1
COMPONENTES DEL GRUPO
De la Torre Pozo, Ángel
De la Torre Pozo, Julio
Gallego Ruiz, Elisa Isabel
Muela de la Torre, Jaime
Radu, Irina Elena
AÑO 2012/2013
PROYECTO EMPRESARIAL VALDEXPORT, S.L.L.
FICHAS RESUMEN
2
ÍNDICE FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS DECISIONES .............................. 3
FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL SECTOR Y DEL MERCADO ............ 7
FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING ............................................................ 22
Política de producto. ........................................................................................................... 22
Política de precios. .............................................................................................................. 22
Nuestros principales objetivos son: ......................................................................................... 22
Política de distribución ........................................................................................................ 24
Política de comunicación ..................................................................................................... 26
FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS Y ESTUDIO DE LA
LOCALIZACIÓN ........................................................................................................................ 34
FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS
HUMANOS .............................................................................................................................. 44
FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN .................................. 49
Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE INICIO DE LA ACTIVIDAD ....... 67
FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO .... 72
3
FICHA RESUMEN - INFORME 1 IDEA DE NEGOCIO Y PRIMERAS
DECISIONES Tormenta de ideas:
1) Tienda de instrumentos con estudio de grabación
2) Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados
3) Agencia y consultoría de exportación con Bidi
4) Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble
5) Servicios por drive-thru
Criterios de valoración:
1) Idea atractiva para el mercado.
2) Competencia directa o indirecta.
3) Complejidad del negocio.
Valoración de las ideas:
Idea Puntación
Tienda de instrumentos con estudio de grabación
6,15
Adaptar hoteles o casa rurales a discapacitados
6,7
Agencia y consultoría de exportación con Bidi
8,3
Fabricación de cápsulas para vinos y barriles de roble
5,3
Servicios por drive-thru
5,75
Breve descripción de la actividad empresarial:
La idea de negocio de esta empresa es soporte consultor para las exportaciones
y/o ayudar a la pequeña empresa con sus exportaciones bajo nuestra marca.
La empresa se caracteriza por ser intermediaria entre la empresa exportadora y la
empresa receptora. Nosotros les preparamos la documentación y les ponemos en
contacto con otras empresas para que manden sus productos al extranjero, pero la marca
con la que exportan es una marca que nosotros tenemos, la marca es blanca, ya que no
está especializada en ningún producto en concreto.
Otra característica que tiene nuestra empresa es que en la etiqueta de los
productos que se exportan bajo nuestra marca incorpora un Bidi, el cual nos informará
de las características del producto.
4
Objetivos previstos a corto, medio y largo plazo:
Objetivos a corto plazo:
Buscar clientes fieles en nuestro entorno y comenzar la publicidad de la marca
blanca.
Obtener liquidez para cubrir los gastos iniciales del negocio.
Comenzar la publicidad de la marca blanca
Objetivos a medio plazo:
Afianzar nuestra marca blanca
Haber pagado los préstamos suscritos en la fundación de la empresa.
Objetivos a largo plazo:
Abrir en una ciudad importante otra sede de nuestro negocio, ya que seremos más
conocidos y necesitaremos más oficinas para atender a los clientes de otras ciudades.
Que nuestra marca blanca sea sinónimo de calidad y conocida mundialmente.
Factores que aconsejan la puesta en marcha:
El índice de exportación en nuestra comarca es muy bajo
Tenemos productos de calidad
Los productos de la localidad son poco conocidos fuera de ella
En tiempos de recesión las empresas necesitan expandir su cuota de mercado
Modelo de negocio:
Tipo de modelo: Escalable
Consiste en asesorar a pequeñas y medianas empresas que quieran ampliar sus
mercados exportando pero que no sepan que documentación necesitan y quieran una
marca conocida bajo la que exportar.
Nuestra relación con nuestros clientes es solo de asesoría, los costes y el riesgo
de exportar lo asumirán ellos y nosotros les facilitaríamos el camino dándoles la
información, empresas interesadas en sus productos, una marca conocida para que sus
productos sean conocidos en el país de destino.
Nuestros clientes nos conocerán gracias a la publicidad y el marketing que
demos a nuestra marca a nivel nacional como internacional.
Nombre comercial: ValdeXport
Coste del registro:
5
La tasa que hemos tenido que pagar para registrar nuestro nombre comercial en la
Oficina Española de Patentes y Marcas son:
- 140,33€ la primera clase solicitada IVA incluido con duración de 10 años.
Logotipo:
Coste del registro: Entraría dentro del coste del registro del nombre comercial.
Forma jurídica:
Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral (S.L.L)
Localización geográfica:
Valdepeñas, Ciudad Real
Ámbito territorial de actuación:
Nuestro negocio estará situado en el municipio de Valdepeñas y nuestro ámbito
de actuación seria provincial.
Miembros del grupo y actitudes emprendedoras:
1) De la Torre Pozo, Ángel
Actitudes: Trabaja en equipo y es optimista.
2) De la Torre, Julio
Actitudes: Trabaja en equipo y es una persona emprendedora
3) Gallego Ruiz, Elisa Isabel
Actitudes: Trabaja en equipo y tiene un gran potencial
4) Muela de la Torre, Jaime
Actitudes: Trabaja en equipo y tiene buen rendimiento en situaciones adversas.
5) Radu, Irina Elena
Actitudes: Trabajo en equipo y tiene un espíritu emprendedor
URL:
Página web:
6
http://valdexport.jimdo.com/
Coste anual del dominio y del alojamiento web: 7,95 € el dominio.com y elegiremos un
alojamiento básico cuyo precio anual es de 25,00 €.
Blog:
http://www.valdexport.blogspot.com.es
Redes sociales:
http://www.facebook.com/Valdexport
https://twitter.com/ValdeXport/lists
Otras herramientas web 2.0:
http://issuu.com/valdexport
http://prezi.com/user/xfzwgy5gdxen/
http://valdexport.wikispaces.com/
http://www.youtube.com/channel/UCnu8i1zkzSCcGYoALkGxSSg
7
FICHA RESUMEN – INFORME 2 ANÁLISIS DEL ENTORNO, DEL
SECTOR Y DEL MERCADO
Entorno económico (situación actual y evolución en los últimos cinco
años):
PIB: El PIB interior bruto Per Cápita analizado desde 2003 hasta la actualidad en España,
Castilla La Mancha y Ciudad Real arroja unos resultados en línea ascendente desde el 2003
hasta el 2008, que es cuando se produce una leve bajada con una muy pequeña
recuperación hasta la actualidad. El PIB ha ido creciendo desorbitadamente en los años
comprendidos entre el 2003 y el 2007, desde entonces hasta hoy día, las cifras son parejas.
En el periodo analizado el PIB per cápita, se ha incrementado un 31.81% en España y un
34.05% en Castilla La Mancha.
IPC: En los años 2007, 2008 y 2009 tanto el IPC General como el IPC de Castilla la Mancha
sufren un decrecimiento. A partir del 2009 tanto el IPC General, como el IPC de Castilla la
Mancha sufre un crecimiento notable, ya que los años anteriores habían sido muy bajos.
En el año 2010 a 2011 el IPC General e IPC de Castilla la Mancha baja en ambos, aunque la
diferencia es mínima.
Salarios: En todos los años de estudio, los salarios suben, tanto en España como en
Castilla La Mancha. Observamos como en CLM el ritmo de crecimiento de los salarios
disminuye conforme pasa el tiempo. En España, la tendencia es la misma que en CLM
excepto en los años 2010 y 2011 en los que el ritmo de crecimiento de los salarios se
recupera.
Afiliación trabajadores en la Seguridad Social: las cifras de afiliados a la Seguridad
Social caen de manera significativa tanto en España, como en Castilla La Mancha y en la
provincia de Ciudad Real; decreciendo considerablemente a partir del año 2008, como
consecuencia en mayor parte de la grave crisis financiera que atravesamos y los recortes en subvenciones y préstamos bancarios en los distintos sectores.
Empresas inscritas en la Seguridad Social: La evolución de las empresas afiliadas a la Seguridad Social desde el 2007 va en continuo decrecimiento (-14,81% acumulado). Sin excepción año tras año han ido bajando hasta situarse en 1.197.774 empresas asociadas, 200.000 empresas afiliadas menos que en 2007.
Concursos voluntarios de acreedores: En los concursos voluntarios de acreedores de España y de Castilla-La Mancha podemos observar como desde el año 2007 el número de empresas insolventes va en aumento, siendo siempre superior el aumento en los concursos voluntarios en Castilla-La Mancha que de los de España. Este considerable aumento de empresas en concurso voluntario de acreedores puede estar motivado por la crisis económica de nuestro país.
8
Entorno social y cultural (situación actual y evolución en los últimos
cinco años):
Población total:
Valdepeñas: 31.141 habitantes
Ciudad Real: 530.175 habitante
Castilla la Mancha: 1.491.302 habitantes
España: 47.190.493 habitantes
Población activa:
Valdepeñas: -
Ciudad Real: 234.600 Personas
Castilla la Mancha: 999.800 Personas
España: 23.103.600 Personas
Población ocupada:
España: 17.390.300 habitantes
Castilla la Mancha: 715.500 habitantes
Ciudad Real : 163.100 habitantes
Valdepeñas:
Población parada: España: 5..703.600 habitantes
Castilla la Mancha: 278.400 habitantes
Ciudad Real : 51.330 habitantes
Valdepeñas:
Tasa de paro: España: 24.70 %
Castilla la Mancha: 27,96 %
Ciudad Real : 30,12 %
Valdepeñas: 13,83 %
Renta media por hogar:
Valdepeñas: -
Ciudad Real: -
Castilla la Mancha: 22.200,00 euros
España: 24.609,00 euros
9
Gasto medio por hogar:
Valdepeñas: 28.647,66 euros
Ciudad Real: 29481,92 euros
Castilla la Mancha: 26373,38 euros
España: 29.482,00 euros
Tamaño medio de cada hogar:
Datos actuales de Tamaño medio de cada hogar.
Tamaño medio hogar
España: 2,96
Castilla la Mancha: 2,93
Ciudad Real : 2,60
Valdepeñas:2,73
Entorno tecnológico (situación actual y evolución en los últimos cinco
años):
Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la
comunicación en las empresas:
- En las empresas de menos de 49 trabajadores el uso de las TIC, como
ordenadores, correo electrónico, telefonía móvil, banda ancha y la conexión a
internet, roza el 100%.
- Tanto en pequeñas empresas como en grandes la conectividad y infraestructuras
TIC menos utilizada son la Red de ordenadores inalámbrica y otras tecnologías
como pueden ser GPS, TPF, etc.
- Si observamos el gráfico en casi todas las empresas tanto pequeñas como
grandes la tendencia es muy similar en todas las TIC, sin embargo la Red
inalámbrica es muchos más utilizada por empresas grandes que por empresas
pequeñas, esto puede ser debido a la necesidad, en empresas grandes de
comunicación necesaria dentro de la propia empresa.
