Proceso de Programación y g yPresupuesto 2015
Septiembre 2014
Proyecto deProyecto de presupuesto de egresos 2015
1. Presupuesto para el último ejercicio de la administración.
2. Base para la estimación de cierre y proyecto 2016.3. Conclusión de programas y proyectos de la
administraciónadministración.
Manual de programación yManual de programación y presupuesto
Manual de programación y presupuesto 2015
• Documento que describen las directrices que orientarán actividades relativas a la programación y presupuestaciónpara el ejercicio fiscal 2015.
• Publicado en Intrageq. Las actualizaciones serán publicadas en el mismo medio y/o comunicadas mediante correo electrónico a los titulares del área administrativa de la dependencia “cabeza de sector”.
• Contenido:• Lineamientos específicos• Lineamientos específicos• Insumos • Productos• Fechas y plazos• Anexos (instructivo para llenado del POA, formato de reportes, otros)
Etapas del proceso,di iócoordinación,
gestión de usuariosg
Etapas1. Primera etapa.
a. Definición de estructura programática para proyecto de presupuesto 2015.
b Publicación de techos presupuestales para el gasto de operación e inversiónb. Publicación de techos presupuestales para el gasto de operación e inversión.
2. Segunda etapaa. Captura de presupuesto en Hyperion.
b. Captura de metas para el ejercicio.
c. Entrega de reportes correspondientes al proyecto por dependencia, entidad o fideicomiso.
3. Tercera etapaa. Ajustes a los techos y/o programación de metas establecidos (de parte de las
dependencias, entidades o fideicomisos) y de la SPYF para la integración del tproyecto.
b. Entrega del proyecto de presupuesto de egresos a la H. Legislatura.
4. Cuarta etapaa. Ajustes al proyecto de presupuesto de egresos según proceso de aprobación del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de parte de la H. Legislatura.
Coordinación
1. Al interior de la dependencia…a. Entre el área de planeación y el área administrativa.p y
2. Entre unidades administrativa del sector…a De los órganos desconcentrados entidades ya. De los órganos desconcentrados, entidades y
fideicomiso con la dependencia cabeza de sector.
Gestión de usuarios
• Formatos de solicitud de alta de usuarios para SIEGGEQ , MESI y Hyperion, disponible en el Portal de GpR y en intrageq.
• Solicitud de nuevos usuarios en Intrageq• Los solicita el titular del área administrativa mediante
correo electrónico a [email protected] o [email protected].
1 gpr queretaro gob mx1. gpr.queretaro.gob.mx
2. Intrageq.queretaro.gob.mx
Intrageq. Vista usuarios nuevos
Intrageq. Vista usuarios validados
Cl t iClave presupuestaria
Estructura de la Clave Presupuestaria en Hyperion
1 2 3 4 5 6 7 8 9Segmento:
ClaveFunc.
XXX
Claveprogramática
XXXXXXXXXXXX
Objeto delGasto
XXXXXXX
Enti
dad
XXXX
GtoS/A
X
FuenteFinanc.
XXX
TG
X
PlanCtas
XXXXX
Centro deCosto
XXXX
g
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX
4 7 4 12 3 3 1 1 5Dígitos:
Clasificación Segmentos vinculados
Administrativa 1 y 3 (jerarquía)
Económica 2, 6 (jerarquía) y 8
Funcional – programática 4 y 5
40 dígitos
Estructura de la Clave Presupuestaria en Hyperion
ClaveFunc.
Claveprogramática
Objeto delGasto
Enti
dad
GtoS/A
FuenteFinanc. TG Plan
CtasCentro de
Costo
1 2 3 4 5 6 7 8 9Segmento:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX
4 7 4 12 3 3 1 1 5Dígitos:
Segmento Dígito Nivel Segmento Dígito Nivel
1. Entidad 1-4 Identificador de la organización en el Hyperion.
2. Objeto del gasto
1234
Identificador de gasto “5”Capítulo *Concepto *Partida genérica *
5. Clave funcional 123
Finalidad *Función *Sub función *
6. Fuente de financiamiento
1-3 Identificador de la fuente de financiamiento según el clasificador.Según la jerarquía establecida, se atiende4
5-67
Partida genérica Partida específicaSub partida
3. Centro de costo
1-4 Unidad administrativa definida en el catálogo de centros de costos.Según la jerarquía establecida, se atiende a la clasificación administrativa armonizada
Según la jerarquía establecida, se atiende a la clasificación armonizada por fuente de financiamiento.
7. Gasto S/A 1 Identificador del tipo de gasto según la LPMRP (social, administrativo o no clasificado).
la clasificación administrativa armonizada.
4. Clave del programa
12
3-45-67-1011
Identificador de periodo de gobiernoEje de desarrolloObjetivo estratégicoModalidad – Clasif. Programática (dígito 6)*Identificador del programaComponente
8. Tipo de gasto 1 Según la clasificación armonizada, del tipo de gasto (1, 2 o 3) *
9. Plan de cuentas 1-5 Clasificación a 4º nivel *
1112
ComponenteActividad
40 dígitos* Armonizado con base en acuerdos emitidos por el CONAC.
