SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 227
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CASO PRÁCTICO
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Monografía en el SIAF - GL
1. Debemos alimentar las tablas del sistema que utilizaremos al registrar nuestra informa-ción en el módulo administrativo contable.
Barra de Menús
A través de este módulo se muestra una barra de menús y la barra de herramientas delmódulo administrativo contable:
Ingresar el usuario y la claveasignados por el MEF, paraasí ingresar al Módulo Ad-ministrativo Contable.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Antes de desarrollar el caso práctico, es necesario aclarar que sólo para efectos didácticos,se ha considerado el universo de las operaciones de un mes, pues muchas de ellas sonredundantes y repetitivas a lo largo del período, por lo tanto se ha seleccionado las opera-ciones más representativas.
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CAP. I
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CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Primerregistro
Un registrohacia delante
Deshacerla acción
Grabar
Un registrohacia atrás
Últimoregistro
Registronuevo
Salir
Barra deHerramientas
2. Para fines de nuestro caso práctico tiene que crearse las cuentas corrientes de acuerdocon los bancos que manejamos por cada fuente de financiamiento. Para alimentarnuestras tablas del sistema, nos ubicamos en la barra de menús en el submenú Tablasy seleccionamos Cuenta Bancaria.
3. Seguidamente, aparecerá esta tabla, nos ubicamos en el centro de la ventana parteinferior y hacemos clic en el mouse en el menú contextual y seleccionamos la opciónInsertar Cta.
MUN. XXXSeleccionamos el banco enel cual deseamos aperturarnuestras cuentas corrienteso de ahorros.
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CAP. IV
4. Una vez que hemos llenado todos los campos de la nueva cuenta procedemos agrabar así quedará lista para ser utilizada por el sistema, para luego seguir los mismospasos para crear las cuentas corrientes necesarias para la entidad.
F1
MUN. XXXGrabamos la
nueva Cta. Cte.
MUN. XXX
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CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Esta misma operación la realizamos para la creación de todas las demás cuentascorrientes que utilice la entidad de acuerdo a las fuentes de financiamiento; paranuestro caso práctico serán creadas las cuentas corrientes siguientes:
RECURSOS ORDINARIO 00 00025
FONCOMÚN 00030
CANON MINERO 00035
RECURSOS DIRECTAMENTE R. 00040
OTROS INGRESOS MUNICIPALES 00045
RENTA DE ADUANAS 00050
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 00055
RECURSOS ORINARIOS PARA G.L. 00060
La tabla quedará de la manera siguiente:
5. Para registrar los proveedores con los que la entidad adquiere bienes y servicios, crea-mos la tabla de proveedores de la Municipalidad. Nos vamos a Tablas - Proveedores
MUN. XXX
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CAP. III
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Inmediatamente, aparecerá esta ventana en donde tendremos que registrar el tipo deproveedor, N.º de RUC y nombre de la persona natural o jurídica.
Hacer clic en el menúcontextual y seleccio-nar «insertar registro»
En la parteinferior seactivará es-tas ventanasdonde regis-traremos an u e s t r o sproveedo-res.
Presionamos F1, apareceráesta tabla de ayuda.
Seguidamente, nos quedará un listado de todos los registros que hubiésemos ingresado unclic; inicialmente estará en estado P (pendiente) al aprobarla se pasa a Estado A (aproba-do) e inmediatamente la información vertida en esta ventana se procederá a grabar.
EstadoPendiente
GRABAR
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Finalmente, quedará así y podemos registrar en cualquier momento lo que requiramos.
