Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de Mayo de 2014 El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.
En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.
En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.
INTR
OD
UC
CIO
N
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CONCEPTO MAYO DE 2014
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 138,995,975.87
INGRESOS 129,890,947.71
IMPUESTOS 12,849,156.20
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 231,297.82
DERECHOS 25,445,103.21
PRODUCTOS 14,862.72
APROVECHAMIENTOS 5,138,839.26
PARTICIPACIONES 86,211,688.50
ORIGEN DE RECURSOS
DISMINUCION PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 22,187.55
DISMINUCION INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 14,521,178.40
DISMINUCION SUBSIDIO AL EMPLEO 780.51
DISMINUCION CHEQUES DEVUELTOS 21,514.71
INCREMENTOS PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 2,606,803.59
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 17,172,464.76
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 286,059,388.34
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EGRESOS 136,366,120.99 SERVICIOS PERSONALES 44,977,801.39 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,564,604.81 SERVICIOS GENERALES 40,167,336.62 SERVICIO DE LA DEUDA 749,228.66 TRANSFERENCIAS 13,522,477.24 INVERSION PUBLICA 29,384,672.27 APLICACION DE RECURSOS
INCREMENTO FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS 2,000.00
INCREMENTO GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 28,182.90
INCREMENTO FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 7,104.86 INCREMENTO CAJAS RECEPTORAS 726,915.29
INCREMENTO DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 23,200.00
INCREMENTO OTROS DEUDORES 46,182.88 INCREMENTO PAGOS ANTICIPADOS 2,329,956.68
INCREMENTO MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COM Y DE USO INFORM 139,084.00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 3,615,478.98
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 12,153,147.53
DISMINUCION DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 1,873,821.13
DISMINUCION ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2,000,238.87
DISMINUCION RESULT DE EJ EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) 4,760,897.55
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 27,706,210.67 EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 121,987,056.63 TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 286,059,388.34
EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO 2014 POR EJE
EJE RECTOR NOMBRE DEL
EJE PROYECTO
MONTO EJERCIDO ENERO 2014
MONTO EJERCIDO FEBRERO 2014
MONTO EJERCIDO
MARZO 2014
MONTO EJERCIDO ABRIL
2014
MONTO EJERCIDO MAYO 2014
MONTO ACUMULADO A MAYO
2014
MONTO EJERCIDO A MAYO POR EJE
MONTO EJERCIDO POR EJE ENERO-MAYO 2014
EJE 1
SEGURIDAD PUBLICA Y
PREVENCION DEL DELITO
Administración y Operación de Seguridad Pública $ 9,185,970.72 $ 11,597,805.29 $ 10,604,858.67 $ 9,432,214.37 $ 4,830,596.05 $ 45,651,445.10
$ 4,830,596.05 $ 46,178,102.56
Línea Verde 1era Etapa $ 518,630.79 $ 518,630.79
Fortalecimiento al Sistema de Protección Civil $ - $ - $ 8,026.67 $ 8,026.67
EJE 2 DESARROLLO ECONOMICO
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad $ 431,136.47 $ 461,403.53 $ 512,123.10 $ 620,516.16 $ 525,077.23 $ 2,550,256.49
$ 1,254,062.04 $ 7,056,846.32
Promoción y Fomento para Atracción de Inversiones $ 17,683.88 $ 17,683.88
Mantenimiento Y Conservación de Centro Histórico $ 871,339.99 $ 871,339.99
Administración Eficiente Servicios Personales $ 1,387,801.93 $ 726,711.66 $ 774,067.56 $ 728,984.81 $ 3,617,565.96
EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO 2014 POR EJE
EJE RECTOR
NOMBRE DEL EJE
PROYECTO MONTO EJERCIDO
ENERO 2014 MONTO EJERCIDO
FEBRERO 2014
MONTO EJERCIDO
MARZO 2014
MONTO EJERCIDO ABRIL
2014
MONTO EJERCIDO MAYO 2014
MONTO ACUMULADO A
MAYO 2014
MONTO EJERCIDO A MAYO POR EJE
MONTO EJERCIDO POR EJE ENERO-MAYO 2014
