H. AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA, VER.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
TESORERÍA MUNICIPAL
2014
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A –T M 01
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 01 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
1.0 PROPOSITO.
2.0 ALCANCE.
3.0 MARCO JURIDICO.
4.0 PROCEDIMIENTO.
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO.
ANEXOS.
1
AREA
TESORERÍA MUNICIPAL
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
1.0 PROPÓSITO.
Es un documento orientador y de apoyo que tiene como propósito presentar una visión
de conjunto de las Direcciones y áreas administrativas y operativas que integran la
estructura organizacional del H. Ayuntamiento de la Antigua Veracruz, delimitando el
ejercicio de las funciones que les han sido encomendadas a los funcionarios de dichas
áreas, buscando con ello deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y
detectar omisiones, coadyuvar a la ejecución correcta de las labores propiciando la
uniformidad en el trabajo, permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos evitando la repetición
de instrucciones y directrices, servir como un medio de integración y orientación al
personal de nuevo ingreso facilitando su incorporación, propiciar el mejor
aprovechamiento del talento humano y recursos materiales y ser un instrumento útil para
la orientación e información al público.
2.0 ALCANCE.
Este Manual de Procedimientos es de uso exclusivo del personal que labora en cada
una de las distintas áreas de este ayuntamiento, los titulares de cada dirección son los
responsables de verificar que lo Señalado en este documento se aplique, con el
objetivo de que las actividades laborales se realicen eficazmente y se fomente la
participación ciudadana en general
3.0 MARCO JURIDICO.
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
NOMBRES Y FIRMAS
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2
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A –T M 01
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 01 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPALUNIDAD ADMINISTRATIVA
TESORERÍA MUNICIPALAREA
3. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz Llave.
4. Código Fiscal de la Federación.
5. Código Civil del Estado de Veracruz.
6. Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
8. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
9. Ley Orgánica del Municipio Libre.
10. Ley de Planeación del Estado de Veracruz.
11. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
13. Ley de Deuda Pública Municipal del Estado de Veracruz – Llave;
4.0 PROCEDIMIENTO.
1. Recibe de la Cajera General copia de los recibos oficiales y recibos provisionales
expedidos así como los reportes diarios y concentrados que emite el programa de
Cajas.
2. Efectúa una revisión continuidad de los recibos oficiales y que vengan los recibos
provisionales y ordenes de pago en su caso.
3. Verificación de los recibos cancelados.
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3
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A –T M 02
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 02 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVATITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA
SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DERECAUDACIÓN.
4. Comprueba que la suma de los importes consignados en los recibos oficiales,
coincidan con los reportes diarios y concentrados y con la boleta y fichas de
depósito.
5. Informa al Jefe del Departamento de Ingresos que efectúo la verificación de la
documentación comprobatoria y que ésta coincide en su totalidad.
6. Archiva la documentación comprobatoria.
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4
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A –T M 02
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 02 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DERECAUDACIÓN.TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 03
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 03 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRES Y FIRMAS
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5
FICHA DE DEPOSITO Y BOLETA DE SERVICIO
4.0 PROCEDIMIENTO.
1. Recibe de la Cajera General la Ficha de depósito y reportes.
2. BOLETA DE SERVICIO.
3. Comprueba con el Auxiliar Administrativo que los importes mencionados en la
boleta, fichas de depósito y reportes coinciden entre sí y con la demás
documentación comprobatoria en poder del Auxiliar Administrativo.
4. POLIZA DE INGRESOS.
5. Con estos elementos elabora la póliza de Ingresos.
6. Anexa a la póliza de ingresos, boleta, ficha De depósito y reportes.
7. Envía al Jefe del Departamento de Contabilidad la póliza de ingresos con sus
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPALAREA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 04
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 04 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRES Y FIRMAS
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4.0 PROCEDIMIENTO
1. Se presentan a la Caja General de Ingresos a entregar la ficha de depósito bancaria
anexando copia de recibos oficiales y Reportes que emite el programa de cajas.
2. AUXILIARES DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO.
3. Se presentan a la Caja General de Ingresos a entregar el importe de lo recaudado
en efectivo, anexando copia de los recibos Provisionales de cobro.
4. AUXILIA ADMINISTRATIVO.
5. Coteja el efectivo o las fichas de depósito bancarias con el importe de los recibos
tanto oficiales como provisionales.
6. Verifica el control de las fichas.
7. Verifica que coincida el importe de las fichas de depósito bancarias contra los
recibos oficiales y los reportes emitidos por el programa de cajas.
8. Si los datos están incorrectos: Devuelve al cajero auxiliar para su corrección, Si los
datos están correctos: Turna la documentación a la Cajera General.
6
CONCENTRAR LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS OBTENIDOSDE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN.TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AREACAJEROS AUXILIARES
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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A L A – T M 05
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 05 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :
NOMBRES Y FIRMAS
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4.0 PROCEDIMIENTO.1. Recepción de los reportes y/o disco de 3.5 de Las cajas auxiliares.2. Integra a su sistema de caja todas las operaciones realizadas por las cajas
Auxiliares.