OPERACIÓN 1.- ASIENTO DE APERTURA
10 CAJA BANCOS 300 000.00
10.4 Bancos Cuentas Corrientes 300 000.00
10404FONCOMÚN 175 000.00
10402CANON MINERO 85 000.00
10405R.D.R. 40 000.00
12 CUENTAS POR COBRAR 3 936 527.00
121 Impuestos por Cobrar 1 993 680.00
121.02 Al Patrimonio Predial 1 993 680.00
122 Tasas 1 922 847.00
122.04 De salud, limpieza pública 14 040.00
122.05 Parques y jardines 75 000.00
122.07 De industria de Minería y Comercio 988 530.00
122.08 De Transportes y Comunicaciones 845 277.00
126 Rentas de la Propiedad 20 000.00
126.01 De la Propiedad Real 20 000.00
21 SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 60 000.00
21.1 Materiales de Consumo 60 000.00
211.01 Materiales de Oficina y escritorio 35 200.00
211.02 Mat. de limpieza 22 100.00
211.05 Mat. imp. fotográfica y fonot. 2 700.00
22 MAT. PRIMAS MAT. AUXILIARES, SUM.P.LA PRODUCC. 8 000.00
22.1 BBss y suministros para la producción 8 000.00
31 INVERSIONES EN VALORES - PARTICIPACIONES 700 000.00
311 En empresas públicas y otras entidades 700 000.00
311.01 Empresas públicas - Caja Municipal 450 000.00
311.02 En otras entidades - Empresa saneamiento 250 000.00
33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 9 559 400.00
33.1 Bienes inmuebles 5 270 600.00
331.01 Terreno 950 080.00
331.02 Edificios 4 320 520.00
33.2 Bienes muebles 1 856 800.00
332.01.01 Maq. y Equip. - Terreno 736 000.00
332.02.01 Equip. transporte 829 000.00
332.03.01 Muebles y enseres 229 000.00
————————————————— x ————————————————— Debe Haber
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
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Debe Haber
332.01.01 Equipo de Cómputo 62 800.00
33.3 Construcciones en curso 2 432 000.00
333.01 Por administración directa 2 432 000.00
34 INVERSIONES INTANGIBLES 60 200.00
34.1 Intangibles 60 200.00
341.01.03 Estudios e investigaciones
36 BIENES CULTURALES 67 200.00
36.1 Valores culturales 67 200.00
361.01 Libros y textos 45 050.00
361.02 Pinturas y óleos 22 150.00
37 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 11 550 000.00
37.1 Inversiones en servicios públicos 11 550 000.00
38 CARGAS DIFERIDAS 96 000.00
38.1 Alquileres pagados por adelantado 12 000.00
38.2 Seguros pagados por adelantado 24 000.00
38.3.01 Intereses por devengar 60 000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 121 908.00 121 908.00
19 PROVISIONES PARA CUENTA DE COBRANZA DUDOSA 580 000.00
19.1 Prov. para cuenta de cobranza dudosa 580 000.00
29 PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS 20 000.00
29.2 De Suministros de función 20 000.00
39 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA 4 061 218.00
39.1 Deprec. acumul. bienes inmuebles 2 321 110.00
391.01 Edificios 2 321 110.00
39.2 Deprec. acumul. Bbienes muebles 904 683.00
392.01 Maq. y equipo y otras unid. 348 700.00
392.02 Equip. de transporte 399 500.00
392.03 Muebles y enseres 130 483.00
392.04 Equipo de cómputo 26 000.00
39.7 Deprec. infraestructura 835 425.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR 43 610.00
403 EsSalud 43 610.00
40301 Reg. Prest. Salud 25 080.00
403.02 SNP 18 530.00
42 CUENTAS POR PAGAR 400 000.00
421 Bienes 50 000.00
42.2 Servicios 120 000.00
423 Estudios 10 000.00
424 Obras 220 000.00
47 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS SOCIALES 303 800.00
47.1 Compensación por Tiempo de Serv. 303 800.00
54 HACIENDA NACIONAL 8 605.460 13 320 087.00
54.1 Capitalización de Hacienda Nac. Adicic. 13 320 087.00
56 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL 7 730 520.00
56.2 Transf. y remesas de capital recibidos 7 730 520.00
Para registrar el activo, pasivo y patrimonio al iniciar el ejercicio.
26 459 235.00 26 459 235.00
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Una vez que seleccionamos Notas de Contabilidad, con el mouse en el centro de lapantalla que aparece damos clic derecho y seleccionamos Crear para ingresar elasiento de apertura.
Clic derecho einsertamos crear
En el módulo de Administrativo Contable ingresamos a:
Enero
Seleccionamos elmes en que va-mos a registrar
Hay campos que al presionar «F1» nos brindan tablas de ayuda que nos facilitarán eltrabajo. Inmediatamente después seleccionamos los códigos que utilizaremos pararegistrar nuestra nota contable
Presionar F1 tablas de ayu-da y seleccionar de acuer-do a la operación que de-seamos realizar.
MUN. XXX
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que se han ingresado los datos iniciales del registro del asiento contable de aper-tura, se presiona Enter y saldrá esta pantalla en la que se muestra las cuentas contables,debe insertarse en el cargo y el abono, de acuerdo a nuestra operación, seleccionamos lacuenta deseada y presionamos Enter y la cuenta seleccionada se trasladará a la ventanaderecha en la que pedirá el importe. Una vez que llenamos el importe presionamos Entery el cursor se ubicará en las cuentas de cargo hasta terminar de cargar el total del montoasignado, donde recién pasará al haber para sus respectivos abonos.
