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Highland Park, 31 de julio de 2011.
Señores Asociados: 1) OBRAS Y CONTRATACIONES Informamos que se encuentran en proceso de ejecución las siguientes obras y contrataciones: ‐ Iluminación pública: se continúa trabajando en la instalación de las nuevas
columnas y se estima su finalización para el 31/08/11. Se adjunta plano descriptivo con la ubicación de las luminarias ya colocadas y las que se están instalando.
‐ Plan de bacheo: ya se comenzaron los trabajos y también se estima su finalización
para el 31/08/11. Se realizarán 1.500 mts. de baches por un monto de $ 340.000. Los trabajos se realizarán en las calles Alazán, Moro, Lunarejo Norte, Albino, Oscuro, Tiznado, Zaino, Pintado y Av. Highland Park.
‐ Boxes del Hípico: la obra de reparación de los boxes se finalizará en los próximos
días.
‐ Pasillos del sector tenis: se encuentra en etapa de concurso de precios para la presentación de ofertas de reparación de caminos dañados. Se estima un costo de $ 116.000.
‐ Plan de podas: continúa en ejecución el plan de podas sobre la arbolada pública.
De la misma manera se continúa trabajando en la limpieza del clavel del aire. Dado el volumen de la poda que es necesaria realizar, se aprobó la tercerización con una empresa externa de los trabajos de poda de una de las calles. Actualmente se encuentra en etapa de adjudicación a la empresa que presentó la mejor oferta. Por otro lado, se informa que se comenzó a reforestar, plantando nuevos ejemplares de árboles en las zonas en las que fue necesario realizar extracción de los mismos.
‐ Obra de recambio de greenes y fairways de golf: se encuentra en etapa de
concurso de precios y ya se realizó la apertura de sobres de ofertas. ‐ Se realizó la compra de la máquina Toro para el corte de Fairways del campo de
golf ‐ Quíntuple Reelmaster 5410‐D ‐, por un monto de U$S 58.350. La entrega de la misma será en el mes de septiembre del corriente.
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‐ Teniendo en cuenta que Edenor no está realizando inversiones, es necesario incurrir en un gasto de $ 80.000 para la instalación de un transformador exterior de energía eléctrica y refuerzo de tendido de cables de Edenor para proveer de alimentación a la bomba de riego que se instalará en el campo de golf. Dicho monto será reintegrado por la empresa mencionada en 36 cuotas con intereses.
2) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 2.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES Los saldos de los fondos disponibles al 30 de junio de 2011 alcanzan la suma de $ 3.211,33 que se integran del siguiente modo (se recuerda que las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos):
A. Fondos Operativos u Ordinarios $ (294,86)B. Fondos Obras Comunitarias $ 818,87C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.407,67E. Fondos para Pavimentos, Desagües Pluviales y Afines $ 805,72F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.526,07) Total $ 3.211,33 La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 30 de junio de 2011, ha sido la siguiente:
Junio 2010 $ 2.878,67 Junio 2011 $ 3.211,33 2.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:
Junio 2010 $ 711,46 Junio 2011 $ (294,86) 2.3) FONDOS PARA OBRAS COMUNITARIAS El fondo relativo a infraestructura comunitaria ha tenido el siguiente movimiento en el mes de junio de 2011:
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Saldo al 31/05/11 $ 788,83 Ingresos afectados a estos fondos (Tasa de Construcción, Derecho Circulación de Vehículos, Derecho Aprobación Planos)
$ 118,25
