ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
1112-10000-01000-00700CUENTA # 7552555 IMPTO.GASOLINA
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.
172,394.88D 0018
Movtos*** CUENTA # 7552555 IMPTO.GASOLINA *** 1 172,394.88 0.00 172,394.88 0.00
1112-10000-01000-01000CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA
02/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE
2,581.22D 0001
20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO POR TENER DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO POR TENER DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 201
2,581.22D 0016
03/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN CUENTA CON DEMANDA LABORAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN CUENTA CON DEMANDA LABORAL.
2,581.22D 0009
17/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO
2,581.22D 0022
01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DEL AYTO. 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DEL AYTO. 2DA. QUINCENA
2,581.22D 0003
17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTI
2,581.22D 0018
Movtos*** CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA *** 6 354,474.19 15,487.32 0.00 369,961.51
1112-10000-01000-02200CUENTA NO. 2083687 INFRAEST.DEPORTIVA 2014
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 031182 REINTEGRO DE RECURDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 031182 REINTEGRO DE RECURDO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA D
13,260.33D 0019
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 032295 POR REINTEGRO DE R E N D I M I E N T O S D E L F O N D O D E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
REGISTRO DE TRANSFERENCIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 032295 POR REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014
8,779.53D 0020
Movtos*** CUENTA NO. 2083687 INFRAEST.DEPORTIVA 2014 *** 1 22,039.86 0.00 22,039.86 0.00
1112-10000-02000-00100CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS
02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0292345 A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DE
224,000.00D 0003
02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0293045 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. QUINCENA NO.12
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0293045 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDA
79,000.00D 0004
23/10/2015 02:44:43p.m. Página 1 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON AUTORIZACION NO. 0262535 A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015
111,000.00D 0012
17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION NO. 0263185 PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE SEGURIDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION NO. 0263185 PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE SEGURIDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO.
57,000.00D 0013
20/07/2015 REGISTRO DE RECIBO ELECTRONICO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO ELECTRONICO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.12 DEL 2015
301,758.79D 0018
20/07/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015
REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2015
168,308.00D 0019
03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y
222,000.00D 0001
03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0236835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE QUINCENA NO. 13 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0236835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y
76,000.00D 0002
04/08/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015
298,132.79D 0007
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0200155 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.14 Y EL ISR/SUELDOS JULIO 2015
REGISTRO TRANSF, ELECTR. A CTA.0583610979 DE BANORTE
338,836.00D 0015
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0201495 A CUENTA NO.0583610979 PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA 14 E ISR/SUELDOS DE JULIO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0201495 A CUENTA NO.0583610979 PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA 14 E ISR/SUELDOS DE JULIO DEL
161,190.00D 0016
17/08/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ISR/SUELDO, Y 10% H O N O R A R I O S Y A R R E N D A M I E N T O CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.
REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES ISR/SUELDO, Y 000000NORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.
197,929.00D 0021
18/08/2015 REGISTRO DE RECIBO NO. TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO NO. TG-1 POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 14 DEL 2015
303,999.02D 0025
31/08/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
96.00D 0050
31/08/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
600.00D 0050
01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00286595 A CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15
REGISTRO DE TRANSF.ELECT. AUT. 00286595 A BANORTE
226,000.00D 0001
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 2 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0287545 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15 DE SEGURIDAD PUBLICA
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0287545 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA
78,000.00D 0002
04/09/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DEL 2015
306,982.21D 0008
17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0276975 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO. 16 E ISR/SUELDOS AGOSTO
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0276975 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA
331,000.00D 0015
17/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0276085 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16 E ISR/SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO AUTORIZACION 0276085 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 16
140,300.00D 0016
17/09/2015 REGISTRO DE RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015
165,564.00D 0017
18/09/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 16 DEL 2015
REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PREST.
308,216.25D 0019
30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
96.00D 0059
30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
600.00D 0059
Movtos*** CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS *** 14 39,967.98 2,044,326.00 2,052,282.06 32,011.92
1112-10000-02000-00300Cuenta no. 00203943948
31/07/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943 9 4 8 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948
48.00D 0039
31/07/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943 9 4 8 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948
300.00D 0039
30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 2 0 3 9 4 3 9 4 8 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
34.57D 0060
30/09/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 2 0 3 9 4 3 9 4 8 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0203943948 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
216.07D 0060
Movtos*** Cuenta no. 00203943948 *** 2 598.64 0.00 598.64 0.00
1112-10000-03000-00100CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014
01/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA QUE EL NIÑO YAHIR TIRADO VALDEZ DE MESILLAS, CONCORDIA, VISITE LA CIUDAD DE CULIACAN Y LA CIUDAD DE MEXICO, YA QUE OBTUVO EL PRIMER LUGAR EN LA OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO.
0000668-AD ANA MARIA VIZCARRA TIRADO
1,000.00EAD0668
01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 160 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000669-AD NATALIA PASOS FLORES 8,257.28EAD0669
01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 7 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000670-AD ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA
3,828.00EAD0670
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 3 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 885 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000671-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA
10,290.00EAD0671
01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 9 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000672-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ
33,408.00EAD0672
01/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. A102 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000673-AD ERIKA JUDITH RODRIGUEZ MEDINA
2,088.00EAD0673
01/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,093.66ID 0001
02/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER DISPOSICION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPEIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER DISPOSICION DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SU
1,000.00D 0002
02/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0292345 A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA A CTA. NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DELA QUINCENA NO. 12 DE
224,000.00D 0003
02/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTORA DE EDUCACION.
