INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
CÁLCULO DEL COSTO DE LAS HORAS
LABORABLES PROMEDIO
AL MES AÑO 2012
№ MESES
1 ENERO 22
2 FEBRERO 213 MARZO 22
4 ABRIL 21
5 MAYO 23
6 JUNIO 21
7 JULIO 22
8 AGOSTO 23
9 SEPTIEMBRE 20
10 OCTUBRE 23
11 NOVIEMBRE 22
12 DICIEMBRE 21
13 TOTAL DE DIAS LABORABLES 261
14 POR HORAS LABORABLES *8
15 HORAS LABORABLES EN EL AÑO 2012 2088
16 PARA MESES DEL AÑO ÷ 12
17 HORAS LABORABLES PROMEDIO DEL MES 174.000
TOTAL HORAS LABORABLES PROMEDIO AL MES 174
Machala, Abril del 2012
COSTOS
DIAS LABORABLES
CÁLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.FECHA: ABRIL 2012
№ ÍTEMS FÓRMULA RN RN
1 REMUNERACIÓN NORMAL V 330.00 292.002 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES ∑ 3……8 125.51 112.983 XIII SUELDO 1/12 27.50 24.334 XIV SUELDO 292/12 16.67 16.675 VACACIONES 1/24 13.75 12.176 APORTE PATRONAL 36.80 32.567 3.30 2.928 FONDO DE RESERVA 1/12 27.50 24.339 TOTAL DEVENGADO 1+2 455.51 404.98
10 H.L.P.M 174 166.00 166.0011 COSTO DE CADA TRABAJADOR 9/10 2.74 2.4412 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM 2*100/1 38.03 38.69
1*11,15%IECE SECAP 1*1%
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
CÁLCULO DEL COSTO DE LA HORA DE CADA TRABAJADOR.
PERIODO: ABRIL DEL 2012
№ ITEMS FÓRMULA RN RN RN RN RN RN RN RN
1 REMUNERACIÓN NORMAL V 900.00 600.00 292.00 380.00 350.00 330.00 330.00 330.00
2 BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES ∑ 3……8 315.02 216.07 114.48 143.50 133.61 127.01 127.01 127.01
3 XIII SUELDO 1/12 75.00 50.00 24.33 31.67 29.17 27.50 27.50 27.50
4 XIV SUELDO 292/12 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17 18.17
5 VACACIONES 1/24 37.50 25.00 12.17 15.83 14.58 13.75 13.75 13.75
6 APORTE PATRONAL 100.35 66.90 32.56 42.37 39.03 36.80 36.80 36.80
7 9.00 6.00 2.92 3.80 3.50 3.30 3.30 3.30
8 FONDO DE RESERVA 1/12 75.00 50.00 24.33 31.67 29.17 27.50 27.50 27.50
9 TOTAL DEVENGADO 1+2 1215.02 816.07 406.48 523.50 483.61 457.01 457.01 457.01
10 H.L.P.M 174 174 174 174 174 174 174 174 174
11 COSTO DE CADA TRABAJADOR 9/10 6.98 4.69 2.34 3.01 2.78 2.63 2.63 2.63
12 % BENEFICIOS Y PREST. SOCIALES RM 2*100/1 35.00 36.01 39.20 37.76 38.17 38.49 38.49 38.49
Machala, Abril del 2012 PHN: RN
174 CHT: RN + BYPS HLPM
1*11,15%
IECE SECAP 1*1%
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0012012 04 01AÑO MES DIA
Patricia ErasCOSTO HORA: $ 3.75
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P. 08:00 09:15 1.25 4.69T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 2.8101 O.P. 10:00 11:20 1.33 4.99T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:20 12:00 0.67 2.5102 O.P. 14:00 15:10 1.17 4.39T.I. O.P. 15:10 18:00 2.83 10.61
-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 30.00
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0022012 04 01AÑO MES DIA
Andre Granda$ 600.00 COSTO HORA: $ 2.50
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P 08:00 09:45 1.75 4.38T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 3.55T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:10 12:00 0.83 2.0701 O.P 14:00 16.00 2.00 5.00
T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.8301 O.P 16:20 17:30 1.17 2.93
T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.6302 O.P 17:45 20:00 - -
17:45 18:00 0.25 0.6318:00 20:00 2.00 5.00
R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 2.50
TRABAJADOR: REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 900,00
TRABAJADOR: REMUNERACIÓN MENSUAL:
----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 27.50
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0032012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 292.00 COSTO HORA: $ 1.22
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.52T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 0.9101 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.62T.I. LIMPIEZA DE LOCAL 11:20 12:00 0.67 0.8202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.42T.I. O.P. 15:10 18:00 2.83 3.44
-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 9.73
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0042012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 380.00 COSTO HORA: $ 1.58
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.77T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 2.25T.I. AL BAÑO 11:10 12:00 0.83 1.3101 O.P 14:00 16.00 2.00 3.17
T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.5201 O.P 16:20 17:30 1.17 1.85
T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.4002 O.P 17:45 20:00 - -
17:45 18:00 0.25 0.4018:00 20:00 2.00 3.17
R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.58
TRABAJADOR:Gladys Guaman
TRABAJADOR: Madeley Rios
----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 17.42
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0052012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 350.00 COSTO HORA: $ 1.46
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.82T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 1.0901 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.94T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.9802 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.71T.I. AL BAÑO 15:10 18:00 2.83 4.13
-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 11.67
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0062012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 330.00 COSTO HORA: $ 1.38
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.41T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 1.95T.I. LIMPIEZA DE LOCAL 11:10 12:00 0.83 1.1401 O.P 14:00 16.00 2.00 2.75
T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4501 O.P 16:20 17:30 1.17 1.61
T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.3402 O.P 17:45 20:00 - -
17:45 18:00 0.25 0.3418:00 20:00 2.00 2.75
TRABAJADOR: Kerly Campo
TRABAJADOR: Teddy Farez
R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.38
----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 15.13
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0072012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 330.00 COSTO HORA: $ 1.38
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.72T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 1.0301 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.83T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.9202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.61T.I. LIMPIEZA DE LA OFICINA 15:10 18:00 2.83 3.89