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Manejo de Residuos – Sector 17 Has. $ (11,00)‐ Obra Iluminación Pública: 2º Etapa $ (55,31)‐ Obra Seguridad Sector Golf: Iluminación Hoyo 2 $ (3,66)‐ Obra Seguridad: camino de golf $ (9,18)‐ Obra Ampliación Bunker – Seguridad $ (8,47)‐ Bienes de Uso – Control Acceso‐ Portería $ (1,77)‐ Licencias Software – Administración $ (1,40)‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (13,10)‐ Otros Conceptos $ (1,26)
Ajuste Retroactivo Mayo 2011: Corresponde al Fondo C ‐ Provisión y colocación de cámaras – Sector Hípico $ 16,94
Saldo al 30/06/11 $ 818,87 2.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de junio de 2011:
Saldo al 31/05/11 $ 3.366,10 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas asociaciones y planes de pago en curso
$ 139,34
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Sector Golf : Bombas de Riego Hoyos 7 y 19 $ (8,26) Bienes de Uso $ (0,31)‐ Sector Hípico: Obra Boxes $ (14,54) Bebederos automáticos y conexión $ (15,34) Bienes de Uso $ (2,15) Prov y colocación vidrios $ (0,18)‐ Sector Tenis: Reparación Canchas $ (14,25) Obra Polvera $ (0,79) Bienes de Uso $ (8,08)‐ Sector Gimnasio: Pisos de goma $ (10,57)‐ Club House – Pintura y provisión y colocación vidrios $ (4,75)‐ Salón Juvenil‐ Provisión y colocación de vidrios $ (0,31)‐ Otros Conceptos $ (1,30)
Ajuste Retroactivo Mayo 2011 ‐ Sector Hípico – Provisión y colocación de cámaras $ (16,94)
Saldo al 30/06/11 $ 3.407,67
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2.5) FONDOS PARA PAVIMENTOS, DESAGÜES PLUVIALES Y AFINES Este fondo se destina al pago de las obras relativas a pavimentos, desagües pluviales y afines. A partir del 1 de abril de 2007 se lleva su control en forma independiente del fondo relativo a las obras comunitarias en general. Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de junio 2011:
Saldo al 31/05/11 $ 708,19 Cobranza del cargo por red vial, desagües pluviales y afines $ 111,26 Erogaciones con cargo a estos fondos
‐ Bacheos y zanjeos $ (7,49)‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (13,10)
‐ Impuestos $ 7,58 ‐ Otros Conceptos $ (0,72)
Saldo al 30/06/11 $ 805,72 2.6) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de junio 2011:
Saldo al 31/05/11 $ (1.613,51) Ingresos afectados a estos Fondos $ 264,98 Erogaciones del mes:
‐ Pagos de acuerdos del mes $ (11,93) ‐ Acuerdo Juicio P. Depend. Diferencias Salariales $ (165,61)
Saldo al 30/06/11 $ (1.526,07) 2.7) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de junio de 2011, ambos expresados en miles de pesos.
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MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/10)
INGRESOS 3.058,40 30.206,17 Fondos Operativos 2.435,36 27.528,19 Cobranzas 2.434,82 27.392,06 Ingresos -Otros 0,00 5,85 Handicap 0,54 130,28 Fondos No Operativos 623,04 2.677,98 Tasa Red Vial 136,73 1.635,20 ABLM Soc (Extraordinario) 88,42 257,67 ABLM Prop (Extraordinario) 12,78 35,15 Fondos Solidarios 15,69 177,01 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 14,43 217,95 Citibank 1º Desembolso 355,00 355,00 Otros 0,00 0,00