De acuerdo a nuestras Notas de Contabilidad vamos registrando el sgte. asiento deapertura:
MUN. XXX
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Luego de haber registrado el asiento de apertura procedemos a grabar, paso seguidosalimos de esa pantalla y retornamos a la ventana principal donde procederemos ahabilitarla:
Estado P (Pendiente), recor-demos que al ingresar almenú contextual lo habilitare-mos cambiándolo de estadoP a estado N.
Una vez que hemos re-gistrado todos losasientos procedemos aGravar
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 2.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Canon y sobrecanon 308 133.00Participación de Renta de Aduanas 2 219 603.00Foncomún 1 942 082.00Otros imp. municipales 1 175 431.00Recursos directamente recaudados 1 734 359.00Recursos Ordinarios G.L. 231 373.00Total Presupuesto Aprobado 7 610 981.00
Fuentes de Financiamiento PIA
De la misma forma que en la operación 01 creamos una nota de contabilidad parala aprobación del presupuesto de Ingresos y Gastos.
Clic derecho y crearuna nueva Nota deContabilidad.
Recordemos, que tenemosque ubicarnos en el mesen que vamos a registrarnuestra nota contable.
Registramos la nota de la manera siguiente:
F1MUN. X X X Grabar
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Procedemos a grabar y quedará la siguiente pantalla, no olvidemos que tenemos quehabilitarla.
El mismo procedimiento se hará para el registrar el presupuesto de gastos.
F1MUN. X X X
Grabar
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 3.- SE APRUEBA CRÉDITO SUPLEMENTARIO DE SALDO DE BALAN-CE AL 31-12-04
Fuentes de Financiamiento AMPLIACIóN
Registramos la nota de ampliación del presupuesto de Ingresos.
En el menú con-textual, presionarEnter en crear.
F1
Canon y sobrecanon 78 260.00Foncomún 275 817.00Otros imp. municipales 278 410.00Saldos de Balance 632 487.00
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Ahora realizamos la distribución de la ampliación del presupuesto de Gastos
F1
Seleccionamos el código de operación deseada
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 4.- APROBACIÓN DE CALENDARIO DE COMPROMISOS DEL MESDE ENERO
Antes de registrar las operaciones en el Registro SIAF aprobamos el calendario decompromisos del mes de enero.
Recordemos que de-bemos presionar F1para obtener nuestrastablas de ayuda.
GRABAR
Hacemos clickderecho y se-leccionamosCrear.
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
OPERACIÓN 5.- SE APERTURA EL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA, PARA GAS-TOS URGENTES Y NECESARIOS SEGÚN RESOLUCIÓN N.º…. CON F.F. 08 OTROSIMPUESTOS MUNICIPALES
Ingresamos al Menú Registro SIAF.
Recordemos que para ir a las tablas de ayuda siempre debemos presionar F1.
Seleccionar el mesen el que vamosa trabajar
De acuerdo, al tipo de operación querealicemos seleccionamos esta tablade ayuda. Es muy importante selec-cionar adecuadamente, ya que el tipode operación genera los asientoscontables adecuados.
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 245
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Compromiso
Insertamos la Fase de Compromiso una vez que ya hemos seleccionado el tipo de opera-ción que vamos a realizar
Esta apertura de caja chica es una operación de desembolso de dinero que atribuye gasto;por lo tanto, el sistema genera automáticamente el ciclo del gasto en la Fase de Compromi-so, para lo cual también podemos presionar F1, donde seleccionaremos de acuerdo anuestro tipo de operación.
En el menú contex-tual, seleccionamosInsertar fase.
MUN. X X X
MUN. X X X
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F1
MUN. X X X
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Una vez que hemos insertado la Fase de Compromiso, el código será 102, ya que laaprobación de la apertura de caja chica se da mediante resolución de Alcaldía y se debetener en cuenta con que fuente de financiamiento se la está habilitando, usualmente eshabilitada con la fuente de financiamiento R.D.R., pero para nuestro caso práctico laafectaremos con la fuente 08.
Una vez que hemos terminado de registrar la Fase de Compromiso procedemos a grabaren la barra de herramientas.
GRABAR
Registramos la fuente conla que vamos afectar estaoperación de acuerdo alcalendario.
Automáticamente, se acti-va la Meta a la cual afectare-mos la operación, al colo-carnos en la meta presio-namos F1 y nos saldrá lasmetas con las que cuentael calendario de este clasifi-cador de acuerdo a la fuen-te de financiamiento.
