Manual de Procedimientos
Departamento de Control de Recaudación
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de IngresosDirección General de RecaudaciónSubdirección de Ingresos
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMayo 2010
SI/DGR/SI-P-01-A3
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..........................................................................................
Simbología de Diagramas....................................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control de Recaudación
Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación......................................................
Control de Documentos de Valor Complementario................................................................................
Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito........................................
Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información
Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.......................................................................
Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación...................................................................
Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos....................................................................................
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados........................
Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales Coordinados........
Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado..........................
Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos....................................................
Firmas de Autorización........................................................................................................................
1
2
4
8
11
14
20
24
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35
41
45
49
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientes
objetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades y
resultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,
descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticas
operacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posible
sin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos los
trámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,
establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidores
públicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que
demanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano
de Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Control de
Recaudación, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se
detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativas
involucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquización
del Departamento, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones
gráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles son
las actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto
responsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y
Planeación hasta el Jefe de Departamento del área, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:
a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los
niveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.
• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.
• Frecuencia de realización.
• Procedimientos con los que conecta.
• Normas que rigen el procedimiento.
• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.
• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
11111
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
PROCURADURÍAFISCAL
SECRETARÍA DEFINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARA
EL DESAROLLO DELESTADO DE VERACRUZ
SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE CATASTROY VALUACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE REGISTRO YCONTROL DE
OBLIGACIONES
SUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN
PÚBLICA
DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE
INGRESOS
SUBDIRECCIÓNDE EJECUCIÓN
FISCAL
SUBDIRECCIÓNDE PARTICIPACIONES
FEDERALES
OFICINA DEHACIENDA
DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DEAUTORIZACIÓN Y
CONTROL DE CRÉDITOS
DEPARTAMENTO DECONTROL DE
RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DEINTEGRACIÓN DE
DATOS
DEPARTAMENTO DEENLACE CON
OFICINAS DE HACIENDA
COORDINACIÓNDE ASESORES
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
RECEPCIÓN DEINFORMES DIARIOSDE RECAUDACIÓN
ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE
VALIDACIÓN YCORRECCIÓN
ANALISTAADMINISTRATIVO DEINTEGRACIÓN DE LA
CUENTA COMPROB. DEINGRESOS FEDERALES
COORDINADOS
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
22222
Inicio y fin
Actividad
Documento
Sistema y/o archivo
informático
Decisión
Pasa el tiempo
Conector de actividad
Conector de página
Conector de procedimientos
Cinta magnética
Archivo temporal: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Archivo definitivo: cronológico
(C), alfabético (A) o numérico
(N)
Efectivo o cheque
Objeto o cosa
Actividades que se realizan
de manera continua
Actividades que se realizan
de manera simultánea
Indicadores de texto
Diskette
Disco compacto (CD) o
Disco de video digital (DVD)
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
33333
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
44444
Diaria.
• Los Documentos de valor complementario deberán enviarse a la SEFIPLAN en original, y en
caso contrario se solicitarán los mismos a la Oficina de Hacienda que corresponda.
• En caso de que las Fichas o tiras de depósito no tengan el sello bancario, se enviarán a la Oficina
de Hacienda del Estado correspondiente, para que se recabe el sello de la Institución Bancaria
correspondiente.
Recibir y clasificar los documentos del Informe diario de recaudación enviados por las Oficinas de
Hacienda del Estado, y distribuirlos a las áreas correspondientes para su verificación y emisión de
informes.
Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación.
- Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito.
- Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.
- Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información Liberada
de la Recaudación de Instituciones Bancarias.
- Control de Documentos de Valor Complementario.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
55555
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
Recibe de las Oficinas de Hacienda del Estado a través del
Administrativo Especializado de Validación y Corrección, el
Paquete B que contiene los siguientes documentos:
- Reporte de cierre diario por folio, en un tanto.
- Reporte de cierre diario por concepto, en un tanto.
- Fichas o tiras de depósito, en un tanto.
- Relación de documentos de valor complementario, en
dos tantos.
- Documentos de valor complementario, (en caso de los
recibos de Fianzas y Depósitos deben ser originales, las
Multas Administrativas Federales no Fiscales y Derechos de
ZOFEMAT, son copias fotostáticas).
- Documentación soporte del informe diario de
recaudación, en un tanto.
Verifica que las Fichas o tiras de depósito en un tanto,
tengan el sello de la Institución Bancaria.
¿Tienen el sello las Fichas o tiras de depósito?
En caso de no tener el sello las Fichas o tiras de depósito:
Conecta con el procedimiento:
- Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas
o Tiras de Depósito.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de tener el sello las Fichas o tiras de depósito:
Valida la recaudación para saber si están correctos los
documentos enviados por las Oficinas de Hacienda.
¿Están correctos los documentos?
En caso de no estar correctos los documentos:
Realiza anotaciones en los documentos e informa de manera
verbal al Administrativo Especializado de Validación y
Corrección para que lo considere al efectuar su revisión.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de estar correctos los documentos:
1.
2.
2A.
3.
3A.
Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
66666
Recepción, Registro y Distribución del Informe Diario de Recaudación.
Turna al Administrativo Especializado de Validación y Corrección
lo siguiente:
- Reporte de cierre diario por concepto en un tanto.
- Documentación soporte del informe diario de
recaudación, en un tanto.
Conecta con el procedimiento:- Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientes
documentos:
- Reporte de cierre diario por folio en un tanto.
- Relación de documentos de valor complementario, en dos
tantos.
- Fichas o tiras de depósito, en un tanto.
- Documentos de valor complementario en original o
fotocopia según sea el caso, para su posterior distribución.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:
- Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de
Hacienda con la Información Liberada de la Recaudación de
Instituciones Bancarias.
- Control de Documentos de Valor Complementario.
4.
5.
A d m i n i s t r a t i v o
Especializado de
Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADADOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO
O/1F
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN
RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
OFICINAS DEHACIENDADEL ESTADO
INICIO
DOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO
RELACIÓN DEDOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR CONCEPTO
REPORTE DE CIERREDIARIO POR FOLIO
RECIBE PAQUETE BDE DOCUMENTOS
1T
1T
1T
1T
1-2TFIN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS.- CONTROL DE DOCUMENTOS DE VALOR COMPLEMENTARIO.
EN EL CASO DE FIANZAS Y DEPÓSITOS EN ORIGINAL, PARA LAS MULTAS ADMVAS. FED. NO FISCALES Y DERECHOS DE LA ZOFEMAT, EN FOTOCOPIA
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
VERIFICA SELLO DE INSTITUCIÓN BANCARIA
1T
¿TIENEN EL SELLOLAS FICHAS O TIRAS
DE DEPÓSITO?
NO
SI
VALIDA LARECAUDACIÓN PARASABER SI ESTÁN CORRECTOS LOS DOCUMENTOS
TRÁMITE PARA RECABAR EL
SELLO BANCARIO
OMITIDO EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO
DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL INFORME DIARIO DERECAUDACIÓN
REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR CONCEPTO
TURNA
1T
1T
1T
NO
SI
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?
REALIZA ANOTACIONES EN LOS DOCUMENTOS,E INFORMA DE MANERA
VERBAL
ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓNY CORRECCIÓN
PARA QUE LO CONSIDERE AL EFECTUAR SUREVISIÓN
RELACIÓN DEDOCUMENTOSDE VALOR COM-PLEMENTARIO
REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR FOLIO
ORDENA
1T
1-2T
VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DIARIO DE
RECAUDACIÓN
O/1F
ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓNY CORRECCIÓN
C
A TRAVÉS DEL ADMVO. ESPECIALIZADO DE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
88888
Diaria.
• Los Documentos de valor complementario, deberán recibirse de las Oficinas de Hacienda en
original tratándose de Recibos de fianzas y depósitos y en fotocopia cuando sean Recibos de
multas administrativas federales no fiscales y Recibos por derechos de ZOFEMAT.
• El Departamento de Caja deberá hacer efectivos los Giros telegráficos para que puedan
considerarse como Efectivo.
Separar y verificar que los Documentos de valor complementario, cumplan con los requisitos
establecidos para su registro contable adecuado.
