Cuenta General2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA
NDICE1. BALANCE ............................................................................................................................ pg. 7
2. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL ................................................. pg. 11
3. ESTADO LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO .................................................................. pg. 15
3.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................... pg. 17
3.1.1. PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ............ pg. 19
3.1.2. PARTE II - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................... pg. 183
3.2. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ..................................................... pg. 343
3.2.1. PARTE I - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................................. pg. 345
3.3. RESULTADO PRESUPUESTARIO ................................................................................... pg. 367
4. MEMORIA ............................................................................................................................. pg. 371
4.1. ORGANIZACIN .............................................................................................................. pg. 373
4.2. ESTADO OPERATIVO ...................................................................................................... pg. 393
4.3. INFORMACIN DE CARCTER FINANCIERO ............................................................... pg. 397
4.3.1. CUADRO DE FINANCIACIN ..................................................................................... pg. 399
4.3.2. REMANENTE DE TESORERA ................................................................................... pg. 405
4.3.3. ESTADO DE TESORERA ........................................................................................... pg. 409
4.4. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL GASTO PBLICO .................................. pg. 413
4.4.1. MODIFICACIONES DE CRDITO ............................................................................... pg. 415
4.4.2. CLASIFICACIN FUNCIONAL DEL GASTO ............................................................... pg. 557
4.4.3. CONTRATACIN ADMINISTRATIVA ........................................................................... pg. 571
4.4.4. ADJUDICATARIOS QUE SUPERAN EL 5% DEL TOTAL ADJUDICADO .................... pg. 583
4.4.5. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS ................................................ pg. 587
4.4.6. COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A EJERCICIOS POSTERIORES .......... pg. 691
4.4.7. TRAMITACIN ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS ............................. pg. 767
4.4.8. ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO pg. 819
4.5. INFORMACIN SOBRE LA EJECUCIN DEL INGRESO PBLICO .............................. pg. 879
4.5.1. DEVOLUCIONES DE INGRESOS ............................................................................... pg. 881
4.5.2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS .................................... pg. 893
4.6. INFORMACIN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS ........................................ pg. 1009
4.7. INFORMACIN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO ............................................................. pg. 1013
4.8. AVALES Y OTRAS GARANTAS ...................................................................................... pg. 1045
4.9. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS ................................................................ pg. 1049
4.9.1. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS. ACREEDORES ................................ pg. 1051
4.9.2. OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS.DEUDORES ...................................... pg. 1059
4.10. GASTOS CON FINANCIACIN AFECTADA .................................................................. pg. 1063
4.10.1. DESVIACIN FINANCIADA POR RECURSOS EN GASTOS CON FINANCIACIN AFECTA-
DA .............................................................................................................................. pg. 1065
4.10.2. CRDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERA ...... pg. 1081
4.11. ESTADOS AGREGADOS PARCIALMENTE CONSOLIDADOS ..................................... pg. 1093
4.11.1. METODOLOGA DE AGREGACIN Y CONSOLIDACIN PARCIAL ....................... pg. 1095
4.11.2. BALANCE AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ..................................... pg. 1101
4.11.3. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL AGREGADO PARCIALMENTE CON-
SOLIDADO ................................................................................................................. pg. 1105
4.11.4. LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES ........................... pg. 1109
4.11.4.1. RESUMEN ORGNICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO .......... pg. 1111
4.11.4.2. RESUMEN FUNCIONAL AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ......... pg. 1115
4.11.4.3. RESUMEN ECONMICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ....... pg. 1125
4.11.5. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS ..................................................... pg. 1131
4.11.5.1. RESUMEN ORGNICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO .......... pg. 1133
4.11.5.2. RESUMEN FUNCIONAL AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ......... pg. 1137
4.11.5.3. RESUMEN ECONMICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ....... pg. 1147
4.11.6. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................. pg. 1153
4.11.6.1. RESUMEN ORGNICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO .......... pg. 1155
4.11.6.2. RESUMEN ECONMICO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ....... pg. 1159
4.11.7. RESULTADO PRESUPUESTARIO AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO pg. 1165
4.11.8. REMANENTE DE TESORERA AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO.... pg. 1169
4.11.9. ESTADO DE TESORERA AGREGADO PARCIALMENTE CONSOLIDADO ............ pg. 1173
4.12. DFICIT EN TRMINOS DE CONTABILIDAD NACIONAL ............................................ pg. 1177
66612680Cuadro de textoNota: Se omiten aquellos estados contables, previstos en la Orden de la Consejera de Economa y Hacienda de 15 de diciembre de 1997, que carecen de contenido.
