CONSTRUIR y CRECER JUNTOSGOBIERNO DEL ESTADODE TLAXCALA 2017-2021
FOMTLAXFONDO MACRO PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE TLAXCALA
-- ._._-- - ---- ------------
Disciplina FinancieraEjercicio 2018
-------
------- ------------------ -------------------- ----------
CUENTA PÚBLICAENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA : 2018
Concepto (el
FondoMacropar. el Deurrollo Integralde nucal.
Estado de Sttu.clón FInandera DetallHo - LDF
Al31de dIdembre de 2011yal31dedfctembre de 20'"
(PESOS)
31 de
31 de diciembre 2018 dk:lembrede31 de diciembre 2018
2017
a. Efectivo y EquivalentM (a"al+a2+a3+a4+a5+a6+a1)
al) Efechvo
a2) BanemJTnorería
a3)BaneoslDependeneiasyOtros
a4) InversiooH Temporales (Hasta 3 meses)
a5)Fondos eonAJec'aciónEspeciftca
a6) Depó$.itos de Fondos de Terceros en Garanlia y/o AdministraciÓfl
a7) Otros Eleclivos y Equivalen'M
b,DerachosaRecibirEfectivooEquivalentes(b"bl+b2+b3+b4+b5+b6+b1)
b1)lnY8fsionesFinaocierasdeCortoPlazo
b2) Cuen'86 por Cotwar a COOo Plazo
b3) Deudores Oi\l8l'8os por Cotwar a COfIo Plazo
b4) Ingresos por Reeuperar a Corto Plazo
b5)DeudorMporAnlieiposdeIaTMoreriaaCOfIoPlazo
bti)Prés'amos Otorgados aCOOo Plazo
b1)Otros Derech06 a Recibir Elec'iyo o Equivalenltl$ a Corto Plazo
e_Derechos a Recibir BienH o ServieiOt. (e·cl+c2+c3+c4+c5)
el) Anticipo a ProveedorM por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
e2) Anticipo a PrOYeedoJes por Adquisición de BienM Inmuebles y Muebkn; a Corto Plazo
e3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
c4) Anlicipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo
c5) Otros Defechos a Recibir Bienes O Servil;ios a Corto Plazo
dlnven1arios(d"'dl+d2+d3+d4+d5)
dI) Inventario de Mercaneias para Venta
d2) Irwentarioda Mercaneias Terminadas
d3) tnventario deMercancías en Proceso de Elaboración
d4) Inventario daMaI8fias f'fimas. Mal8fiales y Sumínislros para ProducciOn
d5) 8ienes en Trénsilo
I,Es'imaciónporPerdidaoOeleriorodeAcIiv05Circularlles(f=fl+12)
11) Es'imacionas para ClI8I1las locotwabkn; por Oerec::hos a Rec::íbir EJecIiYo o Equivalenles
(2) Eslimación por OeI8fiorode Inventarios
g_Otros ActiYos Circulantes (g"gl+g2+g3+g4)
gl) Valores en Garantia
g2)8ienesenGaranlla(ellCluvedepós~osdefondos)
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos. Aseguramienlos yDación en Pago
g4) AdquisiciÓfl con Fondos de Terceros
19,468,158
1,924,929
11,543,229
128,021,080
121.896.258
147,-495,238
130,822
31 de
diciembre de Concepto (el
2<117
PaslvoClrculanle
6,777,920 a. Cuenlas por Pagar a Corto Plazo (a"al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9 )
o al) Servicios Po.sona ..... por Pagar aCorto PliLlO
6,711,920 a2) f'foveedores por Paga. a Corto Plazo
o a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar él Corlo Plazo
o 8-4)Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
o a5) Troosferencias Otorgadas por Pagar a COfIo Plazo
o a7) Re.enciones y ContribuciooM porPagar a COfIo Plazo
o aS) trll8feses. Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publ;,;a por Pa¡}8r a Corto Plazo
133,903,616 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagara Corto Plazo
o a9) cees Cuenlas por P.r a Corto Plazo
133,851,-499 b OocumenlOli por Pagar a CortoPliLlO (b~bl +b2+bJ)
o bl) oeeumeotcs Comerciales por Pagar a Corto Plazo
52,117 b2) Oocumenlos con Conlralislas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo
o b3) Otros OocumenlOfi por Pagar e cene Plazo
o e Porción aCorto Plazo de ta Deuda PUblica a largoPlalo(c"cl+c2)