Control de Documentos de Valor Complementario.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
99999
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
Obtiene del archivo cronológico temporal, la Relación de
documentos de valor complementario en dos tantos, y los
Documentos de valor complementario en original o
fotocopia.
Verifica que los Documentos de valor complementario en
original o fotocopia estén completos y en los tantos requeridos
comparándolos con la Relación de documentos de valor
complementario en dos tantos.
¿Están completos y en los tantos requeridos?
En caso de no estar completos y en los tantos requeridos:
Solicita vía telefónica a la Oficina de Hacienda del Estado que
corresponda, el Documento de valor complementario en
original o fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado, el Documento
de valor complementario en original o fotocopia,
debidamente requisitado.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de estar completos y en los tantos requeridos:
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable
los siguientes documentos:
- Relación de documentos de valor complementario en
dos tantos.
- Documentos de valor complementario en original o
fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Registro y Consolidación
Contable el segundo tanto de la Relación de documentos de
valor complementario sellada de recibido y la archiva de
manera cronológica definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
Control de Documentos de Valor Complementario.
COPIA NO CONTROLADA
CONTROL DE DOCUMENTOS DE VALOR COMPLEMENTARIO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
DOCTOS. DE VALORCOMPLEMENTARIO
RELACIÓN DE DOCTOS.DE VALOR COMPLE-MENTARIO
OBTIENE
1-2T
O/1F
FIN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN
NO
SI
¿ESTÁN COMPLETOSY EN LOS TANTOS
REQUERIDOS?
C
DOCTOS. DE VALORCOMPLEMENTARIO
RELACIÓN DE DOCTOS.DE VALOR COMPLE-MENTARIO
VERIFICA QUE ESTÉN COMPLETOS Y EN LOSTANTOS REQUERIDOS
1-2T
O/1F
DOCTOS. DE VALORCOMPLEMENTARIO
RELACIÓN DE DOCTOS.DE VALOR COMPLE-MENTARIO
TURNA
1-2T
O/1F
OFICINA DEHACIENDA
DEL ESTADO
SOLICITADOCUMENTOS
FALTANTES VÍATELEFÓNICA
DOCTO. DE VALOR COMPLEMENTARIO
RECIBE
O/1F
OFICINA DEHACIENDA
DEL ESTADO
DEBIDAMENTEREQUISITADO
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
RELACIÓN DE DOCTOS.DE VALOR COMPLE-MENTARIO
RECIBE
2T
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y
CONSOLIDACIÓNCONTABLE
C
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1111111111
Eventual, de acuerdo a las omisiones detectadas.
• El Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, deberá separar
las Fichas o tiras de depósito, que reciba de las Oficinas de Hacienda sin el sello bancario.
• El Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, deberá enviar a
las Oficinas de Hacienda las Fichas o tiras de depósito que no contengan el sello bancario, para
que lo recaben en la Institución Bancaria.
• Las Oficinas de Hacienda del Estado, deberán remitir de manera inmediata al Administrativo
Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, las Fichas o tiras de depósito
requisitadas con el sello de la Institución Bancaria.
Recabar el sello bancario omitido en las Fichas o tiras de depósito a través de las Oficinas de
Hacienda del Estado, para requisitar debidamente el documento.
Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas o Tiras de Depósito.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1212121212
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
Obtiene del archivo cronológico temporal las Fichas o tiras de
depósito bancario en un tanto.
Elabora el Oficio de envío en original y copia y recaba la firma
del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.
Envía a la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda los
siguientes documentos:
- Oficio de envío en original y copia.
- Fichas o tiras de depósito en un tanto, sin sello.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda
la copia del Oficio de envío debidamente sellada de recibido,
y la archiva de manera cronológica definitiva en el expediente
de la Oficina de Hacienda que correspondiente.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado que corresponda
la Ficha o tira de depósito en un tanto debidamente
requisitada con el sello de la Institución Bancaria.
Turna al Administrativo Especializado de Captura, Validación y
Corrección la Ficha o tira de depósito en un tanto,
debidamente requisitada para su integración al Informe Diario
de Recaudación correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trámite para Recabar el Sello Bancario Omitido en las Fichas de Depósito.
COPIA NO CONTROLADAC
TRÁMITE PARA RECABAR EL SELLO BANCARIO OMITIDO EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
OFICIO DE ENVÍO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
FIN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITOSIN SELLO
OFICIO DE ENVÍO
ENVÍA
O-1C
1T
JEFE DEL DEPTO.DE CONTROL DERECAUDACIÓN
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
OFICIO DE ENVÍO
RECIBE SELLADODE RECIBIDO
1C
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
C
FICHA O TIRADE DEPÓSITO
RECIBE
1T
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
FICHA O TIRADE DEPÓSITO
TURNA
1T
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE
CAPTURA, VALIDACIÓNY CORRECCIÓN
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
OBTIENE
1T
REQUISITADA CON SELLO DE LA INSTI- TUCIÓN BANCARIA
PARA SU INTEGRACIÓN AL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN CORRES-PONDIENTE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1414141414
Diaria.
• El Departamento de Control de Recaudación, deberá recibir las Cuentas Diarias de Ingresos de las
Oficinas de Hacienda, corregir los documentos erróneos, e integrarlos a la interface del Sistema de
Recaudación, para que se reflejen en los Estados Financieros.
• La Oficina de Hacienda deberá aclarar la inconsistencia detectada en la Ficha o tira de depósito
en tres días hábiles a partir de ser notificada por el Departamento de Control de Recaudación, en
caso contrario, se solicitará la intervención del Departamento de Supervisión de Ingresos.
• El Departamento de Control de Recaudación antes de solicitar a la Tesorería aclaración sobre algún
depósito efectuado, deberá agotar todas las instancias internas correspondientes para su
aclaración.
• El Departamento de Control de Recaudación deberá solicitar la intervención del Departamento de
Supervisión de Ingresos, cuando la Institución Bancaria no tenga los elementos necesarios para
aclarar la inconsistencia detectada.
Comprobar los depósitos efectuados por las Oficinas de Hacienda del Estado, mediante la conciliación
de las Fichas o tiras de depósito con la información liberada de la recaudación de Instituciones
Bancarias, para detectar y solventar las inconsistencias que en su caso existieran.
Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información
Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.
- Validación y Seguimiento de las Inconsistencias Detectadas por el Departamento de Control de
Recaudación en las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda del Estado para su
Solventación, correspondiente al Departamento de Supervisión de Ingresos.
- Seguimiento de las Solicitudes de Validación de Inconsistencias de Ingresos por Recaudación,
correspondiente a la Subdirección de Registro y Control.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1515151515
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
Accesa al Portal de Bancos y coteja con el Sistema de
Recaudación la Información Liberada de la Recaudación de
Instituciones Bancarias.
Obtiene del archivo cronológico temporal las Fichas o tiras de
depósito en un tanto
Valida los datos de las Fichas o tiras de depósito en un tanto,
contra la Información Liberada de la Recaudación de
Instituciones Bancarias y elabora el Reporte de validación.
¿Están correctos los datos?
En caso de no estar correctos los datos:
Solicita a la Oficina de Hacienda que corresponda que aclare la
inconsistencia detectada y le envía las Fichas o tiras de
depósito (erróneas) en un tanto, dándole un plazo de tres días
hábiles para que subsane la inconsistencia detectada.
Pasa el tiempo.
Verifica pasado el tiempo establecido si la Oficina de Hacienda
aclaró la inconsistencia detectada.
¿Aclaró la Oficina de Hacienda la inconsistencia detectada?
En caso de no aclarar la Oficina de Hacienda la inconsistencia
detectada:
Elabora el Reporte de las fichas o tiras de depósito no
aclaradas por las oficinas de hacienda en dos tantos,
recaba firma del Subdirector de Ingresos a través del Jefe del
Departamento de Control de Recaudación.
Turna al Departamento de Supervisión de Ingresos el primer
tanto del Reporte de las fichas o tiras de depósito no
aclaradas por las oficinas de hacienda y recaba sello de
recibido en el segundo tanto del documento.
Ordena el Reporte de las fichas o tiras de depósito no
aclaradas por las oficinas de hacienda en segundo tanto y
lo archiva de manera cronológica temporal en el Expediente de
la Oficina de Hacienda correspondiente.