-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 11.00
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0082012 04 01AÑO MES DIA
$ 330.00 COSTO HORA: $ 1.38
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.41T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 1.95T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:10 12:00 0.83 1.1401 O.P 14:00 16.00 2.00 2.75
T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4501 O.P 16:20 17:30 1.17 1.61
T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.34
TRABAJADOR: María García
TRABAJADOR: Lady RamirezREMUNERACIÓN MENSUAL:
02 O.P 17:45 20:00 - -17:45 18:00 0.25 0.3418:00 20:00 2.00 2.75
R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.38
----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 15.13
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0092012 04 01AÑO MES DIA
$ 292.00 COSTO HORA: $ 1.22
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P 08:00 09:45 1.75 2.13T.O. S.S.H.H. 09:45 11:10 1.42 1.73T.I. LIMPIEZA DE OFICINA 11:10 12:00 0.83 1.0101 O.P 14:00 16.00 2.00 2.43
T.O. REFRIGERIO 16:00 16:20 0.33 0.4001 O.P 16:20 17:30 1.17 1.42
T.O. AL BAÑO 17:30 17:45 0.25 0.3002 O.P 17:45 20:00 - -
17:45 18:00 0.25 0.3018:00 20:00 2.00 2.43
R.H.E. R.H.E. 50% 18:00 20:00 1.00 1.22
----- SUMAN 8:00 20:00 11.00 13.38
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
TARJETA DE TIEMPO Nº 0102012 04 01AÑO MES DIA
REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 292.00 COSTO HORA: $ 1.22
O.P. NºACTIVIDADES INICIO TERMINO
TOTALEST.I. T.O. R.H.E HORA COSTO
01 O.P. 08:00 09:15 1.25 1.52T.O. REFRIGERIO 09:15 10:00 0.75 0.9101 O.P. 10:00 11:20 1.33 1.62
TRABAJADOR: Walter AlvarezREMUNERACIÓN MENSUAL:
TRABAJADOR: Andrea Macas
T.I. LIMPIEZA 11:20 12:00 0.67 0.8202 O.P. 14:00 15:10 1.17 1.42T.I. LIMPIEZA DE LA OFICINA 15:10 18:00 2.83 3.44
-------- SUMAN 08:00 18.00 8.00 9.73
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORIZACION. Nº 001
TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 4.69 0.67 2.51 0.75 2.811.33 4.99
2.58 9.68 0.67 2.51
1.17 4.39
MAYORIZACION. Nº 002
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.75 4.38 0.83 2.07 1.42 3.552.00 5.00 0.33 0.831.17 2.93 0.25 0.634.92 12.30 2.00 5.00
R.H.E 50% 0.25 0.63 1.00 2.502.00 5.002.25 5.63
O.P. № 01
O.P. № 02
O.P. № 02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORIZACION. Nº 003
TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.52 0.67 0.82 0.75 0.911.33 1.62 2.83 3.442.58 3.14 3.50 4.26
1.17 1.42
MAYORIZACION. Nº 004
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.75 2.77 0.83 1.31 1.42 2.252.00 3.17 0.33 0.521.17 1.85 0.25 0.404.92 7.79 2.00 3.17
R.H.E 50% 0.25 0.40 1.00 1.582.00 3.172.25 3.56
O.P. № 01
O.P. № 02
O.P. № 02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORIZACION. Nº 005
TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.82 0.67 0.98 0.75 1.091.33 1.94 2.83 4.132.58 3.76 3.50 5.10
1.17 1.71
MAYORIZACION. Nº 006
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.75 2.41 0.83 1.14 1.42 1.952.00 2.75 0.33 0.451.17 1.61 0.25 0.344.92 6.77 2.00 2.75
R.H.E 50% 0.25 0.34 1.00 1.382.00 2.752.25 3.09
O.P. № 01
O.P. № 02
O.P. № 02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORIZACION. Nº 007
TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.72 0.67 0.92 0.75 1.031.33 1.83 2.83 3.892.58 3.55 3.50 4.81
1.17 1.61
MAYORIZACION. Nº 008
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.75 4.81 0.83 1.14 1.42 1.952.00 2.75 0.33 0.451.17 1.61 0.25 0.344.92 9.17 2.00 2.75
R.H.E 50% 0.25 0.34 1.00 1.382.00 2.752.25 3.09
O.P. № 01
O.P. № 02
O.P. № 02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORIZACION. Nº 009
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO3.50 2.13 0.83 1.01 1.42 1.732.00 1.17 0.33 0.401.17 1.42 0.25 0.306.67 4.72 2.00 2.43
R.H.E 50% 0.25 0.30 1.00 1.222.00 2.432.25 2.74
MAYORIZACION. Nº 010
O.P. № 01 TIEMPO INDIRECTO TIEMPO OCIOSO1.25 1.52 1.22 0.00 0.75 0.911.33 1.622.58 3.14
1.17 1.42
O.P. № 02
O.P. № 02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS
PERIODO: ABRIL 2012 Nº 09-01
T.T.N.COSTO O.P. № 01 O.P. № 02 O.P. № 03 TI TO RHE 50 % TOTALES
HORA HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO
001 3.75 2.58 9.68 1.17 4.39 0.00 0.00 0.67 2.51 0.75 2.81 0.00 0.00 5.17 19.39
002 2.50 4.92 12.30 2.25 5.63 0.00 0.00 0.83 2.07 2.00 5.00 1.00 2.50 11.00 27.50
003 1.22 2.58 3.14 1.17 1.42 0.00 0.00 3.50 4.26 0.75 0.91 0.00 0.00 8.00 9.73
004 1.58 4.92 7.79 2.25 3.56 0.00 0.00 0.83 1.31 2.00 3.17 1.00 1.58 11.00 17.42
005 1.46 2.58 3.76 1.17 1.71 0.00 0.00 3.50 5.10 0.75 1.09 0.00 0.00 8.00 11.67
006 1.38 4.92 6.77 2.25 3.09 0.00 0.00 0.83 1.14 2.00 2.75 1.00 1.38 11.00 15.13
007 1.38 2.58 3.55 1.17 1.61 0.00 0.00 3.50 4.81 0.75 1.03 0.00 0.00 8.00 11.00
008 1.38 4.92 6.77 2.25 3.09 0.00 0.00 0.83 1.14 2.00 2.75 1.00 1.38 11.00 15.13
009 1.22 6.67 8.12 2.25 2.74 0.00 0.00 0.83 1.01 2.00 2.43 1.00 0.00 12.75 14.30
010 1.22 2.58 3.14 1.17 1.42 0.00 0.00 1.22 1.48 0.75 0.91 0.00 0.00 5.72 6.96
SUMAN 2.3905 39.25 65.00 17.10 28.76 - - 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 91.64 148.47
Machala, 30 de abril del 2012 C.P.H.P.T.= T.C.P.T. 148.47 1.620
T.H.P.T. 91.64
DEPARTAM. DE COSTOS DEPARTAM. DE CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RESUMEN DE LA PLANILLA DE TRABAJO DE TRABAJADORES DIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012
№ 09-012012 4 30AÑO MES DIA
MANO DE OBRA DIRECTA 93.76ORDEN DE PRODUCCIÓN O.P. HORAS COSTONº 001 39.25 65.00Nº 002 17.10 28.76
- - -- - -
TOTAL M.O.D 56.35 93.76
MANO DE OBRA INDIRECTA 500.80TIPO DE TIEMPO HORAS COSTOTI 16.54 24.90TO 13.75 22.96RHE 5.00 6.83SUB TOTAL M.O.I 35.29 54.70TOTAL PTTD 91.64 148.46DN 186.65 446.10TD.NP 346.28 594.56 594.56
Machala, Abril 30 del 2012
PRODUCCIÓN COSTOS GERENTE GENERAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES DIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012
Nº CÓDIGO VACACI
1 TD.01 428.80 35.73 24.33 17.87 77.93 47.81 4.29 35.73 87.83 165.76 594.56
SUMAN 428.80 35.73 24.33 17.87 77.93 47.81 4.29 35.73 87.83 165.76 594.56
MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012
GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
REM. TOTAL
XIII SUELDO
XIV SUELDO
TOTAL BENEFI
SOCIALES
APORT. PATR. IESS.
