CONCILIACIÓN BANCARIA
Extracto Bancario
Debito Credito Saldo
Saldo inicial 1.000.000$
Consignación #1 400.000$ 1.400.000$
Consignación #2 200.000$ 1.600.000$
Consignación #3 80.000$ 1.680.000$
Cheque #001 500.000$ 1.980.000$
Cheque #002 300.000$ 880.000$
N.D Gravamen financiero 3.200$ 876.800$
N.D Chequera 40.000$ 836.800$
N.D Comisiones 830.800$
1. El banco trae un saldo del mes anterior por $1.000.000
2. Venta de mercancias no gravada $400.000 de contado, se consiga en el banco
3. Venta de mercancia no gravada $200.000 de contado, se consigna en el banco
4. Se gira cheque pagando arrendamiento $500.000
5. Se gira pagando papeleria y útiles por $300.000
6. Consignación de cliente por $80.000
D H D H
1.000.000$ 500.000$ 400.000$
400.000$ 300.000$ 200.000$
200.000$
80.000$
111005 Banco 4135 Com > x <
D H D H
500.000$ 300.000$
D H
80.000$
Debito Credito Saldo
1.000.000$
400.000$ 1.400.000$
200.000$ 1.600.000$
80.000$ 1.680.000$
500.000$ 1.180.000$
300.000$ 880.000$
Libro Auxiliar Banco
5220 Gasto Arrendamiento 519530 Papelería y útiles
130505 Clientes
Saldo inicial
Consignación #1
Consignación #2
Consignación #3
Cheque gravado #01
Cheque gravado #02
Conciliación Bancario de Extracto a libro
Saldo Extracto 830.800$
Saldo Libro 880.000$
N.D Gravamen financiero 3.200$
N.D Chequera 40.000$
N.D Comisión 6.000$
Conciliación Bancaria Libro a Extracto
Saldo Libro
N.D Gravamen financiero
N.D Chequera
N.D Comisión
Conciliación Bancaria por Diferencia
Saldo Extracto (830.800)$
880.000$
(3.200)$
(40.000)$
(6.000)$
880.000$
(830.800)$
(49.200)$
Saldo Libro
Saldo Extracto
Diferencia
40.000$
6.000$
49.200$
N.D Chequera
N.D Comisión
N.D Gravamen financiero 3.200$
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