SBS. - PERPLAN DE CUENTAS PARA INSTITUCIONES FINANCIERASActualizado al 30 de setiembre del 2000BFECAC
DMFR
1.ACTIVO
11DISPONIBLE..................................................................................................................******
1101CAJA1101.01.................................................................................................................. OFICINA PRINCIPAL ...............................................................................................*
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1101.02SUCURSALES .........................................................................................................*****
1101.03AGENCIAS ...............................................................................................................******
1101.04FONDOS FIJOS .......................................................................................................******
1101.05ORO ACUADO EN BARRAS .................................................................................**
1101.06PLATA ACUADA EN BARRAS ..............................................................................**
1101.07EFECTIVO EN TRANSITO .......................................................................................******
1102BANCOS Y1102.01CORRESPONSALES-PAIS......................................................................................BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER .........................................................*
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1102.01.01ORDINARIA............................................................................................*****
1102.01.02ESPECIAL...........................................................................****
1102.01.03DEPSITOS ART.286 D.L. 770 .........................................*****
1102.01.08DEPSITOS OVERNIGHT EN MONEDA EXTRANJERA ...****
1102.01.09OTRAS ................................................................................******
1102.02BANCO DE LA NACIN ...........................................................................................******
1102.11BANCO DE CRDITO DEL PER ...........................................................................******
1102.12BANCO INTERNACIONAL DEL PER.....................................................................******
1102.14BANCO WIESE SUDAMERIS .................................................................................******
1102.15BANCO CONTINENTAL ...........................................................................................******
1102.17BANCO DE COMERCIO...........................................................................................******
1102.19BANCO FINANCIERO DEL PER ...........................................................................******
1102.32BANCO LATINO .......................................................................................................******
1102.41BANCO NBK BANK ..................................................................................................******
1102.51CITIBANK N.A., SUCURSAL DE LIMA .....................................................................******
1102.52MIBANCO .................................................................................................................******
1102.71BANCO NUEVO MUNDO ........................................................................................******
1102.72BANCO STANDARD CHARTERED..........................................................................******
1102.73BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- PERU..............................................******
1102.74BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A.E.M.A ..........................................******
1102.75BANCO SUDAMERICANO .......................................................................................******
1102.76ORIN CORPORACIN DE CRDITO BANCO ..........................................................******
1102.77BANCO DEL TRABAJO............................................................................................******
1102.79BANCO SERBANCO S.A. ........................................................................................******
1102.80BANK OF BOSTON, NATIONAL ASSOCIATION, SUCURSAL DEL PER .............******
1102.81BANQUE NATIONALE DE PARIS-ANDES S.A. .......................................................******
1102.90BANCOS EN LIQUIDACIN.....................................................................................******
1103BANCOS Y CORRESPONSALES DEL EXTERIOR................................................................................1103.01SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS ...............................*
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1103.01.01PRIMERA CATEGORA ................................................******
1103.01.02OTROS .........................................................................******
1103.02NO SUPERVISADOS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA SBS........................******
1104CANJE.................................................................................................................................*
1104.01LOCAL .....................................................................................................................1104.01.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.01.02DEPOSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER
A 30 DAS O MAS .........................................................1104.01.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................1104.01.04OTROS .........................................................................1104.02PROVINCIAS - OTROS BANCOS ............................................................................1104.02.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.02.02DEPSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER
A 30 DAS O MAS .........................................................1104.02.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................1104.02.04OTROS .........................................................................1104.03PROVINCIAS OTRAS OFICINAS DEL BANCO .......................................................1104.03.01OBLIGACIONES INMEDIATAS.....................................1104.03.02DEPSITOS DE AHORRO Y PLAZO A VENCER
A 30 DAS O MAS .........................................................*
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1104.03.03CRDITOS Y FINANCIAMIENTOS...............................*
1104.03.04OTROS .........................................................................*
1104.04INTERBANCARIOS......................................................................................*
1105EFECTOS DECOBRO INMEDIATO .......................................................................................................******
1105.01DOCUMENTOS SOBRE EL EXTERIOR ..................................................................******
1105.02CHEQUES POR COBRAR .......................................................................................*****
1105.03RDENES DE PAGO ...............................................................................................****
1107OTRAS1107.01INSTITUCIONES FINANCIERAS ...............................................................................................MUTUALES DE VIVIENDA.......................................................................................*
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1107.02COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO ...........................................................******
1107.03CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRDITO ..................................................******
1107.04EMPRESAS FINANCIERAS .....................................................................................******
1107.05CAJAS RURALES ....................................................................................................******
1107.06ENTIDADES DE DESARROLLO PARA LA PEQUEA Y MICRO EMPRESA
EDPYMES.......................................................................................................... ......******
1107.08OTRAS INSTITUCIONES FINANC. EN LIQUIDACIN ............................................******
1108DEPSITOSSUJETOS A RESTRICCIN..............................................................................................******
1108.01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER .........................................................**
1108.02OTROS ..................................................................................................................******
12FONDOS INTERBANCARIOS .................................................................................................................***** *
1201FONDOS INTERBANCARIOS .................................................................................................................***** *
13INVERSIONES..................................................................................................................******
1301INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES ......................................................................................1301.01CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES....................................................*
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1301.01.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................******
1301.01.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................******
1301.01.03EMPRESAS DE CREDITO DE CONSUMO ..................******
1301.01.09OTRAS..........................................................................******
1301.02CERTIFICADOSDE DEPSITOS............................................................................******
1301.03CERTIFICADOSBANCARIOS .................................................................................******
1301.03.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................******
1301.03.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................******
1301.04BONOS SECTORPUBLICO ....................................................................................******
1301.04.01DEL TESORO ...............................................................******
1301.04.02INVERSIN PUBLICA ..................................................******
1301.04.04COFIDE ........................................................................******
1301.04.05DEL EXTERIOR............................................................******
