MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DEBITO
OBJETIVO Realizar los pagos de Compensación a los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. NORMAS DE OPERACIÓN
Para realizar el trámite de Compensación a que se refiere el art. 50 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizados de Carácter Estatal, la dependencia o entidad solicitante deberá enviar oficio de solicitud de compensación firmado por el Titular de la misma o en su caso por el Coordinador Administrativo con Visto Bueno de su Titular, dirigido al Secretario de Finanzas con copia al Director General de Tesorería acompañado de la ficha autorizada y anexo 1.
El oficio de Solicitud de Compensación deberá contar con los siguientes requisitos:
- Nombre del Servidor Público al que se le va a otorgar la Compensación - Número de empleado - Categoría - Área de Adscripción - Motivo de la solicitud - Importe de la Compensación solicitada - Periodo por el que solicita la Compensación
La ficha autorizada deberá contar invariablemente con la firma del jefe inmediato que
solicita la Compensación, del Titular de la dependencia o entidad y del Servidor Público a quien se le otorga la Compensación.
Para su otorgamiento debe existir suficiencia presupuestal en la partida de
“Compensaciones” de la dependencia solicitante.
En el caso de las entidades, la afectación presupuestal se efectuará a la partida que corresponde a su subsidio.
Para entregar la tarjeta de debito bancaria al Servidor Público, éste deberá exhibir
Credencial de Elector para su identificación y 2 copias para su soporte, firmar el formato Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, formato de autorización de acreditación de tarjeta de debito (SF-AA) y acuse de recibido de la tarjeta de débito.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cuando se presenten cambios en las categorías de los Servidores Públicos o de
cantidades autorizadas para pago de compensaciones, motivadas por altas, bajas, promociones, u otros factores que impacten la partida presupuestal autorizada para este concepto, los Titulares de las dependencias o entidades o sus Coordinadores Administrativos harán la solicitud correspondiente a la Secretaría de Finanzas acompañada de una nueva ficha autorizada y anexo 1.
La Oficina de Nóminas deberá enviar al Departamento de Pago de Servicios
Personales previo al proceso de nómina, relación de bajas de personal, a efecto de que se opere la baja en la Nómina de Compensaciones.
Al cierre de cada ejercicio se integrarán el total de percepciones de cada Servidor
Público (vía nomina y compensación), con la finalidad de que sean expedidas las Constancias de Percepciones y Deducciones respectivas, mismas que deberán ser firmadas de recibido por los Servidores Públicos.
Al inicio de cada ejercicio fiscal se renovarán las fichas autorizadas, retomando el
procedimiento desde la autorización del Titular de la dependencia o entidad, hasta el Visto Bueno del Director General de Contabilidad y Presupuesto.
Los incrementos de las compensaciones no podrán ser superiores a los establecidos
en el rango máximo que se viene cubriendo.
Las compensaciones autorizadas con anterioridad a la firma del presente procedimiento no sufrirán cambio alguno, en tanto, no se realice una revisión integral a la partida de “Compensaciones”.
Deberán observarse los mecanismos de control que aparecen anexo al procedimiento,
en el que se delimitan las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en el mismo.
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 1 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
SOLICITANTE 1
Envía oficio de solicitud de compensación (O/2C) y ficha autorizada acompañada del anexo 1, al Secretario de Finanzas, con copia al Director General de Tesorería. Distribuye oficio de solicitud de la siguiente manera: Secretario de Finanzas — Original Director General de Tesorería —1ª. Copia Acuse —2ª. Copia
—OFICIO DE SOLICITUD DE COMPENSACIÓN
—FICHA AUTORIZADA Y ANEXO 1
SECRETARÍA DE FINANZAS 2
Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1 y turna al Director General de Tesorería.
3
Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1, analiza que el oficio contenga los requisitos descritos en las Normas de Operación.
4
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos descritos en las Normas de Operación. TERMINA PROCEDIMIENTO
DIRECIÓN GENERAL DE TESORERIA
5
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Turna documentación a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto para que verifique suficiencia presupuestal en la partida que corresponde a la dependencia o entidad solicitante.
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 2 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO. DIRECCION
GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
6
Recibe documentación y turna al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central.
7 Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente.
8
NO EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y somete a consideración del Director General de Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente con la dependencia o entidad, dé tramite a la solicitud de compensación. Nota: Se dará trámite, solo en caso de excepción debidamente justificado. Conecta con actividad 9
DEPARTAMENTO DE
CONTROL DE SERVICIOS
PERSONALES SECTOR CENTRAL
9
EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Realiza validación presupuestal en la ficha autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la ficha autorizada y regresa al Director General de Contabilidad y Presupuesto.
DIRECTOR GENERAL DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
10
Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y envía al Director General de Tesorería.
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
11
Autoriza y envía documentación para trámite de pago al Departamento de Pago de Servicios Personales.