Estructura de la Clave Presupuestaria en Oracle
1 2 3 4 5 6 7 8 9Segmento:
ClaveFunc.
XXX
Claveprogramática
XXXXXXXXXXXX
Objeto delGasto
XXXXXXX
Enti
dad
XX
GtoS/A
X
FuenteFinanc.
XXX
TG
X
PlanCtas
XXXXX
Centro deCosto
XXXX
g
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX
2 7 4 12 3 3 1 1 5Dígitos:
Clasificación Segmentos vinculados
Administrativa 1 y 3 (jerarquía)
Económica 2, 6 (jerarquía) y 8
Funcional – programática 4 y 5
38 dígitos
Cl ifi dClasificadores
Se cuenta con los siguientes clasificadores (publicados en Intrageq):
Económicos:Económicos:Clasificador por objeto del gasto a nivel de sub partida.Tipo de gastop gCatálogo de fuentes de financiamientoGasto social/administrativo
Ad i i t tiAdministrativo:Catálogo de centros de costos.
Programático funcional:Programático – funcional:Clasificación funcional a nivel subfunción, asignada a nivel
actividad.Clave programática (programa + componente + actividad)
Adecuaciones
Solicitar adecuaciones a través de los formatos para:
• Centros de costos• Fuentes de financiamiento
Estructura programática
• Completar en formato que se proporcionará, indicando si la actividad, componente y/o programa…– Corresponde a Soluciones– Contribuye a objetivos de otro tema– Si debe ser inhabilitado para el ejercicio 2015
I t ti l ll d d l POAInstructivo para el llenado del POA
• El Instructivo para el llenado del POA 2015 que se presenta en el Anexo 1, incluye la definición d l l t l ióde los elementos para la programación.
• Es importante la revisión de dicho material para l ió d l d l l t tla comprensión del modelo y la captura correcta de los programas y proyectos.
Etapas
) A i ió d l t i
DPyGPV lid t t d
1Dependencia /
Entidad
2DPyGP
Asigna clave áti
3a) Asignación de clave presupuestaria
Valida estructura de proyectos Captura programa o
proyecto para 2014
programática a programas y
proyectos
DPyE / DOPyGS /
4Dependencia /
Entidad
5b) Asignación presupuestaria
DPyGPProporciona techo
presupuestal
EntidadCaptura presupuesto
y metas
) E t d t t
Dependencia / Entidad
6c) Entrega de anteproyecto
EntidadGenera y entrega
reportes POA 2015
Información económica para elInformación económica para el presupuesto
Criterios
• Condiciones económicas.• Contención del gasto corriente.g• Privilegio al gasto social.
Considerar
• Recursos federales• Ingresos propios
E ti iEstimaciones
Capítulo 1000. Servicios personales
Costo de nómina normal Completar plantilla que será enviada por la DPYGP
Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados
Compensaciones, horas extraordinarias, prima sabatina y dominical, coordinarse con la DRH para la validación de su estimación antes de presentarla como definitiva a la DPYGPcomo definitiva a la DPYGP.
Plazas eventuales Efectuar proceso para la estimación, requerido por la Dir. de Organización.
Entidades y otros de control indirectoy
Costo de nómina normalEstimación de todas las partidas por medios propios,
b i i t d l Di d Pl ióPlazas eventuales
con base en requerimiento de la Dir. de Planeción.
Capítulo 2000. Materiales y suministros
Partidas estimadas por l OM
CombustibleR f i t i i t d i bl
Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados
la OM Refacciones para mantenimiento de inmueblesRefacciones para mantenimiento de equipo de comunicación
Partidas estimadas con Refacciones de mantenimiento vehicular estaráPartidas estimadas con coordinación con la OM
Refacciones de mantenimiento vehicular estará sujeta a los lineamientos y formatos establecidos por la DTyR. Se requerirá visto bueno de dicha área para la integración del monto estimado.
Capítulo 3000. Servicios generales
Partidas estimadas por l OM
•Servicios básicos: energía eléctrica, agua, telefonía t di i l i i d i t t t l f í
Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados
la OM tradicional, servicio de acceso a internet, telefonía celular, espacios de estacionamiento.•Arrendamiento de edificios y terrenos.•Arrendamiento de equipo de comunicación.q p•Mantenimiento de inmuebles (servicio)•Seguro de bienes patrimoniales
Partidas estimadas en •Mantenimiento vehicular (servicio) estará sujeta a coordinación con la OM los lineamientos y formatos establecidos por la DTyR.
Se requerirá visto bueno de dicha área para la integración del monto estimado.•Mantenimiento de equipo de comunicaciónMantenimiento de equipo de comunicación (servicio). Se recuerda que la estimación que envía la OM, en general solo incluye equipos de radiocomunicación.