0000674-AD CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ
1,800.00EAD0674
02/07/2015 REINTEGRO POR HABERSE EFECTUADO DESCUENTO DE CAJA POPULAR OBLATOS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2015
0000675-AD ANDREZ CRUZ DELGADO 1,093.21EAD0675
02/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DEL CUATANTAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000676-AD JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR
1,500.00EAD0676
02/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B2164 POR COMPRA DE IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA.
0000677-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.
2,344.36EAD0677
02/07/2015 INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,500.00ID 0002
02/07/2015 INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIAJUEVES, 02 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,128.87ID 0002
03/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.
1,500.00D 0005
03/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. AE0000300468 POR POLIZA DE SEGURO PARA CAMIONETA SAVEIRO DE PRESIDENCIA.
0000678-AD ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
8,674.05EAD0678
03/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0000679-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 15,000.00EAD0679
03/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO CONTABLE DE TESORERIA A PAGARSE EN TRES MESES.
0000680-AD JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA
4,000.00EAD0680
03/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,619.81ID 0003
06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 58 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.
0000681-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
34,140.00EAD0681
06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 420 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.
0000682-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0682
06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 138 DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A PRERROGATIVAS DE MARZO DEL 2015.
0000683-AD PARTIDO ACCION NACIONAL
13,290.00EAD0683
06/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1413 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.
0000684-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0684
06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 16403 Y 16580 DE ABRIL Y NO. 16709 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000685-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
27,864.82EAD0685
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 25530 DEL MES DE ABRIL DEL 2015.
0000686-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.
4,279.47EAD0686
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 4 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 5925 Y 5926 DE FEBRERO, NO. 6304, 6305 Y 6421 DE MARZO, Y NO. 7111 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000687-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO
3,306.00EAD0687
06/07/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 234102, 234508, 234509, 234995, 235333, 235535, 235888, 236304, 234207, 236306 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000688-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
13,646.65EAD0688
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 12765 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000689-AD EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.
1,296.00EAD0689
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 121 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000690-AD ANTONIO GARZON MORFIN 10,358.80EAD0690
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 97 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000691-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA
4,918.00EAD0691
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. D1D68 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000692-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ
6,760.00EAD0692
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 23 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000693-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES
6,110.00EAD0693
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 50 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000694-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY
3,712.00EAD0694
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 275 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000695-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR
1,441.00EAD0695
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 673 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000696-AD SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA
1,160.00EAD0696
06/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN A DAR SEGUIMIENTO ASUNTO PAGO DE AGUA IGUANAS, CASAS VIEJAS, CONVENIO GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.
0000697-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
1,138.00EAD0697
06/07/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL. PARA PAGARSE EL 15 DE JULIO DEL 2015.
0000698-AD JUANA PEREZ ULIBARRIA 3,500.00EAD0698
06/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1775 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000699-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0699
06/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 06 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 06 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,673.83ID 0004
07/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 58 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000700-AD AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.
2,900.00EAD0700
07/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA A LA QUE SERA SOMETIDA SU HIJA NAYELI YOSELIN PEREZ MORALES, YA QUE POR MI SITUACION ECONOMICA ME ES IMPOSIBLE CUBRIR LOS GASTOS.
0000701-AD INOCENCIA MORALES PEREZ
1,000.00EAD0701
07/07/2015 INGRESOS DIA MARTES, 07 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 07 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,221.93ID 0005
08/07/2015 PAGO DE POLIZA SEGURO NO. AE0000301551 POR COMPRA DE SEGURO PARA CAMIONETA TACOMA TOYOTA 2011 DE OBRAS PUBLICAS.
0000702-AD ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
10,860.23EAD0702
08/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR B DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000703-AD MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN
5,000.00EAD0703
08/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO TESORERA MUNICIPAL PARA COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA.
0000704-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
15,000.00EAD0704
08/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 08 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 08 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
16,476.38ID 0006
09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LOS PUEBLOS UNIDOS PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000705-AD ISIDRO LEYVA RODRIGUEZ
1,000.00EAD0705
09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMANDANTE DE TRANSITO PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000706-AD JESUS ALFREDO VALENZUELA MORALES
2,000.00EAD0706
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
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CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
09/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIA DEL DEPTO. DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000707-AD MARIA ELENA VIZCARRA SANCHEZ
3,000.00EAD0707
09/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B2174 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000708-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.
2,320.00EAD0708
09/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. AE0000300467 POR COMPRA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL JETTA DE REGIDORES.
0000709-AD ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.
5,889.35EAD0709
09/07/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS. AL PERSONAL SINDICALIZADO, POR EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0000710-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
6,761.00EAD0710
09/07/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 09 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,110.71ID 0007
10/07/2015 PAGO INDEMNIZACION DE SALARIOS CAIDOS EN EL LAUDO DEL EXPEDIENTE LABORAL 06/2007 EL EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE CONCORDIA, SIN. PROMOVIDO POR JOSE CASTELLANOS NAVARRO, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS
0000711-AD JOSE CASTELLANOS NAVARRO
130,000.00EAD0711
10/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,205.69ID 0008
10/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 10 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,484.44ID 0008
13/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1790 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENBTO DE CONCORDIA.
