FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2014RUC: 20271845793
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y BancosValores NegociablesCuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por CobrarExistencias
Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO RRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
EJERCICIO O PERIODO
181,000.00
27,000.00
239,000.00
447,000.00
1,135,000.00
5,000.00
1,140,000.00
1,587,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
2014 EJERCICIO O PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Impuestos a pagar 43,000.00 Cuentas por Pagar Comerciales 260,000.00 Cuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar 10,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 313,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO 313,000.00
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETOCapital 1,164,000.00 Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 110,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,274,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,587,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: 2014RUC: 20271845793
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
NMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CDIGO NICO OPERACIN DE LA OPERACIN
1 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/20141 1/2/2014
2 1/5/2014
2 1/5/2014
2 1/5/2014
3 1/5/2014
3 1/5/20144 1/5/20144 1/5/2014
5 1/10/2014
5 1/10/2014
5 1/10/2014
6 1/12/2014
6 1/12/2014
6 1/12/2014
7 1/12/2014
7 1/12/2014
8 1/12/2014
8 1/12/20149 1/15/20149 1/15/20149 1/15/2014
10 1/15/201410 1/15/2014
11 1/20/2014
11 1/20/201412 1/20/201412 1/20/2014
13 1/28/2014
13 1/28/2014
14 1/28/2014
14 1/28/2014
15 1/28/2014
15 1/28/2014
16 1/28/2014
16 1/28/2014
17 1/30/2014
17 1/30/2014
17 1/30/2014
18 1/30/2014
18 1/30/2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURA
POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA CANCELACION DE LA COMPRA
POR LA CANCELACION DE LA COMPRAINGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN INGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN
POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES
POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES
POR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES
POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS
POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADASPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDA
POR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
POR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL
POR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO NMERO NMERO DEL
O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO (TABLA 8) SUSTENTATORIO
2027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793202718457932027184579320271845793
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156
001-0000156001-0000156001-0000156
001-0000245
001-0000245
001-0000245
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
001-0001
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
CDIGO
1010121920293333393339344042425059
60/601
40/401
42/421
42/421/4212
10/10420/201/2012
61/612
60/609/60911
40/401/4011
42/421/4212
12/121/1212
40/401/4011
70/701/7011
10/104
12/121
69/691
20/20163/636/6364/36365
40/401/401142/421/421242/421/421210/104/1041
16/165/1654
75/756/756510/101
16/165/1654
68/681/6814/68141
39/391/3913/39131
68/681/6814/68141
39/391/3913/39131
68/681/6814/68142
39/391/3913/39132
68/681/6814/68142
39/391/3913/39132
62/621/627
40/403/4031/4032
41/411/4111
94/944
79/791
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOCUENTAS POR COBRA-TERCEROSESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSAMERCADERIADESVALORIZACION DE EXISTENCIASINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPOINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSINMUBLE,MAQUINARIA Y EQUIPODEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSINTANGIBLESTRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCAPITALRESULTADOS ACUMULADOS
COMPRAS
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR-TERCEROSMERCADERIAVARUACION DE EXISTENCIAS
COMPRAS
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
VENTAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAGASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSCUENTAS POR PAGAR-TERCEROSEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS
INGRESOS FINANCIEROSEFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOCUENTAS POR COBRA DIVERSAS-TERCEROS
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DESVOLRIZACION DE ACTIVO INMOVILIARIO
GASTOS DEL PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSTOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
136,000.00 45,000.00 35,000.00
8,000.00 262,000.00
23,000.00 150,000.00 825,000.00
250,000.00 500,000.00
90,000.00 5,000.00
43,000.00 260,000.00 10,000.00 1,164,000.00 110,000.00
10,000.00
1,800.00
11,800.00
11,800.00
11,800.00 10,000.00
10,000.00
250.00
45.00
295.00
33,040.00
5,040.00
28,000.00
16,520.00
16,520.00
20,000.00
20,000.00 1,050.00 189.00
1,239.00 1,239.00
1,239.00
150.00
150.00 150.00
150.00
247,500.00
247,500.00
20,625.00
20,625.00
50,000.00
50,000.00
4,166.67
4,166.67
24,320.00
13,184.00
11,136.00
11,136.00
11,136.00 2,421,980.67 2,421,980.67
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/2/2014 11/5/2014 3
1/12/2014 71/15/2014 101/20/2014 12
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO
LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/12/2014 6
1/12/2014 7
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/20/2014 111/20/2014 12
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014
RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/5/2014 41/12/2014 8
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/2/2014 11/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/2/2014 1
1/28/2014 13
1/28/2014 14
1/28/2014 151/28/2014 16
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/5/2014 21/10/2014 51/12/2014 61/15/2014 9
1/30/2014 17
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/30/2014 17
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 11/2/2014 11/5/2014 21/5/2014 3
1/10/2014 51/15/2014 91/15/2014 10
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2014 1
