PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
1
PROCEDIMIENTO: GL-08-1
1. ÍNDICE
1. a. Objetivo.
Describir las acciones a realizar para que los responsables de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, apliquen y desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF en función de la aplicación de los procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de coordinación, información y comunicación en el ámbito interno institucional con las unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de acción.
1. b. Alcance.
El procedimiento aplica para que las Unidades de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, con fundamento en los procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas, información y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del marco normativo las instituciones, gestionen ante la Dirección de la Contabilidad Nacional las solicitudes de asignación, inclusión y/o exclusión de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al respectivo Jefe de Unidad de analizar decisión de autorizar y gestionar la inclusión y/o exclusión de roles y perfiles que requieran los funcionarios de las unidades (registros, visualizaciones, consultas, información y reportes) correspondientes a su marco de acción.
El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a las Unidades tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de la Dirección de la Contabilidad Nacional, para que en atención del marco normativo que rodea la administración de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de cada Unidad, mediante la información y el asesoramiento constante, se posicione en el tiempo y espacio para conocer y tomar la decisión pertinente, previo análisis y verificación de que los roles y perfiles de las Unidades que requieran los funcionarios con licencia SIGAF, mantengan concordancia con las funciones y tareas que se desarrollen en la administración activa, impulsando y promoviendo los cambios necesarios en aras de un uso eficiente de licencias, roles y perfiles, estimando incompatibilidades de asignación de roles y perfiles y un mejor aprovechamiento de las
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
2
licencias en concordancia con las normativas y lineamientos que regulan la administración de roles y perfiles.
El procedimiento de roles y perfiles considera las solicitudes de asignación y exclusión de roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de la Contabilidad Nacional , Auditoría Interna, Contraloría General de la República y Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar o excluir roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF, para lo cual debe utilizar el formulario que se adjunta en el Anexo 1.
1. c. Definiciones
Licencia de Acceso al SIGAF: Mecanismo de autenticación otorgado a un funcionario para que ingrese al sistema SIGAF mediante la digitación de su número de documento de identidad y la utilización de su clave de acceso, cuyo proceso es administrado por el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)
Perfil de Usuario: Conjunto de permisos mediante el cual se asigna a un funcionario los accesos que le otorgan la posibilidad de realizar dentro del SIGAF una serie de
actividades de diversa índole de conformidad con las responsabilidades y funciones
asignadas.
Usuario Funcional Experto: Funcionario delegado por cada uno de los entes rectores o gestores, con amplio conocimiento y experiencia de los procesos a cargo del ente rector o gestor representado, así como de las funcionalidades de los Sistemas Informáticos que administra la CCAF, que apoyan labores de atención y resolución de consultas de usuarios y de requerimientos operativos, validación de cambios al Sistema mediante la realización de pruebas, además de brindarles capacitación
Usuario Administrador de Roles y Perfiles: Usuario que está a cargo de la administración y mantenimiento de roles y perfiles, así como del análisis de solicitudes de asignación a los usuarios finales según corresponda. Este perfil es responsabilidad del ente rector al que represente, tanto en las autorizaciones que contenga como en su asignación al funcionario.
Estructura organizacional: El jerarca debe crear una estructura organizativa que apoye efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, y por ende la realización de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
3
Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. CAPÍTULO II. NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL. Deberán separarse y distribuirse entre los diferentes puestos, las funciones que, si se concentraran en una misma persona, podrían comprometer el equilibrio y la eficacia del control interno y de los objetivos y misión institucionales. Igualmente, las diversas fases que integran un proceso, transacción u operación deben distribuirse adecuadamente, con base en su grado de incompatibilidad, entre los diversos funcionarios y unidades de la institución, de tal manera que el control por la totalidad de su desarrollo no se concentre en una única instancia. A nivel de los roles y perfiles de SIGAF no existe incompatibilidad entre ellos, sin embargo, si se presentan con roles y perfiles de otros módulos o sistemas. A continuación se presenta la lista de roles y perfiles que utiliza la DGCN, se dividen en cuatro grupos, el primer grupo son los roles y perfiles que se utilizan en la Contabilidad Nacional, el segundo grupo son los roles y perfiles que se crearon para la Auditoría Interna, el tercer grupo son los roles y perfiles de la Contraloría General de la República, y por último, el cuarto grupo son los roles y perfiles del Tribunal Supremo de Elecciones. 2. Marco referencial
La Dirección General de Contabilidad Nacional, en concordancia con los lineamientos y políticas que rigen la administración de roles y perfiles, los manuales de procedimientos de la administración contable y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene a disposición de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, los roles y perfiles de acceso al SIGAF para los funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el Jefe de la Institución considere deben ser asignados, así como los roles y perfiles de visualización, consulta, información y reportes que al respecto requieren.
El Manual de Procedimientos para la Administración de Roles y Perfiles determina las actividades para la ejecución correcta de la administración de los roles y perfiles, para lo cual se ha diseñado una serie de actividades que en conjunto conforman este proceso a saber: Asignación de nuevas licencias de usuario, roles para usuarios de primer ingreso, exclusión de roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar incompatibilidades entre roles y perfiles , modificación de procedimiento administrativo, mantenimiento de roles y perfiles a cargo del equipo administrador de roles y perfiles en conjunto con la Unidad de Seguridad Informática, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir para que se desarrollen las
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
4
actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los formularios a utilizar para la realización del procedimiento correspondiente: sea para solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones, etc.
Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el Área de Seguridad Informática de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación según procedimiento definido, manteniendo debida y oportunamente actualizados los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, según las indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la asignación de los roles y perfiles, siendo responsable sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y fueran solicitados, interponiendo las gestiones de forma inmediata al ente rector correspondiente para la exclusión de usuarios o modificación de los accesos al igual para casos cuando un funcionario cese sus funciones o éstas sean modificadas.
3. Desarrollo
3. a. Normativa
Para la utilización del SIGAF se requiere que el funcionario ostente una licencia de acceso al SIGAF, así como de roles y perfiles relacionados al tipo de actividad que desarrolla, siendo que la administración de licencias se encuentra en el Área de Seguridad Informática, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Hacienda, mismas que debe gestionar el Jefe de Unidad ante esa instancia aportando oficio de solicitud y formulario correspondiente.
Los roles y perfiles codificados y delimitados para cada uno de los Ministerios y entendidos como una serie de transacciones y autorizaciones para efectuar operaciones específicas que tienen como objetivo delimitar el rango de acción de un funcionario y de un Ministerio frente a cada una de las posibilidades de inclusión, modificación y manejo de la información de consulta, visualización y reporte que permite el SIGAF están a cargo de la administración del respectivo Jefe de Unidad, quien cuenta con el asesoramiento y apoyo a través de las relaciones de coordinación, información y comunicación, para la atención de solicitudes de asignación y/o modificación de accesos de roles y perfiles.
Para casos de ceses de funciones o traslados de funcionarios de Unidad con roles y perfiles de acceso al SIGAF, el Jefe de Unidad debe solicitar inmediatamente al Área de Seguridad Informática de la DTIC deshabilitar la licencia de acceso a SIGAF del
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
5
respectivo funcionario por lo que automáticamente los roles y perfiles quedarán inhabilitados.
El Jefe de Unidad debe mantenerse vigilante de contemplar y ejecutar la normativa ligada al control interno de previo a realizar la solicitud para la creación y/o asignación de los roles a un usuario, estando atento sobre la correcta asignación y eventual uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles, así como de un mejor aprovechamiento de licencias y utilización de roles y perfiles disponibles para funciones y tareas correspondientes a las Unidades.
El Jefe de Unidad tiene como responsabilidad la tramitación de las solicitudes de roles y perfiles para los funcionarios a su cargo, solicitud que debe ser dirigida mediante oficio y utilización del formulario en el que deberán incorporar los datos del funcionario (cédula, nombre, puesto, etc.) así como también un resumen detallado de las nuevas actividades que motivan la solicitud de modificación de los roles que ya ostenta dicho funcionario.
