INGRESOS 1.278.723.172904.450.945
Transferencia y subvenciones 904.450.945 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 904.431.164
Donaciones 19.780
Ingresos con contraprestación 374.272.228Venta de bienes 10.754.617 Bienes comercializados 13.907.782
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.153.165
Venta de servicios 333.381.526 Otros servicios: consultorías y otros 333.381.526
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 30.024.782 Financieros 27.766.395
Ajuste por diferencia cambiario 2.258.387
Otros ingresos 111.303
Ingresos diversos 111.303
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 384.527.803Costo de ventas de bienes 1.959.081 Bienes comercializados 1.959.081
Costo de ventas de servicios 382.568.723 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 382.568.723
GASTOS 1.535.118.814GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 1.533.405.489De administración y operación 570.785.629 Sueldos y salarios 284.507.838
Contribuciones imputadas 1.028.601
Contribuciones efectivas 68.434.118
Aportes sobre la nómina 13.212.100
Prestaciones sociales 63.285.064
Gastos de personal diversos 1.000.000
Generales 123.368.046
Impuestos, contribuciones y tasas 15.949.862
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 86.103.256 Depreciación de propiedades, planta y equipo 46.428.398
Amortización de activos intangibles 39.674.858
Provisión litigios y demandas 0
Público social 862.573.357 Medio ambiente 862.573.357
Operaciones interinstitucionales 13.943.247 Operaciones de enlace 13.943.247
OTROS GASTOS 1.713.325Otros gastos 1.713.325 Ajuste por diferencia cambio 6.634
Financieros 66.640
Gastos diversos 1.640.051
RESULTADO DEL EJERCICIO -640.923.445
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de enero de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos sin contrapestación
Activos corrientes 21.936.853.632 Pasivos corrientes 3.717.138.360Efectivo y Equivalentes al efectivo 18.638.319.457 Cuentas por pagar 1.839.412.521 Caja 2.873.581 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.422.690.727
Depósitos en instituciones financieras 14.011.186.464 Recursos a favor de terceros 238.974
Equivalentes al efectivo 4.624.259.411 Descuentos de nómina 98.709.189
Cuentas por cobrar 2.618.438.819 Retención en la fuente e impuesto de timbre 74.250.173
Prestación de servicios 1.587.169.382 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 0
Otras cuentas por cobrar 1.031.269.437 Impuesto al valor agregado-IVA 63.111.340
Inventarios 345.747.368 Otras cuentas por pagar 180.412.119
Mercancías en existencia 345.747.368 Beneficios a los empleados 1.877.725.838Otros activos 334.347.988 Beneficios a los empleados a corto plazo 1.877.725.838
Bienes y servicios pagados por anticipado 68.427.808 Pasivos no corrientes 13.549.397.361 Avances y anticipos entregados 201.593.199 Provisiones 2.434.699.544 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 64.326.982 Litigios y demandas 2.334.192.181
Activos no corrientes 14.474.326.098 Provisiones diversas 100.507.363
Propiedades, planta y equipo 13.125.223.792 Otros pasivos 11.114.697.817 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 11.113.507.819
Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 601.798
Equipo médico y científico 744.029.875 TOTAL PASIVOS 17.266.535.721
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 864.616.872 PATRIMONIO 19.144.644.009
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 19.144.644.009 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -1.795.873.746 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.349.102.306 Resultado del ejercicio -640.923.445
Activos intangibles 2.184.696.115 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -835.593.809 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 36.411.179.730 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 36.411.179.730
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 68.200.474.451
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -68.200.474.451
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de enero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
INGRESOS 4.142.774.7523.383.242.087
Transferencia y subvenciones 3.383.242.087 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 3.382.850.156
Donaciones 391.930