11,15%
IECE SECAP
1%
FONDO RESERVA
TOTAL PREST
SOCIAL.
TOTAL DE B. Y P.S.
TOTAL DEVENG.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.PROVISIÓN DE BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE TRABAJADORES INDIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012
Nº CÓDIGO VACACI
1 TD.01 484.69 40.39 24.33 20.20 84.92 54.04 4.85 40.39 99.28 184.20 668.892 TD.02 341.28 28.44 24.33 14.22 66.99 38.05 3.41 28.44 69.90 136.90 478.17
SUMAN 825.96 68.83 48.67 34.42 151.91 92.09 8.26 68.83 169.18 321.10 1147.06
MACHALA, 30 DE ABRIL DEL 2012
GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
REM. TOTAL
XIII SUELDO
XIV SUELDO
TOTAL BENEFI
SOCIALES
APORT. PATR. IESS.
11,15%
IECE SECAP
1%
FONDO RESERVA
TOTAL PREST
SOCIAL.
TOTAL DE B. Y P.B.
TOTAL DEVENG.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
NÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES DIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012
N CÓDIGO CARGOREMUNERACIÓN EXTRA
COMISITOTAL
1 Walter Alvarez TD 01 BARMAN 292.00 45 0 1.22 3.04 3.65 136.87 0.00 0.00 428.88
SUMAN ------- ------- 292.00 45 0 1.22 3.04 3.65 136.87 0.00 0.00 428.88
CÓDIGO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
TOTAL LIQUID. A PAGAR FIRMASImpuest Renta Anticipo Varios
TD01 428.88 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 388.78
----- 428.88 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 388.78
Machala, 30 de Abril del 2012
GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
REMU. NORMAL
OTRAS REMUNER
REMUN. TOTALH.ex.
50%H.ex. 100%
PREC. NOR.
Pre.H. 50%
Pre.H. 100%
REMUNER TOTAL Apor/Trab
IESS 9,35%
Presta a Emplead
Retenci a terceros
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A. NÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJADORES INDIRECTOS
PERIODO: ABRIL DEL 2012
N CÓDIGO CARGOREMUNERACIÓN EXTRA
COMISITOTAL
1 Teddy Farez TD 01 Jefe De Produc. 330.00 45 0 1.38 3.44 4.13 154.69 0.00 0.00 484.69
2 Andrea Macas TD 02 MESERA 292.00 27 0 1.22 1.82 2.43 49.27 0.00 0.00 341.28
SUMAN ------- ------- 622.00 72 0 2.59 5.26 6.56 203.96 0.00 0.00 825.96
CÓDIGO
RETENCIONES Y DESCUENTOS
TOTAL FIRMASImpuest Renta Varios
TD01 484.69 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.32 439.37
TD02 341.28 31.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.91 309.37
---- 825.96 77.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.23 748.74
Machala, 30 de Abril del 2012
GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
REMU. NORMAL
OTRAS REMUNER
REMUN. TOTALH.ex.
50%H.ex. 100%
PREC. NOR.