EGRESOS (3.506,05) (31.212,49) Fondos Operativos (3.354,37) (29.430,47) Sueldos y gastos en personal (1.442,27) (13.015,32) Honorarios (56,42) (685,49) Seguridad (601,20) (6.485,93) Cable Microfónico (11,18) (104,44) Recolección de Residuos (100,36) (640,13) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (96,65) (1.053,82) Servicios de Mantenimiento Contratado (157,55) (1.427,35) Mantenimiento General y Reparaciones (63,32) (582,25) Insumos (36,35) (282,28) Impuestos (Propios y Retenciones) (142,60) (1.407,28) Seguros (2,39) (66,07) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (12,04) (157,93) Gastos Bancarios (68,85) (660,50) Varios (138,26) (1.070,37) Bienes de Uso (4,17) (106,15) Otros Egresos Operativos (28,71) (345,71) Contingencias- Juicios Laborales- Mayo/11 (392,06) (1.349,90) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 10,46 Fondos No Operativos (151,68) (1.782,02) Tasa Red Vial (111,69) (1.330,43) Fondos Solidarios (25,18) (198,28) Dev. Fdos garantia-convenio 0,00 (22,07) Otros Pagos por cuenta de Terceros (14,81) (231,24) Otros 0,00 0,00
Flujo Neto (447,65) (1.006,32)
Saldo Inicial 152,79 711,46
Saldo Final (294,86) (294,86)
FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2010 / 2011 - JUNIO 2011
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011 (en miles de $)INGRESOS JUNIO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
INGRESOS 2.984,93 2.333,93 651,01 26.390,17 25.851,83 538,34 EGRESOS 6.344,32 2.301,14 4.043,18 31.660,01 26.351,16 5.308,85 TOTAL (3.359,38) 32,79 (3.392,17) (5.269,84) (499,33) (4.770,51)
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS. 2.047,57 1.099,47 948,104 12.907,150 12.070,59 836,56 ABL Y MANTENIMIENTO 1.044,52 1.057,36 12,84- 11.507,91 11.667,78 159,87- T.CONS. - DER. CIRC. - APROB. PLANOS 951,53 - 951,53 951,53 - 951,53 OTROS 51,52 42,11 9,41 447,70 402,81 44,89
SEGURIDAD 578,78 588,20 9,43- 6.523,22 6.465,51 57,71 SERVICIO DE VIGILANCIA 578,78 588,20 9,43- 6.523,22 6.465,51 57,71
HIPICO 49,34 49,46 0,12- 496,28 526,18 29,90- CARNETS 5,23 3,54 1,69 58,15 67,58 9,43- DERECHO DE USO PISTA SOC - - - 0,10 13,75 13,66- PENSIONES 34,33 23,06 11,27 333,26 294,18 39,08 INSC.Y PATR DE TORNEOS - - - 10,88 3,58 7,30 CLASES HIP SOC 4,71 13,09 8,38- 38,88 55,33 16,44- CLASES HIP NO SOC 2,72 5,96 3,24- 23,25 45,73 22,47- OTROS 2,35 3,81 1,46- 31,76 46,03 14,28-
GOLF 87,09 100,71 13,62- 989,49 986,45 3,03 CARNETS 29,16 30,08 0,92- 332,06 348,39 16,33- GREEN FEES Y TORNEOS SOC 8,15 8,86 0,71- 97,52 74,24 23,28 GREEN FEES Y TORNEOS INV. 5,75 7,96 2,20- 77,66 59,75 17,91 AUSPICIO DE TORNEOS - - - 52,37 9,87 42,50 TORNEOS SOCIOS 9,95 11,75 1,80- 125,72 99,54 26,19 TORNEOS NO SOCIOS 11,31 37,62 26,31- 130,28 281,59 151,31- OTROS 22,77 4,45 18,32 173,86 113,07 60,79
TENIS 95,72 75,87 19,85 757,67 781,52 23,85- CARNETS 29,32 27,97 1,35 329,33 330,56 1,24- CLASES 63,13 42,94 20,19 393,17 387,60 5,56 CANON - 1,16 1,16- 8,88 15,62 6,74- OTROS 3,27 3,80 0,53- 26,30 47,73 21,44-
FUTBOL 13,44 7,47 5,97 66,27 71,83 5,56- CARNETS 13,44 7,47 5,97 64,81 70,19 5,38- OTROS - - - 1,46 1,64 0,18-
GIMNASIO 23,62 23,58 0,04 264,44 286,03 21,59- CARNETS 22,17 20,70 1,47 246,81 255,52 8,71- OTROS 1,45 2,88 1,43- 17,62 30,51 12,88-
INFANTO JUVENIL - - - 177,18 185,34 8,15- INFANTO JUVENIL - - - 177,18 185,34 8,15-
PILETA - - - 0,77 0,37 0,40 REVISACIÓN MEDICA - - - 0,77 0,37 0,40
SOCIO CULTURAL 1,19 6,96 5,77- 43,21 84,44 41,24- SOCIO CULTURAL 1,19 6,96 5,77- 43,21 84,44 41,24-
CUOTAS SOCIALES 363,90 352,88 11,02 4.069,29 3.992,61 76,68 CUOTAS SOCIALES 363,90 352,88 11,02 4.069,29 3.992,61 76,68
OTROS INGRESOS 28,22- 17,38 45,59- 90,66 218,43 127,77- OTROS INGRESOS 28,22- 17,38 45,59- 90,66 218,43 127,77-
INGRESOS FINANCIEROS 247,50- 11,94 259,44- 4,54 182,53 177,99- INTERESES Y RECARGOS POR MORA 247,50- 11,94 259,44- 4,54 182,53 177,99-
CONTINGENCIAS - - - - - - Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -
TOTAL 2.984,93 2.333,93 651,01 26.390,17 25.851,83 538,34
RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
