122.04.2015
Principales puntos
• En esta Transacción usualmente se ejecuta al finalizar el período o el
ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se recibirá la
factura correspondiente.
• La responsabilidad de ejecución de esta transacción recae directamente en
el Contador General de cada Sociedad.
• Se recomienda tener previamente identificados los pedidos cuales no se
prevé recibir más facturas para poder eliminar sus provisiones mediante la
ejecución de esta transacción.
222.04.2015
MR11 Actualización cuentas EM/RM.
Escribir el número de la transacción MR11 y dar “enter”.
322.04.2015
Forma de llenado
Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados (Ejem. Sociedad Proveedor,
Documento de Compras, etc.). Por default el sistema asigna la fe.contabiliz,
Fecha de Pedido a partir de 01.01.2015 al día de Ejecución, Acceso a entrega,
Ult.movim.antes de fecha clave
Seleccionar
esta casilla
422.04.2015
Forma de llenado
Escribir el código de la Sociedad y ejecutar la transacción.
En caso de conocerse, escribir el
código de proveedor o numero de
documento de compras para
minimizar la búsqueda
522.04.2015
Forma de llenado
Al ejecutar la transacción se mostrarán todas las partidas pendientes de
compensación teniendo la opción de seleccionar una o varias partidas que se
requieran eliminar.
Para este ejemplo solo seleccionaremos dos
partidas que corresponden al pedido
4800012706 Pos. 320. A continuación
seleccionamos
622.04.2015
Forma de llenado
Como resultado, se muestra
un número de Documento
generado. Este se puede
consultar en el historial del
pedido en la Tx ME23N
Para validar que las partidas
seleccionadas previamente ya no están
abiertas, delimitamos el reporte por
número de documento de compras.
822.04.2015
Consulta de documentos generados.
Dar doble clic en el
Documento generado
para ver el registro
contable.
Consultar el historial del pedido en la Tx ME23N para validar el documento
generado con la ejecución de la Tx MR11
1022.04.2015
Consulta de documentos generados.
Validar el registro contable generado que corresponde a la cancelación de la
provisión de la Documento de compras y posición seleccionada.
1122.04.2015
Forma de llenado
Si por algún motivo se quisiera verificar por MIRO una factura con cargo al
pedido y posición ya eliminada, el sistema mostrara “en blanco” las casillas
correspondientes a importe y cantidad para indicar que ya no están disponibles.
1222.04.2015
Nota importante:
Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se
realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los
campos.
Validar que se eliminó la provisión creada originalmente.
Antes de ejecutar la transacción MR11, validar que los registros seleccionados
sean los correctos para no eliminar partidas en forma errónea.
Para eliminar un registro que se haya ejecutado erróneamente, se debe ejecutar
la transacción MR11SHOW y solamente la Gerencia de Contabilidad es quien
tiene la autorización para ejecutarla.
Top Related