Proyectos,modificaciones, reasignaciones
Informar sobre modificaciones a programas.No hay adecuaciones que impliquen ampliación presupuestal.
Capítulo 3000. Servicios generales
S
Servicios de capacitación
•Programar en coordinación con la DRH.No se harán modificaciones durante el
Dependencias, órganos adscritos y órganos desconcentrados
capacitación oNo se harán modificaciones durante el ejercicio.
Fotocopiado •Estimar el presupuesto anual de 2015 considerandoFotocopiado Estimar el presupuesto anual de 2015, considerando la información histórica de los ejercicio 2013 y 2014.
Capítulo 5000. Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Capítulo 6000. Inversión pública
• A partir de la definición de proyectos y asignación de techos de la DOPYGS.
• Considerar OyA en el mismo esquema.y q
Compromisos plurianuales
• Recursos para proyectos que excedan el ejercicio fiscal 2015.
• Aplicable a:– Proyectos de obra pública que no se concluirán y p q
durante el ejercicio 2015.– Proyectos de gasto corriente o equipamiento que no
concluyen en 2015concluyen en 2015.• Se estima para 2016-2020.• Formato en intrageq “Compromisos
plurianuales”.
R tReportes
Reportes en SIEGGEQ
• Reportes para firma del titular de la dependencia/entidad
P bj d l– Presupuesto por programa y objeto del gasto. – Presupuesto por programa y fuente de
financiamiento.financiamiento. – Matriz de indicadores de resultados (de la
institución).f• Reportes para firma del titular de la UAR del
programa o proyectoPresupuesto del programa por objeto del gasto– Presupuesto del programa por objeto del gasto.
– Matriz de indicadores de resultados (del programa).• Otros• Otros
Presupuesto por programa yObjeto del gasto
Por programa y fuente de financiamiento
Matriz de indicadores de resultados (de la institución)
Presupuesto del programa por objeto del gasto
Matriz de indicadores de resultados (del programa)
Calendario GEQ
Sistemas
SIEGGEQ
SIEGGEQEl Sistema de Información Estratégica
para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) se integra por:
EjercicioPresupuestal
Aplicativo MIR
Módulo en el cual se registran los programas presupuestarios.Contiene los catálogos que permiten la alineación al Plan de Desarrollo, Prog. de Mediano Plazo, Prog. Institucionales.
AplicativoMIR
P ió
Mediano Plazo, Prog. Institucionales.Producto: MIR
Módulo en el cual se podrá efectuar la programación y presupuestación anual y Prog yProgramación
y Presupuesto
g y yplurianual de los programas.Productos: Presupuesto anual, plan plurianual, Reportes financieros.
Prog. y Ppto
Seguimiento y monitoreo
•INEGI•SIPOGE•Registros propios
Ot i t
Repositorio con indicadores de diversas fuentes que dan cuenta de los resultados de los programas (presupuestarios, institucionales, mediano plazo) y del PED.Productos: Reportes trimestrales y
S & M
• Otros sistemas semestrales, tablero de control.
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES:Registro de usuarios para los módulos de SIEGGEQ: Aplicativo Hyperion MESIRegistro de usuarios para los módulos de SIEGGEQ: Aplicativo, Hyperion, MESI.Completar estructura programática (es soluciones? Contribuye a otro tema?)Revisar y solicitar fuentes de financiamiento y centros de costosPreparar estructura de proyectos de inversiónPreparar estimación de presupuesto según estructura programática
EQUIPO DE TRABAJOEQUIPO DE TRABAJODPYGP
Equipo de trabajo
Coordinador Sector Correo electrónico Ext.Adalberto Hernández Isassi
[email protected] 5229
Oficialía MayorContraloría
Liliana González Sánchez [email protected] 5185
Desarrollo Urbano y Obras PúblicasProcuraduría General de JusticiaS id d
g @q gSeguridad CiudadanaTrabajoTurismoINDEREQ
Maribel Gómez Silva
Desarrollo Agropecuario
[email protected] 5555Desarrollo SustentableEd ióEducaciónJuventudSalud
Ricardo Baca Muñoz / Martha Áf i M tí Vá
ti @ t b 5050Planeación y África Martínez Vázquez [email protected] yFinanzas
Equipo de trabajo
Coordinador Tema Tipo Correo electrónico Ext.
Adalberto Hernández IsassiCatálogo
Centros de costos
[email protected] 5229Fuente de financiamiento
Obj t d l tObjeto del gasto
PresupuestoServicios personales
Funcional por
David Medina DíazCatálogo actividad
[email protected] 5561Programático
UsuariosAdministración de usuarios
Liliana González Sánchez PresupuestoArrendamiento de inmuebles [email protected] 5185
Servicios básicos
Ri d B M ñ / MantenimientoRicardo Baca Muñoz / Martha África Martínez
VázquezPresupuesto
Mantenimiento vehicular [email protected]
[email protected] 5050
Combustible
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