DeputaciónDACORUÑA ESTADO COMPARATIVO SALDO BANCOS - ARQUEO DICIEMBRE 2013
DATOS CUENTA
ORD.
101
103
104
106
107
109
111
BANCO
PASTOR
SANTANDER
BANESTO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
PASTOR
NÚMERO
0000138762
2616139471
0870000271
0000021240
1011003564
0200136695
0000142725
DENOMINACIÓN
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
E.C.SERV.REC.
EMBARGOS
CONCILIACIÓN
SOO.BANCO
268.437,96
0
54.463,71
43.603,18
243.610,42
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
268.437,96
0
54.463,71
43.603,18
243610,42
AHORA ORDINAL 189 (05/12/13)
Diferencia ¡gual a ingresos del 20 al31/12/13
Diferencia igual a ingresos del 20 al31/12/13.
Diferencia igual a ingresos del 23 al31/12/13
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos del 20 al 31/12/13
AHORA ORDINAL 190(05/12/13)
DATOS ADICIONALESS( ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHAS TRASPASOS: 05-12 y 20-12-13IMPORTES TRASPASOS; 212. 170,26,5.438,98, 154.589,40 y 9.156,41SALDO CI DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO:
0,00
FECHAS TRASPASOS: 10 y 27/12/13IMPORTES TRASPASOS: 27.728,62 y47,24SALDO CI DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:0,00
FECHAS TRASPASOS: 5 y 20/12/13IMPORTES TRASPASOS: 45.573,75 y33.758,97SALDO CI DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO;0,00
FECHAS TRASPASOS: 9 y 23/1 2/13IMPORTES TRASPASOS: 26.578,70 y30.837,14SALDO C/ DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:5.409,69
FECHAS TRASPASOS: 05-12y 20-12-13IMPORTES TRASPASOS; 1.203.621,19 y
1.036.836,87SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO:20.208,14
DeputacíónDA CORUÑA
DAtOS CUENTA
ORO.
113
114
116
117
119
123
125
126
BANCO
SANTANDER
BANESTO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
PASTOR
SANTANDER
BANESTO
NÚMERO
2516139454
0870010271
0000022340
1010003425
0200071649
0000142550
2116139578
0870007271
DENOMINACIÓN
EMBARGOS
EMBARGOS
EMBARGOS
EMBARGOS
EMBARGOS
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
16.350,99
17.168,53
2-810,91
5,80
0,00
11.919,26
31.450,46
SDO,ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
16.350,99
17.168,53
2.810,91
5,80
0,00
11.919,26
31.450,46
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a un ingreso encta.del 17-12-13.
Diferencia igual a un ingreso encta.del 18-12-13.
Diferencia igual a ingresos encuenta diciembre
Diferencia igual a un ingreso encuenta en diciembre
AHORA ORDINAL 191 (05/12/13)
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso.
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASO: 18/12/13IMPORTE TRASPASO: 9.134,98SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHAS TRASPASOS: 16y 31/12/13IMPORTE TRASPASOS 35.792,06 Y35.376,17SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASO: 05 Y 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 5.837,35 Y2.915.449,87SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 11.919,26
FECHA TRASPASO: 11 y 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 3.687,73 y3.885.473,24SALDO EN CTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 31. 553,77
DeputaciónDA CORUNA
DAT03 CUENTA
ORD.
128
129
131
133
134
135
136
E ANCO
GALLEGO
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
PASTOR
PASTOR
PASTOR
PASTOR
NÚMERO
0000022266
1011001319
0200136934
0000102385
0000123041
0000112553
0000101185
DENOMINACIÓN
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.DOMIC.S.R.
R.ZONA 1
R.ZONA 2
R.ZONA 3
R.ZONA 4
CONCILIACIÓN
SDO. BANCO
5.272,18
6.588,93
20.851,10
SDO.ARQUEO
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
5.272,18
6.588,93
20.851,10
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cía.después último traspaso menosdevoluciones e ímpagados.
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso, másingresos, menos devoluciones e¡mpagados.
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso, menosdevoluciones e ¡mpagados.
AHORA ORDINAL 192 (05/12/13)
AHORA ORDINAL 193 (05/12/13)
AHORA ORDINAL 194 (05/12/13)
AHORA ORDINAL186 (10/06/13)
DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASOS: 11 y 16/12/1 3IMPORTE TRASPASO: 2.602,00 y1.069.906,39SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 7.528,27
FECHA TRASPASO: 16/12/13IMPORTE TRASPASO: 962.622,83SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 5.895,27
FECHAS TRASPASOS: 4 y 16/12/13IMPORTES TRASPASO: 6.087,21 y3.035.714,07SALDO EN CTA. DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 20.911, 04
DeputacíónDACORUÑA
ORO.
147
151
152
153
157
163
164
165
Di
BANCO
SANTANDER
BBVA
BBVA
BBVA
BANK! A
BCO.POPULAR
BCO. POPULAR
BCO.POPULAR
\TQ? CU~NT'-
NOllERO
2916139535
07012008411
0011517517
0011516729
6900000170
0630003206
0660005321
0660001061
DENOMINACIÓN
TARJ.TESORER.
E.C.SERV.REC.
REST.EMBARGOS
REST.DOM.S.REC.
REST.EMBARGOS
RESTR. EMBARGOS
E.C.S.RECAUDAC.
RESTR. DOMIC.S.R.
SDO. BANCO
0,00
257.809,28
0,00
23.494,45
3.854,99
14.222,49
102.171,70
11.599,74
COMClLIACiÓÍ
SDO.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
0,00
257.809,28
0,00
23.494,45
3.854,99
14.222,49
102.171,70
11.599,74
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos de! 23 al 30/12/13
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.
Diferencia igual a un ingreso de
Diferencia igual a ingresos del 17 al31/12/13
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos del 24 al 31/12/13
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso
DATOS ADICIONALESS/UL TIMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASOS: 02/12/13IMPORTE TRASPASO. 35,41SALDO C/DESPUES ÚLTIMO TRASPASO:0,00
FECHAS TRASPASOS: 09 y 23/12/1 3IMPORTES TRASPASOS: 210.637,52 y152.829,53SALDO C/ DESPUÉS ULTIMO TRASPASO:131,42
FECHA TRASPASO: 18/12/13IMPORTE TRASPASO 36.929,30SALDO C/ DESPUÉS ÚLTIMO TRASPASO:0,00
FECHAS TRASPASOS: 09 y 18/12/13IMPORTES TRASPASOS: 7.061 .57 y5.600.012,12SALDO C/DESPUES ULTIMO TRASPASO:23.533,43
FECHAS TRASPASOS: 16/12/13IMPORTE TRASPASO: 3.576,15SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASO: 17/12/13IMPORTE TRASPASO: 10.137,95SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASO: 10 y 24/1 2/13IMPORTE TRASPASO: 47.234,88 y54.230,20SALDO EN CUENTA DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 36.632,56
FECHA TRASPASO: 3, 16 y 31/12/13IMPORTES TRASPASO: 5.993,15,1.970.601 ,66, 5.618,17 y 99,60SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 11.599,74
DeputaciónDA CORUÑA
DAlOS CUcN lA
ORD.
166
167
168
169
171
186
187
188
189
BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
BCO.PASTOR
NCG BANCO
CAIXABANK
BANCO PASTOR
NÚMERO
3110001984
3110002509
3110002483
3110002858
3110003044
0000103022
3110003286
0200002877
0660002853
DENOMINACIÓN
ENT. COLAB.SERVRECAUDACIÓN.
RESTRIÑO.EMBARGOS CENTR.
REST. DOMIC. SERV.RECAUDACIÓN
R.DOMIC.SERV.RECAUDAC,
EMBARG. DEVOL.
RECAUD. Z. 4
SANCIONES M.TRAFICO
SANCIONES M.TRAFICO
RESTRINGIDARECAUDACIÓN
CONCfUACIÓfi
SDO.BANCO
680.526,46
76.734,64
160.281,12
444.590,55
582,45
3.511,40
795,00
309.417,75
SDO,ARQUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENCIA
680.526,46
76.734,64
160.281,12
444.590,55
582,45
3.511,40
795,00
309-417,75
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual a saldo en cta.después ultimo traspaso, másingresos del 24 al 30 de noviembre,menos devoluciones e impagados.
Diferencia igual a un ingreso de24/12/13
Diferencia igual a saldo en cía.después último traspaso menosdevoluciones e impagados.
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso
Diferencia igual a saldo en cta.después último traspaso másingresos diciembre.
PASA A SER ORD.195 (05/12/13)
Diferencia igual a ingresos dei 2 al31/12/13
Diferencia igual a ingresos encuenta en diciembre 2013
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos de 24 al 31/12/13 menosdevoluciones e impagados.