0000712-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0712
13/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGIA PARA DESCONTARSE A PARTIR DEL 31 DE JULIO EN UN PLAZO DE TRES MESES.
0000713-AD JOSUE GABRIEL REYES TIZNADO
2,000.00EAD0713
13/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000714-AD ALEJANDRO MORAN HIDALGO
3,000.00EAD0714
13/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 13, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.
0000715-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,990.29EAD0715
13/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA DE BEIBOL "SILLERITOS", APROBADA EN LA TRIGESIMA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015, PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION.
0000716-AD JOSE CARLOS BERNAL GASPAR
40,000.00EAD0716
13/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR A LA OFICINA DE LA DELEGACION SEDATU PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTACION FALTANTE.
0000717-AD ABEL ESPINOZA MEJIA 1,394.80EAD0717
13/07/2015 PAGO NO. 16 DEL PAGARE POR LA ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
0000718-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
20,750.00EAD0718
13/07/2015 REGISTRO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL MES DE JULIO DE 2015
REGISTRO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTALES DEL ME
830,000.00IA 0001
13/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 13 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 13 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,621.98ID 0009
13/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 13 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 13 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,990.29ID 0009
14/07/2015 COMPROBACION DE CHEQUE NO. 588 DADO AL C. HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES.
COMPROBACION DE CHEQUE NO. 588 DADO AL C. HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. REUNION DE TRABAJO EN DIFERENTES DEPENDE
130.00D 0010
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
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CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
14/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO MUNICIPAL POR SALIDA A CULIACAN EN REPRESENTACION DEL PRESIDENTE MPAL. EN EL H. CONGRESO DEL EDO. Y REUNION DE TRABAJO EN SECTUR.
0000719-AD ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL
1,400.00EAD0719
14/07/2015 INGRESOS DIA MARTES, 14 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 14 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,878.16ID 0010
15/07/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
868,942.39D 0029
15/07/2015 PAGO POR SERVICO DE MESEROS (CUATRO), EN EVENTO REALIZADO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA EFECTUADO EL DIA 10 D E JULIO
0000720-AD IGNACIO DIAZ ZATARAIN 1,200.00EAD0720
15/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR PARA GESTIONES EN COMISIONES
0000721-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD0721
15/07/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015
0000722-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
15,559.06EAD0722
15/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000723-AD SERGIO GIL LOPEZ 2,000.00EAD0723
15/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
284.66ID 0011
15/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,200.00ID 0011
15/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 15 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0011
16/07/2015 PAGO DEL TERCER BIMESTRE DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015
0000724-AD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
77,643.27EAD0724
16/07/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 16 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 16 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,411.57ID 0012
17/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON AUTORIZACION NO. 0262535 A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISR/SUELDOS DE JUNIO 2015
111,000.00D 0012
17/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13169 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FCO. GUTIERREZ EN LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.
0000725-AD AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
12,197.18EAD0725
17/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
0000726-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
9,500.00EAD0726
17/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
0000727-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
45,121.84EAD0727
17/07/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 1802 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000728-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0728
17/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 17 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 17 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,158.51ID 0013
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 7 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
17/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 17 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 17 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
7,178.75ID 0013
20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. MARIA CAMACHO OSUNA
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE LA C. MARIA CAMACHO OSUNA
500.00D 0014
20/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR CUMPLIR CON LA DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SU
2,500.00D 0015
20/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PAGARSE EN UN MES.
0000729-AD FERNANDO ROSAS LIZARRAGA
1,000.00EAD0729
20/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 20 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 20 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,089.74ID 0014
21/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 34, POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015
PAGO DE FACTURA NO. 34, POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015
151,593.75D 0020
21/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO
0000730-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA
1,263.45EAD0730
21/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 823 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE REGIDORES.
0000731-AD JAVIER HERNANDEZ GARZON
1,165.80EAD0731
21/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0000732-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 15,000.00EAD0732
21/07/2015 INGRESOS DIA MARTES, 21 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 21 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,162.91ID 0015
22/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 22 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,800.74ID 0016
23/07/2015 APOYO ECONOMICO PARA JOVENES DEL MUNICIPIO QUE ASISTIRAN A UN ENCUENTRO NACIONAL DE JOVENES EN GUADALAJARA, JALISCO, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JULIO DEL 2015.
0000733-AD CAROLINA GUERRA RAMIREZ
5,000.00EAD0733
23/07/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 23 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 23 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,161.27ID 0017
24/07/2015 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO. 53 POR IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION DESARROLLO DE INICIATIVA Y EFICIENCIA PRODUCTIVA EN EL TRABAJO AL PERSONAL ADMVO. DE ESTE H. AYTO.
0000734-AD OSCAR FOSADOS ARELLANO
2,000.22EAD0734
24/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A RECOGER EN LA PRESA DE ADOLFO LOPEZ MATEOS 40000 ALEVINES QUE SERAN SEMBRADOS EN LA LAGUNA DEL SAPO EN ZAVALA, CONC. SIN.
