Empresas Estatales
Informe económico-financiero 2001
MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
GOBIERNO
DE ESPAÑA
INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Liquidación del
Presupuesto de 2013
Volumen III (Presupuestos de Explotación y Capital)
N.I.P.O.: 630-14-138-8 Fecha de Publicación : 3 de Noviembre de 2014 Elaboración y Coordinación de contenidos: Intervención General de la Administración del Estado Oficina Nacional de Contabilidad http://www.igae.pap.minhap.gob.es Ejecución Presupuestaria
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 11
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos ............ 17
COMISIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (CMT) ......................................... 19
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA (CNE) ........................................................................... 21
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) ............................................ 23
COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL (CNSP) ......................................................... 25
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA (CZEC) ..................................................... 27
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ...................................... 29
CONSORCIO CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
ÁRABES Y DEL MUNDO MUSULMÁN ................................................................................ 31
CONSORCIO CASA DEL MEDITERRÁNEO ............................................................................ 33
CONSORCIO CENTRO SEFARAD-ISRAEL ............................................................................ 35
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE BIOINGENIERÍA,
BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA (CIBER-BBN) ......................................................... 37
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE DIABETES Y ENFERMEDADES
METABÓLICAS (CIBERDEM) .............................................................................................. 39
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS
Y DIGESTIVAS (CIBERHED) ............................................................................................... 41
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS (CIBERNED) ............................................................................ 43
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES RARAS
(CIBERER) ........................................................................................................................... 45
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS (CIBERES) ............................................................................................. 47
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD
PÚBLICA (CIBERESP) ......................................................................................................... 49
Página
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE FISIOPATOLOGÍA DE LA
OBESIDAD Y NUTRICIÓN (CIBEROBN) ............................................................................. 51
CONSORCIO CIBER PARA EL ÁREA TEMÁTICA DE SALUD MENTAL (CIBERSAM) .......... 53
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS,
AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (CONSORCIO ALETAS) ...... 55
CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE UNIDADES
CENTRALES DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EN ENSAYOS CLÍNICOS (CAIBER) ........ 57
CONSORCIO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE
ZARAGOZA (I2C2) ............................................................................................................... 59
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO
SUBTERRÁNEO DE CANFRANC (LSC) ............................................................................. 61
CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y
EXPLOTACIÓN DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER-CENTRO
NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS) .......................................................... 63
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Fondos carentes de
personalidad jurídica (art. 2.2. LGP) ............................................................................................ 65
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y
ACUÍCOLA ......................................................................................................................... 67
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (FAAD) ........................................................................ 69
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) ........................ 71
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS) ................................ 73
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS ........................................................... 75
FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO (FLA) ........................................................................ 77
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL (FEIL) ................................................................ 79
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL (FEESL) ............... 81
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR (FACI) ......... 83
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT) ................................................................. 85
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR (FIEX) ..................................................... 87
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA (FIEM) ............................. 89
Página
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FONPRODE) .................................. 91
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (FONPYME) ................................................................................... 93
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Sociedades mercantiles estatales .. 97
AENA AEROPUERTOS, S.A.U. ................................................................................................ 99
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. ....................................................................... 102
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. ............................................................. 105
APARCAMIENTO ZONA FRANCA, S.L.U. ............................................................................... 108
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. ............................................................ 111
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE
CAPITAL RIESGO, S.A.U. ................................................................................................... 114
CANAL DE NAVARRA, S.A. ..................................................................................................... 117
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. ........................................................................ 120
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A.,
EN LIQUIDACIÓN ................................................................................................................ 123
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN ............ 126
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. .............. 129
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. ......................................................... 132
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS .................................................................... 135
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. .............................................. 138
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A.U. .................... 141
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. ....................................................................... 144
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. .................................................. 147
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. ...................................................... 150
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. ............................................................. 153
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. ....................................................................... 156
FIDALIA, S.A.U. ........................................................................................................................ 159
Página
HULLERAS DEL NORTE, S.A.U. ............................................................................................. 162
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. .................................. 165
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. .................................... 168
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. ........................................................... 171
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE COINVERSIÓN, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN
SIMPLIFICADO .................................................................................................................... 174
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO ............. 177
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. .......................... 180
LA ALMORAIMA, S.A.U. ........................................................................................................... 183
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. .............................................................. 186
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. ...................................................................... 189
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. ................................................................................ 192
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. ........................................................................... 195
PROGRAMAS Y EXPLOTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, S.A. ............................................ 198
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. .......................................................................................... 201
REDALSA, S.A. ......................................................................................................................... 204
RENFE MERCANCÍAS, S.A. .................................................................................................... 207
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L.U. ......................................................... 210
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD
AERONÁUTICA, S.A.U. ....................................................................................................... 213
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. .................................................... 216
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DEL
ESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A. ..................................................................................... 219
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U. ................................................... 222
SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. ............................................................. 225
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. ........................ 228
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. ...................................... 231
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. . 234
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A. ............................................ 237
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. .................................... 240
Página
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS
TURÍSTICAS, S.A. ............................................................................................................... 243
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. ............................................... 246
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. ........ 249
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. ........................................................................ 252
II. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Entidades Públicas Empresariales . 255
ADIF-ALTA VELOCIDAD .......................................................................................................... 257
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ............................................ 260
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA ....................................................... 263
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (CONSOLIDADO) ......................... 266
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL ........................................ 269
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS ............................................................... 272
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES ......................................................................... 275
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA ................................................... 278
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA ...................... 281
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL ................................................. 284
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES .................................................................. 287
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL ......................................................................................... 290
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA .............................. 293
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO ....................................................... 296
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) ......................... 299
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA .................................................... 302
III. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Otros Organismos Públicos .......... 305
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ .................................................................. 307
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA .................................................. 310
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO .................................................................... 313
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO) ... 316
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA ............................................. 319
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES ............................ 322
Página
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) ......................................................................... 325
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES .......................................... 328
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO) ............ 331
IV. Liquidación de los Presupuestos de explotación y capital de Consorcios ................................... 335
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE MÚSICA DE MÁLAGA .... 337
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. Liquidación de los presupuestos de explotación y capital de Fundaciones del Sector Público
Estatal ....................................................................................................................................... 343
FUNDACIÓN AENA ................................................................................................................. 345
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y
ACREDITACIÓN .................................................................................................................. 348
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS .............................................. 351
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ................................................................................................ 354
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES ........................... 357
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS ....... 360
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES
CARLOS III ........................................................................................................................... 363
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III ... 366
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN BASADAS EN
FUENTES ABIERTAS .......................................................................................................... 369
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO .................................................................... 372
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO ............................. 375
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN ................................................................... 378
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA ............................................................ 381
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID ............................................................... 384
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES ......................................................... 387
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ........... 390
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL ........................................................................................... 393
Página
FUNDACIÓN ENRESA ............................................................................................................. 396
FUNDACIÓN EOI ...................................................................................................................... 399
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ........................................ 402
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y
POLÍTICA SOCIAL ............................................................................................................... 405
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA ................................ 408
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA .......................................................................................................................... 411
FUNDACIÓN ICO ...................................................................................................................... 414
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA ................................................................... 417
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES .................... 420
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y
POLÍTICAS PÚBLICAS ........................................................................................................ 423
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA .......................................... 426
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO .......................................................................................... 429
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA ..................... 432
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA ............................................. 435
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ....................................... 438
FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS-UNIVERSIDAD.ES ........................................................................................ 441
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA ........................................................................ 444
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES ...................................................................... 447
FUNDACIÓN SEPI .................................................................................................................... 450
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO ..................................... 453
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO .......................................................................... 456
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
La presente publicación ofrece la información correspondiente a la Liquidación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en lo referente a los presupuestos de
explotación y capital de las entidades del artículo 6 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013: Entidades del sector público
administrativo estatal, Fondos carentes de personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, Sociedades mercantiles estatales,
Fundaciones estatales, Entidades públicas empresariales y Organismos públicos. La principal
característica de los presupuestos de estas entidades es que sus dotaciones tienen carácter
estimativo y no limitativo, lo que determina su exclusión del ámbito consolidado de los
Presupuestos Generales del Estado.
La información se presenta en función del sector público al que pertenecen las citadas entidades,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General Presupuestaria, sector público
administrativo, sector público empresarial y sector público fundacional y, dentro de cada sector,
atendiendo a su forma jurídica.
Para elaborar esta publicación se han utilizado, en el caso de las entidades del sector público
administrativo, sus cuentas anuales aprobadas, que han sido remitidas a la Intervención General
de la Administración del Estado para su rendición al Tribunal de Cuentas. No obstante, en
aquellos casos en los que, en el momento de la elaboración de esta publicación, aún no habían
sido recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se ha utilizado las cuentas formuladas por
los correspondientes Organismos.
En el caso de las entidades del sector público empresarial y del sector público fundacional, se ha
utilizado la información sobre la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital que
se contiene en el informe que, de acuerdo con el artículo 129.3 de la Ley General
Presupuestaria, estas entidades deben acompañar a sus cuentas anuales, y que han sido
remitidas también a la Intervención General del la Administración del Estado para su rendición al
Tribunal de Cuentas. En aquellos casos en los que, en el momento de la elaboración de esta
publicación, aún no habían sido recibidas por este Centro sus cuentas aprobadas, se ha utilizado
las cuentas formuladas por las correspondientes entidades.
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
No obstante, no ha sido posible incluir, al no haber remitido sus cuentas anuales aprobadas ni,
en su caso, formuladas, a la Intervención General de la Administración del Estado en el
momento de la elaboración de esta publicación, las liquidaciones de los presupuestos de una
sociedad mercantil estatal (Logirail, S.A.), en el sector público empresarial; y de dos fundaciones
(Fundación Canaria Puertos de Las Palmas y Fundación Iberoamericana para el Fomento de la
Cultura y Ciencias del Mar), en el sector público fundacional.
Tampoco ha sido posible incluir las liquidaciones de los presupuestos de la sociedad mercantil
estatal “Barcelona Holding Olímpico, S.A. (en liquidación)”, en el sector público empresarial,
sociedad que se ha liquidado durante el ejercicio, presentando únicamente su balance final de
liquidación.
Por otra parte, hay que señalar que no se incluyen las liquidaciones de los presupuestos de
estos cuatro consorcios: tres, en el sector público administrativo (Consorcio Ciudad de Cuenca,
Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela y Consorcio Ciudad de Toledo), y uno, en el
sector público empresarial (Consorcio Valencia 2007), al tratarse de consorcios que en el
ejercicio 2012 dejaron de formar parte del sector público estatal, pasando a ser de la disposición
adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
A continuación se señalan los cambios de denominación social que se han producido en el
ejercicio 2013 y que afectan a la presente publicación:
- Durante el ejercicio 2013 se otorgó escritura de fusión por absorción de las sociedades
mercantiles estatales “Aguas de la Cuenca del Norte, S.A.” y “Sociedad Estatal Aguas de
las Cuencas del Sur, S.A.” a favor de la sociedad mercantil estatal “Aguas de la Cuenca
del Ebro, S.A.”, que modifica su denominación social a “Aguas de las Cuencas de
España, S.A.”, figurando por tanto en la presente publicación con esta última
denominación. En este caso, no ha sido necesario sumar los presupuestos aprobados de
las sociedades extinguidas al de la absorbente, dado que no se aprobaron para el
ejercicio 2013 presupuestos para las dos sociedades absorbidas.
- Durante el ejercicio 2013 se otorgó escritura de fusión por absorción de las sociedades
mercantiles estatales “Contren Renfe Mercancías, S.A.”, “Irion Renfe Mercancías, S.A.” y
“Multi Renfe Mercancías, S.A.”, a favor de la sociedad mercantil estatal de nueva
creación “Renfe Mercancías, S.A.”. Para el ejercicio 2013 únicamente se aprobaron
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
presupuestos para la sociedad absorbida “Contren Renfe Mercancías, S.A.”, figurando en
la presente publicación con la denominación de su sociedad absorbente “Renfe
Mercancías, S.A.”.
Por último, hay que tener en cuenta que, durante el ejercicio 2013 se han producido las
siguientes operaciones de reestructuración de entidades cuyos presupuestos de explotación y
capital fueron aprobados en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013:
- Escisión de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(ADIF) en ADIF-Alta Velocidad, en virtud del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de
diciembre, sobre reestructuración de la entidad pública empresarial «Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico,
retrotrayéndose contablemente los efectos de la escisión al 1 de enero de 2013.
Si bien en la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013 se aprobaron unos presupuestos únicos para la entidad pública
empresarial ADIF, se incluyen en la presente publicación las liquidaciones de los
presupuestos de las dos entidades públicas empresariales ADIF y ADIF-Alta Velocidad
en virtud del reparto dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley
15/2013, de 13 de diciembre.
- Fusión de las Fundaciones SEPI y Laboral SEPI en la fundación de nueva creación
Fundación SEPI, con efectos 1 de enero de 2013; a fin de garantizar la coherencia de la
liquidación presentada por la Fundación de nueva creación SEPI se ha procedido a
sumar los presupuestos aprobados de las dos fundaciones extinguidas.
SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO
I. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 20.771 - 20.771 21.077 306 1,52. Transferencias y subvenciones recibidas 5.180 - 5.180 - -5.180 -100,03. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 73 - 73 13 -60 -82,27. Excesos de provisiones - - - 659 659 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 26.024 - 26.024 21.749 -4.275 -16,48. Gastos de personal -11.478 - -11.478 -8.457 3.021 -26,39. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -7.495 - -7.495 -5.125 2.370 -31,612. Amortización del inmovilizado -2.003 - -2.003 -1.891 112 -5,6B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -20.976 - -20.976 -15.473 5.503 -26,2I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 5.048 - 5.048 6.276 1.228 24,313. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias -15.563 - -15.563 -8.363 7.200 -46,3II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -10.515 - -10.515 -2.087 8.428 -80,215. Ingresos financieros 852 - 852 552 -300 -35,216. Gastos financieros -2.006 - -2.006 -2.217 -211 10,517. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - -15.735 -15.735 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -1.154 - -1.154 -17.400 -16.246 1.407,8IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -11.669 - -11.669 -19.487 -7.818 67,0
19
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 306.950 - 306.950 241.971 -64.979 -21,2B) Pagos 299.505 - 299.505 241.312 -58.193 -19,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.445 - 7.445 659 -6.786 -91,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 28.000 28.000 -D) Pagos 7.717 - 7.717 962 -6.755 -87,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -7.717 - -7.717 27.038 34.755 -450,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -272 - -272 27.697 27.969 -10.282,7
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.561 - 4.561 6.685 2.124 46,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4.289 - 4.289 34.382 30.093 701,6
20
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 30.755 - 30.755 31.668 913 3,02. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - 759 759 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 30.755 - 30.755 32.427 1.672 5,48. Gastos de personal -14.201 - -14.201 -12.420 1.781 -12,59. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -9.829 - -9.829 -9.223 606 -6,212. Amortización del inmovilizado -1.735 - -1.735 -1.614 121 -7,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -25.765 - -25.765 -23.257 2.508 -9,7I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 4.990 - 4.990 9.170 4.180 83,813. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 4.990 - 4.990 9.170 4.180 83,815. Ingresos financieros 10 - 10 121 111 1.110,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - -3 -3 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - 10 10 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 10 - 10 128 118 1.180,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 5.000 - 5.000 9.298 4.298 86,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 30.765 - 30.765 31.502 737 2,4B) Pagos 30.468 - 30.468 32.329 1.861 6,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 297 - 297 -827 -1.124 -378,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 5.000 5.000 -D) Pagos 307 - 307 5.127 4.820 1.570,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -307 - -307 -127 180 -58,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación 10 - 10 - -10 -100,0J) Pagos pendientes de aplicación - - - 171 171 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 10 - 10 -171 -181 -1.810,0
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -1.125 -1.125 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.000 - 4.000 6.025 2.025 50,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4.000 - 4.000 4.900 900 22,5
22
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 47.800 - 47.800 46.238 -1.562 -3,32. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado 650 - 650 696 46 7,16. Otros ingresos de gestión ordinaria 170 - 170 246 76 44,77. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 48.620 - 48.620 47.180 -1.440 -3,08. Gastos de personal -30.090 - -30.090 -27.984 2.106 -7,09. Transferencias y subvenciones concedidas -446 - -446 -387 59 -13,210. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -12.319 - -12.319 -11.832 487 -4,012. Amortización del inmovilizado -3.030 - -3.030 -2.795 235 -7,8B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -45.885 - -45.885 -42.998 2.887 -6,3I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 2.735 - 2.735 4.182 1.447 52,913. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -291 -291 -14. Otras partidas no ordinarias - - - -2.065 -2.065 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 2.735 - 2.735 1.826 -909 -33,215. Ingresos financieros 1.926 - 1.926 2.468 542 28,116. Gastos financieros - - - -1 -1 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - 155 155 -19. Diferencias de cambio - - - -9 -9 -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - -321 -321 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 1.926 - 1.926 2.292 366 19,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 4.661 - 4.661 4.118 -543 -11,7
23
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 49.896 - 49.896 45.960 -3.936 -7,9B) Pagos 42.855 - 42.855 41.453 -1.402 -3,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 7.041 - 7.041 4.507 -2.534 -36,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 26.589 - 26.589 33.750 7.161 26,9D) Pagos 33.630 - 33.630 45.523 11.893 35,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -7.041 - -7.041 -11.773 -4.732 67,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - 5.061 5.061 -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -5.061 -5.061 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 61 61 -J) Pagos pendientes de aplicación - - - 2 2 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - 59 59 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -5 -5 -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -12.273 -12.273 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 6.000 - 6.000 19.410 13.410 223,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 6.000 - 6.000 7.137 1.137 19,0
24