1301.04.06BONOS DEL TESORO DS 114-98-EF ..........................******
1301.04.07BONOS DEL TESORO DS 099-99-EF ..........................*****
1301.04.09OTROS .........................................................................******
1301.05BONOS SECTORPRIVADO ....................................................................................******
1301.05.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................******
1301.05.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................******
1301.05.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......******
1301.05.04EMPRESAS PESQUERAS ...........................................******
1301.05.05EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................******
1301.05.06EMPRESAS INDUSTRIALES .......................................******
1301.05.07EMPRESAS COMERCIALES........................................******
1301.05.08EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS ........******
1301.05.09EMPRESAS MINERAS .................................................******
1301.05.10OTRAS..........................................................................******
1301.07ACCIONES DEL SECTORPRIVADO ......................................................................******
1301.07.01EMPRESAS ASEGURADORAS ...................................******
1301.07.02ALMACENES GENERALES DE DEPOSITOS ..............******
1301.07.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......*****
1301.07.04EMPRESAS PESQUERAS ...........................................******
1301.07.05EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................******
1301.07.06EMPRESAS INDUSTRIALES .......................................******
1301.07.07EMPRESAS COMERCIALES........................................******
1301.07.08EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS ........******
1301.07.09EMPRESAS MINERAS .................................................******
1301.07.10OTRAS..........................................................................******
1301.07.11EMPRESAS BANCARIAS.............................................******
1301.07.12OTRAS EMPRESAS SIST.FINANCIERO..........................***** *
1301.08OTRAS INVERSIONESTEMPORALES ...................................................................******
1301.08.01DOCUMENTOS NEGOCIABLES-BCRP .......................******
1301.08.02LETRAS DE CAMBIO ...................................................******
1301.08.04LETRAS HIPOTECARIAS.............................................******
1301.08.05CERTIFICADOS DE PLATA .........................................******
1301.08.06WARRANTS .................................................................*****
1301.08.08PAPELES COMERCIALES ...........................................******
1301.08.09OTROS VALORES........................................................******
1301.08.10EFECTOS POR COBRAR REFINANCIADOS ..............******
1301.08.11INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN...........................******
1301.08.12INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO DE
COBERTURA................................................................******
1301.09TTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ......................................................**
1301.09.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
1301.09.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
1301.10OPERACIONES DEREPORTE ...............................................................................**
1301.10.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
1301.10.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
1301.11PACTOS DE RECOMPRA ......................................................................................**
1301.11.01TTULOS DE RENTA FIJA.............................................**
1301.11.02TTULOS DE RENTA VARIABLE.................................**
1301.12INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS .........................................******
(Dec.Ley N26116, Dec.Leg.N845 y Ley N27146)1301.12.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1301.12.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*
1301.13INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS ..........................................................******
(Decreto de Urgencia N 064-99)1301.13.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1301.13.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*
1301.14INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA N 059-2000 .....................................******
1301.14.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1301.14.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*
1301.15INVERSIONES OTROS ACUERDOS REESTRUCTURACION ...............................******
1301.15.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1301.15.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*1302INVERSIONES1302.03FINANCIERAS PERMANENTES....................................................................................APORTE FONDO DE CAJAS MUNICIPALES ..........................................................****
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1302.04BONOS SECTOR PUBLICO ....................................................................................******
1302.04.01DEL TESORO ...............................................................******
1302.04.02INVERSIN PUBLICA ..................................................******
1302.04.04COFIDE ........................................................................******
1302.04.09OTROS .........................................................................***
1302.05BONOS SECTORPRIVADO ....................................................................................******
1302.05.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................******
1302.05.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................******
1302.05.03EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO......******
1302.05.04EMPRESAS PESQUERAS ...........................................******
1302.05.05EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................******
1302.05.06EMPRESAS INDUSTRIALES .......................................******
1302.05.07EMPRESAS COMERCIALES........................................******
1302.05.08EMPRESAS E INSTITUCIONES DE SERVICIOS ........******
1302.05.09EMPRESAS MINERAS .................................................******
1302.05.10OTRAS..........................................................................******
1302.06INSTRUMENTOSREPRESENTATIVOS DE DEUDA SUBORDINADA....................******
1302.06.01SISTEMA FINANCIERO................................................******
1302.06.02SISTEMA DE SEGUROS................................................***** *
......................................................................................
1302.06.09OTROS ...........................................................................******
1302.07INVERSIONES EXCEPCIONALES ..........................................................................**
1302.07.01EMPRESAS BANCARIAS.............................................**
1302.07.02EMPRESAS FINANCIERAS .........................................**
1302.07.03EMPRESAS INMOBILIARIAS .......................................**
1302.07.04EMPRESAS DE SEGUROS............................................**
1302.07.05CAPITALIZ. DE CRED. VENC.(NOVENA DISPOSICION TRANSITORIA D.L. N 770) ..........................................**
1302.07.06OTRAS EMPRESAS SISTEMA FINANCIERO..............**
1302.07.08EMP. DE SERV. COMPLEMENTARIOS AL SIST.FIN.......**
1302.07.09OTRAS EMPRESAS DE SERVICIOS ...........................**
1302.08OTRAS INVERSIONES PERMANENTES ................................................................******
1302.08.11INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN...........................******
1302.08.12INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO
DE COBERTURA..........................................................******
1302.09TTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ......................................................**
1302.09.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
1302.09.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
1303INVERSIONES ENINSTITUC. FINANCIERASDEL EXTERIOR ............................................................******
1303.01SUPERVISADOS......................................................................................******
1303.01.01ACCIONES ...................................................................******
1303.01.02BONOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS
1303.021303.091304INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................1304.01ENTIDADES MULTILATERALES .............................................................................*
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1304.01.01ACCIONES ...................................................................******
1304.01.02BONOS .........................................................................******
1304.01.03CERTIFICADOS DE PARTICIPACIN .........................******
1304.01.04CAPITAL SUPLEMENTARIO ........................................******
1304.01.09OTROS .........................................................................******
1304.02OTRAS INSTITUCIONES......................................................................................******
1304.09TTULOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA ......................................................**
1304.09.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
1304.09.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
1305ASOCIACIN EN PARTICIPACIN ........................................................................................................******
1306INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y SUCURSALES DEL EXTERIOR .................................................**
1306.01EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................**
1306.02ALMACENES GENERALES DE DEPSITOS .........................................................**
1306.03SOCIEDADES CORREDORAS DE VALORES ........................................................**
1306.04EMPRESAS DE FONDOS MUTUOS........................................................................**
1306.05EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR.................................................................**
1306.06EMP.DE ASESORA FIN. Y/O DE SUSC. Y COLOC. GARANTIA DE VALORES....**