0000735-AD LEOCADIO BRITO LOAIZA 2,800.00EAD0735
24/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 24 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 24 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
785.65ID 0018
24/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 24 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 24 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,903.97ID 0018
27/07/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL, PARA PAGARSE EL 31 DE JULIO DEL 2015.
0000736-AD JUANA PEREZ ULIBARRIA 1,900.00EAD0736
27/07/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE LA BASURA.
0000737-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 1,500.00EAD0737
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 8 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
27/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0000738-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,804.02EAD0738
27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815070055991 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015
0000739-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1,789.00EAD0739
27/07/2015 PAGO DE FACTUR NO. 040815070037398 POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015
0000740-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
549.00EAD0740
27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815070055998 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2015
0000741-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
798.00EAD0741
27/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815070036962 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2015
0000742-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
5,048.00EAD0742
27/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 27 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 27 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,267.82ID 0019
27/07/2015 INGRESOS DIA LUNES, 27 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 27 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,804.02ID 0019
28/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 1828 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000743-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0743
28/07/2015 APOYO ECONOMICO APROBADO EN LA TRIGESIMA NOVENA SESION ORDINARIA DE CABILDO, PARA JOVENES FUTBOLISTAS QUIENES PARTICIPARAN EN EL XI TORNEO ZORROS INTERNACIONAL EN GUADALAJARA, JALISCO.
0000744-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ
15,000.00EAD0744
28/07/2015 INGRESOS DIA MARTES, 28 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 28 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,310.80ID 0020
29/07/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 29 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
11,257.87ID 0021
30/07/2015 COMPROBACION DE CHEQUES NO. 737 DADO AL C. NICOLAS ROSAS PERAZA POR REFACCIONES PARA MANT. DE CAMION KODIAK SP-02 DE ASEO Y LIMPIA-
COMPROBACION DE CHEQUES NO. 737 DADO AL C. NICOLAS ROSAS PERAZA POR REFACCIONES PARA MANT. DE CAMION KODIAK SP-02 DE ASEO Y LIMPIA-
250.00D 0033
30/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE ZAMUDIO
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE ZAMUDIO
300.00D 0035
30/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR REPARACION DE CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.
0000745-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
17,554.09EAD0745
30/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR SERVICIO DE REPARACION DE PODADORAS DE DEPORTES
0000746-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA
1,294.56EAD0746
30/07/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 30 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 30 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
377.49ID 0022
31/07/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00217585 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00217585 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
405,279.00D 0036
31/07/2015 REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
955,554.84D 0040
31/07/2015 CANCELADA *** POR CAPTURAR ***D 0051
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 9 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
31/07/2015 MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EN DEUDORES DIVERSOS DIFERENCIA QUE FUE PAGADA DE MAS POR EL BANCO EN CHEQUE NO. 683 YA QUE ERA POR 13,290.00 Y FUE PAGADO POR 13,920.00
MOVIMIENTO PARA REGISTRAR EN DEUDORES DIVERSOS DIFERENCIA QUE FUE PAGADA DE MAS POR EL BANCO EN CHEQUE NO. 683 YA QUE ERA POR 13,290.00 Y FUE PAGADO P
630.00D 0052
31/07/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
0000747-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
16,960.37EAD0747
31/07/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2015.
0000748-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD0748
31/07/2015 PAGO DE RECIBO NO. 24 POR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2015
0000749-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD0749
31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION.
0000750-AD MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN
1,622.00EAD0750
31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN A REVISION DE E X P E D I E N T E S D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL 2012.
0000751-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
1,038.00EAD0751
31/07/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL POR SALIDAS A CULIACAN, A ENTREGA DE SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 Y REUNION CON EL DIPUTADO GOMER MONARREZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION.
0000752-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
3,533.00EAD0752
31/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000753-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA
3,000.00EAD0753
31/07/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR EN EL DEPTO. DE PARQUE Y JARDINES, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000754-AD ANA LUISA HERNANDEZ ARROYO
2,000.00EAD0754
31/07/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 446, 448 Y 449 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000755-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ
11,371.56EAD0755
31/07/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 3 PARA CUBRIR PAGO DE APOYOS ECONOMICOS MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
0000756-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,900.00EAD0756
31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2015
0000757-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
45,654.15EAD0757
31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015
0000758-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
10,357.00EAD0758
31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015
0000759-AD ISSSTEESIN 15,565.94EAD0759
31/07/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015
0000760-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
83,762.41EAD0760
31/07/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015. CAMBIO COHEF. ENERO-MARZO, Y
REGISTRO DE DEPOSITO POR LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIE
2,938,345.01IA 0006
31/07/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 31 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 31 DE JULIO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,677.52ID 0023
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 10 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 13 DEL 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0234805 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y
222,000.00D 0001
03/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0235665 POR PAGO DE FACTURA NO.35 DEL D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO POR PAGO DE ISSSTE
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0235665 POR PAGO DE FACTURA NO.35 DEL D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO POR PAGO DE ISSS
90,128.08D 0003
03/08/2015 PAGO DE RECIBO NO. 59 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000761-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
34,140.00EAD0761
03/08/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO DE LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.