Pre.H. 50%
Pre.H. 100%
REMUNER TOTAL
LIQUID. A PAGAR
Apor/Trab IESS
9,35%
Presta a Emplead
Anticipo
Retenci a terceros
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
REGISTRO DE MANO DE OBRA INDIRECTA UTILIZADA
PERIODO: ABRIL DEL 2012
FECHA DOCUMENTOT. I. T. O. R. H. E. D. N. TDTI PARCIAL ACUMULADA
HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTO HORA COSTOAbril31/12 RPTTD ABRIL/12 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 186.65 446.10 35.29 54.70 221.94 500.80 221.94 500.80Abril31/12 NPTI + PB Y PS TI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1147.06 0.00 1147.06 0.00 1,647.86
- SUMAN=======> 16.54 24.90 13.75 22.96 5.00 6.83 186.65 446.10 35.29 1,201.75 221.94 1,647.86 221.94 1,647.86
Machala, 30 de Abril/12
COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
REPORTE DE MATERIALES INDIRECTOS UTILIZADOS
PERIODO ABRIL 2012
FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL ACUMULADO
2-Apr-12 R.M. N°03, E.B. N° 03 2.00 2.00
30-Apr-12 SUMAN 2.00 2.00
Machala, 30 de Abril del 2012
COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
REPORTE DE MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS
PERIODO ABRIL 2012
FECHA DESCRIPCIÓN PARCIAL ACUMULADO
5-Jan-09 R.M. N°01, E.B. N° 01 50.10 50.102-Apr-12 R.M. N°02, E.B. N° 02 84.00 134.109-Apr-12 R.M. N°04, E.B. N° 04 22.40 156.509-Apr-12 R.M. N°05, E.B. N° 05 133.20 289.709-Apr-12 R.M. N°06, E.B. N° 06 71.20 360.90
30-Apr-12 SUMAN 360.90 360.90
Machala, 30 de Abril del 2012
COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
HOJA DE COSTOS OP.Nº 0012012 04 02
STOCK: M.I. AÑO MES DIACLIENTE: Hotel Montecarlo
CANT. ARTICULO: 100 COCTELESTERMINO: 06 de Abril del 2012
LUGAR Y ENTREGA: Hotel Montecarlo
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
DESCRIPCIÓNMANO DE OBRA DIRECTA
C.I.P.A.HORAS COSTOS
2-Apr-12 RM. 01, EB.01, RM. 02, EB.02, RM. 04, EB. 04 156.50 - -10-Apr-12 R.P.T.T.D. N°09-01 39.25 65.00
300.00
SUMAN
RESUMENMATERIALES DIRECTOS: 156.50MANO DE OBRA DIRECTA: 65.00C.I.P.A.: 300.00COSTO DE PRODUCCIÓN: 521.50 PRODUCCIÓN COSTOS GERENTE GENERAL
Machala, ………………………………… 2012
CÓDIGO: CLI 01ARTICULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad INICIO: 02 de Abril del 2012
FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012
FECHA SEMANA
MATERIALES DIRECTOS
U.P. 10XTP. $ 30,00
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
BABAHOYO Y CUARTA NORTERUC: 0702321191001
HOJA DE COSTOS OP.Nº 0022012 04 04
STOCK: M.I. AÑO MES DIACLIENTE: Consejo Provincial del Oro
CANT. ARTICULO: 150 CoctelesTERMINO: 13 de Abril del 2012
LUGAR Y ENTREGA: Consejo Provincial
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO UNITARIO
DESCRIPCIÓNMANO DE OBRA DIRECTA
C.I.P.A.HORAS COSTOS
10-Jan-09 RM. 05, EB.05, RM. 06, EB. 06 204.40 - -31-Jan-09 R.P.T.T.D. N°09-01 17.10 28.76
UP 20XTP. $ 30,00 600.00
SUMAN
RESUMENMATERIALES DIRECTOS: 204.40MANO DE OBRA DIRECTA: 28.76C.I.P.A.: 600.00
CÓDIGO: CLI 02ARTICULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad INICIO: 04 de Abril del 2012
FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012
FECHA SEMANA
MATERIALES DIRECTOS
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.RUC: 0702321191001
BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELF.: 2966918
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 0012012 4 2
AÑO MES DÍA
DETERMINACIÓN O ESPECIFICACIONES
80 onz. De vocka
40 onz. esencia de menta
80 onz. De chocolate liquido “Milano”
80 onz. De leche condensada “La lechera”
80 onz. De leche evaporada “Gloria”
240 cubos de hielo
extra en Almíbar sabor Marrasquino
DPTO. COSTOS GERENTE GENERAL CLIENTE DPTO. PRODUCCIÓN
Para: STOKC:
CLIENTE: Hotel Montecarlo CÓDIGO: CLI 01
ARTÍCULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04
CANTIDAD: 100 Cocteles UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
INICIO: 02 de Abril del 2012 TERMINO: 06 de Abril del 2012
LUGAR DE ENTREGA: Hotel Montecarlo FECHA DE ENTREGA: 06 de Abril del 2012
4 frascos De cerezas rojas
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.RUC: 0702321191001
BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELF.: 2966918
ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 0012012 4 4
AÑO MES DÍA
DETERMINACIÓN O ESPECIFICACIONES
120 onz. De vocka
50 onz. esencia de menta
120 onz. De chocolate liquido “Milano”
120 onz. De leche condensada “La lechera”
120 onz. De leche evaporada “Gloria”
360 cubos de hielo
extra en Almíbar sabor Marrasquino
DPTO. COSTOS GERENTE GENERAL CLIENTE DPTO. PRODUCCIÓN
Para: STOKC:
CLIENTE: Consejo Provincial del Oro CÓDIGO: CLI 02
ARTÍCULO: Cocktail White CÓDIGO: MES 04
CANTIDAD: 150 Cocteles UNIDAD DE MEDIDA: Unidad
INICIO: 02 de Abril del 2012 TERMINO: 13 de Abril del 2012
LUGAR DE ENTREGA: Consejo Provincial del Oro FECHA DE ENTREGA: 13 de Abril del 2012
6 frascos De cerezas rojas
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORCÓDIGO:
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
Abril 30/12 A Sueldos y Salarios T.D. Abril/12 428.80 - 428.80
Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.D. Abril/12 165.76 - 594.56
Abril 30/12 A Sueldos y Salarios T.I. Abril/12 825.96 - 1,420.52
Abril 30/12 A Beneficios y Prestaciones Soc. T.I. Abril/12 321.10 - 1,741.62
Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 según R.P.T.T.I.de Abril/12 - 594.56 1,147.06
Abril 30/12 Distr.N.P.T.I. Abril/12 según R.P.T.T.I.de Abril/12 - 1,147.06 0.00
- SUMAN - 1,741.62 1,741.62 -0-
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORCÓDIGO:
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
2-Apr-12 MD. y MI. del Inv. Inicial de Mater. Produc 86.00 - 86.002-Apr-12 Adquisiciones seg. Fac.2543 362.90 - 448.902-Apr-12 A Materiales Directos de Producción Utilizados - 360.90 88.002-Apr-12 A Materiales Indirectos de Producción Utilizados - 2.00 86.00
- SUMAN - 448.90 362.90 86.00
CUENTA PRINCIPAL: NÓMINA DE PRODUCCIÓN
N° A.C.
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
N° A.C.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORCÓDIGO:
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
2-Apr-12 Materiales Directos 360.90 - 360.90
- SUMAN - 360.90 0.00 360.90
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
MAYORCÓDIGO:
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
2-Apr-12 Materiales Indirectos 2.00 - 2.00
- SUMAN - 2.00 0.00 2.00
CUENTA PRINCIPAL: INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO
N° A.C.
