nº.2009/2.1 3.480,00
126 22-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOLUCION 2,64126 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOLUCION 2,64
127 22-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90127 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
128 22-01-09 570000000 Caja TLN.825745 1.200,00128 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825745 1.200,00
129 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS CTA.LOTERIA A CTR 1.200,00129 22-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS CTA.LOTERIA A CTR 1.200,00
130 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.CUOTA EXTRA 120,00130 22-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES APORT.CUOTA EXTRA 120,00
131 22-01-09 629000001 OTROS GASTOS PAPER SEU 11,70131 22-01-09 570000000 Caja PAPER SEU 11,70
132 22-01-09 629000002 CORREOS SEGELLS 99,84132 22-01-09 570000000 Caja SEGELLS 99,84
133 22-01-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL TREN LISBOA ANGELS 81,20133 22-01-09 570000000 Caja TREN LISBOA ANGELS 81,20
134 22-01-09 570000000 Caja CUOTA MANUAL 79,92134 22-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 79,92
S U M A Y S I G U E . . . . . . 443.041,77 443.041,77
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 443.041,77 443.041,77135 22-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 1.428,75135 22-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 1.428,75
136 22-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 182,50136 22-01-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 182,50
137 22-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS FACTUR CUOTAS 12,00137 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 12,00
138 22-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 30,00138 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 30,00
139 22-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 21,00139 22-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 21,00
140 23-01-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.Nº.9000068 6.714,25140 23-01-09 410000036 ALIFRES PAGO FRA.Nº9000068 6.714,25140 23-01-09 410000036 ALIFRES FRA.Nº.9000068 6.714,25140 23-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.Nº9000068 6.714,25
141 23-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 13,43141 23-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 13,43
142 23-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.MOVIL BADALONA 120,94142 23-01-09 700000020 INGRESOS VARIOS APORT.MOVIL BADALONA 120,94
143 24-01-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.GUIRAL A2740 370,65143 24-01-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.GUIRAL A2740 370,65143 24-01-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.GUIRAL A2740 370,65143 24-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.GUIRAL A2740 370,65
144 25-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 2,64144 25-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 2,64
145 25-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 24,00145 25-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 24,00
146 25-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 24,00146 25-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 24,00
147 26-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.DIPUTACIÓ BARCELONA 15.000,00147 26-01-09 440000001 DIPUTAC.BARCELONA ING.DIPUTACIÓ BARCELONA 15.000,00
148 26-01-09 627000003 PRENSA DIARIS 32,50148 26-01-09 570000000 Caja DIARIS 32,50
149 26-01-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 32,95149 26-01-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 32,95
150 26-01-09 629000001 OTROS GASTOS PAPER SEU 11,90150 26-01-09 570000000 Caja PAPER SEU 11,90
151 26-01-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 813,75151 26-01-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 813,75
152 26-01-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAPORT.FUNDACIÓ PER PROJEC 7.550,00152 26-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.FUNDACIÓ PER PROJEC 7.550,00
153 26-01-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPOR.JOVES EUIA PER PROJ. 3.000,00153 26-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APOR.JOVES EUIA PER PROJ. 3.000,00
154 27-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90154 27-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
155 27-01-09 570000000 Caja TLN.825746 1.200,00155 27-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825746 1.200,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 486.712,83 486.712,83
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 486.712,83 486.712,83156 27-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS FACTUR 1,48156 27-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.CUOTAS FACTUR 1,48
157 27-01-09 629000001 OTROS GASTOS FERRETERIAS COPIA CLAUS 8,00157 27-01-09 570000000 Caja FERRETERIAS COPIA CLAUS 8,00
158 27-01-09 570000000 Caja APORT VIATGE MANI CUBA 56,00158 27-01-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES APORT VIATGE MANI CUBA 56,00
159 27-01-09 629000001 OTROS GASTOS NETEJA SEU GENER09 88,00159 27-01-09 570000000 Caja NETEJA SEU GENER09 88,00
160 27-01-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 668,75160 27-01-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 668,75
161 27-01-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 212,50161 27-01-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 212,50
162 27-01-09 570000000 Caja ING.CUOTAS MANUAL 60,00162 27-01-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS MANUAL 60,00
163 27-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTAS 81,12163 27-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 81,12
164 27-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS BANC 24,00164 27-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS BANC 24,00
165 28-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 2,06165 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR 2,06
166 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS CTA.CENTRAL 1.200,00166 28-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS CTA.CENTRAL 1.200,00
167 28-01-09 410000044 SCAMP, S.L PAGAMENT FRA.SCAMP 1.056,81167 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGAMENT FRA.SCAMP 1.056,81
168 28-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 2,11168 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 2,11
169 28-01-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILLETES AVE MADRID 185,00169 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 BILLETES AVE MADRID 185,00
170 28-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75170 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
171 28-01-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L PAGO FRAS. 886,00171 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRAS. 886,00
172 28-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,77172 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,77
173 28-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90173 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
174 28-01-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES PER PROJECT. 300,00174 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES PER PROJECT. 300,00
175 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 39,00175 28-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 39,00
176 28-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 16,00176 28-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 16,00
177 29-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 3,22177 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR 3,22
178 29-01-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.TELEFON. PLANA ADSL 503,31
S U M A Y S I G U E . . . . . . 492.110,61 491.607,30
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 492.110,61 491.607,30178 29-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFON. PLANA ADSL 503,31
179 29-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.ADSL PLANA 503,31179 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ADSL PLANA 503,31
180 29-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO PLANA IMP.ACORDADO 1.002,99180 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO PLANA IMP.ACORDADO 1.002,99
181 29-01-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 450,00181 29-01-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAG.LOTERIA 450,00
182 29-01-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) TELEFONICA FRA.IMP.ACORDA 1.002,99182 29-01-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA TELEFONICA FRA.IMP.ACORDA 1.002,99
183 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 G.MUNIC.SENTMENAT 72,00183 29-01-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT G.MUNIC.SENTMENAT 72,00
184 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 82,00184 29-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 82,00
185 29-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 3,00185 29-01-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA 3,00
186 30-01-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.GENER09 1.410,45186 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.GENER09 501,52186 30-01-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO AROA A.GENER09 1.279,18186 30-01-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.GENER09 28,21186 30-01-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.GENER09 1.279,18186 30-01-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.GENER09 604,58186 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO AROA A.GENER09 1.279,18
187 30-01-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.GENER09 1.295,57187 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.GENER09 465,54187 30-01-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO MARGA G.GENER09 1.005,56187 30-01-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.GENER09 194,34187 30-01-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.GENER09 1.005,56187 30-01-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.GENER09 561,21187 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MARGA G.GENER09 1.005,56
188 30-01-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES AJUT DEFENSEM CUBA 476,00188 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 AJUT DEFENSEM CUBA 476,00
189 30-01-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 3,94189 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 3,94
190 30-01-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.GENER09 946,71190 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.GENER09 460,46190 30-01-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO CATI M.GENER09 839,55190 30-01-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.GENER09 16,95190 30-01-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.GENER09 839,55190 30-01-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.GENER09 493,13190 30-01-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA PAGO DELEGADO CATI M. 57,54190 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO CATI M.GENER09 839,55
191 30-01-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.GENER09 2.526,18191 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.GENER09 780,58191 30-01-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO ANGELS T.GENER09 1.969,65191 30-01-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.GENER09 396,11191 30-01-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.GENER09 1.969,65191 30-01-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.GENER09 941,00191 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ANGELS T.GENER09 1.969,65
192 30-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 0,90192 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR 0,90
193 30-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 0,90193 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR 0,90
S U M A Y S I G U E . . . . . . 509.189,59 509.189,59
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 509.189,59 509.189,59
194 30-01-09 629000001 OTROS GASTOS FERRETERIA 10,30194 30-01-09 570000000 Caja FERRETERIA 10,30
195 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 48,00195 30-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 48,00
196 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 60,00196 30-01-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 60,00
197 30-01-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M. GENER09 1.350,79197 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M. GENER09 482,60197 30-01-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO YOL.M.GENER09 1.118,42197 30-01-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M. GENER09 133,19197 30-01-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M. GENER09 1.118,42197 30-01-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M. GENER09 381,78197 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO YOL.M.GENER09 1.118,42197 30-01-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M. GENER09 200,00
198 30-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.ST.ADRIA B. 100,00198 30-01-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.ST.ADRIA B. 100,00
199 31-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90199 31-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
200 31-01-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL. 0,90200 31-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL. 0,90
201 31-01-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO SS DESEMB.MARGA 550,20201 31-01-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO SS DESEMB.AROA 592,72201 31-01-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO SS DESEMB.CATI 570,33201 31-01-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO SS DESEMB.YOL.M. 545,40201 31-01-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO SS DESEMB.ANGELS T. 922,55201 31-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.SOCIAL DESEMB.09 3.181,20
202 31-01-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.F-78456 COREMOSA 80,04202 31-01-09 410000002 COREMOSA FRA.F-78456 COREMOSA 80,04
203 31-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 48,00203 31-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 48,00
204 31-01-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,00204 31-01-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 12,00
205 01-02-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.PRESTAMO GENER09 831,38205 01-02-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.AMORTIZ.PRESTAMO GENER09 821,09205 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO PRESTAMO GENER09 1.652,47
206 01-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,18206 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
207 01-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18207 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
208 01-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18208 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
209 01-02-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 1,48209 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 1,48
210 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 60,00210 01-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 60,00
211 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MARISOL M. 160,00211 01-02-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES MARISOL M. 160,00
212 01-02-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 517.581,23 517.569,23
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 517.581,23 517.569,23212 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,00
213 01-02-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 12,00213 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 12,00
214 01-02-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONALES 2.421,05214 01-02-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONALES 2.421,05
215 01-02-09 520000001 DEUDA VISA CARREC VISA 3.925,00215 01-02-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.VISA 75,00215 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CARREC VISA 4.000,00
216 01-02-09 572100029 LA CAIXA REUS AJUT REUS 62,17216 01-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 AJUT REUS 62,17
217 02-02-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,75217 02-02-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENTING ORDINAD. 210,75217 02-02-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,75217 02-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RENTING ORDINAD. 210,75
218 02-02-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,84218 02-02-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENTING CENTRALETA 201,84218 02-02-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA 201,84218 02-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RENTING CENTRALETA 201,84
219 02-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.EXTRA CUOTA 23,00219 02-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES APORT.EXTRA CUOTA 23,00
220 02-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA APORT. 18,04220 02-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA APORT. 18,04
221 02-02-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 36,00221 02-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 36,00
222 02-02-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 597,50222 02-02-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 597,50
223 03-02-09 627000003 PRENSA PREMSA DISTRIB. 109,37223 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PREMSA DISTRIB. 109,37
224 03-02-09 570000000 Caja A CAIXA TLN.825747 1.600,00224 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CAIXA TLN.825747 1.600,00
225 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.600,00225 03-02-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.600,00
226 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.SENTMENAT G.MUNIC. 72,00226 03-02-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.SENTMENAT G.MUNIC. 72,00
227 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.BADALONA G.MUNICIP. 72,00227 03-02-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.BADALONA G.MUNICIP. 72,00
228 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20228 03-02-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
229 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CORNELLA G.MUNICIP. 200,00229 03-02-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.CORNELLA G.MUNICIP. 200,00
230 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.L'HOSPITALET G.MUNIC. 174,00230 03-02-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.L'HOSPITALET G.MUNIC. 174,00
231 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.MOLLET G.MUNCIP. 306,80231 03-02-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.MOLLET G.MUNCIP. 306,80
232 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.MONTCADA G.MUNICIP. 220,00232 03-02-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.MONTCADA G.MUNICIP. 220,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 530.091,54 530.091,54
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 530.091,54 530.091,54233 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.MONTORNES G.MUNIC. 120,00233 03-02-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.MONTORNES G.MUNIC. 120,00
234 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.RUBI G.MUNIC. 106,00234 03-02-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.RUBI G.MUNIC. 106,00
235 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.ST.ANDREU BARCA G.MUN 136,50235 03-02-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.ST.ANDREU BARCA G.MUN 136,50
236 03-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.VILADECANS G.MUNIC. 100,00236 03-02-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.VILADECANS G.MUNIC. 100,00
237 04-02-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 22,36237 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR639323266 22,36
238 04-02-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR626344241 39,50238 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR626344241 39,50
239 04-02-09 628000016 GASTOS MOVIL LICEAS EUIA 6181 MOVISTAR 618179793 517,40239 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR 618179793 517,40
240 04-02-09 624000000 TRANSPORTES ENVIALIA DRASSANES TRANSP 69,68240 04-02-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LPAGO ENVIALIA DRASSANES 6 69,68240 04-02-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LENVIALIA DRASSANES TRANSP 69,68240 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ENVIALIA DRASSANES 6 69,68
241 04-02-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR 647800944 136,88241 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR 647800944 136,88
242 04-02-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 48,00242 04-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 48,00
243 04-02-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.CAMP TARRAGONA 340,00243 04-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.CAMP TARRAGONA 340,00
244 05-02-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/011 ROTUL DEPOT 487,20244 05-02-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.09/011 487,20244 05-02-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/011 ROTUL DEPOT 487,20244 05-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.09/011 487,20
245 05-02-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE NOTARIA AGUIRRE-IRANZO 171,00245 05-02-09 410000018 ACREEDORES VARIOS PAGO NOTARIA AGUIRRE 171,00245 05-02-09 410000018 ACREEDORES VARIOS NOTARIA AGUIRRE-IRANZO 171,00245 05-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOTARIA AGUIRRE 171,00
246 05-02-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIAS 806,25246 05-02-09 570000000 Caja PAGO LOTERIAS 806,25
247 05-02-09 410000013 ARSYS PAGO ARSYS 46,40247 05-02-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS ARSYS FRA. 46,40247 05-02-09 410000013 ARSYS ARSYS FRA. 46,40247 05-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ARSYS 46,40
248 06-02-09 570000000 Caja CUOTA MANUAL 12,00248 06-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 12,00
249 06-02-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00249 06-02-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
250 06-02-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES PER PROJECT. 400,00250 06-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES PER PROJECT. 400,00
251 09-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 12,00251 09-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 12,00
252 09-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 4,50252 09-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 4,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 534.474,49 534.474,49
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 534.474,49 534.474,49
253 09-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.BADALONA MOVIL 25,41253 09-02-09 700000020 INGRESOS VARIOS ING.BADALONA MOVIL 25,41
254 09-02-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES AJUT CASAL CUBA -MATARO 34,25254 09-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 AJUT CASAL CUBA -MATARO 34,25
255 10-02-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 2,06255 10-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 2,06
256 10-02-09 570000000 Caja A CAIXA TLN.825748 1.200,00256 10-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CAIXA TLN.825748 1.200,00
257 10-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.ALTAFULLA 1.043,00257 10-02-09 778000000 Ingresos extraordinarios ING.ALTAFULLA 1.043,00
258 10-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.LOTERIA 1.200,00258 10-02-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 1.200,00
259 10-02-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS FEB.IU 3.704,00259 10-02-09 521000001 IU MADRID CUOTAS FEB.IU 3.704,00
260 10-02-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS NETEJA SEU 20,65260 10-02-09 570000000 Caja VARIS NETEJA SEU 20,65
261 10-02-09 622000003 REPARACION Y MANTENIMIENTO INAIRE ACONDICIONADO NETEJA 87,00261 10-02-09 570000000 Caja AIRE ACONDICIONADO NETEJA 87,00
262 10-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 60,00262 10-02-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 60,00
263 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTURACIO CUOTAS 106,60263 11-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES FACTURACIO CUOTAS 106,60
264 11-02-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 1,48264 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR 1,48
265 11-02-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.F-77537 78,94265 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.F-77537 78,94
266 11-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 3,00266 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 3,00
267 11-02-09 621000008 LLOGUER VEHICLES AREA FURGON.FRA. 1.212,20267 11-02-09 410000039 AREA ALQUILER, S.L PAGO DEPOSIT AREA 1.500,00267 11-02-09 410000039 AREA ALQUILER, S.L AREA FURGON.FRA. 1.212,20267 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO DEPOSIT AREA 1.500,00
268 11-02-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEEUSKADI CAMPAÑA 350,00268 11-02-09 570000000 Caja EUSKADI CAMPAÑA 350,00
269 11-02-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 952,50269 11-02-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 952,50
270 11-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 G.MUNIC.ICV 7.764,03270 11-02-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV G.MUNIC.ICV 7.764,03
271 13-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 30,00271 13-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 30,00
272 14-02-09 . 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.ARSYS 46,40272 14-02-09 . 410000013 ARSYS PAGO FRA.ARSYS 46,40272 14-02-09 . 410000013 ARSYS FRA.ARSYS 46,40272 14-02-09 . 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ARSYS 46,40
273 17-02-09 410000010 DEBARRIS, SCCL PAGO FRA.DEBARRIS 1.301,52273 17-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.DEBARRIS 1.301,52
S U M A Y S I G U E . . . . . . 555.243,93 555.243,93
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 555.243,93 555.243,93
274 17-02-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 32,95274 17-02-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 32,95
275 17-02-09 629000006 LOTERIAS PAGO LOTERIA 462,50275 17-02-09 570000000 Caja PAGO LOTERIA 462,50
276 18-02-09 627000003 PRENSA DISTRIB.EL MUNDO 103,97276 18-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DISTRIB.EL MUNDO 103,97
277 18-02-09 410000046 INTECH SPAIN, S.L PAGO FRA.EMFV08/4071 2.900,00277 18-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.EMFV08/4071 2.900,00
278 18-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 5,80278 18-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 5,80
279 18-02-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA VARIS PAPELERIA 2,00279 18-02-09 570000000 Caja VARIS PAPELERIA 2,00
280 19-02-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.ARSYS 46,40280 19-02-09 410000013 ARSYS PAGO FRA.ARSYS 46,40280 19-02-09 410000013 ARSYS FRA.ARSYS 46,40280 19-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ARSYS 46,40
281 19-02-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.ARSYS 69,60281 19-02-09 410000013 ARSYS PAGO FRA.ARSYS 69,60281 19-02-09 410000013 ARSYS FRA.ARSYS 69,60281 19-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ARSYS 69,60
282 19-02-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.ARSYS 271,44282 19-02-09 410000013 ARSYS PAGO FRA.ARSYS 271,44282 19-02-09 410000013 ARSYS FRA.ARSYS 271,44282 19-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ARSYS 271,44
283 19-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ABONAMENT TELEF.MOVILES 259,84283 19-02-09 700000020 INGRESOS VARIOS ABONAMENT TELEF.MOVILES 259,84
284 20-02-09 570000000 Caja A CAIXA TLN.825749 1.200,00284 20-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CAIXA TLN.825749 1.200,00
285 20-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.200,00285 20-02-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.200,00
286 20-02-09 629000002 CORREOS SEGELLS 4,41286 20-02-09 570000000 Caja SEGELLS 4,41
287 20-02-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES EUIA PER PROJ 650,00287 20-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES EUIA PER PROJ 650,00
288 21-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75288 21-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
289 21-02-09 621000008 LLOGUER VEHICLES AREA FURGON.FRA.9238862 510,40289 21-02-09 410000039 AREA ALQUILER, S.L AREA ENTREGA DIPOSIT 600,00289 21-02-09 410000039 AREA ALQUILER, S.L AREA FURGON.FRA.9238862 510,40289 21-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIPOSIT AREA ALQ. 600,00
290 23-02-09 627000003 PRENSA PUBLICO 10,50290 23-02-09 570000000 Caja PUBLICO 10,50
291 23-02-09 570000000 Caja 2CHAPAS CHE 2,00291 23-02-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins 2CHAPAS CHE 2,00
292 23-02-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO ENCARNA TREN 33,00292 23-02-09 570000000 Caja BONO ENCARNA TREN 33,00
293 23-02-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN SANITAT 8,70
S U M A Y S I G U E . . . . . . 564.006,63 563.997,93
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 564.006,63 563.997,93293 23-02-09 570000000 Caja BONO TREN SANITAT 8,70
294 23-02-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 12,00294 23-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 12,00
295 23-02-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SUPER DIA SEU 10,74295 23-02-09 570000000 Caja VARIS SUPER DIA SEU 10,74
296 23-02-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 758,75296 23-02-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 758,75
297 23-02-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 167,50297 23-02-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 167,50
298 23-02-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 312,50298 23-02-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 312,50
299 23-02-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 120,00299 23-02-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 120,00
300 24-02-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES APORT.VILANOVA G. 50,00300 24-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.VILANOVA G. 50,00
301 24-02-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA TRASPAS ST.ANDREU B. 731,25301 24-02-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS ST.ANDREU B. 731,25
302 24-02-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA TRASPAS ST.ANDREU B. 1.000,00302 24-02-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS ST.ANDREU B. 1.000,00
303 25-02-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.A2791 GUIRAL 274,85303 25-02-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.A2791 GUIRAL 274,85303 25-02-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.A2791 GUIRAL 274,85303 25-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.A2791 GUIRAL 274,85
304 25-02-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.943-2009 XILON 539,40304 25-02-09 410000031 XILON SOLUTIONS, S.L PAGO FRA.943-2009 XILON 539,40304 25-02-09 410000031 XILON SOLUTIONS, S.L FRA.943-2009 XILON 539,40304 25-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.943-2009 XILON 539,40
305 26-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 3,00305 26-02-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 3,00
306 26-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INTERNACIONAL 115,00306 26-02-09 778000000 Ingresos extraordinarios INTERNACIONAL 115,00
307 26-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,80307 26-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,80
308 26-02-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/017 263,32308 26-02-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/017 263,32
309 26-02-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU AYUDA EU-IU-GALICIA 900,00309 26-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 AYUDA EU-IU-GALICIA 900,00
310 27-02-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.FEBRER09 1.295,57310 27-02-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.FEBRER09 465,54310 27-02-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO NOMINA MARGA FEB.09 1.005,56310 27-02-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.FEBRER09 194,34310 27-02-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.FEBRER09 1.005,56310 27-02-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.FEBRER09 561,21310 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOMINA MARGA FEB.09 1.005,56
311 27-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSF. 0,75311 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSF. 0,75
312 27-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 7,01312 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 7,01
S U M A Y S I G U E . . . . . . 572.855,42 572.855,42
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 572.855,42 572.855,42
313 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORTACIÓ EUIA BLANES 600,00313 27-02-09 701000005 Ingresos Asambleas APORTACIÓ EUIA BLANES 600,00
314 27-02-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.FEBRER09 1.195,23314 27-02-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.FEBRER09 464,64314 27-02-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO CATI M.FEBRER09 1.010,53314 27-02-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.FEBRER09 92,63314 27-02-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.FEBRER09 1.010,53314 27-02-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.FEBRER09 - 428,66314 27-02-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA PAGO DELEGADO CATI M. 985,37314 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO CATI M.FEBRER09 1.010,53
315 27-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 0,62315 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 0,62
316 27-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 0,62316 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 0,62
317 27-02-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.FEB.09 1.410,45317 27-02-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.FEB.09 501,52317 27-02-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO NOMINA AROA FEB09 1.279,18317 27-02-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.FEB.09 28,21317 27-02-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.FEB.09 1.279,18317 27-02-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.FEB.09 604,58317 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOMINA AROA FEB09 1.279,18
318 27-02-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO ANGELS T.NOMINA FEBR 2.003,51318 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ANGELS T.NOMINA FEBR 2.003,51
319 27-02-09 629000000 Otros servicios HOIPOI FRA,006-09 2.480,80319 27-02-09 410000051 HOIPOISTUDIO HOIPOI FRA,006-09 2.160,00319 27-02-09 475000010 HP.RENTENC.110 HOIPOI FRA,006-09 320,80
320 27-02-09 410000051 HOIPOISTUDIO PAGO FRA.HOIPOISTUDIO006 2.160,00320 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.HOIPOISTUDIO006 2.160,00
321 27-02-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.FEBRER09 2.526,18321 27-02-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.FEBRER09 780,58321 27-02-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.FEBRER09 362,25321 27-02-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.FEBRER09 2.003,51321 27-02-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.FEBRER09 941,00
322 27-02-09 629000002 CORREOS SEGELLS 2,10322 27-02-09 570000000 Caja SEGELLS 2,10
323 27-02-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAPORT.FUNDACIÓ PER PROJ. 3.000,00323 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.FUNDACIÓ PER PROJ. 3.000,00
324 27-02-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.FEB.09 1.350,79324 27-02-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.FEB.09 482,60324 27-02-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO NOMINA YOLANDA FEB09 1.137,33324 27-02-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.FEB.09 114,28324 27-02-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.FEB.09 1.137,33324 27-02-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.FEB.09 581,78324 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOMINA YOLANDA FEB09 1.137,33
325 27-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CASTELLD.G.MUNIC. 161,20325 27-02-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.CASTELLD.G.MUNIC. 161,20
326 28-02-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.XEC 2,50326 28-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.XEC 2,50
327 28-02-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.S.GENER 09 604,58327 28-02-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.S.GENER 09 561,21327 28-02-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.S.GENER 09 493,13327 28-02-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.S.GENER 09 381,78
S U M A Y S I G U E . . . . . . 597.446,50 595.405,80
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 597.446,50 595.405,80327 28-02-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.S.GENER 09 941,00327 28-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S.GENER09 2.981,70
328 28-02-09 622000002 FOTOCOP.SHARP COREMOS FRA.F-79275 314,35328 28-02-09 410000002 COREMOSA COREMOS FRA.F-79275 314,35
329 28-02-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.PLANA 1.478,51329 28-02-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA 1.478,51
330 28-02-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.ST.ADRIÁ B. 100,00330 28-02-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.ST.ADRIÁ B. 100,00
331 01-03-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTEC MARÇ 824,85331 01-03-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.PRESTEC MARÇ 827,62331 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INT.PRESTEC MARÇ 1.652,47
332 01-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,18332 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
333 01-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18333 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
334 01-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18334 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
335 01-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.PLANA 1.478,51335 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.PLANA 1.478,51
336 01-03-09 629000000 Otros servicios YA.COM TELEF. 32,42336 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 YA.COM TELEF. 32,42
337 01-03-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.09/017 263,32337 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.09/017 263,32
338 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MPOLINYA 60,00338 01-03-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MPOLINYA 60,00
339 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.MARISOL M. 160,00339 01-03-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.MARISOL M. 160,00
340 01-03-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONAL 2.425,00340 01-03-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONAL 2.425,00
341 01-03-09 520000001 DEUDA VISA VISA 3.595,81341 01-03-09 662300002 Intereses de deudas a C/P VISA INT. 44,02341 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 VISA 3.639,83
342 01-03-09 572100029 LA CAIXA REUS CAMPAÑA REUS 62,17342 01-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CAMPAÑA REUS 62,17
343 02-03-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,84343 02-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA 201,84
344 02-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENTING CENTRALETA 201,84344 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RENTING CENTRALETA 201,84
345 02-03-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,75345 02-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,75
346 02-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENTING ORDINAD. 210,75346 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RENTING ORDINAD. 210,75
347 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.YA.COM. TELEF. 32,42347 02-03-09 700000020 INGRESOS VARIOS DEVOL.YA.COM. TELEF. 32,42
348 02-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMISIÓ RETROCES 3,01348 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMISIÓ RETROCES 3,01
S U M A Y S I G U E . . . . . . 610.927,23 610.927,23
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 610.927,23 610.927,23
349 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVIL BADALONA 11,38349 02-03-09 701000005 Ingresos Asambleas MOVIL BADALONA 11,38
350 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.BADALONA 72,00350 02-03-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.M.BADALONA 72,00
351 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SENTMENAT 72,00351 02-03-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.M.SENTMENAT 72,00
352 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20352 02-03-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
353 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CORNELLA 200,00353 02-03-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.M.CORNELLA 200,00
354 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.HOSPITALET 174,00354 02-03-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M.HOSPITALET 174,00
355 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.MOLLET 306,80355 02-03-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.MUNIC.MOLLET 306,80
356 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTCADA 220,00356 02-03-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA 220,00
357 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTORNES V. 120,00357 02-03-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.M.MONTORNES V. 120,00
358 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.RUBI 106,00358 02-03-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.M.RUBI 106,00
359 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50359 02-03-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50
360 02-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.VILADECANS 100,00360 02-03-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.M.VILADECANS 100,00
361 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTAS MANUALES 24,00361 03-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS MANUALES 24,00
362 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 24,00362 03-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 24,00
363 03-03-09 570000000 Caja TLN.825750 A CAIXA 1.700,00363 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825750 A CAIXA 1.700,00
364 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.700,00364 03-03-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS A CTA.CENTRAL 1.700,00
365 03-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00365 03-03-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
366 03-03-09 627000003 PRENSA DIARIS 37,00366 03-03-09 570000000 Caja DIARIS 37,00
367 03-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESDIETES GIRONA 290,00367 03-03-09 570000000 Caja DIETES GIRONA 290,00
368 03-03-09 629000001 OTROS GASTOS SEU NETEJA 88,00368 03-03-09 570000000 Caja SEU NETEJA 88,00
369 03-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESMETRO TARJE 60,00369 03-03-09 570000000 Caja METRO TARJE 60,00
370 03-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESTICKET PARK. 17,00370 03-03-09 570000000 Caja TICKET PARK. 17,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 616.580,11 616.580,11
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 616.580,11 616.580,11371 03-03-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVIL 647800944 136,88371 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVIL 647800944 136,88
372 03-03-09 628000005 MOVISTAR 618179793 MOVIL 618179793 368,83372 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVIL 618179793 368,83
373 03-03-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVIL 626344241 35,67373 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVIL 626344241 35,67
374 03-03-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVIL 639323266 PAGO 22,03374 03-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVIL 639323266 PAGO 22,03
375 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 48,00375 04-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 48,00