0000762-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO
3,300.00EAD0762
03/08/2015 PAGO DE RECIBO NO. 439 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000763-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0763
03/08/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1422 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000764-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0764
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 16809 Y 16911 DE MAYO, NO. 17069, 17134 Y 17227 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000765-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
29,130.85EAD0765
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 26171 DEL MES DE MAYO Y FACTURA NO. 26586 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000766-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.
5,283.11EAD0766
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 235388 DEL MES DE MAYO Y FACTURAS NO. 236637, 237432 Y 238469 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000767-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
20,159.84EAD0767
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 5707, 5712, 5713, 5714, 5849, 5851, 5852 Y 5853 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000768-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 5,046.72EAD0768
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 24 Y 25 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000769-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES
5,420.06EAD0769
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 51 Y 54 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000770-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY
5,916.00EAD0770
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 281 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000771-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR
11,887.47EAD0771
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 11 Y 12 DEL MES DE MAYO DEL 2015.
0000772-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ
13,862.00EAD0772
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13196 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000773-AD EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.
1,488.00EAD0773
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 127 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000774-AD ANTONIO GARZON MORFIN 5,660.80EAD0774
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 822 Y 823 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000775-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI
4,751.56EAD0775
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 117 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000776-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA
3,824.99EAD0776
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 455 Y 456 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000777-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 1,095.27EAD0777
03/08/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A7660 Y A7715 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000778-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL
14,680.01EAD0778
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 537 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000779-AD EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA
1,392.00EAD0779
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 8 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000780-AD LUCIA ANTONIA LEON YERA
939.60EAD0780
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1580 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000781-AD VALENTE VAZQUEZ BECERRIL
2,204.00EAD0781
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 29 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000782-AD TOMAS CAMACHO 7,563.01EAD0782
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 970 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000783-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.
460.00EAD0783
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 405 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000784-AD MONICA SARABIA MORAN 406.00EAD0784
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ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 47 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000785-AD BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ
11,730.00EAD0785
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. A44 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000786-AD BEATRIZ JOSEFINA PANDELI SANCHEZ
900.00EAD0786
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 62 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000787-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR
1,276.00EAD0787
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 703 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000788-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR
8,220.45EAD0788
03/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 22 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000789-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA
5,000.00EAD0789
03/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMOAUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS PARA PAGARSE EN DOS MESES.
0000790-AD GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS
1,000.00EAD0790
03/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR ARCHIVISTA DE TESORERIA PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000791-AD GABRIELA OSUNA TIZNADO
3,000.00EAD0791
03/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0001
03/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 03 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,365.26ID 0001
04/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), DERIVADO DE LA REVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, QUE SE REALIZO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), DERIV
1,000.00D 0004
04/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE VARIOS TRABAJADORES.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE VARIOS TRABAJADORES.
2,000.00D 0005
04/08/2015 PAGO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION LABORAL COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA
0000792-AD TRINIDAD IBARRA MACIAS
11,500.00EAD0792
04/08/2015 APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
0000793-AD JORGE LUIS MOLINA OCHOA
1,000.00EAD0793
04/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1848 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
0000794-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0794
04/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A PAGARSE EN TRES MESES
0000795-AD LUIGUI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS
1,500.00EAD0795
04/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
0000796-AD ALVARO IBARRA COLIO 2,284.00EAD0796
04/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 845 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE REGIDORES EN REUNION DE TRABAJO PREVIA A SESION DE CABILDO.
0000797-AD JAVIER HERNANDEZ GARZON
1,566.00EAD0797
04/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO POR DIVERSAS GIRAS EN EL MUNICIPIO
0000798-AD ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL
1,210.28EAD0798
04/08/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUES NOS. 704 Y 599 DADO A LA C. TESORERA MUNICIPAL.
0000799-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
2,190.27EAD0799
04/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,000.00ID 0002
04/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,282.52ID 0002
04/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,500.00ID 0002
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 12 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
04/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 04 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,000.00ID 0002
05/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,284.00ID 0003
05/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 05 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,842.57ID 0003
06/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CLAVE NO. BB14374005198 POR APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS APROBADO EN TRIGESIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIO 2015.
APORTACION MUNICIPAL AL INST. SINALOENSE DE CULTURA
80,000.00D 0011
06/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A ASISTIR A REUNON CON EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE OPERACION REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL EN LA OFNA. DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
0000800-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
2,879.00EAD0800
06/08/2015 CANCELADO 0000801-AD CANCELADOEAD0801
06/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,554.00ID 0004
06/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 06 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,879.00ID 0004
07/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA
633.00D 0010
07/08/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15, PRA CUBRIR GASTOS MENORES.
0000802-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,903.51EAD0802
07/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,900.00ID 0005
07/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 07 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,382.91ID 0005
10/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
236.19ID 0006
10/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 10 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,903.51ID 0006
11/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN. ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA FUNCION PUBLICA POR LA AUDITORIA AL RECURSO DEL FIDE 2014 Y A LA SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS
0000803-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
1,742.00EAD0803
11/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL A PAGARSE EN TRES MESES.