CUENTA PRINCIPAL: C.I.P. REALES
N° A.C.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.AUXILIAR
CODIGO:
SUB-CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS CODIGO:
FECHA: DESCRIPCION N° AC DEBE HABER SALDO
Abril 30/12 TD Abril 2012 01 428.80 - 428.80
Abril 30/12 TI Abril 2012 02 825.96 - 1,254.76
- SUMAN - 1,254.76 - 1,254.76
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.AUXILIAR
CODIGO:
CODIGO:
FECHA: DESCRIPCION N° AC DEBE HABER SALDO
Abril 30/12 TD Abril 2012 01 165.76 - 165.76
Abril 30/12 TI Abril 2012 02 321.10 - 486.86
- SUMAN - 486.86 - 486.86
CUENTA PRINCIPAL: NÓMINA DE PRODUCCIÓN
CUENTA PRINCIPAL: NÓMINA DE PRODUCCIÓN
SUB-CUENTA: BENEFICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 002
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R la Nómina de Producción de Trabajadores Directos del mes de Abril del 2012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABERNÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJ. DIRECTOS 292.00SUELDOS Y SALARIOS 292.00
292.00
Remuneración Extra
251.90
Banco Machala 251.90
40.10
Aporte trabajadores por pagar 40.10
------- SUMAN --- 292.00 292.00
Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Remuneración Normal
A BANCOS
A IESS POR PAGAR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 009
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R provision de beneficios y prestaciones Sociales de la nomina de . TD de Abril del 2012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
NÓMINA DE PRODUCCIÓN 165.77
BENEFICIOS SOCIALES 77.93
XII -Sueldo 35.73
XIV -Sueldo 24.33
vacaciones 17.87
PRESTACIONES SOCIALES 87.83
Aporte patronal 47.81
IECE - SECAP 4.29
Fondo de reserva 35.73
77.93
XII -SUELDO POR PAGAR 35.73
XIV SUELDO POR PAGAR 24.33
VACACIONES POR PAGAR 17.87
87.83
APORTE PATRONAL POR PAGAR 47.81
IECE - SECAP POR PAGAR 4.29
FONDO DE RESERVA POR PAGAR 35.73
------- SUMAN --- 165.77 165.77
Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
A PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 003
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R la Nómina de Producción de Trabajadores Indirectos del mes de Abril 2012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABERNÓMINA DE PRODUCCIÓN DE TRABAJ. INDIRECTOS 825.96SUELDOS Y SALARIOS 825.96
825.96
748.74
Banco Machala 748.74
77.23
Aporte trabajadores por pagar 77.23
------- SUMAN --- 825.96 825.96
Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Remuneración Normal
A BANCOS
A IESS POR PAGAR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0010
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R La Provisión de Beneficios y Prestaciones Sociales de la NPTTI del mes de Abril del
2012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER-1-
NÓMINA DE PRODUCCIÓN 321.10BENEFICIOS SOCIALES 151.91XIII - S 68.83XIV- S 48.67
34.42
PRESTACIONES SOCIALES 169.18Aporte Patronal 92.09IECE- SECAP 8.26
Fondo de Reserva 68.83
151.91 XIII - S 68.83 XIV- S 48.67
Vacaciones 34.42
169.18 Aporte Patronal 92.09 IECE- SECAP 8.26
Fondo de Reserva 68.83
------ Suman ------ 321.10 321.10
Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Vacaciones
A BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
A PRESTACIONES POR PAGAR
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0011
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R La distribución del Resumen de la Planilla de Trabajo de Trabajadores Directos correspo. al mes de Abril del 2012.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER-1-
INV. DE ARTÍCULOS EN PROCESO 93.76
Mano de Obra Directa 93.76
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN REALES 500.80
Mano de Obra Indirecta 500.80
594.56
------ Suman ------ 594.56 594.56Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A NÓMINA DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0012
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Distribución de Nomina de Trabaj. Indirectos según el cuadro de Provisiones y
Prestaciones Sociales de Trab. Indirec. Correspondiente al mes de Abril del 2012
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN REALES 1,147.06
Mano de obra Indirecta 1,147.06
1,147.06
------ Suman ------ 1,147.06 1,147.06Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A NÓMINA DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0013
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Aplicación de la TP para la orden Nº 01
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO
Costos Indirectos de Producción
------ Suman ------Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN APLICADA
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0014
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos Nº 01 y Orden de Producción Nº 01
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS
------ Suman ------Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 0015
2012 4 30
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R para Liquidar la Hoja de costos Nº 02 y Orden de Producción Nº 02
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS
------ Suman ------Machala, 30 de Abril del 2012
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
A INVENTARIO DE ARTÍCULOS EN PROCESO
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE PAGO C.P. N° 001
### 4 30
AÑO MES DÍA
PAGUESE A LA ORDEN DE: Corporacion el Rosado S.A. $ 402.82
Banco: Machala Cta: 1011452453 Ch/N°0012
CONCEPTO: P/R La adquisición de Materiales de Producción según factura N° 002543 y comprobante de retención Nª 000130
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCI 362.90
ADQUISICIONES 362.90
IVA PAGADO 43.55
402.82
BANCO MACHALA 402.82
3.63
------ Suman ------ 406.45 406.45
Machala, 02 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR RECIBI CONFORME
A BANCO
A RETENCIÓN EN LA FUENTE
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 001
### 4 1
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R El Estado de situaciòn Inicial correspondiente al mes de Abril del 2012.
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABERCAJA 0.00CAJA GENERAL 0.00BANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00TERRENO 8,000.00EDIFICIO 15,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00PATENTE 1,000.00GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00
37,381.00 FERNANDA GARCÍA ### ANDREA GRANDA ### PATRICIA ERAS ###
------ SUMAN 37,381.00 37,381.00Machala, 01 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A CAPITAL SOCIAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 002
### 4 02
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según requisición de Materiales N° 01 ,Egreso de bodega Nº01.
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 50.10
MATERIALES DIRECTOS 50.10
50.10
------ Suman ------ 50.10 50.10
Machala, 02 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 003
### 4 2
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según Requisición de Materiales N° 02, Egreso de bodega Nº02.
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 84.00
MATERIALES DIRECTOS 84.00
84.00
------ Suman ------ 84.00 84.00
Machala, 02 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 004
### 4 05
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los Materiales Indirectos utilizados según requisición de Materiales N° 03 ,Egreso de Bodega Nº03
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
C.I.P. REALES 2.00
MATERIALES INDIRECTOS 2.00
2.00
------ Suman ------ 2.00 2.00
Machala, 02 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 005
### 4 9
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 01 según requisición de Materiales N° 04 ,Egreso de bodega Nº 04.