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INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011EGRESOS JUNIO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS 1.123,39 651,07 472,32 8.288,14 7.636,32 651,82 SUELDOS 397,05 294,08 102,97 3.860,42 3.552,87 307,54 HONORARIOS 11,64 13,53 1,89- 153,97 163,26 9,30- RECOLEC.RESIDUOS 86,54 44,76 41,79 593,81 506,88 86,93 ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 40,62 75,27 34,65- 420,44 526,38 105,94- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,22 17,65 9,43- 122,43 191,23 68,80- SEGUROS 4,33 3,18 1,15 40,25 38,61 1,64 GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 36,24 27,16 9,08 450,94 369,99 80,95 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 8,44 8,76 0,32- 127,96 99,49 28,47 AMORTIZACIONES 62,59 45,44 17,15 521,99 573,80 51,82- FUMIGACION 25,90 2,86 23,04 354,93 313,91 41,02 VARIOS 441,83 118,38 323,45 1.641,02 1.299,91 341,11
VP & P (ESPACIOS VERDES) 180,77 159,80 20,97 1.653,75 1.789,42 135,67- SUELDOS 108,54 89,28 19,26 981,96 1.010,36 28,40- CORTE DE PASTO 61,20 65,04 3,84- 612,74 719,04 106,30- ENERGIA ELECTRICA 11,04 5,48 5,55 59,04 60,02 0,97- VARIOS - -
MEDIO AMBIENTE 83,09 58,01 25,07 720,77 663,28 57,50 SUELDOS 69,07 51,32 17,75 643,05 588,15 54,89 HONORARIOS 6,80 5,21 1,59 60,80 58,79 2,01 GASTOS MASCOTAS 0,94 1,22 0,28- 8,62 12,54 3,92- VARIOS 6,28 0,27 6,01 8,31 3,80 4,52
SEGURIDAD 617,00 571,88 45,11 6.860,09 6.465,51 394,58 SUELDOS 66,04 53,33 12,72 614,52 608,45 6,07 SERVICIO DE VIGILANCIA 454,01 434,72 19,29 5.199,62 4.915,13 284,49 CONSORCIO 60,51 48,09 12,42 610,58 550,48 60,10 ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 2,62 3,67 1,05- 49,03 44,91 4,12 MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,19 0,29 0,11- 4,36 3,16 1,19 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. 3,24 3,42 0,18- 36,51 37,25 0,74- REPARACION ELEMENTOS SEG. 0,74 1,67 0,94- 6,35 16,85 10,50- MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 10,13 12,10 1,97- 112,92 124,57 11,65- AMORTIZACIONES 11,88 8,76 3,12 99,09 105,12 6,03- VARIOS 7,65 5,83 1,81 127,11 59,60 67,52
HIPICO 129,02 118,05 10,97 1.358,40 1.259,05 99,35 SUELDOS 97,62 85,70 11,92 1.000,21 909,41 90,80 HONORARIOS 1,00 1,25 0,25- 11,81 12,83 1,03- ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 2,35 3,26 0,91- 36,55 31,34 5,21 MANTENIMIENTO INFRAEST. 16,89 8,75 8,14 87,33 87,99 0,66- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - 0,09 0,09- 3,39 1,35 2,03 FORRAJE 12,15 11,11 1,05 108,24 129,36 21,12- HERRERIA 1,50 1,29 0,21 16,37 16,90 0,53- VIRUTA - 4,89 4,89- 47,43 56,88 9,45- GASTOS TORNEOS 0,33 1,14 0,81- 28,20 10,72 17,47 AMORTIZACIONES - - - - 8,15- 8,15 OTROS 2,82- 0,57 3,39- 18,88 10,39 8,48
GOLF 186,36 159,39 26,98 1.912,46 1.687,26 225,20 SUELDOS 133,29 108,31 24,98 1.392,81 1.167,74 225,07 HONORARIOS 2,82 5,90 3,08- 53,37 67,39 14,03- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 7,41 5,88 1,53 85,39 66,87 18,52 GASTOS MANT. DE CANCHA 2,94 1,83 1,11 46,63 13,58 33,05 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 8,48 9,03 0,55- 72,98 94,03 21,05- SEGUROS 0,02 0,02 0,00- 0,25 0,27 0,02- PARQUIZACION - - - 4,32 17,60 13,28- FORESTACION - - - - 0,14 0,14- GASTOS TORNEOS 11,52 12,85 1,34- 73,14 94,77 21,63- AGROQUIMICOS 6,94 6,14 0,81 58,61 60,07 1,46- AMORTIZACIONES 9,90 7,41 2,49 73,37 72,60 0,77 VARIOS 3,05 2,02 1,03 51,59 32,19 19,40