1. BALANCE
BALANCEACTIVO 2016 2015
A) INMOVILIZADO 1.601.095.129,21 1.646.957.841,31
I. Inversiones destinadas al uso general 192.430.916,39 192.262.182,31
1. Terrenos y bienes naturales 6.991.796,64 15.641.782,68
2. Infraestructuras y bienes destinados al uso general 97.847.848,40 89.188.357,27
4. Bienes del Patrimonio histrico, artstico y cultural 87.591.271,35 87.432.042,36
II. Inmovilizaciones inmateriales 1.806.951,52 1.868.453,13
1. Gastos de investigacin y desarrollo 19.485.910,17 19.499.872,94
2. Propiedad industrial 286.453,27 286.453,27
3. Aplicaciones informticas 91.548.542,84 91.385.630,18
4. Propiedad intelectual 1.696.371,64 1.690.453,74
6. Otro inmovilizado inmaterial 129.975.391,52 129.978.518,10
7. Amortizaciones 241.185.717,92- 240.972.475,10-
III. Inmovilizaciones materiales 1.294.276.484,80 1.319.225.398,85
1. Terrenos y construcciones 1.471.976.676,46 1.466.470.555,95
2. Instalaciones tcnicas y maquinaria 83.221.100,25 82.511.109,82
3. Utillaje y mobiliario 217.608.265,12 215.912.889,70
4. Otro inmovilizado 400.190.503,66 393.086.098,16
5. Amortizaciones 878.720.060,69- 838.755.254,78-
IV. Inversiones gestionadas 3.734.645,44 25.557.610,68
1. Inversiones Gestionadas 3.734.645,44 25.557.610,68
V. Inversiones financieras permanentes 108.846.131,06 108.044.196,34
1. Cartera de valores a largo plazo 121.835.111,70 167.915.111,70
2. Otras inversiones y crditos a largo plazo 231.760,73 173.535,26
4. Provisiones 13.220.741,37- 60.044.450,62-
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 9.848.696,44 10.962.298,76
I. Gastos a distribuir en varios ejercicios 9.848.696,44 10.962.298,76
1. Gastos a distribuir en varios ejercicios 9.848.696,44 10.962.298,76
C) ACTIVO CIRCULANTE 643.268.608,91 815.636.687,07
II. Deudores 390.582.316,01 599.459.178,13
1. Deudores presupuestarios 359.710.303,50 409.616.942,28
2. Deudores no presupuestarios 98.220.903,48 246.684.489,82
4. Administraciones Pblicas 10.353.161,89 5.660.717,44
5. Otros deudores 1.898.780,81 2.851.978,12
6. Provisiones 79.600.833,67- 65.354.949,53-
III. Inversiones financieras temporales 2.697.609,15 2.688.945,48
2. Otras inversiones y crditos a corto plazo 2.266.078,06 2.352.963,18
3. Fianzas y depsitos constituidos a C/P 431.531,09 335.982,30
IV. Tesorera 249.988.683,75 213.488.563,46
1. Tesorera 249.988.683,75 213.488.563,46
TOTAL ACTIVO 2.254.212.434,56 2.473.556.827,14
9Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
BALANCEPASIVO 2016 2015
A) FONDOS PROPIOS 13.190.805.506,27- 12.553.229.597,70-
I. Patrimonio 12.585.439.666,28- 11.780.493.093,73-
1. Patrimonio 10.325.452.400,37- 9.552.715.896,40-
3. Patrimonio recibido en cesin 140.657.016,47 131.012.004,82
4. Patrimonio entregado en adscripcin 121.394.425,45- 118.701.010,21-
5. Patrimonio entregado en cesin 26.855.620,49- 30.338.447,64-
6. Patrimonio entregado al uso general 2.252.394.236,44- 2.209.749.744,30-
IV. Resultados del ejercicio 605.365.839,99- 772.736.503,97-
B) INGR. A DISTR. VARIOS EJERCICIOS 85.509,12 170.709,12
I. Ingr. Distr. Varios Ejercicios 85.509,12 170.709,12
1. Ingresos a distribuir en varios ejercicios 85.509,12 170.709,12
C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 12.588.740.694,71 12.229.069.178,28
I. Emisiones de obligaciones 1.239.702.000,00 1.289.702.000,00
1. Obligaciones y bonos 1.239.702.000,00 1.289.702.000,00
II. Otras deudas a largo plazo 11.349.038.694,71 10.939.367.178,28
1. Deudas con entidades de crdito 11.280.035.143,62 10.876.676.867,56
2. Otras deudas 58.973.593,58 52.297.721,98
4. Fianzas y depsitos recibidos a L/P 10.029.957,51 10.392.588,74
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 2.856.191.737,00 2.797.546.537,44
I. Emisiones de obligaciones y otros valores C/P 83.075.535,47 233.624.942,27
1. Obligaciones y bonos a corto plazo 50.000.000,00 0,00
3. Intereses de obligaciones y otros valores 33.075.535,47 33.022.164,49
4. Deudas en moneda extranjera 0,00 200.602.777,78
II. Deudas con entidades de crdito 1.524.751.508,75 1.136.775.253,84
1. Prstamos y otras deudas 1.481.335.965,32 1.116.615.369,02
2. Deudas por intereses 43.415.543,43 20.159.884,82
III. Acreedores 1.248.364.692,78 1.427.146.341,33
1. Acreedores presupuestarios 206.407.233,73 460.782.670,51
2. Acreedores no presupuestarios 80.996.918,43 92.117.112,06
3. Acreedores Admon rec por cta otros EEP 5.373.732,50 4.051.733,00
4. Administraciones Pblicas 43.446.453,51 44.286.564,91
5. Otros acreedores 853.199.671,25 774.008.740,94
6. Fianzas y depsitos recibidos a C/P 58.940.683,36 51.899.519,91
TOTAL PASIVO 2.254.212.434,56 2.473.556.827,14
Pg. 10
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
2. CUENTA DE RESULTADO ECONMICO PATRIMONIAL
CUENTA DE RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIALDEBE 2016 2015
A) GASTOS 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97
1. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales 2.253.758.579,79 2.150.764.984,77
a) Gastos de personal 1.573.503.179,88 1.568.065.481,64
a.1) Sueldos, salarios y asimilados 1.387.172.839,90 1.387.992.958,56
a.2) Cargas sociales 186.330.339,98 180.072.523,08
c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 43.439.844,61 48.210.854,33
c.1) Dotaciones amortizacin de inmovilizado 43.439.844,61 48.210.854,33
d) Variacin de provisiones de trfico 14.245.884,14 12.387.813,08-
d.1) Variacin de provisiones y prdidas de crditos incobrables 14.245.884,14 12.387.813,08-
e) Otros gastos de gestin 405.334.172,14 417.600.000,75
e.1) Servicios exteriores 397.285.288,72 409.162.441,35
e.2) Tributos 8.048.883,42 8.437.559,40
f) Gastos financieros asimilables 217.979.208,27 198.905.077,40
f.1) Por deudas 217.979.208,27 198.905.077,40
g) Variac.en provisiones de inversion financiera 743.709,25- 69.628.616,27-
g.1) Variac. Provisin de Inversiones Financieras 743.709,25- 69.628.616,27-
2. Transferencias y subvenciones 4.371.150.353,96 4.386.562.350,82
a) Transferencias Corrientes 2.676.039.250,16 2.718.976.594,88
b) Subvenciones Corrientes 1.425.752.007,56 1.208.956.248,52
c) Transferencias de Capital 52.766.000,00 46.346.395,03
d) Subvenciones de Capital 216.593.096,24 412.283.112,39
3. Prdidas y gastos extraordinarios 62.185.803,85 42.102.379,38
a) Prdidas procedentes de inmovilizado 913.659,89 38.130,32
c) Gastos extraordinarios 3.436,00 1.292,43
d) Gastos y perdidas de otros ejercicios 61.268.707,96 42.062.956,63
TOTAL DEBE 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97
13Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
CUENTA DE RESULTADO ECONMICO-PATRIMONIALHABER 2016 2015
B) INGRESOS 6.081.728.897,61 5.806.693.211,00
1. Ingresos de gestin ordinaria 3.693.109.495,35 3.555.128.307,40
