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2,016 EMPRESA COMERCIAL " ABARROTES AL POR MAYOR" VANESA ROCIO FIGUEROA LEQUE

Flujo de Caja MenInstrucciones: solo debes completar las celdas numéricas con fondo blanco Control de fórmulas OK

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 1,000.0Suma de cobros (entradas de efectivo) 29,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 155,940.0

Suma de pagos (salidas de efectivo) (7,785.7) (6,719.0) (6,719.0) (26,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (6,719.0) (101,694.7)Flujo de caja neto (cobros - pagos) 21,964.3 3,031.0 7,766.0 (16,969.0) 3,031.0 7,766.0 3,031.0 3,031.0 7,766.0 3,031.0 3,031.0 7,766.0 54,245.3

Dinero líquido al final (caja y bancos) 22,964.3 25,995.3 33,761.3 16,792.3 19,823.3 27,589.3 30,620.3 33,651.3 41,417.3 44,448.3 47,479.3 55,245.3 55,245.33

Flujos operativos 3,031.0 3,031.0 7,766.0 3,031.0 3,031.0 7,766.0 3,031.0 3,031.0 7,766.0 3,031.0 3,031.0 7,766.0 55,312.0Cobros por ventas al contado 9,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 9,750.0 9,750.0 14,485.0 135,940.0

Cobros por ventas a plazo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de insumos- proveedores (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (3,689.0) (44,268.0)

Pagos de remuneraciones (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (1,250.0) (15,000.0)Pagos de aportes a la seguridad social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos de leyes socialesl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos alquileres (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (1,100.0) (13,200.0)

Pagos agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de electricidad (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (480.0) (5,760.0)

Pagos de telefono 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos de impuestos (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (200.0) (2,400.0)

Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Pagos por compras de activo fijo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cobros por ventas de activo fijo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Flujos financieros 18,933.3 0.0 0.0 (20,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,066.7)Pagos de intereses (1,066.7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,066.7)

Pagos de préstamos bancarios 0.0 0.0 (20,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20,000.0)Pagos de dividendos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos de acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Cobros de facturas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cobros por préstamos bancarios 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20,000.0Cobros por dividendos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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