DATOS ADICIONALESS/ÚLTiMOS TRASPASOS
FECHA TRASPASO: 10 Y 24/12/13IMPORTES TRASPASO: 625.018,84 Y544.878,30SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 92.934,36
FECHA TRASPASO: 17/12/13IMPORTES TRASPASO: 88.223,02SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASOS: 10 Y 20/1 2/1 3IMPORTES TRASPASOS: 72.769.67 Y30.217.726.42SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO. 160.322,85
FECHA TRASPASO: 20 Y 30/12/13IMPORTES TRASPASO: 186.831,64Y78,02SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 441755, 95
FECHA TRASPASO: 2 y 20/12/13IMPORTES TRASPASO: 7.962,64SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 582,45
FECHA TRASPASOS: 7 y 24/12/1 3IMPORTES TRASPASOS: 178.539,20 y219.970,08SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 40.101,91
DeputaciónDACORUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
190
191
192
193
194
195
200
SANCO
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
BANCO PASTOR
PASTOR
NÚMERO
066000772
0660003142
0660000173
0660000271
0660000467
0660000467
0660000271
DENOMINACIÓN
REST.EMB.CENTRAL.
REST.DOMIC.SERV.REC.
REC.Z.1 CORUÑAAG.6
REC. Z.2 FERROL
REC.Z.3 STGO.
REC.Z.4 CEE
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDO.EANCO
22.283,12
28.400,13
2.045,87
3.922,59
1.911,57
401,36
13.191.806,48
SDO.ARCUEO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.186.947,73
DIFERENCIA
22.283,12
28.400,13
2.045,87
3.922,59
1.911,57
401,36
4.858,75
™ — «
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 17al31/12/13
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso.
Diferencia igual a saldo en cuentadespués de! último traspaso.
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 20 al 31/12/13
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos del 19 al 31/1 2/13
Diferencia igual a saldo en cuentadespués del último traspaso másingresos hasta el 31/12/13
* 4.585.25.- Retrocesiones:(2.289, 90 y 2.295,35)Contaüzadas en enero 2014
'283.50.- Ingresos directos de GTTpendientes de contabilizar, cuyodesglose es:59,86(18/12}57,57(28/12/13)67,00(28/12/13)99,07(28/12/13)
'-10.00.- Error en la contabilizaciónde un ingreso (debería habersecontabilizado 83.655,08 y se
DATOS ADICIONALESS/ÚLTir.103 TRASPASOS
FECHA TRASPASO: 17/12/13IMPORTES TRASPASO: 11.009,45SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,00
FECHA TRASPASO: 11 Y 19/12/1 3IMPORTES TRASPASO: 8.763,66 Y6.288.473,07SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO' 28.400,13
FECHA TRASPASO: 24/12/13IMPORTES TRASPASO: 75.029,15SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 2.045,87
FECHA TRASPASO: 20/12/13IMPORTES TRASPASO: 13.293,27SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 0,37
FECHA TRASPASOS: 19/12/13IMPORTES TRASPASOS: 10.133,20SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 388,44
FECHA TRASPASOS: 23/12/13IMPORTES TRASPASOS: 26.949,24SALDO EN C/ DESPUÉS ÚLTIMOTRASPASO: 74,02
DeputaciónDACORUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
201
202
203
204
BANCO
PASTOR
GALLEGO
NCG BANCO
BANESTO
NÚMERO
0000113081
0000019107
3110000010
0870030271
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDÓ. BANCO
2.328.649,25
45.953.896,14
5-919.764,69
SDO.ARQUEO
2.328.649,25
38.635.150,75
5.910.090,13
DIFERENCIA
0,00
7.318.745,39
9.674,56
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
contabilizó 83.665,08)
PASAASERORD.200 (05/12/13)
*305.- Traspaso recaudación cía.3110003286 (187-GTT) de 22-11pdte. de contabilizar conciliaciónnoviembre.
'533.043,72.- (30/12/13 ílnoresopendiente de contabilizar(contabilizado en enero 2014)
*2.854.67 .- (30/12/13) Retrocesiónpdte de contabilizar, (contabilizadaen enero 2014)
'24.396.09.- (31/12/13) IntS de lacía pendientes de contabilizar.
*6.741. 726.99.- Amortizacióni nts. préstamos contabilizados ypedtes.de cgo. en cta.
*16.304.54.- Ordenes de paaopendientes de cargo en cuenta.
* 114,38.- Ingreso pdte. contabilizar.En fase de formalización.
* 47.24 - Traspaso recaudación cta.271 (104-GTT), pendiente decontabilizar, cuyo desglose es elsiguiente: (27/12/13)
*9.627.32.- Ordenes de oaaopdtes.de cargo en cta, cuyodesglose es el siguiente:2.477,72
326,55
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
ReputaciónDACORUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
205
206
210
212
214
216
218
BANCO
C. GALICIA
B8VA
ETCHEVERRIA
CAIXABANK
SANTANDER
BANIF
BBVA
NÚMERO
3110000010
0000178839
1010002292
0200061290
2316139462
0015527311
0000178837
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
CONCILIACIÓN
SDO. BANCO
2.155.050,23
23.367.098,74
8.187.085,01
11.211.814,89
SOO.ARQUEO
2.153.602,13
23.354.712,04
8.186.507,84
11.164.520,51
DIFERENCIA
1.448,10
12.386,70
577,17
47.294,38
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
6.823,05Cargadas del 2 al 9/01/14
CANCELADA
CANCELADA
* 1.448,10.- ints propia cta.pdíes decontabilizar.
Ingresos pendientes decontabilizar:
90,00(13/12/13}1.513,70 (30/12/13}1.303,50(31/12/13}
9.379,50.- pago pendiente de cargoen cuenta (cargado 08/01/14)
100,00.- error de contabil izado n deapuntes. Pendiente de contabilizar.
*532. 07. -Traspasos recaudacióncta. 139535 (147-Recaudación)pdtes. contabilizar,(pendiente conciliación nov.)
"32,50.- Ints. pdtes. contabil izar.
'12,60.- Pdte.contabüizar nov.13Ordinal 103 (serv.Rec.)
CANCELADA
*30.815,24.- TraspasosRecaud. cta. 8411 (151-GTT)pendientes de contabilizar(23/12/13)
DATOS ADOONALESS/Út TIMOS TRASPASOS
DeputaciónDACORUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
220
221
269
270
271
272
273
274
275
SANCO
B.B.V.A.
B.POPULAR
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NÚMERO
0200150864
0660002254
3110003213
3110003008
3110003017
3110003026
3110003053
3110003062
3110003080
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PYTO. WOLWE
PYTO. MANDEO
PYTO. DORNA
PYTO. REDE XIANA
PYTO.PARNET-TIC
PYTO.E. NEA-2
PYTO. E. ANCORIM
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
394.645,02
3.552.548,66
3.537,22
686.923,49
1.785-055,31
142.624,59
38.595,20
6.823,82
SDO.ARQUEO
390.150,64
3.545.332,50
3.537,22
215.677,02
1.785.055,31
142.624,59
38.595,20
6.823,82
DIFERENCIA
4.494,38
7.216,16
0,00
471.246,47
0,00
0,00
0,00
0,00
EXPLICACIÓN Dil-tRENCiA
'3.064, 17_.̂ Traspasos cuentasembargos 30/12/1 3 pdtes. decontabilizar.
*13.414,97.- Traspasos recaudacióncta.3425(117-Emb.centr.)pendientes de contabilizar(31/12/13)
'4.494,38 liquid. ints. propia cta.pendientes de contabilizar.(16/12/13)
"5.71 7.77- Traspasos recaudacióncta. 1061 (165- Dom.Rec.)pendientes de contabilizar, cuyodesglose es eí siguiente:- 5.618,17 (31-12-13)
99,60 (31-12-13)
*1.498.39.Re!rocesión pendiente decontabilizar.(Contabilizada en enero)
* 471.246,47.- Inareso TesoroPúblico pdte. contabilizar (31/1 2/1 3)
CANCELADA
DATOS ADICIONALES3/ÚLTIMOS TRASPASOS
DeputaciónDACORUÑA
ORD,
276
278
279
288
289
400
403
408
413
416
418
419
420
421
Qi
BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
NCG BANCO
PASTOR
SANTANDER
GALLEGO
NCG BANCO
CAIXABANK
BCO. POPULAR
BBVA
BANESTO
BANCO POPULAR
\i03 CUENi A
NÚMERO
3110002812
3110002876
3110002885
3110002894
3110003197
0000368007
2033012336
3000001220
3810076039
0300313767
0250000495
0411502790
0254765302
0250000593
DENOMINACIÓN
P.C.T. TURISMO-M.A.
P.D. FERROL-0.
PYTO.PORTODEMOURO
P.C. AMBTO.LOCAL
PYTO. E. REDEXIANA- 2
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
SDO. BANCO
11.050,32
38.924,69
609.393,16
0,00
2.965.784,38
20.760.490,66
5.931.568,76
5.513.234,18
2.547.449,91
0,00
418.334,58
CONClLIAClÓr-
SDO.ARQUEO
11.050,32
38.924,69
601.239,63
0,00
2.965.784,38
20.760.490,66
5.931.568,76
5.513.234,18
2.547.449,91
0,00
418.334,58
DiFESENCÍA
0,00
0,00
8.153,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CANCELADA
CANCELADA
Diferencia igual a órdenes de pagopendientes de cargo en cta.(cargadas en enero 2014)
AHORA ORD. 425 Y 426(05/12/13)
DATOS ADICIONALESS/ÚLTir.lOS TRASPASOS
10
DeputaciónDACORUÑA
DATOS CUENTA
ORD.