a) Ingresos tributarios 3.630.586.789,23 3.495.811.290,08
a.1) Impuesto sobre la renta de las personas fsicas 1.047.574.622,80 1.036.815.226,26
a.3) Impuesto sobre sucesiones y donaciones 70.636.468,99 82.400.131,54
a.4) Impuesto sobre el patrimonio 15.513.967,92 17.087.477,23
a.9) Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos juridicos documentados 253.300.144,00 257.122.838,58
a.10) Impuesto sobre el valor aadido 1.390.272.362,70 1.280.855.631,32
a.11) Impuestos especiales 757.371.275,64 725.904.630,34
a.14) Otros impuestos 32.235.432,62 34.219.030,63
a.15) Tasas por prestacin de servicios o realizacin de actividades 24.286.479,38 23.569.219,66
a.16) Tasas fiscales 39.396.035,18 37.837.104,52
c) Prestaciones de servicios 62.522.706,12 59.317.017,32
c.1) Precios pblicos por prestacin de servicios o realizacin de actividades 62.522.706,12 59.317.017,32
2. Otros ingresos de gestin ordinaria 56.451.997,01 69.270.309,02
a) Reintegros 14.630.340,62 21.574.105,50
a.1) Reintegros 14.630.340,62 21.574.105,50
c) Otros ingresos de gestin 41.780.857,80 47.638.719,20
c.1) Ingr. accesorios y de gestin corriente 41.780.857,80 47.638.719,20
e) Ingresos de otros valores negociables y de crditos del activo inmovilizado 1.490,06 10.793,66
e.1) Ingresos de crdito del activo inmovilizado 1.490,06 10.793,66
f) Otros intereses e ingresos asimilados 39.308,53 46.690,66
f.1) Otros intereses 19.659,12 46.690,66
f.2) Beneficios en inversiones financieras 19.649,41 0,00
3. Transferencias y subvenciones 2.305.887.737,77 2.092.109.950,92
a) Transferencias corrientes 80.887.170,00 80.260.380,00
b) Subvenciones corrientes 2.068.540.558,22 1.741.618.494,34
c) Transferencias de capital 86.962,46 0,00
d) Subvenciones de capital 156.373.047,09 270.231.076,58
4. Ganancias e ingresos extraordinarios 26.279.667,48 90.184.643,66
a) Beneficios procedentes del inmovilizado 312.545,81 231.818,17
c) Ingresos extraordinarios 68.805,03 35.191.062,13
d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios 25.898.316,64 54.761.763,36
DESAHORRO 605.365.839,99 772.736.503,97
TOTAL HABER 6.687.094.737,60 6.579.429.714,97
Pg. 14
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
3. ESTADO LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO
3.1. LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
3.1.1. PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES
21Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 9.643.000,00 0,00 9.643.000,00 9.643.000,00 0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Total Operaciones de Capital 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
Total operaciones no financieras 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00
Total Programa 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00
Total rgano Gestor 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00
Total Seccin 9.693.000,00 0,00 9.693.000,00 9.693.000,00 0,00
Pg. 22
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 04 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO
Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.278.490,00 0,00 1.278.490,00 1.212.734,93 65.755,07
10 ALTOS CARGOS 321.820,00 0,00 321.820,00 305.916,95 15.903,05
11 PERSONAL EVENTUAL 64.800,00 0,00 64.800,00 46.401,17 18.398,83
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
686.810,00 0,00 686.810,00 645.393,04 41.416,96
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 0,00 0,00 22.475,21 22.475,21-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
205.060,00 0,00 205.060,00 192.548,56 12.511,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
182.010,00 0,00 182.010,00 96.877,12 85.132,88
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 3.790,00 0,00 3.790,00 3.681,76 108,24
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN
26.600,00 0,00 26.600,00 17.738,14 8.861,86
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 148.220,00 0,00 148.220,00 74.557,42 73.662,58
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
3.400,00 0,00 3.400,00 899,80 2.500,20
Total Operaciones Corrientes 1.460.500,00 0,00 1.460.500,00 1.309.612,05 150.887,95
6 INVERSIONES REALES 10.000,00 0,00 10.000,00 1.315,27 8.684,73
60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 8.880,00 0,00 8.880,00 1.315,27 7.564,73
61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00
23Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 04 CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO
Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTNOMA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
Total Operaciones de Capital 10.000,00 0,00 10.000,00 1.315,27 8.684,73
Total operaciones no financieras 1.470.500,00 0,00 1.470.500,00 1.310.927,32 159.572,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00
82 CONCESIN DE PRSTAMOS 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00
Total Operaciones financieras 7.970,00 0,00 7.970,00 4.400,00 3.570,00
Total Programa 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68
Total rgano Gestor 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68
Total Seccin 1.478.470,00 0,00 1.478.470,00 1.315.327,32 163.142,68
Pg. 24
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 06 DEUDA PBLICA
rgano Gestor 0601 DEUDA PBLICA
Programa 011A DEUDA PBLICA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
3 GASTOS FINANCIEROS 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41
30 DE DEUDA PBLICA 66.695.000,00 2.500.000,00- 64.195.000,00 63.745.148,55 449.851,45
31 DE PRSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 137.760.000,00 26.500.000,00- 111.260.000,00 110.271.279,50 988.720,50
33 DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS 15.300.000,00 500.000,00- 14.800.000,00 16.083.781,54 1.283.781,54-
Total Operaciones Corrientes 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41
Total operaciones no financieras 219.755.000,00 29.500.000,00- 190.255.000,00 190.100.209,59 154.790,41
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.296.669.390,00 13.295.039,73 1.309.964.429,73 1.309.964.429,73 0,00
90 AMORTIZACIN DE DEUDA 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
91 AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONE-DA NACIONAL
1.096.669.390,00 13.295.039,73 1.109.964.429,73 1.109.964.429,73 0,00
Total Operaciones financieras 1.296.669.390,00 13.295.039,73 1.309.964.429,73 1.309.964.429,73 0,00
Total Programa 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41
Total rgano Gestor 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41
Total Seccin 1.516.424.390,00 16.204.960,27- 1.500.219.429,73 1.500.064.639,32 154.790,41