1306.07SUBSIDIARIAS DEL EXTERIOR..............................................................................**
1306.08CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES DEL EXTERIOR ........................................**
1306.09EMP. CAPITALIZACIN INMOBILIARIA.....................................................................**
1306.10EMP. DE TRANSP. CUSTODIA Y ADM. DE NUMERARIO........................................**
1306.11EMP. FIDUCIARIAS PARA FIDEICOMISOS DE TITULIZACIN.................................**
1306.19OTRAS................................................................................................................. ....**
1307INVERSIONES VENCIDAS ..................................................................................................................1307.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*
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1307.01.01LETRAS DE CAMBIO ...................................................******
1307.01.03PAPELES COMERCIALES ...........................................******
1307.01.09OTROS VALORES........................................................******
1307.01.10REFINANCIADAS .........................................................******
1307.02INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******
1307.03INVERSIONES EN INSTITUC. FINAN. DEL EXTERIOR..........................................******
1307.04INVERSIONES EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES.....................................******
1307.09INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS ..............................................******
1308INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL.............................................................................................1308.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*
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1308.01.01LETRAS DE CAMBIO ...................................................******
1308.01.03PAPELES COMERCIALES ...........................................******
1308.01.09OTRAS..........................................................................******
1308.01.10REFINANCIADAS .........................................................******
1308.02INVERSIONESFINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******
1308.03INVERSIONESEN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ...................******
1308.04INVERSIONESEN INSTITUCIONES INTERNACIONALES.....................................******
1309PROVISIN PARA FLUCTUACIN DE VALORES ................................................................................1309.01INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES .......................................................*
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1309.01.01REFINANCIADAS .........................................................******
1309.01.02OTRAS..........................................................................******
1309.01.03INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN...........................******
1309.01.04INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO
DE COBERTURA) ........................................................******
1309.02INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES.....................................................******
1309.02.03INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN...........................******
1309.02.04INSTRUMENTOS DE TITULIZACIN (MECANISMO
DE COBERTURA) ........................................................******
1309.02.09OTRAS..........................................................................******
1309.03INST. FINANCIERAS DEL EXTERIOR.....................................................................******
1309.04INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................******
1309.05ASOCIACIN EN PARTICIPACIN.........................................................................******
1309.06INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y EN SUC. DEL EXTERIOR ............................**
1309.07INVERSIONES VENCIDAS ......................................................................................******
1309.08INVERSIONES EN COBRANZA JUDICIAL ..............................................................******
1309.09OTRAS ..................................................................................................................******
1309.10PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS REESTRUCTURADAS
(Dec.Ley N26116, Dec.Leg.N845 y Ley N27146)................................................................ .........******
1309.10.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1309.10.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*
1309.11PROVISIONES POR INVERSIONES EN EMPRESAS SANEADAS ........................
(Decreto de Urgencia N 064-99).............................................................................................. ........******
1309.11.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1309.11.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
*
1309.12PROVISIONES POR INVERSIONES DECRETO DE URGENCIA N 059-2000 .......******
1309.12.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1309.12.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
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1309.13PROVISIONES POR INVERSIONES OTROS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION**** **
1309.13.01INSTRUMENTOS DE CAPITAL LISTADOS EN BOLSA******
1309.13.02INSTRUMENTOS DE CAPITAL NO LISTADOS EN BOLSA**** *
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14COLOCACIONES..................................................................................................................******1401COLOCACIONES A CORTO PLAZO ......................................................................................................1401.01CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*
******
1401.01.01ORDINARIAS ................................................................*
1401.01.02TARJETAS DE CREDITO .............................................*
1401.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****
1401.02.01RECURSOS ORDINARIOS...........................................*****
1401.02.02RECURSOS ESPECIALES ...........................................*****
1401.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****
1401.03.01RECURSOS ORDINARIOS...........................................*****
1401.03.02RECURSOS ESPECIALES - PAS................................*****
1401.03.03RECURSOS ESPECIALES EXTERIOR ........................*****
1401.03.06CRDITOS PIGNORATICIOS.......................................*
1401.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1401.04.01CONTRATADO .............................................................*****
1401.04.02CONTRATADO EN PROCESO.....................................*****
1401.04.03CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL........................*****
1401.04.04CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL .........*****
1401.04.05CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO ...................*****
1401.04.06CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO****
*
1401.04.07CONTRATADO BCR.....................................................*****
1401.04.08CONTRATADO EN PROCESO BCR.............................*****
1401.04.09CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS .................*****
1401.04.10CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA
DE SEGUROS...............................................................*****
1401.04.11CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA
CATEGORA................................................................*****
1401.04.12CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR
DE PRIMERA CATEGORA...........................................*****
1401.05CRDITOS HIPOTECARIOS ...................................................................................**
1401.05.01COMUNES PERSONAS NATURALES .........................**
1401.05.02LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES ..**
1401.05.03COMUNES PERSONAS JURDICAS............................**
1401.05.04TTULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE
PERSONAS NATURALES - VIVIENDA.........................**
1401.05.05TTULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE
PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS
JURDICAS ...................................................................**
1401.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES ...................................................................**
1401.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES....................................................................**
1401.08FINANCIACIN DE PRIMAS....................................................................................**
1401.09TARJETAS DE CREDITO-EMPRESAS FINANCIERAS ...........................................*
1401.10CRDITOS OTORGADOS CON EL GOBIERNO CENTRAL....................................*****
1401.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS .......................................................*****
1401.11.01SUPERVISADAS POR LA S.B.S ..................................*****
1401.11.02SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES A LA
SBS - EXTERIOR - PRIMERA CATEGORIA................**
1401.11.03SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES S.B.S
EXTERIOR - OTROS ....................................................**
1401.11.04NO SUPERVISADAS-EXTERIOR .................................**
1401.11.05CRDITOS OTORGADOS AL BCR ..............................**
1401.11.06CRDITOS EMPRESAS DE SEGUROS ......................**
1401.12CRDITOS EN MORATORIA ...................................................................................*****
1401.13REFINANCIADAS.....................................................................................................******
1401.13.01CUENTAS CORRIENTES .............................................*
1401.13.02DESCUENTOS .............................................................*****
1401.13.03PRESTAMOS................................................................*****
1401.13.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1401.13.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1401.13.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1401.13.09OTRAS..........................................................................******
1401.13.10FACTORING (REFINANCIADAS) .................................**
1401.13.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A ....