INFANTO JUVENIL 125,93 97,60 28,33 1.203,84 1.188,31 15,53 SUELDOS 111,24 86,35 24,88 1.043,39 1.049,47 6,08- HONORARIOS 1,03 1,00 0,04 11,01 11,12 0,11- ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 1,92 1,37 0,55 10,75 14,94 4,19- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,36 0,68 0,32- 11,23 6,78 4,45 AMORTIZACIONES 2,97 1,98 0,99 22,34 23,78 1,44- OTROS 8,41 6,22 2,18 105,11 82,22 22,89
EGRESOSMENSUAL
(en miles de $)
ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
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(*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales:
Previsión por Contingencias: Saldo contable al 31/05/2011 $ 2.766.014,21 Reclasif. a Pasivo Cuotas pendientes Juicio Diferencias Salariales (Nota 1) Pago Acuerdos del mes Seguro de Caución Apelación Cámara Seguridad Social Previsión Contingencias Laborales 30/06/11
$ $ $ $
(2.092.475,00)(852,50)
53.379,062.946.387,25
Saldo contable al 30/06/2011 $ 3.672.453,02
Régimen Facilidades de Pago L. 26.476: Saldo contable al 31/05/2011 $ 1.016.170,13 Cancelación cuota 22/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 30/06/2011 $ 1.005.905,78
INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2010/2011EGRESOS JUNIO 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF. PILETA 7,52 6,48 1,04 139,26 115,15 24,12 SUELDOS 4,43 3,28 1,15 39,28 34,99 4,29 HONORARIOS - - - 34,56 34,85 0,29- ENERGIA ELECT. Y GAS - 0,02 0,02- 0,27 0,20 0,06 GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,11 - 0,11 10,87 3,59 7,28 AMORTIZACIONES 2,97 2,35 0,62 25,72 28,18 2,46- OTROS - 0,82 0,82- 28,57 13,34 15,23
TENIS 143,35 108,12 35,23 1.305,92 1.198,43 107,49 SUELDOS 92,94 75,53 17,40 860,94 854,14 6,79 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 45,88 28,06 17,82 397,38 315,40 81,98 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 1,83 2,00 0,17- 14,52 19,11 4,59- GASTOS MANTENIMIENTO INF - 0,09 0,09- - 2,19- 2,19 REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS - 0,38 0,38- 0,34 3,62 3,28- INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS - 1,49 1,49- 17,29 14,85 2,44 AMORTIZACIONES - - - - 2,36- 2,36 VARIOS 2,71 0,57 2,14 15,46 4,13- 19,59 FUTBOL 34,96 27,37 7,59 265,52 306,84 41,33- SUELDOS 23,74 22,73 1,01 191,79 226,55 34,76- HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 0,03 1,23 1,21- 5,02 11,68 6,66- MANTENIMIENTO INFRAEST. - 1,82 1,82- 10,13 13,13 2,99- INSCRIPCIONES 9,20 - 9,20 44,10 43,20 0,90 AMORTIZACIONES 1,99 1,54 0,46 14,47 13,83 0,64 VARIOS - 0,06 0,06- - 1,54- 1,54 GIMNASIO 47,49 33,70 13,79 400,02 384,36 15,66 SUELDOS 32,75 27,54 5,20 323,78 314,67 9,11 GASTOS TELEFONOS 0,24 0,31 0,07- 2,72 3,42 0,70- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 10,01 0,72 9,28 12,48 8,15 4,33 AMORTIZACIONES 2,97 2,33 0,63 25,64 28,02 2,38- VARIOS 1,54 2,79 1,25- 35,40 30,10 5,30
SOCIO CULTURAL 26,83 - 26,83 105,02 138,14 33,12- SOCIO CULTURAL 26,83 - 26,83 105,02 138,14 33,12-
ACTIVIDADES DIVERSAS 6,75 7,81 1,06- 52,95 84,55 31,60- SUELDOS 6,75 7,81 1,06- 52,95 84,55 31,60- SECTOR ADMINISTRATIVO 341,44 301,84 39,60 3.313,32 3.434,55 121,24- SUELDOS 192,05 181,09 10,95 1.949,65 2.020,34 70,69- HONORARIOS 23,12 19,91 3,20 242,86 223,94 18,92 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 3,77 2,68 1,09 25,83 28,36 2,53- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 7,25 0,28 6,97 24,63 3,40 21,23 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS - 0,15 0,15- 0,29 1,37 1,09- SEGUROS 1,03 1,62 0,59- 11,14 17,00 5,86- FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 47,40 57,22 9,82- 629,90 714,99 85,09- GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 35,29 19,91 15,38 231,30 218,99 12,31 AMORTIZACIONES 3,96 3,15 0,80 34,44 37,86 3,42- VARIOS 27,58 15,83 11,75 163,28 168,31 5,02- EGRESOS FINANCIEROS 13,90- - 13,90- 3,24 - 3,24 INTERESES PAGADOS 13,90- - 13,90- 3,24 - 3,24 CONTINGENCIAS LABORALES 3.304,33 - 3.304,33 4.077,33 - 4.077,33 PREVISION (*) 3.304,33 - 3.304,33 4.077,33 - 4.077,33