Fin del procedimiento.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3B.
3B.1.
3B.2.
Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información
Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1616161616
Conecta con el procedimiento:
Validación y Seguimiento de las Inconsistencias Detectadas
por el Departamento de Control de Recaudación en las Fichas o
Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda del Estado para
su Solventación, correspondiente al Departamento de
Supervisión de Ingresos.
En caso de aclarar la Oficina de Hacienda la inconsistencia
detectada:
Recibe de la Oficina de Hacienda correspondiente las Fichas o
tiras de depósito en fotocopia, corregidas y verifica si solventa
la inconsistencia.
¿Solventa la inconsistencia las Fichas o tiras de depósito
corregidas?
En caso de no solventar la inconsistencia las Fichas o tiras de
depósito corregidas:
Elabora Oficio solicitud de validación de inconsistencias
en tres tantos y recaba firma del Subdirector de Ingresos a
través del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.
Distribuye el Oficio de solicitud de validación de
inconsistencias de la siguiente manera:
- Primer tanto, a la Tesorería de la SEFIPLAN junto con las
Fichas o tiras de depósito corregidas.
- Segundo tanto, al Departamento de Supervisión de Ingresos.
Y recaba sello de recibido en el tercer tanto del documento.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal en el
Expediente de la Oficina de Hacienda correspondiente el
Oficio de solicitud de validación de inconsistencias en
tercer tanto.
Fin del procedimiento.
Conecta con el procedimiento:
Seguimiento de las Solicitudes de Validación de
Inconsistencias de Ingresos por Recaudación, correspondiente
a la Subdirección de Registro y Control.
En caso de solventar la inconsistencia de las Fichas o tiras de
depósito corregidas:
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
3C.
3D.
3D.1.
3D.2.
Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información
Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
1717171717
Accesa al sistema de la interface, corrige la inconsistencia
que presentan las Fichas o tiras de depósito y realiza los
ajustes al Reporte de validación correspondiente.
Continúa con la actividad No. 4
En caso de estar correctos los datos:
Imprime el Reporte de validación y la Tarjeta de envío, en
dos tantos y recaba la firma del Subdirector de Ingresos a
través del Jefe del Departamento de Control de Recaudación.
Turna al Secretario de Finanzas y Planeación el Reporte de
validación y la Tarjeta de envío, en primer tanto y recaba el
sello de recibido en el segundo tanto del último documento.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal el Reporte
de validación y la Tarjeta de envío, en segundo tanto.
Turna vía correo electrónico el Reporte de validación de la
siguiente manera:
- Subsecretario de Ingresos.
- Director General de Recaudación.
- Departamento de Supervisión de Ingresos.
- Tesorería.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
3E.
4.
5.
6.
7.
Administrativo Especializado
de Recepción de Informes
Diarios de Recaudación.
Validación de las Fichas o Tiras de Depósito de las Oficinas de Hacienda con la Información
Liberada de la Recaudación de Instituciones Bancarias.
COPIA NO CONTROLADA
TARJETADE ENVÍO
REPORTE DEVALIDACIÓN
1-2TC
OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTEN-CIAS
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO CORREGIDAS
2T
C
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
1T
REPORTE DE VALIDACIÓN
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
1T
VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
INICIO
ACCESA AL PORTAL DE BANCOS Y COTEJA CON
EL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN
NO
SI
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DATOS?
IMPRIME Y RECABAFIRMA
SOLICITA ACLARACIÓN DE LA INCONSISTENCIA
DETECTADA
OFICINA DE HACIENDAQUE CORRESPONDA
INFORMACIÓN LIBE-RADA DE LA RECAU-DACIÓN DE LAS INSTI-TUCIONES BANCARIAS
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO
1T
OBTIENE
C
VALIDA DATOSY ELABORA
INFORMACIÓN LIBE-RADA DE LA RECAU-DACIÓN DE LAS INSTI-TUCIONES BANCARIAS
VERIFICA SI LA OFICINA DE HACIENDA ACLARÓLA INCONSISTENCIA
DETECTADA
REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 1-2T
NO
SI
¿ACLARÓ LA OFICINADE HACIENDA LA INCONSISTENCIA DETECTADA?
ELABORA Y RECABAFIRMA
SUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
DÁNDOLE UN PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES PARA QUE SUBSANE LA INCONSISTENCIA DETECTADA
PASADO EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES
REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 1T
TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO
2T
DEPARTAMENTO DESUPERVISIÓN DE
INGRESOS
REPORTE DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITONO ACLARADAS PORLAS OFICINAS DEHACIENDA 2T
ORDENA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INCONSISTENCIAS DETECTADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN EN LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO PARA SU SOLVENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS
FICHAS O TIRASDE DEPÓSITO CORREGIDAS
1F
RECIBE Y VERIFICA SI SOLVENTA LAINCONSISTENCIA
OFICINA DE HACIENDACORRESPONDIENTE
NO
SI
¿SOLVENTA LA INCONSISTENCIA LAS FICHAS O TIRAS DE
DEPÓSITOCORREGIDAS?
OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTENCIAS
1-3T
ELABORA Y RECABAFIRMA
SUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTENCIAS
1T
DISTRIBUYE Y RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
OFICIO SOLICITUDDE VALIDACIÓN DEINCONSISTENCIAS
3T
ORDENA
3T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
DEPARTAMENTODE SUPERVISIÓNDE INGRESOS
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE VALIDACIÓN DE INCONSISTENCIAS DE INGRESOS POR RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
ACCESA CORRIGE INCONSISTENCIA YREALIZA AJUSTES
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
REPORTE DE VALIDACIÓN
1
1
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECTORDE INGRESOS
1-2T
1
COPIA NO CONTROLADAC
TARJETAINFORMATIVA
1T
VALIDACIÓN DE LAS FICHAS O TIRAS DE DEPÓSITO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA CON LA INFORMACIÓN LIBERADA DE LA RECAUDACIÓN DE INSTITUCIONES BANCARIAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN DE INFORMES DIARIOS DE RECAUDACIÓN
1
FIN
C
TARJETADE ENVÍO 2T
2T
REPORTE DEVALIDACIÓN
2T
ORDENA
TARJETADE ENVÍO
REPORTE DEVALIDACIÓN
1T
TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO
SECRETARIO DE FINANZASY PLANEACIÓN
TURNA
REPORTE DE VALIDACIÓN
SUBSECRETARIO DE INGRESOS, DIRECTOR GENERAL DE RECAU-DACIÓN, DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS Y TESORERÍA
PROCESA LA PÓLIZADE INGRESOS
SISTEMA DERECAUDACIÓN
TARJETAINFORMATIVA
1-2T
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
SUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
CORRESPONDIENTE AL DÍA DE RECAUDACIÓN
LIBERA INFORMACIÓN A LA INTERFACE, TURNA Y
RECABA SELLO DE RECIBIDO
SISTEMA DERECAUDACIÓN
PARA SU CONTABILIZACIÓN
2T
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONSOLIDACIÓN
CONTABLE
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2020202020
Diaria.
• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá recibir a través del
Administrativo Especializado de Recepción de Informes Diarios de Recaudación, las cuentas
diarias de ingresos de las Oficinas de Hacienda integradas al Sistema de Recaudación y el
Listado de conceptos, en un tanto.
• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección deberá validar el listado anexo a las
cuentas diarias de las Oficinas de Hacienda integradas al Sistema de Recaudación.
• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá validar y corregir los diferentes
Listados de recaudación hasta que queden correctos.
• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección, deberá corregir los documentos que
estén erróneos, validarlos e integrarlos mediante su captura a la interface del Sistema de
Recaudación, para que se reflejen en la contabilidad, y en su caso, en la cuenta comprobada de
ingresos.
• El Administrativo Especializado de Validación y Corrección será el encargado de enviar los
Listados de recaudación diaria de ingresos por concepto y la Documentación soporte del
informe diario de recaudación a las áreas siguientes:
- Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (Documentos de Seguridad
Privada).
- Subdirección de Registro y Control de Obligaciones (Nómina, Hospedaje y Patrimonio).