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 3 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO.
12
Recibe del Director General de Tesorería documentación y verifica en el Sistema de Control de Servicios Personales que el Servidor Público no tenga compensación vigente.
DEPARTAMENTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
13
TIENE COMPENSACIÓN Informa a la dependencia o entidad solicitante que el Servidor Público viene devengando compensación. TERMINA PROCEDIMIENTO
14
NO TIENE COMPENSACIÓN Elabora oficio (O/C) dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Depósito Bancario de Dinero (O/2C) con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA). Distribuye oficio de la siguiente manera: Banco —Original Acuse —Copia
—OFICIO —SOLICITUD-
CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO
— SF-AA
15
Recibe del Banco Tarjeta de Débito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero (O/2C) para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar compensación.
DEPARTAMENTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
16
Informa a la dependencia o entidad solicitante que está listo el trámite para que notifique al Servidor Público que recibirá la compensación.
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 4 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO.
DEPENDENCIA O ENTIDAD
SOLICITANTE 17
Informa al Servidor Público que acuda al Departamento de Pago de Servicios Personales para que firme la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de Debito y reciba la Tarjeta de Débito. Nota: Para verificar requisitos ver Normas de Operación.
—SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO
— SF-AA
SERVIDOR PÚBLICO 18
Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de Elector, firma Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato autorización de acreditación en Tarjeta de Debito (SF-AA).
19
Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero al Servidor Público, conservando en el expediente, original y copia del Oficio de Solicitud de Compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector. Nota: Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector.
20
Efectúa el cálculo correspondiente al periodo solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor Público en el Sistema de Control de Servicios Personales (módulo compensaciones) con el importe de la compensación autorizada.
DEPARTAMENTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
21
Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central, para que realice la afectación presupuestal.
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 5 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS
PERSONALES SECTOR CENTRAL
22
Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1, realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el saldo en la partida presupuestal y regresa al Departamento de Pago de Servicios Personales.
23
Recibe ficha autorizada y anexo 1, archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del TEF (Transmisión Electrónica de Fondos) Banamex.
24
Transmite información del Servidor Público incluyendo los importes a abonar a cada una de las cuentas.
25
Genera reporte de transacciones (O) y reporte de los importes a acreditar por trabajador (O). Nota: Los dos reportes se generan quincenalmente.
—REPORTE DE TRANSACCIONES
—REPORTE DE LOS IMPORTES A ACREDITAR POR TRABAJADOR
DEPARTAMENTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
26
Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo (O/C) y envía al Director General de Tesorería para su autorización.
—CONCILIACIÓN
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DE DESCRICIÓN DEL PROCEDIMIENTO 28 ABR 2006 6 6 PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITO ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS
PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RESPONSABLE ACT. NUMERO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO O
DOCTO.
DEPARTAMENTO DE PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES
27
Genera Concentrado de Compensaciones y Contratos por Unidad Presupuestal (4O), imprime y envía mediante memorándum, a la Dirección de Contabilidad para su registro contable. Distribuye Concentrado de Compensaciones y Contratos de la siguiente manera: Dirección de Contabilidad —Original Depto. Progr. Y Ctrol. Presup. —Original Dpto. Ctrol. Servs. Pers. —Original Archivo —Original FIN DE PROCEDIMIENTO
— MEMORANDUM — CONCENTRADO
DE COMPENSAC. Y CONTRATOS
ELABORÓ REVISÓ Dirección de Metodología Administrativa
L.A.E. José Luís Naya González Dirección General de Tesorería
Lic. Martín Olmedo Vázquez
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
1
Ficha Autorizada Anexo 1
O
Envía oficio de compensación y ficha
autorizada acompañada del anexo 1 al Secretario de Finanzas, con copia al
Director General de Tesorería.
Ficha Autorizada Anexo 1
O
DEPENDENCIA O ENTIDADSOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERS. SECTOR CENTRAL
INICIO
1
Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha
autorizada y anexo 1 y turna al Director General de
Tesorería.
Recibe oficio de solicitud de compensación, ficha autorizada y anexo 1,
analiza que contenga los requisitos descritos en las
Normas de Operación.
¿CUMPLE CON LOS
REQUISITOS? NO
SI
Informa a la dependencia o entidad solicitante que no cumple con los requisitos
descritos en las Normas de Operación.
4
2
3
A
Dependencia o Entidad
Oficio Solicitud de
Compensación2
Oficio1
Oficio Solicitud de
Compensacióno
2
Oficio1
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Director General de Tesorería
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
TERMINA
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
2
DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERSONALES SECTOR CENTRAL
Turna documentación a la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto para que verifique
suficiencia presupuestal en la partida que corresponde a la dependencia o entidad
solicitante.
A
5
Recibe documentación y turna al Departamento de
Control de Servicios Personales Sector
Central.
6
Revisa que exista suficiencia presupuestal en la partida correspondiente.