EJE 3
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS
Alumbrado Público $ 9,412,911.81 $ 7,913,985.40 $ 10,280,000.00 $ 11,984,418.68 $ 39,591,315.89
$ 46,383,951.67 $ 176,991,653.39
100 días.- Alumbrado Público $ 43,043.68 $ 44,197.61 $ 224,206.08 $ 311,447.37
100 días.- Pavimentación $ 1,493,745.91 $ 2,793,466.79 $ 4,094,125.84 $ 8,381,338.54
100 días.- Recarpeteo y Bacheo $ 1,090,017.65 $ 2,999,939.71 $ 3,084,366.29 $ 7,174,323.65
Adecuacion a museos $ 449,652.00 $ 855,182.65 $ 366,214.04 $ 1,671,048.69
Adecuaciones a Tribunales $ 914,855.47 $ 910,217.03 $ 1,825,072.50
Adecuaciones a Rastro $ 5,532,760.93 $ 5,532,760.93
Programa de Limpieza $ 11,390,306.28 $ 10,197,048.24 $ 11,206,266.46 $ 11,005,121.22 $ 11,079,511.10 $ 54,878,253.30
100 días.- Mobiliario Vial $ 398,982.00 $ 207,382.48 $ 164,935.45 $ 771,299.93
100 días.- Electrificación $ 15,357.68 $ 24,062.58 $ 39,420.26
Panteón Municipal $ 3,399.00 $ 3,399.00
Hospital Municipal $ 15,660.00 $ 15,660.00
Microcarpeteo $ 5,000,000.00 $ 1,001,800.08 $ 1,000,000.00 $ 7,001,800.08
Proyecto Complejo Cultural y Educativo Antigua Jabonera $ 650,645.71 $ 251,441.14 $ 902,086.85
Remodelación Museo del Ferrocarril $ 769,598.20 $ 769,598.20
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 2013 $ 1,346,523.50 $ - $ 1,346,523.50
Infraestructura y Movilidad Urbana $ 481,463.56 $ 5,510,146.47 $ 24,043,179.88 $ 8,432,104.52 $ 8,309,410.27 $ 46,776,304.70
EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO
PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO 2014 POR EJE
EJE RECTOR
NOMBRE DEL EJE
PROYECTO MONTO EJERCIDO
ENERO 2014 MONTO EJERCIDO
FEBRERO 2014
MONTO EJERCIDO MARZO
2014
MONTO EJERCIDO ABRIL
2014
MONTO EJERCIDO MAYO 2014
MONTO ACUMULADO A MAYO 2014
MONTO EJERCIDO A MAYO POR EJE
MONTO EJERCIDO POR EJE ENERO-MAYO 2014
EJE 4 DESARROLLO
SOCIAL
Instituto Municipal de la Mujer $ 600,033.48 $ 733,333.32 $ 666,666.66 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 3,000,033.46
$ 16,544,131.15 $ 95,102,299.61
Instituto Municipal de Cultura y Educación $ 143,160.00 $ 319,082.75 $ 277,768.99 $ 268,323.32 $ 1,852,649.28 $ 2,860,984.34
Desarrollo Integral de la Familia $ 4,095,500.00 $ 4,264,500.00 $ 6,646,665.79 $ 8,502,524.36 $ 3,114,297.00 $ 26,623,487.15
100 días.-Canchas Mantenimiento $ 380,000.00 $ 380,000.00
100 días.- Techumbre Creación $ 1,064,063.33 $ 1,064,063.33
Aliméntate $ 5,024.66 $ 1,320,256.00 $ 1,351,404.10 $ 2,676,684.76
Tortilla 36 $ 51,420.36 $ 51,420.36
Uniformes Escolares $ 8,805,000.00 $ - $ 22,831.68 $ 24,830.07 $ 8,852,661.75
Zapato Escolar $ 6,450,584.00 $ 5,207.78 $ 35,880.00 $ 26,390.00 $ 6,518,061.78
Pinta y Mejora tu casa $ 4,006,358.37 $ 131,022.00 $ 2,304,727.34 $ 6,442,107.71
Equipando tu vivienda Tinacos $ 5,024.66 $ 1,454,599.17 $ 1,037,398.21 $ 2,497,022.04
Impermeabiliza tu casa $ 10,000.00 $ 7,530,515.82 $ 7,540,515.82
Reconstruyendo tu Vivienda $ 3,620.48 $ 15,000.00 $ 20,780.97 $ 39,401.45
Mejorando tu Vivienda $ 8,257.71 $ 10,440.00 $ 18,697.71
Ayuda al Sector Social $ 174,684.34 $ 9,829,563.65 $ 254,548.87 $ 3,230,769.24 $ 1,928,729.54 $ 15,418,295.64
Instituto Municipal del deporte $ 57,300.00 $ 478,218.40 $ 1,601,759.91 $ 1,056,390.06 $ 566,281.08 $ 3,759,949.45
100 días.- Plazas mantenimeinto $ 389,909.36 $ 1,299,104.68 $ 468,957.51 $ 55,721.99 $ 2,213,693.54
100 días.- Banquetas y camellones $ 334,431.48 $ 2,460,078.64 $ 2,794,510.12
Agricultura Urbana $ 12,180.00 $ - $ 61,180.00 $ 73,360.00
Perrera Municipal $ 16,720.00 $ 1,345.60 $ 24,080.00 $ 42,145.60
Servicio de Salud $ 3,410.40 $ 42,699.60 $ 46,110.00
Contingencia Invernal $ 599,093.60 $ 599,093.60
Gasto Social Regidores $ 380,000.00 $ 360,000.00 $ 340,000.00 $ 340,000.00 $ 170,000.00 $ 1,590,000.00
EJERCICIO PRESUPUESTAL PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO 2014 POR EJE
EJE RECTOR NOMBRE DEL
EJE PROYECTO
MONTO EJERCIDO ENERO
2014
MONTO EJERCIDO
FEBRERO 2014
MONTO EJERCIDO
MARZO 2014
MONTO EJERCIDO ABRIL
2014