- Subdirección de Operación Financiera (Enseñanza Media).
Contar con información actualizada y confiable, que permita la elaboración de los Informes de
ingresos que se envían a las diversas Dependencias estatales y federales.
Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2121212121
Administrativo Especializado
de Validación y Corrección.
Recibe del Administrativo Especializado de Recepción de
Informes Diarios de Recaudación los siguientes documentos:
- Reporte de cierre diario por concepto, en un tanto.
- Documentación soporte del informe diario de
recaudación, en un tanto.
Valida la Documentación soporte del informe diario de
recaudación, en un tanto recibida en el Sistema de
Recaudación, contra el Reporte de cierre diario por
concepto, en un tanto.
¿Está correcta la Documentación soporte del informe
diario de recaudación?
En caso de no estar correcta la Documentación soporte del
informe diario de recaudación:
Accesa a la Interface del Sistema de Recaudación y realiza las
correcciones que se requieran para el Sistema de
Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de estar correcta la Documentación soporte del
informe diario de recaudación:
Separa la Documentación soporte del informe diario de
recaudación en un tanto, de las Oficinas de Hacienda del
Estado.
Imprime mensualmente a través del Sistema de Recaudación
los siguientes documentos:
- Listado del 2% a la nómina, en un tanto.
- Listado de impuesto sobre hospedaje, en un tanto.
- Listado de patrimonio del estado, en un tanto.
- Listado de enseñanza media, en un tanto.
- Listado de seguridad privada, en un tanto.
Distribuye los documentos de la siguiente manera:
A la Subdirección de Registro y Control de Obligaciones:
- Listado del 2% a la nómina, (Sistema de Recaudación y
Bancos), con su Documentación soporte del informe
diario de recaudación, ambos documentos en un tanto.
- Listado de impuesto sobre hospedaje (Sistema de
Recaudación y Bancos), con su Documentación
soporte del informe diario de recaudación, ambos
documentos en un tanto.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2222222222
- Listado de patrimonio del estado, con su
Documentación soporte del informe diario de
recaudación, ambos documentos en un tanto.
Subdirección de Operación Financiera.
- Listado de enseñanza media, con su Documentación
soporte del informe diario de recaudación, ambos
documentos en un tanto.
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
- Listado de Seguridad Privada, con su
Documentación soporte del informe diario de
recaudación, ambos documentos en un tanto.
Ordena la Documentación soporte del informe diario de
recaudación en un tanto restante, validada y corregida y el
Reporte de cierre diario por concepto en un tanto y la
archiva de manera cronológica temporal, para su envío posterior
al Archivo General de la SEFIPLAN (ubicado en la calle
Moctezuma) y, en su caso, al Departamento de Registro
Estatal de Contribuyentes (ubicado el Banderilla).
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
6.
Administrativo Especializado
de Validación y Corrección.
Validación y Corrección del Informe Diario de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADA
C
REPORTE DE CIERRE DIARIOPOR CONCEPTO
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAUDAC.
1T
LISTADO DE SEGURIDAD PRIVADA
1T
LISTADO DE ENSEÑANZA MEDIA
LISTADO DE PATRIMONIO DEL ESTADO 1T
1T
LISTADO DE IMPUESTOSOBRE HOSPEDAJE
LISTADO DEL 2%A LA NÓMINA
1T
1T
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN 1T
LISTADO DE SEGURIDAD PRIVADA
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN 1T
1T
LISTADO DE ENSEÑANZA MEDIA
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN 1T
1T
VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DEL INFORME DIARIO DE RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
REPORTE DECIERRE DIARIOPOR CONCEPTO
RECIBE
1T
FIN
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN
NO
REPORTE DECIERRE DIARIOPOR CONCEPTO
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAUDAC.
VALIDA INFORMACIÓN
1T
1T
ACCESA A LA INTERFACEY CORRIGE LA PÓLIZA
COMPLEMENTARIA ADMVO. ESPECIALIZADODE RECEPCIÓN DE INFORMES
DIARIOS DE RECAUDACIÓN
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAUDAC.
SEPARA
1T
IMPRIME
LISTADO DE PATRIMONIO DEL ESTADO
1T
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN
LISTADO DE IMPUESTOSOBRE HOSPEDAJE
1T
1T
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN
LISTADO DEL 2%A LA NÓMINA
DISTRIBUYE
1T
1T
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROLDE OBLIGACIONES
SUBDIRECCIÓNDE OPERACIÓNFINANCIERA
SECRETARIO EJECUTIVODEL CONSEJO ESTATAL DESEGURIDAD PÚBLICA
DOCUMENTACIÓNSOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAUDAC.
ORDENA LOS DOCUMENTOS
RESTANTES VALIDADOSY CORREGIDOS
1T
PARA SU ENVÍO POSTERIOR AL ARCHIVO GENERAL DE LA SEFIPLAN Y, EN SU CASO, AL DEPTO. DE REGISTRO ESTATALDE CONTRIBUYENTES
SI
¿ESTÁ CORRECTALA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE DEL INFORMEDIARIO DE RECAU-
DACIÓN?
PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINAN- CIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)
1T
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2424242424
Diaria.
• El Departamento de Control de Recaudación solamente podrá generar la Póliza diaria de
ingresos, cuando las Oficinas de Hacienda y la Caja General de la SEFIPLAN, hayan realizado el
cierre de caja, esto puede ser el mismo día o al día siguiente.
Generar a través del Sistema de Recaudación la Póliza diaria de ingresos, para su contabilización
oportuna que permita la elaboración de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2525252525
Departamento de Control de
Recaudación.
Accesa al Sistema de Recaudación y confirma que todas las
Oficinas de Hacienda del Estado hayan realizado su cierre
diario de caja.
¿Realizaron el cierre diario de caja todas las Oficinas de
Hacienda?
En caso de no haber realizado el cierre diario de caja todas las
Oficinas de Hacienda:
Establece comunicación telefónica o vía correo electrónico con
la Oficina de Hacienda que corresponda, para que realice el
cierre diario de caja.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de haber realizado el cierre diario de caja todas las
Oficinas de Hacienda:
Genera en el Sistema de Recaudación la Póliza diaria de
ingresos.
Realiza en el Sistema de Recaudación la salida al Sistema
Financiero de la Póliza diaria de ingresos.
Accesa a la aplicación “Consulta Póliza” del Sistema de
Recaudación y consulta el importe de la póliza del día.
Realiza el traspaso de la Póliza diaria de ingresos, al
Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de
Veracruz SIAFEV, para que lo pueda visualizar la Subdirección
de Registro y Consolidación Contable.
Accesa a la aplicación “Consulta Cuentas de Aplicación” y
carga la Póliza diaria de ingresos, para acumular los
importes diarios e integrar al final del mes la Cuenta
Comprobada de Ingresos Federales Coordinados que se envía a
la Federación.
Elabora e imprime la Tarjeta Informativa en dos tantos,
recabando la firma del Subdirector de Ingresos.
Turna a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable
el primer tanto de la Tarjeta informativa para la
contabilización de la póliza y recaba sello de recibido en el
segundo tanto del documento.
1.
1A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2626262626
Departamento de Control de
Recaudación.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Tarjeta
informativa en segundo tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
Contabilización de la Póliza Diaria de Ingresos.
COPIA NO CONTROLADA
CONTABILIZACIÓN DE LA PÓLIZA DIARIA DE INGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
NO
ACCESA Y CONFIRMA QUETODAS LAS OFICINAS DE
HACIENDA HAYAN REALIZADO SU CIERRE
DIARIO DE CAJA
GENERA LA PÓLIZADE INGRESOS
COMUNICA A LA OFICINADE HACIENDA
CORRESPONDIENTE PARAQUE REALICE EL CORTE
DIARIO DE CAJA
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
PARA QUE LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE PUEDA VISUALIZARLA
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
SI
¿REALIZARON ELCIERRE DIARIO DECAJA TODAS LAS
OFICINAS DEHACIENDA?