7
B
DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1
Oficio Solicitud de
Compensacióno
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
3
B
Revisa otras partidas de ese mismo capitulo de gasto y
somete a consideración del Director General de
Contabilidad y Presupuesto para que coordinadamente
con la dependencia o entidad, dé tramité a la
solicitud de compensación
8
DEPENDENCIA O ENTIDAD
SOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
1
¿EXISTE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?NO
SI
DEPTO. DE CONTROL DE SERV. PERSONALESSECTOR CENTRAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Se dará trámite solo en caso de excepción debidamente
justificado.
Realiza validación presupuestal en la ficha
autorizada mediante sello de suficiencia presupuestal, actualiza el recuadro de la
ficha autorizada y regresa al Director General de
Contabilidad y Presupuesto
9
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
1
Recibe y anota visto bueno en la ficha autorizada y
envía al Director General de Tesoreria
10
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Autoriza y envía documentación para trámite
de pago al Depto. de Pago de Servicios Personales
11
C
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
4
Elabora oficio dirigido al Banco para la solicitud de Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero
con los datos del Servidor Público al que se le va a otorgar compensación y
requisita formato de autorización de acreditación de Tarjeta de Débito (SF-AA)
SF-AA
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
Recibe del Director General de Tesorería documentación y
verifica en el Sistema de Control de Servicios
Personales que el Servidor Público no tenga
compensación vigente
C
12
DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
Informa a la dependencia o entidad solicitante que el
Servidor Público viene devengando compensación
13
14
D
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
¿TIENE COMPENSACIÓN? SI
NO
Recibe del Banco Tarjeta de Debito y Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero
para entregar al Servidor Público que se le va a otorgar
compensación
15
OOficioO
1
O
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero O1 2
Tarjeta de Debito
O
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
TERMINA
Banco
Acuse
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
5
D
DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
SECRETARIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
Informa a la dependencia o entidad solicitante que está
listo el trámite para que notifique al Servidor Público
que recibirá la compensación.
16
E
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALESSERVIDOR PÚBLICO
OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero O1 2
Tarjeta de Debito
O
Ficha Autorizada Anexo 1
O
1o
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Informa al Servidor Público que acuda al Depto. de
Pago de Servicios Personales para que firme
la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero, la autorización de acreditación de Tarjeta de
Débito y reciba la Tarjeta de Débito
17
Para verificar requisitos ver normas de operación
Se identifica y entrega 2 copias de la Credencial de
Elector, firma Solicitud-Contrato de Deposito
Bancario de Dinero, acuse de recibido y formato
autorización de acreditación de Tarjeta de Debito
18
SF-AAO
Credencial de Elector
12
OSolicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero O1 2
Tarjeta de Debito
O
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Entrega Tarjeta de Débito y copia de la Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de Dinero, conservando en el
expediente, original y copia del oficio de solicitud de
compensación, ficha autorizada y anexo 1, copia de la Solicitud-Contrato de
Deposito Bancario de Dinero, SF-AA y copia de la Credencial de Elector
Ficha Autorizada Anexo 1
O
Credencial de Elector
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA PRESTADOR DE SERVICIOS
19
E
Tarjeta de Debito
O
SF-AA
2
O
1
Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero 1
Servidor Público
1
2
Credencial de Elector
Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero O
Solicitud-Contrato de Deposito Bancario de
Dinero 2
Oficio Solicitud de
Compensacióno
Banco
F
Se entrega al Banco Solicitud-Contrato de
Deposito Bancario de Dinero, acuse de recibido de la
Tarjeta de Débito y copia de la Credencial de Elector
Efectua el calculo correspondiente al periodo
solicitado, da de alta (mascarilla) al Servidor
Público en el Sistema de Control de Servicios
Personal (módulo compensaciones) con el
importe de la compensación autorizada
20
Ficha Autorizada Anexo 1
O
6
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA O ENTIDADSOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE SERVICIOS PERSONALES
SECTOR CENTRAL
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
F
Envía ficha autorizada y anexo 1 al Departamento de
Control de Servicios Personales Sector Central
para que realice la afectación presupuestal
21
Asigna folio consecutivo a la ficha autorizada y anexo 1,
realiza afectación presupuestal e informa a la dependencia o entidad el
saldo de la partida presupuestal y regresa al
Depto. de Pago de Servicios Personales
22
G
Ficha Autorizada Anexo 1
O
Departamento de Control de Servicios Personales Sector
Central
Ficha Autorizada Anexo 1
O
Recibe ficha autorizada y anexo 1 archiva, genera e importa archivo plano para su transmisión a través del
TEF (Transmisión Electrónica de Fondos)
Banamex
23
Ficha Autorizada Anexo 1
O
7
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
DEPENDENCIA O ENTIDAD SOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
G
Transmite información del Servidor Público, incluyendo
los importes a abonar a cada una de las cuentas
24
Genera reporte de transacciones y reporte de los importes a acreditar por
trabajador
25
Los dos reportes se generan quincenalmente
Reporte de Transacciones
0Reporte de los Importes a
Acreditar por Trabajador 0
H
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Elabora Conciliación entre el importe autorizado y el
transmitido de los depósitos por concepto de
compensación de las Dependencias del Poder
Ejecutivo y envía al Director General de Tesorería para
su autorización
26
Conciliación
O
Conciliación
1
Director General de Tesoreria
8
PROCEDIMIENTO: PAGO DE COMPENSACIONES A TRAVÉS DE TARJETA DE DÉBITOÁREA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DEPARTAMENTO: DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
28 ABR 2006 9
FECHA DE AUTORIZACIÓN HOJA DEDIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
Genera Concentrado de Compensaciones y
Contratos por Unidad Presupuestal, imprime y
envía mediante memorándum, a la
Dirección de Contabilidad para su registro
contable.
DEPARTAMENTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
DEPENDENCIA O ENTIDADSOLICITANTE
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
H
27
OO O
Concentrado de Compensaciones
y Contratos O
MEMORANDUM O
Dirección de Contabilidad
Departamento de Control de Servicios Personales Sector
Central
Departamento de Progr. y Control
Presupuestal
FIN
9
FICHA AUTORIZADA
DEPENDENCIA (1) FOLIO (2)
NOMBRE (3) (4)
BASEPUESTO (5) RÉGIMEN (6)
CONFIANZA
PERCEPCIÓN MENSUAL (7)
COMPENSACIÓN MENSUAL (8)
VIGENCIA (9) AL (10)
ADSCRIPCIÓN (11)
DOMICILIO (12)
JEFE INMEDIATO (13)
PUESTO (14)
JUSTIFICACIÓN (15)
FUNCIONES BÁSICAS (VER ANEXO 1)
(16)TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Para uso exclusivo del Departamento de Comtrol de Servicios Personales Sector Central
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2006 (19)
COMPROMETIDO (EJERCIDO + PROYECTADO ANUAL ANTES DE ÉSTE FOLIO) (20)
DISPONIBILIDAD ANUALIZADA ANTES DE ÉSTE FOLIO (21)
IMPACTO ANUALIZADO DEL TRÁMITE (22)
DISPONIBILIDAD ANUALIZADA AL FOLIO (23)
AUTORIZA
(17)
(18)FIRMA
No. EMPLEADO
JEFE INMEDIATO
SOLICITA
11. Deberá anotar la ubicación del Servidor Público según estructura orgánica.
12. Deberá anotar el domicilio de la Unidad Administrativa a donde esta adscrito el Servidor Público.
13. Deberá anotar el nombre del Jefe Inmediato del Servidor Público.
14. Deberá anotar el puesto que ocupa el Jefe Inmediato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
5. Deberá anotar el puesto que ocupa el Servidor Público al que se le otorgará compensación o elpuesto que va ocupar el Prestador de Servicios.
8. Este apartado se requisitará cuando se solicita compensación, deberá anotar el importe de lacompensación mensual que percibirá el Servidor Público.
15. Deberá describir los motivos por los que solicita el otorgamiento de compensación o decontratación de personal.
FICHA AUTORIZADA
GUIA DE LLENADO
9. En este apartado deberá anotarse la fecha de inicio del contrato, tratandose de contratación depersonal y la fecha a partir de la cual se otorgó compensación tratandose de compensación.
10. Este apartado se requisitará para trámite de solicitud de contratación de personal, deberá anotarla fecha de terminación del contrato.
1. Se deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad que solicita autorización para elotorgamiento de compensación o contrato.
2. Deberá anotar número de folio consecutivo de la ficha autorizada para su afectación presupuestal(Para uso del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central).
3. Deberá anotar nombre completo del Servidor Público al que se le otorgará la compensación o delPrestador de Servicios que se contratará.
4. Deberá anotar el número de empleado asignado por la Dirección de Administración y Desarrollo dePersonal, tratándose de contrato de trabajo no se requisitará este apartado.
6. Requisitar este apartado para solicitud de compensación, señalando con una "X" el régimen si esde Base o de Confianza.
7. Deberá anotar el sueldo integrado mensual que recibirá el Servidor Público, es decir lo quepercibe por nómina mas el importe de la compensación, en el caso de Contrato de Trabajo el importemensual que percibirá el Prestador de Servicios.