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 22.40
MATERIALES DIRECTOS 22.40
22.40
------ Suman ------ 22.40 22.40
Machala, 09 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 006
### 4 9
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 02 según Requisición de Materiales N° 05 ,Egreso de bodega Nº 05
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 133.20
MATERIALES DIRECTOS 133.20
133.20
------ Suman ------ 133.20 133.20
Machala, 09 de Abril del 2012
REALIZADO POR REVISADO POR
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966918
COMPROBANTE DE DIARIO C.D. N° 007
### 4 9
AÑO MES DÍA
CONCEPTO: P/R Los materiales Directos utilizados en la Orden de producción N° 02 según Requisición de Materiales N° 06 ,Egreso de bodega Nº 06
CÓDIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
INVENTARIO DE ARTICULOS EN PROCESO 71.20
MATERIALES DIRECTOS 71.20
71.20
------ Suman ------ 71.20 71.20
Machala, 09 de Abril del 2012
A INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 001
2012 4 02
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3
Cerezas en Almibar frascos 4
Chocolate Milano lt. 3
hielo fundas 3
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 002
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3
Leche Evaporada lt. 3
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 003
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALFranela Varas 02
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 004
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 005
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4
Cerezas en Almibar frascos 6
Esencia de Menta lt. 2
Leche Condensada lt. 4
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 006
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4
Chocolate liquido Milano lt. 4
hielo fundas 4
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 001
2012 4 02
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3 6.50 19.50
Cerezas en Almibar frascos 4 4.80 19.20
Chocolate Milano lt. 3 2.60 7.80
hielo fundas 3 1.20 3.60
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 50.10
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 002
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3 14.00 42.00
Leche Evaporada lt. 3 14.00 42.00
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 84.00
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 003
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALFranela Varas 02 1.00 2.00
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 2.00
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 004
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2 11.20 22.40
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
01
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 22.40
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 005
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4 6.50 26.00
Cerezas en Almibar frascos 6 4.80 28.80
Esencia de Menta lt. 2 11.20 22.40
Leche Condensada lt. 4 14.00 56.00
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
02
OBSERVACIONES: COSTO DE REQUISICIÓN 133.20
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
REQUISICIÓN DE MATERIALES N° 006
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: M.I. E.B.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4 14.00 56.00
Chocolate liquido Milano lt. 4 2.60 10.40
hielo fundas 4 1.20 4.80
DE: Producción
PARA: Gerencia
UNIDAD DE MEDIDA
02
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
INGRESO A BODEGA I.B. Nº 0012012 04 02AÑO MES DÍA
PEDIDO Nº 001 GUIA DE REMISIÓN N°: ……………………FAC. Nº 004-001-0002543
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE MATERIALES CANTIDAD
vocka Ruzkaya lt. 3 6.50
Cerezas en Almibar frascos 4 4.80
Chocolate Milano lt. 3 2.60
hielo fundas 3 1.20
Letche Condesada lt. 3 14.00
Leche Evaporada lt. 3 14.00
Esencia de Menta lt. 2 11.20
OBSERVACIONES: TOTAL 54.30
APROBADO POR RECIBI CONFORME CONTABILIDAD
PROVEEDOR: Corporacion el Rosado S.A.
UNIDAD MEDIDA
COSTO UNITA
COSTO TOTAL
ELABORAD POR
ENTREGUE CONFORME
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
0702321191001
ORDEN DE COMPRA Nº 0012012 04 02AÑO MES DÍA
FAX:
RUC: 0795124231001
DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL
3 vodka Ruzkaya lt. 6.50 19.50
4 Cerezas en Almibar frascos 4.80 19.20
3 Chocolate Milano lt. 2.60 7.80
3 hielo fundas 1.20 3.60
3 Leche Condesada lt. 14.00 42.00
3 Leche Evaporada lt. 14.00 42.00
2 Esencia de Menta lt. 11.20 22.40
SON: ciento cincuenta y seis 50/100 --------------- usd. TOTAL 156.50OBSERVACIONES:
ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
CIUDAD: Machala
PROVEEDOR: Corporación el Rosado S.A.
TELÉFONO: 2985364
DESPACHAR: Industria Coctkail "B" nocturno S.A. FECHA DE ENTREGA: 02 de Abril del 2012
TELÉFONO: 2966 -918 FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD
UNIDAD MEDIDA
VALOR UNITARI
O
R.U.C. 0795124231001
FACTURASERIE 004-001
Dirección: km 1/2 via pasaje 0002543Telef: 2985-364 AUTORIZACIÓN SRI N°: 1102341259
Machala - El Oro - Ecuador
SEÑOR (ES): INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S. 2012 04 02
DIRECCIÓN: BABAHOYO Y CUARTA NORTE AÑO MES DIA
RUC: 0702321191001
CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNITARIO PRECIO TOTAL
7 vodka Ruzkaya 6.50 45.50
10 Cerezas en Almibar 4.80 48.00
7 Chocolate Milano 2.60 18.20
7 hielo 1.20 8.40
7 Leche Condesada 14.00 98.00
7 Leche Evaporada 14.00 98.00
4 Esencia de Menta 11.20 44.80
2 franelas 1.00 2.00
SON: Cuatrocientos seis 45/100 ---------------- SUB-TOTAL 12% 362.90
------------------------------------------------------ U.S.D. SUB-TOTAL 0% -
Descuento -
Subtotal -
IVA 12% 43.55
TOTAL 406.45 Recibi Conforme Entregue ConformeImprenta y Suministros del Sur
Válido para su emisión hasta Diciembre 2009
RUC: 0794458413001 N° Autorización: 4502 Original Cliente
Guayas e/ Pasaje y Boyacá 2962005 Copia Emisor
RUC: 0702321191001
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE SERIE: 001-001 DE RETENCIÓN N° 000001
babahoyo y cuarta norte 02 4 2012MACHALA - EL ORO - ECUADOR DIA MES AÑO
AUT. SRI N° 1010256351
CADUCA ABRIL/2013
PROVEEDOR: CORPORACION EL ROSADO S.A.