Ingresos con contraprestación 759.532.665Venta de bienes 11.310.790 Bienes comercializados 14.498.514
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.187.724
Venta de servicios 694.685.075 Otros servicios: consultorías y otros 694.685.075
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 53.344.803 Financieros 49.556.350
Ajuste por diferencia cambiario 3.788.453
Otros ingresos 191.997
Ingresos diversos 191.997
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 674.873.772Costo de ventas de bienes 2.254.435 Bienes comercializados 2.254.435
Costo de ventas de servicios 672.619.338 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 672.619.338
GASTOS 3.016.744.648GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 3.004.647.163De administración y operación 1.198.793.621 Sueldos y salarios 608.586.988
Contribuciones imputadas 12.633.672
Contribuciones efectivas 145.859.496
Aportes sobre la nómina 28.300.100
Prestaciones sociales 135.028.234
Gastos de personal diversos 1.000.000
Generales 249.450.808
Impuestos, contribuciones y tasas 17.934.323
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 177.494.363 Depreciación de propiedades, planta y equipo 97.412.428
Amortización de activos intangibles 80.081.935
Provisión litigios y demandas 0
Público social 1.612.281.512 Medio ambiente 1.612.281.512
Operaciones interinstitucionales 16.077.668 Operaciones de enlace 16.077.668
OTROS GASTOS 12.097.484Otros gastos 12.097.484 Ajuste por diferencia cambio 113.435
Financieros 133.280
Gastos diversos 11.850.769
RESULTADO DEL EJERCICIO 451.156.332
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 29 de febrero de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos sin contrapestación
Activos corrientes 22.744.351.975 Pasivos corrientes 4.353.234.035Efectivo y Equivalentes al efectivo 20.143.972.850 Cuentas por pagar 2.203.033.863 Caja 3.556.630 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.732.513.843
Depósitos en instituciones financieras 14.627.780.436 Recursos a favor de terceros 439.204
Equivalentes al efectivo 5.512.635.783 Descuentos de nómina 99.397.649
Cuentas por cobrar 1.836.299.174 Retención en la fuente e impuesto de timbre 72.942.485
Prestación de servicios 638.577.093 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 0
Otras cuentas por cobrar 1.197.722.081 Impuesto al valor agregado-IVA 121.674.038
Inventarios 372.077.537 Otras cuentas por pagar 176.066.644
Mercancías en existencia 372.077.537 Beneficios a los empleados 2.150.200.172Otros activos 392.002.415 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.150.200.172
Bienes y servicios pagados por anticipado 52.719.357 Pasivos no corrientes 13.012.269.990 Avances y anticipos entregados 270.318.164 Provisiones 2.434.463.544 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 68.964.894 Litigios y demandas 2.334.192.181
Activos no corrientes 14.857.875.836 Provisiones diversas 100.271.363
Propiedades, planta y equipo 13.547.395.608 Otros pasivos 10.577.806.446 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 10.577.166.448
Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 51.798
Equipo médico y científico 744.029.875 TOTAL PASIVOS 17.365.504.025
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 1.337.772.717 PATRIMONIO 20.236.723.786
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 20.236.723.786 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -1.846.857.775 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.310.480.229 Resultado del ejercicio 451.156.332
Activos intangibles 2.186.481.115 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -876.000.886 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 37.602.227.811 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 37.602.227.811
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 65.862.105.716
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -65.862.105.716
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 29 de febrero de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
INGRESOS 5.999.967.8655.094.525.912
Transferencia y subvenciones 5.094.525.912 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 5.094.133.981
Donaciones 391.930
Ingresos con contraprestación 905.441.953Venta de bienes 11.736.165 Bienes comercializados 14.925.402
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.189.237