25Pg.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 07 CRDITOS CENTRALIZADOS
rgano Gestor 0701 CRDITOS CENTRALIZADOS
Programa 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE-VISTOS
1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
50 DOTACIN FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total operaciones no financieras 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total Programa 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total rgano Gestor 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total Seccin 1.650.000,00 1.650.000,00- 0,00 0,00 0,00
Pg. 26
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95
10 ALTOS CARGOS 138.620,00 85.966,32 224.586,32 257.734,48 33.148,16-
11 PERSONAL EVENTUAL 152.150,00 37.805,70 189.955,70 177.456,42 12.499,28
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
93.230,00 13.203,98 106.433,98 74.388,19 32.045,79
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
76.840,00 51.024,00 127.864,00 133.063,96 5.199,96-
Total Operaciones Corrientes 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95
Total operaciones no financieras 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95
Total Programa 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95
Total rgano Gestor 460.840,00 188.000,00 648.840,00 642.643,05 6.196,95
27Pg.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.691.470,00 676.822,99 6.368.292,99 6.307.518,20 60.774,79
10 ALTOS CARGOS 552.030,00 48.699,95- 503.330,05 203.825,09 299.504,96
11 PERSONAL EVENTUAL 770.980,00 150.377,45 921.357,45 1.502.786,30 581.428,85-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
3.373.790,00 497.682,26 3.871.472,26 3.280.537,81 590.934,45
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 1.047,22 1.047,22 4.929,40 3.882,18-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
994.670,00 76.416,01 1.071.086,01 1.315.439,60 244.353,59-
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.979.540,00 10.350,00 15.989.890,00 14.810.350,00 1.179.540,00
41 A ORGANISMOS AUTNOMOS DE LA JUNTA 15.979.540,00 10.350,00 15.989.890,00 14.810.350,00 1.179.540,00
Total Operaciones Corrientes 21.671.010,00 687.172,99 22.358.182,99 21.117.868,20 1.240.314,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
71 A ORGANISMOS AUTNOMOS DE LA JUNTA 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Total Operaciones de Capital 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00
Total operaciones no financieras 21.709.010,00 687.172,99 22.396.182,99 21.117.868,20 1.278.314,79
Total Programa 21.709.010,00 687.172,99 22.396.182,99 21.117.868,20 1.278.314,79
Pg. 28
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Programa 126F TRANSPARENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.015.210,00 602.000,00- 413.210,00 403.319,01 9.890,99
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 58.000,00- 1.610,00 0,00 1.610,00
11 PERSONAL EVENTUAL 368.320,00 367.000,00- 1.320,00 0,00 1.320,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
406.280,00 65.000,00- 341.280,00 351.373,78 10.093,78-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
181.000,00 112.000,00- 69.000,00 51.945,23 17.054,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
174.000,00 68.936,34- 105.063,66 29.547,34 75.516,32
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 173.000,00 70.500,00- 102.500,00 27.992,73 74.507,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
1.000,00 1.563,66 2.563,66 1.554,61 1.009,05
Total Operaciones Corrientes 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31
Total operaciones no financieras 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31
Total Programa 1.189.210,00 670.936,34- 518.273,66 432.866,35 85.407,31
Total rgano Gestor 22.898.220,00 16.236,65 22.914.456,65 21.550.734,55 1.363.722,10
29Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1104 SECRETARA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.779.330,00 6.285.735,02 9.065.065,02 9.017.177,99 47.887,03
10 ALTOS CARGOS 63.570,00 144.989,25 208.559,25 360.306,74 151.747,49-
11 PERSONAL EVENTUAL 95.070,00 283.151,83 378.221,83 864.901,88 486.680,05-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
649.960,00 314.650,98 964.610,98 593.989,79 370.621,19
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
1.453.080,00 3.685.916,14 5.138.996,14 4.749.342,27 389.653,87
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
517.650,00 1.857.026,82 2.374.676,82 2.448.637,31 73.960,49-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
1.758.860,00 66.063,66- 1.692.796,34 1.552.910,85 139.885,49
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 6.000,00 5.600,00 11.600,00 8.252,70 3.347,30
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN
298.520,00 0,00 298.520,00 237.198,09 61.321,91
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 1.427.190,00 74.863,66- 1.352.326,34 1.278.827,78 73.498,56
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
27.150,00 3.200,00 30.350,00 28.632,28 1.717,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 595.000,00 200.000,00- 395.000,00 15.750,00 379.250,00
46 A CORPORACIONES LOCALES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
535.000,00 200.000,00- 335.000,00 15.750,00 319.250,00
Total Operaciones Corrientes 5.133.190,00 6.019.671,36 11.152.861,36 10.585.838,84 567.022,52
Pg. 30
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1104 SECRETARA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
6 INVERSIONES REALES 113.500,00 65.000,00 178.500,00 109.733,61 68.766,39
60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 29.260,00 65.000,00 94.260,00 95.985,66 1.725,66-
61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 84.240,00 0,00 84.240,00 13.747,95 70.492,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 200.000,00 500.000,00 324.957,23 175.042,77
76 A CORPORACIONES LOCALES 30.000,00 200.000,00 230.000,00 203.712,50 26.287,50
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
270.000,00 0,00 270.000,00 121.244,73 148.755,27
Total Operaciones de Capital 413.500,00 265.000,00 678.500,00 434.690,84 243.809,16
Total operaciones no financieras 5.546.690,00 6.284.671,36 11.831.361,36 11.020.529,68 810.831,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00
82 CONCESIN DE PRSTAMOS 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00
Total Operaciones financieras 25.000,00 4.820,00 29.820,00 29.820,00 0,00
Total Programa 5.571.690,00 6.289.491,36 11.861.181,36 11.050.349,68 810.831,68
Total rgano Gestor 5.571.690,00 6.289.491,36 11.861.181,36 11.050.349,68 810.831,68
31Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1105 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 162.500,00 29.000,00 191.500,00 188.154,80 3.345,20
10 ALTOS CARGOS 0,00 10.690,09 10.690,09 53.425,96 42.735,87-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
134.210,00 13.786,50 147.996,50 106.417,50 41.579,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
28.290,00 4.523,41 32.813,41 28.311,34 4.502,07
Total Operaciones Corrientes 162.500,00 29.000,00 191.500,00 188.154,80 3.345,20
Total operaciones no financieras 162.500,00 29.000,00 191.500,00 188.154,80 3.345,20
Total Programa 162.500,00 29.000,00 191.500,00 188.154,80 3.345,20
Pg. 32
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1105 DIRECCIN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
Programa 131A COORDINACIN DE ASUNTOS EUROPEOS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 773.830,00 396.000,00- 377.830,00 371.508,71 6.321,29
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 59.000,00- 610,00 0,00 610,00
11 PERSONAL EVENTUAL 231.490,00 229.000,00- 2.490,00 0,00 2.490,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
337.020,00 88.000,00- 249.020,00 263.632,40 14.612,40-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
145.710,00 20.000,00- 125.710,00 107.876,31 17.833,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
65.500,00 0,00 65.500,00 45.877,85 19.622,15
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 21.000,00 0,00 21.000,00 9.876,10 11.123,90
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 43.000,00 2.300,00- 40.700,00 33.289,73 7.410,27
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
1.500,00 2.300,00 3.800,00 2.712,02 1.087,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.000,00 0,00 43.000,00 37.619,08 5.380,92
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
43.000,00 0,00 43.000,00 37.619,08 5.380,92
Total Operaciones Corrientes 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36
Total operaciones no financieras 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36
Total Programa 882.330,00 396.000,00- 486.330,00 455.005,64 31.324,36
Total rgano Gestor 1.044.830,00 367.000,00- 677.830,00 643.160,44 34.669,56
33Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1106 DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIN
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 150.609,38 150.609,38 150.609,38 0,00
10 ALTOS CARGOS 0,00 21.283,85 21.283,85 21.283,85 0,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 50.036,22 50.036,22 50.036,22 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 79.289,31 79.289,31 79.289,31 0,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
900.000,00 0,00 900.000,00 861.717,44 38.282,56
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 900.000,00 0,00 900.000,00 861.717,44 38.282,56
Total Operaciones Corrientes 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56
Total operaciones no financieras 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56
Total Programa 900.000,00 150.609,38 1.050.609,38 1.012.326,82 38.282,56
Pg. 34
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1106 DIRECCIN GENERAL DE COMUNICACIN
Programa 126C MEDIOS DE COMUNICACIN
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.705.280,00 1.557.609,38- 147.670,62 143.798,77 3.871,85
10 ALTOS CARGOS 63.570,00 28.027,08- 35.542,92 38.310,93 2.768,01-
11 PERSONAL EVENTUAL 1.164.740,00 1.153.139,93- 11.600,07 0,00 11.600,07
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
106.880,00 52.153,06- 54.726,94 79.668,10 24.941,16-
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
26.860,00 24.000,00- 2.860,00 0,00 2.860,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
343.230,00 300.289,31- 42.940,69 25.819,74 17.120,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.375.020,00 2.238.279,00 38.613.299,00 38.613.299,00 0,00
42 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS
36.375.020,00 2.238.279,00 38.613.299,00 38.613.299,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 38.080.300,00 680.669,62 38.760.969,62 38.757.097,77 3.871,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
72 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS
400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Total Operaciones de Capital 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Total operaciones no financieras 38.480.300,00 680.669,62 39.160.969,62 39.157.097,77 3.871,85
Total Programa 38.480.300,00 680.669,62 39.160.969,62 39.157.097,77 3.871,85
Total rgano Gestor 39.380.300,00 831.279,00 40.211.579,00 40.169.424,59 42.154,41
35Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1107 DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN INSTITUCIONAL
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 94.804,33 94.804,33 94.804,33 0,00
10 ALTOS CARGOS 0,00 18.250,68 18.250,68 18.250,68 0,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 67.322,53 67.322,53 67.322,53 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 9.231,12 9.231,12 9.231,12 0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
42 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS
0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00
Total operaciones no financieras 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00
Total Programa 0,00 194.804,33 194.804,33 194.804,33 0,00
Pg. 36
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1107 DIRECCIN GENERAL DE PROMOCIN INSTITUCIONAL
Programa 126C MEDIOS DE COMUNICACIN
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 392.540,00 144.804,33- 247.735,67 243.145,63 4.590,04
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 19.250,68- 40.359,32 42.055,96 1.696,64-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
257.810,00 97.322,53- 160.487,47 168.056,86 7.569,39-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
75.120,00 28.231,12- 46.888,88 33.032,81 13.856,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.000,00 100.000,00- 325.000,00 322.557,28 2.442,72
42 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS
300.000,00 100.000,00- 200.000,00 200.000,00 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
125.000,00 0,00 125.000,00 122.557,28 2.442,72
Total Operaciones Corrientes 817.540,00 244.804,33- 572.735,67 565.702,91 7.032,76
Total operaciones no financieras 817.540,00 244.804,33- 572.735,67 565.702,91 7.032,76
Total Programa 817.540,00 244.804,33- 572.735,67 565.702,91 7.032,76
Total rgano Gestor 817.540,00 50.000,00- 767.540,00 760.507,24 7.032,76
37Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1108 DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN Y PLANIFICACIN