10
Equipamiento y uso y de las tecnologías de la información y de la
comunicación en las viviendas:
En España existen 10,5 millones de viviendas familiares con acceso a Internet, con un aumento de más de 600.000 hogares respecto a 2011, el 67,9% de los hogares españoles en el año 2012 frente al 63,9% en el año 2011. En cuanto al tipo de conexión a Internet, el 66,7% de los hogares (casi 10,4 millones de viviendas) utiliza banda ancha (ADSL, red de cable...), lo que supone un incremento de más de 700.000 hogares respecto al año anterior.
I + D + i:
La investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica se han convertido en uno de
los factores claves para el crecimiento económico a largo plazo. Se hablara de los siguientes
aspectos:
- La Financiación de la innovación en Europa.
- Los recursos captados para la innovación.
- Ayudas y subvenciones.
- La distribución regional del gasto en I+D del sector publico en España, 2010
(INE)
- Los Presupuesto Públicos para I+D.
- El Presupuestos de la Política de gasto 46.
- Las políticas españolas del I+D.
- EL VII Programa Marco (2007-2013). Participación de España.
- Horizonte 2020 Perspectivas económicas.
Entorno legal:
Presupuestos públicos:
Gastos
Las líneas maestras del presupuesto de 2013 y 2014 suponen alargar el ajuste duro de la
economía durante los dos próximos años. Las únicas partidas que seguirán creciendo son
el gasto en pensiones (subida de un 1% en 2013) y los gastos financieros, hasta el
entorno de los 38.000 millones de euros (3,8% del PIB).
También crecen las aportaciones del Estado a la Seguridad Social.
11
Ingresos
Han sido muchos cambios en los presupuestos generales del Estado para el año 2012,
pero los más notables y los que más nos afectarán son los referidos a impuestos y al
fomento de la actividad.
Tipos de interés: En 2012 El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) recortó un
cuarto de punto los tipos de interés, hasta un mínimo histórico del 0,75%.
Asimismo, el BCE ha dejado de remunerar los depósitos a un día, que hasta
ahora tenían una tasa del 0,25%.
Tipos de interés del
BCE en los últimos 5 años
AÑO %
2012 0.75
2011 1.00
2010 1.00
2009 1.00
2008 2.50
2007 4.25
El tipo de interés oficial del Banco Central Europeo (BCE) en 2007 era del 4.25 % y se
desplomó hasta 2009 hasta el 1.00% y se estabilizó en ese tipo hasta 2012, año en el
que volvió a caer 0.25 puntos hasta situarse en un 0.75 %.
Euribor
El Euribor, índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas
españolas, ha caído seis milésimas en tasa diaria y ha ahondado así en un nuevo
mínimo histórico del 0,684%, lo que situará el nivel de septiembre en el 0.72%,
por debajo de los tipos de interés, fijados por el BCE en el 0,75%, por primera
vez desde mayo de 2003.
Cambios legislativos previstos:
Cabe destacar varios anteproyectos de leyes en la comunidad de Castilla La
Mancha encaminados todos a la financiación de la comunidad. A nivel Estatal se
0
2
4
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012
% Euríbor Mensual (Mes de Diciembre de cada año)
% Euríbor Mensual
AÑO %
2012 0.728
2011 2.004
2010 1.526
2009 1.242
2008 3.452
2007 4.793
0,00
2,00
4,00
6,00
Tipos de interés
oficiales BCE
%
12
destaca la subida del IVA del 18 al 21% el general en materia fiscal y el cambio
del Estatuto de los Trabajadores en materia laboral. Otro punto importante es la
Ley del Emprendedor que ni si quiera se ha puesto en funcionamiento a nivel
Estatal pero sí a nivel autonómico).
Ayudas y subvenciones:
Premios IDEPA al Impulso Empresarial.
Plan extraordinario de orientación, formación profesional e inserción
laboral
Programa InnoCámaras para el desarrollo de planes individuales de
apoyo a la innovación (Castilla La Mancha)
Asistencia conjunta para el apoyo de proyectos en la regiones europeas
(JASPER, 2007-2013)
Ayudas destinadas a las iniciativas de autoempleo
Incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios
económicos interterritoriales (Castilla la Mancha)
Línea ICO Emprendedores
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013)
Línea ICO ICAA Cine Producción
Línea ICO Inversión
Línea ICO Garantía SGR
Fondo de Cohesión (2007-2013)
Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e
Innovación
Legislación medioambiental:
Año 2011 Ley 22/2011, de la Jefatura del Estado, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Proyecto de Ley 621/000105, del Senado, de 8 de julio de 2011, de residuos y suelos
contaminados.
Año 2012: Reglamento Europeo 528/2012, de 22/05/2012, Relativo a la
comercialización y el uso de los biocidas
Año 2013: Presentación del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación
Análisis del sector/subsector de actividad:
Nuestra empresa la podemos identificar con las empresas de gestorías ya que
hacemos el mismo trabajo que ellas en nivel de consultoría.
El CNAE de consultoría es el código 702 Actividades de consultoría de gestión
empresarial y el CNAE de intermediarios es 461 Intermediarios de comercio y el
subsector es 4619 Intermediarios del comercio de productos diversos.
13
Productos y servicios sustitutivos:
Al tratarse de una empresa de consultoría para la exportación no existen productos y
servicios sustitutivos, pero ya que ofrecemos la posibilidad de que nuestros clientes
exporten bajo nuestra marca blanca, algunos empresas como Mercadona o Hipersimply,
podrían cubrir productos y servicios que nosotros no tenemos, ya que ellos también
tienen marca blanca.
Identificación de los competidores actuales y potenciales
Estos serían nuestros competidores más directos.
MBA INCORPORADO S.L.
ACI PRODUCTOS ENOLOGICOS
WEST CUT
FOSS ELECTRIC S. A.
VEGAJARDIN
LOWEN ESPAÑA FRUIT SL
ADESCO S.L
PRIME ENERGY PROJECT AND SERVICES S.L.
Puntos fuertes y débiles respecto a los competidores:
En general las principales desventajas que tenemos con respecto a nuestro competidores
es que tiene un mayor poder de negociación con los clientes, aparte estas empresas
cuentan con una mayor experiencia dado que nosotros acabamos de comenzar nuestra
empresa.
Los puntos fuertes con respecto a nuestro competidores seria, que nosotros aparte de
asesorar a nuestros clientes (empresas), les podríamos ofrecer exportar bajo nuestra
marca blanca.
La encuesta:
15
Población:
Nuestro mercado objetivo son las empresas exportadoras de la provincia de
Ciudad Real (para nuestra Consultoría y Agencia de Exportación), que ascienden a
2.249 empresas repartidas en varios sectores, el de alimentación con un 32,32%, un
10,09% en el sector de la confección, 1,02% el sector de la extracción, 4,67 en el sector
del automóvil y un 53,89% en el sector de Otros.
Objetivos de la encuesta:
1. Efectuar una previsión sobre las empresas que contratarían nuestros servicios.
2. Conocer si las necesidades de la población se encuentran o no satisfechas con los
productos o servicios de la competencia.
3. Conocer los atributos más valorados por la clientela sobre la marca, la etiqueta y los
códigos QR que ofrecemos.
Cuestionario.
Estructura del cuestionario: Somos un grupo de estudiantes del I.E.S. Gregorio Prieto. Esta encuesta es para el módulo de
proyecto empresarial, y nos dará la información necesaria para hacer un estudio de mercado
y ver si nuestra empresa (de consultoría en materia de exportación) sería viable.
Sector industrial al que pertenece
Alimentación Extracción
Confección Automóvil
Otros
Sede de la empresa:
Nº de empleados:
Años de funcionamiento de la empresa:
1. En su empresa, ¿actualmente se exportan algunos productos?
Sí
No (pase a la pregunta nº 4)
2. ¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total?:
16
3. ¿A qué países exporta principalmente sus productos?.
Pase a la pregunta 5
4. ¿Por qué no se exportan los productos de su empresa? (Puede seleccionar varias
respuestas):
Papeleo, trámites, etc.
Mayores costes para la empresa.
Nuestro producto es poco conocido en el extranjero
Nuestro producto es probable que no guste en el extranjero.
Otros:…………………………..........................................
Ofrecemos un servicio de asesoría en materia de exportación y también damos la
posibilidad a cualquier empresa de exportar sus productos bajo nuestra marca
“Diamantes de la Mancha” siempre que cumpla con unos estándares de calidad
5. ¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios?. En caso afirmativo, indique
cuáles
Sí:
Consultoría en el área de exportación
Uso de la marca blanca
No
En caso de no haber marcado la opción “uso de la marca blanca”, contestar a la
pregunta 6 y finalizar la encuesta. En caso contrario (haber marcado la opción “uso de la
marca blanca”), pasar a la pregunta 7.
6. ¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca?
17
Tengo mi propia marca.
Una marca blanca es sinónimo de mala calidad.
Otros:……………………..............................................................
FIN DE LA ENCUESTA
7. ¿Hay algún aspecto de la etiqueta y de la marca blanca que cambiaría?:
Es demasiado genérica .
No me gusta su color.
No me gusta su diseño. Me gusta todo.
8. ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca?
9. ¿Conoce lo que son los códigos QR?
Sí
No
Es un código de información de puntos que pueden verse a través de una
aplicación para el móvil. En ellos puede incluirse fotos, imágenes, texto, páginas
web….
10. ¿Qué le parece la idea de incorporar en las etiquetas de sus productos estos
códigos para que el cliente pueda conocer algunos aspectos específicos y
características de la producción?.
Buena
Mala
Indiferente
Muestreo:
Nuestra población serán empresas exportadoras de la provincia de Ciudad Real y
pertenecientes del sector secundario (2249 empresas).
Hemos realizado un muestreo no probabilístico ya que nos centramos en un tipo de empresas
de un lugar determinado. También hay que señalar que es un muestreo por cuotas ya que la
estimación de la muestra coincidirá en la medida de lo posible con la estructura de la
18
población. Con los datos obtenidos hemos elaborado los siguientes porcentajes de empresas
por subsector:
El sector de alimentación es un 30,32% del total de empresas de la provincia
El sector de confección un 10,09% del total de empresas de la provincia
El sector de la extracción un 1,02% del total de empresas de la provincia
El sector del automóvil un 4,67% del total de empresas de la provincia
Otros sectores (como madera, papel, químicos etc.) son un 53,89% de empresas
de la provincia
Lugar y fechas de realización de la encuesta:
Cuestionarios revisados:
Solo hemos tenido que descartar 2 cuestionarios ya que lo rellenaron mal. En la
pregunta de si usarían nuestra marca blanca (pregunta nº 5), han marcado que no pero
en lugar de terminar la encuesta en la pregunta 6 como se indica en el cuestionario han
seguido rellenando la parte que solo deben cumplimentar las personas que si quieran
usar nuestra marca blanca.