376 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 48,00376 04-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 48,00
377 04-03-09 621000008 LLOGUER VEHICLES FRA.Nº.08/0012 CHAVI TOUR 1.300,00377 04-03-09 410000056 CHAVI TOURS, S.L PAGO CHAVI TOURS XEC 1.300,00377 04-03-09 410000056 CHAVI TOURS, S.L FRA.Nº.08/0012 CHAVI TOUR 1.300,00377 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO CHAVI TOURS XEC 1.300,00
378 04-03-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAPORT.FUNDACIÓ PROJ. 1.500,00378 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.FUNDACIÓ PROJ. 1.500,00
379 04-03-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAPORT.FUNDACIÓ PER PROJEC 500,00379 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.FUNDACIÓ PER PROJEC 500,00
380 04-03-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES PER PROJECT. 1.000,00380 04-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES PER PROJECT. 1.000,00
381 05-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 20,00381 05-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 20,00
382 05-03-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA PAPERERIA 65,80382 05-03-09 570000000 Caja PAPERERIA 65,80
383 05-03-09 570000000 Caja BANDERA REPUBLICANA 15,00383 05-03-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins BANDERA REPUBLICANA 15,00
384 05-03-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES EUIA PROJEC. 2.300,00384 05-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES EUIA PROJEC. 2.300,00
385 06-03-09 629000000 Otros servicios FRA.01690 MGO PREVENC R. 695,12385 06-03-09 410000049 GRUPOMGO FRA.01690 MGO 695,12
386 06-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIPOSIT AREA RETORN 377,40386 06-03-09 410000039 AREA ALQUILER, S.L DIPOSIT AREA RETORN 377,40
387 06-03-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA PAPERERIA SEU 12,00387 06-03-09 570000000 Caja PAPERERIA SEU 12,00
388 06-03-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA AJUT CAMP TARRAGONA 340,00388 06-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 AJUT CAMP TARRAGONA 340,00
389 09-03-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEEUSKADI ANGELS 75,00389 09-03-09 570000000 Caja EUSKADI ANGELS 75,00
390 09-03-09 629000002 CORREOS SEGELLS 49,92390 09-03-09 570000000 Caja SEGELLS 49,92
391 09-03-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILLET MADRID 55,00391 09-03-09 570000000 Caja BILLET MADRID 55,00
392 09-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INGRES ICV 7.764,03392 09-03-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV INGRES ICV 7.764,03
S U M A Y S I G U E . . . . . . 634.608,79 634.608,79
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 634.608,79 634.608,79
393 10-03-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS MARZO IU 3.704,00393 10-03-09 521000001 IU MADRID CUOTAS MARZO IU 3.704,00
394 10-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00394 10-03-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
395 10-03-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIAS 390,00395 10-03-09 570000000 Caja PAG.LOTERIAS 390,00
396 10-03-09 570000000 Caja 3 PINS 3,00396 10-03-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins 3 PINS 3,00
397 10-03-09 570000000 Caja CUOTA MANUAL 48,00397 10-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 48,00
398 10-03-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 12,00398 10-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 12,00
399 11-03-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.F-78456 COREMOSA 80,04399 11-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.F-78456 COREMOSA 80,04
400 12-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.EZKER BATUA 1.722,60400 12-03-09 778000000 Ingresos extraordinarios ING.EZKER BATUA 1.722,60
401 12-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ICV.BARCELONA 11.409,04401 12-03-09 759000020 ING.GRUPO MUNIC.ICV BARCELONAICV.BARCELONA 11.409,04
402 13-03-09 410000038 HOTEL BARCELÓ SANTS PAGO PENDIENTE 9.699,45402 13-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO PENDIENTE 9.699,45
403 13-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 19,40403 13-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 19,40
404 13-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 22,00404 13-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 22,00
405 13-03-09 629000001 OTROS GASTOS FARMACIA 5,87405 13-03-09 570000000 Caja FARMACIA 5,87
406 13-03-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 22,70406 13-03-09 570000000 Caja VARIS SEDE 22,70
407 16-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00407 16-03-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
408 16-03-09 570000000 Caja PINS 2,00408 16-03-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins PINS 2,00
409 16-03-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 231,50409 16-03-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 231,50
410 16-03-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 310,00410 16-03-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 310,00
411 16-03-09 570000000 Caja ING.CUOTAS 24,00411 16-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS 24,00
412 17-03-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 1,48412 17-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 1,48
413 17-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESTAXI MAT.PRAT 20,00413 17-03-09 570000000 Caja TAXI MAT.PRAT 20,00
414 17-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 48,00414 17-03-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 48,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 662.449,87 662.449,87
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 662.449,87 662.449,87415 18-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 VIATGES PEE 278,21415 18-03-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) VIATGES PEE 278,21
416 18-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 VIATGES PEE 808,78416 18-03-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) VIATGES PEE 808,78
417 18-03-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 5,54417 18-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 5,54
418 18-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 223,81418 18-03-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 223,81
419 19-03-09 629000001 OTROS GASTOS EMBARGO 313,42419 19-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 EMBARGO 313,42
420 19-03-09 621000000 Arrendamientos y cánones SALA BIBLIOT.FCESC.CANDEL 42,00420 19-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 SALA BIBLIOT.FCESC.CANDEL 42,00
421 19-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.EMBARGO 313,42421 19-03-09 700000020 INGRESOS VARIOS DEVOL.EMBARGO 313,42
422 20-03-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FACTUR.GUIDA CUSSÓ 664,48422 20-03-09 410000057 GUIDA CUSSÓ VENTURA FACTUR.GUIDA CUSSÓ 578,56422 20-03-09 475000010 HP.RENTENC.110 FACTUR.GUIDA CUSSÓ 85,92
423 22-03-09 626000001 COMISION CUOTAS DEVOL.CUOTAS COMIS. 0,90423 22-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS COMIS. 0,90
424 22-03-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 36,00424 22-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 36,00
425 23-03-09 570000000 Caja TLN.825751 A CAIXA 1.000,00425 23-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825751 A CAIXA 1.000,00
426 23-03-09 621000006 LLOGUER C.CIVIC PARC SANDARÚSALA PARC SANDARÚ 155,44426 23-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 SALA PARC SANDARÚ 155,44
427 23-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75427 23-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
428 23-03-09 410000012 CAN BOADA PAGO FRAS. 824 Y 913 100,63428 23-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRAS. 824 Y 913 100,63
429 23-03-09 629000002 CORREOS SEGELLS 40,00429 23-03-09 570000000 Caja SEGELLS 40,00
430 23-03-09 629000006 LOTERIAS PAG.LOTERIA 42,50430 23-03-09 570000000 Caja PAG.LOTERIA 42,50
431 23-03-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA TRASPAS ST.ANDREU B.LOTER 618,75431 23-03-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS ST.ANDREU B.LOTER 618,75
432 24-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS CTA.LOTERIA 7.436,11432 24-03-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA TRASPAS CTA.LOTERIA 7.436,11
433 24-03-09 410000043 INEFC PAGO RTO.INEFC 8.946,44433 24-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RTO.INEFC 8.946,44
434 25-03-09 410000023 TECNILIMP.S.A PAGO FRA. 1.290,80434 25-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA. 1.290,80
435 25-03-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 2,58435 25-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 2,58
436 26-03-09 410000047 JARC SEGURIDAD, S.A PAGO FRA. 904,80436 26-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA. 904,80
S U M A Y S I G U E . . . . . . 685.676,23 685.676,23
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 685.676,23 685.676,23437 26-03-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.SEGURIDAD INEFC 904,80437 26-03-09 410000047 JARC SEGURIDAD, S.A FRA.SEGURIDAD INEFC 904,80
438 26-03-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA. 196,21438 26-03-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.GUIRAL 196,21438 26-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA. 196,21438 26-03-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.GUIRAL 196,21
439 26-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.EL PRAT 140,00439 26-03-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNIC.EL PRAT 140,00
440 27-03-09 629000002 CORREOS SEGELLS 99,84440 27-03-09 570000000 Caja SEGELLS 99,84
441 27-03-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 25,00441 27-03-09 570000000 Caja VARIS SEDE 25,00
442 27-03-09 621000006 LLOGUER C.CIVIC PARC SANDARÚLLOGUER SALA PRENSA 12,64442 27-03-09 570000000 Caja LLOGUER SALA PRENSA 12,64
443 27-03-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 2,21443 27-03-09 570000000 Caja VARIS SEDE 2,21
444 27-03-09 629000001 OTROS GASTOS MATERIALS REPUBLICA 397,00444 27-03-09 570000000 Caja MATERIALS REPUBLICA 397,00
445 27-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00445 27-03-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
446 27-03-09 629000001 OTROS GASTOS NETEJA SEU MARÇ 30,00446 27-03-09 570000000 Caja NETEJA SEU MARÇ 30,00
447 27-03-09 570000000 Caja RECAUD.C.NACIONAL 100,00447 27-03-09 700000020 INGRESOS VARIOS RECAUD.C.NACIONAL 100,00
448 30-03-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.MARÇ09 2.526,18448 30-03-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.MARÇ09 780,58448 30-03-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.MARÇ09PAG 2.003,51448 30-03-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.MARÇ09 362,25448 30-03-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.MARÇ09 2.003,51448 30-03-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.MARÇ09 941,00448 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 NOMINA ANGELS T.MARÇ09PAG 2.003,51
449 30-03-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.MARÇ09 1.410,45449 30-03-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.MARÇ09 501,52449 30-03-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.MARÇ09 PAGO 1.244,62449 30-03-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.MARÇ09 62,77449 30-03-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.MARÇ09 1.244,62449 30-03-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.MARÇ09 604,58449 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 NOMINA AROA A.MARÇ09 PAGO 1.244,62
450 30-03-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.MARÇ09 1.295,57450 30-03-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.MARÇ09 465,54450 30-03-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.MARÇ09 PAG 1.005,56450 30-03-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.MARÇ09 194,34450 30-03-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.MARÇ09 1.005,56450 30-03-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.MARÇ09 561,21450 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 NOMINA MARGA G.MARÇ09 PAG 1.005,56
451 30-03-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.MARÇ09 1.238,03451 30-03-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.MARÇ09 464,64451 30-03-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.MARÇ09 PAGO 1.050,01451 30-03-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.MARÇ09 95,95451 30-03-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.MARÇ09 1.050,01451 30-03-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.MARÇ09 - 558,13451 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 NOMINA CATI M.MARÇ09 PAGO 1.050,01451 30-03-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.MARÇ09 1.114,84
S U M A Y S I G U E . . . . . . 701.799,35 701.799,35
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452 30-03-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.MARÇ09 1.350,79452 30-03-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.MARÇ09 482,60452 30-03-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOM.YOLANDA M.MARÇ09 PAGO 1.137,33452 30-03-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.MARÇ09 114,28452 30-03-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.MARÇ09 1.137,33452 30-03-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.MARÇ09 581,78452 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 NOM.YOLANDA M.MARÇ09 PAGO 1.137,33
453 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 3,00453 30-03-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
454 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CONSELLERA DISTRIC. 2.045,46454 30-03-09 778000000 Ingresos extraordinarios ING.CONSELLERA DISTRIC. 2.045,46
455 30-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SANT ADRIA 100,00455 30-03-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.G.M.SANT ADRIA 100,00
456 31-03-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.S.FEB.09 604,58456 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S.FEB.09 604,58
457 31-03-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.S.MARGA G.FEB.09 561,21457 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S.MARGA G.FEB.09 561,21
458 31-03-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.S CATI M.FEB.09 - 428,66458 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S CATI M.FEB.09 - 428,66
459 31-03-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.S FEB.09 YOL.M. 581,78459 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S FEB.09 YOL.M. 581,78
460 31-03-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.S. ANGELS T.FEB.09 941,00460 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.S. ANGELS T.FEB.09 941,00
461 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ACUERDO COMERCIAL 544,72461 31-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ACUERDO COMERCIAL 544,72
462 31-03-09 629000001 OTROS GASTOS JORNADES JOSE MONTERO 100,00462 31-03-09 570000000 Caja JORNADES JOSE MONTERO 100,00
463 31-03-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00463 31-03-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
464 31-03-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ACORD COMERCIAL 544,72464 31-03-09 700000020 INGRESOS VARIOS ACORD COMERCIAL 544,72
465 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SENTMENAT 72,00465 31-03-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.M.SENTMENAT 72,00
466 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00466 31-03-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00
467 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL. INGRESO POLINYA 220,00467 31-03-09 572100030 LA CAIXA POLINYA DEVOL. INGRESO POLINYA 220,00
468 31-03-09 628100000 Suministros LOCALIDADES FRA.YO MIENTO 3.3 406,00468 31-03-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L FRA.YO MIENTO 3.3 406,00468 31-03-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L FRA.YO MIENTO 3.3 406,00468 31-03-09 572100006 LA CAIXA BLANES FRA.YO MIENTO 3.3 406,00
469 31-03-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.LOCAL TARRAGONA 340,00469 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.LOCAL TARRAGONA 340,00
470 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20470 31-03-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
471 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20471 31-03-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
S U M A Y S I G U E . . . . . . 712.239,28 712.239,28
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 712.239,28 712.239,28
472 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CORNELLA 200,00472 31-03-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.M.CORNELLA 200,00
473 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M L'HOSPITALET LL 174,00473 31-03-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M L'HOSPITALET LL 174,00
474 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MOLLET V. 306,80474 31-03-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.M.MOLLET V. 306,80
475 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTORNES 72,00475 31-03-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.M.MONTORNES 72,00
476 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUN.RUBI 106,00476 31-03-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUN.RUBI 106,00
477 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIS.SANT ANDREU B 136,50477 31-03-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.MUNIS.SANT ANDREU B 136,50
478 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50478 31-03-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50
479 31-03-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.VILADECANS 100,00479 31-03-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.MUNIC.VILADECANS 100,00
480 01-04-09 520000001 DEUDA VISA PAGAMENT VISA 1.256,57480 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGAMENT VISA 1.256,57
481 01-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,18481 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
482 01-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,18482 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
483 01-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar L.OBERTA 4,18483 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 L.OBERTA 4,18
484 01-04-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTEC ABRIL09 828,63484 01-04-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.PRESTEC ABRIL09 823,84484 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO PRESTEC ABRIL09 1.652,47
485 01-04-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICLLOGUER CENTRALETA 201,84485 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO LLOG.CENTRALETA 201,84485 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA LLOGUER CENTRALETA 201,84485 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO LLOG.CENTRALETA 201,84
486 01-04-09 621000012 RENTING ORDINADORS LLOGUER ORDINAD. 210,75486 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO LLOGUER ORD. 210,75486 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA LLOGUER ORDINAD. 210,75486 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO LLOGUER ORD. 210,75
487 01-04-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF TELEF.PLANA 5,23487 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA TELF.PLANA PAGO 5,23487 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA TELEF.PLANA 5,23487 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TELF.PLANA PAGO 5,23
488 01-04-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.LIQUID.POLIÇA 54,11488 01-04-09 626000002 COMISSIONS POLIÇA CRÈDIT COMIS.LIQ.POLIÇA 76,97488 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.LIQ.POLIÇA 131,08
489 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MATERIAL REPUBLICA 137,00489 01-04-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins MATERIAL REPUBLICA 137,00
490 01-04-09 570000000 Caja TLN.825752 A CAIXA 2.000,00490 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825752 A CAIXA 2.000,00
491 01-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 494,48
S U M A Y S I G U E . . . . . . 719.990,86 719.496,38
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 719.990,86 719.496,38491 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 494,48
492 01-04-09 629000001 OTROS GASTOS MATERIAL REPUBLICA 1.055,00492 01-04-09 570000000 Caja MATERIAL REPUBLICA 1.055,00
493 01-04-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.TEF.PLANA ADSL MARÇ 1.478,14493 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.TEF.PLANA ADSL 1.478,14493 01-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TEF.PLANA ADSL MARÇ 1.478,14493 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.TEF.PLANA ADSL 1.478,14
494 01-04-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAPORT.JOVES EUIA 300,00494 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.JOVES EUIA 300,00
495 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.POLINYA 60,00495 01-04-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.POLINYA 60,00
496 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUN.SABADELL 160,00496 01-04-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MUN.SABADELL 160,00
497 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR.CUOTA 10.586,90497 01-04-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTA 10.586,90
498 01-04-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONALES 1.256,57498 01-04-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONALES 1.256,57
499 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MAT.REPUBLICA 132,00499 01-04-09 572100006 LA CAIXA BLANES MAT.REPUBLICA 132,00
500 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MATERIAL REPUBLICA 32,00500 01-04-09 572100006 LA CAIXA BLANES MATERIAL REPUBLICA 32,00
501 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00501 01-04-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00
502 01-04-09 572100029 LA CAIXA REUS ACORD REUS 62,17502 01-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ACORD REUS 62,17
503 02-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 560,60503 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 560,60
504 02-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90504 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
505 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 9,00505 02-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 9,00
506 02-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOLUCIO 23,52506 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOLUCIO 23,52
507 02-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90507 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
508 02-04-09 627000003 PRENSA HERMES SUBSC.EL PUNT 116,52508 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 HERMES SUBSC.EL PUNT 116,52
509 02-04-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 48,00509 02-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 48,00
510 02-04-09 570000000 Caja APORT.EXTRA J.MIRALLES 107,95510 02-04-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES APORT.EXTRA J.MIRALLES 107,95
511 02-04-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTERTE.CA LA NURI 618,85511 02-04-09 570000000 Caja RTE.CA LA NURI 618,85
512 02-04-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEDINAR INMIGRACIÓ 107,95512 02-04-09 570000000 Caja DINAR INMIGRACIÓ 107,95
S U M A Y S I G U E . . . . . . 738.325,97 738.325,97
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 738.325,97 738.325,97513 02-04-09 570000000 Caja MATERIALS GARRAF 16,00513 02-04-09 701000005 Ingresos Asambleas MATERIALS GARRAF 16,00
514 02-04-09 629000001 OTROS GASTOS CORDILL 7,00514 02-04-09 570000000 Caja CORDILL 7,00
515 02-04-09 627000003 PRENSA DIARIS 38,50515 02-04-09 570000000 Caja DIARIS 38,50
516 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.ICV 7.764,03516 02-04-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.G.MUNIC.ICV 7.764,03
517 02-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 141,08517 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 141,08
518 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 12.322,35518 02-04-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12.322,35
519 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 12,00519 02-04-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12,00
520 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 12,00520 02-04-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12,00
521 02-04-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVIL639323266 10,44521 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL639323266 10,44
522 02-04-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVIL 626344241 35,84522 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL 626344241 35,84
523 02-04-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVIL 647800944 136,88523 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL 647800944 136,88
524 02-04-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVIL 608314139 446,53524 02-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOVIL 608314139 446,53
525 03-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90525 03-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
526 03-04-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEFRA.V.ZAFIRO 240,00526 03-04-09 410000035 VIAJES ZAFIRO, S.L PAGO FRA.V.ZAFIRO 240,00526 03-04-09 410000035 VIAJES ZAFIRO, S.L FRA.V.ZAFIRO 240,00526 03-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.V.ZAFIRO 240,00
527 03-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFERENCIA 1,75527 03-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFERENCIA 1,75
528 03-04-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS DIA SUPER 2,12528 03-04-09 570000000 Caja VARIS DIA SUPER 2,12
529 03-04-09 629000002 CORREOS SEGELLS 99,84529 03-04-09 570000000 Caja SEGELLS 99,84
530 03-04-09 629000001 OTROS GASTOS PARKING ABRIL 137,00530 03-04-09 570000000 Caja PARKING ABRIL 137,00
531 03-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 48,00531 03-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 48,00
532 04-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAMENTS 1,12532 04-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.PAGAMENTS 1,12
533 06-04-09 627000002 IMPRESIONES VARIAS TARJETONES FRA.52622 104,40533 06-04-09 410000010 DEBARRIS, SCCL TARJETONES FRA.52622 104,40
534 07-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COM RADIO COL.LABORACIONS 464,00534 07-04-09 778000000 Ingresos extraordinarios COM RADIO COL.LABORACIONS 464,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 760.607,75 760.607,75
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 760.607,75 760.607,75
535 07-04-09 410000049 GRUPOMGO PAGO FRA.01690 695,12535 07-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.01690 695,12
536 07-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 450,03536 07-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR CUOTAS 450,03
537 07-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.FACTUR RBS. 42,66537 07-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL.FACTUR RBS. 42,66
538 07-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR.CUOTAS 465,03538 07-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR.CUOTAS 465,03
539 09-04-09 627000003 PRENSA LA VANGUARDIA PREMSA 107,00539 09-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 LA VANGUARDIA PREMSA 107,00
540 09-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL FACTUR CUOTAS 144,00540 09-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL FACTUR CUOTAS 144,00
541 09-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR.CUOTAS 255,00541 09-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR.CUOTAS 255,00
542 09-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 19,46542 09-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 19,46
543 10-04-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS ABRIL IU 3.704,00543 10-04-09 521000001 IU MADRID CUOTAS ABRIL IU 3.704,00
544 14-04-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.F79275 314,35544 14-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.F79275 314,35
545 14-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 123,00545 14-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR CUOTAS 123,00
546 14-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 6,12546 14-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL.CUOTAS 6,12
547 14-04-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/030 ROTUL DEPOT 146,16547 14-04-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/030 ROTUL DEPOT 146,16
548 14-04-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.ROTUL DEPOT 146,16548 14-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ROTUL DEPOT 146,16
549 14-04-09 621000009 LLOGUER C.C.BARCELONETA ACTE C.C.BARCELONETA 95,02549 14-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ACTE C.C.BARCELONETA 95,02
550 14-04-09 629000001 OTROS GASTOS FOTOPRIX 79,65550 14-04-09 570000000 Caja FOTOPRIX 79,65
551 15-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 12,00551 15-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 12,00
552 15-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,00552 15-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,00
553 15-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.ACTUR CUOTAS 75,00553 15-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.ACTUR CUOTAS 75,00
554 15-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 4,38554 15-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 4,38
555 15-04-09 629000001 OTROS GASTOS TRASPAS A BCNA. 2.045,46555 15-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TRASPAS A BCNA. 2.045,46
556 15-04-09 570000000 Caja MAT.REPUBLICA RODÁ 48,10556 15-04-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins MAT.REPUBLICA RODÁ 48,10
S U M A Y S I G U E . . . . . . 769.597,45 769.597,45
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 769.597,45 769.597,45557 15-04-09 629000001 OTROS GASTOS MULTA EUSKADI CAMPAÑA 70,00557 15-04-09 570000000 Caja MULTA EUSKADI CAMPAÑA 70,00
558 15-04-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU DIA SUPER 9,58558 15-04-09 570000000 Caja VARIS SEU DIA SUPER 9,58
559 15-04-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESPAGOS VARIOS TMB.TARGES 300,00559 15-04-09 570000000 Caja PAGOS VARIOS TMB.TARGES 300,00
560 15-04-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESPAG.PARKING IU SONIA 18,00560 15-04-09 570000000 Caja PAG.PARKING IU SONIA 18,00
561 15-04-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS ANGELS T 22,60561 15-04-09 570000000 Caja VARIS ANGELS T 22,60
562 15-04-09 570000000 Caja MATERIALS PORTA SEU 2,40562 15-04-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins MATERIALS PORTA SEU 2,40
563 15-04-09 570000000 Caja MAT.REPUBLICA 35,00563 15-04-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins MAT.REPUBLICA 35,00
564 16-04-09 624000000 TRANSPORTES BARCINO PACK 38,31564 16-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 BARCINO PACK 38,31
565 16-04-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00565 16-04-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
566 17-04-09 629000013 YO MIENTO PRODUCCIONES, S.L FRA.MATARÓ I CAMP.TARRAG. 812,00566 17-04-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L PAGO MATARÓ I CAMP.TARRAG 812,00566 17-04-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L FRA.MATARÓ I CAMP.TARRAG. 812,00566 17-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MATARÓ I CAMP.TARRAG 812,00
567 17-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75567 17-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
568 17-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.BLACKB. 221,84568 17-04-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.BLACKBER.JOV.I AREES 221,84568 17-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.BLACKBER.JOV.I AREES 221,84568 17-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.BLACKB. 221,84
569 18-04-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.INTERNET 34,80569 18-04-09 410000013 ARSYS PAGO FRA.INTERNET 34,80569 18-04-09 410000013 ARSYS FRA.INTERNET 34,80569 18-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.INTERNET 34,80
570 18-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.REBUTS 72,00570 18-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.REBUTS 72,00
571 18-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL. 3,80571 18-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL. 3,80
572 20-04-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PAGO 1T.IRPF.110 583,02572 20-04-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PAGO 1T.IRPF.110 361,75572 20-04-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PAGO 1T.IRPF.110 205,53572 20-04-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PAGO 1T.IRPF.110 119,19572 20-04-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PAGO 1T.IRPF.110 1.120,61572 20-04-09 475000010 HP.RENTENC.110 PAGO 1T.IRPF.110 320,80572 20-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO 1T.IRPF.110 2.710,90
573 20-04-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 36,12573 20-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 36,12
574 20-04-09 629000001 OTROS GASTOS BELCRO PANCARTAS 49,56574 20-04-09 570000000 Caja BELCRO PANCARTAS 49,56
575 20-04-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU 14,85575 20-04-09 570000000 Caja VARIS SEU 14,85
S U M A Y S I G U E . . . . . . 775.152,60 775.152,60
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 775.152,60 775.152,60
576 20-04-09 659000001 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALEMOD.115 1T.IRPF09 1.057,18576 20-04-09 475000000 HP Acreedor115 PAGO MOD.115 1T.IRPF 1.057,18576 20-04-09 475000000 HP Acreedor115 MOD.115 1T.IRPF09 1.057,18576 20-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MOD.115 1T.IRPF 1.057,18
577 21-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 9,00577 21-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 9,00
578 21-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90578 21-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
579 21-04-09 621000009 LLOGUER C.C.BARCELONETA C.CIVIC.BCNETA. 79,38579 21-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 C.CIVIC.BCNETA. 79,38
580 21-04-09 570000000 Caja MATERIALS ABRERA 112,00580 21-04-09 701000005 Ingresos Asambleas MATERIALS ABRERA 112,00
581 21-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 33,00581 21-04-09 700000001 CUOTAS CUOTA MANUAL 33,00
582 21-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 12,00582 21-04-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA 12,00
583 22-04-09 570000000 Caja TLN.825753 A CAIXA 700,00583 22-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825753 A CAIXA 700,00
584 22-04-09 629000001 OTROS GASTOS BCNA.GASTOS ACTE 200,00584 22-04-09 570000000 Caja BCNA.GASTOS ACTE 200,00
585 22-04-09 629000001 OTROS GASTOS NETEJA SEU ABRIL 66,00585 22-04-09 570000000 Caja NETEJA SEU ABRIL 66,00
586 22-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORTACIÓ BCNA. 200,00586 22-04-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA APORTACIÓ BCNA. 200,00
587 23-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ACORD COMERCIAL TELEFONIC 221,56587 23-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ACORD COMERC. 221,56587 23-04-09 700000020 INGRESOS VARIOS ACORD COMERCIAL TELEFONIC 221,56587 23-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ACORD COMERC. 221,56
588 23-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT BCNA.DAVID C. 780,00588 23-04-09 700000020 INGRESOS VARIOS APORT BCNA.DAVID C. 780,00
589 23-04-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.GUIRAL.A2885 268,95589 23-04-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.GUIRAL.A2885 268,95
590 23-04-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE PROTOCOL 1491.09 287,76590 23-04-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL PROTOCOL 1491.09 287,76
591 24-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 60,00591 24-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 60,00
592 24-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL. 1,48592 24-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL. 1,48
593 24-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 4,50593 24-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 4,50
594 24-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 GAVA LLIBRES 101,10594 24-04-09 701000005 Ingresos Asambleas GAVA LLIBRES 101,10
595 24-04-09 570000000 Caja CAMISETA CHE 6,00595 24-04-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins CAMISETA CHE 6,00
596 24-04-09 629000001 OTROS GASTOS FOTOCOPIES JOVES 7,63596 24-04-09 570000000 Caja FOTOCOPIES JOVES 7,63
S U M A Y S I G U E . . . . . . 780.639,78 780.639,78
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 780.639,78 780.639,78
597 24-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ACORD COMERCIAL 2.593,76597 24-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.ACORD COMERCIAL 2.593,76597 24-04-09 700000020 INGRESOS VARIOS ACORD COMERCIAL 2.593,76597 24-04-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAG.ACORD COMERCIAL 2.593,76
598 26-04-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00598 26-04-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
599 26-04-09 629000001 OTROS GASTOS ACTE DTO.VII CARMEL 90,00599 26-04-09 570000000 Caja ACTE DTO.VII CARMEL 90,00
600 26-04-09 629000001 OTROS GASTOS ACTE DTO.VIII DESPESSES 10,60600 26-04-09 570000000 Caja ACTE DTO.VIII DESPESSES 10,60
601 27-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.BILLETS PEE. 353,59601 27-04-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) ING.BILLETS PEE. 353,59
602 27-04-09 629000001 OTROS GASTOS CATERING JORNADES MUNIC. 60,00602 27-04-09 570000000 Caja CATERING JORNADES MUNIC. 60,00
603 27-04-09 629000001 OTROS GASTOS MAT.JORNADES 180,60603 27-04-09 570000000 Caja MAT.JORNADES 180,60
604 27-04-09 629000002 CORREOS SEGELLS 49,92604 27-04-09 570000000 Caja SEGELLS 49,92
605 27-04-09 627000003 PRENSA DIARIS 39,00605 27-04-09 570000000 Caja DIARIS 39,00
606 27-04-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.NOTARIO 91585 67,89606 27-04-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL PAGO FRA.NOTARIO 91585 59,32606 27-04-09 475000010 HP.RENTENC.110 FRA.NOTARIO 91585 8,57606 27-04-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL FRA.NOTARIO 91585 59,32606 27-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.NOTARIO 91585 59,32
607 27-04-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.NOTARIO 91586 64,40607 27-04-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL PAGO FRA.NOTARIO91586 56,29607 27-04-09 475000010 HP.RENTENC.110 FRA.NOTARIO 91586 8,11607 27-04-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL FRA.NOTARIO 91586 56,29607 27-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.NOTARIO91586 56,29
608 28-04-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO GUIRAL FRA.A2885 268,95608 28-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO GUIRAL FRA.A2885 268,95
609 28-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TELEFON BARBERA 08 517,87609 28-04-09 701000005 Ingresos Asambleas TELEFON BARBERA 08 517,87
610 28-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TELEFON GAVA ANY08 254,33610 28-04-09 701000005 Ingresos Asambleas TELEFON GAVA ANY08 254,33
611 28-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TELEFONO POLINYA08 415,58611 28-04-09 701000005 Ingresos Asambleas TELEFONO POLINYA08 415,58
612 28-04-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA DEVOL A CTA.BCNA. 100,00612 28-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL A CTA.BCNA. 100,00
613 29-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 3,00613 29-04-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA 3,00
614 30-04-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,00614 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 12,00
615 30-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90615 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
616 30-04-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL CONTRIB.TRIM.PEE 1.040,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 789.504,54 788.464,54
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 789.504,54 788.464,54616 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CONTRIB.TRIM.PEE 1.040,00
617 30-04-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMI.TRANSFER. 6,64617 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMI.TRANSFER. 6,64
618 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 20,00618 30-04-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 20,00
619 30-04-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.ABRIL09 1.295,57619 30-04-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.ABRIL09 465,54619 30-04-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAG.NOMINA MARGA G.AB.09 1.005,56619 30-04-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.ABRIL09 194,34619 30-04-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.ABRIL09 1.005,56619 30-04-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.ABRIL09 561,21619 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA MARGA G.AB.09 1.005,56
620 30-04-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.ABRIL09 1.350,79620 30-04-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.ABRIL09 482,60620 30-04-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAG.NOMINA YOL.M.ABRIL09 1.137,33620 30-04-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.ABRIL09 114,28620 30-04-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.ABRIL09 1.137,33620 30-04-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.ABRIL09 581,78620 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA YOL.M.ABRIL09 1.137,33
621 30-04-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.ABRIL09 2.526,18621 30-04-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.ABRIL09 780,58621 30-04-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAG.NOMINA ABRIL09 ANGELS 2.003,51621 30-04-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.ABRIL09 362,25621 30-04-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.ABRIL09 2.003,51621 30-04-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.ABRIL09 941,00621 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA ABRIL09 ANGELS 2.003,51
622 30-04-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.ABRIL09 1.410,45622 30-04-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.ABRIL09 501,52622 30-04-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAG.NOMINA ABRIL09 AROA A 1.244,62622 30-04-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.ABRIL09 62,77622 30-04-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.ABRIL09 1.244,62622 30-04-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.ABRIL09 604,58622 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA ABRIL09 AROA A 1.244,62
623 30-04-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA ABRIL CATALINA M. 1.238,02623 30-04-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ABRIL CATALINA M. 464,64623 30-04-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO ABRIL CATALINA M. 1.050,00623 30-04-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA ABRIL CATALINA M. 95,95623 30-04-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA ABRIL CATALINA M. 1.050,00623 30-04-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA ABRIL CATALINA M. - 522,16623 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO ABRIL09 CATALINA M. 1.050,00623 30-04-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA PAGO ABRIL09 CATALINA M. 1.078,87
624 30-04-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.SOC.MARZO09 AROA 604,58624 30-04-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.SOC.MARZO09 MARGA 561,21624 30-04-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.SOC.MARZO09 CATI - 558,13624 30-04-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.SOC.MARZO09 YOL.M. 581,78624 30-04-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.SOC.MARZO09 ANGELS 941,00624 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.SOCIAL MARZO 09 2.130,44
625 30-04-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.Nº.F-81131 80,04625 30-04-09 410000002 COREMOSA FRA.Nº.F-81131 80,04
626 30-04-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTURACIÓ CUOTAS 3,22626 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTURACIÓ CUOTAS 3,22