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL
SISTEMA DE SEGUROS..............................................*****
1401.13.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA.....................***
1401.13.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS
DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMADE SEGUROS ..............................................................*
1401.13.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES
REFINANCIADAS Y RFA-FOPE ...................................******
1401.13.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia
N 059-2000) .................................................................*****
1401.14FACTORING.............................................................................................................**
1401.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA ................................................................***
1401.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..............................................................................*
1401.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ...................*
1401.17.02DEL SISTEMA DE SEGUROS ......................................*
1401.18REESTRUCTURADAS .............................................................................................******
1401.18.01CUENTAS CORRIENTES ............................................*
1401.18.02DESCUENTOS ............................................................*****
1401.18.03PRSTAMOS ...............................................................*****
1401.18.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1401.18.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1401.18.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1401.18.09OTRAS............................................................................******
1401.18.10FACTORING .................................................................**
1401.18.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REESTRUCT.
Y RFA-FOPE ................................................................******
1401.18.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia
N 059-2000) .................................................................*****
1401.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS
Y RFA-FOPE ............................................................................................................******
1401.19.01CREDITOS PROGRAMA RFA-CAMPAA AGRICOLA*****
1401.19.02CREDITOS PROGRAMA FOPE- CAPITAL DE TRABAJO*****
1401.19.03CREDITOS-OPERACIONES REFINANCIADAS Y REESTR.***** *
1401.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia N 059-2000) ...............................*****
1401.20.01CREDITOS REFINANCIADO-RFA................................*****
1401.20.02DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-RFA ............*****
1401.20.03CREDITO REFINANCIADO-FOPE................................*****
1401.20.04DEDUCCION CREDITO SUBORDINADO-FOPE..........*****
1401.20.05DEDUCCION-OTRO TRATAMIENTO ...........................*****
1402COLOCACIONES A LARGO PLAZO ......................................................................................................1402.02DESCUENTOS .........................................................................................................*
**
**
**
***
*
1402.02.01RECURSOS ORDINARIOS...........................................*****
1402.02.02RECURSOS ESPECIALES ...........................................*****
1402.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****
1402.03.01RECURSOS ORDINARIOS...........................................*****
1402.03.02RECURSOS ESPECIALES - PAS................................*****
1402.03.03RECURSOS ESPECIALES - EXTERIOR......................*****
1402.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1402.04.01CONTRATADO .............................................................*****
1402.04.02CONTRATADO EN PROCESO.....................................*****
1402.04.03CONTRATADO-GOBIERNO CENTRAL........................*****
1402.04.04CONTRATADO EN PROCESO GOB. CENTRAL .........*****
1402.04.05CONTRATADO EMP. SIST. FINANCIERO ...................*****
1402.04.06CONTRATADO EN PROCESO EMP.SIST.FINANCIERO**** *
1402.04.07CONTRATADO BCR.....................................................*****
1402.04.08CONTRATADO EN PROCESO BCR.............................*****
1402.04.09CONTRATADO EMP. SIST. DE SEGUROS .................*****
1402.04.10CONTRATADO EN PROCESO EMPRESAS DEL SISTEMA
DE SEGUROS...............................................................**** *
1402.04.11CONTRATADO BANCO DEL EXTERIOR DE PRIMERA
CATEGORA................................................................*****
1402.04.12CONTRATADO EN PROCESO BANCO DEL EXTERIOR
DE PRIMERA CATEGORA...........................................*****
1402.05CRDITOS HIPOTECARIOS ...................................................................................**
1402.05.01COMUNES PERSONAS NATURALES .........................**
1402.05.02LETRAS HIPOTECARIAS PERSONAS NATURALES ..**
1402.05.03COMUNES PERSONAS JURDICAS............................**
1402.05.04
TITULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - VIVIENDA.........................**
1402.05.05
TITULOS DE CRDITO HIPOTECARIO NEGOCIABLE PERSONAS NATURALES - NO VIVIENDA Y PERSONAS JURDICAS ...................................................................**
1402.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES ...................................................................**
1402.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES....................................................................**
1402.08FINANCIACIN DE PRIMAS....................................................................................**
1402.10CRDITOS OTORG. CON EL GOBIERNO CENTRAL.............................................*****
1402.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS .......................................................*****
1402.11.01SUPERVISADAS POR LA S.B.S ..................................*****
1402.11.02SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES
A LA SBS-EXTERIOR-PRIMERA CATEGORIA ............**
1402.11.03SUPERVISADAS POR ORGANISMOS SIMILARES
S.B.S. EXTERIOR-OTROS ...........................................**
1402.11.04NO SUPERVISADAS-EXTERIOR .................................**
1402.11.05BANCO CENTRAL DE RESERVA ................................**
1402.11.06EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS .................**
1402.12CRDITOS EN MORATORIA ...................................................................................*****
1402.13REFINANCIADAS.....................................................................................................******
1402.13.02DESCUENTOS .............................................................*****
1402.13.03PRESTAMOS................................................................*****
1402.13.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1402.13.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1402.13.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1402.13.09OTRAS..........................................................................******
1402.13.10FACTORING (REFINANCIADAS) .................................**
1402.13.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL
SISTEMA DE SEGUROS..............................................*****
1402.13.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA.....................***
1402.13.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE
SEGUROS ....................................................................*
1402.13.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia
N 059-2000) .................................................................*****
1402.14FACTORING.............................................................................................................**
1402.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA....................................................................***
1402.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS...............................................................................*
1402.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ....................*