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 627 - 627 890 263 42,02. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 20 20 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 627 - 627 910 283 45,18. Gastos de personal -1.486 - -1.486 -1.233 253 -17,09. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -708 - -708 -385 323 -45,612. Amortización del inmovilizado -64 - -64 -59 5 -7,8B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.258 - -2.258 -1.677 581 -25,7I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.631 - -1.631 -767 864 -53,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.631 - -1.631 -767 864 -53,015. Ingresos financieros - - - 3 3 -16. Gastos financieros - - - -1 -1 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - -307 -307 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) - - - -305 -305 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.631 - -1.631 -1.072 559 -34,3
25
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DEL SECTOR POSTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 6.687 - 6.687 759 -5.928 -88,7B) Pagos 8.172 - 8.172 1.836 -6.336 -77,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.485 - -1.485 -1.077 408 -27,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 55 - 55 27 -28 -50,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -55 - -55 -27 28 -50,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.540 - -1.540 -1.104 436 -28,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.544 - 1.544 2.340 796 51,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4 - 4 1.236 1.232 30.800,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 515 - 515 523 8 1,62. Transferencias y subvenciones recibidas 1.317 - 1.317 1.197 -120 -9,13. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 23 23 -7. Excesos de provisiones - - - 5 5 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.832 - 1.832 1.748 -84 -4,68. Gastos de personal -1.456 - -1.456 -1.185 271 -18,69. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -220 - -220 -475 -255 115,912. Amortización del inmovilizado -70 - -70 -60 10 -14,3B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.746 - -1.746 -1.720 26 -1,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 86 - 86 28 -58 -67,413. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -14 -14 -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 86 - 86 14 -72 -83,715. Ingresos financieros 14 - 14 16 2 14,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros -100 - -100 -144 -44 44,021. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -86 - -86 -128 -42 48,8IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - -114 -114 -
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.746 - 1.746 1.794 48 2,8B) Pagos 1.676 - 1.676 1.626 -50 -3,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 70 - 70 168 98 140,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 613 613 -D) Pagos 30 - 30 639 609 2.030,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -30 - -30 -26 4 -13,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - 48 48 -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - 48 48 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 40 - 40 189 149 372,5
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 340 - 340 80 -260 -76,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 380 - 380 270 -110 -29,0
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II. CONSORCIOS
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.120 - 2.120 2.011 -109 -5,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 250 - 250 295 45 18,04. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 200 - 200 66 -134 -67,07. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.570 - 2.570 2.372 -198 -7,78. Gastos de personal -1.550 - -1.550 -1.378 172 -11,19. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -1.773 - -1.773 -1.632 141 -8,012. Amortización del inmovilizado -492 - -492 -538 -46 9,4B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.815 - -3.815 -3.548 267 -7,0I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -1.245 - -1.245 -1.176 69 -5,513. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -34 -34 -14. Otras partidas no ordinarias - - - 2 2 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -1.245 - -1.245 -1.208 37 -3,015. Ingresos financieros 200 - 200 233 33 16,516. Gastos financieros -2 - -2 - 2 -100,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 198 - 198 232 34 17,2IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.047 - -1.047 -976 71 -6,8
31
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA ÁRABE Y SU INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ÁRABES Y DEL MUNDOMUSULMÁN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.791 - 2.791 2.648 -143 -5,1B) Pagos 3.365 - 3.365 3.052 -313 -9,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -574 - -574 -404 170 -29,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 25 - 25 25 - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -25 - -25 -25 - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -599 - -599 -429 170 -28,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 8.328 - 8.328 8.621 293 3,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 7.729 - 7.729 8.192 463 6,0
32
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA DEL MEDITERRÁNEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.200 - 1.200 843 -357 -29,83. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - 12 12 -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 2 2 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.200 - 1.200 857 -343 -28,68. Gastos de personal -918 - -918 -419 499 -54,49. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -247 - -247 -136 111 -44,912. Amortización del inmovilizado -35 - -35 -88 -53 151,4B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.200 - -1.200 -643 557 -46,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 214 214 -13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - 214 214 -15. Ingresos financieros 20 - 20 42 22 110,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 20 - 20 42 22 110,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 20 - 20 256 236 1.180,0
33
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CASA DEL MEDITERRÁNEO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.220 - 1.220 807 -413 -33,9B) Pagos 1.165 - 1.165 581 -584 -50,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 55 - 55 226 171 310,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 1.100 1.100 -D) Pagos 998 - 998 1.644 646 64,7Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -998 - -998 -544 454 -45,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -943 - -943 -318 625 -66,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.043 - 1.043 397 -646 -61,9Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 100 - 100 79 -21 -21,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO SEFARAD-ISRAEL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.001 - 1.001 998 -3 -0,33. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 200 - 200 128 -72 -36,07. Excesos de provisiones - - - 7 7 -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.201 - 1.201 1.132 -69 -5,88. Gastos de personal -764 - -764 -784 -20 2,69. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -395 - -395 -316 79 -20,012. Amortización del inmovilizado -27 - -27 -21 6 -22,2B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.186 - -1.186 -1.121 65 -5,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 15 - 15 12 -3 -20,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - 6 6 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 15 - 15 18 3 20,015. Ingresos financieros - - - - - -16. Gastos financieros -9 - -9 - 9 -100,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) -9 - -9 - 9 -100,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 6 - 6 18 12 200,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO SEFARAD-ISRAEL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.198 - 1.198 1.102 -96 -8,0B) Pagos 1.286 - 1.286 1.072 -214 -16,6Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -88 - -88 31 119 -135,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 10 - 10 1 -9 -90,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -10 - -10 -1 9 -90,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - 1 1 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - -1 -1 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -98 - -98 29 127 -129,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 122 - 122 309 187 153,3Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 24 - 24 338 314 1.308,3
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.491 - 5.491 7.438 1.947 35,53. Ventas netas y prestaciones de servicios 300 - 300 397 97 32,34. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.791 - 5.791 7.835 2.044 35,38. Gastos de personal -4.150 - -4.150 -4.041 109 -2,69. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -2.024 -2.024 -10. Aprovisionamientos -550 - -550 -330 220 -40,011. Otros gastos de gestión ordinaria -610 - -610 -778 -168 27,512. Amortización del inmovilizado -356 - -356 -262 94 -26,4B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.666 - -5.666 -7.435 -1.769 31,2I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 125 - 125 400 275 220,013. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias 50 - 50 - -50 -100,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 175 - 175 400 225 128,615. Ingresos financieros 25 - 25 2 -23 -92,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 25 - 25 2 -23 -92,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 200 - 200 402 202 101,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE BIOINGENIERÍA, BIOMATERIALES Y NANOMEDICINA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 5.110 - 5.110 5.493 383 7,5B) Pagos 5.090 - 5.090 5.347 257 5,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 20 - 20 146 126 630,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 36 - 36 66 30 83,3Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -36 - -36 -66 -30 83,3
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -16 - -16 80 96 -600,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 940 - 940 1.434 494 52,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 924 - 924 1.514 590 63,9
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE DIABETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.411 391 3.802 4.907 1.105 29,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 65 - 65 25 -40 -61,54. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 3 3 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 3.476 391 3.867 4.935 1.068 27,68. Gastos de personal -2.279 - -2.279 -2.644 -365 16,09. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -1.607 -1.607 -10. Aprovisionamientos -246 - -246 -130 116 -47,211. Otros gastos de gestión ordinaria -673 - -673 -591 82 -12,212. Amortización del inmovilizado -438 - -438 -388 50 -11,4B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.636 - -3.636 -5.359 -1.723 47,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -160 391 231 -424 -655 -283,613. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -37 -37 -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -160 391 231 -461 -692 -299,615. Ingresos financieros 6 - 6 2 -4 -66,716. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 6 - 6 2 -4 -66,7IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -154 391 237 -459 -696 -293,7
39
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE DIABETES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 3.388 - 3.388 3.300 -88 -2,6B) Pagos 3.583 - 3.583 3.520 -63 -1,8Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -195 - -195 -220 -25 12,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 40 40 -D) Pagos - - - 40 40 -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -195 - -195 -220 -25 12,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 716 - 716 1.241 525 73,3Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 521 - 521 1.021 500 96,0
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.822 - 3.822 7.673 3.851 100,83. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria 650 - 650 96 -554 -85,27. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 4.472 - 4.472 7.769 3.297 73,78. Gastos de personal -3.783 - -3.783 -3.758 25 -0,79. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -3.337 -3.337 -10. Aprovisionamientos -150 - -150 -73 77 -51,311. Otros gastos de gestión ordinaria -530 - -530 -276 254 -47,912. Amortización del inmovilizado -957 - -957 -909 48 -5,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.420 - -5.420 -8.353 -2.933 54,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -948 - -948 -584 364 -38,413. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -4 -4 -14. Otras partidas no ordinarias 948 - 948 - -948 -100,0II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - -588 -588 -15. Ingresos financieros 65 - 65 28 -37 -56,916. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 65 - 65 28 -37 -56,9IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 65 - 65 -560 -625 -961,5
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS Y DIGESTIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 4.537 - 4.537 4.626 89 2,0B) Pagos 4.463 - 4.463 4.357 -106 -2,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 74 - 74 269 195 263,5
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 400 400 -D) Pagos 40 - 40 53 13 32,5Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -40 - -40 347 387 -967,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 34 - 34 616 582 1.711,8
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 45 - 45 44 -1 -2,2Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 79 - 79 660 581 735,4
42
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 6.023 - 6.023 5.600 -423 -7,03. Ventas netas y prestaciones de servicios 200 - 200 112 -88 -44,04. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 46 46 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 6.223 - 6.223 5.758 -465 -7,58. Gastos de personal -3.000 - -3.000 -3.097 -97 3,29. Transferencias y subvenciones concedidas -47 - -47 -116 -69 146,810. Aprovisionamientos -360 - -360 -736 -376 104,411. Otros gastos de gestión ordinaria -681 - -681 -662 19 -2,812. Amortización del inmovilizado -1.550 - -1.550 -813 737 -47,6B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.638 - -5.638 -5.424 214 -3,8I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 585 - 585 334 -251 -42,913. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 585 - 585 334 -251 -42,915. Ingresos financieros 23 - 23 8 -15 -65,216. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 23 - 23 8 -15 -65,2IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 608 - 608 342 -266 -43,8
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CIBER DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 4.855 - 4.855 4.774 -81 -1,7B) Pagos 4.237 - 4.237 4.832 595 14,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 618 - 618 -58 -676 -109,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 250 - 250 156 -94 -37,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -250 - -250 -156 94 -37,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - 1 1 -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -1 -1 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 368 - 368 -215 -583 -158,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.790 - 2.790 2.774 -16 -0,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 3.158 - 3.158 2.559 -599 -19,0
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CIBER DEL ÁREA DE ENFERMEDADES RARAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 6.486 - 6.486 6.948 462 7,13. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 6.486 - 6.486 6.948 462 7,18. Gastos de personal -4.720 - -4.720 -4.578 142 -3,09. Transferencias y subvenciones concedidas -411 - -411 -505 -94 22,910. Aprovisionamientos -633 - -633 -792 -159 25,111. Otros gastos de gestión ordinaria -461 - -461 -470 -9 2,012. Amortización del inmovilizado -580 - -580 -620 -40 6,9B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -6.805 - -6.805 -6.965 -160 2,4I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -319 - -319 -17 302 -94,713. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - 2 2 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -319 - -319 -15 304 -95,315. Ingresos financieros 13 - 13 68 55 423,116. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 13 - 13 68 55 423,1IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -306 - -306 53 359 -117,3
45
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CIBER DEL ÁREA DE ENFERMEDADES RARAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 4.958 - 4.958 5.644 686 13,8B) Pagos 6.225 - 6.225 6.392 167 2,7Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -1.267 - -1.267 -748 519 -41,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - 47 47 -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - -47 -47 -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 18 - 18 28 10 55,6F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 18 - 18 28 10 55,6
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -1.249 - -1.249 -767 482 -38,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.573 - 2.573 4.592 2.019 78,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.324 - 1.324 3.825 2.501 188,9
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 5.098 - 5.098 6.695 1.597 31,33. Ventas netas y prestaciones de servicios 83 - 83 48 -35 -42,24. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 5.181 - 5.181 6.743 1.562 30,28. Gastos de personal -4.092 - -4.092 -5.418 -1.326 32,49. Transferencias y subvenciones concedidas -100 - -100 -94 6 -6,010. Aprovisionamientos -576 - -576 -282 294 -51,011. Otros gastos de gestión ordinaria -492 - -492 -416 76 -15,512. Amortización del inmovilizado -611 - -611 -576 35 -5,7B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -5.871 - -5.871 -6.786 -915 15,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -690 - -690 -43 647 -93,813. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias -17 - -17 18 35 -205,9II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -707 - -707 -25 682 -96,515. Ingresos financieros 28 - 28 10 -18 -64,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 28 - 28 10 -18 -64,3IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -679 - -679 -15 664 -97,8
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 3.752 - 3.752 3.859 107 2,9B) Pagos 4.439 - 4.439 3.984 -455 -10,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -687 - -687 -125 562 -81,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 84 - 84 288 204 242,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -84 - -84 -288 -204 242,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 65 - 65 - -65 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -65 - -65 - 65 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -836 - -836 -413 423 -50,6
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.700 - 1.700 2.388 688 40,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 864 - 864 1.975 1.111 128,6
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 3.512 - 3.512 5.720 2.208 62,93. Ventas netas y prestaciones de servicios 30 - 30 15 -15 -50,04. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 3.542 - 3.542 5.735 2.193 61,98. Gastos de personal -2.950 - -2.950 -2.448 502 -17,09. Transferencias y subvenciones concedidas -8 - -8 -2.504 -2.496 31.200,010. Aprovisionamientos -70 - -70 -106 -36 51,411. Otros gastos de gestión ordinaria -314 - -314 -371 -57 18,212. Amortización del inmovilizado -200 - -200 -88 112 -56,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.542 - -3.542 -5.517 -1.975 55,8I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 218 218 -13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - 52 52 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - 270 270 -15. Ingresos financieros 40 - 40 1 -39 -97,516. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 40 - 40 1 -39 -97,5IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 40 - 40 271 231 577,5
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 3.519 - 3.519 5.572 2.053 58,3B) Pagos 3.469 - 3.469 5.423 1.954 56,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 50 - 50 149 99 198,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 5 - 5 27 22 440,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -5 - -5 -27 -22 440,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 45 - 45 122 77 171,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.549 - 1.549 1.961 412 26,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.594 - 1.594 2.083 489 30,7
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CIBER DE FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD Y NUTRICIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.831 - 2.831 5.290 2.459 86,93. Ventas netas y prestaciones de servicios 60 - 60 57 -3 -5,04. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 11 11 -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.891 - 2.891 5.358 2.467 85,38. Gastos de personal -1.900 - -1.900 -2.089 -189 10,09. Transferencias y subvenciones concedidas -25 - -25 -2.325 -2.300 9.200,010. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -653 - -653 -478 175 -26,812. Amortización del inmovilizado -390 - -390 -376 14 -3,6B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -2.968 - -2.968 -5.268 -2.300 77,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -77 - -77 90 167 -216,913. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta -5 - -5 -3 2 -40,014. Otras partidas no ordinarias - - - -26 -26 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -82 - -82 61 143 -174,415. Ingresos financieros 10 - 10 21 11 110,016. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 10 - 10 21 11 110,0IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -72 - -72 82 154 -213,9
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DE FISIOPATOLOGÍA DE LA OBESIDAD Y NUTRICIÓN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.504 - 2.504 2.816 312 12,5B) Pagos 2.564 - 2.564 2.644 80 3,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -60 - -60 172 232 -386,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 61 - 61 82 21 34,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -61 - -61 -82 -21 34,4
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -121 - -121 90 211 -174,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 707 - 707 1.695 988 139,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 586 - 586 1.785 1.199 204,6
52
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DEL ÁREA DE SALUD MENTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.719 - 2.719 4.551 1.832 67,43. Ventas netas y prestaciones de servicios 300 - 300 304 4 1,34. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 3.019 - 3.019 4.855 1.836 60,88. Gastos de personal -2.109 - -2.109 -1.841 268 -12,79. Transferencias y subvenciones concedidas -52 - -52 -2.160 -2.108 4.053,910. Aprovisionamientos -30 - -30 -67 -37 123,311. Otros gastos de gestión ordinaria -857 - -857 -666 191 -22,312. Amortización del inmovilizado -31 - -31 -42 -11 35,5B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -3.079 - -3.079 -4.776 -1.697 55,1I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -60 - -60 79 139 -231,713. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - 9 9 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -60 - -60 88 148 -246,715. Ingresos financieros 60 - 60 4 -56 -93,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - -155 -155 -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 60 - 60 -151 -211 -351,7IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - -63 -63 -
53
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CIBER DEL ÁREA DE SALUD MENTAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.870 - 2.870 3.117 247 8,6B) Pagos 3.011 - 3.011 3.128 117 3,9Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -141 - -141 -11 130 -92,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 80 - 80 77 -3 -3,8Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -80 - -80 -77 3 -3,8
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - 2 2 -J) Pagos pendientes de aplicación - - - 6 6 -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - -4 -4 -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -221 - -221 -92 129 -58,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 2.554 - 2.554 3.451 897 35,1Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.333 - 2.333 3.359 1.026 44,0
54
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNÓLOGICAS,AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CADIZ
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) - - - - - -8. Gastos de personal -224 - -224 -145 79 -35,39. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -183 - -183 -121 62 -33,912. Amortización del inmovilizado -24 - -24 - 24 -100,0B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -431 - -431 -266 165 -38,3I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -431 - -431 -266 165 -38,313. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -431 - -431 -266 165 -38,315. Ingresos financieros 2.979 - 2.979 1.630 -1.349 -45,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 2.979 - 2.979 1.630 -1.349 -45,3IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 2.548 - 2.548 1.364 -1.184 -46,5
55
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, EMPRESARIALES, TECNÓLOGICAS,AMBIENTALES Y DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CADIZ
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 3.450 - 3.450 1.497 -1.953 -56,6B) Pagos 439 - 439 257 -182 -41,5Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 3.011 - 3.011 1.240 -1.771 -58,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 15.110 - 15.110 35.000 19.890 131,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -15.110 - -15.110 -35.000 -19.890 131,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -12.099 - -12.099 -33.760 -21.661 179,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 137.218 - 137.218 38.495 -98.723 -72,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 125.119 - 125.119 4.735 -120.384 -96,2
56
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE UNIDADES CENTRALESDE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EN ENSAYOS CLÍNICOS (CAIBER)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas - - - 8.715 8.715 -3. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) - - - 8.715 8.715 -8. Gastos de personal - - - -2.452 -2.452 -9. Transferencias y subvenciones concedidas - - - -4.022 -4.022 -10. Aprovisionamientos - - - -2 -2 -11. Otros gastos de gestión ordinaria - - - -1.163 -1.163 -12. Amortización del inmovilizado - - - -82 -82 -B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) - - - -7.721 -7.721 -I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 994 994 -13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -993 -993 -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - 1 1 -15. Ingresos financieros - - - 6 6 -16. Gastos financieros - - - -3 -3 -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) - - - 3 3 -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - 4 4 -
57
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED DE UNIDADES CENTRALESDE INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y EN ENSAYOS CLÍNICOS (CAIBER)
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - -644 -644 -B) Pagos - - - 4.200 4.200 -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - -4.844 -4.844 -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 109 - 109 - -109 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -109 - -109 - 109 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -109 - -109 -4.844 -4.735 4.344,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 109 - 109 5.212 5.103 4.681,7Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio - - - 368 368 -
58
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE ZARAGOZA (I2C2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 75 - 75 - -75 -100,03. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 75 - 75 - -75 -100,08. Gastos de personal -75 - -75 - 75 -100,09. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria - - - -45 -45 -12. Amortización del inmovilizado - - - -1 -1 -B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -75 - -75 -46 29 -38,7I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - -46 -46 -13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias - - - - - -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) - - - -46 -46 -15. Ingresos financieros - - - - - -16. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) - - - - - -IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - -46 -46 -
59
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE ZARAGOZA (I2C2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 75 - 75 - -75 -100,0B) Pagos 75 - 75 53 -22 -29,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - -53 -53 -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -53 -53 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio - - - 1.399 1.399 -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio - - - 1.346 1.346 -
60
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.554 - 1.554 1.317 -237 -15,33. Ventas netas y prestaciones de servicios - - - - - -4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 1.554 - 1.554 1.317 -237 -15,38. Gastos de personal -550 - -550 -435 115 -20,99. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -629 - -629 -482 147 -23,412. Amortización del inmovilizado -465 - -465 -421 44 -9,5B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -1.644 - -1.644 -1.338 306 -18,6I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -90 - -90 -21 69 -76,713. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - -3 -3 -14. Otras partidas no ordinarias - - - 24 24 -II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) -90 - -90 - 90 -100,015. Ingresos financieros 15 - 15 23 8 53,316. Gastos financieros - - - - - -17. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 15 - 15 23 8 53,3IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -75 - -75 23 98 -130,7
61
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA EL EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEODE CANFRANC
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.170 - 2.170 2.846 676 31,2B) Pagos 1.171 - 1.171 939 -232 -19,8Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 999 - 999 1.907 908 90,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 500 - 500 506 6 1,2D) Pagos 1.450 - 1.450 789 -661 -45,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -950 - -950 -283 667 -70,2
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 365 - 365 365 - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -365 - -365 -365 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -316 - -316 1.259 1.575 -498,4
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 939 - 939 423 -516 -55,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 623 - 623 1.682 1.059 170,0
62
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DELBARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales - - - - - -2. Transferencias y subvenciones recibidas 21.253 - 21.253 24.029 2.776 13,13. Ventas netas y prestaciones de servicios 1.526 - 1.526 2.295 769 50,44. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor - - - - - -5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado - - - - - -6. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -7. Excesos de provisiones - - - - - -A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) 22.779 - 22.779 26.324 3.545 15,68. Gastos de personal -9.125 - -9.125 -11.033 -1.908 20,99. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -10. Aprovisionamientos - - - - - -11. Otros gastos de gestión ordinaria -5.995 - -5.995 -6.615 -620 10,312. Amortización del inmovilizado -5.878 - -5.878 -8.695 -2.817 47,9B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) -20.998 - -20.998 -26.343 -5.345 25,5I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 1.781 - 1.781 -19 -1.800 -101,113. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta - - - - - -14. Otras partidas no ordinarias 800 - 800 1.236 436 54,5II Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) 2.581 - 2.581 1.217 -1.364 -52,915. Ingresos financieros 124 - 124 354 230 185,516. Gastos financieros -15 - -15 - 15 -100,017. Gastos financieros imputados al activo - - - - - -18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -19. Diferencias de cambio - - - - - -20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros - - - - - -21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -III Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) 109 - 109 354 245 224,8IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 2.690 - 2.690 1.571 -1.119 -41,6
63
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DELBARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 17.564 - 17.564 39.199 21.635 123,2B) Pagos 15.935 - 15.935 23.595 7.660 48,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 1.629 - 1.629 15.604 13.975 857,9
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 10.000 10.000 -D) Pagos 7.889 - 7.889 22.867 14.978 189,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -7.889 - -7.889 -12.867 -4.978 63,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad o entidades propietarias - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros 1.690 - 1.690 1.691 1 0,1Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -1.690 - -1.690 -1.691 -1 0,1
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -7.950 - -7.950 1.046 8.996 -113,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 10.822 - 10.822 16.583 5.761 53,2Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 2.872 - 2.872 17.629 14.757 513,8
64
III. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA (ART. 2.2 L.G.P.)