MONTO EJERCIDO MAYO 2014
MONTO ACUMULADO A
MAYO 2014
MONTO EJERCIDO A MAYO POR EJE
MONTO EJERCIDO POR EJE ENERO-MAYO 2014
EJE 5
AGUA Y MEDIO
AMBIENTE
Brigada de Limpieza $ 1,046,514.51 $ 1,773,458.22 $ 2,460,858.95 $ 3,282,137.42 $ 2,536,565.65 $ 11,099,534.75
$ 4,481,246.05 $ 5,353,816.44
Equipamiento Verificación Vehicular $ - $ - $ 20,720.20 $ 1,853.68 $ 307,160.83 $ 329,734.71
100 días.- Drenaje y drenaje pluvial $ 228,941.44 $ 1,599,905.57 $ 1,828,847.01
Reforestación $ - $ - $ 8,120.00 $ 49,965.97 $ 37,614.00 $ 95,699.97
EJE 6
GOBIERNO EFICAZ
Mobiliario, vehículos,bienes informáticos $ 25,845,669.40 $ 2,592.83 $ 659,856.02 $ 2,414,192.26 $ 2,000,238.87 $ 30,922,549.38
$ 66,839,312.43 $ 299,073,400.08
Administración Eficaz Servicios Personales $ 32,559,651.89 $ 30,461,893.02 $ 31,315,829.70 $ 35,670,178.34 $ 42,450,520.99 $ 172,458,073.94
Administración Eficaz Recursos Materiales $ 2,205,214.54 $ 1,877,908.45 $ 3,780,712.24 $ 2,356,988.39 $ 2,703,215.14 $ 12,924,038.76
Administración Eficaz Servicios Independientes (cap 3000) $ 20,032,315.78 $ 6,914,411.72 $ 12,438,616.73 $ 13,414,441.53 $ 14,414,856.64 $ 67,214,642.40
Desarrollo Institucional $ 108,013.89 $ 63,319.45 $ 59,061.00 $ 230,394.34
Seguro Casa Predial $ 2,588,369.95 $ 2,588,369.95
Deuda Pública $ 2,616,996.75 $ 3,747,642.36 $ 1,873,821.18 $ 1,873,821.18 $ 2,623,049.84 $ 12,735,331.31
Monto Presupuestado 2014 Total Ejercido $ 127,550,247.32 $ 99,747,169.03 $ 135,902,546.31 $ 134,222,856.35 $ 140,333,299.39 $ 637,756,118.40 $ 140,333,299.39 $ 629,756,118.40
Monto efectivamente ejercido SIIF $ 127,750,247.32 $ 98,978,539.53 $ 134,222,856.98 $ 140,379,265.04
Menos Monto de Activos que no son egresos $ 25,845,669.40 $ 217,264.00 $ 1,076,485.08 $ 515,481.00 $ 139,084.00
Menos Deuda Pública $ 2,616,996.75 $ 3,747,642.36 $ 1,873,821.18 $ 1,873,821.18 $ 1,873,821.18
Menos Arrendamiento Financiero $ 580,620.03 $ 589,019.65 $ 2,000,238.87
Menos Cheque pendiente de cancelación $ 6,681.17
Más Ajuste reclasificación duplicidad intereses enero $ 734,174.85
Subsemun 2012 y 2013 $ 45,857.95 $ 140,379,264.98
Ceprofi diferencia Póliza 8746 $ 107.64
Notas: vs. Monto Ejercido Contabilidad $ 99,287,581.17 $ 95,006,952.00 $ 132,371,620.02 $ 131,978,710.00 $ 136,366,120.99 $ 136,366,120.93
ING
RES
OS
INGRESOS IMPUESTOS
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
2014 2014 2014 2014 2014 2014
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL 92,566,780.07 6,452,017.11 3,338,025.13 1,439,012.62 1,589,287.35 105,385,122.28
REZAGO URBANO 5,840,688.02 1,248,396.00 1,070,565.31 672,622.68 653,325.64 9,485,597.65
ADQUISICION DE INMUEBLES 9,131,898.38 7,379,457.13 11,197,875.17 6,019,989.06 10,469,885.96 44,199,105.70
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL 141,266.90 97,060.00 126,272.92 242,752.40 96,564.85 703,917.07
IMPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCICIO ACT. MERCANTILES 54,380.62 17,770.33 11,450.92 28,365.09 40,092.40 152,059.36
TOTAL IMPUESTOS 107,735,013.99 15,194,700.57 15,744,189.45 8,402,741.85 12,849,156.20 159,925,802.06
INGRESOS DERECHOS
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
2014 2014 2014 2014 2014 2014
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO 4,200,000.00 5,510,087.00 7,406,271.00 4,060,000.00 13,038,967.00 34,215,325.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA 58,099.00 46,216.33 30,339.61 10,202.07 836,440.84 981,297.85
MERCADOS 1,073,752.00 807,939.50 947,045.00 901,932.12 870,507.23 4,601,175.85
PANTEONES 87,903.00 75,445.00 62,237.00 49,795.00 50,749.00 326,129.00
SERVICIOS DEL RASTRO 2,154,771.00 2,068,411.00 1,710,222.00 1,564,384.00 1,856,075.00 9,353,863.00
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES 17,218.34 26,796.20 34,029.45 21,731.97 54,217.77 153,993.73
SERVICIOS DE TRANSITO 87,977.71 201,795.00 298,446.00 270,169.44 3,067,513.11 3,925,901.26
SERVICIOS MEDICOS 124,760.50 125,345.00 152,925.00 153,208.00 112,238.00 668,476.50