422
423
424
425
426
802
803
804
805
806
807
808
809
810
813
815
BANCO
BBVA
BBVA
BBVA
B. PASTOR
B. PASTOR
B.PASTOR
NCG BANCO
PASTOR
NCG BANCO
PASTOR
NCG BANCO
PASTOR
PASTOR
PASTOR
NCG BANCO
PASTOR
NÚMERO
0411500298
0411500304
0411500335
0250001677
0250001777
0000136696
3110002849
0000136698
3110002929
0000137502
3110002956
0000139253
0000142980
0000142982
3110002492
0000137503
DENOMINACIÓN
DEPOSITO P/FUO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO
DEPOSITO P/FIJO 1
DEPOSITO P/FIJO 2
ACF IMPRENTA
ACF PERSONAL
ACF P. MÓVIL
ACF PROTOCOLO
ACF H.FERROL
ACF P. DE MARINAN
ACF E.DANZA
ACF PATR.C.
ACF BIBLIOT.
R.TESOR. PAGOS AJUSTIFICAR
A.TESOR.E.ROMAY
CONCIUACIÓI
SDO.BANCO
9.315.687,61
7.053.946,13
4.809.191,39
58.022,18
7.298,65
20.702,80
0,00
SDO.ARQUEO
9.315.687,61
7.053.946,13
4.809.191,39
58.022,18
7.298,65
20.313,25
0,00
DIFERENCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
389,55
0,00
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
CANCELADA
CANCELADA
PASA A SER ORD.827 (05/12/13)
CANCELADA
PASAASERORD.828 (05/12/13)
Diferencia igual al impte. De la Ftra.MC/649 de 27/12/13 Retrocedidapor el Banco por cta.cancelada.
PASAASERORD.829 (05/12/13)
PASAASERORD.830 (05/12/13)
PASA ASERORD.831 (05/12/13)
PASAASERORD.832 (05/12/13)
DATOS ADICIONALES3/ÚLTiMOS TRASPASOS
11
DeputaciónDACORUÑA
DATOS CUiHHTA
ORD.
817
818
819
822
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
BANCO
B. PASTOR
NCG BANCO
NCG BANCO
B. PASTOR
B. PASTOR
NCG BANCO
B.PASTOR
B. PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
B.PASTOR
NÚMERO
0000136699
3110003099
3110003106
0000150485
0000136697
3110003115
0000136698
00660001159
00660002145
0660002646
0660000870
0660000968
0660002254
0660001355
0660001464
0660001061
DENOMINACIÓN
A.T.S.RECAUDAC.
GTOS.V. PROT.PSDTE.
ACFIESC.SOTELO
ACF .C.SOTELO
ACFPUGA RAMÓN
ACF ANUNCIOSDOGA
ACF P.MOVIL
ACF IMPRENTAPROV.
ACF H.I.FERROL
ACF ESC.DANZA
ACF PATR.YCONTRATACIÓN
ACF BIBLIOTECA
ACF E.ROMAY
ACF SERV.REC.
ACFCTRO.C.SOTELO
ACF P. RAMÓN
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
0,00
40.800,00
6.000,00
55.495,16
20.529,62
3.335,50
6.711,47
10.394,95
14.870,78
4.965,45
151.360,00
12.228,73
SOO.ARQUEO
0.00
40.800,00
6.000,00
97.100,00
20.324,93
3.885,43
6.676,38
10.394,95
37.825,00
4.965,45
151.360,00
12.228,73
DIFERENCIA
0,00
0,00
0,00
-41.604,84
204,69
-549,93
35,09
0,00
-22.954,22
0,00
0,00
0,00
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
PASAASERORD.833 (05/12/13)
PASAASERORD.834 (05/12/13)
PASAASERORD.835 (05/12/13)
PASAASERORD.836 (05/12/13)
Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14Diferencia igual a; ftras.n0 1 y 7 deCarniben.SL, (1 10,62 y 94,07)retrocedidas por el banco por erroren cta.Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14Diferencia igual al importe de laftra.256 de M.C. Vquez .Mtnez.contabilizada y no cargada encta.por el banco hasta 07/02/14.
Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2013 abonada en elBco Pastor el 02/01/14
DATOS ADICIONALESSi'ÚLTIMOS TRASPASOS
12
DeputaciónDA CORUÑA
DATOS CUENTA
ORO.
836
SANCO
B. PASTOR
TOTALES
NUMERO
0660001257
DENOMINACIÓN
ACF PQ.MOVIL
CONCILIACIÓN
SDO.BANCO
44.765,89
182.229.545,78
SDO.ARQUEO
58.058,48
171.550.132,35
DIFERENCIA
-13.292,59
10.679.413,43
EXPLICACIÓN DIFERENCIA
Diferencia igual al importe de la cta.gtos.de dic. 2G13 abonada en elEco Pastor el 02/01/14
DATOS ADICIONALESS/ÚLTIMOS TRASPASOS
A Coruña, 30 de diciembre de 2013.LA JEFA DE SERVICIO D^COfÍTABILIDAD
Conforme, EL NTERVENTOR,Conforme/EL
13
DeputacionDACORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pág.1
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a31/12
Existencia anterior al periodo
INGRESOS
De Presupuesto.Por operaciones no Presup.Por Reintegros de Pago.
De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos.
De Operaciones Comerciales
TOTAL INGRESOS
153.008.836,08
Suman Existencias + Ingresos)S
192.419.904,0733.246.602,83
299.210,56
156.841.472,79
485.381.767,00
0,00
868.188.957,25
1.021.197.793,33
PAGOS
De Presupuesto.
Por operaciones no Presup.
Por Devolución de Ingresos.De Recursos de Otros Entes.
Por Movimientos Internos
De Ooeraciones Comerciales
Por diferencias de redondeo del Euro
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
170.391.148,51
32.722.126,185.595.974,07
155.535.382,64
485.381.767,00
0,00
0,00
849.626.398,40
171.571.394,93
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 2
Descripción del Ordinal
ORD. N° Cuenta
001 CAJA METÁLICOxxxxxxxxxx
101 B.PASTOR (ENT. COLAB0000? 38762
103 SANTANDER (ENT. COL2616139471
104 BANESTO (ENT. COLAB0870000277
1 06 BANCO GALLEGO (ENT.000002 1 240
107 BANCO ETCHEVERRIA (101 1003564
109 CAIXABANK (ENT. COLA0200736695
111 B. PASTOR (EMBARGO0000742725
1 1 3 SANTANDER (EMBARG2576739454
114 BANESTO (EMBARGOS <0870070277
116 BANCO GALLEGO (EM0000022340
1 1 7 BANCO ETCHEVERRIA (7070003425
1 1 9 CAIXABANK (EMBARGO0200077649
123 B. PASTOR (DOMIC. SEF0000742550
125 SANTANDER (DOMIC. S2776739578
126 BANESTO (DOMIC. SER0870007277
128 BANCO GALLEGO (DO0000022266
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
ANTERIOR PERIODOSALDO INICIAL INGRESOS
450,76
PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
450,76 201.290,52 201.290,52 450,75
8.749.211,16 8.749.211,16
8.486.171,32 8.486.171,32
3.943.125,57 3.943.125,57
2.388.246,54 2.388.246,54
2.143.191,50 2.143.191,50•
8.732.475,01 8.732.475,01
202.699,14 202.699,14
161.534,04 161.534,04
94.817,20 94.817,20
50.227,12 50.227,12
98.839,73 98.839,73
200.089,31 200.089,31
7.535.384,60 7.535.384,60
3.515.593,48 3.515.593,48
4.483.962,44 4.483.962,44
1.269.135,01 1.269.135,01
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 3
Descripción del Ordinal
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
ANTERIOR PERIODO
ORD. N° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
129 BANCO ETCHEVERRIA (1011001319
131 CAIXABANK (DOMIC. S0200136934
133 B. PASTOR (RECAUDAC0000102385
134 B. PASTOR (RECAUDAC0000 1 2304 1
135 B.PASTOR (RECAUDACI0000 11 2553
136 BANCO PASTOR (REC0000101185
147 SANTANDER (TARJETA2916139535
151 BBVA (ENT. COLAB. SE0712008411
1 52 BBVA (EMBARGOS GEN0011517517
153 BBVA (DOMIC.SERV.RE0011516729
157 CAJA MADRID(EMBARG'6900000770
163 BANCO POPULAR (EM0630003206
164 BANCO POPULAR (EN066000532 1
165 BANCO POPULAR(DOM0660007067
166 NCG BANCO(ENT.COLA3770007984
167 NCG BANCO( REST.EM3770002509
168 NCG BANCO (DOMICI3770002483
1.209.575,31 1.209.575,31
3.712.463,74 3.712.463,74
1.432.295,05 1.432.295,05
440.281,15 440.281,15
712.291,71 712.291,71
73.743,08 73.743,08
9.413.745,71 9.413.745,71
327.803,12 327.803,12
6.636.607,91 6.636.607,91
40.653,92 40.653,92
83.204,96 83.204,96
3.569.127,65 3.569.127,65
2.425.966,54 2.425.966,54
33.523.412,31 33.523.412,31
753.678,80 753.678,80
37.542.008,59 37.542.008,59
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 4
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
Descripción del Ordinal ANTERIOR PERIODO
ORD. N° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
169 NCG BANCO(OFICINA C31 10002858
171 NCG BANCO (EMBARG
4.600.010,04 4.600.