Programa 112A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 118.843,09 118.843,09 118.843,09 0,00
10 ALTOS CARGOS 0,00 18.680,52 18.680,52 18.680,52 0,00
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
0,00 95.034,85 95.034,85 95.034,85 0,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
0,00 5.127,72 5.127,72 5.127,72 0,00
Total Operaciones Corrientes 0,00 118.843,09 118.843,09 118.843,09 0,00
Total operaciones no financieras 0,00 118.843,09 118.843,09 118.843,09 0,00
Total Programa 0,00 118.843,09 118.843,09 118.843,09 0,00
Pg. 38
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
rgano Gestor 1108 DIRECCIN GENERAL DE COORDINACIN Y PLANIFICACIN
Programa 126C MEDIOS DE COMUNICACIN
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 441.330,00 166.481,90- 274.848,10 269.650,04 5.198,06
10 ALTOS CARGOS 0,00 0,00 0,00 37.012,37 37.012,37-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
362.070,00 145.354,18- 216.715,82 196.665,65 20.050,17
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
79.260,00 21.127,72- 58.132,28 35.972,02 22.160,26
Total Operaciones Corrientes 441.330,00 166.481,90- 274.848,10 269.650,04 5.198,06
Total operaciones no financieras 441.330,00 166.481,90- 274.848,10 269.650,04 5.198,06
Total Programa 441.330,00 166.481,90- 274.848,10 269.650,04 5.198,06
Total rgano Gestor 441.330,00 47.638,81- 393.691,19 388.493,13 5.198,06
Total Seccin 70.614.750,00 6.860.368,20 77.475.118,20 75.205.312,68 2.269.805,52
39Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1502 SECRETARA GENERAL
Programa 611A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 13.478.520,00 54.338,20- 13.424.181,80 13.412.617,37 11.564,43
10 ALTOS CARGOS 131.110,00 0,00 131.110,00 132.187,14 1.077,14-
11 PERSONAL EVENTUAL 158.940,00 0,00 158.940,00 154.354,38 4.585,62
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
4.611.260,00 244.600,00 4.855.860,00 5.092.082,95 236.222,95-
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
5.919.390,00 524.645,39- 5.394.744,61 5.102.454,76 292.289,85
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
2.657.820,00 225.707,19 2.883.527,19 2.931.538,14 48.010,95-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
5.159.120,00 205.000,00 5.364.120,00 4.739.707,11 624.412,89
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 657.100,00 180.000,00- 477.100,00 452.004,38 25.095,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN
709.780,00 180.000,00 889.780,00 731.472,75 158.307,25
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 3.750.740,00 205.000,00 3.955.740,00 3.532.712,16 423.027,84
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
41.500,00 0,00 41.500,00 23.517,82 17.982,18
3 GASTOS FINANCIEROS 0,00 420.000,00 420.000,00 356.903,50 63.096,50
33 DE DEPSITOS, FIANZAS Y OTROS 0,00 420.000,00 420.000,00 356.903,50 63.096,50
Total Operaciones Corrientes 18.637.640,00 570.661,80 19.208.301,80 18.509.227,98 699.073,82
6 INVERSIONES REALES 349.000,00 70.000,00- 279.000,00 261.376,60 17.623,40
Pg. 40
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1502 SECRETARA GENERAL
Programa 611A DIRECCIN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 66.000,00 70.000,00- 4.000,00- 156.594,45 160.594,45-
61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 283.000,00 0,00 283.000,00 104.782,15 178.217,85
Total Operaciones de Capital 349.000,00 70.000,00- 279.000,00 261.376,60 17.623,40
Total operaciones no financieras 18.986.640,00 500.661,80 19.487.301,80 18.770.604,58 716.697,22
8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28
82 CONCESIN DE PRSTAMOS 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28
Total Operaciones financieras 200.900,00 13.500,00 214.400,00 214.343,72 56,28
Total Programa 19.187.540,00 514.161,80 19.701.701,80 18.984.948,30 716.753,50
41Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1502 SECRETARA GENERAL
Programa 612D ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 534.020,00 3.500,00 537.520,00 537.445,64 74,36
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
438.710,00 3.500,00 442.210,00 435.092,50 7.117,50
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
95.310,00 0,00 95.310,00 102.353,14 7.043,14-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
7.345.500,00 220.000,00 7.565.500,00 7.333.456,24 232.043,76
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN
200.000,00 5.000,00- 195.000,00 169.513,25 25.486,75
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 7.075.500,00 220.000,00 7.295.500,00 7.095.714,83 199.785,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
70.000,00 5.000,00 75.000,00 68.228,16 6.771,84
Total Operaciones Corrientes 7.879.520,00 223.500,00 8.103.020,00 7.870.901,88 232.118,12
6 INVERSIONES REALES 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 84.623,84 10.376,16
60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 0,00 95.000,00
61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 0,00 0,00 0,00 84.623,84 84.623,84-
Total Operaciones de Capital 180.000,00 85.000,00- 95.000,00 84.623,84 10.376,16
Total operaciones no financieras 8.059.520,00 138.500,00 8.198.020,00 7.955.525,72 242.494,28
Total Programa 8.059.520,00 138.500,00 8.198.020,00 7.955.525,72 242.494,28
Total rgano Gestor 27.247.060,00 652.661,80 27.899.721,80 26.940.474,02 959.247,78
Pg. 42
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1503 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN LOCAL Y COORDINACIN ADMINISTRATIVA
Programa 121C RELACIN CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y COORDINACINADMINISTRATIVA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.420.700,00 200.000,00 2.620.700,00 2.615.790,69 4.909,31
10 ALTOS CARGOS 63.560,00 0,00 63.560,00 67.810,89 4.250,89-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
1.845.500,00 200.000,00 2.045.500,00 2.063.856,42 18.356,42-
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
65.170,00 0,00 65.170,00 67.171,34 2.001,34-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
446.470,00 0,00 446.470,00 416.952,04 29.517,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
13.020,00 0,00 13.020,00 10.425,49 2.594,51
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 13.020,00 0,00 13.020,00 10.425,49 2.594,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.100,00 0,00 111.100,00 111.100,00 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
111.100,00 0,00 111.100,00 111.100,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 2.544.820,00 200.000,00 2.744.820,00 2.737.316,18 7.503,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69
76 A CORPORACIONES LOCALES 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69