3. b. Manual de procedimientos Contabilidad Nacional
Roles y perfiles de accesos al SIGAF, comprendiendo únicamente los roles y perfiles de la Dirección de Contabilidad Nacional, Auditorías Internas, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones, según listas de roles y perfiles, siendo responsabilidad de las máximas autoridades de estas dependencias el manejo oportuno de la información y la toma de decisiones para solicitar asignar roles y perfiles de los funcionarios de la administración activa que así lo requieran con licencia SIGAF.
El procedimiento de solicitud de asignación de roles y perfiles de accesos al SIGAF propios de los procesos de los restantes órganos rectores permanecen bajo su respectivo ámbito de acción.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
6
3. c. Cuadro sinóptico del procedimiento
PROCEDIMIENTO: ASIGNACION ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF CORRESPONDIENTES A
CONTABILIDAD NACIONAL, AUDITORÍA INTERNA, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.
N° Paso
Responsable Acción Transacción de referencia
SIGAF
1. Coordinadores de unidades y/o Dirección de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Aplicar normativas y disposiciones que rodean la administración de roles y perfiles a sus cargos, acatando el control interno de previo a gestionar solicitudes de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, enfatizando en aquellos roles y perfiles que resulten incompatibles.
Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con la dotación de la respectiva licencia de acceso al SIGAF.
Solicitar al encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles, adjuntando formulario correspondiente debidamente confeccionado y con su respectiva firma
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
7
Recibir respuesta de comunicación de resultados de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF por parte del encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante correo.
Analizar indicaciones externadas por parte del encargado de Roles y Perfiles según implicaciones de incompatibilidad de roles y perfiles, así como tomar decisión de mantener la solicitud de inclusión de roles y perfiles de acceso al SIGAF, asumiendo la responsabilidad establecida en normas y políticas de administración de roles y perfiles y el control interno.
Solicitar al Encargado de Roles y Perfiles de la Contabilidad Nacional mediante oficio inclusión de roles y perfiles, indicando que se analizaron las implicaciones por la incompatibilidad de funciones.
2. Encargado de Roles y Perfiles
Recibir oficio y formulario de solicitud de inclusión y/o exclusión de roles y perfiles de accesos SIGAF
PFCG
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
8
autorizados y aprobados mediante firmas en cada uno por los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones
Analizar, las implicaciones en el cumplimiento de la normativa de control interno una vez que se han localizado todos los roles y perfiles por asignar tomando en cuenta la compatibilidad, incompatibilidad o de uso exclusivo de la Contabilidad Nacional.
Informar mediante correo a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas, de la Contraloría General de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones los resultados obtenidos del análisis de roles y perfiles, indicando la eventual incompatibilidad, para que tome la decisión que corresponda de con respecto a la solicitud de los roles y perfiles del SIGAF.
SU01D
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
9
Incluir o excluir en SIGAF solicitud de roles y perfiles de accesos SIGAF, mediante la transacción “PFCG” actualización de roles, visualizando asignación mediante la transacción “SU01D” visualizar usuario.
Informar mediante correo electrónico a los Coordinadores de Unidad, Contador (a) Nacional y/o Sub-Contador (a) Nacional, Director de la Contraloría General, Jefes de las Auditorías Internas y del Tribunal Supremo de Elecciones. La aplicación de la solicitud de asignación de los roles y perfiles.
Final del Procedimiento
Actualizado por: Aprobado por:
Raquel Cantillo Gamboa
Diego López López
Ricardo Soto Arroyo
(Contador Nacional)
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
10
4. Listas de Roles y Perfiles que utiliza la Contabilidad Nacional
4. a. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Dirección General de
Contabilidad Nacional
ZZ_ROL_GENERAL Rol general para la asignación de funciones para todos los usuarios del SIGAF. En este rol se definen las transacciones para visualizar las restricciones de accesos a datos o recursos. ZGL_ANALISTA_UAC Rol Compuesto para los analistas de la Unidad de Análisis Contable, este mismo rol se emplea para los coordinadores de la unidad de Análisis Contable. En el caso de los coordinadores, la diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los coordinadores.
ZGL_ANALISTA_UAEE
Rol compuesto para los analistas de la Unidad de Asesoría y Estudios Especiales.
ZGL_ANALISTA_URC
Rol Compuesto para los Analistas de la Unidad de Registro Contable, este mismo rol se emplea
para los Coordinadores de la Unidad de Registro Contable. En el caso de los coordinadores, la
diferencia está marcada por las funciones adicionales que pueden ser delegadas a los
coordinadores.
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES
Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables.
ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES
Rol simple que se utiliza para la carga de ejecución presupuestaria del módulo de poderes.
ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO
Rol simple para la ejecución de procedimiento de carga del compromiso y devengado. Para la
realización de este procedimiento, es necesario el acceso a transacciones propias del módulo
de presupuesto (FM).
El rol tiene una división de transacciones la cual se indica a continuación:
- Arrastre de Compromiso - Arrastre de Presupuesto - Tareas de Cierre
Este rol simple se complementa con el rol simple ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
modificación presupuestaria del ingreso.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
11
ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO
Interfaz para carga de tipos de cambio.
ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE
Rol simple que se utiliza para la transacción del cierre de períodos.
ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA Rol simple para la ejecución de la conciliación bancaria, verificación de pagos y compensación de las cuentas de banco. ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES Perfil para contabilizar documentos de deudores. ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA Contabilidad automática CXC. ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR Transacciones relacionadas con cuentas por cobrar. ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE Rol simple para la gestión contable: - Registro de asientos contables - Registro de ajustes - Compensación de cuentas - Anulación de operaciones - Valoraciones de moneda extranjera.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES
Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN
Emisión de balance general y estado de resultados resumidos.
ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS
Modificación estructura balances resumidos.
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANCARIOS
Rol de extractos bancarios.
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE
Rol simple con las transacciones de extractos bancarios.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
12
ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES
Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.
ZZ_GL_INTERFAZ_TICA
Rol para correr y visualizar datos de la interfaz con TICA.
ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL
Rol de contingencia para la interfaz con tributación digital.
ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS
Rol simple que se utiliza para la anulación de documentos.
ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR
Rol simple destinado al bloqueo y liberación de cuentas de mayor. También se debe permitir la
visualización de las mismas.
ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI
Rol necesario para el mantenimiento del ILI, para poder obtener los datos del WebService del Banco
Central de Costa Rica y realizar los asientos en el SIGAF.
ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
Rol simple que se utiliza para la modificación presupuestaria del ingreso para la ejecución del
procedimiento de carga del compromiso y devengado.
ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE
Rol simple que se utiliza para la visualización de plan de cuentas de mayor.
ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA
Rol designado para la administración del plan de cuentas:
- Creación de nuevas cuentas de mayor - Modificación de cuentas de mayor - Visualización de cuentas de mayor ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES
Perfil que contiene las transacciones de reportes de deudores.
ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO
Rol simple para la visualización de los reportes de presupuesto necesarios en los procedimientos de
Contabilidad Nacional.
ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS Rol simple que brinda acceso a los saldos de cuentas de mayor y acreedores.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
13
ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES Tratamiento de datos maestros deudores. ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS Rol simple que se utiliza para visualización de solicitudes y pedidos. ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS Visualizar acuerdos de pago de Tesorería. ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO Visualizar tabla de tipo de cambio. ZZ_GL_VISULIZACION_ILI Visualización del reporte para el informe de liquidación de impuestos ILI ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR Para contingencia de los datos maestros del SIGAF al Sistema Gestor ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR Para visualizar la estructura de cuentas de mayor
4. a.1 Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Unidad de Consolidación de Cifras ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS
Mantenimiento de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo
ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS
Visualización de datos maestros para la preparación de cuentas de grupo
ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS
Cargas automáticas y registro de documentos
ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS
Visualización de documentos
ZZ_EC_CS_CONSOLIDACIÓN
Consolidación de cifras
ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS
Reportes de consolidación
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
14
4. a.2. Lista de roles y perfiles en producción de Costos
ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS
Modificar la jerarquía de los centros de costos
ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS
Visualizar la jerarquía de los centros de costos
ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS
Mantenimiento de datos maestros de los centros de costos
ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS
Visualización de datos maestros de los centros de costos
ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS
Mantenimiento de los grupos de centros de costos
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS
Visualización de los grupos de centros de costos
ZZ_COOM_CLASES_COSTOS
Mantenimiento de datos maestros de las clases de costos
ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS
Visualización de datos maestros de las clases de costos
ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS
Mantenimiento de los grupos de las clases de costos
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS
Visualización de los grupos de las clases de costos
ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS
Sistemas de información de centros de costos
ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES
Modificar la jerarquía de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES
Visualizar la jerarquía de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS
Mantenimiento de datos maestros de los centros de beneficios
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
15
ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS
Visualización de datos maestros de los centros de beneficios
ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES
Mantenimiento de los grupos de centros de beneficio
ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES
Visualización de los grupos de centros de beneficio
ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES
Sistemas de información de centros de beneficios
ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER
Cierre y apertura de periodos co
ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES
Contabilizaciones
ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES
Visualizar contabilizaciones
ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES
Contabilizaciones
ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES
Visualización contabilizaciones
4. b. Lista de roles y perfiles en producción que utilizan las Auditorías
ZZ_AUDITOR_201
Rol para el Auditor de Presidencia
ZZ_AUDITOR_202
Rol para el Auditor de Casa Presidencial
ZZ_AUDITOR_203
Rol para el Auditor de Gobernación Y Policía
ZZ_AUDITOR_204
Rol para el Auditor de Relaciones Exteriores
ZZ_AUDITOR_205
Rol para el Auditor de Seguridad Pública
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
16
ZZ_AUDITOR_206
Rol para el Auditor de Hacienda
ZZ_AUDITOR_207
Rol para el Auditor de Agricultura Y Ganadería
ZZ_AUDITOR_208
Rol para el Auditor de Economía
ZZ_AUDITOR_209
Rol para el Auditor de Obras Publicas Y Transportes
ZZ_AUDITOR_210
Rol para el Auditor de Educación Pública
ZZ_AUDITOR_211
Rol para el Auditor de Salud Pública
ZZ_AUDITOR_212
Rol para el Auditor de Trabajo.
ZZ_AUDITOR_231
Rol para el Auditor de trabajo (Pensiones).
ZZ_AUDITOR_213
Rol para el Auditor de Cultura
ZZ_AUDITOR_214
Rol para el Auditor de Justicia
ZZ_AUDITOR_215
Rol para el Auditor de Vivienda
ZZ_AUDITOR_216
Rol para el Auditor de Comercio Exterior
ZZ_AUDITOR_217
Rol para el Auditor de Planificación
ZZ_AUDITOR_218 Rol para el Auditor de Ciencia Y Tecnología
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
17
ZZ_AUDITOR_219
Rol para el Auditor de Ambiente Y Energía
ZZ_AUDITOR_660
Rol para el Auditor de Gobernación (Migración)
ZZ_AUDITOR_DTN
Rol para el Auditor de la Tesorería Nacional
ZZ_AUDITOR_ROLES
Rol para la visualización de roles por usuario para Auditoría
4. c. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza la Contraloría General de la
República
ZZ_ AUDITOR_CGR
Rol para el Auditor de la Contraloría General de la República.
4. d. Lista de roles y perfiles en producción que utiliza el Tribunal Supremo de
Elecciones
ZZ_AUDITOR_401
Rol para el Auditor del Tribunal Supremo De Elecciones
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE
Rol simple que se utiliza para la visualización del detalle de asientos contables del TSDE.
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE
Rol simple para la gestión contable:
- Registro de asientos contables
- Registro de ajustes
- Compensación de cuentas
- Anulación de operaciones
- Valoraciones de moneda extranjera.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE Emisión de balance general y estado de resultados resumidos. ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE Rol simple que se utiliza para la ejecución de informes de contabilidad.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
18
ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE
Visualizar de saldos de cuentas.
Manual de Procedimientos Contabilidad Nacional
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
19
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
20
Anexo 1: Formulario para solicitud de inclusión/exclusión de roles y perfiles.
Solicitud de Asignación de Roles y/o Perfiles
Complete y envié al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles
conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF
Institución Solicitante:
Nombre del Jefe o Coordinador: Número de Cédula:
Cargo: Teléfono:
Correo Electrónico:
DATOS DEL USUARIO
Nombre: Número de Cédula
Institución para la cual Labora:
Dirección, Unidad o Área para la cual Labora: Teléfono:
Cargo desempeñado Correo Electrónico:
Indique Aquí el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir
dentro de la Licencia del Usuario
Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Dirección, Unidad o
Área para la cual Labora:
FIRMA: FECHA:
Para uso exclusivo del Encargado del Equipo Administrador de Roles y
Perfiles conformidad con las distintas rectorías a cargo del SIGAF
Número de Solicitud: Fecha recepción:
Recibida por:
Comentarios:
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
21
Anexo 2. Lista de roles y perfiles con transacciones para las instituciones usuarias de SIGAF
Contabilidad Nacional
Rol Transacción Descripción
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTABLES
FB03 Visualizar documento
FBU3 Visualizar doc. multisociedades
FBV3 Visualizar documento preliminar
ZASIENTOS_CONTRL Asientos por Día
ZFI_CONTRALORIA Asientos contables de la Contraloría
ZZ_GL_CARGAR_EJECUCION_PODERES ZIN_EJEC_PODERES Interfase de Ejecución Poderes
ZZ_GL_CARGA_COMPROMISO
FMJD Anular cierre ejercicio: presupuesto
FMJ1 Cierre ejercicio: Selec.comprometido
FMJ2 Cierre ejerc.: Arrastr.comprometido
FMJ3 Anular arrastre comprometido
FMJA Presupuesto cierre ejerc.: Preparar
FMJB Presup. cierre ejercicio: determinar
FMJC Presup. cierre ejercicio: transferir
FMDM Monitor operaciones de cierre
FMD1 Modificar reglas de arrastre
FMD2 Visualizar reglas de arrastre
FMDS Copiar reglas de arrastre
FMX1 Crear reserva de recursos
FMRE_SERLK Cierre de doc. presupuestarios
FR51 Registrar liberación
ZZ_GL_CARGA_TIPO_CAMBIO OB08 Actualización tabla TCURR
TBDM Interfase fich. datos mercado INPUT
ZZ_GL_CI_TRANSACCIONES_CIERRE
F.03 Reconciliación
F.16 Reporte ABAP: Arrastre saldos CM
S_ALR_87003642 Acti. IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52
ZZ_GL_CONCILIACION_BANCARIA F-03 Compensar cta. mayor
ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
22
ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO Propuestas de Pago según acuerdo
ZZ_GL_CONTABILIZACION_DEUDORES
FV70 Registro de facturas salientes
FB70 Registro de facturas salientes
FB75 Registro de abonos salientes
FBL5N Partida individual deudores
F.64 Correspondencia: Actual. solicitudes
FB02 Modificar documento
F-32 Compensar deudor
F-30 Trasladar y compensar
ZCARGA_SGM Carga Movimientos Mensuales SGM
ZZ_GL_CONTA_AUTOMATICA ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática
ZZ_GL_CUENTAS_X_COBRAR ZFI_CONT_AUTO Compensación Automática
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONTABLE
ZFIC_ASIENTOS_I Carga asientos contab. Individuales
ZFIC_ASIENTOS_M Carga de asientos contables
FV50 Entrada prelim posiciones cta. mayor
FBV2 Modificar documento preliminar
FBV3 Visualizar documento preliminar
F-02 Entrar apunte de cta. mayor
FB50 Contab. Ctas mayor: Trans.im.indiv.
FB02 Modificar documento
FBB1 Contab. valoración de ME
F.05 Valoración de moneda extranjera
FB00 Opc.Tratamiento contabil. Financiera.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES
Z_BALANCE_GENERAL Balance de Situación
Z_HORIZONTAL_BG Análisis Horizontal del BS.