3110003044
186 B,PASTOR(RECAUD.ZO0000103022
187 NCG BANCO(MOD 3 SA
566.815,10 566.
475.782,85 475.
3110003286
188 CAIXABANK(MOD.3 SAN0200002877
189 B,PASTOR(ENT.C.SERV0660002853
190 B.PASTOR(R.EMBARGO0660000772
219.970,08 219.
191 B.PASTOR(R. DOMICILIA0660003Í42
192 B.PASTOR(ZONA 1 A CC0660000773
193 B.PASTOR(REC.ZONA2066000027Í
1 94 B. PASTOR (REC.ZONA 3
12.642,57 12.
3.809,97 3.
2.880,95 2.0660000467
195 B.PASTOR(REC.ZONA 4 25.356,95 25.0660000467
200 B.PASTOR(PRESUPUE 14.876.582,35 1.689.066000027Í
201 B. PASTOR (PRESUPUEÍ 10.883.050,67 10.883.050,67 23.514.985,80 34.398.0000 11 308 1
202 BANCO GALLEGO (PR 2.665.373,88OOOOOÍ9J07
203 NCG BANCO (PRESUP 35.076.097,263ÍÍ0000070
204 BANESTO (PRESUPUEÍ 6.886.388,61087003027Í
2.665.373,88 9.728.864,11 10.065.
35.076.097,26 208.225.365,93 204.666
6.886.388,61 20.358.859,20 21.335
010,04
815,10
782,85
970,08
642,57
809,97
880,95
356,95
634,62 13.186.947,73
036,47
588,74 2.328.649,25
312,44 38.635.150,75
157,68 5.910.090,13
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 5
Descripción del Ordinal
ORD. N° Cuenta
205 CAIXA GALICIA (PRESU3110000010
206 BBVA(PRESUPUESTOS0000178839
210 BANCO ETCHEVERRIA (1010002292
212 CAIXABANK (PRESUPU0200061290
214 SANTANDER(PRESUP2316139462
216 BANCO BANIF (PRESU0015527311
218 BBVA(PRESUPUESTOS0000178837
220 BBVA.-OPERATIVA( AN0200150864
221 BANCO POPULAR (PR0660002254
269 NCG BANCO.-.PROYEC3110003213
270 NCG BANCO (PROYEC3110003008
271 NCG BANCO(PROYECT37700030)7
272 NCG BANCO (PROYEC3770003026
273 NCG BANCO (PROYEC37)0003053
274 NCG BANCO (PROYEC3770003062
275 NCG BANCO (PROYEC37)0003080
276 NCG BANCO (PROYEC3)700028)2
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1
SALDO INICIAL
2.266.145,22
11.362.834,79
6.293.300,04
34.040,46
10.109.707,98
1.407.007,62
4.000.795,22
5.836,25
269.756,90
123.114,81
518.591,48
178.013,45
8.178,54
8.456,42
79.845,24
a 31/12
ANTERIOR PERIODO
INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS ; PAGOS
2.266.145,22 3.565.
11.362.834,79 81.106.
i
EXISTENCIAS
955,14 3.678.498,23
688,90 69.114.811 ,65
6.293.300,04 12.029.944,52 10.136.736,72
34.040,46 34.040,46
10.109.707,98 ] 42.137.219,42 41.082.406,89
! 1.407.007,62 160.873.
4.000.795,22 6.583.
094,62 161.889.951
2.153.602,13
23.354.712,04
8.186.507,84
11.164.520,51
•60 390.150,64
300,77 7.038.763,49
5.836,25 34.476,42 36.775,45
269.756,90 4.438.
123.114,81
518.591,48 1-308.
178.013,45
8.178,54 30.
8.456,42
79.845,24
533,11 4.492.612,99
3.545.332,50
3.537,22
215.677,02
123.114,81 ;
061,40 41.597,57 1.785.055,31
35.388,86 142.624,59
728,40 311.74 i 38.595,20
¡ 1.632,60 6.823,82
79.845,24
Deputaciór»DACGRUÑA
Descripción del Ordinal
ORD. N° Cuenta
278 NCG BANCO (PLAN DI3110002876
279 NCG BANCO (PLAN TU3110002885
288 NCG BANCO (CORRES3110002894
289 NCG BANCO(PROY.E. R3110003197
400 BANCO PASTOR (DEP0000368007
403 B.SANTANDER (DEPOS2033012336
408 BANCO GALLEGO (DE3000001220
413 NCG BANCO (DEPOSI3810076039
416 CAIXABANK (DEPOSITO0300313767
418 BANCO POPULAR (DE0250000495
419 BBVA(DEPOSITO PL.FI04ÍÍ502790
420 BANESTO (DEPOSITO P0254765302
421 B.POPULAR(DEPOSITO0250000593
422 BBVA(DOPOSITO PLAZ047Í500298
423 BBVA.-DEPOSITO PLAZ0411500304
424 BBVA.(DEPOSITO PLAZ047?500335
425 BANCO PASTOR(DEPO025000Í677
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 6
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
SALDO INICIAL
11.050,32
11.949,90
21.485,94
44.947,42
14.828.922,02
5.931.568,76
23.726.275,04
5.513.234,18
9.315.687,61
ANTERIOR
INGRESOS PAGOS E. INICIAL
11.050,32
11.949,90
21.485,94
44.947,42
14.828.922,02
5.931.568,76
23.726.275,04
5.513.234,18
9.315.687,61
PERIODO
INGRESOS
40.000,00
1.991.703,02
4.809.191,39
2.965.784,38
13.327.670,97
5.931.568,76
2.547.449,91
5.931.568,76
418.334,58
2.547.449,91
9.315.687,61
9.315.687,61
7.053.946,13
PAGOS
11.949,90
22.561,25
1.435.410,81
19.638.113,41
5.931.568,76
16.293.455,35
9.315.687,61
5.931.568,76
2.547.449,91
9.315.687,61
EXISTENCIAS
11.050,32
38.924,69
601.239,63
2.965.784,38
20.760.490,66
5.931.568,76
5.513.234,18
2.547.449,91
418.334,58
9.315.687,61
7.053.946,13
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 7
Descripción del Ordinal
ORD. N° Cuenta
426 BANCO PASTOR(DEPO0250001777
802 B. PASTOR (A.C.F. IMPR0000136696
803 NCG BANCO (A.C.F.3110002849
804 B. PASTOR (A.C.F. PARC0000136698
805 NCG BANCO (A.C.F.3110002929
806 B. PASTOR (A.C.F. H.l.0000737502
807 NCG BANCO (A.C.F.3110002956
808 B. PASTOR (A.C.F. ESCL0000739253
809 B.PASTOR (A.C.F. PATR0000142980
810 B.PASTOR (A.C.F. BIBL0000742982
813 NCG BANCO(PAGOS J3770002492
815 B. PASTOR (A.C.F. H.l. E0000737503
817 B. PASTOR(A.C.F.SERV.0000736699
818 NCG BANCO(GAST VI3770003099
819 NCG BANCO (A.C.F.ÍES'3770003706
822 B. PASTOR(A.C.F.CENTF0000750485
824 B. PASTOR (A.C.F. PUG0000736697
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1
ANTERIOR PERIODO
SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS E. INICIAL INGRESOS
33.567,68
57.662,68
46.924,02
7.332,15
25.394,51
31.306,25
3.325,42
12.161,71
9.173,26
932.795,30
37.825,00
14.823,65
40.800,00
133.320,00
8.771,71
4.809.191,39
33.567,68 251.120,94
57.662,68 26.013,55
46.924,02 15.829,22
7.332,15 3.450,21
25.394,51 66.802,92
31.306,25 62.119,86
3.325,42 13.930,39
12.161,71 12.406,60
9.173,26 32.616,29
932.795,30 280.471,00
37.825,00 69.467,46
14.823,65 30.038,02
40.800,00 145.037,78
133.320,00 315.807,20
8.771,71 48.631,53
a 31/12
PAGOS EXISTENCIAS
4.809.191,39
284.688,62
25.654,05 58.022,18
62.753,24
3.483,71 7.298,65
92.197,43
73.112,86 20.313,25
17.255,81
24.568,31
41.789,55
1.213.266,30
107.292,46
44.861,67
145.037,78 40.800,00
449.127,20
57.403,24
DeputaciónDACORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 8
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
Descripción del Ordinal
ORD. N° Cuenta
825 NCG BANCO (A.C.F DO3110003115
826 B.PASTOR(ANTIC.CAJA0000)36698
827 B.PASTOR(A,C,F.IMPRE066000)759
828 B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE0660002)45
829 B.PASTOR(A.C.F.CONS0660002646
830 B.PASTOR(A.C.F. SERV.0660000870
831 B.PASTOR(A.C.F.BIBLIO0660000968
832 B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM0660002254
833 B.PASTOR(A.C.F.SERV.066000)355
834 B.PASTOR(A.C.F.CENT066000)464
835 B.PASTOR(A.C.F.INS.P066000)06)
836 B.PASTOR(A.C.F.PARQ066000)257
879 CAJA ANTICIPO CAJA F
880 CAJA ANTICIPO CAJA F
882 CAJA.ANTICIPO CAJA F
884 CAJA.ANTIC. CAJA FIJA
886 CAJA.ANTICIPO CAJA F
SALDO INICIAL
6.000,00
ANTERIOR
INGRESOS PAGOS
59,36
1.000,00
2.823,13
847,93
E. INICIAL
6.000,00
59,36
1.000,00
2.823,13
847,93
PERIODO
INGRESOS
4.182,52
138.696,59
97.100,00
23.608,03
6.284,93
8.899,36
16.518,50
37.825,00
4.965,45
151.360,00
15.002,56
58.058,48
4.388,40
150,00
696,51
4.000,00
PAGOS EXISTENCIAS
4.182,52 6.000,00
138.696,59
3.283,10
2.399,50
2.222,98
6.123,55
2.773,83
4.388,40
81,06
696,51
2.823,13
2.544,46
97.100,00
20.324,93
3.885,43
6.676,38
10.394,95
37.825,00
4.965,45
151.360,00
12.228,73
58.058,48
128,30
1.000,00
2.303,47
DeputadónDA CORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 9
ORD.