Resumen de los resultados de la encuesta:
Sector al que pertenecen las empresas
El 30,32% de estas empresas se dedican al sector de la alimentación, el 10,09%
pertenece al sector de la confección, el 1.02% pertenece al sector de la extracción, el 4,67%
pertenece al sector del automóvil y el 53,89% pertenece a otros sectores.
Pregunta 1 - ¿Actualmente se exportan algunos productos?
El 32% de las empresas de alimentación exportan el 68% no, en el sector de la
confección un exporta 0%, en extracción el 50% exporta mientras que el 50% no, en
automovilístico el 33% exporta el 67% no, en el sector otras empresas el 12% exporta
mientras que el 88% no.
Pregunta 2
¿Qué porcentaje representan las exportaciones respecto a su facturación total?
19
Del total de las empresas encuestadas para un 43% sus exportaciones suponen
entre el 10% - 30%, para un 33% de las empresas suponen entre 31% - 50%, para el 5%
de las empresas supone entre el 51% - 70% y para el 19% de las empresas supone entre
el 71% - 100%.
Pregunta 3
¿A qué países exporta principalmente sus productos?
EL 86% de los encuestados exportarían a Europa, el 29% a Asia, el 5% a Oceanía, el 14%
a América y el 10% a África.
Pregunta 4
¿Por qué no se exportan los productos de su empresa?
En términos generales las empresas que no exportan, no lo hacen por los siguientes
motivos, por temas papeleo con un 51% por costes con otro 51%, por tener un producto poco
conocido 19%, porque no le gusta exportar 8%, y por otros motivos un 22%.
Pregunta 5
¿Estaría interesado en contratar nuestros servicios?
. Del total de los encuestados un 33% no contrataría nuestros servicios. Un 59%
contrataría los servicios de consultoría y un 25% exportarían sus productos bajo nuestra marca
blanca.
Pregunta 6
¿Cuál es la razón de no interesarle nuestra marca blanca?
A las empresas que hemos dividido por sectores no les interesa nuestra marca blanca,
porque: tienen su propia marca un 76%, creen que las marcas blancas son sinónimo de mala
calidad 27%, por otros motivos 36%.
Pregunta 7 - ¿Qué cambiaría de la etiqueta, y de la marca blanca?
Al 24% de los encuestados les parece que la etiqueta es demasiado genérica, al 16% no
le gusta el color y al 52% le gusta todo.
Pregunta 8 - ¿Qué productos exportaría con nuestra marca blanca?
Los productos que más se exportarían con nuestra marca blanca, serían los productos
de alimentación.
Pregunta 9 - ¿Conoce lo que son los códigos QR?
El 40% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca. Sí conocen
los códigos QR y el 60% no los conocen.
Pregunta 10 - ¿Qué le parece la idea de los códigos QR?
El 72% de las empresas encuestadas e interesadas en nuestra marca blanca la
idea de poner códigos QR en nuestros productos les parece buena, el 8% la idea les parece
mala y el 20% le es indiferente.
Otras fuentes de información primarias:
Las fuentes primarias que hemos elegido para nuestro proyecto son especialmente la encuesta personal, la encuesta telefónica y la encuesta por medio del correo electrónico.
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La encuesta personal nos ha permitido conocer el negocio (instalaciones, personal, la forma de trabajar, entre otros) y hacer fotos. El contacto con las personas encuestadas nos ha permitido explicarle con claridad nuestro proyecto y nuestras expectativas.
La encuesta telefónica ha sido mucho más rápida ya que teníamos que ir directamente a las preguntas del cuestionario y no podías extenderte mucho en el tiempo.
La encuesta por medio de correo electrónico también ha sido una de nuestras fuentes. Al igual que la encuesta telefónica la empresas que han contestado con este medio han sido mucho más explicitas ya que no han querido entretenerse mucho porque estaban ocupadas.
Las tres fuentes que hemos elegido han sido de gran ayuda para nuestra encuesta ya que hemos podido ver las características de cada una de ellas.
Fuentes de información secundarias:
Las fuentes secundarias de nuestra encuesta han sido las siguientes:
1. Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 2. Páginas web 3. Boletín Oficial de la comunidad autónoma 4. El periódico 5. Instituto Nacional de Estadística (INE)
Conclusiones del análisis del mercado:
Viabilidad comercial
Consideramos que nuestra empresa es viable comercialmente, ya que después de
realizar las encuestas un 59% de los encuestados contrataría nuestros servicios como
asesoría y consultoría en materia de exportación, y un 25% de los encuestados
exportarían sus productos bajo nuestra marca blanca.
Perfil de nuestra clientela potencial y necesidad de segmentar el mercado
Nuestra clientela está dirigida a varios sectores empresariales de la provincia de
Ciudad Real, en el sector alimentación seria un 53% en temas de consultoría para
exportar y un 33% bajo nuestra marca blanca, en el sector confección un 73%
usarían nuestros servicios de consultoría, y un 9% usarían nuestra marca blanca, en
el sector de extracción un 50% solicitaría nuestra asesoría, y un 50% usarían nuestra
marca blanca, en el sector automóvil un 33% requerirían nuestros servicios de
consultoría, en el sector que engloba otras empresas un 66% usarían nuestros
servicios de consultoría, y un 24% exportaría bajo nuestra marca blanca.
Segmentaremos el mercado por sedes, puesto que es la variable mas discriminante.
Ha obtenido una mayor puntuación. Y se puede decir que es la que tiene un mayor
poder discriminante.
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Productos y servicios ofrecidos:
Nuestra Consultoría y Agencia de Exportación ofrecerá los siguientes servicios:
La ayuda en la explotación o la dirección de una empresa comercial.
Intermediar en la exportación de los productos de nuestros clientes con una marca
blanca.
Preparamos toda la información para la exportación y les buscamos los clientes en
otros países.
Mejor servicio al cliente a través de una atención más personalizada.
Gestión de negocios comerciales.
Localización y ámbito territorial de actuación:
Nuestra empresa física se localizara en la zona centro de Valdepeñas y tendrá ámbito
de actuación, provincial.
Análisis DAFO:
FORTALEZAS
•Podemos competir en el mercado exterior porque tenemos una marca blanca.
•Los productos que se exportan bajo nuestra marca serán de buena calidad
•Haremos buenas promociones de nuestra marca en el exterior como en el interior.
•Mejor servicio al cliente a través de un atención más personalizada
DEBILIDADES
•La marca no es conocida y la publicidad que tenemos que hacer es elevada.
•Recursos económicos limitados.
•Nuestra empresa no tiene experiencia en el sector de la exportación porque acabamos de empezar
OPORTUNIDADES
•Un 79% de las empresas consultadas no exportan.
•El 59% de los encuestados contratarían nuestros servicios para consultoria.
•El 25% de los encuestados se pondrian con nuestra marca sus productos.
AMENAZAS
•La disminución de los ingresos de las empresas como consecuencia de la crisis
•La apertura de nuevas agencias
•Los clientes pueden no estar convencidos para exportar sus productos
•Nuestros competidores tienen un mayor poder de negociación con los clientes.
ANÁLISIS DAFO
(Datos obtenidos a traves de una encuesta realizada
a varios sectores economicos de empresas)
22
FICHA RESUMEN – INFORME 3- PLAN DE MARKETING
Política de producto.
Cartera de productos y servicios: servicio básico en el que preparamos la
documentación que se necesita para exportar, servicio Premium en el que, además de
preparar la documentación como en el básico, gestionamos todo lo relacionado con la
exportación del producto (Búsqueda de clientes, seguros, distribuidores, agentes…). Por
último ofrecemos un servicio de conferencias sobre materia de exportación
(documentación necesaria, productos por países, idiomas, crosscultural marketing…) y
sus ventajas. También ofrecemos un servicio de mediación en las exportaciones
cediendo el uso de nuestra marca blanca dirigido principalmente a productos típicos
manchegos de cualquier tipo de sector.
Atributos de los productos y servicios:
1) Calidad (no olvidemos que los productos de la marca blanca han pasado por un
estricto control de calidad).
2) Asesoramiento personalizado ya que nos adaptamos a cada cliente y a cada producto.
3) Servicio de cesión de la marca blanca muy conocida y publicitada. Coste del registro
140.33€
4) Servicio postventa de atención al cliente, reclamaciones, y descuentos para clientes
habituales con el fin de fidelizar a nuestros clientes.
Productos y servicios complementarios:
Los servicios complementarios a los nuestros serían los del transporte, seguros y
agentes ya que si estos bajasen sus precios es muy probable que aumentase la demanda
de nuestros servicios ya que exportar supondría menos costes para nuestros clientes.
Política de precios.
Nuestros principales objetivos son:
Introducción en el mercado de nuestros servicios.
Cubrir nuestros costes de financiación.
Tener solvencia para nuestras deudas a corto plazo.
Asentar nuestro margen de beneficios (Fijar lo que vamos a cobrar siempre por
nuestros servicios).
Hacer una promoción de inicio de actividad (para una rápida introducción en el
mercado de nuestra marca blanca).
23
Factores en la fijación de precios:
1. Costes
a. Directos: etiquetas, para las empresas que utilicen nuestra marca blanca.
b. Indirectos: afectan al proceso productico, por lo que no se puede asignar
a un solo producto
2. La competencia ya que en Valdepeñas no encontramos ningún tipo de
competencia directa, pero sí indirecta, por ello tendremos que fijar unos precios
bajos en nuestros servicios.
Estrategias de precios:
Estrategia de penetración de precios:
La estrategia de precios que utilizaremos será la de penetración de precios, que consiste
en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y
eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir
una gran cuota de mercado.
Política permanente de descuentos.
En nuestra actividad realizaremos descuento por volumen (rappels), lo que quiere decir
que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le ayudamos a exportar bajo
nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las cobraremos.
También haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350
etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.
Precios y sus componentes de coste:
Hemos elegido como nuestro proveedor a Vistaprint, ya que son los que mejores
condiciones tienen según nuestros criterios.
Hemos elegido las etiquetas de 5x5 y de precio 0.16 € ya que son las que mayor margen
de beneficios nos dejan y podemos maniobrar mejor con el precio.
24
PRECIO
UNITARIO
Servicio Consultoría Básico 150,00 €
Servicio Consultoría Premium 300,00 €
Servicio Conferencias 400,00 €
Vinos, Mostos y Salobreña 1,00 € *
Quesos, Embutidos y Aceites 2,00 € *
Jamones 3,10 € *
Dulces 1,24 € *
Maderas y sus productos 3,00 € *
Cuchillería y ferretería 0,70 € *
Productos de la Construcción 2,10 € *
*: Comisión por cada unidad de producto que ayudemos a exportar con nuestra marca
blanca. Todas estas unidades de venta incorporan como único coste directo las etiquetas
Política de distribución.
Canal de distribución:
Nuestro canal de distribución es directo en el servicio de consultoría en cambio en el
servicio de intermediación el canal es corto ya que el producto no pasa por nosotros
pero les buscamos los clientes a la empresa.