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 527 - 527 518 -9 -1,7
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 527 518 -9 -1,7
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -929 - -929 -944 -15 1,6
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -929 - -929 -944 -15 1,6
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -402 - -402 -426 -24 6,0
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -402 - -402 -426 -24 6,0
7. Ingresos financieros 195 - 195 176 -19 -9,7
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -478 - -478 -392 86 -18,0
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) -283 - -283 -216 67 -23,7
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -685 - -685 -642 43 -6,3
67
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 722 - 722 500 -222 -30,8B) Pagos 926 - 926 946 20 2,2Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -204 - -204 -446 -242 118,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 2.463 - 2.463 3.475 1.012 41,1D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) 2.463 - 2.463 3.475 1.012 41,1
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 2.259 - 2.259 3.029 770 34,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 6.682 - 6.682 5.759 -923 -13,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 8.941 - 8.941 8.788 -153 -1,7
68
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 2.064 - 2.064 1.293 -771 -37,4
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 2.064 1.293 -771 -37,4
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -2.243 - -2.243 -1.958 285 -12,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -2.243 - -2.243 -1.958 285 -12,7
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -179 - -179 -665 -486 271,5
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -179 - -179 -665 -486 271,5
7. Ingresos financieros 63 - 63 492 429 681,0
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -1.684 - -1.684 -2.317 -633 37,6
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) -1.621 - -1.621 -1.825 -204 12,6
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -1.800 - -1.800 -2.490 -690 38,3
69
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE APOYO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS YSERVICIOS DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.083 - 2.083 1.698 -385 -18,5B) Pagos 2.210 - 2.210 1.761 -449 -20,3Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -127 - -127 -63 64 -50,4
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 3.519 - 3.519 4.505 986 28,0D) Pagos 5.000 - 5.000 5.706 706 14,1Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.481 - -1.481 -1.201 280 -18,9
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 5.000 - 5.000 5.000 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.000 - 5.000 5.000 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 3.392 - 3.392 3.736 344 10,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 823 - 823 18.837 18.014 2.188,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 4.215 - 4.215 22.573 18.358 435,5
70
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -509 - -509 -50 459 -90,2
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -509 - -509 -50 459 -90,2
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -509 - -509 -50 459 -90,2
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -509 - -509 -50 459 -90,2
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -509 - -509 -50 459 -90,2
71
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE CARBONO PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE (FES-CO2) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - - - -B) Pagos 509 - 509 50 -459 -90,2Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -509 - -509 -50 459 -90,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 9.670 - 9.670 - -9.670 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -9.670 - -9.670 - 9.670 -100,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 10.179 - 10.179 14.935 4.756 46,7F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 10.179 - 10.179 14.935 4.756 46,7
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - 14.885 14.885 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio - - - 80 80 -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio - - - 14.965 14.965 -
72
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - 14 14 -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - 14 14 -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -5.000 - -5.000 -1.849 3.151 -63,0
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -5.000 - -5.000 -1.849 3.151 -63,0
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -5.000 - -5.000 -1.835 3.165 -63,3
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -5.000 - -5.000 -1.835 3.165 -63,3
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) -5.000 - -5.000 -1.835 3.165 -63,3
73
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 5.000 5.000 -B) Pagos 5.095 - 5.095 42.337 37.242 731,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -5.095 - -5.095 -37.337 -32.242 632,8
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 5.000 - 5.000 - -5.000 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.000 - 5.000 - -5.000 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -95 - -95 -37.337 -37.242 39.202,1
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 1.434 - 1.434 37.549 36.115 2.518,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.339 - 1.339 212 -1.127 -84,2
74
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - - - -
75
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO DE ALIMENTOS LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - - - -B) Pagos 2.300 - 2.300 2.777 477 20,7Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -2.300 - -2.300 -2.777 -477 20,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 50 - 50 50 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 50 - 50 50 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -2.250 - -2.250 -2.727 -477 21,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 3.753 - 3.753 3.546 -207 -5,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.503 - 1.503 819 -684 -45,5
76
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 1.279.368 1.279.368 -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - 1.279.368 1.279.368 -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -123.000 - -123.000 -19.809 103.191 -83,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -123.000 - -123.000 -19.809 103.191 -83,9
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -123.000 - -123.000 1.259.559 1.382.559 -1.124,0
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -123.000 - -123.000 1.259.559 1.382.559 -1.124,0
7. Ingresos financieros 2.583.000 - 2.583.000 - -2.583.000 -100,0
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) 2.583.000 - 2.583.000 - -2.583.000 -100,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 2.460.000 - 2.460.000 1.259.559 -1.200.441 -48,8
77
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 2.583.000 - 2.583.000 767.427 -1.815.573 -70,3B) Pagos 123.000 - 123.000 11.018 -111.982 -91,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.460.000 - 2.460.000 756.409 -1.703.591 -69,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - 28.263 28.263 -D) Pagos 23.000.000 - 23.000.000 22.455.421 -544.579 -2,4Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -23.000.000 - -23.000.000 -22.427.158 572.842 -2,5
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 23.000.000 - 23.000.000 23.000.000 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo 2.460.000 - 2.460.000 - -2.460.000 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 20.540.000 - 20.540.000 23.000.000 2.460.000 12,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - 1.329.251 1.329.251 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio - - - 157.576 157.576 -Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio - - - 1.486.827 1.486.827 -
78
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - - - -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - - - -
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - - - -
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - - - -
79
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 2.117 2.117 -B) Pagos - - - 205 205 -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - 1.912 1.912 -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - 100.000 100.000 -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -100.000 -100.000 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -98.088 -98.088 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 164.461 - 164.461 165.320 859 0,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 164.461 - 164.461 67.231 -97.230 -59,1
80
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - - - -
3. Excesos de provisiones - - - 20.620 20.620 -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - 20.620 20.620 -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 20.620 20.620 -
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - 20.620 20.620 -
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - 20.620 20.620 -
81
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 72 72 -B) Pagos - - - 15.920 15.920 -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - -15.848 -15.848 -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - 60.000 60.000 -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - -60.000 -60.000 -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - -75.848 -75.848 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 95.947 - 95.947 138.156 42.209 44,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 95.947 - 95.947 62.308 -33.639 -35,1
82
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 242 242 -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - 242 242 -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria - - - - - -
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) - - - - - -
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) - - - 242 242 -
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) - - - 242 242 -
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) - - - - - -
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) - - - 242 242 -
83
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO DE AYUDA AL COMERCIO INTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 14.942 14.942 -B) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) - - - 14.942 14.942 -
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio - - - - - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) - - - - - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) - - - 14.942 14.942 -
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 13.720 - 13.720 13.981 261 1,9Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 13.720 - 13.720 28.922 15.202 110,8
84
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria - - - 10.280 10.280 -
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - - 10.280 10.280 -
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -60 - -60 -1 59 -98,3
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -60 - -60 -1 59 -98,3
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -60 - -60 10.279 10.339 -17.231,7
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -60 - -60 10.279 10.339 -17.231,7
7. Ingresos financieros 1.167 - 1.167 - -1.167 -100,0
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - - - -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - - - -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) 1.167 - 1.167 - -1.167 -100,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 1.107 - 1.107 10.279 9.172 828,6
85
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO FINANCIERO DEL ESTADO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURASTURÍSTICAS
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros - - - 40.208 40.208 -B) Pagos 60 - 60 744 684 1.140,0Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -60 - -60 39.464 39.524 -65.873,3
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 250 - 250 - -250 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo 15.000 - 15.000 - -15.000 -100,0G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros -20.299 - -20.299 - 20.299 -100,0Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.549 - 5.549 - -5.549 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) 5.489 - 5.489 39.464 33.975 619,0
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 124.848 - 124.848 164.336 39.488 31,6Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 130.337 - 130.337 203.800 73.463 56,4
86
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 4.819 - 4.819 27.326 22.507 467,1
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 4.819 27.326 22.507 467,1
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -16.621 - -16.621 -23.558 -6.937 41,7
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -16.621 - -16.621 -23.558 -6.937 41,7
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -11.802 - -11.802 3.768 15.570 -131,9
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -11.802 - -11.802 3.768 15.570 -131,9
7. Ingresos financieros 24.000 - 24.000 29.320 5.320 22,2
8. Gastos financieros - - - -402 -402 -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - -322 -322 -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -2.818 - -2.818 -29.763 -26.945 956,2
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) 21.182 - 21.182 -1.167 -22.349 -105,5
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 9.380 - 9.380 2.601 -6.779 -72,3
87
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA INVERSIONES EN EL EXTERIOR LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 35.572 - 35.572 41.876 6.304 17,7B) Pagos 15.621 - 15.621 20.216 4.595 29,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 19.951 - 19.951 21.660 1.709 8,6
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 46.840 - 46.840 76.990 30.150 64,4D) Pagos 185.869 - 185.869 167.836 -18.033 -9,7Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -139.029 - -139.029 -90.846 48.183 -34,7
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 15.000 - 15.000 15.000 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 15.000 - 15.000 15.000 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -104.078 - -104.078 -54.186 49.892 -47,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 256.718 - 256.718 234.819 -21.899 -8,5Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 152.640 - 152.640 180.633 27.993 18,3
88
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 60.690 - 60.690 61.287 597 1,0
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 60.690 61.287 597 1,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas -6.000 - -6.000 -10.633 -4.633 77,2
5. Otros gastos de gestión ordinaria -5.000 - -5.000 -5.546 -546 10,9
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -11.000 - -11.000 -16.179 -5.179 47,1
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 49.690 - 49.690 45.108 -4.582 -9,2
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 49.690 - 49.690 45.108 -4.582 -9,2
7. Ingresos financieros - - - - - -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio -8.281 - -8.281 -143.923 -135.642 1.638,0
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -25.042 - -25.042 -6.045 18.997 -75,9
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) -33.323 - -33.323 -149.968 -116.645 350,0
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 16.367 - 16.367 -104.860 -121.227 -740,7
89
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 218.939 - 218.939 262.507 43.568 19,9B) Pagos 451.600 - 451.600 183.477 -268.123 -59,4Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -232.661 - -232.661 79.030 311.691 -134,0
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) - - - - - -
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 199.480 - 199.480 - -199.480 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 199.480 - 199.480 - -199.480 -100,0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -33.181 - -33.181 79.030 112.211 -338,2
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 86.927 - 86.927 239.701 152.774 175,8Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 53.746 - 53.746 318.731 264.985 493,0
90
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SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 23.571 - 23.571 20.242 -3.329 -14,1
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 23.571 20.242 -3.329 -14,1
4. Transferencias y subvenciones concedidas -5.280 - -5.280 -10.000 -4.720 89,4
5. Otros gastos de gestión ordinaria -6.000 - -6.000 -2.669 3.331 -55,5
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -11.280 - -11.280 -12.669 -1.389 12,3
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) 12.291 - 12.291 7.573 -4.718 -38,4
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) 12.291 - 12.291 7.573 -4.718 -38,4
7. Ingresos financieros - - - 207 207 -
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio -117 - -117 -17.322 -17.205 14.705,1
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros - - - -92 -92 -
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) -117 - -117 -17.207 -17.090 14.606,8
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 12.174 - 12.174 -9.634 -21.808 -179,1
91
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 56.590 - 56.590 70.675 14.085 24,9B) Pagos 246.280 - 246.280 32.322 -213.958 -86,9Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -189.690 - -189.690 38.353 228.043 -120,2
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros - - - - - -D) Pagos 300.000 - 300.000 7.082 -292.918 -97,6Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -300.000 - -300.000 -7.082 292.918 -97,6
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 245.230 - 245.230 - -245.230 -100,0F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - 68.821 68.821 -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - 238.400 238.400 -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 245.230 - 245.230 -307.221 -552.451 -225,3
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -244.460 - -244.460 -275.950 -31.490 12,9
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 256.667 - 256.667 314.210 57.543 22,4Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 12.207 - 12.207 38.261 26.054 213,4
92
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓNCUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOSINCREMENTOS DE
DOTACIONESTOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
1. Transferencias y subvenciones recibidas - - - - - -
2. Otros ingresos de gestión ordinaria 50 - 50 1.974 1.924 3.848,0
3. Excesos de provisiones - - - - - -
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3) - - 50 1.974 1.924 3.848,0
4. Transferencias y subvenciones concedidas - - - - - -
5. Otros gastos de gestión ordinaria -631 - -631 -622 9 -1,4
B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (4+5) -631 - -631 -622 9 -1,4
I Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) -581 - -581 1.352 1.933 -332,7
6. Otras partidas no ordinarias - - - - - -
II Resultado de las operaciones no financieras (I+6) -581 - -581 1.352 1.933 -332,7
7. Ingresos financieros 1.733 - 1.733 - -1.733 -100,0
8. Gastos financieros - - - - - -
9. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros - - - - - -
10. Diferencias de cambio - - - -135 -135 -
11. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos
y pasivos financieros -925 - -925 -1.342 -417 45,1
12. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras - - - - - -
III Resultado de las operaciones financieras
(7+8+9+10+11+12) 808 - 808 -1.477 -2.285 -282,8
IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) 227 - 227 -125 -352 -155,1
93
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA OPERACIONES DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITALESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓNIMPORTE DESVIACIONES
INICIALMENTEPREVISTO
DE LOS INCREMENTOSDE DOTACIONES TOTAL PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNA) Cobros 1.733 - 1.733 1.334 -399 -23,0B) Pagos 630 - 630 459 -171 -27,1Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 1.103 - 1.103 875 -228 -20,7
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNC) Cobros 2.862 - 2.862 3.534 672 23,5D) Pagos 21.296 - 21.296 11.098 -10.198 -47,9Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -18.434 - -18.434 -7.564 10.870 -59,0
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓNE) Aumentos en el patrimonio 5.000 - 5.000 5.000 - -F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo - - - - - -G) Cobros por emisión de pasivos financieros - - - - - -H) Pagos por reembolso de pasivos financieros - - - - - -Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 5.000 - 5.000 5.000 - -
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓNI) Cobros pendientes de aplicación - - - - - -J) Pagos pendientes de aplicación - - - - - -Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) - - - - - -
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - - - -
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOSLÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V) -12.331 - -12.331 -1.689 10.642 -86,3
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 17.654 - 17.654 12.188 -5.466 -31,0Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.323 - 5.323 10.499 5.176 97,2
94
SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL
I. SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA AEROPUERTOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.933.401 - 2.871.002 -62.399
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 9.400 - 5.639 -3.761
4. APROVISIONAMIENTOS -187.525 - -197.891 -10.366
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.644 - 7.006 1.362
6. GASTOS DE PERSONAL -382.731 - -332.463 50.268
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -802.413 - -792.010 10.403
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -912.241 - -817.108 95.133
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 34.046 - 40.205 6.159
10. EXCESOS DE PROVISIONES 2.600 - 1.871 -729
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -7.534 - -56.062 -48.528
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 428 - 10.776 10.348
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 693.075 - 740.965 47.890
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.000 - 408 -3.592
18. GASTOS FINANCIEROS -573.208 - -250.607 322.601
99
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA AEROPUERTOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -12.904 -12.904
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -753 -753
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 21.500 - 9.007 -12.493
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -547.708 - -254.849 292.859
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 5.439 - - -5.439
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 150.806 - 486.116 335.310
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -45.242 - 93.960 139.202
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 105.564 - 580.076 474.512
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 105.564 - 580.076 474.512
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 105.564 - 580.076 474.512
100
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AENA AEROPUERTOS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 150.806 - 486.116 335.310
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.419.344 - 1.127.243 -292.101
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -100.262 - -40.649 59.613
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -528.921 - -383.123 145.798
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 940.967 - 1.189.587 248.620
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -740.553 - -560.109 180.444
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4.668 - 7.228 2.560
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -735.885 - -552.881 183.004
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 17.666 - 16.143 -1.523
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -222.748 - -655.653 -432.905
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -205.082 - -639.510 -434.428
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -2.804 -2.804
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.000 - 3.554 2.554
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.000 - 750 -250
101
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 68.055 - 46.641 -21.414
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 6.440 - 22.070 15.630
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4.155 - 5.775 1.620
4. APROVISIONAMIENTOS -42.766 - -26.106 16.660
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 171 - 205 34
6. GASTOS DE PERSONAL -8.546 - -8.471 75
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.316 - -9.420 -1.104
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -68.352 - -53.063 15.289
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 55.370 - 26.853 -28.517
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 733 733
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2.617 -2.617
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 77 77
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 6.211 - 2.677 -3.534
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.988 - 8.921 3.933
18. GASTOS FINANCIEROS -19.211 - -14.933 4.278
102
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 8.558 - 10.262 1.704
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -5.665 - 4.250 9.915
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 546 - 6.927 6.381
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -45 - -2.047 -2.002
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 501 - 4.880 4.379
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 501 - 4.880 4.379
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 501 - 4.880 4.379
103
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 546 - 6.927 6.381
2. AJUSTES DEL RESULTADO 17.621 - 21.357 3.736
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 30.293 - 5.837 -24.456
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -5.743 - 3.477 9.220
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 42.717 - 37.598 -5.119
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -406.094 - -182.553 223.541
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 168.050 - - -168.050
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -238.044 - -182.553 55.491
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 208.709 - 194.049 -14.660
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 115.141 - 10.984 -104.157
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 323.850 - 205.033 -118.817
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 128.523 - 60.078 -68.445
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 79.692 - 266.458 186.766
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 208.215 - 326.536 118.321
104
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 76.574 - 45.071 -31.503
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 758 - 560 -198
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.802 - 2.404 -1.398
4. APROVISIONAMIENTOS -42.412 - -28.698 13.714
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 360 - 526 166
6. GASTOS DE PERSONAL -6.759 - -6.830 -71
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.234 - -9.640 -4.406
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -45.168 - -25.079 20.089
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 15.201 - 8.786 -6.415
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 102 102
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -2.878 - -12.798 -9.920
17. INGRESOS FINANCIEROS 15.418 - 22.208 6.790
18. GASTOS FINANCIEROS -14.194 - -12.724 1.470
105
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 5.342 5.342
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.224 - 14.826 13.602
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.654 - 2.028 3.682
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 1.346 1.346
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.654 - 3.374 5.028
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.654 - 3.374 5.028
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.654 - 3.374 5.028
106
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.654 - 2.028 3.682
2. AJUSTES DEL RESULTADO 24.944 - 10.605 -14.339
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -54.314 - 63.583 117.897
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.224 - 10.830 9.606
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -29.800 - 87.046 116.846
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -424.530 - -277.710 146.820
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 100.000 - - -100.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -324.530 - -277.710 46.820
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 126.835 - 16.419 -110.416
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 145.723 - 138.768 -6.955
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 272.558 - 155.187 -117.371
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -81.772 - -35.477 46.295
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 192.975 - 134.374 -58.601
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 111.203 - 98.897 -12.306
107
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 887 - 810 -77
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -496 - -512 -16
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -329 - -237 92
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -9 - -13 -4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 53 - 48 -5
17. INGRESOS FINANCIEROS 1 - 1 -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -4 -4
108
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1 - -3 -4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 54 - 45 -9
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -13 - -11 2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 41 - 34 -7
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 41 - 34 -7
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 41 - 34 -7
109
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTO ZONA FRANCA , S.L.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 54 - 45 -9
2. AJUSTES DEL RESULTADO 8 - 16 8
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -36 - -210 -174
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2 - -3 -5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 28 - -152 -180
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -54 - - 54
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 84 84
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -54 - 84 138
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 32 - 160 128
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 32 - 160 128
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 6 - 92 86
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 57 - 38 -19
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 63 - 130 67
110
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.890 - 3.727 -163
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 781 - 768 -13
6. GASTOS DE PERSONAL -96 - -95 1
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -4.498 - -4.311 187
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -64 - -20 44
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -11 -11
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1 -1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 13 - 57 44
17. INGRESOS FINANCIEROS 32 - 41 9
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
111
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 32 - 41 9
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 45 - 98 53
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -9 - -15 -6
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 36 - 83 47
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 36 - 83 47
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 36 - 83 47
112
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS DE VIGO, S.L. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 45 - 98 53
2. AJUSTES DEL RESULTADO 32 - -10 -42
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 915 - 174 -741
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 32 - 55 23
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.024 - 317 -707
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -960 - -69 891
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -960 - -69 891
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 3 3
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 3 3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 64 - 251 187
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 79 - 123 44
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 143 - 374 231
113
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.674 - 6.876 3.202
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -979 - -981 -2
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.088 - -1.192 -104
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -51 - -50 1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2 -2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 78 78
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.556 - 4.729 3.173
17. INGRESOS FINANCIEROS 112 - 168 56
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
114
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 24 24
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 112 - 192 80
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.668 - 4.921 3.253
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -500 - -1.467 -967
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.168 - 3.454 2.286
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.168 - 3.454 2.286
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.168 - 3.454 2.286
115
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AXIS PARTICIPACIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITALRIESGO,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.668 - 4.921 3.253
2. AJUSTES DEL RESULTADO -61 - -116 -55
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 1 - -228 -229
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -233 - -263 -30
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.375 - 4.314 2.939
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -22.350 - -32.000 -9.650
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 21.000 - 27.500 6.500
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.350 - -4.500 -3.150
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 25 - -186 -211
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 448 - 890 442
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 473 - 704 231
116
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 10.213 - 15.465 5.252
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 101 - - -101
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -263 - -142 121
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.472 - -5.370 -1.898
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -9.526 - -8.106 1.420
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -2.947 - 1.847 4.794
17. INGRESOS FINANCIEROS 158 - 8 -150
18. GASTOS FINANCIEROS -7.382 - -7.275 107
117
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - 3.626 3.626
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -7.224 - -3.641 3.583
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -10.171 - -1.794 8.377
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 3.051 - 538 -2.513
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -7.120 - -1.256 5.864
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -7.120 - -1.256 5.864
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -7.120 - -1.256 5.864
118
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CANAL DE NAVARRA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -10.171 - -1.794 8.377
2. AJUSTES DEL RESULTADO 16.750 - 12.508 -4.242
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.866 - -5.044 -7.910
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -7.224 - -3.636 3.588
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.221 - 2.034 -187
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.565 - -20.284 -11.719
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3 3
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -8.565 - -20.281 -11.716
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -4.930 - -2.513 2.417
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -4.930 - -2.513 2.417
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -11.274 - -20.760 -9.486
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 16.993 - 30.550 13.557
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.719 - 9.790 4.071
119
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 40.127 - 38.925 -1.202
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.176 - -1.008 168
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -20.813 - -20.154 659
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.222 - -10.422 -200
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 924 - 1.160 236
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 296 296
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 8.840 - 8.797 -43
17. INGRESOS FINANCIEROS 82 - 333 251
18. GASTOS FINANCIEROS -5.804 - -5.035 769
120
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1 1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -5.722 - -4.701 1.021
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 3.118 - 4.096 978
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -935 - -1.256 -321
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.183 - 2.840 657
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 2.183 - 2.840 657
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.183 - 2.840 657
121
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO INTERMODAL DE LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.118 - 4.096 978
2. AJUSTES DEL RESULTADO 15.924 - 14.943 -981
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -277 - -8.961 -8.684
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.338 - -5.205 -867
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 14.427 - 4.873 -9.554
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.133 - -6.888 -5.755
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 394 394
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.133 - -6.494 -5.361
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 4.762 4.762
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -9.631 - -5.968 3.663
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -9.631 - -1.206 8.425
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 3.663 - -2.827 -6.490
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12.625 - 15.324 2.699
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 16.288 - 12.497 -3.791
122
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 75 - 132 57
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -42 - -39 3
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 33 - 93 60
17. INGRESOS FINANCIEROS 40 - 13 -27
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
123
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 40 - 13 -27
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 73 - 106 33
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 73 - 106 33
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 73 - 106 33
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 73 - 106 33
124
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y ALICANTE, S.A., ENLIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 73 - 106 33
2. AJUSTES DEL RESULTADO -40 - -13 27
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -9 -9
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 40 - 13 -27
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 73 - 97 24
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -73 - - 73
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -73 - - 73
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 97 97
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 54 - 1.922 1.868
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 54 - 2.019 1.965
125
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -26 - -18 8
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -26 - -18 8
17. INGRESOS FINANCIEROS 14 - - -14
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
126
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 14 - - -14
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -12 - -18 -6
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -12 - -18 -6
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -12 - -18 -6
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -12 - -18 -6
127
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN, S.A., EN LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -12 - -18 -6
2. AJUSTES DEL RESULTADO -14 - - 14
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3 - -319 -316
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 14 - - -14
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -15 - -337 -322
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 15 - - -15
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 15 - - -15
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -337 -337
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 9 - 417 408
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9 - 80 71
128
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - 25.276 25.276
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 23.984 - - -23.984
6. GASTOS DE PERSONAL -4.431 - -4.158 273
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.229 - -2.398 831
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -339 - -258 81
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 23 23
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -411 -411
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -2 -2
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 15.985 - 18.072 2.087
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.050 - 564 -486
18. GASTOS FINANCIEROS -51 - -58 -7
129
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -91 -91
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -1.700 - - 1.700
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -701 - 415 1.116
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 15.284 - 18.487 3.203
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -4.649 - -5.552 -903
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 10.635 - 12.935 2.300
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 10.635 - 12.935 2.300
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 10.635 - 12.935 2.300
130
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO, COFIDES, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 15.284 - 18.487 3.203
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.040 - -306 -1.346
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.579 - -28.099 -32.678
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -17.703 - -5.409 12.294
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.200 - -15.327 -18.527
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -255 - -122 133
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 5.721 5.721
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -255 - 5.599 5.854
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -906 - -1.097 -191
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -1.311 -1.311
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -906 - -2.408 -1.502
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 91 91
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.039 - -12.045 -14.084
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.961 - 13.879 9.918
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.000 - 1.834 -4.166
131
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5.000 - 6.652 1.652
6. GASTOS DE PERSONAL -763 - -746 17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -836 - -603 233
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -14.430 - -16.997 -2.567
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -11.029 - -11.694 -665
17. INGRESOS FINANCIEROS 11.049 - 11.694 645
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
132
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -20 - - 20
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 11.029 - 11.694 665
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - - -
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - - -
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - - -
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
133
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.401 - -19.656 -23.057
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -18.443 - -16.813 1.630
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 9.404 - 12.589 3.185
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -5.638 - -23.880 -18.242
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -447.703 - -287.731 159.972
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 426.265 - 269.153 -157.112
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -21.438 - -18.578 2.860
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 33.628 - 58.440 24.812