888
889
890
891
893
894
895
896
897
898
899
901
irEL
ACTA DE ARQUEO PRESUPUEí
Descripción del Ordinal ANTERIORN° Cuenta SALDO INICIAL INGRESOS PAGOS
CAJA.ANTICIPO CAJA F 42,02
CAJA.ANTICIPO CAJA F ••
CAJA. ANTICIPO CAJA F ' 2.337,32i
CAJAPAGOAJUSTIFI
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA.ANTICIPO CAJA F
CAJA ANTICIPO CAJA F
CAJA ANTICIPO CAJA F 10.079,08
CAJA ANTICIPO CAJA F ; 7.000,00
CAJA ANTICIPO CAJA F 800,00
CAJA ANTICIPO CAJA F 557,11
FORMALIZACIÓN ',
Totales . . 153 008 836,08* i
vITbR^NIDO \5LV7 AUTORIZADCV/7-ÍNTERNXENTQR *^' EL PRESIDEN/̂ //
3TO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12
PERIODO
! E. INICIAL INGRESOS PAGOS EXISTENCIAS
42,02 2.600,00 2.371,02 271,00
8.349,07 8.085,21 263,86
2.337,32 25.654,05 27.991,37
200,00 200,00
2.000,33 2.000,33
10.079,08 27.300,00 28.744,53 8.634,55
7.000,00 20.737,90 20.737,90 7.000,00
800,00 3.687,11 3.687,11 800,00
557,11 7.000,00 7.146,47 410,64
274.016,57 274.016,57
153-00^836,08 822.195.040,59 803.632.481,74 171.571.394,93
/ *
ELTE6CRERO
V 1
DeputacióoDA CORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 10
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE
INGRESOS INGRESOS BRUTOS
Existencia anterior al periodo 153.008.836,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería 170.430.953,20Descontados en Pagos de Pto. Gastos 1 .343.734,80Descontados en Pagos No Presupuestarios 27.736,98Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 5.559.774,71Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 8.615.531,05Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios 6.442.173,33
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 2.342.228,01Descontados en Pagos de Pto. Gastos 14.697.596,77Descontados en Pagos No Presupuestarios 8.528.571,53Descontados en Pagos por Dev. Ingresos 26.244,82Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes 149.775,18Ingresos de IVA Repercutido Deducible 47.816,63Aplicaciones Provisionales de Ingresos 7.227.807,68Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios 26.542,49Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible 200.019,72
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería 52.497,40Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos 246.436,23Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos 276,93
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería 156.841.472,79Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes 0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería 485.381 .767,00
De Operaciones Comerciales 0,00
Descuentos en Reintegros
TOTAL INGRESOS 868.188.957,25
1/1 a 31/12
ARQUEO |
AJUSTES INGRESOS LÍQUIDOS
153.008.836,08
170.430.953,20-1.343.734,80 0,00
-27.736,98 0,00-5.559.774,71 0,00-8.615.531,05 0,00-6.442.173,33 0,00
2.342.228,01-14.697.596,77 0,00
-8.528.571,53 0,00-26.244,82 0,00
-149.775,18 0,0047.816,63
7.227.807,68-26.542,49 0,00
-200.019,72 0,00
52.497,40-246.436,23 0,00
-276,93 0,00
-129.387,74 156.712.085,050,00 0,00
485.381.767,00
0,00
-114,38 -114,38
-45.993.916,66 822.195.040,59
Suman Existencias más INGRESOS 1.021.197.793,33 975.203.876,67
DeputaciónDA CORUÑA
Fecha Obtención 14/01/2014 11:57:32
Pag. 11
AC
'AGOS
TA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS BRUTOS AJUSTES
De Presupuesto, directos de Tesorería 1 70.391 .
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería 26.052.Pagos de IVA Soportado Deducible en GastosPagos de IVA Soportado en Oper. No PresupuestariasPagos de IVA Soportado en Dev. de IngresosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de GastosPor descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos 6.669
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería 5 -gj-
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de GastosDescontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes
De Recursos de Otros Entes Públicos 155.535
148,51
999,330,000,000,00
114,380,00
012,47 -6.669.012,47
974,070,00 0,000,00 0,00
382,64
Por Movimientos Internos de Tesorería 485.381 .767,00
De Operaciones Comerciales
TOTAL PAGOS
Existencias a fin del periodo
Descuentos en
849.626
171.571
0,00
Pagos -39.324.904,19
398,40 -45.993.916,66
394,93
a 31/12
PAGOS LÍQUIDOS
170.391.148,51
26.052.999,330,000,000,00
114,380,000,00
5.595.974,070,000,00
155.535.382,64
485.381.767,00
0,00
-39.324.904,19
803.632.481,74
171.571.394,93
Santander
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUÑA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 05 261 6139471,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 268437,96 euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.
BANC©,SA]>
Y 1
únn
Tí
VNDER, SAMPRESAS DE
liaA CORUÑA
Dow JonesSustainability Indexes
Santander
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,
C E R T I F I C A
Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PtSOOOOOC, mantenía afecha 3 I de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:
CÓDIGO CUENTA CUENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271
SALDO AL 31-10-20130,00 Euros
3 1.450,46 Euros17.168,53 Euros
5.9 19.764,69 Euros
Y para que conste a petición delCoruña, el 7 de Enero de 2014.
interesado, expedimos el presente certificado en A
2/2
Banco Gallego
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal deLA CORUÑA, O.P.
CERTIFICA:
Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.40.0000021240, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de: 54.463,71 € (Cincuenta ycuatro mil cuatrocientos sesenta y tres euros con setenta y un céntimos)
Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en La Coruña a Catorce definero de dos mil Catorce.
\'
BE Banco Etcheverría
Abel Marcóte Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal
de A Coruña del BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.
CERTIFICA
Que la cuenta N°: 1011003564-14, abierta en nuestra Oficina Principal de A
Coruña, a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A
CORUÑA-CUENTA REST CUADERNO 60", presenta un saldo acreedor
al 31 de Diciembre de 2013 de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS ( 43.603,18 € ).
Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014
BA
77 n
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta corriente a la vista número 2100 1453 26 0200136695, abierta en la oficina 1453.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de DOSCIENTOS CUARENTA y TRES MILSEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA y DOS CÉNTIMOS DE EURO ( 243.610,42 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
*•'
Santander
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUNA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUNA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 06 251 6139454,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 16350,99 euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.
BANCO SANTANDEROFICIftí A DEPP.
, SARESAS DE A CORUÑA
f Dow JonesSustainabilitylndexes
Santander
Ei Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de !a oficina de Empresas A Coruña,
C E R T I F I C A
Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 3 I de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271
SALDO AL 31-10-20130,00 Euros
3 1.450,46 Euros17.168,53 Euros
5.9 19.764,69 Euros
Y para que conste a petición delCoruña, el 7 de Enero de 2014.
interesado, expedimos el presente certificado en A
M2/2
Banco Gallego
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de ACORUÑA, O.P.
CERTIFICA:
Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaComente número 0046.0008.46.0000022340, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de 2.810,91 € (Dos milochocientos diez euros con noventa y un céntimos)
Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.
BE Banco Etcheverría
Abel Marcóte Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal
de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.
CERTIFICA
Que la cuenta N°: 1010003425-13, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña,
a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-
EMBARGOS CENTRALIZADOS", presenta un saldo acreedor al 31 de
Diciembre de 2013 de CINCO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS ( 5,80€ )
Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014
BANCO ETCHEVERRIA
"laCaixa"
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro cíe EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta recaudadora número 2100 1453 27 0200071649, abierta en la oficina 1453.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CERO EUROS ( 0,00 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
Santander
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUÑA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 01 211 6139578,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de 11919,26 euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.
r\O
OFICINÍA DEPP.
ANT^NDER, SARESAS DE A CORUÑA
Bs-sc* ;v
Dow JonesSustainability Indexes
Santander
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,
C E R T I F I C A
Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 31 de Diciembre de 2013, los saldos que a continuación se detallan:
CÓDIGO CUENTA CUENTE0030.6041.13.08700002710030.6041.16.08700072710030.6041.14.08700102710030.6041.16.0870030271
SALDO AL 31-10-20130,00 Euros
3 1.450,46 Euros17. 168,53 Euros
5.9 19.764,69 Euros
Y para que conste a peticiónCoruña, el 7 de Enero de 2014.
det interesado, expedimos el presente certificado en A
2/2
Banco Gallego
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de ACORUÑA, O.P.