Clic derecho e inserta-mos el clasificador degasto de acuerdo anuestra operación.
Notemos que en el momento que seleccionamos la meta de acuerdo a nuestrocalendario de compromisos, en este cuadro se va a llenar de acuerdo a la genéricadel gasto y Fte. de Fto. cuanto hemos afectado a esa meta, a la vez se controlarácuánto nos queda de saldo para afectar posteriormente.
Esta ventana apareceen el momento queelegimos el tipo deoperación.
Presionamos F1, para pe-dir tablas de ayuda y selec-cionamos el clasificado de-seado.
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 247
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fase de Devengado
- Al terminar de habilitar la fase de compromisos recién insertamos la fase de devenga-do en el mismo Registro-SIAF.
- Procedemos a insertar la fase de devengado.
Una vez que hemos terminado de grabar la Fase de Compromiso nos encontramos enestado P (pendiente), para pasar al siguiente registro, éste debe ser habilitado, al habilitarlopasará a estado N, y al transmitirla en el submenú Comunicaciones - Transferencia deDatos el estado de todas las operaciones que estuvieron en estado N pasarán al estado T(transferido) y al ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas; finalmente, sepondrá en estado A.
Al seleccionar la Fase de Devenga-do inmediatamente aparecerá la ven-tana de compromisos de devenga-do, con la operación comprometidaen la primera fase.
Se selecciona con unchek la operación y seacepta para que proce-da la operación.
Una vez que tenemos aprobada laFase de Compromiso insertamos lasiguiente Fase de Devengado.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIREC
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Una vez que se ha aceptado el punto anterior, inmediatamente aparecerá esta ventana, lacual se procederá a llenar con el monto origen.
Se rellena de acuerdo alimporte que tiene el mon-to origen.
Al concluir la operación, el sistema nos retornará a la ventana principal de la Fase de Deven-gado, en la cual tenemos que terminar de registrar esta fase.
Debemos concluir la Fase de devenga-do terminando de registrar estos campossolicitados, luego procedemos a grabar yhabilitar para transferir y recibir la aproba-ción y así insertar la Fase de Girado.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
ECONOMÍA
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Antes de pasar a la Fase de Girado, procedemos a solicitar autorización al Ministerio deEconomía y Finanzas, para así, cuando nos autorice recién podamos insertar la Fase deGirado
Fase del Girado
Insertamos la Fase de Girado en el cual determinaremos a quién se le va a girar el chequede acuerdo a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
Al seleccionar esta fase inme-diatamente saldrá esta venta-na devengados por Girar
En la Fase de Girado aparecerá registradala operación que se ha devengado, oportu-namente aprobado para poder proceder alpago del mismo.
Una vez aceptada la ventana devengada por giros aparecerá la ventana Generación deOperaciones donde registramos el monto qu se va a girar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Al terminar de registrar en la ventana de Generación de Operaciones, aceptamos einmediatamente el sistema nos regresará a la ventana principal en la que concluire-mos los campos que aún faltan registrar en la Fase de Girado.
Se registra el N.º del com-probante, la fecha de laemision del mismo y la fe-cha de posible pago.
El código co-rresponde alcomprobantede pago. Con el mouse, clic derecho, se activará el documento
B, en el cual se registrará el código 065-CHEQUE GI-RADO, el N.º de cheque, fecha de giro del cheque,nombre a quién se le gira y el importe por el cual hasido aprobado la operación.
Cuando terminamos de registrar esta fase, procedemos a grabar en la barra de herra-mientas del Registro SIAF.
MUN. X X X
ECONOMÍA
MUN. X X XECONOMÍA
XXX
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 251
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Cuando culminamos la Fase de Gi-rado se da apertura a la caja chica.
Seleccionamos el mes en el quehemos realizado la operación y deacuerdo al tipo de operación selec-cionamos si es gasto o es ingreso
Seleccionamos el registroa contabilizar y presiona-mos Enter, inmediata-mente después aparece-rá otra ventana.
XXX
ECONOMÍA
Cuando grabamos, observamos que en la ventana superior derecha recién en la Fase delGirado se da la apertura y ampliación del Fondo Fijo de Caja Chica por S/. 10 000.00.
Contabilización
Nos vamos a la barra de menús de aplicaciones y en la opción Contabiliza procedemos acontabilizar nuestros registros del fondo de caja chica.
