Kilometros recorridos anuales 34,690,610Boletos planos anuales (pagos) 85,517,575Recaudacion bruta 215,739,962.00
Cantidad de unidades en servicio 430
Valor dólar 5.00
Kilomeros recorridos por unidad 80,675.84
COSTOS DIRECTOS
Combustibles 2.263992Lubricantes 0.162204Neumaticos 0.358067Lavado y engrase 0.210000Depreciacion del material rodante 0.626768Reparaciones 0.693528
Conservacion maquinas y herramientas 0.004661Depreciacion maquinas y herramientas 0.007831Conservacon inmuebles 0.004856Depreciacion inmuebles 0.004663
TOTAL "A" (costos directos) 4.336571
COSTOS FIJOS
Personal conduccion 4.110353Personal mantenimiento 0.072703Personal administrativo 0.070647Personal trafico 0.065424Personal maestranzaProfesionales 0.036321Personal jerarquico 0.085329Seguro rodados 0.483416Seguros personal 0.164178Gastos generales 0.040269Maquinas validar 0.051559Patentes y vtv 0.044700Impuestos municipales 0.001453Bocas de Expendio 0.277273Gastos bancarios 0.074628Gps 0.035922Rampas 0.006572Seguro de caucion 0.021966
TOTAL "B" (costos fijos) 5.642711
Costo intereses capital 0.625736
Subtotal 1 costo sin impuestos 10.605018
Beneficio y riesgo empresario 0.318151
Subtotal 2 sin impuestos 10.923169
Impuesto ingresos brutos (1,5%) 0.163848
Fondo municipal de transporte (1%) 0.109232
Tasa insp., seg., e hig. (0.3%) 0.032770
Impuesto a los sellos (0,025%) 0.002731
Subtotal 3 con impuestos 11.231748
Descuento por créditos 4.328854
COSTO TOTAL X KM. 6.902894
CALCULO DE LA TARIFA
IPK 2.465151
Tarifa media 2.800192
Usuarios con abono (%) 0.000
Tarifa de abono 0.00
Tarifa plana (Tp) 2.800192
Dto 15% (corrige metodologia provincial) (*) 0.42003
Tarifa Técnica 2.38016
Datos de Kms., IPK y Recaudación Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano enero de 2013
Datos de subsidios http://www.transporte.gov.ar/content/subsidios/Resto de los datos Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano el 25 de enero de 2013
(*) Dice la ordenanza 16789Al tratarse la formula anteriormente transcripta de la adoptada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y siendola misma confeccionada en base a servicios del Gran Buenos Aires y a fin de adaptarla al sistema de Transporte de GeneralPueyrredon al resultado final (Tp) se le descontará el 15%.
Fórmula: Versión 3 – 25 de febrero de 2009
Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano enero de 2013
http://www.transporte.gov.ar/content/subsidios/Informe realizado por el Dpto. De Transporte Urbano el 25 de enero de 2013
Al tratarse la formula anteriormente transcripta de la adoptada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y siendola misma confeccionada en base a servicios del Gran Buenos Aires y a fin de adaptarla al sistema de Transporte de General
Combustible
Consumo especifico (litros/km) 0.35800Recorrido improductivo 0.02Precio Gas Oil 6.20000
Costo combustible 2.263992
Lubricantes
Consumo especifico motor 0.008500Precio lubricante motor 18.36Consumo entre cambios 25.50Distancia entre cambios 3,000
Costo lubricante motor 0.156023
Consumo especifico caja direccion 0.000038Consumo entre cambios 3.80Distancia entre cambios 100,000Precio lubricante caja direccion 17.25
Costo lubricante caja direccion 0.000655
Consumo especifico caja cambios y diferencial 0.000222Precio lubricante caja cambios y diferencial 24.86Distancia entre cambios 45,000Consumo entre cambios 10
Costo lubricante caja cambios y diferencial 0.005525
Costo lubricantes 0.162204
Ojo: en 2013 lo suben a 0,410 sin explicación
Juego un coche cubiertas 6Juego un coche camaras 12Juego un coche protectores 12
Precio cubierta (1000 x 20 radial goodyear) 3,872.00Precio camara 0.00 ojo, calculo no informa costo camara ni protectorPrecio protector 0.00Precio recapado 1,400.00
Cantidad de cubiertas recapadas 4
Vida util del conjunto (Km) 95,000Vida recapado (Km) 35,000Vida nueva (Km) 60,000
Recorrido improductivo 0.02
Precio de un juego nuevo 23,232.00
Precio recapado 5,600.00
Costo neumaticos 0.35807
ojo, calculo no informa costo camara ni protector
cantidad precio valorCambio filtro y aceite 2 160 0Cambio filtro gasoil 2 170 0Engrase c/litio 5 130 0Lavado carroceria 5 36 0Lavado chasis 1 30 0Lavado motor 1 30 2100
Informa solo el costo total de lavado y engrase sin detallarCosto del servicio 2100.00
Periodo 10,000
Costo lavado y engrase 0.21000
Informa solo el costo total de lavado y engrase sin detallar
Precio de la unidad 650,000.00
Vida util 800,000
Precio de la carroceria 205,000.00
Valor residual 0.20
Precio 6 neumáticos 23,232.00
Precio del chasis 445,000.00
Amortizacion chasis 0.421768
Amortizacion carroceria 0.205000
Costo amortizacion 0.626768
Coef reparacion y mantenimiento chasis 0.80
Costo reparacion chasis 0.445000
Coef reparacion y mantenimiento carroceria 0.90