Otro medio para la distribución de nuestros productos es la web:
www.valdexport.jimdo.com
25
Merchandising
Nuestra empresa está situada en el centro de la ciudad. Dentro de la oficina tenemos un
muestrario de los productos que vamos a ayudar a exportar con nuestra marca.
Logística de la distribución
Tendremos en cuenta el tipo de pegatinas que tenemos que enviar a nuestros clientes. La
empresa con la que vamos a trabajar es Correos ya que nos ofrece el mejor servicio
calidad/ precio. Los gastos de envío corren a cuenta del cliente.
Península
Hasta 20g. normalizado 4,82
Hasta 20 g sin normalizar 5,23
Hasta 50g 5,23
Hasta 100g 5,54
Hasta 500g 6,62
Hasta 1 kg 8,51
Hasta 2 kg 9,03
26
Si la demanda supera las 350 unidades se le aplicará un descuento, que consistiría en
que los gastos de transporte correrían por nuestra cuenta
Política de comunicación.
La venta personal:
La contratación de los servicios de ValdeXport S.L.L., se realizaran cara a cara, de
forma personal a través de nuestro comercial, por teléfono u on-line, donde podrán
informarse de los servicios ofrecidos, el horario en el que estamos abiertos al público y
reservar la fecha para negociar las condiciones.
Nuestra empresa cuenta con un equipo profesional de consultoría que presta sus
servicios a las empresas exportadoras y no exportadoras que quieran exportar ya que
nosotros les facilitamos los trámites y buscamos clientes en el mercado extranjero a
través de nuestro comercial.
La publicidad y la propaganda:
Segmento de mercado
Nuestra segmentación de mercado se realizará por sedes, ya que hemos detectado
comportamientos diferentes de las empresas dependiendo de su domicilio social. Por lo
tanto procuraremos hacer más publicidad en aquellas localidades donde la aceptación de
nuestra idea de negocio ha sido menor.
· Objetivos:
Objetivos a corto plazo:
1. Dar a conocer nuestra empresa.
2. Captar el interés de los consumidores.
3. Presentar la oferta al cliente, e informar sobre las características de los servicios que
ofrecemos.
4. Ofrecer los productos y servicios y exponer sus ventajas.
5. Ofertar nuestros productos vía on-line.
6. Dar a conocer nuestra empresa vía on-line.
7. Posicionar en el mercado nacional y extranjero nuestro eslogan publicitario.
Objetivos a largo plazo:
1. Tener una cartera fija de clientes.
2. Servicios después de la venta: desarrollar la confianza y las relaciones con el cliente.
3. Recordar al público la existencia de nuestros servicios.
4. Mantener las estrategias de publicidad.
5. Consolidar la pagina web de cara a nuestros clientes.
27
Mensaje a transmitir.
“Marca la diferencia, Atrévete a exportar”
A través de este mensaje queremos animar a nuestros clientes a abrir sus mercados de
distribución de productos en el extranjero, con nuestra ayuda, facilitándoles la
documentación necesaria y ofreciéndoles una lista de varios consumidores del
extranjero y nuestra marca blanca para sus productos.
Tipo de publicidad y propaganda:
Utilizaremos dos tipos de publicidad la directa y la indirecta a través de buzoneo,
carteles, reparto de regalos anuncios de prensa e internet, anuncios de radio, videos en
Youtube, en la red social Facebook anuncios en páginas web, etc.
Medios publicitarios y de propaganda:
Emplearemos varios tipos de publicidad, la primera para nuestros servicios de
consultoría, gestionándola nosotros (incluyendo cuñas publicitarias en la radio local,
anuncio en la televisión local, anuncios en la prensa local), y la segunda contratando
a una empresa especializada de publicidad para dar a conocer nuestra marca blanca
en varios países del mundo, ya que creemos que es la mejor opción para darnos a
conocer de la forma más eficaz y rápida. Nuestra marca blanca también la
anunciaremos en nuestro entorno local.
Contrataremos a la empresa Vistaprint para que nos elaboren los materiales que
utilizaremos en nuestra campaña de publicidad y propaganda (Carteles, vallas
publicitarias, folletos).
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Los medios publicitaros que gestionaríamos nosotros sería:
Medio: Valla publicitaria.
Medio: Anuncios en prensa local
30
CAMPAÑA DE LANZAMIENTO
MEDIO
PUBLICITARIO HORARIO
TOTAL UNIDADES
PRECIO UNITARIO
TOTAL MES SIN IVA
TOTAL MES CON IVA
RADIO ONCA CERO TODO EL
DÍA 60
5,50 €
330,00 €
399,30 €
TELEVISIÓN TELEVALDEPEÑAS MAÑANA 20
3,00 €
60,00 €
72,60€
TARDE 20
3,00 €
60,00 € 72,60 €
PERIÓDICO SEMANARIO
JARÍZ TERCIO PAG.
(150 x 200 mm) VIERNES 4
152,54 €
610,60 €
738,29 €
CARTELEO
VALLA PUBLICITARIA
TODO EL DÍA
1
280 ,99€ 280,99 €
340 €
CARTELES TODO EL
DÍA 1000 Oferta
312,44 €
378,05 €
BUZONEO FOLLETOS/FLYERS
TODO EL DÍA
1500 Oferta
44,21 €
53,49 €
Reparto Todo el día 1500 0,03 45 € 54,45€
INTERNET
GOOGLE ADWORDS
TODO EL DÍA
430
0,01 €
4,30 €
5,20 €
YOUTUBE TODO EL
DÍA 31
- €
- €
TOTALES 1747,54 € 2113,98 €
CRONOGRAMA DE PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO ene-12
D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28
29 30 31
Onda Cero 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4
TELEVISIÓN
Tele Valdepeñas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PRENSA
Periódico Jaraíz 1 1 1 1
Campaña de lanzamiento pondremos varias cuñas al día con un total de 60 cuñas de lunes a sábado.
Pondremos un anuncio durante todo el mes.
El anuncio aparecerá cada viernes del mes.
c. Las relaciones públicas:
Utilizaremos una política de patrocinio a bajo coste, patrocinando un equipo de futbol
sala de nuestra localidad, también patrocinaremos eventos públicos de la ciudad para
darnos a conocer.
Son las siguientes:
Patrocinaremos al equipo de futbol sala de Valdepeñas, nosotros les
proporcionaremos la equipación con el logotipo de nuestra empresa.
Total a pagar por el patrocinador: 1500 mas equipación con el emblema del
patrocinador. (Esta información la hemos encontrado en TuPatrocinio.com)
Patrocinaremos eventos públicos de la localidad dando a conocer nuestra marca,
por ejemplo eventos como la semana de la música en Valdepeñas.
PATROCINAR FUTBOL SALA VALDEPEÑAS
PROYECTO HORARIO
TOTAL UNIDADES
TOTAL MES SIN IVA
TOTAL MES CON IVA
Patrocinador Futbol Sala
EQUIPAJES TODO EL
DÍA 1 355,37 € 430 €
TERRENO DE JUEGO TODO EL
DÍA 1 595,04 € 720 €
GASTOS FEDERATIVOS
TODO EL DÍA
1 289,26 € 350 €
TOTALES 1.239,67 € 1.500,00 €
33
d) La promoción de ventas.
Utilizaremos varios descuentos, el primero sería descuento por volumen (rappels), lo
que quiere decir que por cada 100 unidades que se vendan del producto que le
ayudamos a exportar bajo nuestra marca blanca, las 10 siguientes unidades no se las
cobraremos.
El segundo, haremos descuentos en el transporte a los clientes que pidan más de 350
etiquetas los costes de transporte corren a nuestro cargo.
34
FICHA RESUMEN – INFORME 4 ASPECTOS TÉCNICO-PRODUCTIVOS
Y ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN Proceso de producción / prestación de servicios.
Método de producción / prestación de servicios
Nuestra empresa no tiene un método de producción propio de empresas
industriales, porque trabaja con productos ya elaborados.
La prestación de servicios la vamos a realizar en nuestra oficina ya que tenemos
todos los medios necesarios para su ejecución. Los servicios que ofrecemos son de
consultoría y la exportación de productos bajo nuestra marca blanca.
En los dos servicios le facilitamos al cliente toda la documentación necesaria
para llevar a cabo su objetivo.
Capacidad de producción / prestación de servicios
La empresa tiene una jornada laboral de 40 horas semanales y de 1.733 horas
anuales.
Tenemos otro servicio que es de intermediación el cual no se puede saber la
facturación máxima porque no depende de nosotros sino de la demanda en cada
momento.
Fases y operaciones del proceso:
Fase de intermediación (exportar bajo nuestra marca)
Fase A: El cliente llega a nuestra empresa.
Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente, el tiempo oscilará
Fase C: Saber qué producto quiere exportar bajo nuestra marca blanca.
Fase D: Buscar un cliente en el país de destino.
Fase E: Identificar las regulaciones para la entrada del país
Fase F: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto
Fase G: Definir la logística del producto
Fase H: Traerse muestras físicas y/o investigación de mercados
Fase I: Pedir las etiquetas a la imprenta
Fase J: Entregar a nuestro cliente la etiqueta con la que va a exportar sus
productos con el nombre de nuestra marca blanca
Fase K: Cerrar la negociación y entrega de una tarjeta de descuento
Fase L: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto
Fase M: Entrega la factura al cliente
SERVICIO BÁSICO SERVICIO PREMIUN SERVCIO
CONFERENCIAS
Servicios Facturación Servicios Facturación Servicios Facturación
Mes 21 3.150,00 8 2.400,00 4 1.600,00
Año 260 39.000,00 97 29.100,00 43 17.200,00
Inicio
35
Fase de consultoría
Administrativo
Identificar la necesidad de
nuestro cliente
Administrativo
Saber el producto que quiere exportar bajo
nuestra marca blanca
Administrativo
Buscar distribuidor para el cliente
Cliente
Llega a nuestra empresa
Cliente
Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto
Administrativo
Definir la logística del producto
Cliente
Traerse muestras físicas
Administrativo
Entrega al cliente de la etiqueta para que lo ponga en sus productos
Administrativo
Cerrar la negociación y dar la documentación al cliente para la exportación
Fin
Administrativo
Entrega factura al cliente
Administrativo
Identificar las regulaciones para la entrada del país
36
Fase A: El cliente llega a nuestra empresa
Fase B: Identificar la necesidad de nuestro cliente
Fase C: Saber qué producto quiere exportar
Fase D: Identificar las regulaciones para la entrada del país
Fase E: Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto
Fase F: Definir la logística del producto
Fase G: Darle toda la documentación al cliente para que exporte el producto
Fase H: Entrega factura al cliente
Fase de comprobación de los productos
Administrativo
Identificar la necesidad de
nuestro cliente
Cliente
Llega a nuestra empresa
Cliente
Cumplir con los permisos y licencias para la salida del producto
Administrativo
Dar la documentación al cliente para la exportación
Fin
Administrativo
Entrega factura al cliente
Administrativo
Identificar las regulaciones para la entrada del país
Administrativo
Definir la logística del
producto
Inicio
37
Fase A: El comercial llega a la empresa que quiere exportar su producto con
nuestra marca blanca.