1402.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................*
1402.181402.20
1403CRDITOS A1403.01DIRECTORES,FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ............................................................PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS ..........................................................................*
**
**
**
**
**
*
1403.02PRESTAMOS GARANTIZADOS POR BENEFICIOS SOCIALES.............................******
1403.03PRESTAMOS CON GARANTA HIPOTECARIA ......................................................******
1403.04PRESTAMOS COMERCIALES Y OTROS................................................................******
1403.05PRESTAMOS A DIRECTORES................................................................................******
1404CRDITOS POR LIQUIDAR ..................................................................................................................*****1405CRDITOS VENCIDOS..................................................................................................................1405.01HASTA 4 MESES .....................................................................................................*
**
**
**
**
**
*
1405.01.01CUENTAS CORRIENTES .............................................*
1405.01.02DESCUENTOS .............................................................*****
1405.01.03PRESTAMOS................................................................*****
1405.01.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1405.01.05CRDITOS HIPOTECARIOS. .......................................**
1405.01.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1405.01.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1405.01.08FINANCIACIN DE PRIMAS ........................................**
1405.01.09TARJETAS DE CREDITO-EMP. FINANCIERAS ..........*
1405.01.10CRDITOS OTORG. A LA REP. Y AVALADOS POR ELLA*****
1405.01.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL
SISTEMA DE SEGUROS..............................................*****
1405.01.12CRDITOS EN MORATORIA .......................................*****
1405.01.13CRDITOS POR LIQUIDAR .........................................*****
1405.01.14REFINANCIADAS .........................................................******
1405.01.15FACTORING (VENCIDOS) ...........................................**
1405.01.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA.....................***
1405.01.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESASDEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS.*
1405.01.18REESTRUCTURADAS..................................................******
1405.01.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES
REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS Y RFA-FOPE***** *
1405.01.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia
N 059-2000) .................................................................******
1405.021405.03CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS HASTA 4 MESES .....................................*****
1405.04CREDITOS DE CONSUMO VENCIDOS MAS DE 4 MESES....................................*****
1406CRDITOS EN1406.01COBRANZA JUDICIAL...................................................................................................CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*
******
1406.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****
1406.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****
1406.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1406.05CRDITOS HIPOTECARIOS ...................................................................................**
1406.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES ...................................................................**
1406.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES....................................................................**
1406.08FINANCIACIN DE PRIMAS....................................................................................**
1406.09TARJETAS DE CRDITO -EMP. FINANCIERAS .....................................................*
1406.10CRDITOS OTORG. A LA REPBLICA Y AVALADOS POR ELLA .........................*****
1406.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA
FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS .......................................................*****
1406.12CRDITOS EN MORATORIA ...................................................................................*****
1406.13CRDITOS POR LIQUIDAR .....................................................................................*****
1406.14REFINANCIADAS.....................................................................................................******
1406.15FACTORING (COBRANZA JUDICIAL)......................................................................**
1406.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA ................................................................***
1406.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO
Y DEL SISTEMA DE SEGUROS...............................................................................*
1406.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ....................*
1406.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................*
1406.18REESTRUCTURADAS .............................................................................................******
1406.19CREDITOS CORTO PLAZO-OPERACIONES REFINANCIADAS, REESTRUCTURADAS
Y RFA-FOPE ............................................................................................................******
1406.20CREDITOS A EMPRESAS (Decreto de Urgencia N 059-2000) ...............................*****
1409PROVISIN PARA1409.01COLOCACIONES..................................................................................................... CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*
******
1409.02DESCUENTOS .........................................................................................................*****
1409.03PRESTAMOS ...........................................................................................................*****
1409.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1409.05CRDITOS DE CONSUMO .....................................................................................*****
1409.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES ...................................................................**
1409.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES....................................................................**
1409.08CRDITOS HIPOTECARIOS ...................................................................................**
1409.09TARJETAS DE CRDITO - EMP. FINANCIERAS ....................................................*
1409.10CRDITOS OTORGADOS A LA REPUB. Y AVALADOS POR ELLA.......................*****
1409.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINAN-
CIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..................................................................*****
1409.12CRDITOS EN MORATORIA ...................................................................................*****
1409.13CRDITOS POR LIQUIDAR .....................................................................................*****
1409.14REFINANCIADAS.....................................................................................................******
1409.14.01CUENTAS CORRIENTES .............................................*
1409.14.02DESCUENTOS .............................................................*****
1409.14.03PRESTAMOS................................................................*****
1409.14.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1409.14.05CREDITOS DE CONSUMO ..........................................*****
1409.14.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1409.14.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1409.14.08CRDITOS HIPOTECARIOS ........................................**
1409.14.09OTROS........................................... ..............................******
1409.14.10FACTORING (PROVIS. PARA COLOCACIONES) .......**
1409.14.11CRDITOS NO SUBORDINADOS OTORGADOS A ....