CERTIFICA:
Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.44.0000022266, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de 5.272,18 € (Cinco mildoscientos setenta y dos euros con dieciocho céntimos).
Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.
BE Banco Etcheverría
Abel Marcóte Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal
de A Coruña del BANCO ETCHEVERRÍA, S.A.
CERTIFICA
Que la cuenta N°: 1011001319-11, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña,
a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-
CUENTA RESTRINGIDA DOMICILIACIONES", presenta un saldo acreedor al
31 de Diciembre de 2013 de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS( 6.588,93€ ).
Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2.014.
BANSO ETCHEVERRÍA
"laCaixa"
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro cíe EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, foíio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta corriente a la vista número 2100 1453 29 0200136934, abierta en la oficina 1453.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTE MIL OCHOCIENTOSCINCUENTA y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS DE EURO ( 20.851,10 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
V* ff~&4li3$& ̂ .
Santander
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUNA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUNA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 02 291 6139535,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013 un saldo de O euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014.
BANC0 SANTANDER, SADEÍEMPRESAS DE A CORUNA
f Dow JonesSustainabilitylndexes
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244ACORUÑA
CERTIFICADO DE SALDO
ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Ofícina de Instituciones de A Coruña
C E R T I F I C A :
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :
0182-6244-40-0712008411
abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :
FECHA SALDO CONTABLE
31-12-2013 257.809,28 € H
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de de enero de dos mil catorce .
BANCO BILBAOP.P.
í
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244A CORUÑA
CERTIFICADO DE SALDO
ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña
C E R T I F I C A :
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :
0182-6244-48-0011517517
abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :
FECHA SALDO CONTABLE
31-12-2013 -O- € H
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de de enero de dos mil catorce .
BANCO BILP.P.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244A CORUÑA
CERTIFICADO DE SALDO
ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Ofícina de Instituciones de A Coruña
C E R T I F I C A :
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :
0182-6244-41-0011516729
abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :
FECHA SALDO CONTABLE
31-12-2013 23.494,45 € H
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de de enero de dos mil catorce .
BANCOP.P.
D. Marc Perramón Benigno, apoderado de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ PintorSorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,
HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de estaEntidad, Diputación Provincial de A Coruña, con C.I.F P1500000C es titular dela cuenta número 2038.4118.13,6900000170, y que a 31 de diciembre de 2013presentaba un saldo de tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros connoventa y nueve céntimos (3.854,99€).
Para que conste, a petición del interesado, expide el presente documento en A Coruña a 29de enero de 2014.
Bankia, S.A.P-p.
Fdo. D. Rilare Penjamón Benigno
.sancaiaO
LoCoJo CajadeAvIta
902301000WYAV grupotaancopopular.es
A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C¡ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+34981 213431007503 54@bancopo pular.es
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón
Grande n° 5, bajo.
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta corriente numerada como 0075-0354-99-
0630003206 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece
un saldo de 14.222,49 € ( catorce mil doscientos
veintidós euros con cuarenta y nueve céntimos).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
ESPAÑOL
90 ¿301000',vwwgrupQb¿i ncopopular.es
A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C¡ Cantón Grande, 515003 ACoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+34981 [email protected]
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón
Grande n° 5, bajo,
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta corriente numerada como 0075-0354-97-
0660005321 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece
un saldo de 102.171,70 €(ciento (ios mil ciento setenta
y un euros con setenta céntimos).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
ESPAÑOL
A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34981 213 200Fax:[email protected]
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón
Grande n°5, bajo.
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta corriente numerada como 0075-0354-98-
0660001061 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece
un saldo de 11.599,74 €( once mil quinientos noventa y
nueve euros con setenta y cuatro céntimos ).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
tSPANOL
novagalrc-*
cíabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.73.3110001984 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.CUENTARESTRINGIDA.ENTIDAD COLABORADORA SERVICIO DE RECAUDACIÓNcon C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldode 680.526,46 C.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002509 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR.-EMBARGOS con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 76.734,64 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
"•̂ l_ — — —banco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Cortina
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.72.3110002483 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR. PARA DOMICILIACIÓN EN ENTIDAD COLABORADORA-SERVICIORECAUDACIÓN con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembrede 2013 un saldo de 160.281,12 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.78.3110002858 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-SERVICIODE RECAUDACIÓN con C I F :P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 444.590,55 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagaiiuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110003044 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. EMBARGOSDEVOLUCIÓN AGENCIA TRIBUTARIA con C.I.F.:P1500000C presentaba afecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 582,45 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagaliciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.70.3110003286 a nombrede DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA MOD. 3 SANCIONESMUNICIPALES DE TRAFICO con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 3.511,40 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUNA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta recaudadora número 2100 8685 32 0200002877, abierta en la oficina 8685.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de SETECIENTOS NOVENTA y CINCOEUROS ( 795,00 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUNA a 15/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 200660002853
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ERA DE:
TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SETENTA YCINCO CÉNTIMOS (309.417,75 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
ANCO PASTOR, S.A.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 230660000772
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S} MANCOMUNADOS DE BANCO POPULARESPAÑOL, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DEEURO (22.283,12 EUR)
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
SANCO PASTOR, S.A.¿.P.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/01/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0072 8101 35 0660003142
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR ROMBO PtÑElRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCIA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, SA
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (28.400,13 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
CO PASTOR, S.A.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/01/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8116 26 0660000173
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
CON N.I.F. NUM. 32429972H
CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO ,DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE: ¡
DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.045,87EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101-ACORUÑA, O.P.
FECHA04/01/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8107 10 0660000271
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32766650E
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS(3.922,59 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
/ BANCO PASTOR, S.A.P.P/ U
\ - A
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/01/2013
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8102 78 0660000467
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
-, CON N.I.F. NUM. 32429972H
-, CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE (1.911,57 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE AGORUÑA NIFP1500000C
O PASTOR, S.A.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA11/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-8203-58-0660000467
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR ROMBO PIÑEIRO
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
-, CON N.I.F. NUM. 32429972H
-. CON N.I.F. NUM. 32448918N
En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.
H A C E N C O N S T A R :
Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal día 31/12/2013, un saldo de:
CUATROCIENTOS UNO EUROS 36 CTS(401,36 EUROS).
Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, enla plaza y fecha indicadas.
TITULARIDAD DE LA CUENTA:
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIF P1500000C
OR, S.A.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 30 0660000271
TIPO: CUENTA A PLAZO
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTÁ OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROSCON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (13.191.806,48 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA
\C
BANCO PASTOR, S.A.P.P.
Banco
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de LACORUÑA, O.P.
CERTIFICA:
Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentaCorriente número 0046.0008.43.0000019107, que mantiene en esta Entidad la EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de: 2.328.649,25 € (Dos millonestrescientos veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve euros con veinticincocéntimos)
Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en La Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.
novagaiiuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3110000010 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 45.953.896,14 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
BE Banco E te he ver ría
Abel Marcóte Veiga, en su condición de Director de la sucursal de la Oficina Principal
de A Coruña del BANCO ETCHEVERRIA, S.A.
CERTIFICA
Que la cuenta N°: 1010002292-11, abierta en nuestra Oficina Principal de A Coruña,
a nombre de "EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA-
CUENTA CORRIENTE DE PRESUPUESTOS", presenta un saldo acreedor a
31 de Diciembre de 2013 de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MIL CINCUENTA EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS ( 2.155.050,23€ ).
Lo cual se hace constar en A Coruña, a 02 de Enero de 2014
BANGO ETCHEVERRIA
)? /™* - ??lav^aixa
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta corriente a la vista número 2100 1453 27 0200061290, abierta en la oficina 1453.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de VEINTITRÉS MILLONESTRESCIENTOS SESENTA y SIETE MIL NOVENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y CUATROCÉNTIMOS DE EURO (23.367.098,74 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 03/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
Santander
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUÑA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUÑA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 08 231 6139462,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUÑA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 33/1:̂ 2013, un saldo de 8187085,01 euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, 7 de enero de 2014 .
BANCO SANOHCHNADE
^ANDER, SAEMPRESAS DE A CORUÑA
Dow JonesSustainabilitylndexes
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA 0182-6244A CORUÑA
CERTIFICADO DE SALDO
ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARIA-Oficina de Instituciones de A Coruña
C E R T I F I C A :
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :
0182-6244-44-0000178837
abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :
FECHA SALDO CONTABLE
31-12-2013 11.211.814,89 € H
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de enero de dos mil catorce .
BANCO BILBAO VIZ£A$XARGENTA$1AP.P.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍAA CORUÑA
0182-6244
CERTIFICADO DE SALDO
ÁNGEL JOSÉ CARRAL GARCÍA , en calidad de Apoderado del BANCO BILBAOVIZCAYA ARGENTARÍA , Oficina de Instituciones de A Coruña
C E R T I F I C A :
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta número :
0182-6244-48-0200150864
abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ACORUÑA presenta un saldo de :
FECHA
31-12-2013
SALDO CONTABLE
394.645,02 € H
Para que conste y a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña a dos de de enero de dos mil catorce .
BANCO BILBAO VIZCAY,P.P.