Fase B: Pide la documentación de los controles que ha pasado el producto
Fase C: Coge un producto al azar para ver si está en perfecto estado
Fase D: Supervisa que el etiquetado está en perfecto estado
Fase E: Revisa si ha pasado todos los controles de calidad de nuestra marca
blanca
Fase F: Da por bueno el producto y firma la autorización como apto
Fase G: En el caso que el producto tenga alguna tara no firma la autorización
para que el producto se exporte
Fase H: En el caso que algún producto tenga alguna tara tiene que ser
modificado par que se pueda exportar
Control de calidad
38
ValdeXport, S.L.L., ofrece servicios especializados en materia de comercio exterior a
las pequeñas y medianas empresas de la Provincia de Ciudad Real con la finalidad de
apoyarlas en su ingreso al mercado global, ofreciéndoles la asesoría, consultoría y
exportación, nuestra marca blanca y herramientas necesarias a través de nuestros
colaboradores ampliamente capacitados, trabajando de manera conjunta para lograr el
éxito en cada una de nuestras metas.
Según los requisitos de nuestra empresa necesitamos los siguientes certificados de
calidad:
Familia de normas ISO 9000:2000.
Familia de normas ISO 9001:2000.
Familia de normas ISO 14000
Familia de normas ISO 9004:2000, que se refieren a recomendaciones para llevar a
cabo las mejoras de calidad
Las normas que se rigen por el anexo de la Orden ITC/2869/2009, de 21 de octubre,
por la que se modifica la Orden PRE/3026/2003, de 30 de octubre.
Certificado “IQNet”, pasaporte para un acceso internacional de su certificación.
Para obtener estos certificados contaremos con una persona, en nuestra empresa, que
realice un estudio sobre los requisitos para la exportación de nuestra marca blanca y los
productos de nuestros clientes, si el proceso se cumple correctamente y elabore los
distintos informes para su obtención.
Estudio de la localización.
2. Estudio de la localización.
a. Descripción detallada de la localización.
La oficina está situada en la calle Zarzas número 5, hace esquina con la Avenida 1º de
Julio. Está situado en una de las calles más concurridas de la ciudad y esta a unos
minutos del centro
El piso está en régimen de alquiler, sería una cuota de 400 € más IVA
39
Con una fianza inicial de 800 € (equivalente a dos meses de alquiler)
b. Plano
Esta sería la distribución en 3D de la oficina por dentro.
c. Razones que justifican la localización.
Razones:
1. Por la buena ubicación en la que se encuentra nuestra oficina, puesto que se
encuentra en pleno centro de Valdepeñas.
2. Por cubrir una gran parte de la localidad a pocos minutos de nuestro oficina.
3. Por tener un precio de alquiler muy asequible.
4. Por ser una oficina muy amplia, donde podemos poner un pequeño almacén para
las etiquetas.
5. Porque no hace falta reformar el piso, para empezar nuestra actividad.
Requisitos: Nuestra empresa, al ubicarse en un piso, no necesita que se le haga reforma
alguna, pero lo que si necesitamos es una licencia de apertura de negocio.
Necesidades de activo corriente (existencias).
Existencias necesarias para el proceso de producción / prestación de servicios.
Etiquetas grandes: Tamaño (102mm x 76mm). Estas etiquetas están destinadas
para productos de mayor tamaño y envergadura. Su coste unitario es de 0,62 €,
IVA incluido.
Etiquetas pequeñas: Tamaño (87mm x 49mm). Estas etiquetas se utilizaran en
los productos de menor tamaño. Su coste unitario es de 0,16 € IVA incluido.
Análisis de los proveedores.
40
EXISTENCIA PROVEEDOR
ELEGIDO PUNTUACIÓN PUNTOS FUERTES
Etiquetas Grandes (102mm x
76mm) Vistaprint 90
Precio, Calidad, Plazo de
entrega
Etiquetas Pequeñas (87mm x
49mm) Vistaprint 90
Precio, Calidad, Plazo de
entrega
Coste de las existencias en función del precio de venta:
Etiquetas Pequeñas Etiquetas Grandes PRECIO
Servicio Consultoría Básico
150,00
€
Servicio Consultoría
Premium
300,00
€
Servicio de Conferencias
400,00
€
Vinos, Mostos y Salobreña 13,22%
1,00 €
Quesos, Embutidos y
Aceites 6,61%
2,00 €
Jamones 16,53%
3,10 €
Dulces 10,66%
1,24 €
Madera y sus productos 17,08%
3,00 €
Cuchillería y Ferretería 18,89%
0,70 €
Productos de la
Construcción 24,40%
2,10 €
Stock de seguridad:
41
STOCK DE SEGURIDAD
IMPORTE
COMERCIALES - €
-
-
-
-
-
MATERIAS PRIMAS - €
-
-
-
-
-
OTROS
APROVISIONAMIENTOS 248,93 €
Etiquetas pequeñas 95,21 €
Etiquetas grandes 153,72 €
-
Mermas:
MERMAS
PORCENTAJE
COMERCIALES
-
-
-
-
-
MATERIAS PRIMAS
-
-
-
-
-
OTROS
APROVISIONAMIENTOS
Etiquetas pequeñas 2,00%
Etiquetas grandes 2,00%
-
Necesidades de activo no corriente.
42
Inversiones iníciales en elementos del activo no corriente:
CUADRO COMPLETO INVERSIONES INICIALES EN ACTIVO NO CORRIENTE
Elemento Proveedor elegido Puntuación Puntos
43
Fuertes
Nombre Comercial, Marca Blanca y Logotipo Kapler No
baremado Experiencia en
la gestión
NominaSol
Sol No
baremado
Software
gratuito FacturaSol
ContaSol
Mesa Baja Sala de Espera + Cristal MS7
MOBILIARIODEOFICINA 70 Coste Unitario y Devolución
Mesa Dirección + Ala Doble Arco
Silla de Oficina 4 Patas Modelo Visi
Silla Oficina Modelo Leader Negra Ref.22126
Estantería Oficina Melanina Mod.108
Estanterías Documentos
Mesa de recepción Melamina Serie 100
Decoración Jardín Flor
No baremado
Cercanía
Papeleras IKEA
No baremado
Coste Unitario
Conjunto de CPU, Pantalla, teclado y ratón
Dynos 50
Coste Unitario, Garantía y
Calidad Impresora/fotocopiadora/FAX
Renault Twingo emotion 1,2 16v 75cv Renault 90 Coste Unitario
y garantía
Análisis de los proveedores:
Inversiones posteriores en elementos del activo no corriente:
No tenemos que renovar ningún elemento del activo no corriente antes de Diciembre de
2017.
44
FICHA RESUMEN – INFORME 5 FORMA JURÍDICA, ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS
Forma jurídica
Sociedad Limitada Laboral (SLL)
Razones de la elección de dicha forma jurídica:
A. El número de socios es un mínimo de 3 y nosotros somos 5 con lo cual
cumplimos esta característica.
B. El capital aportado es de 3.000.00€, la aportación es baja
C. Responsabilidad solo seria sobre el capital aportado y en ningún momento se
vería afectado el patrimonio personal
D. Tendremos beneficios fiscales
Organización empresarial.
Turnos de trabajo: Pondremos una jornada de 40 horas semanales (1733 anuales), con
jornadas diarias de lunes a viernes de 8 horas a jornada partida
Nuestro horario será el siguiente:
Mañana: 09:00 horas a 14:00 horas
Tarde: 16:00 horas a 19:00 horas
Necesidades de personal: Necesitaremos 2 administrativos, de categorías jefe de
primera y titulado de grado superior respectivamente, para la prestación de nuestros
servicios. Los comerciales serán autónomos y solo mantendremos con ellos una relación
comercial.
Departamentos y puestos de trabajo
La Junta General de Socios, formada por los 5 socios de los cuales 2 serán
trabajadores y 3 capitalistas
El Gerente, un trabajador (el titulado de grado superior) que también se ocupa
de la gestión de la empresa (facturas, regularización del IVA, cheques…)
El Departamento Administrativo, compuesto por los 2 trabajadores
administrativos que se encargarán de ofrecer nuestros servicios (las funciones
específicas de cada uno están explicadas en el apartado anterior de necesidades
de personal)
45
El Departamento de Calidad, compuesto por el trabajador titulado de grado
superior, que será el encargado de realizar los controles necesarios para
garantizar que la calidad de los productos sea la que queremos ofrecer.
Organigrama:
Recursos humanos.
PROFESIOGRAMA
JEFE DE PRIMERA
BAJO MEDIO-BAJA MEDIO MEDIO-ALTO ALTO
FACTORES INTELECTUALES
Inteligencia
General
Aptitud numérica
Aptitud Verbal
Idiomas
Estudios
Administrativo
Experiencia
profesional
CAPACIDADES
Capacidad de
trabajo y
organización
Responsabilidad
y dotes de mando
Capacidad de
La Junta General de Socios
El Gerente
El Departamento de Calidad
Titulado Grado Superior
El Departamento Administrativo
Titulado Grado Superior
Jefe de Primera
46
concentración y
atención
Esfuerzo físico
Creatividad
NATURALEZA EMOCIONAL
Madurez
Seguridad en su
mismo
SOCIABILIDAD
Capacidad de
relación
Capacidad de
trabajo en equipo
PROFESIOGRAMA
TITULADO DE GRADO SUPERIOR
BAJO MEDIO-BAJA MEDIO MEDIO-ALTO ALTO
FACTORES INTELECTUALES
Inteligencia
General
Aptitud numérica
Aptitud Verbal
Idiomas
Estudios
Administrativo
Experiencia
profesional
CAPACIDADES
Capacidad de
trabajo y
organización
Responsabilidad
y dotes de mando
Capacidad de
concentración y
atención
Esfuerzo físico
Creatividad
NATURALEZA EMOCIONAL
Madurez
Seguridad en su
mismo
SOCIABILIDAD
Capacidad de
relación
Capacidad de
trabajo en equipo
Fuentes de captación y reclutamiento:
La información que necesitamos para la captación de candidatos nos la proporcionara la oficina
de empleo de la localidad con los datos que tengan de la bolsa de trabajo, para seleccionar a
aquellas personas que más se adapten al perfil requerido para cada puesto de trabajo ofertado.
47
Pruebas a realizar:
A los candidatos al puesto de administrativo les realizaremos una entrevista personal para
valorar cuáles son sus aptitudes y las formas de desenvolverse ante los clientes, y una prueba de
aptitud mediante un test psicotécnico.
Convenio colectivo:
Jornada anual: 1733 horas.