VÍA TELEFÓNICA O CORREO ELECTRÓNICO
REALIZA SALIDA DE LA PÓLIZA DE INGRESOS
AL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
REALIZA SALIDA DE LA PÓLIZA DE INGRESOS
AL SISTEMA FINANCIERO
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
ACCESA A LA APLICACIÓN“CONSULTA PÓLIZA” Y
CONSULTA EL IMPORTEDE LA PÓLIZA DEL DÍA
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
REALIZA EL TRASPASODE LA PÓLIZA DIARIA DE
INGRESOS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DEL ESTADO DE VERACRUZ (SIAFEV)
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
ACCESA A LA APLICACIÓN“CONSULTA CUENTAS DEAPLICACIÓN” Y CARGA LA
PÓLIZA DIARIA DE INGRESOS
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
C
TARJETAINFORMATIVA
1-2T
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
SUBDIRECTORDE INGRESOS
TARJETAINFORMATIVA
1T
TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO
2T
SUBDIRECCIÓN DE REGISTROY CONSOLIDACIÓN CONTABLE
TARJETAINFORMATIVA
2T
ORDENA
FIN
PARA ACUMULAR LOS IMPORTES DIARIOS E INTEGRAR AL FINAL DEL MES LA CUENTA COMPRO- BADA DE INGRESOS FEDE- RALES COORDINADOS QUESE ENVÍA A LA FEDERACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2828282828
Mensual.
• Se deberá entender por Ingresos Federales Coordinados todos los que administre el Estado en suoperación, de conformidad con los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de CoordinaciónFiscal y de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal y anexos respectivos, en vigor.
• El Estado deberá deducir de los Ingresos Federales Coordinados captados, las Participacionesque le corresponden de acuerdo con los convenios celebrados con la Federación.
• La Cuenta mensual de impuestos federales coordinados deberá enviarse a la Federacióndebidamente requisitada, en la fecha previamente establecida en los convenios celebrados.
• El Oficio de envío para la Tesorería de la Federación, y el Oficio de envío para Planeación
Hacendaria se imprimen en seis tantos, para anexar un tanto de los mismos a la Cuenta
mensual de impuestos federales coordinados que se envía a las distintas Dependencias y en eltanto restante recabar los sellos de recibido.
• Todas las correcciones que sean remitidas por el Administrativo Especializado de Validación yCorrección deberán ser corregidas en el transcurso del mes.
Integrar y distribuir a las áreas Estatales y Federales la Cuenta comprobada de los ingresos
federales coordinados.
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
2929292929
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
Recibe del Administrativo Especializado de Validación yCorrección los Documentos soporte de la SEFIPLAN porconceptos federales, en un tanto.
Verifica que estén correctos los Documentos soporte de la
SEFIPLAN por conceptos federales, en un tanto.
¿Están correctos los documentos?
En caso de no estar correctos los documentos:
Corrige los errores contablemente de manera manual y seincorpora al Interface para que se registre en el Sistema deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV).
Continúa con la actividad No.3.
En caso de estar correctos los documentos:
Ordena y archiva de manera cronológica temporal por conceptolos Documentos soporte de la SEFIPLAN en un tanto.
Pasa el tiempo.
Emite al cierre del mes los siguientes documentos para suvalidación:- Pólizas auxiliares en un tanto.- Pólizas de ingresos en un tanto.- Pólizas de egresos en un tanto.- Resumen de operaciones de caja en un tanto.- Liquidaciones en un tanto.- Concentradora en un tanto.- Cuentas de aplicación del mes en un tanto.
Verifica que los documentos emitidos coincidan con lasCuentas de aplicación del mes, en un tanto.
¿Coinciden los importes de los documentos con las Cuentas
de aplicación del mes?
En caso de no coincidir los importes de los documentos contralas Cuentas de aplicación del mes:
Corrige en el Sistema de Recaudación los errores detectadosen el documento que corresponda.
Continúa con la actividad No. 6.
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
5A.
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3030303030
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
Imprime de manera definitiva los siguientes reportes:- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.
Elabora e imprime el Oficio de envío para la Tesorería de la
Federación, el Oficio de envío para Planeación Hacendaria
ambos documentos en seis tantos, y el Oficio de envío a la
Tesorería de la Federación por concepto de liquidaciones
en cuatro tantos.
Integra los Paquetes de reportes de conformidad con lasDependencias a donde se van a enviar, de la manera siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis
tantos.- Oficio de envío para Planeación Hacendaria en seis
tantos.- Oficio de envío a la Tesorería de la Federación por
concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.
Turna para rúbrica del Jefe del Departamento de Control deRecaudación, del Subdirector de Ingresos y firma del DirectorGeneral de Recaudación y/o del Subsecretario de Ingresos, losPaquetes de reportes conteniendo lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis
tantos.- Oficio de envío para Planeación Hacendaria en seis
tantos.- Oficio de envío a la Tesorería de la Federación por
concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.
6.
7.
8.
9.
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3131313131
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes (este reporte no lleva
rúbricas), en cuatro tantos.
Pasa el tiempo.
Recibe del Jefe del Departamento de Control de Recaudación,rubricados y firmados de autorización, los Paquetes de
reportes conteniendo lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis
tantos.- Oficio de envío para Planeación Hacendaria en seis
tantos.- Oficio de envío a la Tesorería de la Federación por
concepto de liquidaciones en cuatro tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Liquidaciones en cuatro tantos.- Concentradora en tres tantos.- Cuentas de aplicación del mes (este reporte no lleva
rúbricas), en cuatro tantos.
Verifica que los Paquetes de reportes estén correctamentefirmados y rubricados, así como aplicado el facsímil.
¿Están correctos los Paquetes de reportes?
En caso de no estar correctos los Paquetes de reportes:
Recaba en el Paquete de reportes correspondiente la firma,rúbrica o facsímil faltante.
Continúa con la actividad No.11.
En caso de estar correctos los Paquetes de reportes:
Integra la Cuenta mensual de impuestos federales
coordinados en ocho tantos, con los reportes requeridos porcada Dependencia la cual puede incluir lo siguiente:- Oficio de envío para la Tesorería de la Federación en seis
tantos.- Oficio de envío para Planeación Hacendaria en seis
tantos.- Pólizas auxiliares en ocho tantos.- Pólizas de ingresos en ocho tantos.
10.
11.
11A.
12.
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3232323232
Integración y Distribución de la Cuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados.
- Pólizas de egresos en ocho tantos.- Resumen de operaciones de caja en ocho tantos.- Cuentas de aplicación del mes en cuatro tantos.
Distribuye la Cuenta mensual de impuestos federales
coordinados de la siguiente manera:- Primer tanto, al Departamento de Contabilidad de Fondos de la
Federación, por separado el Oficio de envío a la Tesorería
de la Federación por concepto de liquidaciones y lasLiquidaciones, en primer tanto.
- Segundo tanto, a la Dirección de Estadística Hacendaria, porseparado el Oficio de envío a la Tesorería de la
Federación por concepto de liquidaciones y lasLiquidaciones, ambos documentos en segundo tanto.
- Tercer tanto, a la Unidad de Coordinación Hacendaria conEntidades Federativas.
- Cuarto tanto, a la Dirección General de Coordinación conEntidades Federativas.
- Quinto tanto, a la Dirección General de Política de Ingresos porImpuestos y de Coordinación Fiscal.
- Sexto tanto, junto con la Concentradora en primer tanto, a laContraloría General.
- Séptimo tanto, al archivo de la Subdirección de Ingresos, juntocon la Concentradora en segundo tanto y las Liquidaciones
en tercer tanto.- Octavo tanto, junto con la Concentradora en tercer y cuarto
tanto y las Liquidaciones en cuarto tanto, se entregan alAuxiliar Administrativo del Área de Integración de la CuentaComprobada de Ingresos Federales Coordinados que distribuyelos reportes, para que recabe sello de recibido de lasDependencias.
Pasa el tiempo.
Recibe del Auxiliar Administrativo del Área de Integración de laCuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados, laCuenta mensual de impuestos federales coordinados enoctavo tanto, junto con la Concentradora en tercer y cuartotanto y las Liquidaciones en cuarto tanto, sellados de recibidopor las Dependencias, y los archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
13.
14.