Total Operaciones de Capital 5.050.000,00 4.908.000,00- 142.000,00 77.259,31 64.740,69
Total operaciones no financieras 7.594.820,00 4.708.000,00- 2.886.820,00 2.814.575,49 72.244,51
Total Programa 7.594.820,00 4.708.000,00- 2.886.820,00 2.814.575,49 72.244,51
43Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1503 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN LOCAL Y COORDINACIN ADMINISTRATIVA
Programa 126A DIARIO OFICIAL
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 451.490,00 30.000,00 481.490,00 479.937,12 1.552,88
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
350.930,00 30.000,00 380.930,00 402.323,08 21.393,08-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
100.560,00 0,00 100.560,00 77.614,04 22.945,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
17.000,00 15.000,00- 2.000,00 1.192,54 807,46
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 17.000,00 15.000,00- 2.000,00 1.192,54 807,46
Total Operaciones Corrientes 468.490,00 15.000,00 483.490,00 481.129,66 2.360,34
Total operaciones no financieras 468.490,00 15.000,00 483.490,00 481.129,66 2.360,34
Total Programa 468.490,00 15.000,00 483.490,00 481.129,66 2.360,34
Pg. 44
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1503 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN LOCAL Y COORDINACIN ADMINISTRATIVA
Programa 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.188.970,00 65.000,00 2.253.970,00 2.252.398,87 1.571,13
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
1.785.570,00 65.000,00 1.850.570,00 1.881.216,24 30.646,24-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
403.400,00 0,00 403.400,00 371.182,63 32.217,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
92.000,00 55.000,00- 37.000,00 31.786,61 5.213,39
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 92.000,00 55.000,00- 37.000,00 31.786,61 5.213,39
Total Operaciones Corrientes 2.280.970,00 10.000,00 2.290.970,00 2.284.185,48 6.784,52
Total operaciones no financieras 2.280.970,00 10.000,00 2.290.970,00 2.284.185,48 6.784,52
Total Programa 2.280.970,00 10.000,00 2.290.970,00 2.284.185,48 6.784,52
45Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1503 VICECONSEJERA DE ADMINISTRACIN LOCAL Y COORDINACIN ADMINISTRATIVA
Programa 461A ELECCIONES
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00
Total Operaciones Corrientes 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00
Total operaciones no financieras 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00
Total Programa 0,00 140.760,50 140.760,50 140.760,50 0,00
Total rgano Gestor 10.344.280,00 4.542.239,50- 5.802.040,50 5.720.651,13 81.389,37
Pg. 46
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1504 DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
Programa 612B PROGRAMACIN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 63.838,62 4.228,62-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
685.960,00 70.000,00 755.960,00 707.698,24 48.261,76
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
162.350,00 0,00 162.350,00 205.701,56 43.351,56-
Total Operaciones Corrientes 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58
Total operaciones no financieras 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58
Total Programa 907.920,00 70.000,00 977.920,00 977.238,42 681,58
47Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1504 DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE-VISTOS
0,00 871,34 871,34 0,00 871,34
52 OTROS IMPREVISTOS 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34
Total Operaciones Corrientes 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34
Total operaciones no financieras 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34
Total Programa 0,00 871,34 871,34 0,00 871,34
Total rgano Gestor 907.920,00 70.871,34 978.791,34 977.238,42 1.552,92
Pg. 48
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1505 INTERVENCIN GENERAL
Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PBLICA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 7.123.540,00 60.000,00 7.183.540,00 7.181.127,43 2.412,57
10 ALTOS CARGOS 63.560,00 0,00 63.560,00 64.441,38 881,38-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
5.798.730,00 60.000,00 5.858.730,00 5.822.821,19 35.908,81
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.261.250,00 0,00 1.261.250,00 1.293.864,86 32.614,86-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
553.700,00 0,00 553.700,00 501.453,90 52.246,10
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 553.700,00 0,00 553.700,00 501.453,90 52.246,10
Total Operaciones Corrientes 7.677.240,00 60.000,00 7.737.240,00 7.682.581,33 54.658,67
Total operaciones no financieras 7.677.240,00 60.000,00 7.737.240,00 7.682.581,33 54.658,67
Total Programa 7.677.240,00 60.000,00 7.737.240,00 7.682.581,33 54.658,67
Total rgano Gestor 7.677.240,00 60.000,00 7.737.240,00 7.682.581,33 54.658,67
49Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1506 DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIN DEL JUEGO
Programa 126E ORDENACIN DEL JUEGO
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
267.660,00 0,00 267.660,00 248.441,91 19.218,09
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
61.030,00 0,00 61.030,00 48.638,10 12.391,90
Total Operaciones Corrientes 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99
Total operaciones no financieras 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99
Total Programa 328.690,00 0,00 328.690,00 297.080,01 31.609,99
Pg. 50
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1506 DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Y ORDENACIN DEL JUEGO
Programa 613A GESTIN TRIBUTARIA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.337.960,00 1.074.300,00 7.412.260,00 7.407.601,64 4.658,36
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 60.185,16 575,16-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
5.128.260,00 974.300,00 6.102.560,00 5.957.828,83 144.731,17
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.150.090,00 100.000,00 1.250.090,00 1.389.587,65 139.497,65-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
7.173.830,00 1.162.119,34 8.335.949,34 8.319.215,67 16.733,67
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 7.173.830,00 1.162.119,34 8.335.949,34 8.319.215,67 16.733,67
Total Operaciones Corrientes 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03
Total operaciones no financieras 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03
Total Programa 13.511.790,00 2.236.419,34 15.748.209,34 15.726.817,31 21.392,03
Total rgano Gestor 13.840.480,00 2.236.419,34 16.076.899,34 16.023.897,32 53.002,02
51Pg.