627 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.SENTMENAT 72,00627 30-04-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.MUNIC.SENTMENAT 72,00
628 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00628 30-04-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 808.845,79 808.845,79
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 808.845,79 808.845,79
629 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTAS FACTURACIÓN 120,00629 30-04-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTAS FACTURACIÓN 120,00
630 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.INGR. POLINYA 220,00630 30-04-09 572100030 LA CAIXA POLINYA DEVOL.INGR. POLINYA 220,00
631 30-04-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.CAMP TARRAGONA 340,00631 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.CAMP TARRAGONA 340,00
632 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20632 30-04-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
633 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.CASTELLD. 161,20633 30-04-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.MUNIC.CASTELLD. 161,20
634 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,00634 30-04-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,00
635 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00635 30-04-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00
636 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.L'H. 174,00636 30-04-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.MUNIC.L'H. 174,00
637 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.MOLLET V. 306,80637 30-04-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.MUNIC.MOLLET V. 306,80
638 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNICIP. 72,00638 30-04-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.MUNICIP. 72,00
639 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.RUBI 106,00639 30-04-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUNIC.RUBI 106,00
640 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.ST.ADRIÁ B. 100,00640 30-04-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.G.MUNIC.ST.ADRIÁ B. 100,00
641 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNICIPAL ST.ANDREU 136,50641 30-04-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.MUNICIPAL ST.ANDREU 136,50
642 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SANT ANDREU 136,50642 30-04-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.SANT ANDREU 136,50
643 30-04-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNICIP. VILADECANS 100,00643 30-04-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.MUNICIP. VILADECANS 100,00
644 01-05-09 520000001 DEUDA VISA CARREC VISA 4.000,00644 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CARREC VISA 4.000,00
645 01-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18645 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
646 01-05-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.VTO.PRESTAMO MAYO09 945,19646 01-05-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.PREST.MAYO09 540,23646 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INT.PREST.MAYO09 1.485,42
647 01-05-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.PLANA TEF.ABRIL 1.478,14647 01-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA TEF.PAGO 1.478,14647 01-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA TEF. ABRIL 1.478,14647 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.PLANA TEF.PAGO 1.478,14
648 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.MUNIC.POLINYA 60,00648 01-05-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MUNIC.POLINYA 60,00
649 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.SABADELL G.M. 160,00649 01-05-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.SABADELL G.M. 160,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 819.985,87 819.985,87
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 819.985,87 819.985,87650 01-05-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONALES 4.264,82650 01-05-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONALES 4.264,82
651 01-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18651 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
652 01-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18652 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
653 01-05-09 572100029 LA CAIXA REUS ACORD REUS 62,17653 01-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ACORD REUS 62,17
654 04-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACT.CUOTAS 0,90654 04-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACT.CUOTAS 0,90
655 04-05-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,84655 04-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA PAGO 201,84655 04-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 RENTING CENTRALETA PAGO 201,84655 04-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA 201,84
656 04-05-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,75656 04-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS PAGO 210,75656 04-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 RENTING ORDINADORS PAGO 210,75656 04-05-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,75
657 04-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ICV-ABRIL09 7.764,03657 04-05-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ICV-ABRIL09 7.764,03
658 04-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRÓN.CUOTAS 24,00658 04-05-09 700000001 CUOTAS FRÓN.CUOTAS 24,00
659 05-05-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 22,85659 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR639323266 22,85
660 05-05-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR626344241 36,71660 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR626344241 36,71
661 05-05-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 136,88661 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR647800944 136,88
662 05-05-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 608314139 560,39662 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR 608314139 560,39
663 05-05-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS VEVOL.CUOTAS 12,00663 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 VEVOL.CUOTAS 12,00
664 05-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL. 0,90664 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL. 0,90
665 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.EXTRAORD.YOLANDA M. 50,00665 05-05-09 700000020 INGRESOS VARIOS APORT.EXTRAORD.YOLANDA M. 50,00
666 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.BADALONA 101,00666 05-05-09 700000020 INGRESOS VARIOS APORT.BADALONA 101,00
667 05-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SUPER DIA SEU 10,54667 05-05-09 570000000 Caja VARIS SUPER DIA SEU 10,54
668 05-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 19,21668 05-05-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 19,21
669 06-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90669 06-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
670 06-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 18,03670 06-05-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 18,03
S U M A Y S I G U E . . . . . . 833.904,74 833.904,74
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 833.904,74 833.904,74671 06-05-09 570000000 Caja TLN.825754 A CAIXA 1.500,00671 06-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TLN.825754 A CAIXA 1.500,00
672 06-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS FACTUR. 2,64672 06-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.CUOTAS FACTUR. 2,64
673 06-05-09 629000001 OTROS GASTOS GASTOS VARIOS 300,00673 06-05-09 570000000 Caja GASTOS VARIOS 300,00
674 06-05-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL DESPESSES PEE ROMA 55,30674 06-05-09 570000000 Caja DESPESSES PEE ROMA 55,30
675 06-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 96,00675 06-05-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 96,00
676 07-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90676 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
677 07-05-09 621000008 LLOGUER VEHICLES DEPOSIT AREA ALQ.COCHE 510,00677 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEPOSIT AREA ALQ.COCHE 510,00
678 07-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75678 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
679 07-05-09 621000008 LLOGUER VEHICLES DEPOSIT ALQ.COCHE 510,00679 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEPOSIT ALQ.COCHE 510,00
680 07-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.TRANSFER 1,75680 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 1,75
681 07-05-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EEUIA A JOVES PER PROJECTE 1.100,00681 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 EUIA A JOVES PER PROJECTE 1.100,00
682 07-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 24,00682 07-05-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 24,00
683 08-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL 3,01683 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL 3,01
684 08-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.PAGAMENT 1,12684 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.PAGAMENT 1,12
685 08-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL REBUT 3,01685 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL REBUT 3,01
686 08-05-09 629000000 Otros servicios DEVOL. L'HOSPITALET AB. 342,00686 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL. L'HOSPITALET AB. 342,00
687 08-05-09 410000050 JOAN RUBIES MALLOL PAGAMENT PROTOC.1494.09 287,76687 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGAMENT PROTOC.1494.09 287,76
688 08-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 36,00688 08-05-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 36,00
689 09-05-09 629000001 OTROS GASTOS DESPESSES IU IVAN 198,00689 09-05-09 570000000 Caja DESPESSES IU IVAN 198,00
690 10-05-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS MAYO IU 3.704,00690 10-05-09 521000001 IU MADRID CUOTAS MAYO IU 3.704,00
691 12-05-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA. 80,04691 12-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA. 80,04
692 12-05-09 627000003 PRENSA EDIC.PRIMERA PLANA 109,37692 12-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 EDIC.PRIMERA PLANA 109,37
693 12-05-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS SOPAR OCT.09 EUIA 20,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 842.791,39 842.771,39
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 842.791,39 842.771,39693 12-05-09 700000020 INGRESOS VARIOS SOPAR OCT.09 EUIA 20,00
694 12-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTCADA MARÇ/AB. 440,00694 12-05-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA MARÇ/AB. 440,00
695 12-05-09 572100030 LA CAIXA POLINYA DEVOL.X ERROR POLINYA 440,00695 12-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.X ERROR POLINYA 440,00
696 13-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 0,62696 13-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 0,62
697 13-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 3,00697 13-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 3,00
698 13-05-09 629000001 OTROS GASTOS MICROONAS SEU 79,00698 13-05-09 570000000 Caja MICROONAS SEU 79,00
699 13-05-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EEUIA A JOVES PER PROJECTE 300,00699 13-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 EUIA A JOVES PER PROJECTE 300,00
700 13-05-09 621000015 LLOGUER SPM.BARCELONA ACTIVA,CIBERNARIUM 1.077,64700 13-05-09 410000064 SPM, BARCELONA ACTIVA, S.A CIBERNARIUM 1.077,64
701 14-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU SUPER DIA 8,14701 14-05-09 570000000 Caja VARIS SEU SUPER DIA 8,14
702 14-05-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00702 14-05-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
703 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PIE 115,06703 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PIE 115,06
704 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PIE 240,28704 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PIE 240,28
705 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 INGRES DIETES PEE 217,40705 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) INGRES DIETES PEE 217,40
706 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PEE 274,20706 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PEE 274,20
707 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PEE 307,59707 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PEE 307,59
708 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PEE 352,30708 15-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PEE 352,30
709 15-05-09 629000001 OTROS GASTOS EUIA A EUIA BCN. 780,00709 15-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 EUIA A EUIA BCN. 780,00
710 16-05-09 627000003 PRENSA DISTRIB.EL MUNDO LOGICINT 103,97710 16-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DISTRIB.EL MUNDO LOGICINT 103,97
711 18-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90711 18-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
712 18-05-09 629000001 OTROS GASTOS DESPESES SEU 89,80712 18-05-09 570000000 Caja DESPESES SEU 89,80
713 18-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 12,00713 18-05-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12,00
714 19-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75714 19-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
715 19-05-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.301002488CASHDISP. 670,48715 19-05-09 410000052 CASHDISPLAY, S.L PAGO FRA.301002488 670,48
S U M A Y S I G U E . . . . . . 849.009,00 847.668,04
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 849.009,00 847.668,04715 19-05-09 410000052 CASHDISPLAY, S.L FRA.301002488CASHDISP. 670,48715 19-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.301002488 670,48
716 19-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75716 19-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
717 19-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SUPER SEU 15,98717 19-05-09 570000000 Caja VARIS SUPER SEU 15,98
718 19-05-09 629000001 OTROS GASTOS BELCRO PLAFONES 165,09718 19-05-09 570000000 Caja BELCRO PLAFONES 165,09
719 19-05-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESTAXIS SONIA 16,55719 19-05-09 570000000 Caja TAXIS SONIA 16,55
720 19-05-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00720 19-05-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
721 19-05-09 410000052 CASHDISPLAY, S.L PAGO FRA.CASHDISPLAY 335,24721 19-05-09 572100006 LA CAIXA BLANES PAGO FRA.CASHDISPLAY 335,24
722 20-05-09 570000000 Caja ING.CUOTA MANUAL 24,00722 20-05-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 24,00
723 20-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU 36,00723 20-05-09 570000000 Caja VARIS SEU 36,00
724 21-05-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90724 21-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
725 21-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU 19,40725 21-05-09 570000000 Caja VARIS SEU 19,40
726 21-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU 55,60726 21-05-09 570000000 Caja VARIS SEU 55,60
727 21-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FACTUR CUOTAS 24,00727 21-05-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 24,00
728 22-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIETES PEE 128,50728 22-05-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) DIETES PEE 128,50
729 22-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.ST.JOAN DESPI 499,20729 22-05-09 701000005 Ingresos Asambleas ING.G.M.ST.JOAN DESPI 499,20
730 22-05-09 621000013 LLOGUER PALAUET DE LA MUSICADIPOSIT PALAUETVDIP09 626,40730 22-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DIPOSIT PALAUETVDIP09 626,40
731 22-05-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 1,75731 22-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 1,75
732 22-05-09 629000001 OTROS GASTOS PRODUCTES SEU NETEJA 8,85732 22-05-09 570000000 Caja PRODUCTES SEU NETEJA 8,85
733 22-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.ASAMB.BARCELONA 350,00733 22-05-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA APORT.ASAMB.BARCELONA 350,00
734 22-05-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA FRA.301002486 CASHDISPLAY 335,24734 22-05-09 410000052 CASHDISPLAY, S.L FRA.301002486 CASHDISPLAY 335,24
735 23-05-09 627000002 IMPRESIONES VARIAS FRA.Nº.36662DEBARRIS 350,00735 23-05-09 410000010 DEBARRIS, SCCL PAGO FRA.DEBARRIS 350,00735 23-05-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.Nº.36662DEBARRIS 350,00735 23-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.DEBARRIS 350,00
736 25-05-09 629000000 Otros servicios FRA.Nº.023-09EUIA HOIPOI 916,40736 25-05-09 410000051 HOIPOISTUDIO FRA.Nº.023-09EUIA HOIPOI 916,40
S U M A Y S I G U E . . . . . . 853.302,85 853.302,85
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 853.302,85 853.302,85
737 25-05-09 629000000 Otros servicios FRA.9206 INST.INTEGRALS 5.104,29737 25-05-09 410000055 INSTAL.LACIONS I MANT.TÈCNIC FRA.9206 INST.INTEGRALS 5.104,29
738 25-05-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEDINAR EUROPEU 325,00738 25-05-09 570000000 Caja DINAR EUROPEU 325,00
739 25-05-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEVARIS DESPES.BRIGADA CAMP 300,00739 25-05-09 570000000 Caja VARIS DESPES.BRIGADA CAMP 300,00
740 25-05-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESVARIS TAXIS-PARKINGS 90,00740 25-05-09 570000000 Caja VARIS TAXIS-PARKINGS 90,00
741 26-05-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.ROTUL DEPOT 208,80741 26-05-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.ROTUL DEPOT 208,80741 26-05-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.ROTUL DEPOT 208,80741 26-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.ROTUL DEPOT 208,80
742 26-05-09 570000000 Caja XEC 825755 A CAIXA 1.500,00742 26-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 XEC 825755 A CAIXA 1.500,00
743 26-05-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEVARIS TONI 77,44743 26-05-09 570000000 Caja VARIS TONI 77,44
744 27-05-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.Nº.A2933 GUIRAL 240,57744 27-05-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.NºA2933 GUIRAL 240,57744 27-05-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.Nº.A2933 GUIRAL 240,57744 27-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.NºA2933 GUIRAL 240,57
745 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 3,00745 28-05-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
746 28-05-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.MAIG 1.295,56746 28-05-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.MAIG 466,04746 28-05-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO MARGA G.MAIG 1.005,56746 28-05-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.MAIG 194,33746 28-05-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.MAIG 1.005,56746 28-05-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.MAIG 561,71746 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO MARGA G.MAIG 1.005,56
747 28-05-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.MAIG 1.350,79747 28-05-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.MAIG 482,60747 28-05-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAG. YOLANDA M.MAIG 1.137,33747 28-05-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.MAIG 114,28747 28-05-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.MAIG 1.137,33747 28-05-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.MAIG 581,78747 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG. YOLANDA M.MAIG 1.137,33
748 28-05-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.MAIG09 2.526,18748 28-05-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.MAIG09 780,58748 28-05-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAG.NOMINA ANGELS T.MAIG 2.003,51748 28-05-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.MAIG09 362,25748 28-05-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.MAIG09 2.003,51748 28-05-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.MAIG09 941,00748 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA ANGELS T.MAIG 2.003,51
749 28-05-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.MAIG 1.559,71749 28-05-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.MAIG 552,24749 28-05-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMIMA AROA A.MAIG PAGO 1.348,27749 28-05-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.MAIG 97,95749 28-05-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.MAIG 1.348,27749 28-05-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.MAIG 665,73749 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA AROA A.MAIG 1.348,27
750 28-05-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.MAIG09 1.238,03750 28-05-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.MAIG09 464,64750 28-05-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAG.NOMINA CATI M.MAIG 1.050,01
S U M A Y S I G U E . . . . . . 878.862,37 876.109,69
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 878.862,37 876.109,69750 28-05-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.MAIG09 95,95750 28-05-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.MAIG09 1.050,01750 28-05-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.MAIG09 - 558,13750 28-05-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA PAGO DELEGADO CATI MAIG 1.114,84750 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA CATI M.MAIG 1.050,01
751 28-05-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES SDO.NEGATIU INT.GIRONA 161,73751 28-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 SDO.NEGATIU INT.GIRONA 161,73
752 29-05-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA S.SOCIAL ABRIL 09 MARGA 561,21752 29-05-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDS.SOCIAL ABRIL 09 YOLAN 581,78752 29-05-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSS.SOCIAL ABRIL 09 ANGEL 941,00752 29-05-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M S.SOCIAL ABRIL 09 CATI - 522,16752 29-05-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AS.SOCIAL ABRIL 09 AROA 604,58752 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 S.SOCIAL ABRIL 09 PAGO 2.166,41
753 29-05-09 627000003 PRENSA DIARIS 42,50753 29-05-09 570000000 Caja DIARIS 42,50
754 29-05-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU SUPER 17,60754 29-05-09 570000000 Caja VARIS SEU SUPER 17,60
755 29-05-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 32,95755 29-05-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 32,95
756 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.GM.SENTMENAT 72,00756 29-05-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.GM.SENTMENAT 72,00
757 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.BADALONA 72,00757 29-05-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.M.BADALONA 72,00
758 29-05-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CAMP DE TARRAGONA 340,00758 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CAMP DE TARRAGONA 340,00
759 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20759 29-05-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
760 29-05-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS DEVOL.VARIOS G.M.CASTELLD 644,80760 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.VARIOS G.M.CASTELLD 644,80
761 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20761 29-05-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
762 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CORNELLA 200,00762 29-05-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.M.CORNELLA 200,00
763 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.PRAT LL. 140,00763 29-05-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.M.PRAT LL. 140,00
764 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,00764 29-05-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,00
765 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MOLLET 306,80765 29-05-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.M.MOLLET 306,80
766 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTCADA 220,00766 29-05-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA 220,00
767 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTORNES V. 72,00767 29-05-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.M.MONTORNES V. 72,00
768 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.RUBI 106,00768 29-05-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.M.RUBI 106,00
769 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 G.M.ST.ANDREU BARCA 136,50769 29-05-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA G.M.ST.ANDREU BARCA 136,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 884.090,06 884.090,06
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 884.090,06 884.090,06770 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.ST.ANDREU 136,50770 29-05-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.ST.ANDREU 136,50
771 29-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.VILADECANS 100,00771 29-05-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.M.VILADECANS 100,00
772 30-05-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.356 BOADA 41,82772 30-05-09 410000012 CAN BOADA FRA.356 BOADA 41,82
773 30-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SABADELL 160,00773 30-05-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.SABADELL 160,00
774 30-05-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SANT ADRIÁ B. 100,00774 30-05-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.G.M.SANT ADRIÁ B. 100,00
775 31-05-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.F81965 COREMOSA 441,31775 31-05-09 410000002 COREMOSA FRA.F81965 COREMOSA 441,31
776 31-05-09 624000000 TRANSPORTES FRA.2009000698N ENVIALIA 142,01776 31-05-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LFRA.2009000698N ENVIALIA 142,01
777 01-06-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,75777 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENT.ORDINADORS 210,75777 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,75777 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO RENT.ORDINADORS 210,75
778 01-06-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,84778 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAG.RENTING CENTRALETA 201,84778 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALETA 201,84778 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.RENTING CENTRALETA 201,84
779 01-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18779 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
780 01-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18780 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
781 01-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18781 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.L.OBERTA 4,18
782 01-06-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRÉSTAMO JUNY09 948,04782 01-06-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRÉSTAMO JUNY09 537,38782 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PRÉSTAMO JUNY09 1.485,42
783 01-06-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.ADSL 5,06783 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.ADSL PAGO 5,06783 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.ADSL 5,06783 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.ADSL PAGO 5,06
784 01-06-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.PLANA TELEFON MAIG 1.478,14784 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA TELEFON PAGO 1.478,14784 01-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA TELEFON MAIG 1.478,14784 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.PLANA TELEFON PAGO 1.478,14
785 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.POLINYA 60,00785 01-06-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.POLINYA 60,00
786 01-06-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONAL I RESTAUR. 245,21786 01-06-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEBILL.NACIONAL I RESTAUR. 179,76786 01-06-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONAL I RESTAUR. 424,97
787 01-06-09 520000001 DEUDA VISA CARREC VISA 689,79787 01-06-09 662300002 Intereses de deudas a C/P INT.VISA 9,48787 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CARREC VISA 699,27
788 01-06-09 572100029 LA CAIXA REUS REUS 62,17788 01-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 REUS 62,17
S U M A Y S I G U E . . . . . . 891.747,65 891.747,65
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 891.747,65 891.747,65
789 02-06-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 17,40789 02-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR639323266 PAGO 17,40
790 02-06-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR 626344241 36,78790 02-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR 626344241 36,78
791 02-06-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 136,88791 02-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR647800944 136,88
792 02-06-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 608314139 631,48792 02-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MOVISTAR 608314139 631,48
793 02-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 TEF.BLANES 2.203,48793 02-06-09 701000005 Ingresos Asambleas TEF.BLANES 2.203,48
794 02-06-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA VARIS MAT.OFICINA 1,50794 02-06-09 570000000 Caja VARIS MAT.OFICINA 1,50
795 03-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.XEC INGRES 5,51795 03-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.XEC INGRES 5,51
796 03-06-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEU 14,15796 03-06-09 570000000 Caja VARIS SEU 14,15
797 03-06-09 570000000 Caja ING.CUOTAS 12,00797 03-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS 12,00
798 04-06-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEDIETAS FURGO.COMIDAS ETC. 495,00798 04-06-09 570000000 Caja DIETAS FURGO.COMIDAS ETC. 495,00
799 04-06-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESPARKIN MAIG 30,00799 04-06-09 570000000 Caja PARKIN MAIG 30,00
800 04-06-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEDIETAS FURGO COMIDAS ETC. 100,00800 04-06-09 570000000 Caja DIETAS FURGO COMIDAS ETC. 100,00
801 05-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAMENTS 1,12801 05-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.PAGAMENTS 1,12
802 05-06-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00802 05-06-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
803 06-06-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.0081/09 EUQUALITY 638,00803 06-06-09 410000053 EUQUALITY FRA.0081/09 EUQUALITY PAG 638,00803 06-06-09 410000053 EUQUALITY FRA.0081/09 EUQUALITY 638,00803 06-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.0081/09 EUQUALITY PAG 638,00
804 08-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA 12,00804 08-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 12,00
805 08-06-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESTAXI CAMPAÑA BARCELONA 19,50805 08-06-09 570000000 Caja TAXI CAMPAÑA BARCELONA 19,50
806 08-06-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 18,70806 08-06-09 570000000 Caja VARIS SEDE 18,70
807 08-06-09 621000013 LLOGUER PALAUET DE LA MUSICAFRA.VSAL09-000282PALAUET 3.834,96807 08-06-09 410000054 PALAU MUSICA CATALANA FRA.VSAL09-000282PALAUET 3.834,96
808 08-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.ICV MAIG09 7.764,03808 08-06-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV MAIG09 7.764,03
809 09-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTAS BADALONA MANUALS 314,61809 09-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BADALONA MANUALS 314,61
810 09-06-09 570000000 Caja PINS 2,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 908.707,75 908.705,75
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 908.707,75 908.705,75810 09-06-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins PINS 2,00
811 10-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 18,04811 10-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 18,04
812 10-06-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS JUNIO IU 3.704,00812 10-06-09 521000001 IU MADRID CUOTAS JUNIO IU 3.704,00
813 10-06-09 621000008 LLOGUER VEHICLES FURGON EUROPEAS 1.000,00813 10-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FURGON EUROPEAS 1.000,00
814 11-06-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.COREMOSA 80,04814 11-06-09 410000002 COREMOSA FRA.COREMOSA PAGO 80,04814 11-06-09 410000002 COREMOSA FRA.COREMOSA 80,04814 11-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.COREMOSA PAGO 80,04
815 11-06-09 629000001 OTROS GASTOS XOFER CANDIDATA 576,50815 11-06-09 570000000 Caja XOFER CANDIDATA 576,50
816 12-06-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.INTERNET ARSYS 46,40816 12-06-09 410000013 ARSYS FRA.INTERNET ARSYS PAGO 46,40816 12-06-09 410000013 ARSYS FRA.INTERNET ARSYS 46,40816 12-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 FRA.INTERNET ARSYS PAGO 46,40
817 12-06-09 629000002 CORREOS SEGELLS 6,16817 12-06-09 570000000 Caja SEGELLS 6,16
818 15-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 20,00818 15-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 20,00
819 15-06-09 629000001 OTROS GASTOS DEBARRIS FRA.Nº.52827 472,78819 15-06-09 410000010 DEBARRIS, SCCL DEBARRIS FRA.Nº.52827 472,78
820 16-06-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONO TREN ENCARNA 33,00820 16-06-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
821 17-06-09 570000000 Caja A CAIXA XEC.825757 600,00821 17-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CAIXA XEC.825757 600,00
822 17-06-09 621000009 LLOGUER C.C.BARCELONETA PAGO C.CIVICO BCNETA 24,06822 17-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO C.CIVICO BCNETA 24,06
823 17-06-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL GTS.VIATGE BRUSELAS 186,00823 17-06-09 570000000 Caja GTS.VIATGE BRUSELAS 186,00
824 18-06-09 570000000 Caja ING.CUOTAS 24,00824 18-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS 24,00
825 19-06-09 629000001 OTROS GASTOS PAGO A PCC L'HOSPITALET 249,44825 19-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO A PCC L'HOSPITALET 249,44
826 20-06-09 410000010 DEBARRIS, SCCL PAGO FRA.DEBARRIS52827 472,78826 20-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.DEBARRIS52827 472,78
827 20-06-09 627000002 IMPRESIONES VARIAS FRS.412/605/678/359 199,61827 20-06-09 410000012 CAN BOADA FRS.412/605/678/359 199,61
828 22-06-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FACTURA COREMOSA 72,27828 22-06-09 410000002 COREMOSA FACTURA COREMOSA 72,27
829 23-06-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESBONOS TREN 33,00829 23-06-09 570000000 Caja BONOS TREN 33,00
830 23-06-09 570000000 Caja RECAUD.CONSELL NAC. 137,50830 23-06-09 700000020 INGRESOS VARIOS RECAUD.CONSELL NAC. 137,50
831 25-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.DIETES PEE 10.430,79
S U M A Y S I G U E . . . . . . 927.220,56 916.789,77
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 927.220,56 916.789,77831 25-06-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) ING.DIETES PEE 10.430,79
832 25-06-09 629000002 CORREOS SEGELLS 64,00832 25-06-09 570000000 Caja SEGELLS 64,00
833 26-06-09 570000000 Caja ING.CUOTAS 48,00833 26-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS 48,00
834 28-06-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.PLANA JUNY 1.399,74834 28-06-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA JUNY 1.399,74
835 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.CUOTA MANUAL 3,00835 29-06-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
836 29-06-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.JUNY09 1.295,57836 29-06-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.JUNY09 465,54836 29-06-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAG.NOMINA MARGA JUNY 1.005,56836 29-06-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.JUNY09 194,34836 29-06-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.JUNY09 1.005,56836 29-06-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.JUNY09 561,21836 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA MARGA JUNY 1.005,56
837 29-06-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.JUNY09 1.350,79837 29-06-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.JUNY09 482,60837 29-06-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAG.NOMINA YOLANDA JUNY09 1.137,33837 29-06-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.JUNY09 114,28837 29-06-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.JUNY09 1.137,33837 29-06-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.JUNY09 581,78837 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.NOMINA YOLANDA JUNY09 1.137,33
838 29-06-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.JUNY09 1.261,16838 29-06-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.JUNY09 464,64838 29-06-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO NOM.JUNY CATI 1.071,35838 29-06-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.JUNY09 97,74838 29-06-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.JUNY09 1.071,35838 29-06-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.JUNY09 - 522,16838 29-06-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.JUNY09 1.078,87838 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOM.JUNY CATI 1.071,35
839 29-06-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.JUNY009 1.480,62839 29-06-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.JUNY009 527,80839 29-06-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO NOM.AROA A.JUNY 1.279,17839 29-06-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.JUNY009 92,98839 29-06-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.JUNY009 1.279,17839 29-06-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.JUNY009 636,27839 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO NOM.AROA A.JUNY 1.279,17
840 29-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 4,00840 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER 4,00
841 29-06-09 410000051 HOIPOISTUDIO PAGO FRA.023 916,40841 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.023 916,40
842 29-06-09 410000012 CAN BOADA PAGO FRA.356 CAN BOADA 41,82842 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO FRA.356 CAN BOADA 41,82
843 29-06-09 410000054 PALAU MUSICA CATALANA PAG.FRA.VSAL09-000282PALA 3.834,96843 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.FRA.VSAL09-000282PALA 3.834,96
844 29-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMINS.TRANSFERENC. 7,67844 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMINS.TRANSFERENC. 7,67
845 29-06-09 410000055 INSTAL.LACIONS I MANT.TÈCNIC PAG.FRA.9206 INST.INTEGRA 5.104,29845 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.FRA.9206 INST.INTEGRA 5.104,29
846 29-06-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 10,21846 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.TRANSFER. 10,21
S U M A Y S I G U E . . . . . . 950.476,78 950.476,78
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 950.476,78 950.476,78
847 29-06-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 17,65847 29-06-09 570000000 Caja VARIS SEDE 17,65
848 29-06-09 629000001 OTROS GASTOS NETEJA SEU JUNY 66,00848 29-06-09 570000000 Caja NETEJA SEU JUNY 66,00
849 29-06-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.JUNY09 2.526,18849 29-06-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.JUNY09 780,58849 29-06-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAG.ANGELS NOMINA JUNY 2.003,51849 29-06-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.JUNY09 362,25849 29-06-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.JUNY09 2.003,51849 29-06-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.JUNY09 941,00849 29-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAG.ANGELS NOMINA JUNY 2.003,51
850 30-06-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA S.SOCIAL MAIG MARGA G. 561,71850 30-06-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDS.SOCIAL MAIG YOLANDA M. 581,78850 30-06-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSS.SOCIAL MAIG ANGELS T. 941,00850 30-06-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M S.SOCIAL MAIG CATI M. - 558,13850 30-06-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AS.SOCIAL MAIG AROA A. 665,73850 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 PAGO S.SOCIAL MAIG09 2.192,09
851 30-06-09 570000000 Caja DIF.TREN-AVE- 30,00851 30-06-09 700000020 INGRESOS VARIOS DIF.TREN-AVE- 30,00
852 30-06-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.Nº.A2984 GUIRAL 198,23852 30-06-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.Nº.A2984 GUIRAL 198,23
853 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CTA.POLIZA 35.192,17853 30-06-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" A CTA.POLIZA 35.192,17
854 30-06-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EDEVOL.AJUT JOVES 8.400,00854 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.AJUT JOVES 8.400,00
855 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SENTMENAT 72,00855 30-06-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.M.SENTMENAT 72,00
856 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.BADALONA 72,00856 30-06-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.M.BADALONA 72,00
857 30-06-09 629000000 Otros servicios FRA.EXTINTORS.902128 225,04857 30-06-09 410000059 SERMAN CONSERVAC.Y ASISTENCIAFRA.EXTINTORS.902128 225,04
858 30-06-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.F.82596 COREMOSA 210,63858 30-06-09 410000002 COREMOSA FRA.F.82596 COREMOSA 210,63
859 30-06-09 624000000 TRANSPORTES DIFERENCIA BONOS TREN 0,34859 30-06-09 570000000 Caja DIFERENCIA BONOS TREN 0,34
860 30-06-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA SDO.NEGATIU CAMP TARRAGON 83,63860 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 SDO.NEGATIU CAMP TARRAGON 83,63
861 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CAMP TARRAG.SDO.NEG 83,63861 30-06-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA DEVOL.CAMP TARRAG.SDO.NEG 83,63
862 30-06-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.CAMP TARRAGONA 340,00862 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.CAMP TARRAGONA 340,00
863 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 APORT.CASTELLDEFELS 3.000,00863 30-06-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS APORT.CASTELLDEFELS 3.000,00
864 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20864 30-06-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
865 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.CORNELLA 200,00865 30-06-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.M.CORNELLA 200,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.006.331,66 1.006.331,66
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.006.331,66 1.006.331,66866 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.PRAT LL. 140,00866 30-06-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.M.PRAT LL. 140,00
867 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M. 174,00867 30-06-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M. 174,00
868 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MOLLET 306,80868 30-06-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.M.MOLLET 306,80
869 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTCADA 220,00869 30-06-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA 220,00
870 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.MONTORNES 72,00870 30-06-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G..M.MONTORNES 72,00
871 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.RUBI 106,00871 30-06-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.M.RUBI 106,00
872 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SANT ADRIÀ B. 100,00872 30-06-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.G.M.SANT ADRIÀ B. 100,00
873 30-06-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA DEVOL.SANT ANDREU B. 546,00873 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.SANT ANDREU B. 546,00
874 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50874 30-06-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50