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 12.164 12.164
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 33.628 - 70.604 36.976
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 6.552 - 28.146 21.594
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 5.061 - 15.276 10.215
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11.613 - 43.422 31.809
134
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDAEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 115.078 - 113.999 -1.079
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 19.611 - 12.799 -6.812
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 40.382 - 43.587 3.205
I .4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -89.749 - -75.664 14.085
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - -
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - - -
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -70.222 - -64.192 6.030
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) - - - -
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -1.518 - -605 913
I .10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) 13.582 - 29.924 16.342
135
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICAEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 7.671 - 14.274 6.603
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -773 - -263 510
III. 3 OTROS INGRESOS 30 - - -30
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 4 OTROS GASTOS -94 - -170 -76
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) 6.834 - 13.841 7.007
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5) 20.416 - 43.765 23.349
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -6.125 - -10.992 -4.867
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7) 14.291 - 32.773 18.482
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) - - - -
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9) 14.291 - 32.773 18.482
136
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A.,COMPAÑÍA DESEGUROS Y REASEGUROS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I) 233.962 - 451.936 217.974
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II) -249.044 - -453.852 -204.808
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III) - - 927 927
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV) -5.250 - - 5.250
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) - - -6.457 -6.457
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) -20.332 - -7.446 12.886
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI) 58.886 - 76.885 17.999
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII) -34.694 - -102.146 -67.452
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) 24.192 - -25.261 -49.453
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII) - - - -
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX) - - -26.494 -26.494
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) - - -26.494 -26.494
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) - - -232 -232
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) 3.860 - -59.433 -63.293
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 62.498 - 144.416 81.918
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 66.358 - 84.983 18.625
137
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 60.000 - 38.917 -21.083
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -14.652 -14.652
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.769 - 3.050 -719
4. APROVISIONAMIENTOS -190.950 - -223.422 -32.472
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 877.894 - 805.982 -71.912
6. GASTOS DE PERSONAL -378.553 - -372.436 6.117
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -295.510 - -268.030 27.480
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -61.990 - -52.500 9.490
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 1.064 1.064
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -12.000 - -28.867 -16.867
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 82 82
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 2.660 - -110.812 -113.472
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 117 117
18. GASTOS FINANCIEROS -1.910 - -1.987 -77
138
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -50 -50
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -750 - -962 -212
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 356 356
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -2.660 - -2.526 134
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - -113.338 -113.338
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - -113.338 -113.338
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - -113.338 -113.338
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - -113.338 -113.338
139
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -113.338 -113.338
2. AJUSTES DEL RESULTADO 79.921 - 81.281 1.360
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 11.896 - 6.038 -5.858
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -119 - -1.747 -1.628
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 91.698 - -27.766 -119.464
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -81.882 - -42.918 38.964
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 924 924
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -81.882 - -41.994 39.888
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -8.333 - 57.820 66.153
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -8.333 - 57.820 66.153
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -1.579 - -962 617
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -96 - -12.902 -12.806
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.596 - 16.547 14.951
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.500 - 3.645 2.145
140
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A., SOCIEDADUNIPERSONAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.283 - 1.312 29
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -137 - -522 -385
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 5 - - -5
6. GASTOS DE PERSONAL -637 - -745 -108
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -751 - -374 377
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -152 - -198 -46
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 2 2
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -389 - -525 -136
17. INGRESOS FINANCIEROS 565 - 503 -62
18. GASTOS FINANCIEROS -110 - -192 -82
141
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A., SOCIEDADUNIPERSONAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -117 - -1.733 -1.616
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 338 - -1.422 -1.760
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -51 - -1.947 -1.896
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -51 - -1.947 -1.896
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -51 - -1.947 -1.896
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -51 - -1.947 -1.896
142
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ, S.A., SOCIEDADUNIPERSONAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -51 - -1.947 -1.896
2. AJUSTES DEL RESULTADO 14 - 1.621 1.607
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -15 - 672 687
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 286 - 310 24
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 234 - 656 422
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -218 - -3.518 -3.300
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -218 - -3.518 -3.300
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 3.185 3.185
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -16 - -319 -303
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -16 - 2.866 2.882
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 4 4
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 21 - 41 20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 21 - 45 24
143
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 8.122 - 13.060 4.938
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11.840 - 2.001 -9.839
6. GASTOS DE PERSONAL -2.425 - -2.685 -260
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.220 - -7.964 -2.744
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -67 - -26 41
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 13.996 13.996
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -7 -7
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -300 - -180 120
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 11.950 - 18.195 6.245
17. INGRESOS FINANCIEROS 912 - 371 -541
18. GASTOS FINANCIEROS -9.840 - -13.996 -4.156
144
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -1.100 - - 1.100
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -4.479 -4.479
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -10.028 - -18.104 -8.076
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.922 - 91 -1.831
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -577 - -961 -384
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.345 - -870 -2.215
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.345 - -870 -2.215
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.345 - -870 -2.215
145
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.922 - 91 -1.831
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.255 - 7.273 5.018
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -13.301 - -96.723 -83.422
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -4.585 - 991 5.576
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -13.709 - -88.368 -74.659
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -146.371 - -1.145 145.226
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 35.993 - 70 -35.923
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -110.378 - -1.075 109.303
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 2.000 - - -2.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 114.751 - 97.521 -17.230
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 116.751 - 97.521 -19.230
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7.336 - 8.078 15.414
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 94.834 - 17.692 -77.142
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 87.498 - 25.770 -61.728
146
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 415.649 - 382.292 -33.357
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 3.991 3.991
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 734 - 715 -19
6. GASTOS DE PERSONAL -26.033 - -24.969 1.064
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -508.683 - -479.314 29.369
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.833 - -13.563 -4.730
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -2.335 - -2.906 -571
14. OTROS RESULTADOS - - -16 -16
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -129.501 - -133.770 -4.269
17. INGRESOS FINANCIEROS 154.845 - 141.721 -13.124
18. GASTOS FINANCIEROS -25.310 - -31.879 -6.569
147
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 92 - 39.232 39.140
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -30 -30
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -16.007 -16.007
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 129.627 - 133.037 3.410
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 126 - -733 -859
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 851 851
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 126 - 118 -8
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 126 - 118 -8
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 126 - 118 -8
148
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 126 - -733 -859
2. AJUSTES DEL RESULTADO 265.256 - 191.591 -73.665
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.198 - -7.197 -9.395
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 129.535 - 116.261 -13.274
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 397.115 - 299.922 -97.193
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.056.953 - -5.018.798 3.038.155
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 7.656.480 - 4.714.809 -2.941.671
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -400.473 - -303.989 96.484
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -142 - -168 -26
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -142 - -168 -26
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -30 -30 -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.500 -30 -4.265 -735
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 9.208 - 10.916 1.708
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 5.708 -30 6.651 973
149
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 14.560 - 15.678 1.118
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -726 - -750 -24
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 7 7
6. GASTOS DE PERSONAL -1.130 - -1.115 15
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -12.458 - -13.043 -585
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -163 - -130 33
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -1 -1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 83 - 646 563
17. INGRESOS FINANCIEROS 40 - 57 17
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
150
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 40 - 57 17
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 123 - 703 580
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -37 - -223 -186
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 86 - 480 394
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 86 - 480 394
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 86 - 480 394
151
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENAJENACIÓN DE MATERIALES FERROVIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 123 - 703 580
2. AJUSTES DEL RESULTADO 123 - 98 -25
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -310 - -323 -13
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 35 - 24 -11
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -29 - 502 531
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3 - -34 -31
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3 - -34 -31
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -32 - -151 -119
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -450 - -309 141
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -482 - -460 22
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -514 - 8 522
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.252 - 2.721 469
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.738 - 2.729 991
152
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 26.319 - 30.460 4.141
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -2.533 - -4.108 -1.575
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 44 - 260 216
6. GASTOS DE PERSONAL -8.558 - -9.605 -1.047
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.836 - -14.397 -2.561
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -285 - -433 -148
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -51 -51
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.151 - 2.126 -1.025
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 778 778
18. GASTOS FINANCIEROS -582 - -481 101
153
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.260 -1.260
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -582 - -963 -381
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.569 - 1.163 -1.406
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -659 - -536 123
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.910 - 627 -1.283
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.910 - 627 -1.283
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.910 - 627 -1.283
154
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.569 - 1.163 -1.406
2. AJUSTES DEL RESULTADO 867 - 1.445 578
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -453 - 448 901
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -582 - -509 73
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.401 - 2.547 146
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -300 - -1.508 -1.208
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -300 - -1.508 -1.208
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.143 - -1.270 873
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -2.143 - -1.270 873
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -42 - -231 -189
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 571 - 610 39
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 529 - 379 -150
155
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 497 - 521 24
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 15 - 32 17
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 264 - 261 -3
4. APROVISIONAMIENTOS -528 - -555 -27
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 59 - 107 48
6. GASTOS DE PERSONAL -1.255 - -1.213 42
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -364 - -383 -19
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -369 - -364 5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 22 - -67 -89
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 11 11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.659 - -1.650 9
17. INGRESOS FINANCIEROS 20 - 6 -14
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
156
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 20 - 6 -14
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.639 - -1.644 -5
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.639 - -1.644 -5
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.639 - -1.644 -5
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.639 - -1.644 -5
157
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
EXPASA AGRICULTURA Y GANADERÍA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.639 - -1.644 -5
2. AJUSTES DEL RESULTADO 327 - 159 -168
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -237 - 2 239
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 20 - 7 -13
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.529 - -1.476 53
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -459 - -137 322
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 1.988 - 1.796 -192
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.529 - 1.659 130
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 1.600 1.600
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 1.600 1.600
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 1.783 1.783
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 10 - 25 15
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 10 - 1.808 1.798
158
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 32.570 - 4.594 -27.976
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -309 - -2 307
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -4.867 - -179 4.688
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -25.361 - -1.704 23.657
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.344 - -466 878
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -36 -36
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 689 - 2.207 1.518
17. INGRESOS FINANCIEROS 104 - - -104
18. GASTOS FINANCIEROS -880 - -1.000 -120
159
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -776 - -1.000 -224
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -87 - 1.207 1.294
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 26 - -362 -388
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -61 - 845 906
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -61 - 845 906
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -61 - 845 906
160
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FIDALIA, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -87 - 1.207 1.294
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.120 - 1.502 -618
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 3.872 - -57 -3.929
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -749 - -1.000 -251
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.156 - 1.652 -3.504
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.700 - -6 1.694
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.540 3.540
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.700 - 3.534 5.234
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.985 - -1.963 22
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.985 - -1.963 22
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.471 - 3.223 1.752
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 300 - 661 361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.771 - 3.884 2.113
161
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 114.967 - 60.179 -54.788
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -64 -64
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 1.111 - 657 -454
4. APROVISIONAMIENTOS -84.245 - -35.676 48.569
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 36.559 - 10.422 -26.137
6. GASTOS DE PERSONAL -85.095 - -77.544 7.551
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -41.168 - -41.907 -739
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -23.112 - -22.114 998
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.631 - 1.657 26
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -3.789 - -382 3.407
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -11.938 -11.938
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -83.141 - -116.710 -33.569
17. INGRESOS FINANCIEROS 321 - 1.158 837
18. GASTOS FINANCIEROS -1.121 - -981 140
162
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.263 -1.263
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -800 - -1.086 -286
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -83.941 - -117.796 -33.855
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 74.665 - 103.369 28.704
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -9.276 - -14.427 -5.151
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -9.276 - -14.427 -5.151
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -9.276 - -14.427 -5.151
163
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
HULLERAS DEL NORTE, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -83.941 - -117.796 -33.855
2. AJUSTES DEL RESULTADO 28.069 - 24.911 -3.158
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 40.684 - 30.242 -10.442
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -50.971 - -53.462 -2.491
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -66.159 - -116.105 -49.946
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -7.497 - -4.923 2.574
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 325 325
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -7.497 - -4.598 2.899
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 128.794 - 142.000 13.206
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -54.958 - -15.307 39.651
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 73.836 - 126.693 52.857
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 180 - 5.990 5.810
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 8.832 - 2.986 -5.846
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 9.012 - 8.976 -36
164
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 243.034 - 117.006 -126.028
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -152.647 - -28.896 123.751
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -85.461 - -86.268 -807
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 104 104
6. GASTOS DE PERSONAL -3.519 - -3.081 438
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.187 - -1.766 421
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -144 - -148 -4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 704 704
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -36 - -7 29
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -681 -681
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -960 - -3.033 -2.073
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.152 - 403 -1.749
18. GASTOS FINANCIEROS - - -46 -46
165
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.152 - 357 -1.795
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.192 - -2.676 -3.868
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -358 - 2.568 2.926
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 834 - -108 -942
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 834 - -108 -942
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 834 - -108 -942
166
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.192 - -2.676 -3.868
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2.008 - -788 1.220
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -92.685 - -111.334 -18.649
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.152 - 383 -1.769
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -91.349 - -114.415 -23.066
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -88 - -101 -13
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -88 - -101 -13
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 84.939 - 84.938 -1
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 84.939 - 84.938 -1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -6.498 - -29.578 -23.080
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 12.694 - 34.685 21.991
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 6.196 - 5.107 -1.089
167
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 140.350 - 131.580 -8.770
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -24.558 - -23.373 1.185
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 563 - 1.044 481
6. GASTOS DE PERSONAL -92.955 - -96.038 -3.083
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -14.887 - -9.667 5.220
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.929 - -2.722 207
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 1.810 1.810
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -175 - -1 174
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 5.409 - 2.633 -2.776
17. INGRESOS FINANCIEROS 131 - 112 -19
18. GASTOS FINANCIEROS -287 - -60 227
168
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -3 - -54 -51
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -159 - -2 157
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 5.250 - 2.631 -2.619
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.268 - -267 1.001
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.982 - 2.364 -1.618
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 3.982 - 2.364 -1.618
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.982 - 2.364 -1.618
169
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5.250 - 2.631 -2.619
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.060 - 3.330 270
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.056 - 3.727 1.671
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.447 - -1.155 292
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 8.919 - 8.533 -386
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -698 - -450 248
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 34 - 344 310
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -664 - -106 558
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -5.854 - -14.176 -8.322
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -2.621 - - 2.621
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -8.475 - -14.176 -5.701
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -220 - -5.749 -5.529
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 400 - 17.676 17.276
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 180 - 11.927 11.747
170
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 224.945 - 187.456 -37.489
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -48.867 - -33.967 14.900
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1.249 1.249
6. GASTOS DE PERSONAL -149.450 - -125.667 23.783
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -19.955 - -20.776 -821
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.147 - -1.811 336
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -26 -26
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.526 - 6.458 1.932
17. INGRESOS FINANCIEROS 493 - 857 364
18. GASTOS FINANCIEROS -420 - -166 254
171
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 81 81
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -1.630 -1.630
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 73 - -858 -931
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 4.599 - 5.600 1.001
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.380 - -2.047 -667
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 3.219 - 3.553 334
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 3.219 - 3.553 334
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 3.219 - 3.553 334
172
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4.599 - 5.600 1.001
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.199 - 4.248 1.049
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.170 - -882 288
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.307 - -2.310 -1.003
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 5.321 - 6.656 1.335
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.500 - -1.325 175
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 65 - - -65
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.435 - -1.325 110
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -20 - -433 -413
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -7.657 - - 7.657
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -7.677 - -433 7.244
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -1.630 -1.630
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -3.791 - 3.268 7.059
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 27.393 - 52.531 25.138
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 23.602 - 55.799 32.197
173
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE COINVERSIÓN, S.A.S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.785 - -1.208 577
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -13 -13
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 120 120
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.785 - -1.101 684
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.027 - 1.291 -736
18. GASTOS FINANCIEROS -201 - -358 -157
174
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE COINVERSIÓN, S.A.S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -1.153 - -743 410
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - 257 257
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 673 - 447 -226
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.112 - -654 458
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 163 163
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.112 - -491 621
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.112 - -491 621
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.112 - -491 621
175
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE COINVERSIÓN, S.A.S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.112 - -654 458
2. AJUSTES DEL RESULTADO -673 - -434 239
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -437 - 189 626
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.891 - 860 -1.031
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -331 - -39 292
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -9.000 - -2.184 6.816
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -9.000 - -2.184 6.816
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 40.000 40.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 40.000 40.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9.331 - 37.777 47.108
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 69.811 - 35.130 -34.681
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 60.480 - 72.907 12.427
176
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -163 - -189 -26
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -13 -13
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -163 - -202 -39
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.834 - 747 -1.087
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
177
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -58 -58
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -896 - -219 677
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 938 - 470 -468
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 775 - 268 -507
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -271 - -122 149
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 504 - 146 -358
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 504 - 146 -358
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 504 - 146 -358
178
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INNVIERTE ECONOMÍA SOSTENIBLE, S.A. S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 775 - 268 -507
2. AJUSTES DEL RESULTADO -938 - -457 481
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -385 - 13 398
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.642 - 565 -1.077
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.094 - 389 -705
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.500 - -4.730 3.770
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 492 492
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -8.500 - -4.238 4.262
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 35.000 35.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 35.000 35.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7.406 - 31.151 38.557
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 60.993 - 28.092 -32.901
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 53.587 - 59.243 5.656
179
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 190 - 374 184
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 387 - 642 255
6. GASTOS DE PERSONAL -3.765 - -3.640 125
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.842 - -3.621 4.221
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.067 - -1.002 65
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 640 - 575 -65
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 85 85
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -11.457 - -6.587 4.870
17. INGRESOS FINANCIEROS 200 - 75 -125
18. GASTOS FINANCIEROS -437 - -437 -
180
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -237 - -362 -125
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -11.694 - -6.949 4.745
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -11.694 - -6.949 4.745
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -11.694 - -6.949 4.745
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -11.694 - -6.949 4.745
181
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -11.694 - -6.949 4.745
2. AJUSTES DEL RESULTADO 505 - 391 -114
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 680 - -1.392 -2.072
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 205 - -95 -300
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -10.304 - -8.045 2.259
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -560 - -349 211
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1 1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -560 - -348 212
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 12.319 - 10.278 -2.041
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -887 - -861 26
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 11.432 - 9.417 -2.015
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 568 - 1.024 456
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11.821 - 9.616 -2.205
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 12.389 - 10.640 -1.749
182
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.275 - 2.106 -1.169
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 295 - 117 -178
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 315 - 241 -74
4. APROVISIONAMIENTOS -1.260 - -996 264
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 750 - 2.975 2.225
6. GASTOS DE PERSONAL -1.820 - -2.321 -501
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -645 - -611 34
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -620 - -640 -20
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 70 - 128 58
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -54 -54
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -144 -144
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 360 - 801 441
17. INGRESOS FINANCIEROS 30 - 16 -14
18. GASTOS FINANCIEROS -10 - -6 4
183
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 20 - 10 -10
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 380 - 811 431
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -95 - - 95
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 285 - 811 526
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 285 - 811 526
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 285 - 811 526
184
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
LA ALMORAIMA, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 380 - 811 431
2. AJUSTES DEL RESULTADO 530 - 460 -70
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -50 - 465 515
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 20 - 5 -15
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 880 - 1.741 861
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -887 - -750 137
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 231 231
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -887 - -519 368
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7 - 1.222 1.229
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 987 - 155 -832
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 980 - 1.377 397
185
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.625 - 5.349 -276
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -2.375 - -1.786 589
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 400 - 394 -6
6. GASTOS DE PERSONAL -900 - -834 66
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.400 - -2.685 -285
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -190 - -348 -158
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 160 - 90 -70
17. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 3 -2
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
186
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 5 - 3 -2
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 165 - 93 -72
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -33 - -18 15
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 132 - 75 -57
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 132 - 75 -57
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 132 - 75 -57
187
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSIÓN, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 165 - 93 -72
2. AJUSTES DEL RESULTADO 260 - 385 125
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -146 - -167 -21
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -28 - -13 15
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 251 - 298 47
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -180 - -271 -91
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -180 - -271 -91
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 71 - 27 -44
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.631 - 913 -718
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.702 - 940 -762
188
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 243.899 - 191.173 -52.726
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -40.451 - -35.326 5.125
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 4.472 - 2.279 -2.193
6. GASTOS DE PERSONAL -118.132 - -101.897 16.235
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -70.048 - -49.978 20.070
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20.585 - -20.023 562
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 149 - 96 -53
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -108 -108
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -696 - -13.784 -13.088
17. INGRESOS FINANCIEROS 144 - 235 91
18. GASTOS FINANCIEROS -3.875 - -6.209 -2.334
189
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 25 - 11 -14
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -3.706 - -5.963 -2.257
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -4.402 - -19.747 -15.345
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -4.402 - -19.747 -15.345
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -4.402 - -19.747 -15.345
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -4.402 - -19.747 -15.345
190
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -4.402 - -19.747 -15.345
2. AJUSTES DEL RESULTADO 24.656 - 27.094 2.438
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -6.370 - -7.657 -1.287
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3.856 - -3.568 288
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10.028 - -3.878 -13.906
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -12.303 - -21.447 -9.144
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -12.303 - -21.447 -9.144
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 40.000 - 40.499 499
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -36.000 - -12.872 23.128
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 4.000 - 27.627 23.627
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.725 - 2.302 577
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.157 - 2.656 1.499
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.882 - 4.958 2.076
191
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 14.999 - 13.288 -1.711
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -12.255 - -10.678 1.577
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 129 - 322 193
6. GASTOS DE PERSONAL -757 - -634 123
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.121 - -1.367 -246
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.058 - -443 615
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -63 - 488 551
17. INGRESOS FINANCIEROS 59 - 62 3
18. GASTOS FINANCIEROS -64 - -42 22
192
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1 1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS 59 - -148 -207
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 54 - -127 -181
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -9 - 361 370
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 3 - -153 -156
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -6 - 208 214
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -6 - 208 214
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -6 - 208 214
193
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -9 - 361 370
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.004 - 570 -434
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -621 - 1.684 2.305
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2 - -133 -131
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 372 - 2.482 2.110
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -5.979 - -500 5.479
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 59 - 9 -50
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -5.920 - -491 5.429
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 5.899 - - -5.899
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -139 - -1.135 -996
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 5.760 - -1.135 -6.895
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 212 - 856 644
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 26 - 47 21
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 238 - 903 665
194
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 5.850 - 6.935 1.085
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 442 442
4. APROVISIONAMIENTOS -1.371 - -3.819 -2.448
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 22 - 26 4
6. GASTOS DE PERSONAL -3.072 - -2.746 326
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.457 - -1.056 401
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -110 - -254 -144
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - 8 8
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -27 -27
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -138 - -491 -353
17. INGRESOS FINANCIEROS 38 - 25 -13
18. GASTOS FINANCIEROS -131 - -42 89
195
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -165 -165
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -93 - -182 -89
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -231 - -673 -442
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -231 - -673 -442
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -231 - -673 -442
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -231 - -673 -442
196
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PORTEL, SERVICIOS TELEMÁTICOS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -231 - -673 -442
2. AJUSTES DEL RESULTADO 203 - 405 202
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 173 - 653 480
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 16 16
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 145 - 401 256
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2 - -664 -662
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2 - -664 -662
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -20 -20
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -20 -20
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 143 - -283 -426
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 741 - 1.016 275
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 884 - 733 -151
197
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PROGRAMAS Y EXPLOTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL - - - -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) - - - -
17. INGRESOS FINANCIEROS 2 - 3 1
