MANUAL DE LA CALIDAD

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

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Proceso (Titulo) GESTIÓN FINANCIERA

Objetivo Garantizar el cumplimiento de los derechos económicos que estipulan la Ley mediante la facturación y recaudo oportuno

Responsable (Líder) Gerente Financiero.

Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Solicitud de CDP

Elaboración de CDP Profesional especializado de Presupuesto

Orden de Pago Tesorería

Facturas

Plan

ear

Elaboración de Registros Presupuéstales

Profesional especializado de Presupuesto

Conceptos técnicos valorados

Elaboración de Orden de Pago

Profesional Universitario de Contabilidad

Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

Cuentas por Cobrar

Hac

er

Elaboración de Cheque

Profesional Universitario de tesorería

Cheque Proveedores de bienes y servicio

y funcionarios

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Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

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Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Certificados Recaudo

Facturación

Profesional Universitario de ingresos

Cuentas de cobro Usuarios

Hac

er

Gestión de recaudos de ingresos

Profesional Universitario de Ingresos Actos

administrativos

Verif

icar

Elaboración de Estados Financieros

Profesional Especializado y Universitario de contabilidad

Procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad

Certificados Generación de

energía.

Act

uar Definir y adoptar las

acciones (correctiva y preventiva) sobre los procesos.

Gerente Financiero

Estados Financieros

Entes de control y comunidad en

general

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CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

Anexo: 10 Versión: 1 Fecha: 21-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobó: Víctor Agudelo Ríos Roberto Calderón Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

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Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos

Procedimiento de

Facturación Procedimiento de Ingresos

- Numero de Cheques

elaborados correctamente

- Numero de cuentas de cobro expedidas vs número de cuentas de cobro pagadas.

- Frecuencia de actualización de presupuesto

- Entrega oportuna de los Estados Financieros

- Elaboración correcta de los estados financiero

Software PCT Capital humano calificado: 4 contadores, 2 administradores, dos técnicos contables

Ley General de Presupuesto Régimen Contable Colombiano Régimen de Contabilidad Pública Plan Único de Cuentas