875 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.SANT ANDREU B. 136,50875 30-06-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.SANT ANDREU B. 136,50
876 30-06-09 572000001 "LA CAIXA"0487 ING.G.M.VILADECANS 100,00876 30-06-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.M.VILADECANS 100,00
877 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.SABADELL 160,00877 01-07-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.SABADELL 160,00
878 01-07-09 520000001 DEUDA VISA TARG.VISA 967,83878 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TARG.VISA 967,83
879 01-07-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18879 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
880 01-07-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18880 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
881 01-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.L.OBERTA 4,18881 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
882 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.MUNICIP.POLINYA 60,00882 01-07-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.MUNICIP.POLINYA 60,00
883 01-07-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.TEF.JUNY09 77,95883 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.TEF.JUNY09 77,95883 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TEF.JUNY09 77,95883 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.TEF.JUNY09 77,95
884 01-07-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO GUIRAL FRA.A2984 198,23884 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO GUIRAL FRA.A2984 198,23
885 01-07-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LPAGO FRA.ENVIALIA 142,01885 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.ENVIALIA 142,01
886 01-07-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALITA 201,84886 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRALITA 201,84
887 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ALQ.CENTRALITA 201,84887 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ALQ.CENTRALITA 201,84
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.010.469,65 1.010.469,65
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.010.469,65 1.010.469,65
888 01-07-09 621000012 RENTING ORDINADORS ALQ.ORDINADORS 210,75888 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.ORDINADORS PAGO 210,75888 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.ORDINADORS 210,75888 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ALQ.ORDINADORS PAGO 210,75
889 01-07-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF LINEA 41272001 T.PLANA 1.399,74889 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO T.PLANA 41272001 1.399,74889 01-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA LINEA 41272001 T.PLANA 1.399,74889 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO T.PLANA 41272001 1.399,74
890 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 9,00890 01-07-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 9,00
891 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 10.583,85891 01-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 10.583,85
892 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 1.654,60892 01-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 1.654,60
893 01-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 492,33893 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 492,33
894 01-07-09 626000002 COMISSIONS POLIÇA CRÈDIT LIQUIDACIÓ CTA.CREDITO 148,99894 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" LIQUIDACIÓ CTA.CREDITO 148,99
895 01-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 39,41895 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 39,41
896 01-07-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACION.E INTERNAC. 2.040,77896 01-07-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL BILL.NACION.E INTERNAC. 440,53896 01-07-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACION.E INTERNAC. 2.481,30
897 01-07-09 572100029 LA CAIXA REUS CAMP.REUS 62,17897 01-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CAMP.REUS 62,17
898 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 12.193,35898 02-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12.193,35
899 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 2.022,36899 02-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 2.022,36
900 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 30,00900 02-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 30,00
901 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 36,00901 02-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 36,00
902 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 560,02902 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 560,02
903 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 46,14903 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 46,14
904 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90904 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
905 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR.CUOTAS 2,06905 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR.CUOTAS 2,06
906 02-07-09 520000001 DEUDA VISA TARJ.VISA 1.513,47906 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TARJ.VISA 1.513,47
907 02-07-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.VTO.PRESTAMO 950,90907 02-07-09 662300002 Intereses de deudas a C/P VTO.PRESTAMO 534,52907 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VTO.PRESTAMO 1.485,42
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.047.052,00 1.047.052,00
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.047.052,00 1.047.052,00908 02-07-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 10,44908 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR639323266 10,44
909 02-07-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVIL 626344241 41,32909 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVIL 626344241 41,32
910 02-07-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVIL 647800944 136,88910 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVIL 647800944 136,88
911 02-07-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVIL608314139 763,00911 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVIL608314139 763,00
912 02-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 114,03912 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 114,03
913 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 21,20913 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 21,20
914 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 60,06914 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 60,06
915 02-07-09 626000001 COMISION CUOTAS DEVOL.CUOTAS 4,96915 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 4,96
916 02-07-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN ENCARNA 33,00916 02-07-09 570000000 Caja BONO TREN ENCARNA 33,00
917 02-07-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS DEVOL.CASTELLDEFELS ERROR 3.000,00917 02-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CASTELLDEFELS ERROR 3.000,00
918 02-07-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS FIESTAS CASTELLDEFELS 2.062,50918 02-07-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC FIESTAS CASTELLDEFELS 2.062,50
919 02-07-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ST.JORDI CASTELLDEFELS 151,70919 02-07-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC ST.JORDI CASTELLDEFELS 151,70
920 03-07-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL LONAS FACTURA 228,52920 03-07-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO LONAS FACTURA 228,52920 03-07-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DELONAS FACTURA 228,52920 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO LONAS FACTURA 228,52
921 03-07-09 627000003 PRENSA DISTRIB.PRENSA 124,27921 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DISTRIB.PRENSA 124,27
922 03-07-09 410000057 GUIDA CUSSÓ VENTURA PAGO FRA.GUIDA CUSSÓ 578,56922 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.GUIDA CUSSÓ 578,56
923 03-07-09 629000000 Otros servicios FRA.C-782/08 ENTORN 2.356,95923 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ENTORN LUDOTECA 2.356,95
924 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ICV JUNY09 7.764,02924 03-07-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ICV JUNY09 7.764,02
925 03-07-09 627000003 PRENSA COMPRA PUBLICO 38,00925 03-07-09 570000000 Caja COMPRA PUBLICO 38,00
926 03-07-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA AJUT TARRAGONA 340,00926 03-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT TARRAGONA 340,00
927 07-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS FACTUR. 603,09927 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS FACTUR. 603,09
928 07-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL FACTUR CUOTAS 558,03928 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL FACTUR CUOTAS 558,03
929 07-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 53,68929 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 53,68
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.066.324,73 1.066.324,73
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.066.324,73 1.066.324,73
930 07-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL FACTUR.CUOTAS 48,00930 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL FACTUR.CUOTAS 48,00
931 07-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL FACTUR.CUOTAS 24,00931 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL FACTUR.CUOTAS 24,00
932 07-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 2,06932 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 2,06
933 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" BADALON MOVISTAR 63,13933 07-07-09 701000005 Ingresos Asambleas BADALON MOVISTAR 63,13
934 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.CUOTA EXTRA 45,52934 07-07-09 700000001 CUOTAS APORT.CUOTA EXTRA 45,52
935 07-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS DEVOL. 0,90935 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.CUOTAS DEVOL. 0,90
936 07-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 24,00936 07-07-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA FACTUR.CUOTAS 24,00
937 08-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 36,26937 08-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 36,26
938 08-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90938 08-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
939 08-07-09 570000000 Caja CARREC XEC.825758 800,00939 08-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CARREC XEC.825758 800,00
940 08-07-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESJUANJO DIETAS 352,76940 08-07-09 570000000 Caja JUANJO DIETAS 352,76
941 08-07-09 629000001 OTROS GASTOS FERRETERIA 13,60941 08-07-09 570000000 Caja FERRETERIA 13,60
942 08-07-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 11,30942 08-07-09 570000000 Caja VARIS SEDE 11,30
943 08-07-09 629000001 OTROS GASTOS PK.JULIOL 137,00943 08-07-09 570000000 Caja PK.JULIOL 137,00
944 08-07-09 629000001 OTROS GASTOS FARMACIA SEDE 11,71944 08-07-09 570000000 Caja FARMACIA SEDE 11,71
945 09-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 201,00945 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 201,00
946 09-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS FACTUR. 309,60946 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS FACTUR. 309,60
947 09-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL FACTUR. 24,68947 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL FACTUR. 24,68
948 09-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS FACTUR. 33,00948 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS FACTUR. 33,00
949 09-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS FACTUR. 24,00949 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS FACTUR. 24,00
950 09-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 2,06950 09-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 2,06
951 09-07-09 629000001 OTROS GASTOS FERRET.PULSADOR 1,71951 09-07-09 570000000 Caja FERRET.PULSADOR 1,71
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.068.491,92 1.068.491,92
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.068.491,92 1.068.491,92952 09-07-09 629000001 OTROS GASTOS DIA % VARIS SEU 1,75952 09-07-09 570000000 Caja DIA % VARIS SEU 1,75
953 10-07-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS JULIOL IU 3.704,00953 10-07-09 521000001 IU MADRID CUOTAS JULIOL IU 3.704,00
954 10-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTAS 12,00954 10-07-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTAS 12,00
955 10-07-09 627000003 PRENSA LA VANGUARDIA PRENSA 107,00955 10-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" LA VANGUARDIA PRENSA 107,00
956 11-07-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.LONAS ROTUL DEPOT 104,40956 11-07-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEPAGO FRA.LONAS 104,40956 11-07-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.LONAS ROTUL DEPOT 104,40956 11-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.LONAS 104,40
957 11-07-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA. 441,32957 11-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA. 441,32
958 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CUOTA INGRESO 4,50958 13-07-09 700000001 CUOTAS CUOTA INGRESO 4,50
959 13-07-09 621000001 LLOGUER SALA CCCB SALA CCCB FRA.91/2009 575,00959 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SALA CCCB FRA.91/2009 575,00
960 13-07-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 1,75960 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER 1,75
961 13-07-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO MARGA G.PAGA 1.076,30961 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO MARGA G.PAGA 1.076,30
962 13-07-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO YOLANDA M.EXTRA 1.159,12962 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO YOLANDA M.EXTRA 1.159,12
963 13-07-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO AROA A.EXTRA 1.126,38963 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO AROA A.EXTRA 1.126,38
964 13-07-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO CATALINA M.EXTRA 597,03964 13-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO CATALINA M.EXTRA 597,03
965 13-07-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOM.MARGA G.JUL.I PAGA 2.561,81965 13-07-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOM.MARGA G.JUL.I PAGA 465,54965 13-07-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOM.MARGA G.JUL.I PAGA 384,28965 13-07-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOM.MARGA G.JUL.I PAGA 2.081,86965 13-07-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOM.MARGA G.JUL.I PAGA 561,21
966 13-07-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOM.YOLANDA M.JUL.I PAGA 2.617,03966 13-07-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOM.YOLANDA M.JUL.I PAGA 482,60966 13-07-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOM.YOLANDA M.JUL.I PAGA 221,40966 13-07-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOM.YOLANDA M.JUL.I PAGA 2.296,45966 13-07-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOM.YOLANDA M.JUL.I PAGA 581,78
967 13-07-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.JUL.I PAGA 1.908,36967 13-07-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.JUL.I PAGA 464,64967 13-07-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.JUL.I PAGA 147,90967 13-07-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.JUL.I PAGA 1.668,39967 13-07-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.JUL.I PAGA - 558,13967 13-07-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.JUL.I PAGA 1.114,84
968 13-07-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOM.AROA A.JUL.I PAGA 2.682,48968 13-07-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOM.AROA A.JUL.I PAGA 527,80968 13-07-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOM.AROA A.JUL.I PAGA 168,46968 13-07-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOM.AROA A.JUL.I PAGA 2.405,55968 13-07-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOM.AROA A.JUL.I PAGA 636,27
969 13-07-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.JUL. 2.526,18
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.091.743,31 1.089.217,13
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.091.743,31 1.089.217,13969 13-07-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.JUL. 780,58969 13-07-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.JUL. 362,25969 13-07-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.JUL. 2.003,51969 13-07-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.JUL. 941,00
970 13-07-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN TARRAGONA 32,95970 13-07-09 570000000 Caja BONO TREN TARRAGONA 32,95
971 13-07-09 629000001 OTROS GASTOS CERRAJERO 60,32971 13-07-09 570000000 Caja CERRAJERO 60,32
972 13-07-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILLETE AVE IU 155,20972 13-07-09 570000000 Caja BILLETE AVE IU 155,20
973 14-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 24,00973 14-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS 24,00
974 14-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS FACTUR. 237,00974 14-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS FACTUR. 237,00
975 14-07-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAPORT.PER PROJ.FUNDACIÓ 1.700,00975 14-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.PER PROJ.FUNDACIÓ 1.700,00
976 14-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,50976 14-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.FACTUR CUOTAS 12,50
977 14-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.ICV JUNY09 17.371,51977 14-07-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV JUNY09 17.371,51
978 16-07-09 410000010 DEBARRIS, SCCL PAGO FRA.52622 104,40978 16-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.52622 104,40
979 16-07-09 625000000 PRIMAS DE SEGUROS CATALANA OC.RESP.CIVL 159,72979 16-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CATALANA OC.RESP.CIVIL 159,72
980 16-07-09 410000059 SERMAN CONSERVAC.Y ASISTENCIAPAG.FRA.Nº.902128 225,04980 16-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAG.FRA.Nº.902128 225,04
981 16-07-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 1,75981 16-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER 1,75
982 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTA 12,00982 17-07-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTA 12,00
983 17-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUTOAS 0,90983 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUTOAS 0,90
984 17-07-09 625000000 PRIMAS DE SEGUROS SEGURO CATALANA OCCID. 482,13984 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SEGURO CATALANA OCCID. 482,13
985 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" INGRES.COALIC.IU-ICV CAMP 5.080,47985 17-07-09 759000025 COAL.IU-ICV INGRES.COALIC.IU-ICV CAMP 5.080,47
986 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 36,00986 17-07-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA MANUAL 36,00
987 17-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 9,00987 17-07-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA MANUAL 9,00
988 18-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS 2,64988 18-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.CUOTAS 2,64
989 18-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 24,00989 18-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 24,00
990 18-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL. 0,90990 18-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL. 0,90
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.118.256,32 1.118.256,32
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.118.256,32 1.118.256,32
991 18-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,00991 18-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 12,00
992 18-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 36,00992 18-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 36,00
993 20-07-09 475000000 HP Acreedor115 IRPF 115 HDA. 1.054,65993 20-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" IRPF 115 HDA. 1.054,65
994 20-07-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PAGO 2T.MOD.110 583,02994 20-07-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PAGO 2T.MOD.110 342,84994 20-07-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PAGO 2T.MOD.110 289,64994 20-07-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PAGO 2T.MOD.110 1.086,75994 20-07-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PAGO 2T.MOD.110 253,70994 20-07-09 475000010 HP.RENTENC.110 PAGO 2T.MOD.110 102,60994 20-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO 2T.MOD.110 2.658,55
995 20-07-09 659000001 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALEIRPF.MOD.115 HDA.2T09 1.054,65995 20-07-09 475000000 HP Acreedor115 IRPF.MOD.115 HDA.2T09 1.054,65
996 23-07-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.Nº.A3043 GUIRAL 268,95996 23-07-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.A3043 268,95996 23-07-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.Nº.A3043 GUIRAL 268,95996 23-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.A3043 268,95
997 23-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 G.MUNICIP.BARCELONA 11.409,04997 23-07-09 759000020 ING.GRUPO MUNIC.ICV BARCELONAG.MUNICIP.BARCELONA 11.409,04
998 23-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SDO.POSITIU CTA.CENTRAL 8.205,02998 23-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 SDO.POSITIU CTA.CENTRAL 8.205,02
999 23-07-09 629000001 OTROS GASTOS FERRETERIA 5,20999 23-07-09 570000000 Caja FERRETERIA 5,20
1000 24-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL 0,901000 24-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL 0,90
1001 24-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,901001 24-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
1002 24-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 18,001002 24-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 18,00
1003 24-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,001003 24-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL.CUOTAS 12,00
1004 25-07-09 629000000 Otros servicios MANTENIMENT CONTAPLUS 863,041004 25-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 MANTENIMENT CONTAPLUS 863,04
1005 27-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 CUOTA MANUAL 30,001005 27-07-09 700000001 CUOTAS CUOTA MANUAL 30,00
1006 27-07-09 629000001 OTROS GASTOS BARANDILLA FORJA 140,261006 27-07-09 570000000 Caja BARANDILLA FORJA 140,26
1007 27-07-09 629000001 OTROS GASTOS OBRA BANRANDA FORJA 50,001007 27-07-09 570000000 Caja OBRA BANRANDA FORJA 50,00
1008 28-07-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,901008 28-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
1009 28-07-09 570000000 Caja XEC Nº.725759 1.700,001009 28-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 XEC Nº.725759 1.700,00
1010 28-07-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 12,001010 28-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 DEVOL CUOTAS 12,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.146.057,33 1.146.057,33
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.146.057,33 1.146.057,33
1011 28-07-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES RODA APORT.CHIRINGUITO 700,001011 28-07-09 570000000 Caja RODA APORT.CHIRINGUITO 700,00
1012 28-07-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS SEDE 162,711012 28-07-09 570000000 Caja VARIS SEDE 162,71
1013 28-07-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN TARRAGONA 32,951013 28-07-09 570000000 Caja BONO TREN TARRAGONA 32,95
1014 29-07-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.TELEFONICA PLANA 1.399,741014 29-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFONICA PLANA PAGO 1.399,741014 29-07-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFONICA PLANA 1.399,741014 29-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FRA.TELEFONICA PLANA PAGO 1.399,74
1015 29-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" A CTA.POLIZA 626,281015 29-07-09 572000001 "LA CAIXA"0487 A CTA.POLIZA 626,28
1016 30-07-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO SOU ANGELS T.JULIOL 2.003,511016 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU ANGELS T.JULIOL 2.003,51
1017 30-07-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO SOU JULIOL MARGA G. 1.005,561017 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU JULIOL MARGA G. 1.005,56
1018 30-07-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO SOU JULIOL YOLANDA M 1.137,331018 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU JULIOL YOLANDA M 1.137,33
1019 30-07-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO SOU CATALINA M 1.071,361019 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU CATALINA M 1.071,36
1020 30-07-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO SOU AROA A.JULIOL 1.279,171020 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU AROA A.JULIOL 1.279,17
1021 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001021 30-07-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTA MANUAL 3,00
1022 30-07-09 410000060 MEYDIS PAGO PREV.FRANQUEO 2.765,561022 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO PREV.FRANQUEO 2.765,56
1023 30-07-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 5,531023 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER. 5,53
1024 30-07-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES JORNADAS VALENCIA GTS. 170,401024 30-07-09 570000000 Caja JORNADAS VALENCIA GTS. 170,40
1025 30-07-09 629000002 CORREOS SELLOS CORREOS 209,601025 30-07-09 570000000 Caja SELLOS CORREOS 209,60
1026 30-07-09 629000001 OTROS GASTOS PINTURA BARANDA 48,731026 30-07-09 570000000 Caja PINTURA BARANDA 48,73
1027 30-07-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS LOCAL 18,251027 30-07-09 570000000 Caja VARIS LOCAL 18,25
1028 30-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 20,001028 30-07-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.CUOTA MANUAL 20,00
1029 31-07-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA S.SOC.MARGA JUNY 561,211029 31-07-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDS.SOC.YOLANDA JUNY 581,781029 31-07-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSS.SOC.ANGELS JUNY 941,001029 31-07-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M S.SOC.CATI JUNY - 522,161029 31-07-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AS.SOC.AROA JUNY 636,271029 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO S.SOCIAL JUNY09 2.198,10
1030 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.BADALONA 72,001030 31-07-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.162.386,85 1.162.386,85
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.162.386,85 1.162.386,851031 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.SENTMENAT 72,001031 31-07-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.MUNICIP.SENTMENAT 72,00
1032 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.SABADELL 160,001032 31-07-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MUNIC.SABADELL 160,00
1033 31-07-09 629000002 CORREOS CERTIFICADO SINDICATURA 7,311033 31-07-09 570000000 Caja CERTIFICADO SINDICATURA 7,31
1034 31-07-09 629000001 OTROS GASTOS CORREOS JOVENES 3,911034 31-07-09 570000000 Caja CORREOS JOVENES 3,91
1035 31-07-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 11,301035 31-07-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 11,30
1036 31-07-09 629000002 CORREOS SEGELLS 32,001036 31-07-09 570000000 Caja SEGELLS 32,00
1037 31-07-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN 32,951037 31-07-09 570000000 Caja BONO TREN 32,95
1038 31-07-09 629000001 OTROS GASTOS LIMPIEZA JULIO 110,001038 31-07-09 570000000 Caja LIMPIEZA JULIO 110,00
1039 31-07-09 627000003 PRENSA PRENSA MES 39,501039 31-07-09 570000000 Caja PRENSA MES 39,50
1040 31-07-09 629000001 OTROS GASTOS ENCUADERNACIÓN CONTAB.08 6,451040 31-07-09 570000000 Caja ENCUADERNACIÓN CONTAB.08 6,45
1041 31-07-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.COREMOSA F83872 220,621041 31-07-09 410000002 COREMOSA FRA.COREMOSA F83872 220,62
1042 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,201042 31-07-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
1043 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,001043 31-07-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,00
1044 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,001044 31-07-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00
1045 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP. 174,001045 31-07-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.MUNICIP. 174,00
1046 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNCIP.MOLLET V. 306,801046 31-07-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.MUNCIP.MOLLET V. 306,80
1047 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.MONTCADA 220,001047 31-07-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.MUNIC.MONTCADA 220,00
1048 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.MONTORNES 72,001048 31-07-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.MUNICIP.MONTORNES 72,00
1049 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNCIP.RUBI 106,001049 31-07-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUNCIP.RUBI 106,00
1050 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.ST.ANDREU B 136,501050 31-07-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.MUNICIP.ST.ANDREU B 136,50
1051 31-07-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.VILADECANS 100,001051 31-07-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.MUNICIP.VILADECANS 100,00
1052 01-08-09 520000001 DEUDA VISA TARG.VISA 1.055,471052 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TARG.VISA 1.055,47
1053 01-08-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,18
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.165.759,04 1.165.754,86
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.165.759,04 1.165.754,861053 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1054 01-08-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,181054 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1055 01-08-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTAMO 953,771055 01-08-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRESTAMO 531,651055 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PRESTAMO 1.485,42
1056 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.POLINYA 60,001056 01-08-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.POLINYA 60,00
1057 01-08-09 621000012 RENTING ORDINADORS ALQ.ORDINADORS 210,751057 01-08-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAG.ALQ.ORDIN.AGOST 210,751057 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ALQ.ORDINADORS 210,751057 01-08-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.ORDINAD.AGOST 210,75
1058 01-08-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICRENTING CENTRALETA 201,841058 01-08-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENT.CENTRAL.AGOST 201,841058 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" RENTING CENTRALETA 201,841058 01-08-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING CENTRAL.AGOST 201,84
1059 01-08-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,181059 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1060 01-08-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES B.NACIONAL-INTERN. HOTEL 888,981060 01-08-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL B.NACIONAL-INTERN. HOTEL 101,491060 01-08-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEB.NACIONAL-INTERN. HOTEL 65,001060 01-08-09 520000001 DEUDA VISA B.NACIONAL-INTERN. HOTEL 1.055,47
1061 01-08-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.LOCAL TARRAGONA 340,001061 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.LOCAL TARRAGONA 340,00
1062 01-08-09 572100029 LA CAIXA REUS REUS X CAMPAÑA 62,171062 01-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" REUS X CAMPAÑA 62,17
1063 03-08-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 2.500,001063 03-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 2.500,00
1064 03-08-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARAGONA 33,001064 03-08-09 570000000 Caja TREN TARAGONA 33,00
1065 03-08-09 629000001 OTROS GASTOS PK.AGOSTO 137,001065 03-08-09 570000000 Caja PK.AGOSTO 137,00
1066 04-08-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR 639323266 34,431066 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 639323266 34,43
1067 04-08-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR 626344241 36,711067 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 626344241 36,71
1068 04-08-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR 647800944 136,881068 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 647800944 136,88
1069 04-08-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 608314139 674,191069 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 608314139 674,19
1070 04-08-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,001070 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 12,00
1071 04-08-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,901071 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
1072 04-08-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 1.500,001072 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 1.500,00
1073 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 32,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.174.692,75 1.174.660,75
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.174.692,75 1.174.660,751073 04-08-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 32,00
1074 04-08-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 2,061074 04-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 2,06
1075 05-08-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ING.ICV JULIOL 12.298,741075 05-08-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV JULIOL 12.298,74
1076 05-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 108,001076 05-08-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 108,00
1077 05-08-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 3,801077 05-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 3,80
1078 05-08-09 627000003 PRENSA DISTRIBUCIÓ PRENSA 109,371078 05-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DISTRIBUCIÓ PRENSA 109,37
1079 05-08-09 629000002 CORREOS CERTIFIC.TRIBUNAL CTAS. 7,311079 05-08-09 570000000 Caja CERTIFIC.TRIBUNAL CTAS. 7,31
1080 05-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COM.RADIO 116,001080 05-08-09 701000003 Ingresos AG.Catalana de Comun COM.RADIO 116,00
1081 06-08-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 1,121081 06-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER 1,12
1082 10-08-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS AGOST.IU 3.704,001082 10-08-09 521000001 IU MADRID CUOTAS AGOST.IU 3.704,00
1083 10-08-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA FRA.37462 DEBARRIS 336,401083 10-08-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.37462 DEBARRIS 336,40
1084 10-08-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA FRA.37566 DEBARRIS 638,001084 10-08-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.37566 DEBARRIS 638,00
1085 10-08-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA FRA.37512 DEBARRIS 406,001085 10-08-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.37512 DEBARRIS 406,00
1086 11-08-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.F.82596 210,631086 11-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.F.82596 210,63
1087 11-08-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.COREMOS 72,271087 11-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.COREMOS 72,27
1088 11-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ANNA RUBIO GRUP BARCELONA 2.000,001088 11-08-09 700000020 INGRESOS VARIOS ANNA RUBIO GRUP BARCELONA 2.000,00
1089 12-08-09 410000010 DEBARRIS, SCCL PAGO FRS.DEBARRIS 1.380,401089 12-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRS.DEBARRIS 1.380,40
1090 15-08-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS FACTUR. 36,001090 15-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS FACTUR. 36,00
1091 15-08-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,061091 15-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,06
1092 18-08-09 627000003 PRENSA EL MUNDO SUBSC. 103,971092 18-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" EL MUNDO SUBSC. 103,97
1093 19-08-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FACTURA 34,801093 19-08-09 410000013 ARSYS PAGO FACTURA 34,801093 19-08-09 410000013 ARSYS FACTURA 34,801093 19-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FACTURA 34,80
1094 19-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.JOSE MONTERO 600,001094 19-08-09 700000001 CUOTAS APORT.JOSE MONTERO 600,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.196.898,48 1.196.898,48
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.196.898,48 1.196.898,481095 19-08-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEPER PROJECTES 3.000,001095 19-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PER PROJECTES 3.000,00
1096 21-08-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FACTUR.A3092 GUIRAL 228,301096 21-08-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FACTUR.A3092 GUIRAL 228,30
1097 21-08-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.A3092 GUIRAL 228,301097 21-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FRA.A3092 GUIRAL 228,30
1098 27-08-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.AGOSTO 1.295,571098 27-08-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.AGOSTO 465,541098 27-08-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.AGOSTO 194,341098 27-08-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.AGOSTO 1.005,561098 27-08-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.AGOSTO 561,21
1099 27-08-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.AGOSTO 1.350,791099 27-08-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.AGOSTO 482,601099 27-08-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.AGOSTO 114,281099 27-08-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.AGOSTO 1.137,331099 27-08-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.AGOSTO 581,78
1100 27-08-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.AGOST 1.261,171100 27-08-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.AGOST 464,641100 27-08-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.AGOST 97,741100 27-08-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.AGOST 1.071,361100 27-08-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.AGOST - 558,131100 27-08-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.AGOST 1.114,84
1101 27-08-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.AGOSTO 2.526,181101 27-08-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.AGOSTO 780,581101 27-08-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.AGOSTO 362,251101 27-08-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.AGOSTO 2.003,511101 27-08-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.AGOSTO 941,00
1102 27-08-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.AGOSTO 1.480,621102 27-08-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.AGOSTO 527,801102 27-08-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.AGOSTO 92,981102 27-08-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.AGOSTO 1.279,171102 27-08-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.AGOSTO 636,27
1103 28-08-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO ANGELS T.AGOSTO 2.003,511103 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ANGELS T.AGOSTO 2.003,51
1104 28-08-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO AGOSTO MARGA G. 1.005,561104 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO AGOSTO MARGA G. 1.005,56
1105 28-08-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO AGOSTO YOLANDA M. 1.137,331105 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO AGOSTO YOLANDA M. 1.137,33
1106 28-08-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO AGOSTO CATALINA M. 1.071,361106 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO AGOSTO CATALINA M. 1.071,36
1107 28-08-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO AGOSTO AROA A. 1.279,171107 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO AGOSTO AROA A. 1.279,17
1108 28-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001108 28-08-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
1109 30-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 20,001109 30-08-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.CUOTA MANUAL 20,00
1110 31-08-09 629000002 CORREOS FACTURA FB26 MEYDIS 2.751,041110 31-08-09 410000060 MEYDIS FACTURA FB26 MEYDIS 2.751,04
1111 31-08-09 629000002 CORREOS FRA.40 MEYDIS 1.421,611111 31-08-09 410000060 MEYDIS FRA.40 MEYDIS 1.421,61
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.221.683,15 1.221.683,15
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.221.683,15 1.221.683,151112 31-08-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.S.EXTRA Y JUL.MARG 561,211112 31-08-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.S.EXTRA Y JUL.YOL. 581,781112 31-08-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.S.EXTRA Y JUL.CATA - 558,131112 31-08-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.S.EXTRA Y JUL.ANGL 941,001112 31-08-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.S.EXTRA Y JUL.AROA 636,271112 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO S.S.EXTRA Y JUL.AROA 2.162,13
1113 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.BADALONA 72,001113 31-08-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00
1114 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.SENTMENAT 72,001114 31-08-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT G.MUNICIP.SENTMENAT 72,00
1115 31-08-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES INT.GIRONA 44,221115 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" INT.GIRONA 44,22
1116 31-08-09 629000001 OTROS GASTOS FACTURA CIRE 14006245 1.252,801116 31-08-09 410000061 CIRE-CENT.INICIATIV.REINSERCI FACTURA CIRE 14006245 1.252,80
1117 31-08-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA BCN.LOCAL 2.000,001117 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" BCN.LOCAL 2.000,00
1118 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORTAC.BCNA.LOCAL 1.380,401118 31-08-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA APORTAC.BCNA.LOCAL 1.380,40
1119 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.CASTELLDEF. 161,201119 31-08-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.MUNIC.CASTELLDEF. 161,20
1120 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICP.CORNELLA 200,001120 31-08-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA G.MUNICP.CORNELLA 200,00
1121 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.PRAT LL. 140,001121 31-08-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNICIP.PRAT LL. 140,00
1122 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.HOSPITALET LL. 174,001122 31-08-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. G.MUNICIP.HOSPITALET LL. 174,00
1123 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MOLLET 306,801123 31-08-09 572100023 LA CAIXA MOLLET G.MUNICIP.MOLLET 306,80
1124 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MONTCADA 220,001124 31-08-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA G.MUNICIP.MONTCADA 220,00
1125 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MONTORNES 72,001125 31-08-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. G.MUNICIP.MONTORNES 72,00
1126 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.RUBI 106,001126 31-08-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUNICIP.RUBI 106,00
1127 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.SANT ANDREU B. 136,501127 31-08-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA G.MUNICIP.SANT ANDREU B. 136,50
1128 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.VILADECANS 100,001128 31-08-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS G.MUNICIP.VILADECANS 100,00
1129 31-08-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. VILANOVA 41,571129 31-08-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VILANOVA 41,57