Costo reparacion carroceria 0.230625
Costo neumaticos por km 0.35807
Coef reparacion neumaticos 0.05
Costo reparacion neumaticos 0.017903
Costo reparacion rodados 0.693528
Coef conservacion material rodante 0.020
Coef conservacion maquinas y herramientas 0.030
Costo conserv. maquinas y herramientas 0.004661
Coef amortizacion 0.063
Costo depreciacion maquinas y herramientas 0.007831
Superficie terrenos m2 por vehiculo 41Precio m2 superficie terrenos 430
Superficie m2 administracion por vehiculo 4Precio m2 superficie administracon 2,300Vida util en años 50Coef de conservacion edificios 0.015
Costo conservacion administracion 0.001711
Superficie pavimentos m2 por vehiculo 36Precio m2 superficie pavimentos 240.00Vida util en años 20Coef de conservacion pavimentos 0.025
Costo conservacion pavimentos 0.002677
Superficie garages m2 por vehiculo 1.8Precio m2 superficie garages 1400.00Vida util en años 30Coef de conservacion garages 0.015
Costo conservacion garages 0.000469
Costo conservacion 0.004856
Superficie terrenos m2 17,630.00Inversion en terrenos 7,580,900.00
Coef amortizacion terrenos 0.01750Valor residual terrenos 0.20
Costo amortizacion terrenos 0.003059
Coef amortizacion administracion 0.00090Valor residual administracion 0.20
Inversion en administracion 3,956,000
Costo amortizacion administacion 0.000082
Coef amortizacion pavimentos 0.01750Valor residual pavimentos 0.20
Inversion en pavimentos 3,715,200
Costo amortizacion pavimentos 0.001499
Coef amortizacion garages 0.00090Valor residual garages 0.20
Inversion en garages 1,083,600
Costo amortizacion garages 0.000022
Costo depreciacion 0.004663
Salario basico conductor 5,224.35Presentismo conductor 1611.05Aumento 0.00Boletera 110.05Salario total conductor 6,945.45
Viaticos 16.50Adicional no remunerativo 0.00Cuota contribucion obra social 0.99Cuota solidaridad sobre remuneracion 0.00Cuota solidaridad 0Antigüedad 0.015Valor hora extra simple 36.17
Dotacion por rodado 2.50Tiempo efectivo de conduccion por rodado 7.50
Jornada nocturna (de 21 a 06) 9.00Hora nocturna en minutos 68.00
Parte de servicios nocturnos por dia 0.1509
Factor de ocupacion nocturna 0.992450Tiempo efectivo de conduccion por rodado 7.4434
Año en dias 365
Licencia por enfermedad 17Vacaciones 16Feriados nacionales 8Francos 73
Jornadas normales anuales 251Jornadas normales mensuales 20.92
Factor de computo de conductor 0.992455
Tiempo efectivo de conduccion por jornada 7.4434
Horas anuales de conduccion 4,671
Velocidad comercial 18.00
Horas reales de conducción anuales 4,482
Horas excedentes por año 0.00Horas excedentes por mes 0.00
Antigüedad media 9
Coef de antigüedad 1.1350
Coef de aguinaldo 1.0833
Coef de verano 1.0250
Contribuciones patronales s/salarios+horas extras 0.2210
Contribucion patronal obra social s/adic+viaticos 0.0600
Contribucion patronal obra social excepcional 0.000
Total salarios por rodado 27,633.85
Costo salario conductor 4.11035
Oficiales de mantenimiento 14Medio oficiales de mantenimiento 4Peones de mantenimiento 2Serenos de mantenimiento 0
Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.1350
Salario basico oficial 6,613.71Presentismo oficial 0.00Salario total oficial 6,613.71
Salario basico medio oficial 6,549.09Presentismo medio oficial 0.00Salario total medio oficial 6,549.09
Salario basico sereno / peon 6,520.42Presentismo sereno / peon 0.00Salario total sereno / peon 6,520.42
Total salario mantenimiento 210,176.24
Costo salario mantenimiento 0.072703
Administrativos 19Auxiliares administrativos 0Axiliares de primera 0
Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.135
Salario medio administrativo 6,761.00Presentismo medio administrativo 0.00Salario total administrativo 6,761.00
Total salario administrativo 204,230.97
Costo salario administrativo 0.070647
Personal de trafico 18
Antigüedad media 9Coef de antigüedad 1.135
Salario medio trafico 6,603.97Presentismo medio trafico 0.00Salario total trafico 6,603.97
Total salario trafico 189,132.48
Costo salario trafico 0.065424
Contadores 3Abogados 10Ingenieros 5Medicos 5
Honoriaro contador 5,000.00Honoriaro abogado 5,000.00Honoriaro ingeniero 3,500.00Honoriaro medico 4,500.00
Costo asesoriamiento profesional 0.036321
Personal jerarquico 10
Salario personal jerarquico 12,000.00
Antiguedad media 33Coef de antiguedad 1.495
Total salario personal jerarquico 246,677.65
Costo personal jerarquico 0.085329
Total de personal (sin profesionales) 1,142.00
Costo personal 4.44078
Nota: aparece el rubro “personal tercerizado”Debido a que refiere a mecanicos, engrasadores, lavadores, electricistas, chapistas, tapicerosadministradores, repuesteros, etc, se considera que estos costos deben estar incluidos en los items correspondientes: lavado y engrase, reparacion de rodados, costo de sistema de cobro, etc.