FICHA AUTORIZADA
16. Deberá anotar nombre y firma del Jefe Inmediato.
17. Deberá anotar nombre y firma del Titular de la dependencia o entidad.
18. Deberá plasmar la firma del Servidor Público o del Prestador de Servicios.
19. Deberá anotar el importe de la partida presupuestal autorizada para 2006.
20. Deberá anotar el importe comprometido, el ya ejercido y el proyectado anual antes del tramite.
21. Anotar la diferencia que resulte de disminuir al numeral 19 el 20.
22. Anotar el importe anual de la solicitud.
24. Deberá anotar la funciones basicas que desempeñará el Servidor Público o Prestador de Servicios.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
23. Deberá anotar la disponibilidad de la partida presupuestal después de autorizado el tramite, esdecir la diferencia que resulta de disminuir al numeral 21 el 22.
(1)(2)
(3) (4)
(5) (6)
(7)
(8)
(9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15)
(16)
(17) (18) (19) (20)
(21) (22)
(23) (24)
(25)
(26)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GUIA DE LLENADO
SOLICITUD-CONTRATO DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO
(PAGOMATICO)
1. Deberá anotar el nombre de la plaza que ocupa el Banco. 2. Deberá anotar el nombre y el numero de la sucursal.
3. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno del Servidor Público o
Prestador de Servicios que obtendrá la tarjeta de debito (pagómatico), tratándose de mujeres deberá anotar nombre y apellidos de soltera.
4. Anotar el día, mes y año en que se está llenando el formato. 5. Anotar el Registro Federal de Causantes a 10 posiciones.
6. Anotar el lugar de nacimiento y fecha de nacimiento del Servidor Público o
Prestador de Servicios. 7. Deberá marcar con una “X” la nacionalidad del Servidor Público o Prestador de
Servicios si es mexicano o extranjero.
8. Deberá marcar con una “X” el sexo del Servidor Público o Prestador de Servicios, si es masculino o femenino.
9. Deberá señalar la calle donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público.
10. Deberá señalar el número exterior donde se ubica el domicilio actual del Servidor
Público o Prestador de Servicios.
11. Deberá señalar el número interior donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.
12. Deberá marcar con una “X” el estado civil del Servidor Público o Prestador de
Servicios, si es soltero (a), casado (a), viudo (a) u otro distinto a los mencionados.
13. Deberá anotar la colonia donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público o Prestador de Servicios.
14. Deberá anotar el nombre del municipio donde se ubica el domicilio actual del
Servidor Público o Prestador de Servicios.
15. En el campo ocupación se deberá señalar “Empleado Estatal”.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
16. Deberá anotar la población donde se ubica el domicilio actual del Servidor Público
o Prestador de Servicios.
17. Anotar el código postal.
18. Deberá anotar el número de teléfono de casa, considerando la clave lada.
19. Deberá anotar el número de teléfono de trabajo considerando la clave lada.
20. Anotar el nombre del Estado donde se ubica el domicilio citado.
21. Deberá anotar nombre (s), apellido paterno y materno de la persona que será el beneficiario del saldo de la cuenta en caso de fallecimiento del Servidor Público o Prestador de Servicios.
22. Deberá anotar la fecha de nacimiento del beneficiario.
23. Deberá anotar el parentesco que tiene el beneficiario con el titular de la tarjeta de
débito (pagómatico).
24. Deberá anotar la edad del beneficiario.
25. Deberá señalar con una “X” el domicilio donde desea recibir su correspondencia el Servidor Público o Prestador de Servicios, si al particular o al de la empresa.
26. Deberá estampar firma autógrafa el Servidor Público o Prestador de Servicios.
FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DEBITO (SF-AA)
NOMBRE (1) NUM. EMPLEADO (2) ADSCRIPCIÓN (3) DEPENDENCIA (4) Por este conducto autorizo para que se acredite en la tarjeta de debito No.
_____________(5)_____________ percepción por concepto de
_______________(6)_______________ que el Gobierno del Estado, a través de
la Secretaría de Finanzas me otorgue por la cantidad de _____(7)______
quincenalmente en base a la autorización efectuada mediante ficha autorizada con
folio No. __(8)__ .
Asimismo, me comprometo a verificar quincenalmente que la cantidad depositada
sea la asignada mediante la ficha de referencia y notificar al Coordinador
Administrativo de la Dependencia toda inconsistencia en el importe de la
percepción.
FIRMA
_____________(9)______________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GUIA DE LLENADO
FORMATO AUTORIZACIÓN DE ACREDITACIÓN EN TARJETA DE DÉBITO
1. Deberá anotarse el nombre del Servidor Público que autoriza la acreditación.
2. Deberá anotar el Número de Empleado que asigna la Dirección de Administración
y Desarrollo de Personal, tratándose de Compensación Fija y el que asigna el
Departamento de Pago de Servicios Personales, a Prestadores de Servicios.
3. Deberá anotar el área de adscripción del Servidor Público o Prestador de
Servicios.
4. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad a donde está adscrito el
Servidor Público o Prestador de Servicios.
5. Deberá anotar el número de tarjeta de débito del Servidor Público o Prestador de
Servicios.