Z_VERTICAL_BG_RUBRO Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_VERTICAL_RESUL Análisis Vertical Resultados Ejec
Z_BALANCE_COMP Análisis Vertical Resultados Ejec
Z_SALDO_MENSUAL_PERI Saldos Mensuales por Período
Z_BALANCE_DETALLADO Balance Situación detallado
Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Resul Mensual y Acumulado
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
23
Z_ESTADO_RESULTAD_PE Balance de Situación
Z_RESUL_COMP_EJE Estado de Result. Comparativo Eje
Z_PATRIMONIO_NETO Estado de Cambios Patrimonio Neto
Z_LIBRO_DIARIO Libro Diario
Z_LIBRO_MAYOR Libro Mayor
Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Comp.
Z_COMPROBACION_PERIO Balanza de Comprobación del período
Z_FONDO_MONETARIO_P Balance Fondo Monetario Periodo
Z_FONDO_MON_COMP Balance General del Fondo Monetario
ZESTRESU Transacción prog. Est. Resulta. TSDE
ZBALGENE Reporte de Balance General
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_CN
Z_BALANCE_GENERAL Balance de Situación
Z_HORIZONTAL_BG Análisis Horizontal del BS.
Z_VERTICAL_BG_RUBRO Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_VERTICAL_RESUL Análisis Vertical Resultados Ejec
Z_BALANCE_COMP Análisis Vertical Resultados Ejec
Z_SALDO_MENSUAL_PERI Saldos Mensuales por Período
Z_BALANCE_DETALLADO Balance Situación detallado
Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Result. Mensual y Acumulad
Z_ESTADO_RESULTAD_PE Balance de Situación
Z_RESUL_COMP_EJE Estado de Result. Comparativo Eje
Z_PATRIMONIO_NETO Estado de Cambios Patrimonio Neto
Z_LIBRO_DIARIO Libro Diario
Z_LIBRO_MAYOR Libro Mayor
Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Comp.
Z_COMPROBACION_PERIO Balanza de Comprobación del período
Z_FONDO_MONETARIO_P Balance Fondo Monetario Periodo
Z_FONDO_MON_COMP Balance General del Fondo Monetario
ZESTRESU Transacción prog. Est. Resultado TSDE
ZBALGENE Reporte de Balance General
ZZ_GL_ESTRUCTURA_BALANCE_VIS
OB58 C FI Actual. tabla T011/T011T
ZFI_FIRMAS Actualización de Firmas
ZFI_VERTICAL Parametrizaciones vertical reporte
ZFI_FORMULAS_RF Razones Financieras: Formulas
ZFI_NOTAS Mantenimiento de número de notas
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
24
ZFI_RAZON_FI Razones Financieras: Cuentas
ZFI_SECCION Sección
ZFI_RAZON Razón
ZBALGENE_MAESTRO Mantenimiento de líneas de Balance
ZBALGENE_OPER Operaciones del Balance
ZBALGENE_CUENTAS Manten. de cuentas del Balance
ZESTRESU_MAESTRO Transacción de tabla zestador_maestr
ZESTRESU_OPER Transacción de tabla zestador_oper
ZESTRESU_CUENTAS Transacción de tabla zestador_cuenta
ZZ_GL_EXTRACTOS_BANC_SIMPLE
ZCTAS_EXT_BCCR Tabla: Cuentas Extractos Bancarios
ZGRUP_EXTBANCO Agrupaciones Ctas XML Ext. Banco
ZRP_EXTBANCO Reporte Extractos Bancarios
ZXML_EXTBANCO Extractos Bancarios - XML
ZZ_GL_INFORMES_CONTABLES
Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo
Y_MHD_26000003 Balance de Comprobación
Y_MHD_76000043 Cruzadas del Ejercicio Económico por
Y_MHD_26000006 Informes Unidad Análisis Contable
Y_MHD_26000005 Estados Patrimonio
Y_MHD_26000004 Informes Legales Ministerio Hacienda
Y_MHD_76000057 Balance de Comprobi. del Periodo
Y_MHD_76000058 Balanza de Comprobación Comp.
Y_MHD_76000059 Balance General del Periodo
Y_MHD_76000060 Balance General Comparativo
Y_MHD_76000061 Estado de Resultados
Y_MHD_76000062 Estado Resultados Comparativo
ZZ_GL_INTERFAZ_TICA
YMANTENIMIENTO_TICA Mantenimiento TICA
Z_INT_TICA Interfaz TICA-SIGAF
Z_HIST_TICA Transacción histórica de TICA
Z_INT_TICA_MANT Mantenimiento tabla TICA
ZZ_GL_INTERFAZ_TRIBUDIGITAL
Z_INT_TD Interfaz SIGAF TD
Z_INT_TD_HIST Histórico para TD
Z_INT_TD_MANT Mantenimiento tabla TD
Z_INT_TD_MANT_CONT Mantenim. tabla TD contribuyente
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
25
Z_INT_TD_MANT_IMP Mantenimiento tabla TD impuestos
ZZ_GL_LI_ANULAR_DOCUMENTOS
FB04 Modificaciones documento
FB08 Anular documento
FBU8 Anular documento multisoc.
FBRA Anular compensación
F.80 Anular documentos en masa
ZZ_GL_LI_LIBERAR_CUENTA_MAYOR
FS00 Actualizar datos maestros cta. mayor
FSP0 Registro ctas. Mayor en plan ctas.
FSS0 Registro maestro cta. mayor sociedad
ZZ_GL_MANTENIMIENTO_ILI
FMX1 Crear reserva de recursos
FMX2 Modificar reserva de recursos
SA38 Reporting ABAP
Z_MAESTRO_ILI Actualización de Datos Maestros ILI
Z_CODIMP_ILI Actualización Código de Impuestos
Z_RER_ILI Reporte Interfaz ILI
ZZ_GL_MODIF_PRESUP_INGRESO
FMCIA Tratar posición presupuestaria
FMCID Modificar pos. presup: Jerarquía
FMCIE Visualizar pos. presup: Jerarquía
FM9K Modificar estruct. presup.
FM9L Visualizar estructura presup.
FMSE Visualizar variante de jerarquía/CeGe
FM3G Jerarquía posiciones presupuestarias
FR52 Registrar suplemento
ZZ_GL_MO_VISUAL_PLAN_CONTABLE S_ALR_87012326 Plan de cuentas
S_ALR_87012328 Índice de cuentas de mayor
ZZ_GL_PL_ADMINISTR_PLAN_CUENTA
FS00 Actual. datos maestros cuenta mayor
FSP0 Registro cuentas mayor en plan ctas.
FSS0 Registro maestro cta. mayor sociedad
ZZ_GL_REPORTES_DEUDORES FD10N Visualización de saldos: Deudores
FBL5N Partida individual deudores
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
26
FB03 Visualizar documento
S_ALR_87012179 Índice de deudores
S_ALR_87012180 Lista direcciones deudores
S_ALR_87012182 Visualizar modificaciones deudores
S_ALR_87012183 Visualizar modific. deudores críticas
S_ALR_87012195 Ajuste datos maestros deudores
S_ALR_87012199 Lista fecha clv. Antic. abtos.-deudores
S_ALR_87012167 Sistema de información de deudores
S_ALR_87012172 Saldos de deudores en ML
S_ALR_87012186 Volumen de negocios de deudores
S_ALR_87012169 Cifras movimientos: Saldo cuenta
S_ALR_87012170 Cifras movimientos: Vol.negocios esp.
S_ALR_87012171 Cifras movimientos: Volúm.negocios
S_ALR_87012168 PA Análisis de vencimiento
S_ALR_87012197 Lista partidas individuales deudores
S_ALR_87012173 Lista partidas abiertas deudores
S_ALR_87012174 Lista partidas abiertas deudores
S_ALR_87012175 PA: Previsión vencimiento deudores
S_ALR_87012176 Calificación cliente con cuadro PA
S_ALR_87012177 Historial de pagos de deudores
S_ALR_87012178 Anál.PA deudores s.saldo part.venc.