RUC:0795124231001
DIRECCIÓN: KM 1/2 VIA PASAJE TELÉFONO:
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:TIPO COMPROBANTE VENTA:
FACTURANÚMERO:
004-001-0002543
EJERCICIO FISCAL IMPUESTO VALOR RETENCIÓN
2012 312 Renta 362.90 1% 3.63
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001TOTAL RETENIDO USD $ 3.63AUT. 1952 DEL 000101 AL 000200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
(f.) AGENTE DE RETENCIÓN (f.) CONTRIBUYENTE ELABORADO POR REVISADO POR
FECHA DEL COMP. VENTA: 02-04-12
CÓDIGO DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE PARA LA
RETENCIÓN
% RETENCIÓN
RUC: 0791706418001
INDUSTRIA TERCERO "E" NOCTURNO S.A.COMPROBANTE SERIE: 001-001 DE RETENCIÓN N°
BABAHOYO E/ ARÍZAGA Y MANUEL SERRANOMACHALA - EL ORO - ECUADOR DIA MES AÑO
AUT. SRI N°
CADUCA DICIEMBRE/2009
PROVEEDOR: RUC:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA:TIPO COMPROBANTE VENTA: NÚMERO: FECHA DEL COMP. VENTA:
EJERCICIO FISCAL IMPUESTO VALOR RETENCIÓN
IMPRENTA Y SUMINISTROS OFFSECOMP -RUC: 0791700132001TOTAL RETENIDO USD $
AUT. 1952 DEL 00101 AL 00200 FECHA IMP. 15-Diciembre 2008
(f.) AGENTE DE RETENCIÓN (f.) CONTRIBUYENTE ELABORADO POR REVISADO POR
CÓDIGO DE RETENCIÓN
BASE IMPONIBLE PARA LA
RETENCIÓN
% RETENCIÓN
KARDEXARTÍCULO: vodka Ruzkaya CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Litros Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 7 6.50 45.50 - - - 7 4.00 28.003-Apr-12 EB. 01 - RM.01 - OP.01 - - - 3 6.50 19.50 4 4.00 16.009-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02 - - - 4 6.50 26.00 0 4.00 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEXARTÍCULO: Cerezas en Almibar CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: frascos Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 10 4.80 48.00 - - - 10 4.80 48.003-Apr-12 EB. 01 - RM.01 - OP.01 - - - 4 4.80 19.20 6 4.80 28.809-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02 - - - 6 4.80 28.80 0 4.80 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
KARDEXARTÍCULO: Chocolate Milano CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 7 2.60 18.20 - - - 7 2.60 18.203-Apr-12 EB. 01 - RM.01 - OP.01 - - - 3 2.60 7.80 4 2.60 10.409-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02 - - - 4 2.60 10.40 0 2.60 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEXARTÍCULO: Leche Condesada CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: litro Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 7 14.00 98.00 - - - 7 14.00 98.003-Apr-12 EB. 04 - RM.05 - OP.01 - - - 3 14.00 42.00 4 14.00 56.009-Apr-12 EB. 05 - RM.05 - OP. 02 - - - 4 14.00 56.00 0 14.00 0.00
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEXARTÍCULO: Leche Evaporada CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: litro Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Inv. Materiales Produc. 7 14.00 98.00 - - - 7 14.00 98.003-Apr-12 EB. 02 - RM.02 - OP.01 - - - 3 14.00 42.00 4 14.00 56.009-Dec-12 EB. 06 - RM.06 - OP.02 - - - 4 14.00 56.00 0 14.00 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEXARTÍCULO: Esencia de Menta CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Litro Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Inv. Materiales Produc. 4 11.20 44.80 - - - 4 11.20 44.803-Apr-12 EB. 02 - RM.02 - OP.01 - - - 2 11.20 22.40 2 11.20 22.409-Apr-12 EB. 06 - RM.06 - OP.02 - - - 2 11.20 22.40 0 11.20 0.00
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
CONTROL DE EXISTENCIAS
KARDEXARTÍCULO: Franela CÓDIG. REFERENCIA
UNIDAD DE MEDIDA: Vara Presentación
PROVEEDORES: Corporación el Rosado S.A.
MÉTODO DE VALORACIÓN PROMEDIO FIFO OTROS
FECHA DETALLEENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
2-Apr-12 Adquisición seg. Fac.2543 2 1.00 2.00 - - - 2 1.00 2.003-Apr-12 EB. 03 - RM.03 - MI.01 - - - 2 1.00 2.00 0 1.00 0.00
CONTROL DE EXISTENCIAS
EXISTENCIA MÍNIMA
EXISTENCIA MÁXIMA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966-918
EGRESO DE CAJA EC N° 001
AÑO MES DÍA
Banco: Cta. Cte: Cta.Ahorro:CONCEPTO:
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBE HABER
SUMAN
SON: DÓLARES
PREPARADO CONTABILIZADO VTO.BUENO GERENTE RECIBI CONFORME
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.
RUC: 0702321191001
DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
TELEF: 2966-918
INGRESO A CAJA IC N° 001
Machala, _____ de __________del 2012Concepto: Anticipo de cliente $ 500.00 Suman: quinientos 00/100 dolares.Efectivo: Cheque N° Cta.N°________ Banco:__________
CONCEPTO VALORAnticipo del cliente: Hotel Montecarlo por la orden de pedido No. 01 500.00
SUMAN: 500.00CÓDIGO DEBE CÓDIGO HABER N°Proceso
SUMAN: Digitador
Contador Tesorero Presidente Recibi Conforme CC. N°.