6. Deberá anotar el concepto por el que se le otorga tarjeta de débito, si es por
compensación o contratación por tiempo fijo.
7. Deberá anotar el importe que se le depositará quincenalmente.
8. Deberá anotar el número de folio de la ficha autorizada.
9. Deberá plasmarse la firma del Servidor Público o Prestador de Servicios.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GUIA DE LLENADO
CONCENTRADO DE COMPENSACIONES FIJAS Y CONTRATOS POR
TIEMPO FIJO
1. Deberá anotar el No. que corresponde a la dependencia o entidad de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
2. Deberá anotar el número de nomina asignado a la dependencia o entidad por
la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
3. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad.
4. Deberá anotar el importe total de compensaciones fijas.
5. Deberá anotar el numero de casos de compensaciones fijas solicitadas por dependencia o entidad.
6. Deberá anotar el importe total de los contratos por tiempo fijo por dependencia.
7. Deberá anotar el numero de casos de contratos por tiempo fijo solicitados por
dependencia.
8. Deberá anotar el importe total de los contratos no considerados en el apartado de contratos.
9. Deberá anotar el numero de casos presentados en otros contratos por
dependencia.
10. Anotar la suma de los importes por concepto de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.
11. Anotar la suma de los casos presentados en el apartado compensaciones fijas,
contratos y otros contratos.
12. Anotar la suma de la columna importe de compensaciones fijas de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
13. Anotar la suma de la columna casos de compensaciones fijas de las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
14. Anotar la suma de la columna importe de contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.
15. Anotar la suma de la columna casos del apartado contratos presentados por
las dependencias del Poder Ejecutivo.
16. Anotar la suma de la columna importe de otros contratos de las dependencias del Poder Ejecutivo.
17. Anotar la suma de la columna casos del apartado otros contratos de las
dependencias del Poder Ejecutivo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
18. Anotar el total general de los importes totales de las sumas de los importes de compensaciones fijas, contratos y otros contratos.
19. Anotar el total general de casos presentados por compensaciones fijas,
contratos y otros contratos. Hoja 2
20. Deberá anotar el nombre de la dependencia o entidad responsable. 21. Deberá anotarse el importe bruto de las compensaciones fijas otorgadas a la
dependencia o entidad.
22. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al importe bruto, ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.
23. Deberá anotarse el importe de I.S.R. determinado en cada dependencia o
entidad.
24. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia o entidad ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.
25. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras
percepciones, y disminuirle el I.S.R. y los descuentos.
26. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.
27. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias
o entidades del Poder Ejecutivo.
28. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.
29. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias o
entidades del Poder Ejecutivo.
30. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo.
Hoja 3 31. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 32. Deberá anotar el importe bruto de los contratos por tiempo fijo por
dependencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
33. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se
percibe por Contratos por Tiempo Fijo ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.
34. Deberá anotar el importe de ISR que se le descontará a los Prestadores de
Servicios de manera virtual.
35. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo
36. Deberá anotar la diferencia del importe bruto mas otras percepciones, menos
el ISR virtual y los descuentos que aplican por dependencia.
37. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.
38. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias
del Poder Ejecutivo.
39. Deberá anotar la suma de la columna ISR virtual de las dependencias del Poder Ejecutivo.
40. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del
Poder Ejecutivo.
41. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Hoja 4 42. Deberá anotar el nombre de la dependencia. 43. Deberá anotar el importe bruto que representa otros contratos por
dependencia.
44. Deberá anotar el importe de otras percepciones distintas al sueldo que se percibe por el concepto otras contratos ya sea por aguinaldo, diferencia retroactiva, deposito por rechazo en quincena anterior, diferencia retroactiva 2, apoyo arrendamiento financiero, incremento por liquidación de prestamos, bono, otras percepciones, deposito aguinaldo proporcional e ISR.
45. Deberá anotar el importe de I.S.R. determinado por concepto de otros
contratos.
46. Deberá anotar el importe de los descuentos por dependencia ya sea por préstamo, arrendamiento financiero, seguro de vehículo, pensión alimenticia, faltas injustificadas, descuento cruz roja, adelanto quincena, descuento por
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
baja, descuento por error de importe, otras deducciones, sanción, descuento por liquidación de préstamo en aguinaldo, descuento anticipo de aguinaldo, descuento pensión alimenticia en aguinaldo y otros descuentos en aguinaldo.
47. Deberá anotar la diferencia que resulte de sumarle al importe bruto, las otras
percepciones y restarle el I.S.R y los descuentos.
48. Deberá anotar la suma de la columna importe bruto de las dependencias del Poder Ejecutivo.
49. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones de las dependencias
del Poder Ejecutivo.
50. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R. de las dependencias del Poder Ejecutivo.
51. Deberá anotar la suma de la columna descuentos de las dependencias del
Poder Ejecutivo.