1130 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.SABADELL 160,001130 01-09-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES G.MUNICIP.SABADELL 160,00
1131 01-09-09 520000001 DEUDA VISA VISA 278,141131 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VISA 278,14
1132 01-09-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTEC SETEMB. 956,651132 01-09-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRESTEC SETEMB. 528,771132 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PRESTEC SETEMB. 1.485,42
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.232.248,33 1.232.248,33
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.232.248,33 1.232.248,33
1133 01-09-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICCENTRALETA SETEMB. 201,841133 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO CENTR.SETEMB. 201,841133 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA CENTRALETA SETEMB. 201,841133 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO CENTR.SETEMB. 201,84
1134 01-09-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORD.SETEMB. 210,751134 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENTING ORD.SETEMB. 210,751134 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORD.SETEMB. 210,751134 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO RENTING ORD.SETEMB. 210,75
1135 01-09-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,181135 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1136 01-09-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,181136 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1137 01-09-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.L.OBERTA 4,181137 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.L.OBERTA 4,18
1138 01-09-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF TARIFA PLANA TEF. 1.399,741138 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO TARIFA PLANA TEF. 1.399,741138 01-09-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA TARIFA PLANA TEF. 1.399,741138 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO TARIFA PLANA TEF. 1.399,74
1139 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.POLINYA 60,001139 01-09-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MUNIC.POLINYA 60,00
1140 01-09-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIO PER PROJECTES 2.000,001140 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIO PER PROJECTES 2.000,00
1141 01-09-09 629000001 OTROS GASTOS PILAS MANDOS PUERTA 5,001141 01-09-09 570000000 Caja PILAS MANDOS PUERTA 5,00
1142 01-09-09 627000003 PRENSA DIARIS MES 38,501142 01-09-09 570000000 Caja DIARIS MES 38,50
1143 01-09-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN AGOST 33,001143 01-09-09 570000000 Caja BONO TREN AGOST 33,00
1144 01-09-09 624000000 TRANSPORTES BONO TREN TARRAGONA 33,001144 01-09-09 570000000 Caja BONO TREN TARRAGONA 33,00
1145 01-09-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES BILL.NACIONALES 278,141145 01-09-09 520000001 DEUDA VISA BILL.NACIONALES 278,14
1146 01-09-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA AJUT TARRAGONA 340,001146 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT TARRAGONA 340,00
1147 01-09-09 572100029 LA CAIXA REUS ACORD REUS 62,171147 01-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ACORD REUS 62,17
1148 02-09-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR626344241 37,241148 02-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR626344241 37,24
1149 02-09-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 70,721149 02-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR639323266 70,72
1150 02-09-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 136,881150 02-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR647800944 136,88
1151 02-09-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 608314139 669,291151 02-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 608314139 669,29
1152 03-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 4,001152 03-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 4,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.239.653,47 1.239.653,47
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.239.653,47 1.239.653,471153 03-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 4,001153 03-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 4,00
1154 03-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901154 03-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1155 03-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR 0,901155 03-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR 0,90
1156 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 4,001156 04-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 4,00
1157 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 30,001157 04-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 30,00
1158 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 16,001158 04-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 16,00
1159 04-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901159 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1160 04-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901160 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1161 04-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901161 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1162 04-09-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAMENTS 1,121162 04-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.PAGAMENTS 1,12
1163 05-09-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ING.ICV AGOST09 12.298,741163 05-09-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV AGOST09 12.298,74
1164 08-09-09 570000000 Caja DEVOL. APORT.CHIRING.TARR 700,001164 08-09-09 701000005 Ingresos Asambleas DEVOL. APORT.CHIRING.TARR 700,00
1165 08-09-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS WC 16,301165 08-09-09 570000000 Caja VARIS WC 16,30
1166 08-09-09 570000000 Caja SOPAR 40,001166 08-09-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos SOPAR 40,00
1167 08-09-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001167 08-09-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1168 10-09-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS SEPTIEMB.IU 3.704,001168 10-09-09 521000001 IU MADRID CUOTAS SEPTIEMB.IU 3.704,00
1169 10-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 12,001169 10-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12,00
1170 10-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS FACTUR 0,901170 10-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.CUOTAS FACTUR 0,90
1171 11-09-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.COREMOSA 220,621171 11-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.COREMOSA 220,62
1172 14-09-09 570000000 Caja CUOTAS BADALONA 216,061172 14-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BADALONA 216,06
1173 14-09-09 629000001 OTROS GASTOS COJINES FLORES DIADA 380,001173 14-09-09 570000000 Caja COJINES FLORES DIADA 380,00
1174 15-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CUOTA MANUAL 35,001174 15-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 35,00
1175 15-09-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE DIA% 3,35
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.257.373,06 1.257.369,71
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.257.373,06 1.257.369,711175 15-09-09 570000000 Caja VARIOS SEDE DIA% 3,35
1176 16-09-09 629000001 OTROS GASTOS DESAYUNO CONSUL 28,001176 16-09-09 570000000 Caja DESAYUNO CONSUL 28,00
1177 16-09-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001177 16-09-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1178 18-09-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEPER PROJECTES 200,001178 18-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PER PROJECTES 200,00
1179 21-09-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL NURIA LOZANO PEE 36,351179 21-09-09 570000000 Caja NURIA LOZANO PEE 36,35
1180 22-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 20,001180 22-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 20,00
1181 23-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 20,001181 23-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 20,00
1182 23-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 12,001182 23-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 12,00
1183 23-09-09 629000002 CORREOS SELLOS 99,841183 23-09-09 570000000 Caja SELLOS 99,84
1184 23-09-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001184 23-09-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1185 24-09-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.GUIRAL A3131 198,231185 24-09-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.GUIRAL A3131 198,231185 24-09-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.GUIRAL A3131 198,231185 24-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.GUIRAL A3131 198,23
1186 25-09-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS EUIA GIRONA SOPAR 40,001186 25-09-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos EUIA GIRONA SOPAR 40,00
1187 28-09-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS ING.SOPAR 100,001187 28-09-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos ING.SOPAR 100,00
1188 28-09-09 570000000 Caja CUOTAS BLANES 36,001188 28-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BLANES 36,00
1189 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001189 29-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
1190 29-09-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES INTERC.GIRONA 113,011190 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" INTERC.GIRONA 113,01
1191 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 24,001191 29-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 24,00
1192 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 24,001192 29-09-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 24,00
1193 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOLLET SOPAR 120,001193 29-09-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos MOLLET SOPAR 120,00
1194 29-09-09 629000000 Otros servicios FRA.267/2009 TECNILIMPSA 976,441194 29-09-09 410000023 TECNILIMP.S.A FRA.267/2009 TECNILIMPSA 976,44
1195 29-09-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. VILANOVA 67,761195 29-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VILANOVA 67,76
1196 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.BADALONA 72,001196 30-09-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.M.BADALONA 72,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.259.827,92 1.259.827,92
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.259.827,92 1.259.827,921197 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.M.SENTMENAT 72,001197 30-09-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT G.M.SENTMENAT 72,00
1198 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 10.556,851198 30-09-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 10.556,85
1199 30-09-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 491,751199 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 491,75
1200 30-09-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.SETEMB. 1.295,571200 30-09-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.SETEMB. 465,541200 30-09-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.SETEMB. 194,341200 30-09-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.SETEMB. 1.005,561200 30-09-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.SETEMB. 561,21
1201 30-09-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.SETEMB. 1.350,791201 30-09-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.SETEMB. 482,601201 30-09-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.SETEMB. 114,281201 30-09-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.SETEMB. 1.137,331201 30-09-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.SETEMB. 581,78
1202 30-09-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.SETEMB.09 1.261,161202 30-09-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.SETEMB.09 464,641202 30-09-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.SETEMB.09 97,741202 30-09-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.SETEMB.09 1.071,351202 30-09-09 IT 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.SETEMB.09 - 522,161202 30-09-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.SETEMB.09 1.078,87
1203 30-09-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.SETEMB.09 2.526,181203 30-09-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.SETEMB.09 780,581203 30-09-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.SETEMB.09 362,251203 30-09-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.SETEMB.09 2.003,511203 30-09-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.SETEMB.09 941,00
1204 30-09-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.SETEMB.09 1.712,801204 30-09-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.SETEMB.09 542,751204 30-09-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.SETEMB.09 322,081204 30-09-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.SETEMB.09 1.279,171204 30-09-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.SETEMB.09 654,30
1205 30-09-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA S.SOC.AGOST MARGA 561,211205 30-09-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AS.SOC.AGOST AROA 636,271205 30-09-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M S.SOC.AGOST CATI - 558,131205 30-09-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSS.SOC.AGOST ANGELS 941,001205 30-09-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDS.SOC.AGOST YOL. 581,781205 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" S.SOC.AGOST YOL. 2.162,13
1206 30-09-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.F85088 COREMOSA 160,081206 30-09-09 410000002 COREMOSA FRA.F85088 COREMOSA 160,08
1207 30-09-09 629000001 OTROS GASTOS BELCRO ARAÑA 47,101207 30-09-09 570000000 Caja BELCRO ARAÑA 47,10
1208 30-09-09 627000003 PRENSA PRENSA VARIA 40,001208 30-09-09 570000000 Caja PRENSA VARIA 40,00
1209 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,201209 30-09-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.M.CASTELLDEFELS 161,20
1210 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUN.CORNELLA 200,001210 30-09-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.MUN.CORNELLA 200,00
1211 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.PRAT LL. 140,001211 30-09-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.M.PRAT LL. 140,00
1212 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,001212 30-09-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.284.915,64 1.284.915,64
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.284.915,64 1.284.915,64
1213 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.LMOLLET V. 306,801213 30-09-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.M.LMOLLET V. 306,80
1214 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.MONTCADA 220,001214 30-09-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA 220,00
1215 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.MONTORNES V. 72,001215 30-09-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.M.MONTORNES V. 72,00
1216 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.RUBI 106,001216 30-09-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.M.RUBI 106,00
1217 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 20,001217 30-09-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.CUOTA MANUAL 20,00
1218 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,501218 30-09-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.M.ST.ANDREU B. 136,50
1219 30-09-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNI.VILADECANS 100,001219 30-09-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.MUNI.VILADECANS 100,00
1220 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.SABADELL 160,001220 01-10-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.SABADELL 160,00
1221 01-10-09 520000001 DEUDA VISA TARJETA 722,661221 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TARJETA 722,66
1222 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 12.295,351222 01-10-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 12.295,35
1223 01-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 562,341223 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 562,34
1224 01-10-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTAMO 959,541224 01-10-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRESTAMO 525,881224 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PRESTAMO 1.485,42
1225 01-10-09 621000012 RENTING ORDINADORS FRA.TELEF.ORDINADORS 210,751225 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.ORDINAD.RENTING 210,751225 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEF.ORDINADORS 210,751225 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.ORDINAD.RENTING 210,75
1226 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.POLINYA 60,001226 01-10-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.MUNIC.POLINYA 60,00
1227 01-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 114,031227 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 114,03
1228 01-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 21,201228 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 21,20
1229 01-10-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FRA.TELEFONICA 247,501229 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO FRA.TELEFONICA 247,501229 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFONICA 247,501229 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.TELEFONICA 247,50
1230 01-10-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.TELEFONICA 1.408,301230 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGAO FRA.TEF. 1.408,301230 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFONICA 1.408,301230 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGAO FRA.TEF. 1.408,30
1231 01-10-09 410000061 CIRE-CENT.INICIATIV.REINSERCI PAGO FRA.14006245 1.252,801231 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.14006245 1.252,80
1232 01-10-09 626000002 COMISSIONS POLIÇA CRÈDIT LIQUIDACIÓ DESPE.POLIÇA 157,601232 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" LIQUIDACIÓ DESPE.POLIÇA 157,60
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.306.441,44 1.306.441,44
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.306.441,44 1.306.441,44
1233 01-10-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO SOU SETEMB.MARGA 1.005,561233 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU SETEMB.MARGA 1.005,56
1234 01-10-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO SOU SETEMB.YOLANDA 1.137,331234 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU SETEMB.YOLANDA 1.137,33
1235 01-10-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO CATI SOU SET.09 1.071,351235 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO CATI SOU SET.09 1.071,35
1236 01-10-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO ANGELS T.SET.09 2.003,511236 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ANGELS T.SET.09 2.003,51
1237 01-10-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO SOU SET.09 AROA A. 1.279,171237 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU SET.09 AROA A. 1.279,17
1238 01-10-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 4,001238 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER. 4,00
1239 01-10-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 3.000,001239 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 3.000,00
1240 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ALQ.CENTRALIA 201,841240 01-10-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICFRA.TELEFONICA CENTRALITA 201,841240 01-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.TELEFONICA CENTRALITA 201,841240 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ALQ.CENTRALIA 201,84
1241 01-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS PAPELERIA 17,501241 01-10-09 570000000 Caja VARIOS PAPELERIA 17,50
1242 01-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 23,001242 01-10-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 23,00
1243 01-10-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001243 01-10-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1244 01-10-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES B.NACIONAL Y HOTEL 662,661244 01-10-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEB.NACIONAL Y HOTEL 60,001244 01-10-09 520000001 DEUDA VISA B.NACIONAL Y HOTEL 722,66
1245 01-10-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.TARRAGONA 340,001245 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.TARRAGONA 340,00
1246 01-10-09 572100029 LA CAIXA REUS ACORD REUS 62,171246 01-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ACORD REUS 62,17
1247 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACT.CUOTAS 30,001247 02-10-09 700000001 CUOTAS FACT.CUOTAS 30,00
1248 02-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,901248 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
1249 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 9,001249 02-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 9,00
1250 02-10-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 10,441250 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR639323266 10,44
1251 02-10-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR626344241 34,801251 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR626344241 34,80
1252 02-10-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 137,401252 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR647800944 137,40
1253 02-10-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 595,971253 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 595,97
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.318.362,88 1.318.362,88
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.318.362,88 1.318.362,881254 02-10-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 1.300,001254 02-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 1.300,00
1255 02-10-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES AYUDA PLATAFORMA HONDURAS 30,001255 02-10-09 570000000 Caja AYUDA PLATAFORMA HONDURAS 30,00
1256 02-10-09 570000000 Caja CUOTAS BLANES 42,001256 02-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BLANES 42,00
1257 03-10-09 627000003 PRENSA SUBSCRIPC.EL PUNT HERMES 124,271257 03-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SUBSCRIPC.EL PUNT HERMES 124,27
1258 03-10-09 624000000 TRANSPORTES TAXI CONSUL CENA HONDURAS 6,401258 03-10-09 570000000 Caja TAXI CONSUL CENA HONDURAS 6,40
1259 05-10-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ING.ICV SETEMB.09 12.298,741259 05-10-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV SETEMB.09 12.298,74
1260 05-10-09 629000012 INEFC FRA.INEFC 09/144 7.411,021260 05-10-09 410000043 INEFC FRA.INEFC 09/144 7.411,02
1261 06-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS IMPAG. 702,091261 06-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS IMPAG. 702,09
1262 06-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 816,061262 06-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS 816,06
1263 06-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 69,921263 06-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 69,92
1264 06-10-09 570000000 Caja RECAUDAC.CONSELL NACIONAL 152,001264 06-10-09 700000020 INGRESOS VARIOS RECAUDAC.CONSELL NACIONAL 152,00
1265 08-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 183,001265 08-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 183,00
1266 08-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 312,601266 08-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 312,60
1267 08-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 24,101267 08-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 24,10
1268 08-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" L'HOSPITALET DIFER.SOPAR 120,001268 08-10-09 701000005 Ingresos Asambleas L'HOSPITALET DIFER.SOPAR 120,00
1269 08-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS SOPAR MOLLET V. 930,001269 08-10-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos SOPAR MOLLET V. 930,00
1270 08-10-09 629000001 OTROS GASTOS ARREGLO WC SEDE 105,331270 08-10-09 570000000 Caja ARREGLO WC SEDE 105,33
1271 08-10-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001271 08-10-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1272 09-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTAS 27,001272 09-10-09 700000001 CUOTAS ING.CUOTAS 27,00
1273 09-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 1,481273 09-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL. CUOTAS 1,48
1274 10-10-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS OCTUB.IU 3.704,001274 10-10-09 521000001 IU MADRID CUOTAS OCTUB.IU 3.704,00
1275 10-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 12,001275 10-10-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 12,00
1276 10-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.CUOTAS 0,90
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.346.768,79 1.346.767,89
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.346.768,79 1.346.767,891276 10-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.CUOTAS 0,90
1277 11-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS FACTUR 381,031277 11-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS FACTUR 381,03
1278 11-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 18,301278 11-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 18,30
1279 13-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.GM.BCNA.ICV 11.409,041279 13-10-09 759000020 ING.GRUPO MUNIC.ICV BARCELONAING.GM.BCNA.ICV 11.409,04
1280 13-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE Y SELLOS 7,791280 13-10-09 570000000 Caja VARIOS SEDE Y SELLOS 7,79
1281 13-10-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL FRA.09/081 ROTUL D. 556,801281 13-10-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DELIQ.FRA.ROTUL DEPOT 556,801281 13-10-09 410000001 IMAGEN Y ROTULACIÓN (ROTUL DEFRA.09/081 ROTUL D. 556,801281 13-10-09 701000005 Ingresos Asambleas SENTMENAT LONA ROTUL D. 556,80
1282 14-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,001282 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 12,00
1283 14-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,901283 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
1284 14-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS IMPAG. 12,001284 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS IMPAG. 12,00
1285 14-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,901285 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
1286 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.GAVA BILLET REG.IU 206,851286 14-10-09 700000020 INGRESOS VARIOS ING.GAVA BILLET REG.IU 206,85
1287 14-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.L'HOSPITALET ENC.REG. 206,851287 14-10-09 701000005 Ingresos Asambleas ING.L'HOSPITALET ENC.REG. 206,85
1288 14-10-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTECOMIDA ORG.EUIA/IU 66,701288 14-10-09 570000000 Caja COMIDA ORG.EUIA/IU 66,70
1289 15-10-09 627000003 PRENSA SUBC.LA VANGUARDIA 107,001289 15-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SUBC.LA VANGUARDIA 107,00
1290 15-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 3,001290 15-10-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 3,00
1291 15-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,901291 15-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 0,90
1292 15-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS SOPAR SABADELL 210,001292 15-10-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos SOPAR SABADELL 210,00
1293 15-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 12,351293 15-10-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 12,35
1294 15-10-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001294 15-10-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1295 16-10-09 410000060 MEYDIS PAGO FRAS.MEYDIS 1.407,091295 16-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRAS.MEYDIS 1.407,09
1296 16-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 96,001296 16-10-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 96,00
1297 16-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901297 16-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.362.074,99 1.362.074,99
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.362.074,99 1.362.074,991298 17-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 24,001298 17-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 24,00
1299 17-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS FACTUR CUOTAS DEV. 12,001299 17-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS DEV. 12,00
1300 17-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,061300 17-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,06
1301 19-10-09 621000006 LLOGUER C.CIVIC PARC SANDARÚALQ.PARC SANDARÚ DONES 43,851301 19-10-09 570000000 Caja ALQ.PARC SANDARÚ DONES 43,85
1302 20-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS 24,001302 20-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS 24,00
1303 20-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 1,481303 20-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 1,48
1304 20-10-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 1.350,001304 20-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 1.350,00
1305 20-10-09 475000000 HP Acreedor115 PAGO IRPF.115 3T.09 1.054,651305 20-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO IRPF.115 3T.09 1.054,65
1306 20-10-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PAGO 3T.09 IRPF110 772,951306 20-10-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PAGO 3T.09 IRPF110 449,971306 20-10-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PAGO 3T.09 IRPF110 343,381306 20-10-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PAGO 3T.09 IRPF110 1.086,751306 20-10-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PAGO 3T.09 IRPF110 583,521306 20-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO 3T.09 IRPF110 3.236,57
1307 20-10-09 659000001 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALEIRPF.MOD.115 HDA.3T.09 1.054,651307 20-10-09 475000000 HP Acreedor115 IRPF.MOD.115 HDA.3T.09 1.054,65
1308 21-10-09 629000014 MANUAL FRA.00178 MANUAL 2.999,991308 21-10-09 410000062 MANUAL, S.C.C.L FRA.00178 MANUAL 2.999,99
1309 21-10-09 629000014 MANUAL FRA.FA00181 MANUAL 10.634,801309 21-10-09 410000062 MANUAL, S.C.C.L FRA.FA00181 MANUAL 10.634,80
1310 22-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 18,031310 22-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 18,03
1311 22-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 33,001311 22-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 33,00
1312 22-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE Y FERRETERIA 18,851312 22-10-09 570000000 Caja VARIOS SEDE Y FERRETERIA 18,85
1313 23-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 12,001313 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 12,00
1314 23-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.CUOTAS 36,001314 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 36,00
1315 23-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,641315 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTAS 2,64
1316 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" GAVA TEF.GEN.SET.09 197,951316 23-10-09 701000005 Ingresos Asambleas GAVA TEF.GEN.SET.09 197,95
1317 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" POLINYA TEF.GEN.SET.09 308,351317 23-10-09 701000005 Ingresos Asambleas POLINYA TEF.GEN.SET.09 308,35
1318 23-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.CTA.ACTIVITATS 1.300,001318 23-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS APORT.CTA.ACTIVITATS 1.300,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.384.439,86 1.384.439,86
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.384.439,86 1.384.439,861319 24-10-09 570000000 Caja LIQUIDACION BONOS CENA 2.000,001319 24-10-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos LIQUIDACION BONOS CENA 2.000,00
1320 24-10-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.A3181 GUIRAL 252,751320 24-10-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.A3181 GUIRAL 252,751320 24-10-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.A3181 GUIRAL 252,751320 24-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.A3181 GUIRAL 252,75
1321 26-10-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.RETROCES.PAGO 3,011321 26-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.RETROCES.PAGO 3,01
1322 26-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" A EUIA CENTRAL 2.000,001322 26-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS A EUIA CENTRAL 2.000,00
1323 26-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS BONS SOPAR 2.000,001323 26-10-09 570000000 Caja BONS SOPAR 2.000,00
1324 27-10-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL CUOTAS IMPAGATS 24,001324 27-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL CUOTAS IMPAGATS 24,00
1325 27-10-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL.CUOTA 1,481325 27-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL.CUOTA 1,48
1326 27-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.BARBERA 501,621326 27-10-09 701000005 Ingresos Asambleas ING.BARBERA 501,62
1327 27-10-09 570000000 Caja LIQUIDAC.TOTAL BONOS CENA 4.721,001327 27-10-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos LIQUIDAC.TOTAL BONOS CENA 4.721,00
1328 28-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TRASPAS A EUIA.CTRAL. 4.000,001328 28-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS TRASPAS A EUIA.CTRAL. 4.000,00
1329 28-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 4,501329 28-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 4,50
1330 28-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.BARBERA V. 600,001330 28-10-09 701000005 Ingresos Asambleas ING.BARBERA V. 600,00
1331 28-10-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS ING.BONOS SOPAR 4.000,001331 28-10-09 570000000 Caja ING.BONOS SOPAR 4.000,00
1332 28-10-09 570000000 Caja LOTERIA GUINARDO 150,001332 28-10-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA GUINARDO 150,00
1333 28-10-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA GUINARDO 150,001333 28-10-09 570000000 Caja LOTERIA GUINARDO 150,00
1334 28-10-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 33,001334 28-10-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 33,00
1335 28-10-09 570000000 Caja APORTACIÓN MERÇE C. 212,501335 28-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES APORTACIÓN MERÇE C. 212,50
1336 29-10-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF FRA.PLANA 8,031336 29-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA PAGO 8,031336 29-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FRA.PLANA 8,031336 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FRA.PLANA PAGO 8,03
1337 29-10-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) FACTURA TEF.ADSL 1.408,301337 29-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FACTURA TEF.ADSL PAGO 1.408,301337 29-10-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA FACTURA TEF.ADSL 1.408,301337 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTURA TEF.ADSL PAGO 1.408,30
1338 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001338 29-10-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
1339 29-10-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.OCTUB.09 1.308,13
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.409.490,26 1.408.182,13
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.409.490,26 1.408.182,131339 29-10-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.OCTUB.09 518,021339 29-10-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.OCTUB.09 196,221339 29-10-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.OCTUB.09 1.005,561339 29-10-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.OCTUB.09 624,37
1340 29-10-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.OCTUB.09 1.350,791340 29-10-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.OCTUB.09 482,601340 29-10-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.OCTUB.09 114,281340 29-10-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.OCTUB.09 1.137,331340 29-10-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.OCTUB.09 581,78
1341 29-10-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.OCTUB.09 1.261,161341 29-10-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.OCTUB.09 465,401341 29-10-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.OCTUB.09 97,741341 29-10-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.OCTUB.09 1.071,291341 29-10-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.OCTUB.09 - 485,381341 29-10-09 IT 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.OCTUB.09 1.042,91
1342 29-10-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.OCTUBRE 2.526,181342 29-10-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.OCTUBRE 780,581342 29-10-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.OCTUBRE 362,251342 29-10-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.OCTUBRE 2.003,511342 29-10-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.OCTUBRE 941,00
1343 29-10-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.OCTUBRE 1.712,801343 29-10-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.OCTUBRE 542,751343 29-10-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.OCTUBRE 322,081343 29-10-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.OCTUBRE 1.279,171343 29-10-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.OCTUBRE 654,30
1344 29-10-09 627000003 PRENSA DIARIS 40,001344 29-10-09 570000000 Caja DIARIS 40,00
1345 29-10-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS DIA% SEDE 9,051345 29-10-09 570000000 Caja VARIS DIA% SEDE 9,05
1346 29-10-09 629000001 OTROS GASTOS PAPELERIA SEDE 18,001346 29-10-09 570000000 Caja PAPELERIA SEDE 18,00
1347 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIPAL SENTMENAT 72,001347 29-10-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT G.MUNICIPAL SENTMENAT 72,00
1348 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIPAL BADALONA 72,001348 29-10-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA G.MUNICIPAL BADALONA 72,00
1349 29-10-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.CAMP.TARRAG. 90,141349 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.CAMP.TARRAG. 90,14
1350 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.CASTELLDEFELS 161,201350 29-10-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS G.MUNICIP.CASTELLDEFELS 161,20
1351 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.CORNELLA 200,001351 29-10-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA G.MUNICIP.CORNELLA 200,00
1352 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.PRAT LL. 140,001352 29-10-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. G.MUNIC.PRAT LL. 140,00
1353 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.HOSPITALET LL. 174,001353 29-10-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. G.MUNICIP.HOSPITALET LL. 174,00
1354 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIPAL MOLLET 306,801354 29-10-09 572100023 LA CAIXA MOLLET G.MUNICIPAL MOLLET 306,80
1355 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.MONTCADA 220,001355 29-10-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA G.MUNIC.MONTCADA 220,00
1356 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MONTORNES 72,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.420.705,73 1.420.633,73
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.420.705,73 1.420.633,731356 29-10-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. G.MUNICIP.MONTORNES 72,00
1357 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIPAL RUBI 106,001357 29-10-09 572100032 LA CAIXA RUBI G.MUNICIPAL RUBI 106,00
1358 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIPAL ST.ANDREU B. 136,501358 29-10-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA G.MUNICIPAL ST.ANDREU B. 136,50
1359 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.VILADECANS 100,001359 29-10-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS G.MUNICIP.VILADECANS 100,00
1360 29-10-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORT.VILANOVA 31,241360 29-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.VILANOVA 31,24
1361 30-10-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO SOU ANGELS T. 2.003,511361 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOU ANGELS T. 2.003,51
1362 30-10-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO SOU MARGA G. 1.005,561362 30-10-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO SOU YOLANDA M. 1.137,331362 30-10-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ PAGO SOU CATALINA M. 1.071,291362 30-10-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO SOU AROA A. 1.279,171362 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO SOUS OCTUB.09 4.493,35
1363 30-10-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS. 0,071363 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS. 0,07
1364 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.BADALONA 72,001364 30-10-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNIC.BADALONA 72,00
1365 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.SENMENAT 72,001365 30-10-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT G.MUNICIP.SENMENAT 72,00
1366 30-10-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.SOCIAL SETEMB. 561,211366 30-10-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.SOCIAL SETEMB. 581,781366 30-10-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.SOCIAL SETEMB. 941,001366 30-10-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.SOCIAL SETEMB. - 522,161366 30-10-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.SOCIAL SETEMB. 654,301366 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO S.SOCIAL SETEMB. 2.216,13
1367 30-10-09 629000001 OTROS GASTOS LIMPIEZA OCT.09 88,001367 30-10-09 570000000 Caja LIMPIEZA OCT.09 88,00
1368 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.G.MUNIC.CASTELLD. 161,201368 30-10-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS APORT.G.MUNIC.CASTELLD. 161,20
1369 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICP.CORNELLA 200,001369 30-10-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA G.MUNICP.CORNELLA 200,00
1370 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.PRAT LL. 140,001370 30-10-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. G.MUNICIP.PRAT LL. 140,00
1371 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.HOSPITALET LL. 174,001371 30-10-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. G.MUNIC.HOSPITALET LL. 174,00
1372 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MOLLET V. 306,801372 30-10-09 572100023 LA CAIXA MOLLET G.MUNICIP.MOLLET V. 306,80
1373 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.MONTCADA 220,001373 30-10-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA G.MUNICIP.MONTCADA 220,00
1374 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.MONTORNES V. 72,001374 30-10-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. G.MUNIC.MONTORNES V. 72,00
1375 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.POLINYA 60,001375 30-10-09 572100030 LA CAIXA POLINYA G.MUNICIP.POLINYA 60,00
1376 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.RUBI 106,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.431.464,53 1.431.358,53
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.431.464,53 1.431.358,531376 30-10-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUNIC.RUBI 106,00
1377 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.ST.ADRIA B. 20,001377 30-10-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. G.MUNICIP.ST.ADRIA B. 20,00
1378 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNICIP.ST.ADRIA 20,001378 30-10-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. G.MUNICIP.ST.ADRIA 20,00
1379 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.ST.ANDREU B. 136,501379 30-10-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA G.MUNIC.ST.ANDREU B. 136,50
1380 30-10-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.VILADECANS 100,001380 30-10-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS G.MUNIC.VILADECANS 100,00