Retribuciones:
o Salario base
o Vacaciones
o Permisos y licencias
o Plus de transporte
o Ayuda de estudios
o Antigüedad
o Gratificaciones extraordinarias
o Dietas y locomoción
o Premio de vinculación
o Premio de Jubilación
o Enfermedad y accidente
Tipos de contratos contemplados en convenio:
o Contratos indefinidos, y contratos eventuales por circunstancias de la
producción.
Contratos utilizados:
o Contrato indefinido ordinario.
Estudio de los costes de personal:
2013 2014 2015 2016 2017
SUELDOS Y SALARIOS 42.389,16 € 42.813,05 € 43.241,18 € 44.174,47 € 44.616,22 €
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA 12.518,63 € 12.643,81 € 12.719,70 13.052,73 € 13.183,25 €
S.S. A CARGO DEL TRABAJADOR 2.572,60€ 2.598,32 € 2.624,31 € 2.682,36 € 2.709,18 €
IRPF 6.157,61 € 6.219,19 € 6.281,38 € 6.416,96 € 6.481,13 €
SALARIO NETO 33.658,95 € 33.995,54 € 34.335,50 € 35.075,17 € 35.425,92 €
48
Política de formación:
Nuestro trabajador que va a ocupar el puesto de Jefe de Primera tendrá que realizar un curso de,
Administrativo Exportación, para profundizar sus conocimientos.
El curso se realizara vía on-line ya que consideramos que es más cómodo al poderse realizar en cualquier momento y desde cualquier lugar. El curso tiene una duración de 150 horas
aproximadamente, y un precio de 900 euros. http://www.cursos-comercioexterior.com/categorias/8/asistente+o+administrativo+exportacion.html
49
FICHA RESUMEN – INFORME 6 PREVISIONES Y PLAN DE
FINANCIACIÓN
Escenarios:
Concepto Escenario normal
Plan de ventas El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades
vendidas y servicios prestados en el primer año
CRECIMIENTO DE LA
DEMANDA
CANTIDAD
Servicio Consultoría Básico 1,00 % 173
Servicio Consultoría
Premium
1,00 % 65
Servicio de Conferencias 1,00 % 37
Vinos, Mostos y Salobreña 8,50% 1273
Quesos, Embutidos y Aceites 2,60% 1465
Jamones 8,10% 1170
Dulces 2,60% 520
Madera y sus productos 2,90% 670
Cuchillería y Ferretería 2,90% 560
Productos de la Construcción 2,90% 1070
Las ventas de los 5 años asciende a: 403.542,25 € (Sin IVA)
Inversiones En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:
Propiedad industrial: 280,66 €
Mobiliarios: 2.077,40 €
Equipo Proceso de Información: 1.352,51 €
Elemento de transporte: 6.640,00 €
El total de la inversión inicial asciende a: 10.350,57 €
Costes
laborales
Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores
Subvenciones En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que
estamos sufriendo
Financiación Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.
Gasto
empresariales
El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a :
410.980,09€ ( Sin IVA)
50
Concepto Escenario Optimista
Plan de ventas El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y
servicios prestados en el primer año
CRECIMIENTO CANTIDAD
51
Concepto Escenario Pesimista
El crecimiento medio anual de la demanda y el número de unidades vendidas y
servicios prestados en el primer año
DE LA
DEMANDA
Servicio Consultoría
Básico
1,00% 210
Servicio Consultoría
Premium
1,00% 88
Servicio de
Conferencias
1,00% 40
Vinos, Mostos y
Salobreña
8,50% 2300
Quesos, Embutidos y
Aceites
2,60% 1600
Jamones 8,10% 1820
Dulces 2,60% 700
Madera y sus
productos
2,90% 800
Cuchillería y
Ferretería
2,90% 600
Productos de la
Construcción
2,90% 1200
Las ventas de los 5 años asciende a: 503.303,60 € (Sin IVA)
Inversiones En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:
Propiedad industrial: 280,66 €
Mobiliarios: 2.077,40 €
Equipo Proceso de Información: 2.216,50 €
Elemento de transporte: 11.900 € (Sin IVA) El total de la inversión inicial asciende a: 16.474,56 €
Costes laborales Somos 5 socios pero solo 2 somos trabajadores, pero a principios del segundo
año contratamos a un auxiliar administrativo
Subvenciones En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos
sufriendo
Financiación Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.
Gasto empresariales
El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 509.641,56€ ( Sin IVA)
52
Plan de ventas
CRECIMIENTO DE
LA DEMANDA
CANTIDAD
Servicio Consultoría Básico 1,00 % 170
Servicio Consultoría
Premium
1,00 % 64
Servicio de Conferencias 1,00 % 36
Vinos, Mostos y Salobreña 8,50% 1270
Quesos, Embutidos y
Aceites
2,60% 1460
Jamones 8,10% 1160
Dulces 2,60% 500
Madera y sus productos 2,90% 650
Cuchillería y Ferretería 2,90% 540
Productos de la
Construcción
2,90% 1050
Las ventas de los 5 años asciende a: 396.247,75 € (Sin IVA)
Inversiones
En el inicio de nuestra actividad hemos necesitado invertir:
Propiedad industrial: 280,66 €
Mobiliarios: 2.077,40 €
Equipo Proceso de Información: 829,46 €
Elemento de transporte: 3.596,69 € El total de la inversión inicial asciende a: 6.784,21 €
Costes
laborales
Somos 5 socios pero solo 2 trabajador
Subvenciones
En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo
Financiación
Hemos solicitado un préstamos de 12.000,00 € a amortizar a 5 años.
Gasto
empresariales
El total de los gastos empresariales en los 5 años asciende a : 407.090,42 € ( Sin IVA)
Plan de ventas.
53
Crecimiento anual de la demanda de cada unidad de venta:
Escenario Normal
CRECIMIENTO ANUAL
DE LA DEMANDA
Servicio Consultoría Básico 1,00%
Servicio Consultoría Premium 1,00%
Servicio de Conferencias 1,00%
Vinos, Mostos y Salobreña 8,50%
Quesos, Embutidos y Aceites 2,60%
Jamones 8,10%
Dulces 2,60%
Madera y sus productos 2,90%
Cuchillería y Ferretería 2,90%
Productos de la Construcción 2,90%
Ventas estimadas en el conjunto de los 5 años:
2013 2014 2015 2016 2017
Escenario Normal 73.373,80 € 76.844,24 € 80.504,98 € 84.368,97 € 88.450,27 €
Escenario Optimista 91.250,00 € 95.689,19 € 100.385,04 € 105.356,23 € 110.623,14 €
Escenario Pesimista 72.039,00 € 75.450,30 € 79.049,07 € 82.848,10 € 86.861,27 €
- €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
120.000,00 €
2013 2014 2015 2016 2017
Estimación de las Ventas
Escenario Normal
Escenario Optimista
Escenario Pesimista
54
Estructura de las ventas (escenario normal).
Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista
Servicio Consultoría Básico 34,87% 33,95% 34,90%
Servicio Consultoría Premium 26,21% 28,45% 26,28%
Servicio de Conferencias 19,89% 17,24% 19,71%
Vinos, Mostos y Salobreña 1,98% 2,87% 2,01%
Quesos, Embutidos y Aceites 4,06% 3,56% 4,12%
Jamones 5,60% 6,99% 5,66%
Dulces 0,89% 0,97% 0,88%
Madera y sus productos 2,80% 2,68% 2,77%
Cuchillería y Ferretería 0,55% 0,47% 0,54%
Productos de la Construcción 3,13% 2,82% 3,13%
35%
26%
20%
2% 4%
6%
1%
3%0%
3%
Escenario Normal
Servicio Consultoría Básico
Servicio Consultoría Premium
Servicio de Conferencias
Vinos, Mostos y Salobreña
Quesos, Embutidos y Aceites
Jamones
Dulces
Madera y sus productos
Cuchillería y Ferretería
Productos de la Construcción
55
34%
28%
17%
3%4%
7%
1%3% 0%
3%
Escenario Optimista
Servicio Consultoría Básico
Servicio Consultoría Premium
Servicio de Conferencias
Vinos, Mostos y Salobreña
Quesos, Embutidos y Aceites
Jamones
Dulces
Madera y sus productos
Cuchillería y Ferretería
Productos de la Construcción
35%
26%
20%
2% 4%
6%
1% 3%
0%
3%
Escenario Pesimista
Servicio Consultoría Básico
Servicio Consultoría Premium
Servicio de Conferencias
Vinos, Mostos y Salobreña
Quesos, Embutidos y Aceites
Jamones
Dulces
Madera y sus productos
Cuchillería y Ferretería
Productos de la Construcción
56
Cuota de mercado:
2013 2014 2015 2016 2017
Escenario Normal 14,28% 14,35% 14,42% 14,49% 14,57%
Escenario
Optimista 17,52% 17,60% 17,69% 17,78% 17,87%
Escenario
Pesimista 14,01% 14,08% 14,15% 14,22% 14,29%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2013 2014 2015 2016 2017
Cuota de Mercado
Escenario Normal
Escenario Optimista
Escenario Pesimista
57
Previsiones de gastos empresariales.
