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REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
I. AUTORIZACIONES.
Área(s) y Puesto(s): Nombre(s) y Firma(s):
Elaborado por:
Analista de calidad
Analista de Seguridad de la Información
Ing.Ind. Natalia D. Ramírez Velázquez
Javier E. Olvera Beristain
Revisado por:
Analista de cartera
Coordinador de proyecto
Subdirector administrativo
Lic. Lucia Wong León Ing. David Salinas Campo Lic. Alan Guerrero Salazar Lic. Enrique Lozano Botello
Aprobado por:
Director
Lic. Arturo Guerrero Gutiérrez
Fecha Última Revisión:
JUNIO
2017
No. versión: 04
Fecha Emisión
AGOSTO
2016
Director Adjunto y jurídico
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
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INDICE I. AUTORIZACIONES. ....................................................................................................................... 1
II. OBJETIVO. .................................................................................................................................... 3
III. ALCANCE. ..................................................................................................................................... 3
IV. HISTORIAL DE CAMBIOS. ............................................................................................................. 3
V. RESPONSABILIDADES. .................................................................................................................. 3
VI. REGLAS......................................................................................................................................... 4
VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES. ................................................................................................... 4
VIII. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................................................... 24
a) INICIO DE SESIÓN .............................................................................................................. 24
b) PAGOS Y VALIDACIÓN ....................................................................................................... 25
c) VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS .............................................................................. 25
d) PAGOS NO VALIDADOS ..................................................................................................... 27
e) ELIMINACIÓN POR DICTAMEN .......................................................................................... 28
f) INFORMACIÓN DE CUENTAS ............................................................................................. 29
g) PAGOS POR GESTOR .......................................................................................................... 30
h) PAGOS POR REVISAR ......................................................................................................... 31
i) PAGOS POR VALIDAR ......................................................................................................... 32
j) PAGOS VALIDADOS POR PERIODO .................................................................................... 33
k) PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO ................................................................................. 34
IX. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES. ............................................................................................. 35
X. REFERENCIAS. ............................................................................................................................ 35
XI. REGISTROS DE CALIDAD. ........................................................................................................... 35
XII. ANEXOS. ..................................................................................................................................... 36
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II. OBJETIVO.
Optimizar la entrega del reporte para la SIC, alcanzando un tiempo no mayor de 10 días a principios de mes. Llevar a cabo el control de los pagos. Tener conocimiento por parte de los ejecutivos telefónicos conocer el estatus de sus pagos que han sido aprobados, rechazados así como sus motivos.
III. ALCANCE.
El procedimiento es de uso exclusivo del área de cobranza y del analista de cartera. El presente procedimiento contempla todos los pasos necesarios para la ejecución de las distintas fases del proceso así como los días de; entrega, captura, validación describiendo las actividades de cada área involucrada.
IV. HISTORIAL DE CAMBIOS.
Versión Descripción de Cambios Autor Fecha Cambio
1 Versión inicial. NDRV/ JEOB AGOSTO 2016
2 Se realizaron cambios en los puntos: 1.5 a 7.3
NDRV/ JEOB ENERO 2017
3 Se realizaron cambios en los capítulos V, VII, VIII, X, XI
NDRV/ JEOB MARZO 2017
4 Se anexo el punto 1.5 del apartado VII NDRV/ JEOB JUNIO 2017
V. RESPONSABILIDADES.
RESPONSABLE Actividad Ejecutivo Telefónico Capturar los pagos en el sistema SIGA
Supervisor de cobranza Verificar que los datos de los pagos capturados por los ejecutivos sean correctos.
Coordinador de proyecto Verificar que los datos de los pagos capturados por parte de los ejecutivos sean correctos.
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Eliminar los pagos que no cumplan con los datos solicitados. Corregir de manera diaria aquellos pagos que lo requieran.
Subdirector Administrativo Mandar reportes bancarios al analista de cartera los días martes.
Analista de cartera Validar la información los días miércoles, jueves, viernes. Procesa información los días lunes.