Al seleccionar Contabiliza, inmediatamente aparecerá esta ventana, luego seleccionamoslos ítems a contabilizar de nuestra operación:
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
252
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Nos ubicamos en elprimer registro por or-den para contabilizar ypresionamos ENTER,se activará las venta-nas de la parte inferior.
En esta ventanita pue-de haber varios clasi-ficadores, en estecaso seleccionamoseste clasificador y seactivarán las divisio-narias.
Contabiliza-ción de Fasede Compro-miso.
Contabiliza-ción de Fasede Girado.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Cuando se active la divisionaria y seleccionemos la cuenta, llenamos el importe, al darEnter se activará la contabilización.
En este caso, se activará los asientos presupuestales de la Fase de Compromiso y se gene-rará el asiento por la asignación del calendario de compromisos, una vez que el asiento hasido verificado presionamos el botón Ok y luego procedemos a grabar.
Presionamos Enter en la línea a contabilizar y aparecerá el cuadro siguiente:
Contabilización de la Fase de Compromiso:
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 253
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Insertamos los asien-
tos adecuados paranuestra operación.
Nos ubicamos en el primer re-gistro por orden para contabili-
zar y presionamos Enter, in-mediatamente se activará las
ventanas de la parte inferior.
Cuando el asiento estecorrecto presionamos OK
y luego procedemos aGrabar.
Luego, nos colocamos en la operación de Girado y se activarán las ventanas de la parteinferior, para esta Fase se activan los asientos patrimoniales, presupuestales y de cuentasde orden.
Contabilizacion de la Fase de Girado
Después, procedemos a contabilizar los asientos contables patrimoniales
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254
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Ubicarse en este item con elMouse para poder contabilizar
los asientos presupuéstalesde esta fase.
Al terminar deGrabar Salir
Asientos contables presupuestales
Cuentas de orden
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 255
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Al terminar de Grabar salimos de esta ventana y la habilitamos.
Una vez que se habilita el envio quedará de la manera siguiente.
Los ítems se colorearán de verde al ya ser habilitados para el envío, luego de tener la Fasede Girado aprobada, contamos con el cheque para entregar a la encargada de caja chica.El Área de Tesorería debe ingresar la información correcta en el sistema. Para evaluar elproceso de contabilización correspondiente iremos a la barra de menús a Aplicaciones, enla opción Documentos Emitidos.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilícitoy no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
256
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Presionar Ver y seemitirá el compro-
bante de Pago
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Inmediatamente se emite el reporte del Comprobante de Pago en Reportes-Tesorería-Com-probantes de Pago, el cual es emitido de acuerdo a la Fase de Girado.
Aquí la fecha en que será entregado el cheque.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 257
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
En nuestro caso recién tenemos un registro, y al presionar el botón Ver se emitirá elComprobante de Pago listo para girar.
OPERACIÓN N.° 6.- SE EFECTÚA CUENTAS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTE-RIORES
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SUBCUENTA
12102
DENOMINACIÓN
Impuesto al patrimonio predial
TOTAL
1 355 620.00
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
258
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Recordemos que es muy im-portante el tipo de operaciónque vamos a realizar, en estecaso realizaremos una opera-ción de ingresos.
Insertamos el clasifica-dor de ingresos con unclic derecho.
XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPALMUN. XXX
MUN. XXX
La Fase de Determinado para este caso será ficticia ya que se ha ingresado el clasificadordel ingreso con la fecha de la recaudación, el recaudado mostrará en Documento A lapapeleta de depósito y el recibo de ingresos.
Fase de Determinado
Cuanto terminamos de registrar la Fase de Determinado procedemos a habilitarla, paraluego transferirla para su aprobación.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 259
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Insertamos el clasificador de ingresos de acuerdo al tipo de ingresos que capta la municipa-lidad, ya sea por impuestos, tasas o contribuciones.
Fase de Recaudado
Seguidamente grabamos e insertamos la siguiente Fase del Recaudado.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
260
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN.XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCI
MUN. XXX
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 261
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Antes de registrar el docu-mento B terminamos de dellenar estos campos
Insertar el documento en el cualregistramos la realización delingreso a favor de la entidad
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
DOCUMENTO A
DOCUMENTO B
MUN.XXXECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Nos vamos a la parte inferior izquierda del documento B.
Procedemos a grabar y regresamos a la pantalla original, en la cual terminamos deregistrar la Fase de Recaudado del documento A y luego insertamos un registro en eldocumento B registrando el ingreso recibido.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
262
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Cuando hemos terminado de registrar todos los campos de esta fase, recién procedemos agrabar.