0000804-AD PEDRO REYES DE ALBA 2,000.00EAD0804
11/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL A PAGARSE EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
0000805-AD ABIGAIL PEREZ MORENO 2,000.00EAD0805
11/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS PARA SALIR A LOS MOCHIS, SIN. DEL 12 AL 15 DE AGOSTO A CAPACITACION DE LOS CONSEJOS CIUDADANOS CULTURALES 2015
0000806-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA
6,500.00EAD0806
11/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A REUNION CON EL ING. SAMUEL DOMINGUEZ EN LA OFINA DE DELTA CONSULTORIA PARA PROGRAMA DE VIVIENDA 2014
0000807-AD ABEL ESPINOZA MEJIA 1,289.84EAD0807
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 13 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
11/08/2015 0000808-AD JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ
1,050.17EAD0808
11/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DEL INST. DE DEPORTES
0000809-AD ANTONIO VALDEZ VIZCARRA
2,732.96EAD0809
11/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE DOS FLUXOMETROS PARA WC DE MUJERES EN PALACIO MUNICIPAL
0000810-AD KURODA PLOMERIA Y AZULEJOS S.A. DE C.V.
2,656.12EAD0810
11/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. A PAGARSE EN CINCO QUINCENAS.
0000811-AD JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ
1,000.00EAD0811
11/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,289.84ID 0007
11/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,754.42ID 0007
12/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACIONE FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DEL 2015
REGISTRO DE DEPOSITO A CUENTA DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACIONE FEDERALES Y ESTATALES D
810,000.00IA 0001
12/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 12 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,266.42ID 0008
13/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1861 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000812-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0812
13/08/2015 PAGO DE BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015
0000813-AD CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ
10,000.00EAD0813
13/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SINDICO DE SANTA LUCIA, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000814-AD JUAN ANTONIO MORALES ROSALES
2,000.00EAD0814
13/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL POR SALIDA A CULIACAN A REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE ADMON. Y FINANZAS., Y SALIDA A MAZATLAN, SIN.
0000815-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
1,823.00EAD0815
13/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO PARA PERSONAL DE REGIDORES JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, ALMA DINORA LGA. YOLANDA ONTIVEROS, LAURA CAMACHO ABIGAIL PEREZ MORENO Y JUANA PEREZ ULIVARRIA.
0000816-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
30,000.00EAD0816
13/08/2015 CANCELADO 0000817-AD CANCELADOEAD0817
13/08/2015 PAGO NO. 17/24 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
0000818-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.
20,750.00EAD0818
13/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS PARA SALIR A CULIACAN A REUNION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA DELEGACION DEL ISSSTE.
0000819-AD ALEJANDRA TIRADO PASOS
1,200.00EAD0819
13/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO REGIDOR MUNICIPAL, PARA VISITA AL CABILDO DE PUEBLO NUEVO, DURANGO, CON MOTIVO DE CONSTRUIR UNA AGENDA DE INTERCAMBIO.
0000820-AD JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA
2,000.00EAD0820
13/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0000821-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD0821
13/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,072.99ID 0009
13/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 13 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0009
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 14 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0200155 A CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.14 Y EL ISR/SUELDOS JULIO 2015
REGISTRO TRANSF, ELECTR. A CTA.0583610979 DE BANORTE
338,836.00D 0015
14/08/2015 REGISTRODE TRANSFERENCIA BANCARIA A D.I.F. POR PAGO DE FACTURA NO. 36 POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015 MENOS ADEUDO DE ISSSTE
REGISTRODE TRANSFERENCIA BANCARIA A D.I.F. POR PAGO DE FACTURA NO. 36 POR SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015 MENOS ADEUDO DE ISSSTE
115,406.80D 0017
14/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON NUMERO DE AUTORIZACION 214659 DE LA CUENTA 7552555 IMPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA NO. 12281465 DEL BAJIO.
172,394.88D 0018
14/08/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE DE CONFIANZA Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
0000822-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
7,152.20EAD0822
14/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DEL 2015.
0000823-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD0823
14/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DEPORTIVO DEL DEPTO. DE DEPORTES, PARA PAGARSE EN DOS MESES.
0000824-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE
2,000.00EAD0824
14/08/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
0000825-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
45,367.61EAD0825
14/08/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
0000826-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
9,961.00EAD0826
14/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,000.00ID 0010
14/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 14 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,413.18ID 0010
15/08/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
868,803.39D 0038
17/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1874 POR COMPRA DE COMBUSTBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0000827-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0827
17/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 17 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,175.39ID 0011
18/08/2015 CANCELADA CANCELADAD 0057
18/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,519.46ID 0012
19/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.
2,431.28D 0026
19/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.
2,530.00D 0027
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 15 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
19/08/2015 PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL DEL C. JESUS CABANILLAS HERNANDEZ, AUXILIAR DE LIMPIEZA ADSCRITA A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.
0000828-AD JESUS CABANILLAS HERNANDEZ
2,579.45EAD0828
19/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA GASTOS EN SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A LA XXII REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DEL 2015
0000829-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ
6,000.00EAD0829
19/08/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.
0000830-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,976.50EAD0830
19/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 19 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,804.22ID 0013
20/08/2015 PAGO DE FACTUR NO. B1885 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
0000831-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0831
20/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
148.00ID 0014
21/08/2015 REINTEGRO DEL ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.
0000832-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
10,431.00EAD0832
21/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,666.16ID 0015
21/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 21 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
4,976.50ID 0015
24/08/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.
5,800.00D 0029
24/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DE ASEO Y LIMPIA.