EMP. DEL SIST. FINANC. Y DEL SIST. DE SEGUROS*****
1409.14.16DEUDORES POR VENTA DE CARTERA.....................***
1409.14.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS
DEL SIST. FINANCIERO Y DEL SIST. DE SEGUROS.*
1409.15GENRICA...............................................................................................................***** *
1409.15.01OBLIGATORIAS COMERCIALES .................................******
1409.15.02VOLUNTARIAS COMERCIALES ..................................*****
1409.15.03OBLIGATORIAS - CONSUMO ......................................*****
1409.15.04VOLUNTARIAS - CONSUMO .......................................******
1409.15.05OBLIGATORIAS HIPOTECARIAS ...............................**
1409.15.06VOLUNTARIAS HIPOTECARIAS .................................**
1409.16FACTORING (PROVISIONES PARA COLOCACIONES)..............................................**
1409.17CRDITOS SUBORDINADOS OTORGADOS A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS ..............................................................................*
1409.17.01EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO ...................*
1409.17.02EMPRESAS DEL SISTEMA DE SEGUROS ................*
1409.18REESTRUCTURADAS......................................................................................******
1409.18.01CUENTAS CORRIENTES .............................................*
1409.18.02DESCUENTOS .............................................................*****
1409.18.03PRSTAMOS................................................................*****
1409.18.04ARRENDAMIENTO FINANCIERO ................................*****
1409.18.05CONSUMO ...................................................................*****
1409.18.06FINANCIACIN DE EXPORTACIONES .......................**
1409.18.07FINANCIACIN DE IMPORTACIONES ........................**
1409.18.08CRDITOS HIPOTECARIOS ........................................**
1409.18.09OTRAS..........................................................................******
1409.18.10FACTORING .................................................................**
1409.19DEUDORES POR VENTA DE CARTERA ................................................................***
1409.20PROVISION PARA VALUACION: OPERAC. REFINANC., REESTRUCT. Y RFA-FOPE***** *
16CUENTAS POR COBRAR..................................................................................................................******
1601INTERESES1601.01.................................................................................................................. DEPSITOS A LA VISTA.........................................................................................*
**
**
**
**
**
*
1601.02DEPSITOS DE AHORRO ......................................................................................******
1601.03DEPSITOS A PLAZO.............................................................................................******
1601.04FONDOS INTERBANCARIOS ..................................................................................******
1601.05INVERSIONES .........................................................................................................******
1601.06COLOCACIONES .....................................................................................................******
1602COMISIONES1602.06.................................................................................................................. COLOCACIONES .....................................................................................................*
**
**
**
**
**
*
1602.07DEUDORES POR ACEPTACIONES BANCARIAS...................................................**
1602.08DERECHOS POR COBRAR.....................................................................................*
1602.09CONTINGENTES .....................................................................................................****
1602.10SERVICIOS ..............................................................................................................******
1602.10.01 FIDEICOMISOS .....................................................................................*****
1602.10.02 COMISIONES DE CONFIANZA .............................................................**
1602.10.09 OTROS ..................................................................................................******
1603DIVIDENDOS POR COBRAR..................................................................................................................***** *
1603.01SECTOR PRIVADO..................................................................................................******
1603.02SECTOR PUBLICO ..................................................................................................******
1603.03INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR...................................................**
1603.04INSTITUCIONES INTERNACIONALES....................................................................******
1603.05SUBSIDIARIAS.........................................................................................................**
1603.06SUCURSALES DEL EXTERIOR...............................................................................**
1603.09OTRAS ..................................................................................................................******
1604VENTA DE1604.01BIENES Y SERVICIOS .........................................................................................................BIENES ..................................................................................................................*
**
**
**
**
**
*
1604.02SERVICIOS ..............................................................................................................*****
1605RENTAS POR COBRAR..................................................................................................................******
1605.01ALQUILER DE BIENES PROPIOS ...........................................................................******
1605.02ALQUILER DE BIENES ADJUDICADOS..................................................................******
1606SUSCRIPCIONES DE CAPITAL POR COBRAR.....................................................................................******
1607REAJUSTES POR INDEXACION ............................................................................................................******
1608CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ....................................................................................................******
1608.01ADELANTOS AL PERSONAL ..................................................................................******
1608.01.01SUELDOS .....................................................................******
1608.01.02VACACIONES...............................................................******
1608.01.03GRATIFICACIONES .....................................................******
1608.01.04BENEFICIOS SOCIALES..............................................******
1608.01.09OTROS .........................................................................******
1608.02RECLAMOS A TERCEROS......................................................................................******
1608.03PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS ..................................................................******
1608.03.01SEG. DE INCEND. TERREM. Y LNEAS ALIADAS .....******
1608.03.02SEGUROS DE VIDA .....................................................******
1608.03.03OTROS SEGUROS.......................................................******
1608.03.09OTROS .........................................................................******
1608.06DEPSITOS EN GARANTA....................................................................................******
1608.07CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS ....................................................******
1608.07.01FIDEICOMISO EN GARANTA......................................******
1608.07.02FIDEICOMISOS DE TITULIZACIN .............................******
1608.07.09OTRAS..........................................................................******
1608.09CUENTAS ESPECIALES .........................................................................................******
1608.10CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EMPRESAS AFILIADAS ..........................******
1608.19OTRAS ..................................................................................................................******
1609PROVISIN PARA CUENTAS POR COBRAR .......................................................................................******
1609.01CUENTAS POR COBRAR POR FIDEICOMISOS ....................................................******
1609.01.01 PROVISIN CLASIFICACIN SBS .......................................................******
1609.01.02 OTRAS PROVISIONES .........................................................................******
1609.09OTROS ..................................................................................................................******
17BIENES REALIZABLES Y ADJUDICADOS .............................................................................................******
1701REALIZABLES..................................................................................................................******
1702ADJUDICADOS..................................................................................................................******
1702.01TTULOS VALORES.................................................................................................******
1702.02MERCADERAS .......................................................................................................******
1702.03TERRENOS..............................................................................................................******
1702.04EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.............................................................******
1702.05MOBILIARIO Y EQUIPO...........................................................................................******
1702.06UNIDADES DE TRANSPORTE ................................................................................******
1702.07MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES .......................................................................******
1702.08METALES PRECIOSOS ...........................................................................................*****
1702.09OTROS ..................................................................................................................******
1709PROVISIN PARA DESVALORIZACIN Y DEPRECIACIN ACUMULADA.........................................******
1709.01BIENES REALIZABLES............................................................................................******
1709.02BIENES ADJUDICADOS ..........................................................................................******
18ACTIVO FIJO..................................................................................................................******
1801TERRENOS..................................................................................................................******
1801.01UTILIZADOS POR LA ENTIDAD ..............................................................................******
1801.02UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS...............................................******
1801.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1801.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1802EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES ............................................................................................******