o cl) f>ofcion aCOfIo Plazo de ta Deuda PUblica
o c2) f>ofcion a Corlo Ptaro de Affendamiento Financiero
o d, TituknyValorHaCortoPlazo
o el) Ingr81ios Cotwados por Adelantado a Corto Plazo
o a2) In'ereses Comados por Adelantado a Corto Plazo
o e3)Otros Pasivos Diferidos a Corto Ptazo
o 1. Fondos y Bienes de Terceros en Gafarllía y/o Adminislración a Corto Plazo(f:fl+12+0'f4+15+16)
o fl) Fondos anGaranha a Corto Plazo
o (2) Fondos en Adminis'ración a Corto Plazo
o f3) Fondos Con.i"!l8flleS a COfIoPlazo
o (4) Fondos de Fideicomisos, Mandalos y Conlralos Amilogos a Corto Plazo
o 15) Otros Fondos de Terceros en Garantia ylo Adminis'raciÓfl a Corto Plazo
o 16) Valores y Bienes an Garanlla a Corto Plazo
o g.f'fovisionesa CortoPlazo(g"gl+g2+g3)
o gl) Provisión para DemandasY Juicios a CortoPlalo
o g2) ProvisiÓfl para Conlingencias aCorto Plazo
o g3)Otras Provisiones a Corto Plazo
o h,OtrosPasivos a Corto Plazo (h"hl+h2+h3)
o hl)Ing.es.osporClasiflCar
o h2) RecaudaciÓfl por Participar
o h3)OtrosPasivosCirculanles
1040,681,536 IIA. ToblcleP.. ivosClrculilnteslIlA• iI+b+ e +d e e +,+ g+ h)
2.705,930
1.080,084
1,533,445
2,815,284
96,786
62,511
34,275
92,401
12,568
12,568
64,712
52,117
12,595
2,811.391
94,901
1,817,010
sss.aec
9.210
9,210
2,945,313IA,TotaIcleActlvosCilculilntes(lA=iI+b+c+d+e+f+g)
1
a,lnversionm,FinancierasaLar{loPlal<
b. Derechos a Recibi, Efecti"o"r''l,,,v,,lentes a Largo Plazo
c. Bienes Inmuebles.lnlraest,,,cIUlayConstll,~ciones en Proceso
e. Aclivos Intangibles
1,Depreciación, Delerio,o y Amortización Acumulada de Bienes
9. Activos Diferidos
h,EstimaciónporPé,didaoDete,iOlodeActivosnoCilculantes
lB. Total de Activos No Clrcutantes (lB = a + b + c + d + e + t + 9 + h + i)
I.TotaldeIActlvo(I=IA+IB)
2.430.046
160.;·43
2.590.089
150.085,327
o a,CuenlasporPagaraLargoPlazo
O b.Documentos por Pagara Lar[joP,azo
Oc. Deuda Publica a Largo Plazo
2.219.165 d,PasivosDiferidrn;a La'goPla70
160,043 e.FondosyBienesdeTercerosenGa'anliayloenAdministracióna _,1IgoPlazo
O f. Pwvisiones a Largo Plazo
11.TotaldeIPaslvo(l1=IIA+IIB)
o liB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + e + d + e + t)
2.379.208
143.060.744
b. Donaciones de Capital
lilA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (lilA:: a + b + e)
a.Aportaciones
a,ResultadosdeIEjercicio(Ahorro/Desahorro)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores
IIiB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB:: a + b + c + d + e)
e.RectificacionesdeResul1adosdeEjerciciosAnteriores
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monatarios
IItC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Públlca/Palrlmonlo(IIIC=a+b)
a. Resultado por Posición Monetaria
111.Total Hacienda PÚblica/Patrimonio (111= lilA + IIIB + IIIC)
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV'" 11+ 111)
Encargado del Departamento de Administración
22.318,193
6,731,224
29.049,417
31.86<1,701
97.518,250
97,518,250
20,702,376
6,840,792
11.515,801
2,345,783
118.220.626
150.085.327
22,452,263
6.231,224
28.683,487
31.628.800
97.518.250
97.518.250
13.913.694
2,472.498
9.615.045
1.826.151
111,431,944
143,060,744
Fondo Macro para el Desarrollo Integral deTIIIxC&l"
InformeAMHco de .. Deuda PítbUca YOtros Paslvos- LOF
0811de enero al 31dedtdembrede201'
(PESOS)
Denominación de la Deuda Publica y Saldo
8131de
diclernbtede
2017
del Pef1odo(e)--delPerIodo (~
....__ .....-yOtros_(O)
......,....del.......,
(h)....._P_do
_del
.......,(~
P_ ...............