3. Recepción del efectivo de los empleados de las diversas dependencias así como
las copias de los recibos provisionales de Cobro.
4. Elabora el recibo oficial.
5. RECIBO OFICIAL.
6. Sella y firma el recibo oficial, entrega el original al empleado de la dependencia y
distribuye las copias.
7. Elabora, sella, firma y entrega el original del recibo oficial al contribuyente, que se
presenta a efectuar algún pago por los servicios que presta el ayuntamiento o
concepto enunciado en la Ley de Hacienda de los municipios del estado.
8. Al finalizar el día, efectúa el corte de caja, imprime y verifica los reportes que emite el
programa de cajas, elabora la ficha de depósito y entrega el efectivo.
9. BOLETAS Y FICHAS DE DEPOSITO.
10. Turna copia de la boleta y fichas de deposito a la secretaria del Jefe del
Departamento de Ingresos y Departamento de Egresos.
11. Turna al Auxiliar Administrativo los recibos oficiales y provisionales expedidos, así
como los reportes diarios y concentrados que emite el programa de cajas.
7
CAJERA GENERAL
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPALCONCENTRAR LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS OBTENIDOSDE LAS ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 06
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 06 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
4.0 PROCEDIMIENTO
CONTRIBUYENTE.
1. Acude a las cajas de la Tesorería Municipal para efectuar el pago del impuesto
predial; de la cédula de valor catastral; del certificado negativo catastral y el
Certificado de no adeudo.
2. CAJERA.
3. Informa al Contribuyente de la cantidad a pagar, según lo que arroje el Sistema
Instalado.
4. CONTRIBUYENTE.
5. Si está de acuerdo: Paga el impuesto y/o los derechos Correspondientes.
6. CAJERA.
7. Realiza el cobro respectivo del impuesto predial y los derechos catastrales. Sella y
firma los recibos oficiales y entrega el original al contribuyente, previo pago.
8. RECIBO OFICIAL
9. Al finalizar el día efectúa el corte de caja, imprime los reportes de los cobros
efectuados, elabora la ficha de depósito y Entrega el efectivo.
10. REPORTES Y FICHA DE DEPOSITO.
11. Concentra con la cajera general el reporte de lo cobrado en el día.
12. Entrega copia de la boleta de servicio y copias de las fichas de deposito al
Departamento de Egresos y a la secretaria del Departamento de Ingresos.
13. CAJERO.
8
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPALCOBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DERECHOSCATASTRALES.
AREACAJERA
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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A L A –T M 07
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 07 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :
NOMBRES Y FIRMAS
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4.0 PROCEDIMIENTO
1. SOLICITANTE.
2. Se presenta en la Coordinación de Gobernación solicitando la autorización para la
realización de algún evento público.
3. COORDINACION CON GOBERNACION.
4. Autoriza el evento y elabora oficio de Autorización.
5. Entrega al solicitante oficio de autorización.
6. SOLICITANTE.
7. Turna al solicitante al departamento de ingresos,
8. Recibe de la Coordinación de Gobernación oficio de autorización.
9. Se presenta en la ventanilla de espectáculos públicos del Departamento de
Ingresos con los boletos de entrada al espectáculo.
10. Una vez conocido el total de los ingresos brutos se determina el impuesto, aplicando
el 8% al total de los ingresos brutos.
11. Cobra en ese momento el importe del impuesto, extendiéndole al efecto recibo
provisional.
9
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
COORDINACION CON GOBERNACION
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 08
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 08 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :
NOMBRES Y FIRMAS
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10
1. Informa al solicitante que el recibo provisional es canjeable por un recibo
oficial al día siguiente hábil en la Caja General de las Oficinas de la
Tesorería Municipal.
2. El auxiliar se presenta a más tardar al día siguiente hábil en la Caja General de la
Tesorería Municipal a depositar el ingreso cobrado.
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del auxiliar o inspector de espectáculos públicos el efectivo, la copia
del recibo provisional expedido y reporte de intervención de espectáculo.
REPORTE DE INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULO
1. Elabora recibo oficial.
O. CONTRIBUYENTE RECIBO OFICIAL
2. Anexa a la copia del recibo oficial copia del recibo provisional expedido por el
auxiliar de espectáculos públicos.
O. SOLICITANTE C. AUXILIAR C. ARCHIVO
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR DE VENTANILLA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 08
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 08 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :ENCARGADO DEL AREA
NOMBRES Y FIRMAS
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11
COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y ELDERECHO POR CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL.TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRIBUYENTE
1. Trae elaborada la declaración del impuesto sobre adquisición de inmuebles, anexa
con el certificado de valor catastral y en su caso cuando se trate de donación el Acta
de Nacimiento de ambos (Donatario y Donante), y entrega al responsable de
esta área todos estos documentos.