1802.01UTILIZADOS POR LA ENTIDAD ..............................................................................******
1802.02UTILIZADOS TEMPORALMENTE POR TERCEROS...............................................******
1802.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1802.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1803MOBILIARIO Y EQUIPO..................................................................................................................******1803.01OFICINA ..................................................................................................................******
1803.02COMPUTO ELECTRNICO .....................................................................................******
1803.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1803.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1803.05GRUPO ELECTRGENO ........................................................................................******
1804UNIDADES DETRANSPORTE ...............................................................................................................***** *
1804.01UTILIZADOS POR LA ENTIDAD ..............................................................................******
1804.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1804.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1805MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES ......................................................................................................******
1805.01UTILIZADOS POR LA ENTIDAD ..............................................................................******
1805.02ALQUILER............................................................................................................ ....******
1805.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1805.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1806INSTALACIONES..................................................................................................................******
1807UNIDADES PORRECIBIR Y DE REEMPLAZO ......................................................................................******
1807.01UNIDADES POR RECIBIR .......................................................................................******
1807.02UNIDADES DE REEMPLAZO ..................................................................................******
1807.03ARRENDAMIENTO FINANCIERO............................................................................*****
1807.04RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO .................................................******
1808TRABAJOS EN CURSO..................................................................................................................******1
1901OFICINAPRINCIPAL Y SUCURSALES ..................................................................................................******
1901.01OPERACIONES-PAIS ..............................................................................................******
1901.02OPERACIONES-EXTERIOR ....................................................................................**
1902INVERSIONESINTANGIBLES................................................................................................................***** *
1902.01GASTOS DE ESTUDIO Y PROYECTO ....................................................................******
1902.02GASTOS DE PROMOCIN Y PRE-OPERATIVOS ..................................................******
1902.03GASTOS DE EMISIN.............................................................................................******
1902.04GASTOS DE SOFTWARE........................................................................................******
1902.05GASTOS EN MEJORAS DE LOCALES ARRENDADOS..........................................******
1902.09DIVERSAS............................................................................................................ ...******
1903INVERSIONES1903.01DIVERSAS ..................................................................................................................OBRAS DE ARTE.....................................................................................................*
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1903.02BIBLIOTECA ............................................................................................................***** *
1903.03COMPANIA PERUANA DE TELFONOS ................................................................******
1903.04CLUBES SOCIALES Y GREMIALES........................................................................******
1903.05MONEDAS Y JOYAS................................................................................................******
1903.07COMMODITIES ........................................................................................................*
1903.08COMMODITIES DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA..................................................*
1903.09OTRAS ..................................................................................................................******
1904INTERESES YCOMISIONES PAGADOS POR ADELANTADO Y OTROS ............................................**
1904.01INTERESES PAGADOS POR ADELANTADO .........................................................**
1904.02COMISIONES PAGADAS POR ADELANTADO .......................................................**
1904.04INTERESES Y COMISIONES POR OPERACIONES DE REPORTE .......................**
1904.05INTERESES Y COMISIONES POR PACTOS DE RECOMPRA ...............................**
1905CAMBIO1905.02.................................................................................................................. CERTIFICADOS BANCARIOS .................................................................................*
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1905.03MERCADO FINANCIERO LIBRE CIRCULACIN ....................................................******
1905.07SUBSIDIARIAS EN EL EXTERIOR ..........................................................................**
1905.08CAPITAL ASIGNADO A SUCURSALES-EXTERIOR................................................**
1905.09OTROS ..................................................................................................................******
1906CUENTAS POR COBRAR EN SUSPENSO ............................................................................................1906.01INTERESES .............................................................................................................**
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1906.01.01VENCIDOS ...................................................................******
1906.01.02REFINANCIADOS .........................................................******
1906.01.03REESTRUCTURADAS..................................................******
1906.02COMISIONES...........................................................................................................******
1906.02.01VENCIDOS ...................................................................******
1906.02.02REFINANCIADOS .........................................................******
1906.02.03REESTRUCTURADAS..................................................******
1906.03REAJUSTES PORINDEXACION .............................................................................*****
1906.03.01VENCIDOS ...................................................................*****
1906.03.02REFINANCIADOS .........................................................*****
1906.03.03REESTRUCTURADAS..................................................*****
1906.04RENTAS POR COBRAR ..........................................................................................******
1906.09OTROS RENDIMIENTOS SUSPENSO................................................................................. ***** *
1907CARGAS DIFERIDAS..................................................................................................................******
1907.01SEGUROS................................................................................................................******
1907.02ALQUILERES ...........................................................................................................******
1907.03ENTREGAS A RENDIR CUENTA.............................................................................******
1907.04PUBLICIDAD ............................................................................................................******
1907.05SUMINISTROS DIVERSOS......................................................................................******
1907.06TRIBUTOS ...............................................................................................................***** *
1907.07COMPENSACIN TIEMPO DE SERVICIOS............................................................******
1907.09OTRAS ..................................................................................................................******
1908OPERACIONES1908.01EN TRAMITE ................................................................................................................REMESAS EN TRANSITO .......................................................................................**
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1908.02CHEQUES RECHAZADOS ......................................................................................******
1908.03PERDIDAS EN CAJA ...............................................................................................******
1908.04CHEQUES FALSIFICADOS .....................................................................................******
1908.05DOCUMENTOS EXTRAVIADOS ..............................................................................******
1908.06OPERACIONES FUERA DE HORA .........................................................................******
1908.07DIFERENCIAS POR REGULARIZAR .......................................................................******
1908.08ADELANTOS A PROVEEDORES ............................................................................******
1908.09OPERACIONES POR LIQUIDAR .............................................................................******
1909AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES ...............................................................................******
2 PASIVO
21OBLIGACIONES INMEDIATAS ...............................................................................................................******
2101DEPSITOS A LA VISTA..................................................................................................................*
2101.01CUENTAS CORRIENTES ........................................................................................*2101.022102CHEQUES Y ORDENES DE PAGO DE GERENCIA...............................................................................******
2103GIROS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR...........................................................................................***
2103.01PAS..................................................................................................................2103.02EXTERIOR ...............................................................................................................**
**
2104VALORES Y DEPSITOS VENCIDOS ...................................................................................................******
2104.03BONOS ..................................................................................................................2104.03.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN -
FINES DE LUCRO ........................................................*
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**
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2104.03.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......