asodados durante
el Periodo O)
1. Deuda Pública (1::A+B)
A. Corto Plazo (A:al+a2 ...a3)
a1) io-itituctcnes de Crédito
a2) Títulos y Valores
a3} Arrendamientos Emane-eros
B.largo Plazo (B"'bl+b2+b3)
bl) Instrtuciones de Crédito
b2) Titulas y Valores
b3)Arrendamlentos Financieros
2. Otros Pasivos
3. Total de la Deuda Pública y OtrosPasivos (3::1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
A. Deuda:" "tlngent" 1
B Deuda Com;r¡g"nte 2
C Deuda Contingente XX
31,628,800
31,628,800
13,719,223
13.719,223
13,483,322
13,483.322
31,864,701
31,864,701
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cer02 (Informativo)
A_Instrumento Bono Cupón Cero 1
B, Instrumento Bono Cupón Cero 2
C, Instrumento Bono Cupón Cero XX
ObMpcfones a Corto Piam (k)
M.....
Con1ro_(~
(m)
Tasa delnteIés
(n)
Comlsiones y
RelacIonados (o)
Tasa Efectiva
(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo
(Informativo)
A_Crédito 1
B, Crédito 2
C Crédito XX
'\e, P. José Filiberto Nava del Razo
Encargado del Departamento de Administración
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
Diferentes de Financiamiento (e) Inicio de
ePESOS,
--~---------r--------'--------'r--------'---------.--------~r--------.----------Fechade Fechade Montode la Plazo Montopromedio Montopromedio Montopagadode la Montopagado Saldopenclente
por pagarde la
Denomlnac.j6nde lasObligaciones Fe<::hadel
Contrato(d)
operacióndel
pro~o(e)
vencimiento
el'Inversión
pactado(gl
pactado(h) mensualdel pago
dela
contraprestación
el'
mensualdel pago
de la
contraprestación
correspondienteal
pagode Invereión
UI
!nversiónal 31de de la inversión
Inversiónal 31
dediciembrede
2018(m=g 1)
A. AsociacionesPublicoPrivadas
(APP's)(A"'a+b+c+d)
a)APP 1
b] APP 2
c)APP 3
d)APP XX
B. otros Instrumentos(B"'a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
el Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C.TotaldeObligacionesDiferentesde
Financiamiento(C"A+B)
diciembrede 2018 actualizadoal
31dediciembrede
2018
Encargado del Departamento de Administración
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Balance Presupuestario - lDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)
Concepto (e)
A, Ingresos Totales (A '" A1+A2+A3)
A1 Ingresos de Libre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto
B, Egresos Presupuestarios, (B '" B1+B2)
81 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
82. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Esttmadol
Ap_(d)Devengado
11,025,971
11,025,971
10,283,491
10,283,491
742,480
742,480
742,480
Rec.udadol
Pog-
10,895,149
10,895,149
10.188.709
10.188.709
706,440
706,440
706,440
e, Remanentes del Ejercicio Anterior ( e '" ct + C2)
c t. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
e2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
l. Balance Presupuestario (1 '" A- B + C)
11.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (11'" I - A3)
111.Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (lIIz 11- el
10.966.400
10,966,400
10,966,400
10,966,400
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E21
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetada
E2. Intereses. Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
Aprobado Devengado
742,480
PagHO
706,440IV. Balance Primario (IV = 111+ El
Concepto&lImado!-
F. Financiamiento (F = F1 + F21
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G. Amortización de la Deuda (G '" 01 + 02)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3, Financiamiento Neto (A3" r.o )
Concepto
A1 rnqresos de libre Disposición
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.' = F1 +G1)