Venta de servicios 811.937.077 Otros servicios: consultorías y otros 811.937.077
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 81.576.270 Financieros 71.944.341
Ajuste por diferencia cambiario 9.631.929
Otros ingresos 192.441
Ingresos diversos 192.441
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.057.322.708Costo de ventas de bienes 2.422.340 Bienes comercializados 2.422.340
Costo de ventas de servicios 1.054.900.369 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 1.054.900.369
GASTOS 4.414.081.067GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 4.322.948.885De administración y operación 1.810.536.821 Sueldos y salarios 932.203.602
Contribuciones imputadas 13.750.195
Contribuciones efectivas 222.179.234
Aportes sobre la nómina 43.065.900
Prestaciones sociales 203.474.312
Gastos de personal diversos 1.000.000
Generales 298.766.983
Impuestos, contribuciones y tasas 96.096.596
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 273.068.413 Depreciación de propiedades, planta y equipo 152.495.109
Amortización de activos intangibles 120.573.304
Provisión litigios y demandas 0
Público social 2.223.265.982 Medio ambiente 2.223.265.982
Operaciones interinstitucionales 16.077.668 Operaciones de enlace 16.077.668
OTROS GASTOS 91.132.182Otros gastos 91.132.182 Ajuste por diferencia cambio 122.015
Financieros 60.931.273
Gastos diversos 30.078.894
RESULTADO DEL EJERCICIO 528.564.089
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de marzo de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos sin contrapestación
Activos corrientes 25.379.996.187 Pasivos corrientes 4.100.058.149Efectivo y Equivalentes al efectivo 19.947.894.932 Cuentas por pagar 1.793.056.628 Caja 3.376.630 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.330.037.709
Depósitos en instituciones financieras 19.231.459.159 Recursos a favor de terceros 654.343
Equivalentes al efectivo 713.059.143 Descuentos de nómina 119.917.938
Cuentas por cobrar 4.835.213.600 Retención en la fuente e impuesto de timbre 55.746.733
Prestación de servicios 440.785.412 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 70.242.000
Otras cuentas por cobrar 4.394.428.188 Impuesto al valor agregado-IVA 166.105
Inventarios 364.166.364 Otras cuentas por pagar 216.291.801
Mercancías en existencia 364.166.364 Beneficios a los empleados 2.307.001.521Otros activos 232.721.292 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.307.001.521
Bienes y servicios pagados por anticipado 58.509.981 Pasivos no corrientes 15.816.513.381 Avances y anticipos entregados 115.734.842 Provisiones 2.434.463.544 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 58.476.469 Litigios y demandas 2.334.192.181
Activos no corrientes 14.850.706.886 Provisiones diversas 100.271.363
Propiedades, planta y equipo 13.580.718.026 Otros pasivos 13.382.049.837 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 13.381.382.236
Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 79.401
Equipo médico y científico 778.438.725 TOTAL PASIVOS 19.916.571.530
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 1.391.768.967 PATRIMONIO 20.314.131.543
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 20.314.131.543 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -1.901.940.457 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.269.988.860 Resultado del ejercicio 528.564.089
Activos intangibles 2.186.481.115 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -916.492.255 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 40.230.703.073 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 40.230.703.073
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 67.196.397.792
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -67.196.397.792
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de marzo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
INGRESOS 7.946.432.0516.739.786.625
Transferencia y subvenciones 6.739.786.625 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 6.739.394.695
Donaciones 391.930
Ingresos con contraprestación 1.206.645.425Venta de bienes 11.736.165 Bienes comercializados 14.925.402
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.189.237
Venta de servicios 1.097.357.003 Otros servicios: consultorías y otros 1.097.357.003