2104.04CERTIFICADOS DE DEPOSITO ..............................................................................*
**
****
2104.04.01CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES
PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PRIVADAS SINFINES DE LUCRO ........................................................**
2104.04.02CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES -
OTRAS PERSONAS JURDICAS .................................**
2104.04.03
CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES PERSONAS NATURALES Y JURDICAS PRIVADASSIN FINES DE LUCRO......................................................................................**
2104.04.04CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES -
OTRAS PERSONAS JURDICAS .................................**
2104.05LETRAS HIPOTECARIAS ......................................................................................**
2104.06CERTIFICADOSBANCARIOS .................................................................................***
2104.06.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO..........................................................................***
2104.06.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......***
2104.07CUENTAS APLAZO.................................................................................................****
2104.07.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO..........................................................................****
2104.07.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......****
2104.08DEPSITOSEN GARANTA....................................................................................****
2104.08.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE
LUCRO..........................................................................****
2104.08.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......****
2104.09DEPSITOSPARA CUOTAS INICIALES ................................................................**
2104.09.01PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO ....**
2104.09.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......**
2104.10PLAN PROGRESIVO DEDEPSITOS ....................................................................*
2104.10.01PERSONAS NAT. Y JURID. SIN FINES DE LUCRO ....*
2104.10.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......*
2105COBRANZAS POR LIQUIDAR................................................................................................................*****
2106RETENCIONES JUDICIALES .................................................................................................................*****
2106.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................*****
2106.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................*****
2107TRIBUTOS POR PAGAR..................................................................................................................******
2107.01POR CUENTA PROPIA ............................................................................................******
2107.02RETENCIONES ........................................................................................................2107.03RECAUDACIONES...................................................................................................*
**
*****
2108INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR ...........................................................................................******
2108.01INTERESES POR DEPSITOS ...............................................................................2108.01.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN
FINES DE LUCRO ........................................................*
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2108.01.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO .......*****
2108.02COMISIONES ...........................................................................................................******
2108.03RENDIMIENTO ALEATORIO ...................................................................................2108.04INTERESES POR LETRAS HIPOTECARIAS...........................................................*
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2108.05CERTIFICADOS DE APORTACIN .........................................................................**
2108.06OPERACIONES DE REPORTE ...............................................................................**
2108.07PACTO DE RECOMPRA ..........................................................................................**
2108.09OTRAS ..................................................................................................................******
2109OTRAS OBLIGACIONES..................................................................................................................******2109.01CUOTAS ANTICIPADAS ..........................................................................................***
2109.02DEPSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS...................................................*
2109.03OPERACIONES DE REPORTE ...............................................................................**
2109.03.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
2109.03.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
2109.04PACTO DE RECOMPRA ..........................................................................................**
2109.04.01TTULOS DE RENTA FIJA............................................**
2109.04.02TTULOS DE RENTA VARIABLE..................................**
2109.08TRANSFERENCIAS AL FONDO DE SEGURO DE DEPSITOS ............................*****
2109.09DIVERSAS ...............................................................................................................******
22FONDOS INTERBANCARIOS .................................................................................................................***** *
2201FONDOS INTERBANCARIOS .................................................................................................................***** *
23DEPSITOS DE AHORRO ..................................................................................................................****2301AHORRO..................................................................................................................****
2301.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................2301.01.01ACTIVAS.......................................................................2301.01.02INACTIVAS ...................................................................*
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2301.02PERSONAS JURDICASCON FINES DE LUCRO...................................................****
2301.02.01ACTIVAS.......................................................................****
2301.02.02INACTIVAS ...................................................................****
24DEPSITOS A PLAZO..................................................................................................................****
2401CERTIFICADOS DE DEPOSITO .............................................................................................................**2401.01CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES
Y JURDICAS FINES DE LUCRO ..............................................................................**
2401.02CERTIFICADO DE DEPSITO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURDICAS**
2401.03CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES - PERSONAS NATURALES
Y JURDICAS FINES DE LUCRO..............................................................................**
2401.04CERTIFICADO DE DEPSITO NO NEGOCIABLES - OTRAS PERSONAS JURDICAS**
2403CERTIFICADOSBANCARIOS ................................................................................................................***
2403.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................***
2403.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................***
2404CUENTAS A PLAZO..................................................................................................................****2404.01PERSONAS NATURALES Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................****
2404.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................****
2405DEPSITOS ENGARANTA ..................................................................................................................****
2405.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................****
2405.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................****
2406DEPSITOSPARA CUOTAS INICIALES ...............................................................................................**
2406.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................**
2406.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................**
2407DEPOSITOS CONCONTRATOS SWAPS Y/O COMPRA FUTURO MONEDA EXTRANJERA ..............**
2407.01PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO ...........................**
2407.02PERSONAS JURIDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................**
2408PLANESPROGRESIVOS DE DEPSITOS............................................................................................*
2408.01PERSONAS NAT. Y JURDICAS SIN FINES DE LUCRO ........................................*
2408.02PERSONAS JURDICAS CON FINES DE LUCRO...................................................*
2409DEPSITOSCOMPENSACIN TIEMPO DE SERVICIOS .....................................................................****
2409.01ORDINARIOS ...........................................................................................................****
2409.02CONVENIOS ............................................................................................................****
25ADEUDADOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS .....................................................................******
2501BANCO CENTRALDE RESERVA DEL PER .......................................................................................******
2501.01CRDITOS ORDINARIOS ........................................................................................******
2501.02CRDITOS ESPECIALES ........................................................................................******
2501.03REDESCUENTOS ....................................................................................................*****
2501.04PACTOS DE RECOMPRA - TTULOS......................................................................**
2501.05PACTOS DE RECOMPRA DIVISAS......................................................................**
2502CORPORACIN FINANCIERA DE DESARROLLO (COFIDE) ...............................................................2502.01PRSTAMOS ORDINARIOS ....................................................................................*
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2502.01.01 NO SUBORDINADOS........ ....................................................................******
2502.01.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE...............******
2502.01.03SUBORDINADOS PORCIN NO COMPUTABLE ........******
2502.02PRSTAMOS ESPECIALES ....................................................................................******
2502.02.01 NO SUBORDINADOS ...........................................................................***** *
2502.02.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE...............******
2502.02.03SUBORDINADOS PORCIN NO COMPUTABLE ........******
2503ADEUDADO A BANCOS-PAIS................................................................................................................******
2503.01PRSTAMOS ORDINARIOS ....................................................................................******
2503.01.01NO SUBORDINADOS.... ...............................................******
2503.01.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE...............******
2503.01.03SUBORDINADOS PORCIN NO COMPUTABLE ........******
2503.02PRSTAMOS ESPECIALES ....................................................................................******
2503.02.01NO SUBORDINADOS ...................................................******
2503.02.02SUBORDINADOS PORCIN COMPUTABLE ..........................................................******
2503.02.03SUBORDINADOS PORCIN NO COMPUTABLE ........******
2504ADEUDADO A BANCOS - EXTERIOR ....................................................................................................******
2504.01PRSTAMOS ORDINARIOS ........................................................................