F1, Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
81 cesto No Etiquetado (sin Incluir Amortización de la Deuda Pública)
e1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V, Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 -B t + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI", V-A3.1)
10966,400
10966.400
11.025.971
10,283,491
742,480
742,480
10,895,149
10,188,709
706,440
706,440
ConceptoEstilnadol _.-
A2, Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3_2 = F2-G2)
F2, Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2_ Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
82, Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
cz Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII:: A2 + A3.2 - B2 + e2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII - A3.2)
Lic. C.P.J:::::a::o\Encargado del Departamento de Administración
FOIIdD~ ... "~"*'tnII .. TIUcaIa
1i*éIO~"'fnJiMoIi~cLOF
o.Jt...... 31.~.ao1. --,., ~(d)
Ingresos de Libre Disposición
A Impuestos
B Cuotas y Aportaclone~ de S"9undad Social
e ConlnbuClonesdeMe¡oras
F Aprovechamientos
G Ingresos por Ventas de B,enes y Prestación de SelYlcios
HPart,c'paciones
h1)FondoGeneraldePartlclpae,ones
h2)FondodeFomentoMunlclpal
h3)FondodeFlscalLZaclonyRecaudaclon
h4)FondodeCompensaClon
h5)FondodeE><lraccIOndeHldrocarbur05
h61ImpuestoEspec,aISobreP'Oducc,6nyServlcios
h710.136%delaReC8jdacI6nFeder¡¡IPartlclpable
h8) 317%Sobre E>o1racciónde Petróleo
h9)GasollnasyDlésel
h10) Fondo del Impuesto SObre la Renta
h11) Fondo de Estabrhzacicn de los Ingresos de las Ent,dades Federat Nas
(1=,1"<2+,3+,4+i5)
,1)TenenClaoUsodeVehiculos
12)Fondo de Compensación ISAN
131Impuesto SObre Autom6viles Nuevos
,4) FondodeCompenS8ClóndeRepecos-lntermedlos
15)Otros Incentivos Económicos
J.Translerencl8syAslgnaclones
10.966,400 10,966,400
59,571
10,966,400
10,966,400 10,835578
59,571
k1)OtrosConvenlosyS"bs'd'os
L Otros Ingresos de Lrbre Dspcsictcn (l=tht21
111certcipacrcres en Ingresos tocares12)Otros Ingres05 de Libre D,sposlclón
1. Total de Ingresos de Lib,e Dlsposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
al) Fondo de Apcrtacicnes para la Nómina EducatNa y Gasto Operativo
a2)FondodeAportaclcnesparal05ServiciosdeSalud
a3) FondO de Apollac,cn.,,; para la Infraestructura Social
a4) Fondo oe Aporlac,cnes para el Forlalee,m,entodel05Mun,clp'05yde Ias
a5) Fondo de Aporlaclcnes Múnlptes
a6) Fondo de Aportaccnes para re EducaciónTecnol6g,eayde Adultos
a7) Fondo de Aportae'cnes para la S"9undad Pubtoca de 105Estados ydeIDls:rotoFed>;ral
aB) Fondo oe Apollaciones para el Fortalecim,ento de las Enlldades Fecleratlvas
B Convenios (B=b1~b2~b3+b4)
b1j Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
bJ)ConvenlosdeReas'gnacI6n
b4) Otros Convenios y SublSidios
e Fond05DistintosdeAportaclones(C=c1+c2)
e1) Fondo para Enndaoes Federativas y MuniCipiOs Productores de Hldr ocarourcs
c2) Fondo Minero
D TransferenCias As,gnaclones SublSldios y SUbvenc,ones, y Pensiones y Jub<laclones
E Otras Transterencras Peoerares Euquetades
11.TotaldeTransferenclasFederalesEtlquetad.n(II=A+B+C+D+E)
111.Ingresos Oerivaclos de Financiamientos (111=A)
A Ingresos pervaocs oe Financ,am,entos
1"' Totaldelngresos(IV=I+lI+lIl)
1 Ingfesos Denveocs de rmeocermerace cco Fuente de Pago de tngresos de LlbreDlspoSlc,6n
2 Ingfesos Deflvados de Flnanclamient05C<ln Fuente de Pago de 'rranster eneas Federales Etiquetadas
3. Ingresos Oerivados de Financiamientos(3=1 +2)
Encargado del Departamento de Admln,stfael6n
10,8g5.14g
71,251
I'ondoMll:nl DIsanIIIoInIIfnI... ~
E.a.doAn8lllko ..._,__ • ..,_DMIIIIdo.LDF
~porObl*deI .. (CapIIIIklyc-pt¡DJ
o.I1.~ .. 81c1e~.201.