Jefe de Depto. Sistemas
Dar de alta a los usuarios en el programa “SIGA”. Proporcionar a los usuarios su usuario y contraseña por medio del FOR GSI 026
VI. REGLAS
Es responsabilidad del coordinador de proyecto que se respeten las fechas de entrega y captura de los pagos. Para que la validación sea en tiempo y forma.
1. El analista de cartera tiene que validar el resultado de la actividad del Coordinador
de proyecto.
2. El Subdirector Administrativo debe mandar los reportes bancarios el día que corresponde ya que su aportación equivale al 50% de importancia en este procedimiento.
3. En caso de que exista una devolución por parte de Telcel, se validará el pago en el
lay out de remesas confirmadas que ellos mismos emiten y posteriormente se procederá con la modificación ante C.C.
4. Se procederá con la ELIMINACIÓN de la cuenta ante C.C en caso de existir una petición de por medio por parte de Telcel y previamente autorizada por la Subdirección de Administración.
5. Todos los documentos que se emitan fuera del sistema dejan de tener valor.
6. Si no cuenta con el número de folio del sistema.
VII. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
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PUNTO ACTIVIDAD RESPONS_ABLE
1. CAPTURA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PAGOS
1.1. CAPTURA DE PAGOS
1.1.1. Captura los pagos en el Sistema de “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asis ). Siguiendo los siguientes pasos.
Gestor telefónico
1.1.2
Teclear la siguiente dirección en un navegador de internet: http://10.25.1.243:90/vistas/captura_pago.aspx y nos mostrara la siguiente pantalla:
1.1.3
Iniciar sesión y nos aparecerá la siguiente pantalla. Ingresar usuario y contraseña.
1.1.4. Ingresado al sistema mostrara la pantalla con el menú, así como los datos de la persona que ingreso.
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
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las opciones que están disponibles son las siguientes:
Gestión.
Status en círculo. Usuarios.
Alta de usuarios. Pagos y Validación.
Captura de Pagos.
Revisión de Pagos
Validación de Pagos
Eliminación por dictamen Reportes Pagos por Gestor Pagos por Revisar Pagos por Validar Pagos Validados por Periodo
1.1.5 Dirigirse al menú de “pagos y validación” y seleccionar captura de pagos.
1.1.6
Ingresar el expediente o el número de cuenta y buscar.
Automáticamente aparecerán los datos del titular, como son el nombre, apellidos y saldo
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Cuando el perfil de quien captura el pago sea del tipo:
a) Ejecutivo telefónico: automáticamente aparecerá su número de empleado y el nombre.
b) Coordinador o Supervisor: Tiene que ingresar un numero de empleado, en caso de no introducirlo, no se podrá guardar el pago
1.1.7
Dirigirse al lado derecho de la pantalla para capturar los datos necesarios.
a. Monto de pagó: Se debe capturar sin puntos, comas ni decimales, solo cifras enteras. Ejemplo: 4500
b. Lugar de pago: Se debe seleccionar una de las siguientes opciones según corresponda:
Banamex Banamex_Transferencia Bbva Bbva_Cie Bbva_Practicajero Bbva_Transferencia Hsbc Hsbc_Transferencia Banorte
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Banorte_Transferencia Gpo Asis_Efectivo Gpo Asis_Tdc
Nota: En caso de que se seleccione BBVA_CIE se habilitara el campo de Consecutivo, para rellenarlo
c. Nuevo status: Se selecciona una de las opciones
siguientes, según los parámetros de negociación que se autoricen para cada cuenta.
Liquidado. (En los registros de la SIC la cuenta
aparecerá como cerrada y los saldos en ceros. Se
asignara la clave “CL”, es decir, como cuanta pagada
sin causar quebranto pero con tardanza. Se
suspenden las gestiones de cobro.)
Liquidado con quita. (En los registros de la SIC, la
cuenta aparecerá que quedo finiquitada pero
causando quebranto y de manera tardía, se asignara
la clave “LC”. Se suspenden las gestiones de
cobranza.)