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 001
2012 4 02
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALvocka Ruzkaya lt. 3
Cerezas en Almibar frascos 4
Chocolate Milano lt. 3
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0101
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 002
2012 4 02
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALLetche Condesada lt. 3
Leche Evaporada lt. 3
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0201
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 003
2012 4 3
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALFranela Varas 02
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0301 01
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 004
2012 4 2
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALEsencia de Menta lt. 2
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0401
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 005
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALVocka Ruzkana lt. 4
Cerezas en Almibar frascos 6
Esencia de Menta lt. 2
Leche Condensada lt. 4
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0502
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
EGRESO DE BODEGA Nº 006
2012 4 9
AÑO MES DÍA
ORDEN DE PRODUCCIÓN: R.M. M.I.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADCOSTOS
UNITARIOS TOTALleche evaporada lt. 4
Chocolate liquido Milano lt. 4
OBSERVACIONES: COSTO DE EGRESO DE BODEGA
DEP. PRODUCCIÓN GERENT. GENERAL COSTOS CONTABILIDAD
DE: Bodega
PARA: Departamento de Producción
UNIDAD DE MEDIDA
0602
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS AL 30 DE ABRIL DEL 2012
COSTO DE PRODUCCIÓNMATERIALES DIRECTOS 360.90Inv. Inicial de Materiales de Producción 86.00Adquisición de Materiales de Producciòn 362.90Disponible de Materiales de Producciòn 448.90Inv. Final de Materiales de Producción 86.00Costo de Materiales de Producciòn Utilizados en el Periodo 362.90Menos: Materiales Indirectos 2.00MANO DE OBRA DIRECTA 594.56Nómina de Producción 1,741.62Sueldo y Salarios 1,254.76Beneficios y Prestaciones Sociales 486.86Menos: Mano de Obra Indirecta Utilizada 1,147.06COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 2,469.06Materiales Indirectos 2.00Mano de Obra Indirecta 1,147.06Otros Costos Indirectos de Producción 1,320.00Energía Electrica de Producción 70.00Depresiación de Activos de Producción 500.00Reparación y Mantenimiento de Activos de Producción 150.00Guardianía y Departamento de Producción 350.00Seguros de Activos de Producción 250.00TOTAL DE C OSTOS DE PRODUCCIÓN 3,424.52Inv. Inicial de Artículos en Proceso 0.00Disponible de Artículos en Proceso 3,424.52Inv. Final de Artículos en Proceso 0.00Costo de Artículos Terminados en el Periodo 3,424.52Inv. Inic. De Artículos Terminados 0.00Disponible de Artículos Terminados 3,424.52Inv. Final de Artículos Terminados 0.00Costo de Ventas de Producción (Real) 3,424.52(+ o - ) variación C.I.P. 1,531.53Costo de Venta de Producción (Estimada) 1,892.99
Machala, al 30 de Abril del 2012
__________________ GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR REG. PROF. No. 11000 REG. PROF. No. 6139
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012
INGRESOS
VENTAS BRUTAS 4,500.00
(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS 0.00
(=) VENTAS NETAS 4,500.00
3,424.52
(=) GANANCIA BRUTA 1,075.48
GERENTE GENERAL AUDITOR INTERNO CONTADOR REG. PROF. No. 11000 REG. PROF. No. 6139
(-) COSTO DE VENTA DE LA PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012
ACTIVOS 37,381.00ACTIVO CORRIENTE 5,586.00ACTIVO DISPONIBLE 5,500.00CAJA 0.00CAJA GENERAL 0.00BANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00ACTIVO REALIZABLE 86.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00ACTIVO NO CORRIENTE 31,795.00ACTIVO FIJO NO DEPECIABLE 8,000.00TERRENOS 8,000.00ACTIVO FIJO DEPRESIABLE 21,335.00EDIFICIO 15,000.00MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00ACTIVO INTANGIBLES 1,000.00PATENTE 1,000.00ACTIVOS DIFERIDOS 1,460.00GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00TOTAL DE ACTIVOS 37,381.00
PASIVOS 0.00PATRIMONIO 37,381.00CAPITAL SOCIAL 37,381.00FERNANDA GARCÍA 12,460.33ANDREA GRANDA 12,460.33PATRICIA ERAS 12,460.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,381.00
Machala, 01 de Abril del 2012
GERENTE GENERAL CONTADORREG. PROF. No. 6139
AUDITOR INTERNOREG. PROF. No. 11000
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.DIERC: BABAHOYO Y CUARTA NORTE
RUC: 0702321191001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓNDEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012
Para producir 250 Cocteles
1.- MATERIALES DIRECTOS 360.90Según anexo Nº 01.
2.- MANO DE OBRA DIRECTA 594.56Según anexo Nº 02.
3.- COSTO INDIRECTO DE PRODUCCIÓN 2,469.06
3.1.- MATERIALES INDIRECTOSegún anexo Nº 003. 2.00
3.2.- MANO DE OBRA INDIRECTA Según anexo Nº 002. 1,147.06
Según anexo Nº 004. 1,350.00
TOTAL DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 3,424.52UNIDADES PRODUCIDAS 250COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 13.70
Machala, a Abril 30 del 2012
GERENTE GENERAL CONTADOR
REG.PROF.Nº 6367
AUDITOR INTERNO
REG.PROF.Nº 11000
3.3.- OTROS COSTOS INDIRECTO DE PRODUCCIÓN
INDUSTRIA COCTKAIL "B" NOCTURNO S.A.BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2012ACTIVOS 37,381.00ACTIVO CORRIENTEACTIVO DISPONIBLECAJACAJA GENERALBANCOS 5,500.00BANCO MACHALA CTA. CTE. 1010452453 5,500.00ACTIVO REALIZABLE 86.00INVENTARIO DE MATERIALES DE PRODUCCIÓN 86.00ACTIVO NO CORRIENTEACTIVO FIJO NO DEPECIABLE 8,000.00TERRENOS 8,000.00ACTIVO FIJO DEPRESIABLEEDIFICIO 15,000.00 14,287.50(-) DEPRECIANCIÓN DE EDIFICIO 712.50MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000.00 3,620.00(-) DEPRECIANCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 380.00MUEBLES Y ENSERES 1,185.00 1,072.42(-) DEPRECIANCIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 112.58EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,150.00 931.50(-) DEPRECIANCIÓN DE COMPUTACIÒN 218.50ACTIVO INTANGIBLES 1,000.00PATENTE 1,000.00ACTIVOS DIFERIDOSGASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 550.00 440.00(-) DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN 110.00GASTOS DE INSTALACIÓN 910.00 728.00(-) DEPRECIACIÓN DE GASTOS DE INSTALACIÓN 182.00TOTAL DE ACTIVOS 37,381.00
PASIVOS 0.00PATRIMONIO 37,381.00CAPITAL SOCIAL 37,381.00FERNANDA GARCÍA 12,460.33ANDREA GRANDA 12,460.33PATRICIA ERAS 12,460.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,381.00
Machala, 01 de Abril del 2012
GERENTE GENERAL CONTADOR
REG.PROF.Nº 6367
AUDITOR INTERNOREG. PROF. No. 11000
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