El mismo procedimiento lo realizamos para la otra operación de ingresos de ejercicio deaños anteriores de la fuente de financiamiento 09 R.D.R.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 263
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Fase de Recaudado
Fase de Determinado
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
264
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
980,000.00
980,000.00
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
La fase no generará asientos en la fase de compromiso porque se trata de ejercicios ante-riores.
Contabilización Fase de Determinado
Contabilización
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INSTITUTO PACÍFICO 265
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
980,000.00
980,000.00
Presionamos Enter paraentrar a contabilizar.
980,000.00
980,000.00
El mismo procedimiento es aplicado para los ingresos de ejercicios anteriores de lafuente 09 R.D.R.
En esta etapa no generará asientos, ya que en los ejercicios anteriores ya se realizaronel compromiso de cuentas que al 01-01-05 están pendientes como cuentas por cobrar.
Seguidamente contabilizamos la Fase de Recaudado del cual tomaremos el primerasiento del patrimonio predial.
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
266
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Aquí contabilizamos elingreso del dinero en efec-
tivo por el contribuyente.
980,000.00
980,000.00
El dinero en efectivo lo
trasladamos a bancos
980,000.00
980,000.00
Luego aparecerán los asientos a realizar, tanto contables como presupuestales:
Continuamos con el segundo asiento del patrimonio.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 267
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
268
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. X X X
Crear un nue-vo archivo.
OPERACIÓN N.º 7.- LA DIRECCIÓN DE RENTAS INFORMA LA DETERMINA-CIÓN DE INGRESOS EMITIENDO LOS RESPECTIVOS RECIBOS PARA SU CO-BRANZA
En la barra de menús nos vamos a APLICACIONES - REGISTRO SIAF
Una vez que ingresamos, creamos un nuevo registro para efectuar nuestra operación
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 269
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Señalar el mes en que seva a registrar y el tipo deoperación a realizar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
F1
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
A través las tablas de ayuda que nos otorga el sistema, será más fácil ubicarlo, en estecaso podemos usar el botón F1.
Antes de insertar la fase, indicamos el mes en que se va a registrar y el tipo deoperación que se está realizando.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 269
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Señalar el mes en que seva a registrar y el tipo deoperación a realizar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. XXX
F1
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
A través las tablas de ayuda que nos otorga el sistema, será más fácil ubicarlo, en estecaso podemos usar el botón F1.
Antes de insertar la fase, indicamos el mes en que se va a registrar y el tipo deoperación que se está realizando.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 271
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Aprobado porel MEF
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Luego de ingresar todos los datos solicitados grabamos.
Se transmite y se pide autorización una vez que se autoriza por el Ministerio de Econo-mía y Finanzas; la fase quedara así en estado A.
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272
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Hacemos clic dere-cho e insertamos lafase.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
El mismo procedimiento lo realizaremos para la determinación de los ingresos que sonde distinta fuente de financiamiento, en este caso R.,D.R.
OPERACIÓN N.º 8.- EL ÁREA DE TESORERÍA INFORMA SOBRE LAS COBRANZASDURANTE EL EJERCICIO
Esta operación se recoge de lo que se ha determinado y cuánto se ha recaudado en elmes. Al haber ingresado ya las fases de determinación de ingresos en la operación 6insertamos la siguiente fase para la recaudación de los ingresos.
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 273
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Le damos un clic y seactivara y al activarse seaceptará
Colocamos R de Recaudadoy automáticamente saldrá estaotra pantalla, seleccionamosy aceptamos.
F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Si es por el total, seselecciona Rellenarcon origen y luegose Acepta.
Aquí, se registra loque se ha recauda-do, en este caso estotal.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Al aceptar aparecerá esta pantalla en la cual se nos preguntará acerca de lo que se hadeterminado.
Cuando insertamos la siguiente fase, seleccionamos Ingresos - Recaudación e inme-diatamente aparecerán los registros que están determinados para recaudar.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
274
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
Luego, aparecerá esta pantalla para terminar de registrar la fase.
No olvidemos que al terminar de registrar estos datos señalados en el cuadro anterior,tenemos que registrar el documento B en la parte inferior izquierda
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
F1 F1
Llenamos los datos quenos falte para terminar lafase de Recaudado
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Clic izquierdo, e in-sertamos el docu-mento
F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 275
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ahora recién procedemos a grabar:
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Inmediatamente procedemos a insertar otra Fase de Recaudación para los ingresos deacuerdo a la determinación de ingresos por R.D.R., siguiendo los procedimientos simi-lares de la fase anterior tenemos:
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
276
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 277
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización:
Aparecerá esta pantalla y seleccionaremos el registro que deseamos contabilizar.