Pago Parcial. (En los registros de la SIC no hay
cambios en el saldo deudor. Continúan las gestiones
de cobranza.
Eliminación. (En los registros de la SIC no queda ninguna referencia al adeudo por parte de la empresa, se suspenden las gestiones de cobranza)
d. Datos de pago: Se debe capturar la referencia que
aparece en el comprobante de pago.(Ver anexos del
1 al 16)
Nota: Es indispensable contar con el número identificador,
ya que si no se captura no se podrá continuar.
e. Fecha de pago: Se debe capturar la que corresponda
en el orden “añomesdía” sin diagonales, guiones o
separaciones. Ejemplo: 20170120
f. Periodo: Ingresar el mes y el año en el que se tomara
en cuenta para efecto de pago de comisiones. Nota:
Se puede ingresar solo el mes actual o el mes
inmediato anterior.
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Una vez llenados los campos, se procede a GUARDAR.
Nota²: El campo “Estatus ante sociedad crediticia” es un apartado informativo.
Circulo: Cuenta reportada a Circulo de Crédito
Eliminada: Se realizó una eliminación ante Círculo de
crédito.
Faltantes: No esta reportada en Circulo de crédito.
Políticas: Cuenta rechazada por la SIC debido a las
políticas de Banco de México y que generalmente se
debe a su antigüedad.
1.2 REVISIÓN DE PAGOS CAPTURADOS Coordinador
1.2.1 Ingresa al Sistema “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asís). siguiendo los pasos que se mencionan en los puntos 1.1 - 1.1.4
1.2.2
Dirigirse al menú correspondiente a “Pagos y Validación”, desglosar y dar clic en “Revisión de Pagos”
1.2.3 Se observara el listado de pagos a revisar y se dirige a los iconos de la izquierda para revisar el pago.
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1.2.4
Se mostrara el detalle de dicho pago y las opciones de validar, corregir o eliminar el pago.
1.2.5 ¿La captura del pago es correcta? SI. El pago pasara a Pagos Por Validar ( ver punto 1.3) NO. Pasar al punto 1.2.5.2
1.2.5.1
Si se desea corregir un pago se tiene que dirigir al botón corregir y se podrá modificar el monto del pago, el folio, estatus, fecha de pago y el periodo.
Nota: Al momento de corregir, el pago pasara a la sección de
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Pagos por validar (Ver punto 1.3)
1.2.5.2 Si se desea eliminar el pago se tiene que dirigir al botón de eliminar y el pago se quitará de la lista.
1.2.6 Se enviará un correo electrónico a los supervisores. SISTEMA
SIGA
1.3 VALIDACIÓN DE PAGOS DE PAGOS CAPTURADOS
1.3.1 Baja reportes bancarios y envía información al analista de cartera.
Subdirector Administrativo
1.3.2 Recibe información del Subdirector Administrativo. Analista de
cartera.
1.3.3 Ingresa al Sistema “SIGA” (Sistema de Información Grupo Asís). siguiendo los pasos que se mencionan en los puntos 1.1 - 1.1.4
1.3.4
Dirigirse al menú que corresponde a “Pagos y Validación”, desglosar y dirigirse a “validación de pagos.”
Analista de Cartera
1.3.5
Se observará el listado de las cuentas a validar. Dirigirse en cualquier icono de las cuentas.
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1.3.6
Se mostrara el detalle de dicho pago y las opciones de validar el pago o bien de eliminarlo.
Nota: No es posible hacer correcciones de los pagos, por lo cual al momento de eliminar un pago, se tiene que volver a cargar con la corrección que se está solicitando.
Analista de Cartera
1.3.7
¿El pago fue validado? NO. “ELIMINAR” y explicar el motivo de eliminación “ACEPTAR” (Ver punto 1.3.7.1) SI. “ACEPTAR”.
1.3.7.1 PAGOS NO VALIDADOS Analista de
Cartera
1.3.7.2 Si el pago no es validado, automáticamente se enviará por
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vía correo electrónico al coordinador de proyecto y supervisores de cobranza. Nota: el correo será por parte de: [email protected]
1.3.7.3
En dicho correo, aparecerán los datos siguientes: el expediente y el monto que se registró notificando que no fue validado.