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES 432,260.93 228,263.06 297,664.44 242,923.58 212,594.82 1,413,706.83
SERVICIOS DE CONSTRUCCION 247,049.99 807,488.25 797,662.63 769,392.48 1,369,443.22 3,991,036.57
SERVICIOS DE GRUA 13,230.00 0.00 32,254.20 13,246.20 4,276.80 63,007.20
SERVICIOS CATASTRALES 988,829.34 1,002,872.21 1,443,906.35 1,244,731.38 1,242,603.59 5,922,942.87
ECOLOGIA 41,911.00 192,734.00 106,371.00 151,416.00 101,781.00 594,213.00
DERECHOS ALCOHOLES 10,990,227.00 7,350,075.56 607,186.12 1,028,555.78 1,268,227.00 21,244,271.46
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS 893,291.65 179,641.68 98,954.12 91,485.31 230,081.62 1,493,454.38
CORRALON MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDADES DEPORTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 28,586.00 28,586.00
CENTROS CULTURALES 42.00 50.00 430.00 1,000.00 30.00 1,552.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS 47,032.00 136,417.00 160,166.00 202,297.00 160,067.02 705,979.02
ESTACIONOMETROS 640,117.00 547,754.00 562,161.00 577,053.00 571,467.00 2,898,552.00
INGRESOS MERCANTILES 1,760,268.37 626,165.57 478,311.60 225,254.66 344,186.21 3,434,186.41
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS 1,301,660.13 95,429.01 51,768.37 24,376.06 25,050.98 1,498,284.55
TOTAL DERECHOS 25,160,400.96 20,028,925.37 15,278,350.89 11,603,154.05 25,445,103.21 97,515,934.48
INGRESOS CONTRIBUCIONES ESPECIALES
PRODUCTOS Y PARTICIPACIONES
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
2014 2014 2014 2014 2014 2014
CONTRIBUCIONES DE LEY 66,915.06 458,531.01 479,126.27 249,016.99 231,297.82 1,484,887.15
APORTACIONES DE BENEFICIADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES 66,915.06 458,531.01 479,126.27 249,016.99 231,297.82 1,484,887.15
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM 52,979.26 7,187.46 6,572.26 6,047.26 5,881.26 78,667.50
RENTA MERCADOS 0.00 0.00 25,480.00 2,400.00 2,997.00 30,877.00
PRODUCTOS BANCARIOS 9,746.65 35,296.62 482,616.15 294,062.63 5,984.45 827,706.50
TOTAL PRODUCTOS 62,725.91 42,484.08 514,668.41 302,509.89 14,862.71 937,251.00
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION 38,788,704.00 38,788,704.00 38,788,704.00 38,788,704.00 38,788,704.00 193,943,520.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 8,885,002.00 8,885,002.00 8,885,002.00 8,885,002.00 8,885,002.00 44,425,010.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION POR CONSUMO 1,028,904.00 1,028,904.00 1,028,904.00 1,028,904.00 1,028,904.00 5,144,520.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS 1,132,622.00 1,132,622.00 1,132,622.00 1,132,622.00 1,132,622.00 5,663,110.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE FISCALIZACION 1,976,440.00 1,976,440.00 1,976,440.00 1,976,440.00 1,976,440.00 9,882,200.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES 1,587,830.00 1,587,830.00 1,587,830.00 1,587,830.00 1,587,830.00 7,939,150.00
TOTAL PARTICIPACIONES 53,399,502.00 53,399,502.00 53,399,502.00 53,399,502.00 53,399,502.00 266,997,510.00
INGRESOS APORTACIONES FEDERALES
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
2014 2014 2014 2014 2014 2014
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA 0.00 10,541,407.32 5,270,703.66 5,270,703.66 5,270,703.66 26,353,518.30
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO 0.00 55,082,965.68 27,541,482.84 27,541,482.84 27,541,482.84 137,707,414.20
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 0.00 0.00 0.00 14,521,178.40 0.00 14,521,178.40
HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPCIONES PRODUCTIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE CULTURA RAMO 23 0.00 0.00 0.00 2,997,000.00 0.00 2,997,000.00
FOPEDEP 0.00 0.00 0.00 1,498,500.00 0.00 1,498,500.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE 0.00 0.00 0.00 22,477,500.00 0.00 22,477,500.00
ALIANZA CONTIGO 0.00 0.00 1,346,311.59 0.00 0.00 1,346,311.59
TOTAL DE APORT . FEDERALES 0.00 65,624,373.00 34,158,498.09 74,306,364.90 32,812,186.50 206,901,422.49