S_ALR_87012198 Lista partidas deudores compensadas
ZZ_GL_REPORTES_PRESUPUESTO
ZFM_INGRESO_GASTO Ejecución de Ingresos y gastos
Y_NEW_26000002 Ingresos y Egresos - ZFM01900
Y_NEW_76000012 Comparativo Presup - ZFM01200
Y_NEW_76000014 Presupuesto Ingresos - ZFM01500
Y_NEW_76000024 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600
Y_NEW_76000064 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700
Y_NEW_76000046 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800
Y_NEW_76000013 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400
ZFM_GEST_PRES Reporte Gestion de Presupuesto
ZFM_CRUZADAS_NEW Cruzadas Ejercicio Económico Periodo
ZFM_LISTADO_CND_NEW Lista de compromisos no devengados
ZREL_CE_CF_NEW Relación Clasificador Económico - F
FMKFR01 Visualizar datos presupuesto
GRR3 RW: Visual. formulario
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
27
FMEDDW Desglose doc. Entrada presup.
ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto
ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual
ZFM_GEST_PRES_DET Reporte Gestion Presupuesto Detalle
ZFM_COMPROMETIDO_NEW Comprometido
Y_NEW_76000099 Comparación V-0-LI - ZFM09900
ZINFORME30_NEW INFORME Y_MHD_76000030
ZINFORME42_NEW Ejecución Presupuestaria del Gasto p
ZINFORME37_NEW Liquidación del ingreso por pospre
ZFMENSUAL FM COMPORTAMIENTO MENSUAL
ZVERSUBTIPO Observa los registros del subtipo
ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario
Y_MHD_76000067 FM: Reporte de Facturas Estadísticas
ZPROPUESTA Visualiza la Propuesta de Pagos
FK10N Visualización de saldos: Acreedores
Y_MHD_76000046 ZFMPRELIBLOQ: Prelim y Bloqueos
ZREP_PAGOS_PRESUP Reporte de Pagos visualizar Acreedor
Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período
Y_MHD_76000030 Ejecución Presup.Egresos Sin Arrastre
Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo
ZVERSUBTIPO Observa los registros del subtipo
Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria
FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)
FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos
Y_MHD_76000036 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000037 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000038 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingr. por Fondo
Y_MHD_76000064 Ejecución del Ingreso sin Arrastre
Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
28
ZCLASIF Rep.Clasif Económico y Funcional
ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria Informe 98.
ZLISTADO_CND Lista del Compromiso no Devengado
ZREP_CONTRALORIA Reportes para la Contraloría
ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario
ZVERSUBTIPO Observa los registros del subtipo
ZSIIP_E XML para el Sist SIIP - C.G.R. Ejecu
ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por perío.
ZZ_GL_SALDOS_DE_CUENTAS
ZFS10N Visualización Saldos Ctas Mayor
FAGLB03 Visualización de saldos
FAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)
FBL1N Partida individual acreedor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FK10N Visualización de saldos: Acreedores
FS10N Visualización de saldos
S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor
S_ALR_87012301 Saldos ctas. mayor
ZZ_GL_TRAT_DATO_MAEST_DEUDORES
FD01 Crear deudor (contabilidad)
FD02 Modif.deudor (contabilidad)
FD03 Visual.deudor (contabilidad)
FD04 Modificaciones deudor (contabilidad)
FD05 Bloquear deudor (contabilidad)
FD06 Marcar deudor p/borrado (contabilid)
S_ALR_87012179 Índice de deudores
S_ALR_87012180 Lista direcciones deudores
S_ALR_87012182 Visualizar modificaciones deudores
S_ALR_87012183 Visual. Modific. deudores críticas
S_ALR_87012195 Ajuste datos maestros deudores
S_ALR_87012172 Saldos de deudores en ML
ZZ_GL_VISUALIZACION_PEDIDOS
ME53N Visualizar solicitud de pedido
ME5K Solicitudes de pedido por imputación
ME23N Visualizar pedido
ME2K Pedidos por imputación
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
29
ZZ_GL_VISUALIZAR_PAGOS
ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias
ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo
ZZ_GL_VISUALIZAR_TIPOCAMBIO S_BCE_68000174 Activ IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08
OB08 C FI Actualización tabla TCURR
ZZ_GL_VISULIZACION_ILI Z_RER_ILI Reporte interfaz ILI
ZZ_GL_CONTINGENTE_GESTOR ZINT_CONTSG Proceso contingente Sist. Gestor
ZINT_INACTSG Inhabilitar Datos Maestros SG
ZZ_GL_VISUALIZAR_CTASDEMAYOR FS00 Actualizar datos maestros cta. mayor
Roles de Consolidación Transacción Descripción
ZZ_EC_CS_DATOS_MAESTROS
CX13 Crear posiciones
CX14 Modificar posiciones
CX16 Tratar jerarquía de posiciones
CX1M Crear unidades consolidación
CX1N Modificar unidades consolidación
CX1P Crear ámbito consolidación
CX1Q Modificar ámbito consolidación
CX1X Tratar jerarq.ámbitos consolidación
FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.
ZZ_EC_CS_VIS_DATOS_MAESTROS
CX15 Visualizar posiciones
CX17 Visualizar jerarquía posiciones
CX1O Visualizar unidades consolidación.
CX1R Visualizar ámbito consolidación
CX1Y Visualizar jerarquía ÁC
ZZ_EC_CS_REGISTRA_DOCUMENTOS
CX50 Registro contabilización
CX51 Modifica contabilización
CXA0 Anulación en masa
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
30
CX25 Upload datos notif.
ZZ_EC_CS_VISUALIZA_DOCUMENTOS CX52 Visualizar contabilización.
ZZ_EC_CS_CONSOLIDACION
CXGP Parámetros globales
CXCD Monitor de datos
CX27 Lista última modifi. status de medida
CX20 Monitor consolidación
ZZ_EC_CS_REPORTES_CONS
ZCONSOLIDACION Reporte de Consolidación
CX1C0 Listado datos maestros: Ámbtos.cons.
CX1B0 Listado datos metros.: Unidades cons.
CX1I1 Listado datos maestros: Posiciones
CX1H1 Referencia de utilización posiciones
CX34 Listado de base de datos de totales
CX56 Listar BD ptdas.indiv.
CXNQ Visualizar doc.actualiz.directamente
CX3L1 Listado BD reg.totales/part.indiv.
CX58 Informe de PIs
S_ALR_87011792 Comparac.ejerc.anterior con desviaci
Roles de Costos Transacción Descripción
ZZ_COOM_JERARQUIA_CECOS OKEON Modificar jerarquía estándar
ZZ_COOM_VIS_JERARQUIA_CECOS OKENN Visualizar jerarquía estándar
ZZ_COOM_CENTROS_COSTOS
KS01 Crear centro de coste
KS02 Modificar centro de coste
KS04 Borrar un centro de coste
KS12 Modificar centros de coste
KS14 Borrar centros de coste
ZZ_COOM_VIS_CENTROS_COSTOS KS03 Visualizar un centro de coste
KS05 CeCo: visualizar modificaciones
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
31
KS13 CeCo: Informe de datos maestros
ZZ_COOM_GRUPOS_CECOS KSH1 Crear grupo de centros de coste
KSH2 Modificar grupo de centros de coste
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CECOS KSH3 Visualizar grupo de centros de coste
ZZ_COOM_CLASES_COSTOS
KA01 Crear clase de coste
KA06 Clase de coste secundaria: Crear
KA02 Modificar clase de coste
KA04 Borrar clase de coste
KA24 Borrar clases de coste
ZZ_COOM_VIS_CLASES_COSTOS
KA03 Visualizar clase de coste
KA05 Clase de coste: vis. modificaciones
KA23 Clases coste: Informe datos maestros
ZZ_COOM_GRUPOS_CLACOS KAH1 Crear grupo clases coste
KAH2 Modificar grupo clases coste
ZZ_COOM_VIS_GRUPOS_CLACOS KAH3 Visualizar grupo clases coste
ZZ_COOM_SIST_INFO_CECOS
S_ALR_87013611 Centros coste: Real/Plan/Desviación
S_ALR_87013612 Área: Centros de coste
S_ALR_87013613 Área: Clases de coste
S_ALR_87013614 Centros coste: Período act. /Acum.
S_ALR_87013615 Centros coste: Desglose p/interloc.