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 97.359.810 Financieros 87.727.881
Ajuste por diferencia cambiario 9.631.929
Otros ingresos 192.447
Ingresos diversos 192.447
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.366.030.260Costo de ventas de bienes 2.463.030 Bienes comercializados 2.463.030
Costo de ventas de servicios 1.363.567.230 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 1.363.567.230
GASTOS 5.674.384.379GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 5.577.074.349De administración y operación 2.318.836.113 Sueldos y salarios 1.268.153.756
Contribuciones imputadas 14.006.794
Contribuciones efectivas 270.909.535
Aportes sobre la nómina 58.491.500
Prestaciones sociales 276.288.755
Gastos de personal diversos 1.000.000
Generales 330.593.280
Impuestos, contribuciones y tasas 99.392.492
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 389.300.637 Depreciación de propiedades, planta y equipo 208.844.816
Amortización de activos intangibles 158.527.340
Provisión litigios y demandas 21.928.481
Público social 2.852.859.932 Medio ambiente 2.852.859.932
Operaciones interinstitucionales 16.077.668 Operaciones de enlace 16.077.668
OTROS GASTOS 97.310.030Otros gastos 97.310.030 Ajuste por diferencia cambio 1.181.142
Financieros 62.020.129
Gastos diversos 34.108.758
RESULTADO DEL EJERCICIO 906.017.411
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 30 de abril de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos sin contrapestación
Activos corrientes 25.387.726.398 Pasivos corrientes 4.122.916.712Efectivo y Equivalentes al efectivo 20.123.400.510 Cuentas por pagar 1.606.986.830 Caja 3.376.630 Adquisición de bienes y servicios nacionales 1.197.582.469
Depósitos en instituciones financieras 20.093.620.345 Recursos a favor de terceros 821.196
Equivalentes al efectivo 26.403.534 Descuentos de nómina 62.430.819
Cuentas por cobrar 4.716.795.177 Retención en la fuente e impuesto de timbre 68.835.862
Prestación de servicios 298.138.085 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 70.242.000
Otras cuentas por cobrar 4.418.657.092 Impuesto al valor agregado-IVA 30.819.076
Inventarios 364.166.364 Otras cuentas por pagar 176.255.408
Mercancías en existencia 364.166.364 Beneficios a los empleados 2.515.929.882Otros activos 183.364.347 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.515.929.882
Bienes y servicios pagados por anticipado 58.480.106 Pasivos no corrientes 15.329.627.963 Avances y anticipos entregados 66.407.773 Provisiones 2.456.392.025 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 58.476.469 Litigios y demandas 2.356.120.662
Activos no corrientes 14.756.403.143 Provisiones diversas 100.271.363
Propiedades, planta y equipo 13.524.368.319 Otros pasivos 12.873.235.939 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 12.872.568.338
Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 79.401
Equipo médico y científico 778.438.725 TOTAL PASIVOS 19.452.544.675
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 1.391.768.967 PATRIMONIO 20.691.584.865
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 20.691.584.865 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -1.958.290.164 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.232.034.824 Resultado del ejercicio 906.017.411
Activos intangibles 2.186.481.115 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -954.446.291 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 40.144.129.540 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 40.144.129.540
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936,38 Cuentas de orden acreedoras 66.879.902.185,75
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936,38 Acreedoras por contra (Db) -66.879.902.185,75
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 30 de abril de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
INGRESOS 9.631.072.2548.290.784.577
Transferencia y subvenciones 8.290.784.577 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 8.290.392.646
Donaciones 391.930
Ingresos con contraprestación 1.340.287.677Venta de bienes 11.736.165 Bienes comercializados 14.925.402
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.189.237
Venta de servicios 1.224.963.108 Otros servicios: consultorías y otros 1.224.963.108
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 103.395.672 Financieros 92.685.375