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
OFICIO DE ENVÍO A LATESORERÍA DE LA FED.POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES
INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
INICIO
DOCUMENTOSSOPORTE DELA SEFIPLAN
RECIBE
1T
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
DOCUMENTOSSOPORTE DELA SEFIPLAN
VERIFICA QUE ESTÉNCORRECTOS
1T
ADMVO. ESPECIALIZADODE VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN
¿ESTÁN CORRECTOSLOS DOCUMENTOS?
NO
SI
PARA QUE SE REGISTRE EN EL SIAFEV
DOCUMENTOSSOPORTE DELA SEFIPLAN
ORDENA
1T
C
CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES
CONCENTRADORA
LIQUIDACIONES
RESUMEN DEOPERACIONESDE CAJA
PÓLIZAS DEEGRESOS
PÓLIZAS DEINGRESOS
PÓLIZASAUXILIARES
EMITE PARA SUVALIDACIÓN
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES
VERIFICA QUECOINCIDAN
1T
¿COINCIDEN LOSIMPORTES DE LOS
DOCTOS. CON LAS CUEN-TAS DE APLICACIÓN
DEL MES?
NO
SI
CORRIGE LOS ERRORESCONTABLEMENTE E
INCORPORA A INTERFACE
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
CORRIGE LOS ERRORESDETECTADOS
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES
CONCENTRADORA
LIQUIDACIONES
RESUMEN DEOPERACIONESDE CAJA
PÓLIZAS DEEGRESOS
PÓLIZAS DEINGRESOS
PÓLIZASAUXILIARES
IMPRIME
1-8T
1-8T
1-8T
1-4T
1-3T
1-4T
1-8T
OFICIO DE ENVÍOPARA PLANEACIÓNHACENDARIA
OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1-6T
1-6T
1-4T
1
COPIA NO CONTROLADA
LIQUIDACIONES
CONCENTRADORA
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
LIQUIDACIONES
CONCENTRADORA
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
CONCENTRADORA
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS 6T
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS 5T
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS 4T
CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES
CONCENTRADORA
LIQUIDACIONES
1-4T
1-3T
1-4T
LIQUIDACIONES
INTEGRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
CUENTAS DEAPLICACIÓNDEL MES
RESUMEN DEOPERACIONESDE CAJA
PÓLIZAS DEEGRESOS
PÓLIZAS DEINGRESOS
PÓLIZASAUXILIARES
OFICIO DE ENVÍOPARA PLANEACIÓNHACENDARIA
OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN
INTEGRA LA CUENTAMENSUAL DE IMPUESTOS
FEDERALES COORDINADOS
1-6T
1-6T
1-8T
1-8T
1-8T
1-4T
1-8T
CONCENTRADORA
CUENTA MENSUAL DEIMPUESTOS FEDERALESCOORDINADOS
RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO
8T
3-4T
4T
1
RESUMEN DEOPERACIONESDE CAJA
PÓLIZAS DEEGRESOS
PÓLIZAS DEINGRESOS
PÓLIZASAUXILIARES
OFICIO DE ENVÍO A LATESORERÍA DE LA FED.POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES
OFICIO DE ENVÍOPARA PLANEACIÓNHACENDARIA
OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN
INTEGRA PAQUETESDE REPORTES
1-6T
1-6T
1-4T
1-8T
1-8T
1-8T
1-8T
PAQUETES DEREPORTES
TURNA PARA RÚBRICAY FIRMA
- JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN.- SUBDIRECTOR DE INGRESOS.- DIRECTOR GRAL. DE RECAUDACIÓN Y/O SUBSECRETARIO DE INGRESOS.
PAQUETES DEREPORTES
RECIBE RUBRICADOSY FIRMADOS
PAQUETES DE REPORTES
VERIFICA QUE ESTÉNCORRECTAMENTE
FIRMADOS YRUBRICADOS
¿ESTÁN CORRECTOSLOS PAQUETES DE
REPORTES?
NO
SI
PAQUETE DEREPORTES
RECABA FIRMA,RÚBRICA O FACSÍMIL
FALTANTECUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
LIQUIDACIONES
OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓNPOR LIQUIDAC.
CUENTA MENSUAL DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
LIQUIDACIONES
OFICIO DE ENVÍOPARA LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓNPOR LIQUIDAC.
CUENTA MENSUAL DEIMPUESTOS FEDERALESCOORDINADOS
DISTRIBUYE
1T
2T
1T
1T
2T
2T
3T
1T
7T
2T
3T
8T
3-4T
4T
DEPTO. DECONTABILIDADDE FONDOS DELA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN DEESTADÍSTICAHACENDARIA
UNIDAD DE COORDINACIÓNHACENDARIA CONENTIDADES FEDERATIVAS
DIRECCIÓN GENERALDE COORDINACIÓNCON ENTIDADESFEDERATIVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICADE INGRESOS POR IMPTOS. Y DECOORDINACIÓN FISCAL
CONTRALORÍAGENERAL
ARCHIVO DE LASUBDIRECCIÓNDE INGRESOS
AUXILIAR ADMVO. DEL ÁREA DE INTEGRACIÓNDE LA CUENTA COMPRO-BADA DE INGRESOS FED.COORDINADOS
C
AUXILIAR ADMVO. DEL ÁREA DE INTEGRACIÓNDE LA CUENTA COMPRO-BADA DE INGRESOS FED.COORDINADOS
JEFE DEL DEPTO. DECONTROL DE RECAUDACIÓN
FIN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3535353535
Mensual.
• El Departamento de Control de Recaudación, deberá elaborar la Constancia de recaudación de
impuestos federales coordinados y enviarla a la Federación a más tardar los días 25 de cadames.
• El Departamento de Control de Recaudación deberá solicitar vía telefónica a la Tesorería de laFederación los días 24 de cada mes, el importe definitivo con el saldo neto de las participacionesque le corresponden al Estado de conformidad con los Convenios celebrados.
• El Estado deberá deducir de los Ingresos Federales Coordinados captados en el mes, lasparticipaciones que le corresponden de acuerdo con los Convenios celebrados con la Federación.
• El Oficio de solicitud de cheque a favor de la Tesorería de la Federación, deberá contener elimporte del saldo que resultó a cargo del Estado.
Elaborar y distribuir de manera oportuna a las Dependencias federales y estatales la Constancia de
recaudación de impuestos federales coordinados.
Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales
Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3636363636
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
Solicita y recibe de la Tesorería de la Federación vía telefónica,el importe del saldo neto de las participaciones quecorresponden al Estado.
Elabora el borrador de la Constancia de recaudación de
impuestos federales coordinados.
Compara el saldo neto de las participaciones que proporcionóvía telefónica la Tesorería de la Federación, con el borrador dela Constancia de recaudación de impuestos federales
coordinados y determina si el saldo es a favor del Estado o dela Federación.
¿El saldo es a favor del Estado?
En caso de que el saldo no sea a favor del Estado:
Elabora e imprime el Oficio de solicitud de cheque a favor dela Tesorería de la Federación en tres tantos y la Solicitud-
comprobación de recursos, en cuatro tantos y recaba lafirma del Director General de Recaudación, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación.
Turna a la Tesorería de la SEFIPLAN, el Oficio de solicitud de
cheque en tres tantos y la Solicitud-comprobación de
recursos en cuatro tantos y destruye el borrador de laConstancia de recaudación de impuestos federales
coordinados.
Recibe de la Tesorería de la SEFIPLAN, el Oficio de solicitud
de cheque del segundo al tercer tanto sellados de recibido ylos distribuye de la siguiente manera:- Segundo tanto, al Secretario de Finanzas y Planeación.- Tercer tanto, al expediente de Constancias de Recaudación.
Fin del procedimiento.
En caso de que el saldo sea a favor del Estado:
Elabora e imprime los siguientes documentos:- Recibo por el saldo a favor del estado, en cinco tantos.- Constancia de recaudación de impuestos federales
coordinados, en siete tantos.- Oficio de envío, en dos tantos.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
3A.2.
4.
Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales
Coordinados.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3737373737
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales
Coordinados.
Recaba la firma del Director General de Recaudación en losdocumentos elaborados en el punto anterior, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación y destruye el borradorde la Constancia de recaudación de impuestos federales
coordinados.