Seleccionamos el registroque queremos contabilizar.
Seleccionamos el registro acontabilizar.
Seleccionamos INGRESO
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
278 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
GRABAR
Posteriormente, nos ubicamos en el clasificador de Ingreso y presionamos enter, seactivarán las divisionarias, y de acuerdo al tipo de operación se selecciona, ya sea delejercicio o de ejercicios anteriores:
Luego de la selección de la divisionaria presionamos enter y apareceran los códigos delas cuentas a utilizar.
ENTER
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 279
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Realizamos el asiento contable, damos conformidad y grabamos
Los mismos procedimientos se realizarán para el segundo clasificador.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
280 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Cuando terminamos el registro contable del segundo clasificador, recién el registrocontabilizado se coloreará de azul
Una vez que hemos termi-nado de contabilizar el re-gistro se coloreará de colorazul
Para la contabilización de la otra fuente de financiamiento realizamos los mismospasos.
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 281
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Seguidamente, nos vamos al siguiente registro del Recaudo en el cual contabilizamospor ingreso de dinero.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
282 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Considerar que está activa la ventana de la contabilización presupuestal.
Una vez que hemos terminado de contabilizar el registro del Recaudado de la fuente08, el sistema da conformidad y el registro se colorea de azul
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 283
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Asimismo, realizamos la contabilización del segundo registro de Recaudado.
Una vez que terminamos de procesar todo quedará en azul y procedemos a grabar.
OPERACIÓN 9.- TRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTA A CUENTA
En este caso transferimos de la cuenta corriente de Recursos directamente Recauda-dos (09) a la cuenta corriente Otros Impuestos Municipales Fuente 08.
Como se da la salida de dinero, por eso es que se utiliza las fases del Gasto Compro-miso - Devengado - Girado y por sus ingresos del dinero a la otra cuenta la fase delingreso Determinado - Recaudado.
F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
284 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
En este caso, seleccionamos la cuenta de la cual vamos a transferir.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 285
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
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C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
286 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Insertamos la Fase de Girado.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X X
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 287
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
F1
Al aceptar, no olvidemos que tenemos que completar de registrar la Fase de Girado.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
XXXYYY
F1F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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MUN. X X X
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
288 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ahora nos vamos al documento B, en el cual insertamos el documento y registramosde acuerdo a los códigos establecidos para las transferencias, recordemos que siemprelo obtendremos con nuestras tablas de ayuda F1.
DOC. B
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 289
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que terminamos de registrar el documento B procedemos a grabar.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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290 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
En este caso registramos lacuenta destinada, la cual vaa recibir la transferencia dela cta. Cte. fuente 09
F1
La operación de la transferencia en el primer paso que hemos dado es transferir de lacuenta 09 de lo, cual ahora va a ingresar a la cuenta 08 Otros Impuestos municipa-les, para esto insertamos la Fase del Ingreso - Determinado.
Insertamos la fase de Ingresos - Recaudado.
En este caso leponemos elcodigo 243 transt.entre cuentas
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Luego de aceptar, nos saldrá esta pantalla, en la cual rellenamos el importe con elorigen o con parte del importe que se quiera transferir, pero en este caso será por eltotal.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
Ahora procedemos a registrar de la manera siguiente:
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
C.P.C. MARÍA LUISA SILVA PEREDO
292 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que aceptamos, concluimos con la fase terminando de registrar lo que seindica en el cuadro siguiente:
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 293
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
No olvidemos que tenemos que registrar el documento B, en esta ventana indicamosel tipo de operación realizada, en este caso una transferencia de cuenta en la cual sedebe determinar a qué cuenta será transferida.
Indicar aquí de quecuenta se esta reci-biendo la transferencia
Contabilización:
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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294 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que se ha indicadoel mes y el ciclo, ejecuta-mos la selección y saldrá losregistros a contabilizar
Presionamos ENTERpara ingresar a la con-tabilización.
Como podemos observar, la contabilización que realizaremos sólo será por cuentas decontrol, el sistema nos facilita y determina el asiento a utilizar para este tipo de opera-ciones
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Damos conformidad, grabamos e inmediatamente la Fase del Girado, la que se colo-cará de azul.
En la Fase Recaudado, la contabilización es patrimonial, en éste transferimos decuenta a cuenta.