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
198
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PROGRAMAS Y EXPLOTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2 - 3 1
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2 - 3 1
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - -1 - 1
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2 -1 3 2
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 2 -1 3 2
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2 -1 3 2
199
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PROGRAMAS Y EXPLOTACIONES DE RADIODIFUSIÓN, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2 - 3 1
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2 - -3 -1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -8 -8
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2 - 3 1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2 - -5 -7
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2 - -5 -7
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 11 - 9 -2
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 13 - 4 -9
200
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 808 - 353 -455
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1 - -1 -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 212 - 40 -172
6. GASTOS DE PERSONAL -113 - -117 -4
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -71 - -64 7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -442 - -453 -11
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 65 - 65 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 458 - -177 -635
17. INGRESOS FINANCIEROS 3 - 4 1
18. GASTOS FINANCIEROS -112 - -104 8
201
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -109 - -100 9
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 349 - -277 -626
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -43 - - 43
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 306 - -277 -583
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 306 - -277 -583
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 306 - -277 -583
202
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTO SECO DE MADRID, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 349 - -277 -626
2. AJUSTES DEL RESULTADO 486 - 488 2
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -40 - 863 903
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -109 - -103 6
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 686 - 971 285
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -47 -47
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -47 -47
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -686 - -686 -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -686 - -686 -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - 238 238
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 200 - 158 -42
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 200 - 396 196
203
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 6.003 - 2.969 -3.034
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 42 - -78 -120
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 98 98
4. APROVISIONAMIENTOS -1.453 - -887 566
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 7 - 11 4
6. GASTOS DE PERSONAL -2.991 - -2.345 646
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -825 - -564 261
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -93 - -30 63
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 11 11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 690 - -815 -1.505
17. INGRESOS FINANCIEROS 175 - 180 5
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
204
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 175 - 180 5
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 865 - -635 -1.500
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -260 - - 260
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 605 - -635 -1.240
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 605 - -635 -1.240
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 605 - -635 -1.240
205
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
REDALSA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 865 - -635 -1.500
2. AJUSTES DEL RESULTADO -99 - 14 113
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -545 - -474 71
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -23 - 245 268
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 198 - -850 -1.048
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -536 - -476 60
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.000 1.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -536 - 524 1.060
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -338 - -326 12
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 701 - 864 163
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 363 - 538 175
206
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 187.490 - 221.539 34.049
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - -3.138 -3.138
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.735 - 11.870 3.135
6. GASTOS DE PERSONAL -5.035 - -100.843 -95.808
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -190.160 - -182.340 7.820
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -10.464 - -18.541 -8.077
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 390 390
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 461 461
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -9.434 - -70.602 -61.168
17. INGRESOS FINANCIEROS 411 - 4.113 3.702
18. GASTOS FINANCIEROS -1.791 - -9.282 -7.491
207
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.064 -1.064
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.380 - -6.233 -4.853
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -10.814 - -76.835 -66.021
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 1.336 1.336
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -10.814 - -75.499 -64.685
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -10.814 - -75.499 -64.685
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -10.814 - -75.499 -64.685
208
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
RENFE MERCANCÍAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -10.814 - -76.835 -66.021
2. AJUSTES DEL RESULTADO 12.205 - 25.158 12.953
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -27.434 - -7.914 19.520
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.380 - -4.578 -3.198
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -27.423 - -64.169 -36.746
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -76.406 - -3.432 72.974
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.099 1.099
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -76.406 - -2.333 74.073
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 81.268 - - -81.268
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 31.304 - -86.994 -118.298
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 112.572 - -86.994 -199.566
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 8.743 - -153.496 -162.239
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 5.973 - 153.510 147.537
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 14.716 - 14 -14.702
209
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.394 - 1.274 -120
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -21 - -16 5
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -694 - -739 -45
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -488 - -561 -73
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -203 - -193 10
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -12 - -235 -223
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -125 - -129 -4
210
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -125 - -129 -4
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -137 - -364 -227
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 34 - 91 57
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -103 - -273 -170
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -103 - -273 -170
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -103 - -273 -170
211
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS DOCUMENTALES DE ANDALUCÍA, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -137 - -364 -227
2. AJUSTES DEL RESULTADO 328 - 359 31
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 77 - -223 -300
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -138 - -2 136
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 130 - -230 -360
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -40 - -150 -110
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 3 - - -3
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -37 - -150 -113
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 866 866
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -69 - -535 -466
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -69 - 331 400
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 24 - -49 -73
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 66 - 113 47
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 90 - 64 -26
212
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 20.999 - 22.844 1.845
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -862 - -723 139
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.100 - 2.445 345
6. GASTOS DE PERSONAL -16.005 - -18.256 -2.251
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.741 - -5.908 -167
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.330 - -1.339 -9
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 36 - 24 -12
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 68 68
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 110 - 128 18
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 66 - 90 24
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -627 - -627 -
17. INGRESOS FINANCIEROS 180 - 352 172
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
213
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -1 -1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 180 - 351 171
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -447 - -276 171
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 78 78
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -447 - -198 249
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -447 - -198 249
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -447 - -198 249
214
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA SEGURIDAD AERONÁUTICA,S.A.U.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -447 - -276 171
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.004 - 761 -243
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -344 - 908 1.252
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 180 - 430 250
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 393 - 1.823 1.430
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -689 - -6.825 -6.136
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 106 - 155 49
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -583 - -6.670 -6.087
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -3 -3
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - -3 -3
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -1 -1
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -190 - -4.851 -4.661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.820 - 10.385 7.565
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 2.630 - 5.534 2.904
215
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 526 - - -526
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -673 - -119 554
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -131 - -3 128
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -278 - -122 156
17. INGRESOS FINANCIEROS 659 - 540 -119
18. GASTOS FINANCIEROS - - -1 -1
216
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 659 - 539 -120
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 381 - 417 36
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -99 - -125 -26
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 282 - 292 10
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 282 - 292 10
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 282 - 292 10
217
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO ALETAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 381 - 417 36
2. AJUSTES DEL RESULTADO -67 - -78 -11
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -90 - 29 119
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -36 - -87 -51
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 188 - 281 93
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -64 - -6.900 -6.836
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -64 - -6.900 -6.836
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 124 - -6.619 -6.743
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 20.534 - 7.778 -12.756
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 20.658 - 1.159 -19.499
218
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -651 - 113 764
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -1.135 - -229 906
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 2.576 - 954 -1.622
6. GASTOS DE PERSONAL -777 - -745 32
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -218 - -225 -7
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20 - -18 2
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -25 -25
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -225 - -175 50
17. INGRESOS FINANCIEROS 225 - 175 -50
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
219
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 225 - 175 -50
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - - -
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - - -
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - - -
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
220
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS PARA LA COMUNICACIÓN FIJA A TRAVÉS DELESTRECHO DE GIBRALTAR, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -2.781 - -1.097 1.684
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 651 - -55 -706
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 224 - 99 -125
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -1.906 - -1.053 853
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -11 - -8 3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.000 - 241 -1.759
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 1.989 - 233 -1.756
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 83 - -820 -903
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 270 - 1.108 838
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 353 - 288 -65
221
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.685.206 - 1.605.087 -80.119
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -9.644 - -10.197 -553
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 320.960 - 274.597 -46.363
6. GASTOS DE PERSONAL -1.364.936 - -1.368.755 -3.819
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -425.571 - -381.572 43.999
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -84.945 - -81.353 3.592
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 22.486 - 24.328 1.842
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -1.710 - -2.047 -337
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 141.846 - 60.088 -81.758
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.893 - 6.126 4.233
18. GASTOS FINANCIEROS -31 - -5 26
222
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.421 - 4.022 -399
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -3.697 - -3.755 -58
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.586 - 6.388 3.802
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 144.432 - 66.476 -77.956
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -44.439 - -18.464 25.975
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 99.993 - 48.012 -51.981
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 99.993 - 48.012 -51.981
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 99.993 - 48.012 -51.981
223
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.U. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 144.432 - 66.476 -77.956
2. AJUSTES DEL RESULTADO -245.407 - -211.692 33.715
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 129.461 - 177.930 48.469
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 40.636 - 720 -39.916
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 69.122 - 33.434 -35.688
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -69.122 - -53.926 15.196
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.063 3.063
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -69.122 - -50.863 18.259
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -17.429 -17.429
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 42.152 - 142.138 99.986
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 42.152 - 124.709 82.557
224
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 378 - 1 -377
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -12.000 - -4.858 7.142
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 7 7
6. GASTOS DE PERSONAL -5.588 - -3.055 2.533
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.693 - -1.494 1.199
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -268 - -180 88
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 7 - - -7
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 23 23
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -126 -126
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 2 2
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -20.164 - -9.680 10.484
17. INGRESOS FINANCIEROS 245 - 411 166
18. GASTOS FINANCIEROS - - -3 -3
225
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -25 - -8 17
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 220 - 400 180
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -19.944 - -9.280 10.664
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -19.944 - -9.280 10.664
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -19.944 - -9.280 10.664
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -19.944 - -9.280 10.664
226
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -19.944 - -9.280 10.664
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.105 - 605 -500
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.280 - -1.052 228
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 245 - 408 163
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -19.874 - -9.319 10.555
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -45 - - 45
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -45 - - 45
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 10.000 - 9.995 -5
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 10.000 - 9.995 -5
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -25 - -8 17
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -9.944 - 668 10.612
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 30.305 - 17.306 -12.999
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 20.361 - 17.974 -2.387
227
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 36.352 - 26.867 -9.485
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 130 - 118 -12
4. APROVISIONAMIENTOS -19.489 - -9.827 9.662
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 67 67
6. GASTOS DE PERSONAL -8.875 - -9.464 -589
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.303 - -4.113 -1.810
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4.539 - -4.242 297
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 289 289
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -13.492 -13.492
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 200 - -34 -234
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 1.476 - -13.831 -15.307
17. INGRESOS FINANCIEROS 560 - 2.316 1.756
18. GASTOS FINANCIEROS -6 - -5 1
228
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS -750 - -458 292
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -196 - 1.853 2.049
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.280 - -11.978 -13.258
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -384 - 382 766
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 896 - -11.596 -12.492
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 896 - -11.596 -12.492
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 896 - -11.596 -12.492
229
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DE PATRIMONIO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.280 - -11.978 -13.258
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.049 - 17.137 15.088
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -7.834 - -8.250 -416
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 170 - 2.311 2.141
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.335 - -780 3.555
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -11.950 - -5.817 6.133
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 9.862 - 3.570 -6.292
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.088 - -2.247 -159
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 750 - -3.112 -3.862
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.312 - - 1.312
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -562 - -3.112 -2.550
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -6.985 - -6.139 846
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 18.248 - 12.206 -6.042
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 11.263 - 6.067 -5.196
230
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 21.773 - 19.289 -2.484
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 4.898 4.898
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4.395 - 4.706 311
4. APROVISIONAMIENTOS -1.574 - -4.669 -3.095
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 196 - 744 548
6. GASTOS DE PERSONAL -5.313 - -5.443 -130
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -3.530 - -2.792 738
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -31.603 - -31.737 -134
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 6.097 - 5.854 -243
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -826 -826
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -9.559 - -9.976 -417
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.361 - 2.990 629
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
231
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.361 - 2.990 629
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -7.198 - -6.986 212
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 2.681 2.681
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -7.198 - -4.305 2.893
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -7.198 - -4.305 2.893
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -7.198 - -4.305 2.893
232
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -7.198 - -6.986 212
2. AJUSTES DEL RESULTADO 3.733 - 23.719 19.986
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 22.660 - -27.893 -50.553
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.361 - 2.946 585
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 21.556 - -8.214 -29.770
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -241.771 - -59.171 182.600
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.246 1.246
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -241.771 - -57.925 183.846
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 117.303 - 12.123 -105.180
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 70.912 - 15.854 -55.058
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 188.215 - 27.977 -160.238
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -32.000 - -38.162 -6.162
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 33.319 - 45.221 11.902
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.319 - 7.059 5.740
233
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - 119 119
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 2 2
6. GASTOS DE PERSONAL -1.331 - -1.323 8
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -402 - -436 -34
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -60 - -43 17
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 64 64
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.793 - -1.617 176
17. INGRESOS FINANCIEROS 2.800 - 4.258 1.458
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
234
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 2.800 - 4.258 1.458
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.007 - 2.641 1.634
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -287 - -645 -358
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 720 - 1.996 1.276
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 720 - 1.996 1.276
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 720 - 1.996 1.276
235
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.007 - 2.641 1.634
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2 - -4.319 -4.321
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -470.952 - -416.551 54.401
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -348 - 3.164 3.512
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -470.291 - -415.065 55.226
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -9 -9
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -9 -9
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 400.000 - 400.188 188
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.000 - -12.896 -14.896
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 402.000 - 387.292 -14.708
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -68.291 - -27.782 40.509
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 258.492 - 44.831 -213.661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 190.201 - 17.049 -173.152
236
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 7.820 - 7.477 -343
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -54 -54
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 600 - 494 -106
6. GASTOS DE PERSONAL -4.940 - -4.870 70
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.600 - -3.770 -1.170
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -435 - -402 33
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES 323 - 208 -115
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -9 -9
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 36 36
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 768 - -890 -1.658
17. INGRESOS FINANCIEROS 390 - 562 172
18. GASTOS FINANCIEROS -10 - -15 -5
237
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -44 -44
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 380 - 503 123
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.148 - -387 -1.535
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -32 -32
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.148 - -419 -1.567
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.148 - -419 -1.567
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.148 - -419 -1.567
238
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSIÓN EXTERIOR, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.148 - -387 -1.535
2. AJUSTES DEL RESULTADO -268 - 2.077 2.345
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1.000 - -38 962
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 280 - 415 135
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 160 - 2.067 1.907
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15 - -21 -6
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 5 - 7 2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -10 - -14 -4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 10 10
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 10 10
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -44 -44
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 150 - 2.019 1.869
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 23.057 - 21.529 -1.528
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 23.207 - 23.548 341
239
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 11.565.232 - 8.518.922 -3.046.310
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -7.229.044 - -5.166.620 2.062.424
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 62.585 - 46.761 -15.824
6. GASTOS DE PERSONAL -35.953 - -31.755 4.198
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.143.195 - -844.969 298.226
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.967 - -7.205 5.762
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 359 359
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -995 -995
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -578 -578
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 3.206.658 - 2.513.920 -692.738
17. INGRESOS FINANCIEROS 3.329 - 12.436 9.107
18. GASTOS FINANCIEROS -368.571 - -764 367.807
240
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -365.242 - 11.672 376.914
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 2.841.416 - 2.525.592 -315.824
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -852.425 - -759.448 92.977
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.988.991 - 1.766.144 -222.847
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.988.991 - 1.766.144 -222.847
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.988.991 - 1.766.144 -222.847
241
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 2.841.416 - 2.525.592 -315.824
2. AJUSTES DEL RESULTADO 378.160 - -3.804 -381.964
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -219.879 - 234.095 453.974
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.217.667 - -784.091 433.576
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.782.030 - 1.971.792 189.762
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -98.374 - -2.892 95.482
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 299 299
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -98.374 - -2.593 95.781
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 8.447 - -350.103 -358.550
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -1.790.092 - -1.674.828 115.264
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -1.781.645 - -2.024.931 -243.286
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -97.989 - -55.732 42.257
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.019.526 - 943.804 -75.722
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 921.537 - 888.072 -33.465
242
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 10.500 - 6.391 -4.109
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 500 - 703 203
4. APROVISIONAMIENTOS -6.958 - -3.602 3.356
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 425 - 539 114
6. GASTOS DE PERSONAL -3.952 - -3.682 270
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -729 - -625 104
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.030 - -590 440
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 700 - 331 -369
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 6 6
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -544 - -529 15
17. INGRESOS FINANCIEROS 176 - 154 -22
18. GASTOS FINANCIEROS -1 - -1 -
243
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 175 - 153 -22
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -369 - -376 -7
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 111 - 114 3
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -258 - -262 -4
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -258 - -262 -4
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -258 - -262 -4
244
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LAS TECNOLOGÍASTURÍSTICAS, S.A.
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -369 - -376 -7
2. AJUSTES DEL RESULTADO 155 - -656 -811
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 51 - -1.165 -1.216
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 175 - 338 163
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 12 - -1.859 -1.871
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.050 - -8.362 -7.312
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.050 - -8.362 -7.312
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 770 - - -770
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 150 150
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 770 - 150 -620
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -268 - -10.071 -9.803
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 4.277 - 14.531 10.254
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 4.009 - 4.460 451
245
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 798 - 720 -78
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -576 - -569 7
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -475 - -502 -27
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -145 - -7 138
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -3.063 -3.063
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 188 188
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -398 - -3.233 -2.835
17. INGRESOS FINANCIEROS 38 - 989 951
18. GASTOS FINANCIEROS -942 - - 942
246
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -904 - 989 1.893
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.302 - -2.244 -942
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.302 - -2.244 -942
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.302 - -2.244 -942
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.302 - -2.244 -942
247
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VALENCIA PLATAFORMA INTERMODAL Y LOGÍSTICA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.302 - -2.244 -942
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.049 - 2.081 1.032
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 581 - 132 -449
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -905 - 743 1.648
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -577 - 712 1.289
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -10.123 - -2 10.121
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 9.065 9.065
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -10.123 - 9.063 19.186
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -4.097 - -3 4.094
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -4.097 - -3 4.094
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -14.797 - 9.772 24.569
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 18.623 - 13.124 -5.499
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.826 - 22.896 19.070
248
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -235 - -231 4
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -139 - -139 -
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 - -10 -5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -379 - -380 -1
17. INGRESOS FINANCIEROS 191 - 352 161
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
249
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 696 696
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 191 - 1.048 857
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -188 - 668 856
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -188 - 668 856
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -188 - 668 856
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -188 - 668 856
250
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
VIGO ACTIVO SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -188 - 668 856
2. AJUSTES DEL RESULTADO -186 - -1.038 -852
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -912 -912
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 191 - 285 94
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -183 - -997 -814
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.000 - -1.902 2.098
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 726 - 1.875 1.149
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.274 - -27 3.247
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.000 - 1.000 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 1.000 - 1.000 -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -2.457 - -24 2.433
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.563 - 705 -2.858
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.106 - 681 -425
251
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 16.267 - 14.982 -1.285
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -139 - -150 -11
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.541 - -7.962 579
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.218 - -4.093 -875
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 101 - 119 18
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -2 -2
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.470 - 2.894 -1.576
17. INGRESOS FINANCIEROS 63 - 46 -17
18. GASTOS FINANCIEROS -1.002 - -628 374
252
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -939 - -582 357
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 3.531 - 2.312 -1.219
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -1.059 - -658 401
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 2.472 - 1.654 -818
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 2.472 - 1.654 -818
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 2.472 - 1.654 -818
253
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3.531 - 2.312 -1.219
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.056 - 4.556 500
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -242 -242
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -939 - 96 1.035
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6.648 - 6.722 74
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.511 - -5.884 -4.373
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2.615 2.615
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.511 - -3.269 -1.758
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 175 175
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -5.011 - -5.012 -1
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -5.011 - -4.837 174
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 126 - -1.384 -1.510
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 167 - 1.866 1.699
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 293 - 482 189
254
II. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 388.679 - 396.160 7.481
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 16.979 - 8.704 -8.275
4. APROVISIONAMIENTOS -17.179 - -17 17.162
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 199.821 - 395.721 195.900
6. GASTOS DE PERSONAL -21.607 - -14.415 7.192
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -402.767 - -631.869 -229.102
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -270.678 - -294.331 -23.653
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 58.009 - 78.881 20.872
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 4.066 4.066
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -300 - -574 -274
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -49.043 - -57.674 -8.631
17. INGRESOS FINANCIEROS 94.787 - 33.422 -61.365
18. GASTOS FINANCIEROS -278.721 - -283.723 -5.002
257
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -14.032 -14.032
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - 90.674 90.674
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -183.934 - -173.659 10.275
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -232.977 - -231.333 1.644
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -232.977 - -231.333 1.644
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -232.977 - -231.333 1.644
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -232.977 - -231.333 1.644
258
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADIF- ALTA VELOCIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -232.977 - -231.333 1.644
2. AJUSTES DEL RESULTADO 380.923 - 364.844 -16.079
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -396.778 - -547.048 -150.270
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -183.934 - -258.284 -74.350
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -432.766 - -671.821 -239.055
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2.137.956 - -1.281.355 856.601
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.137.956 - -1.281.355 856.601
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1.211.502 - 261.283 -950.219
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1.434.220 - 1.922.554 488.334
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.645.722 - 2.183.837 -461.885
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 75.000 - 230.661 155.661
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO - - 44.072 44.072
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000 - 274.733 199.733
259
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 128.199 - 118.386 -9.813
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.882 - 10.783 6.901
4. APROVISIONAMIENTOS -80.711 - -91.236 -10.525
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.002.848 - 1.176.989 174.141
6. GASTOS DE PERSONAL -670.560 - -682.968 -12.408
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -411.683 - -546.489 -134.806
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -311.598 - -354.623 -43.025
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 209.956 - 267.438 57.482
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 8.126 8.126
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 69.036 - 7.296 -61.740
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -60.631 - -86.298 -25.667
17. INGRESOS FINANCIEROS 15.991 - 28.229 12.238
18. GASTOS FINANCIEROS -28.505 - -24.441 4.064
260
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -275 - 74 349
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -14.816 -14.816
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -12.789 - -10.954 1.835
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -73.420 - -97.252 -23.832
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - 624 624
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -73.420 - -96.628 -23.208
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -73.420 - -96.628 -23.208
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -73.420 - -96.628 -23.208
261
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -73.420 - -97.252 -23.832
2. AJUSTES DEL RESULTADO 44.924 - 109.767 64.843
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -230.206 - 30.241 260.447
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -12.514 - -10.161 2.353
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -271.216 - 32.595 303.811
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -161.114 - -352.420 -191.306
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -161.114 - -352.420 -191.306
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 160.261 - 131.461 -28.800
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 250.000 - 236.583 -13.417
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 410.261 - 368.044 -42.217
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -22.069 - 48.219 70.288
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 97.069 - 97.069 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 75.000 - 145.288 70.288
262
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 868.575 - 928.224 59.649
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -80.024 - -69.143 10.881
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.483 - 1.185 -298
6. GASTOS DE PERSONAL -524.101 - -535.159 -11.058
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -122.586 - -142.152 -19.566
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -131.042 - -129.685 1.357
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 994 - 1.011 17
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 10.652 10.652
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -2.040 - -2.774 -734
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -60 - 50 110
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 11.199 - 62.209 51.010
17. INGRESOS FINANCIEROS 543.101 - 234.670 -308.431
18. GASTOS FINANCIEROS -575.132 - -236.839 338.293
263
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 21.014 - - -21.014
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -11.017 - -2.169 8.848
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 182 - 60.040 59.858
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -55 - 55.997 56.052
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 127 - 116.037 115.910
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 127 - 116.037 115.910
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 127 - 116.037 115.910
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
264
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 182 - 60.040 59.858
2. AJUSTES DEL RESULTADO 266.632 - 195.370 -71.262
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -162.558 - -52.502 110.056
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -776 - -27.213 -26.437
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 103.480 - 175.695 72.215
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -701.238 - -383.052 318.186
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 823.596 - 949.768 126.172
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 122.358 - 566.716 444.358
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -227.066 - -558.529 -331.463
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -227.066 - -558.529 -331.463
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.228 - 183.882 185.110
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.500 - 25.987 24.487
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 272 - 209.869 209.597
265
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 3.630.863 - 3.586.083 -44.780