Nota¹: Los Pagos Eliminados pueden ser por una Mala captura en las fechas requeridas por el sistema. Nota²: No es posible hacer correcciones de los pagos, por lo cual al momento de eliminar un pago, se tiene que volver a cargar con la corrección que se está solicitando.
Sistema SIGA
1.3.7.4 Localiza al deudor y da explicación de la situación solicitando aporte informativo y/o aclaraciones de manera de como se hizo el pago.
Supervisor de cobranza
1.3.7.5 Proporciona información de la ficha de pago. Deudor
1.3.7.6 Regresa al paso 1.1.5-1.1.7
Supervisor de cobranza
1.3.7.7 Fin del procedimiento
1.4 ELIMINACIÓN POR DICTAMEN. Analista de
Cartera
1.4.1
Dirigirse al menú que corresponde a “Pagos y Validación”, desglosar y dar clic en “Eliminación por Dictamen”.
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1.4.2
Se realiza a petición de Telcel o bien por una petición del área legal. Al realizarlo, la cuenta pasa a “0”.
1.5 CONSTANCIAS DE PAGO
SUERVISOR, COORDINADOR, ANALISTA DE CARTERA
1.5.1
Dirigirse al menú que corresponde a PAGOS Y VALIDACION, desglosar y dirigirse CONSTANCIA DE PAGO.
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1.5.2
Y mostrara la siguiente pantalla:
1.5.3
Ingresar el Expediente y buscar, para que se muestren los datos de la cuenta y del pago.
1.5.4
Seleccionar si la constancia se enviara para imprimir o por correo electrónico.
1.5.5 En caso de que seleccionar “Imprimir” se generara un archivo PDF sin los logos de la empresa, para que se pueda enviar a la impresora.
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
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1.5.6 Si se selecciona “Correo” el archivo que va a generar llevara los logos de la empresa, además de la firma digital.
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1.5.7 Se generará un folio del finiquito.
1.5.8
Para poder generar una constancia de pago, la cuenta debe de estar dictaminada en el SIGA con alguno de estos estatus
Liquidado.
Liquidado con Quita
Eliminación
Nota: El pago debe de estar cargado en el SIGA y validado, por el Analista de Cartera, en caso de que el pago no este validado no se podrá generar la constancia pago.
2 INFORMACIÓN DE CUENTAS
2.1 STATUS EN SIC TODOS
2.1.1 Dirigirse al menú que corresponde a “GESTIÓN”, desglosar y
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dar clic en “Status en Círculo”.
2.1.2
Ingresar Expediente o número de cuenta “BUSCAR”
2.1.3
Podrán visualizar la situación en la cual se encuentran las cuentas dentro de Circulo de Crédito. Si están reportados, si fueron retirados del reporte por políticas de Banco de México o no se ha subido dicha cuenta, así como el monto con el que fueron reportados.
3 REPORTES
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3.1 PAGOS POR GESTOR TODOS
3.1.2
Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dar clic en “PAGOS POR GESTOR”.
3.1.3
Esta pantalla solo es de consulta, Permite conocer a la persona que ingresa la cantidad de pagos, tanto pendientes por revisar, validar, validados y rechazados que ha tenido un empleado. Se tiene que seleccionar el periodo que se desea consultar.
3.2 PAGOS POR REVISAR COORDINA
DOR
3.2.1 Dirigirse al menú que corresponde a “Reportes”, desglosar y seleccionar “Pagos Por Revisar”
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3.2.2
Permite ver la cantidad de pagos que el coordinador debe de revisar
3.2.3 Para exportar los pagos a Excel, solo se debe de dar clic en el botón Exportar
3.3 PAGOS POR VALIDAR Analista de
cartera
3.3.1 Dirigirse al menú que corresponde a “Reportes”, seleccionar “Pagos Por Validar”
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3.3.2
Permite ver la cantidad de pagos que el analista de cartera debe de validar
3.3.3 Para exportar los pagos a Excel, solo se debe de dar clic en el botón Exportar.
3.4 PAGOS VALIDADOS POR PERIODO
SUPERVISORES/COORDINADOR/ ANALISTA
DE CARTERA
3.4.1
Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dirigirse en “PAGOS VALIDADOS POR PERIODO”.