Distribuye la Constancia de recaudación de impuestos
federales coordinados, de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Tesorería de la Federación junto con el
Recibo con el saldo a favor del estado, en primer tanto.- Segundo tanto, a la Dirección de Participaciones y Convenios
de la Federación junto con el Oficio de envío en primer tanto yel Recibo con el saldo a favor del estado, en segundo tanto.
- Tercer tanto, a la Dirección de Operaciones de Egresos junto elRecibo con el saldo a favor del estado, en tercer tanto.
- Cuarto tanto, a la Dirección de Contabilidad y Fondos de laFederación junto con el Recibo con el saldo a favor del
estado, en cuarto tanto.- Quinto tanto, a la Coordinación con Entidades Federativas.- Sexto tanto, junto con el Oficio de envío en segundo tanto y
el Recibo con el saldo a favor del estado en quinto tanto, alAuxiliar Administrativo del Área de Integración de la CuentaComprobada de Ingresos Federales Coordinados, para querecabe sello de recibido de las Dependencias.
Pasa el tiempo.
Recibe del Auxiliar Administrativo del Área de Integración de laCuenta Comprobada de Ingresos Federales Coordinados, laConstancia de recaudación de impuestos federales
coordinados en sexto tanto, junto con el Oficio de envío ensegundo tanto y el Recibo con el saldo a favor del estado enquinto tanto, sellados de recibido por las Dependencias y losarchiva de manera cronológica temporal.
Pasa el tiempo.
Obtiene del archivo cronológico temporal del área, el séptimotanto de la Constancia de recaudación de impuestos
federales coordinados.
Elabora e imprime el Oficio de envío en dos tantos y recaba lafirma del Subdirector de Ingresos, a través del Jefe delDepartamento de Control de Recaudación.
5.
6.
7.
8.
9.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
3838383838
Analista Administrativo deIntegración de la CuentaComprobada de IngresosFederales Coordinados.
Elaboración y Distribución de la Constancia de Recaudación de Impuestos Federales
Coordinados.
Envía la Constancia de recaudación de impuestos federales
coordinados en séptimo tanto, junto con el Oficio de envío endos tantos al Centro Contable de la Federación.
Recibe del Centro Contable de la Federación el Oficio de envío
en segundo tanto sellado de recibido y lo archiva de maneracronológica definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
CONSTANCIA DE RECAUD.DE IMPTOS. FED.COORDINADOS B
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
INICIO
SOLICITA Y RECIBE EL IMPORTE DEL SALDO
NETO DE LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN AL EDO.
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
CONSTANCIA DERECAUDACIÓN DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
ELABORA
B
TESORERÍA DELA FEDERACIÓN
¿EL SALDO ES AFAVOR DEL ESTADO?
NO
SI
OFICIO DE ENVÍO
CONSTANCIA DERECAUDACIÓN DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
RECIBO POR ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
ELABORA E IMPRIME
1-5T
1-7T
1-2T
1
VÍA TELEFÓNICA
CONSTANCIA DERECAUDACIÓN DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
COMPARA Y DETERMINAEL SALDO A FAVORDEL ESTADO O DELA FEDERACIÓN
B
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SOLICITUD – COMPROB.DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUDDE CHEQUE
ELABORA, IMPRIME Y RECABA FIRMA
1-3T
1-4T
CONSTANCIA DE RECAUD.DE IMPTOS. FED.COORDINADOS
SOLICITUD – COMPORB.DE RECURSOS
OFICIO DE SOLICITUDDE CHEQUE
TURNA
1-3T
1-4T
B
LO DESTRUYE
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
OFICIO DE SOLICITUDDE CHEQUE
RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO YDISTRIBUYE
2T
3T
TESORERÍA DELA SEFIPLAN
SECRETARIO DEFINANZAS YPLANEACIÓN
EXPEDIENTE DECONSTANCIAS DERECAUDACIÓN
FIN
OFICIO DE ENVÍO
CONSTANCIA DERECAUDACIÓN DEIMPTOS. FEDERALESCOORDINADOS
RECIBO POR ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
RECABA FIRMA
1-5T
1-7T
1-2T
DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN
LO DESTRUYE
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
DIRECTOR GENERALDE RECAUDACIÓN
COPIA NO CONTROLADA
C
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
OFICIO DE ENVÍO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS 4T
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
ANALISTA ADMINISTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE LA CUENTA COMPROBADA DE INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
OFICIO DE ENVÍO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO
6T
2T
5T
1
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
OFICIO DEENVÍO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
RECIBO CON ELSALDO A FAVORDEL ESTADO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
DISTRIBUYE
2T
1T
1T
1T
3T
6T
2T
5T
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTICIPACIONESY CONVENIOS
DIRECCIÓN DEOPERACIONESDE EGRESOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDADDE FONDOS DE LA FEDERACIÓN
COORDINACIÓNCON ENTIDADESFEDERATIVAS
AUXILIAR ADMVO. DEL ÁREA DE INTEGRACIÓNDE LA CUENTA COMPRO-BADA DE INGRESOS FED.COORDINADOS
C
AUXILIAR ADMVO. DEL ÁREA DE INTEGRACIÓNDE LA CUENTA COMPRO-BADA DE INGRESOS FED.COORDINADOS
2T
3T
4T
5T
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
OBTIENE
7T
OFICIO DEENVÍO
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMA
1-2T
OFICIO DEENVÍO
CONSTANCIA DE RECAUDACIÓN DEIMPUESTOS FED.COORDINADOS
ENVÍA
7T
1-2T
OFICIO DEENVÍO
RECIBE
2T
FIN
SUBDIRECTORDE INGRESOS
A TRAVÉS DEL JEFE DEL DEPTO. DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
CENTRO CONTABLEDE LA FEDERACIÓN
CENTRO CONTABLEDE LA FEDERACIÓN
C
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4141414141
Eventual, de conformidad con las solicitudes recibidas.
• El Departamento de Control de Recaudación, deberá verificar en el Informe diario de
recaudación correspondiente, si el reintegro solicitado procede o no.
• El Departamento de Control de Recaudación, deberá solicitar a la Oficina de Hacienda del Estado
que corresponda el Recibo de pago y la copia de la Credencial de elector para turnarla a la
Tesorería.
Verificar en los Informes diarios de recaudación, si proceden o no las Solicitudes de reintegro de
cantidades depositadas de más, enviadas por las Oficinas de Hacienda del Estado e informarlo a la
superioridad.
Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4242424242
Departamento de Control de
Recaudación.
Recibe de la Dirección General de Recaudación, la Solicitud
de reintegro de cantidades depositadas de más por las
Oficinas de Hacienda del Estado en original.
Obtiene del archivo alfabético temporal, el Informe diario de
recaudación que corresponda a la fecha del reintegro.
Verifica en el Informe diario de recaudación si efectivamente
procede el reintegro y archiva nuevamente el documento
consultado de manera alfabética temporal.
¿Procede el reintegro?
En caso de no proceder el reintegro:
Informa vía telefónica a la Oficina de Hacienda que
corresponda, que el trámite solicitado no procede.
Ordena la Solicitud de reintegro en original y la archiva de
manera alfabética temporal.
Fin del Procedimiento.
En caso de proceder el reintegro:
Elabora e imprime el Oficio de aprobación en tres tantos, y la
Solicitud-comprobación de recursos en cuatro tantos.
Recaba las siguientes firmas: en el Oficio de aprobación en
tres tantos del Director General de Recaudación a través del
Subdirector de Ingresos y de éste último en la Solicitud-
comprobación de recursos en cuatro tantos.
Turna a la Tesorería el primer tanto del Oficio de aprobación
junto con la Solicitud-comprobación de recursos en cuatro
tantos y recaba sello de recibido en las copias del primer
documento.
Distribuye el Oficio de aprobación de la siguiente manera:
- Segundo tanto, al archivo del Departamento.
- Tercer tanto, al minutario de correspondencia.
Y archiva de manera cronológica temporal la Solicitud de
reintegro en original.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Caja el Cheque y la Póliza-
cheque en un tanto.
1.
2.
3.
3A.
3A.1.
4.
5.
6.
7.
8.
Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4343434343
Reintegro de Cantidades Depositadas de más por las Oficinas de Hacienda del Estado.
