EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)
Despeses d’explotació 441,1
Ingressos d’explotació 494,9
Resultat d’explotació + 53,7
Ingressos i despeses financers - 4,9
Resultat net + 48,8
+ 125,8
Resultat després d’impostos + 48,8
Resultat 2011/2012
26.3 19.1
149.3 167.0
163.0 160.5
115.1128.5
19.719.7
Evolució d’ingressosMilions €
333,8
384,8
415,4
473,4
494,9
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Socis
Estadi
Mèdia
Màrqueting
Traspassos i altres
+51,0
+30,6
+4,5%
+58,0
+21,5M€
9.3 10.7
131.0 101.3
31.430.8
56.361.3
244.6236.9
Evolució de despesesMilions €
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
317,2
362,4
486,9472,6
441,1
+45,2
+124,5
-14,3 -31,5M€
-6,6%
Salaris esportius
Amortitz. jugadorsSalaris no esportiusDespeses explotació, pèrdues traspassos i provisions
Altres amortitz.
Detall de desviacions 2011/12 vs. 2010/11
Diferències positivesMés ingressos taquillatge i Museu
Vendes Nike (Megastore i Royalties)
Sponsors (QSI any sencer i nous)
No variables Lliga
Menys despeses seccions
Menys pèrdua baixes jugadors(Ibra/Chigrinski vs. Hleb/Henrique/Keirrison)Estalvis Barça TV i Lujan
Menys despeses de gestió i representacióMenys despesa financera
Diferències negativesMenys premis Sponsors per títolsMenys plusvàlua venda jugadors(Tourè vs. Maxwell / Jeffren/ Romeu)
Menys ingressos UEFA (TV i premis)No taquillatge guanyar ChampionsContribució per ajuda al descensMés provisions per sanejament de balanç (Can Rigalt / Foster / impostos)
208,0 252,0306,3 300,9 298,2
308,7366,5
398,5451,6
485,2
67% 69%77%
67% 61%
0 %
150 %
0
100
200
300
400
500
600
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Indicador màximde seguretat
(1)Indicador òptim (1)
Massa salarial esportiva(futbol + seccions) sobre els ingressos
Ingressos sense traspassos ni alienacions d’immobilitzatCost dels salaris i amortitzacions futbol + seccions
70%
55%
Milions €
Evolució de la massa salarial esportiva | Futbol + Seccions
Evolució de resultats després d’impostosMilions €
138174
246 267299
334385 415
473 495
-164
49
-9-80
710733371,5
34 Can Rigalt
28 Activació crèdit fiscal
2006/07 2008/092007/08 2010/112009/10 2011/122005/062004/052003/042002/03
101.6
233.564.7
83.3
133.1
36.6
151.9117.8
-19,9
Balanç 30/06/12
Deutes a llarg termini
Periodificacions a curt termini
Deutes i creditorsa curt termini
Milions €
Provisions i periodificacions
451,3
451,3
Immobilitzatmaterial i
immobiliari
Immobilitzatfinancer i altres
Actiu corrent
Immobilitzat intangible (jugadors)
Patrimoni net
Actiu Passiu
Evolució del deute net, Ebitda i Deute net/Ebitda
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
270288
431
364334
5985
8
66
126
4.6 3.4
53.9
5.52.7
Deute Net EBITDA
Deute/Ebitda
Milions €
Deute bancari
+ Creditors - deutors
+ Periodificacions i altres
-Tresoreria
Càlcul del deute 30/06/12 30/06/11
15
0
+ 13
0
+ 14
4
- 60
334364
136
+ 112
+ 122
- 36
Deute NetMilions €
EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)
Despeses d’explotació 427,3
Ingressos d’explotació 470,0
Resultat d’explotació + 42,7
Ingressos i despeses financers - 6,7
Resultat net + 36,0
+ 113,4
Resultat després d’impostos + 28,9
Pressupost 2012/13
EBITDA(resultat d’explotació + amortitzacions)
Despeses d’explotació 427,3
Ingressos d’explotació 470,0
Resultat d’explotació + 42,7
Ingressos i despeses financers - 6,7
Resultat net + 36,0
+ 113,4
Resultat després d’impostos
+ 28,9
Pressupost 2012/13 vs. real 2011/12
411,1
494,9
+ 53,7
- 4,9
+ 48,8
+ 125,8
+ 48,8
Real 2011/12Ppt 2012/13
19.1 7.3
167.0 167.6
160.5 153.3
128.5122.2
19.719.6
Pressupost d’ingressosMilions €
494,9470,
0-24,9
Socis
Mèdia
Màrqueting
Estadi
Altres
Socis
Mèdia
Màrqueting
Estadi
Altres
-5%
2011/12
2012/13P
10.7 11.5
101.3 84.6
30.830.5
61.359.3
236.9241.4
Pressupost despesesMilions €
441,1427,
3-13,8
-3,1%
2011/12
2012/13P
Salaris esportius
Amortitz. jugadors
Salaris no esportius
Altres despeses d’explotació
Altres amortitz.
Salaris esportius
Amortitz. jugadorsSalaris no esportiusAltres despeses d’explotacióAltres amortitz.
78.6 75.6
4.1 3.7
8.70.7
9.9
4.6
Detall altres despeses d’explotació
Provisions i altresAportació Fundació
Despeses de gestió
Milions €
Pèrdues per traspassos
101,3
84,6
-16,7
-16,5%
Provisions i altres
Aportació Fundació
Despeses de gestió
Pèrdues per traspassos
2011/12
2012/13P
18,0
Altres despeses de gestió
Despeses partits
Treballs i subministraments sense viatgeDesplaçaments i viatges
Manteniment
Serveis professionals
TOTAL
Consums
Tributs
2011 / 2012
75,6
9,1
4,6
9,6
16,1
10,1
17,8
5,9
2,3
2012 / 2013P
-0,8%
6,9%
22,9%
-1,5%
-37,2%
5,4%
-3,1%
-29,3%
-3,7%
Detall despeses de gestióMilions €
78,6
12,9
7,4
9,7
13,1
9,4
5,6
2,4
Presentem un pressupost realista
Resultat després d’impostos de28,9M€ de benefici
EBITDA de 113,4M€
Top Related