TOTAL 6.344,32 2.301,14 4.043,18 31.660,01 26.351,16 5.308,85
EGRESOS MENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2010
(en miles de $)
EL CONSEJO INFORMA
Notas: 1.‐ Acuerdo Juicio Diferencias salariales: las cuotas pendientes de pago al cierre se reclasifican a pasivo porque han dejado de constituir una contingencia, es deuda cierta. 2.‐ Resultado del Ejercicio (previo a auditoría anual): La pérdida acumulada asciende a $ 5.269,84 la cual se desglosa de la siguiente manera: Pérdida operativa (**) $ 1.192,51 Contingencias judiciales: Juicio por Dif. Salariales (S. P. y Dep.) $ 2.842.18.‐ Golf $ 782,76.‐ Hípico $ 265,82.‐ Servicios Públicos $ 182.95.‐ Administración $ 3,62.‐ $ 4.077,33 Resultado del Ejercicio – Pérdida $ 5.269,84.‐ (**) La pérdida operativa incluye $ 817,00 de amortizaciones de Bienes de Uso del ejercicio. 3.‐ Desagües: En una reunión de revisión del balance con los auditores externos se analizó el tratamiento contable de la cuenta Desagües, que se expone en el pasivo, en el rubro Otras Deudas: “Ingresos a aplicar a Desagües, pavimentos y obras comunitarias”. Este tratamiento, aplicado históricamente , ha sido observado por los auditores en reiteradas ocasiones. En dicha reunión se ha considerado que los ingresos por Tasa de Construcción, Derechos de aprobación de planos y Derecho Circulación Vehículos de carga, hasta el presente aplicados a la cuenta mencionada, son ingresos genuinos de servicios públicos y deben imputarse como tales. Por lo expuesto hemos aceptado la recomendación de nuestros auditores y hemos realizado un ajuste al 30/6/2011 para reflejar dicha re imputación al estado de resultados. 3) LISTADO DE DEUDORES El siguiente estado de deudores esta confeccionado al día 30 de julio de 2011. Antigüedad de deuda 30 días A1325‐00 FROHLICH JUAN RICARDO A1381‐00 GIORDANO LEONARDO ROBERTO A1454‐00 CATALA EDUARDO ANGEL A1500‐00 PANNULLO JUAN ALBERTO A1518‐00 CHAYO CARLOS A1630‐00 PADRIALI CARLOS HERNAN A1636‐00 GRANDIO GUSTAVO EZEQUIEL A1653‐00 MONTANARO JUAN CARLOS JORGE A1681‐00 RODRIGUEZ MARIO ERNESTO A1690‐00 COMISSOLI JULIETA CAROLINA A1724‐00 PAGLIA ELEONORA CONSTANZA A1726‐00 ZARNOWSKI ANDRES ENRIQUE A1777‐00 LAROCCA HECTOR ANTONIO
EL CONSEJO INFORMA
C1598‐00 FILIPPELLO MARIA LAURA P6247‐00 BRISAS DE ESTIO S.A P6256‐00 RAFFA BARBARA ALEJANDRA P6403‐00 MASSERA NORBERTO HECTOR T5238‐00 FETRASA SA AT LUCCA GABRIEL T5241‐00 MOLINELLI MARIO ALBERTO Antigüedad de deuda 60 días A1280‐00 GODOY OSVALDO JORGE A1680‐00 KASKAWILLA S.A. P6421‐00 BAROGA S.A. Antigüedad de deuda 90 y más días A1486‐00 CHIAPPARA MARCELO JUAN P6136‐00 RUBBA RODOLFO JAVIER Judiciales A1102‐00 GARCIA LUIS A1367‐00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425‐00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451‐00 CASTELLI FERNANDO RAUL A1583‐00 SANDOVAL JOSE LUIS A1687‐00 ORTEGA NELIDA O9288‐00 MORALES MARIELA Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e‐mail a [email protected]
Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas.
Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 11 de agosto de 2011. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término. Por último les recordamos que el nuevo horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.
Consejo de Administración.
EL CONSEJO INFORMA
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