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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
-E DUBA-Nit. 890.270.833-5
Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 1 de 2
ÚNIDAD FINANCIERA.
ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIERO
El Suscripto LEONARDO MANTILLA NOGUERA, Representante Legal y JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
IDENTIFICADA CON CEDULA NO 1.096.183.972 DE BARRANCABERMEJA CON TARJETA PROFESIONAL NO 162005-
T Y COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BARRANCABERMEJA -EDUBA- Y EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ
COMO EN LAS RESOLUCIÓN NO 706 DEL 16 DICIEMBRE 2016, RESOLUCIÓN 182 DEL 19 MAYO DEL 2017 Y
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE
RESOLUCIÓN NO 0533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA UAE-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN (CGN), SE PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR (5) DÍAS Y EN LA PÁGINA
WEB, EL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL
PATRIMONIO A 30 JUNIO DE 2019.
FIRM TE LEONAR O MANTILLA NOGUERA c.c 91.258.439
FIRMA~ADOR JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA T.P. No. 162005-T
Los arriba finnantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos por lo tanto. bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la finna.
Calle 48 No. 17-25 B. Colombia 1'---"''---L~~.__---.IIil Telefax: 6020219 [email protected]
www.eduba.qov.co
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
-E DUBA-Nit. 890.270.833-5
Código: 330 Versión: 2.0 Fecha: 10-2017 Página 2 de 2
ÚNIDAD FINANCIERA.
El Suscripto Leonardo Mantilla Noguera, Representante Legal y el contador público de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- Julieth Del Guercio Gamarra identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.096.183.972 de Barrancabermeja y Tarjeta Profesional No 162005-T, con ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las resolución No 706 del 16 diciembre 2016, resolución 182 del 19 mayo del 2017 expedida por la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).
CERTIFICO
Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos transacciones y operaciones realizados por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA- con corte a 30 Junio del 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema financieros GD_PMA (Delfín) y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante la resolución 0533 de 2015, de la UAE-Unidad administrativa especial Contaduría General de la Nación (CGN).
Que en los estados contables básicos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -E DUBA- con corte a 30 Junio del 2019, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y cuentas de orden, reportadas en el libro mayor emitido por el sistema GD_PMA (Delfín) a 30 Junio del2019.
Que los activos presentan un potencial de servicios y a la vez sus pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA -EDUBA-
La presente certificación se expide a los 29 días del mes de Julio de 2019.
FIRJ~ LEONARDO MANTILLA LUCENA c.c 91.258.439
FIRMA(BADOR JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA T.P. No. 162005-T
Los arriba declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia Telefax: 6020219 [email protected]
www.eduba.qov.co
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
r/' . BARRANCABERMEJA "EDUBA"
·~· ~ -.1~ .t. ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA f""'""CUOfOC~40~-- --~ GFP-FR-002 1 Página 1 de 1 1 1 1 PAGINA 1 DE 1 T~o!Jri;(UI,MWI!'Tfllt(S~
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019
2019 2018 2019 2018 Periodo Periodo Periodo Periodo
Código ACTIVO Actual Anterior Código PASIVO Actual Anterior
$ $ $ $ CORRIENTE (1) 16,488,696,157 18,038,892,700 CORRIENTE (4) 208,549,753 1 05,500,730
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 3,643,477,038 9,439,234,313 24 cuentas por pagar 208,549,753 86,163,152 12 inversiones e instrumentos derivados 47,241,000 47,241 ,000 25 beneficios a los empleados o 19,337,578
13 cuentas por cobrar 287,175,997 860,065,846
15 inventarios 8,867,482,782 6,820,654,145
19 Otros Activos 3,643,319,340 871,697,396
NO CORRIENTE (2) 1 ,238, 762,893 1,217 ,832, 789 NO CORRIENTE (5) 1,452,171,081 17,030,844
12 inversiones e instrumentos derivados o o 24 Cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030,844