902 301 000•vw¿w grupobancopopular.es
A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34 981 213 200Fax:+31981 [email protected]
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principa/, con domicilio en Cantón
Grande n°5, bajo.
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta corriente numerada como 0075-0354-93-
0660002254 a nombre de LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA,
presenta a treinta y uno de diciembre de dos mil trece
un saldo de 3.552.548,66 € ( cinco millones quinientos
cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho euros
con sesenta y seis céntimos).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.76.3110003213 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO WOLWE conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de3.537,22 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
WíM -̂
novagalicia"̂ banco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003008 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO MANDEO2007-2010 con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 686.923,49 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. ,
NCG BANCO S.A.
novaqalrciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco/ S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3110003026 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEOREDE XIANA con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 1.785.055,31 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
-,*•"-'
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.78.3110003053 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROXECTOEUROPEO PARNET-TIC con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 142.624,59 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
A-70302039
¡RM.ACCrUJivA
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.70.3110003062 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTOEUROPEO NEA 2 NAUTISMO ESPACIO ATLÁNTICO con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 38.595,20 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
i(fcnovagauciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003080 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. PROYECTOANCORIM con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 6.823,82 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagauuabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.73.3110002876 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.PLAN DE DINAMIZACIÓNDO PRODUCTO TURÍSTICO NA RÍA DE FERROL.COMARCAS FERROL EORTEGAL con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 11.050,32 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
unovagauciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110002894 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.TRABALLANDO NACORRESPONSABILIDADE NO ÁMBITO COCAL con C.I F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 38.924,69 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagauciabanco
ific
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110003197 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. PROXECTO EUROPEOREDE XIANA 2 con C.Í.F..P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de2013 un saldo de 609.393,16 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
Santande
EL BANCO SANTANDER, SA. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓND. JOSÉ MANUEL SOBRINO GÓMEZ Y D. JOSÉ MANUEL MÉNDEZVIEITES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS DE ACORUNA, CALLE SAN ANDRÉS 143-145, PRIMERA PLANTA, CP 15004 ACORUNA.
H A C E N C O N S T A R
Que según consta en nuestros registros la cuenta n° 0049 6756 00 203 3012336,cuyo titular es DIPUTACIÓN DE LA CORUNA, con CIF: P1500000C,mantenía al día 31/1̂ 2013, un saldo de O euros a su favor.
Y para que así conste y surta sus efectos, a petición de la parte interesada, seexpide la presente en La Coruña, a 7 de enero de 2014
BANCOFI
SANTANDER, SAI NIPRESAS DE A CORUÑA
f Dow JonesSustainabilitylndexes
_
EL BANCO GALLEGO, S.A., y en su nombre y representación D. Gonzalo CachedaCamino y D. Fernando Rosende Regó, en su calidad de Apoderados de la Sucursal de ACORUÑA, O.P.
CERTIFICA:
Que según los datos que obran en nuestros registros, el saldo al 31/12/2013 de la cuentade Depósito a Plazo Fijo número 0046.0008.41.3000001220, que mantiene en estaEntidad la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA, es de2.965.784,38 € (Dos millones novecientos sesenta y cinco mil setecientos ochenta ycuatro euros con treinta y ocho céntimos)
Y para que conste y a solicitud de parte interesada, se expide elpresente certificado en A Coruña a Catorce de Enero de dos mil catorce.
novagaliciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.71.3810076039 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA con C.I.F.:P1500000Cpresentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 20.760.490,66 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
Ignacio Pascual Reparaz, Director del centro 8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA,apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de EntidadesFinancieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil deBarcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621
C E R T I F I C A
Que la entidad DEPUTACION DA CORUÑA, con CIF número P1500000C, es titular Individual deCuenta a plazo fijo número 2100 2109 49 0300313767, abierta en la oficina 2109.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de CINCO MILLONES NOVECIENTOSTREINTA y UN MIL QUINIENTOS SESENTA y OCHO EUROS CON SETENTA y SEIS CÉNTIMOSDE EURO ( 5.931.568,76 €).
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide lapresente certificación en A CORUÑA a 15/01/2014.
CAIXABANK, S.A.8685, CENTRO DE INSTITUCIONES GALICIA
9C: 301000www grupob¿mco popula
A CORUÑA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, 515003 A CoruñaTel.:+34981213200Fax:+34981 [email protected]
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón
Grande n°5, bajo.
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como
0075-0354-025-00004-95 a nombre de LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
A CORVÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de
dos mil trece un saldo de 5.513.234,18 € ( cincoe
millones quinientos trece mil doscientos treinta y
cuatro euros con dieciocho céntimos ).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
ESPAÑOL
DeputaciónDA CORUÑA
TESORERÍA
En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco BilbaoVizcaya Argentaría que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembrede 2013,
SE INFORMA:
1°.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de2.547.449,91€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo lacuenta de imposición la 0182 5947 14 0411502790 a la que se le asignó el ordinal419.
2°.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importede 9.315.687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período deliquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.
3°.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos estánasociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2013, lo que justifica la diferencia entre lacodificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Bancaria referido a dicha fecha.
4°.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteraciónsustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al códigointerbancario.
Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria aincluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.
16 de enero de 2014
Calvete Pérez
SERVICIO DE CONTABILIDAD
BBVA
Banco Bilbao Vi/,caya Argentarla 0182-5947 Santiago -Oficina Institucional
Da. MARÍA NELIA EMBACE RODRÍGUEZ , en calidad de Apoderadodel BANCO BILBAO VIZCAYA ARGEN7 ARIA, S.A.
C E R T I F I C A :
Que al día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LACORLINA con CIF P1500000C figura LOS DEPÓSITOS A PLAZOSIGUIENTES:
IMPORTE
2.547.449,91 €9.315.687,61 €
FECHA FORMALIZ. V I O
13-11-201311-12-2013
13-02-201411-03-2014
TIPO INTERÉS
1,50 %1,20 %
Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presenteCERTIFICACIÓN en Santiago de Compostela, a 14 de Enero de 2014
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA, S.A.p.p.
Santander
El Banco Santander, S.A. y en su nombre y representación D. Juan Manuel Morente Bellon yD. José Luís López Valcárcel, Apoderados de la oficina de Empresas A Coruña,
C E R T I F I C A
Que, la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, con CIF PI500000C, mantenía afecha 31 de Diciembre de 2013, imposición a plazo fijo (IPF) con la numeración 00301832 92 0254765 302 y que la misma presentaba a la fecha indicada un saldo de f 10,0011Euros (Cero euros).
Y para que conste a petición del interesado, expedimos el presente certificado en ACoruña, el 12 de Febrero de 2014.
902 301 000www grupobancopopular.es
A CORUNA OFICINA PRINCIPAL.C/ Cantón Grande, S15003 ACoruñaTel.:+34981 213200Fax:[email protected]
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A, sucursal de La
Coruña Oficina Principal, con domicilio en Cantón
Grande n° 5, bajo.
CERTIFICA
Que según consta en los registros de esta oficina, figura
una cuenta de Imposición a Plazo Fijo numerada como
0075-0354-025-00005-93 a nombre de LA
EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL t>E
A CORUÑA, presenta a treinta y uno de diciembre de
dos mil trece un saldo de 418.334,58 €( cuatrocientos
dieciocho mil trescientos treinta y cuatro euros con
cincuenta y ocho céntimos).
Para que así conste y a petición de la interesada, se
expide la presente en la Coruña a siete de enero de dos
mil catorce.
ESPAÑOL
DeputaciónDA CORUÑA
TESORERÍA
En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco BilbaoVizcaya Argentaría que figuran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembrede 2013,
SE INFORMA:
1°.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de2.547.449,91€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo lacuenta de imposición la 0182 5947 14 0411502790 a la que se le asignó el ordinal419.
2°.- Que con fecha 11/12/2013 se renovó otra una imposición a plazo fijo por importede 9.315,687,61€ en la cuenta 0182-6244-45-0411500335 con un período deliquidación de 11/12/2013 a 11/03/2014, a la que se le asignó el ordinal 424.
3°.- Que el Banco BBVA remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 de los depósitos a plazo fijo indicando que ambos depósitos estánasociados desde la última renovación a la misma cuenta (0182-6244-45-0411500335).Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de enero de 2013, lo que justifica la diferencia entre lacodificación dei arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Bancaria referido a dicha fecha.
4°.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteraciónsustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al códigointerbancario.
Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria aincluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.
16 de enero de 2014
Enrique Calvete Pérez
SERVICIO DE CONTABILIDAD
I)'1. MARÍA NÍ -LIA HMBADIi RODR1GUH7., en calidad de Apoderadode! BANCO BILBAO VI/.CAYA ARGLíNTARlA. S.A.
C E R T I F I C A :
Que a] día 31-12-2013 en esta Entidad bajo el número 0182-6244-45-0411500335 y a nombre de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL I)K LACORUÑA con C1F PISOOOOOC figura LOS DLPOS1TOS A I'LA/OSIGUILNTLS:
ÍMPQBIE
\<\1 C9.315.687,6 i €
FECHA FORMALIZ. V I O
13-11-2013J1-12-2013
13-02-201411-03-2014
í,5ü %1,20%
Y para que eonste a los efectos oportunos se expide la presenteCERTIFICACIÓN en Santiago de Composteia, a 14 de Hnero de 2014
BANCO BILBAO VIZCAYA AKG|;.NTAHIA. S.A.p.p.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 25 0250001677
TIPO: CUENTA A PLAZO
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROSCON TRECE CÉNTIMOS DE EURO (7.053.946,13 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA.EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
BANCO VISTOR. S.A.P.P.