Escenario normal
Suma Porcentaje
Compras de etiquetas 12.218,98 2,97%
Trabajos realizados por otras empresas - 0,00%
Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio - 0,00%
Arrendamientos y cánones 25.483,85 6,20%
Reparaciones y conservación 499,02 0,12%
Servicio profesionales e independientes 777,90 € 0,19%
Transportes 1.911,29 0,47%
Primas de seguro 3.112,32 0,76%
Servicios bancarios y similares 150,00 0,04%
Publicidad y propaganda 36.548,45 8,89%
Suministros 30.917,66 7,52%
Otros servicios 9.817,93 2,39%
Otros tributos 261,16 0,06%
Sueldos y salarios 217.234,09 52,86%
Seguridad social cargo empresa 64.118,12 15,60%
Otros gastos Sociales 900,00 0,22%
interés de deudas y otros gastos financieros 2.127,30 0,52%
AII 140,33 0,03%
AIM 4.761,69 1,16%
TOTAL GASTOS EMPRESARIALES 410.980,09 100,00%
58
3%
0% 0%
6%
0%
0%
0%
1%
0%
9%
8%
2%
0%
53%
16%
0%
1% 0%
1%
Escenario Normal
Compras de etiquetas
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de investicación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servcio profesionales e independientes
Transportes
Primas de seguro
Servcios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Sueldos y salarios
Segurida social cargo empresa
Otros gastos Sociales
interes de deudas y otros gastos financieros
AII
AIM
59
Escenario Pesimista
Suma Porcentaje
Compras de etiquetas 12.031,74 2,93%
Trabajos realizados por otras empresas - 0,00%
Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio - 0,00%
Arrendamientos y cánones 25.483,85 6,20%
Reparaciones y conservación 499,02 0,12%
Servicio profesionales e independientes 777,90 € 0,19%
Transportes 1.911,29 0,47%
Primas de seguro 2.508,20 0,61%
Servicios bancarios y similares 150,00 0,04%
Publicidad y propaganda 36.548,45 8,89%
Suministros 30.386,75 7,39%
Otros servicios 9.804,86 2,39%
Otros tributos 216,35 0,05%
Sueldos y salarios 217.234,09 52,86%
Seguridad social cargo empresa 64.118,12 15,60%
Otros gastos Sociales 0,00 0,00%
interés de deudas y otros gastos financieros 2.127,30 0,52%
AII 140,33 0,03%
AIM 3.152,18 0,77%
TOTAL GASTOS EMPRESARIALES 407.090,42 100,00%
60
3%
0% 0%
6%
0%
0%
0%
1%
0%
9%
7%
2%
0%
53%
16%
0%
1%
0%
1%
Escenario Pesimista
Compras de etiquetas
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de investicación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servcio profesionales e independientes
Transportes
Primas de seguro
Servcios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Sueldos y salarios
Segurida social cargo empresa
Otros gastos Sociales
interes de deudas y otros gastos financieros
AII
AIM
61
Escenario optimista
Suma Porcentaje
Compras de etiquetas 16.259,05 3,96%
Trabajos realizados por otras empresas - 0,00%
Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio - 0,00%
Arrendamientos y cánones 25.483,85 6,20%
Reparaciones y conservación 499,02 0,12%
Servicio profesionales e independientes 777,90 € 0,19%
Transportes 1.911,29 0,47%
Primas de seguro 3.968,21 0,97%
Servicios bancarios y similares 150,00 0,04%
Publicidad y propaganda 36.548,45 8,89%
Suministros 37.819,54 9,20%
Otros servicios 9.805,46 2,39%
Otros tributos 599,35 0,15%
Sueldos y salarios 280.827,48 68,33%
Seguridad social cargo empresa 82.579,95 20,09%
Otros gastos Sociales 2.781,81 0,68%
interés de deudas y otros gastos financieros 1.986,38 0,48%
AII 140,33 0,03%
AIM 7.503,50 1,83%
TOTAL GASTOS EMPRESARIALES 509.641,56 100,00%
62
3%
0% 0%
5%
0%
0%
0%
1%
0%
7%
7%
2%0%
55%
16%
1%
0%
0%
1%
Escenario Optimista
Compras de etiquetas
Trabajos realizados por otras empresas
Gastos de investicación y desarrollo del ejercicio
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servcio profesionales e independientes
Transportes
Primas de seguro
Servcios bancarios y similares
Publicidad y propaganda
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Sueldos y salarios
Segurida social cargo empresa
Otros gastos Sociales
interes de deudas y otros gastos financieros
AII
AIM
63
Plan de financiación.
Capital social
El capital social de ValdeXport, S.L.L. está constituido por el valor de los bienes y otros activos
que tiene la empresa, más las aportaciones que hace cada uno de los socios, con un valor de
21.000,00 €.
Nominal de cada acción/participación:
Valor nominal: 35,00 €
El valor nominal de cada participación es de 35,00 €.
Estructura de la propiedad:
El total de participaciones de las que disponen los cinco socios de la empresa es
de 600, repartidas de la siguiente forma: los primeros dos tienen que reunir más de 50 %
de las participaciones necesarias para obtener la calificación de sociedad laboral, y para
el resto de los socios se reparte las participaciones 100 para cada socio C y D y 98 para
el socio E.
SOCIO A SOCIO B SOCIO C SOCIO D SOCIO E TOTAL
Nº de acciones /participaciones: 151 151 100 100 98 600
% de participación 25.17% 25.17% 16.67% 16.67% 16.33% 100.00%
Préstamos:
PRÉSTAMO A Nominal del préstamo 12.000,00 €
Finalidad del préstamo Compra de Activo Corriente y No Corriente
% Comisión de apertura 0%
% Comisión de estudio 0%
% Comisión cancelación anticipada 0%
Comisión de apertura y comisión de estudio 0%
Otros gastos externos derivados del préstamo
(notaría, registro,..) 0 €
Tanto mensual prestatario 0,5514625%
Tanto anual prestatario 6,8220%
Mensualidades 60
64
Amortizaciones anticipadas de los préstamos.
ESCENARIO PRESTAMO A
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PESIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
OPTIMISTA 0,00 € 0,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Descubierto en cuenta corriente.
Hemos elegido BANKIA puesto que esta entidad nos permite descubiertos en la cuenta
corriente de saldo deudor con un interés de 25 %, con el tipo de retención de 21 %, y una
comisión trimestral de mantenimiento de 7,50 €. la comisión de descubierto en cuenta es de
4,50%, con un mínimo de 15 €.
Subvenciones:
En este año no hay subvenciones a causa de la crisis económica que estamos sufriendo.
Saldo medio mensual de tesorería:
Escenario Normal
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017
PROMEDIO 17.320,10 € 12.613,16 € 9.483,50 € 8.422,05 € 9.492,48 €
Principales descubiertos En ninguno de los escenarios tenemos un descubierto, por lo tanto ni
se generan intereses ni comisiones por este concepto.
- €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
8.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
16.000,00 €
18.000,00 €
20.000,00 €
PROMEDIO NORMAL
PROMEDIO
2013 2014 2015 2016 2017
65
Cuentas anuales previsionales.
Balances previsionales (sólo para el escenario normal):
MASAS PATRIMONIALES
2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVO NO CORRIENTE 12.310,95 € 12.130,37 € 11.323,27 € 10.035,53 € 8.045,78 €
ACTIVO CORRIENTE 18.465,32 € 14.207,59 € 12.316,34 € 12.238,27 € 14.769,11 €
Existencias 248,93 € 248,93 € 248,93 € 248,93 € 248,93 €
Realizable 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 404,53 €
Disponible 18.216,40 € 13.958,67 € 12.067,41 € 11.989,35 € 14.115,66 €
TOTAL ACTIVO 30.776,27 € 26.337,96 € 23.639,61 € 22.273,80 € 22.814,89 €
2013 2014 2015 2016 2017
PATRIMONIO NETO 14.577,65 € 12.178,19 € 11.658,27 € 12.580,27 € 15.608,32 €
PASIVO NO CORRIENTE 7.668,91 € 5.279,33 € 2.726,74 € - € - €
PASIVO CORRIENTE 8.529,71 € 8.880,44 € 9.254,60 € 9.693,53 € 7.206,57 €
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO NETO 30.776,27 € 26.337,96 € 23.639,61 € 22.273,80 € 22.814,89 €
Resultados previsionales (sólo para el escenario normal):
2013 2014 2015 2016 2017
BENEFICIO ANTES DE
INTERESES E IMPUESTOS -7.831,79 € -2.610,80 € -257,34 € 1.502,20 € 4.136,12 €
BENEFICIOS ANTES DE
IMPUESTOS -8.563,13 € -3.199,28 € -693,22 € 1.229,34 € 4.037,39 €
BENEFICIO DESPUÉS DE
IMPUESTOS -6.422,35 € -2.399,46 € -519,92 € 922,00 € 3.028,05 €
66
Política de reparte de beneficio normal:
-10.000,00 €
-8.000,00 €
-6.000,00 €
-4.000,00 €
-2.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
6.000,00 €
2013 2014 2015 2016 2017
BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS
67
Ficha resumen –INFORME 7 TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y DE
INICIO DE LA ACTIVIDAD Trámites de constitución:
POLÍTICA DE
REPARTO DE
BENEFICIO
NORMAL:
31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/12/16 31/12/17
Situación a 31 de diciembre de
X:
Resultado después de
impuestos - 6.422,35 € - 2.399,46 € - 519,92 € 922,00 € 3.028,05 €
Resultados negativos de
ejercicios anteriores - € - 6.422,35 € - 8.821,81 € - 9.341,73 € - 8.742,43 €
Reserva legal - € - € - € - € 92,20 €
Otras reservas (reservas
voluntarias, reservas
estatutarias,…) - € - € - € - € 230,50 €
Acuerdo de reparto del
beneficio (30 de junio de X+1) 30/06/14 30/06/15 30/06/16 30/06/17
Compensación de resultados
negativos de ejercicios
anteriores % 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% -
Reserva legal % 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% -
Otras reservas % 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% -
Dividendos % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
TOTAL - € - € - € 922,00 €
Trámite Finalidad Organismo ante el
que se tiene que
presentar
Coste Plazo de solicitud o vigencia Fecha de
presentación
Elección nombre
de la sociedad
Fijar el nombre de nuestra
sociedad
Registro
Mercantil
Central
13,52 € más IVA
Antes de
otorgar
escritura
pública
Certificación
registrada
durante 6
meses desde
la fecha de
expedición
01/08/2012
Vigencia de
3 meses a
efectos de
otorgamiento
de escritura
desde de la
fecha de
expedición
Acto de
otorgamiento ante
el notario de la
escritura pública
de constitución y
aprobación de los
estatutos
Acto por el cual los
socios fundadores
proceden a constituir la
sociedad
Ante notario
370,88€, de los
cuales 357,26€
están sujetos a IVA
y 13,26€ sin IVA
Antes del inicio de la
actividad y dentro del plazo
de 3 meses desde la
obtención de la certificación
negativa de la nominación
de la sociedad
1/09/2012
Solicitud negativa
de RMC
Acreditar que el nombre
elegido para la sociedad
no coincide o es similar
con el de otra existente
Registro
Mercantil
Central forma
telemática
09/08/2012
69
Registro
Sociedades
Laborales
Registrar nuestra
Sociedad Laboral
Subdirección
General de la
Economía
Social del
Trabajo
Autónomo y de
la
Responsabilidad
Social de las
Empresas
Gratuito
La validez de esta solicitud
es de 2 meses
10/09/12
Presentación de la
escritura ante la
RMC
Una vez elaborada la
escritura , se debe
presentar ante el RMC
Registro
Mercantil de la
Provincia
250,00€
Dentro del mes siguiente al
otorgamiento de la escritura
de constitución
15/09/12
Trámites de inicio de actividad (trámites fiscales):
Trámite Finalidad Documentació
n necesaria
Organismo ante
el que se tiene que
presentar
Coste Plazo Fecha de
presentación
Model
o 036
Solicitar
el CIF
provision
al y
declarar el
inicio de
la
actividad
Modelo
036 relleno,
copia de la
escritura de
constitució
n,
Fotocopia
del DNI del
solicitante
o poder
notarial del
apoderado
Agencia
Estatal de la
Administració
n Tributaria
Gratuit
o
30 días a
partir del
otorgamient
o de la
escritura
05/09/201
2
Model
o 036
CIF
definitivo
Primera
hoja del
modelo 036
y fotocopia
del CIF
provisional
Agencia
Estatal de la
Administració
n Tributaria
Gratuit
o
Antes del
inicio de la
actividad
22/09/201
2
Trámites de inicio de actividad (trámites laborales y de Seguridad Social):
Trámite Finalidad Organismo ante
el que se tiene
que presentar
Coste Plazo Fecha de
presentación
Modelo TA.1
Afiliación del
trabajador a la
seguridad
social
Tesorería
General de la
Seguridad
Social
Ninguno Antes del
inicio de la
actividad
30/12/2012
Modelo TA.6
Afiliación de
la empresa a
la seguridad
social
Tesorería
General de la
Seguridad
Social
Ninguno Antes del
inicio de la
actividad
30/12/2012
Modelo
TA.2/S
Alta del
trabajador a la
seguridad
social
Tesorería
General de la
Seguridad
Social
Ninguno Antes del
inicio de la
actividad
30/12/2012
Comunicación
de los datos
de la
contratación
Comunicación
de los
contratos en el
SEPECAM
SEPECAM Ninguno 10 siguientes
a la
concertación
del contrato
03/01/2013
Comunicación
de la apertura
de la empresa
Informar de la
apertura de la
empresa
Servicios
periféricos
de la
Consejería
Cero 30 días
siguientes al
inicio de la
actividad
08/01/2013
71
de Empleo
Trámites de inicio de actividad (otros trámites):
Trámite Finalidad Organismo
ante el que se
tiene que
presentar
Coste Plazo Fecha de
presentación
Apertura cuenta
bancaria
Obtención de la cuenta corriente
Bankia 02/08/2012
Licencia de
apertura
Apertura de la empresa
Ayuntamiento de Valdepeñas
0 5 12/10/2012
Libro
registro de
socios
Control de socios
0 01/12/2012
Solicitud
legalización de libros
Legalizar los libros
Registro Mercantil de Ciudad Real
0 20/12/2012
Contratos de
alquiler
Arrendamiento Oficina
01/12/2012
Cronograma: se debe incluir el cronograma completo del informe.