ENCARGADO DEL AREA.
1. Verifica los datos contenidos en la declaración y turna al Jefe del
Departamento de Ingresos la declaración y la documentación comprobatoria.
2. Elabora y entrega original de los recibos oficiales.
CONTRIBUYENTE C. AUXILIAR C. ARCHIVO
CAJERA GENERAL.
1. Se queda con copia de la declaración y la envía al encargado del área
correspondiente.
ENCARGADA DE AREA.
1. Recibe de la cajera general la copia de la declaración y la archiva.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 09
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 09 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE
1. solicita la expedición de la licencia de construcción en la dirección de obras
públicas.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
1. Una vez que autoriza el tramite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del estado y/o Reglamento respectivo,
lo turna para su pago a la caja general de la Tesorería Municipal.
SOLICITANTE.
1. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
2. Recibe la orden de pago expedida por la Dirección de Obras Públicas.
3. Se presenta proporcionando comprobatoria originada por este y efectúa el pago de
este derecho.
CAJERA GENERAL
1. Turna la documentación al Jefe del Departamento de Ingresos para su
verificación.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Recibe de la Cajera General la Documentación comprobatoria.
2. Verifica el calculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en la
Ley de Hacienda de los Municipios del estado de Veracruz y/o reglamentos
respectivos.
3. Turna a la cajera general la documentación comprobatoria ya autorizada.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE LICENCIADECONSTRUCCIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 09
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 09 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :ENCARGADO DEL AREA
NOMBRES Y FIRMAS
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13
COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y ELDERECHO POR CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL.TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho por licencia de construcción.
3. Elabora y entrega original del recibo oficial.
4. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras
Públicas.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 10
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 10 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRIBUYENTE
1. Acude a la Tesorería Municipal, al Departamento de Ingresos y solicita la
autorización para instalar o ocupar un lugar a efecto de llevar a cabo una actividad
lícita anexando un croquis de localización del lugar donde pretende establecer un
puesto ambulante.
PRE IMPRESO.
1. Se envía a un inspector con el croquis a verificar el lugar o ubicación solicitada.
INSPECTOR.
1. Ser traslada al domicilio en cuestión levantando un informe de localización,
colindantes de negocios y congestionamiento vial, así como obstrucción del acceso
peatonal.
2. Una vez analizado el sitio, informa al solicitante que es factible el lugar y requiere
los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento en vía pública.
1. Escribe en la solicitud el monto a pagar por la Licencia de Funcionamiento y Tarjeta
de Identificación, así como la vigencia de la Licencia (1 año de calendario) y lo turna
a la Caja.
SOLICITANTE.
1. Acude a la caja a efectuar el pago.
CAJERA GENERAL.
1. Efectúa el cobro respectivo y extiende el recibo oficial.
COBRO DE DERECHOS POR LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIÓNDE USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL COMERCIO AMBULANTE.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 10
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 10 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :ENCARGADO DEL AREA
NOMBRES Y FIRMAS
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15
COBRO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y ELDERECHO POR CERTIFICADO DE VALOR CATASTRAL.TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBO OFICIAL.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Revisa la documentación y firma la licencia.
2. Entrega la documentación con la licencia firmada al área de cajas.
AUXILIAR DEL AREA DE CAJAS.
1. Entrega la licencia de funcionamiento y la tarjeta de identificación.
2. Anexa copia del formato a la demás documentación y se archiva.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL COMERCIO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 11
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 11 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE.
1. Solicita la expedición del permiso para la Demolición de una edificación en la
Dirección de Obras Públicas.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho.
3. Se presenta en la caga general proporcionando toda la documentación
comprobatoria originada por este tramite y efectúa el pago de este derecho.
JEFE DEL DEPARTEMENTO DE INGRESOS.
1. Recibe de la cajera general la documentación comprobatoria.
2. Verifica el calculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en la
Ley de Hacienda de los municipios del estado de Campeche y/o reglamentos
respectivos
3. Turna a la cajera general comprobatoria documentación ya autorizada.
CAJERA GENERAL
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho por permiso de demolición de una
edificación.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE PERMISO DEDEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 11
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 11 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
4. Elabora y entrega original del recibo oficial.5. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras
Públicas.RECIBO OFICIAL.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE PERMISO DEDEMOLICIÓN DE UNA EDIFICACIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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A L A – T M 12
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 12 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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18
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE.
1. Solicita la expedición de la autorización por el uso del suelo en la Dirección de Obras
Públicas.
OBRAS PUBLICAS
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
SOLICITANTE.
ORDEN DE PAGO.
1. Recibe la orden de pago expedida por la Dirección de Obras Públicas.
2. Se presenta en la caja general proporcionando toda la documentación
comprobatoria originada por este trámite, y efectúa el pago de este derecho.