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3.4.2
Permite ver la cantidad de Pagos por periodo que se validaron, solo se selecciona el periodo a consultar.
3.4.3 Para exportación a Excel., solo se da clic en “EXPORTAR”
3.5 PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO
SUPERVISORES/COORDINADOR/ ANALISTA
DE CARTERA
3.5.1 Dirigirse al menú que corresponde a “REPORTES”, desglosar y dar clic en “PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO”.
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3.5.2
Permite ver la cantidad de Pagos por periodo que se rechazaron, solo se selecciona el periodo a consultar.
3.5.3 Para exportación a Excel., solo se da clic en “EXPORTAR”
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VIII. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
a) Inicio de sesión INICIO DE SESIÓN
TODOS
SIS
TE
MA
DE
IN
FO
RM
AC
IÓN
GR
UP
O A
SIS
INICIO
INGRESAR LA SIGUIENTE
DIRECCIÓN EN CUALQUIER
NAVEGADOR.
http://10.25.1.243:90/vistas/
captura_pago.aspx
DIRIGIRSE A LA OPCIÓN DE
�INICIAR SESIÓN E
INGRESAMOS USUARIO Y
CONTRASEÑA
FIN
CAMBIAR
CONTRASEÑA
¿INGRESA POR
PRIMERA VEZ?
EL ÁREA DE SISTEMAS
PROPORCIONARÁ UN PAR DE
FORMATOS
FOR GSI 026.
�ASIGACIÓN DE USUARIO Y
CONTRASEÑA.
FIRMAR FORMATOS Y UNA LA
REGRESA AL ÁREA DE
SISTEMAS Y OTRA EL USUARIO
LA RESGUARDA.
SI
NO
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b) PAGOS Y VALIDACIÓN
CAPTURA, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE PAGOS
OPERACIÓN COORDINADOR SUBDIRECTOR ADMON/ANALISTA DE CARTERA
CA
PT
UR
A D
E P
AG
O/R
EV
ISIO
N D
E P
AG
OS
/ P
AG
OS
PO
R V
AL
IDA
R
A
1.1
INICIO
RECIBE Y
REGISTRA
INFORMACIÓN
DEL PAGO
(1.1.5-1.1.7)
B
1.2
INGRESA AL
SISTEMA
�SIGA
(1-1.1.4)
DIRIGIRSE A REVISIÓN
DE PAGOS.
(1.2.2-1.2.4)
SE OBSERVARA EL
LISTADO DE PAGOS
A REVISAR Y SE
DIRIGE A LOS
ICONOS DE LA
IZQUIERDA PARA
REVISAR EL PAGO.
C
1.3
C
1.3
SUBDIRECTOR
ADMON.
BAJA REPORTES
BANCARIOS Y ENVÍA
INFORMACIÓN AL
ANALISTA DE
CARTERA.
B
1.2
¿LA CAPTURA DEL
PAGO ES CORRECTA?
INGRESA AL
SISTEMA
�SIGA
(1-1.1.4)
EL PAGO
PASARA A
PAGOS POR
VALIDAR
CORREGIR UN
PAGO .
ELIMINAR
UN PAGO
SE PODRÁ
MODIFICAR EL
MONTO DEL PAGO,
EL FOLIO, ESTATUS,
FECHA DE PAGO Y
EL PERIODO
NO
SI
EL PAGO SE
QUITARÁ DE
LA LISTA.
SE ENVIARÁ UN
CORREO
ELECTRÓNICO A
LOS
SUPERVISORES.
NO
A
1.1
RECIBE
INFORMACIÓN
ANALISTA DE
CARTERA
D
1.3.3
c) VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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documento oficial de Grupo Asis Corporativo S.A. de C.V. Por lo que su uso es responsabilidad de la persona que lo
imprima o consulte.