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 8 8
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 9.400 - 6.966 -2.434
4. APROVISIONAMIENTOS -108.932 - -88.726 20.206
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 11.234 - 9.900 -1.334
6. GASTOS DE PERSONAL -908.741 - -871.545 37.196
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -912.796 - -896.592 16.204
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.041.403 - -945.874 95.529
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 35.040 - 41.216 6.176
10. EXCESOS DE PROVISIONES 2.600 - 12.523 9.923
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -9.574 - -58.836 -49.262
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 368 - 10.825 10.457
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 708.059 - 805.948 97.889
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.156 - 4.440 284
18. GASTOS FINANCIEROS -610.239 - -256.842 353.397
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013 Miles de euros
266
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -12.279 -12.279
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -282 -282
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 42.514 - 9.007 -33.507
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -563.569 - -255.956 307.613
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 9.519 - 5.951 -3.568
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - 4.068 4.068
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 154.009 - 560.011 406.002
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -45.883 - 154.743 200.626
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 108.126 - 714.754 606.628
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 108.126 - 714.754 606.628
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 165 - -101 -266
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE 107.961 - 714.855 606.894
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013 Miles de euros
267
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 154.009 - 560.011 406.002
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.684.860 - 1.310.787 -374.073
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -264.726 - -88.084 176.642
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -529.696 - -410.853 118.843
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.044.447 - 1.371.861 327.414
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -840.272 - -580.670 259.602
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 4.668 - 9.641 4.973
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -835.604 - -571.029 264.575
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 17.666 - 17.632 -34
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -227.737 - -630.286 -402.549
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -210.071 - -612.654 -402.583
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -282 -282
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -1.228 - 187.896 189.124
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 2.500 - 36.738 34.238
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.272 - 224.634 223.362
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
268
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 18.811 - 5.289 -13.522
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 346.788 - 280.723 -66.065
6. GASTOS DE PERSONAL -17.859 - -16.838 1.021
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -271.426 - -162.571 108.855
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.130 - -5.361 -231
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 9.658 9.658
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -10 -10
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -141.910 - -230.643 -88.733
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -70.726 - -119.753 -49.027
17. INGRESOS FINANCIEROS 85.986 - 102.170 16.184
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
269
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1 1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 1.965 1.965
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 85.986 - 104.136 18.150
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 15.260 - -15.617 -30.877
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -4.578 - 5.167 9.745
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 10.682 - -10.450 -21.132
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 10.682 - -10.450 -21.132
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 10.682 - -10.450 -21.132
270
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 15.260 - -15.617 -30.877
2. AJUSTES DEL RESULTADO 138.872 - -40.247 -179.119
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -7.279 - -23.978 -16.699
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.042.588 - 24.430 1.067.018
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -895.735 - -55.412 840.323
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.630 - -94.156 -78.526
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 145 145
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -15.630 - -94.011 -78.381
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 690.070 - 626.597 -63.473
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 100.835 100.835
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 690.070 - 727.432 37.362
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -221.295 - 578.009 799.304
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 491.178 - 573.746 82.568
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 269.883 - 1.151.755 881.872
271
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA TÉCNICA-SEGURO NO VIDA
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
I.1 PRIMAS IMPUTADAS AL EJERCICIO, NETAS DE REASEGURO 939.546 - 921.150 -18.396
I.2 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 302.217 - 367.650 65.433
I.3 OTROS INGRESOS TÉCNICOS 3.905 - 26.238 22.333
I .4 SINIESTRALIDAD DEL EJERCICIO, NETA DE REASEGURO -743.722 - -321.338 422.384
I.5 VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE REASEGURO (+/-) - - - -
I.6 PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS - - -16 -16
I.7 GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS -51.226 - -51.770 -544
I.8 OTROS GASTOS TÉCNICOS (+/-) -1.738 - -3.065 -1.327
I.9 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -37.761 - -142.364 -104.603
I .10 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA) 411.221 - 796.485 385.264
272
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN. CUENTA NO TÉCNICA
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
III. 1 INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES 66.472 - 77.763 11.291
III. 2 GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES -4.929 - -32.013 -27.084
III. 3 OTROS INGRESOS 52.041 - 50.099 -1.942
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN - - - -
III. 4 OTROS GASTOS -7.755 - -122.929 -115.174
SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
III. 5 SUBTOTAL (RESULTADO DE LA CUENTA NO TÉCNICA) 105.829 - -27.080 -132.909
III. 6 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I.10+III.5) 517.050 - 769.405 252.355
III. 7 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -120.982 - -237.706 -116.724
III. 8 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (III.6+III.7) 396.068 - 531.699 135.631
III. 9 RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS (+ó-) - - - -
III. 10 RESULTADO DEL EJERCICIO (III.8+III.9) 396.068 - 531.699 135.631
273
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
A.1) ACTIVIDAD ASEGURADORA
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (I) 860.179 - 860.008 -171
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA (II) -704.597 - -498.993 205.604
A.2) OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (III) 63.226 - 54.120 -9.106
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (IV) -52.829 - -212.548 -159.719
Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) -108.592 - -236.569 -127.977
A.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I-II+III-IV+-V) 57.387 - -33.982 -91.369
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
B.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI) 1.562.921 - 2.937.931 1.375.010
B.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VII) -1.620.476 - -2.812.366 -1.191.890
B.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (VI-VII) -57.555 - 125.565 183.120
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
C.1) COBROS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL COBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII) - - - -
C.2) PAGOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
TOTAL PAGOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (IX) - - - -
C.3) TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (VIII-IX) - - - -
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (X) - - - -
TOTAL AUMENTO / DISMINUCIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A.3+B.3+C.3+-X) -168 - 91.583 91.751
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 148.869 - 197.154 48.285
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 148.701 - 288.737 140.036
274
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 45.452 - 27.681 -17.771
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 58.349 - 25.345 -33.004
6. GASTOS DE PERSONAL -11.208 - -10.899 309
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -25.457 - -16.841 8.616
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.321 - -2.399 922
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 89 - 121 32
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2 -2
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -96.524 - -39.434 57.090
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -32.620 - -16.428 16.192
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.853 - 5.419 566
18. GASTOS FINANCIEROS -173 - -147 26
275
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 4.680 - 5.272 592
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -27.940 - -11.156 16.784
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -27.940 - -11.156 16.784
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -27.940 - -11.156 16.784
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -27.940 - -11.156 16.784
276
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -27.940 - -11.156 16.784
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.448 - -2.938 -1.490
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -47.515 - 70.722 118.237
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.671 - 5.488 817
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -72.232 - 62.116 134.348
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.931 - -449 1.482
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.931 - -449 1.482
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 109.187 - - -109.187
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -26.707 - - 26.707
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 82.480 - - -82.480
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 8.317 - 61.667 53.350
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 147.270 - 180.007 32.737
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 155.587 - 241.674 86.087
277
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 2.168.354 - 95.054 -2.073.300
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 6.732 - - -6.732
4. APROVISIONAMIENTOS -69.457 - - 69.457
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 700.729 - 114.956 -585.773
6. GASTOS DE PERSONAL -866.179 - -70.987 795.192
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.662.483 - -115.927 1.546.556
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -309.270 - -22.521 286.749
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 452 - 24 -428
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 383 383
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 3.119 - -1.056 -4.175
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -28.003 - -74 27.929
17. INGRESOS FINANCIEROS 17.020 - 169.443 152.423
18. GASTOS FINANCIEROS -160.830 - -145.507 15.323
278
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1.505 1.505
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -9.148 -9.148
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -143.810 - 16.293 160.103
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -171.813 - 16.219 188.032
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -342 -342
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -171.813 - 15.877 187.690
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -171.813 - 15.877 187.690
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -171.813 - 15.877 187.690
279
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -171.813 - 16.219 188.032
2. AJUSTES DEL RESULTADO -84.640 - 15.493 100.133
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 309.852 - -12.609 -322.461
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -509.942 - -3.561 506.381
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -456.543 - 15.542 472.085
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -244.170 - -913.829 -669.659
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 262.286 262.286
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -244.170 - -651.543 -407.373
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 480.000 - - -480.000
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 294.976 - -52.815 -347.791
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 774.976 - -52.815 -827.791
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 74.263 - -688.816 -763.079
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 310.022 - 945.563 635.541
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 384.285 - 256.747 -127.538
280
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 253.375 - 243.883 -9.492
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -14.688 -14.688
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - 621 621
4. APROVISIONAMIENTOS -83.710 - -74.101 9.609
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 190 - 371 181
6. GASTOS DE PERSONAL -78.034 - -76.979 1.055
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -45.753 - -36.099 9.654
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -24.939 - -21.690 3.249
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 34 34
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -30 - -30 -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 21.099 - 21.322 223
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.275 - 2.984 1.709
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
281
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -303 -303
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 1.275 - 2.681 1.406
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 22.374 - 24.003 1.629
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -6.712 - -7.228 -516
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 15.662 - 16.775 1.113
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 15.662 - 16.775 1.113
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 15.662 - 16.775 1.113
282
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE - REAL CASA DE LA MONEDA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 22.374 - 24.003 1.629
2. AJUSTES DEL RESULTADO 22.995 - 18.363 -4.632
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 17.398 - 27.486 10.088
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -5.542 - -5.281 261
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 57.225 - 64.571 7.346
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -32.326 - -85.202 -52.876
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 186 186
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -32.326 - -85.016 -52.690
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -15.392 - - 15.392
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -15.392 - - 15.392
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -320 -320
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 9.507 - -20.765 -30.272
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 46.704 - 63.172 16.468
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 56.211 - 42.407 -13.804
283
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 8.300 - 11.786 3.486
6. GASTOS DE PERSONAL -890 - -857 33
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -7.454 - -12.304 -4.850
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -20 - -15 5
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -11 -11
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -64 - -1.401 -1.337
17. INGRESOS FINANCIEROS 64 - 77 13
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
284
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 64 - 77 13
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - -1.324 -1.324
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - -1.324 -1.324
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - -1.324 -1.324
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - -1.324 -1.324
285
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
GERENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -1.324 -1.324
2. AJUSTES DEL RESULTADO -44 - 690 734
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -473 - 5.998 6.471
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 64 - 81 17
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -453 - 5.445 5.898
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) -16 - 40 56
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -16 - 40 56
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - -10 -10
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -394 - -8.238 -7.844
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -394 - -8.248 -7.854
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -863 - -2.763 -1.900
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 3.943 - 2.763 -1.180
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.080 - - -3.080
286
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 18.562 - 20.552 1.990
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 34 - -113 -147
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -135 - -40 95
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 97.850 - 22.464 -75.386
6. GASTOS DE PERSONAL -28.613 - -27.813 800
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -57.038 - -81.295 -24.257
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -2.824 - -2.502 322
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 1.516 - 66.367 64.851
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 1.183 1.183
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -38 -38
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -29.054 - - 29.054
14. OTROS RESULTADOS - - -11 -11
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 298 - -1.246 -1.544
17. INGRESOS FINANCIEROS 264 - 435 171
18. GASTOS FINANCIEROS -15 - -329 -314
287
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -547 - 270 817
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 870 870
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -298 - 1.246 1.544
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) - - - -
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) - - - -
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) - - - -
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) - - - -
288
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO -96.167 - -91.864 4.303
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.260 - -3.765 -6.025
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -298 - 214 512
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -94.205 - -95.415 -1.210
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.852 - -522 1.330
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2.262 2.262
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.852 - 1.740 3.592
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 97.848 - 88.830 -9.018
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -306 - -300 6
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 97.542 - 88.530 -9.012
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 269 269
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.485 - -4.876 -6.361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 14.321 - 19.862 5.541
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 15.806 - 14.986 -820
289
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 3.410.517 - 2.945.549 -464.968
2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS -2.211.507 - -2.218.273 -6.766
A) MARGEN DE INTERESES 1.199.010 - 727.276 -471.734
4. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL 951 - 2.761 1.810
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS (-) -58.605 - - 58.605
COMPENSACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (+) 58.605 - - -58.605
6. COMISIONES PERCIBIDAS 39.204 - 84.196 44.992
7. COMISIONES PAGADAS -4.244 - -24.168 -19.924
8. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO) -5.220 - 25.214 30.434
9. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO) -1.989 - -1.186 803
10. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 3.141 - 2.459 -682
11. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN - - - -
B) MARGEN BRUTO 1.230.853 - 816.552 -414.301
12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -34.682 - -31.045 3.637
12.1. GASTOS DE PERSONAL -19.636 - -18.366 1.270
12.2. OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN -15.046 - -12.679 2.367
13. AMORTIZACIÓN -7.400 - -5.967 1.433
290
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
14. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO) -342.174 - -81.669 260.505
15. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO) -752.000 - -583.647 168.353
C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE LA EXPLOTACIÓN 94.597 - 114.224 19.627
16. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS (NETO) - - -13.436 -13.436
17. GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO
NO CORRIENTES EN VENTA -31 - 287 318
18. DIFERENCIA NEGATIVA EN COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
19. GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA
NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS - - - -
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 94.566 - 101.075 6.509
20. IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -28.370 - -29.843 -1.473
E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 66.196 - 71.232 5.036
22. RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS (NETO) - - - -
F) RESULTADO DEL EJERCICIO 66.196 - 71.232 5.036
291
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 69.931 - 1.392.057 1.322.126
1. RESULTADO DEL EJERCICIO 66.196 - 71.232 5.036
2. AJUSTES PARA OBTENER LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN 1.289.362 - 698.652 -590.710
3. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS ACTIVOS DE EXPLOTACIÓN 9.801.211 - 14.063.372 4.262.161
4. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE LOS PASIVOS DE EXPLOTACIÓN -11.058.468 - -13.330.364 -2.271.896
5. COBROS/PAGOS POR IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS -28.370 - -110.835 -82.465
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -448.067 - -2.037.723 -1.589.656
6. PAGOS -448.067 - -14.607.296 -14.159.229
7. COBROS - - 12.569.573 12.569.573
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 378.136 - 379.621 1.485
8. PAGOS - - - -
9. COBROS 378.136 - 379.621 1.485
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) - - -266.045 -266.045
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 202.035 - 284.349 82.314
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 202.035 - 18.304 -183.731
292
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 21.100 - 9.439 -11.661
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -3.900 - -233.273 -229.373
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - 1.105 1.105
6. GASTOS DE PERSONAL -7.767 - -7.388 379
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -6.824 - -8.293 -1.469
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.631 - -4.451 1.180
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 93.900 90.000 215.600 31.700
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 380 380
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -5.655 -5.655
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD -90.800 -90.000 16.342 197.142
14. OTROS RESULTADOS 6.400 - 138 -6.262
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 6.478 - -16.056 -22.534
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 9.351 9.351
18. GASTOS FINANCIEROS - - -21 -21
293
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -2.609 -2.609
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - 6.721 6.721
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 6.478 - -9.335 -15.813
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 6.478 - -9.335 -15.813
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 6.478 - -9.335 -15.813
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 6.478 - -9.335 -15.813
294
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 6.478 - -9.335 -15.813
2. AJUSTES DEL RESULTADO -88.269 -90.000 -211.300 -33.031
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -177.100 - -84.766 92.334
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 12.720 12.720
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -258.891 -90.000 -292.681 56.210
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -20.109 - -15.197 4.912
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 919 919
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -20.109 - -14.278 5.831
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 274.000 70.000 183.025 -160.975
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -2.500 - -46 2.454
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 271.500 70.000 182.979 -158.521
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7.500 -20.000 -123.980 -96.480
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 20.028 - 195.634 175.606
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 12.528 -20.000 71.654 79.126
295
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 41.071 - 20.090 -20.981
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 67.668 - -88.544 -156.212
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -89.867 - 56.721 146.588
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.014 - 3.961 947
6. GASTOS DE PERSONAL -9.325 - -8.515 810
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.606 - -12.384 -6.778
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.437 - -1.300 137
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 1.599 1.599
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 1 1
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 5.518 - -28.371 -33.889
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.744 - 8.160 3.416
18. GASTOS FINANCIEROS -11.990 - -1.254 10.736
296
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -3.161 -3.161
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -7.246 - 3.745 10.991
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -1.728 - -24.626 -22.898
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -1.728 - -24.626 -22.898
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -1.728 - -24.626 -22.898
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -1.728 - -24.626 -22.898
297
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -1.728 - -24.626 -22.898
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.982 - 18.702 12.720
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -57.018 - 28.030 85.048
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -8.141 - 6.014 14.155
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -60.905 - 28.120 89.025
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.107 - -3.277 830
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 56.727 - 325 -56.402
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 52.620 - -2.952 -55.572
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 500 - 195 -305
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -60 - -33 27
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 440 - 162 -278
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -7.845 - 25.330 33.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 55.916 - 50.555 -5.361
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 48.071 - 75.885 27.814
298
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 48.641 - 22.158 -26.483
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 65.511 - -88.097 -153.608
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -93.085 - 53.783 146.868
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3.924 - 3.972 48
6. GASTOS DE PERSONAL -10.060 - -9.433 627
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.937 - -15.220 -9.283
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.458 - -1.322 136
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 4.604 4.604
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 3 3
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -67 -67
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 7.536 - -29.619 -37.155
17. INGRESOS FINANCIEROS 4.913 - 8.255 3.342
18. GASTOS FINANCIEROS -12.007 - -1.256 10.751
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013 Miles de euros
299
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -2.287 -2.287
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -7.094 - 4.712 11.806
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 71 - -1.065 -1.136
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 513 - -25.972 -26.485
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -565 - - 565
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -52 - -25.972 -25.920
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -52 - -25.972 -25.920
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 341 - -52 -393
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -393 - -25.920 -25.527
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013 Miles de euros
300
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 513 - -25.972 -26.485
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4.905 - 17.830 12.925
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -55.182 - 23.772 78.954
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -8.537 - 6.123 14.660
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -58.301 - 21.753 80.054
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.107 - -729 3.378
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 56.729 - 379 -56.350
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 52.622 - -350 -52.972
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 762 - 706 -56
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -77 - -31 46
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 685 - 675 -10
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.994 - 22.078 27.072
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 62.046 - 58.837 -3.209
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 57.052 - 80.915 23.863
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SEPES, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DE SUELO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013 Miles de euros
301
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.400 - 3.057 -1.343
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -60.057 - -46.600 13.457
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 95.200 1.150 97.792 1.442
6. GASTOS DE PERSONAL -57.827 - -58.869 -1.042
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -11.220 - -23.466 -12.246
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -33.650 - -33.988 -338
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 28.753 - 29.191 438
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2.251 -2.251
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 264 264
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -34.401 1.150 -34.870 -1.619
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.000 - 1.389 389
18. GASTOS FINANCIEROS -2.025 - -1.724 301
302
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 151 151
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.025 - -184 841
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -35.426 1.150 -35.054 -778
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -39 -39
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -35.426 1.150 -35.093 -817
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -35.426 1.150 -35.093 -817
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -35.426 1.150 -35.093 -817
303
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -35.426 1.150 -35.054 -778
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.922 - 5.680 -242
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 11.168 - 42.473 31.305
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -1.025 - -1.248 -223
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -19.361 1.150 11.851 30.062
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -105 -950 -2.162 -1.107
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4.799 4.799
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -105 -950 2.637 3.692
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 11.929 - 16.801 4.872
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -23.779 - -28.008 -4.229
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) -11.850 - -11.207 643
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -31.316 200 3.281 34.397
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 31.448 - 7.190 -24.258
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 132 200 10.471 10.139
304
III. OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 27.850 - 10.221 -17.629
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -13.300 - 71 13.371
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -50 - -86 -36
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.000 - 799 -201
6. GASTOS DE PERSONAL -3.035 - -3.016 19
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -5.387 - -5.959 -572
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.300 - -3.690 -390
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 720 - 1.195 475
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 299 299
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -5.172 -5.172
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 31 31
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 4.498 - -5.307 -9.805
17. INGRESOS FINANCIEROS 610 - 778 168
18. GASTOS FINANCIEROS -6.000 - -7.952 -1.952
307
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 717 717
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -781 -781
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 990 - - -990
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -4.400 - -7.238 -2.838
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 98 - -12.545 -12.643
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 98 - -12.545 -12.643
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 98 - -12.545 -12.643
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 98 - -12.545 -12.643
308
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 98 - -12.545 -12.643
2. AJUSTES DEL RESULTADO 25.717 - 13.804 -11.913
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -15.195 - 8.569 23.764
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2.116 - - 2.116
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 8.504 - 9.828 1.324
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -33.200 - -25.167 8.033
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 12.412 - 6.044 -6.368
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -20.788 - -19.123 1.665
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 16.567 - 8.221 -8.346
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -4.283 - -21.633 -17.350
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 12.284 - -13.412 -25.696
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) - - -22.707 -22.707
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.800 - 23.649 21.849
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.800 - 942 -858
309
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 241 - 252 11
6. GASTOS DE PERSONAL -192 - -192 -
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -25 - -21 4
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1 - -2 -1
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 23 - 37 14
17. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
310
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) - - - -
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 23 - 37 14
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 23 - 37 14
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 23 - 37 14
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 23 - 37 14
311
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE GRAN CANARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 23 - 37 14
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1 - 2 1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 15 - -33 -48
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 39 - 6 -33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 39 - 6 -33
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 47 - 8 -39
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 86 - 14 -72
312
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 16.274 - 15.391 -883
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 7.705 - 1.548 -6.157
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -9.943 - -3.664 6.279
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.038 - 16.835 15.797
6. GASTOS DE PERSONAL -3.843 - -3.641 202
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -8.217 - -6.844 1.373
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5.168 - -4.529 639
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 172 - 172 -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 400 - -7.358 -7.758
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 4.143 4.143
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -1.582 - 12.053 13.635
17. INGRESOS FINANCIEROS 3.888 - 4.840 952
18. GASTOS FINANCIEROS -550 - -485 65
313
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.123 -1.123
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 3.338 - 3.232 -106
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 1.756 - 15.285 13.529
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 1.756 - 15.285 13.529
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 1.756 - 15.285 13.529
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 1.756 - 15.285 13.529
314
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE VIGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.756 - 15.285 13.529
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.977 - 10.435 7.458
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -4.477 - -9.901 -5.424
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.530 - 4.192 662
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3.786 - 20.011 16.225
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -8.504 - -3.628 4.876
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1 1
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -8.504 - -3.627 4.877
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 71 71
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 71 71
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -4.718 - 16.455 21.173
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 99.840 - 106.932 7.092
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 95.122 - 123.387 28.265
315
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS -100 - -2 98
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 73.984 - 74.009 25
6. GASTOS DE PERSONAL -145.791 330 -140.888 4.573
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -2.032 - -1.722 310
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 15.938 15.938
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -73.939 330 -52.665 20.944
17. INGRESOS FINANCIEROS - - 303 303
18. GASTOS FINANCIEROS -100 - -15 85
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
316
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -20 -330 -282 68
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -25.454 -25.454
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -120 -330 -25.448 -24.998
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -74.059 - -78.113 -4.054
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -74.059 - -78.113 -4.054
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -74.059 - -78.113 -4.054
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -74.059 - -78.113 -4.054
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
317
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -74.059 - -78.113 -4.054
2. AJUSTES DEL RESULTADO 120 - 9.524 9.404
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 411 - -43.099 -43.510
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 334 334
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -73.528 - -111.354 -37.826
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 76.336 - 110.009 33.673
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 76.336 - 110.009 33.673
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -177 -177
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 2.808 - -1.522 -4.330
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 29.481 - 22.267 -7.214
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 32.289 - 20.745 -11.544
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, EN LIQUIDACIÓN (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
318
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 75 - 514 439
6. GASTOS DE PERSONAL -1.492 - -3.786 -2.294
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -20.175 - -15.845 4.330
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -27 - -65 -38
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -668.665 -668.665
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -21.619 - -687.847 -666.228
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.205.110 - 301.574 -903.536
18. GASTOS FINANCIEROS -1.883.136 - -815.445 1.067.691
319
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 143.610 143.610
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - -1.729.004 -1.729.004
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -678.026 - -2.099.265 -1.421.239
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -699.645 - -2.787.112 -2.087.467
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -699.645 - -2.787.112 -2.087.467
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -699.645 - -2.787.112 -2.087.467
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -699.645 - -2.787.112 -2.087.467
320
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -699.645 - -2.787.112 -2.087.467
2. AJUSTES DEL RESULTADO 678.053 - 2.766.121 2.088.068
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.420 - 329.163 332.583
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 184.576 - -568.185 -752.761
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 159.564 - -260.013 -419.577
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -15.411.613 - -9.898.280 5.513.333
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 13.574.472 - 12.079.332 -1.495.140
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.837.141 - 2.181.052 4.018.193
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 2.850.000 - -1.590.559 -4.440.559
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 2.850.000 - -1.590.559 -4.440.559
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 1.172.423 - 330.480 -841.943
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.853.685 - 3.592.612 1.738.927
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 3.026.108 - 3.923.092 896.984
321
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -1.681 1 - 1.680
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -98.759 -1.510 -95.221 5.048
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -100.440 -1.509 -95.221 6.728
17. INGRESOS FINANCIEROS 1.698.052 -104.519 1.537.354 -56.179
18. GASTOS FINANCIEROS -1.642.336 134.286 -1.451.477 56.573
322
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - 166.991 166.991
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 55.716 29.767 252.868 167.385
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -44.724 28.258 157.647 174.113
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -44.724 28.258 157.647 174.113
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -44.724 28.258 157.647 174.113
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -44.724 28.258 157.647 174.113
323
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -44.724 28.258 157.647 174.113
2. AJUSTES DEL RESULTADO - -85.483 -252.868 -167.385
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - 77.771 42.452 -35.319
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 55.716 29.767 180.217 94.734
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10.992 50.313 127.448 66.143
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - -6.541.949 -7.933.542 -1.391.593
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.534.549 1.534.549
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - -6.541.949 -6.398.993 142.956