CAJERA GENERAL
1. Turna la documentación al Jefe del Departamento de Ingresos para su
verificación.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
1. Recibe de la cajera general documentación comprobatoria.
2. Verifica el calculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en la
Ley de Hacienda de los municipios del estado de Campeche y/o reglamentos
respectivos.
3. Turna a la cajera general la documentación comprobatoria ya autorizada
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AUTORIZACIÓN POR ELUSO DE SUELO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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A L A – T M 13
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 13 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE.
1. Solicita la expedición de la autorización de la licencia de lotificación en la Dirección
de Obras Públicas.
OBRAS PUBLICAS
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos, lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
SOLICITANTE.
1. Recibe orden de pago expedida por la dirección de obras públicas.
2. Se presenta en la caja general proporcionado toda la documentación, comprobatoria
originada por este tramite y efectúa el pago por este derecho.
CAJERA GENERAL.
1. Turna la documentación al jefe de departamento de ingresos para su verificación.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS,
1. Recibe de la Cajera General la documentación comprobatoria.
2. Verifica el cálculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y/o Reglamentos
respectivos.
3. Turna a la cajera general la documentación comprobatoria ya autorizada.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEAUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE LOTIFICACIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 13
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 13 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
20
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho por la autorización de licencia de lotificación.
RECIBO OFICIAL
3. − Elabora y entrega original del recibo oficial.
4. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras
Públicas.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DEAUTORIZACIÓN DE LA LICENCIA DE LOTIFICACIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
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FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 14 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
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21
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE
1. Solicita la expedición del permiso para la actualización de construcción en la
Dirección de Obras Públicas.
OBRAS PUBLICAS.
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos, lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho.
CAJERA GENERAL
1. Turna la documentación al Jefe del Departamento de Ingresos para su
verificación.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Recibe de la Cajera General la documentación comprobatoria.
2. Verifica el cálculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en la
Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y/o Reglamentos
respectivos.
3. Turna a la Cajera General la documentación comprobatoria ya autorizada.
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho por el permiso de actualización de
construcción
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE PERMISO DEACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 14
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 14 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
22
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
3. Elabora y entrega original del recibo oficial.
4. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras
Públicas.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE PERMISO DEACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 15
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 15 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
23
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE
1. Solicita la expedición de la inscripción en el padrón de contratistas a la Dirección de
Obras Públicas.
OBRAS PUBLICAS
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos, lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
ORDEN DE PAGO.
SOLICITANTE1. Recibe la orden de pago expedida por la dirección de obras públicas.
2. Se presenta en la caja general proporcionando toda la documentación
comprobatoria originada por este trámite y efectúa el pago de este derecho.
CAJERA GENERAL.
1. Turna la documentación al Jefe del Departamento de Ingresos para su
verificación.
2. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria yaautorizada.
3. Realiza el cobro del derecho de inscripción en el padrón de contratistas.
4. Elabora y entrega original del recibo oficial.
5. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de ObrasPúblicas.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓNEN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 16
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 16 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
24
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE
1. Solicita la expedición del alineamiento a la Dirección de Obras Públicas
OBRAS PUBLICAS.
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos, lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
ORDEN DE PAGO.
SOLICITANTE.
1. Recibe la orden de pago expedida por la Dirección de Obras Públicas
2. Se presenta en la caja general proporcionando toda la documentación
comprobatoria originada por este trámite, y efectúa el pago de este derecho.
CAJERA GENERAL
1. Turna la documentación al jefe del Departamento de Ingresos para su
Documentación comprobatoria.
DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Verifica el cálculo consignado en la orden De cobro con base en lo estipulado en la Ley De
Hacienda de los Municipios del Estado Turna a la Cajera la documentación Comprobatoria ya
autorizada.
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE ALINEAMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 16
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 16 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
25
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho de alineamiento.
3. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras Públicas
4. Elabora y entrega original del recibo oficial.
RECIBO OFICIAL.
O. Solicitante, C Auxiliar C. Archivo
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE ALINEAMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 17
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 17 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
26
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE
1. Solicita la expedición de la certificación de número oficial a la Dirección de Obras
Públicas.
CERTIFICADO.
OBRAS PUBLICAS.
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado y/o Reglamentos
respectivos, lo turna para su pago a la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este.
SOLICITANTE.
1. Recibe la orden de pago por expedida por la dirección de obras públicas.
2. se presenta en la caja general proporcionando toda la documentación
comprobatoria originada por este y efectúa el pago por este derecho.
CAJERA GENERAL.
1. Turna la documentación al jefe del departamento de ingresos para su verificación.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Recibe de la Cajera General la documentación comprobatoria.
2. Verifica el cálculo consignado en la orden de cobro con base en lo estipulado en laLey de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche y/o Reglamentosrespectivos.
3. Turna a la cajera general la documentación comprobatoria ya autorizada
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DENUMERO OFICIAL
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 17
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 17 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
27
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CAJERA GENERAL.