(PESOS)
~(cJ
10..... 400 11,025.871
- - -a2) Remunerecrcnes at Personal oe carecter rreosaono
a5) Otras Prestaclone, Soc,ale, y EconOmlcas
a6)PreV1S10nes
a'i Pago de Estimuios a Servldo'esPubllcos
b5) Productos cero-ces, sermeceencos v ce Laccretcno
oejccrocusnaes LunncantesyAdrllvOS
bi)Vestuano. Blancos. Prendas de orctecc.cn y ArticulosOeportivos
o9iHe',amlentas Re!acclor>es y accesoncs Menore.;
c5) ServicIos de Instalac,On Reparac,(')n Ma..(enlm,entoyConservacIOn
c6)Servlclosdec"munlcac,(')nSoc,alyPubllcldao
c71 ser-e.es de Traslado y V,IIIICO;;
c8iServlclosOf,cla'es
c9) Otro;; ServicIos Ge.,erales
C1¡,ranSferenc,,"s Internas y As'gnac,one.; al Sector Pubhco
(3) Subslolosy scc-e-ccoes
(5)PenSlonfffiyJub,la:,(mes
061 Transferencias a Eoerccrmsos ManoatosyOtrosAnalogos
071 Transferencias a laSegufldad Social
e3)EqulpoelnstrumentaIMédlcoydeLa~rato"o
e4)VeniculosyEqulpcdeTransporte
e5) Equipo de Defensa y Segufldad
e6) Maqulnafla. Otros Eq",pos y Herram,entas
e7) Acroos BIOIOg'cOS
e81 B,enes Inmuebles
f1:,ODra Put><,caen e-e-es ce tornee Publico
r:') Obra Publ,ca en Bienes PropIOS
(3) Proyectos Produc!lV:)S y accones de Fomento
G In""f510nesFlnanClerasyOtrasPrav,s,ones{G=g1.g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1j mverscnes Para e' Fomento de Actividades ProduCllvas
g2)ACClonesyPartlclpaclonesdeCapJtal
g3)c"mpradeTitulos'IVa'ores
g4¡ConCe5IóndePrés:amos
¡;'deICOmlsodeDeS<lstresNatural~(tnformatlvoJ
g6;Ot'asln""rs'Of'o<'SF,nanCleras
g~¡ p!ovlslones pilra c"n!.flgencla~ y Otras Erogaciones Eapeoales
h1IPart,clpaclone!;
rt21Aportaclones
n31Conven,os
,],Com,s,onesdelaDeuOaPutll>ea
4¡ cestos ce.e De~daPu~lca
I,¡ Adeudas de E)f'rcICIOSFiscales AntefJores (ADEFAS)
10.283."11 10,188,701 7"2.480
2514&
11.Gasto Etiquetado (II"A+B+C+O+E+F+G+H+I)
ser-ces. Personales (A:a1+a2+a3+a4+aS+a6+a7)
a1) Remuneraciones a, Perwnal de Caracter Permanente
a2:Rer,']une,aclonesaIPer.¡onaldeCaracterTra~ltono
a3)Remunerae,onesAdlclonalesyEspec.ales
a4) Segundad Social
a5)OtrasPrestaclonesSoe,alesyEconómlcas
a6¡PreVISlones
a7¡ Pago de Estímulos a Servidores Publlcos
Materiales y SUministros IS:b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7~b6+b9)
bl) Matenales de Adrtumstracron. EmlslóndeDocumenlos,'AniculosOf,c,ales
021 Al,men105 ',UlenslllOs
031 Matenas "'ro;r.as y Matenales de ProQucclón y Comercialización
04¡ Matena¡es ,'AnícLlosdeConstrucclonyoe ReparaCión
b5)P'OductosQu'mlos.Farmacéutlcosyde¡_aboratono
Lubfloar.!es y Aditivos
be:, MawnalesySumln,strosParaSag"ndad
b9)Herramlentas Ref3cClonesyAccesonosM"ncres
ServicIos Generales (C=c1 ~c2~c3~c4+c5+c6+c7+cIl+c9)
C~¡ServicIos Baslcos
c2)Servlcloso"A'rendamlento
c3j ServicIos Profesionales. cenrmcos TécruccsyOtros ser-ces
c4)ServlclosFinanCLeros Bancarios y Comerciales
c5)ServlClosoelnstaloClón ReparaCión ManlenlmlenloyConservaclón
c6) ser-e-ce de Comunicación Social y Publicidad
crvservccs oe rreseocvvetcos
c8) ServicIos Oficiales
csj oircs servccs cererees
d1;Transferenclas Inter'1asy ASlgnacJones al sectors'ubucc
d2) rraostererces al Restedei Sector PubliCO
(3) Subsidios y SlJovenclones