INGRESOS APROVECHAMIENTOS E
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO ACUMULADO
2014 2014 2014 2014 2014 2014
POLICIA 154,915.00 157,310.00 207,787.00 159,143.00 118,777.00 797,932.00
TRANSITO 1,626,222.00 1,296,097.41 1,589,422.09 1,486,440.33 1,705,332.64 7,703,514.47
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES 413,833.00 400,256.00 454,822.00 260,371.00 298,945.00 1,828,227.00
GASTOS EJECUCION REZAGOS 833.73 3,332.07 3,042.03 14,541.97 18,114.49 39,864.29
MULTA ECOLOGIA 354.48 0.00 0.00 0.00 16,595.12 16,949.60
SANCIONES Y RECARGOS REZAGOS 782.57 2,857.73 2,310.76 1,076.98 1,209.39 8,237.43
MULTAS ALCOHOLES 0.00 0.00 27,443.20 0.00 24,903.30 52,346.50
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO 100,038.63 149,130.25 343,056.38 173,187.56 188,584.36 953,997.18
MULTAS PREVENSION SOCIAL 0.00 0.00 895.50 4,786.00 0.00 5,681.50
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB. 470.00 150.00 0.00 500.00 1,750.00 2,870.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 15,470.50 4,325.50 9,427.31 29,223.31
MULTA INGRESOS MERCANTILES 0.00 0.00 0.00 7,010.40 87,537.88 94,548.28
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA 0.00 1,414.50 27,194.94 39,982.86 47,216.11 115,808.41
MULTAS DIVERSAS 4,145.20 3,078.00 7,014.70 5,659.50 29,631.70 49,529.10
RECARGOS I.S.A.I. 51,606.62 150,106.45 337,149.67 230,974.97 245,373.97 1,015,211.68
SANCION PREDIAL 2,530,929.36 628,011.10 402,730.00 349,185.05 435,261.88 4,346,117.39
RECARGOS PREDIAL 2,283,719.73 489,723.92 539,740.73 395,112.85 390,743.18 4,099,040.41
GASTOS PREDIAL 835,289.92 109,791.90 72,053.92 59,991.44 91,670.52 1,168,797.70
MULTAS ESTACIONOMETROS 481,920.83 393,035.45 423,806.20 374,151.55 409,601.60 2,082,515.63
COOPERACION PARA OBRAS MPIO. 317,525.00 1,782,580.39 2,482,580.00 1,244,947.00 3,000.00 5,830,632.39
INGRESOS MERCANTILES 2,470.10 0.00 22,005.40 0.00 0.00 24,475.50
INGRESOS DIVERSOS 673,090.94 913,746.05 985,819.42 953,820.92 1,015,163.81 4,541,641.14
TOTAL APROVECHAMIENTOS 9,478,147.11 6,480,621.22 7,944,344.44 5,765,208.88 5,138,839.26 34,807,160.91
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INGRESOS 195,902,705.03 161,229,137.25 127,518,679.55 154,028,498.56 129,890,947.70 768,569,968.09
BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y
PATRIMONIO %
ACTIVO 1,448,194,783 100.00
ACTIVO CIRCULANTE 214,447,272 14.81
BANCOS 121,987,057 8.42
CUENTAS DE CHEQUES 121,987,057 8.42
CUENTAS DE INVERSION 0 0.00
FONDOS REVOLVENTES 219,159 0.02
FONDOS REVOLVENTES – EMPLEADOS 219,159 0.02
FONDOS REVOLVENTES – OTROS 0 0.00
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO 0 0.00
FONDOS REVOLVENTES – PROVEEDORES 0 0.00
GASTOS POR COMPROBAR 241,090 0.02
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0 0.00
GASTOS POR COMPROBAR – DIRECCION 0 0.00
GASTOS POR COMPROBAR – EMPLEADOS 241,090 0.02
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS 0 0.00
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 0 0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS 373,764 0.03
PRESTAMOS A EMPLEADOS – BANCOS 0 0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS 0 0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0 0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS – EMPLEADOS 304,564 0.02
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS 69,200 0.00
BALANCE GENERAL DESCRIPCIÓN ACTIVO
PASIVO y PATRIMONIO %
RESPONSABILIDADES 18,889,958 1.30
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 463,480 0.03
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 18,030,298 1.25
CAJAS RECEPTORAS 396,180 0.03
DEPOSITOS EN GARANTIA 251,631 0.02
DEPOSITOS EN GARANTIA – EMPLEADOS 0 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO 0 0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 73,200 0.01
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS 178,431 0.01
CREDITOS FISCALES -779 -0.00
CREDITO AL SALARIO 0 0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO -779 -0.00