1. Recibe del Jefe del Departamento de Ingresos la documentación comprobatoria ya
autorizada.
2. Realiza el cobro respectivo del derecho de certificado de número oficial.
3. Anexa al recibo oficial la orden de pago expedida por la Dirección de Obras Públicas
4. Elabora y entrega original del recibo oficial.
RECIBO OFICIAL, C.AUXILIAR, C. ARCHIVO
COBRO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE CERTIFICADO DENUMERO OFICIAL
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 18
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 18 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
28
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE.
1. Solicita la autorización de renta de cripta o venta de osarios en la dirección de la
unidad administrativa.
EMPLEADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
1. Una vez que autoriza el trámite o servicio y calcula el pago de este derecho con
base en la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado lo turna para su pago a
la Caja General de la Tesorería Municipal.
2. Entrega la orden de pago por este derecho solicitado.
SOLICITANTE.
1. Recibe la orden de pago expedida por la dirección de la Unidad Administrativa.
2. Se presenta en la caja general a efectuar el pago de este derecho.
ORDEN DE PAGO – CAJERA GENERAL.
CAJERA GENERAL.
1. Realiza el cobro correspondiente.
2. Elabora y entrega original del recibo oficial.
3. Anexa al recibo oficial de cobro la orden de pago expedida por la dirección de la
Unidad Administrativa.
4. Turna al auxiliar administrativo la documentación.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
1. Recibe de la cajera la documentación comprobatoria.
2. Revisa y archiva la documentación.
COBRO DE DERECHOS POR LA RENTA DE CRIPTAS O VENTADE OSARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL ULTIMO PASEO.
EMPLEADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 19
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 19 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
29
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
SOLICITANTE.
1. Entrega el oficio de solicitud de la licencia especificando la dirección correcta y/o
ubicación.
RECEPCIONISTA.
1. Turna el oficio al jefe de departamento de ingresos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Analiza la solicitud y envía a los inspectores a verificar el domicilio.
2. Acuden al domicilio en cuestión levantando un informe detallando colindancias y/o
referencias desde casas habitacionales y/o empresas comerciales.
3. Entregan al jefe del departamento de ingresos el informe de verificación.
4. INFORME AL JEFE DE INGRESOS E INSPECTORES.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Analiza el reporte para conocer si es factible otorgar la solicitud e informa al
solicitante:
2. Si procede: Se le dan a conocer los requisitos mismos que deberán proporcionar en
original y copia para su cotejo.
RECEPCIONISTA.
1. Recibe y verifica que la documentación este completa y en orden, misma que
informa al Jefe del Departamento de Ingresos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS.
1. Turna la documentación y orden a la cajera general para que efectué el cobro y la
elaboración de la licencia.
COBRO POR EXPEDICION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTOY/O RENOVACION .
.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 20
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 20 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA :ENCARGADO DE ZOFEMAT
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
30
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
CONTRIBUYENTE.
1. Llena debidamente el formato Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de
Administración Tributaria y lo entrega al Departamento de Ingresos.
ENCARGADO DE ZOFEMAT
1. Recepción del formato debidamente requisitado.
2. Verifica que este no tenga raspaduras, alteraciones, borrones, deberá de tener el
periodo, RFC, nombre, concepto, importe y firma, así como todos los datos del
representante legal en su caso persona moral.
3. al contribuyente con el formato verificado a la caja a efecto que realice su pago
correspondiente.
CAJERA GENERAL.
1. Recepción del contribuyente el formato verificado.
2. Efectúa el cobro.
3. Entrega al contribuyente original del recibo oficial y el formato de la Hacienda y
Crédito público servicio de Administración Tributaria debidamente sellado.
4. Entrega al auxiliar los recibos.
ENCARGADO DE ZOFEMAT
1. Recibe del auxiliar de manera diaria los recibos y declaraciones respectivas.
2. Archivar en el expediente de cada contribuyente.
3. Entrega al jefe del departamento de ingresos de manera mensual reporte de los
cobros efectuados por este concepto.
COBRO DE DERECHO DE ZONA FEDERAL MARITIMO,TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 21
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 21 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
31
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
1. Recepción de la factura con todos los documentos y verifica que cumpla con todos
los requisitos establecidos.
2. Si no cumple algún requisito, se le regresa a la unidad administrativa para que
realice los tramites correspondientes.
3. Complementa los requisitos faltantes e inicia procedimiento.
4. Si cumple, con todos los requisitos;
5. Codifica la factura, le designa clave al proveedor según catálogo de proveedores.
6. Turna al jefe del departamento de egresos.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1. Recibe las facturas con la documentación.
2. Anexa y las captura en sus sistema de pagos y las programa para su pago.
3. Una vez capturado en sus sistema de computo la envía al departamento de
contabilidad para la creación del pasivo y el registro en la dirección correspondiente
para afectación del presupuesto de cada dirección.