VALIDACIÓN DE PAGOS CAPTURADOS
ANALISTA DE CARTERAS
ISTE
MA
DE
INFO
RM
ACIÓ
N G
RU
PO
AS
IS
DIRIGIRSE A
�VALIDACIÓN DE
PAGOS .
(1.3.3-1.3.7)
DARIGIRSE A
CUALQUIER ICONO
DE LAS CUENTAS.
¿EL PAGO FUE
VALIDADO?
VERIFICAR LAS
CUENTAS
CAPTURADAS Vs LOS
ESTADOS DE
CUENTA.
SI FIN
D
1.3.7.1
NO
D
1.3.3
INGRESA AL
SISTEMA
�SIGA
(1-1.1.4)
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 27 de 43
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d) PAGOS NO VALIDADOS
PAGOS NO VALIDADOS
ANALISTA DE CARTERA SUPERVISORES/COORDINADOR
SIS
TEM
A D
E I
NF
OR
MA
CIÓ
N G
RU
PO
AS
IS
EN EL SISTEMA SIGA,
SELECCIONAR �ELIMINAR
REDACTAR
ASERTIVAMENTE LAS
CAUSAS POR LAS CUALES
NO FUERON VALIDADAS.
�ACEPTAR .
E
1.3.7.2
RECIBEN CORREO
ELECTRONICO
APARECERÁN LOS DATOS
SIGUIENTES: EL
EXPEDIENTE Y EL MONTO
QUE SE REGISTRÓ
NOTIFICANDO QUE NO FUE
VALIDADO.
LOCALIZAR AL DEUDOR Y DA
EXPLICACIÓN DE LA
SITUACIÓN SOLICITANDO
APORTE INFORMATIVO Y/O
ACLARACIONES DE MANERA
DE COMO SE HIZO EL PAGO.
¿EL DEUDOR
APORTO
INFORMACIÓN?
LA INFORMACIÓN
CREDITICIA NO SE
MODIFICA
SI
NO
D
1.3.7.1
E
1.3.7.2
A
1.1
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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e) ELIMINACIÓN POR DICTAMEN
ELIMINACIÓN POR DICTAMEN
ANALISTA DE CARTERA
SIS
TEM
A D
E IN
FOR
MA
CIÓ
N G
RU
PO
AS
IS
INICIO
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A �PAGOS Y
VALIDACIÓN , DESGLOSAR Y DAR
CLIC EN �ELIMINACIÓN POR
DICTAMEN .
INGRESAR EXPEDIENTE O
NÚMERO DE CUENTA.
FIN
ELEGIR EL MOTIVO Y ACEPTAR
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 29 de 43
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f) INFORMACIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÓN DE CUENTAS
STATUS EN SIC
SIS
TE
MA
DE
IN
FO
RM
AC
IÓN
GR
UP
O A
SIS
INICIO
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A �GESTIÓN ,
DESGLOSAR Y SELECCIONAR
EN �STATUS EN CIRCULO .
INGRESAR EXPEDIENTE O
NÚMERO DE CUENTA
FIN
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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g) PAGOS POR GESTOR
PAGOS POR GESTOR
INICIO
FIN
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A �REPORTES ,
DESGLOSAR Y SELECCIONAR
�PAGOS POR GESTOR .
SELECCIONAR EL PERIODO
QUE SE DESEA CONSULTAR Y
BUSCAR.
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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h) PAGOS POR REVISAR
PAGOS POR REVISAR
COORDINADOR
REP
ORT
ES
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A
�REPORTES , DESGLOSAR
Y SELECCIONAR �PAGOS
POR REVISAR
PARA EXPORTAR LOS
PAGOS A EXCEL, SOLO SE
DEBE DE DAR CLIC EN EL
BOTÓN EXPORTAR
INICIO
PERMITE VER LA
CANTIDAD DE PAGOS
QUE EL COORDINADOR
DEBE DE REVISAR
FIN
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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i) PAGOS POR VALIDAR
PAGOS POR VALIDAR
ANALISTA DE CARTERA
REP
ORT
ES
DIRIGIRSE AL
MENÚ QUE
CORRESPONDE A
�REPORTES ,
SELECCIONAR
�PAGOS POR
VALIDAR
INICIO
PARA EXPORTAR
LOS PAGOS A
EXCEL, SOLO SE
DEBE DE DAR CLIC
EN EL BOTÓN
EXPORTAR.