13 cuentas por cobrar 153,849,473.0 o 25 beneficios a los empleados 18,582,11 5 o 16 Propiedades, planta y equipo 1,068,598,960 1,217,832,789 o o 19 Otros activos 16,314,460 o o o 1
3 PATRIMONIO (7) 16,066,738,216 19,134,193,915 1
31 Patrimonio de las entidades de gobierno 16,066,738,216 19,134,193,915
TOTAL ACTIVO (3) 17,727,459,050 19,256,725,489 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 17,727,459,050 19,256,725,489
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) o o ACREEDORAS (10) o o
81 Derechos contingentes o o 91 Responsabilidades contingentes o o 82 Duedoras Fiscales o o 92 Acreedoras Fiscales o o 83 Deudoras de Control 2,200,696,235 2,200,696,235 93 Acreedoras de control o o 89 Deudoras por Contra (cr) -2,200,696,235 -2,200,696,235 99 Acreedoras por Contra (db) o o
~~ ~ 1
~ LEONARDO ~ANTILLA NOGUERA JULIETH D GUERCIO GAMARRA
GERENTE CONTADOR PUBLICO Acta Posesión No 0047 de Mayo 27-2019 TP 162005-T
C .C.91.258.439 26 JUl 2019 . - ·
~ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BALANCE DETALLADO DE LA SITUACION FINANCIERA GFP-FR-002.1 1 Versión: 0.1 Fecha: 12 1201 8 1
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019
2 6 JUL 2019 2018 2018
Periodo Periodo
Código ACTIVO Actual Actual
$ $
CORRIENTE (1) 16,488,696,157 18,038,892,700
11 Efectivo y equivalentes al efectivo 3, 643,477,038 9,439,234,313
1105 Caja 828,116 781.242
111 o Bancos y corporaciones 3.642,648,922 9,438,453,071
12 inversiones e instrumentos derivados 47,241,000 47,241,000
1224 lnversíon es de Administracion de liquidez al costo. 47,241,000 47,241,000
13 Cuentas por cobrar 287,175,997 860,065,846
1316 Venta de Bienes 287,175,997 1,046,543,857
1384 Otras Cuentas por Cobrar o 18,419,883
1386 Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr) o -204,897,894
15 Inventarios 8,867,482, 782 6,820,654, 145
151 O Mercancías en existencia 9,258,953,854 7,212,125,217
1580 Provisión para protección de inventarios (cr) -391.471,072 -391,471,072
19 Otros activos 3,643,319,340 871,697,396
1908 Recursos Entregados en Administracion 945,855,540 853,417,364
1926 Derechos Fideicomiso 2.697,463.800 o 19 70 Intangibles o 55,562,500
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr) o -37,282,468
NO CORRIENTE (2) 1,238,762,893 1,217,832, 789
13 Rentas por cobrar 153,849,473 o 1316 Venta de Bienes 153.849,473.00 o 1384 Otras Cuentas por Cobrar 00 o 1386 Deterioro Acumuladode cuentas por cobrar (cr) o o
16 Propiedades, planta y equip o 1,068,598,960 1,217,832, 789
1640 Edificaciones 1,231.933, 784 1.421,012.324
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 77,551,961 116,303,011
1670 Equipos de comunicación y computación 147,823,029 186,225.914
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación 164,990,834 164,990,834
1685 Depreciación acumulada (cr) -553,700,648 -670,699,294
19 Otros activos 16,314,460 o 1970 Intangibles 59.251,500 o 1975 Amortización acumulada de intangibles (cr) -42,937,040 o
TOTAL ACTIVO (3) 17,727,459,050 19,256,725,489
~ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE
BALANCE DETALLADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GFP-FR-002.1 T Versión: 0.1 Fecha: 12 1 201 B l
GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2019
26 JUl ?.019 2018 2018
PASIVO
CORRIENTE (4) 208,549,753 105,500,730
24 Cuentas por pagar 208,549,753 86,163,152
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales o o 2407 Recursos a favor de terceros 74.425,795 38,745.545
2424 Descuentos Nomina 11.774,716 35,965.625
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 8,044.332 11.266,431
2440 Impuestos, contribuciones y lasas por pagar 70.400 152.047
2490 Otras cuentas por pagar 114.234.510 33.504
25 Obligaciones labora les y de seguridad social integral o 19,337,578
251 1 Beneficios a /os empleados a corto plazo o 251 2 Beneficios a /os empleados a largo plazo o 19,337.578
2514 Beneficios posempleo-Pensiones o
NO CORRIENTE (5) 1,452,171,081 17,030,844
24 Cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030,844
2490 Otras cuentas por pagar 1,433,588,966 17,030.844
25 Obligaciones laborales y de seguridad socia/Integral 18,582,115 o 2512 Beneficios a tos empleados a largo plazo 18.582.115 o
PATRIMONIO (7)
31 Hacienda pública 16,066,738,216 19,134,193,915
3105 Capital fiscal 14,422,743.241 14.422.743,241