INVENTARIOS 560,705 0.04
ALMACEN DE ADQUISICIONES 560,705 0.04
ALMACEN MATERIALES DE OBRA 0 0.00
CONVENIOS DE INGRESOS 0 0.00
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES 0 0.00
OTROS DEUDORES 8,461,928 0.58
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES 0 0.00
OTROS DEUDORES 8,461,928 0.58
DOC POR COBRAR 3,605,825 0.25
CHEQUES DEVUELTOS 3,605,825 0.25
BALANCE GENERAL
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y
PATRIMONIO %
ACTIVO DIFERIDO 3,416,936 0.24
PAGOS ANTICIPADOS 3,416,936 0.24
CUENTAS POR COBRAR 56,440,000 3.90
CUENTAS POR COBRAR 56,440,000 3.90
ACTIVO FIJO 1,233,747,511 85.19
BIENES MUEBLES 317,920,138 21.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 37,840,333 2.61
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO
68,932,858
4.76
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 166,590,023 11.50
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 1,135,464 0.08
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 5,043,309 0.35
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 38,378,150 2.65
BIENES INMUEBLES 268,324,029 18.53
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 71,383,091 4.93
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 196,940,937 13.60
REVALUACION DE ACTIVO 647,503,345 44.71
BALANCE GENERAL
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y
PATRIMONIO % PASIVO Y PATRIMONIO 1,448,194,783 100.00
PASIVO A CORTO PLAZO 228,063,428 15.75
CUENTAS POR PAGAR 230,610,658 15.75
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 65,251,110 4.51
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 162,812,318 11.24
DEUDA PUBLICA 0 0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) 0 0.00
PASIVO DIFERIDO 0 0.00
CONVENIOS DE INGRESOS 0 0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO 0 0.00
PASIVO A LARGO PLAZO 197,980,691 13.67
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 136,788,946 9.45 ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 61,191,745 4.23
ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO 61,191,745 4.23
DEUDA PUBLICA L.P. (CAPITAL) 0 -0.00
DEUDA PUBLICA L.P. (CAPITAL) 0 -0.00
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y
PATRIMONIO %
HACIENDA PUBLICA 992,137,989 68.51
RESULTADOS 311,105,454 21.48
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 173,558,983 11.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 231,168,703 15.96
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)
-93,622,232 -6.46
PATRIMONIO MUNICIPAL 681,032,534 47.03
PATRIMONIO ACUMULADO 68,570,768 4.73
SUPERAVIT POR REVALUACION 612,461,767 42.29
PASIVO DIFERIDO 30,012,675 2.07
INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR 565,000 0.04
PASIVOS LABORALES CONTINGENTES 29,447,675 2.03
TOTAL BALANCE 1,448,194,783 1,448,194,783
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTO MAYO %
INGRESOS 129,890,947.71 100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES 129,890,947.71 100.00%
IMPUESTOS 12,849,156.20 9.89%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 231,297.82 0.18%
DERECHOS 25,445,103.21 19.59%
PRODUCTOS 14,862.72 0.01%
APROVECHAMIENTOS 5,138,839.26 3.96%
PARTICIPACIONES 86,211,688.50 66.37%
SUMA TOTAL DE INGRESOS 129,890,947.71
ESTADO DE RESULTADOS CONCEPTO MAYO %
EGRESOS 136,366,120.99 100.00%
GASTO CORRIENTE 106,981,448.72 78.45%
COSTO DIRECTO 92,709,742.82 67.99%
SERVICIOS PERSONALES 44,977,801.39 32.98%
MATERIALES Y SUMINISTROS 7,564,604.81 5.55%
SERVICIOS GENERALES 40,167,336.62 29.46%
SERVICIO DE LA DEUDA 749,228.66 0.55%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 749,228.66 0.55%
TRANSFERENCIAS 13,522,477.24 9.92%
TRANSFERENCIAS 13,522,477.24 9.92%
CAPITAL 29,384,672.27 21.55%
INVERSION PUBLICA 29,384,672.27 21.55%
SUMA TOTAL DE EGRESOS 136,366,120.99
RESULTADO DEL EJERCICIO -6,475,173.28
DEUDA
INTEGRACIÓN DEL PASIVO HISTÓRICO
MAYO
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PASIVO A CORTO PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 245,761,590 $ 216,100,072