Ajuste por diferencia cambiario 10.710.297
Otros ingresos 192.732
Ingresos diversos 192.732
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.613.087.789Costo de ventas de bienes 2.463.353 Bienes comercializados 2.463.353
Costo de ventas de servicios 1.610.624.436 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 1.610.624.436
GASTOS 6.907.820.371GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 6.795.168.443De administración y operación 2.828.330.954 Sueldos y salarios 1.603.229.150
Contribuciones imputadas 14.006.794
Contribuciones efectivas 319.941.950
Aportes sobre la nómina 73.896.000
Prestaciones sociales 349.844.962
Gastos de personal diversos 2.392.400
Generales 355.672.470
Impuestos, contribuciones y tasas 109.347.228
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 483.713.994 Depreciación de propiedades, planta y equipo 265.252.907
Amortización de activos intangibles 196.532.607
Provisión litigios y demandas 21.928.481
Público social 3.467.045.827 Medio ambiente 3.467.045.827
Operaciones interinstitucionales 16.077.668 Operaciones de enlace 16.077.668
OTROS GASTOS 112.651.928Otros gastos 112.651.928 Ajuste por diferencia cambio 4.140.707
Financieros 74.379.085
Gastos diversos 34.132.135
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.110.164.094
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 31 de mayo de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos sin contrapestación
Activos corrientes 24.504.071.874 Pasivos corrientes 3.920.124.213Efectivo y Equivalentes al efectivo 19.361.194.048 Cuentas por pagar 1.123.835.637 Caja 4.222.829 Adquisición de bienes y servicios nacionales 747.847.871
Depósitos en instituciones financieras 19.355.200.338 Recursos a favor de terceros 968.166
Equivalentes al efectivo 1.770.881 Descuentos de nómina 61.745.166
Cuentas por cobrar 4.660.887.720 Retención en la fuente e impuesto de timbre 79.088.494
Prestación de servicios 84.433.426 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 70.941.000
Otras cuentas por cobrar 4.576.454.294 Impuesto al valor agregado-IVA 318
Inventarios 364.166.364 Otras cuentas por pagar 163.244.622
Mercancías en existencia 364.166.364 Beneficios a los empleados 2.796.288.576Otros activos 117.823.742 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.796.288.576
Bienes y servicios pagados por anticipado 51.622.053 Pasivos no corrientes 14.354.693.653 Avances y anticipos entregados 7.725.221 Provisiones 2.456.392.025 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 58.476.469 Litigios y demandas 2.356.120.662
Activos no corrientes 14.666.477.540 Provisiones diversas 100.271.363
Propiedades, planta y equipo 13.472.338.958 Otros pasivos 11.898.301.629 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 11.894.968.028
Maquinaria y equipo 18.012.400 Ingresos recibidos por anticipado 2.745.401
Equipo médico y científico 778.438.725 TOTAL PASIVOS 18.274.817.866
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 1.396.147.697 PATRIMONIO 20.895.731.548
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 20.895.731.548 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -2.014.698.255 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.194.138.582 Resultado del ejercicio 1.110.164.094
Activos intangibles 2.186.590.140 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -992.451.558 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 39.170.549.414 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 39.170.549.414
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 66.300.141.864
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -66.300.141.864
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA a 31 de mayo de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
INGRESOS 11.651.106.02410.217.901.673
Transferencia y subvenciones 10.217.901.673 Otras transferencias: proyectos de inversión y gastos de funcionamiento 10.217.509.742
Donaciones 391.930
Ingresos con contraprestación 1.433.204.352Venta de bienes 11.904.232 Bienes comercializados 15.093.469
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db) -3.189.237
Venta de servicios 1.273.917.324 Otros servicios: consultorías y otros 1.273.917.324
Financieros y Ajuste por diferencia en cambio 144.363.687 Financieros 107.650.371
Ajuste por diferencia cambiario 36.713.316