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/5/2014 21/10/2014 5
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/5/2014 4
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/30/2014 17
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/15/2014 9
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/28/2014 131/28/2014 14
1/28/2014 151/28/2014 16
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/12/2014 8
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/12/2014 6
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/20/2014 11
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/30/2014 18
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERODO: 2014RUC: 20271845793APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
FECHA DE NMERO CORRELATIVO LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/30/2014 18
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAPOR LA CANCELACION DE LA COMPRA
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO SE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOSPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURAPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
NOS CANCELAN LA MERCADERIA EL 50% AL CONTADO Y EL SALDO A UN MES DE CREDITO
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDAPOR EL INGRESO DE EFECTIVO A NUESTRA CAJA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAINGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN POR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURASE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENESPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS
POR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR LA CANCELACION DE LA COMPRAPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENESPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROSSE EFETUA LA CANCELACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINASIENTO DE APERTURA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COMPRA DE 250 CAJAS DE PANETONES MAS IGVPOR EL TRANSPORTE DE MERCADERIA A LOS ALMACENES
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACININGRESO DE LA MERCADERIA AL ALMACEN
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA REMUNERACION DE TRABAJADORES MAS GASTOS SOCIALES
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR EL PAGO DE SERVICIOS DE TERCEROS
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE EDIFICIOS DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 3 %SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE EDIFICIOS
SE CALCULA LA DEPRECIACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR EL COSTO DE VENTAS DE MERCADERIA REGISTRADAS
SE CALCULA LA DEPRECIACION ANUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ACUERDO AL INVENTARIO Y BALANCE EN 10 %
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA VENTA DE 500 CAJAS DE PANETONES MAS IGV
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA COLOCACION DE UNA PROPAGANDA
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL
TOTALES
PERODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINPOR LA TRANSFERENCIA DE CARGAS AL PERSONAL
TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
136,000.00 45,000.00
11,800.00
16,520.00 1,239.00
150.00
197,670.00 13,039.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
35,000.00 33,040.00
16,520.00
68,040.00 16,520.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 150.00
150.00
150.00 150.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
8,000.00
- 8,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 20 MERCADERIA
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 262,000.00 10,000.00
20,000.00
272,000.00 20,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
23,000.00
- 23,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 150,000.00 825,000.00 500,000.00
1,475,000.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 34 INTANGIBLES
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 5,000.00
5,000.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
250,000.00 90,000.00
247,500.00
20,625.00
50,000.00 4,166.67
- 662,291.67
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
43,000.00 1,800.00 45.00
5,040.00 189.00
13,184.00
2,034.00 61,224.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
11,136.00
- 11,136.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42 CUENTAS POR PAGAR-TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
260,000.00 10,000.00 11,800.00
11,800.00 295.00 1,239.00
1,239.00
13,039.00 283,334.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50 CAPITAL
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
1,164,000.00
- 1,164,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 59 RESULTADOS ACUMULADOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
110,000.00
- 110,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 COMPRAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 10,000.00 250.00
10,250.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
10,000.00
- 10,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 24,320.00
24,320.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 1,050.00
1,050.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACRIVOS Y PROVISIONES
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
247,500.00 20,625.00
50,000.00 4,166.67
322,291.67 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 69 COSTO DE VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 20,000.00
20,000.00 -
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 70 VENTAS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
28,000.00
- 28,000.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 75 OTROS INGRESOS DE GESTN
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
150.00
- 150.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.LCODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR
11,136.00
- 11,136.00
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: JHONSON S.R.L
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 11,136.00
11,136.00 -
2,421,980.67 2,421,980.67
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40 TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCESLIBRO DIARIOLIBRO MAYOR
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