S_ALR_87013616 CeCo: Desglose por operación
S_ALR_87013617 Área: Clases de actividad
S_ALR_87013618 Área: Valores estadísticos
S_ALR_87013619 Área: Órdenes/Elem.PEP asignados
S_ALR_87013620 CeCo: Real/plan/comprometido
S_ALR_87013621 Área: Real/Plan/Comprometido
S_ALR_87013622 Centros de coste: Extrapolación
S_ALR_87013623 CeCo: Comparación trimestral
S_ALR_87013624 CeCo: Comparación de ejercicios
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
32
S_ALR_87013625 CeCo: Real/Teórico/Desviación
S_ALR_87013626 Área: Clases de coste
S_ALR_87013627 Centros de coste: Desviaciones
S_ALR_87013628 Centros de coste: Partición
KSBL CeCo: resumen de planificaciones
S_ALR_87013629 Cl. Actividad: Reconciliación
S_ALR_87013630 Clases actividad: Receptores plan
KSBT CeCo: Tarifas clases actividad
KSB1 CeCo: Partidas individuales reales
KSB1N Centros coste part.indiv.real nuevos.
KSB2 Centros de coste: PI comprometido
KSBP Centros de coste: PI plan
KSBPN Ce.coste parte individual Plan nuevo.
KSB5 Documentos CO real
KABP Documentos contables costes plan
KS13 CeCo: Informe de datos maestros
KA23 Clases coste: Informe datos maestros
KL13 Cl.actividad: Informe datos maestros
KK04 Val.estad.: Informe datos maestros
S_ALR_87013631 Centros coste: Ejercicio de rollup
S_ALR_87013632 Centros de coste: Costes medios
S_ALR_87013633 CeCo: Real/Plan/Desviación/Ej.ant.
S_ALR_87013634 CeCo: Conversión de moneda
S_ALR_87013635 Área: Real/Plan, 2 monedas
S_ALR_87013636 CeCo: Comparación de objetos
S_ALR_87013637 Área: Operaciones interiores
S_ALR_87013638 CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio
S_ALR_87013639 CeCo: Real/Teórico de integración
S_ALR_87013640 CeCo: Desglose de períodos real/plan
S_ALR_87013641 CeCo: Desglose período real/teórico.
S_ALR_87013642 Centros coste: Desglose recursos
S_ALR_87013643 Área: Órdenes
S_ALR_87013644 CeCo: Estratificación de costes
S_ALR_87013645 Val.estadísticos: Desglose período
S_ALR_87013646 Clases actividad: Desglose período
S_ALR_87013647 Clases actividad: Planificada/Plan
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
33
S_ALR_87013648 Área: Real/Presupuesto/Comprometido
KL20 Imp.din.proc.estruct.CeCO/Cl.activ.
ZZ_ECPCA_JERARQUIA_CEBES KCH5N EC-PCA: Modificar jerarquía estándar
ZZ_ECPCA_VIS_JERARQUIA_CEBES KCH6N EC-PCA: Visual jerarquía estándar
ZZ_ECPCA_CENTROS_BENEFICIOS
KE51 Crear centro de beneficio
KE52 Modificar centro de beneficio
KE54 Borrar centro de beneficio
ZZ_ECPCA_VIS_CENTROS_BENEFICIOS KE53 Visualizar centro de beneficio
ZZ_ECPCA_GRUPOS_CEBES KCH1 Crear grupo de centros de beneficio
KCH2 Modificar grupo de CeBe
ZZ_ECPCA_VIS_GRUPOS_CEBES KCH3 Visualizar grupo de CeBe
ZZ_ECPCA_SIST_INFO_CEBES
S_ALR_87013326 Plan/Real/Desviación grupo CeBe
S_ALR_87013327 Plan/Real/Desv.comparación CeBe
S_ALR_87013330 Plan/Plan/Real compar.vers.gr.CeBe
S_ALR_87013332 CeBe plan/real: Per.act./Ac./Ej.tot.
S_ALR_87013334 Compar.trim.real con 2 años gpo.CeBe
S_ALR_87013336 Plan/Real cuentas balance CeBe
S_ALR_87013337 Grupo centros de beneficio: Ratios
S_ALR_87013339 Compar.CeBe: Rendimiento inversión
S_ALR_87009712 CeBe Lista de áreas plan/real
S_ALR_87013340 Grupo CeBe comparación plan/real
S_ALR_87009726 Comp.P/R de Gpo.CeBe (origen)
S_ALR_87009734 Inf.CeBe 2 versiones plan
S_ALR_87009717 Grupo CeBe compar.trimestral real
KE5Z CeBe: Partidas individuales reales
KE5Y CeBe: Partidas individuales plan
S_ALR_87013343 Centro de beneficio: Deudores
S_ALR_87013344 Centro de beneficio: Acreedores
S_ALR_87013345 Transferencia periódica PI deudores
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
34
S_ALR_87013346 Transferencia periódica PI acreed.
S_ALR_87013347 Transferencia periódica PI AF
S_ALR_87013348 Transferencia periódica PI material
2KEE Centro beneficio: Registros totales
KE5X CeBe: Índice de datos maestros
S_ALR_87013349 Saldo medio acumulado/Cuentas
S_ALR_87013350 Saldo medio acumulado/CeBe
S_ALR_87013351 Saldo medio período/cuentas
S_ALR_87013352 Saldo medio período/CeBe
S_ALR_87013354 ALE: Plan/Real/Desviación gpo.CeBe
S_ALR_87013355 Prec.transf.: Reconc.planif.bas.ctd.
S_P99_41000117 Datos reales CeBe: Transf.a EIS
S_P99_41000118 Datos plan CeBe: Transf.a EIS
ZZ_CO_CIERRE_APERTURA_PER OKP1 Actualizar bloqueo de períodos
ZZ_CO_OM_CONTABILIZACIONES KB11N Registrar traspaso manual costes
KB14N Anular traspaso costes manual
ZZ_CO_OM_VIS_CONTABILIZACIONES KB13N Visualizar traspaso manual costes
ZZ_ECPCA_CONTABILIZACIONES 9KE0 Registrar doc. Centro beneficios
ZZ_ECPCA_VIS_CONTABILIZACIONES 9KE9 Visualizar doc. centro beneficio
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
35
Auditorías
Rol Transacción Descripción
ZZ_AUDITOR_201, ZZ_AUDITOR_202, ZZ_AUDITOR_203, ZZ_AUDITOR_204, ZZ_AUDITOR_205, ZZ_AUDITOR_206, ZZ_AUDITOR_207, ZZ_AUDITOR_208, ZZ_AUDITOR_209, ZZ_AUDITOR_210, ZZ_AUDITOR_211, ZZ_AUDITOR_212, ZZ_AUDITOR_213, ZZ_AUDITOR_214, ZZ_AUDITOR_215, ZZ_AUDITOR_216, ZZ_AUDITOR_217, ZZ_AUDITOR_218, ZZ_AUDITOR_219, ZZ_AUDITOR_231, ZZ_AUDITOR_660, ZZ_AUDITOR_DTN
Contabilidad FB03 Visualizar documento
FBV3 Visualizar documento preliminar
FS10N Visualización de saldos
Tesorería
F873 Visualizar orden de pago
FBL1N Partida individual acreedor
FK03 Visual.acreedor (contabilidad)
ZCES3 Visualizar Cesiones
ZCES5 Reportes de Cesiones
S_P99_41000099 Lista regulación de pagos
ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo
ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias
ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo
Presupuesto
FM5S FIFM: Visualizar fondos
FM9L FM: Visualizar estructura presup.
FMCIC Visualizar posición presupuestaria
FMCIE Visualizar pos.presup.: Jerarquía
FMSC Visualizar CeGe en entidad CP
FMSE Visual.variante de jerarqu./CeGe
FMW3 Visualizar bloqueo
FMX3 Visualizar reserva de recursos
FR60 Visualizar documento
S_ALR_87012623 Disponib.(liberaciones presup.anual)
FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)
FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Contratación
ME23N Visualizar pedido
ME2L Pedidos por proveedor
ME33K Visualizar pedido abierto
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
36
ME3L Contratos marco por proveedor
ME3M Contratos marco por material
ME3N Contratos marco por núm.contrato
ME43 Visualizar petición oferta
ME48 Visualizar oferta
ME49 Comparación de precios de oferta
ME4L Peticiones oferta por proveedores
ME4M Peticiones oferta por material
ME53N Visualizar solicitud de pedido
MIGO Movimiento de mercancías
MIR4 Llamada de MIRO: Modificar status
MM03 Visualizar material
XK03 Visualizar acreedor (central)
ZCAD3 Contratación Adm.-Visualización
ZEXONERACION Cambio Fecha Entrega x Exoneración
ZFECHA Cambio Fe. de la entrega de pedido
ZGAR3 Garantías (Control de Trámites) Vis.