4. Una vez que contabilidad la registra se le regresa al jefe del departamento de
egresos para su archivo y espera que se cumpla la fecha de pago para elaborar el
cheque correspondiente.
RECEPCIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES,CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 21
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 21 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAJEFE DEL DEPTO. DE EGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
32
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
1. Verificación de fecha de pago de las facturas registradas el último día hábil de cada
semana.
2. Determina las facturas a pagar e informa al capturista para la impresión de los
cheques.
AUXILIAR CAPTURISTA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1. Imprime los cheques con póliza a pagar, y una relación de los mismos.
2. Turna los cheques y la relación al jefe del departamento de egresos.
POLIZAS DE CHEQUES Y RELACIÓN DE CHEQUES.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1. Verifica la correcta impresión de los cheques y anexa a cada uno su documentación
comprobatoria.
2. Turna los cheques con las facturas y su al tesorero municipal para recabar firmas.
3. Una vez firmados los cheques con su documentación comprobatoria a la ventanilla
del área de pago a proveedores para ser entregados.
AUXILIAR CAPTURISTA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS.
1. Recibe del jefe del departamento de egresos los cheques a entregar con su
documentación comprobatoria respectiva.
AREA DE PAGOS.
1. Avisa, vía telefónica, a los proveedores que pueden pasar a cobrar.
ELABORACIÓN DE CHEQUES A PROVEEDORES, CONTRATISTASY PRESTADORES DE SERVICIO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 21
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 21 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAJEFE DEL DEPTO. DE EGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
33
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
1. Al término del día se imprime una relación de cheques elaborados y se le turna al
jefe del departamento de egresos para su conocimiento.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
1. Recibe del auxiliar administrativo la relación de cheques elaborados.
2. Turna al tesorero municipal la relación de cheques elaborados para su conocimiento.
ELABORACIÓN DE CHEQUES A PROVEEDORES, CONTRATISTASY PRESTADORES DE SERVICIO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 21
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 21 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAJEFE DEL DEPTO. DE EGRESOS
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
34
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO.
1. Acude a la ventanilla (departamento de egresos, área de pagos a proveedores,
contratistas o prestadores de servicios) a cobrar con el contra recibo original y la
credencial con fotografía.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, AREA DE
PAGOS
1. Recibe el contra recibo y la identificación con fotografía.
2. Entrega al proveedor, contratista o prestador de servicios la póliza de cheques para
su firma de recibido.
PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO.
1. Firma la póliza y recibe el cheque.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, AREA DE
PAGOS
1. Una vez firmados las pólizas de cheques el encargado de la ventanilla del área de
pagos a proveedores, contratista o prestador de servicios las turna al jefe del
departamento de egresos.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS
1. Verifica que las pólizas de cheques estén debidamente firmadas.
2. Turna toda la documentación al departamento de contabiliad, para su registro
correspondiente.
ENTREGA DE CHEQUES A PROVEEDORES, CONTRATISTAS YPRESTADORES DE SERVICIO.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 22
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 22 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
35
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
1. Recibe de la dirección de desarrollo social y económico el programa operativo anual
(POA), que contiene la relación de obras y servicios que se van a ejecutar durante el
ejercicio fiscal.
PROGRAMA OPERATIVO.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CAPTURA.
1. Captura dentro del sistema de computo toda la información proveniente del
programa operativo anual consistente en las obras y servicios que se van a ejecutar.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Recibe los expedientes técnicos iniciales con sus oficios de aprobación de cada obra
y servicio.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CAPTURA .
1. Captura los oficios de aprobación en los reportes analíticos donde se dan de alta las
obras y servicios nuevos, se etiquetan y guardan los expedientes técnicos.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Se recibe toda la documentación de los concursantes a la licitación de obras yservicios, así como las propuestas técnicas y económicas para resguardo.
2. Si vienen incompletos los expedientes:• Se devuelve al área ejecutora la documentación para su complementación.• Se etiquetan y se archivan.3. Si viene completa• Recibe de las áreas ejecutoras, el oficio de solicitud para elaborar los cheques de los
anticipos.• Se revisa que este completa la documentación y se turna al área de cheques.4. Se inicia procedimiento de nuevo.
REGISTRAR, CONTROLAR, INFORMAR Y CUSTODIAR LOSRECURSOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEDIVERSOS CONVENIOS FEDERALES.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 22
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 22 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
36
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CHEQUES.
1. Recibe la documentación comprobatoria.
2. Elabora la póliza de cheque de los anticipos.
3. Turna las pólizas de cheques al área de captura.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CAPTURA.
1. Recibe las pólizas cheque.
2. Se capturan en los reportes analíticos y auxiliares contables, donde se descargan
del presupuesto de la obra o servicio y a su vez se actualiza el libro de bancos.