FIN
PERMITE VER LA
CANTIDAD DE
PAGOS QUE EL
ANALISTA DE
CARTERA DEBE DE
VALIDAR
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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j) PAGOS VALIDADOS POR PERIODO
PAGOS VALIDADOS POR PERIODO
ANALISTA DE CARTERA/SUPERVISOR/COORDINADOR
RE
PO
RTE
S
INICIO
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A �REPORTES ,
DESGLOSAR Y DAR CLIC EN �PAGOS
POR PERIODO .
SELECCIONAR EL PERIODO A
CONSULTAR.
FIN
PARA EXPORTACIÓN A EXCEL.,
SOLO SE DA CLIC EN �EXPORTAR
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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k) PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO
PAGOS RECHAZADOS POR PERIODO
SUPERVISOR, COORDINADOR, ANALISTA
DE CARTERAR
EP
OR
TES
DIRIGIRSE AL MENÚ QUE
CORRESPONDE A
�REPORTES , DESGLOSAR Y
DAR CLIC EN �PAGOS
RECHAZADOS POR
PERIODO .
INICIO
PERMITE VER LA CANTIDAD
DE PAGOS POR PERIODO
QUE SE RECHAZARON, SOLO
SE SELECCIONA EL PERIODO
A CONSULTAR.
PARA EXPORTAR LOS PAGOS
A EXCEL, SOLO SE DEBE DE
DAR CLIC EN EL BOTÓN
EXPORTAR.
FIN
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 35 de 43
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IX. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES.
Abreviaciones C.C Círculo de crédito
SIC Sociedad de Información crediticia.
SIGA. Sistema de Información de Grupo Asís.
Definiciones
BURO DE CRÉDITO: Es una empresa constituida como una sociedad de información crediticia, orientada a integrar y proporcionar información previa al otorgamiento de algún tipo de crédito y durante la vigencia del financiamiento.
CIRCULO DE CRÉDITO: Es una sociedad de información crediticia, que dentro de sus funciones están:
I.- Recibir y procesar información crediticia de los Otorgantes de Crédito a nivel nacional.
II.- Consolidar la información y crear expedientes electrónicos por consumidor y ponerla al alcance de los Otorgantes de crédito.
REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL: Documento que concentra la información de todos los créditos que se han adquirido, ya sean bancarios, no bancarios, hipotecarios, automotrices, de servicio entre otros. Este reporte permite saber quién consulta tu historial crediticio, así como verificar que tu información sea la correcta y actualizada. La información arriba descrita es proporcionada por los otorgantes de crédito a las Sociedades de Información Crediticia (SIC).
COMPROBANTE DE PAGO: Documento que acredita la transferencia de dinero,
de las cuentas bancarias de la empresa.
ID Pago: Número que sirve para identificar e individualizar el pago realizado por el deudor y que forma parte de la información que contiene el comprobante de pago.
X. REFERENCIAS.
PRO OPE 001
XI. REGISTROS DE CALIDAD.
REG SIS 011
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 36 de 43
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XII. ANEXOS.
ANEXO 1
ANEXO 2
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 38 de 43
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ANEXO 6
ANEXO 7
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
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ANEXO 8
ANEXO 9
ANEXO 10
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 40 de 43
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TRANSFERENCIAS ANEXO 11
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 41 de 43
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ANEXO 12
ANEXO 13
ANEXO 14
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 42 de 43
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ANEXO 15
ANEXO 16
REGISTRO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE PAGOS
TSAM
Tipo de Documento: Procedimiento
Código: PRO OPE 002
Fecha: JUNIO 2017 Versión: 04
Página 43 de 43
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