1381 01-11-09 520000001 DEUDA VISA CARREC VISA 3.200,961381 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CARREC VISA 3.200,96
1382 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUNIC.SABADELL 160,001382 01-11-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES G.MUNIC.SABADELL 160,00
1383 01-11-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRESTAMO 962,441383 01-11-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRESTAMO 522,981383 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PRESTAMO 1.485,42
1384 01-11-09 624000000 TRANSPORTES FRA.ENVIALIA 23,131384 01-11-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LPAGO FRA.ENVIALIA 23,131384 01-11-09 410000041 DRASSANES TRANSPORTS URG.S.LFRA.ENVIALIA 23,131384 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.ENVIALIA 23,13
1385 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.POLINYA 60,001385 01-11-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.POLINYA 60,00
1386 01-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 3,001386 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 3,00
1387 01-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,901387 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
1388 01-11-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEB.NACION.INTERNAC.REST. 353,101388 01-11-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES B.NACION.INTERNAC.REST. 2.499,051388 01-11-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL B.NACION.INTERNAC.REST. 348,811388 01-11-09 520000001 DEUDA VISA B.NACION.INTERNAC.REST. 3.200,96
1389 01-11-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES B.NACIONAL.INTERNAC. 1.381,831389 01-11-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL B.NACIONAL.INTERNAC. 268,431389 01-11-09 520000001 DEUDA VISA B.NACIONAL.INTERNAC. 1.650,26
1390 01-11-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA NOMINA CATI M.FINIQ.Y NOM 5.116,201390 01-11-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA CATI M.FINIQ.Y NOM 64,961390 01-11-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI NOMINA CATI M.FINIQ.Y NOM 24,211390 01-11-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA CATI M.FINIQ.Y NOM 5.079,421390 01-11-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M NOMINA CATI M.FINIQ.Y NOM 77,53
1391 01-11-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA AYUDA CAMP TARRAG. 340,001391 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AYUDA CAMP TARRAG. 340,00
1392 01-11-09 572100029 LA CAIXA REUS REUS 62,171392 01-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" REUS 62,17
1393 02-11-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICALQ.CENTRALITA 201,841393 02-11-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ALQ.CENTRALITA 201,841393 02-11-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.CENTRALITA 201,841393 02-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ALQ.CENTRALITA 201,84
1394 02-11-09 621000012 RENTING ORDINADORS ALQ.ORDINADORS 210,751394 02-11-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ALQ.ORDINADORS 210,751394 02-11-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.ORDINADORS 210,75
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.447.957,30 1.447.746,55
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.447.957,30 1.447.746,551394 02-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ALQ.ORDINADORS 210,75
1395 03-11-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 18,281395 03-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR639323266 18,28
1396 03-11-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR 626344241 38,281396 03-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 626344241 38,28
1397 03-11-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 136,881397 03-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR647800944 136,88
1398 03-11-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR 608314139 608,301398 03-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR 608314139 608,30
1399 03-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TEF.ASAMBLEAS 1.670,321399 03-11-09 701000005 Ingresos Asambleas TEF.ASAMBLEAS 1.670,32
1400 04-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 8,001400 04-11-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 8,00
1401 04-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901401 04-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1402 04-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.INGRES 4,181402 04-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.INGRES 4,18
1403 04-11-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ NOMINA NOV.CATAL.M. 275,581403 04-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" NOMINA NOV.CATAL.M. 275,58
1404 04-11-09 629000002 CORREOS SELLOS 99,841404 04-11-09 570000000 Caja SELLOS 99,84
1405 05-11-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ING.ICV OCT.09 12.298,741405 05-11-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV OCT.09 12.298,74
1406 05-11-09 629000010 KONTRAST-PRODUCCIONES FRA.Nº.041/009 KONTRAST 11.593,021406 05-11-09 410000034 KONTRAST PRODUCCIONS FRA.Nº.041/009 KONTRAST 11.593,02
1407 05-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR.CUOTAS 78,001407 05-11-09 700000001 CUOTAS FACTUR.CUOTAS 78,00
1408 05-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 1,481408 05-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 1,48
1409 05-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.XEC BANCARI 14,411409 05-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.XEC BANCARI 14,41
1410 05-11-09 465000007 REMUN.PTE.CATALINA MARTINEZ FINIQUITO PAGO CATAL.M. 4.803,841410 05-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FINIQUITO PAGO CATAL.M. 4.803,84
1411 05-11-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951411 05-11-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1412 05-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TRASPAS 1.500,001412 05-11-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA APORT.BARCELONA CTA. 1.500,00
1413 06-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAM. 1,121413 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.PAGAM. 1,12
1414 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 48,001414 06-11-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 48,00
1415 06-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PROJECTES 5.000,001415 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PROJECTES 5.000,00
1416 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.I.U 6.000,001416 06-11-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.I.U 6.000,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.492.189,42 1.492.189,42
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.492.189,42 1.492.189,42
1417 06-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA DIST.II LOTERIA 75,001417 06-11-09 701000001 Ingresos Loteria DIST.II LOTERIA 75,00
1418 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COM RADIO 116,001418 06-11-09 701000003 Ingresos AG.Catalana de Comun COM RADIO 116,00
1419 06-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.BARCELONA 5.000,001419 06-11-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA ING.BARCELONA 5.000,00
1420 10-11-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTAS NOV.IU 3.704,001420 10-11-09 521000001 IU MADRID CUOTAS NOV.IU 3.704,00
1421 10-11-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EJOVES PER PROJECT. 400,001421 10-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" JOVES PER PROJECT. 400,00
1422 10-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJ. 1.500,001422 10-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJ. 1.500,00
1423 10-11-09 627000003 PRENSA SUBCRIPCIÓ 109,371423 10-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SUBCRIPCIÓ 109,37
1424 11-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJ. 4.000,001424 11-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJ. 4.000,00
1425 11-11-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.COREMOSA 160,081425 11-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.COREMOSA 160,08
1426 11-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA EIXAMPLE 75,001426 11-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA EIXAMPLE 75,00
1427 11-11-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951427 11-11-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1428 11-11-09 570000000 Caja BANDERAS 8,001428 11-11-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins BANDERAS 8,00
1429 12-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.PEE 2.999,991429 12-11-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) ING.PEE 2.999,99
1430 12-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER. 7,501430 12-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER. 7,50
1431 12-11-09 410000062 MANUAL, S.C.C.L PAGO FRA.FA00178 2.999,991431 12-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.FA00178 2.999,99
1432 12-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSF.L.OBERTA 6,001432 12-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSF.L.OBERTA 6,00
1433 12-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" REPOSIC.DESCOBERTS 318,961433 12-11-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES REPOSIC.DESCOBERTS 318,96
1434 13-11-09 410000012 CAN BOADA PAGO 759/678/605/412/359 199,611434 13-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO 759/678/605/412/359 199,61
1435 13-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ANDREU B. 687,501435 13-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.ANDREU B. 687,50
1436 13-11-09 621000016 LLOGUER SALAS NH PODIUM FRA.PODIUM NH 655,401436 13-11-09 410000065 NH PODIUM HOTEL FRA.PODIUM NH 655,40
1437 14-11-09 629000001 OTROS GASTOS JORNADAS CASTELLD.I SEDE 134,181437 14-11-09 570000000 Caja JORNADAS CASTELLD.I SEDE 134,18
1438 15-11-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar DEVOL.CUOTAS 48,001438 15-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.CUOTAS 48,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.515.426,95 1.515.426,95
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.515.426,95 1.515.426,951439 15-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,901439 15-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
1440 15-11-09 627000003 PRENSA SUBS.EL MUNDO 103,971440 15-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" SUBS.EL MUNDO 103,97
1441 16-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ENSENYAMENT 75,001441 16-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ENSENYAMENT 75,00
1442 16-11-09 570000000 Caja CUOTAS BADALONA 36,061442 16-11-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BADALONA 36,06
1443 16-11-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951443 16-11-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1444 17-11-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 15,251444 17-11-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 15,25
1445 19-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 2.030,001445 19-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 2.030,00
1446 19-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 650,001446 19-11-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 650,00
1447 19-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.DEVOL CUOTAS 0,901447 19-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DEVOL CUOTAS 0,90
1448 19-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DTO.7GUINARDO 75,001448 19-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DTO.7GUINARDO 75,00
1449 19-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DIST.X 150,001449 19-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DIST.X 150,00
1450 19-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.ST.JOAN D'ESPI 2.030,001450 19-11-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI ING.G.M.ST.JOAN D'ESPI 2.030,00
1451 23-11-09 629000001 OTROS GASTOS FRA.EMFV09/5460 INTECH 1.740,001451 23-11-09 410000046 INTECH SPAIN, S.L FRA.EMFV09/5460 INTECH 1.740,00
1452 24-11-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS DEVOL.FACTUR CUOTAS 650,001452 24-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.FACTUR CUOTAS 650,00
1453 24-11-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS,DEVOL.CUOTAS 0,901453 24-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS,DEVOL.CUOTAS 0,90
1454 25-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" L'HOSPITALET 1.500,001454 25-11-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos L'HOSPITALET 1.500,00
1455 25-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 1.700,001455 25-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 1.700,00
1456 25-11-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.NOVEMB. 1.295,571456 25-11-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.NOVEMB. 465,541456 25-11-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.NOVEMB. 194,341456 25-11-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.NOVEMB. 1.005,561456 25-11-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.NOVEMB. 561,21
1457 25-11-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA M.NOVEMB. 1.357,491457 25-11-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA M.NOVEMB. 512,711457 25-11-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA M.NOVEMB. 114,841457 25-11-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA M.NOVEMB. 1.137,331457 25-11-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA M.NOVEMB. 618,03
1458 25-11-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.NOVEMB.09 1.712,801458 25-11-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.NOVEMB.09 542,751458 25-11-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.NOVEMB.09 322,081458 25-11-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.NOVEMB.09 1.279,17
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.532.104,74 1.531.450,44
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.532.104,74 1.531.450,441458 25-11-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.NOVEMB.09 654,30
1459 25-11-09 629000002 CORREOS CERTIFICADO 7,701459 25-11-09 570000000 Caja CERTIFICADO 7,70
1460 25-11-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 5,551460 25-11-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 5,55
1461 25-11-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951461 25-11-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1462 25-11-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.NOVEMB. 2.551,791462 25-11-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.NOVEMB. 888,231462 25-11-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.NOVEMB. 365,931462 25-11-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.NOVEMB. 2.003,511462 25-11-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.NOVEMB. 1.070,58
1463 26-11-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.GUIRAL 448,561463 26-11-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.GUIRAL 448,561463 26-11-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.GUIRAL 448,561463 26-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.GUIRAL 448,56
1464 26-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 3.500,001464 26-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 3.500,00
1465 26-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AYUDA ST.ADRIA B. 4.000,001465 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. AYUDA ST.ADRIA B. 4.000,00
1466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 3.364,351466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 6.900,001466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 0,411466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 4.400,001466 26-11-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 700,001466 26-11-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 1.607,401466 26-11-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 20,001466 26-11-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 0,071466 26-11-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 255,201466 26-11-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 487,201466 26-11-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 4.400,001466 26-11-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 181,081466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 1.100,001466 26-11-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 1.100,001466 26-11-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 3.364,351466 26-11-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 6.900,001466 26-11-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 0,411466 26-11-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 4.400,001466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 700,001466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 1.607,401466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 20,001466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 0,071466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 255,201466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 487,201466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 4.400,001466 26-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. CONSOLID.ASAMB.ST.ADRIA B 181,08
1467 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001467 27-11-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
1468 27-11-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEFUNDACIÓ PER PROJECTES 2.500,001468 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FUNDACIÓ PER PROJECTES 2.500,00
1469 27-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 858,001469 27-11-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 858,00
1470 27-11-09 629000001 OTROS GASTOS LIMPIEZA NOV.09 88,001470 27-11-09 570000000 Caja LIMPIEZA NOV.09 88,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.570.852,79 1.570.852,79
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Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.570.852,79 1.570.852,791471 27-11-09 627000003 PRENSA DIARIOS 45,501471 27-11-09 570000000 Caja DIARIOS 45,50
1472 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT. ESPECIAL ANIMACCIO 150,001472 27-11-09 572100000 BANCO ASAMB.ANIM-ACCIO APORT. ESPECIAL ANIMACCIO 150,00
1473 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.BADALONA 221,001473 27-11-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA APORT.SDO.BADALONA 221,00
1474 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.BADIA V. 150,001474 27-11-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA APORT.SDO.BADIA V. 150,00
1475 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.BARBERÀ 65,001475 27-11-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. APORT.SDO.BARBERÀ 65,00
1476 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.CASTELLDEFELS 1.700,001476 27-11-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS APORT.SDO.CASTELLDEFELS 1.700,00
1477 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.CERDANYOLA 35,001477 27-11-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA APORT.SDO.CERDANYOLA 35,00
1478 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.C.GIRONINES 60,001478 27-11-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES APORT.SDO.C.GIRONINES 60,00
1479 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.BAIX LL. 66,001479 27-11-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. APORT.SDO.BAIX LL. 66,00
1480 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.CORNELLA 2.000,001480 27-11-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA APORT.SDO.CORNELLA 2.000,00
1481 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.EL PRATLL. 502,001481 27-11-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. APORT.SDO.EL PRATLL. 502,00
1482 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.GAVA 114,001482 27-11-09 572100016 LA CAIXA GAVA APORT.SDO.GAVA 114,00
1483 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.GRANOLLERS 150,001483 27-11-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS APORT.SDO.GRANOLLERS 150,00
1484 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT. ESPECIAL HOSPITALE 462,001484 27-11-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. APORT. ESPECIAL HOSPITALE 462,00
1485 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.LLIÇA 1.000,001485 27-11-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA APORT.SDO.LLIÇA 1.000,00
1486 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT. ESPECIAL MOLLET 3.000,001486 27-11-09 572100023 LA CAIXA MOLLET APORT. ESPECIAL MOLLET 3.000,00
1487 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.MONTCADA 1.000,001487 27-11-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA APORT.SDO.MONTCADA 1.000,00
1488 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.MONTMELÓ 300,001488 27-11-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO APORT.SDO.MONTMELÓ 300,00
1489 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.MONTORNES 250,001489 27-11-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. APORT.SDO.MONTORNES 250,00
1490 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT. ESPECIAL POLINYA 36,001490 27-11-09 572100030 LA CAIXA POLINYA APORT. ESPECIAL POLINYA 36,00
1491 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.BAIX CAMP 150,001491 27-11-09 572100029 LA CAIXA REUS APORT.SDO.BAIX CAMP 150,00
1492 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.RIPOLLET 361,001492 27-11-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET APORT.SDO.RIPOLLET 361,00
1493 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.RUBI 400,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.583.070,29 1.582.670,29
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
Sage SP ContaPlus Página 76
ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.583.070,29 1.582.670,291493 27-11-09 572100032 LA CAIXA RUBI APORT.SDO.RUBI 400,00
1494 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.SALT 390,001494 27-11-09 572100034 LA CAIXA SALT APORT.SDO.SALT 390,00
1495 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.ANDREU B. 700,001495 27-11-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA APORT.SDO.ST.ANDREU B. 700,00
1496 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.ESTEVE S. 130,001496 27-11-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. APORT.SDO.ST.ESTEVE S. 130,00
1497 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.FELIU G. 50,001497 27-11-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS APORT.SDO.ST.FELIU G. 50,00
1498 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.FELIU LL. 600,001498 27-11-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL APORT.SDO.ST.FELIU LL. 600,00
1499 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.PERE R. 1.000,001499 27-11-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES APORT.SDO.ST.PERE R. 1.000,00
1500 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.SENTMENAT 1.600,001500 27-11-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT APORT.SDO.SENTMENAT 1.600,00
1501 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.VILADECANS 3.000,001501 27-11-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS APORT.SDO.VILADECANS 3.000,00
1502 27-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.ST.FOST C. 35,001502 27-11-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESAPORT.SDO.ST.FOST C. 35,00
1503 29-11-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGO NOMINA MARGA NOV. 1.005,561503 29-11-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGO NOMINA YOLANDA M.NOV 1.137,331503 29-11-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGO NOMINA AROA NOV 1.279,171503 29-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO NOMINAS NOV.09 3.422,06
1504 29-11-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGO NOMINA NOV.ANGELS T 2.003,511504 29-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO NOMINA NOV.ANGELS T 2.003,51
1505 29-11-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA UNIVERSITAT 225,001505 29-11-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA UNIVERSITAT 225,00
1506 30-11-09 629000002 CORREOS FRA.52 MEYDIS 91,641506 30-11-09 410000060 MEYDIS FRA.52 MEYDIS 91,64
1507 30-11-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.SOCIAL NOV. 624,371507 30-11-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.SOCIAL NOV. 581,781507 30-11-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.SOCIAL NOV. 941,001507 30-11-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.SOCIAL NOV. - 485,381507 30-11-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.SOCIAL NOV. 654,301507 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO S.SOCIAL NOV. 2.316,07
1508 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNCIP.BADALONA 72,001508 30-11-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA ING.G.MUNCIP.BADALONA 72,00
1509 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.SENMENAT 72,001509 30-11-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.MUNIC.SENMENAT 72,00
1510 30-11-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.COREMOSA F86864 428,351510 30-11-09 410000002 COREMOSA FRA.COREMOSA F86864 428,35
1511 30-11-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.SDO.CAMP TARRAGONA 86,091511 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.CAMP TARRAGONA 86,09
1512 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.CASTELLD. 161,201512 30-11-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.MUNICIP.CASTELLD. 161,20
1513 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,001513 30-11-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA ING.G.MUNIC.CORNELLA 200,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.599.653,21 1.599.653,21
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.599.653,21 1.599.653,21
1514 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.PRAT LL. 140,001514 30-11-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNICIP.PRAT LL. 140,00
1515 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.HOSPITALET 174,001515 30-11-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.MUNICIP.HOSPITALET 174,00
1516 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.MOLLET 306,801516 30-11-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.MUNICIP.MOLLET 306,80
1517 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.MONTCADA 220,001517 30-11-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.MUNICIP.MONTCADA 220,00
1518 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.MONTORNES 72,001518 30-11-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.MUNICIP.MONTORNES 72,00
1519 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICI.RUBI 106,001519 30-11-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.MUNICI.RUBI 106,00
1520 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.G.M.ST.ADRIÁ 20,001520 30-11-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. APORT.G.M.ST.ADRIÁ 20,00
1521 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNICIP.ST.ANDREU B 136,501521 30-11-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.MUNICIP.ST.ANDREU B 136,50
1522 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.VILADECANS 100,001522 30-11-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.M.VILADECANS 100,00
1523 30-11-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORT.SDO.VILANOVA 33,741523 30-11-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.VILANOVA 33,74
1524 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.SABADELL 160,001524 01-12-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.SABADELL 160,00
1525 01-12-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.PRÉSTAMO 965,341525 01-12-09 662300002 Intereses de deudas a C/P PRÉSTAMO 520,081525 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PRÉSTAMO 1.485,42
1526 01-12-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICALQ.CENTRALETA 201,841526 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO ALQ.CENTRALETA 201,841526 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA ALQ.CENTRALETA 201,841526 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO ALQ.CENTRALETA 201,84
1527 01-12-09 621000012 RENTING ORDINADORS RENTING ORDINADORS 210,751527 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO RENT.ORDINADORS 210,751527 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA RENTING ORDINADORS 210,751527 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO RENT.ORDINADORS 210,75
1528 01-12-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF TARIF.PLANA 41272201 31,631528 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO TARIF.PLANA41272201 31,631528 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA TARIF.PLANA 41272201 31,631528 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO TARIF.PLANA41272201 31,63
1529 01-12-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) PLANA ADSL 1.408,301529 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PAGO PLANA ADSL 1.408,301529 01-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA PLANA ADSL 1.408,301529 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO PLANA ADSL 1.408,30
1530 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.POLINYA 60,001530 01-12-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.POLINYA 60,00
1531 01-12-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951531 01-12-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1532 01-12-09 520000001 DEUDA VISA CARREC VISA 1.650,261532 01-12-09 662300002 Intereses de deudas a C/P CARREC VISA 25,001532 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CARREC VISA 1.675,26
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.608.080,92 1.608.080,92
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.608.080,92 1.608.080,92
1533 01-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA AJUT CAMP TARRAGONA 340,001533 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT CAMP TARRAGONA 340,00
1534 01-12-09 572100029 LA CAIXA REUS ACORD REUS 62,171534 01-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ACORD REUS 62,17
1535 02-12-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 MOVISTAR639323266 10,211535 02-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR639323266 10,21
1536 02-12-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAMOVISTAR626344241 37,241536 02-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR626344241 37,24
1537 02-12-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACMOVISTAR647800944 136,881537 02-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR647800944 136,88
1538 02-12-09 628000003 MOVIL 608314139 MOVISTAR608314139 683,161538 02-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MOVISTAR608314139 683,16
1539 02-12-09 629000002 CORREOS SELLOS 59,841539 02-12-09 570000000 Caja SELLOS 59,84
1540 02-12-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE DIA% 6,751540 02-12-09 570000000 Caja VARIOS SEDE DIA% 6,75
1541 02-12-09 629000001 OTROS GASTOS PARKING Z.AZUL 25,001541 02-12-09 570000000 Caja PARKING Z.AZUL 25,00
1542 02-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORT.VILANOVA 0,661542 02-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.VILANOVA 0,66
1543 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 30,001543 03-12-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 30,00
1544 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 128,001544 03-12-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 128,00
1545 03-12-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901545 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1546 03-12-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 0,901546 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 0,90
1547 03-12-09 624000000 TRANSPORTES ENVIALIA 12,501547 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ENVIALIA 12,50
1548 03-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTAS 18,001548 03-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS 18,00
1549 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA L'HOSPITALET LL. 1.125,001549 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA L'HOSPITALET LL. 1.125,00
1550 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA L'H. 95,001550 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA L'H. 95,00
1551 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VARIOS 328,001551 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VARIOS 328,00
1552 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA LES FRANQUESES 75,001552 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA LES FRANQUESES 75,00
1553 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ANDREU B. 687,501553 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.ANDREU B. 687,50
1554 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA L'HOSPITALET LL. 730,001554 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA L'HOSPITALET LL. 730,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.612.673,63 1.612.673,63
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.612.673,63 1.612.673,631555 03-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BCNA. 300,001555 03-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BCNA. 300,00
1556 04-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES AJUT PLATAFORMA EH 15,001556 04-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT PLATAFORMA EH 15,00
1557 04-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" L'HOSPITALT AJUT ACTE 326,001557 04-12-09 701000005 Ingresos Asambleas L'HOSPITALT AJUT ACTE 326,00
1558 04-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRASPAS 1,751558 04-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRASPAS 1,75
1559 04-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES AJUT PLATAF.BOLIVIA 520,001559 04-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT PLATAF.BOLIVIA 520,00
1560 04-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VILADECANS 225,001560 04-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VILADECANS 225,00
1561 05-12-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS ING.ICV NOVEMB.09 12.298,741561 05-12-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV ING.ICV NOVEMB.09 12.298,74
1562 05-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAMENTS 1,121562 05-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.PAGAMENTS 1,12
1563 05-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COM RADIO 116,001563 05-12-09 701000003 Ingresos AG.Catalana de Comun COM RADIO 116,00
1564 07-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA 20,001564 07-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA 20,00
1565 09-12-09 629000001 OTROS GASTOS DEVOL.BADALONA 372,781565 09-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" DEVOL.BADALONA 372,78
1566 09-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTAS MANUALS BADAL. 169,031566 09-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTAS MANUALS BADAL. 169,03
1567 09-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA NADAL09 1.000,001567 09-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA NADAL09 1.000,00
1568 09-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 1.350,001568 09-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 1.350,00
1569 09-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 150,001569 09-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 150,00
1570 09-12-09 627000000 PUBLIC.,PROPAGANDA, RELAC.PUBFRA.Nº.38666 336,401570 09-12-09 410000010 DEBARRIS, SCCL LIQ.FRA.3866 336,401570 09-12-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.Nº.38666 336,401570 09-12-09 701000005 Ingresos Asambleas LIQ.FRA.3866 BARCELONA 336,40
1571 10-12-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU CUOTA IU DESEMB.09 3.704,001571 10-12-09 521000001 IU MADRID CUOTA IU DESEMB.09 3.704,00
1572 10-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.FELIU G. 450,001572 10-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.FELIU G. 450,00
1573 10-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA BCNA.LOTERIA NADAL 75,001573 10-12-09 701000001 Ingresos Loteria BCNA.LOTERIA NADAL 75,00
1574 10-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BARBERA 150,001574 10-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BARBERA 150,00
1575 10-12-09 570000000 Caja CUOTA BADALONA 60,001575 10-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA BADALONA 60,00
1576 10-12-09 570000000 Caja CUOTA BADALONA 24,001576 10-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA BADALONA 24,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.634.674,85 1.634.674,85
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1577 10-12-09 627000000 PUBLIC.,PROPAGANDA, RELAC.PUBFRA.38718 AG.IND.GRACIA 203,001577 10-12-09 410000010 DEBARRIS, SCCL FRA.38718 AG.IND.GRACIA 203,00
1578 11-12-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.COREMOSA 80,041578 11-12-09 410000002 COREMOSA PAGO FRA.COREMOSA 80,041578 11-12-09 410000002 COREMOSA FRA.COREMOSA 80,041578 11-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.COREMOSA 80,04
1579 11-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORTACIÓN EXTRA CUOTA 250,001579 11-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES APORTACIÓN EXTRA CUOTA 250,00
1580 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MANRESA 481,251580 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MANRESA 481,25
1581 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BLANES 540,001581 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BLANES 540,00
1582 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA B.PENEDES 97,501582 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA B.PENEDES 97,50
1583 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENDA 2.499,501583 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENDA 2.499,50
1584 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA POLINYA LOTERIA 375,001584 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria POLINYA LOTERIA 375,00
1585 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENDA 75,001585 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENDA 75,00
1586 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DTO.VI 225,001586 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DTO.VI 225,00
1587 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SABADELL 825,001587 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA SABADELL 825,00
1588 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA RUBI 1.443,751588 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA RUBI 1.443,75
1589 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA NADAL V.ORIENTAL 900,001589 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA NADAL V.ORIENTAL 900,00
1590 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENDA 674,001590 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENDA 674,00
1591 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ANDREU B. 206,251591 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.ANDREU B. 206,25
1592 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ANDREU B. 687,501592 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.ANDREU B. 687,50
1593 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ANDREU BARCA 687,501593 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.ANDREU BARCA 687,50
1594 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BCNA. 75,001594 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BCNA. 75,00
1595 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENDA 1.575,001595 11-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENDA 1.575,00
1596 11-12-09 570000000 Caja CUOTAS BADALONA 190,001596 11-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTAS BADALONA 190,00
1597 11-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.ADRIÁ B. 1.100,001597 11-12-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. LOTERIA ST.ADRIÁ B. 1.100,00
1598 12-12-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA NOMINA MARGA G.DES.I PAGA 2.561,81
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.650.506,99 1.647.945,18
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.650.506,99 1.647.945,181598 12-12-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA MARGA G.DES.I PAGA 465,541598 12-12-09 475000002 HDA.PCA.MARGA NOMINA MARGA G.DES.I PAGA 384,281598 12-12-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSINOMINA MARGA G.DES.I PAGA 2.081,861598 12-12-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA NOMINA MARGA G.DES.I PAGA 561,21
1599 12-12-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA NOMINA YOLANDA.DES.I PAGA 2.617,031599 12-12-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA YOLANDA.DES.I PAGA 482,601599 12-12-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA NOMINA YOLANDA.DES.I PAGA 221,401599 12-12-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONNOMINA YOLANDA.DES.I PAGA 2.296,451599 12-12-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDNOMINA YOLANDA.DES.I PAGA 581,78
1600 12-12-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS NOMINA ANGELS T.DESEMB. 2.526,181600 12-12-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA ANGELS T.DESEMB. 780,581600 12-12-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS NOMINA ANGELS T.DESEMB. 362,251600 12-12-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZANOMINA ANGELS T.DESEMB. 2.003,511600 12-12-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSNOMINA ANGELS T.DESEMB. 941,00
1601 12-12-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA NOMINA AROA A.DES.IPAGA 3.346,481601 12-12-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l NOMINA AROA A.DES.IPAGA 542,751601 12-12-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA NOMINA AROA A.DES.IPAGA 676,591601 12-12-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA NOMINA AROA A.DES.IPAGA 2.558,341601 12-12-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA ANOMINA AROA A.DES.IPAGA 654,30
1602 14-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.PEE 462,811602 14-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) ING.PEE 462,81
1603 14-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.PEE 310,031603 14-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) ING.PEE 310,03
1604 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 150,001604 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 150,00
1605 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA LLIÇA DE M. 75,001605 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA LLIÇA DE M. 75,00
1606 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA BLANES 317,001606 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA BLANES 317,00
1607 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA CALDES M. 150,001607 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA CALDES M. 150,00
1608 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA RIPOLLET 109,501608 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA RIPOLLET 109,50
1609 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MATARO 58,501609 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MATARO 58,50
1610 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 2.072,001610 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 2.072,00
1611 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 123,001611 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 123,00
1612 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 165,001612 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 165,00
1613 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 1.414,501613 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 1.414,50
1614 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 75,001614 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 75,00
1615 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA TARRAGONA 255,001615 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA TARRAGONA 255,00
1616 14-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA EUIA LOTERIA GIRONA 183,001616 14-12-09 701000001 Ingresos Loteria EUIA LOTERIA GIRONA 183,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.667.188,49 1.667.188,49
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.667.188,49 1.667.188,49
1617 14-12-09 624000000 TRANSPORTES TREN TARRAGONA 32,951617 14-12-09 570000000 Caja TREN TARRAGONA 32,95
1618 14-12-09 629000001 OTROS GASTOS VARIS DIA% SEDE 9,791618 14-12-09 570000000 Caja VARIS DIA% SEDE 9,79
1619 14-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORT.SDO.VILANOVA 10,571619 14-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.SDO.VILANOVA 10,57