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1507 DIRECCIN GENERAL DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y FONDOSCOMUNITARIOS
Programa 612E ECONOMA Y GESTIN DE FONDOS EUROPEOS
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 406.560,00 27.000,00 433.560,00 432.889,76 670,24
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
332.740,00 27.000,00 359.740,00 367.220,62 7.480,62-
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
73.820,00 0,00 73.820,00 65.669,14 8.150,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
88.000,00 0,00 88.000,00 17.412,20 70.587,80
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 86.000,00 0,00 86.000,00 16.856,99 69.143,01
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
2.000,00 0,00 2.000,00 555,21 1.444,79
Total Operaciones Corrientes 494.560,00 27.000,00 521.560,00 450.301,96 71.258,04
Total operaciones no financieras 494.560,00 27.000,00 521.560,00 450.301,96 71.258,04
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73
91 AMORTIZACIN DE PRSTAMOS EN MONE-DA NACIONAL
0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73
Total Operaciones financieras 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 5.604.223,27 10.395.776,73
Total Programa 494.560,00 16.027.000,00 16.521.560,00 6.054.525,23 10.467.034,77
Pg. 52
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1507 DIRECCIN GENERAL DE POLTICA FINANCIERA, TESORERA Y FONDOSCOMUNITARIOS
Programa 631A GESTIN FINANCIERA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.240.350,00 0,00 1.240.350,00 1.198.932,86 41.417,14
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 56.197,39 3.412,61
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
963.640,00 0,00 963.640,00 947.334,93 16.305,07
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
217.100,00 0,00 217.100,00 195.400,54 21.699,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
35.000,00 0,00 35.000,00 22.945,19 12.054,81
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 35.000,00 0,00 35.000,00 22.945,19 12.054,81
Total Operaciones Corrientes 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95
Total operaciones no financieras 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95
Total Programa 1.275.350,00 0,00 1.275.350,00 1.221.878,05 53.471,95
Total rgano Gestor 1.769.910,00 16.027.000,00 17.796.910,00 7.276.403,28 10.520.506,72
53Pg.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1508 DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA
Programa 121B ADMINISTRACIN DE LA FUNCIN PBLICA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.616.650,00 440.000,00 4.056.650,00 4.014.986,73 41.663,27
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 60.312,28 702,28-
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
2.900.550,00 440.000,00 3.340.550,00 3.213.902,82 126.647,18
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
656.490,00 0,00 656.490,00 740.771,63 84.281,63-
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
244.570,00 150.000,00- 94.570,00 12.087,86 82.482,14
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 244.570,00 150.000,00- 94.570,00 12.087,86 82.482,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
500.000,00 500.000,00- 0,00 0,00 0,00
Total Operaciones Corrientes 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41
Total operaciones no financieras 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41
Total Programa 4.361.220,00 210.000,00- 4.151.220,00 4.027.074,59 124.145,41
Pg. 54
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1508 DIRECCIN GENERAL DE LA FUNCIN PBLICA
Programa 121D SELECCIN Y FORMACIN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIN REGIONAL
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.843.550,00 723.547,92- 1.120.002,08 1.013.575,73 106.426,35
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
676.910,00 0,00 676.910,00 657.026,45 19.883,55
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
17.510,00 0,00 17.510,00 15.871,27 1.638,73
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
1.149.130,00 723.547,92- 425.582,08 340.678,01 84.904,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
251.000,00 205.000,00- 46.000,00 26.529,76 19.470,24
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 206.000,00 180.000,00- 26.000,00 14.360,83 11.639,17
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
45.000,00 25.000,00- 20.000,00 12.168,93 7.831,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500.000,00 514.550,00 1.014.550,00 176.693,38 837.856,62
46 A CORPORACIONES LOCALES 300.000,00 360.550,00 660.550,00 0,00 660.550,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO
200.000,00 154.000,00 354.000,00 176.693,38 177.306,62
Total Operaciones Corrientes 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21
Total operaciones no financieras 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21
Total Programa 2.594.550,00 413.997,92- 2.180.552,08 1.216.798,87 963.753,21
Total rgano Gestor 6.955.770,00 623.997,92- 6.331.772,08 5.243.873,46 1.087.898,62
55Pg.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1509 DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN CIUDADANA
Programa 221A PROTECCIN CIUDADANA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.214.630,00 195.200,00 2.409.830,00 2.407.431,99 2.398,01
10 ALTOS CARGOS 59.610,00 0,00 59.610,00 55.166,36 4.443,64
12 FUNCIONARIOS (EXCEPTO DOCENTES Y DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
1.740.190,00 106.500,00 1.846.690,00 1.926.413,48 79.723,48-
13 LABORALES (EXCEPTO DE INSTITUCIONES SANITARIAS)
17.510,00 0,00 17.510,00 17.416,55 93,45
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 0,00 38.700,00 38.700,00 38.586,21 113,79
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIA-LES A CARGO DEL EMPLEADOR
397.320,00 50.000,00 447.320,00 369.849,39 77.470,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SER-VICIOS
5.156.400,00 0,00 5.156.400,00 4.341.295,49 815.104,51
20 ARRENDAMIENTOS Y CNONES 15.000,00 0,00 15.000,00 1.911,34 13.088,66
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CON-SERVACIN
684.500,00 0,00 684.500,00 444.800,53 239.699,47
22 MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS 4.451.600,00 0,00 4.451.600,00 3.893.890,18 557.709,82
23 INDEMNIZACIONES POR RAZN DE SERVI-CIO
5.300,00 0,00 5.300,00 693,44 4.606,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 506.500,00 0,00 506.500,00 111.805,24 394.694,76
42 A EMPRESAS PBLICAS DE LA JUNTA Y OTROS ENTES PBLICOS
174.000,00 0,00 174.000,00 64.757,41 109.242,59
46 A CORPORACIONES LOCALES 332.500,00 0,00 332.500,00 47.047,83 285.452,17
Total Operaciones Corrientes 7.877.530,00 195.200,00 8.072.730,00 6.860.532,72 1.212.197,28
Pg. 56
CUENTA GENERAL JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA2016
CUENTA GENERAL 2016
PARTE I - LOS CRDITOS PRESUPUESTARIOS Y SUS REALIZACIONES Seccin 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PBLICAS
rgano Gestor 1509 DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN CIUDADANA
Programa 221A PROTECCIN CIUDADANA
(IMPORTE EN EUROS)
CDIGO Captulo/Artculo CRDITOS INICIALES MODIFICACIONES CRDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS
REMANENTES DE CRDITO
6 INVERSIONES REALES 188.500,00 0,00 188.500,00 122.226,92 66.273,08
60 PROYECTOS DE INVERSIN NUEVA 0,00 0,00 0,00 11.132,00 11.132,00-
61 PROYECTOS DE INVERSIN DE REPOSICIN 188.500,00 0,00 188.500,00 111.094,92 77.405,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000,00 0,00 250.000,00 183.785,78 66.214,22
76 A CORPORACIONES LOCALES 250.000,00 0,00 250.000,00 183.785,78 66.214,22
Total Operaciones de Capital 438.5
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