PAGOS APLICADOS AL PASIVO A CORTO PLAZO AL 31 DE MAYO DE 2014
$ 53,374,963
SALDO ACTUALIZADO DEL PASIVO A CORTO PLAZO A 2013
$ 192,386,627
ACREEDORES POR DEV DE ISAI $ 11,963,356
PASIVO POR LAUDOS LABORALES 0 0 0 0 0 $ 18,843,511
PASIVO LABORAL CONTINGENTE 0 0 0 0 0 $ 10,604,163
TOTAL COMPROMISO A C/PLAZO $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 375,058,582 $ 303,932,916 $ 192,386,627 $ 257,511,103
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0 0 0 0 0 $ 61,191,745
CRÉDITO BANOBRAS LARGO PLAZO 0 0 $ 127,298,268 $ 168,643,906 $ 148,031,873 $ 136,788,946
PASIVO TOTAL $ 104,059,685 $ 191,405,058 $ 502,356,850 $ 472,576,822 $ 340,418,500 $ 455,491,794
PASIVO A CORTO PLAZO Concepto
CTAS POR PAGAR PROGRAMADAS
CTAS POR PAGAR POR COMPRAS A CREDITO
OTROS TOTALES
APOYOS $268,506.04 $0.00 $268,506.04
BANCOS $5,854,058.54 $0.00 $5,854,058.54
CONTRATISTAS $6,455,795.85 $9,301.83 $6,465,097.68
CONTRIBUYENTES $1,357,027.62 $457,920.85 $1,814,948.47
CUENTAS BANCARIAS $366,540.93 $0.00 $366,540.93
DEPENDENCIAS EXTERNAS $5,016,351.05 $30,207,437.12 $35,223,788.17
EMPLEADOS $269,881.41 $37,866.42 $307,747.83
OTROS $1,087,506.78 $27,542,645.48 $28,630,152.26
PRESTADORES DE SERVICIO $2,305,266.07 -$100,456.58 $2,204,809.49
PROVEEDORES $41,188,975.86 $89,222,064.27 $130,411,040.13
RENTAS $1,081,200.00 $0.00 $1,081,200.00
RETENCION I.S.P.T. -$28,899.19 -$28,899.19
RETENCION I.S.S.S.T.E. -$24.01 -$24.01
RETENCION FONDO DE PENSIONES $2,464.62 $2,464.62
RETENCION FONACOT $1,128.53 $1,128.53
PRESTAMO PENSIONES -$14,760.83 -$14,760.83
RETENCION TENENCIAS Y PLACAS -$267,886.72 -$267,886.72
RETENCION PENSIONES VALES $190.00 $190.00
RETENCION CUOTA SINDICAL $50.41 $50.41
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) $402,235.57 $402,235.57
OTRAS RETENCIONES $288,371.74 $288,371.74
I.S.R. $14,852.03 $14,852.03
PASIVO A CORTO PLAZO
Concepto CTAS POR PAGAR PROGRAMADAS
CTAS POR PAGAR POR COMPRAS A
CREDITO OTROS TOTALES
ISR ARRENDAMIENTO $15,177.80 $15,177.80
I.C.I.C. $10,131.24 $10,131.24
I.V.C. $1,006,948.53 $1,006,948.53
RETENCION 1% LAB $153.56 $153.56
SECODAM $2,787.61 $2,787.61
RETENCIONES PASA $921,088.99 $921,088.99
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES -$180,562.99 -$180,562.99
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS $1,208,814.71 $1,208,814.71
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS $77,384.00 $77,384.00
ACREEDORES VARIOS ISAI $11,963,355.60 $11,963,355.60
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS -$23,672.98 -$23,672.98
CERTIFICADO DE COMPENSACION - CONTRIBUYENTES $36,210.16 $36,210.16
PASIVO POR LAUDOS LABORALES $18,843,511.40 $18,843,511.40
PASIVO LABORAL CONTINGENTE $10,604,163.19 $10,604,163.19
TOTALES $65,251,110.15 $147,376,779.39 $44,883,212.97 $257,511,102.51
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
NUMERO DE
CREDITO
CREDITOS BANCARIOS BANCO
DESTINO
FECHA DE
CONTRATACION
FECHA DE DISPOSICIO
N
FECHA DE
VENCIMIENTO TASA GARANTIAS
MONTO ORIGINAL
SALDO DE LA DEUDA
31/12/2012
AMORTIZACION
TRIMESTRAL DE
CAPITAL
SALDO DE LA DEUDA
31/12/2012
AMORTIZACION
MENSUAL
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 31/05/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 46,000,000.00
$ 46,000,000.00
$ - $ 46,000,000.00 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 08/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 10,534,730.56
$ 10,534,730.56
$ - $ 10,534,730.56 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 26/08/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 10,160,549.65
$ 10,160,549.65
$ - $ 10,160,549.65 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 29/09/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 9,520,923.46
$ 9,520,923.46
$ - $ 9,520,923.46 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/10/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 15,928,320.63
$ 15,928,320.63