d~) Ayudas Sociales
d5)PenslonesyJubllaclones
d6) Transferencias a Fideicomisos. Mandatos y Otros Analogos
d7) Transferencias a la Seguridad Social
d8)Dor.atlvos
d9¡ Transferencias al Exterior
Bienes Muebles Inmuebleselnlanglbles(E=e1+e2+e3+e4+eS+e6+e7+e8+e9¡
e1)MoblllarloyEqulpodeAdmln1straClón
e2)MoblllanoyEqulpoEducaclonalyRecreatlvo
e3) Equipo e Instrumental Metnco v de t.aboratono
e41VehiculosyEqulpadeTransporte
e5) EquIpo de Defensa Y Segundad
e6) Maquinaria Otros EquJposy HerramJentas
e9¡ ecnvos lntenqrbles
nvers;ó~ >'úbllca (F=!1+'2+f3)
f~)Obra Pé.oi,ea "" Bienes de Dom,mo Pubi,co
f2)Obra Pé.bl,ca en Sienes PropIOS
(3)PcoyectosProouctiVosyAcclonesdeFomento
'''vefSlonesFlnanClefasyOtrasProv's'onas(G~g1+,;¡2+g3+g4'''g5+g6+g7)
g1) InverSiones Para el Fome"tode Actlv,dades P,oductlVas
g2)ACClonesyPartlclpaclonesdeCaplta'
g3)Compra de Tituloo Y Valores
se Concesión de Préstamos
gS) roversrores en Froercomecs. Mandatos y OtfOS Anatoqos
F,oe,comlsode Desas:res Nalurales I,,,rormat,va)
g7;ProvJsJones para Conllnge"c,as y Olras Erogaciones Especiales
Pamcrpacones " Aportac.ones (H=h1"h2"h3)
h2;.Aportaclones
11;AmortlzaClóndela[leudaP"o'LCa
12\ Intereses de la tecoe sccice
I~) Gastos de la Deuda P~b"ca
15)CostoporCobenuras
17)Adeudos de E¡ercle,os Fiscales Antencres iADEFAS)
III.TotaldeEgresos(III:I+II)
Lic
11,
Encargado del Departamento de Adminislraci6n
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado· LOF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)
Egresos
Concepto (e) Ampliacionesl Subejercieio (e)Aprobado (d) Modificado Devengado Pagado
(Reducciones)
1. Gasto No Etiquetado 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
A Dirección 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480
11. Gasto Etiquetado O O O O O O
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
A Drrecc.ón O O O O O O
111.Total de Egresos (111= I+ 11) 10,966,400 59,571 11,025,971 10,283,491 10,188,709 742,480
Lic. c. P.José Filiberto Na~a del RazoEncargado del Departamento de Administración
..... ~,.. .. 0IlIIrnIII0 ,.._..
e.....-...... .,....·LDP~,__.(fIMIidid)'Fllllcl6n1
-... - - -"-~mo( ... ¡II..a2+a3 ..a4+a~_7+a81
.7) AsuntosdeOrden Publ1coydeSegurodadInlero"r
.8)Ot,os5 ..rv'c1osGen",alas
B.DftarrolloSocial{B·b1"b2+b3_"~"II6"b7)
b3)Salud
I C_DetarrolIoEconOmico
I¡C-':1"C2+c:3_+e5+ri+c7+d+c$)
o1)A~untosEconom,cos.Comerc,alesyLaboralnenGene .. '
0~)CombuSUble5yEne'9ia
~4)Mlne,i. Manufaclu,asyConslruCCIón
05) Transpo~~
EntnoDoItI,-.,.teo.N,_y On:lenes de Gob,e,no
d~)5.ne.mlenlOdeISISlemaFinanc ...ro
A_Gobl.mO{A....1.a2.a3+a4 ..a~.6+a7 ..a')
.3) Coo,d'r>Koón6It la PoIibca OeGob'e'no
aS)SoogundadNacoonal
b2) V,v,enda y Se""e'o-; a la Comun,dad
b3)5alud
b4) Recreac,on, Cullu'a y OIras Manolestac'onesSoc'.'es
(C-.:1+e2+c3~7+e8+e9)
C1)AsuntosEcooOm1C05ComercoalesyLaDora""'..nGe"",.
c2)Agropecuar ... SoMcultura~yCaz.a
c3¡Combusllb ..... yEne'9ia
~)Comun'c.ac'ones
oIl)C,encla.Tecnologiae Inn""ac,on
c!l)Ot,.s Indu$)IIn yOtros Asunlos Econom,cos
(D-a1+c12+c13+d4)
EnIrfIDo!e",nlesN_yOrdenes de Gob""no
[',TotIld.eg_llll" 1+ 11I
Lic.