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - 6.441.900 8.236.352 1.794.452
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - 6.441.900 8.236.352 1.794.452
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) 10.992 -49.736 1.964.807 2.003.551
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.455.274 -1.029.921 425.353 -
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.466.266 -1.079.657 2.390.160 2.003.551
324
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 1.055.006 - 1.027.172 -27.834
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 382 - 298 -84
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 31.278 - 37.119 5.841
6. GASTOS DE PERSONAL -277.150 - -245.827 31.323
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -265.340 - -253.730 11.610
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -396.397 - -398.188 -1.791
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 66.264 - 68.658 2.394
10. EXCESOS DE PROVISIONES 4.895 - 3.487 -1.408
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 17.765 - -7.214 -24.979
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS 2.410 - 13.589 11.179
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) 239.113 - 245.364 6.251
17. INGRESOS FINANCIEROS 18.840 - 49.215 30.375
18. GASTOS FINANCIEROS -87.163 - -59.433 27.730
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
325
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -379 - -3.572 -3.193
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS 2.456 - 13.469 11.013
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 7.811 - 3.177 -4.634
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -58.435 - 2.856 61.291
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) 180.678 - 248.220 67.542
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -3.125 - -4.593 -1.468
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) 177.553 - 243.627 66.074
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) 177.553 - 243.627 66.074
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) 177.553 - 243.627 66.074
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
326
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 180.678 - 248.220 67.542
2. AJUSTES DEL RESULTADO 334.809 - 321.189 -13.620
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -19.830 - 4.174 24.004
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -82.326 - -61.748 20.578
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 413.331 - 511.835 98.504
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -770.397 - -505.504 264.893
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 78.937 - 97.010 18.073
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -691.460 - -408.494 282.966
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 224.669 - 80.584 -144.085
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -28.101 - -118.993 -90.892
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 196.568 - -38.409 -234.977
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -81.561 - 64.932 146.493
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 441.196 - 465.682 24.486
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 359.635 - 530.614 170.979
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PUERTOS DEL ESTADO (CONSOLIDADO) LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
327
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 149.839 - 152.775 2.936
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO - - - -
4. APROVISIONAMIENTOS - - - -
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 465 - 13.039 12.574
6. GASTOS DE PERSONAL -14.474 - -14.061 413
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -791.049 - -163.517 627.532
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -172 - -80 92
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - 21.784 21.784
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -102.700 - 339.465 442.165
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -758.091 - 349.405 1.107.496
17. INGRESOS FINANCIEROS 18.009 - 33.141 15.132
18. GASTOS FINANCIEROS -19.345 - -11.741 7.604
328
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 2.682 2.682
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) -1.336 - 24.082 25.418
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -759.427 - 373.487 1.132.914
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -759.427 - 373.487 1.132.914
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -759.427 - 373.487 1.132.914
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -759.427 - 373.487 1.132.914
329
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -759.427 - 373.487 1.132.914
2. AJUSTES DEL RESULTADO 734.798 - -386.434 -1.121.232
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 765 765
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -39.131 - -29.053 10.078
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -63.760 - -41.235 22.525
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -789.843 - -773.104 16.739
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 514.562 - 843.128 328.566
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -275.281 - 70.024 345.305
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 83.316 - 83.316 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 190.725 - 73.245 -117.480
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 274.041 - 156.561 -117.480
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -65.000 - 185.350 250.350
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 150.000 - 212.042 62.042
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 85.000 - 397.392 312.392
330
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 4.853.079 - 3.985.926 -867.153
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 13.980 - 7.275 -6.705
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 3.521 - 13.558 10.037
4. APROVISIONAMIENTOS -1.581.995 - -1.115.850 466.145
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 392.007 - 324.672 -67.335
6. GASTOS DE PERSONAL -2.443.377 - -2.364.495 78.882
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -1.816.059 - -930.429 885.630
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -192.581 - -177.450 15.131
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 25.057 - 27.060 2.003
10. EXCESOS DE PROVISIONES 12.931 - 39.999 27.068
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -4.788 - -3.695 1.093
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS -1.824 - -30 1.794
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -740.049 - -193.459 546.590
17. INGRESOS FINANCIEROS 162.989 - 176.032 13.043
18. GASTOS FINANCIEROS -189.068 - -141.481 47.587
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
331
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 2.731 2.731
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO 4.171 - 1.742 -2.429
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 144.660 - 422.589 277.929
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO 197 - - -197
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS 1.428 - - -1.428
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 124.377 - 461.613 337.236
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 262.800 - 206.018 -56.782
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA 253 - 24.140 23.887
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -352.619 - 498.312 850.931
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -352.619 - 498.312 850.931
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - 1.024 1.024
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -352.619 - 499.336 851.955
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS 20.546 - -798 -21.344
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE -373.165 - 500.134 873.299
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
332
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -352.619 - 498.312 850.931
2. AJUSTES DEL RESULTADO -279.853 - -650.941 -371.088
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 123.744 - -124.391 -248.135
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -63.881 - -84.125 -20.244
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -572.609 - -361.145 211.464
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -278.317 - -557.132 -278.815
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 479.165 - 777.717 298.552
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 200.848 - 220.585 19.737
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 85.255 - 83.318 -1.937
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 220.508 - -26.482 -246.990
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO -16.066 - -14.903 1.163
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) 289.697 - 41.933 -247.764
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -50 - -1.064 -1.014
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -82.114 - -99.691 -17.577
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 252.460 - 717.864 465.404
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 170.346 - 618.173 447.827
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (CONSOLIDADO)LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
333
IV. CONSORCIOS
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE MÚSICA DE MÁLAGA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - - - -
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 171 - - -171
4. APROVISIONAMIENTOS -171 - - 171
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN - - - -
6. GASTOS DE PERSONAL -118 - -113 5
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN -76 - -66 10
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4 - -8 -4
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS - - - -
10. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -4.109 -4.109
12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS - - - -
16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS - - - -
A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) -198 - -4.296 -4.098
17. INGRESOS FINANCIEROS 15 - 7 -8
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
337
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE MÚSICA DE MÁLAGA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENOS FINANCIEROS - - - -
22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23) 15 - 7 -8
24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA - - - -
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26) -183 - -4.289 -4.106
27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -4 - -2 2
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27) -187 - -4.291 -4.104
28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS - - - -
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6) -187 - -4.291 -4.104
29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS - - - -
A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/ RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE (A.5+25) -187 - -4.291 -4.104
338
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONSORCIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE MÚSICA DE MÁLAGA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (DATOSP.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -183 - -4.289 -4.106
2. AJUSTES DEL RESULTADO -11 - 4.132 4.143
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4 - 2 -2
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 5 - 5 -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -185 - -150 35
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -171 - - 171
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -171 - - 171
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - - 60 60
12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11) - - 60 60
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) -356 - -90 266
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO 1.549 - 1.572 23
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 1.193 - 1.482 289
339
SECTOR PÚBLICO FUNDACIONAL
I. FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.782 - 1.106 -676
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 7 - 4 -3
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -568 - -450 118
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 1 - 1 -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1 - -1 -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 25 - 18 -7
8. GASTOS DE PERSONAL -520 - -413 107
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.091 - -609 482
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3 - -2 1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 484 484
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -368 - 138 506
16. INGRESOS FINANCIEROS 369 - 194 -175
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -1 - -1 -
345
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 368 - 193 -175
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 331 331
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 331 331
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - 331 331
346
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AENA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 331 331
2. AJUSTES DEL RESULTADO -365 - -170 195
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 35 - -354 -389
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 368 - 193 -175
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 38 - - -38
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -38 - -42 -4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.615 1.615
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -38 - 1.573 1.611
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - 1.573 1.573
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 50 - 603 553
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 50 - 2.176 2.126
347
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 8.500 120 8.620 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 260 -120 247 107
8. GASTOS DE PERSONAL -3.650 - -3.558 92
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -4.902 - -4.853 49
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -440 - -350 90
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 216 - 191 -25
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -41 -41
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -16 - 256 272
16. INGRESOS FINANCIEROS 16 - 1 -15
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
348
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 16 - 1 -15
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 257 257
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 257 257
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 8 - 9 1
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -216 - -191 25
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -208 - -182 26
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -208 - 75 283
349
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 257 257
2. AJUSTES DEL RESULTADO 208 - 199 -9
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 6 - 126 120
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 1 1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 214 - 583 369
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -320 - -64 256
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -320 - -64 256
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 8 - 9 1
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 8 - 9 1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -98 - 528 626
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.315 - 3.546 -769
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.217 - 4.074 -143
350
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 12 - 7 -5
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 18 - 7 -11
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1 - -8 -7
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 10 10
8. GASTOS DE PERSONAL - - - -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -86 - -51 35
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -185 - -83 102
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 132 - 60 -72
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -750 -750
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -110 - -808 -698
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
351
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -110 - -808 -698
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -110 - -808 -698
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -132 - -2.257 -2.125
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -132 - -2.257 -2.125
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -242 - -3.065 -2.823
352
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ALMADÉN, FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -110 - -808 -698
2. AJUSTES DEL RESULTADO 53 - 772 719
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 65 - 36 -29
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2 - 1 3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 6 - 1 -5
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4 - - 4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -4 - - 4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 2 - 1 -1
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3 - 1 -2
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5 - 2 -3
353
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 9.879 - 7.692 -2.187
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -7.441 - -5.327 2.114
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 2 2
8. GASTOS DE PERSONAL -2.029 - -1.837 192
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -4.223 - -2.863 1.360
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -245 - -745 -500
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 112 - 717 605
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -30 -30
14. OTROS RESULTADOS -11 - 2 13
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -3.958 - -2.389 1.569
16. INGRESOS FINANCIEROS 190 - 366 176
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -3 - -4 -1
354
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 187 - 362 175
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -3.771 - -2.027 1.744
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -3.771 - -2.027 1.744
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 342 - 2.782 2.440
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -112 - -1.957 -1.845
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) 230 - 825 595
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - 239 239
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -3.541 - -963 2.578
355
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -3.771 - -2.027 1.744
2. AJUSTES DEL RESULTADO -43 - -304 -261
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 4.114 - 7.944 3.830
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 362 362
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 300 - 5.975 5.675
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.974 - -2.253 -279
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 7.057 - 4.674 -2.383
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 5.083 - 2.421 -2.662
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 342 - 1.841 1.499
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -1.274 -1.274
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 342 - 567 225
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1 - - -1
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 5.726 - 8.963 3.237
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.872 - 13.999 12.127
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7.598 - 22.962 15.364
356
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 4.206 - 3.810 -396
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -419 - -222 197
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -8 -8
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.701 - -1.773 -72
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 22 - 24 2
8. GASTOS DE PERSONAL -728 - -685 43
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.378 - -1.153 225
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -48 - -40 8
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -46 - -47 -1
16. INGRESOS FINANCIEROS 49 - 51 2
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
357
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -3 -3
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 49 - 48 -1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3 - 1 -2
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 3 - 1 -2
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -53 - - 53
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -53 - - 53
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -50 - 1 51
358
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3 - 1 -2
2. AJUSTES DEL RESULTADO -54 - -33 21
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -161 - -193 -32
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 49 - 48 -1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -163 - -177 -14
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) 60 - -241 -301
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.278 1.278
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 60 - 1.037 977
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -103 - 860 963
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.164 - 331 -1.833
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.061 - 1.191 -870
359
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 3.117 - 3.100 -17
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 200 - 179 -21
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -240 -240
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -300 - -392 -92
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 9 9
8. GASTOS DE PERSONAL -1.600 - -1.564 36
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.457 - -1.098 359
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.000 - -507 493
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.000 - 511 -489
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -40 - -3 37
16. INGRESOS FINANCIEROS 40 - 11 -29
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
360
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 40 - 11 -29
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 8 8
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 8 8
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 169 - 1.579 1.410
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.171 - -2.583 -1.412
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -1.002 - -1.004 -2
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -1.002 - -996 6
361
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 8 8
2. AJUSTES DEL RESULTADO -211 - -2.085 -1.874
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 181 181
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 11 11
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -211 - -1.885 -1.674
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -182 - -339 -157
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2 2
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -182 - -337 -155
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 169 - 1.410 1.241
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -215 -215
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 169 - 1.195 1.026
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -224 - -1.027 -803
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.021 - 4.003 -18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.797 - 2.976 -821
362
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 32.345 - 30.081 -2.264
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 200 - - -200
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -551 - -422 129
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -6 -6
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -7.640 - -4.514 3.126
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 100 - 16 -84
8. GASTOS DE PERSONAL -17.451 - -15.478 1.973
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -10.953 - -7.835 3.118
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -11.085 - -10.575 510
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8.861 - 8.351 -510
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 10 10
14. OTROS RESULTADOS - - 19 19
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -6.174 - -353 5.821
16. INGRESOS FINANCIEROS 181 - 920 739
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -705 - -706 -1
363
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -11 -11
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -524 - 203 727
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -6.698 - -150 6.548
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -6.698 - -150 6.548
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 14.723 - 11.630 -3.093
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -19.972 - -17.496 2.476
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -5.249 - -5.866 -617
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -11.947 - -6.016 5.931
364
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -6.698 - -150 6.548
2. AJUSTES DEL RESULTADO -8.363 - -7.135 1.228
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.509 - -3.587 -6.096
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -524 - 434 958
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -13.076 - -10.438 2.638
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3.760 - -39.998 -36.238
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 27.330 27.330
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3.760 - -12.668 -8.908
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 14.723 - 12.999 -1.724
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -515 - -142 373
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 14.208 - 12.857 -1.351
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -2.628 - -10.249 -7.621
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 18.090 - 13.401 -4.689
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 15.462 - 3.152 -12.310
365
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 39.469 - 41.069 1.600
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 10.487 - 5.002 -5.485
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -487 - -405 82
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -11.830 - -9.469 2.361
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -18.363 - -18.674 -311
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -13.291 - -11.502 1.789
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -12.178 - -10.415 1.763
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7.422 - 6.793 -629
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -760 - -738 22
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 469 - 1.661 1.192
16. INGRESOS FINANCIEROS 845 - 658 -187
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -1.314 - -1.264 50
366
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -39 -39
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -469 - -645 -176
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 1.016 1.016
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 1.016 1.016
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 2.099 - 785 -1.314
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -7.422 - -6.793 629
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -5.323 - -6.008 -685
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -5.323 - -4.992 331
367
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 1.016 1.016
2. AJUSTES DEL RESULTADO 5.225 - 5.043 -182
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -3.843 - -1.866 1.977
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 845 - -684 -1.529
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 2.227 - 3.509 1.282
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4.599 - -3.032 1.567
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 2.243 - 4.743 2.500
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2.356 - 1.711 4.067
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 2.099 - 785 -1.314
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.970 - -6.635 -4.665
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 129 - -5.850 -5.979
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -630 -630
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 7.000 - 1.980 -5.020
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7.000 - 1.350 -5.650
368
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN BASADAS EN FUENTES ABIERTAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.495 - 1.339 -156
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -716 - -679 37
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -673 - -772 -99
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -390 - -399 -9
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 205 - 237 32
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -79 - -274 -195
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 25 25
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
369
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN BASADAS EN FUENTES ABIERTAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
18. GASTOS FINANCIEROS - - -45 -45
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - -20 -20
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -79 - -294 -215
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -79 - -294 -215
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 92 - 103 11
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -205 - -340 -135
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -113 - -237 -124
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -192 - -531 -339
370
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DELA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN BASADAS EN FUENTES ABIERTAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -79 - -294 -215
2. AJUSTES DEL RESULTADO 185 - 449 264
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -103 - -183 -80
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -20 -20
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 3 - -48 -51
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -465 - -15 450
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 150 - 85 -65
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -315 - 70 385
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 92 - - -92
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -119 - -21 98
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -27 - -21 6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -339 - 1 340
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.039 - 183 -856
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 700 - 184 -516
371
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 967 - 1.582 615
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.508 - 710 -798
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -8 - -2 6
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 100 - 242 142
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -118 - -107 11
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 10 - - -10
8. GASTOS DE PERSONAL -1.821 - -1.355 466
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -412 - -456 -44
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -180 - -96 84
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 84 - 79 -5
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -24 -24
14. OTROS RESULTADOS -10 - -39 -29
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 120 - 534 414
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -120 - -132 -12
372
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -120 - -132 -12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 402 402
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 402 402
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -84 - - 84
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -84 - - 84
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -84 - 402 486
373
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 402 402
2. AJUSTES DEL RESULTADO 216 - 173 -43
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 23 - -221 -244
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -120 - -127 -7
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 119 - 227 108
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -4 -4
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -4 -4
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - -49 -49
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -64 - -73 -9
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -64 - -122 -58
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 55 - 101 46
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 150 - 94 -56
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 205 - 195 -10
374
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 935 - 715 -220
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 252 - - -252
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -643 - -113 530
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3 - 31 28
8. GASTOS DE PERSONAL -568 - -464 104
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -229 - -169 60
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -326 - -128 198
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 326 - 128 -198
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -250 - - 250
16. INGRESOS FINANCIEROS 250 - 347 97
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
375
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 250 - 347 97
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 347 347
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 347 347
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - -49 -49
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.201 - -824 377
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -1.201 - -873 328
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - 295 295
H) OTRAS VARIACIONES - - -100 -100
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -1.201 - -331 870
376
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO DE LUGO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 347 347
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.125 - -1.043 82
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 2.186 - 1.394 -792
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 250 - 347 97
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.311 - 1.045 -266
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -1.296 - -1.173 123
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -1.296 - -1.173 123
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 146 146
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 146 146
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 15 - 18 3
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 25 - 40 15
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 40 - 58 18
377
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 29.181 - 236 -28.945
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - 36 36
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -2.035 -2.035
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -42 - -116 -74
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 11 11
8. GASTOS DE PERSONAL -5.546 - -5.996 -450
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -13.979 - -6.979 7.000
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8.188 - -9.391 -1.203
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 24.606 24.606
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -21 -21
14. OTROS RESULTADOS - - -252 -252
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 1.426 - 99 -1.327
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 168 168
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -90 - -121 -31
378
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -90 - 47 137
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.336 - 146 -1.190
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 1.336 - 146 -1.190
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 35.127 35.127
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -27.845 - -24.606 3.239
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -27.845 - 10.521 38.366
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - -71 -71
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES 60.589 - -240 -60.829
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 34.080 - 10.356 -23.724
379
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA-CIUDEN LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 1.336 - 146 -1.190
2. AJUSTES DEL RESULTADO -19.567 - -15.262 4.305
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 21.848 21.848
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -90 - 47 137
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -18.321 - 6.779 25.100
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -40.933 - -20.143 20.790
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 208 208
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -40.933 - -19.935 20.998
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - -310 -310
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 9.135 - 9.455 320
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 9.135 - 9.145 10
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -50.119 - -4.011 46.108
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 53.845 - 7.145 -46.700
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.726 - 3.134 -592
380
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 10.639 - 9.258 -1.381
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 4.363 - 3.547 -816
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -2 -2
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.484 - -1.396 88
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 225 - 250 25
8. GASTOS DE PERSONAL -5.084 - -5.209 -125
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.459 - -9.443 2.016
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -3.876 - -10.098 -6.222
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.892 - 7.830 5.938
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -22 -22
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -4.784 - -5.285 -501
16. INGRESOS FINANCIEROS 1 - 40 39
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -25 - -1 24
381
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO -11 - -6 5
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -35 - 33 68
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -4.819 - -5.252 -433
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -4.819 - -5.252 -433
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 7.298 7.298
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.892 - -7.829 -5.937
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -1.892 - -531 1.361
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -6.711 - -5.783 928
382
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -4.819 - -5.252 -433
2. AJUSTES DEL RESULTADO 2.008 - 2.292 284
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 37 - 93 56
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -24 - - 24
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -2.798 - -2.867 -69
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -513 - -587 -74
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -513 - -587 -74
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -3.311 - -3.454 -143
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.311 - 5.339 2.028
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio - - 1.885 1.885
383
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA - - 400 400
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 3.376 - 3.507 131
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.412 - -1.343 69
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 421 - 34 -387
8. GASTOS DE PERSONAL -1.562 - -1.599 -37
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -713 - -655 58
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -108 - -97 11
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 7 - 7 -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -2 - -2 -
14. OTROS RESULTADOS - - 67 67
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 7 - 319 312
16. INGRESOS FINANCIEROS 22 - 22 -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -4 - -1 3
384
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 18 - 21 3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 25 - 340 315
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 25 - 340 315
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -7 - -7 -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -7 - -7 -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 18 - 333 315
385
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECID LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 25 - 340 315
2. AJUSTES DEL RESULTADO 92 - 54 -38
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 6 - 292 286
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 18 - 21 3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 141 - 707 566
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -129 - -626 -497
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 1.242 1.242
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -129 - 616 745
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 12 - 1.323 1.311
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 712 - 1.056 344
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 724 - 2.379 1.655
386
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 6.199 - 5.032 -1.167
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 700 - 493 -207
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -55 - -45 10
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -4 -4
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -65 - -40 25
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 350 - 239 -111
8. GASTOS DE PERSONAL -4.684 - -3.921 763
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.257 - -1.787 470
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -192 - -170 22
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 8 - 7 -1
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 70 70
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 4 - -126 -130
16. INGRESOS FINANCIEROS 3 - 1 -2
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -7 - -4 3
387
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -1 -1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -4 - -4 -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -130 -130
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - -130 -130
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 8 - - -8
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -8 - 112 120
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - 112 112
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - -18 -18
388
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -130 -130
2. AJUSTES DEL RESULTADO 186 - 151 -35
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 7 - 37 30
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -2 - - 2
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 191 - 58 -133
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -194 - -75 119
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -194 - -75 119
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 8 - 41 33
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -5 - -26 -21
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 3 - 15 12
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -2 -2
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 34 - 62 28
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 34 - 60 26
389
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.184 - 1.012 -172
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -541 - -479 62
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -643 - -533 110
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -18 - -11 7
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 18 - 11 -7
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - - -
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
390
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - - -
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - - -
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - - -
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 22 - 20 -2
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -18 - -11 7
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) 4 - 9 5
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 4 - 9 5
391
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - -1 -1
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -159 -159
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - -160 -160
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -22 - -20 2
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -22 - -20 2
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 22 - 20 -2
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 22 - 20 -2
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -160 -160
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 209 - 499 290
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 209 - 339 130
392
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 20.713 - 22.531 1.818