Otros ingresos 3.019.109
Ingresos diversos 3.019.109
COSTOS DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 1.863.550.990Costo de ventas de bienes 2.485.405 Bienes comercializados 2.485.405
Costo de ventas de servicios 1.861.065.586 Otros servicios: investigación científica y tecnológica 1.861.065.586
GASTOS 8.404.552.133GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 8.289.020.022De administración y operación 3.455.606.426 Sueldos y salarios 1.921.283.105
Contribuciones imputadas 14.632.661
Contribuciones efectivas 398.058.956
Aportes sobre la nómina 89.227.800
Prestaciones sociales 443.500.390
Gastos de personal diversos 3.514.700
Generales 446.582.954
Impuestos, contribuciones y tasas 138.805.860
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 577.843.927 Depreciación de propiedades, planta y equipo 321.664.949
Amortización de activos intangibles 234.250.498
Provisión litigios y demandas 21.928.481
Provisiones diversas
Público social 4.239.492.001 Medio ambiente 4.239.492.001
Operaciones interinstitucionales 16.077.668 Operaciones de enlace 16.077.668
OTROS GASTOS 115.532.111Otros gastos 115.532.111 Ajuste por diferencia cambio 4.153.118
Financieros 74.445.725
Gastos diversos 36.933.268
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.383.002.901
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ESTADO DE RESULTADOSDel 1 de enero al 30 de junio de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
Ingresos sin contrapestación
INGRESOS Y GASTOS
Activos corrientes 24.987.166.619 Pasivos corrientes 3.974.753.315Efectivo y Equivalentes al efectivo 19.837.520.618 Cuentas por pagar 1.263.486.344 Caja 4.222.829 Adquisición de bienes y servicios nacionales 847.776.036
Depósitos en instituciones financieras 19.831.518.839 Recursos a favor de terceros 1.154.583
Equivalentes al efectivo 1.778.950 Descuentos de nómina 103.979.435
Cuentas por cobrar 4.642.041.270 Retención en la fuente e impuesto de timbre 66.556.967
Prestación de servicios 12.765.211 Impuesto, contribuciones y tasas por pagar 67.744.000
Otras cuentas por cobrar 4.629.276.059 Impuesto al valor agregado-IVA 32.251
Inventarios 402.464.403 Otras cuentas por pagar 176.243.072
Mercancías en existencia 402.464.403 Beneficios a los empleados 2.711.266.971Otros activos 105.140.329 Beneficios a los empleados a corto plazo 2.711.266.971
Bienes y servicios pagados por anticipado 37.107.463 Pasivos no corrientes 14.422.418.275 Avances y anticipos entregados 9.556.398 Provisiones 2.456.392.025 Anticpos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 58.476.469 Litigios y demandas 2.356.120.662
Activos no corrientes 14.578.575.326 Provisiones diversas 100.271.363
Propiedades, planta y equipo 13.422.154.635 Otros pasivos 11.966.026.250 Terrenos 4.203.193.160 Avances y anticipos recibidos 588.200
Edificaciones 7.662.157.089 Recursos recibidos en administración 11.965.358.649
Maquinaria y equipo 27.023.651 Ingresos recibidos por anticipado 79.401
Equipo médico y científico 778.438.725 TOTAL PASIVOS 18.397.171.590
Muebles, enseres y equipo de oficina 708.887.442
Equipos de comunicación y computación 1.392.205.078 PATRIMONIO 21.168.570.355
Equipos de transporte, tracción y elevación 298.042.500 Patrimonio de las entidades de gobierno 21.168.570.355 Bienes de arte y cultura 422.158.200 Capital fiscal 6.409.870.566
Depreciación acumulada de PPyE (cr) -2.069.951.210 Resultados de ejercicios anteriores 13.174.396.366
Otros activos 1.156.420.691 Resultado del ejercicio 1.383.002.901
Activos intangibles 2.186.590.140 Reservas 201.300.523
Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -1.030.169.449 Impacto por la transición al nuevo marco de regulación -1
TOTAL ACTIVOS 39.565.741.945 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 39.565.741.945
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS
Deudoras por control 62.856.339.936 Cuentas de orden acreedoras 66.133.915.451
Deudoras por contra (Cr) -62.856.339.936 Acreedoras por contra (Db) -66.133.915.451
HERNANDO GARCÍA HERNÁNDEZ ALBERTO CARREÑO PINTORepresentante Legal Contador Público
TP 55905-T
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
a 30 de junio de 2020(Cifras expresadas en pesos colombianos)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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