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Estado AnalHico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Claslllcoclón de servicios Pe""nsleS por Cotagorla
0.11 de enoro al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)
Egresos
Concepto (c) Ampliaciones/ Subejerciclo (e)Aprobado (d) ModIIIcodo Devengado Pagado
(Reducciones)
1. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480
A. Personal Administrativo y de Servicio Público 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480
B_Magisterio O O O O O O
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O
c1) Personal Administrativo O O O O O O
c2) Personal Médico, Paramédico y afin O O O O O O
D_Seguridad Pública O O O O O O
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O
o reformas a las mismas (E = et + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O
e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O
F. Sentencias laborales definitivas O O O O O O
11.Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) O O O O O O
A. Personal Administrativo y de Servicio Público O O O O O O
B. Maqisteno O O O O O O
C. Servicios de Salud (C=c1+c2) O O O O O O
c1) Personal Administrativo O O O O O O
c2) Personal Médico. Paramédico y afin O O O O O O
D. Sequridao Pública O O O O O O
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales O O O O O O
o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1 O O O O O O
e2) Nombre del Programa o Ley 2 O O O O O O
F_Sentencias laborales definitivas O O O O O O
111.Total del Gasto en Servicios Personales (111= I + 11) 9,253,600 -97,266 9,156,334 8,413,854 8,351,344 742,480
Encargado del Departamento de AdministraciOn
Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala
Guia de Cumplimiento de la ley de Disciplina Financiera de lal Entidades Federativas y MunicipioS
Del 1 de enero 8131 de diclembre de 2018
R... """"
SI ! NO
Balance Presupuestario Sostenible Ü)
Propuesto
x
10.966.400 pesos Art.6y 19delaLDF
10,966,400 pesos Art.6yl9delaLDF
10.895.149 pesos Arte vts ceie LD'
10,966.400 pesos Art. 6y 19delaLDF
10,966.400 pesos Art.tiyI9delaLU~
10.895.149 peses I Art 6y 19d.I,LD'
pesos Art.6.19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo deLD' financiamiento
pesosArt,6.19y46dela NA EsteFondono tiene ningúntipo de
LD' financiamiento
pesosArt6.19y46dela NA. EsteFondono tiene ningúntipo de
LD' financiamienlo
pesos Art",I,LD' INA,;:;:,:~:~Od"''';':' naturales..paso Art ",I,LO' I NA';:;:':~:~Od'~~;';':'-";;;;'~~ ,,,
pesos Art 9delaLDFN.A EsteFoMonodestinarecursosala
atenciánde desastresnaturales
peses Art.9delaLDF N.A. Este Fondonodesllna recursosalaatenciónde desastresnaturales
pesos Art.9delaLOF NA EstePcndonodesunarecorsoselaatenciónde desastresnaturales
I 9,253.600 pesos Art 10y21 de la LOF
Art 13fracc Vy21 de8.351.344 pesos la LOF
lcyáe IngresosyAprobado Presupuesto de Egresos
e EJ,,,,do
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)
Propuesto
x
AprobadoI ~yd~Ingr~so,y
PresupueSlo de Egresos
3
Ley de Ingresos
Propuesfo Ingresos
Aprobado
. ,. ~ " ... dón de ...... res .".", es
~ ~n'/u,'J,,(m)
,2P'9,do
Aportaciónpromedio reakzadapor /a EntidadFedera~vadurante los 5ejerciciosprevios, para mfraes/rucllJradañadapor desastres naturales(n)
Saldodel fideicomisopara desastres nallJraJes(o)
Costopromediode los últimos 5 ejerciciosde la recoostmccco deinfraestructuradallada por desastres naturales (pi
Techo para servicios personales (q)
ASignaciónen elPresupuesto de Egresos ReporteT"m Formalo5d)
Reporte T"n, Formalo6dl
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)
Asignaciónen el Presupuesto de Egresos Presupuesto de l:'gresos
Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)
PropuestoProyeelode PresupueMo
de Egresos
ReporteTnm f-armato6alAprobado
pesos
NA. EsteFondono cuentaconPre~isionesdegastoparacompromisode
Art. 11Y21 de la LDF pagoderivadasele APPs, porquenosetienencontratadasestetipo de
obligaciones
Art 12Y20 de fa LOF AOEFAS, porquenose tienenadeudosde
Art. 12y 20 de la LDF AOEFAS, porquenose tienenadeudosde
Art. 12Y20 de la LDF ADEFAS. porquenose tienenaceuoosde
NA EsteFondonocuentacon techode
ejercrcics frscales antenores
NA Este Fondonocuentacon techode
ejerciciosfiscalesanteriores
NA. EsteFondonocuentacon techode
ejerciciosfiscalesanterceos
B.INDICADORES CUALITATIVOS
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos
Art. 5y 18 de la LDFObjetivos anuales_estrategias y metaspara el ejercicIofiscal (t),,,,,,,t,',o de ley ~e '''9''''0',·p,oye-<todeP,esup"e,lo
1eE,e""
A;t 5y 18de la LDF
NA
Art. 5y 18de la LDF
Ployecciones de eierccos postenores (u!
