CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA NO. 1065198747
DEL BANCO BANORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
MUNICIPIO DE BANAMICHI, SONORA.
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
MAS:
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
FECHA
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
CONCEPTO
No. DE CHEQUE FECHA NOMBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE
MAS:
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
DOCUMENTO Nº ___ COBRADO POR EL BANCO
INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO Nº - - -ERROR AL REGISTRAR CHEQUE N° _ __ A NOMBRE
MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
CARGO POR SERVICIOS BANCARIOS
HONORARIOS POR COBRO DE DOCUMENTOS CHEQUE SIN FONDOS DE:
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
~1i~i~}í FIRMAN DE CONFORMIDAD
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2/1/2021 5:08:15 PM
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