ZOF3 Registro de Ofertas
ZREMA_ADJU Reporte de Materiales Adjudicados
ZREP_GASTO1 Reporte Base de Datos
ZRE_DESIERTAS Reporte de Trámites Desiertos
ZRE_INFRUCTUOSAS Reporte de Trámites Infructuosos
ZRE_MM_26 Datos Generales del Trámite
ZRE_MM_51 Trámites asignados a un Analista
ZRE_MM_62 Llama a reporte de solicitud
ZRE_OF_TRAMITE Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
ZSOLPST Reporte de Solicitudes sin Tramites
Reportes
Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000018
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
37
Y_MHD_76000019 Transacción Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos
Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período
Y_MHD_76000030 Ejecución presup. egresos sin arrastre
Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria
Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios
ZZ_AUDITOR_ROLES
S_BCE_68001439 Para usuario
S_BCE_68001408 Perfiles según roles
S_BCE_68001426 Transacciones para usuario con perf.
S_BCE_68001399 Usuario según criter.selec.complejos
S_BCE_68002041 Ejecutable para rol
ZSUR Reporte de Usuario y Roles por Soc
Contraloría General de la República
Rol Transacción Descripción
Contabilidad
ZZ_AUDITOR_CGR
S_ALR_87012326 Plan de cuentas
FB03 Visualizar documento
FBV3 Visualizar documento preliminar
FS10N Visualización de saldos
Tesorería
ZRSINPE Reporte de Control SINPE
ZPROPUESTA Visualiza la Propuesta de Pagos
ZREP_PAGOS_PRESUP Reporte de Pagos visualizar Acreedor
FK10N Visualización de saldos: Acreedores
S_ALR_87012083 Lista partidas abiertas acreedores
S_ALR_87012104 Lst.partidas compensadas acreedores
S_ALR_87012086 Directorio de acreedores
F873 Visualizar orden de pago
FBL1N Partida individual acreedor
FK03 Visual.acreedor (contabilidad)
ZCES3 Visualizar Cesiones
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
38
ZCES5 Reportes de Cesiones
S_P99_41000099 Lista regulación de pagos
ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Inclu. Acuerdo
ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias
ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo
Presupuesto
ZFM_INGRESO_GASTO Ejecución de Ingresos y gastos
Y_NEW_26000002 Ingresos y Egresos - ZFM01900
Y_NEW_76000012 Comparativo Presupuesto - ZFM01200
Y_NEW_76000014 Presupuesto Ingresos - ZFM01500
Y_NEW_76000024 Ejec.presup Per.Ing - ZFM01600
Y_NEW_76000064 Presup.Ingre.SIN ARR - ZFM01700
Y_NEW_76000046 ZFM Prelim y Bloqueo - ZFM01800
Y_NEW_76000013 Ejec.presup Per.Egre - ZFM01400
ZFM_GEST_PRES Reporte Gestion de Presupuesto
ZFM_CRUZADAS_NEW Cruzadas Ejercicio Económico Periodo
ZFM_LISTADO_CND_NEW Lista de compromisos no devengados
ZREL_CE_CF_NEW Relación Clasificador Económico - F
FMKFR01 Visualizar datos presupuesto
GRR3 RW: Visual. formulario
FMEDDW Desglose documentos entrada presup.
ZDOC_PRESUP Documentos de Presupuesto
ZFM_MENSUAL_NEW Comportamiento Mensual
ZFM_GEST_PRES_DET Reporte Gestion Presupuesto Detalle
ZFM_COMPROMETIDO_NEW Comprometido
Y_NEW_76000099 Comparación V-0-LI - ZFM09900
INFORME Y_MHD_76000030 INFORME Y_MHD_76000030
ZINFORME42_NEW Ejecución Presupuestaria del Gasto p
ZINFORME37_NEW Liquidación del ingreso por pospre
FM4G Jerarquía de elementos EsPre
FMRP_RFFMAV03X Déficits presupuestarios por gastos
FMRP_RFFMEP1FX FI Contabilizaciones
FMRP_RFFMEP2FX Contab.FI con info cabecera docum.
FMZ3 Visual. Compromiso gastos
S_ALR_87012619 Disponibilidades (presupuesto anual)
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
39
S_ALR_87012636 Ajuste part.individuales y totales
S_ALR_87012638 Compar.partidas individuales FI-FM
S_KI4_38000034 Índice de posiciones presupuestarias
S_KI4_38000038 Índice de centros gestores
S_KI4_38000047 Disponib. (Presup.anual pres.actual.)
S_KI4_38000050 Disponib.(Pres.anual, liber, pres.c)
FM2F CP: visualizar documento presup.
Y_MHD_76000036 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000038 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000042 Ejecución Presup del Gasto x Periodo
Y_MHD_76000044 Liquidación comparativa del gasto
Y_MHD_76000064 Ejecución del Ingreso sin Arrastre
ZFMENSUAL FM Comportamiento mensual
ZINFORME98 Ejecución Presupuestaria Informe 98.
ZLISTADO_CND Lista del Compromiso no Devengado
ZVERREGISTRO Ver Registro Presupuestario
Y_MHD_76000037 FM: Liquidación del ingreso por Pos
Y_MHD_76000039 FM: Liquidación del ingreso por Fondo
Y_MHD_76000043 Cruzadas del Ejercicio Económico
Y_MHD_76000063 Mov. Presupuestar. Gasto s/ Arrastre
Y_MHD_76000066 Ejecución Facturas Estadísticas
ZINFORME30 Ejecución Presupuestaria Informe 30
ZINFORME98P Informe Y_MHD_76000098 por period
ZREP_GASTO1_SA Reporte de Base de Datos s/ Arrastre
ZVERSUBTIPO Observa los registros del subtipo
FM2G Contenido campo de centros gestores
FM3G Jerarquía posiciones presupuestarias
FMRP_RFFMAV01X Presupuesto anual
FMRP_RFFMEP1BX Presupuesto anual
FMRP_RFFMEP1OX Comprometido y traslados de recursos
FMRP_RFFMTO50 Presup.anual: Lista
S_ALR_87012624 Comprometido/Real
S_ALR_87012637 Comparación totales FM y totales FI
S_ALR_87012639 Comp.PI sol.pedido, órd.y rev.fondos
S_KI4_38000036 Asignación pos.presup.a cuenta mayor
S_KI4_38000039 Índice de fondos
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
40
S_KI4_38000048 Disponib. (Presup.anual, pres.actual.
S_KI4_38000058 Listas de documentos de órdenes
ZCLASIF Rep.Clasif Económico y Funcional
FM5S FIFM: Visualizar fondos
FM9L FM: Visualizar estructura presup.
FMCIC Visualizar posición presupuestaria
FMCIE Visualizar pos.presup.: Jerarquía
FMSC Visualizar CeGe en entidad CP
FMSE Visual.variante de jerarqu./CeGe
FMW3 Visualizar bloqueo
FMX3 Visualizar reserva de recursos
FR60 Visualizar documento
S_ALR_87012623 Disponib.(liberaciones presup.anual)
FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)
FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Contratación
ME23N Visualizar pedido
ME2L Pedidos por proveedor
ME33K Visualizar pedido abierto
ME3L Contratos marco por proveedor
ME3M Contratos marco por material
ME3N Contratos marco por núm. Contrato
ME43 Visualizar petición oferta
ME48 Visualizar oferta
ME49 Comparación de precios de oferta
ME4L Peticiones oferta por proveedores
ME4M Peticiones oferta por material
ME53N Visualizar solicitud de pedido
MIGO Movimiento de mercancías
MIR4 Llamada de MIRO: Modificar status
MM03 Visualizar material
XK03 Visualizar acreedor (central)
ZCAD3 Contratación Adm.-Visualización
ZEXONERACION Cambio Fech Entrega por Exoneración
ZFECHA Cambio Fe. de la entrega de pedido
ZGAR3 Garantías (Control de Trámites) Vis.