3109 Resultado de ej ercicio anteriores 7,652,667,343 2,162,541 ,295
311 O Resultado del ejercicio -6,008.672.368 3,479.032.460
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación o -930,123,081
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 17,727,459,050 19,256,725,489
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9) o o
8 1 Derechos contingentes
82 Deudoras fiscales
83 Deudoras de control 2, 200. 696,235 2,200.696,235
~D~dom~r~' 2, 200,696,235 2,200.696,235
~; ~fo LEONARD p1VIANTILLA NOGUERA JULIETH DEL~~t<t;IU GAMARRA
GERENTE CONTADOR PUBLICO
Acta Posesión No 0047 de Mayo 27 - 2019 TP 162005-T
c _c .91 .2S8.439
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTER SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "EDUBA"
2 6 JUL 201q
Código Cuentas
INGRESOS OPERACIONALES (1)
42 Venta de bienes 44 Transferencias
GASTOS OPERACIONALES (3)
51 De administración 53 Provisiones, agotamiento, amortización
55 Gasto público social
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)
OTROS INGRESOS (5) 48 Otros ingresos
OTROS GASTOS (7)
58 Otros gastos
EXCEDENTES (DÉFICIT) (8)
2019
Periodo
Actual
$ 2,676,954,330
10,582,765
2,666,371,565
8, 775,956,449
1 ,672,015,592
57,715,076
7,046,225,781
-6,099,002,119
140,872,298 140,872,298
50,542,547
50,542,547
-6,008,672,368
2018
Periodo
Anterior
EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11;==·=6,=00=8=,6=72='=,3=6=8
LEONARDO MANTILLA NOGUERA
GERENTE
Acta Posesión No 0047 de Mayo 27 - 2019
C.C.91.258.439
JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
CONTADOR PUBLICO
TP 162005-T
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE
~ BARRANCABERMEJA " EDUBA"
ESTADO DE RESUL TACOS
GFP-FR-002.3 !versión: 0.1 Fecha: 12 / 2018 !PAGINA 1 DE 1 ·-- GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
A JUNIO 30 DE 2019
2019 2018 Código Concepto 26 JUL 2019
Periodo Periodo Actual Anterior
$ $ INGRESOS OPERACIONALES (1) 2,676,954,330 5,977,368,868
42 VENTA DE BIENES 10,582,765 1,214,500 4206 CONSTRUCCIONES o 492,000 4210 BIENES COMERCIALIZADOS 10,582,765 722,500
44 TRANSFERENCIAS 2,666,371 ,565 5,976,154,368 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,666,371 ,565 5,976,154,368
GASTOS OPERACIONALES (3) 8, 77 5, 956,449 2,642,254,970
51 ADMINISTRACIÓN 1,672,015,592 1 ,300, 103,262 5101 SUELDOS Y SALARIOS 591 ,020, 711 604,584,693 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 16,266,255 o 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 147,671,493 155,877,303 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 25,189,600 26,249,900 5107 PRESTACIONES SOCIALES 81,417,289 96,564,167 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 88,175,563 54,404,465 5111 GENERALES 722,274,681 362,422,734 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS o
53 DETERIORO, DEPRECIACION ES, AMORTIZACIO 57,715,076 192,231,907 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y E 57,715,076 192,231 ,907
55 GASTO SOCIAL 7 ,046,225, 781 1,149,919,801 5504 VIVIENDA 7,046,225,781 1,149,919,801
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL(4) -6,099,002,119 3,335,113,898
48 OTROS INGRESOS 140,872,298 150,891,505
4802 FINANCIEROS 140,803,479 98,737,142
4808 OTROS INGRESOS DIVERSOS 68,819 52,1 54,363
58 OTROS GASTOS 50,542,547 6,972,943
5804 FINANCIEROS 50,540,227 6,972,943
5890 GASTOS DIVERSOS 2,320 o
EXCEDENTES (DEFICIT) -6,008,672,368 3,4 79,032,460
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11) -6,008,672,368 3,479,032,460
.., ~~D ca LEONAT{DO MANTILLA NOGUERA JULIETH DEL GUERCIO GAMARRA
GERENTE CONTADOR PUBLICO
Acta Posesión No 0047 de Mayo 27- 2019 TP 162005-T
C.C.91.258.439
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA "E DUBA"
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
GFP-FR-002.4 Versión: 0. 1 Fecha: 12 f 2018 PAGINA 1 DE 1
GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
A JUNIO 30 DE 2019
S JUL 1 SALDO DEL PATRIMONIO A PERIODO (1) 17,060,878,193
VARIACIONES PATRIMONIALES (2) -994,139,977
SALDO DEL PATRIMONIO A PERIODO (3) 16,066,738,216
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES 2
INCREMENTOS (4)
DISMINUCIONES (5) -994,139,977
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) o
JULIETH
Acta Posesión No 0047 de Mayo 27- 2019 C.C.91 .258.439
CONTADOR PUBLICO TP 162005-T
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