52. Deberá anotar la suma de la columna importe neto de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Hoja 5
53. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de
acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos. 54. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
55. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.
56. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.
57. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.
58. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero
a Servidores Públicos del Poder Ejecutivo que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.
59. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un
préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación
60. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior.
61. Deberá anotar el importe del bono otorgado.
62. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no
consideradas en los numerales 56, 57, 58, 59, 60 y 61.
63. Deberá anotar la suma de los numerales 56 al 62.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
64. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.
65. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva.
66. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero.
67. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo.
68. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena
anterior.
69. Deberá anotar la suma de la columna bono.
70. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones.
71. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 6
72. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia o entidad, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
73. Deberá anotar el número de empleado asignado al Servidor Público por la
Dirección de Administración y Desarrollo de Personal.
74. Deberá anotar el nombre del Servidor Público que se le otorga compensación.
75. Deberá anotar el importe de I.S.R. retenido al Servidor Público.
76. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Servidor Público tuviera préstamo.
77. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento
financiero, en caso de que el Servidor Público estuviera en el Programa.
78. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta.
79. En caso de que aplicara al Servidor Público descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.
80. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el
importe del descuento.
81. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 75, 76, 77, 78, 79 y 80.
82. Deberá anotar la suma de los numerales 75 al 81.
83. Deberá anotar la suma de la columna I.S.R.
84. Deberá anotar la suma de la columna abono a préstamos.
85. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
86. Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular.
87. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias.
88. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo.
89. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos.
90. Deberá anotar los suma de la columna totales.
Hoja 7
91. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
92. Deberá anotar el número asignado al Prestador de Servicios por el
Departamento de Pago de Servicios Personales.
93. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios.
94. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. cuando corresponda.
95. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.
96. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero
a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa de Arrendamiento Financiero.
97. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un
préstamo y se tenga que realizar incremento a la compensación
98. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior.
99. Deberá anotar el importe del bono otorgado.
100. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no
consideradas en los numerales 94, 95, 96, 97, 98 y 99.
101. Deberá anotar la suma de los numerales 94 al 100.
102. Deberá anotar la suma de la columna devolución de I.S.R.
103. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva.
104. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero.
105. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo.
106. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
107. Deberá anotar la suma de la columna bono.
108. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones.
109. Deberá anotarse la suma de la columna totales. Hoja 8
110. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
111. Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el
Departamento de Pago de Servicios Personales.
112. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.
113. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.
114. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador de Servicios tuviera préstamo.
115. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento
financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.
116. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta.
117. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión alimenticia, se deberá anotar el importe.
118. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el
importe del descuento.
119. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los numerales 113, 114, 115, 116, 117 y 118.
120. Deberá anotar la suma de los numerales 113 al 119.
121. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de
Servicios.
122. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.
123. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero.
124. Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular.
125. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias.
126. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo.
127. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos.
128. Deberá anotar los suma de la columna totales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Hoja 9
129. Deberá anotar el número que corresponde a la dependencia, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
130. Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el
Departamento de Pago de Servicios Personales.
131. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado.
132. Deberá anotar el importe de la devolución de I.S.R. que corresponda al Prestador de Servicios.
133. Anotar la diferencia retroactiva resultante de restarle a la percepción quincenal
el importe depositado, en caso de que sea retroactivo.
134. Anotar el importe del apoyo otorgado por concepto de arrendamiento financiero a Prestadores de Servicios que se encuentren dentro del Programa.
135. Deberá requisitar este concepto cuando se haya terminado de pagar un
préstamo y se tenga que realizar incremento al sueldo.
136. Deberá requisitar este concepto, cuando exista un rechazo en el deposito bancario de la quincena anterior.
137. Deberá anotar el importe del bono otorgado.
138. Deberá anotar el importe correspondiente a otras percepciones no
consideradas en los numerales 132, 133, 134, 135, 136 y 137.
139. Deberá anotar la suma de los numerales 132 al 138.
140. Deberá anotar la suma de la columna Devolución de I.S.R.
141. Deberá anotar la suma de la columna diferencia retroactiva.
142. Deberá anotar la suma de la columna apoyo por arrendamiento financiero.
143. Deberá anotar la suma de la columna incremento por liquidación de préstamo.
144. Deberá anotar la suma de la columna depósito por rechazo en quincena anterior.
145. Deberá anotar la suma de la columna bono.
146. Deberá anotar la suma de la columna otras percepciones.
147. Deberá anotarse la suma de la columna totales.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Hoja 10
148. Deberá anotar el número de la dependencia correspondiente, de acuerdo a la clave presupuestal asignada en el Presupuesto de Egresos.
149. Deberá anotar el número del Prestador de Servicios, asignado por el
Departamento de Pago de Servicios Personales. 150. Deberá anotar el nombre del Prestador de Servicios contratado. 151. Deberá anotar el importe del ISR a descontar por Prestador de Servicios.