0000833-AD VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO
3,000.00EAD0833
24/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL A PAGARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
0000834-AD JUANA PEREZ ULIBARRIA 3,000.00EAD0834
24/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A PARTICIPAR EN LA CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE CAPTACION DE AGUA Y BAÑOS ECOLOGICOS.
0000835-AD ABEL ESPINOZA MEJIA 1,200.00EAD0835
24/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 294990 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.
0000836-AD ELECTRICA DOS HERMANOS, S.A. DE C.V.
13,154.58EAD0836
24/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,923.25ID 0016
24/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 24 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,000.00ID 0016
25/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. B1897 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
0000837-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0837
25/08/2015 CANCELADO 0000838-AD CANCELADOEAD0838
25/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADORA DE TURISMO PARA SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A EVENTO DE SALUD DEL 26 AL 29 DE AGOSTO DE 2015
0000839-AD ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL
2,500.00EAD0839
25/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL EN GIRAS DE TRABAJO,
0000840-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 3,426.40EAD0840
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 16 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
25/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
0000841-AD NICOLAS GARCIA GARZON 1,673.00EAD0841
25/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,622.00ID 0017
25/08/2015 INGRESOS DIA MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 25 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,543.81ID 0017
26/08/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE IMJU PARA SALIR A CULIACAN, SIN. A TALLER DE LA RED NACIONAL DE COORDINADORES ESTATALES DE EMPLEO JUVENIL
0000842-AD LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON
1,750.00EAD0842
26/08/2015 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MUNICIPAL PARA PAGARSE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
0000843-AD YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ
3,000.00EAD0843
26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815080036744 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 COMMUTADOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO
0000844-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
5,169.00EAD0844
26/08/2015 CANCELADO 0000845-AD CANCELADOEAD0845
26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815080037173 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680962 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO.
0000846-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
549.00EAD0846
26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815080055821 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO.
0000847-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
799.00EAD0847
26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 001 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA
0000848-AD MANUEL PAREDES CASTAÑEDA
5,363.84EAD0848
26/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815080055814 POR SERVICIO TELEFONICA DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO DE 2014
0000849-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.
1,789.00EAD0849
26/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
607.93ID 0018
26/08/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,750.00ID 0018
27/08/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 27 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 27 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
754.17ID 0019
28/08/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 28 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,435.85ID 0020
31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0299725 DEL MPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0299725 DEL MPUESTO DE LA GASOLINA A LA CUENTA CORRIENTE PARA EL PAGO DE NOMINA 2DA.QUINCEN
1,500,000.00D 0032
31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0301255 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015.
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0301255 A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSUMO DEL MES DE JULIO DE 2015.
418,520.00D 0035
31/08/2015 PAGO DE FOLIO NO.37 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0302205 POR SUBSIDIO A D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO.
PAGO DE FOLIO NO.37 POR TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0302205 POR SUBSIDIO A D.I.F. MENOS ADEUDO REGISTRADO.
112,683.07D 0036
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 17 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
31/08/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION A344215 DE CUENTA CORRIENTE PARA EL IMPUESTO DE LA GASOLINA, YA QUE SE HABIA PRESTADO PARA EL PAGO DE NOMINA
REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION A344215 DE CUENTA CORRIENTE PARA EL IMPUESTO DE LA GASOLINA, YA QUE SE HABIA PRESTADO PARA E
1,500,000.00D 0037
31/08/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2015
REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE
936,278.06D 0051
31/08/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
0000850-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
11,604.65EAD0850
31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR PARA COMISIONES.
0000851-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
11,000.00EAD0851
31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 83 POR UN DIFERENCIAL USADO PARA CAMIONETA DOBLE RODADO DE ASEO Y LIMPIA.
0000852-AD SECUNDINO BRITO VALDEZ
4,292.00EAD0852
31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13 POR UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SORTEO PROMOCION DEL PAGO POR CONCEPTO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO
0000853-AD MARIA GUADALUPE CANIZALEZ ALVAREZ
4,408.00EAD0853
31/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO COORDINADORA DE TURISMO POR DIVERSAS GIRAS DE TRABAJO.
0000854-AD ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL
1,712.74EAD0854
31/08/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS, POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS.
0000855-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA
23,521.63EAD0855
31/08/2015 PAGO DE FACTURA NO. 10 Y 11 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000856-AD MARIA GUADALUPE CANIZALES ALVAREZ
2,145.00EAD0856
31/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SINDICO DEL VERDE, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000857-AD JOSE ROBERTO MONTALVO 3,000.00EAD0857
31/08/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000858-AD GLORIA FLORES LIZARRAGA
4,000.00EAD0858
31/08/2015 REGISTRO DE L I Q U I D A C I O N D E PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOST DE 2015
REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOST DE 2015
2,718,697.76IA 0009
31/08/2015 INGRESOS DIA LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 31 DE AGOSTO DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
6,902.95ID 0021
01/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00286595 A CUENTA NO.0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DEL ISSSTE QUINCENA NO.15
REGISTRO DE TRANSF.ELECT. AUT. 00286595 A BANORTE
226,000.00D 0001
01/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 25 POR SERVICIO DE HONORARIOS POR ASESORIA Y CONSULTORIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2015
0000859-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD0859
01/09/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 450, 453 Y 454 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000860-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ
11,371.56EAD0860
01/09/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA, PARA PAGARSE EN DOS MESES.