Elabora Oficio de instrucción en original y copia, donde solicita
recabar la firma en la Póliza-cheque en un tanto y la copia de la
credencial de elector.
Envía a la Oficina de Hacienda del Estado correspondiente los
siguientes documentos:
- Oficio de instrucción en original.
- Cheque.
- Póliza-cheque en un tanto.
Y archiva de manera cronológica definitiva la copia del Oficio de
instrucción.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Oficina de Hacienda del Estado lo siguiente:
- Póliza-cheque en un tanto (firmada).
- Credencial de elector en fotocopia.
Elabora Memorándum de envío en original y copia, y recaba la
firma del Subdirector de Ingresos.
Turna al Departamento de Caja los siguientes documentos:
- Memorándum de envío en original.
- Póliza-cheque en un tanto (firmada).
- Credencial de elector en fotocopia.
Recaba sello de recibido del Departamento de Caja, en la copia
del Memorándum de envío y la archiva de manera cronológica
definitiva.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Departamento de Control
de Recaudación.
COPIA NO CONTROLADAC
CREDENCIALDE ELECTOR
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
1T
POLIZA-CHEQUE
CHEQUE
SOLICITUD DEREINTEGRO
O
REINTEGRO DE CANTIDADES DEPOSITADAS DE MÁS POR LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SOLICITUD DEREINTEGRO
RECIBE
O
FIN
INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN
OBTIENE
DIRECCIÓN GRAL. DE RECAUDACIÓN
INFORME DIARIODE RECAUDACIÓN
VERIFICA SI PROCEDEEL REINTEGRO
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DEAPROBACIÓN
RECABA FIRMAS
1-3T
1-4T
A
¿PROCEDE EL REINTEGRO?
NO
SI
INFORMA QUE EL TRÁMITE SOLICITADO
NO PROCEDE
SOLICITUD DEREINTEGRO
ORDENA
O
A
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DEAPROBACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1-3T
1-4T
DIRECTOR GRAL. DE RECAUDACIÓN Y DEL
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
A TRAVÉS DEL SUBDIRECTOR DE INGRESOS
SOLICITUD-COMPRO-BACIÓN DE RECURSOS
OFICIO DEAPROBACIÓN
TURNA Y RECABASELLO DE RECIBIDO
1T
1-4T
TESORERÍA
OFICIO DEAPROBACIÓN
DISTRIBUYE
2T
3T
RECIBE
1T
DEPARTAMENTODE CAJA
C
ARCHIVO DELDEPARTAMENTO
MINUTARIO DECORRESPONDENCIA
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
ELABORA
O-1C
OFICIO DEINSTRUCCIÓN
ENVÍA
O
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
1C
CREDENCIALDE ELECTOR
POLIZA-CHEQUE
RECIBE
1T
1F
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
ELABORA Y RECABAFIRMA
O-1C
SUBDIRECTORDE INGRESOS
POLIZA-CHEQUE
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
TURNA
O
1T
1F
MEMORÁNDUMDE ENVÍO
RECABA SELLODE RECIBIDO
1C
C
OFICINA DEHACIENDA DEL
ESTADO
VÍATELEFÓNICA
FIN
A
DEPARTAMENTODE CAJA
DEPARTAMENTODE CAJA
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
MAYO 2010
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
ELABORACIÓN VISTO BUENO
NORMAS
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
AUTORIZACIÓNREVISIÓN
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4545454545
Eventual, (cuando la soliciten).
• El Departamento de Control de Recaudación, deberá realizar la validación de la información
solicitada para proporcionar información confiable a las Entidades Federativas.
• El Departamento de Control de Recaudación solicitará información a la Subdirección de Registro y
Control de Obligaciones, cuando así se requiera para contestar las solicitudes recibidas.
• La información localizada y no localizada en los registros del Estado, se enviará vía Fax a las
Entidades Federativas.
Proporcionar a las Entidades Federativas que lo soliciten, información veraz y oportuna de los pagos
efectuados por los Contribuyentes por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4646464646
Departamento de Control de
Recaudación.
Recibe de la Entidad Federativa a través de Fax, la Solicitud
de información de pagos del impuesto sobre tenencia o
uso de vehículos en fotocopia efectuados en el Estado por los
contribuyentes de este gravamen.
Verifica si se puede contestar la solicitud de la Entidad
Federativa con la información que se tiene en el Sistema de
Recaudación.
¿Se puede contestar la solicitud con la información del área?
En caso de no poder contestar la solicitud con la información
del área:
Elabora Solicitud de características del vehículo en original
y una copia.
Recaba firma del Subdirector de Ingresos en la Solicitud de
características del vehículo en original y copia, turna el
original de la misma a la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones y archiva la copia de manera cronológica
definitiva.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Subdirección de Registro y Control de
Obligaciones la Tarjeta de envío y la Ficha de datos, ambos
documentos en original.
Valida la Ficha de datos contra la información del Sistema de
Recaudación.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva los
siguientes documentos:
- Tarjeta de envío en original.
- Ficha de datos en original.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de poder contestar la solicitud con la información del
área:
Valida los datos de la Solicitud de información de pagos del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en fotocopia
efectuados en el Estado, contra la información del Sistema de
Recaudación.
1.
2.
2A.
2A.1.
2A.2.
2A.3.
2A.4.
3.
Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4747474747
Departamento de Control
de Recaudación.
Elabora el Oficio informativo en original, en el cual se
relacionan los pagos que si se efectuaron y los que no aparecen
en los registros del Estado.
Recaba la firma del Subdirector de Ingresos en el Oficio
informativo en original.
Envía a las Entidades Federativas por medio de Fax el Oficio
informativo con la respuesta a la solicitud recibida, y archiva de
manera cronológica definitiva lo siguiente:
- Oficio informativo en original.
- Solicitud de información de pagos del impuesto sobre
tenencia o uso de vehículos en fotocopia efectuados en el
Estado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
4.
5.
6.
Validación de Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
COPIA NO CONTROLADA
C
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
VALIDACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE RECAUDACIÓN
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
MAYO 2010
REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
INICIO
SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIAO USO DE VEHÍCULOS
RECIBE
1F
FIN
ENTIDADFEDERATIVA
¿SE PUEDE CONTESTAR LA SOLICITUD CON LA
INFORMACIÓNDEL ÁREA?
NO
SI
SOLICITUD DECARACTERÍSTICASDEL VEHÍCULO
ELABORA
O-1C
SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIAO USO DE VEHÍCULOS
VALIDA LOS DATOS
1F
OFICIOINFORMATIVO
RECABA FIRMA
O
ENTIDADESFEDERATIVAS
VERIFICA SI SE PUEDECONTESTAR LASOLICITUD
SISTEMA DE RECAUDACIÓN
SOLICITUD DECARACTERÍSTICASDEL VEHÍCULO
RECABA FIRMAY TURNA
O
1C
FICHA DEDATOS
TARJETA DEENVÍO
RECIBE
O
O
FICHA DEDATOS
VALIDAINFORMACIÓN
FICHA DE DATOS
TARJETA DEENVÍO
ORDENA
O
O
OFICIOINFORMATIVO
ELABORA
O
SOLICITUD DE INFORMA-CIÓN DE PAGOS DEL IMPTO. SOBRE TENENCIA O USO DEVEHÍCULOS
OFICIOINFORMATIVO
ENVÍA
O
1F
A TRAVÉS DE FAX
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROLDE OBLIGACIONES
SUBDIRECTORDE INGRESOS
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONTROLDE OBLIGACIONES
1
1
C
POR MEDIO DE FAX
SUBDIRECTORDE INGRESOS
C
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
4949494949
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍN
SUBSECRETARIO DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓNLIC. MIGUEL ÁNGEL ENCINAS PARRA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADA
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C.P. FABIO TULIO ZILLI VIVEROS
SUBSECRETARIO DE INGRESOS
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOSNGRESOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SISISISISI
5050505050
Elaborado y autorizado en mayo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.
L.C.P. VADÍA ELOSS MARTÍNEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTODE CONTROL DE RECAUDACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANO
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN YPROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. ELSA ACOSTA CRODA
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
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