152. Deberá anotar el importe del abono a préstamos, en caso de que el Prestador
de Servicios tuviera préstamo.
153. Deberá anotar el importe del descuento por concepto de arrendamiento financiero, en caso de que el Prestador de Servicios estuviera en el Programa.
154. Deberá anotar el importe del seguro vehicular que se le descuenta.
155. En caso de que aplicara al Prestador de Servicios descuento por pensión
alimenticia, se deberá anotar el importe.
156. En caso de que se haya otorgado un anticipo de sueldo, se deberá anotar el importe del descuento.
157. Deberá anotar el importe de otros descuentos no considerados en los
numerales 151, 152, 153, 154, 155 y 156.
158. Deberá anotar la suma de los numerales 151 al 157.
159. Deberá anotar la suma de la columna I. S. R. descontado a los Prestadores de Servicios.
160. Deberá anotar la suma de la columna abono a prestamos.
161. Deberá anotar la suma de la columna arrendamiento financiero.
162. Deberá anotar la suma de la columna seguro vehicular.
163. Deberá anotar la suma de la columna pensiones alimenticias.
164. Deberá anotar la suma de la columna anticipo de sueldo.
165. Deberá anotar la suma de la columna otros descuentos.
166. Deberá anotar los suma de la columna totales.
QUINCENA NO. (1)FECHA: (2)
IMPORTE BRUTO (+) (-) IMPORTE A PAGARAUTORIZADO OTRAS PERCEPCIONES DESCUENTOS (TRANSMITIR)
(3) (4) (5) (6)
DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA (7) (8)
ELABORÓ
CONCILIACION ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDODE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMPENSACION
DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO
AUTORIZÓ
JEFE DE DEPTO. DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GUIA DE LLENADO
CONCILIACIÓN ENTRE EL IMPORTE AUTORIZADO Y EL TRANSMITIDO DE LOS DEPOSITOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
DEL PODER EJECUTIVO
1. Anotar el número de quincena correspondiente. 2. Anotar la fecha de elaboración de la conciliación entre el importe autorizado y
el transmitido de los depósitos por concepto de compensación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
3. Anotar el importe bruto autorizado determinado en el Concentrado de
Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 26 de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.
4. Anotar la suma de otras percepciones determinado en el Concentrado de
Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 29.
5. Anotar el importe de los descuentos determinado en el Concentrado de Compensaciones y Contratos por Tiempo Fijo en el numeral 28.
6. Anotar el importe a pagar (transmitir) que resulta de sumar el importe bruto
autorizado mas otras percepciones menos los descuentos.
7. Anotar la firma del Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales.
8. Plasmar la firma del Director General de Tesorería que autoriza la Conciliación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MECANISMOS DE CONTROL
DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIONES A TRAVES DE TARJETA DE DEBITO
ACTIVIDAD/DOCUMENTO TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA
Ficha Autorizada y Anexo 1 Titular de la dependencia o entidad solicitante.
Director General de Tesorería
Validación Presupuestal Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales
Jefe del Departamento de Control de Servicios Personales Sector Central
Gestión de transferencia presupuestal de partidas de un mismo capitulo y distinto
capitulo de gastos Titular de la dependencia solicitante Comisión Intersecretarial de Gasto y
Financiamiento
Autorización preliminar de compensaciones extra presupuestales
Titular de la dependencia o entidad solicitante
Director General de Contabilidad y Presupuesto
Alta de la compensación en el Sistema de Control de Servicios Personales
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales
Gestión de solicitud-contrato de deposito bancario de dinero, tarjeta de débito
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales
Autorización de acreditación en tarjeta de debito a través del formato SF-AA
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales
Reporte de transacciones bancarias transmitidas y reporte de los importes a
acreditar por trabajador
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería
Conciliación entre importe autorizado y el transmitido de los depósitos por concepto de compensaciones de las Dependencias
del Poder Ejecutivo
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales Director General de Tesorería
Póliza de Registro Contable Jefe del Departamento de Pago de
Servicios Personales (concentrado de compensaciones y contratos)
Director de Contabilidad (Autorización de la Póliza)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ACTIVIDAD/DOCUMENTO
TRAMITA/ELABORA VALIDA/AUTORIZA
Relación de bajas de trabajadores en la nómina
Jefe de Departamento de Administración de Personal
Director de Administración y Desarrollo de Personal
Baja de la compensación en el Sistema de Control de Servicios Personales
Jefe del Departamento de Pago de Servicios Personales
Constancia de Percepciones y
Retenciones
Jefe de Departamento de Administración de Personal con información del Jefe del
Departamento de Pago de Servicios Personales
Director General de Administración
Renovación de Fichas Autorizada y anexo 1
Titular de la dependencia o entidad solicitante. Director General de Tesorería