$ - $ 15,928,320.63 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 7,876,075.76
$ 7,876,075.76
$ - $ 7,876,075.76 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 24/11/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 7,552,758.29
$ 7,552,758.29
$ - $ 7,552,758.29 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 15/12/2011 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 15,033,150.33
$ 15,033,150.33
$ - $ 15,033,150.33 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 17/01/2012 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 15,979,056.84
$ 15,979,056.84
$ - $ 15,979,056.84 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 21/02/2012 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 6,262,439.38
$ 6,262,439.38
$ - $ 6,262,439.38 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 14/03/2012 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 7,364,367.58
$ 7,364,367.58
$ - $ 7,364,367.58 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 11/05/2012 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 16,304,059.85
$ 16,304,059.85
$ - $ 16,304,059.85 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 06/06/2012 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 5,503,116.91
$ 5,503,116.91
$ - $ 5,503,116.91 PI DE GRACIA
516/2009 BANOBRAS INVERSION 14/11/2009 COM. E INT. 17/05/2020 TIIE +1.9
PARTICIPACIONES
$ 5,867,283.76
$ 5,867,283.76
$ - $ 5,867,283.76 PI DE GRACIA
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO================================>>>>>>>
$ 179,886,833.00
$ 179,886,833.00 $ 179,886,833.00
$ 1,873,821.18
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA 516/2009 BANOBRAS 17/07/2012 17/07/212 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/08/2012 17/08/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/09/2012 17/09/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 174,265,369.46
516/2009 BANOBRAS 17/10/2012 17/10/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/11/2012 17/11/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/12/2012 17/12/2012 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 168,643,905.92 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/01/2013 17/01/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/02/2013 17/02/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/03/2013 17/03/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 163,022,442.38 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/04/2013 17/04/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/05/2013 17/05/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/06/2013 17/06/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 157,400,978.84 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/07/2013 17/07/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 $ - $ - $ -
516/2009 BANOBRAS 17/08/2013 15/08/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/09/2013 17/09/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 151,779,515.30 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/10/2013 17/10/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/11/2013 17/11/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/12/2013 17/12/2013 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 146,158,051.76 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/01/2014 17/01/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/02/2014 17/02/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/03/2014 17/03/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 5,621,463.54 $ 140,536,588.22 $ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/04/2014 17/04/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18
516/2009 BANOBRAS 17/05/2014 17/05/2014 -$ 1,873,821.18 -$ 1,873,821.18 -$ 3,747,642.36 $ 136,788,945.86 $ 1,873,821.18
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 DE DEUDA A LARGO PLAZO======>>>>>>> $ 136,788,945.86 $ 136,788,945.86
TOTAL CREDITOS $ 136,788,945.86 $ 136,788,945.86 -$ 43,097,887.14