72
FICHA RESUMEN – INFORME 8 ANÁLISIS DE COSTES Y ESTUDIO
ECONÓMICO FINANCIERO
Análisis de costes.
Tipos de costes e imputación de los costes indirectos
Costes fijos indirectos:
Arrendamientos y cánones (alquiler de la oficina)
Reparaciones y conservación (Servicio de limpieza)
Servicios de profesionales independientes (Notaria, registro y otros gastos
de constitución)
Primas de seguros (Seguro de oficina y seguro de vehículo)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (Campaña de lanzamiento y
Patrocinio de equipo de fútbol sala)
Suministros (Agua, luz y gasolina). El agua y la luz tiene solo una 50% de
costes fijos indirectos
Otros servicios (Teléfono fijo, móvil e internet, dominio y mantenimiento de
la página web, alarma, material de oficina). El teléfono tiene solo un 50%
de costes fijos indirectos
Otros tributos (Impuesto de circulación)
Sueldos y salarios (Retribuciones salariales y no salariales)
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales (Cursos formativos).
Intereses de deudas y otros gastos financieros (Intereses de los préstamos e
Intereses descubierto de las c/c)
Amortización del Inmovilizado Intangible (Cuota amortización Propiedad
Industrial )
Amortización del Inmovilizado Material (Cuota amortización de
mobiliario, Equipos para Procesos de Información, Elementos de
transporte).
Costes fijos directos: Ninguno
Costes variables indirectos:
Servicios bancarios y similares (Comisión c/c)
Transporte (Correos)
Suministro (Agua y Luz). El 50%
73
Coste variable directo:
Compras de etiquetas grandes y pequeñas
Costes imputados a cada unidad de venta
COSTE
DIRECTO
UNITARIO
COSTE
INDIRECTO
UNITARIO
COSTE
TOTAL
UNITARIO
Servicio Consultoría Básico 0,00 € 163,34 € 163,34 €
Servicio Consultoría Premium 0,00 € 326,69 € 326,69 €
Servicio de Conferencias 0,00 € 435,58 € 435,58 €
Vinos, Mostos y Salobreña 0,13 € 1,09 € 1,22 €
Quesos, Embutidos y Aceites 0,13 € 2,18 € 2,31 €
Jamones 0,51 € 3,38 € 3,89 €
Dulces 0,13 € 1,35 € 1,48€
Madera y sus productos 0,51 € 3,27 € 3,78 €
Cuchillería y Ferretería 0,13 € 0,76 € 0,89 €
Productos de la Construcción 0,51 € 2,29 € 2,80€
PARÁMETROS ESCENARIO NORMAL
La tasa anual de rentabilidad requerida es 3,52%. Esta tasa es el mayor de los siguientes
valores:
Interés del mercado + Inflación + (Interés del mercado * Inflación)
0,50% + 3 % + (0,50% * 3 %) = 3,52%
Coste medio de la financiación: 1,622 %.
El valor de liquidación de la empresa hemos estimado que coincidirá con el doble del
patrimonio neto a 31 de diciembre del 2017, siendo de 31.216,63 €.
VAN, TIR, PAY BACK
VAN
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
Valor Actualizado Neto
(VAN) 6.998,51 € 7.459,60 € 1.829,96 €
74
TIR
ESCENARIO TIR
TASA ANUAL DE
RENTABILIDAD
REQUERIDA
NORMAL 9,67% 3,52%
OPTIMISTA 10,45% 3,52%
PESIMISTA 5,42% 3,52%
0,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €
7.000,00 €
8.000,00 €
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
Valor Actualizado Neto (VAN)
75
PAY BACK
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
PAY BACK DESCONTADO 60 MESES 60 MESES 60 MESES
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
TIR
0
10
20
30
40
50
60
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
PAY BACK DESCONTADO
76
Fondo de maniobra:
FONDO DE MANIOBRA
ESCENARIO 2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 9.935,61 € 5.327,15 € 3.061,74 € 2.544,74 € 7.562,54 €
OPTIMISTA 17.082,28 € 8.244,97 € 2.439,12 € 113,84 € 3.635,80 €
PESIMISTA 13.322,01 € 7.584,59 € 4.138,84 € 2.387,59 € 6.114,56 €
Ratios
RATIO DE DISPONIBILIDAD
ESCENARIO 2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 2,136 1,572 1,304 1,237 1,959
OPTIMISTA 2,666 1,754 1,199 0,988 1,360
PESIMISTA 2,544 1,832 1,424 1,222 1,787
77
RATIO DE TESORERIA
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 2,136 1,572 1,304 1,237 2,015
OPTIMISTA 2,666 1,754 1,199 0,988 1,360
PESIMISTA 2,544 1,832 1,424 1,222 1,823
RATIO DE LIQUIDEZ
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 2,165 1,600 1,331 1,263 2,049
OPTIMISTA 2,690 1,777 1,221 1,010 1,387
PESIMISTA 2,574 1,861 1,451 1,248 1,858
78
RATIO DE ENDEUDAMIENTO
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 0,526 0,538 0,507 0,435 0,316
OPTIMISTA 0,396 0,437 0,457 0,436 0,364
PESIMISTA 0,524 0,547 0,531 0,472 0,353
79
RATIO DE GARANTIA
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 1,902 1,862 1,976 2,301 3,170
OPTIMISTA 2,526 2,288 2,186 2,297 2,751
PESIMISTA 1,906 1,816 1,857 2,073 2,753
RATIO DE CALIDAD DE LA DEUDA
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 0,527 0,627 0,772 1,000 1,000
OPTIMISTA 0,595 0,691 0,818 1,000 1,000
PESIMISTA 0,524 0,625 0,771 1,000 1,000
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2013 2014 2015 2016 2017
Ratio de Garantia
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
80
RATIO COSTE MEDIO DE LA FINANCIACIÓN
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 2,38% 2,23% 1,84% 1,23% 0,43%
OPTIMISTA 1,70% 1,51% 1,33% 0,93% 0,34%
PESIMISTA 2,37% 2,28% 1,94% 1,34% 0,49%
-
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2013 2014 2015 2016 2017
Ratio de calidad de la deuda
PESIMISTA
OPTIMISTA
NORMAL
81
RATIO DE COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL - 10,709 - 4,436 - 0,590 5,505 41,895
OPTIMISTA 9,994 - 14,532 - 11,860 - 4,717 23,456
PESIMISTA - 10,515 - 5,808 - 2,560 2,162 32,081
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2013 2014 2015 2016 2017
Ratio coste medio de la financiación
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
82
RATIO DE APALANCAMIENTO
2013 2014 2015 2016 2017 óptimo
NORMAL 2,308 2,650 5,462 1,449 1,427 16,33
OPTIMISTA 1,490 1,899 1,999 2,147 1,505 16,33
PESIMISTA 2,298 2,587 2,966 1,018 1,498 16,33
-20,000
-10,000
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2013 2014 2015 2016 2017
Ratio de cobertura de gastos financieros
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
Medio 0,
31
aprox.
83
Umbral de rentabilidad:
UMBRAL DE RENTABILIDAD GENERAL
ESCENARIOS 2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 81.558,21 € 79.416,55 € 80.426,78 € 82.239,02 € 83.341,67 €
OPTIMISTA 84.328,10 € 104.219,17 € 105.592,23 € 106.753,95 € 108.457,02 €
PESIMISTA 80.805,20 € 79.601,20 € 80.626,87 € 82.463,66 € 83.585,15 €
0,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €
60.000,00 €
80.000,00 €
100.000,00 €
120.000,00 €
1 2 3 4 5
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
84
RATIO DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL -25,45% -9,91% -1,09% 6,74% 18,13%
OPTIMISTA 17,02% -21,89% -15,77% -4,37% 8,06%
PESIMISTA -24,95% -13,26% -4,98% 2,90% 15,69%
RATIO DE RENTABILIDAD FINANCIERA
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL -44,06% -19,70% -4,46% 7,33% 19,40%
OPTIMISTA 19,02% -31,17% -23,64% -7,04% 9,10%
PESIMISTA -43,01% -25,73% -11,07% 2,21% 17,63%
85
RATIO DE VENTAS POR EMPLEADO
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 36.686,90 38.422,12 40.252,49 42.184,48 44.225,13
OPTIMISTA 45.625,00 31.896,40 33.461,68 35.118,74 36.874,38
PESIMISTA 36.019,50 37.725,15 39.524,54 41.424,05 43.430,64
-
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
50.000,00
2013 2014 2015 2016 2017
Ventas por empleado
NORMAL
OPTIMISTA
PESIMISTA
86
DIVIDENDO POR ACCIÓN/PARTICIPACIÓN
2013 2014 2015 2016 2017
NORMAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
OPTIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
PESIMISTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Período medio de maduración (media de los cinco años):
PERÍODO
MEDIO DE
MADURACIÓN
ECONÓMICO
PERÍODO
MEDIO DE
MADURACIÓN
FINANCIERO
ESCENARIO NORMAL 30,00 30,00
ESCENARIO OPTIMISTA 30,00 30,00
ESCENARIO PESIMISTA 30,00 30,00
0,00
10,00
20,00
30,00
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN ECONÓMICO
MEDIA
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
NORMAL OPTIMISTA PESIMISTA
PERIODO MEDIO DE MADURACIÓN FINANCIERO
MEDIA
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