Aquí podemos ver que los códigos a quese transfieren son los mismos, esto es de-bido que en las subcuentas no está creadola 104 para OIM FUENTE 08, pero para mé-todos didácticos utilizamos la Cta. De R.D.R.
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296 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Procedemos a grabar y el registro se colorea de azul.
Procedemos a habilitar el registro para poder emitir la transferencia realizada de cuen-ta a cuenta.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 297
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 10.- PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
De acuerdo a la nota de abono del Banco de la Nación se muestra una transferenciaa la cuenta del Vaso de Leche por S/. 480 0000.00.
Creamos un nuevo registro.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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298 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Establecemos el mes en que venimos trabajando y el tipo de operación que vamos arealizar, en este caso es un ingreso para la entidad.
Establecemos el código del documento que origina la operación, en este caso es unanota de abono emitida por el Banco de la Nación.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 299
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
F1
Insertamos el cla-sificador de ingre-sos por Transfe-rencia.
Una vez que hemos insertado los campos solicitados procedemos a grabar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
F1
Insertar el clasificador presu-puestal presionando F1 yelegir la codificación de trans-ferencia del Vaso de Leche.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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300 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Una vez que ya hemos grabado la Fase de Determinado y ha sido aprobado por elMinisterio de Economía y Finanzas, procedemos a insertar la Fase del Recaudado.
Clic derecho parainsertar la fase
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 301
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Terminamos de llenar el Registro de Recaudado.
Al aceptar aparecerá esta pantalla de Generación de Operaciones, en la cualconfirmamos la Recaudación, si fue por el total o por otro importe, y se procede aaceptar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
F1
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302 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
F1
Registramos el documento B.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 303
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Guardamos nuestros datos y recibimos la aprobación del MEF.
Cambiará a A,cuando el MEF loapruebe.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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304 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización:
Para contabilizar nos dirigimos a la opción Contabiliza.
Esta fase no se generará asientos contables, ya que la transferencia ingresa directa-mente a caja y sólo en los asientos contables se determinará la Fase de Recaudado.
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INSTITUTO PACÍFICO 305
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Procedemos a grabar y el Registro de Determinado se coloreará de azul.
En la Fase de Recaudado se genera el asiento patrimonial y presupuestal.
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306 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Asiento presupuestal
Asiento correctoOK y se activarála opción paraGrabar
Se procede a grabar, notamos que el Registro de Recaudado se colorea de azul.
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INSTITUTO PACÍFICO 307
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
OPERACIÓN 11.- SE ADQUIERE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASODE LECHE Y SE TRANSFIERE A LOS COMITES CLUBES DE MADRES Y OTRAS OR-GANIZACIONES AUTORIZADAS POR S/. 19 280.00
Creamos un nuevo registro.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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308 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ingresamos el mes en que vamos a realizar la compra y tenemos en cuenta el tipo deoperación de acuerdo a la compra realizada de los insumos del Vaso de Leche.
F1
Tomemos en cuenta que de acuerdo al importe esta compra debe tener un proceso deselección, en este caso será un proceso de licitación pública.
F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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INSTITUTO PACÍFICO 309
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Registramos el documento con el que se origina la compra, en este caso una Orden deCompra.
F1
F1
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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310 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Registramos la fuente de financiamiento con la cual vamos a realizar la compra.
F1
En esta ventana insertamos el clasificador del gasto a la que va ir afectada la comprade los insumos del Vaso de Leche.
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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INSTITUTO PACÍFICO 311
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Seguidamente, una vez insertada la específica del gasto nos pedirá la meta, presio-namos F1 y nos indicará a qué meta está afectando; estas metas, le recordamos, queestán originadas en base a la aprobación de nuestro presupuesto, lo cual lo podre-mos ver en el módulo presupuestal.
Una vez que insertamos las metas procedemos a grabar.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENER ICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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312 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Ahora, insertamos la fase de devengado y aparecerá una ventana de compromisos adevengar, en la cual aceptamos.
Luego, de ahí nos saldrá esta ventana para la generación de operaciones.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENER ICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENE ICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 313
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Llenamos los datos que faltan y grabamos.
Procedemos a insertar la Fase de Girado.
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENER ICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
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314 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X XECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
INSTITUTO PACÍFICO 315
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Procedemos a grabar.
XXXMUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
MUN. X X X
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presenteobra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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316 CAPÍTULO IV: CASO PRÁCTICO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Contabilización de la Adquisición:
Contabilización - Fase del Compromiso
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Seleccionamos el regis-tro que queremos con-tabilizar y presionamosEnter.