DeputaciónDA CORUÑA
TESORERÍA
En relación con la situación las cuentas de depósitos a plazo fijo del Banco Pastor quefiguran en el arqueo de la Diputación a fecha 31 de diciembre de 2013,
SE INFORMA:
1°.- Que con fecha 13/11/2013 se renovó una imposición a plazo fijo por importe de4.809.191,39€ y con un período de liquidación de 13/11/2013 a 13/02/2014, siendo lacuenta de imposición la 0238 8101 29 0250001777 a la que se le asignó el ordinal426.
3°.- Que el Banco Pastor remite a esta Diputación el oportuno certificado de saldo a31/12/2013 del citado depósito a plazo fijo indicando que la cuenta asociada desde laúltima renovación es la 0238 8101 20 0250001579.Dicho cambio de codificación interbancaria no se realizó en la aplicación informático-contable hasta el presente mes de febrero de 2014, lo que justifica la diferencia entrela codificación del arqueo a 31/12/2013 y la del certificado de saldo aportado por laEntidad Sanearía referido a dicha fecha.
4°.- Que la situación anteriormente indicada no ha supuesto ninguna alteraciónsustancial de los datos que constituyen el arqueo, ya que sólo ha afectado al códigointerbancario.
Lo que se informa a los efectos de justificación del arqueo y conciliación bancaria aincluir en el expediente de la Cuenta General de 2013.
A Coiniña\ 11 de febrero de 2014
Tesore
rique Calvete Pérez
SERVICIO DE CONTABILIDAD
u o L
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 20 0250001579
TIPO: CUENTA A PLAZO
D. CESAR ROMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, SA
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CONTREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (4.809.191,39 EUROS). c><
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
BANCO PAP.P.
novagaftiabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002849 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.ANTICIPO CAIXAFIXA.SERVIZO DE PERSOAL DIPUTACIÓN DE A CORUÑA conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de58.022,18 C.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce.
NCG BANCO S.A.
COMPULSALa presante fotocopia concuerda
«simante con su oríginai, qus tengo a la
novagarrciabanco
,fc
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110002929 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA.CONTA DE ANTICIPOSCAIXA FIXA.PROTOCOLO E GASTOS DE REPRESENTACIÓN conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de7.298,65 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
novagaftiabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.72.3110002956 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO DE CAIXAFIXA.CENTRO CULTURAL DE MARINAN con C.I.F.:P1500000C presentaba afecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de 20.702,80 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce.
NCG BANCO S.A.
EXCMA.
COMPULSALa presante fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a lavista.
novagaftciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.75.3110002492 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA. CTA.RESTR. HABILITACIÓN DE LA TESORERÍA PARA PAGOS A JUSTIFICAR conC.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembre de 2013 un saldo de O€.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
EXCMfc. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A
COMPULSALa presenta fotocopia concuerda
fielmente con su original, que tengo a la
novagaftiabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.74.3110003099 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. CUENTA DE GASTOSPROTOCOLARIOS DO PRESIDENTE con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha31 de diciembre de 2013 un saldo de O €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIAÍCIAI
novagcttciabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que la cuenta señalada con el número 2080.0000.79.3110003106 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXAÍES CALVO SOTELO con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 dediciembre de 2013 un saldo de 40.800,00 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
La presento fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.
í̂ de...̂ a¿¿2?...de 20/í/EL FUNCIONARIO
novaqaftiabanco
María del Carmen Casas Vales, Gestora de Negocio de la Oficina Principalde NCG Banco, S.A. en A Coruña
CERTIFICA:
Que fa cuenta señalada con e! número 2080.0000.71.3110003115 a nombrede EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. ANTICIPO CAIXA FIXAANUNCIOS DOG con C.I.F.:P1500000C presentaba a fecha 31 de diciembrede 2013 un saldo de 6.000,00 €.
Y para que así conste, a los efectos oportunos, expido el presente certificado en ACoruña a nueve de enero de dos mil catorce. .
NCG BANCO S.A.
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A
U presento fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.La CoruñaM^£&&ÜLj
EEL FUNCIONARIO
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA12/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-81 01 -20-0660001 1 59
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PINEIRO
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
CON N.I.F. NUM. 32429972H
CON N.I.F. NUM. 32448918N
En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.
H A C E N C O N S T A R :
Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal dia 31/12/2013, un saldo de:
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS 16CTS(55.495,16 EUROS).
Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, enla plaza y fecha indicadas.
TITULARIDAD DE LA CUENTA:
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A
f COMPULSALa presente fotocopia concuerda
neimente con su original, que tengo a la
La Cornfla/3..d
, S.A.EL
*n..d. 20¿.ÚMARIO T
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 270660002145
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS(20.529,62 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
PASTOR, S.A.
EXCMA. DIPUTACIÓN fltÜVIhíÜlAí.
fielmente con su ovista.U Corufla ..d6
EL
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA,O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 210660002646
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR ROMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A. ;X
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LA -CUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE CICIEMBRE DE 2013, ERA DE: .-;
TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS(3.335,50 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTÉ ¿r.DOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS. . ''•'-•r%^í'
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
ÁNQÓ PASTOR, S.A.
Pv U , EXCWIA, DIPUTACIÓNv ' T E S O R E R Í A
La presante fotocopia concuerda.fielmente con su ordinal, que tengo a lavista. f /
O
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 28 0660000870
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR ROMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
Da JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA- , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
SEIS MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO(6.711.47 EUROS)
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTÉDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 20 0660000968
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCOCÉNTIMOS (10.394,95 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIF P1500000C
1LBANCO PASTOR, S.A.P'.P. 'I
\\. D.W.^f-OVMBW.
La pfflásnta fetacopls concuerdafielmente con *u original, que tengo a lavista.
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/01/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238 8101 23 0660002254
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
CON N.I.F. NUM. 32429972H
CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS(14.870,78 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
ÉX0MA,
La prisanfe tocwfi concuerdafielmente üon au oríninai, que tengo a íavista.La Corufla ̂ . . d e e 2(L¿Í/
l
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE02388101 21 0660001355
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE;
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCOCÉNTIMOS (4.965,45 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIALT E S O R E R Í A
TOR, S.A.La presente fptacopla concuerda' fielmente con su offglnal, que tengo a la
vista.U Coruña.5....doJ
EL FUI
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA11/02/2014
CÓDIGO CUENTA CLIENTE0238-8101-26-0660001464
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR ROMBO PIÑEIRO
D JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA
, CON N.I.F. NUM. 32429972H
, CON N.I.F. NUM, 32448918N
En su condición de apoderado(s) mancomunados de banco popular español, s.a.
H A C E N C O N S T A R :
Que, según antecedentes que obran en esta oficina, la cuenta arriba indicada, presentaal dia 31/12/2013, un saldo de:
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS 00 CTS(151.360,00EUROS).
Y para que así conste y a petición del interesado, se firma el presente documento, enla plaza y fecha indicadas.
TITULARIDAD DE LA CUENTA:
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIF P1500000C
EXCMA. DIPUTACIÓN PKOVINCIAL
BA(ÍICO PASTOR,P.P.
¿¿
MPULSALa pr$s» fotocopia concuerda
con au o i n a l , c¡ua tengo a la
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA.O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CUENTE02388101 280660001061
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS(12.228,73 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
BfNCÓ PASTOR, S.A.P/
EXCMA. DIPUTACIÓN;Tg S Q R Jf 3 í A
La prtMnt* fotocopia concuerdafielmente con su original, que tengo a lavista.
. . . . . . . . . . .EL FUNCIONARIO
Banco PastorGRUPO BANCO POPULAR
SUCURSAL8101 -ACORUÑA, O.P.
FECHA04/02/2014
CÓDIGO CUENTA CUENTE02388101 250660001257
TIPO: CUENTA CORRIENTE
D. CESAR POMBO PIÑEIRO , CON N.I.F. NUM. 32429972H
D. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GARCÍA , CON N.I.F. NUM. 32448918N
EN SU CONDICIÓN DE APODERADO(S) MANCOMUNADOS DE BANCO PASTOR, S.A.
H A C E N C O N S T A R :
QUE, SEGÚN ANTECEDENTES QUE OBRAN EN ESTA OFICINA, EL SALDO DE LACUENTA ARRIBA INDICADA, AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ERA DE:
CUARENTA Y UATRO MIL SETECIENTOS SESEENTA Y CINCO EUROS CON ONCHENTAY NUEVE CÉNTIMOS (44.765,89 EUROS).
Y PARA QUE ASI CONSTE Y A PETICIÓN DEL INTERESADO, SE FIRMA EL PRESENTEDOCUMENTO, EN LA PLAZA Y FECHA INDICADAS.
TITULARIDAD DE LA CUENTA
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA NIFP1500000C
BANCO PASTOR, S.A.P>. \.
PROVINCIAL
La prssantfí\e eon
vista.su or
fotocopia concuerdainal, que tengo a la
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