Descnpción de nesgos relevantes y propuestasde acciónpara enfrentarlosM
""cl.lovode leyoe 1"9'"''''" f"~yecTooe P'esupuesto
Art s v 18dela LDF NAResultadosde ejfHclClos~scalesantenoresy el ejercicio fiscal en cuestión (1 '
Art 5y18dela LDF NAf',oyeclodeP,esupueslode
E9'esos I Formato 8Estudio actuan'alde las pensionesde sus trabajadores (x)
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo
Art 6y 19óela LOFNA El balancepresupuestarioderecursosdepombe es posítvo
Razones excepcionalesqueJusfl!icanelBalancePresupilesfano deRecur.sosDisponiblesnegatrvoiY/
Inl(,a'"adeLeydelngre,""° P,oye-<'odeP'"supue,to
Art. e vts oen LOFNA ElbalancepresupuestarioderecursosdisponibJees positvo
Fuente de recursos para cubrir e/Ba/ancePreSUpilestanOde Recur.sosDisponibJesnegaflvo(z/
IOl(,anvadeLeyde Ing'e.,,"o P,oye,lode P,esupue,to
de Egresos
Art 6y19dela LOFNA El balancepresupuestarioderecursosdisponibleesposrtvo
In",at"ade Le,· de Ingre,,,,,o P'oyectode P,esupue,lo
de Egresos
Art 6y 19delaLOFNA El balancepresupuestarioderecursosdisponiblees positvo
Número de ejercicios fiscales y accIOnesnecesanaspara cubrir el BalancePresupilestario de Recursos DIsponiblesnega~'vo(aal
Informes Trimestralessobre el avancede las accionespara recuperar elBalancePresupuestario de RecursosDispombles(bbl
3 S."""••P"so"" es,
Art.l0y21 delaLOF
NA
NAPrevisionessalarialesy económicaspara cubrir incrementossalarialescreación de piezas y otros (del)
""u.~
'"9"""1 • delng,e ••• deUb"OI.po",ió"
NA Este Fonclonotiene Ingresospesos Art 14y21 de la LOF Exceoeotesdenvadcsde !ngresosde
LibreDisposición
,,",00 Art.14y21 de la LOFNA Este'oodo 00"~~ 'o~,,~"".
Libre0"""""0~NA. EsteFondono tiene Ingresos
pesos Art_14y21 de la LOF Exceoertescenvadcsde Ingres05deLibreDisposición
pesos Art_14y21 de la LOFNA EsteFondo00'''";'0""",
llb"O'."..""o·Art.,.o •• ,:o "'"''0''' NA """",'00'''";'0'''''',
pesos"."0""..,,,,,".
;Art ta rrac IIIy21 de NA EstePendonoejecutaProyectosdelalOF In~ersión
Art, 13 frac IIIy21 de NA EsteFondono tienecontratadasobligacionescon APPs, paraobtenerlaLDF recursosparafinanciarProyectes
Art 13 (rae Vlly21 ceNA Esle FondonootorgasubsidioslaLOF
Monto de Ingresos Excedentes denvadosde ILD (eel
Monto de Ingresos Excedentes denvadosde ¡LOdestmadosal fin del A 14fracciónldelaLOF(ff)
Monto de Ingresos Excedentes derivadosde ILD desflnadosal fin delA. 14fracción 1/, a) de la LDF (gg)
Monto de Ingresos Excedenles derivadosde ILD deshnadosal fin delA. 14.fracción 1/. b)delaLDF(hl!)
Monto de Ingresos Excedenles derivadosde ILD desflnadosal fin del arl{cu/onoveno transitoriode la LDFM
Análisis cceto-aenenee pata programas o proyectos de inversión mayores a 10millones deUDIS(ij)
Pag',", deInte(()eldel~Sec,etaria de Flnaf\Za,°
Análisis de conveniencia y arnilisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)Pagina de Intem..tdelaSec,eta"a de Flnaflla, O
TesorenaMunlClpal
Pa9lna de Intemetdelas"Cfeta,ia de F,nanza, °
Te,menaMumcipal
, , i (11)
lA, 'ND'CADOR,S r,.."TOTn'Uno
1 ObIIgaoIoM"Con. Pln.
Obhgacionesa Corto Plazo (nnl
"Lic. JaVi~ 7illa c.P.Josét-illoeno'Navad~az0
Encargadodel DepartamentodeAdmil'listfación
NA ,." ~~: ':ú:: 'oo,,~"",NA'." 'oodo 00"~"oo"""",De"", Púb',,,
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