3. Se devuelven al área de cheques las pólizas.
POLIZA DE CHEQUES, REPORTE Y LIBRO DE BANCOS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CHEQUES
1. Recibe del área de captura las pólizas de cheques.
2. Procede a entregar el cheque al contratista o proveedor previa identificación oficial.
3. Turna al área de recepción la póliza cheque firmada y toda la documentación
soporte.
4. AUXILIAR Recibe del área de cheques las pólizas del cheque y la documentación
soporte.
5. ÁREA DE RECEPCIÓN Archiva en el expediente técnico la póliza cheque y ladocumentación comprobatoria.
REGISTRAR, CONTROLAR, INFORMAR Y CUSTODIAR LOSRECURSOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEDIVERSOS CONVENIOS FEDERALES.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 22
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 22 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
ESTIMACIONES.
1. Recibe de las áreas ejecutoras y finiquitos subsecuentemente las estimaciones
parciales y al término de la obra o servicio el finiquito, así como en cada estimación
el oficio de solicitud para elaborar los cheques.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Revisa que este completa la documentación y se turna al área de cheques.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CHEQUES
1. Recibe la documentación comprobatoria.
2. Elabora las pólizas de cheques de estimaciones y la del finiquito.
3. Turna las pólizas de cheques al área de captura.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CAPTURA.
1. Recibe las pólizas de cheque.
2. Se capturan en los reportes obras analíticos y reporte de auxiliares contables, donde
se descargan del presupuesto de la obra o servicio y a su vez se actualiza el libro
de bancos.
3. Se devuelven al área de cheques las pólizas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CHEQUES
1. Recibe del área de captura las pólizas de cheques.
2. Procede a entregar el cheque al contratista o proveedor previa identificación oficial.
Recibe los estados de cuenta bancarios, y efectúa cada mes conciliaciones bancarias y
conciliaciones de los reportes analíticos, auxiliares contables y el libro de bancos, con el
objeto de prevenir algún error de captura u omisión de algún cheque.
REGISTRAR, CONTROLAR, INFORMAR Y CUSTODIAR LOSRECURSOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEDIVERSOS CONVENIOS FEDERALES.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 22
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 22 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
38
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
Turna al área de recepción la póliza cheque firmada y toda la documentación soporte.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Recibe del área de cheques las pólizas cheque y la documentación soporte.
2. Archiva en el expediente técnico la póliza cheque y la documentación comprobatoria
de las estimaciones subsecuentes y del finiquito.
3. Recibe de las áreas ejecutoras el expediente definitivo al término de las que se
contrataron.
4. Verifica que el expediente definitivo contenga toda la documentación mencionada en
la guía para la integración de los expedientes.
5. Anexa al expediente técnico inicial el expediente definitivo.
6. Con regularidad se revisan los expedientes técnicos para verificar si existen faltantes
de documentación; si este es el caso se solicita por escrito al área ejecutora la
documentación faltante.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE CAPTURA.
1. Envía cada mes al departamento de contabilidad, la copia del recibo oficial de los
recursos federales.
2. Envía cada mes al departamento de contabilidad, un reporte analítico de todos los
cheques expedidos y un registro de avances físico-financiero conteniendo el
número de control de obra, el nombre de la obra, localidad, inversión aprobada por
cada obra o servicio, los cheques expedidos mensualmente y el saldo por
ejercer.
REGISTRAR, CONTROLAR, INFORMAR Y CUSTODIAR LOSRECURSOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEDIVERSOS CONVENIOS FEDERALES.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 23
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 23 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
39
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
4. Se envía cada mes a la Secretaria de Desarrollo Social Estatal y Auditoria
Superior del Congreso del Estado los reportes físico-financieros de las obras y
servicios.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Se recepciona del Departamento de Egresos original y copia de las facturas de
proveedores, contratistas, prestadores de servicio para crear la provisión.
2. Con la copia se elabora la póliza de diario correspondiente y se crea el pasivo para
que posteriormente sea capturada.
3. El original se devuelve al departamento de egresos para su pago.
4. Se recepciona las nóminas que turna el departamento de egresos para la
elaboración de la póliza y su captura.
5. Recepción de las pólizas de egresos una vez que los cheques han sido entregados
a los beneficiarios, adjuntándose la documentación comprobatoria.
6. Recepción de la documentación comprobatoria originada por gastos a comprobar,
viáticos y otros.
7. Recepción de los estados de cuenta.
8. Recepción de la póliza de ingresos con su documentación comprobatoria anexa que
elabora el departamento de ingresos.
REGISTRAR, CONTROLAR, INFORMAR Y CUSTODIAR LOSRECURSOS Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS PROVENIENTES DEDIVERSOS CONVENIOS FEDERALES.
PROCEDIMIENTO
REGISTRAR, CLASIFICAR Y RESUMIR LOS EFECTOS FINANCIEROS QUE PROVOCANLAS OPERACIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON ELOBJETO DE OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ELABORAR LOS ESTADOSFINANCIEROS Y LA CUENTA PÚBLICA.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 23
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 23 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
40
TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
1. Se recepciona del Departamento de Control Presupuestal la copia del recibo
oficial del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, un
reporte analítico de todos los cheques expedidos y un registro de avances físico-
financiero conteniendo el número de control de obra, el nombre de la obra, localidad,
inversión aprobada por cada obra, los cheques expedidos mensualmente y el saldo
por ejercer.