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 17.760 - 14.595 -3.165
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - 324 324
6. APROVISIONAMIENTOS -2.080 - -879 1.201
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 2.524 2.524
8. GASTOS DE PERSONAL -10.746 - -14.649 -3.903
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -29.623 - -27.982 1.641
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.700 - -1.891 -191
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 226 226
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -5.676 - -5.201 475
16. INGRESOS FINANCIEROS 100 - 164 64
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
393
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 100 - 164 64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -5.576 - -5.037 539
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -5.576 - -5.037 539
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 226 226
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - -226 -226
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - -1.172 -1.172
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -5.576 - -6.209 -633
394
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN DEL TEATRO REAL LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -5.576 - -5.037 539
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1.600 - 1.903 303
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -2.531 -2.531
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 100 - 164 64
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -3.876 - -5.501 -1.625
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -140 - -533 -393
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 12.142 - 4.024 -8.118
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 12.002 - 3.491 -8.511
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 8.126 - -2.010 -10.136
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.289 - 6.262 4.973
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 9.415 - 4.252 -5.163
395
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 2.335 - 2.906 571
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -2.472 - -2.572 -100
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL - - - -
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -47 - -34 13
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - - -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -184 - 300 484
16. INGRESOS FINANCIEROS 90 - 91 1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -34 -34
396
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 90 - 57 -33
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -94 - 357 451
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -94 - 357 451
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -94 - 357 451
397
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ENRESA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -94 - 357 451
2. AJUSTES DEL RESULTADO -90 - -57 33
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -91 - 30 121
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 90 - 63 -27
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -185 - 393 578
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -12.418 - -42.704 -30.286
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) 12.603 - 42.112 29.509
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) 185 - -592 -777
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -199 -199
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 80 - 408 328
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 80 - 209 129
398
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 20.540 17.556 -2.984
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 9.676 10.023 347
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - -17 -17
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 125 55 -70
8. GASTOS DE PERSONAL -6.201 -5.769 432
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -23.153 -20.831 2.322
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -625 -581 44
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 25 20 -5
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -
14. OTROS RESULTADOS - 69 69
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 387 525 138
16. INGRESOS FINANCIEROS 80 80 -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -10 -48 -38
399
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - 30 30
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - 7 7
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 70 69 -1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 457 594 137
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 457 594 137
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - 15.624 15.624
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -25 -15.644 -15.619
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -25 -20 5
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 432 574 142
400
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN EOI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 457 - 594 137
2. AJUSTES DEL RESULTADO 530 - -16.782 -17.312
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -194 - 7.123 7.317
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 70 - 32 -38
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 863 - -9.033 -9.896
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -291 - -14.141 -13.850
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 12.222 12.222
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -291 - -1.919 -1.628
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 16.656 16.656
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -557 - -3.835 -3.278
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) -557 - 12.821 13.378
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 7 7
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 15 - 1.876 1.861
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 306 - 823 517
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 321 - 2.699 2.378
401
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 29.533 - 24.985 -4.548
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2.000 - 2.049 49
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -8.250 - -5.652 2.598
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -207 - -52 155
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 5 - 31 26
8. GASTOS DE PERSONAL -9.407 - -11.845 -2.438
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -13.669 - -10.167 3.502
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -623 - -570 53
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 618 - 548 -70
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -4 -4
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -677 -677
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 13 13
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -38 -38
402
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 19 19
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - -6 -6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -683 -683
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - -683 -683
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 4.603 - 24.216 19.613
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -5.111 - -24.667 -19.556
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -508 - -451 57
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL 481 - - -481
H) OTRAS VARIACIONES 1.494 - - -1.494
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 1.467 - -1.134 -2.601
403
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -683 -683
2. AJUSTES DEL RESULTADO -4.488 - -24.086 -19.598
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 349 - -1.964 -2.313
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - -25 -25
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -4.139 - -26.758 -22.619
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -110 - -94 16
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 16 16
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -110 - -78 32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 6.578 - 24.216 17.638
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 2.543 2.543
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 6.578 - 26.759 20.181
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - 19 19
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 2.329 - -58 -2.387
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.289 - 8.899 5.610
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5.618 - 8.841 3.223
404
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 4.472 - 2.895 -1.577
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -2.504 - -715 1.789
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -2.121 - -1.851 270
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -122 - -128 -6
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -21 - -19 2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 19 19
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -7 -7
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -296 - 194 490
16. INGRESOS FINANCIEROS 12 - 21 9
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
405
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - 1 1
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 12 - 22 10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -284 - 216 500
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -284 - 216 500
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -284 - 216 500
406
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, SALUD Y POLÍTICASOCIAL
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -284 - 216 500
2. AJUSTES DEL RESULTADO 9 - -2 -11
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -107 - -292 -185
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 14 - -677 -691
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -368 - -755 -387
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - -1.530 -1.530
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -1.530 -1.530
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 25 - 19 -6
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 25 - 19 -6
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -343 - -2.266 -1.923
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.534 - 4.857 323
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.191 - 2.591 -1.600
407
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 120 - 248 128
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -105 - -296 -191
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -262 - -247 15
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -110 - -31 79
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4 - -9 -5
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 365 - 327 -38
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -3 -3
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 4 - -11 -15
16. INGRESOS FINANCIEROS 9 - 6 -3
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -8 - - 8
408
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 1 - 6 5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 5 - -5 -10
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 5 - -5 -10
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 365 - 327 -38
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -365 - -327 38
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 5 - -5 -10
409
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 5 - -5 -10
2. AJUSTES DEL RESULTADO -362 - -296 66
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -32 -32
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - 6 6
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -357 - -327 30
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 365 - 327 -38
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 365 - 327 -38
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 8 - - -8
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 279 - 180 -99
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 287 - 180 -107
410
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 840 - 1.636 796
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -651 - -767 -116
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -333 - -479 -146
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -17 - -27 -10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -161 - 363 524
16. INGRESOS FINANCIEROS 161 - 291 130
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -1 -1
411
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 161 - 290 129
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 653 653
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 653 653
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - -126 -126
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - -126 -126
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - 82 82
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - 609 609
412
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 653 653
2. AJUSTES DEL RESULTADO -144 - -219 -75
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -2 - 1.316 1.318
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 209 - 290 81
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 63 - 2.040 1.977
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -30 - -583 -553
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -30 - -583 -553
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 33 - 1.457 1.424
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.372 - 6.815 3.443
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 3.405 - 8.272 4.867
413
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.500 - 1.220 -280
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 15 - 23 8
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -871 - -676 195
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -360 - -363 -3
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.260 - -1.398 -138
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -4 - -4 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -980 - -1.198 -218
16. INGRESOS FINANCIEROS 22 - 4 -18
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -3 -3
414
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 22 - 1 -21
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -958 - -1.197 -239
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -958 - -1.197 -239
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -958 - -1.197 -239
415
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN ICO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -958 - -1.197 -239
2. AJUSTES DEL RESULTADO -18 - 4 22
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -21 -21
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 22 - - -22
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -954 - -1.214 -260
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -164 -164
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -164 -164
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 154 154
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 154 154
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -954 - -1.224 -270
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.029 - 2.946 -83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.075 - 1.722 -353
416
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 350 - 331 -19
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 10 - - -10
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -5 -5
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN -3 - -7 -4
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 8 8
8. GASTOS DE PERSONAL -160 - -165 -5
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -190 - -160 30
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1 - -2 -1
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - -4 -4
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 6 - -4 -10
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -3 - -6 -3
417
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) -3 - -6 -3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 3 - -10 -13
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 3 - -10 -13
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 9 9
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - 9 9
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 3 - -1 -4
418
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO DE CULTURA GITANA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 3 - -10 -13
2. AJUSTES DEL RESULTADO 4 - 8 4
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - -92 -92
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN -3 - -6 -3
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 4 - -100 -104
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 9 9
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 9 9
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 4 - -91 -95
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4 - 107 103
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 8 - 16 8
419
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 476 - 407 -69
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -75 - -48 27
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -38 - -5 33
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 78 - - -78
8. GASTOS DE PERSONAL -206 - -208 -2
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -235 - -138 97
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO - - -9 -9
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -1 -1
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 1 1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
420
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - 1 1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - - -
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - - -
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 368 368
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - -388 -388
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - -20 -20
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - -20 -20
421
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE VALORES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - -20 -20
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE - - 2 2
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) - - -18 -18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - - -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - - -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -18 -18
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 292 - 248 -44
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 292 - 230 -62
422
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 5.200 - 35.379 30.179
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 21.585 - 179 -21.406
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -305 -305
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - 1 1
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 17 17
8. GASTOS DE PERSONAL -2.465 - -8.748 -6.283
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -4.818 - -24.723 -19.905
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -180 - -324 -144
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 128 128
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -72 -72
14. OTROS RESULTADOS -19.482 - -14 19.468
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -160 - 1.518 1.678
16. INGRESOS FINANCIEROS 200 - 153 -47
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
423
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
18. GASTOS FINANCIEROS -40 - -41 -1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - -6 -6
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 160 - 106 -54
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 1.624 1.624
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 1.624 1.624
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 30.163 30.163
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - -30.240 -30.240
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - -77 -77
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - 225 225
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - 1.772 1.772
424
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICASPÚBLICAS
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 1.624 1.624
2. AJUSTES DEL RESULTADO 20 - -29.907 -29.927
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 7.075 - 470 -6.605
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 160 - 112 -48
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 7.255 - -27.701 -34.956
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -171 -171
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 17 17
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -154 -154
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 30.163 30.163
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 3.565 3.565
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 33.728 33.728
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - -5 -5
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 7.255 - 5.868 -1.387
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 18.701 - 20.306 1.605
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 25.956 - 26.174 218
425
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA - - - -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2.636 - 2.527 -109
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - - -
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - 15 15
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -1.134 - -1.387 -253
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 393 - 465 72
8. GASTOS DE PERSONAL -1.824 - -1.683 141
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -325 - -318 7
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -95 - -85 10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 34 - 32 -2
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1 1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -315 - -433 -118
16. INGRESOS FINANCIEROS 25 - 32 7
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -2 - - 2
426
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 23 - 32 9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -292 - -401 -109
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -292 - -401 -109
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 37 37
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -34 - -32 2
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -34 - 5 39
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -326 - -396 -70
427
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LABORAL DE MINUSVÁLIDOS SANTA BÁRBARA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -292 - -401 -109
2. AJUSTES DEL RESULTADO 38 - 62 24
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 119 - -10 -129
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 23 - 31 8
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -112 - -318 -206
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -55 - -12 43
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 4 4
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -55 - -8 47
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - 1 1
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 1 1
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -167 - -325 -158
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 667 - 896 229
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 500 - 571 71
428
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 374 - 282 -92
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 191 - 181 -10
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -25 - -23 2
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 15 - -2 -17
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -26 - -1 25
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 24 - 20 -4
8. GASTOS DE PERSONAL -949 - -871 78
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -693 - -700 -7
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -155 - -141 14
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - 69 69
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO -5 - - 5
14. OTROS RESULTADOS -5 - - 5
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -1.254 - -1.186 68
16. INGRESOS FINANCIEROS 1.143 - 1.204 61
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
429
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 111 - - -111
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 1.254 - 1.204 -50
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - 18 18
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - 18 18
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -69 - - 69
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -69 - - 69
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -69 - 18 87
430
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - 18 18
2. AJUSTES DEL RESULTADO 462 - -1.076 -1.538
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -31 - -52 -21
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.143 - 1.204 61
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.574 - 94 -1.480
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) - - -3.593 -3.593
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 3.096 3.096
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) - - -497 -497
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 1.574 - -403 -1.977
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.265 - 1.522 257
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.839 - 1.119 -1.720
431
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 337 - 337 -
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -1 -1
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 267 - 274 7
8. GASTOS DE PERSONAL -325 - -327 -2
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -210 - -219 -9
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -57 - -96 -39
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 12 - -32 -44
16. INGRESOS FINANCIEROS - - - -
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
432
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - -2 -2
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - -2 -2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 12 - -34 -46
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 12 - -34 -46
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 12 - -34 -46
433
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL PUERTO DE GRANADILLA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 12 - -34 -46
2. AJUSTES DEL RESULTADO 57 - -239 -296
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 15 - -35 -50
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 84 - -308 -392
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -51 - -60 -9
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -51 - -60 -9
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 337 337
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - 337 337
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 33 - -31 -64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 427 - 460 33
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 460 - 429 -31
434
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 123 - 298 175
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 2 - 8 6
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -2 - -35 -33
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - -14 -14
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - -63 -63
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -92 - -206 -114
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -26 - -118 -92
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -5 - -5 -
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -135 -135
16. INGRESOS FINANCIEROS 5 - 9 4
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -1 - - 1
435
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 4 - 9 5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4 - -126 -130
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 4 - -126 -130
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 122 122
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - -198 -198
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - -76 -76
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - -1 -1
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 4 - -203 -207
436
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 4 - -126 -130
2. AJUSTES DEL RESULTADO 1 - -62 -63
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 101 - 117 16
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4 - 9 5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 110 - -62 -172
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -4 - -20 -16
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -4 - -20 -16
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - -41 -41
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - -41 -41
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 106 - -123 -229
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 366 - 131 -235
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 472 - 8 -464
437
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 25.360 - 22.824 -2.536
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -23.662 - -21.519 2.143
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -952 - -852 100
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -841 - -531 310
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -24 - -12 12
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -2 -2
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -119 - -92 27
16. INGRESOS FINANCIEROS 200 - 810 610
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -4 - - 4
438
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 196 - 810 614
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 77 - 718 641
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 77 - 718 641
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 20.000 20.000
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -25.000 - -20.000 5.000
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -25.000 - - 25.000
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES 25.000 - - -25.000
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 77 - 718 641
439
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 77 - 718 641
2. AJUSTES DEL RESULTADO -25.172 - -1.839 23.333
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -56 - -31.505 -31.449
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 196 - 796 600
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -24.955 - -31.830 -6.875
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -45 - -150.357 -150.312
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 162.000 162.000
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -45 - 11.643 11.688
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 25.000 - 20.000 -5.000
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 25.000 - 20.000 -5.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) - - -187 -187
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 10 - 525 515
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 10 - 338 328
440
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADESESPAÑOLAS-UNIVERSIDAD.ES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 8.105 - 3.996 -4.109
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -5.802 - -740 5.062
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -881 - -94 787
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -564 - -931 -367
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -538 - -2.231 -1.693
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -33 - -43 -10
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 33 - 35 2
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) 320 - -9 -329
16. INGRESOS FINANCIEROS 70 - 34 -36
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
441
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADESESPAÑOLAS-UNIVERSIDAD.ES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓNEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
18. GASTOS FINANCIEROS - - -1 -1
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 70 - 33 -37
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 390 - 24 -366
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -12 - - 12
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) 378 - 24 -354
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 46 - 29 -17
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -1.082 - -1.141 -59
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -1.036 - -1.112 -76
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES -82 - - 82
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -740 - -1.088 -348
442
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADESESPAÑOLAS-UNIVERSIDAD.ES
LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITALEJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 390 - 24 -366
2. AJUSTES DEL RESULTADO -1.119 - -1.114 5
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -121 - -513 -392
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 58 - 33 -25
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -792 - -1.570 -778
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -35 - -2.034 -1.999
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 2.396 2.396
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -35 - 362 397
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 46 - 46 -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - -352 -352
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 46 - -306 -352
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -781 - -1.514 -733
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 3.122 - 2.298 -824
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 2.341 - 784 -1.557
443
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.501 - 1.579 78
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -913 - -1.208 -295
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -442 - -430 12
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -140 - -172 -32
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -6 - -4 2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -235 -235
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 1 1
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
444
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - 1 1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -234 -234
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - -234 -234
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) - - -234 -234
445
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -234 -234
2. AJUSTES DEL RESULTADO 11 - 8 -3
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -497 - 42 539
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN - - - -
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -486 - -184 302
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -2 - -2 -
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -2 - -2 -
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) - - - -
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -488 - -186 302
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.001 - 837 -164
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 513 - 651 138
446
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 1.936 - 1.359 -577
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.765 - 1.186 -579
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS - - -5 -5
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -343 - -287 56
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 37 - 3 -34
8. GASTOS DE PERSONAL -1.299 - -1.182 117
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -2.080 - -1.412 668
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -74 - -55 19
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 15 - 16 1
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - 51 51
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -43 - -326 -283
16. INGRESOS FINANCIEROS 43 - 27 -16
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
447
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 43 - 27 -16
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - -299 -299
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - -299 -299
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 36 - - -36
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -115 - -16 99
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -79 - -16 63
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - -22 -22
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES 84 - - -84
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 5 - -337 -342
448
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - -299 -299
2. AJUSTES DEL RESULTADO -120 - -46 74
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 170 - 196 26
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 43 - 27 -16
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 93 - -122 -215
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -190 - -26 164
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 52 52
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -190 - 26 216
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 1.770 - - -1.770
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO -1.750 - - 1.750
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 20 - - -20
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -77 - -96 -19
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 371 - 1.588 1.217
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 294 - 1.492 1.198
449
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 7.359 - 8.863 1.504
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL 1.930 - 2.705 775
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -4.380 - -7.926 -3.546
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS -668 - -165 503
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 33 - 45 12
8. GASTOS DE PERSONAL -2.424 - -2.128 296
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -1.429 - -1.405 24
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -729 - -702 27
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - - -
14. OTROS RESULTADOS - - 99 99
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -308 - -614 -306
16. INGRESOS FINANCIEROS 304 - 415 111
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS -11 - -1 10
450
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - 29 29
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 293 - 443 150
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -15 - -171 -156
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -15 - -171 -156
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - - -
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) - - - -
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -15 - -171 -156
451
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN SEPI LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -15 - -171 -156
2. AJUSTES DEL RESULTADO 425 - 237 -188
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE 235 - 1.730 1.495
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 298 - 310 12
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 943 - 2.106 1.163
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -951 - -30.295 -29.344
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - 11.714 11.714
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -951 - -18.581 -17.630
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - 21.260 21.260
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 1 - 89 88
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 1 - 21.349 21.348
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -7 - 4.874 4.881
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.320 - - -1.320
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 1.313 - 4.874 3.561
452
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 30.870 - 27.628 -3.242
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -5 -6 -5 6
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - 299 299
8. GASTOS DE PERSONAL -18.880 - -17.455 1.425
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -11.985 6 -10.477 1.502
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -310 - -447 -137
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 310 - 448 138
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - -1 -1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) - - -10 -10
16. INGRESOS FINANCIEROS - - 82 82
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - -72 -72
453
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) - - 10 10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) - - - -
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) - - - -
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO 169 - 27.726 27.557
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -310 - -28.077 -27.767
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -141 - -351 -210
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES - - - -
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -141 - -351 -210
454
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS - - - -
2. AJUSTES DEL RESULTADO - - -11 -11
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1 - -752 -751
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 11 - 10 -1
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) 10 - -753 -763
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -169 - -100 69
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -169 - -100 69
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO 169 - 98 -71
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO - - - -
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 169 - 98 -71
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) 10 - -755 -765
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 4.597 - 8.326 3.729
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 4.607 - 7.571 2.964
455
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) Excedente del ejercicio
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 965 - 1.090 125
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL - - - -
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS -431 - -483 -52
4. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN - - - -
5. TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO - - - -
6. APROVISIONAMIENTOS - - - -
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD - - - -
8. GASTOS DE PERSONAL -351 - -317 34
9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD -253 - -164 89
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -8 - -6 2
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO - - - -
12. EXCESOS DE PROVISIONES - - - -
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO - - 1 1
14. OTROS RESULTADOS - - - -
15. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS - - - -
A.1) EXCEDENTE DE LA EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) -78 - 121 199
16. INGRESOS FINANCIEROS 3 - 8 5
17. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER FINANCIERO - - - -
18. GASTOS FINANCIEROS - - - -
456
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
20. DIFERENCIAS DE CAMBIO - - - -
21. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - - - -
22. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS - - - -
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (16+17+18+19+20+21+22) 3 - 8 5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -75 - 129 204
23. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS - - - -
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+23) -75 - 129 204
B) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN ELPATRIMONIO NETO - - 693 693
C) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO -65 - -693 -628
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIONETO (B+C) -65 - - 65
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO - - - -
F) AJUSTES POR ERRORES - - - -
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL - - - -
H) OTRAS VARIACIONES 65 - - -65
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -75 - 129 204
457
MINISTERIO DEHACIENDA YADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL
EJERCICIO 2013
Miles de euros
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO(DATOS P.G.E.)
MODIFICACIONESPRESUPUESTARIAS IMPORTE REALIZADO DESVIACIÓN
ABSOLUTA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS -75 - 129 204
2. AJUSTES DEL RESULTADO -60 - -107 -47
3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE -1 - 356 357
4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3 - 8 5
5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4) -133 - 386 519
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. PAGOS POR INVERSIONES (-) -3 - - 3
7. COBROS POR DESINVERSIONES (+) - - - -
8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6) -3 - - 3
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO - - - -
10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO 65 - 50 -15
11. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10) 65 - 50 -15
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - - - -
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-11+/-D) -71 - 436 507
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 657 - 827 170
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 586 - 1.263 677
458
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