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
41
ZOF3 Registro de Ofertas
ZREMA_ADJU Reporte de Materiales Adjudicados
ZREP_GASTO1 Reporte Base de Datos
ZRE_DESIERTAS Reporte de Trámites Desiertos
ZRE_INFRUCTUOSAS Reporte de Trámites Infructuosos
ZRE_MM_26 Datos Generales del Trámite
ZRE_MM_51 Trámites asignados a un Analista
ZRE_MM_62 Llama a reporte de solicitud
ZRE_OF_TRAMITE Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
ZSOLPST Reporte de Solicitudes sin Tramites
Reportes
Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019 Transacción Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos
Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período
Y_MHD_76000030 Ejecución presup. egresos sin arrastre
Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria
Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
42
Tribunal Supremo de Elecciones
Rol Transacción Descripción
ZZ_AUDITOR_401
Contabilidad FB03 Visualizar documento
FBV3 Visualizar documento preliminar
FS10N Visualización de saldos
Tesorería
F873 Visualizar orden de pago
FBL1N Partida individual acreedor
FK03 Visualizar acreedor (contabilidad)
ZCES3 Visualizar Cesiones
ZCES5 Reportes de Cesiones
S_P99_41000099 Lista regulación de pagos
ZDETALLE_FACTURAS Reporte Detalle Fact. Incluye Acuerdo
ZDEVO_BANCARIAS Reporte Devoluciones Bancarias
ZLISTAPAGOS Lista Pagos Acreedores y Proveedores
ZREP_PAGO Propuestas de Pago según Acuerdo
Presupuesto
FM5S FIFM: Visualizar fondos
FM9L FM: Visualizar estructura presupuesto
FMCIC Visualizar posición presupuestaria
FMCIE Visualizar pos.presup.: Jerarquía
FMSC Visualizar CeGe en entidad CP
FMSE Visual. Variante de jerarqu./CeGe
FMW3 Visualizar bloqueo
FMX3 Visualizar reserva de recursos
FR60 Visualizar documento
S_ALR_87012623 Disponib.(liberaciones presup.anual)
FMRP_RFFMEP1AX Contabilizaciones (todas)
FMRP_RFFMEP1GX Cierre ejerc.: Compr./Pres.arrastr.
Contratación
ME23N Visualizar pedido
ME2L Pedidos por proveedor
ME33K Visualizar pedido abierto
ME3L Contratos marco por proveedor
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
43
ME3M Contratos marco por material
ME3N Contratos marco por núm.contrato
ME43 Visualizar petición oferta
ME48 Visualizar oferta
ME49 Comparación de precios de oferta
ME4L Peticiones oferta por proveedores
ME4M Peticiones oferta por material
ME53N Visualizar solicitud de pedido
MIGO Movimiento de mercancías
MIR4 Llamada de MIRO: Modificar status
MM03 Visualizar material
XK03 Visualizar acreedor (central)
ZCAD3 Contratación Adm.-Visualización
ZEXONERACION Cambio Fecha Entrega x Exoneración
ZFECHA Cambio Fe. de la entrega de pedido
ZGAR3 Garantías (Control de Trámites) Vis.
ZOF3 Registro de Ofertas
ZREMA_ADJU Reporte de Materiales Adjudicados
ZREP_GASTO1 Reporte Base de Datos
ZRE_DESIERTAS Reporte de Trámites Desiertos
ZRE_INFRUCTUOSAS Reporte de Trámites Infructuosos
ZRE_MM_26 Datos Generales del Trámite
ZRE_MM_51 Trámites asignados a un Analista
ZRE_MM_62 Llama a reporte de solicitud
ZRE_OF_TRAMITE Rep. Ofertas Presentadas por Trámite
ZSOLPST Reporte de Solicitudes sin Tramites
Reportes
Y_MHD_76000011 Transacción Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012 Transacción Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013 Transacción Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014 Transacción Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015 Transacción Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016 Transacción Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000017 Transacción Y_MHD_76000017
Y_MHD_76000018 Transacción Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019 Transacción Y_MHD_76000019
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
44
Y_MHD_76000022 Disponible Presupuestario de Gastos
Y_MHD_76000024 Ejecución de Ingresos por período
Y_MHD_76000030 Ejecución presup. egresos sin arrastre
Y_MHD_76000098 Ejecución presupuestaria
Y_MHD_76000099 Movimientos Presupuestarios
ZZ_GL_ASIENTOS_CONTAB_TSDE
FB03 Visualizar documento
FBU3 Visualizar doc. multisociedades
FBV3 Visualizar documento preliminar
ZZ_GL_EJ_GESTION_CONT_TSDE
ZFIC_ASIENTOS_I Carga de asientos contables Individ
ZFIC_ASIENTOS_M Carga de asientos contables
Z_HOMOLOGA_CUENTA ZFIP_HOMOLOGACION_CUENTAS.
FV50 Entrada prelim.posiciones cta.mayor
FBV2 Modificar documento preliminar
FBV3 Visualizar documento preliminar
F-02 Entrar apunte de cta.mayor
FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
FB02 Modificar documento
FBB1 Contab.valoración de ME
F.05 Valoración de moneda extranjera
FB00 Opc.tratamiento contabil.financ.
ZZ_GL_EMITIR_BALANCES_TSDE
Z_BALANCE_COMP Balance de Comprobación
Z_SALDO_MENSUAL_PERI Saldos Mensuales por Período
Z_BALANCE_GENERAL Balance de Situación
Z_BALANCE_DETALLADO Balance Situación detallado
Z_HORIZONTAL_BG Análisis Horizontal del BS.
Z_VERTICAL_BG_RUBRO Transacción Z_VERTICAL_BG_RUBRO
Z_ESTADO_MEN_ACUM Estado Result. Mensual y Acumulad
Z_ESTADO_RESULTAD_PE Balance de Situación
Z_RESUL_COMP_EJE Estado de Result. Comparativo Eje
Z_VERTICAL_RESUL Análisis Vertical Resultados Ejec
Z_PATRIMONIO_NETO Estado de Cambios Patrimonio Neto
Z_LIBRO_DIARIO Libro Diario
Z_LIBRO_MAYOR Libro Mayor
PROCEDIMIENTO-Sistema Administración Financiera
Procedimiento: Asignación de Roles y Perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la
Dirección General de la Contabilidad Nacional, Auditoría Interna, Contraloría General de la
República y Tribunal Supremo de Elecciones
45
Z_PATRIMONIO_COMP Estado Cambios Patrimonio Compara.
Z_COMPROBACION_PERIO Balanza de Comprobación del período
Z_FONDO_MONETARIO_P Balance Fondo Monetario Periodo
Z_FONDO_MON_COMP Balance General del Fondo Monetario
Z_RAZON_FINANCIERA Análisis de las Razones Financieras
Z_FLUJO_EFECTIVO_P Estado Flujo de Efectivo por Período
Z_FLUJO_EFECTIVO_COM Flujo de Efectivo Comparativo
ZESTRESU Transacción prog. Est. Result. TSDE
ZBALGENE Reporte de Balance General
ZZ_GL_INFORMES_CONTA_TSDE
Y_MHD_76000057 Balance de Comprobación del Period
Y_MHD_76000058 Balanza de Comprob. Comparativa
Y_MHD_76000059 Balance General del Periodo
Y_MHD_76000060 Balance General Comparativo
Y_MHD_76000061 Estado de Resultados
Y_MHD_76000062 Estado Resultados Comparativo
ZZ_GL_SALDO_DE_CUENTA_TSDE
FAGLB03 Visualización de saldos
FAGLL03 PIs, cuentas de mayor (nuevo)
FBL1N Partida individual acreedor
FBL3N Partida individual cuentas mayor
FK10N Visualización de saldos: Acreedores
S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor
Top Related