AUXILIAR DEL AREA DE VERIFICACION.
1. Verifica que la documentación comprobatoria proporcionada por el departamento de
egresos, coincida con el importe del cheque elaborado.
2. Verifica que la relación de pólizas que envía el Departamento de Egresos, sean las
que están pasando, así como también el importe de las facturas sea el mismo del
cheque y que vengan s la requisición y la orden de compra.
3. Se verifica que el cheque de traspaso de cuenta a cuenta que expidió el
Departamento de Egresos coincida con el importe de la nómina.
4. Verifica que la documentación comprobatoria anexa a la póliza de ingresos, coincida
con los importes mencionados en dicha póliza.
5. Verifica que los importes mencionados en el reporte analítico de cheques expedidos
en forma mensual coincidan con los importes del registro de avances físico-
financieros.6. Si los datos están incorrectos:7. Devuelve los documentos al Departamento correspondiente para se corrección.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 23
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 23 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR DEL AREA DE VERIFICACION.1. Si los datos están correctos:2. Turna la documentación al área de contabilidad y captura.AUXILIAR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y CAPTURA
1. Una vez que han sido verificados toda la documentación comprobatoria generada
por los diferentes departamentos, se elaboran las pólizas de diario, se
contabilizan y se capturan en el sistema de cómputo.
2. Cuando ya han sido capturadas todas las pólizas de diario, ingresos y egresos, se
hace revisión de captura y verificación de saldos, para corregir algún error a tiempo,
posteriormente se efectúa las conciliaciones.
CONTABILIDAD.
1. Con el listado de cheques expedidos durante el mes, se hace una base de datos
para elaborar el libro de bancos.
2. Dos o tres día siguientes al mes que corresponda, se recibe los estados de cuenta
de los diversos bancos para efectuar las conciliaciones.
3. Una vez conciliado bancos con la contabilidad, se procede a la elaboración de los
Estados Financieros y de la Cuenta Pública mensual, semestral y anual.
AUXILIAR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y CAPTURA
1. Al cierre de la cuenta pública mensual el auxiliar de contabilidad y captura imprime
los auxiliares correspondientes a la cuenta de activos tanto en la cuenta corriente
como en el fondo de fortalecimiento municipal (FORTAMUN) para fotocopiar las
pólizas que afectaron dichas cuentas y turnarlas al departamento de control
patrimonial, anexándole una relación detallada de los movimientos del gasto.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 23
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 23 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREAAUX. ADMINISTRATIVO DEL AREA DE RECEPCION
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
AUXILIAR DEL AREA DE CONTABILIDAD Y CAPTURA
1. Al cierre mensual se turna al Jefe del Departamento de Egresos balanza de
gastos correspondientes al mes afectado para actualización de concentrado de
egresos que se elaboran para auditoria.
2. − Una vez elaborada la cuenta pública mensual, semestral y anual, se le turna al
Tesorero Municipal para su verificación y revisión.
CONTROL DE DOCUMENTACION DEPROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
MANUAL ORGANIZACIONALCLAVE DOCUMENTO
A L A – T M 24
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2014FORMULACION: 24 VIGENCIA: UN AÑO
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTOUNIDAD ADMINISTRATIVA
AREA
NOMBRES Y FIRMAS
ELABORO REVISO APROBO FECHA DE EMISION
OFICIAL MAYOR CONTRALORIA PRESIDENTE 15 DE NOVIEMBRE 2014
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TITULAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
1. Recibir requisiciones, verificando que estas vengan debidamente llenadas,
especificando tipo de bien y/o servicio, área que solicita, nombre y firma del
solicitante siendo este el titular del área, especificando de forma clara las
características de lo solicitado.
2. solicitar cotización al menos a tres proveedores, esta debe incluir IVA y datos del
proveedor así como forma de pago.
3. Certificar la existencia de disponibilidad presupuestal.
4. Enviar la orden de compra
5. Recepción del bien, verificar que sea la cantidad y con las características
solicitadas.
6. Revisar que la factura o remisión (la mayoría de los proveedores entregan facturas
a fin de mes) tenga los datos correctos y los precios ofrecidos en la cotización
7. Entregar al área que solicita, al recibir, debe plasmar nombre y firma confirmando
que está recibiendo.
8. Conformar el Padrón de Proveedores, se envía un oficio solicitando presenten su
documentación, se revisa que este en regla y se expide una cedula que lo acredita
como proveedor.
9. Entregar a contabilidad el 1 de cada mes las requisiciones con todas las firmas,
factura y si es el caso, oficio de solicitud de apoyo.
COMPRAS
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