Presentismo incluido en el basico
Presentismo : ni se menciona
Presentismo : ni se menciona
en los items correspondientes: lavado y engrase, reparacion de rodados, costo de sistema de cobro, etc.
Costo mensual por rodado 2,800.00
Fondo por cobertura 450.00
Costo seguro rodados 0.483416
Porcentaje masa salarial para ART (%) 3.430Adicional por empleado para ART 0.600
Costo art 0.15256
Valor base seguro de vida obligatorio 29.42Adicional por empleado para seguro de vida 19.00
Seguro de vida obligatorio 0.011622
Costos seguros 0.164178
Gastos generales sobre costo administrativo 0.57
Costo gastos generales 0.040269
Cantidad 440
Precio por unidad 28,650.00
Plazo amortizacion 10
Amortización cumplida no
Costo amortizacion 0.036338
Precio de mantenimiento por unidad 100.00
Costo mantenimiento 0.015220
Costo maquinas boleteras 0.051559
Nota: se indica un costo de U$S 4.300 por máquina. Se simplifica otorgando un costoDe $28.650 por máquina, incluyendo el sistema completo.Se asigna, aunque no figure, un valor de $100 por máquina por mes en concepto demantenimiento.
Patente vehiculo categoria III 3,320.20Costo vtv 286.00
Costo patente y vtv 0.044700
Cambian toda la fórmulaDetallando costo por unidad por añoSimplifico promediando para que los costosde lo mismo que Transporte Urbano
Sobre el valor inmueble 0.01
Costo impuestos municipales 0.001453
Costo unitario boca de expendio 22,000.00
Cantidad de bocas de expendio 300
Costo de la red de expendio 3,018,762.36
Costo de la red y las bocas de expendio 9,618,762.36
Costo bocas de expendio 0.277273
Cambian toda la fórmulaDetallando costos de salarios, seguridad, papel yhasta la compra del local de la UTESimplifico promediando para que los costosde lo mismo que Transporte Urbano
Gastos bancarios
Página 27
Indice de retencion 0.01200
Costo de impuesto debito y credito bancario 0.074628
Precio por unidad con IVA (pesos) 7,200
Cantidad 430
Monto de la inversion 3,096,000.00
Vida util 10Valor residual 0
Amortización cumplida no
Costo amortizacion gps 0.008925
Mantenimiento por unidad 181.50
Costo manenimiento gps 0.026997
Costo gps 0.035922
Precio por rampa 38,000.00
Cantidad de rampas 60
Monto inversion 2,280,000.00
Vida util 10Valor residual 0.00
Amortización cumplida no
Costo amortizacion rampas 0.006572
Precio por año 762,000.00
Costo seguro de acucion 0.021966
Tasa de interes 0.07
Costo interes rodados 0.563985
Costo interes inmuebles 0.025466
Costo maquinas boleteras 0.025437
Costo Gps 0.006247
Costo rampas 0.004601
Costo intereses 0.625736
Subsidio al gasoil 0.00000
Credito ITC 0.000000
Dinero en efectivo SISTAU y CCP (anual) 157,027,113.78
promedio mensual sobre ultimos 9 meses 13,085,592.82
Credito subsidio 4.526502
Ingresos por publicidad (anual) 0
Credito por publicidad 0.000000
Recaudacion sin impuestos 187,046,547.05
Estimacion incremento recaudacion 0
Credito iva 0.566144
Pago neto gasoil 0.0000
Credito iva gasoil 0.000000
Creditos insumos 0.210659
Vehiculos nuevos 61
Creditos vehiculos nuevos 0.076559
Credito seguros 0.072282
Creditos gps 0.001549
Creditos rampas 0.001141
Creditos maquinas boleteras 0.006307
Creditos varios 0.368496
Total creditos 4.32885
Datos de subsidioshttp://www.transporte.gov.ar/html/sistau/subsistau.htm
IVA a favor del estado
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas
IVA a favor de las empresas