1620 15-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.IU. 5.000,001620 15-12-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.IU. 5.000,00
1621 15-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VIATGES PEE 406,491621 15-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) VIATGES PEE 406,49
1622 15-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VIATGES DIETES PEE 846,631622 15-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) VIATGES DIETES PEE 846,63
1623 15-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" VIATEGES DIETES PEE 244,171623 15-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) VIATEGES DIETES PEE 244,17
1624 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BADIA V. 210,001624 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BADIA V. 210,00
1625 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA TRANSPORTS 150,001625 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA TRANSPORTS 150,00
1626 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ENSENYAMENT 75,001626 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ENSENYAMENT 75,00
1627 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA STA.COLOMA 741,251627 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA STA.COLOMA 741,25
1628 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA L'HOSPITALET 75,001628 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA L'HOSPITALET 75,00
1629 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.FELIU LL. 619,001629 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.FELIU LL. 619,00
1630 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DT.2.BARCELONA 75,001630 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DT.2.BARCELONA 75,00
1631 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA TARRAGONA 150,001631 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA TARRAGONA 150,00
1632 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA PUIGPELAT 150,001632 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA PUIGPELAT 150,00
1633 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 1.293,001633 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 1.293,00
1634 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA CASTELLDEFELS 1.425,001634 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA CASTELLDEFELS 1.425,00
1635 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 120,001635 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 120,00
1636 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ESPLUGUES 8,251636 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ESPLUGUES 8,25
1637 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DT.2.BARCELONA 384,001637 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DT.2.BARCELONA 384,00
1638 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DTO.7 BARCELONA 37,501638 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DTO.7 BARCELONA 37,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.679.252,09 1.679.252,09
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
Sage SP ContaPlus Página 83
ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.679.252,09 1.679.252,091639 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA DT.V.BARCELONA 45,001639 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA DT.V.BARCELONA 45,00
1640 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA BARCELONA 64,501640 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA BARCELONA 64,50
1641 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA REUS 46,501641 15-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA REUS 46,50
1642 15-12-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE 5,101642 15-12-09 570000000 Caja VARIOS SEDE 5,10
1643 15-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES ANY 09 TARRAGONA TEF. 95,381643 15-12-09 521000005 TARRAGONA ANY 09 TARRAGONA TEF. 95,38
1644 15-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES ANY 09 TEF.MONTORNES V. 854,631644 15-12-09 521000004 MONTORNÉS V. ANY 09 TEF.MONTORNES V. 854,63
1645 15-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES RENTING ORD.MONTORNES V. 1.169,401645 15-12-09 521000004 MONTORNÉS V. RENTING ORD.MONTORNES V. 1.169,40
1646 15-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES ANY 09 TEF.SABADELL 937,471646 15-12-09 521000008 SABADELL ANY 09 TEF.SABADELL 937,47
1647 15-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.ST.J.D'ESPI 525,601647 15-12-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES ING.G.M.ST.J.D'ESPI 525,60
1648 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTAS 312,501648 15-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA LOTERIA VENTAS 312,50
1649 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA GAVA 31,251649 15-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA LOTERIA GAVA 31,25
1650 15-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA HOSPITALET 844,001650 15-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. LOTERIA HOSPITALET 844,00
1651 15-12-09 629000000 Otros servicios FRA.HOIPOI 060-09 139,201651 15-12-09 475000010 HP.RENTENC.110 FRA.HOIPOI 060-09 18,001651 15-12-09 410000051 HOIPOISTUDIO FRA.HOIPOI 060-09 121,20
1652 16-12-09 621000014 LLOGUER LA FARGA FRA.9656LA FARGA 672,631652 16-12-09 410000063 LA FARGA FRA.9656LA FARGA 672,63
1653 16-12-09 410000063 LA FARGA PAGO FRA.9656 LA FARGA 672,631653 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.9656 LA FARGA 672,63
1654 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar RETENC.FISCAL 0,061654 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" RETENC.FISCAL 0,06
1655 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" INTERESES 0,311655 16-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios INTERESES 0,31
1656 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar MANTENIMENT 20,001656 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MANTENIMENT 20,00
1657 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.DIPOSIT 50,001657 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.DIPOSIT 50,00
1658 16-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CONDONAC.MANTENIM. 10,001658 16-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios CONDONAC.MANTENIM. 10,00
1659 16-12-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS INTERESES 0,011659 16-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios INTERESES 0,01
1660 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar MANTENIMENT 15,521660 16-12-09 572000004 "LA CAIXA" CTA.ACTIVITATS MANTENIMENT 15,52
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.685.763,78 1.685.763,78
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.685.763,78 1.685.763,781661 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MATARO 75,001661 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MATARO 75,00
1662 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 75,001662 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 75,00
1663 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA OSONA 487,501663 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA OSONA 487,50
1664 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA OSONA 30,001664 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA OSONA 30,00
1665 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA POLINYA 37,501665 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA POLINYA 37,50
1666 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SABADELL 600,001666 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA SABADELL 600,00
1667 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ADM.PUBLICA 75,001667 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ADM.PUBLICA 75,00
1668 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA MOLLET V. 378,121668 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA MOLLET V. 378,12
1669 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA INTERESES 0,351669 16-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios INTERESES 0,35
1670 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.CUENTA 0,061670 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA COMIS.CUENTA 0,06
1671 16-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.MANTENIMENT 20,001671 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA COMIS.MANTENIMENT 20,00
1672 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA CERDANYOLA 750,001672 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA CERDANYOLA 750,00
1673 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 75,001673 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 75,00
1674 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 75,001674 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 75,00
1675 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 1.110,001675 16-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 1.110,00
1676 16-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA DEVOLUCIÓ LOTERIA 466,501676 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA DEVOLUCIÓ LOTERIA 466,50
1677 16-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MONTCADA 343,751677 16-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA LOTERIA MONTCADA 343,75
1678 17-12-09 627000003 PRENSA PREMSA DISTRIB. 5,951678 17-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PREMSA DISTRIB. 5,95
1679 17-12-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS FRA.ARSYS 29,001679 17-12-09 410000013 ARSYS PAGO FRA.ARSYS 29,001679 17-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.ARSYS 29,001679 17-12-09 410000013 ARSYS FRA.ARSYS 29,00
1680 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA VENTA 423,001680 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA VENTA 423,00
1681 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MONTMELO 75,001681 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MONTMELO 75,00
1682 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MARTORELLES 300,001682 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MARTORELLES 300,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.691.224,51 1.691.224,51
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
Sage SP ContaPlus Página 85
ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.691.224,51 1.691.224,51
1683 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ST.FOST C. 375,001683 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ST.FOST C. 375,00
1684 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SECTOR ENERGIA 75,001684 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA SECTOR ENERGIA 75,00
1685 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 75,001685 17-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 75,00
1686 17-12-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES B.NACIONAL.INTERNAC. 2.003,161686 17-12-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL B.NACIONAL.INTERNAC. 340,161686 17-12-09 520000001 DEUDA VISA B.NACIONAL.INTERNAC. 2.343,32
1687 17-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MONTORNES V. 699,001687 17-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. LOTERIA MONTORNES V. 699,00
1688 18-12-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAG.PAGA NADAL YOLANDA 1.159,121688 18-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAG.PAGA NADAL YOLANDA 1.159,12
1689 18-12-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAG.PAGA NADAL AROA A. 1.279,171689 18-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAG.PAGA NADAL AROA A. 1.279,17
1690 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA MITJ.COMUNICACIÓ 75,001690 18-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA MITJ.COMUNICACIÓ 75,00
1691 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 09 538,501691 18-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 09 538,50
1692 18-12-09 629000006 LOTERIAS COMPRA DECIMS LOTERIA 09 36.940,001692 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA COMPRA DECIMS LOTERIA 09 36.940,00
1693 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LLEIDA LOTERIA 150,001693 18-12-09 701000001 Ingresos Loteria LLEIDA LOTERIA 150,00
1694 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SABADELL 225,001694 18-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA SABADELL 225,00
1695 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 27,001695 18-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 27,00
1696 18-12-09 629000001 OTROS GASTOS LIMPIEZA DICIEMB. 66,001696 18-12-09 570000000 Caja LIMPIEZA DICIEMB. 66,00
1697 18-12-09 629000001 OTROS GASTOS VARIOS SEDE DIA% 5,051697 18-12-09 570000000 Caja VARIOS SEDE DIA% 5,05
1698 18-12-09 626000002 COMISSIONS POLIÇA CRÈDIT CONSTITUC.POLIÇA 210,351698 18-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" CONSTITUC.POLIÇA 210,35
1699 18-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" MARTORELLES APORTACIÓ 300,001699 18-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES MARTORELLES APORTACIÓ 300,00
1700 18-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORTACIÓ PALAU 190,001700 18-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU APORTACIÓ PALAU 190,00
1701 18-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SALT 250,001701 18-12-09 572100034 LA CAIXA SALT LOTERIA SALT 250,00
1702 19-12-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAG.MARGA G.NADAL. 1.076,301702 19-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAG.MARGA G.NADAL. 1.076,30
1703 20-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 300,001703 20-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 300,00
1704 20-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA TRANSPORTS 75,001704 20-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA TRANSPORTS 75,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.737.658,32 1.737.658,32
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
Sage SP ContaPlus Página 86
ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.737.658,32 1.737.658,32
1705 21-12-09 410000023 TECNILIMP.S.A PAGO FRA. 976,441705 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA. 976,44
1706 21-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 1,711706 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER 1,71
1707 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" FACTUR CUOTAS 24,001707 21-12-09 700000001 CUOTAS FACTUR CUOTAS 24,00
1708 21-12-09 626000001 COMISION CUOTAS COMIS.FACTUR CUOTAS 1,481708 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.FACTUR CUOTAS 1,48
1709 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ANNA RUBIO BCNA. 1.900,001709 21-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios ANNA RUBIO BCNA. 1.900,00
1710 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 6,001710 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 6,00
1711 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA ING.LOTERIA 157,501711 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria ING.LOTERIA 157,50
1712 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOT.MONTBLANCH 75,001712 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOT.MONTBLANCH 75,00
1713 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA SEAT 150,001713 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA SEAT 150,00
1714 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOT.BARCELONA 100,001714 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOT.BARCELONA 100,00
1715 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOT.CASTELLDEFELS 75,001715 21-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOT.CASTELLDEFELS 75,00
1716 21-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA APORT.CAMP TARRAGONA 86,601716 21-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.CAMP TARRAGONA 86,60
1717 21-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 75,001717 21-12-09 572100034 LA CAIXA SALT LOTERIA ING. 75,00
1718 22-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES APORT.MATARO 1.000,001718 22-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.MATARO 1.000,00
1719 22-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA ING. 225,001719 22-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA ING. 225,00
1720 22-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA LOTERIA CELRÁ 125,001720 22-12-09 701000001 Ingresos Loteria LOTERIA CELRÁ 125,00
1721 22-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. APORT.VILANOVA 21,241721 22-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.VILANOVA 21,24
1722 23-12-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE FRA.ASESORIA GUIRAL 376,331722 23-12-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L PAGO FRA.GUIRAL 376,331722 23-12-09 410000026 GUIRAL ASSESSORS, S.L FRA.ASESORIA GUIRAL 376,331722 23-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO FRA.GUIRAL 376,33
1723 23-12-09 629000001 OTROS GASTOS COMIDA NAVIDAD SEDE 252,001723 23-12-09 570000000 Caja COMIDA NAVIDAD SEDE 252,00
1724 25-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.PAGAMENTS 0,321724 25-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.PAGAMENTS 0,32
1725 25-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAGAMENT PREMI LOT.09NAD. 24.440,001725 25-12-09 701000001 Ingresos Loteria PAGAMENT PREMI LOT.09NAD. 24.440,00
1726 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" AJUT A CTA.CENTRAL 3.000,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.771.103,27 1.768.103,27
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.771.103,27 1.768.103,271726 28-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA AJUT A CTA.CENTRAL 3.000,00
1727 28-12-09 465000009 REMUN.PTE.AROA ALSINA PAGAMENT AROA A.NOMINA 1.279,171727 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGAMENT AROA A.NOMINA 1.279,17
1728 28-12-09 465000003 REMUN.PTE.YOLANDA MORALES GONPAGAMENT YOLANDA NOMINA 1.137,331728 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGAMENT YOLANDA NOMINA 1.137,33
1729 28-12-09 465000002 REMUN.PTE. MARGA GANDUXE COSIPAGAMENT MARGA NOMINA 1.005,561729 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGAMENT MARGA NOMINA 1.005,56
1730 28-12-09 465000004 REMUN.PTE. ANGELS TOMAS GONZAPAGAMENT ANGELS NOMINA 2.003,511730 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGAMENT ANGELS NOMINA 2.003,51
1731 28-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar COMIS.TRANSFER 3,501731 28-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" COMIS.TRANSFER 3,50
1732 28-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA PAGAMENT OSONA PREMI 2.437,501732 28-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA PAGAMENT OSONA PREMI 2.437,50
1733 29-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" APORT.VICTORIANO R- 168,001733 29-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES APORT.VICTORIANO R- 168,00
1734 29-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.MUN.BCNA. 11.409,041734 29-12-09 759000020 ING.GRUPO MUNIC.ICV BARCELONAG.MUN.BCNA. 11.409,04
1735 29-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" TRASPAS CUOTA MAN. 60,001735 29-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES TRASPAS CUOTA MAN. 60,00
1736 30-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 3,001736 30-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 3,00
1737 30-12-09 570000000 Caja CUOTA MANUAL 12,001737 30-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES CUOTA MANUAL 12,00
1738 30-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.ST.ADRIÁ B. 20,001738 30-12-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. ING.ST.ADRIÁ B. 20,00
1739 31-12-09 681000001 Amortización Inmoviliado Mate AMORT.MOBILIARIO 252,601739 31-12-09 281600000 AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO AMORT.MOBILIARIO 252,60
1740 31-12-09 680000000 Dot. Amort. Inm. Inm. Aplicac AMORT.PROG.INFORMATICOS 418,631740 31-12-09 280600000 AMORT.ACUMULADA APLIC.INFORMAAMORT.PROG.INFORMATICOS 418,63
1741 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.M.BADALONA 72,001741 31-12-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA G.M.BADALONA 72,00
1742 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.SENTMENAT 72,001742 31-12-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT ING.G.M.SENTMENAT 72,00
1743 31-12-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA PAGO S.SOCIAL NOV.09 561,211743 31-12-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDPAGO S.SOCIAL NOV.09 618,031743 31-12-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSPAGO S.SOCIAL NOV.09 1.070,581743 31-12-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA APAGO S.SOCIAL NOV.09 654,301743 31-12-09 476000007 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.CATI M PAGO S.SOCIAL NOV.09 77,531743 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" PAGO S.SOCIAL NOV.09 2.981,65
1744 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.CUOTA MANUAL 50,001744 31-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES ING.CUOTA MANUAL 50,00
1745 31-12-09 572100000 BANCO ASAMB.ANIM-ACCIO CONSOLID.ANIM-ACCIÓ 1.018,311745 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ANIM-ACCIÓ 20,001745 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ANIM-ACCIÓ 0,021745 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ANIM-ACCIÓ 0,101745 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ANIM-ACCIÓ 1.018,311745 31-12-09 572100000 BANCO ASAMB.ANIM-ACCIO CONSOLID.ANIM-ACCIÓ 19,92
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.795.527,09 1.795.527,09
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.795.527,09 1.795.527,091746 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.BADALONA ASAMB. 1.200,001746 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 20,001746 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 0,021746 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 1.519,031746 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.BADALONA ASAMB. 105,371746 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 1.000,001746 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 137,001746 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 321,861746 31-12-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA CONSOLID.BADALONA ASAMB. 2.623,501746 31-12-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA CONSOLID.BADALONA ASAMB. 4.843,101746 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.BADALONA ASAMB. 2.623,501746 31-12-09 759000001 Ingresos GRUPO PARLAMENTARIO CONSOLID.BADALONA ASAMB. 3.600,001746 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.BADALONA ASAMB. 0,131746 31-12-09 701000001 Ingresos Loteria CONSOLID.BADALONA ASAMB. 550,001746 31-12-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA CONSOLID.BADALONA ASAMB. 4.996,25
1747 31-12-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA CONSOLID.BADIA 0,091747 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.BADIA 20,001747 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.BADIA 0,021747 31-12-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA CONSOLID.BADIA 887,491747 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.BADIA 887,491747 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.BADIA 0,091747 31-12-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA CONSOLID.BADIA 20,001747 31-12-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA CONSOLID.BADIA 0,02
1748 31-12-09 622000002 FOTOCOP.SHARP FRA.F-87825 COREMOSA 212,741748 31-12-09 410000002 COREMOSA FRA.F-87825 COREMOSA 212,74
1749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 7,781749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 1.000,001749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 0,031749 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.BARBERÀ 20,001749 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.BARBERÀ 406,001749 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.BARBERÀ 0,011749 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.BARBERÀ 517,871749 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.BARBERÀ 7,781749 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.BARBERÀ 1.000,001749 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.BARBERÀ 0,031749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 20,001749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 406,001749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 0,011749 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. CONSOLID.BARBERÀ 517,87
1750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 64,591750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 0,321750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 363,461750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 14.867,281750 31-12-09 678110000 LOCALIDADES APORT.FUNDACIÓNCONSOLID.BARCELONA 4.500,001750 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 80,041750 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 26,501750 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 0,061750 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.BARCELONA 330,601750 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 442,001750 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 990,521750 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 466,501750 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.BARCELONA 64,591750 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.BARCELONA 0,321750 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.BARCELONA 363,461750 31-12-09 759100001 ING.CONSELLERS DISTR.BARCELONCONSOLID.BARCELONA 14.867,281750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 4.500,001750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 80,041750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 26,501750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 0,061750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 330,601750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 442,001750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 990,521750 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA CONSOLID.BARCELONA 466,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.832.500,87 1.832.500,87
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.832.500,87 1.832.500,87
1751 31-12-09 572100006 LA CAIXA BLANES CONSOLID.BLANES 0,011751 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.BLANES 11,221751 31-12-09 572100006 LA CAIXA BLANES CONSOLID.BLANES 600,001751 31-12-09 572100006 LA CAIXA BLANES CONSOLID.BLANES 316,451751 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.BLANES 600,001751 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.BLANES 0,011751 31-12-09 572100006 LA CAIXA BLANES CONSOLID.BLANES 11,221751 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.BLANES 316,45
1752 31-12-09 572100007 LA CAIXA CANOVELLES CONSOLID.CANOVELLES 17,531752 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.CANOVELLES 17,531752 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.CANOVELLES 17,531752 31-12-09 572100007 LA CAIXA CANOVELLES CONSOLID.CANOVELLES 17,53
1753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 1.491,891753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 0,021753 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 4.527,811753 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 47,791753 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 364,601753 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 90,901753 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 708,641753 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 95,001753 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.CAMP TARRAGONA 1.491,891753 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.CAMP TARRAGONA 0,021753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 4.527,811753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 47,791753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 364,601753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 90,901753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 708,641753 31-12-09 572100008 LA CAIXA CAMP TARRAGONA CONSOLID.CAMP TARRAGONA 95,00
1754 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.CASTELLD. 161,201754 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS ING.G.MUNIC.CASTELLD. 161,20
1755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 9.163,391755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 9.600,001755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 1,011755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 75,001755 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 2.900,001755 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 40,741755 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 0,181755 31-12-09 659100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.CASTELLDEFELS 204,001755 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 150,001755 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 3.319,801755 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 863,041755 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 80,001755 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.CASTELLDEFELS 9.163,391755 31-12-09 759000001 Ingresos GRUPO PARLAMENTARIO CONSOLID.CASTELLDEFELS 9.600,001755 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 1,011755 31-12-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES CONSOLID.CASTELLDEFELS 75,001755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 2.900,001755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 40,741755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 0,181755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 204,001755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 150,001755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 3.319,801755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 863,041755 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS CONSOLID.CASTELLDEFELS 80,00
1756 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.CERDANYOLA 1.080,001756 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.CERDANYOLA 20,001756 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.CERDANYOLA 0,021756 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.CERDANYOLA 57,561756 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CERDANYOLA 800,001756 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.CERDANYOLA 1.000,001756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 3.175,25
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.873.481,45 1.867.348,62
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.873.481,45 1.867.348,621756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 0,121756 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.CERDANYOLA 3.175,251756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 1.080,001756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 20,001756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 0,021756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 57,561756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 800,001756 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA CONSOLID.CERDANYOLA 1.000,001756 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.CERDANYOLA 0,12
1757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 148,461757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 3.600,001757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 0,011757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 1.560,001757 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 4.227,981757 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 137,621757 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 125,001757 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 214,661757 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 141,461757 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 85,001757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 368,961757 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.C.GIRONINES 148,461757 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.C.GIRONINES 3.600,001757 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.C.GIRONINES 0,011757 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.C.GIRONINES 1.560,001757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 4.227,981757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 137,621757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 125,001757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 214,661757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 141,461757 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES CONSOLID.C.GIRONINES 85,001757 31-12-09 521000034 COMARQUES GIRONINES DEUDAS ACONSOLID.C.GIRONINES 368,96
1758 31-12-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 494,911758 31-12-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 0,051758 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 20,001758 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 0,011758 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.COM.BAIX LLOB. 494,911758 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 0,051758 31-12-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 20,001758 31-12-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. CONSOLID.COM.BAIX LLOB. 0,01
1759 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" G.M.CORNELLA 200,001759 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA G.M.CORNELLA 200,00
1760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 9.634,891760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 12.000,001760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 1,211760 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.CORNELLA 1.533,071760 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 20,001760 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 0,221760 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.CORNELLA 115,001760 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 2.000,001760 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 16,501760 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 127,601760 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 99,001760 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.CORNELLA 9.634,891760 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.CORNELLA 12.000,001760 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.CORNELLA 1,211760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 1.533,071760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 20,001760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 0,221760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 115,001760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 2.000,001760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 16,501760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 127,601760 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA CONSOLID.CORNELLA 99,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.910.353,18 1.910.353,18
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1761 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,001761 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. ING.G.MUNIC.PRAT LL. 140,00
1762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 7.066,501762 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 1.432,881762 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.EL PRAT LL. 1.355,521762 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 20,701762 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 0,041762 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 50,001762 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 50,001762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 0,201762 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.EL PRAT LL. 7.066,501762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 1.432,881762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 1.355,521762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 20,701762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 0,041762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 50,001762 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. CONSOLID.EL PRAT LL. 50,001762 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.EL PRAT LL. 0,20
1763 31-12-09 572100015 LA CAIXA ESPLUGUES LL. CONSOLID.ESPLUGUES 189,461763 31-12-09 572100015 LA CAIXA ESPLUGUES LL. CONSOLID.ESPLUGUES 0,021763 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ESPLUGUES 20,001763 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ESPLUGUES 8,251763 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ESPLUGUES 189,461763 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ESPLUGUES 0,021763 31-12-09 572100015 LA CAIXA ESPLUGUES LL. CONSOLID.ESPLUGUES 20,001763 31-12-09 572100015 LA CAIXA ESPLUGUES LL. CONSOLID.ESPLUGUES 8,25
1764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 1.217,631764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 6.300,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 0,071764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 285,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 800,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 180,001764 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 3.900,001764 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.GAVA 1.888,201764 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 31,481764 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 0,011764 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.GAVA 900,001764 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 556,681764 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 314,731764 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 183,451764 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 50,001764 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 321,751764 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 500,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 2.170,001764 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.GAVA 2.170,001764 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.GAVA 1.217,631764 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.GAVA 6.300,001764 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.GAVA 0,071764 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.GAVA 285,001764 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.GAVA 800,001764 31-12-09 700100000 CUOTAS MILITANTES LOCALIDADESCONSOLID.ASAMB.GAVA 180,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 3.900,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 1.888,201764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 31,481764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 0,011764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 900,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 556,681764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 314,731764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 183,451764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 50,001764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 321,751764 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA CONSOLID.ASAMB.GAVA 500,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.940.285,75 1.940.285,75
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.940.285,75 1.940.285,751765 31-12-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS CONSOLID.GRANOLLERS 1.037,901765 31-12-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS CONSOLID.GRANOLLERS 0,101765 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.GRANOLLERS 20,001765 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.GRANOLLERS 0,021765 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.GRANOLLERS 1.037,901765 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.GRANOLLERS 0,101765 31-12-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS CONSOLID.GRANOLLERS 20,001765 31-12-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS CONSOLID.GRANOLLERS 0,02
1766 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,001766 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. ING.G.M.HOSPITALET LL. 174,00
1767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 1.794,471767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,211767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 150,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 20.557,041767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 1.870,001767 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 12.369,481767 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 3.585,001767 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 20,001767 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,041767 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,061767 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 65,001767 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 206,851767 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 120,001767 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 326,001767 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 1.794,471767 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,211767 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 150,001767 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 20.557,041767 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 1.870,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 12.369,481767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 3.585,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 20,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,041767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 0,061767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 65,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 206,851767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 120,001767 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. CONSOLID.ASAMB.HOSPITALET 326,00
1768 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 172,101768 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 0,011768 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 92,001768 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 20,001768 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 30,001768 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.LLEIDA 172,101768 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 0,011768 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 92,001768 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 20,001768 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA CONSOLID.ASAMB.LLEIDA 30,00
1769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 1.680,001769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 4.800,001769 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 20,001769 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 0,051769 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 104,161769 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 100,001769 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 70,001769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 0,291769 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.LLIÇA 1.680,001769 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.LLIÇA 4.800,001769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 20,001769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 0,051769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 104,161769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 100,001769 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 70,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 1.989.670,53 1.989.670,24
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 1.989.670,53 1.989.670,241769 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLIÇA 0,29
1770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 539,091770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 0,031770 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.LLORET 378,001770 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLORET 20,001770 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLORET 0,011770 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLORET 98,001770 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.LLORET 539,091770 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.LLORET 0,031770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 378,001770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 20,001770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 0,011770 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET CONSOLID.ASAMB.LLORET 98,00
