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. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
5159
ENERO
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FORMULARIO NO.2
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO
FORMULARIO NO.2
INSTITUCIÓN:.
CÓDIGO:
MES:
AÑO:
. DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
5159
ENERO
2016
REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DEL GASTO
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INFORME MENSUAL DEL INGRESO
INSTITUCION:_DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CÓDIGO: 5159
MES:
AÑO:
ENERO
2016
REGISTRO
NUMERO:
HORA:
FECHA:
FORMULARIO NO. 1
NTERNO ONAPREÍ
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TRANSFERENCIAS COKRILSTia DE INSTITUCIONES PUBLICAS
IHANSPBREHCMS DK CAPITAL
1 EtANSPBRENCIASCAFITAL DE INSTITUC1OSHS PUBLICAS
OTROSINGRESOS
VKNTA DESERVICIOS DE LAS KWRKSA5 PUBLICAS
COBRO I'OK SERVICIOS IXill
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COBRO POR SERVICIOS CONSULTORIAS
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INGRESOS DIVERSOS
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69,552,433
293,753,183
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DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA DE FINANZAS
CALCULO DE VARIACIONES DE CAJA Y BANCO
ENERO 2016
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO
MAS: INGRESOS
DISPONIBILIDAD
MENOS: GASTOS
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO
BALANCE INICIAL
MENOS: BALANCE FINAL
AUMENTO 0 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO
237.601.502
224.200.750
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293,753.183
168,049,069
237,601,502
16S.049.069
69,552,432.58
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA FINANCIERA
CALCULO VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2016
BALANCE INICIAL CUENTAS POR PAGAR
VALORES RD$
194,303,586
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE AÑOS ANTERIORES
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR
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150,648,606
124,797,619
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR 194,303,586
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR 124,797,619
INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 69,505,966
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