0000861-AD ISABEL HERNANDEZ GARCIA
1,000.00EAD0861
01/09/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17, PARA CUBRIR GASTOS MENORES
0000862-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,821.96EAD0862
01/09/2015 INGRESOS DIA MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MARTES, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
840.56ID 0001
02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 60 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000863-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
34,140.00EAD0863
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 18 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 458 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000864-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0864
02/09/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1446 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000865-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0865
02/09/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 144 Y 145 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000866-AD PARTIDO ACCION NACIONAL
27,312.00EAD0866
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 236789, 237204 Y 237947 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.
0000867-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON
19,179.74EAD0867
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 26927 DEL MES DE JUNIO Y NO.27055 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000868-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.
5,882.13EAD0868
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 17305, 17365, 17366, 17367 Y 17541 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000869-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA
24,532.37EAD0869
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 13680 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000870-AD EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V.
1,440.00EAD0870
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 137 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000871-AD ANTONIO GARZON MORFIN 7,396.16EAD0871
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 861, 862 Y 863 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000872-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI
6,239.61EAD0872
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 147, 148, 149 Y 150 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000873-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA
8,981.96EAD0873
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 500, 504 Y 509 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000874-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 4,829.30EAD0874
02/09/2015 PAGO DE FACTURA A8091 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000875-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL
13,862.00EAD0875
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS 12 Y 13 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000876-AD BEATRIZ ELENA VIZCARRA TIRADO
6,447.22EAD0876
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 226, 227, 234, 235 Y 239 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000877-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA
3,315.28EAD0877
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 992 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000878-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.
230.00EAD0878
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460 Y 6614 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000879-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 3,025.93EAD0879
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 814 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000880-AD JAVIER HERNANDEZ GARZON
1,682.00EAD0880
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 165 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000881-AD NATALIA PASOS FLORES 8,257.28EAD0881
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 1559 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000882-AD SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MADERAS IMPORTADAS, S.A. DE C.V.
4,334.41EAD0882
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 51 Y 52 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000883-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES
3,300.02EAD0883
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 8071, 8106 Y 8107 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000884-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO
2,923.20EAD0884
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A01013 Y A01014 DEL MES DE JULIO DEL 2015
0000885-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD0885
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 8E6F DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000886-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ
5,510.00EAD0886
02/09/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 295, 296 Y 298 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000887-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR
5,362.00EAD0887
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 82 DEL MES DE JULIO DEL 2015.
0000888-AD PILAR MAXIMILIANO PRADO OSUNA
4,408.00EAD0888
02/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. 23 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.
0000889-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA
5,000.00EAD0889
02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
0000890-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
45,146.01EAD0890
02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
0000891-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.
9,961.00EAD0891
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 19 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015
0000892-AD ISSSTEESIN 15,565.94EAD0892
02/09/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015
0000893-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.
81,315.35EAD0893
02/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS
0000894-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA
1,798.00EAD0894
02/09/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,879.05ID 0002
03/09/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO, DE LA L O C A L I D A D D E L A S I G U A N A S , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
0000895-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO
3,300.00EAD0895
03/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 1930 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.
0000896-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
30,000.00EAD0896
03/09/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.
0000897-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD0897
03/09/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
2,665.49ID 0003
04/09/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA PAGARSE EN TRES MESES.
0000898-AD ANA ISABEL BERNAL VIZCARRA
4,000.00EAD0898
04/09/2015 APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOSE ANGEL CAZAREZ TIRADO, YA QUE ESTUVO APOYANDO EN EL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.
0000899-AD JOSE ANGEL CAZAREZ TIRADO
1,000.00EAD0899
04/09/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
1,000.00ID 0004
04/09/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA VIERNES, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
3,597.92ID 0004
07/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO
REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO
1,555.00D 0005
07/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIAD PUBLICA
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIAD PUBLICA
1,730.00D 0006
07/09/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR APOYO PARA VALES DE COMBUSTIBLE PARA LOS GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA PLANTA, A LOS PREDIDOS DONDE SERAN PLANTADOS. DE ACUERDO A PROGRAMA DE REFORESTACION QUE CONSISTE EN PLANTAR 100 HAS.
0000900-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.
4,500.00EAD0900
07/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, POR SALIDA A CULIACAN A REUNION INFORMATIVA SOBRE "ESTRATEGIA TDT" (TELEVISION DIGITAL TERRESTRE).
0000901-AD ABEL ESPINOZA MEJIA 1,371.00EAD0901
07/09/2015 CANCELADO 0000902-AD CANCELADOEAD0902
07/09/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.
0000903-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA
4,681.50EAD0903
07/09/2015 INGRESOS DIA LUNES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
INGRESOS DIA LUNES, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS
5,221.04ID 0005
08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.
REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.
363.00D 0011
23/10/2015 02:44:58p.m. Página 20 de 1764
ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015
BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0
MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA
08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.
REGISTRO DE DEPOSITOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JOSE ALFRADO CASTAÑEDA MOTTA Y ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ.
891.50D 0011
08/09/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LAREVISION DE LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013
REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014 ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR
2,000.00D 0012
08/09/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR A REUNION DE TESOREROS EN
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