1771 31-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 2.973,841771 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 16,661771 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 0,021771 31-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 0,101771 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOL.ASAMB.MARTORELLES 2.973,841771 31-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 16,661771 31-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 0,021771 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOL.ASAMB.MARTORELLES 0,10
1772 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.MOLLET 306,801772 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET ING.G.M.MOLLET 306,80
1773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 15.726,581773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1,861773 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 8.340,001773 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1.122,001773 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 141,641773 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 0,331773 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 230,121773 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1.718,591773 31-12-09 625100000 Primas de Seguros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 212,261773 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 4.500,001773 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 600,001773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 34.200,121773 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 121,391773 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 5.832,681773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 121,391773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 5.832,681773 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.MOLLET 15.726,581773 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1,861773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 8.340,001773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1.122,001773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 141,641773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 230,121773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 1.718,591773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 0,331773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 212,261773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 4.500,001773 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET CONSOLID.ASAMB.MOLLET 600,001773 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.MOLLET 34.200,12
1774 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.MONTCADA 220,001774 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA ING.G.M.MONTCADA 220,00
1775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 2.779,851775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 14.300,001775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 0,491775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 249,501775 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 3.280,001775 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 600,001775 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 20,001775 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 0,09
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.088.200,58 2.066.970,65
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.088.200,58 2.066.970,651775 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 1.244,181775 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 853,551775 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 690,001775 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 74,001775 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.MONTCADA 2.779,851775 31-12-09 759000001 Ingresos GRUPO PARLAMENTARIO CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 14.300,001775 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 0,491775 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 249,501775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 3.280,001775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 600,001775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 20,001775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 0,091775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 1.244,181775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 853,551775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 690,001775 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA CONSOLID.ASAMB.MONTCADA 74,00
1776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 480,001776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 0,221776 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 20,001776 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 75,001776 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 0,041776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 1.991,001776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 0,041776 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.MONTMELO 1.991,001776 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 480,001776 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 0,221776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 20,001776 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO CONSOLID.ASAMB.MONTMELO 75,00
1777 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.MONTORNES V. 72,001777 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. ING.G.M.MONTORNES V. 72,00
1778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 7.200,001778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 477,371778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 0,151778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 1.000,001778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 9.276,001778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 1.291,501778 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 10.831,681778 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 922,981778 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 29,991778 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 0,031778 31-12-09 625100000 Primas de Seguros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 299,421778 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 81,241778 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 550,251778 31-12-09 631100000 OTROS TRIBUTOS ASAMB. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 283,121778 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 550,001778 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.MONTORNES 2.080,001778 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.MONTORNES 7.200,001778 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.MONTORNES 477,371778 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 0,151778 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 1.000,001778 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.MONTORNES 9.276,001778 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.MONTORNES 1.291,501778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 10.831,681778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 922,981778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 29,991778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 0,031778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 299,421778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 81,241778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 550,251778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 283,121778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 550,001778 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. CONSOLID.ASAMB.MONTORNES 2.080,00
1779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 741,96
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.129.316,26 2.128.574,30
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.129.316,26 2.128.574,301779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 20,051779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 213,001779 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.OSONA 105,151779 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.OSONA 20,001779 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.OSONA 0,011779 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.OSONA 795,461779 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.OSONA 741,961779 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.OSONA 20,051779 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.OSONA 213,001779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 105,151779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 20,001779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 0,011779 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA CONSOLID.ASAMB.OSONA 795,46
1780 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU CONSOLID.ASAMB.PALAU 1.984,811780 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU CONSOLID.ASAMB.PALAU 0,171780 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.PALAU 560,001780 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.PALAU 20,001780 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.PALAU 0,031780 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.PALAU 1.984,811780 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.PALAU 0,171780 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU CONSOLID.ASAMB.PALAU 560,001780 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU CONSOLID.ASAMB.PALAU 20,001780 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU CONSOLID.ASAMB.PALAU 0,03
1781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 1.247,961781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 3.770,001781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 1.400,001781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 400,001781 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 3.600,001781 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 34,961781 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 557,971781 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 723,931781 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 117,541781 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 46,441781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 0,111781 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 0,021781 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.POLINYA 1.247,961781 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.POLINYA 3.770,001781 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.POLINYA 1.400,001781 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 400,001781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 3.600,001781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 34,961781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 557,971781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 723,931781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 117,541781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 46,441781 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.POLINYA 0,111781 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA CONSOLID.ASAMB.POLINYA 0,02
1782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 1.375,591782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 3.000,001782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 259,921782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 720,001782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 3.179,001782 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.REUS 600,001782 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 57,821782 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.REUS 1.388,681782 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 200,001782 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 2.879,271782 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 0,021782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 0,091782 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 1.388,681782 31-12-09 622100000 Rep. y Conserv. LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 1.388,681782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 0,021782 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.REUS 1.375,591782 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.REUS 3.000,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.161.371,62 2.149.309,48
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.161.371,62 2.149.309,481782 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.REUS 259,921782 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.REUS 720,001782 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.REUS 3.179,001782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 600,001782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 57,821782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 4.166,041782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 200,001782 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS CONSOLID.ASAMB.REUS 2.879,271782 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.REUS 0,09
1783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 3.352,211783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 0,301783 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 20,001783 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 0,051783 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 374,661783 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 302,471783 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 3.352,211783 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 0,301783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 20,001783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 0,051783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 374,661783 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET CONSOLID.ASAMB.RIPOLLET 302,47
1784 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.RUBI 106,001784 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI ING.G.M.RUBI 106,00
1785 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SABADELL 20,001785 31-12-09 572100033 LA CAIXA SABADELL CONSOLID.ASAMB.SABADELL 89,231785 31-12-09 572100033 LA CAIXA SABADELL CONSOLID.ASAMB.SABADELL 0,011785 31-12-09 572100033 LA CAIXA SABADELL CONSOLID.ASAMB.SABADELL 20,001785 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.SABADELL 89,231785 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SABADELL 0,01
1786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 2.034,371786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 0,191786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 1.828,031786 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.SALT 359,401786 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SALT 20,001786 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SALT 0,031786 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SALT 525,001786 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SALT 54,401786 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.SALT 2.034,371786 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SALT 0,191786 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.SALT 1.828,031786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 359,401786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 20,001786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 0,031786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 525,001786 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT CONSOLID.ASAMB.SALT 54,40
1787 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.MUNIC.ST.ANDREU B. 136,501787 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA ING.G.MUNIC.ST.ANDREU B. 136,50
1788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 2.442,041788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 8.190,001788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 0,391788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 125,001788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 67,351788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 40,001788 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 20,001788 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 1.899,501788 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 10.722,501788 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 760,681788 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 120,001788 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 530,731788 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 0,071788 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 2.442,04
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.195.512,73 2.173.036,51
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.195.512,73 2.173.036,511788 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 8.190,001788 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 0,391788 31-12-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 125,001788 31-12-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 67,351788 31-12-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 40,001788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 20,001788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 1.899,501788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 10.722,501788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 760,681788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 120,001788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 530,731788 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA CONS.ASAMB.ST.ANDREU B. 0,07
1789 31-12-09 572100037 LA CAIXA ST.BOI LLOBREGAT CONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 103,181789 31-12-09 572100037 LA CAIXA ST.BOI LLOBREGAT CONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 0,011789 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 20,001789 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 103,181789 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 0,011789 31-12-09 572100037 LA CAIXA ST.BOI LLOBREGAT CONSOLID.ASAMB.ST.BOI LL. 20,00
1790 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 541,181790 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 420,001790 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 20,001790 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 0,011790 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 0,071790 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 0,011790 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 541,181790 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 420,001790 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 20,001790 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.ESTEV.S 0,07
1791 31-12-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 195,441791 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 20,001791 31-12-09 659100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 12,001791 31-12-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 0,021791 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 0,021791 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 195,441791 31-12-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 20,001791 31-12-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU G 12,00
1792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 1.583,061792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 5.136,571792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 0,301792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 20,751792 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 20,001792 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 0,051792 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 200,001792 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 300,001792 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 100,001792 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 50,001792 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 1.583,061792 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 5.136,571792 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 0,301792 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 20,751792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 20,001792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 0,051792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 200,001792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 300,001792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 100,001792 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL CONSOLID.ASAMB.ST.FELIU L 50,00
1793 31-12-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 61,731793 31-12-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 2.030,001793 31-12-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 0,011793 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 20,001793 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 61,731793 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 2.030,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.206.367,11 2.206.347,10
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.206.367,11 2.206.347,101793 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 0,011793 31-12-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI CONSOLID.ASAMB.S.JOAN D. 20,00
1794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 3.105,121794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 4.391,741794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 0,511794 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 400,001794 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 33,531794 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 0,091794 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 3.105,121794 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 4.391,741794 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 0,511794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 400,001794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 33,531794 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES CONSOLID.ASAMB.ST.PERE R. 0,09
1795 31-12-09 572100043 LA CAIXA ST.VICENÇ HORTS CONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 111,291795 31-12-09 572100043 LA CAIXA ST.VICENÇ HORTS CONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 0,011795 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 20,001795 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 111,291795 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 0,011795 31-12-09 572100043 LA CAIXA ST.VICENÇ HORTS CONSOLID.ASAMB.ST.VICENÇ 20,00
1796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 7.721,641796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 4.536,001796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 0,901796 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 1.008,001796 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 556,801796 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 20,001796 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 0,161796 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 7.721,641796 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 4.536,001796 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 0,901796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 1.008,001796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 556,801796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 20,001796 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT CONSOLID.ASAMB.SENTMENAT 0,16
1797 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 38,331797 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 150,001797 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 22,601797 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 20,001797 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 0,011797 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 38,331797 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 150,001797 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 22,601797 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 20,001797 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.TARRAGONA 0,01
1798 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" ING.G.M.VILADECANS 100,001798 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS ING.G.M.VILADECANS 100,00
1799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 17.757,591799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 6.765,001799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 1,931799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 273,001799 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 1.492,001799 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 20,001799 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 0,351799 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.VILADECANS 17.757,591799 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.VILADECANS 6.765,001799 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 1,931799 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.VILADECANS 273,001799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 1.492,001799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 20,001799 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS CONSOLID.ASAMB.VILADECANS 0,35
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.254.913,71 2.254.913,71
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.254.913,71 2.254.913,711800 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 7,121800 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 13,931800 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 255,221800 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 130,511800 31-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 7,121800 31-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 13,931800 31-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 255,221800 31-12-09 572100047 LA CAIXA VILANOVA I LA G. CONSOLID.ASAMB.VILANOVA 130,51
1801 31-12-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESCONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 260,311801 31-12-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESCONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 0,031801 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 20,001801 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 0,011801 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 260,311801 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 0,031801 31-12-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESCONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 20,001801 31-12-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESCONSOLID.ASAMB.ST.FOST C. 0,01
1802 31-12-09 475000002 HDA.PCA.MARGA PASO A CUENTA CORRECTA 774,841802 31-12-09 475000003 HDA.PCA.ACREED.YOLANDA PASO A CUENTA CORRECTA 450,511802 31-12-09 475000007 HDA.PCA.ACRED.CATI PASO A CUENTA CORRECTA 121,951802 31-12-09 475000008 HDA.PCA.ACRED.ANGELS PASO A CUENTA CORRECTA 1.090,431802 31-12-09 475000009 HDA.PCA.ACREED.AROA PASO A CUENTA CORRECTA 1.320,751802 31-12-09 475000010 HP.RENTENC.110 PASO A CUENTA CORRECTA 18,001802 31-12-09 475100002 HP.ACREED.IRPF.NOM.MARGA G. PASO A CUENTA CORRECTA 774,841802 31-12-09 475100003 HP.ACREED.IRPF.NOMINA YOLANDAPASO A CUENTA CORRECTA 450,511802 31-12-09 475100007 HP.ACREED.IRPF.NOMINA CATI M. PASO A CUENTA CORRECTA 121,951802 31-12-09 475100008 HP.ACREED.IRPF.NOMINA ANGELSPASO A CUENTA CORRECTA 1.090,431802 31-12-09 475100009 HP.ACREED.IRPF.NOM.AROA A. PASO A CUENTA CORRECTA 1.320,751802 31-12-09 475100010 HP RETENCION 110 PASO A CUENTA CORRECTA 18,00
1803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 6.178,911803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 0,541803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 269,361803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 6.360,001803 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 7.878,801803 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 1.950,001803 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 20,621803 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 0,101803 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 1.443,751803 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 498,651803 31-12-09 631100000 OTROS TRIBUTOS ASAMB. CONSOLID.ASAMB.RUBI 902,971803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 13.662,241803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 10,001803 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 1.296,151803 31-12-09 659100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.RUBI 105,951803 31-12-09 622100000 Rep. y Conserv. LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 8.556,161803 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTECONSOLID.ASAMB.RUBI 6.178,911803 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 0,541803 31-12-09 631100000 OTROS TRIBUTOS ASAMB. CONSOLID.ASAMB.RUBI 269,361803 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC CONSOLID.ASAMB.RUBI 6.360,001803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 17.837,061803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 1.950,001803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 20,621803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 0,101803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 1.443,751803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 498,651803 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI CONSOLID.ASAMB.RUBI 902,971803 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDCONSOLID.ASAMB.RUBI 13.662,241803 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES CONSOLID.ASAMB.RUBI 10,00
1804 31-12-09 700000001 CUOTAS Asiento de Regularización 118.518,571804 31-12-09 700000010 CUOTAS MANUALES Asiento de Regularización 3.764,541804 31-12-09 700000020 INGRESOS VARIOS Asiento de Regularización 7.689,421804 31-12-09 700100000 CUOTAS MILITANTES LOCALIDADESAsiento de Regularización 180,001804 31-12-09 701000001 Ingresos Loteria Asiento de Regularización 98.174,871804 31-12-09 701000002 Ingresos Varios (Chapas, Pins Asiento de Regularización 299,50
S U M A Y S I G U E . . . . . . 2.537.138,42 2.308.511,52
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S U M A S A N T E R I O R E S . . 2.537.138,42 2.308.511,521804 31-12-09 701000003 Ingresos AG.Catalana de Comun Asiento de Regularización 348,001804 31-12-09 701000004 Ingresos Rifas, Bonos Asiento de Regularización 9.661,001804 31-12-09 701000005 Ingresos Asambleas Asiento de Regularización 10.318,361804 31-12-09 701000006 Ingresos Div. Serv. (PEE-GUE) Asiento de Regularización 18.776,821804 31-12-09 701100000 Ing.por fiestas y eventos LOC Asiento de Regularización 19.829,401804 31-12-09 701100001 ING.LOTERIAS LOCALIDADES Asiento de Regularización 1.407,351804 31-12-09 759000001 Ingresos GRUPO PARLAMENTARIO Asiento de Regularización 27.500,001804 31-12-09 759000007 AYUDAS Y ASIGNACIONES Asiento de Regularización 14.049,551804 31-12-09 759000016 ING.MUNCIP.SENTMENAT Asiento de Regularización 1.008,001804 31-12-09 759000019 ING.GRUPO PARLAMENTAR.ICV Asiento de Regularización 117.685,361804 31-12-09 759000020 ING.GRUPO MUNIC.ICV BARCELONAAsiento de Regularización 45.636,161804 31-12-09 759000025 COAL.IU-ICV Asiento de Regularización 5.080,471804 31-12-09 759100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDAsiento de Regularización 162.395,281804 31-12-09 759100001 ING.CONSELLERS DISTR.BARCELONAsiento de Regularización 14.867,281804 31-12-09 759110000 Ingresos GRUPOS MUNICIPALES Asiento de Regularización 10.216,571804 31-12-09 769100000 INTERES DE CTAS.LOCALIDADES Asiento de Regularización 42,611804 31-12-09 778000000 Ingresos extraordinarios Asiento de Regularización 7.300,731804 31-12-09 621000000 Arrendamientos y cánones Asiento de Regularización 42,001804 31-12-09 621000001 LLOGUER SALA CCCB Asiento de Regularización 575,001804 31-12-09 621000006 LLOGUER C.CIVIC PARC SANDARÚAsiento de Regularización 581,271804 31-12-09 621000008 LLOGUER VEHICLES Asiento de Regularización 5.042,601804 31-12-09 621000009 LLOGUER C.C.BARCELONETA Asiento de Regularización 198,461804 31-12-09 621000011 ALQUILER CENTRALITA TELEFONICAsiento de Regularización 2.422,081804 31-12-09 621000012 RENTING ORDINADORS Asiento de Regularización 2.529,001804 31-12-09 621000013 LLOGUER PALAUET DE LA MUSICAAsiento de Regularización 4.461,361804 31-12-09 621000014 LLOGUER LA FARGA Asiento de Regularización 672,631804 31-12-09 621000015 LLOGUER SPM.BARCELONA ACTIVA,Asiento de Regularización 1.077,641804 31-12-09 621000016 LLOGUER SALAS NH PODIUM Asiento de Regularización 655,401804 31-12-09 621100000 Arrendamientos LOCALIDADES Asiento de Regularización 66.598,071804 31-12-09 622000002 FOTOCOP.SHARP Asiento de Regularización 2.380,511804 31-12-09 622000003 REPARACION Y MANTENIMIENTO INAsiento de Regularización 87,001804 31-12-09 622100000 Rep. y Conserv. LOCALIDADES Asiento de Regularización 9.944,841804 31-12-09 623000000 SERVIC.PROF.INDEPENDIENTE Asiento de Regularización 5.482,911804 31-12-09 624000000 TRANSPORTES Asiento de Regularización 1.008,951804 31-12-09 625000000 PRIMAS DE SEGUROS Asiento de Regularización 641,851804 31-12-09 625100000 Primas de Seguros LOCALIDADES Asiento de Regularización 511,681804 31-12-09 626000000 Servicios Bancarios y Similar Asiento de Regularización 470,331804 31-12-09 626000001 COMISION CUOTAS Asiento de Regularización 5.559,131804 31-12-09 626000002 COMISSIONS POLIÇA CRÈDIT Asiento de Regularización 593,911804 31-12-09 626100000 Serv. Bancarios LOCALIDADES Asiento de Regularización 1.329,851804 31-12-09 627000000 PUBLIC.,PROPAGANDA, RELAC.PUBAsiento de Regularización 539,401804 31-12-09 627000001 LONAS IMP.DIGITAL Asiento de Regularización 2.357,121804 31-12-09 627000002 IMPRESIONES VARIAS Asiento de Regularización 654,011804 31-12-09 627000003 PRENSA Asiento de Regularización 2.226,391804 31-12-09 627100000 Public. y Propaganda LOCALIDA Asiento de Regularización 27.583,841804 31-12-09 628000001 GASTOS LINEA 41272201 (ADSL) Asiento de Regularización 11.379,761804 31-12-09 628000003 MOVIL 608314139 Asiento de Regularización 5.632,311804 31-12-09 628000005 MOVISTAR 618179793 Asiento de Regularización 799,421804 31-12-09 628000006 GASTOS MOVISAR TARJ.ORGANIZACAsiento de Regularización 1.523,601804 31-12-09 628000007 GASTOS TELF.MOVIL 639323266 Asiento de Regularización 437,791804 31-12-09 628000009 GASTOS MOVIL GUARDIAS PREMSAAsiento de Regularización 457,421804 31-12-09 628000011 GASTOS LINEA 41272001 (TARIF Asiento de Regularización 6.238,731804 31-12-09 628000013 SUMINISTROS ARSYS Asiento de Regularización 625,241804 31-12-09 628000014 SUMINISTROS MAT.OFICINA Asiento de Regularización 109,291804 31-12-09 628000016 GASTOS MOVIL LICEAS EUIA 6181 Asiento de Regularización 517,401804 31-12-09 628100000 Suministros LOCALIDADES Asiento de Regularización 11.152,381804 31-12-09 629000000 Otros servicios Asiento de Regularización 14.131,701804 31-12-09 629000001 OTROS GASTOS Asiento de Regularización 23.530,321804 31-12-09 629000002 CORREOS Asiento de Regularización 5.390,881804 31-12-09 629000003 GASTOS DE HOSPEDAJES Y MANUTEAsiento de Regularización 3.521,891804 31-12-09 629000004 PEE,PIE, INTERNACIONAL Asiento de Regularización 1.564,041804 31-12-09 629000005 GASTOS LOCOMOCION (TRASPORTESAsiento de Regularización 1.849,261804 31-12-09 629000006 LOTERIAS Asiento de Regularización 51.108,251804 31-12-09 629000008 GTS.VIAJES NACIONALES Asiento de Regularización 20.932,841804 31-12-09 629000009 GTS.VIAJES INTERNACIONAL Asiento de Regularización 1.499,421804 31-12-09 629000010 KONTRAST-PRODUCCIONES Asiento de Regularización 11.593,021804 31-12-09 629000012 INEFC Asiento de Regularización 7.411,02
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ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 3.003.261,36 2.636.144,731804 31-12-09 629000013 YO MIENTO PRODUCCIONES, S.L Asiento de Regularización 4.698,001804 31-12-09 629000014 MANUAL Asiento de Regularización 13.634,791804 31-12-09 629100000 Otros servicios LOCALIDADES Asiento de Regularización 50.518,451804 31-12-09 629100002 CORREO LOCALIDADES Asiento de Regularización 1.236,401804 31-12-09 631100000 OTROS TRIBUTOS ASAMB. Asiento de Regularización 916,731804 31-12-09 640000002 SALARIO BRUTO MARGA Asiento de Regularización 18.091,871804 31-12-09 640000003 SALARIO BRUTO YOLANDA Asiento de Regularización 18.748,661804 31-12-09 640000004 SALARIO BRUTO ANGELS Asiento de Regularización 30.339,771804 31-12-09 640000007 SALARIO BRUTO CATALINA Asiento de Regularización 8.143,441804 31-12-09 640000008 SALARIO BRUTO AROA Asiento de Regularización 21.330,111804 31-12-09 642000000 Seguridad Social a cargo de l Asiento de Regularización 31.756,041804 31-12-09 659000000 AYUDAS Y ASIGNACIONES Asiento de Regularización 6.301,091804 31-12-09 659000001 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALEAsiento de Regularización 3.166,481804 31-12-09 659000002 AYUDAS MONETARIAS FUNDAC.ALTEAsiento de Regularización 49.330,001804 31-12-09 659000003 AYUDA MONETARIA JOVES-JOVES EAsiento de Regularización 24.150,001804 31-12-09 659000004 FONDO SOLIDARIDAD IU Asiento de Regularización 45.348,001804 31-12-09 659100000 AYUDAS Y ASIGNACIONES LOCALIDAsiento de Regularización 321,951804 31-12-09 662300002 Intereses de deudas a C/P Asiento de Regularización 7.767,061804 31-12-09 678100000 Otros gastos extraordinarios Asiento de Regularización 2.424,631804 31-12-09 678110000 LOCALIDADES APORT.FUNDACIÓNAsiento de Regularización 4.500,001804 31-12-09 680000000 Dot. Amort. Inm. Inm. Aplicac Asiento de Regularización 418,631804 31-12-09 681000001 Amortización Inmoviliado Mate Asiento de Regularización 252,601804 31-12-09 700000002 CUOTAS DEVUELTAS Asiento de Regularización 14.641,791804 31-12-09 129000000 PERDIDAS y GANANCIAS Asiento de Regularización 9.080,14
1805 31-12-09 120000001 RESULT.POSIT.EJERC.ANTER.INTEAsiento de Cierre 114.060,191805 31-12-09 129000000 PERDIDAS y GANANCIAS Asiento de Cierre 9.080,141805 31-12-09 170000000 DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENT.Asiento de Cierre 171.341,251805 31-12-09 171000009 CASTELLDEFELS Asiento de Cierre 3.000,001805 31-12-09 171000011 RIPOLLET Asiento de Cierre 3.000,001805 31-12-09 171000014 CORNELLA Asiento de Cierre 3.000,001805 31-12-09 171000017 MOLLET DEL VALLES Asiento de Cierre 6.000,001805 31-12-09 171000026 VILADECANS Asiento de Cierre 2.000,001805 31-12-09 280600000 AMORT.ACUMULADA APLIC.INFORMAAsiento de Cierre 1.256,261805 31-12-09 281600000 AMORT.ACUMULADA MOBILIARIO Asiento de Cierre 416,601805 31-12-09 410000002 COREMOSA Asiento de Cierre 466,781805 31-12-09 410000004 TELEFÓNICA DE ESPAÑA Asiento de Cierre 40,381805 31-12-09 410000010 DEBARRIS, SCCL Asiento de Cierre 203,001805 31-12-09 410000043 INEFC Asiento de Cierre 7.411,021805 31-12-09 410000044 SCAMP, S.L Asiento de Cierre 2.559,971805 31-12-09 410000046 INTECH SPAIN, S.L Asiento de Cierre 1.740,001805 31-12-09 410000048 YO MIENTO PRODUCCIONES.S.L Asiento de Cierre 3.000,001805 31-12-09 410000051 HOIPOISTUDIO Asiento de Cierre 121,201805 31-12-09 410000060 MEYDIS Asiento de Cierre 91,641805 31-12-09 410000062 MANUAL, S.C.C.L Asiento de Cierre 10.634,801805 31-12-09 410000064 SPM, BARCELONA ACTIVA, S.A Asiento de Cierre 1.077,641805 31-12-09 410000065 NH PODIUM HOTEL Asiento de Cierre 655,401805 31-12-09 475100002 HP.ACREED.IRPF.NOM.MARGA G. Asiento de Cierre 774,841805 31-12-09 475100003 HP.ACREED.IRPF.NOMINA YOLANDAAsiento de Cierre 450,511805 31-12-09 475100007 HP.ACREED.IRPF.NOMINA CATI M. Asiento de Cierre 121,951805 31-12-09 475100008 HP.ACREED.IRPF.NOMINA ANGELSAsiento de Cierre 1.090,431805 31-12-09 475100009 HP.ACREED.IRPF.NOM.AROA A. Asiento de Cierre 1.320,751805 31-12-09 475100010 HP RETENCION 110 Asiento de Cierre 18,001805 31-12-09 476000002 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.MARGA Asiento de Cierre 561,211805 31-12-09 476000003 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.YOLANDAsiento de Cierre 581,781805 31-12-09 476000004 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.ANGELSAsiento de Cierre 941,001805 31-12-09 476000008 S.SOCIAL TRAB.Y EMPRES.AROA AAsiento de Cierre 654,301805 31-12-09 520000001 DEUDA VISA Asiento de Cierre 2.343,321805 31-12-09 520100000 DISPUESTO "LA CAIXA" Asiento de Cierre 19.263,651805 31-12-09 521000001 IU MADRID Asiento de Cierre 54.988,461805 31-12-09 521000004 MONTORNÉS V. Asiento de Cierre 2.024,031805 31-12-09 521000005 TARRAGONA Asiento de Cierre 95,381805 31-12-09 521000008 SABADELL Asiento de Cierre 937,471805 31-12-09 521000034 COMARQUES GIRONINES DEUDAS AAsiento de Cierre 368,961805 31-12-09 572100004 LA CAIXA BARBERÀ V. Asiento de Cierre 1,071805 31-12-09 121000000 RESULTADOS NEGATIVOS EJERC. AAsiento de Cierre 205.245,181805 31-12-09 171000015 MONTCADA Asiento de Cierre 2.000,00
S U M A Y S I G U E . . . . . . 3.430.954,74 3.210.506,54
BORRADOR DEL LIBRO DE DIARIOEmpresa 09 EUIA 2009 Fecha 25-04-13
Condiciones ASIENTOS : 1 / 1805
Sage SP ContaPlus Página 102
ASIEN. FECHA DOCUMENTOSUBCUENTA D E S C R I P C I O N C O N C E P T O DEBE HABER
S U M A S A N T E R I O R E S . . 3.430.954,74 3.210.506,541805 31-12-09 206000001 PROGRAMAS INFORMATICS Asiento de Cierre 1.268,581805 31-12-09 216000001 MOBILIARIO OFICINA Asiento de Cierre 2.526,021805 31-12-09 473000000 H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta Asiento de Cierre 8,181805 31-12-09 473100000 HP Retenciones LOCALIDADES Asiento de Cierre 2,251805 31-12-09 475200000 H.P. Acreedor por Impuesto so Asiento de Cierre 1.182,191805 31-12-09 521000000 INICIATIVA CAT.VERDS Asiento de Cierre 53.729,681805 31-12-09 570000000 Caja Asiento de Cierre 273,681805 31-12-09 572000003 LA CAIXA, CUENTA LOTERIA Asiento de Cierre 23.921,661805 31-12-09 572100000 BANCO ASAMB.ANIM-ACCIO Asiento de Cierre 848,391805 31-12-09 572100001 BANCO ASAMB.BADALONA Asiento de Cierre 1.313,351805 31-12-09 572100003 BANCOS ASAMB.BADIA Asiento de Cierre 717,561805 31-12-09 572100005 LA CAIXA BARCELONA Asiento de Cierre 2.595,531805 31-12-09 572100009 LA CAIXA CASTELLDEFELS Asiento de Cierre 9.700,241805 31-12-09 572100010 LA CAIXA CERDANYOLA Asiento de Cierre 182,791805 31-12-09 572100011 LA CAIXA COM.GIRONINES Asiento de Cierre 366,751805 31-12-09 572100012 LA CAIXA COM.BAIX LLOB. Asiento de Cierre 408,951805 31-12-09 572100013 LA CAIXA CORNELLA Asiento de Cierre 13.124,711805 31-12-09 572100014 LA CAJA EL PRAT LL. Asiento de Cierre 1.975,561805 31-12-09 572100015 LA CAIXA ESPLUGUES LL. Asiento de Cierre 161,231805 31-12-09 572100016 LA CAIXA GAVA Asiento de Cierre 1.848,651805 31-12-09 572100017 LA CAIXA GRANOLLERS Asiento de Cierre 867,981805 31-12-09 572100018 LA CAIXA HOSPITALET LL. Asiento de Cierre 4.111,291805 31-12-09 572100019 LA CAIXA LLEIDA Asiento de Cierre 30,111805 31-12-09 572100020 LA CAIXA LLIÇA Asiento de Cierre 5.162,081805 31-12-09 572100021 LA CAIXA LLORET Asiento de Cierre 43,111805 31-12-09 572100022 LA CAIXA MARTORELLES Asiento de Cierre 2.657,261805 31-12-09 572100023 LA CAIXA MOLLET Asiento de Cierre 20.121,151805 31-12-09 572100024 LA CAIXA MONTCADA Asiento de Cierre 6.364,271805 31-12-09 572100025 LA CAIXA MONTMELO Asiento de Cierre 2.076,181805 31-12-09 572100026 LA CAIXA MONTORNES V. Asiento de Cierre 1.635,311805 31-12-09 572100027 LA CAIXA OSONA Asiento de Cierre 2.491,891805 31-12-09 572100028 LA CAIXA PALAU Asiento de Cierre 1.214,951805 31-12-09 572100029 LA CAIXA REUS Asiento de Cierre 1.227,491805 31-12-09 572100030 LA CAIXA POLINYA Asiento de Cierre 1.641,211805 31-12-09 572100031 LA CAIXA RIPOLLET Asiento de Cierre 2.294,331805 31-12-09 572100032 LA CAIXA RUBI Asiento de Cierre 2.049,901805 31-12-09 572100033 LA CAIXA SABADELL Asiento de Cierre 69,241805 31-12-09 572100034 LA CAIXA SALT Asiento de Cierre 2.188,761805 31-12-09 572100035 LA CAIXA SANT.ADRIA B. Asiento de Cierre 2.273,811805 31-12-09 572100036 LA CAIXA SANT ANDREU BARCA Asiento de Cierre 4.686,801805 31-12-09 572100037 LA CAIXA ST.BOI LLOBREGAT Asiento de Cierre 83,191805 31-12-09 572100038 LA CAIXA ST.ESTEVE SESR. Asiento de Cierre 811,241805 31-12-09 572100039 LA CAIXA ST.FELIU GUIXOLS Asiento de Cierre 113,461805 31-12-09 572100040 LA CAIXA ST.FELIU LL Asiento de Cierre 5.470,631805 31-12-09 572100041 LA CAIXA ST.JOAN DESPI Asiento de Cierre 41,741805 31-12-09 572100042 LA CAIXA ST.PERE RIBES Asiento de Cierre 6.063,751805 31-12-09 572100043 LA CAIXA ST.VICENÇ HORTS Asiento de Cierre 91,301805 31-12-09 572100044 LA CAIXA SENTMENAT Asiento de Cierre 9.073,581805 31-12-09 572100045 LA CAIXA TARRAGONA Asiento de Cierre 145,741805 31-12-09 572100046 LA CAIXA VILADECANS Asiento de Cierre 18.985,171805 31-12-09 572100048 LA CAIXA ST.FOST CAPCENTELLESAsiento de Cierre 205,33
S U M A T O T A L . . . . . . . . 3.430.954,74 3.43 0.954,74
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